新华百货(600785)2004年年度报告摘要

银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2 本年度报告经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，没有董事声 明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。 1.3 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报 告。 1.4 公司董事长徐鸣凤女士、总经理邓军女士、财务总监张凤琴女士、财 务部部长周云女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华百货 股票代码 600785 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办 银川市新华东街 29 号 公地址 邮政编码 750004 电子信箱 XHBH600785@163.com 1 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆 燕 张凤琴 联系地址 银川市新华东街 29 号 银川市新华东街 29 号 电话 0951-4010058 6071161 0951-6022866 传真 0951-6041983 0951-6041983 电子信箱 XHBH600785@163.com XHBH600785@163.com §3 会计数据和财务指标摘要注 1 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 主营业务收入 1,604,201,759.63 1,323,740,303.49 21.19 904,303,809.57 利润总额 53,886,561.36 57,203,658.40 -5.80 51,752,938.79 净利润 42,013,487.34 41,725,573.04 0.69 36,434,811.73 扣除非经常性损益 47,190,603.51 42,001,145.95 12.36 37,216,833.87 的净利润 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 总资产 1,277,364,228.67 1,238,474,042.71 3.14 986,460,473.64 股东权益（不含少 545,561,640.50 523,238,961.58 4.27 492,143,866.61 数股东权益） 经营活动产生的现 111,690,255.98 141,767,032.46 -21.22 88,911,132.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 每股收益 0.41 0.41 —— 0.35 净资产收益率 7.70% 7.97% -3.39 7.40% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.65% 8.03% 7.72 7.56% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.09 1.38 -21.01 0.86 现金流量净额 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 每股净资产 5.30 5.09 4.13 4.78 调整后的每股净资产 5.20 5.07 2.56 4.75 2 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 432,837.63 营业外支出 4,264,721.74 短期投资损失 1,345,232.05 合 计 5,177,116.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送股 公积金 增发 其他 小计 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 28,500,000 28,500,000 境内法人持有股份 9,750,000 9,750,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 38,250,000 38,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 64,642,500 64,642,500 三、股份总数 102,892,500 102,892,500 3 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 19891 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内 年末持 比例 质押或冻结的 股东名称（全称） （已流通 （国有股东 增减 股数量 （％） 股份数量 或未流通） 或外资股东） 银川市新华百货商店 0 28,500,000 27.7 未流通 无质押或冻结 国家股 全国社保基金一零六组合 187,021 3,693,520 3.40 已流通 不详 宁夏启元药业有限公司 0 3,000,000 2.92 未流通 无质押或冻结 法人股 宁夏共享集团有限公司 0 2,750,000 2.67 未流通 全部质押 法人股 宁夏华联商厦股份有限公司 0 2,250,000 2.19 未流通 全部质押 法人股 宁夏移动通信顺达开发公司 0 1,500,000 1.46 未流通 无质押或冻结 法人股 中国工商银行-国联安德盛 不详 726,290 1.28 已流通 不详 小盘精选 中国工商银行-同益证券投 不详 351,350 0.61 已流通 不详 资基金 泰和证券投资基金 -336,650 291,050 0.52 已流通 不详 朱汉龙 不详 283,000 0.31 已流通 不详 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系；其他流通股股东之 间是否存在关联关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 全国社保基金一零六组合 3,693,520 A 中国工商银行-国联安德盛 726,290 A 小盘精选 中国工商银行-同益证券投 351,350 A 资基金 泰和证券投资基金 291,050 A 朱汉龙 283,000 A 曾德文 270,000 A 4 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 金幸 255,200 A 王坚宏 240,300 A 赵崇景 239,960 A 李屹峰 232,200 A 前十名流通股股东关系的说明 前十名流通股股东之间关系不详 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司 1、控股股东情况： 公司名称：银川市新华百货商店 法定代表人：王金玲 成立日期：1952 年 注册资本：2,850 万元 主要经营：汽车（不含小轿车）、场地租赁 2、实际控制人情况： 名称：银川市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 银川市国有资产监督管理委员会 100% 银川市新华百货商店 27.7% 银川新华百货商店股份有限公司 5 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 4 月— 徐鸣凤 董事长 女 57 岁 7,605 7,605 2006 年 4 月 董事、 2003 年 4 月— 邓 军 女 48 岁 5,070 5,070 总经理 2006 年 4 月 副董事长、 2003 年 4 月— 张凤琴 副总经理、 女 40 岁 5,070 5,070 2006 年 4 月 财务总监 2003 年 4 月— 张庆宁 独立董事 男 55 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 赵智宏 独立董事 女 40 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 李荣生 独立董事 女 58 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 胡吉东 董事 男 53 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 李建智 董事 男 51 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 张志前 董事 男 43 岁 0 0 2006 年 4 月 监事会 2003 年 4 月— 马卫红 女 34 岁 2,535 2,535 主席 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 候随宁 监事 男 46 岁 0 0 2006 年 4 月 2004 年 4 月— 张月霞 监事 女 41 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 喻 晶 监事 女 54 岁 2,535 2,535 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 刘 民 监事 男 38 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 朱建波 副总经理 男 47 岁 0 0 2006 年 4 月 2003 年 4 月— 郑卫国 副总经理 男 55 岁 0 0 2006 年 4 月 董秘、 2003 年 4 月— 陆 燕 女 30 岁 0 0 副总经理 2006 年 4 月 6 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 李建智 宁夏长城须崎股份有限公司 副总经理 1999 年 7 月至今 是 董事长、 胡吉东 宁夏启元药业有限公司 2001 年 1 月至今 是 总经理 候随宁 宁夏移动通信顺达开发公司 总经理 2004 年至今 是 张月霞 宁夏华联商厦股份有限公司 财务负责人 2001 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 81.39 万元 金额最高的前三名董事的 44.34 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 35.98 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 15,000/人/年 独立董事其他待遇 公司负责支付独立董事在履行公司独立董事职责时，正当发生的 各项必要的合理费用。 不在公司领取报酬、津贴的 李建智、胡吉东、张志前、候随宁、张月霞、朱建波 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-16 万 3人 6-10 万 4人 5-6 万 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司继续坚持以发展主业为核心，将企业发展始终贯穿于企业的各项 工作中。面对市场变化，公司及时调整经营策略，不断深化企业内部组织结构，全 面调动一切积极因素，全力推进公司新一轮发展。报告期内，通过全体员工的共同 努力，公司经营呈现持续、健康、平稳的发展态势。 报告期公司实现主营业务收入 160,420.18 万元，同比增长 21.19%；主营业务利 润 30,541.41 万元，同比增长 29.49%，实现净利润 4,201.35 万元，同比增长 0.69%。 7 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增长 年增长 （％） （％） （％） 分行业 商业 1,187,585,822.02 1,007,677,087.20 15.15 24.35 22.15 11.23 乳制品 416,615,937.61 283,642,064.84 31.92 12.99 10.40 5.28 其中：关 联交易 夏进牛奶 7,271,095.60 6,178,463.75 15.02 家电、百 无 无 无 货商品等 关联交易 的定价原 公允原则 则 关联交易 1、宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司是宁夏最大的乳品企业，新华百货购进“夏 必要性、 持续性的 进”奶制品属于正常交易业务。 说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 区内 126,186.10（万元） 16.17% 区外 34,234.08（万元） 44.13% 6.4 采购和销售客户情况 □适用 √ 不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 8 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 变更项目情况 □适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 银川新华百货配送中心有限公司增资扩股 981.84 万元 已投入 合计 981.84 万元 ____ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □不适用 9 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、进一步完善下属企业的约束和激励机制，不断强化规范运作意识，提高公司集团化管理 水平，发挥公司集团运作的整体优势。 2、采取有效措施，创新内部管理，积极推进低成本运营，向管理要效益，准确定位，突出 特色、整合资源、发挥优势，努力扭转乳业亏损局面，逐步形成具有一定规模和抵御市场风险 的区域性强势乳业集团。 3、健全和完善用工机制，加强人力资源的培养，增强企业核心竞争力。 4、大力拓展连锁超市业务，不断寻求新的利润增长点。 新年度盈利预测 □适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 10,289.25 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元人民币（含税）， 此分配方案待股东大会审议通过后实施。本年度公司不再进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □适用 √ 不适用 7.3 担保情况 √ 适用 □不适用 截止本报告期末，公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司为奶户提 供借款担保 1,893.85 万元。 单位:元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 担保对象 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 议签署日） 行完毕 （是或否） 奶户 2003 年 18,938,500.00 —— 3年 否 否 报告期内担保发生额合计 7,583,100.00 10 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末担保余额合计 11,363,100.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,363,100.00 担保总额占公司净资产的比例 2% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □不适用 根据公司 2003 年度股东大会决议，公司 2003 年度利润分配方案为：以 2003 年 12 月 31 日总股本 10,289.25 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元人民币（含税）， 该方案已于 2004 年 5 月 28 日实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ 不适用 11 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 事会次数 张庆宁 5 5 0 0 赵智宏 5 4 1 0 李荣生 5 4 1 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，独立董事本着为全体股东负责的态度，认真参加公司的董事会和股东大会， 切实履行了诚信、勤勉、公正的独立董事职责。 7.9 其他重要事项 报告期内，经公司董事会临时会议审议通过为公司控股子公司——宁夏新华百货夏进乳 业股份有限公司提供短期借款 2,500 万元。 报告期内，经公司董事会临时会议审议通过对参股单位西北亚奥信息技术股份有限公司 500 万元长期投资计提 300 万元减值准备。 报告期内,经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司子公司银川新华百货配送中 心有限公司更名为“银川新华百货连锁超市有限公司”，公司子公司银川新华百货丽华连锁 有限公司所属连锁店划归银川新华百货连锁超市有限公司统一管理。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，中国注 册会计师于晓鸥、米文莉签字，出具了五联审字[2005]第 2149 号标准无保留意 见的审计报告。 12 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位:银川新华百货百货商店股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合 并 母 公 司 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 209,333,575.77 216,220,755.27 115,122,784.49 125,313,413.86 短期投资 应收票据 2,300,000.00 1,016,500.00 应收股利 8,015,122.87 7,602,581.87 应收利息 应收账款 36,293,288.91 46,485,337.21 17,290,015.27 16,544,822.38 其他应收款 41,485,017.04 18,196,915.27 15,242,602.12 27,103,898.39 预付账款 83,071,646.76 79,291,447.14 35,783,927.72 23,957,677.03 应收补贴款 存货 159,303,575.69 147,681,788.50 42,642,036.87 10,798,367.22 待摊费用 922,356.70 2,115,139.04 339,916.69 214,941.89 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 532,709,460.87 511,007,882.43 234,436,406.03 211,535,702.64 长期投资： 长期股权投资 89,260,500.00 86,260,500.00 352,882,751.96 356,835,390.09 长期债券投资 40,000.00 40,000.00 其中：合并价差 8,563,177.67 7,527,578.78 其中：股权投资差额 8,563,177.67 7,527,578.78 长期投资合计 97,863,677.67 93,828,078.78 352,882,751.96 356,835,390.09 固定资产： 固定资产原价 633,683,711.10 690,005,091.97 122,184,112.50 112,564,489.52 减：累计折旧 124,031,800.19 155,543,481.56 32,497,223.82 34,861,988.64 固定资产净值 509,651,910.91 534,461,610.41 89,686,888.68 77,702,500.88 减：固定资产减值准备 3,934,912.48 1,360,794.21 1,822,546.70 5,132.07 固定资产净额 505,716,998.43 533,100,816.20 87,864,341.98 77,697,368.81 工程物资 336,212.02 在建工程 36,159,603.21 70,460,640.45 固定资产清理 固定资产合计 542,212,813.66 603,561,456.65 87,864,341.98 77,697,368.81 无形资产及其他资产： 无形资产 65,250,749.31 63,200,421.19 3,462,606.85 3,372,863.29 长期待摊费用 437,341.20 5,766,389.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合 65,688,090.51 68,966,810.81 3,462,606.85 3,372,863.29 计 递延税项： 13 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,238,474,042.71 1,277,364,228.67 678,646,106.82 649,441,324.83 流动负债： 短期借款 85,690,000.00 110,000,000.00 应付票据 43,711,914.00 47,354,020.00 13,000,000.00 应付账款 290,987,033.18 256,270,970.68 105,447,046.51 59,820,864.27 预收账款 50,819,210.90 81,743,252.72 22,902,752.75 38,605,184.11 应付工资 636,554.28 2,654,820.15 应付福利费 5,490,905.68 5,779,507.85 1,245,988.24 518,159.28 应付股利 340,926.83 311,443.45 应交税金 10,938,571.22 2,583,076.90 4,380,574.50 597,372.53 其他应交款 540,782.33 494,306.13 252,134.99 56,069.08 其他应付款 30,550,944.71 46,514,894.70 8,178,648.25 4,282,035.06 预提费用 1,853,069.17 预计负债 一年内到期的长期负债 22,400,000.00 7,890,000.00 其他流动负债 流动负债合计 543,959,912.30 561,596,292.58 155,407,145.24 103,879,684.33 长期负债： 长期借款 59,610,000.00 55,415,000.00 应付债券 244,833.68 长期应付款 552,921.06 429,926.09 专项应付款 6,797,500.00 13,515,110.00 其他长期负债 长期负债合计 67,205,254.74 69,360,036.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 611,165,167.04 630,956,328.67 155,407,145.24 103,879,684.33 少数股东权益 104,069,914.09 100,846,259.50 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 102,892,500.00 102,892,500.00 102,892,500.00 102,892,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 102,892,500.00 102,892,500.00 102,892,500.00 102,892,500.00 资本公积 265,736,136.75 266,623,830.53 265,736,136.75 266,623,830.53 盈余公积 39,379,519.07 47,362,081.66 39,379,519.07 47,362,081.66 其中：法定公益金 18,653,456.40 22,434,670.26 18,653,456.40 22,434,670.26 未分配利润 115,230,805.76 128,683,228.31 115,230,805.76 128,683,228.31 拟分配现金股利 20,578,500.00 25,723,125.00 20,578,500.00 25,723,125.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益 523,238,961.58 545,561,640.50 523,238,961.58 545,561,640.50 （或股东权益）合计 负债和所有者权益 1,238,474,042.71 1,277,364,228.67 678,646,106.82 649,441,324.83 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人: 张凤琴 会计机构负责人: 周云 14 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:银川新华百货百货商店股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合 并 母 公 司 项 目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,323,740,303.49 1,604,201,759.63 501,756,252.76 505,663,343.29 减：主营业务成本 1,081,848,668.79 1,291,319,152.04 429,047,081.79 430,317,839.53 主营业务税金及附加 6,034,746.50 7,468,463.13 3,397,600.10 3,072,582.70 二、主营业务利润（亏 235,856,888.20 305,414,144.46 69,311,570.87 72,272,921.06 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 14,573,638.87 26,359,878.69 5,625,935.66 6,468,536.55 损以“-”号填列） 减: 营业费用 127,488,436.98 192,062,997.45 23,543,547.15 19,397,238.53 管理费用 64,400,885.51 75,095,368.79 24,621,643.01 23,523,504.11 财务费用 8,033,945.15 8,574,036.64 -115,999.35 -169,395.06 三、营业利润（亏损以 50,507,259.43 56,041,620.27 26,888,315.72 35,990,110.03 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 11,758,162.34 2,662,939.36 23,384,474.24 12,508,095.33 “-”号填列） 补贴收入 33,000.00 165,086.96 营业外收入 1,298,797.88 280,009.71 54,195.76 17,422.62 减：营业外支出 6,393,561.25 5,263,094.94 4,090,938.51 1,505,172.79 四、利润总额（亏损总 57,203,658.40 53,886,561.36 46,236,047.21 47,010,455.19 额以“-”号填列） 减：所得税 10,288,626.33 11,817,043.43 4,510,474.17 4,996,967.85 减：少数股东损益 5,189,459.03 56,030.59 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 41,725,573.04 42,013,487.34 41,725,573.04 42,013,487.34 号填列） 加：年初未分配利润 93,780,191.59 115,230,805.76 93,780,191.59 115,230,805.76 其他转入 六、可供分配的利润 135,505,764.63 157,244,293.10 135,505,764.63 157,244,293.10 15 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 4,172,557.30 4,201,348.73 4,172,557.30 4,201,348.73 提取法定公益金 3,755,301.57 3,781,213.86 3,755,301.57 3,781,213.86 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 127,577,905.76 149,261,730.51 127,577,905.76 149,261,730.51 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,347,100.00 20,578,502.20 12,347,100.00 20,578,502.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 115,230,805.76 128,683,228.31 115,230,805.76 128,683,228.31 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 (或减少)利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.委托投资收益 2,835,000.00 7.其他 公司法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人: 张凤琴 会计机构负责人: 周云 16 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:银川新华百货百货商店股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,943,362,061.84 601,842,995.32 收到的税费返还 897,066.96 收到的其他与经营活动有关的现金 48,786,061.51 7,679,128.17 现金流入小计 1,993,045,190.31 609,522,123.49 购买商品、接受劳务支付的现金 1,617,197,679.97 520,957,893.68 支付给职工以及为职工支付的现金 92,203,029.49 21,184,281.88 支付的各项税费 74,219,583.46 25,165,709.88 支付的其他与经营活动有关的现金 97,734,641.41 8,499,308.18 现金流出小计 1,881,354,934.33 575,807,193.62 经营活动产生的现金流量净额 111,690,255.98 33,714,929.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 48,654,767.95 48,654,767.95 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,996,611.17 20,935,182.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,388,025.26 4,204,972.07 收到的其他与投资活动有关的现金 7,618,324.28 49,412.50 现金流入小计 81,657,728.66 73,844,335.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,719,124.12 1,940,299.58 投资所支付的现金 40,000,000.00 49,818,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流出小计 146,719,124.12 76,758,699.58 投资活动产生的现金流量净额 -65,061,395.46 -2,914,364.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,000,000.00 借款所收到的现金 165,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 130,000.00 现金流入小计 166,030,000.00 偿还债务所支付的现金 157,310,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,576,062.53 18,147,523.04 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,704,780.63 2,462,407.44 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 17 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 210,590,843.16 20,609,930.48 筹资活动产生的现金流量净额 -44,560,843.16 -20,609,930.48 四、汇率变动对现金的影响 -5.83 -5.83 五、现金及现金等价物净增加额 2,068,011.53 10,190,629.37 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,013,487.34 42,013,487.34 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 56,030.59 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,245,329.00 2,908,123.24 固定资产折旧 39,415,907.78 6,654,835.59 无形资产摊销 2,630,328.12 89,743.56 长期待摊费用摊销 459,598.82 待摊费用减少（减：增加） -1,192,782.34 124,974.80 预提费用增加（减：减少） -1,853,069.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 2,676,184.84 1,113,941.10 益) 固定资产报废损失 财务费用 10,509,235.49 投资损失（减：收益） -5,662,939.36 -15,508,095.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,053,377.96 31,866,274.11 经营性应收项目的减少(减：增加) 32,794,486.61 8,972,638.55 经营性应付项目的增加(减：减少) -24,454,919.70 -44,520,993.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 111,690,255.98 33,714,929.87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 208,978,382.08 125,313,413.86 减：现金的期初余额 202,514,010.51 115,122,784.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 4,396,360.04 现金及现金等价物净增加额 2,068,011.53 10,190,629.37 公司法定代表人: 徐鸣凤 主管会计工作负责人:张凤琴 会计机构负责人: 周云 18 银川新华百货商店股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 银川新华百货商店股份有限公司 董 事 会 二○○五年三月二十二日 19