漳州发展(000753)2004年年度报告摘要

福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 庄淑涴 要务在身 庄道火 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长庄道火先生、主管会计工作的总经理洪火木先生 和财务会计机构负责人林亚勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 漳州发展 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００７５３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：漳州市胜利东路漳州发展广场 注册地址和办公地址 办公地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼 注册地址的邮政编码：３６３０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３６３０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｚｄｃ．ｃｏｍ．．ｃｎ 电子信箱 ｚｚｄｃ＠ｚｚｄｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勤 林惠娟 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼福建省漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼 电话 （０５９６）２６７１７５３ （０５９６）２６７１７５３ 传真 （０５９６）２６７１８７６ （０５９６）２６７１８７６ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｚｚｄｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｔｏｃｋ＠ｚｚｄｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３４６，７６８，９６２．４５ １４３，４８５，３１５．７６ １４１．６８％ ２１４，４３５，６２５．１９ 利润总额 ４２，８４５，４７５．２６ ７５，４５７，４２０．２１ －４３．２２％ ９３，４８４，５７６．４８ 净利润 ２８，５８１，２１３．３２ ５０，０４７，７００．４２ －４２．８９％ ６１，２３２，２０１．３０ 扣除非经常性损益的 ８，６６８，３３６．１２ ２５，６３１，９６６．７３ －６６．１８％ ８４，０６７，２９１．００ 净利润 经营活动产生的现金 ７０，４６５，１６６．０４ １１７，５０７，０００．４７ －４０．０３％ １９４，６１５，３６０．６０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，８７１，７９９，６４０．７０ １，４４６，３２６，３４３．８０ ２９．４２％ １，２５７，８６３，６４６．９６ 股东权益（不含少数 ９５０，３９０，４９１．５９ ９２１，８０９，２７８．２７ ３．１０％ ８７１，７４７，８４７．２５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００２年 调整后 调整前 每股收益 ０．０８ ０．１４ ０．１５ －４２．８６％ ０．１７ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率 ３．０１％ ５．４３％ ６．０１％ －２．４２％ ７．０２％ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．８９％ ２．１６％ ２．７６％ －１．２７％ ９．６４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２０ ０．３３ ０．３３ －３９．３９％ ０．５４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．６３ ２．５６ ２．７３％ ２．４４ 调整后的每股净资产 ２．６１ ２．５５ ２．３５ ２．４４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 通达补贴收入 ２０，９４４，０００．００ 利息收入 ６，５１５，１５２．３８ 转让子公司股权收益 １，９２９，９２４．８８ 营业外收入 ６３，３８９．３４ 股权投资差额摊销转入 －６，５５３，６０２．９７ 营业外支出 －１７８，１９２．４５ 以上项目涉及的所得税 －２，８０７，７９３．９８ 合计 １９，９１２，８７７．２０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２１２，２４４，２１１ ２１２，２４４，２１１ 份 其中： 国家持有股 ２６，４２７，９５５ ２６，４２７，９５５ 份 境内法人 １８５，８１６，２５６ １８５，８１６，２５６ 持有股份 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 持有股份 其他 ２、募集法人 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 ２１２，２４４，２１１ ２１２，２４４，２１１ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １４８，５１１，９９８ １４８，５１１，９９８ 通股 ２、境内上市 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 １４８，５１１，９９８ １４８，５１１，９９８ 股份合计 三、股份总 ３６０，７５６，２０９ ３６０，７５６，２０９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３７，５５２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 福建漳龙实业有 ９６，４８８，５９５ ９６，４８８，５９５ ２６．７５％未流通 ０国有股东 限公司 漳州公路交通实 ０ ４６，４３３，０１１ １２．８７％未流通 ４６，４３０，０００其他 业总公司 漳州市财政局 ０ ２６，４２７，９５５ ７．３３％未流通 ０国有股东 漳州恒闽工贸有 ２１，９６３，５８７ ２１，９６３，５８７ ６．０９％未流通 ０其他 限公司 漳浦鑫源现代农 １３，１１９，１９１ １３，１１９，１９１ ３．６４％未流通 ０其他 业发展有限公司 漳州建业公司 ０ ３，６８５，０５６ １．０２％未流通 ０其他 福建省漳州建筑 －９６，４８８，５９５ ２，８００，０００ ０．７８％未流通 ２，８００，０００国有股东 瓷厂 上海向高投资咨 １，６１１，５２０ ２，０２７，６４５ ０．５６％已流通 ０其他 询有限公司 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 漳州市建筑劳务 ０ １，２２１，３８９ ０．３４％未流通 ０其他 纸箱厂 刘春林 ０ ８３３，０００ ０．２３％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 上海向高投资咨询有限公司 ２，０２７，６４５Ａ股 刘春林 ８３３，０００Ａ股 北京市京西实业公司 ４０６，９３３Ａ股 陈永志 ３５６，６００Ａ股 杨莲金 ３５６，６００Ａ股 胡永康 ３１０，８９６Ａ股 史晓彤 ２８０，０００Ａ股 李秀兰 ２７９，０００Ａ股 姜国华 ２７８，６００Ａ股 刘细妹 ２７４，１０８Ａ股 １、漳州建业公司及漳州市建筑劳务纸箱厂是福建省漳州建筑瓷厂牵头 组建的集体企业，与福建省漳州建筑瓷厂存在关联关系。漳州恒闽工贸 上述股东关联关系或一致行动的说有限公司与福建省漳州建筑瓷厂的法定代表人均为朱煜煊先生。 明 ２、公司未知以上流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知以上流通股 股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 福建漳龙实业有限公司 新实际控制人名称 变更日期 新控股股东变更日期：２００４年１２月２２日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１２月２４日 报刊 证券时报、中国证券报 实际控制人变更情况刊登日期 和报刊 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 福建漳龙实业有限公司成立于２００１年７月１１日，注册资本１２０，５４６万元，法定代表人庄道火先生，企业 性质为国有独资有限责任公司。企业住所为漳州市胜利东路漳州发展广场２０层，经营范围为经营管理漳州 市政府授权所属的国有资产。 ２００４年１２月２２日，福建漳龙实业有限公司通过受让福建省漳州建筑瓷厂持有的９６，４８８，５９５股“漳州发 展”国有法人股，正式成为本公司第一大股东。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 漳州市人民政府(100%) 福建漳龙实业有限公司(26.75%) 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 庄道火 董事长 男 ６１２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 庄文海 副董事长 男 ４２２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 张毅 副董事长 男 ４９２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 洪火木 总经理 男 ５０２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 马力 董事、副总经理男 ３７２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２７日 ０ ０ 廖泉文 独立董事 女 ５８２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 吴水澎 独立董事 男 ６３２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 庄淑涴 独立董事 女 ５０２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 傅廷美 独立董事 男 ３８２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 李钟 监事会主席 女 ４７２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 张毅宾 监事 男 ３８２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 张金荣 监事 男 ５２２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 盛剑 监事 男 ３１２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 许浩荣 监事 男 ３０２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 杨智元 副总经理 男 ３６２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 副总经理、投资 陆辉 男 ３５２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 研究中心主任 林亚勇 财务副总监 男 ３３２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ 李勤 董事会秘书 男 ３３２００４年６月２６日 至 ２００７年６月２５日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 董事长、法定代 庄道火 福建漳龙实业有限公司 ２００１年１２月１日 至 今 否 表人 副董事长、总经 庄文海 福建漳龙实业有限公司 ２００４年５月１０日 至 今 是 理 漳州公路交通实业总公 张毅 董事长 ２００４年６月１７日 至 今 是 司 张毅 福建漳龙实业有限公司董事 ２００４年７月１日 至 今 否 李钟 福建漳龙实业有限公司副总会计师 ２００２年１月１日 至 今 是 张毅宾 福建漳龙实业有限公司总经理助理 ２００３年４月２８日 至 今 是 漳州市交通开发有限公 张金荣 董事长 ２００２年９月１日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８８．４０ 金额最高的前三名董事的报 ３２．５０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２８．４０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 行使职权时发生的费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以上 ８ ２万元至５万元 ５ ２万元以下 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司积极应对漳诏高速公路通车后所形成的分流压力，对下属四个收费站实行竞争上岗， 增强征费人员的专业技能和服务意识，提升整体管理水平；同时进一步强化车辆通行费征收管理工作，完 善信息管理系统，实现远程实时监控，加大对恶意逃费、超限超载车辆的打击、查处力度，公司公路经营 收费收入９２９６万元，比２００３年增长了３％。 为充分发挥漳州的水资源优势，完善水务产业链，实现水务管网一体化和产业增值，报告期内公司着 手收购漳州市自来水公司。２００５年１月２８日，公司第四届董事会召开第五次会议，审议通过《关于收购漳州 市自来水公司的议案》，同意以漳州市自来水公司截至２００４年１０月３１日经审计的净资产值６５２０万元作为本 次收购价格，藉此构筑公司新的核心产业。 报告期内，公司对产业结构进行局部调整。鉴于垃圾处理行业和政府有着较大的关联，政府和企业、 企业和职工关系相对复杂，行业市场化程度相对较低，公司决定适时退出垃圾处理行业，集中人力、物力、 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 财力培育核心业务。２００４年７月，经公司四届董事会第二次会议审议，同意公司与漳州市城市建设投资开发 有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的漳州为民城市废弃物净化有限公司９０．７８％的股权以６８９０ 万元的价格转让给漳州市城市建设投资开发有限公司。 公司积极探索母子公司管理模式，强化对下属分、子公司的管理、控制，逐步推行经营目标责任制。 同时大力引进人才，外联实力中介机构，加强行业分析和战略研究，以期达到整合公司现有资源的目标， 从而提高各项业务的竞争力和盈利能力，并为公司持续发展储备项目和人才。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 交通运输辅助 ９，２９６．１５ ３，９９４．４０ ５７．０３％ ２．８８％ １．２１％ ０．７１％ 业 其他批发和零 ２１，９４３．０８ ２０，８０４．８５ ５．１９％ 售贸易 自来水的生产 ２，９１６．４０ １，９３３．０３ ３３．７２％ －２２．３２％ １．２２％ １５．４１％ 和供应业 其他社会服务 ５２１．２７ １２８．１４ ７５．４２％ －６６．５４％ －７５．８５％ ９．４７％ 业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 公路收费 ９，２９６．１５ ３，９９４．４０ ５７．０３％ ２．８８％ １．２１％ ０．７１％ 汽车销售 ２１，９４３．０８ ２０，８０４．８５ ５．１９％ 制水 ２，９１６．４０ １，９３３．０３ ３３．７２％ －２２．３２％ １．２２％ １５．４１％ 废弃物处理 ５２１．２７ １２８．１４ ７５．４２％ －６６．５４％ －７５．８５％ ９．４７％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定，与对非关联 价原则 方的交易价格基本一致。 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 漳州市 １２，７３３．８２ －１１．２５％ 福州市 ２１，９４３．０８ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，公司持有５１％股权的福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司顺利完成一汽丰田汽车３Ｓ专卖 店的建设并于２００４年年底正式开业，本期纳入公司合并范围。 ２、报告期内公司以６２２万元的价格竞得福建省汽车销售公司８０％股权，并更名为福建华夏汽车城发展有 限公司。２００４年底福建华夏汽车城发展有限公司实施增资，增资后的福建华夏汽车城发展有限公司注册资 本６０００万元，其中本公司出资３０００万元，厦门国贸集团股份有限公司和福建省汽车工业集团公司分别出资 ２７００万元和３００万元。本期纳入公司合并范围。 ３、报告期内，上述两家汽贸公司营业收入合计２１，９４３．０８万元。 ４、报告期内，公司将漳州为民城市废弃物净化有限公司９０．７８％的股权予以转让，废弃物处理收入仅 为上半年的营业收入。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内公司新增汽贸业务，由于单台价值大，汽车贸易大幅提升了公司的主营业务收入。但该行 业受宏观经济及市场竞争等多种因素的制约，销售成本居高不下，盈利能力较弱。 ２、报告期内公司主营业务利润同比２００３年并无明显起落，但当期净利润有较大幅度下降主要是相关费 用增加所致：（１）财务费用相比２００３年有较大增加；（２）公司投资的两个汽车贸易项目尚未能实现盈利； （３）母公司计提坏账准备６０８万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策 、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１２月２８日，漳（州）龙（岩）高速公路漳州段建成通车。该路段起于漳州市长洲立交桥，止于 漳州与龙岩交界处的石崆山，接漳龙高速公路龙岩段，主线全长７９．０４公里。该路段的通车已对国道３１９线 漳州段形成车辆分流，公司控股子公司漳州漳信发展有限公司位于南靖牛崎头的收费站将受到较大影响， 减少公司当期利润。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司２００４年度实现税后利润 ２８，５８１，２１３．３２元，根据《公司 章程》规定，提取１０％法定盈余公积金２，８５８，１２１．３３元，提取８％公益金２，２８６，４９７．０７元，加上年初未分配利 润１８５，７４０，５０３．９２元，可供股东分配利润２０９，１７７，０９８．８４元。 经审议，公司拟以２００４年１２月３１日总股本３６０，７５６，２０９股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利１．００ 元（含税），计３６，０７５，６２０．９０元。剩余未分配利润１７３，１０１，４７７．９４元结转至２００５年度。此预案尚需提请股 东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 福建省汽 福建省汽车工车销售公 ２００４年６月１日 ６２２．００ －１６０．０８否 公开竞价 是 是 业集团公司 司８０％的股 权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 的资产的债权 是否为 被出售资 该出售资 出售产生 关联交 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 漳州为民 以股权所 漳州市城 城市废弃 对应的净 市建设投 物净化有 ２００４年７月２１日 ６，８９０．００ ３１５．１４ １４９．８２否 资产确定 是 是 资开发有 限公司 本次转让 限公司 ９０．７８％的 价格 股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上事项对公司业务连续性、管理层稳定性无明显影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １６，９４５．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １０，２２５．００ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０，２２５．００ 担保总额占公司净资产的比例 １０．７６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建漳龙实业有限公司 ３，１３４．４０ ０．００ ３，７００．４４ ８３．９６ 漳州公路交通实业总公司 １，１８５．２９ ０．００ １，５７２．２２ １３．００ 厦门市欣东联房地产开发有 ７，８８８．１８ １０，１９５．００ ０．００ ０．００ 限公司 合计 １２，２０７．８７ １０，１９５．００ ５，２７２．６６ ９６．９６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，１３４．４０万元，余额－８３．９６万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 廖泉文 ７ ７ ０ ０ 吴水澎 ７ ７ ０ ０ 庄淑涴 ７ ４ ３ ０ 傅廷美 ７ ６ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２２７，８８４，９７０．７８ ２１，１４５，８８１．７３ １９６，２６１，５２７．４７ １６８，９０５，５８６．３７ 短期投资 ９００，０００．００ ９００，０００．００ ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 １，２８２，５００．００ 应收账款 １５，８８２，８１７．５８ ２，０５３，７５２．０３ ２，５３２，０８７．６３ 其他应收款 ２１１，５５５，７３０．０７ ４１０，３３２，０８２．４４ １１３，９０６，３６７．４５ ２１０，０２４，２３０．２５ 预付账款 ２８７，７１５，０１７．４０ ２４３，９９１，５５４．４０ １１４，４５６，２２６．１５ ７１，３２３，５６３．１５ 应收补贴款 存货 ７２，８３７，７９６．２３ １１７，０８３．３０ １１０，４０３．９０ １００，４０３．９０ 待摊费用 ２，１８４，３６７．５２ １４６，０４８．６３ ２３４，２３０．９２ ８４，１９７．２４ 一年内到期的长期 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８２０，２４３，１９９．５８ ６７８，６８６，４０２．５３ ４２９，９００，８４３．５２ ４５２，８３７，９８０．９１ 长期投资： 长期股权投资 １５１，００７，１２８．０５ ５７２，７７４，７６１．５９ １３３，２２７，８２４．７８ ５０７，１４８，９６５．０５ 长期债权投资 长期投资合计 １５１，００７，１２８．０５ ５７２，７７４，７６１．５９ １３３，２２７，８２４．７８ ５０７，１４８，９６５．０５ 合并价差 １１５，６１４，６６７．４１ １２１，５９９，８２４．７８ 固定资产： 固定资产原价 ８７６，８４８，７３３．３９ １６２，３７５，３３６．０２ ８７９，７９０，２０９．０４ ２３８，４０１，１０１．０２ 减：累计折旧 ２６２，２７１，８５８．３８ ３２，１３９，２７９．４４ ２２６，６７６，１１９．０９ ２８，９２５，９３７．９１ 固定资产净值 ６１４，５７６，８７５．０１ １３０，２３６，０５６．５８ ６５３，１１４，０８９．９５ ２０９，４７５，１６３．１１ 减：固定资产减 １７，０２２，５７５．６９ １５，６１０，２４７．１１ 值准备 固定资产净额 ５９７，５５４，２９９．３２ １３０，２３６，０５６．５８ ６３７，５０３，８４２．８４ ２０９，４７５，１６３．１１ 工程物资 在建工程 ４，８７４，５０４．２９ ３１１，６６５．００ 固定资产清理 固定资产合计 ６０２，４２８，８０３．６１ １３０，２３６，０５６．５８ ６３７，８１５，５０７．８４ ２０９，４７５，１６３．１１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２９６，０３４，７６５．０２ １９４，９００，０００．０７ ２４３，０９６，９４４．５４ １６２，２３３，３３３．３７ 长期待摊费用 ２，０８５，７４４．４４ １，６４７，８５６．５２ ２，２８５，２２３．１２ １，６７０，６０９．３５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２９８，１２０，５０９．４６ １９６，５４７，８５６．５９ ２４５，３８２，１６７．６６ １６３，９０３，９４２．７２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８７１，７９９，６４０．７０ １，５７８，２４５，０７７．２９ １，４４６，３２６，３４３．８０ １，３３３，３６６，０５１．７９ 流动负债： 短期借款 ５３２，０００，０００．００ ５２７，０００，０００．００ ３８１，０００，０００．００ ３８１，０００，０００．００ 应付票据 １２０，７３８，５７３．２４ 应付账款 １６，４０７，１０９．０７ ３７２，２４４．０１ ４，１３２，１０４．９２ ６３０，２５２．３４ 预收账款 ６，７１６，０１２．７６ 应付工资 应付福利费 ６９０，５２８．２６ ２７，２８９．１６ ９６１，２３９．３１ ８，２９７．７５ 应付股利 １２５，７１７．５９ 应交税金 ８，３１５，７０４．０３ ６，８０３，４３２．３４ １４，７３４，９３５．９０ １３，４３１，２８４．０２ 其他应交款 ３，５２９，３７９．３４ １，０６３，８４３．４８ ３，７７２，６３７．８２ １，５８０，６２５．１２ 其他应付款 ５０，１６０，３８８．６６ ６１，５５４，５７７．４２ ６，３３４，３９７．６４ １１，６１６，１５１．１５ 预提费用 ６８３，１４７．３５ ４２３，１９２．８８ ４８６，５０８．７５ ４８６，５０８．７５ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７３９，３６６，５６０．３０ ５９７，２４４，５７９．２９ ４１１，４２１，８２４．３４ ４０８，７５３，１１９．１３ 长期负债： 长期借款 ３０，９９１，４０５．０９ ３０，６１０，００６．４１ ３，５４８，０９２．１１ ２，８０３，６５４．３９ 应付债券 长期应付款 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３０，９９１，４０５．０９ ３０，６１０，００６．４１ ３，５４８，０９２．１１ ２，８０３，６５４．３９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７７０，３５７，９６５．３９ ６２７，８５４，５８５．７０ ４１４，９６９，９１６．４５ ４１１，５５６，７７３．５２ 少数股东权益 １５１，０５１，１８３．７２ １０９，５４７，１４９．０８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３６０，７５６，２０９．００ ３６０，７５６，２０９．００ ３６０，７５６，２０９．００ ３６０，７５６，２０９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３６０，７５６，２０９．００ ３６０，７５６，２０９．００ ３６０，７５６，２０９．００ ３６０，７５６，２０９．００ 净额 资本公积 ３０２，８５９，２０１．２７ ３０２，８５９，２０１．２７ ３０２，８５９，２０１．２７ ３０２，８５９，２０１．２７ 盈余公积 ８６，６４４，５２５．９５ ７７，５９７，９８２．４８ ７９，０５５，９３１．０１ ７２，４５３，３６４．０８ 其中：法定公益 ３４，５８３，４９１．３１ ３４，４８７，９９２．２２ ３２，２０６，７６３．２３ ３２，２０１，４９５．１５ 金 未分配利润 ２００，１３０，５５５．３７ ２０９，１７７，０９８．８４ １７９，１３７，９３６．９９ １８５，７４０，５０３．９２ 其中：现金股利 ３６，０７５，６２０．９０ ３６，０７５，６２０．９０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９５０，３９０，４９１．５９ ９５０，３９０，４９１．５９ ９２１，８０９，２７８．２７ ９２１，８０９，２７８．２７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，８７１，７９９，６４０．７０ １，５７８，２４５，０７７．２９ １，４４６，３２６，３４３．８０ １，３３３，３６６，０５１．７９ （或股东权益）合计 公司法定代表：庄道火 主管会计工作负责人：洪火木 会计机构负责人：林亚勇 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３４６，７６８，９６２．４５ ３４，３７６，６５１．１５ １４３，４８５，３１５．７６ ５３，１２２，８０５．７６ 减：主营业务成本 ２６８，６０４，１６２．５１ ２０，６１１，７３６．７９ ６３，８７０，０２８．９８ ２４，４０１，８５９．５８ 主营业务税金 ５，７７２，２７４．１８ ４８１，７８６．７７ ６，１３０，３７２．１２ １，１１２，４９５．７７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ７２，３９２，５２５．７６ １３，２８３，１２７．５９ ７３，４８４，９１４．６６ ２７，６０８，４５０．４１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １８，０１２，０９９．８２ １６，５３０，３６１．２６ ８，５７９，０２５．６７ ８，５２１，２３５．８７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８，０７５，４３０．７７ １０８，３８１．８５ 管理费用 ４５，２７５，６２７．３２ １９，５１２，４５３．３４ ２７，５０９，３５１．３２ １４，４８２，２１５．７７ 财务费用 １６，７７５，８８９．８１ １８，１８９，４３４．９２ ２，６６４，６７６．２９ ４，２８４，９１０．１９ 三、营业利润（亏损 ２０，２７７，６７７．６８ －７，８８８，３９９．４１ ５１，７８１，５３０．８７ １７，３６２，５６０．３２ 以“－”号填列） 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏 －３，９０５，０７０．７３ ３６，９５１，１２２．７８ －３，７８７，６６１．４０ ４０，９６７，０９４．２８ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ 营业外收入 ６３，３８９．３４ ５２，２７２．９０ 减：营业外支出 １，５９０，５２１．０３ ２６７，０１０．０５ ５８８，７２２．１６ １７８，７１９．６５ 四、利润总额（亏损 ４２，８４５，４７５．２６ ２８，７９５，７１３．３２ ７５，４５７，４２０．２１ ５８，１５０，９３４．９５ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，８７２，６３８．４６ ２１４，５００．００ １０，３４３，９４１．５４ ８，１０３，２３４．５３ 少数股东损益 １１，３９１，６２３．４８ １５，０６５，７７８．２５ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２８，５８１，２１３．３２ ２８，５８１，２１３．３２ ５０，０４７，７００．４２ ５０，０４７，７００．４２ “－”号填列） 加：年初未分配利 １７９，１３７，９３６．９９ １８５，７４０，５０３．９２ １４０，４０８，１６６．４６ １４４，７０１，３８９．５８ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２０７，７１９，１５０．３１ ２１４，３２１，７１７．２４ １９０，４５５，８６６．８８ １９４，７４９，０９０．００ 减：提取法定盈余 ２，９５２，２４９．８８ ２，８５８，１２１．３３ ５，０１３，３９７．０１ ５，００４，７７０．０４ 公积 提取法定公益 ２，３７６，７２８．０８ ２，２８６，４９７．０７ ４，００８，１２９．５２ ４，００３，８１６．０４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 １，３５５，７７０．１９ １，３７７，８４２．０３ 提取企业发展 ９０３，８４６．７９ ９１８，５６１．３３ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２００，１３０，５５５．３７ ２０９，１７７，０９８．８４ １７９，１３７，９３６．９９ １８５，７４０，５０３．９２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２００，１３０，５５５．３７ ２０９，１７７，０９８．８４ １７９，１３７，９３６．９９ １８５，７４０，５０３．９２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １，６４７，２２５．７７ １，６４７，２２５．７７ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．债务重组损失 ６．其他 公司法定代表：庄道火 主管会计工作负责人：洪火木 会计机构负责人：林亚勇 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３４５，０７１，９２０．９９ ４７，０８３，１９４．７３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２８，０６３，３８９．３４ 现金流入小计 ３７３，１３５，３１０．３３ ４７，０８３，１９４．７３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２４，８７１，６１７．２５ ２０，６２８，４１６．１９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，０３６，０４５．６８ ７，８９２，４０９．８４ 支付的各项税费 ２０，５３８，４３７．０７ １１，５１２，４９０．５７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６，２２４，０４４．２９ ５７，７２１，７３５．４０ 现金流出小计 ３０２，６７０，１４４．２９ ９７，７５５，０５２．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７０，４６５，１６６．０４ －５０，６７１，８５７．２７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １３４，７４２，２３２．０５ １３４，７４２，２３２．０５ 取得投资收益所收到的现金 １５８，７２９．４２ １５８，７２９．４２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４２０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 并表范围变更增加的期初货币资金 ３６，４５１，３１１．０６ 现金流入小计 １７１，３５２，６９２．５３ １３４，９００，９６１．４７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ７３，００９，５１０．０３ ４９，６３９，１２７．８２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３３２，９２３，３００．００ ３２９，９２３，３００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４０５，９３２，８１０．０３ ３７９，５６２，４２７．８２ 投资活动产生的现金流量净额 －２３４，５８０，１１７．５０ －２４４，６６１，４６６．３５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５５，３７８，８００．００ 借款所收到的现金 １，０１６，８８８，５７３．２４ ９９４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，０７２，２６７，３７３．２４ ９９４，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８４９，５５８，５２６．０５ ８２０，１９３，６４７．９８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２６，９７０，４５２．４２ ２６，２３２，７３３．０４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８７６，５２８，９７８．４７ ８４６，４２６，３８１．０２ 筹资活动产生的现金流量净额 １９５，７３８，３９４．７７ １４７，５７３，６１８．９８ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３１，６２３，４４３．３１ －１４７，７５９，７０４．６４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２８，５８１，２１３．３２ ２８，５８１，２１３．３２ 加：计提的资产减值准备 １３，２０３，２９６．６７ ６，０８３，０６２．８６ 固定资产折旧 ３９，１６２，６４５．７１ １２，９０８，６１２．３５ 无形资产摊销 ２２，７４９，５１８．２７ １１，３３３，３３３．３０ 长期待摊费用摊销 ８４８，９２３．１８ ６７２，１９７．３３ 待摊费用减少（减：增加） －１，９５０，１３６．６０ －６１，８５１．３９ 预提费用增加（减：减少） １９６，６３８．６０ －６３，３１５．８７ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８，５８０．００ 财务费用 １６，７７５，８８９．８１ １８，１８９，４３４．９２ 投资损失（减：收益） －３，９０５，０７０．７３ －３６，９５１，１２２．７８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７２，７２７，３９２．３３ －１６，６７９．４０ 经营性应收项目的减少（减：增 －１３７，５１８，６６０．７０ －１３３，９０１，５１７．９４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １５３，６４８，０９７．３６ ４２，５５４，７７６．０３ 少） 其他 少数股东损益 １１，３９１，６２３．４８ 经营活动产生的现金流量净额 ７０，４６５，１６６．０４ －５０，６７１，８５７．２７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２７，８８４，９７０．７８ ２１，１４５，８８１．７３ 减：现金的期初余额 １９６，２６１，５２７．４７ １６８，９０５，５８６．３７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３１，６２３，４４３．３１ －１４７，７５９，７０４．６４ 公司法定代表：庄道火 主管会计工作负责人：洪火木 会计机构负责人：林亚勇 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内因漳州通达道路开发有限公司补交０３年水利基金１，０２７，８００元，漳州漳信发展有限公司补交０３ 年水利基金１，１２８，６００元，影响期初数１，５５１，７６０．６５元；漳州漳信发展有限公司分红税率差补计提所得税 ３，３６６，９７１．０９元及补交其他税费８２３，０９６．５４元，影响期初数４，１９０，０６７．６３元。以上会计差错更正合计影响 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益期初数５，７４１，８２８．２８元。以上调整事项符合《企业会计准则》及《企业会计制度》中有关会计 差错更正的处理原则。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司以６２２万元的价格竞得福建省汽车销售公司８０％股权，并更名为福建华夏汽车城发展有限 公司。２００４年底福建华夏汽车城发展有限公司实施增资，增资后的福建华夏汽车城发展有限公司注册资本 ６０００万元，其中本公司出资３０００万元。本期纳入公司合并范围。