华媒控股(000607)华立控股2002年年度报告

重庆华立控股股份有限公司 ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＨＯＬＬＥＹ ＳＨＡＲＥ ＣＯ． ＬＴＤ 年度报告 报告期：２００２ 年 签发人：董事长 汪诚 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事长汪诚先生、代总裁赵晓光先生及财务总监袁子力先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 年度报告目录 一、公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １ 二、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ３ 三、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ５ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … … … … … … ８ 五、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １０ 六、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １２ 七、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １４ 八、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ２４ 九、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ２６ 十、财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ３０ 十一、备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ８４ ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：重庆华立控股股份有限公司 公司的法定英文名称：ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＨＯＬＬＥＹ ＳＨＡＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文名称缩写：ＨＯＬＬＥＹ ＳＨＡＲＥＨＯＬＤＩＮＧ （二）公司法定代表人：汪 诚 （三）公司董事会秘书：袁子力 证券事务代表：熊 波 联系电话：０２３－６７７５２６５２ ６７７５８０９０ 传真：０２３－６７７５５７８８ 联系地址：重庆市江北区建新北路 ７６ 号光宇大厦 １２ 楼 电子信箱：ｙｚｌ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）公司注册地址：重庆市北碚区龙凤桥 ２５８ 号 邮政编码：４００７００ 公司办公地址：重庆市江北区建新北路 ７６ 号光宇大厦 １２ 楼 邮政编码：４０００２０ 公司国际互联网网址：ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｃｑｈｌｋｇ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｃｑｈｌｋｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华立控股 股票代码：０００６０７ （七）其他有关资料 １、公司首次注册登记日期、地点： 公司于 １９９６ 年 １２ 月 １８ 日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记。 ２、公司最近一次变更注册登记日期、地点： 公司于 ２００２ 年 ７ 月 １０ 日在重庆市工商行政管理局办理了公司变更注册登记。 1 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ ３、公司企业法人营业执照注册号：５０００００１８０１８３５ ４、公司税务登记号码：５００１０９２０２８２３４９４ ５、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址：浙江杭州文三路 ３８８ 号钱江科技大厦 2 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 二、会计数据和业务数据摘要 （一）２００２ 年度会计数据（单位：元） 利润总额： １２４，５１６，６７６．４４ 净利润： ５３，０４７，８３７．９２ 扣除非经常性损益后的净利润： ５１，４３３，１８５．２７ 主营业务利润： ３６４，１６１，４０１．８９ 其他业务利润： ９，６５９，１６３．６７ 营业利润： １２１，６３３，３６７．８５ 投资收益： －２，６９３，２９９．０４ 补贴收入： ７，３６１，９５４．９８ 营业外收支净额： －１，７８５，３４７．３５ 经营活动产生的现金流量净额： １４２，１２８，３８７．０５ 现金及现金等价物增减额： ４３，４９６，３３１．８４ 注：扣除非经常性损益的项目及所涉及的金额： １、支出类 １）、处置固定资产净损失 ７６８，４４５．５０ ２）、捐赠支出 １５００．００ ３）、罚款支出 ５１，２７４．０６ ４）水利建设基金 １，１７８，７７１．４５ ５）其他 ４２，０３９．９９ ２、收入类 １）罚款收入 ８２，２５５．２０ ２）处置固定资产净收益 ５２，６３９．５１ ３）赔款收入 １０２，６１３．５３ ４）其它 １９，１７５．４１ ５）补贴收入 ３，４００，０００．００ ３、非经常性损益合计 １，６１４，６５２．６５ （二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 1,420,777,335.68 1,319,651,093.96 1,112,497,578.60 净利润 53,047,837.92 61,148,580.30 58,791,195.26 总资产 1,121,004,178.32 1,131,902,158.45 978,774,412.13 3 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 股东权益（不含少数股东权益） 339,909,618.78 298,281,070.50 259,231,177.16 每股收益 0.2778 0.3202 0.3848 每股净资产 1.78 1.56 1.70 调整后的每股净资产 1.74 1.52 1.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.75 0.896 净资产收益率(%) 15.61 20.73 22.68 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） 15.13 21.20 ２６．８１ （三） 按公开发行证券公司信息披露编报规则第９ 号计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄(元) 加权平均(元) 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 １０７．１３ １１２．７６ １１２．７８ １２０．６６ １．９１ １．７６ １．９１ １．９２ 营业利润 ３５．７８ ４２．１５ ４２．１５ ４５．１０ ０．６４ ０．６６ ０．６４ ０．７２ 净利润 １５．６１ ２０．５０ １６．６２ ２１．９４ ０．２８ ０．３２ ０．２８ ０．３５ 扣除非经常性损益后的净利润 １５．１３ ２１．２０ １６．１２ ２２．６８ ０．２７ ０．３３ ０．２７ ０．３６ （四）报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １９０，９７５，０００．００ ５２，５８７，０７７．４６ １６，５７８，３３１．９８ ２，９９９，７２０．９２ ３５，１４０，９４０．１４ ２９８，２８１，０７０．５０ 本期增加 ６，９５４，４０６．６９ ５，３５２，７２５．０８ ２，６７６，３６２．５４ ５６，８８５，６７０．７２ ７１，８６９，１６５．０３ 本期减少 ３，１１４．０２９．１３ ２７，１２６，５８７．６２ ３０，２４０，６１６．７５ 期末数 １９０，９７５，０００．００ ５６，４２７，４５５．０２ ２１，９３１，０５７．０６ ５，６７６，０８３．４６ ６４，９００，０２３．２４ ３３９，９０９，６１８．７８ 注：变化原因说明 （１）报告期内资本公积金的增加详见会计报表附注六－（一）－２８。 （２）盈余公积金本期增加系根据公司董事会决议，按可供分配利润的 １０％提取法定盈 余公积金 ５，３５２，７２５．０８ 元。 （３）法定公益金本期增加系根据公司董事会决议，按可供分配利润的 ５％提取法定公益 金 ２，６７６，３６２．５４ 元。 （４）未分配利润变动是因为报告期内董事会实施了 ２００１ 年度的利润分配方案、本年度 利润增加和根据董事会决议提取法定盈余公积金、法定公益金和 ２００２ 年度利润分配。 4 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 １、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３３，０７５，０００ －３３，０７５，０００ －３３，０７５，０００ ０ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ３３，０７５，０００ －３３，０７５，０００ －３３，０７５，０００ ０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １０１，６５０，０００ ３３，０７５，０００ ３３，０７５，０００ １３４，７２５，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １３４，７２５，０００ １３４，７２５，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５６，２５０，０００ ５６，２５０，０００ ２、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ５６，２５０，０００ ５６，２５０，０００ 三、股份总数 １９０，９７５，０００ １９０，９７５，０００ ２、股票发行与上市情况 （１）、到报告期末为止的前三年内公司没有发行股票及其他衍生证券。 （２）、报告期内公司第二大股东中国四联仪器仪表集团有限公司因债务纠纷，所持 ３３０７．５ 万股国有法人股经司法调解转让给海南禹航实业投资有限公司。本次转让后，公 司股份总数未发生变化，但公司股本结构已发生变化，相关事项公司董事会已于 ２００２ 年 ９ 月 ３ 日在《中国证券报》和《证券时报》作了详细披露。 （３）、公司无内部职工股。 5 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （二）公司股东情况 １、报告期末股东总数为 ３５５２ 户。 ２、报告期末公司主要股东持股情况（单位：股） 报告期股份 占总股 股东名称 年末持股数 股份类别 增减数量 本比例（％） 华立集团有限公司 ５５４７５０００ 无 ２９．０５ 未流通 海南禹航实业投资有限公司 ３３０７５０００ ＋３３０７５０００ １７．３２ 未流通 广东证券股份有限公司 ９５６０４１７ ＋２２１００ ５．００ 已流通 重庆川仪总厂有限公司 ５３７２７０１ 无 ２．８１ 未流通 江门汇盛投资管理有限公司 ６８１０４８ 无 ０．３６ 未流通 重庆市银桥贸易服务公司 ６２５０００ 无 ０．３３ 未流通 重庆市市中区威明现代办公用品部 ５４４０６２ 无 ０．２８ 未流通 重庆特芙贸易有限公司 ５３７５００ 无 ０．２８ 未流通 重庆市渝中区西来寺汽车客运队 ５０６２５０ 无 ０．２７ 未流通 重庆市中区知识书店 ５０００００ 无 ０．２６ 未流通 注：（1）华立集团有限公司及海南禹航实业投资有限公司所持有的公司股份报告期 内无质押和冻结。 （2）前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 3、公司控股股东介绍 （1）、报告期内公司第一大股东未发生变更。 （2）、公司第一大股东华立集团有限公司最早成立于 1970 年 9 月，经过二十几年的 创业和发展，于 1996 年 4 月基本完成了集团公司的现有构架，成为一家产权清晰、运作 规范、跨地区、多元化、外向型、高效益的企业集团。公司注册资本 9,430 万元，法定代 表人为汪力成先生，公司总部设在杭州市莫干山路 501 号，主要业务涉及电工仪表、生 物制药、通讯产业、网络信息技术和房地产开发等领域。 华立集团有限公司的股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例（％） 浙江华立控股股份有限公司 ８，２９８．４０ ８８．００ 浙江省余杭市城镇集体资产经营有限公司 １，１３１．６０ １２．００ 合 计 ９４３０．００ １００．００ 6 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （3）、华立集团有限公司控股股东浙江华立控股股份有限公司成立于 １９９９ 年，法定 代表人：李以勤，注册资本 １３，５００ 万元，注册地址：浙江省杭州市余杭镇直街 １８１ 号， 是一家以实业投资、企业购并、参股的管理、机械电子、仪器仪表、电工材料的销售为 主业的民营股份制企业。 4、其他持股比例在 10％以上的法人股东情况 公司第二大股东海南禹航实业投资有限公司持有本公司 １７．３２％股权。海南禹航实业 投资有限公司法人代表：刘杰；注册资本：人民币 7680 万元；经营范围：高科技产品开 发；实业投资；企业管理，投资顾问，公司上市，企业并购，资产重组方案设计及咨询 服务。 7 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员 １、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数 汪诚 男 ４０ 董事长 ２００２．０６－２００３．０４ ０ 李以勤 男 ５８ 副董事长 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 汪力成 男 ４２ 董事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 王文忠 男 ６１ 董事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 孙水坤 男 ４５ 董事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 袁子力 男 ４７ 董事、董秘、副总裁兼财务总监 ２００１．０２－２００３．０４ ０ 王治刚 男 ５１ 董事 ２００１．０２－２００３．０４ ０ 吴晓求 男 ４３ 独立董事 ２００２．０５－２００３．０４ ０ 钟朋荣 男 ４９ 独立董事 ２００２．０５－２００３．０４ ０ 王金坤 男 ５１ 监事会召集人 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 汪文彬 男 ４３ 监事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 陈秋明 女 ４９ 监事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 罗杰 男 ３２ 监事（职工代表） ２００１．０２－２００３．０４ ０ 甘炜炜 女 ２７ 监事（职工代表） ２０００．０４－２００３．０４ ０ 赵晓光 男 ４１ 代总裁 ２００２．０６－２００３．０４ ０ 周和平 男 ３９ 副总裁 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 注：董事、监事在股东单位任职情况 汪力成兼任华立集团有限公司董事长，李以勤兼任华立集团有限公司副董事长，王 文忠、孙水坤兼任华立集团有限公司董事，王金坤兼任华立集团有限公司监事长，汪文 彬、陈秋明兼任华立集团有限公司监事。 ２、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事和高级管理人员中有 9 人在公司领取报酬，他们是汪诚、袁子 力、王治刚、吴晓求、钟朋荣、罗杰、甘炜炜、周和平、赵晓光。报告期内其领取报酬 总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 95.54 万元， 金额最高的前三名董事的报酬总额为 47.55 万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬 8 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 总额为 40.31 万元。上述在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬数额 在 5 万元以下的（含 5 万元，下同）有 3 人，在 5 万元至 10 万元之间的有 0 人，在 10 万元至 15 万元之间的有 4 人，在 15 万元至 20 万元之间的有 2 人。 未在公司领取报酬的有董事汪力成、李以勤、王文忠、孙水坤；监事王金坤、汪文 彬、陈秋明共七人，他们均在公司股东单位华立集团有限公司领取报酬。 上述在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制，年薪由月底薪、季度浮动 风险收入和年度考核风险收入组成。其报酬由董事会确定。独立董事报酬按每月 ５０００ 元 支付，职工代表监事报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定。 ３、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 （１）、２００２ 年 ５ 月 １７ 日，公司 ２００１ 年度股东大会选举吴晓求、钟朋荣二位先生为 公司独立董事。 （２）、２００２ 年 ５ 月 ３０ 日，公司董事会第三届 １６ 次会议同意了公司原董事长汪力成 先生因公务繁忙的原因，辞去公司董事长职务的请求，公司原总裁汪诚先生因为工作变 动原因，辞去公司总裁、财务负责人职务的请求。同时选举汪诚先生担任公司董事长， 根据公司新任董事长汪诚先生提名，聘任赵晓光先生为公司代总裁，根据公司代总裁赵 晓光先生提名，聘任袁子力先生为公司财务总监。 （二）公司员工情况 １、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司从业人员共计 ７２１ 人，其中：生产工人 ２０１ 人、财 务人员 １５ 人、技术人员 １３ 人、辅助人员 ２ 人，管理人员 ８８ 人，另外公司季节性用工 ４０２ 人。 ２、公司大专以上学历共计 ７４ 人，占公司总人数的 １０．２６％，其中大学本科以上学历 ４０ 人，占公司总人数的 ５．５５％。 ３、公司需承担的离退休职工人数为 １８２ 人（含内退员工 ９５ 人）。 9 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 五、公司治理结构 （一）公司治理状况及差异 报告期内，公司积极贯彻实施《上市公司治理准则》所阐述的精神，对《公司章程》 进行了相关的修改和完善，建立了独立董事制度，经 ２００１ 年度股东大会选举产生了吴晓 求、钟朋荣两名独立董事，优化了公司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的科学 性和专业性。同时，公司按有关要求对公司的治理现状进入了深入的自查并形成了符合 公司实际情况的现代企业制度自查报告，以此自查活动为契机，完善了公司的法人治理 结构、提高了公司的治理水平。 与《上市公司治理准则》及其他有关公司治理方面的法规相比较，公司在治理方面 的不足之处在于： （１）公司董事会尚未成立战略决策、薪酬、提名等董事会专门委员会； （２）公司独立董事在董事会人员构成中尚未达到三分之一的比例，同时尚未引入会 计专业人士担任独立董事； （３）公司尚需进一步完善公司董事的选聘制度和董事、监事及高级管理人员的激励 和约束机制。 针对上述差异，公司董事会将尽快成立战略决策、薪酬、提名等董事会专门委员会， 并积极物色独立董事人选，力争在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前再引入一名会计专业独立董事， 使公司董事会人员构成中独立董事不低于三分之一的比例且在专业构成方面符合有关规 定。同时，公司将进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学 的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司二名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及相关法律、法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，二名独立董事先后参加了公司第 15 至 21 次董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司的半年度报告、第三季度报告、 高管人员的聘任或解聘、资产出售等重大事项发表了独立、客观的意见。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”。 10 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ １、业务方面 公司拥有独立的核心业务——电能表的制造、销售与开发，并在大力拓展以青蒿素 产业化为基础的生物制药产业，同时逐渐渗透与拓展到微特电机等领域，这些业务均由 公司自己独立经营、自主决策、自负盈亏；控股股东没有从事与本公司相同或相似业务 的情况，并承诺不与公司进行同业竞争。 ２、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总裁、副总裁、财务负责人、 营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬，并且未在股东单位兼 任除董事外的任何职务；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进行，没有干预公司 董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 ３、资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等； 公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售不依赖控股股东进行； 控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源 ４、机构方面 本公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营 管理机构等均依法设立，并规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及 其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产 经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”， 混合经营、合署办公的情况。 ５、财务方面 公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度， 运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开 设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 （三）公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的考评和激励机制，董事会对高级管理人员进行严格的考评，主要 考评指标包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高 级管理人员实行年薪制度，年薪由月底薪、季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成。 11 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 六、股东大会情况简介 （一）、股东大会情况 报告期内公司共召开了二次股东大会： 1、2001 年度股东大会 公司三届 16 次董事会审议通过了《关于召开 ２００１ 年年度股东大会的议案》，并将会 议通知刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2002 年 5 月 17 日上午 9：30 分，年度股东大会在公司管理本部大会议室召开。公司 股东和股东授权代表共 6 人出席会议。代表股份 10442.1068 万股，占总股本的 54.68 %。 大会由副董事长李以勤先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。到会股东审议 通过如下议案： （1）、审议通过《2001 年董事会工作报告》； （2）、审议通过《2001 年监事会工作报告》； （3）、审议通过《2001 年总裁业务报告》； （4）、审议通过《2001 年财务决算报告》； （5）、审议通过《2001 年度利润分配预案》； （6）、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所为公司财务报告审计单位的议案》； （7）、审议通过《修改公司章程的议案》； （8）、审议通过《聘请吴晓球先生、钟朋荣先生为公司独立董事的议案》； （9）、审议通过《确定独立董事津贴的预案》； （10）、审议通过《董事会基金使用预案》； （11）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会 5000 万元以内投资权限的议案》； （12）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会借款权限的议案》； （13）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会担保权限的议案》； （14）、审议通过《关于委托公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司（原华立 集团股份有限公司）管理公司电能表产业的议案》。 重庆星全律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为 本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规 定，本次股东大会形成的决议合法有效。 12 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 18 日的《中国证券报》及《证券时报》 上。 2、2002 年第一次临时股东大会 公司三届 19 次董事会审议通过了《关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》， 并将股东大会会议通知公告在 2002 年 9 月 25 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2002 年 10 月 26 日 9：30 分，2002 年第一次临时股东大会在公司管理本部大会议室 召开。公司股东和股东授权代表共 5 人出席会议。代表股份 9392.5651 万股，占总股本的 49.18%。大会由董事长汪诚先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。到会股东 审议通过如下议案： （1）、审议通过《增发新股有效期延长 12 个月的议案》； （2）、审议通过《关于提请股东大会对董事会办理本次增发新股授权期限延长 12 个 月的议案》。 重庆星全律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为 本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规 定，本次股东大会形成的决议合法有效。 2002 年第一次临时股东大会决议公告在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》及《证 券时报》上。 13 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 七、董事会报告 （一）公司经营情况的分析与讨论 报告期内，国家两网改造第一期工程已经结束，第二期改造尚未开始，由两网改造 而引发的电能表市场急剧扩容暂告段落，电能表市场恢复到正常、稳定增长的状况，由 此引起电能表市场需求与去年相比有较大规模的下降。公司在报告期上半年遇到一定的 困难，经营规模和效益与去年同期有较大幅度的下降。下半年，公司通过加强生产管理 和成本控制，强化市场营销策略，调整产品结构，逐步扭转了生产经营的不利局面。全 年主营业务收入和利润与去年相比虽有所减少，但是与中期相比，已经走出困境，进入 正常发展轨道，并进一步加强了公司的竞争地位。全年公司共生产各类电能表 1509 万台， 销售各类电能表 1523 万台，继续保持国内同行业生产经营规模领先地位。 报告期内，公司积极培育青蒿素产业，并取得较好的经营效果。公司共生产青蒿素 2500 余公斤，销售青蒿素 3500 余公斤，销售青蒿素类成药 20 余万人份。华武制药的 GMP 改造工作已基本完成，验收申报材料已上报药监局；华吉制药也正在积极创造条件，准 备进行 GMP 改造；公司研发的新一代青蒿素类抗疟疾药物已进行新药申报，并已通过国 家药监局的技术评审；新药麻芩止咳糖浆的临床研究也已经完成，正在进行新药申报资 料的准备工作。此外，公司组建了北京华立科泰医药有限责任公司，积极开拓国际市场， 通过公司精干、高效的国际营销网络进行销售。通过报告期内的努力，公司已经搭建起 了从种植、提炼、生产、研发到国际营销的完整的青蒿素产业链，巩固并加强了公司在 青蒿素产业的龙头地位。 （二）公司的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 （１）、公司属仪器仪表行业，主营业务范围：制造、销售仪器仪表及原材料、机电 一体化设备、计算机及工业控制软件、电子产品、电工器材；仪器仪表技术开发、技术 咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发、生物制药等。 （２）、公司生产经营的主要产品为制造和销售华立（ＨＯＬＬＥＹ）牌系列电能表。根据 中国仪器仪表行业协会电工仪表分会统计和提供的数据，公司生产的华立（ＨＯＬＬＥＹ）牌 电能表销售量和销售额已连续九年居全国同行业第一名，市场占有率超过 １／３。同时，公 司已介入以青蒿素产业化为依托的生物制药产业，通过对青蒿素行业的资源整合，成为 国内青蒿素产业的龙头企业。报告期内主营业务包括结构较前一报告期无较大变化发生， 14 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 占公司主营业务收入 １０％以上业务经营活动是电力仪器仪表业务和进出口业务。2002 年 度，公司共实现主营业务收入 142,077.73 万元、主营业务利润 36,416.14 万元。其中：分 部门和地区资料详见会计报表附注六—（二）—１。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （１）、华立仪表集团股份有限公司（原华立集团股份有限公司） 华立股份注册资本 １５，１２９．４ 万元，公司持有其 ３９．６５％的股权，是其最大股东。该公 司主营业务是电力仪器仪表、仪表元器电件的生产和销售。经浙江天健会计师事务所审 计，截止 2002 年 12 月 31 日，华立股份资产总额 73,440.12 万元，实现净利润 ６，５７１．２６ 万 元。 （２）、重庆华虹仪表有限公司。 华虹仪表主营业务为生产销售仪表仪器及其元件、电热管及元件、微型电机等。注 册资本 １００ 万元，本公司持有 ９５％的股权。经浙江天健会计师事务所审计，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，华虹仪表资产总额 １，２１９．１４ 万元，实现净利润 ２６７．３１ 万元。 （３）、南充华立电能表有限公司 南充华立主营业务为电能表的制造、销售。注册资本 １５０ 万元，本公司持有 ５２％的 股权。经浙江天健会计师事务所审计，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，南充华立资产总额 ９５２．４０ 万元，实现净利润 ２７．８５ 万元。 （4）、重庆华阳自然资源开发有限公司 华阳资源注册资本为 500 万，本公司持有 85%的股权。该公司主要从事青蒿的人工 种植科研工作。经浙江天健会计师事务所审计，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，华阳资源资 产总额 ７６９．８９ 万元，实现净利润－４３．７２ 万元。 （5）、重庆华立武陵山制药有限公司 华武制药注册资本为 1,000 万元，本公司持有 60%的股权。该公司的主营业务为青 蒿素原料药及其它中成药、化学药品及制品、化学原料药品的制造与销售。该公司生产 的蒿甲醚软胶丸已部分出口非洲和南亚市场；同时，该公司 GMP 改造工作已全部完成， 验收申报材料已上报药监局；新药麻芩止咳糖浆的临床研究也已经完成，正在进行新药 申报资料的准备工作。经浙江天健会计师事务所审计，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，华武 制药资产总额 ３，１７５．０６ 万元，实现净利润 １８７．８８ 万元。 （6）、华立（吉首）青蒿素制药有限公司。 15 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 华吉制药的主营业务为青蒿素的提炼加工。公司注册资本为 １００ 万元人民币，本公司 持有 ５１％的股权。经浙江天健会计师事务所审计，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，华吉制药 资产总额 １，０９２．１２ 万元， 实现净利润－１０．６５ 万元。 （7）、广州市华立健药业有限公司 广州华立健注册资本为 ３，０００ 万元，本公司持有 ７５％的股权。该公司的主营业务为 医药、保健品、化妆品的技术研究、技术开发、技术咨询。该公司集中了以全国劳动模 范、广州中医药大学原副校长李国桥教授为首的一批医药科研人员，在基于青蒿素治疗 疟疾、恶性肿瘤、爱滋病、红斑狼疮等疾病的成药研究领域具有世界领先水平。公司研 发的新一代青蒿素类抗疟疾药物已进行新药申报，并已通过国家药监局的技术评审。经 浙江天健会计师事务所审计，截止 2002 年 12 月 31 日止，广州华立健资产总额 2,951.15 万元，实现净利润-600.47 万元。 （８）、北京华立科泰医药有限责任公司 华立科泰注册资本为 ５００ 万元，本公司持有 ８５％的股权。该公司的主营业务为销售 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器材。该公司在青蒿素抗疟药的国际市 场开拓方面积累了丰富经验，并拥有一支优秀的市场营销队伍。“科泰”及“科泰新”两 个品牌在抗疟药及热带病领域已具有很高的知名度。经浙江天健会计师事务所审计，截 止 2002 年 12 月 31 日止，华立科泰资产总额 1,857.34 万元，实现净利润 497.84 万元。 （９）、重庆华创机电有限公司 华创机电注册资本为 920 万，本公司持有 54.35%的股权。该公司的主营业务为微型 电机和特种电机的生产与销售。经浙江天健会计师事务所审计，截止 2002 年 12 月 31 日 止，华创机电资产总额 1,332.21 万元， 实现净利润-34.54 万元。 （10）、杭州华立信息网络技术有限公司 华立信息的主营业务为宽带城域网整体解决方案、宽带网络设计和承建、基于宽带 网络的各种增值软件的开发及宽带接入产品生产，注册资本 1,100 万元，本公司持有 94% 的股权。报告期内，经公司三届 21 次董事会审议同意，将所持其 94%的股权作价 1400 万元转让给给甘肃仁和创业投资管理有限公司。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购总额为 62,042,215.97 元，占公司全部采购量的 5.00%，本 期向前 5 名客户销售的收入总额为 246,203,206.40 元，占公司全部主营业务收入的 16 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 17.33%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）由于国家两网改造一期工程基本结束，二期改造尚未启动，造成公司主营业务 由快速增长恢复到平稳发展。由此使得公司的生产经营业绩与去年相比有所下降。 在报告期内，一方面，公司根据市场需求的变化，积极调整产品结构，增加高科技 含量高附加值产品的产量，以实现从追求量的增长到追求质的增长的转变，从而保持公 司的市场优势和经营业绩。另一方面，公司依靠长期积累的制造行业管理经验，依靠与 国际先进水平同步的技术水平，依靠成本远低于国际同品质产品的价格优势，借助中国 加入 WTO 的东风，不断拓展国外市场，实现新的增量。 （2）报告期内，虽然公司通过资本和产业运作相结合，实行强强联合的方式，已完 成整个青蒿素产业链的整合，但青蒿素产业毕竟是一个新兴产业，从培育到产生效益需 要一定的时间。因此，报告期内公司青蒿素产业尚未实现较好的经济效益。2003 年公司 将抓住青蒿素类药物被 WHO 认可的机遇，通过多种方式拓展国际市场，带动整个产业 链的发展，使青蒿素产业成为公司新的利润增长点。 （3）由于公司发展速度较快，导致公司所需的资金和高素质复合人才相对短缺。一 方面，公司快速发展，而公司融资渠道单一，导致公司自有资金与公司发展出现矛盾。 公司正在根据国家有关政策，积极组织申报增发，以缓解公司快速增长所需的资金压力。 另一方面，公司根据生物制药行业的特性，调整相关人事政策，以吸引一批高素质的专 业人员加盟公司并与公司共发展，解决制约公司快速发展的人才瓶颈。 （三） 报告期内的投资情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 34,572,531.39 元，比上年减少 30,577,936.11 元，减少幅度为 46.93 %。 2、被投资公司情况详见会计报表附注四及会计报表附注六—（一）—9 3、公司在报告期内未募集资金，也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期 内的情况。 4、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。 （1）、报告期内，公司以自有资金 425 万元，与北京市科泰新技术公司、北京万辉药 业集团合作，对北京龙华医药公司进行改制并增资重组为北京华立科泰医药有限责任公 司。该公司于 2002 年 11 月 15 日完成工商变更登记手续，其主营业务为销售中成药、化 17 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器材。 （２）、报告期内，为扩大公司电能表产品的市场占有率，强化售后服务，公司对南充 华立电能表有限公司增资 ４８ 万元人民币，在其 １５０ 万元注册资本中占 ５２％的股权。该公 司主要经营范围仍为电能表的制造和销售。 （四）公司董事会对报告期内财务状况、经营成果的分析 1、报告期内财务状况、经营成果的增减变化及原因 项目 年末数 上年数 增减数 总资产 １，１２１，００４，１７８．３２ １，１３１，９０２，１５８．４５ －１０，８９７，９８０．１３ 长期负债 ３６，１５９，５６５．００ ９３，２５０，３６７．５０ －５７，０９０，８０２．５０ 主营业务利润 ３６４，１６１，４０１．８９ ３３６，３３６，１５２．９９ ２７，８２５，２４８．９０ 股东权益 ３３９，９０９，６１８．７８ ２９８，２８１，０７０．５０ ４１，６２８，５４８．２８ 净利润 ５３，０４７，８３７．９２ ６１，１４８，５８０．３０ －８，１００，７４２．３８ 变动原因分析： 1）、本期长期负债较上年降低了 61.22%,系公司之控股子公司华立仪表集团股份有限 公司归还了到期的长期借款所致； 2）、本期股东权益较上年增长了 13.96%，系本期净利润转入所致； 3）、本期净利润较上年降低了 13.25%，主要系去年公司之控股子公司华立仪表集团 股份有限公司之控股子公司杭州太一工贸有限公司收到数额较大的所得税返还，而导致 本期的所得税税负与去年相比大幅度提高所致；此外，由于国家两网改造暂告段落，电 能表市场恢复到正常增长的水平，使市场需求比去年有所下降，从而也导致公司本期的 经营业绩比去年有所下降。 2、浙江天健会计师事务所对本公司 2002 年度财务报告出具了无保留意见的审计报 告。 公司董事会认为：浙江天健会计师事务所出具的审计报告真实、客观地反映了公司 在报告期内的财务状况和经营成果。 （五）生产经营环境以及宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果的影响 1、报告期内，国家两网改造第一期工程已经结束，第二期改造尚未开始，由两网改 造而引发的电能表市场急剧扩容暂告段落，电能表市场恢复到正常、稳定增长的状况， 由此引起电能表市场需求与去年相比有较大规模的下降。公司通过加强生产管理和成本 控制，强化市场营销策略，调整产品结构，逐步扭转了市场需求回落导致的生产经营的 18 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 不利局面。同时国家对两网改造二期工程已出台相关政策，公司将紧紧抓住这一历史机 遇，利用国家对西部地区两网改造的倾斜政策，力争再次实现主营业务的飞跃。同时， 公司将加大科技投入力度，调整、优化公司的产品结构，稳定公司的投资收益。公司将 加大营销力度，调整市场策略，以保持和扩大市场占有率，保障公司的经济效益。 2、经公司申请，重庆市北碚区地方税务局于 2002 年 12 月 20 日以碚地税发[2002]330 号文批复：同意对本公司 2002 年度企业所得税减按 15%的税率征收。以后年度企业所得 税的减征，应按渝地税发[2001]337 号文件的规定，由公司报经北碚区地方税务局批准后 执行。上述税收优惠政策将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。公司将充分利 用国家和地方政府出台的有关促进西部大开发的优惠政策和措施，借助西部大开发给企 业生产经营带来的宽松环境，加快企业发展的步伐。 （六）２００３ 年度经营计划 根据公司 ２００２ 年生产经营实际情况，结合各控股产业子公司产业进展状况，公司 ２００３ 经营计划指导思想为：拓展市场为导向、强化管理为依托，充分利用产业链优势， 迅速提升公司的经营效益，为华立二次腾飞谱写新章；以建立规范的现代企业法人治理 结构管理模式，推行全面预算管理的财务管理体系，推行以人力资源价值体现为主体的 激励机制，关注员工需求，以提高员工满意度为目标，建立与完善公平、公正、有效的 薪酬体系和考核评价体系，优势互补、资源最大限度地合理配置的完成青蒿产业链二次 整合为经营方针，追求公司长远不衰发展。 １、利用国家对西部两网改造的倾斜政策，公司将加大科技投入，研发并生产市场所 需的各类高附加值电能表，并不断调整经营策略以扩大市场占有率，同时通过各项资源 的综合运用，努力降低产品成本，控制各项费用支出，完成公司的经营目标。 2、积极实施青蒿素产业化项目，加快公司由传统产业向生物制药转型的步伐，提升 公司的盈利能力。2003 年，公司在完成产业链整合和实施 GMP 改造基础设施建设的基 础上，重点抓好华阳资源青蒿 GAP 规范种植基地和高含量种子的培育；完善华武制药 GMP 软件，提升华武制药管理水平；加快华武制药、华吉制药、华立健的新药申报进度， 充实和壮大精干、高效、高素质的国际营销队伍，完善国际营销网络，同时努力降低生 产成本，提升公司的整体竞争力，使中国青蒿素类药物在国际抗疟药物市场占有更大的 份额，弘扬国药，造福人类。 3、运用全面预算管理和以人力资本为主线的薪酬考评体系等先进管理手段强化公司 19 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 的管理，使公司投资的新产业尽快产生效益。 4、精心组织，积极准备，继续加大协调力度，力争早日完成新股增发事宜，为公司 的健康发展夯实基础。 5、运用日益发达的网络通讯等高科技手段，以财务信息化管理为平台，解决公司发 展过程中的信息管理和信息交流。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内共召开八次董事会 (1) 董事会第三届 14 次会议于 2002 年 1 月 31 日下午在公司管理本部会议室召开。 汪力成董事长主持会议，七位董事全部到会，监事会主席及有关人员列席了会议。会议 审议通过决议如下： A、审议通过《2001 年年度报告及年度报告摘要》 B、审议通过《提取资产减值准备的报告》 C、审议通过《2001 年利润分配预案》. D、审议通过《提取董事会基金的方案》，根据公司三届二次董事会和 2001 年度第一 次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经审计本公司 2001 年度实现税前利润 5476.98 万元，按 1.768%比例可提取董事会基金 96.83 万元。 E、审议通过 2002 年继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司的会计审计单位，聘 期一年。 F、审议通过《召开 2001 年年度股东大会的议案》 会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 4 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （2）董事会第三届 15 次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日在公司管理本部会议室召开。汪 力成董事长主持会议，七位董事全部到会，监事会主席及有关人员列席了会议。符合《公 司法》和《公司章程》的规定，本次会议认真审议并通过了如下决议： Ａ、审议通过了《投资北京龙华医药公司的议案》。 Ｂ、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 Ｃ、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 Ｄ、审议通过了《关于确定独立董事津贴的预案》 Ｅ、审议通过了《董事会基金使用预案》。 20 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ Ｆ、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 ５０００ 万元以内投资权限的议案》。 Ｇ、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会借款权限的议案》。 Ｈ、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会担保权限的议案》。 Ｉ、审议通过了公司 ２００２ 年第一季度季度报告 Ｊ、审议通过了《关于委托公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司（原华立集 团股份有限公司）管理公司电能表产业的议案》 Ｋ、审议通过了《关于调整公司薪酬考核体系的议案》 Ｌ、审议通过了《关于召开 ２００１ 年年度股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （３）董事会第三届 １６ 次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日以通信表决方式召开。九位董事 全部发表意见。本次会议认真审议并通过了如下决议： Ａ、审议通过了汪力成先生因为公务繁忙的原因，辞去公司董事长职务的请求。 Ｂ、选举汪诚先生担任公司董事长，任期与公司本届董事会任期一致。 Ｃ、审议通过了汪诚先生因为工作变动原因，辞去公司总裁、财务负责人职务的请求。 Ｄ、根据公司新任董事长汪诚先生提名，聘任赵晓光先生为公司代总裁，任期与公司 本届董事会任期一致。 Ｅ、根据公司代总裁赵晓光先生提名，聘任袁子力先生为公司财务总监。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １ 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （４）董事会第三届 １７ 次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日以通信表决方式召开。九位董事 全部发表意见。本次会议认真审议并通过了公司《建立现代企业制度自查报告》。 （５）董事会第三届 １８ 次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １４ 日以通讯表决方式召开。董事会九 名董事全部发表意见。会议审议通过了公司《二○○二年半年度报告及报告摘要》。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （６）董事会第三届 １９ 次会议于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日上午以通讯方式召开。九名董事 全部发表意见。本次会议审议通过如下决议： Ａ、审议通过《增发新股有效期延长 １２ 个月的议案》 Ｂ、审议通过《关于提请股东大会对董事会办理本次增发新股授权期限延长 １２ 个月 的议案》。 Ｃ、审议通过《关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的议案》 21 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （７）董事会第三届 ２０ 次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２３ 日上午以通讯方式召开。九名董事 全部发表意见。本次会议审议通过如下决议： Ａ、审议通过公司《２００２ 年第三季度报告》； Ｂ、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （８）董事会第三届 ２１ 次会议于 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日上午以通讯方式召开。公司董事 王文忠先生和独立董事吴晓求先生因公出差未能参加本次会议，也未委托其他董事代为 表决，其余七名董事全部发表同意意见。独立董事钟朋荣先生发表了同意本次股权转让的 独立意见。 本次会议审议通过公司《关于转让公司所持杭州华立信息网络技术有限公司 ９４％股权 的议案》。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １０ 日的《中国证券报》及《证券时报》上 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）２００１ 年度利润分配方案执行情况 公司 ２００１ 年度利润分配方案经 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日召开的公司 ２００１ 年度股东大会审 议通过，以 ２００１ 年末总股本 １９０９７．５ 万股为基数，每 １０ 股派发现金 １ 元（含税）。根据 股东大会的决议，公司董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ３ 日将《分红派息实施公告》刊登在《中国 证券报》及《证券时报》上，将本次红利分配的股权登记日确定为 ２００２ 年 ７ 月 ８ 日，除 息日确定为 ２００２ 年 ７ 月 ９ 日，并于 ２００２ 年 ７ 月 ９ 日完成了流通股东的红利派发工作。 （２）增发新股方案执行情况 公司 ２００１ 年第二次临时股东大会审议批准了公司增发不超过 ３，５００ 万 Ａ 股的议案， 并授权董事会办理与本次增发新股相关的事项。同时，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会 将本次增发新股的有效期延长一年，公司董事会根据股东大会的决议，已将增发新股申 报材料上报中国证券证监会，尚待核准。 （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 １、经浙江天健会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现税后利润为 ５３，０４７，８３７．９２ 元，根据《公司法》以及公司《章程》的规定，本年度实现利润提取法定盈余公积金和 法定公益金后，可供股东分配的年度利润为 ４５，０１８，７５０．３０ 元，加上 ２００１ 年度利润支付 22 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 股利后，结转到本年度利润为 ３５，１４０，９４０．１４ 元，加上因合并范围变动而将期初合并未分 配利润中包含的部分超额亏损数转入本期 ３，８３７，８３２．８０ 元，实际可供股东分配的利润为 ８３，９９７，５２３．２４ 元。公司董事会在公司 ２００１ 年年报中预计将以可分配利润的 ２５％－３０％用 于利润分配，其中现金分配比例不低于 ５０％。公司董事会提议：公司本年度以 ２００２ 年末 总股本 １９０，９７５，０００ 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 １．００（含税）。即：拟支 付现金股利 １９，０９７，５００．００ 元，占可分配利润的 ２２．７４％，与董事会在 ２００１ 年年度报告中 的承诺基本一致。余额结转以后年度。 ２、预计公司下一年度分配利润 １ 次；公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例 为 ２５％－３０％，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 ２５％－３０％；分配采用 派发现金和送红股结合的形式，现金股息占股利分配的 ５０％或以上。董事会可根据实际情 况对利润分配方案进行适当修改。 （九）其他报告事项 报告期内，公司选定《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露指定报纸，无 变更情况。 23 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 八、监事会报告 （一）监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开二次会议。 1、2002 年 1 月 31 日，监事会召开了第三届 4 次会议，监事会主席王金坤先生主持 会议，五位监事全部到会，有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下： （1）审议通过《2001 年年度报告及年度报告摘要》； （2）审议通过《2001 年年度监事会工作报告》。 以上决议刊登在 2002 年 2 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2002 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开监事会第三届五次会议。会议审议了公司 《二○○二年半年度报告及报告摘要》。 以上决议刊登在 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）对 2002 年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，本着勤勉、尽责的 工作态度对公司的经营状况、财务情况和董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监 督，对公司的重大投资项目提出了合理化建议，并对本年度的有关事项发表如下独立意 见： （1）、公司依法运作情况 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司章程》及公司有关内控制度的 规定，根据《上市规则》及其他相关法规的规定，公司建立和完善了相关的内部控制制 度，公司董事 、监事及高级管理人员均能履行诚信 、勤勉义务 ，没有发现公司董事、 经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）、公司最近一次募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金的使用。公司 １９９６ 年年度上市时所募集资金及投资项目， 使用情况已经中国证监会审查并做出结论。有关情况刊登在 ２０００ 年 ７ 月 １１ 日的《中国 证券报》和《证券时报》。 （3）、公司财务检查情况 报告期内浙江天健会计师事务所对公司 2002 年度的财务报表出具了标准无保留审计 意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 24 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （4）、公司收购、出售资产情况 报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为。 （5）、关联交易情况 报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。 25 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 2002 年 12 月 6 日，公司董事会召开第三届 21 次会议，审议通过《关于转让公司所 持杭州华立信息网络技术有限公司 94%股权的议案》。决定将公司所持有杭州华立信息网 络技术有限公司 94%股权，作价 1400 万元出售给甘肃仁和创业投资管理有限公司。 本次股权转让是公司基于整合和优化产业结构，集中人力、财力及各方面资源大力 发展青蒿素产业而进行的一次产业调整，不会对公司主营业务的连续性、管理层的稳定 性产生影响。通过本次股权转让，有利于公司集中力量大力发展青蒿素产业。同时本次 股权转让使公司产生 139.87 万元的股权转让收益。 公司董事会在 2002 年 12 月 10 日的《中国证券报》及《证券时报》上公开披露了本 次股权转让事项。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项。 1、报告期内发生的重大关联交易事项详见财务报告（会计附注八—关联关系及其交 易）。 2、关联交易的定价原则 以诚实、信用、自愿、公平、合理的市场定价原则作为公司与关联方发生关系交易 的定价原则。 3、对重大关联交易必要性和持续性的说明； 报告期内，为了节省市场拓展费用，利用华立的市场和品牌优势以扩大市场份额， 关联方浙江华立科技股份有限公司将其开发的测量终端产品销售给公司之控股子公司华 立集团股份有限公司，并由华立股份销售给最终用户。随着浙江华立科技股份有限公司 自己营销网络的逐步建立，这种关联交易在今年 10 月底前已消除并不再发生。 公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立进出口有限公司本期 为浙江华泰精细化工有限公司代理进口部分原材料，本期共计为其代理进口化工原料 17769.72 万元。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁本公 26 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 司资产的情况。 （１）、为稳定公司电能表经营业务，集中公司管理本部的人力和管理资源发展青蒿 素产业，经 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议批准，公司将公司所属的电 能表生产和销售的全资子公司——电能表分公司和西南三省一市销售分公司委托给专业 从事电能表产业的公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司（原华立集团股份有限公 司）进行管理，聘期一年。 上述电能表产业经营委托管理事项，公司已在 2002 年 5 月 18 日的《中国证券报》 和《证券时报》上作了详细披露。 2、重大担保。 （１）公司为重庆华立房地产开发有限公司向福建兴业银行重庆分行申请的 ２，５００ 万 元银行贷款提供保证式担保，担保期限为 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２８ 日。 （２）公司为重庆华立房地产开发有限公司向招商银行重庆分行江北支行申请的 ２，０００ 万元银行贷款提供保证式担保，担保期限为 ２００２ 年 １１ 月 １８ 日至 ２００３ 年 ９ 月 １７ 日。 （３）公司为杭州华立信息网络技术有限公司向华夏银行杭州市分行申请的 ２，０００ 万 元银行贷款提供保证式担保，担保期限为 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日。 （４）公司之子公司华立仪表集团股份有限公司为其子公司杭州太一工贸有限公司向 中国工商银行杭州市余杭支行申请的 ３５０ 万元银行贷款提供保证式担保，担保期限为 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ２０ 日。 3、报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。 ４、其他重大合同。 （１）２００２ 年 ５ 月 １６ 日，华立集团有限公司与公司之子公司华立仪表集团股份有限 公司签订《商标转让协议书》，华立集团有限公司将其拥有的有关电能表产业的“华立” 和“ＨＯＬＬＥＹ”商标无偿转让给华立仪表集团股份有限公司。 （２）２００１ 年 ７ 月 １８ 日，公司之子公司华立仪表集团股份有限公司与浙江华立科技 股份有限公司签订房屋租赁合约，将位于杭州市莫干山路 １１５５ 号内的 ７，４４４ 平方米土地 及其地上的厂房（建筑面积为 １２，５１８．５５ 平方米）出租给对方使用， 期限自 ２００１ 年 ７ 月 １ 日起至 ２００５ 年 ６ 月 ３０ 日止，租金为每年 １，３２３，４６０．８０ 元。２００２ 年 １１ 月，双方在此 基础上重新签订了房屋租赁合同，租赁厂房的建筑面积变更为 １０，２９３．９１ 平方米，期限从 27 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ ２００２ 年 ７ 月 １ 日起至 ２００５ 年 ６ 月 ３０ 日，租金为每年 １，１１４，２１２．８４ 元，每半年结算一次。 本期应收租金 １，２１８，８３６．８２ 元，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已收取 ６６１，７３０．４０ 元。 （３）２００１ 年 １２ 月 １ 日，公司之子公司华立仪表集团股份有限公司及其子公司浙江 华立进出口有限公司分别与华立集团有限公司签订房屋租赁合同，华立集团有限公司将 其拥有的位于杭州市莫干山路 ５０１ 号的金顶苑商务大楼部分楼层出租给华立仪表集团股 份有限公司及其子公司浙江华立进出口有限公司使用， 租赁期限自 ２００１ 年 １２ 月 １ 日起 至 ２００４ 年 １２ 月 １ 日止，其中华立仪表集团股份有限公司年租赁费 １，３５０，０００．００ 元， 浙 江华立进出口有限公司年租赁费 ３６０，０００．００ 元。本期华立仪表集团股份有限公司已支付 租赁费 １，１３４，１４８．４４ 元，浙江华立进出口有限公司应付租赁费 ３６０，０００．００ 元已计提尚 未支付。 （五）公司或持股 5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司或持有公司股份 5％以上（含 5％）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但 持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司聘请浙江天健会计师事务所担任公司财务报告的审计机构，该事务 所为本公司提供的审计服务年限为 4 年，2002 年公司支付其审计费用为 90 万元（2001 年中期和年度审计费用以及 2002 年中期审计费用），其他费用 0.45 万元。 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事件 １、最高人民法院《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题 的通知》下发后，由于部分中介机构和媒体对相关情况了解不够清楚，出现了对本公司 的不实报道，公司董事会对此作了澄清公告，详见 2002 年 1 月 18 日的《中国证券报》 和《证券时报》。 ２、报告期内，公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司（原华立集团股份有限 公司）与公司之控股股东华立集团有限公司达成协议，无偿受让华立集团拥有的“华立” 和“HOLLEY”两项第九类(电能表类)商标。相关信息公司董事会披露在 2002 年 6 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2002 年 7 月 27 日，重庆恒升拍卖有限公司在《中国证券报》上发出公告，受司 28 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 法机关委托，该公司将于 2002 年 8 月 7 日拍卖本公司第二大股东中国四联仪器仪表集团 有限公司所持有的本公司 3,307.50 万股国有法人股,占本公司总股本的 17.32%。在 2002 年 8 月 7 日的拍卖中，因无人应价而流拍。 上述事项本公司已分别于 2002 年 7 月 30 日、2002 年 8 月 9 日在《中国证券报》上 公告。 4、公司于 2002 年 8 月 2 日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的送达 回执及所附重庆市高级人民法院《民事裁定书》（2002 渝高法执他字第 45－1 号），因执 行中国四联仪器仪表集团有限公司的债务纠纷案，重庆市高级人民法院对其持有的本公 司 3,307.50 万股国有法人股予以司法冻结，冻结期限为 2002 年 8 月 2 日起至 2003 年 2 月 1 日止。 上述事项本公司已于 2002 年 8 月 3 日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。 5、重庆市北碚区地方税务局于 2002 年 12 月 20 日以碚地税发[2002]330 号文批复： 同意对本公司 2002 年度企业所得税减按 15%的税率征收。以后年度企业所得税的减征， 应按渝地税发[2001]337 号文件的规定，由公司报经北碚区地方税务局批准后执行。 上述事项本公司已于 2002 年 12 月 24 日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。 29 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 十、财务报告 （一） 审计报告 审 计 报 告 浙天会审［２００３］第 ３２ 号 重庆华立控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表， ２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００２ 年度的现金流量表和 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结 合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况，２００２ 年度的经营成 果以及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 曙 中国·杭州 中国注册会计师 黄元喜 报告日期：２００３ 年 １ 月 １６ 日 （二） 财务报表 编制单位：重庆华立控股股份有限公司 单位：人民币元 30 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 资产负债表 （2002 年 12 月 31 日） 期末数 期初数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 93,108,448.14 182,945,144.81 54,142,946.17 139,448,812.97 短期投资 应收票据 4,550,000.00 4,941,800.00 252,000.00 252,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 90,285,068.56 298,222,513.98 83,444,387.24 292,829,804.92 其他应收款 57,014,092.30 74,730,126.57 62,883,117.46 87,532,027.31 预付帐款 2,915,650.38 24,232,455.33 5,782,792.24 29,774,411.41 应收补贴款 51,452,155.37 20,812,721.74 存货 12,989,843.26 132,530,076.48 17,617,205.88 181,372,608.08 待摊费用 210,000.00 3,096,278.14 175,000.00 1,605,726.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 261,073,102.64 772,150,550.68 224,297,448.99 753,628,113.35 长期投资： 长期股权投资 233,956,627.77 34,572,531.39 222,173,468.19 65,150,467.50 长期债权投资 长期投资合计 233,956,627.77 34,572,531.39 222,173,468.19 65,150,467.50 其中：合并价差 15,189,176.70 20,101,282.10 其中：股权投资差额 14,457,489.24 20,101,282.10 固定资产： 固定资产原价 46,125,398.23 330,331,934.16 46,738,834.42 319,691,389.48 减：累计折旧 8,377,076.72 88,280,392.21 6,667,495.44 66,601,028.98 固定资产净值 37,748,321.51 242,051,541.95 40,071,338.98 253,090,360.50 工程物资 在建工程 10,791,256.44 413,335.28 固定资产清理 固定资产合计 37,748,321.51 252,842,798.39 40,071,338.98 253,503,695.78 无形资产及其他资产： 无形资产 8,118,779.53 57,081,236.63 8,293,376.89 53,205,325.40 长期待摊费用 293,378.57 4,357,061.23 490,133.31 6,414,556.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,412,158.10 61,438,297.86 8,783,510.20 59,619,881.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 541,190,210.02 1,121,004,178.32 495,325,766.36 1,131,902,158.45 31 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 期末数 期初数 负债和所有者权益: 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 134,000,000.00 174,430,000.00 137,000,000.00 163,140,000.00 应付票据 8,500,000.00 23,050,000.00 应付帐款 22,394,743.93 101,426,075.83 15,661,248.94 133,382,341.33 预收帐款 3,245,591.99 50,693,109.62 875,819.36 54,188,130.18 应付工资 727,961.93 2,376,680.96 274,685.53 3,520,483.98 应付福利费 1,873,861.69 19,003,113.71 1,353,620.91 17,133,419.21 应付股利 21,562,456.40 21,768,188.40 20,948,695.00 20,975,571.80 应交税金 (1,761,199.02) 20,013,743.92 1,140,693.49 28,079,744.69 其他应交款 13,158.10 937,973.74 16,186.18 1,771,702.83 其他应付款 9,193,739.09 38,598,908.09 6,383,680.47 24,419,789.51 预提费用 217,495.00 718,413.93 214,125.00 653,235.84 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 191,468,169.11 438,466,208.20 183,868,754.88 470,314,419.37 长期负债： 长期借款 19,632,340.00 36,159,565.00 19,632,340.00 93,250,367.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19,632,340.00 36,159,565.00 19,632,340.00 93,250,367.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 211,100,509.11 474,625,773.20 203,501,094.88 563,564,786.87 少数股东权益 306,468,786.34 270,056,301.08 股东权益： 股本 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 减：已归还投资 股本净额 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 190,975,000.00 资本公积 56,264,741.57 56,264,741.57 52,429,462.93 52,587,077.46 盈余公积 27,607,140.52 27,607,140.52 19,578,052.90 19,578,052.90 其中：法定公益金 5,676,083.46 5,676,083.46 2,999,720.92 2,999,720.92 未分配利润 55,242,818.82 64,900,023.24 28,842,155.65 35,140,940.14 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 330,089,700.91 339,909,618.78 291,824,671.48 298,281,070.50 负债和股东权益总计 541,190,210.02 1,121,004,178.32 495,325,766.36 1,131,902,158.45 32 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 利润及利润分配表 （2002 年度） 期末数 期初数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 177,912,643.91 1,420,777,335.68 191,060,998.95 1,319,651,093.96 减：主营业务成本 122,499,010.74 1,049,955,172.50 136,734,397.54 976,899,267.84 主营业务税金及附加 ５９９，７７７．１２ ６，６６０，７６１．２９ 509,652.17 6,415,673.13 二、主营业务利润 ５４，８１３，８５６．０５ ３６４，１６１，４０１．８９ 53,816,949.24 336,336,152.99 加：其他业务利润 １，０３６，５３８．０１ ９，６５９，１６３．６７ 755,349.17 35,431,316.22 减：营业费用 １０，４３４，９５８．０５ １５０，１２２，３１７．２０ 10,669,468.51 148,428,745.09 管理费用 １３，９６９，１９２．８１ ８４，３８３，４５１．７０ 9,053,246.50 75,691,945.04 财务费用 ６，８４５，６８２．０２ １７，６８１，４２８．８１ 3,681,604.40 21,917,750.45 三、营业利润 ２４，６００，５６１．１８ １２１，６３３，３６７．８５ 31,167,979.00 125,729,028.63 加：投资收益 ２９，２１４，２８０．９４ （２，６９３，２９９．０４） 23,727,599.49 -5,164,493.82 补贴收入 ３，４００，０００．００ ７，３６１，９５４．９８ 4,145,738.12 营业外收入 １１，１８４．３８ ２５６，６８３．６５ 39,733.75 835,750.29 减：营业外支出 １６６，８９８．７８ ２，０４２，０３１．００ 165,544.43 2,908,765.67 四、利润总额 ５７，０５９，１２７．７２ １２４，５１６，６７６．４４ 54,769,767.81 122,637,257.55 减：所得税 ３，５３１，８７６．９３ ２５，７５０，９９２．７９ 2,072,981.56 4,195,330.43 少数股东损益 ４５，７１７，８４５．７３ 57,293,346.82 五、净利润 ５３，５２７，２５０．７９ ５３，０４７，８３７．９２ 52,696,786.25 61,148,580.30 加：年初未分配利润 ２８，８４２，１５５．６５ ３５，１４０，９４０．１４ 6,202,987.34 4,049,977.78 其他转入 ３，８３７，８３２．８０ 六、可供分配的利润 ８２，３６９，４０６．４４ ９２，０２６，６１０．８６ 58,899,773.59 65,198,558.08 减：提取法定盈余公积 ５，３５２，７２５．０８ ５，３５２，７２５．０８ 5,269,678.63 5,269,678.63 提取法定公益金 ２，６７６，３６２．５４ ２，６７６，３６２．５４ 2,634,839.31 2,634,839.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ７４，３４０，３１８．８２ ８３，９９７，５２３．２４ 50,995,255.65 57,294,040.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １９，０９７，５００．００ １９，０９７，５００．００ 22,153,100.00 22,153,100.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 ５５，２４２，８１８．８２ ６４，９００，０２３．２４ 28,842,155.65 35,140,940.14 33 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 现金流量表 （2002 年度） 项 目 母 公 司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２２０，０３０，２７６．９０ １，７３４，５３６，６７９．２０ 收到的税费返还 ７，１０５，９５２．１５ 收到的其他与经营活动有关的现金 １９，６８２，６８４．５１ ５９，５７３，４８９．４５ 现金流入小计 ２３９，７１２，９６１．４１ １，８０１，２１６，１２０．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４８，７０４，３０９．３２ １，２８７，３５３，００８．９０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８，５０８，９１１．９６ ７０，００８，０７１．０８ 支付的各项税费 １２，４６３，６６８．９２ １１１，１７２，１９５．５３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７，４３９，０１９．５５ １９０，５５４，４５８．２４ 现金流出小计 １８７，１１５，９０９．７５ １，６５９，０８７，７３３．７５ 经营活动产生的现金流量净额 ５２，５９７，０５１．６６ １４２，１２８，３８７．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８，４００，０００．００ １１，３９２，９０１．２２ 取得投资收益所收到的现金 １１，９９６，４００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，５８８，３８０．８０ ４，９５８，４５６．１８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ８９８，５２２．３６ １，８５０，３０３．８１ 现金流入小计 ２３，８８３，３０３．１６ １８，２０１，６６１．２１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２，７３０，８５１．９０ ３２，２１０，６８３．９４ 投资所支付的现金 ４，７３０，０００．００ ８，５２０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４，１９０，０６７．３１ 现金流出小计 ７，４６０，８５１．９０ ４４，９２０，７５１．２５ 投资活动产生的现金流量净额 １６，４２２，４５１．２６ （２６，７１９，０９０．０４） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７５０，０００．００ 其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 ７５０，０００．００ 借款所收到的现金 ２１２，２００，０００．００ ８０３，６４２，０６１．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２１２，２００，０００．００ ８０４，３９２，０６１．００ 偿还债务所支付的现金 ２１５，２００，０００．００ ８１９，３５２，０８１．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２６，１３８，６８５．３４ ５４，５６１，１４９．２９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ９１２，５４８．００ ９１２，５４８．００ 现金流出小计 ２４２，２５１，２３３．３４ ８７４，８２５，７７８．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 （３０，０５１，２３３．３４） （７０，４３３，７１７．２９） 四、汇率变动对现金的影响 （２，７６７．６１） （１，４７９，２４７．８８） 五、现金及现金等价物净增加额 ３８，９６５，５０１．９７ ４３，４９６，３３１．８４ 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５３，５２７，２５０．７９ ５３，０４７，８３７．９２ 加：少数股东损益 ４５，７１７，８４５．７３ 34 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 计提的资产减值准备 ３４２，３５７．８７ （８，９８３，１５２．６１） 固定资产折旧 ２，２２６，１９８．１５ ２５，０７０，２９９．６４ 无形资产摊销 １７４，５９７．３６ ３，６６７，０３０．７７ 长期待摊费用摊销 １９６，７５４．７４ ６，５０７，８５７．７９ 待摊费用减少（减：增加） （３５，０００．００） （１，５２５，８５５．４２） 预提费用增加（减：减少） １３３，９１３．１５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） １４９，９６６．０６ ７３９，６２５．６７ 固定资产报废损失 财务费用 ６，７５０，６０８．２５ １７，５１８，２８０．６７ 投资损失(减：收益) （２９，２１４，２８０．９４） ２，６９３，２９９．０４ 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) ４，６２７，３６２．６２ ５６，６０４，６７８．８４ 经营性应收项目的减少(减：增加) ４，３６７，６７５．８３ （７９，２６４，６３９．７９） 经营性应付项目的增加(减：减少) ９，４８３，５６０．９３ ２０，２０１，３６５．６５ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ５２，５９７，０５１．６６ １４２，１２８，３８７．０５ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９３，１０８，４４８．１４ １８２，９４５，１４４．８１ 减:现金的期初余额 ５４，１４２，９４６．１７ １３９，４４８，８１２．９７ 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３８，９６５，５０１．９７ ４３，４９６，３３１．８４ 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所 1,398,678.83 1,891,580.05 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利 6,701,613.62 6,701,613.62 润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 35 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 资产减值准备明细表 （2002 年度） 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 22,242,890.72 １９１，２２８．９３ ２２，０５１，６６１．７９ 其中：应收账款 17,484,961.95 ５，２４６．５１ １７，４７９，７１５．４４ 其他应收款 4,757,928.77 １８５，９８２．４２ ４，５７１，９４６．３５ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,468,120.82 10,468,120.82 ０．００ 其中：库存商品 原材料 １０，４６８，１２０．８２ １０，４６８，１２０．８２ ０．００ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 （三） 财务报告附注 重庆华立控股股份有限公司 会计报表附注 ２００２ 年度 金额单位：人民币元 36 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 一、公司基本情况 重庆华立控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）更名自重庆川仪股份有限公司， 系 １９９３ 年经重庆市体改委体改发［９３］３０ 号文批准设立的定向募集股份有限公司 ，取得注册号为 ２０２８２３４９－４－１（现为 ５０００００１８０１８３５）的企业法人营业执照。１９９６ 年经批准向社会公开发行 Ａ 股股票， 同年 ８ 月 ３０ 日，人民币 ４，５００ 万股普通股在深交所挂牌上市。 公司于 １９９９ 年 ５ 月和 ７ 月分别进行了股权转让和重大资产重组，华立集团有限公司（以下简称“华 立集团”）成为公司第一大股东。１９９９ 年 １０ 月经批准后，公司正式更名为重庆华立控股股份有限公司。 根据 ２００１ 年 ５ 月 １２ 日召开的 ２００１ 年第一次临时股东大会决议，公司以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股 本 １５２，７８０，０００．００ 元为基数，按每 １０ 股增 ２．５ 股的比例以资本公积向全体股东转增 ３８，１９５，０００．００ 股，每股面值 １ 元，共转增股本 ３８，１９５，０００．００ 元，至此，公司股本为 １９０，９７５，０００．００ 元，折 １９０，９７５，０００．００ 股（每股面值 １ 元），其中已流通股份：Ａ 股 ５６，２５０，０００．００ 股。增资后股本业经浙 江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验 ［２００１］第 ７７ 号《验资报告》。公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日取得变更后企业法人营业执照，注册号同前。 本公司属于仪器仪表制造业，主要制造、销售仪器仪表及原材料、机电一体化设备、电子产品和 仪器仪表技术开发、咨询服务等，同时涉及青蒿素及其系列产品、中成药、化学药品及制品的生产和 销售以及计算机网络信息技术开发等领域。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对 各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产 37 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹 建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资 持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得 的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益 或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提，根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％ 计 提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％ 计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 １５％计提；账龄 ３ 年以上的， 按其余额的 ３０％ 计提。 ２．坏账的确认标准为： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和 库存商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按计划成本入账，按月分摊材料成本差异， 并调整为实际成本；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采 用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收 38 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材 料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下 降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 （十）长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有 表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投 资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资 成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ３．长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续 期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金 额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到 期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为 当期投资收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账 面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一）固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理 而持有的；（２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值 与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小 于 ３０％的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年 限和预计净残值率（原值的 ５％）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２５－４５ ３．８０－２．１１ 通用设备 １２－１８ ７．９２－５．２８ 39 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 专用设备 ５－３５ １９．００－２．７１ 运输工具 ８－１２ １１．８８－７．９２ 其他设备 ５－１０ １９．００－９．５０ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于 账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十二）在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额， 提取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十三） 借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间 和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销 和汇兑差额开始资本化：１） 资产支出已经发生；２） 借款费用已经发生；３） 为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始。 （２）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂 停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 40 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 数与资本化率的乘积。 （十四）无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年 限按如下原则确定：（１）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；（３）合同规定了 受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。（４）合同没有规 定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转 入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十五）长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营 当月一次计入损益。 （十六）收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 ２．提供劳务 （１）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时， 确认劳务收入。 （２）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可 靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计 量时，按完工百分比确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 41 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形 成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： （１） 与交易相关的经济利益能够流入公司；（２） 收入的金额能够可靠地计量。 （十七）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十八）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并 会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照 母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （十九） 会计政策和会计估计变更说明 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则――固定资产》的规定和 财政部财会［２００２］１８ 号文的有关要求，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会 计政策。经分析，公司 ２００２ 年度无不需用、未使用固定资产，故无需进行追溯调整。 如本会计报表附注十二（四）1 项之所述，本期公司之原控股子公司杭州华立信息网络技术有限 公司所承建的镇江广电数据网络有限公司镇江广电 IP 宽带城域网项目，根据原签订的《合作合同》 于工程完工后一次性确认收入，本期签订《补充合同》改为按该项目的实际完工情况进行分期结算。 由于该会计政策变更，该子公司本期增加销售毛利 １０，６４０，８５９．９８ 元。本公司按投资比例增加本期净 利润 ６，７０１，６１３．６２ 元，增加资本公积 ３，１１４，０２９．１３ 元。因上年该工程实际实施情况未满足收入确认 条件，故无需进行追溯调整。 三、税（费）项 （一）增值税 按 １７％的税率计缴。 （二）营业税 按 ５％的税率计缴。 （三）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴。 （四）教育费附加 按应缴流转税税额的 ３％或 ４％计缴。 42 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （五）交通重点建设附加费 按应缴流转税税额的 ４％或 ５％计缴。 （六）企业所得税 根据重庆市北碚区地方税务局碚地税发［２００２］３３０ 号文及重庆市地方税务局渝地税免［２００２］１６４１ 号文批复，公司主要业务符合《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录（２０００ 年修订）》第六类 第 ９ 项“城乡电网改造及建设”、 第二十类第 ６１ 项“新型仪表元器件及材料制造”的列举范围， 故 ２００２ 年度企业所得税减按 １５％的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本（万元） 经营范围 实际投资额(万元) 所占权益比例 华立仪表集团股份有限公司 工业 １５，１２９．４０ 电力仪器仪表及元器件 １１，４３３．８９ ３９．６５％［注 １］ 重庆市华阳自然资源 种植业 ５００．００ 中药材种植﹑加工﹑销售 ４２５．００ ８５．００％ 开发有限责任公司 重庆华创机电有限公司 工业 ９２０．００ 微型机电的制造及销售 ５００．００ ５４．３５％ 重庆华立武陵山制药 制药 １，０００．００ 中成药﹑化学药品及制品﹑ ６０１．６１ ６０．００％ 有限公司 化学原料药品制造﹑销售 重庆华虹仪表有限公司 工业 １００．００ 生产销售仪器仪表及元器件 ９７．７２ ９７．７２％［注 ２］ 广州市华立健药业有限公司 医药 ３，０００．００ 医药、保健食品、化妆品 ２，２５０．００ ７５．００％ 的技术研究、开发和咨询 华立（吉首）青蒿素制药 制药 １００．００ 青蒿素及其系列产品，其他 ７０．９０ ７０．９０％［注 ３］ 有限公司 中西成药的生产销售 南充华立电能表有限公司 工业 １５０．００ 电工仪器仪表、原材料 ７８．００ ５２．００％［注 ４］ 及机电一体化产品 北京华立科泰医药 医药 ５００．００ 销售中成药、化学药制剂、 ４２５．００ ８５．００％ 有限责任公司 抗生素、生化药品、医疗器材 ［注 １］：华立仪表集团股份有限公司即原华立集团股份有限公司。２００２ 年 １２ 月 ３ 日，华立集团 股份有限公司更名为华立仪表集团股份有限公司。详见本会计报表附注四（二）２ 项之说明。 ［注 ２］：重庆华虹仪表有限公司由本公司与本公司之子公司重庆华创机电有限公司共同投资设立。 43 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 本公司出资 ９５ 万元，本公司之子公司重庆华创机电有限公司出资 ５ 万元，因重庆华创机电有限公司 系本公司控股 ５４．３５％的子公司，故本公司实际拥有重庆华虹仪表有限公司权益比例为 ９７．７２％。 ［注 ３］：本公司持有华立（吉首）青蒿素制药有限公司 ５１％股权，同时子公司重庆华立武陵山制药 有限公司、重庆市华阳自然资源开发有限责任公司亦分别持有该公司 １９％和 １０％的股权，故本公司实 际拥有其权益比例为 ７０．９０％。 ［注 ４］：南充华立电能表有限公司原注册资本为 １００ 万元，本公司拥有权益比例为 ３０％。根据南 充华立电能表有限公司 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日股东会决议，南充华立电能表有限公司注册资本增加至 １５０ 万元，其中本公司追加投资 ４８ 万元。至此，本公司拥有其权益比例由 ３０％增加至 ５２％。 （二） 其他说明 １．未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明 公司名称 注册地址 注册资本(万元) 经营范围 投资额(万元) 拥有权益比例 华立集团（泰国） 泰国曼谷市 ＵＳＤ４０ 各类电表的生产和销售 ２８０．６９ １００％［注 １］ 电气有限公司 杭州华科工艺 杭州市拱墅区 １００．００ 开发、设计、安装普通 ８０．００ ８０％［注 ２］ 装备有限公司 莫干山 ８０ 号 机械、仪表机械等 杭州华立集团精密 杭州市莫干山 １００．００ 各类电表的生产和销售 ９５．００ ９５％［注 ３］ 仪表有限公司 路 １１５５ 号 杭州太一食品 余杭市闲林乐 １００．００ 天然矿泉水、液体饮料、 ９０．００ ９０％［注 ４］ 有限公司 山工业开发区 １ 号 固体饮料等 ［注 １］：华立集团（泰国）电气有限公司系本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股 子公司浙江华立进出口有限公司之全资子公司。因该公司规模较小，本期期末资产总额、销售收入以 及当期净利润额均占本公司相应项目金额的 ５％以下，根据重要性原则，本期未合并其会计报表。 ［注 ２］：杭州华科工艺装备有限公司系本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公 司。根据该公司董事会决议，该公司于 ２００１ 年 １２ 月 ７ 日正式歇业，本期未进行经营活动，故本期未 合并其会计报表。 ［注 ３］：杭州华立集团精密仪表有限公司系本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股 子公司。根据该公司董事会决议，该公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２８ 日正式歇业，有关注销工作尚在进行中， 故本期未合并其会计报表。 ［注 ４］：杭州太一食品有限公司系本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公司杭 44 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 州太一工贸有限公司之控股子公司。根据该公司股东会决议，该公司于 ２０００ 年 ６ 月 １ 日正式歇业， 有关清理工作尚在进行中，故本期未合并其会计报表。 ２．持股比例未达到 ５０％以上的子公司，纳入合并范围的原因说明 本公司对华立仪表集团股份有限公司拥有 ３９．６５％的股权，为其第一大股东，且在该公司董事会 ７ 名成员中有 ４ 名为本公司代表，行使半数以上表决权，本公司因此拥有对该公司的实质控制权，将 其纳入合并报表范围。 ３．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生 购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 （1）本公司之控股子公司广州市华立健药业有限公司和华立（吉首）青蒿素制药有限公司本期已 开始运作，故合并报表范围亦相应增加该等子公司。 （2）本公司之子公司南充华立电能表有限公司原注册资本 １００ 万元，本公司出资 ３０ 万元，占 ３０％ 的股权。根据南充华立电能表有限公司 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日股东会决议，南充华立电能表有限公司注册 资本增加至 １５０ 万元，其中本公司追加投资 ４８ 万元。至此，本公司累计出资 ７８ 万元，占南充华立电 能表有限公司 ５２％的股权。故合并报表范围亦相应增加该子公司。 （３）２００２ 年 ８ 月 ２２ 日，本公司与北京市科泰新技术公司、北京万辉药业集团在三方签署的意向性 协议的基础上，签订了对北京龙华医药公司进行改制并增资重组的合作协议书。 三方共同对北京龙 华医药公司进行改制并增资重组，将其改制为有限责任公司，更名为“北京华立科泰医药有限责任公 司”，注册资本 ５００ 万元。其中：华立控股以货币资金 ４２５ 万元出资，占北京华立科泰医药有限责任 公司 ８５％的股权。该公司于 ２００２ 年 １１ 月 １５ 日办妥工商登记，并取得 １１０１０８１０５０７５９ 号企业法人营业 执照。故合并报表范围亦相应增加该子公司。 （４）本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公司杭州华立集团精密仪表有限公司 于 ２００１ 年 ４ 月正式歇业，故本期未合并其会计报表。 （５）２００２ 年 １２ 月，经杭州华立信息网络技术有限公司第二届股东会临时会议同意，本公司与甘肃 仁和创业投资管理有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的杭州华立信息网络技术有限公司 ９４％ 的股权计 １，０３４ 万元以 １，４００ 万元的价格转让给甘肃仁和创业投资管理有限公司，与本公司“长期股 权投资—杭州华立信息网络技术有限公司”２００２ 年｀１１ 月 ３０ 日账面价值 １２，６０１，３２１．１７ 元相比，产生 股权投资转让收益 １，３９８，６７８．８３ 元。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日收到该股权转让款的 ６０％计 ８４０ 万元。故自 ２００２ 年 １２ 月起，本公司不再拥有杭州华立信息网络技术有限公司的股权，亦不再将其纳 入合并报表范围。本公司合并资产负债表期初数中包含的杭州华立信息网络技术有限公司的资产总 45 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 额、负债总额和股东权益总额分别为 ３７，７６１，８４４．７９ 元、３２，１２２，３４９．００ 元、５，６３９，４９５．７９ 元，合并 利润及利润分配表上年同期数中包含的该子公司的净利润为－３，８２７，９００．８８ 万元。 五、利润分配 根据 ２００３ 年 １ 月 ２６ 日公司董事会三届二十二次会议确定的 ２００２ 年度利润分配方案，按 ２００２ 年 度实现母公司净利润提取 １０％的法定盈余公积 ５，３５２，７２５．０８ 元，５％的法定公益金 ２，６７６，３６２．５４ 元， 每 １０ 股派发现金股利 １．００ 元（含税）。 六、合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 １８２，９４５，１４４．８１ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 ２０４，９６８．８０ ６１１，８２６．２５ 银行存款 １７４，０７３，４０４．４４ １３８，６５０，５８０．０８ 其他货币资金 ８，６６６，７７１．５７ １８６，４０６．６４ 合 计 １８２，９４５，１４４．８１ １３９，４４８，８１２．９７ （２） 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。 （３） 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 ＵＳＤ８５，３７８．７５ ８．２７７３ ７０６，７０５．５３ ＵＳＤ６１，０８４．４７ ８．２７６６ ５０５，５７１．７２ ２． 应收票据 期末数 ４，９４１，８００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ４，９４１，８００．００ ２５２，０００．００ 合 计 ４，９４１，８００．００ ２５２，０００．００ （２） 无用于质押的商业承兑汇票。 46 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （３） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ３． 应收账款 期末数 ２９８，２２２，５１３．９８ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２９１，９９７，３１１．５５ ９２．４９ １４，５９９，８６５．５８ ２７７，３９７，４４５．９７ ２７５，２４１，６４５．８３ ８８．７０ １３，７６２，０８２．２９ ２６１，４７９，５６３．５４ １－２ 年 １６，６９２，０２７．２０ ５．２８ １，６６９，２０２．７２ １５，０２２，８２４．４８ ３３，２１５，３１６．２２ １０．７０ ３，３２１，５３１．６２ ２９，８９３，７８４．６０ ２－３ 年 ５，９５４，８００．４５ １．８９ ８９３，２２０．０７ ５，０６１，５８０．３８ １，０３９，９５５．９９ ０．３４ １５５，９９３．４０ ８８３，９６２．５９ ３ 年以上 １，０５８，０９０．２２ ０．３４ ３１７，４２７．０７ ７４０，６６３．１５ ８１７，８４８．８３ ０．２６ ２４５，３５４．６４ ５７２，４９４．１９ 合 计 ３１５，７０２，２２９．４２ １００．００ １７，４７９，７１５．４４ ２９８，２２２，５１３．９８ ３１０，３１４，７６６．８７ １００．００ １７，４８４，９６１．９５ ２９２，８２９，８０４．９２ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２７，４４７，７９７．７９ 元，占应收账款账面余额的 ８．６９％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ２３６，３７９．５８ ８．２７７３ １，９５６，５８４．７０ ＵＳＤ３５９，３２２．５９ ８．２７６６ ２，９７３，９６９．３５ ４． 其他应收款 期末数 ７４，７３０，１２６．５７ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ６８，８９４，６６０．９８ ８６．８８ ３，４４４，７３３．０５ ６５，４４９，９２７．９３ ９０，８１０，３９６．９３ ９８．４０ ４，５４０，５１９．８５ ８６，２６９，８７７．０８ １－２ 年 ９，８２８，７２７．０７ １２．３９ ９８２，８７２．７０ ８，８４５，８５４．３７ ８８１，９５２．８７ ０．９６ ８８，１９５．２８ ７９３，７５７．５９ ２－３ 年 １９５，０９９．０３ ０．２５ ２９，２６４．８５ １６５，８３４．１８ ３３３，７８８．２４ ０．３６ ５０，０６８．２４ ２８３，７２０．００ ３ 年以上 ３８３，５８５．８４ ０．４８ １１５，０７５．７５ ２６８，５１０．０９ ２６３，８１８．０４ ０．２８ ７９，１４５．４０ １８４，６７２．６４ 合 计 ７９，３０２，０７２．９２ １００．００ ４，５７１，９４６．３５ ７４，７３０，１２６．５７ ９２，２８９，９５６．０８ １００．００ ４，７５７，９２８．７７ ８７，５３２，０２７．３１ （２） 金额较大的其他应收款 47 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 单位名称 期末数 款项性质及内容 重庆市华立房地产开发有限公司 ２０，０７６，０６２．８８ 暂借款 广州市健桥医药科技发展有限公司 １４，３３３，３４８．０９ 往来款 华立集团有限公司 ６，１６２，７９９．３３ 往来款 甘肃仁和创业投资管理有限公司 ５，６００，０００．００ 应收股权转让款 华立集团（泰国）电气有限公司 ４，５０１，１０３．８９ 往来款 小 计 ５０，６７３，３１４．１９ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５０，６７３，３１４．１９ 元，占其他应收款账面余额 的 ６３．９０％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 ６，４７３，４５２．３３ ５． 预付账款 期末数 ２４，２３２，４５５．３３ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １８，８３８，５８９．９８ ７７．７４ ２９，１０１，２３６．５１ ９７．７４ １－２ 年 ５，３７５，３４０．３５ ２２．１８ ４１３，１５１．８４ １．３９ ２－３ 年 １８，５２５．００ ０．０８ ２６０，０２３．０６ ０．８７ 合 计 ２４，２３２，４５５．３３ １００．００ ２９，７７４，４１１．４１ １００．００ （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３）账龄 １ 年以上的预付账款，系预付购货款及加工款尚未结算所致。 ６． 应收补贴款 期末数 ５１，４５２，１５５．３７ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税款 ５１，４５２，１５５．３７ ２０，８１２，７２１．７４ 合 计 ５１，４５２，１５５．３７ ２０，８１２，７２１．７４ 48 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （２） 性质或内容说明 系本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公司浙江华立进出口有限公司自营出 口电表、零件、覆铜板和轻工产品等业务而应收的出口退税款。 ７． 存货 期末数 １３２，５３０．０７６．４８ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 材料采购 １，１３８，０６２．０４ １，１３８，０６２．０４ 原材料 ２８，５４５，０９９．５８ ２８，５４５，０９９．５８ ５９，７８２，６９２．１７ １０，４６８，１２０．８２ ４９，３１４，５７１．３５ 包装物 ７７８，２８８．７３ ７７８，２８８．７３ ７３，５８２．０７ ７３，５８２．０７ 低值易耗品 ６４，１８８．３２ ６４，１８８．３２ ５９，１０３．８７ ５９，１０３．８７ 库存商品 ７９，８１２，９７４．６９ ７９，８１２，９７４．６９ ８１，９８０，４３４．１８ ８１，９８０，４３４．１８ 委托加工物资 １６，１３６，２６４．６７ １６，１３６，２６４．６７ ３２，２３０，２８９．７５ ３２，２３０，２８９．７５ 在产品 ６，０５５，１９８．４５ ６，０５５，１９８．４５ １７，７１４，６２６．８６ １７，７１４，６２６．８６ 合 计 １３２，５３０，０７６．４８ １３２，５３０，０７６．４８ １９１，８４０，７２８．９０ １０，４６８，１２０．８２ １８１，３７２，６０８．０８ （２） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 １０，４６８，１２０．８２ １０，４６８，１２０．８２ 小 计 １０，４６８，１２０．８２ １０，４６８，１２０．８２ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价 准备。公司上年末对原材料钴、镍等计提存货跌价准备 １０，４６８，１２０．８２ 元，本期由于该等原材料的消 耗和出售，以及原材料市场价格的回升，期末存货的现货交易市价高于账面成本，无须保留存货跌价 准备，故相应转回原计提额。 ８． 待摊费用 期末数 ３，０９６，２７８．１４ 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 49 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 待抵扣的进项税 ７６９，２０１．０５ 货款未付 ［注］ 养路费 ６８，５７１．４３ 受益期未满 仓储费 ６３，９２４．００ 受益期未满 保险费 １，７２４，３５２．２７ ９４６，６５４．１２ 保险受益期未满 装修费 ３０５，５３４．４０ 受益期未满 房租费 ２５７，７２９．３９ １５０，０００．００ 承租期未满 广告费 ２１０，０００．００ １７５，０００．００ 合同期限未满 其 他 ２，５００．００ ２８，５３８．４０ 受益期未满 合 计 ３，０９６，２７８．１４ １，６０５，７２６．９２ ［注］：均系子公司北京华立科泰医药有限责任公司待抵扣的进项税额。该公司为商业企业，根 据有关规定，增值税待抵扣进项税额在收到发票且货款支付后方可转入进项税进行抵扣。 ９． 长期股权投资 期末数 ３４，５７２，５３１．３９ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 １８，０９８，２３３．３７ １８，０９８，２３３．３７ ４６，３１０，３３８．７７ ４６，３１０，３３８．７７ 对联营企业投资 １２，２５４，２９８．０２ １２，２５４，２９８．０２ １５，９７０，１２８．７３ １５，９７０，１２８．７３ 其他股权投资 ４，２２０，０００．００ ４，２２０，０００．００ ２，８７０，０００．００ ２，８７０，０００．００ 合 计 ３４，５７２，５３１．３９ ３４，５７２，５３１．３９ ６５，１５０，４６７．５０ ６５，１５０，４６７．５０ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 重庆市华立房地产 ５０ 年 ９，０００，０００．００ ４５．００％ 开发有限公司 重庆仪表功能材料 未明确 ３２０，０００．００ ９．１０％ 工程技术有限公司 三河华立商务 １０ 年 ４，０００，０００．００ ４０．００％ 发展有限公司 50 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 杭州华科工艺 １０ 年 ８００，０００．００ ８０．００％ 装备有限公司 杭州华立太商软件 ２０ 年 ２，０２６，１９９．４９ ４９．００％ 系统有限公司 华立集团（泰国）电 ２０ 年 ２，８０６，９４０．０６ １００．００％ 气有限公司 浙江华立房地产 １０ 年 ２５，０００．００ ５．００％ 销售代理有限公司 浙江华立物业管理 １０ 年 ２５，０００．００ ５．００％ 有限公司 华立集团上海浦东发展 ３０ 年 ３，０００，０００．００ １０．００％ 有限公司 上海浦东物流股份有限公司 未明确 ９００，０００．００ ５．００％ 中山市华益电气有限公司 ４年 ７５０，０００．００ ３０．００％ 小 计 ２３，６５３，１３９．５５ ２） 权益法核算的其他股权投资 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 累计分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 重庆市华立房地 １０，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －１，０６９，６７０．０６ －１，０６９，６７０．０６ 产开发有限公司 ［注］ 三河华立商务 ４，０００，０００．００ 杭州华科工艺 ８００，０００．００ 装备有限公司 杭州华立太商软 ２，０４７，７９２．４３ －７８５，４７１．１７ －７８５，４７１．１７ 件系统有限公司 中山市华益 ７５０，０００．００ ７５０，０００．００ ７５０，０００．００ 电气有限公司 小 计 １７，５９７，７９２．４３ －１，０００，０００．００ －１，１０５，１４１．２３ －１，１０５，１４１．２３ 51 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ ［注］：本公司原出资 １，０００ 万元，拥有重庆市华立房地产开发有限公司 ５０％的股权。２００１ 年 ５ 月 ３１ 日，本公司与浙江华立控股股份有限公司签订股权转让协议，将本公司持有重庆市华立房地产开 发有限公司股权中的 １００ 万元（占其注册资本的 ５％）转让给浙江华立控股股份有限公司。经该次股权 转让后，本公司出资 ９００ 万元，占其注册资本的 ４５％。 ｂ．被投资单位与公司会计政策的重大差异，投资变现及投资收益汇回的重大限制说明 重庆市华立房地产开发有限公司的坏账准备采用直接转销法核算；本公司不存在投资变现及投资 收益汇回的重大限制。 ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 华立仪表集团 ２１，６０８，８６１．７２ １６，６８１，７１８．３５ ２，２２４，２２９．１１ １４，４５７，４８９．２４ ８．７５－１０ 年 股份有限公司 杭州华立信息 ３，０７５，２８６．６３ ２，５９９，１８６．９３ ３７１，３１２．４２ ２，２２７，８７４．５１ ７．２５－７．７５ 年 网络技术有限公司 浙江华立进出口 ８８６，８９３．８６ ８２０，３７６．８２ ８８，６８９．３６ ７３１，６８７．４６ １０ 年 有限公司 小 计 ２５，５７１，０４２．２１ ２０，１０１，２８２．１０ ２，６８４，２３０．８９ ２，２２７，８７４．５１ １５，１８９，１７６．７０ ｂ．股权投资差额形成原因说明 华立仪表集团股份有限公司股权投资差额的形成原因为：１９９９ 年公司置换入对华立仪表集团股份 有限公司 ３１．０５％的股权时产生股权投资差额（借差）１７，０６０，７２９．５０ 元，自 １９９９ 年 ７ 月 １ 日起按 １０ 年期限摊销，２０００ 年因补付股权转让费 １８０，７００．００ 元，及再受让华立仪表集团股份有限公司 ８．５９％ 的股权，产生股权投资差额（借差）４，３６７，４３２．２２ 元，共计产生股权投资差额（借差）４，５４８，１３２．２２ 元，按剩余摊销年限平均摊销。 杭州华立信息网络技术有限公司股权投资差额由两部分组成：其一，公司 ２０００ 年 ９ 月受让华立 集团有限公司原持有的杭州华立信息网络技术有限公司 ７８％的股权，产生股权投资差额（借差） ２，１４７，４１５．８７ 元，自 ２０００ 年 ９ 月 １ 日起按剩余经营年限（截至 ２００８ 年 ５ 月）平均摊销；其二，２００１ 年 杭州华立信息网络技术有限公司注册资本变更为 １，１００ 万元，其中本公司追加投资 ８００ 万元，新增 １６％ 的股权，新增股权投资差额为（借差）９２７，８７０．７６ 元， 按剩余经营年限平均摊销。故该股权投资差额原 始发生额共为 ３，０７５，２８６．６３ 元。２００２ 年 １２ 月本公司将拥有该公司的 ９４％的股权进行了转让，截止 ２００２ 52 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 年 １１ 月 ３０ 日的股权投资差额摊余额 ２，２２７，８７４．５１ 元一并转出，期末余额即为零。 浙江华立进出口有限公司股权投资差额的形成原因为：２００１ 年 ３ 月，本公司之控股子公司华立集 团股份有限公司以 ７００ 万元的价格受让华立集团有限公司持有的浙江华立进出口有限公司 ７０％的股 权，加上华立集团股份有限公司原出资的 １５０ 万元以及对该公司本次增资时追加投资 ３５０ 万元，华立 集团股份有限公司已累计出资 １，２００ 万元，拥有浙江华立进出口有限公司 ６０％的股权，与享有的浙江 华立进出口有限公司 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的账面净资产 １８，５２１，８４３．５６ 元的 ６０％部分相比，产生股权投 资差额（借差）８８６，８９３．８６ 元。该股权投资差额在 １０ 年内平均摊销。 ４）其他股权投资减值准备 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司对杭州华立集团精密仪表有限公司和杭州太一食品有限公司长 期投资账面价值已减记为零，其他股权投资无明显迹象表明已发生减值，因而未计提长期投资减值准 备。 １０． 固定资产原价 期末数 ３３０，３３１，９３４．１６ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １６７，５５９，１２２．４８ ４，４８６，７３６．９５ ２，２１０，１８０．７１ １６９，８３５，６７８．７２ 通用设备 １０９，３８７，２５２．３９ ７，６３９，９６４．４２ ５，６２５，４０２．７１ １１１，４０１，８１４．１０ 专用设备 ２４，８１３，２５５．０６ ６，９５３，１４５．３７ ３，６１１，２３１．６５ ２８，１５５，１６８．７８ 运输工具 １５，８７４，０２４．２４ ３，８６３，５２５．４８ １，３２８，５５２．００ １８，４０８，９９７．７２ 其他设备 ２，０５７，７３５．３１ ４９１，０１９．５３ １８，４８０．００ ２，５３０，２７４．８４ 合 计 ３１９，６９１，３８９．４８ ２３，４３４，３９１．７５ １２，７９３，８４７．０７ ３３０，３３１，９３４．１６ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 １，０９４，１５８．９０ 元。 （３） 本期减少数中包括出售固定资产 ２，７００，５３４．８５ 元，无与其他单位置换固定资产的情况。 （４） 无融资租入固定资产情况。 （５） 无经营租出固定资产情况。 （６） 无暂时闲置固定资产情况。 （７） 无已提足折旧仍继续使用固定资产情况。 （８） 无已退废并准备处置固定资产情况。 （９）期末固定资产已有 ４，２９７，５３４．３６ 元用于债务担保。 53 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ １１．累计折旧 期末数 ８８，２８０，３９２．２１ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ３０，３３０，６３９．３７ ５，３６６，０４４．７９ ３７９，０６３．０８ ３５，３１７，６２１．０８ 通用设备 ２４，５５６，３２５．２７ １４，２９４，２５６．５８ ２，０１２，６１８．４３ ３６，８３７，９６３．４２ 专用设备 ６，１７３，３６２．７１ ３，０４９，５９４．７２ ９１９，４５０．６０ ８，３０３，５０６．８３ 运输工具 ５，０５０，９２０．６６ ２，８７７，５１４．６９ ８７５，２８１．９１ ７，０５３，１５３．４４ 其他设备 ４８９，７８０．９７ ２７８，３６６．４７ ７６８，１４７．４４ 合 计 ６６，６０１，０２８．９８ ２５，８６５，７７７．２５ ４，１８６，４１４．０２ ８８，２８０，３９２．２１ １２．固定资产净值 期末数 ２４２，０５１，５４１．９５ （１）明细情况 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 １３４，５１８，０５７．６４ １３７，２２８，４８３．１１ 通用设备 ７４，５６３，８５０．６８ ８４，８３０，９２７．１２ 专用设备 １９，８５１，６６１．９５ １８，６３９，８９２．３５ 运输工具 １１，３５５，８４４．２８ １０，８２３，１０３．５８ 其他设备 １，７６２，１２７．４０ １，５６７，９５４．３４ 合 计 ２４２，０５１，５４１．９５ ２５３，０９０，３６０．５０ （２）经分析，上述固定资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提固定资产减值准备。 １３． 在建工程 期末数 １０，７９１，２５６．４４ （１）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 ＧＭＰ 工程 １０，４６７，４８７．００ １０，４６７，４８７．００ １４５，５００．００ １４５，５００．００ 零星工程 ３２３，７６９．４４ ３２３，７６９．４４ ２６７，８３５．２８ ２６７，８３５．２８ 合 计 １０，７９１，２５６．４４ １０，７９１，２５６．４４ ４１３，３３５．２８ ４１３，３３５．２８ （２）在建工程增减变动情况 54 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 （万元） 预算的比例 ＧＭＰ 工程 １４５，５００．００ １０，３２１，９８７．００ １０，４６７，４８７．００ 其他 １，２６９ ８２．４８％ 其他零星工程 ２６７，８３５．２８ １，８５５，７１１．９３ １，０９４，１５８．９０ ７０５，６１８．８７ ３２３，７６９．４４ 其他 合 计 ４１３，３３５．２８ １２，１７７，６９８．９３ １，０９４，１５８．９０ ７０５，６１８．８７ １０，７９１，２５６．４４ （３） 本期无借款费用资本化金额。 （４） 经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。 １４． 无形资产 期末数 ５７，０８１，２３６．６３ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ２９，４２９，３２５．２９ ２９，４２９，３２５．２９ ２６，１５２，３４４．５７ ２６，１５２，３４４．５７ 电能表销售 ２１，２０１，２８８．００ ２１，２０１，２８８．００ ２３，８３１，８７４．００ ２３，８３１，８７４．００ 网络 微电机 ７４４，０００．００ ７４４，０００．００ ８３７，０００．００ ８３７，０００．００ 专有技术 生产经营权 ２，８１７，０００．００ ２，８１７，０００．００ ２，３８４，１０６．８３ ２，３８４，１０６．８３ 管理软件 ２，８８９，６２３．３４ ２，８８９，６２３．３４ 合 计 ５７，０８１，２３６．６３ ５７，０８１，２３６．６３ ５３，２０５，３２５．４０ ５３，２０５，３２５．４０ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 外购 ３１，２３３，６０６．５５ ２６，１５２，３４４．５７ ３，８８６，３４２．００ ６０９，３６１．２８ ２９，４２９，３２５．２９ １，８０４，２８１．２６ ４５．７２－４９．０８ 电能表销售 外购 ２６，４９７，８６０．００ ２３，８３１，８７４．００ ２，６４７，９８６．００ ２１，１８３，８８８．００ ５，２９５，９７２．００ ８ 网络 微电机 投资 ９３０，０００．００ ８３７，０００．００ ９３，０００．００ ７４４，０００．００ １８６，０００．００ ８ 专有技术 转入 55 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 生产经营权 投资 ３，２５４，４００．２７ ２，３８４，１０６．８３ ７００，０００．００ ２６７，１０６．８３ ２，８１７，０００．００ ４３７，４００．２７ ４．９２－８．３３ 外购 管理软件 外购 ２，９５６，６００．００ ２，９５６，６００．００ ４９，５７６．６６ ２，９０７，０２３．３４ ４９，５７６．６６ ９．８３－４．８３ 合 计 ６４，８５４，４６６．８２ ５３，２０５，３２５．４０ ７，５４２，９４２．００ ３，６６７，０３０．７７ ５７，０８１，２３６．６３ ７，７７３，２３０．１９ （３）因无明显迹象表明无形资产已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。 （４） 对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 １００ 万元以上的无形资产的评估机构和评估 方法的说明 种 类 账面价值 评估金额 评估机构 评估方法 土地使用权 未明确 １，０８０，０００．００ 海南普诚华通资产评估事务所 重置成本法 小 计 １，０８０，０００．００ １５． 长期待摊费用 期末数 ４，３５７，０６１．２３ 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 摊销年限 供电贴费 ５４７，６９４．５７ １９９，５９０．８９ １０９，５３８．８８ ９０，０５２．０１ ４５７，６４２．５６ ０．８３ 年 租入固定资 １，８６２，５８４．２０ ２７１，４２６．４９ ２３３，４７４．５９ ３７，９５１．９０ １，８２４，６３２．３０ １．２５ 年 产改良支出 办公楼装修费 ６，７１９，２４０．４４ ５，７２１，３０９．９６ ２８２，７６６．７３ ２，２１６，６００．３７ ３，７８７，４７６．３２ ２，９３１，７６４．１２ １．６７－３ 年 临时设施 ２７１，２０５．６８ ２２２，２２９．０８ ５６，８５４．４２ １６５，３７４．６６ １０５，８３１．０２ ３．５－３．７５ 年 租赁费 ３６８，２７０．３４ ３６８，２７０．３４ ９２，０６４．００ ２７６，２０６．３４ ９２，０６４．００ ３ 年［注 １］ 开办费 ３，７９９，３２５．５３ ３，７９９，３２５．５３ ３，７９９，３２５．５３ ３，７９９，３２５．５３ ［注 ２］ 合 计 １３，５６８，３２０．７６ ６，４１４，５５６．４２ ４，４５０，３６２．６０ ６，５０７，８５７．７９ ４，３５７，０６１．２３ ９，２１１，２５９．５３ ［注 １］：根据本公司之控股子公司华立（吉首）青蒿素制药有限公司与吉首市国有商业资产经营 有限责任公司签订的《资产租赁协议书》，华立（吉首）青蒿素制药有限公司向吉首市国有商业资产经 营有限责任公司租入部分土地及地上建筑物，租金共计 ３６８，２７０．３４ 元，租赁期限自 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日。 ［注 ２］：系本公司之控股子公司广州市华立健药业有限公司的开办费，已于开始生产经营当月一 次性计入本期损益。 56 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ １６． 短期借款 期末数 １７４，４３０，０００．００ 借款类别 期末数 期初数 信用借款 １，０８０，０００．００ 保证借款 １２３，５００，０００．００ １６１，５００，０００．００ 抵押借款 ８，６００，０００．００ １，３４０，０００．００ 质押借款 ４１，０００，０００．００ 财政借款 ２５０，０００．００ ３００，０００．００ 合 计 １７４，４３０，０００．００ １６３，１４０，０００．００ １７． 应付票据 期末数 ８，５００，０００．００ （１）明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 １９，６００，０００．００ 商业承兑汇票 ８，５００，０００．００ ３，４５０，０００．００ 合 计 ８，５００，０００．００ ２３，０５０，０００．００ （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 １８． 应付账款 期末数 １０１，４２６，０７５．８３ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无账龄 ３ 年以上的大额应付账款。 １９． 预收账款 期末数 ５０，６９３，１０９．６２ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 １１９，８３１．９９ 小 计 １１９，８３１．９９ （２） 无账龄 １ 年以上的大额预收账款。 ２０． 应付工资 期末数 ２，３７６，６８０．９６ 57 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 拖欠工资的说明 应付工资期末余额主要系按季计提但尚未发放的销售人员工资。 ２１． 应付股利 期末数 ２１，７６８，１８８．４０ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 ５，５４７，５００．００ ６，４３５，１００．００ 其他法人股 １０，５９５，６８８．４０ ８，９１５，４７１．８０ 流通股 ５，６２５，０００．００ ５，６２５，０００．００ 合 计 ２１，７６８，１８８．４０ ２０，９７５，５７１．８０ （２） 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 主要系本公司及子公司华立仪表集团股份有限公司的部分法人股股东未及时领取 ２００１ 年度和 ２０００ 年度股利以及 ２００２ 年度股利尚未支付所致。 ２２． 应交税金 期末数 ２０，０１３，７４３．９２ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 １８，６７５，３７１．３４ １２，１７０，３２５．３０ 按 １７％的税率计缴 营业税 －１７６，０３０．９０ ２７２，９８０．３６ 按 ５％的税率计缴 城市维护建设税 ９６５，２６６．８３ １，８７５，１９２．４１ 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴 企业所得税 －１，９８６．５４ １３，２９５，４４９．８６ 按 １５％的税率计缴 代扣代缴个人所得税 ３０３，５８３．４３ ２１８，３２４．００ 按规定适用税率计缴 其他零星税种 ２４７，５３９．７６ ２４７，４７２．７６ 按规定适用税率计缴 合 计 ２０，０１３，７４３．９２ ２８，０７９，７４４．６９ ２３．其他应交款 期末数 ９３７，９７３．７４ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ６６３，７８９．９９ １，５０１，４８０．５４ 按应缴流转税税额的 ３％或 ４％计缴 能源交通附加 １０１，３１１．１９ １５３，７７０．５１ 按应缴流转税税额的 ４％或 ５％计缴 农村综合附加等 １７２，８７２．５６ １１６，４５１．７８ 按地方有关规定计缴 58 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 合 计 ９３７，９７３．７４ １，７７１，７０２．８３ ２４． 其他应付款 期末数 ３８，５９８，９０８．０９ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 １６４，５６３．８２ １５５，９７７．７７ 小 计 １６４，５６３．８２ １５５，９７７．７７ （２） 无账龄 ３ 年以上的大额其他应付款。 ２５． 预提费用 期末数 ７１８，４１３．９３ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 ３１８，４３５．００ ４５８，３１５．８０ 期末应计未付 房租费 ３６２，４００．００ ３，３２０．００ 期末应计未付 其 他 ３７，５７８．９３ １９１，６００．０４ 期末应计未付 合 计 ７１８，４１３．９３ ６５３，２３５．８４ ２６． 长期借款 期末数 ３６，１５９，５６５．００ 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 １０，０１５，０７５．００ 保证借款 ３６，１５９，５６５．００ ８３，２３５，２９２．５０ 合 计 ３６，１５９，５６５．００ ９３，２５０，３６７．５０ ２７． 股本 期末数 １９０，９７５，０００．００ （１） 明细情况 59 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 配 送 公积金 期末数 其他 小计 股 股 转股 国家拥有股份 （一） １．发 境内法人持有 ３３，０７５，０００．００ －３３，０７５，０００．００ －３３，０７５，０００．００ ０．００ 尚 起人 股份 未 股份 外资法人持有 流 股份 通 其他 股 ２．募集法人股 １０１，６５０，０００．００ ３３，０７５，０００．００ ３３，０７５，０００．００ １３４，７２５，０００．００ 份 ３．内部职工股 ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 １３４，７２５，０００．００ １３４，７２５，０００．００ （二） １．境内上市的人民币 ５６，２５０，０００．００ ５６，２５０，０００．００ 已 普通股 流 ２．境内上市的外资股 通 ３．境外上市的外资股 股 ４．其他 份 已流通股份合计 ５６，２５０，０００．００ ５６，２５０，０００．００ （三）股份总数 １９０，９７５，０００．００ １９０，９７５，０００．００ （２） 股本变动情况 ２００２ 年 ９ 月，公司第二大股东中国四联仪器仪表集团有限公司将持有的本公司 ３，３０７．５ 万国有法 人股经司法调解抵偿转让给海南禹航实业投资有限公司。经此次股权转让后，中国四联仪器仪表集团 有限公司不再持有本公司股份，海南禹航实业投资有限公司持有本公司 ３，３０７．５ 万股，占总股本的 １７．３２％。 ２８． 资本公积 期末数 ５６，４２７，４５５．０２ （１）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 60 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 股本溢价 ５０，７０２，８０５．０６ ５０，７０２，８０５．０６ 国家扶持基金 １，８２９，８５９．３６ １，８２９，８５９．３６ 股权投资准备 ３，８４０．３７７．５６ ３，１１４．０２９．１３ ７２６，３４８．４３ 其他资本公积 ５４，４１３．０４ ３，１１４．０２９．１３ ３，１６８，４４２．１７ 合 计 ５２，５８７，０７７．４６ ６，９５４，４０６．６９ ３，１１４．０２９．１３ ５６，４２７，４５５．０２ （２）资本公积增减原因及依据说明 “资本公积—股权投资准备”本期增加 ３，８４０，３７７．５６ 元：其中 ３，１１４，０２９．１３ 元系如本会计报表 附注十二（四）１ 所述：本公司之原子公司杭州华立信息网络技术有限公司本期销售给其关联企业镇 江广电数据网络有限公司网络设备 １８，７７９，５５２．９９ 元，相应网络设备销售成本 １２，８８８，９６３．３７ 元，根 据财政部财会［２００１］６４ 号文，网络设备销售收入超过销售成本 １２０％的部分计 ３，３１２，７９６．９５ 元（即 １８，７７９，５５２．９９ 元－１２，８８８．９６３．３７ 元×１２０％）计入“资本公积—关联交易差价”，本公司按权益比例 相应增加“资本公积—股权投资准备” 计 ３，１１４，０２９．１３ 元（即 ３，３１２，７９６．９５ 元×９４％）。如本会计 报表附注四（二）３（５）所述，自 ２００２ 年 １２ 月起，本公司不再拥有杭州华立信息网络技术有限公司 的股权，因此将“资本公积—股权投资准备” ３，１１４，０２９．１３ 元转入“资本公积—其他资本公积”；另 ７２６，３４８．４３ 元系本公司对子公司华立仪表集团股份有限公司和重庆华虹仪表有限公司本期转入的无 法支付的应付款项按权益比例相应增加“资本公积—股权投资准备”所致。 ２９． 盈余公积 期末数 ２７，６０７，１４０．５２ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １３，４２７，９６４．４８ ５，３５２，７２５．０８ １８，７８０，６８９．５６ 法定公益金 ２，９９９，７２０．９２ ２，６７６，３６２．５４ ５，６７６，０８３．４６ 国家扶持基金 ３，１５０，３６７．５０ ３，１５０，３６７．５０ 合 计 １９，５７８，０５２．９０ ８，０２９，０８７．６２ ２７，６０７，１４０．５２ ３０． 未分配利润 期末数 ６４，９００，０２３．２４ （１）明细情况 期初数 ３５，１４０，９４０．１４ 加：本期增加 ５６，８８５，６７０．７２ 减：本期减少 ２７，１２６，５８７．６２ 期末数 ６４，９００，０２３．２４ 61 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （２）未分配利润增减变动情况的说明 本期增加未分配利润 ５６，８８５，６７０．７２ 元，其中： １） ５３，０４７，８３７．９２ 元系本期净利润转入； ２）４，０４０，３３１．２１ 系上年将本公司之子公司华立集团股份有限公司之子公司杭州华立集团精 密仪表有限公司纳入合并范围，杭州华立集团精密仪表有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日净资产额为 －４，０４０，３３１．２１ 元，上年合并未分配利润中包含了该部分超额亏损数，鉴于该公司已歇业，正在 清理中，故本期不再将其纳入合并报表范围，相应转入未分配利润 ４，０４０，３３１．２１ 元。 ３）－２０２，４９８．４１ 元系本公司之原子公司杭州华立信息网络技术有限公司上年母公司未分配利 润与合并未分配利润的差额数，如本会计报表附注四（二）３ 所述，自 ２００２ 年 １２ 月起，本公司 不再拥有该公司的股权，故不再将其纳入合并报表范围，相应转入未分配利润－２０２，４９８．４１ 元。 本期减少未分配利润 ２７，１２６，５８７．６２ 元，系根据 ２００３ 年 １ 月 ２６ 日公司董事会三届二十二次 会议确定的 ２００２ 年度利润分配方案，按 ２００２ 年度实现母公司净利润提取 １０％的法定盈余公积 ５，３５２，７２５．０８ 元，５％的法定公益金 ２，６７６，３６２．５４ 元，每 １０ 股派发现金股利 １．００ 元（含税）。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １，４２０，７７７，３３５．６８／１，０４９，９５５，１７２．５０ （１）业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 电力仪器仪表销售业务 １，０２９，０９４，９２７．８２ １，１６０，５２５，６６９．２１ 进出口业务 ４３３，１２０，２３０．７８ ２５７，６１８，４９９．４２ 信息网络综合布线工程业务 １７，２８０，２８６．００ 信息网络设备销售业务 １６，１４４，５２０．０６ 电机销售业务 １０，５００，２９２．８２ ３，５９５，４８０．７３ 青蒿素及其相关产品销售业务 ２１，７１２，９８９．５９ ２，６５０，０６１．５５ 青蒿叶销售业务 ７５２，１４５．３４ ２，１３２，３０１．３０ 小 计 １，５２８，６０５，３９２．４１ １，４２６，５２２，０１２．２１ 抵销 １０７，８２８，０５６．７３ １０６，８７０，９１８．２５ 合 计 １，４２０，７７７，３３５．６８ １，３１９，６５１，０９３．９６ 62 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 主营业务成本 电力仪器仪表销售业务 ６９５，７３９，８２０．１０ ８４１，７６３，７２０．６３ 进出口业务 ４２１，５７１，９６４．７８ ２３２，２７１，２７６．６２ 信息网络综合布线工程业务 ８，３２１，３２２．３２ 信息网络设备销售业务 １３，５３２，３７５．６６ 电机销售业务 ８，０５０，７８１．１１ ５，３８９，０６１．９４ 青蒿素及其相关产品销售业务 ９，８１４，８１９．９２ １，８０６，０９３．２１ 青蒿叶销售业务 ７５２，１４５．３４ ２，５４０，０３３．６９ 小 计 １，１５７，７８３，２２９．２３ １，０８３，７７０，１８６．０９ 抵销 １０７，８２８，０５６．７３ １０６，８７０，９１８．２５ 合 计 １，０４９，９５５，１７２．５０ ９７６，８９９，２６７．８４ （２）地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 华东地区 ２０３，６９７，８１４．８５ ２３３，４１９，１８２．８６ 华南地区 ２７２，７５０，８０３．９８ ２６６，７０７，１８６．３３ 华北地区 １２４，４９１，４９３．４２ ２４１，９７８，８５９．６０ 西南地区 ２９９，４７２，５０１．５４ ２３１，９６４，２３５．８９ 东北地区 ９２，７６１，０２５．８２ １２３，０８８，２５７．８３ 西北地区 ６０，４１３，０１８．００ ７１，７４５，７９０．３８ 国外 ４７５，０１８，７３４．８０ ２５７，６１８，４９９．４２ 小 计 １，５２８，６０５，３９２．４１ １，４２６，５２２，０１２．３１ 抵 销 １０７，８２８，０５６．７３ １０６，８７０，９１９．２５ 合 计 １，４２０，７７７，３３５．６８ １，３１９，６５１，０９３．９６ 主营业务成本 华东地区 ９７，２９９，４２４．９８ １７４，６３１，８３０．０２ 华南地区 １９９，６７６，５３０．６３ １９５，３０９，５７３．８２ 华北地区 ８３，８０４，１３５．７６ １７１，２７７，９７６．０１ 西南地区 ２２５，５７６，５３６．３５ １７６，２３５，４６６．１８ 63 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 东北地区 ６５，４７３，３４６．２２ ８３，３７３，６２２．８１ 西北地区 ４３，３８２，０８３．２４ ５０，６７０，４４０．６３ 国外 ４４２，５７１，１７２．０５ ２３２，２７１，２７６．６２ 小 计 １，１５７，７８３，２２９．２３ １，０８３，７７０，１８６．０９ 抵销 １０７，８２８，０５６．７３ １０６，８７０，９１８．２５ 合 计 １，０４９，９５５，１７２．５０ ９７６，８９９，２６７．８４ （３） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ２４６，２０３，２０６．４０ 元，占公司全部主营业务收入的 １７．３３％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 ６，６６０，７６１．２９ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 ３５６，５７１．９８ ２６２，３９６．４１ 按 ５％的税率计缴 城市维护建设税 ３，４３９，８１２．０５ ３，４３２，２８０．７１ 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴 教育费附加 ２，５９４，８４２．１１ ２，５３２，６９３．２９ 按应缴流转税税额的 ３％或 ４％计缴 能源交通建设附加费 ２６９，５３５．１５ １５１，２４６．９２ 按应缴流转税税额的 ４％或 ５％计缴 农村综合附加 ３７，０５５．８０ 按地方有关规定计缴 合 计 ６，６６０，７６１．２９ ６，４１５，６７３．１３ ３． 其他业务利润 本期数 ９，６５９，１６３．６７ 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售［注］６０，５１０，３０８．９３ ５２，９５６，４５２．２８ ７，５５３，８５６．６５ １６５，２７３，７６９．１０ １３１，７２５，５５０．１７ ３３，５４８，２１８．９３ 租金收入 ３，２４６，６８８．８０ １，３６３，７３９．２６ １，８８２，９４９．５４ １，８７６，５６０．７４ ２０３，６０５．８２ １，６７２，９５４．９２ 修理收入 ２１７，２６８．８７ １３１，５０８．５４ ８５，７６０．３３ ２０５，６９０．５０ １６２，９７７．７３ ４２，７１２．７７ 技术服务费 １８８，８８８．８８ １２，８１３．２１ １７６，０７５．６７ 其他 １３６，５９７．１５ １３６，５９７．１５ ４，０３７．６０ １２，６８３．６７ －８，６４６．０７ 合 计 ６４，１１０，８６３．７５ ５４，４５１，７００．０８ ９，６５９，１６３．６７ １６７，５４８，９４６．８２ １３２，１１７，６３０．６０ ３５，４３１，３１６．２２ ［注］本期数中包括以不含税价 ２１１．２３９３１６２ 元／公斤 （原账面单价 ２１１．２２２９ 元／公斤）分别销售给公 司之子公司华立仪表集团股份有限公司的 ３ 家电表元件供应商的 ５５ 吨钴片的业务，相应的业务收入 64 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ １１，６１８，１６２．４０ 元，业务支出 ７，６８７，１０２．２２ 元，形成其他业务利润 ３，９３１，０６０．１８ 元。其中 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日，分别售予杭州下沙振兴五金厂、杭州萧山电表元件厂 ３０ 吨、１３ 吨，分别计 ６，３３７，１７９．４９ 元和 ２，７４６，１１１．１１ 元；２００２ 年 １２ 月 ２７ 日，售予杭州永磁集团有限公司 １２ 吨，计 ２，５３４，８７１．８０ 元。 该批原材料上年计提的存货跌价准备 ３，９３０，１５７．２８ 元已一并转入业务支出。 ４． 财务费用 本期数 １７，６８１，４２８．８１ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 １７，８８９，３３６．６０ ２３，２５２，３６４．５５ 减：利息收入 １，８５０，３０３．８１ ２，３３９，６２６．９６ 汇兑损失 ３，６１０，８３７．０８ １，５５０，５８９．０８ 减：汇兑收益 ２，１３１，５８９．２０ ６０６，２０９．６６ 其他 １６３，１４８．１４ ６０，６３３．４４ 合 计 １７，６８１，４２８．８１ ２１，９１７，７５０．４５ ５． 投资收益 本期数－２，６９３，２９９．０４ 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 债权投资收益 ５８０．００ 联营或合营公司 分配来的利润 期末调整的被投资公司 －１，９００，６４８．２０ －２，４５３，８１６．３４ 所有者权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －２，６８４，２３０．８９ －２，７１１，２５７．４８ 股权投资转让收益 １，８９１，５８０．０５ 合 计 －２，６９３，２９９．０４ －５，１６４，４９３．８２ ６． 补贴收入 本期数 ７，３６１，９５４．９８ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 65 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 增值税返还 ６３２，５６０．７０ １，６１３，２３５．４８ 增值税减免 １，４８４，８１４．２８ １，２５４，８３２．６４ 出口贴息收入 １，７６４，５８０．００ １，２７７，６７０．００ 财政补贴 ３，４８０，０００．００ 合 计 ７，３６１，９５４．９８ ４，１４５，７３８．１２ （２） 本期补贴收入来源和依据说明 １）增值税返还系公司之子公司重庆华虹仪表有限公司，根据重庆市北碚区国税局国税发（１９９４） ５５ 号文、重庆市北碚区国税局国税发（２００２）９１ 号文和重庆市北碚区国税局财税字（２００２）５５ 号文 的对民政福利企业实行增值税先征后返的税收优惠的规定，本期收到返还的增值税 ６３２，５６０．７０ 元。 ２）增值税减免 １，４８４，８１４．２８ 元，其中，公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司海南华 立电能表有限公司，根据海口市国家税务局增值税免征 ６０％的税收优惠规定，本期共计享受增值税减 免 １，４１０，８４０．６６ 元；另公司之子公司南充华立电能表有限责任公司，根据营山县人民政府办公室《关 于加快南充华立电能表有限公司建设发展有关问题的会议纪要》的规定，按 ２００２ 年实际应缴增值税 的 ３０％计缴，本期公司共计享受增值税减免 ７３，９７３．６２ 元。上述两项税收优惠合计减免增值税 １，４８４，８１４．２８ 元。 ３） 出口贴息收入系公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立进出口有限公 司，根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外贸财［１９９９］６５９ 号文和浙江省财政厅浙财外［１９９９］７１ 号文收 到的出口商品贴息款。 ４ ） 财 政 补 贴 系 公 司 根 据 重 庆 市 北 碚 区 财 政 局 《 关 于 财 政 补 助 的 通 知》 收 到 的 补 贴 收 入 ３，４００，０００．００ 元；另公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司海南华立电能表有限公司于 ２００２ 年 ４ 月 ５ 日收到海口保税区财政局的财政技改补贴 ８０，０００．００ 元。 ７． 营业外收入 本期数 ２５６，６８３．６５ 项 目 本期数 上年同期数 罚款收入 ８２，２５５．２０ ２５４，７９４．１５ 处置固定资产净收益 ５２，６３９．５１ ３９５，０６３．４４ 赔款收入 １０２，６１３．５３ 其他 １９，１７５．４１ １８５，８９２．７０ 合 计 ２５６，６８３．６５ ８３５，７５０．２９ 66 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ ８． 营业外支出 本期数 ２，０４２，０３１．００ 项 目 本期数 上年同期数 捐赠支出 １，５００．００ １０１，１９８．３３ 罚款支出 ５１，２７４．０６ １８，０８０．３０ 处置固定资产净损失 ７６８，４４５．５０ ２，３５７，６２８．２６ 固定资产盘亏 ２５，１６６．０４ 水利建设基金 １，１７８，７７１．４５ 其他 ４２，０３９．９９ ４０６，６９２．７４ 合 计 ２，０４２，０３１．００ ２，９０８，７６５．６７ ９． 其他转入 本期数 ３，８３７，８３２．８０ 详见本会计报表附注六（一）３０（２）２）、３）项之说明。 （三） 合并现金流量表项目注释 １． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 浙江华立房产有限公司往来款 ３９，７８０，０００．００ 小 计 ３９，７８０，０００．００ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 销售经费 ８１，１７３，５７７．０７ ６１，５２０，１１３．７７ 运输费 ２２，４３６，９１９．４７ １２，０８４，８２８．４２ 维修费 ３，５６４，３８１．１３ １６，６０４，１２１．５１ 业务招待费 ８，６５０，８２３．６７ ４，９５１，１９０．１６ 佣金 ５，３５９，５０９．９４ 差旅费 ２，５３２，１７６．０７ ２，６１５，９４４．６４ 市场开发费 １，６１９，００９．９５ １，５６７，３３６．４６ 用户年会费 ４，２６９，２９５．７２ ４，０６８，６９７．８５ 67 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 中标费 ２，７９６，２３７．５６ ３，４０６，０８４．０２ 技术开发费 １０，６１８，５５７．５９ ８，７９１，７０５．１１ 广州市健桥医药有限公司往来款 １４，３３３，３４８．０９ 重庆市华立房地产开发有限公司往来款 １０，６６９，３５３．６０ ９，４０６，７０９．２８ 小计 １６８，０２３，１８９．８６ １２５，０１６，７３１．２２ 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ９０，２８５，０６８．５６ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ８９，７０８，５３０．６６ ９３．８４ ４，４８５，４２６．５３ ８５，２２３，１０４．１３ ８５，２０４，５３０．６３ ９６．６５ ４，２６０，２２６．５３ ８０，９４４，３０４．１０ １－２ 年 ３，６９１，３８８．４０ ３．８６ ３６９，１３８．８４ ３，３２２，２４９．５６ １，６０９，８５３．６７ １．８３ １６０，９８５．３７ １，４４８，８６８．３０ ２－３ 年 １，３３２，００３．９２ １．３９ １９９，８００．５９ １，１３２，２０３．３３ ７２７，３８６．９９ ０．８３ １０９，１０８．０５ ６１８，２７８．９４ ３ 年以上 ８６７，８７３．６３ ０．９１ ２６０，３６２．０９ ６０７，５１１．５４ ６１８，４７９．８６ ０．６９ １８５，５４３．９６ ４３２，９３５．９０ 合 计 ９５，５９９，７９６．６１ １００．００ ５，３１４，７２８．０５ ９０，２８５，０６８．５６ ８８，１６０，２５１．１５ １００．００ ４，７１５，８６３．９１ ８３，４４４，３８７．２４ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １３，８７４，６１７．９０ 元，占应收账款账面余额的 １４．５１％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ２． 其他应收款 期末数 ５７，０１４，０９２．３０ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ５９，６２７，８２２．００ ９９．２１ ２，９８１，３９１．１０ ５６，６４６，４３０．９０ ６５，８５３，３５３．４３ ９９．４４ ３，２９２，６６７．６７ ６２，５６０，６８５．７６ １－２ 年 １０１，０００．００ ０．１７ １０，１００．００ ９０，９００．００ １１１，０００．００ ０．１６ １１，１００．００ ９９，９００．００ ２－３ 年 １１０，０００．００ ０．１８ １６，５００．００ ９３，５００．００ ２６１，８０２．００ ０．４０ ３９，２７０．３０ ２２２，５３１．７０ ３ 年以上 ２６１，８０２．００ ０．４４ ７８，５４０．６０ １８３，２６１．４０ 68 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 合 计 ６０，１００，６２４．００ １００．００ ３，０８６，５３１．７０ ５７，０１４，０９２．３０ ６６，２２６，１５５．４３ １００．００ ３，３４３，０３７．９７ ６２，８８３，１１７．４６ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 重庆市华立房地产开发有限公司 ２０，０７６，０６２．８８ 暂借款 重庆华立武陵山制药有限公司 １３，９３０，８３２．６４ 往来款 华立（吉首）青蒿素制药有限公司 ６，６９６，９７３．３０ 往来款 甘肃仁和创业投资管理有限公司 ５，６００，０００．００ 应收股权转让款 重庆华创机电有限责任公司 ５，１７０，７５２．１５ 往来款 小 计 ５１，４７４，６２０．９７ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５１，４７４，６２０．９７ 元，占其他应收款账面余额 的 ８５．６５％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 ３１０，６５３．００ 小 计 ３１０，６５３．００ ３． 长期股权投资 期末数 ２３３，９５６，６２７．７７ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ２２３，３７４，０３９．９２ ２２３，３７４，０３９．９２ ２１０，１９７，１４６．６６ ２１０，１９７，１４６．６６ 对联营企业投资 １０，２６２，５８７．８５ １０，２６２，５８７．８５ １１，６５６，３２１．５３ １１，６５６，３２１．５３ 其他股权投资 ３２０，０００．００ ３２０，０００．００ ３２０，０００．００ ３２０，０００．００ 合 计 ２３３，９５６，６２７．７７ ２３３，９５６，６２７．７７ ２２２，１７３，４６８．１９ ２２２，１７３，４６８．１９ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 华立仪表集团股份有限公司 未明确 ５９，９８２，０００．００ ３９．６５％ 69 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 重庆华立武陵山 未明确 ６，０００，０００．００ ６０．００％ 制药有限公司 重庆市华阳自然资源 未明确 ４，２５０，０００．００ ８５．００％ 开发有限责任公司 重庆华创机电 未明确 ５，０００，０００．００ ５４．３５％ 有限责任公司 重庆市华立房地产 ５０ 年 ９，０００，０００．００ ４５．００％ 开发有限公司 重庆仪表功能材料 未明确 ３２０，０００．００ ９．１０％ 工程技术有限公司 三河华立商务 １０ 年 ４，０００，０００．００ ４０．００％ 发展有限公司 华立（吉首）青蒿 未明确 ５１０，０００．００ ５１．００％ 制药有限公司 重庆华虹仪表 未明确 ９５０，０００．００ ９５．００％ 有限公司 广州市华立健 未明确 ２２，５００，０００．００ ７５．００％ 药业有限公司 南充华立电能表 ３年 ７８０，０００．００ ５２．００％ 有限公司 北京华立科泰医药 ２０ 年 ４，２５０，０００．００ ８５．００％ 有限责任公司 小 计 １１７，５４２，０００．００ ２） 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 华立仪表集团 ８４，２０６，２００．００ ３０，１３２，７００．００ １４，７０６，５９８．２４ １１，９９６，４００．００ １２，４８２，３６９．１３ 股份有限公司 70 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 重庆华立武陵山 ５，３２５，２３０．２８ ６９０，９３２．２３ １，１２７，２７５．３９ １，１２７，２７５．３９ 制药有限公司 重庆市华阳自然 ４，２５０，０００．００ －３７１，６５３．８９ －３７１，６５３．８９ 资源开发有限责任公司 重庆华创机电 ５，０００，０００．００ －１８７，７０４．５１ －１８７，７０４．５１ 有限责任公司 重庆市华立房地 １０，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －１，０６９，６７０．０６ －１，０６９，６７０．０６ 产开发有限公司 三河华立商务 ４，０００，０００．００ 发展有限公司 华立（吉首）青蒿 ５１０，０００．００ －５４，２９１．５４ －５４，２９１．５４ 制药有限公司 重庆华虹仪表 ９５０，０００．００ ２，７１７，６９４．４２ ２，７１７，６９４．４２ 有限公司 广州市华立健 ２２，５００，０００．００ －４，５０３，５５４．６０ －４，５０３，５５４．６０ 药业有限公司 南充华立电能表 ３００，０００．００ ４８０，０００．００ ６５５，５３４．５１ ６５５，５３４．５１ 有限公司 北京华立科泰医药 ４，２５０，０００．００ ８，４８１，６６１．９７ ８，４８１，６６１．９７ 有限责任公司 小计 １４１，２９１，４３０．２８ ３０，３０３，６３２．２３ ２１，５０１，８８９．９３ １１，９９６，４００．００ １９，２７７，６００．８２ ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 华立仪表集团 ２１，６０８，８６１．７２ １６，６８１，７１８．３５ ２，２２４，２２９．１１ １４，４５７，４８９．２４ ８．７５－１０ 年 股份有限公司 杭州华立信息 ３，０７５，２８６．６３ ２，５９９，１８６．９３ ３７１，３１２．４２ ２，２２７，８７４．５１ ７．２５－７．７５ 年 网络技术有限公司 小 计 ２４，６８４，１４８．３５ １９，２８０，９０５．２８ ２，５９５，５４１．５３ ２，２２７，８７４．５１ １４，４５７，４８９．２４ 71 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ ｂ． 股权投资差额形成原因说明 股权投资差额形成原因详见本会计报表附注六（一）９（２）３）ｂ 的有关说明。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 １７７，９１２，６４３．９１ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 电力仪器仪表销售收入 １７６，０２３，８２４．３３ １９１，０６０，９９８．９５ 电机销售收入 １，８８８，８１９．５８ 合 计 １７７，９１２，６４３．９１ １９１，０６０，９９８．９５ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ７６，３３０，０９９．１９ 元，占公司全部主营业务收入的 ４２．９０％。 ２． 主营业务成本 本期数 １２２，４９９，０１０．７４ 项 目 本期数 上年同期数 电力仪器仪表销售成本 １２０，６１０，５３０．９８ １３６，７３４，３９７．５４ 电机销售成本 １，８８８，４７９．７６ 合 计 １２２，４９９，０１０．７４ １３６，７３４，３９７．５４ ３． 投资收益 本期数 ２９，２１４，２８０．９４ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 ３０，４１１，１４３．６４ ２６，３５１，７２８．８４ 所有者权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －２，５９５，５４１．５３ －２，６２４，１２９．３５ 股权投资转让收益 １，３９８，６７８．８３［注］ 合 计 ２９，２１４，２８０．９４ ２３，７２７，５９９．４９ ［注］２００２ 年 １２ 月，经本公司董事会及杭州华立信息网络技术有限公司第二届股东会临时会议同 意，本公司与甘肃仁和创业投资管理有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的杭州华立信息网络 技术有限公司 ９４％的股权计 １，０３４ 万元以 １，４００ 万元的价格转让给甘肃仁和创业投资管理有限公司， 72 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 与 本 公 司 对杭 州 华 立 信 息 网 络 技 术有 限 公 司长 期 股 权 投 资 ２００２ 年 ｀１１ 月 ３０ 日 的 账 面 价 值 １２，６０１，３２１．１７ 元相比，产生股权投资转让收益 １，３９８，６７８．８３ 元。本公司已于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日收到 该股权转让款的 ６０％计 ８４０ 万元。 （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本公司之子公司华立仪表集团股份有限公司主要生产经营电力仪器仪表，本公司对华立仪表集 团股份有限公司的投资成本账面数为 ９２，７３０，０３８．２８ 元，投资比例为 ３９．６５％，该子公司（母公司）本 期实现净利润 ６５，９７７，３００．５６ 元，本公司按权益比例相应计入投资收益 ２６，１５９，９９９．６７ 元（即 ６５，９７７，３００．５６ 元×３９．６５％），占本公司（母公司）本期利润总额的 ４５．８５％。 （３）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１） 存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质或 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 关系 类型 表人 华立集团有限公司 浙江省余杭市余 仪器仪表﹑电子材料﹑机电设 公司第一大 有限责任公司 汪力成 杭镇直街 １８１ 号 备及成套装置﹑家用电器等 股东 华立仪表集团股份有限公 浙江省余杭市余 电力仪器仪表，仪表元器件 ，家 子公司 股份有限公司 王文忠 司 杭镇直街 １８１ 号 用电器，新产品开发和咨询 重庆市华阳自然资源开发 酉阳县钟多镇和 中药材种植﹑加工﹑销售﹑科 子公司 有限责任公司 袁子力 有限责任公司 平路 ５６ 号 研开发﹑技术咨询﹑服务等 杭州华立信息网络技术有 杭州市拱墅区莫 技术开发﹑技术服务﹑试制和 子公司 有限责任公司 汪诚 限公司［注 １］ 干山路 ８０ 号 销售；宽带网络及相关产品 杭州华立信息网路工程有 余杭区余杭镇直 网络开发、维护；网络工程施 子公司 有限责任公司 汪诚 限公司［注 １］ 街 １８１ 号 工、安装 重庆华立武陵山制药有限 酉阳县钟多镇翠 中成药、化学药品及制品 、化 子公司 有限责任公司 袁子力 公司 屏街 １０８ 号 学原料药品制造等 重庆华创机电有限公司 九龙坡区科园三 微型机电及配件的制造、销售 子公司 有限责任公司 汪诚 弄 ６７ 号 Ｈ 座 和技术开发、咨询等 浙江华立进出口有限公司 浙江省余杭市余 自营和代理各类商品及技术的 子公司 有限责任公司 金美星 杭镇直街 １８１ 号 进出口业务等 华立（吉首）青蒿素制药有 吉首市香园路 ２０ 青蒿素及其系列产品，其他中 子公司 有限责任公司 袁子力 公司 号 西成药的生产销售 73 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 重庆华虹仪表有限公司 重庆北碚区月亮 生产销售仪表仪器及其元件、 子公司 有限责任公司 胡波 田奔月路 １３４ 号 电热管及元件、微型电机等 广州市华立健药业有限公 广州市白云区机 医药、保健产品、化妆品的技 子公司 有限责任公司 汪诚 司 场路 １０ 号之一 术研究开发、咨询 华立集团（泰国）电气有限 泰国曼谷市 各类电表的生产和销售 子公司 有限责任公司 汪力成 公司 杭州华科工艺装备有限公 杭州市拱墅区莫 开发、设计、安装普通机械、 子公司 有限责任公司 沈水林 司［注 ２］ 干山 ８０ 号 仪表机械等 杭州太一食品有限公司 余杭市闲林乐山 天然矿泉水、液体饮料、固体 子公司 有限责任公司 金韶晟 ［注 ３］ 工业开发区 １ 号 饮料、儿童食品等 杭州华立集团精密仪表有 杭州市莫干山路 仪器仪表，机电一体化产品， 子公司 有限责任公司 沈水林 限公司［注 ４］ １１５５ 号 普通机械，电子元器件销售等 北京华立科泰医药有限责 北京市海淀区紫 中成药、化学药制剂、抗生素、 子公司 有限责任公司 汪诚 任公司 竹院路广源闸 ５ 号 生化药品、医疗器材 南充华立电能表有限公司 营山县三星工业 电工仪器、仪表、原材料及机 子公司 有限责任公司 陈华明 园区 电一体化产品 ［注 １］：如本会计报表附注四（二）３（５）项之所述，自 ２００２ 年 １２ 月起，本公司不再拥有杭州华立 信息网络技术有限公司的股权，同时也不再拥有杭州华立信息网路工程有限公司的股权。 ［注 ２］：杭州华科工艺装备有限公司系本公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司，该 公司于 ２００１ 年 １２ 月 ７ 日正式歇业。 ［注 ３］：杭州太一食品有限公司系本公司子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州太一工 贸有限公司之子公司，该公司于 ２０００ 年 ６ 月 １ 日正式歇业。 ［注 ４］：杭州华立集团精密仪表有限公司系本公司子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司， 该公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２８ 日正式歇业，。 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 华立集团有限公司 ９４，３００，０００．００ ９４，３００，０００．００ 华立仪表集团股份有限公司 １５１，２９４，０００．００ １５１，２９４，０００．００ 重庆市华阳自然资源开发有限责 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 任公司 杭州华立信息网络技术有限公司 １１，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ 杭州华立信息网路工程有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 重庆华立武陵山制药有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 74 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 重庆华创机电有限公司 ９，２００，０００．００ ９，２００，０００．００ 浙江华立进出口有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 华立（吉首）青蒿素制药有公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 重庆华虹仪表有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 广州市华立健药业有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 华立集团（泰国）电气有限公司 ＵＳＤ４００，０００．００ ＵＳＤ４００，０００．００ 杭州华科工艺装备有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 杭州太一食品有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 杭州华立集团精密仪表有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 北京华立科泰医药有限责任公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 南充华立电能表有限公司 １，０００，０００．００ ５００，０００．００ １，５００，０００．００ （３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业 期初数 本期增加 本期减少 期末数 名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 华立集团有限公司 ５５，４７５，０００．００ ２９．０５ ５５，４７５，０００．００ ２９．０５ 华立仪表集团股份有 ５９，９８２，０００．００ ３９．６５ ５９，９８２，０００．００ ３９．６５ 限公司 重庆市华阳自然资源 ４，２５０，０００．００ ８５．００ ４，２５０，０００．００ ８５．００ 开发有限责任公司 杭州华立信息网络技 １０，３４０，０００．００ ９４．００ １０，３４０，０００．００ ９４．００ 术有限公司 杭州华立信息网路工 ９００，０００．００ ９０．００ ９００，０００．００ ９０．００ 程有限公司 重庆华立武陵山制药 ６，０００，０００．００ ６０．００ ６，０００，０００．００ ６０．００ 有限公司 重庆华创机电有限公 ５，０００，０００．００ ５４．３５ ５，０００，０００．００ ５４．３５ 司 浙江华立进出口有限 １２，０００，０００．００ ６０．００ １２，０００，０００．００ ６０．００ 公司 华立（吉首）青蒿素 ８００，０００．００ ８０．００ ７０９，０００．００ ７０．９０ 制药有公司 75 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 重庆华虹仪表有限公 １，０００，０００．００ １００．００ ９７７，２００．００ ９７．７２ 司 广州市华立健药业有 ２２，５００，０００．００ ７５．００ ２２，５００，０００．００ ７５．００ 限公司 华立集团（泰国）电气 ２，８０６，９４０．０６ １００．００ ２，８０６，９４０．０６ １００．００ 有限公司 杭州华科工艺装备有 ８００，０００．００ ８０．００ ８００，０００．００ ８０．００ 限公司 杭州太一食品有限公司 ９００，０００．００ ９０．００ ９００，０００．００ ９０．００ 杭州华立集团精密仪 ９５０，０００．００ ９５．００ ９５０，０００．００ ９５．００ 表有限公司 北京华立科泰医药有 ４，２５０，０００．００ ８５．０ ４，２５０，０００．００ ８５．００ 限责任公司 ０ 南充华立电能表有限 ３００，０００．００ ３０．００ ４８０，０００．００ ２２．０ ７８０，０００．００ ５２．００ 公司 ０ ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 浙江华立控股股份有限公司 公司第一大股东的母公司 浙江华立科技股份有限公司 同为公司第一大股东的子公司 浙江华泰精细化工有限公司 同为公司第一大股东的子公司 浙江华立通信技术有限公司 同为公司第一大股东的子公司 浙江华立尼斯科电气有限公司 同为公司第一大股东的子公司 浙江华立房地产开发有限公司 同为公司第一大股东的子公司 重庆华立房地产开发有限公司 联营公司 三河华立商务发展有限公司 联营公司 华立太商软件系统有限公司 联营公司 北京市科泰新技术公司 公司之子公司的股东 北京万辉药业集团 公司之子公司的股东 广州市健桥医药科技发展有限公司 公司之子公司的股东 （二） 关联方交易情况 １． 采购货物 76 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 企业 本期数 上年同期数 名称 金额（万元） 定价政策 金额（万元） 定价政策 华立集团有限公司 ６９４．３７ 协议价 浙江华立科技股份有限公司 １３，８１０．８７ 协议价 １４，０７９．２０ 协议价 浙江华立尼斯科电气有限公司 ７６４．８６ 协议价 １，７８６．９７ 协议价 北京万辉药业集团 ３４２．１５ 协议价 小计 １４，９１７．８８ １６，５６０．５４ ２． 销售货物 本期数 上年同期数 企业 定价政 名称 金额（万元） 策 金额（万元） 定价政策 浙江华泰精细化工有限公司 １７，７６９．７２ 协议价 浙江华立尼斯科电气有限公司 ３０．４５ 协议价 １，１９２．６０ 协议价 浙江华立科技股份有限公司 ０．２９ 协议价 １５５．９８ 协议价 北京市科泰新技术公司 ４００．００ 协议价 小计 １８，２００．４６ １，３４８．５８ ３． 关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款余额 期 末 余 额 项目及企业名称 的比重（％） 本期 上期 本期 上期 （１）应收账款 华立集团（泰国）电气有限公司 ３，３９３，７９５．１９ ７１７，５６９．５５ １．０７ ０．２３ 杭州太一食品有限公司［注］ １，９８９，３２８．２０ ０．６４ 浙江华泰精细化工有限公司 １２，６２２，５７６．４５ ８０５，１９７．１１ ４．００ ０．２６ 浙江华立尼斯科电气有限公司 １，４４４，０１０．５７ ５，３７２，４３６．６４ ０．４６ １．７３ 南充华立电能表有限公司 ８，３１６，０３２．９３ ２．６８ 北京市科泰新技术公司 ４，４５６，６１１．３８ １．４１ 小 计 ２１，９１６，９９３．５９ １７，２００，５６４．４３ ６．９４ ５．５４ 77 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （２）其他应收款 广州市健桥医药科技发展有限公司 １４，３３３，３４８．０９ １８．０７ 华立集团有限公司 ６，４７３，４５２．３３ ８．１６ 华立集团（泰国）电气有限公司 ４，５０１，１０３．８９ ３，５９７，３０３．４１ ５．６８ ３．９０ 杭州太一食品有限公司 ９５．１８３．４０ ０．１０ 浙江华立控股股份有限公司 １，０００，０００．００ １．０８ 浙江华立科技股份有限公司 ５５７，１０６．４２ ０．７０ 浙江华立通信技术有限公司 ７３，３３３．２７ ０．０９ 浙江华立尼斯科电气有限公司 ３０，０００．００ ０．０４ 浙江华立房地产开发有限公司 ３９，７８０，０００．００ ４３．１１ 重庆华立房地产开发有限公司 ２０，０７６，０６２．８８ ９，４０６，７０９．２８ ２５．３２ １０．１９ 华立太商软件系统有限公司 ３１７，６６１．４６ ０．４０ 小 计 ４５，３６２，０６８．３４ ５３，８７９，１９６．０９ ５８．４６ ５８．３８ （３）应付账款 华立集团有限公司 １１９，８３１．９９ ０．０９ 浙江华立科技股份有限公司 ５３０，９６３．７７ ６４４，８８１．３３ ０．５２ ０．４８ 小 计 ５３０，９６３．７７ ７６４，７１３．３２ ０．５２ ０．５７ （４）预收账款 浙江华立通信技术有限公司 ６２，５７８．９３ ０．１２ 小 计 ６２，５７８．９３ ０．１２ （６）其他应付款 华立集团有限公司 １６４，５６３．８２ ２，４８１，０８９．０４ ０．４３ １０．１６ 三河华立商务发展有限公司 ３，５００，０００．００ １４．３３ 小 计 １６４，５６３．８２ ５，９８１，０８９．０４ ０．４３ ２４．４９ ４． 其他关联方交易 （１）如本会计报表附注十二（四）１ 所述，本公司之原子公司杭州华立信息网络技术有限公司及 其控股子公司杭州华立信息网络工程有限公司共同为镇江广电数据网络有限公司建造镇江广电 ＩＰ 宽 带城域网，按合同约定价结算，本期共实现该项目的工程及设备销售收入 ３２，７４７，０４２．０４ 元。 （２）２００２ 年 ５ 月 １７ 日，公司与子公司华立仪表集团股份有限公司签订《聘任书》，聘任华立仪 78 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 表集团股份有限公司对本公司下属分公司—重庆华立控股股份有限公司电能表分公司、西南三省一市 销售分公司和南充华立电能表有限公司的生产经营进行管理，西南三省一市的销售费用由华立集团股 份有限公司审批报账，并按主营业务收入的 ５．９％向本公司收取经营费用，聘任期自 ２００２ 年 １ 月 １ 日 至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本期公司已向华立集团股份有限公司支付经营费用 ６，４８７，６４７．４４ 元。 （３）２００２ 年 ５ 月 １６ 日，华立集团有限公司与公司之子公司华立仪表集团股份有限公司签订《商 标转让协议书》，华立集团有限公司将其拥有的有关电能表产业的“华立”和“ＨＯＬＬＥＹ”商标无偿转让 给华立仪表集团股份有限公司。 （４）２００１ 年 ７ 月 １８ 日，公司之子公司华立仪表集团股份有限公司与浙江华立科技股份有限公司 签订房屋租赁合约，将位于杭州市莫干山路 １１５５ 号内的 ７，４４４ 平方米土地及其地上的厂房（建筑面 积为 １２，５１８．５５ 平方米）出租给对方使用， 期限自 ２００１ 年 ７ 月 １ 日起至 ２００５ 年 ６ 月 ３０ 日止，租金 为每年 １，３２３，４６０．８０ 元。２００２ 年 １１ 月，双方在此基础上重新签订了房屋租赁合同，租赁厂房的建筑 面积变更为 １０，２９３．９１ 平方米，期限从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起至 ２００５ 年 ６ 月 ３０ 日，租金为每年 １，１１４，２１２．８４ 元，每半年结算一次。本期应收租金 １，２１８，８３６．８２ 元，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已收取 ６６１，７３０．４０ 元。 （５）２００１ 年 １２ 月 １ 日，公司之子公司华立仪表集团股份有限公司及其子公司浙江华立进出口有 限公司分别与华立集团有限公司签订房屋租赁合同，华立集团有限公司将其拥有的位于杭州市莫干山 路 ５０１ 号的金顶苑商务大楼部分楼层出租给华立仪表集团股份有限公司及其子公司浙江华立进出口有 限公司使用， 租赁期限自 ２００１ 年 １２ 月 １ 日起至 ２００４ 年 １２ 月 １ 日止，其中华立仪表集团股份有限公 司年租赁费 １，３５０，０００．００ 元， 浙江华立进出口有限公司年租赁费 ３６０，０００．００ 元。本期华立仪表集团 股份有限公司已支付租赁费 １，１３４，１４８．４４ 元，浙江华立进出口有限公司应付租赁费 ３６０，０００．００ 元已 计提尚未支付。 （６）２００１ 年 ５ 月 ２０ 日，公司之子公司华立仪表集团股份有限公司与华立集团有限公司签订《土 地使用权转让合同》，以 ２，８０６，３４２．００ 元的价格受让华立集团有限公司位于杭州市余杭区闲林镇陆山 的土地，该价款已于 ２００２ 年 ２ 月付清。 （７）公司之子公司华立仪表集团股份有限公司本期向浙江华立尼斯科电器有限公司转让电力增 容改造工程 ２４９，０７９．０９ 元；２００２ 年 ７ 月又以 １３４，５９５．８９ 元向浙江华立尼斯科电器有限公司购入固定 资产一批，该等固定资产原值 ２６１，５７５．００ 元，累计折旧 １２６，９７９．１１ 元，净值 １３４，５９５．８９ 元。 （８）华立集团有限公司为本公司及子公司的银行短期借款 １２，０００ 万元和银行长期借款 ３，６１０ 万 元提供保证方式的担保。 79 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ （９）本期公司按一年期银行存款利率向重庆华立房地产开发有限公司收取资金占用利息 ７２１，８４８．４０ 元。 （１０）公司之子公司华立仪表集团股份有限公司与华立集团有限公司的本期资金往来情况：除双 方间日常零星往来外，本期华立仪表集团股份有限公司向华立集团有限公司累计支付资金 ３２，９４１．２２ 万元，本期累计向华立集团有限公司以货币资金形式收回 ３０，５２２．８３ 万元，转帐抵销 ２，００６．０６ 万元， 未计相应的资金占用利息。 （１１）公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立进出口有限公司与华立集团有 限公司本期的资金往来情况：除双方日常零星往来外，本期浙江华立进出口有限公司代华立集团有限 公司华立控股（美国）有限公司累计支付资金 １５，１９０．８７ 万元，本期累计向华立集团有限公司以货币 资金形式收回 １５，１９２．７７ 万元。上述资金往来未计相应的资金占用利息。 （１２）公司之子公司华立（吉首）青蒿素制药有限公司和重庆华立武陵山制药有限公司本期分别 向北京市科泰新技术公司销售青蒿素 ２，２２２，２２０．００ 元和 １，７７７，７８０．００ 元。 （１３）关键管理人员报酬 ２００１ 年度公司共有关键管理人员 ９ 人，其中，在本公司领取报酬 ５ 人，全年报酬总额 ５３．０２ 万元。 ２００２ 年度公司共有关键管理人员 １１ 人，其中，在本公司领取报酬 ５ 人，全年报酬总额 ７２．６７ 万元。 ２００１ 年度 报酬档次 １－５ 万元 ５－１０ 万元 １０－１５ 万元 １５ 万元以上 人数 ３ １ １ ２００２ 年度 报酬档次 １－５ 万元 ５－１０ 万元 １０－１５ 万元 １５ 万元以上 人数 ３ ２ 九、或有事项 公司为重庆华立房地产开发有限公司向福建兴业银行重庆分行申请的 ２，５００ 万元银行贷款提供保 证式担保，担保期限为 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２８ 日。 公司为重庆华立房地产开发有限公司向招商银行重庆分行江北支行申请的 ２，０００ 万元银行贷款提 供保证式担保，担保期限为 ２００２ 年 １１ 月 １８ 日至 ２００３ 年 ９ 月 １７ 日。 公司为杭州华立信息网络技术有限公司向华夏银行杭州市分行申请的 ２，０００ 万元银行贷款提供保 证式担保，担保期限为 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ７ 月 ４ 日。 公司之子公司华立仪表集团股份有限公司为其子公司杭州太一工贸有限公司向中国工商银行杭 80 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 州市余杭支行申请的 ３５０ 万元银行贷款提供保证式担保，担保期限为 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ２０ 日。 十、承诺事项 （一）２００２ 年 ６ 月，公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与中国银行浙江省分行签订最 高额抵押合同，以账面价值 ５，８２３，８７４．７０ 元，评估值 １４，４３５，３８７．３０ 元的长期资产（其中土地评估 值 ５，４４２，００２．３０ 元，房屋建筑物评估值 ８，９９３，３８５．００ 元）作为取得中国银行浙江省分行不超过 ８６０ 万元贷款的抵押物担保，抵押期限自 ２００２ 年 ６ 月 １１ 日至 ２００５ 年 ６ 月 １０ 日。根据该项最高额抵押合 同，华立仪表集团股份有限公司向中国银行浙江省分行申请取得贷款 ８６０ 万元，贷款期限自 ２００２ 年 ７ 月 １ 日至 ２００３ 年 １ 月 １ 日。 （二）公司与中国银行重庆市分行于 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日签署《国内商业发票贴现协议》，根据该 协议，公司将应收账款 ２１，０００，０００．００ 元作为质押，向银行借款 ２１，０００，０００．００ 元，借款利率为年利 率 ４．８４％，手续费为应收账款金额的 ０．２％。 （三）公司之子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立进出口有限公司以应收出口退 税账户中应退未退的税款作抵押向杭州市商业银行余杭支行取得贷款 ２，０００ 万元，贷款期限自 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２４ 日。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司本期无资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 （一） 债务重组事项 公司本期无重大债务重组事项。 （二） 非货币性交易事项 本期公司之子公司华立仪表集团股份有限公司以 １６０，７２６ 公斤的鎳片向上海夏商贸易有限公司换 入 ８０，０００ 公斤钴片，该非货币性交易未涉及补价，换入资产以换出资产的账面价值 １０，２４６，０５０．７３ 元入账。 （三） 资产置换、转让及其出售行为的说明 除公司于 ２００２ 年 １２ 月将其所持的杭州信息网络技术有限公司股权转让给甘肃仁和创业投资管理 81 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 有限公司外（详见本会计报表附注四（二）３），公司无其他重大资产置换、转让及其出售行为。 （四）其他对投资者决策有影响的重要事项 １． ２００１ 年 ６ 月 ６ 日，本公司之控股子公司杭州华立信息网络技术有限公司（以下简称“网络技 术公司”）与江苏省镇江有线电视台（隶属于镇江市广播电视局）签订《合作合同》，双方共同出资共 ５００ 万元组建镇江广电数据网络有限公司（以下简称“广电网络公司”），出资比例分别为 ４９％和 ５１％。 根据《合作合同》，网络技术公司应履行的合同义务为：购置镇江广电 ＩＰ 宽带城域网一期、二期工程 范围的所有骨干网设备，在 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日前完成覆盖十万户光节点数据平台的建设及到楼幢的线 路架设，并保证全网的正常开通。网络技术公司的上述工程完工后全部销售给广电网络公司，销售价 为 ５，４７８ 万元；同时，镇江市广播电视局亦将售价为 ５，７００ 万元的镇江有线电视网络存量资产销售给 广电网络公司。上述销售价款共计 １１，１７８ 万元，待销售实现后在广电网络公司账列应付款项，并于 销售合同签订之日后在广电网络公司有偿还能力之日起分批偿还。２００２ 年 ６ 月 ６ 日，鉴于 ＩＰ 宽带城 域网项目工程量大，建设周期长，网络技术公司与镇江市广播电视局签订《补充合同》，同意按该项 目的实际完工情况进行分期结算，分期结算所需依据以项目业主广电网络公司提供的验收报告为准。 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日，网络技术公司与其控股子公司杭州华立信息网络工程有限公司（以下简称“网 络工程公司”）签订《承包协议》，将网络技术公司承包的上述工程中的综合布线工程转包给网络工程 公司。根据 ２００２ 年 ２ 月 ２２ 日双方修订的《承包协议》，确定综合布线费为 ３，０５０ 万元（按 ３０５ 元／户 收取），系统集成设备安装及调试费用 ４５０ 万元，合同总价款 ３，５００ 万元。 截至 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日，网络技术公司本期累计实现该项目的设备销售收入 １８，７７９，５５２．９９ 元、 工程施工收入 １７，２８０，２８６．００ 元。根据财政部财会［２００１］６４ 号文，将网络设备销售收入超过销售成本 １２０％的部分计 ３，３１２，７９６．９５ 元（即 １８，７７９，５５２．９９ 元－１２，８８８．９６３．３７ 元×１２０％）计入“资本公积— 关联交易差价”项目，其余 １５，４６６，７５６．０４ 元列“主营业务收入”项目；工程施工收入，由于工程性 质具有一定的特殊性，又工程部分自营、部分转包，使工程施工成本难以准确界定，故按《合作合同》 确定的价格，列“主营业务收入”项目。网络技术公司本期实现净利润 ２，５１５，００３．４３ 元，本公司按 权益比例相应计入投资收益 ２，３６４，１０３．２２ 元，占本公司（母公司）本期利润总额 ５７，０５９，１２７．７２ 元 的 ４．１４％。公司已于 ２００２ 年 １２ 月将持有的网络技术公司 ９４％股权转让给甘肃仁和创业投资管理有限 公司，取得股权投资转让收益 １，３９８，６７８．８３ 元。该股权转让事项，详见公司董事会刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １０ 日《中国证券报》上的公告。 ２．公司董事会 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日在《中国证券报》公告，公司 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日与北京市科泰新 技术公司（以下简称“科泰公司”）、北京万辉药业集团（以下简称“万辉药业”）签订《关于共同发 82 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 展青蒿素产业的合作意向书》。拟共同对万辉药业的全资子公司北京龙华医药公司（以下简称“龙华 公司”）进行改制并增资，增资后公司占新龙华公司 ８５％的股权。２００２ 年 ８ 月 ２２ 日，合作三方正式签 订《合作协议书》，将龙华公司改制为有限公司并进行增资，改制和增资后公司名称暂定为“北京华 立科泰有限公司”，注册资本 ５００ 万元，公司以货币资金出资 ４２５ 万元，占 ８５％的股权；北京华立科泰 有限公司继承龙华公司的医药经营权；科泰公司原从事青蒿素类产品的销售、管理、技术人员和相关 的营销网络应全部进入北京华立科泰有限公司。新公司于 ２００２ 年 １１ 月 １５ 日办妥工商登记，并取得 １１０１０８１０５０７５９ 号企业法人营业执照，正式名称为“北京华立科泰医药有限责任公司”（以下简称“华 立科泰公司”）。华立科泰公司成立后，承继了原由科泰公司实施的一项国家援助尼日利亚 ５８９，９２０ 盒 科泰新（双氢青蒿素）片剂的业务，于 ２００２ 年 １２ 月确认该项业务的销售收入 １１，４３５，３７２．３１ 元，占该 公司本期销售收入的 ９４．９２％，相应销售成本 ３，４２１，５３６．００ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司资产 总额 １，８５７．３４ 万元，净资产 ９９７．８４ 万元，实现主营业务收入 １，２０４．６８ 万元，净利润 ４９７．８４ 万元。 83 ２００２ 年年度报告正文 证券代码 ０００６０７ 十一、 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 重庆华立控股股份有限公司董事会 董事长：汪诚 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日 84