中油资本(000617)石油济柴2005年年度报告摘要

济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2006-002 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长马广悦先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油济柴 股票代码 000617 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省济南市文化西路14号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省济南市文化西路14号 邮政编码 注册地址的邮政编码：250063 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：250063 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.jichai.com 电子信箱 Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦惕 余良刚 张英辰 山东省济南市文化西路14号或北京市西城 联系地址 山东省济南市文化西路14号 区鼓楼外大街5号 电话 0531-82965971-2716 0531-82965971-3353或010-62096952 传真 0531-82961241 0531-82961241 电子信箱 jichai@jn-public.sd.cninfo.net Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 803,312,680.37 667,490,933.09 20.35% 32,729,933,496.00 利润总额 136,589,888.59 134,704,076.05 1.40% 50,258,195.21 净利润 124,110,088.77 121,531,842.64 2.12% 47,733,112.96 扣除非经常性损益的 123,938,427.18 121,110,032.17 2.34% 46,654,316.75 净利润 经营活动产生的现金 36,247,372.71 151,492,771.31 -76.07% 80,252,602.30 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,220,626,737.36 847,731,989.02 43.99% 623,613,814.19 股东权益（不含少数 466,241,149.04 348,444,101.33 33.81% 242,337,969.44 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.62 0.73 -15.07% 0.46 每股收益（注） 0.62 - - - 净资产收益率 26.62% 34.88% -8.26% 19.70% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 26.58% 34.76% -8.18% 19.25% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.18 0.91 -80.22% 0.77 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.33 2.09 11.48% 2.33 调整后的每股净资产 2.33 1.99 17.09% 2.27 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性收入小计 693,370.28 非经常性支出小计 427,876.10 合计 269,494.18 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 114,400,000 68.75% 22,880,000 22,880,000 137,280,000 68.75% 1、发起人股份 114,400,000 68.75% 22,880,000 22,880,000 137,280,000 68.75% 其中： 114,400,000 68.75% 22,880,000 22,880,000 137,280,000 68.75% 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 52,000,000 31.25% 10,400,000 10,400,000 62,400,000 31.25% 1、人民币普通股 52,000,000 31.25% 10,400,000 10,400,000 62,400,000 31.25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 166,400,000 100.00% 33,280,000 33,280,000 199,680,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 6,011 前10名股东持股情况 质押或冻 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 结的股份 数量 数量 济南柴油机厂 国有股东 68.75%137,280,000 137,280,000 0 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基 其他 2.02% 4,039,243 0 0 金 中国农业银行-长盛动态精选证券投资 其他 1.65% 3,300,000 0 0 基金 银丰证券投资基金 其他 0.99% 1,986,907 0 0 招商银行-中信经典配置证券投资基金 其他 0.97% 1,936,420 0 0 华夏成长证券投资基金 其他 0.86% 1,718,985 0 0 中国人寿保险股份有限公司—分红— 其他 0.76% 1,510,000 0 0 个人分红—005L—FH002深 中国工商银行—银河银泰理财分红证 其他 0.66% 1,323,816 0 0 券投资基金 全国社保基金一零七组合 其他 0.64% 1,279,144 0 0 景阳证券投资基金 其他 0.57% 1,137,820 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 4,039,243人民币普通股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 3,300,000人民币普通股 银丰证券投资基金 1,986,907人民币普通股 招商银行-中信经典配置证券投资基金 1,936,420人民币普通股 华夏成长证券投资基金 1,718,985人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 1,510,000人民币普通股 深 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 1,323,816人民币普通股 全国社保基金一零七组合 1,279,144人民币普通股 景阳证券投资基金 1,137,820人民币普通股 中国银行-银华优势企业（平衡型）证券投资基金 1,088,876人民币普通股 持有本公司股份超过5%以上的股东为济南柴 油机厂，是本公司唯一发起人单位。与其他 股东之间不存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。未知其他流通股股东之间是否存 在关联关系，也未知其他流通股股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东为济南柴油机厂，持有本公司68.75%的股份。 法定代表人：何清山 注册资本：60,894.68万元 报告期内济南柴油机厂已没有主营业务和产品。 2、公司实际控制人情况介绍 公司的控股股东济南柴油机厂是中国石油物资装备（集团）总公司的直属企业，因此中国石油物资装备（集 团）总公司为本公司的间接控股股东或实际控制人。中国石油物资装备（集团）总公司（CPMEC）为中国石 油天然气集团公司（CNPC）的独资子公司。 公司名称：中国石油物资装备（集团）总公司 法定代表人：王 涛 成立日期：1990年2月28日 注册资金：33,254万元 经营范围：黑色金属、有色金属、工业废金属、煤炭、焦碳、炉料、重油（含燃用原油）、木材、水泥、 建材、金刚石、化工产品、油田专用化学产品，泥浆材料、纸袋纸、橡胶及制品、轮胎、塑料及制品、工 业锅炉、拖拉机、电线电缆、机电设备及其配件、工具、仪器、元器件、通信器材设备的供应、销售；汽 车、小轿车的批发、零售。 注册地：北京市西城区鼓楼外大街5号 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油天然气集团公司（CNPC） 100% 产权 中国石油物资装备(集团)总公司 100% 产权 100% 产权 济南柴油机厂 咸阳石油钢管钢绳厂 宝鸡石油钢管厂 68.75% 股权 55% 股权 62% 股权 济南柴油机股份有限公司 咸阳石油钢管钢绳有限公 宝鸡石油钢管有限公 45% 股权 38% 股权 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 年初 司领取 年末持 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 变动原因 的报酬 股数 他关联 数 总额 单位领 （万 取 元） 马广悦 董事长 男 592005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 0.00是 张冠军 董事 男 482005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 0.00是 姜小兴 董事、总经理男 532005年6月16日 至 2008年6月16日 1,040 1,24810股送2股 15.82否 陆寿椿 独立董事 男 742005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 5.00否 贺 强 独立董事 男 532005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 5.00否 陈永胜 监事 男 542005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 0.00是 白丽明 监事 女 442005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 0.00是 霍德更 监事 男 552005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 7.54否 张心勤 副总经理 男 482005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 10.86否 田树民 总工程师 男 502005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 10.94否 唐祖华 总会计师 男 392005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 10.95否 张谦惕 董事会秘书 男 502005年6月16日 至 2008年6月16日 0 0 10.98否 合计 - - - - 1,040 1,248 - 77.09 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 在董事会的领导下，公司紧紧围绕生产经营和新厂建设两项中心开展工作。 1、面对国家宏观调控政策效应的逐步显现、机械工业包括内燃机行业面临巨大冲击的情况，在公司全体员 工的共同努力下，统一思想，积极应对，主动适应，有效克服了市场不利及成本控制难度增大等方面的影 响，通过用有序的生产组织保证生产经营，用技术创新带动生产经营，用优质的服务促进生产经营。在巩 固和发展石油石化市场的同时，将各类气体发动机作为市场开拓的重点，并积极开拓海外市场，实现了生 产经营逆势而上，成功化解了市场波动，多元化的产品市场呈现出新格局。 （1）完成主机制造2229台，总功率168.63万kW；各种配套机组制造476台，内燃机大修213台，配件制造22.68 万套件。 （2）销售内燃机及配套机组2309台，其中V型机1076台，直列机689台，燃气发电机组161台，柴油发电机 组105台，大修及配套机组278台；配件销售8403万元。报告期内共实现主营业务收入80,331万元，比上年 同期增长20.35%。 2、公司重大技术研究取得新突破，应用和基础技术研究开发工作成果丰硕。一年来，完成重点新产品研发 项目11项，涉及15个机型；建立示范电站、配套应用、变型产品设计16项；可靠性改进与试验研究项目7 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 项，基础技术项目10项。 （1）随着与奥地利AVL公司合作开发140、260系列柴油机协议的正式签订，标志着公司将改变生产单一190 系列产品的现状，形成大中小缸径系列产品并举的新格局，也意味着公司发展史上重大的战略举措已经正 式启动。 （2）研制成功了钻井用柴油/天然气双燃料发电机组，填补了国内外石油钻探领域大功率双燃料发动机的 空白，使公司产品的用途又拓展到新的领域。 （3）16V高增压柴油机进入样机台架试验阶段，该机单机功率达到2400kW，是公司研制开发的功率最大的 产品，不但扩大了公司的产品系列，提高了公司产品的功率覆盖范围，而且为发展大功率燃气机奠定了基 础。 （4）钻井用高可靠性B3000系列柴油机已完成台架试验，该产品以提高整机可靠性为主攻方向，通过对原 3012柴油机进行十几项重大改进，并在关键项点采用了一批国际先进的技术与产品，使可靠性、自动化水 平以及外观质量等显著提高，目标是满足替代国外产品和出国钻机的要求，即将通过中石油集团公司的技 术鉴定并投放市场，这将是公司成为国际石油钻井装备的主流动力制造企业的主打产品。 （5）与奥地利AVL公司共同研制开发的1500kW 601T大功率天然气机，采用了当今国际最先进的燃气发动机 技术。目前该项目已完成全部图纸设计，按计划交付AVL审查。 3、公司在济南经济开发区（济南市长清区境内）实施的新厂建设项目克服重重困难，工程进度取得重大进 展。公司组织了年初的新厂联合厂房基础会战、年中的联合厂房主钢构及屋面与围护系统安装会战、以及 年底的设备基础及地面铺设会战。目前，新厂联合厂房、办公楼、食堂公寓楼、理化计量中心、研发中心 等主体建筑已封顶并分区通过质量验收，其它配套建筑（如变电站、油库、化学品库、钢料库等）、新厂 区管网及道路工程正在抓紧施工，大型设备基础全部制作完成，加工车间基础地面已制作完成，新增进口 大型加工中心正在安装、调试，新增国产设备已开始安装、调试，老厂区部分分厂已开始搬迁。 4、公司年初制定了开拓气体发动机市场的指导思想：“顺应国家相关产业新的发展趋势，抓住机遇，加速 确立济柴产品在国内多种气体发电领域的优势地位，扩大影响，形成气体发动机大市场的格局”，并确定 了新的市场战略定位及市场运行机制，2005年度公司在气体发动机领域实现了多项突破。新型自动化天然 气发电机组被西气东输项目选用，实现了国产动力设备在该工程中零的突破，这也标志着公司产品在应用 于国家重点项目上取得新进展。各类气体发动机也成功进入了煤炭、钢铁、石化、农牧业、环保等众多领 域，并带动一大批市场。首台新型瓦斯发电机组成功运行，首台垃圾填埋气机中标，首台炼化尾气机调试 成功。此外，炼化气发电站项目、沼气发电站项目均取得成功。2005年度公司的气体发动机销售量同比增 长80%。公司已经具备了做大气体发动机市场的条件，多品种多领域的气体发动机市场优势已经初步确立。 公司被中国石油西气东输管道公司评为西气东输管道优胜供应商。公司向西气东输主干线的多处站点提供 的新型自动化天然气发电机组是公司最新研制的第三代气体发动机，通过与国外著名公司合作，采用国际 先进的燃气混合控制策略，运用先进的闭环电控技术，实现了气体发动机的稀薄燃烧。 （二）报告期内公司经营情况的回顾 1、主营业务的范围及其经营情况。 本公司是以中国石油天然气集团公司（CNPC）的独资子公司中国石油物资装备（集团）总公司（CPMEC）为 实际控制人、济南柴油机厂控股的石油装备制造企业，公司的主营业务为柴油机、柴油发电机组、气体发 动机、气体发电机组的制造、销售、租赁、修理。主要产品市场为石油钻探、气体发动机、船用柴油机和 各种发电机组市场。公司已由原来主要为石油系统提供动力的发动机制造商，逐步发展成为中国非道路用 中高速中大功率柴油机和气体发动机的主要制造商和服务商。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 主营业务分产品情况 直列型柴油机 11,469.83 10,742.41 6.34% 18.90% 18.83% 0.91% 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 V型柴油机 39,705.39 27,914.10 29.27% 49.27% 54.44% -7.34% 柴油发电机组 5,623.21 4,015.10 28.60% -62.17% -61.46% -4.24% 气体机及气体 8,057.54 5,470.39 32.11% 116.85% 109.98% 7.44% 发电机组 柴油机配件及 10,968.40 8,200.71 25.23% 64.96% 57.23% 17.02% 其他 柴油机大修 1,506.67 874.08 41.99% -31.28% -43.54% 42.86% 机组配套 3,000.22 2,487.88 17.08% -2.58% -3.16% 2.96% 合 计 80,331.27 59,704.67 25.68% 20.35% 20.67% -0.76% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 10,911.86 -19.28% 东北地区 9,441.80 92.04% 华东地区 21,882.45 -23.37% 华南地区 7,722.85 4.36% 西南地区 8,791.13 62.29% 西北地区 11,702.68 127.55% 出口 9,878.50 448.81% 合 计 80,331.27 20.35% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一期工程于2004年8月10 《关于在河北分公司建 日开始建设，于2005年2 立直列船用机制造基地 5,800.00 达到预期效果。 月竣工投产，达到预期效 项目的议案》 果。 在济南经济开发区（济南 公司计划2006年上半年 市长清区境内）兴建具有 2006年上半年实施部分搬迁，至 实施部分搬迁，至2006 国际先进水平的、智能化 61,500.00 2006年底全部完成新厂建设项 年底全部完成新厂建设 内燃机制造企业的新厂 目并搬迁投产。 项目并搬迁投产。 建设项目 将公司目前生产的 该项目已完成全部图纸 项目已完成全部图纸设计，按计 12V190系列柴油机改型 1,152 设计，按计划交付奥地利划交付奥地利AVL-李斯特公司 为天然气机。 AVL-李斯特公司审查。 审查。 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 68,452 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润124,023,313.73元，2005年度实现净利润 124,110,088.77元，提取10%法定盈余公积金12,411,008.88元，提取5%法定公益金6,205,504.44元，本次 可供投资者分配的利润为229,516,889.18元。 2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本19,968万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元 人民币现金（含税），共计送红股39,936,000股，派发现金9,984,000.00元。本次不进行资本公积金转增 股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 鄂信评报字 （2004）100 济南柴油机厂 运输设备 2005年1月14日 131.10 0.00是 号《资产评估 是 是 运输公司 报告书》及其 附件 大修柴油 济南柴油机厂 2005年11月30日 175.44 0.00是 帐面价格 是 是 机备件 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性和管理层稳定性没有不良影响，对公司的生产经营成果产生了良好影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经询问非流通股股东得知，公司股权分置改革事项近期开始起动，计划2006年内结束。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议。监事长或监事列席董事会六次。 1、2005年3月14日，公司第三届监事会2005年第一次会议在北京召开。应到监事3名，实到3名，监事长陈 永胜先生主持了会议。与会监事审议并以一致同意通过了如下决议： （1）审议通过了公司《2004年度监事会报告》。 （2）审议通过了公司《2004年年度财务报告》。 （3）审议通过了公司《2004年年度报告和摘要》。 2、2005年4 月15日，公司第三届监事会2005年第二次会议在北京召开。应到监事3名，实到3名，监事长陈 永胜先生主持了会议。 会议审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由三名监事 组成。本次会议决定，提名陈永胜、白丽明为公司第四届监事会监事候选人，职工代表担任的一名监事将 由公司职工民主选举产生。 3、2005年6 月16日，公司第四届监事会2005年第一次会议在在公司本部召开。应到监事3名，实到监事3 名, 会议由监事陈永胜先生主持。与会监事一致通过以下决议： （1）选举陈永胜先生为公司第四届监事会监事长。 （2）监事会一致认为，公司第四届董事会选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）监事会报告 2005年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，严格履行监事会职权和义务，对公司 依法运作情况、财务情况以及董事会成员、经理班子成员及其他高级管理人员履行职责的情况行使了监督 职能。 1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的， 未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会检查了公司的财务情况认为，大信会计师事务有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地 反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司本年度新发生的收购资产、借款关联交易共3项。 （1）以货币资金收购济南柴油机厂运输公司现有可继续使用的运输设备（载重汽车等）的关联交易。 （2）向中油财务有限责任公司借款人民币壹亿元的关联交易。 （3）以货币资金向济南柴油机厂采购其存有的大修柴油机备件关联交易。 公司在上述关联交易事项中，遵循了《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等相关法律法规及公司 章程的规定，体现了公平、公正、公开的市场原则，交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的现象。 4、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 174,135,632.94 120,749,631.59 短期投资 应收票据 45,187,785.66 10,019,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 130,131,363.35 102,422,808.47 其他应收款 7,503,046.63 2,102,671.58 预付账款 16,596,152.35 13,575,243.29 应收补贴款 存货 228,022,758.58 182,220,205.68 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 601,576,739.51 431,089,960.61 长期投资： 长期股权投资 165,524,909.06 142,282,675.63 长期债权投资 长期投资合计 165,524,909.06 142,282,675.63 合并价差 固定资产： 固定资产原价 390,124,625.56 367,248,422.98 减：累计折旧 194,701,818.91 181,664,563.03 固定资产净值 195,422,806.65 185,583,859.95 减：固定资产减 11,587,330.95 14,970,701.59 值准备 固定资产净额 183,835,475.70 170,613,158.36 工程物资 2,768,200.00 在建工程 248,346,974.40 96,127,525.12 固定资产清理 固定资产合计 434,950,650.10 266,740,683.48 无形资产及其他资 产： 无形资产 7,518,412.18 1,345,175.00 长期待摊费用 11,056,026.51 6,273,494.30 其他长期资产 无形资产及其他资 18,574,438.69 7,618,669.30 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,220,626,737.36 847,731,989.02 流动负债： 短期借款 106,125,000.00 应付票据 142,900,000.00 132,734,250.00 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 102,908,461.83 69,145,641.10 预收账款 31,343,365.41 28,332,015.91 应付工资 2,952,204.24 应付福利费 940,159.63 1,990,451.80 应付股利 应交税金 6,855,378.34 7,525,010.16 其他应交款 366,235.06 4,553,814.34 其他应付款 4,135,487.49 181,621,341.96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 398,526,292.00 425,902,525.27 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 73,385,362.42 73,385,362.42 专项应付款 282,473,933.90 其他长期负债 长期负债合计 355,859,296.32 73,385,362.42 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 754,385,588.32 499,287,887.69 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 199,680,000.00 166,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 199,680,000.00 166,400,000.00 净额 资本公积 29,724,225.76 27,717,266.82 盈余公积 48,920,034.10 30,303,520.78 其中：法定公益 16,718,047.13 10,512,542.69 金 未分配利润 187,916,889.18 124,023,313.73 其中：现金股利 9,984,000.00 8,320,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 466,241,149.04 348,444,101.33 东权益）合计 负债和所有者权益 1,220,626,737.36 847,731,989.02 （或股东权益）合计 法定代表人：马广悦 主管会计机构负责人：唐祖华 会计机构负责人：郭华 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 一、主营业务收入 803,312,680.37 667,490,933.09 减：主营业务成本 597,046,669.82 494,784,794.88 主营业务税金 4,354,637.68 3,266,213.18 及附加 二、主营业务利润（亏 201,911,372.87 169,439,925.03 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,741,092.27 6,959,708.60 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 33,696,361.21 21,739,791.39 管理费用 69,340,602.35 52,949,712.60 财务费用 -1,696,724.54 -2,809,341.70 三、营业利润（亏损 107,312,226.12 104,519,471.34 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 28,403,015.71 29,194,253.81 损以“-”号填列） 补贴收入 682,652.58 819,879.83 营业外收入 697,370.28 994,382.47 减：营业外支出 505,376.10 823,911.40 四、利润总额（亏损 136,589,888.59 134,704,076.05 以“-”号填列） 减：所得税 12,479,799.82 13,172,233.41 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 124,110,088.77 121,531,842.64 “-”号填列） 加：年初未分配利 124,023,313.73 57,121,247.48 润 其他转入 六、可供分配的利润 248,133,402.50 178,653,090.12 减：提取法定盈余 12,411,008.88 12,153,184.26 公积 提取法定公益 6,205,504.44 6,076,592.13 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 229,516,889.18 160,423,313.73 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 8,320,000.00 15,600,000.00 利 转作资本（或 33,280,000.00 20,800,000.00 股本）的普通股股利 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 八、未分配利润 187,916,889.18 124,023,313.73 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：马广悦 主管会计机构负责人：唐祖华 会计机构负责人：郭华 9.2.3 现金流量表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 774,099,619.43 收到的税费返还 1,184,123.54 收到的其他与经营活动有关的现金 16,694,368.41 现金流入小计 791,978,111.38 购买商品、接受劳务支付的现金 533,782,626.93 支付给职工以及为职工支付的现金 96,713,037.46 支付的各项税费 66,798,763.71 支付的其他与经营活动有关的现金 58,436,310.57 现金流出小计 755,730,738.67 经营活动产生的现金流量净额 36,247,372.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,167,741.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资 568,375.50 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 现金流入小计 127,736,116.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 204,317,997.85 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 204,317,997.85 投资活动产生的现金流量净额 -76,581,881.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 106,125,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 106,125,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,549,175.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 12,549,175.00 筹资活动产生的现金流量净额 93,575,825.00 四、汇率变动对现金的影响 144,684.77 五、现金及现金等价物净增加额 53,386,001.35 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 124,110,088.77 加：计提的资产减值准备 1,290,150.89 固定资产折旧 18,057,251.45 无形资产摊销 632,624.83 长期待摊费用摊销 2,046,714.39 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -513,850.02 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,084,490.23 投资损失（减：收益） -28,403,015.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -44,639,919.48 经营性应收项目的减少（减：增 -69,134,090.17 加） 经营性应付项目的增加（减：减 28,716,927.53 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 36,247,372.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 174,135,632.94 减：现金的期初余额 120,749,631.59 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 53,386,001.35 法定代表人：马广悦 主管会计机构负责人：唐祖华 会计机构负责人：郭华 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 济南柴油机股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用