天下秀(600556)北生药业2004年年度报告摘要

广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人何玉良，主管会计工作负责人刘俊奕，会计机构负责人（会计主管人员）姚全声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北生药业 股票代码 600556 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广西北海市北海大道 168 号 广西北海市北海大道 168 号 邮政编码 536000 公司国际互联网网址 www.bsyy.com.cn 电子信箱 bsyy_bh@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵民 袁博云 联系地址 广西北海市北海大道 168 号 广西北海市北海大道 168 号 电话 0779-3226233 0779-3226206 传真 0779-3226229 0779-3226229 电子信箱 bhzhaomin@163.net yuan-boyun@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 402,036,973.26 336,818,992.13 336,818,992.13 19.36 217,372,021.96 217,372,021.96 收入 利润总额 98,341,143.04 77,177,692.53 77,177,692.53 27.42 43,597,150.12 43,597,150.12 净利润 78,228,815.89 57,321,856.06 57,321,856.06 36.47 32,042,370.22 32,042,370.22 扣除非经 常性损益 78,213,400.49 57,082,804.55 57,082,804.55 37.02 34,429,848.65 34,429,848.65 的净利润 第 1 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,752,042,824.74 1,420,126,044.21 1,420,126,044.21 23.37 1,275,588,245.33 1,275,588,245.33 股东权益 917,229,136.62 559,219,881.46 559,219,881.46 64.02 510,818,025.40 501,818,025.40 经营活动 产生的现 101,209,262.20 189,833,666.86 189,833,666.86 -46.69 90,734,908.47 90,734,908.47 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.4529 0.4549 0.4549 -0.44 0.3560 0.3560 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.53 10.25 10.25 -1.72 6.27 6.39 扣除非经常性损益的净利 8.53 10.21 10.21 -1.68 6.74 6.86 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.59 1.51 1.51 -60.93 1.01 1.01 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.3097 4.4383 4.4383 19.63 5.6758 5.5758 调整后的每股净资产 5.2522 4.3448 4.3448 20.88 5.6235 5.5092 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 18,135.77 所得税影响数 -2,720.37 合 计 15,415.40 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 第 2 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 62,433,000 14,962,500 14,962,500 77,395,500 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,433,000 14,962,500 14,962,500 77,395,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,567,000 31,783,500 31,783,500 95,350,500 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 63,567,000 31,783,500 31,783,500 95,350,500 三、股份总数 126,000,000 46,746,000 46,746,000 172,746,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,870 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国有 年末持股 质押或冻结的股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) (已流通或 股东或外资股 数量 份数量 未流通) 东） 质押 广西北生集团有限责任公司 14,005,600 42,016,800 24.32 未流通 28,011,200 质押 北海腾辉商贸有限公司 0 22,233,960 12.87 未流通 16,055,746 裕隆证券投资基金 7,360,871 7,360,871 4.26 已流通 未知 广西壮族自治区血液中心 0 6,841,240 3.96 未流通 未知 国有股东 法人股 广西北生集团东珠实业有限责 2,870,700 1,656,900 2.07 未流通 未知 任公司 国有股 700,000 中国工商银行—德盛稳健证券 1,759,609 1,759,609 1.02 已流通 未知 投资基金 北海京顺贸易有限公司 0 1,366,400 0.79 未流通 未知 北海市安峰贸易有限公司 0 1,366,400 0.79 未流通 未知 辽宁东方证券公司 450,000 450,000 0.26 已流通 未知 上海东方航空产权经纪公司 400,000 400,000 0.23 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 股或其它） 裕隆证券投资基金 7,360,871 A 股 中国工商银行—德盛稳健证券投资基金 1,759,609 A 股 辽宁东方证券公司 450,000 A 股 上海东方航空产权经纪公司 400,000 A 股 杨继明 254,800 A 股 王俊浒 217,500 A 股 第 3 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 黄展祥 208,750 A 股 黎坚 180,000 A 股 薛健 165,870 A 股 张悦 165,100 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广西北生集团有限责任公司 法人代表：何玉良 注册资本：15,000 万元人民币 成立日期：1993 年 1 月 6 日 主要经营业务或管理活动：高新技术产业及产品的研究及开发，电子产品及通讯设备、高新建筑 材料的开发、生产，房地产开发、经营，国内贸易（以上涉及国家法律、法规专营项目的，须凭经营 许可证经营）。 （2）实际控制人情况 公司名称：广西北海汇金贸易有限责任公司 法人代表：刘惠民 注册资本：8,000 万元人民币 成立日期：1996 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：金融材料、化工材料、矿产品（上述三项为法律行政法规允许部 分）、建筑及装饰材料、包装材料、机械、电子设备、日用百货、食品、饮料、水产品、土畜产品、 纺织品、五金交电的销售。 自然人姓名：何玉良 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：民营企业家 最近五年内职务：广西北生集团有限责任公司董事局主席、本公司董事长 广西北海汇金贸易有限责任公司是广西北生集团有限责任公司的控股股东，持股比例为 38.33%， 何玉良先生持有广西北海汇金贸易有限责任公司 53.75%的股权，为本公司的最终实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 何玉良 董事长 男 50 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 张小明 副董事长 女 40 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 张光庆 董事 男 42 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 姜涛 董事 女 32 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 陈南序 董事 女 32 2004-03-07～2005-05-10 0 0 - 胡钢 董事 男 34 2004-03-07～2005-05-10 0 0 - 罗志 董事 男 42 2004-03-07～2005-05-10 0 0 - 洪琅 独立董事 男 74 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 万有烈 独立董事 男 36 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 喻大学 独立董事 男 37 2003-03-31～2005-05-10 0 0 - 李明良 独立董事 男 39 2003-03-31～2005-05-10 0 0 - 张颖 监事会主席 男 34 2004-10-21～2005-05-10 0 0 - 杜玫平 监事 女 26 2004-03-07～2005-05-10 0 0 - 吴敬林 监事 男 40 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 郭中满 总经理 男 46 2004-10-21～2005-05-10 0 0 - 邓素润 副总经理 女 50 2004-10-21～2005-05-10 0 0 - 刘鹏翰 副总经理 男 40 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 刘俊奕 财务总监 男 38 2002-05-11～2005-05-10 0 0 - 赵民 董事会秘书 男 44 2004-10-21～2005-05-10 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 5 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 何玉良 广西北生集团有限责任公司 董事局主席 2002 年 12 月 27 日至今 否 陈南序 北海腾辉商贸有限公司 总经理 2003 年 2 月 7 日至今 是 罗 志 广西壮族自治区血液中心 主任 2003 年 12 月 20 日至今 是 吴敬林 广西壮族自治区血液中心 副主任 2000 年 6 月 3 日至今 是 杜玫平 北海腾辉商贸有限公司 办公室主任 2002 年 8 月 5 日至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 115 金额最高的前三名董事的报酬总额 57 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 36 总额 独立董事津贴 2 万元/人/年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 陈南序，胡钢，罗志，杜玫平，吴敬林。 姓名 报酬区间 人数 15 万元以上 2 9—12 万元 5 7—9 万元 3 7 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在巩固和提高血液制品和生物药市场占有率的前提下，以销售为重点，加大中西成 药的生产和市场开拓力度，实现了公司业绩较快增长。报告期内，公司实现销售收入 40,203.70 万 元，利润总额 9,834.11 万元，净利润 7,822.88 万元，分别比上年同期增长 19.36%、27.42%和 36.47%。 报告期内,公司生产经营企业标准化认证工作又上新台阶。北海生产基地取得广西区首家保健食品 GMP 认证证书，浙江北生药业汉生制有限公司取得“片剂”、“硬胶囊剂”、“小容量注射剂”和“冻 干粉针剂”4 条生产线 GMP 认证证书，辽阳血液技术分公司、柳州生物制品分公司通过了国家 GMP 复 检，年内新组建的广西北生医药有限责任公司取得了国家 GSP 认证证书。 公司科研规划紧密结合生产企业及市场需求的现实。报告期内，浙江北生药业汉生制药有限公司 取得硫酸奈替米星、多索茶碱注射液生产文号，北京桀亚莱福生物技术有限公司取得 J—O 型桀亚敷料 皮生产文号，长春市凯旋制药分公司取得胸腺肽注射液新增规格生产文号。 报告期内，公司根据 2002 年度和 2003 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于 核准广西北生药业股份有限公司配股的通知》（证监发行字（2004）117 号）核准，于 2004 年 10 月成 功实施配股，共募集配售资金 288,036,791.27 元。目前，各配股项目建设进展顺利。 第 6 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 (%) 年增减(%) 减(%) 年增减(%) 医药生产和销售 402,036,973.26 149,895,015.40 62.72 19.36 19.02 0.11 其中：血液制品 101,205,477.07 70,856,207.80 29.99 10.33 13.57 -2.00 生物制药 109,563,599.10 32,509,498.27 70.33 1.66 12.74 -2.92 中西成药 173,635,321.80 43,625,974.53 74.87 43.52 32.95 2.00 人体组织工程材料 17,632,575.29 2,903,334.80 83.53 8.01 52.96 -4.84 关联交易的定价原则 交易价格按市场价确定 关联交易必要性、持续性的说明 公司正常经营往来所需 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 38,539.70 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东北地区 87,534,398.39 64.42 华北地区 94,101,070.83 10.88 华东地区 70,680,774.77 22.26 华南地区 73,909,816.99 10.87 西南地区 75,810,912.28 2.12 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 65,143,157.58 占采购总额比重(%) 32.72 前五名销售客户销售金额合计 187,027,609.26 占销售总额比重(%) 46.52 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司配股募集资金 288,036,791.27 元，资产总额和净资产同增 288,036,791.27 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 213,754,871.47 募集资金总额 288,036,791.27 已累计使用募集资金总额 213,754,871.47 是否变更项 产生收益 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 金额 度 益 重组人碱性成 纤维细胞生长 9,631 是 0 - 否 否 因子项目 广西北海苦瓜 系列产品深加 工产业化示范 12,919 否 12,527.56 - 是 是 工程项目 罗汉果 GAP 种 植及深加工一 4,925 否 2,789.74 - 是 是 体化工程项目 人用狂犬病纯 化疫苗（地鼠 4,982 否 2,347.57 - 是 是 肾细胞）项目 北京物流配送 4,296 3,710.61 - 是 是 中心项目 合计 36,753 / 21,375.48 - / / 未达到计划进 度和预计收益 公司配股募集资金项目除重组人碱性成纤维细胞生长因子尚未实际投入资金外，其他 4 个项 的说明（分具 目均按进度抓紧建设。上述项目因仍在建设中，报告期内尚未产生收益。 体项目） 变更原因及变 重组人碱性成纤维细胞生长因子项目因公司配股实际募集资金总额比计划募集资金总额缺口 更程序说明 约 8000 万元而拟定取消。该事宜须经公司第四届董事会第十五次会议审议通过后提交公司 2004 （分具体项 年度股东大会审议。 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内，公司非募集资金项目共投入 6480.29 万元。其中，北京嘉德制药有限公司易地改造投 入 1,510.26 万元，公司血液制品异地改造投入 3,429.33 万元，该两项目仍在建设中，期末未产生效 益；另外，浙江汉生科技园投入 1,378.05 万元用于工程、设备尾款结算，辽阳分公司投入 162.65 万 元用于技术改造，期末该两项目均已完工，难以准确确定具体收益。 第 8 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 78,228,815.89 元，提取 10%的法定公 积金 8,414,975.71 元，提取 5%的法定公益金 4,207,487.85 元，可供股东分配利润为 65,606,352.33 元，加上年初未分配利润 73,543,743.90 元，扣除已分配 2003 年度利润 12,600,000.00 元，本年度实 际可供股东分配的利润为 126,550,096.23 元。董事会拟定以 2004 年末股份总数 172,746,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。共计派发现金红利 17,274,600.00 元，尚余 未分配利润 109,275,496.23 元，结转至下年度。本年度不进行公积金转增股本。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的 是否为关联交 所涉及的资产 本年末为上市 债权债务 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 公司贡献的净 是否已全 明定价原则） 部过户 利润 部转移 北海宝洁医疗器械有限 责任公司将其拥有的农 2004-12-27 7,910.69 无 否 是 是 业资产转让给公司 资产收购有利于公司苦瓜系列产品深加工产业化示范工程项目顺利实施，加快了项目实施进度， 对管理层稳定性没有影响。该项收购使公司流动资产减少 7,910.69 万元,长期性资产在建工程增加了 7,910.69 万元 ； 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协 是否履 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 名称 议签署日） 行完毕 保（是或否） 无 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,700.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,700.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,700.00 担保总额占公司净资产的比例 4.03 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0.00 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 洪琅 5 5 0 0 万有烈 5 5 0 0 喻大学 5 5 0 0 李明良 5 5 0 0 第 10 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，对公司董事、高管人选、配股 融资及收购资产等重大事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了依据，切实履行了职责，维 护了公司及广大中小投资者的利益。 报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师桑涛、徐凌签字，出具了深 鹏所股审字[2005]038 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 97,661,964.16 92,298,435.25 86,276,763.47 83,488,646.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 118,324,954.78 183,786,984.39 110,810,778.61 168,792,879.23 其他应收款 14,789,404.54 21,052,231.86 179,428,098.49 213,947,107.60 预付账款 8,233,658.44 11,345,899.64 6,994,678.44 8,503,347.64 应收补贴款 存货 28,880,219.58 36,809,286.29 23,583,653.19 25,350,662.60 待摊费用 76,680.00 266,556.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 267,966,881.50 345,559,393.48 407,093,972.20 500,082,643.16 长期投资： 长期股权投资 18,641,671.64 17,911,462.64 152,191,115.71 173,401,786.12 长期债权投资 长期投资合计 18,641,671.64 17,911,462.64 152,191,115.71 173,401,786.12 其中：合并价差 5,841,671.64 5,111,462.64 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,156,611,256.00 1,208,658,932.81 778,616,353.59 781,079,311.44 减：累计折旧 92,896,623.13 138,928,315.41 78,271,406.56 113,655,781.38 固定资产净值 1,063,714,632.87 1,069,730,617.40 700,344,947.03 667,423,530.06 减：固定资产减值准备 4,114,377.97 5,315,457.80 1,800,961.31 3,899,359.04 固定资产净额 1,059,600,254.90 1,064,415,159.60 698,543,985.72 663,524,171.02 工程物资 304,014.89 304,014.89 在建工程 20,443,700.18 263,240,557.89 89,780.00 263,240,557.89 固定资产清理 固定资产合计 1,080,043,955.08 1,327,959,732.38 698,633,765.72 927,068,743.80 无形资产及其他资产： 无形资产 52,953,535.79 59,804,236.00 18,968,553.76 14,557,349.08 长期待摊费用 520,000.20 808,000.24 260,000.00 200,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,473,535.99 60,612,236.24 19,228,553.76 14,757,349.08 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 1,420,126,044.21 1,752,042,824.74 1,277,147,407.39 1,615,310,522.16 流动负债： 短期借款 278,380,000.00 329,250,000.00 213,380,000.00 241,750,000.00 应付票据 应付账款 46,444,177.42 46,041,843.53 36,915,346.68 32,347,427.60 预收账款 1,007,001.28 2,079,591.59 864,295.48 1,960,628.25 应付工资 2,010,631.95 1,765,146.31 1,417,181.97 1,208,953.38 应付福利费 4,098,612.70 6,117,479.14 3,008,403.90 4,337,435.34 应付股利 应交税金 12,164,691.46 19,387,184.29 11,241,293.82 13,719,121.17 其他应交款 170,526.66 398,220.71 151,490.18 304,427.57 其他应付款 36,668,861.47 23,685,387.59 51,748,241.77 58,604,706.25 预提费用 1,725,814.17 1,660,427.34 1,512,129.17 1,466,837.24 预计负债 一年内到期的长期负债 30,500,000.00 115,800,000.00 115,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 413,170,317.11 546,185,280.50 320,238,382.97 471,499,536.80 长期负债： 长期借款 403,800,000.00 238,000,000.00 403,800,000.00 238,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,020,000.00 1,450,000.00 20,000.00 90,000.00 其他长期负债 长期负债合计 404,820,000.00 239,450,000.00 403,820,000.00 238,090,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 817,990,317.11 785,635,280.50 724,058,382.97 709,589,536.80 少数股东权益 42,915,845.64 49,178,407.62 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 126,000,000.00 172,746,000.00 126,000,000.00 172,746,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 126,000,000.00 172,746,000.00 126,000,000.00 172,746,000.00 资本公积 338,481,657.95 584,116,097.22 338,481,657.95 584,116,097.22 盈余公积 21,194,479.61 33,816,943.17 17,313,750.06 28,241,478.31 其中：法定公益金 7,064,826.55 11,272,314.40 5,771,250.02 9,413,826.10 未分配利润 73,543,743.90 126,550,096.23 71,293,616.41 120,617,409.83 拟分配现金股利 12,600,000.00 17,274,600.00 12,600,000.00 17,274,600.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 559,219,881.46 917,229,136.62 553,089,024.42 905,720,985.36 合计 负债和所有者权益（或股东 1,420,126,044.21 1,752,042,824.74 1,277,147,407.39 1,615,310,522.16 权益）总计 公司法定代表人: 何玉良 主管会计工作负责人: 刘俊奕 会计机构负责人: 姚全 第 13 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 402,036,973.26 336,818,992.13 381,360,313.31 317,211,153.38 减：主营业务成本 149,895,015.40 125,938,646.62 173,467,344.34 144,570,622.18 主营业务税金及附加 5,566,903.96 4,320,054.30 4,755,327.74 3,960,722.74 二、主营业务利润（亏损以“- 246,575,053.90 206,560,291.21 203,137,641.23 168,679,808.46 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 710,552.97 605,224.79 753,121.75 584,864.09 ”号填列） 减: 营业费用 34,038,887.85 22,065,060.36 31,930,729.52 20,576,276.64 管理费用 68,325,420.97 59,617,991.63 55,878,308.67 50,713,399.34 财务费用 41,967,001.94 44,727,267.94 35,648,457.06 38,120,353.49 三、营业利润（亏损以“-”号 102,954,296.11 80,755,196.07 80,433,267.73 59,854,643.08 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -730,209.00 -730,209.00 9,210,670.41 7,492,350.02 填列） 补贴收入 营业外收入 85,551.76 56,804.66 85,551.76 49,880.63 减：营业外支出 3,968,495.83 2,904,099.20 4,804,039.73 1,910,656.75 四、利润总额（亏损总额以“- 98,341,143.04 77,177,692.53 84,925,450.17 65,486,216.98 ”号填列） 减：所得税 16,849,765.17 16,979,547.03 12,073,928.50 13,257,168.14 减：少数股东损益 3,262,561.98 2,876,289.44 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 78,228,815.89 57,321,856.06 72,851,521.67 52,229,048.84 列） 加：年初未分配利润 73,543,743.90 43,289,629.01 71,293,616.41 44,898,924.89 其他转入 六、可供分配的利润 151,772,559.79 100,611,485.07 144,145,138.08 97,127,973.73 减：提取法定盈余公积 8,414,975.71 6,045,160.78 7,285,152.17 5,222,904.88 提取法定公益金 4,207,487.85 3,022,580.39 3,642,576.08 2,611,452.44 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 139,150,096.23 91,543,743.90 133,217,409.83 89,293,616.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,600,000.00 9,000,000.00 12,600,000.00 9,000,000.00 转作股本的普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 126,550,096.23 73,543,743.90 120,617,409.83 71,293,616.41 “-”号填列) 补充资料： 第 14 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 何玉良 主管会计工作负责人: 刘俊奕 会计机构负责人: 姚全 现金流量表 2004 年 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 419,423,287.93 394,122,052.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,215,868.51 1,147,326.46 现金流入小计 420,639,156.44 395,269,378.63 购买商品、接受劳务支付的现金 153,074,466.85 184,375,620.27 支付给职工以及为职工支付的现金 24,372,433.37 16,274,299.70 支付的各项税费 76,549,545.96 65,126,707.96 支付的其他与经营活动有关的现金 65,433,448.06 74,592,166.67 现金流出小计 319,429,894.24 340,368,794.60 经营活动产生的现金流量净额 101,209,262.20 54,900,584.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 318,712,415.31 268,843,785.40 投资所支付的现金 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 318,712,415.31 280,843,785.40 投资活动产生的现金流量净额 -318,712,415.31 -280,843,785.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 291,036,791.27 288,036,791.27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 477,250,000.00 361,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,773,648.00 4,413,648.00 现金流入小计 773,060,439.27 654,200,439.27 偿还债务所支付的现金 506,880,000.00 383,380,000.00 第 15 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,040,815.07 47,665,355.28 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 560,920,815.07 431,045,355.28 筹资活动产生的现金流量净额 212,139,624.20 223,155,083.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,363,528.91 -2,788,117.38 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 78,228,815.89 72,851,521.67 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,262,561.98 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,750,674.34 14,628,133.36 固定资产折旧 51,444,710.70 35,402,401.07 无形资产摊销 6,649,644.24 1,711,204.68 长期待摊费用摊销 111,999.96 60,000.00 待摊费用减少（减：增加） -189,876.05 预提费用增加（减：减少） -65,386.83 -45,291.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -18,026.25 -18,026.25 固定资产报废损失 财务费用 41,967,001.94 35,648,457.06 投资损失（减：收益） 730,209.00 -9,210,670.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,929,066.71 -1,767,009.41 经营性应收项目的减少(减：增加) -74,837,098.13 -101,496,581.57 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,896,901.88 7,136,445.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 101,209,262.20 54,900,584.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 92,298,435.25 83,488,646.09 减：现金的期初余额 97,661,964.16 86,276,763.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,363,528.91 -2,788,117.38 公司法定代表人: 何玉良 主管会计工作负责人: 刘俊奕 会计机构负责人: 姚全 第 16 页 共 17 页 广西北生药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，具体如下： (1) 公司于 2004 年 6 月 25 日以货币资金出资 1200 万元与控股股东广西北生集团有限责任公司共 同组建广西北生医药有限责任公司,该公司注册资本为 1500 万元,公司占 80%,广西北生集团有限责任公 司出资 300 万元，占注册资本的 20%。本期将其纳入合并范围。 (2) 合并范围的变更,本期新纳入报告合并范围的子公司为广西北生医药有限责任公司本期由于经 营期较短出现亏损,由于该公司成立日期为 2004 年 6 月 25 日,其合并期初日对公司报告期经营成果无 影响,对报告期财务状况影响较小。 本期新纳入合并范围的子公司对公司经营成果的影响: 项 目 对经营成果的影响金额 主营业务收入 4,711,353.20 元 主营业务利润 168,008.67 元 利润总额 -636,453.51 元 董事长：何玉良 广西北生药业股份有限公司 2005 年 4 月 6 日 第 17 页 共 17 页