新华联(000620)ST圣方2004年年度报告摘要

黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异 议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 唐李 因工作原因 杜焰生 孙伟 因工作原因 无 刘彦峰 因工作原因 无 谢群 因工作原因 无 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长杜焰生、财务总监李辉保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 — 1— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 ＳＴ 圣 方 股票代码 ０００６２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：黑龙江省牡丹江市东三条路９８号 注册地址和办公地址 办公地址：西安市和平路２２号盛唐国际大厦６３１室 注册地址的邮政编码：１５７０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７１０００１ 公司国际互联网网址无 电子信箱 ｓｆｔｘｉａｎ＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺立辉 于海君 联系地址 西安市和平路２２号盛唐国际大厦６３１室 西安市和平路２２号盛唐国际大厦６３１室 电话 ０２９－８７５１６００２ ０２９－８７５１６００２ 传真 ０２９－８７５１７０９０ ０２９－８７５１７０９０ 电子信箱 ｓｆｔｘｉａｎ＠１６３．ｃｏｍ ｓｆｔｘｉａｎ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００４年 ２００３年 ２００２年 减（％） 主营业务收入 ７７５，０６２，０２８．５２ ６８９，１５４，２２６．９１ １２．４７％ ６１５，０７５，３４３．８７ 利润总额 ４，００１，５０３．７５ ２，１５３，７０８．２２ ８５．８０％ －３７，４２６，６６９．３９ 净利润 ２，１７５，０８９．９９ ３，３６５，２５７．９７ －３５．３７％ －４０，６６９，０８１．８９ 扣除非经常性损益的 －２１，５０７，９９９．５０ －１５，８９２，４４０．９３ －３５．３３％ －３８，４１０，５６４．１０ 净利润 经营活动产生的现金 ２８，７２９，６２６．７５ １６，２０３，９９７．２６ ７７．３０％ －２３，５１１，０４３．２２ 流量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 ７７２，５６８，９８５．３０ ７０２，２０３，０６６．６５ ７７０，２０６，２６６．６５ １０．０２％ ６４８，５０７，０１０．５８ 股东权益（不含少数 ３２９，３５１，１４９．９３ ２５９，１１６，５８１．２１ ３２７，１１９，７８１．２１ ２７．１１％ ２５５，８００，１４３．０１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０１ ０．００％ －０．１３ — 2— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．０１ － － － 调整前 调整后 净资产收益率 ０．６６％ １．３０％ １．０３ －０．６４％ －１５．９０％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 －６．５３％ －６．１３％ －４．８６ －０．４０％ －１５．０２％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．０９ ０．０５ ８０．００％ －０．０８ 的现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 调整前 调整后 每股净资产 １．０６ ０．８３ １．０５ ２７．７１％ ０．８２ 调整后的每股净资 ０．８６ ０．８０ １．０２ ７．５０％ ０．６２ 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 ２１，８６４，１２６．６４ 补贴收入 １，４０２，０００．００ 营业外收入 １，１８０，４０８．７２ 营业外支出 －７６３，４４５．８７ 合计 ２３，６８３，０８９．４９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通 股份 １、发起人股份 ４０，１２０，８８０ －３０，１２０，８８０ －３０，１２０，８８０ １０，０００，０００ 其中： ４０，１２０，８８０ －３０，１２０，８８０ －３０，１２０，８８０ １０，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持 ０ ０ ０ ０ 有股份 境外法人持 ０ ０ ０ ０ 有股份 — 3— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股 ２０，７７０，５６０ ３０，１２０，８８０ ３０，１２０，８８０ ５０，８９１，４４０ 份 ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其 １００，２５５，６００ ０ ０ １００，２５５，６００ 他 未上市流通股 １６１，１４７，０４０ ０ ０ １６１，１４７，０４０ 份合计 二、已上市流通 股份 １、人民币普通 １５０，４８０，０００ ０ ０ １５０，４８０，０００ 股 ２、境内上市的 ０ ０ ０ ０ 外资股 ３、境外上市的 ０ ０ ０ ０ 外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股 １５０，４８０，０００ ０ ０ １５０，４８０，０００ 份合计 三、股份总数 ３１１，６２７，０４０ ０ ０ ３１１，６２７，０４０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５１，９４２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 西安圣方科技股 ０ ８７，２５５，６００ ２８．００％未流通 ８７，２５５，６００其他 份有限公司 中融国际信托投 ３０，１２０，８８０ ３０，１２０，８８０ ９．６７％未流通 ０其他 资有 牡丹江树脂厂 ０ １３，０９０，５６０ ４．２０％未流通 １３，０９０，５６０其他 宏源证券股份有 ０ １３，０００，０００ ４．１７％未流通 其他 限公司 牡丹江石油化学 －３０，１２０，８８０ １０，０００，０００ ３．２１％未流通 １０，０００，０００国有股东 工业集团公司 牡丹江造纸厂 ３，８４０，０００ １．２３％未流通 其他 黑龙江省五常葵 ３，８４０，０００ １．２３％未流通 其他 花药业有限公司 何清海 ６９３，１５０ ０．２２％已流通 其他 袁新友 ４７２，０００ ４７２，０００ ０．１５％已流通 其他 林国英 ４５０，０００ ４５０，０００ ０．１４％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 何清海 ６９３，１５０Ａ股 — 4— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 袁新友 ４７２，０００Ａ股 林国英 ４５０，０００Ａ股 孙玉庆 ４４３，５５０Ａ股 蔡志强 ４２７，８００Ａ股 刘 刚 ３６３，６００Ａ股 高福屯 ３３６，７６０Ａ股 谢金堂 ３３４，８００Ａ股 唐长寿 ２７６，３００Ａ股 牛建格 ２７５，９００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说牡丹江树脂厂系牡丹江石油化学工业集团公司的附属企业，其它股东不 明 存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东西安圣方科技股份有限公司持有公司股份８７，２５５，６００股（占公司总股份２８％），成立于１９９７ 年８月８日，法定代表人为王大中，注册资本１．５３亿元，经营范围：信息系统工程、超能电器、通讯设备、 高科技信息产品、计算机软件和硬件开发等； 我公司实际控制人刘晓卫先生，为我公司第一大股东西安圣方科技股份有限公司第一大股东北京圣方通用 电子信息系统有限公司（持有西安圣方股本２７．４５％）法人。刘晓卫持有北京圣方通用电子信息系统有限公 司（其性质为民营企业）４９％股权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘晓卫 49% 北京圣方通用电子信息系统有限公司 27.45% 西安圣方科技股份有限公司 28% 黑龙江圣方科技股份有限公司 刘晓卫为中国国藉，无其他国家长久居留权，２０００ 年至 ２００１ 年任我公司董事长、总裁，１９９７ 年至 今担任西安圣方科技股份有限公司总经理，北京圣方通用电子信息系统有限公司董事长。 — 5— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 杜焰生 董事 男 ３７２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ ２００３年６月２９日 至 ２００５年２月 唐 李 董事长 男 ４１ ０ ０ ２７日 李松山 董事 男 ６７２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 华锦其 董事 男 ５９２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 张俊瑞 独立董事 男 ４４２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 陈永忠 独立董事 男 ３７２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 谢群 独立董事 男 ４２２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 李绍义 董事 男 ５３２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 刘彦峰 董事 男 ４０２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 孙伟 董事 男 ５０２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 徐军 监事 男 ４７２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 赵春江 监事 男 ５２２００３年６月２９日 至 今 ４３，９００ ４３，９００ 杨新平 监事 男 ５０２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 李峰 监事 男 ３９２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ ２００３年６月２９日 至 ２００４年４月 赵苍碧 监事 男 ３１ ０ ０ ２５日 ２００４年４月２５日 至 ２００５年２月 李辉 监事 男 ３７ ０ ０ ２７日 唐李 总经理 男 ３７２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ ２００３年６月２９日 至 ２００５年２月 杜焰生 财务总监 男 ３７ ０ ０ ２７日 华锦其 副总 男 ５９２００３年６月２９日 至 今 ０ ０ 董事会秘 贺立辉 女 ３３２００３年６月２９日 至 今 ４００ ４００ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 西安圣方科技股份有党委书记、监事会 李松山 １９９８年１０月１１日 至 今 是 限公司 主席。 孙伟 牡丹江树脂厂 厂长 １９９８年８月１６日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４２．４２ 金额最高的前三名董事的报 ２４．１８ — 6— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２１．７２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４－６万元 ４ ６－９万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 鉴于２００３年，我公司步出连续两年的亏损局面，实现了扭亏为盈，并摘“＊”，摆在公司面前的形势仍很严 峻，因此公司仍需下大力气，狠抓管理，紧紧环绕经营业绩，加紧处理遣留问题，为２００４年继续盈利创造 条件。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 原油加工业 ７７，５０６．２０ ６８，８６５．４７ １１．１５％ １２．４７％ １２．５５％ －０．５４％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 ９０＃汽油 ２７，２９２．２９ ２８，０６３．８７ －２．８３％ １０．１２％ ６．４６％ ５５．５０％ ０＃柴油 ２１，９９０．２０ ２０，１８６．６９ ８．２０％ １．２９％ ５．０５％ －２８．６３％ 其中：关联交 易 关联交易的定 无关联交易。 价原则 关联交易必要 性、持续性的无关联交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） — 7— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 牡丹江、佳木斯、 ７７，５０６．２０ １２．４７％ 七台河、鸡西 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７４，６９８．２３ 占采购总额比重 ９８．９３％ 前五名销售客户销售金额合计 ６０，０３０．７１ 占销售总额比重 ７７．４５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 — 8— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 牡丹江新 黄波 ２００４年１２月２９日 ３，８５０．００ ０．００否 按评估值收购是 否 东方宾馆 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 — 9— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 无。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳中科 ２００３年５月２０ 德实业发 ２００３年５月１８日 ３，２００．００连带责任担保日— ２００４年５ 否 否 展有限公 月１９日 司 深圳中科 ２００１年４月２４ 德实业发 ２００３年４月２３日 ２，０００．００连带责任担保日— ２００２年４ 否 否 展有限公 月２３日 司 深圳市方 正通讯科 ２００４年３月３１ 技有限公 ２００４年３月３１日 ２，０００．００连带责任担保日— ２００５年１ 否 否 司（原中业 月３１日 亿通） 西安青华 ２００１年６月 ２００１年６月６日 ２，６５０．００连带责任担保 否 否 专修学院 — ２００２年６月 黑龙江省 １９９４年６月１４ 石油天然 １９９４年６月１４日 ２，０００．００连带责任担保日— １９９９年６ 否 否 气开发总 月１４日 公司 牡丹江家 ２０００年３月１２ 用电器经 ２０００年３月１２日 ２００．００连带责任担保日— ２０００年１０否 否 销公司 月１２日 牡丹江家 ２０００年３月１２ 用电器经 ２０００年３月１２日 ２００．００连带责任担保日— ２０００年１０否 否 销公司 月１２日 牡丹江家 ２０００年４月 用电器经 ２０００年４月１３日 ３００．００连带责任担保１３－２００１年１月否 否 销公司 １３ 牡丹江家 ２０００年６月 用电器经 ２０００年６月１３日 ３００．００连带责任担保１３－２００１年２月否 否 销公司 １３ 牡丹江家 ２０００年６月１３ 用电器经 ２０００年６月１３日 １７７．００连带责任担保日－２００１年３月否 否 销公司 １３日 牡丹江家 ２０００年８月１３ 用电器经 ２０００年８月１３日 ７０．００连带责任担保日－２００１年７月否 否 销公司 １３日 牡丹江家 ２０００年８月１３ 用电器经 ２０００年８月１３日 ４２０．００连带责任担保日－２００１年７月否 否 销公司 １３日 — 10— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 牡丹江家 ２０００年８月１３ 用电器经 ２０００年８月１３日 ２００．００连带责任担保日－２００１年７月否 否 销公司 １３日 牡丹江家 ２０００年９月１３ 用电器经 ２０００年９月１３日 ８０．００连带责任担保日－２００１年７月否 否 销公司 １３日 桦林集团 １９９２年１０月１１ 有限责任 １９９２年１０月１１日 １，０００．００连带责任担保日－１９９７年８月否 否 公司 日 沈阳龙源 ２００４年５月 集团有限 ２００４年５月１９日 ５００．００连带责任担保１９－２００５年５月否 否 公司 １９日 报告期内担保发生额合计 ２，５００．００ 报告期末担保余额合计 １５，２９７．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，９００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，１９７．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５５．２５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 — 11— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、公司于２００４年１月收到到哈尔滨市中级人民法院２０份民事裁定书：共计２０名股民撤回起诉。同时收到１２１ 份民事调解书： 公司于２００４年４月１日赔偿１１名股民总计１６０，１７２．１５元，于２００４年５月１日前赔偿４１名股民总计 ８２９，６３３．５０５元， 于２００４年８月２０日前赔偿１３０名股民２，８０６，４８４．４元，以上共计赔偿金额３，７９６，２９０．０５５元 （已 计入其他应付款）。目前公司已赔付１０万元。 ２、公司于２００４年１月收到深圳市中级人民法院（２００４）深中法民二初字第１２号通知书：要求我公司与深圳 市中科德实业发展有限公司因与华夏银行深圳分行海外联谊大厦支行受信额度合同纠纷一案于２００４年３月４ 日出庭交换证据。（我公司为中科德向华夏银行深圳分行海外联谊大厦支行借款２０００万元提供担保，贷款 期限２００１年４月２４— — ２００２年４月日２３日）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张俊瑞 ４ ２ ２ ０因公出国未能亲自参会 陈永忠 ４ ４ ０ ０ 谢群 ２ １ １ ０因公外出未能亲自参会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 １、因工作简历过于简单， 放弃发表董事任职意见。 因董事候选人曾受到证 ２００４年６月公司第二 监会处罚而提请股东大 大股东中融国际信托 投资有限公司向公司会注意。２、根据《公司已刊登于２００４年６月１７日《证券时报》“关 法》及本公司章程规定， 张俊瑞 提交“关于更换黑龙 于在２００３年度股东大会中新增更换董事提 董事在任职期间，股东大 江圣方科技股份有限 案的公告” 公司两名董事的提 会不可无故免去董事职 案” 务。提案股东未能提出更 换董事的合理理由，与 《公司法》及公司章程相 违背。 １、因工作简历过于简单， 放弃发表董事任职意见。 因董事候选人曾受到证 ２００４年６月公司第二 大股东中融国际信托监会处罚而提请股东大 会注意。２、根据《公司 投资有限公司向公司 已刊登于２００４年６月１７日《证券时报》“关 法》及本公司章程规定， 陈永忠 提交“关于更换黑龙 于在２００３年度股东大会中新增更换董事提 江圣方科技股份有限董事在任职期间，股东大案的公告” 会不可无故免去董事职 公司两名董事的提 务。提案股东未能提出更 案” 换董事的合理理由，与 《公司法》及公司章程相 违背。 — 12— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６，７９０，９７６．２２ ６，７９０，９７６．２２ ３４，５１６，６８３．５５ ３４，５１６，６８３．５５ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １３，９１８，４８２．８４ １３，９１８，４８２．８４ ８２，３６１，５８５．８７ ８２，３６１，５８５．８７ 其他应收款 １９６，０４５，４０２．０８ １９６，０４５，４０２．０８ ２５１，３５７，９０５．９２ ２５１，３５７，９０５．９２ 预付账款 １２０，００６，４１０．５６ １２０，００６，４１０．５６ ６７，９８３，２２８．４２ ６７，９８３，２２８．４２ 应收补贴款 存货 ８４，０５４，５７９．６５ ８４，０５４，５７９．６５ ５９，５３３，７７６．０５ ５９，５３３，７７６．０５ 待摊费用 ８７１，５７１．２５ ８７１，５７１．２５ ８６３，６１３．５８ ８６３，６１３．５８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４２１，６８７，４２２．６０ ４２１，６８７，４２２．６０ ４９６，６１６，７９３．３９ ４９６，６１６，７９３．３９ 长期投资： 长期股权投资 ６，４８７，３５７．５１ ６，４８７，３５７．５１ ６，０１２，２２５．８９ ６，０１２，２２５．８９ 长期债权投资 长期投资合计 ６，４８７，３５７．５１ ６，４８７，３５７．５１ ６，０１２，２２５．８９ ６，０１２，２２５．８９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５０９，６８４，５２３．５８ ５０９，６８４，５２３．５８ ４０２，４３１，２９５．４５ ４０２，４３１，２９５．４５ — 13— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：累计折旧 １７８，９９６，２８７．５９ １７８，９９６，２８７．５９ １６２，９５１，４１４．６４ １６２，９５１，４１４．６４ 固定资产净值 ３３０，６８８，２３５．９９ ３３０，６８８，２３５．９９ ２３９，４７９，８８０．８１ ２３９，４７９，８８０．８１ 减：固定资产减 ２，３６２，１１２．４３ ２，３６２，１１２．４３ ２，３６２，１１２．４３ ２，３６２，１１２．４３ 值准备 固定资产净额 ３２８，３２６，１２３．５６ ３２８，３２６，１２３．５６ ２３７，１１７，７６８．３８ ２３７，１１７，７６８．３８ 工程物资 在建工程 １６，０６８，０８１．６３ １６，０６８，０８１．６３ ３０，４５９，４７８．９９ ３０，４５９，４７８．９９ 固定资产清理 固定资产合计 ３４４，３９４，２０５．１９ ３４４，３９４，２０５．１９ ２６７，５７７，２４７．３７ ２６７，５７７，２４７．３７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７７２，５６８，９８５．３０ ７７２，５６８，９８５．３０ ７７０，２０６，２６６．６５ ７７０，２０６，２６６．６５ 流动负债： 短期借款 １００，０５７，０００．００ １００，０５７，０００．００ ２２２，９２７，５２４．７２ ２２２，９２７，５２４．７２ 应付票据 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付账款 ６，０１６，８６８．６８ ６，０１６，８６８．６８ ３，８９５，０５０．４２ ３，８９５，０５０．４２ 预收账款 ５１，７８７，１７５．１６ ５１，７８７，１７５．１６ ２４，６５４，８２８．２８ ２４，６５４，８２８．２８ 应付工资 ３，８７１，３２８．４２ ３，８７１，３２８．４２ ５，０３９，３２８．４２ ５，０３９，３２８．４２ 应付福利费 －１，９９５，２０１．９０ －１，９９５，２０１．９０ －４６７，８３７．８７ －４６７，８３７．８７ 应付股利 应交税金 １６，６７９，４８３．５６ １６，６７９，４８３．５６ ６，８９２，４０２．９８ ６，８９２，４０２．９８ 其他应交款 ２１４，６７６．８４ ２１４，６７６．８４ －３１０，４０１．４４ －３１０，４０１．４４ 其他应付款 ７０，１６０，１５９．０５ ７０，１６０，１５９．０５ ４４，０４９，３５５．６０ ４４，０４９，３５５．６０ 预提费用 ８，６３７，５００．８４ ８，６３７，５００．８４ ２６，３６１，９２４．２７ ２６，３６１，９２４．２７ 预计负债 ６３，２４０，０００．００ ６３，２４０，０００．００ ６７，０３６，２９０．０６ ６７，０３６，２９０．０６ 一年内到期的长期 ２１，５５７，５２４．７２ ２１，５５７，５２４．７２ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３４０，２２６，５１５．３７ ３４０，２２６，５１５．３７ ４２０，０７８，４６５．４４ ４２０，０７８，４６５．４４ 长期负债： 长期借款 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２，９９１，３２０．００ ２，９９１，３２０．００ ３，００８，０２０．００ ３，００８，０２０．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １０２，９９１，３２０．００ １０２，９９１，３２０．００ ２３，００８，０２０．００ ２３，００８，０２０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４４３，２１７，８３５．３７ ４４３，２１７，８３５．３７ ４４３，０８６，４８５．４４ ４４３，０８６，４８５．４４ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３１１，６２７，０４０．００ ３１１，６２７，０４０．００ ３１１，６２７，０４０．００ ３１１，６２７，０４０．００ — 14— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３１１，６２７，０４０．００ ３１１，６２７，０４０．００ ３１１，６２７，０４０．００ ３１１，６２７，０４０．００ 净额 资本公积 ２３７，７５０，５４０．３４ ２３７，７５０，５４０．３４ ２３７，７５０，５４０．３４ ２３７，７５０，５４０．３４ 盈余公积 ７５，９３２，２１３．３３ ７５，９３２，２１３．３３ ７５，８７５，９３４．６０ ７５，８７５，９３４．６０ 其中：法定公益 １３，２９６，８７６．５０ １３，２９６，８７６．５０ １３，２４０，５９７．７７ １３，２４０，５９７．７７ 金 未分配利润 －２９５，９５８，６４３．７４ －２９５，９５８，６４３．７４ －２９８，１３３，７３３．７３ －２９８，１３３，７３３．７３ ３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３２９，３５１，１４９．９３ ３２９，３５１，１４９．９３ ３２７，１１９，７８１．２１ ３２７，１１９，７８１．２１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７７２，５６８，９８５．３０ ７７２，５６８，９８５．３０ ７７０，２０６，２６６．６５ ７７０，２０６，２６６．６５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７７５，０６２，０２８．５２ ７７５，０６２，０２８．５２ ６８９，１５４，２２６．９１ ６８９，１５４，２２６．９１ 减：主营业务成本 ６８８，６５４，７００．９０ ６８８，６５４，７００．９０ ６１１，８６７，６２９．５３ ６１１，８６７，６２９．５３ 主营业务税金 ４９，３４８，６７５．８２ ４９，３４８，６７５．８２ ４８，５２１，７７３．８５ ４８，５２１，７７３．８５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３７，０５８，６５１．８０ ３７，０５８，６５１．８０ ２８，７６４，８２３．５３ ２８，７６４，８２３．５３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２１４，０８８．２９ ２１４，０８８．２９ ３４４，９２５．９４ ３４４，９２５．９４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３，２０８，６９９．０９ ３，２０８，６９９．０９ ２，４８９，８９９．０６ ２，４８９，８９９．０６ 管理费用 ４２，７３４，０８０．６３ ４２，７３４，０８０．６３ ２８，５０３，７８９．６５ ２８，５０３，７８９．６５ 财务费用 １１，０１１，５４６．１１ １１，０１１，５４６．１１ １５，２２０，０５１．４４ １５，２２０，０５１．４４ 三、营业利润（亏损 －１９，６８１，５８５．７４ －１９，６８１，５８５．７４ －１７，１０３，９９０．６８ －１７，１０３，９９０．６８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２１，８６４，１２６．６４ ２１，８６４，１２６．６４ １５，７０８，００１．１４ １５，７０８，００１．１４ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，４０２，０００．００ １，４０２，０００．００ １０，７５０，０００．００ １０，７５０，０００．００ 营业外收入 １，１８０，４０８．７２ １，１８０，４０８．７２ ３３，４６７．３４ ３３，４６７．３４ 减：营业外支出 ７６３，４４５．８７ ７６３，４４５．８７ ７，２３３，７６９．５８ ７，２３３，７６９．５８ 四、利润总额（亏损 ４，００１，５０３．７５ ４，００１，５０３．７５ ２，１５３，７０８．２２ ２，１５３，７０８．２２ 以“－”号填列） 减：所得税 １，８２６，４１３．７６ １，８２６，４１３．７６ －１，２１１，５４９．７５ －１，２１１，５４９．７５ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２，１７５，０８９．９９ ２，１７５，０８９．９９ ３，３６５，２５７．９７ ３，３６５，２５７．９７ “－”号填列） — 15— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利 －２９８，１３３，７３３．７３ －２９８，１３３，７３３．７３ －３０１，４９８，９９１．７０ －３０１，４９８，９９１．７０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２９５，９５８，６４３．７４ －２９５，９５８，６４３．７４ －２９８，１３３，７３３．７３ －２９８，１３３，７３３．７３ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２９５，９５８，６４３．７４ －２９５，９５８，６４３．７４ －２９８，１３３，７３３．７３ －２９８，１３３，７３３．７３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２９５，９５８，６４３．７４ －２９５，９５８，６４３．７４ －２９８，１３３，７３３．７３ －２９８，１３３，７３３．７３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８２６，１６１，６２８．８５ ８２６，１６１，６２８．８５ — 16— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的税费返还 １，４０２，０００．００ １，４０２，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １７，１８６，１７２．７０ １７，１８６，１７２．７０ 现金流入小计 ８４４，７４９，８０１．５５ ８４４，７４９，８０１．５５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６６６，２５１，３４５．６５ ６６６，２５１，３４５．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，２２０，０８２．４９ ２３，２２０，０８２．４９ 支付的各项税费 ４９，５４１，３４１．１７ ４９，５４１，３４１．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７７，００７，４０５．４９ ７７，００７，４０５．４９ 现金流出小计 ８１６，０２０，１７４．８０ ８１６，０２０，１７４．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ２８，７２９，６２６．７５ ２８，７２９，６２６．７５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５３０，２３６．７５ ５３０，２３６．７５ 取得投资收益所收到的现金 ９１，１８５，７２０．４８ ９１，１８５，７２０．４８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４９，０００．００ ４９，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ９１，７６４，９５７．２３ ９１，７６４，９５７．２３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０７，１４５，１４４．４０ １０７，１４５，１４４．４０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １０７，１４５，１４４．４０ １０７，１４５，１４４．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －１５，３８０，１８７．１７ －１５，３８０，１８７．１７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７３，２６６．５９ ７３，２６６．５９ 现金流入小计 ６５，０７３，２６６．５９ ６５，０７３，２６６．５９ 偿还债务所支付的现金 １０１，８１３，０００．００ １０１，８１３，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４，３３５，４１３．５０ ４，３３５，４１３．５０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０６，１４８，４１３．５０ １０６，１４８，４１３．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 －４１，０７５，１４６．９１ －４１，０７５，１４６．９１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２７，７２５，７０７．３３ －２７，７２５，７０７．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２，１７５，０８９．９９ ２，１７５，０８９．９９ 加：计提的资产减值准备 －１，７３３，７６０．４６ －１，７３３，７６０．４６ 固定资产折旧 １６，３０１，８６０．９１ １６，３０１，８６０．９１ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －７，９５７．６７ －７，９５７．６７ 预提费用增加（减：减少） －１７，７２４，４２３．４３ －１７，７２４，４２３．４３ 处置固定资产、无形资产和其他 －４２４，９３９．４５ －４２４，９３９．４５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１，０１１，５４６．１１ １１，０１１，５４６．１１ 投资损失（减：收益） －２１，８６４，１２６．６４ －２１，８６４，１２６．６４ 递延税款贷项（减：借项） — 17— 黑龙江圣方科技股份有限公司２００４年度报告摘要 存货的减少（减：增加） －２４，５２０，８０３．６０ －２４，５２０，８０３．６０ 经营性应收项目的减少（减：增 １０，６９０，９０６．５９ １０，６９０，９０６．５９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５４，８２６，２３４．４０ ５４，８２６，２３４．４０ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ２８，７２９，６２６．７５ ２８，７２９，６２６．７５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６，７９０，９７６．２２ ６，７９０，９７６．２２ 减：现金的期初余额 ３４，５１６，６８３．５５ ３４，５１６，６８３．５５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２７，７２５，７０７．３３ －２７，７２５，７０７．３３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 — 18—