*ST银河(000806)银河科技2004年年度报告摘要

证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2005-14 北海银河高科技产业股份有限公司 2004 年 年 度 报 告 摘 要 二○○五年 四 月 银河科技——2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.3 本公司董事长潘琦、财务总监黄巨芳、财务部负责人张怿声明：保 证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 000806 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西北海市广东南路银河科技大厦八楼 办公地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http://www.yinhetech.com 电子信箱 yhtech@yhgroup.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐宏军 温杰 广西北海市广东南路银河 广西北海市广东南路银河 联系地址 科技大厦 科技大厦 电 话 0779-3202636 0779-3202636 传 真 0779-3201888 0779-3201888 电子信箱 xhj@yhgroup.cn wj@yhgroup.cn 1 银河科技——2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 金额单位：人民币元 本年比上 2004年 2003年 2002年 年增减(%) 主营业务收入 1,182,285,133.35 958,900,657.62 23.30 681,679,500.38 利润总额 153,372,626.74 144,706,105.95 5.99 91,908,539.74 净利润 138,926,482.68 123,369,267.35 12.61 76,932,901.48 扣除非经常性 132,763,284.92 87,493,941.52 51.74 67,199,235.08 损益的净利润 本年末比年 2004年末 2003年末 2002年末 末增减(%) 总资产 2,824,384,499.83 2,492,521,460.38 13.31 2,182,179,891.49 股东权益（不含 1,360,407,074.66 1,224,644,026.10 11.09 1,084,545,545.60 少数股东权益） 经营活动产生 -74,687,438.10 176,551,142.03 -142.30 63,647,749.26 的现金流量净 额 3.2 主要财务指标 金额单位：人民币元 本年比上年 2004年 2003年 2002年 增减(%) 每股收益 0.40 0.41 -2.43 0.25 净资产收益率 10.21 10.07 1.39 7.09 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 9.76 7.14 36.69 6.20 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.21 0.58 -136.21 0.21 的现金流量净额 本年末比上 2004年 2003年末 2002年末 年末增减(%) 每股净资产 3.90 4.04 -3.47 3.57 调整后的每股净 3.86 4.01 -3.74 3.54 资产 非经常性损益的项目 √适用 □不适用 2 银河科技——2004 年年度报告摘要 国债项目贴息 7,120,000.00 基金投资收益 306,243.74 营业外收支净额 -898,446.55 股权投资差额摊销 1,691,959.52 扣除所得税影响数 -2,056,558.95 合计 6,163,197.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本 次 变 动 增 减 （ +， – ） 本次变 本次变 项 目 配 送 公积金 增 其 小 动前 动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,051,280 8,257,692 8,257,692 63,308,972 其中： 国家持有股份 16,235,360 2,435,304 2,435,304 18,670,664 境内法人持有股份 38,815,920 5,822,388 5,822,388 44,638,308 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 88,269,040 13,240,356 13,240,356 101,509,396 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,320,320 21,498,048 21,498,048 164,818,368 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,115,727 24,017,359 24,017,359 184,133,086 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 160,115,727 24,017,359 24,017,359 184,133,086 三、股份总数 303,436,047 45,515,407 348,951,454 3 银河科技——2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 49,216 前十名股东持股情况 股份类 股东性质 别（已 年度内 年末持股 比例 质押或冻结 （国有股 股东名称 流通或 增减 数量 （％） 的股份数量 东或外资 未流 股东） 通） 广西银河集团有 +47,789,126 74,661,686 21.40 未流通 74,661,686 — 限公司 苏州工业园区盛 +2,687,256 20,602,296 5.90 未流通 20,602,296 — 银投资有限公司 北京市农村信用合 +1,791,504 13,734,864 3.94 未流通 未知 — 作社营业部 江苏新思维投资 +1,567,566 12,018,006 3.44 未流通 12,018,006 — 咨询有限公司 中国银河证券有 +1,134,828 8,700,348 2.49 未流通 8,700,348 国有股东 限责任公司 裕隆证券投资基金 +7,266,884 7,766,884 2.23 已流通 未知 — 陕西电力燃料有 +844,281 6,932,821 1.99 已流通 未知 — 限责任公司 中国航空集团财务 +779,741 5,978,011 1.71 已流通 未知 — 有限责任公司 北海市高昂交通建 +643,800 4,935,800 1.41 未流通 未知 国有股东 设有限责任公司 中国工商银行－普 +4,106,227 4,106,227 1.18 已流通 未知 — 丰投资基金 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 股东名称(全称) 种类（A、B、H 股或其它） 的数量 裕隆证券投资基金 7,766,884 A股 陕西电力燃料有限责任公司 6,932,821 A股 4 银河科技——2004 年年度报告摘要 中国航空集团财务有限责任公司 5,978,011 A股 中国工商银行－普丰投资基金 4,106,227 A股 陕西省电力公司 3,318,425 A股 光大证券有限责任公司 2,917,669 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,202,536 A股 上海市企业年金发展中心 1,786,298 A股 海通证券股份有限公司 965,059 A股 宁波大榭开发区投资控股有限公司 808,612 A股 上述股东关联关系或一致行动人的说 未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有本公司 21.40%的股 份，2002 年 11 月起成为本公司第一大股东。广西银河集团有限公司成立于 2000 年 9 月，注册资本为人民币 2.2 亿元，法定代表人为潘琦。经营范围为项目投 资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统 自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。 第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。1993 年 6 月至 2002 年 2 月任本公司董事长、总经理；2002 年 2 月至今任本公司董事长。2002 年 9 月起兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁。 5 银河科技——2004 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 潘琦 54.55% 广西银河集团有限公司 21.40% 北海银河高科技产业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 任期起止 年初 年末 变动原 姓名 职 务 性别 年龄 日期 持股数 持股数 因 潘 琦 董事长 男 42 2002.4—2005.3 128,415 147,677 送股 姚国平 董事、总裁 男 40 2002.4—2005.3 128,417 147,680 送股 王国生 董事、常务副总裁 男 34 2003.4—2005.3 — — — 顾勇彪 董事 男 53 2002.4—2005.3 — — — 邓乐平 董事 男 56 2002.4—2005.3 20,901 24,036 送股 赖永久 董事 男 60 2002.4—2005.3 — — — 刘志彪 独立董事 男 45 2002.4—2005.3 — — — 陈世福 独立董事 男 66 2002.4—2005.3 — — — 纳鹏杰 独立董事 男 40 2003.6—2005.3 — — — 郭正确 监事会召集人 男 54 2002.5—2005.4 — — — 徐 森 监事 男 45 2002.5—2005.4 151 174 送股 梁建波 监事 男 33 2002.5—2005.4 1,392 1,601 送股 6 银河科技——2004 年年度报告摘要 殷仁巍 监事 男 28 2002.5—2005.4 — — — 袁 忠 监事 男 42 2004.7—2005.4 — — — 林庆农 副总裁 男 41 2002.4—2005.3 — — — 徐宏军 副总裁、董事会秘书 男 34 2002.6—2005.3 — — — 龙晓荣 副总裁、财务负责人 男 39 2003.4—2005.3 — — — 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 潘 琦 广西银河集团有限公司 董事长、总裁 2002.9-2005.8 是 姚国平 广西银河集团有限公司 董事 2002.9-2005.8 否 顾勇彪 广西银河集团有限公司 副总裁 2003.5-2005.8 是 王国生 广西银河集团有限公司 董事 2002.9-2005.8 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 156万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 63万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 75万元 独立董事津贴 6万元/ 年•人 因履行职务而发生的住宿、交通等必要 独立董事其他待遇 的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 潘琦、邓乐平、顾勇彪 报酬区间 人数 5万元以下 2 5～10万元 3 10万元以上 6 7 银河科技——2004 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，我国电力市场需求旺盛，为公司电力自动化及电气设备的发 展提供了良好的市场机遇，电子元器件行业近年来总体呈现平稳的发展态势； 同时，国家宏观经济调控以及基础原材料涨价等因素对企业经营产生了较大的 影响。对此，公司积极采取措施，从做精做强输配电及控制设备产业的经营思 路出发，充分、合理、有效地运用和整合现有资源，加大市场开发力度，加快 技术创新和产品升级，使公司主业保持了持续、稳定的发展。2004 年公司主要 经营策略及措施如下： ① 加快主业发展，扩大市场份额 为适应电力市场环境的变化，公司积极拓展主业，成立市场营销总部，对下 属电力自动化和电气设备领域的业务进行统一组织、策划，制定、实施了新的 销售激励政策和管理制度，针对区域市场特点采取相应的营销策略，取得明显 的成效：电力系统产品在贵州、云南、四川、山东、广西等区域市场取得了重 大突破，电力产品销售市场覆盖西南、西北、华中、华南、华东等全国大部分 地区，110kV 综合自动化系统已形成规模， 220kV 电力变压器产品陆续进入山 西、浙江、江西市场；公司还通过开拓附加值较高的军品市场，扩大了在电子 元器件行业的市场份额。 前次增发募集资金项目逐步发挥出经济效益，配电自动化系列产品进入 批量生产阶段，环网柜、配电变压器等配套产品产销量增长较快。公司中高 8 银河科技——2004 年年度报告摘要 端产品的销售也实现了历史性突破，系统类、二次类产品的销售额创下历史新 高，合同承接额较上年实现了翻番，高电压等级电力变压器、信息一体化系统、 军用高精度电子元器件等高端产品的销售合同纷纷签订，合同含金量得到了较 大的提高。公司电力自动化和电气设备的主业优势不断增强，在国内输配电及 控制设备领域逐步树立了银河科技的品牌形象。 ② 加快高附加值产品的开发，提升核心竞争优势 公司加大了对具有良好市场前景及高附加值的新产品的开发力度， YH-B5100 新产品通过省级鉴定， YH-7500 配变监控自动化软件和 YH-5000 变 电站自动化软件顺利通过省级测试， MNS、GCS、GGD 三个系列产品通过国家认 监委的验收；公司自主研制开发的 220kV 直降整流自耦变压器、330kV 超高压 整流变压器成功填补了国内空白，标志着公司向高电压等级、高性能的输变电 设备领域迈出了坚实的一步；固封式真空断路器已完成样机制造工作，即将推 向市场。在电子元器件方面完成了 RMK1608、RMK2012 有可靠性指标的片式 膜电阻器等四项新产品的技术攻关，产品性能处于国内同类产品领先水平。 公司继续加强技术交流与合作，与德国迪康有限公司成立了合资企业，开发、 生产并面向全球销售具备国际领先水平的环网柜和固体绝缘中压开关柜；与清 华大学合作的项目─—输配电混成控制系统项目已获得国家发改委工业自动化 专项批文，并获得专项资金资助，目前项目进展顺利。 ③ 应对经营环境变化，强化资金及成本管理 针对国家宏观经济调控和原材料上涨的形势，公司一方面重视货款回笼工 作，成立应收帐款领导小组组织开展清欠工作，缓解宏观调控带来的资金压力； 同时，增设资金管理部，对固定资产投资和重大资金支出由总部进行统一审核， 并严格控制资金占用，增强资金流动性，提高资金运营效益。另一方面，公司 通过优化产品设计、工艺结构提高主要材料的利用率，如 SC（B）9 型环氧树 9 银河科技——2004 年年度报告摘要 脂干式变压器通过优化设计，降低材料成本 12%~18%；公司还在产业整合的框 架内对现有资源实行统一调控，年初组织了电气设备主要原材料及配件的集中 采购招标，按照议定价格实行计划采购，部分消化了原材料涨价的不利因素。 在质量及生产管理方面，公司按照 ISO9001 的标准加强质量管理和过程控 制，通过电镀生产线的改造，满足了市场对片式元件进行“SGS”认证及电镀 无铅化的需要。银河电子自主开展了贯军标工作，三项产品被中国军用电子元 器件质量认证委员会发文通过鉴定，并列入军用电子元器件合格产品目录 （QLP）。公司还通过先进的信息化技术对生产经营全过程进行快速、有效的 控制，元器件生产周期缩短 20%，单位产品合格率得到进一步提高。 ④ 建立战略发展运作体系，完善企业文化建设 公司注重建立与市场环境相适应的战略管理体系：加强对下属企业的财务、 重大人事、经营决策等方面的控制力度，通过全面、深入的市场调研，把握产 品发展方向和市场需求分布状况，制订了“银河科技电力行业发展规划”，使产 业的发展与公司总体战略保持紧密的结合。 公司继续实施人才兴企战略，举行了全国高校巡回招聘会，在众多高校中 引起反响。2004年公司通过院校及社会招聘，吸收本科以上员工300余人；以“加 强企业文化建设，突出岗位专业技能，完善技工岗位操作”为重点组织培训工 作，开展了第二期后备管理人员培训、新员工入职培训及财务、市场人员业务 技能培训等活动，提高其专业技能和管理素质；公司还逐步实施管理人员竞聘 上岗制，对部分项目经理和中层管理岗位实行公开选拔，收到良好的效果。 10 银河科技——2004 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 下降0.3 电力自动化 265,452,606.82 164,660,955.79 37.97 15.49 16.04 个百分点 下降2.41 电气设备 523,861,298.84 419,476,780.86 19.93 29.01 33.02 个百分点 增长0.36 电子元器件 255,188,898.38 184,723,590.10 27.61 15.52 14.94 个百分点 增长 软件开发与系统 137,782,329.31 86,388,554.17 37.30 34.99 10.69 13.76个 集成 百分点 其中：关联交易 关联交易的定价 原则 关联交易必要性、 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关 联交易金额 0 元 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东部地区 183,184,714.38 -20.61 南部地区 452,869,338.89 38.39 西部地区 313,607,228.11 10.36 北部地区 217,635,069.15 104.17 国外 14,988,782.82 47.53 6.4 采购和销售客户情况 11 银河科技——2004 年年度报告摘要 前五名供应商 19.60% 133,624,221.27元 占采购总额比重 采购金额合计 前五名销售客户 10.65% 133,142,726.92元 占销售总额比重 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称① 北海银河科技电气有限责任公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 66,960,352元 48.19% 净利润的比重 电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的 参股公司 经营范围 开发、生产、销售、维护等 净利润 66,960,522元 参股公司名称② 四川永星电子有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 19,889,672元 14.32% 净利润的比重 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等制造、销 参股公司 经营范围 售等 净利润 20,021,816元 参股公司名称③ 江西变压器科技股份有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 16,369,504元 11.78% 净利润的比重 参股公司 经营范围 变压器、互感器的制造及修理等 净利润 19,337,866元 12 银河科技——2004 年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于上年度短期投资收益对公司净利润产生的影响较大，而本年度短期 投资收益金额较小。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司总体财务状况良好，主营业务利润317,568,780.44元， 净利润138,926,482.68元，分别比上年增长23.04%和12.61%，主要系公司加 大产销力度使主营业务收入较大幅度增长所致；现金及现金等价物净增加额 为-222,785,308.10元，主要系流动资金支出、股权投资、购置资产投入较 大以及国家加大宏观调控使得部分有色金属、化工企业项目回款相对滞后等原 因所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2005 年，国家加大电网建设的力度，输配电及控制设备的市场需求将呈现 持续、快速增长的态势，有利于公司主业的拓展。同时，以硅钢片为主的变压 器原材料的价格持续上涨，将增加公司电气设备产品的生产成本，对公司短期 内的经营产生不利影响；但由于公司的变压器产品价格已开始逐步提升，预计 公司未来较长时期内该产业的毛利率仍将保持相对稳定。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 13 银河科技——2004 年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用 3,875.17 募集资金总额 募集资金总额 55,406.17 （万元） 已累计使用募 55,406.17 集资金总额 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 金额 项目 金额 金额 度和预计收益 配电自动化和电力市 场竞价交易结算系统 28,315 否 28,315 5,284 是 技术改造项目 精密片式电阻器及精 密片式电阻网络技术 15,700 否 15,700 1,007 是 改造项目 0402精密片式电阻器 855 创新产品项目 11,400 否 11,400 是 合计 55,415 55,415 7,146 未达到计划进度和收益 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 募集资金投资额缩减情况：精密片式电阻器及精密片式电阻网 络技术改造项目、0402精密片式电阻器创新产品项目计划总投 资由19,750万元、20,909万元分别缩减为15,700万元、11,400万 备 注 元，分阶段投资计划也相应进行了调整，该事项已经2002年度 第三次临时股东大会通过，有关决议已刊登于2002年10月29日 的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 变更项目情况： □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 14 银河科技——2004 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购贵州长征电器股份有 已完成股权 6,487.70万元 498.43万元 限公司股权项目 过户手续 北海银河软件科技园项目 30,000万元 65.64% 无 合计 36,487.70万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2005 年，公司将贯彻“做精做强输变电及控制设备，稳步发展电子元器件、 软件产业”的经营思路，走质量效益型发展道路，在保证市场占有率和利润率 的基础上，不断增强公司核心竞争力，实现企业持续、快速、健康的发展。 在产业发展方面，向精品化、规模化方向发展，培育单一产品行业的优势地 位；以优良的产品质量和服务质量扩大市场占有率，开发有较大市场需求、适 销对路的高附加值产品。 在市场营销方面，构建专业化的市场营销体系，在技术支撑下，继续加大推 广有助于公司创品牌的产品，开拓新的高端产品市场；采取多种手段进一步加 大应收帐款的清收力度，将货款回笼作为对各级经营者的重要考核指标。 在技术创新方面，加快输配电网混成控制系统、220kV 高压变电站自动化系 统、SF6 环网柜和固封式真空断路器研制步伐，争取开发出 500kV 特大型、超高 压变压器产品，提升行业地位。 在内部管理方面，强化基础管理、走内涵式发展道路。加大以项目管理为核 心的管理创新工作，实行预算化管理和项目审批制度，强化对资金流的管理， 全面降低经营成本和经营风险，达到节能降耗，挖潜增效的目标。 在公司治理方面，完善信息披露工作细则，加强投资者关系的管理，切 实维护广大投资者利益，树立良好的上市公司形象，为公司健康有序的发展 提供保障。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 15 银河科技——2004 年年度报告摘要 2004 年度不进行利润分配；资本公积金转增股本预案为：以 2004 年末 的总股本 348,951,454 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 69,790,291 股。。 本次利润分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配 公司未分配利润的用途和使用计划 预案的原因 由于公司以输配电及控制设备为主业，该类 为增强公司核心竞争力，现有资金将主要用 业务属于市场竞争较为激烈、资金需求量较 于拓展业务、加快研发和技术改造和补充流 大的产业，同时国家宏观调控和原材料涨价 动资金。 等因素对公司目前的资金状况产生了一定 影响。本次预案综合考虑了公司的可持续发 展和股东的利益。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 收购 至本年末为 购买日 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 被收购资产 价格 上市公司贡 价原则 已全部过户 已全部转移 献的净利润 遵义市国有 2004 年 5 6,487.70 498.43万元 是 是 本次关联方共同投 资产投资经 月 17 日 万元 资的行为属关联交 营有限公司 (中国证 易，以贵州长征电 持有的贵州 监会批准 器股份有限公司截 长征电器股 豁免全面 止2002年12月31日 份有限公司 要约收购 经审计的净资产值 22.19 的 股 义 务 之 为定价依据 权 日) 注：此次收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。 16 银河科技——2004 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 对 发 生 日 期 担保金 担 保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 象名称 （协议签署 额 类型 保（是或否） 日） ─ 报告期内担保发生额合计 ─ 报告期末担保余额合计 ─ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生 5466 万元 额合计 报告期末对控股子公司担保余额 1966 万元 合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1966 万元 担保总额占公司净资产的比例 1.45% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下 无 的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70 无 ％的被担保对象提供的债务担保 金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 无 （是或否） 违规担保总额 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 17 银河科技——2004 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北海银河电子商务有限公司 998,361.73 0 0 0 合计 998,361.73 0 0 0 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加公司股东大会、董事 会，并依照自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断；三位独立董事关 注公司的生产经营和依法运作情况，能够从全体股东利益的角度对公司的战 略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议。 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产 交易和关联交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。 18 银河科技——2004 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告年度，华寅会计师事务所有限责任公司出具了寅会[2005]3111号 的标准无保留意见的审计报告，从事审计的两位中国注册会计师是刘文俊先生 和黄贻帅先生。 9.2 会计报表（附后） 9.3 本报告期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法 无变化。 9.4 本报告期未发生重大会计差错。 9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 北海银河高科技产业股份有限公司 董 事 长： 潘琦 二○○五年四月十四日 19 银河科技——2004 年年度报告摘要 资产负债表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 336,937,194.65 118,743,158.16 559,722,502.75 282,313,159.00 短期投资 2 1,600,000.00 500,000.00 应收票据 3 6,831,922.68 8,280,494.23 应收股利 786,905.50 应收利息 应收帐款 4 722,174,457.41 83,473,332.88 412,501,265.04 31,188,504.11 其他应收款 5 116,769,293.70 664,840,576.99 91,689,451.47 137,351,785.91 预付帐款 6 96,137,431.68 13,721,776.15 75,861,383.96 25,183,259.37 应收补贴款 7 2,668,974.35 821,040.62 4,517.71 存货 8 274,782,934.73 12,015,912.77 249,349,359.90 2,085,563.63 待摊费用 9 148,913.32 7,632.00 332,800.05 167,606.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,557,238,028.02 892,802,388.95 1,400,158,298.02 478,794,395.99 长期投资： 长期股权投资 10 225,839,476.26 1,072,345,952.25 155,129,487.81 919,976,126.75 长期债权投资 长期投资合计 225,839,476.26 1,072,345,952.25 155,129,487.81 919,976,126.75 其中：合并价差—股权投资差额 -12,629,921.30 -14,516,302.62 固定资产： 固定资产原价 11 1,010,332,861.83 166,220,332.60 494,277,950.90 88,065,722.83 减：累计折旧 248,186,033.13 22,472,663.38 189,033,632.23 16,291,789.03 固定资产净值 762,146,828.70 143,747,669.22 305,244,318.67 71,773,933.80 减：固定资产减值准备 1,088,307.14 1,121,318.33 固定资产净额 761,058,521.56 143,747,669.22 304,123,000.34 71,773,933.80 工程物资 在建工程 12 213,476,639.19 197,118,261.31 564,998,152.22 560,498,585.76 固定资产清理 固定资产合计 974,535,160.75 340,865,930.53 869,121,152.56 632,272,519.56 无形资产及递延资产： 无形资产 13 63,030,682.74 44,347,973.56 62,675,639.37 45,137,627.22 长期待摊费用 14 3,741,152.06 3,444,361.53 5,436,882.62 4,847,809.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 66,771,834.80 47,792,335.09 68,112,521.99 49,985,436.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,824,384,499.83 2,353,806,606.82 2,492,521,460.38 2,081,028,478.69 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 20 银河科技——2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 15 737,240,000.00 460,000,000.00 656,420,000.00 475,000,000.00 应付票据 16 34,400,000.00 12,100,000.00 应付帐款 17 166,572,445.03 113,840,718.85 153,773,563.00 57,290,527.23 预收帐款 18 77,904,162.78 16,323,543.40 125,368,226.37 5,927,569.53 应付工资 19 3,090.40 64,925.78 应付福利费 20 12,981,684.74 726,247.48 7,328,322.56 -211,747.72 应付股利 应交税金 21 23,062,625.42 635,992.69 16,323,355.67 -165,270.52 其他应交款 22 1,439,371.90 39,262.10 996,852.80 -22,588.21 其他应付款 23 51,443,515.20 117,613,491.44 25,329,225.85 126,879,956.08 预提费用 24 13,583.74 424,955.36 预计负债 一年内到期的长期负债 25 54,792,693.00 54,792,693.00 7,362,423.00 7,362,423.00 其他流动负债 流动负债合计 1,159,853,172.21 763,971,948.96 1,005,491,850.39 672,060,869.39 长期负债： 长期借款 26 238,493,199.98 200,000,000.00 201,693,199.98 154,800,000.00 应付债券 长期应付款 27 29,116,242.00 29,116,242.00 29,116,242.00 29,116,242.00 专项应付款 28 455,497.20 311,341.20 551,497.20 407,341.20 其他长期负债 29 13,560,901.26 12,765,553.97 长期负债合计 281,625,840.44 229,427,583.20 244,126,493.15 184,323,583.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,441,479,012.65 993,399,532.16 1,249,618,343.54 856,384,452.59 少数股东权益 22,498,412.52 18,259,090.74 - 股东权益 股 本 30 348,951,454.00 348,951,454.00 303,436,047.00 303,436,047.00 减：已归还投资 股本净额 348,951,454.00 348,951,454.00 303,436,047.00 303,436,047.00 资本公积 31 584,529,619.82 584,529,619.82 577,875,214.43 577,875,214.43 盈余公积 32 119,062,133.64 119,062,133.64 98,223,161.24 98,223,161.24 其中：法定公益金 34,346,523.26 34,346,523.26 27,400,199.13 27,400,199.13 未分配利润 33 307,863,867.20 307,863,867.20 245,109,603.43 245,109,603.43 其中：现金股利 8,466,695.76 8,466,695.76 18,284,535.27 18,284,535.27 股东权益合计 1,360,407,074.66 1,360,407,074.66 1,224,644,026.10 1,224,644,026.10 负债和股东权益总计 2,824,384,499.83 2,353,806,606.82 2,492,521,460.38 2,081,028,478.69 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 21 银河科技——2004 年年度报告摘要 利 润 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 34 1,182,285,133.35 135,731,361.84 958,900,657.62 86,373,086.05 减：主营业务成本 35 855,249,880.92 101,138,309.40 696,004,440.45 59,104,473.33 主营业务税金及附加 36 9,466,471.99 1,078,417.90 4,794,385.36 810,802.76 二、主营业务利润 317,568,780.44 33,514,634.54 258,101,831.81 26,457,809.96 加：其他业务利润 37 5,307,352.76 58,282.50 4,408,529.46 减：营业费用 59,095,058.84 1,070,671.97 40,233,951.64 1,469,654.64 管理费用 88,020,879.23 16,545,787.43 76,151,872.12 20,122,002.64 财务费用 38 35,769,712.31 26,765,704.41 44,420,419.08 31,337,947.74 三、营业利润 139,990,482.82 -10,809,246.77 101,704,118.43 -26,471,795.06 加：投资收益 39 11,082,386.26 150,035,220.45 40,827,282.06 152,744,143.16 补贴收入 40 3,198,204.21 2,642,820.04 4,741.00 营业外收入 41 242,403.03 70,509.00 1,477,797.75 867,290.00 减：营业外支出 42 1,140,849.58 370,000.00 1,945,912.33 1,000,734.17 四、利润总额 153,372,626.74 138,926,482.68 144,706,105.95 126,143,644.93 减：所得税 10,203,623.29 17,264,475.02 2,774,377.58 少数股东损益 4,242,520.77 4,072,363.58 五、净利润 138,926,482.68 138,926,482.68 123,369,267.35 123,369,267.35 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 994,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 22 银河科技——2004 年年度报告摘要 利 润 分 配 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年度 2003 年度 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 138,926,482.68 138,926,482.68 123,369,267.35 123,369,267.35 加：年初未分配利润 245,109,603.43 245,109,603.43 141,834,748.42 141,834,748.42 其他转入 二、可分配的利润 384,036,086.11 384,036,086.11 265,204,015.77 265,204,015.77 减：提取法定公积金 13,892,648.27 13,892,648.27 12,336,926.74 12,336,926.74 提取法定公益金 6,946,324.13 6,946,324.13 6,168,463.37 6,168,463.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 363,197,113.71 363,197,113.71 246,698,625.66 246,698,625.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 9,817,839.51 9,817,839.51 1,589,022.23 1,589,022.23 转作股本的普通股股利 45,515,407.00 45,515,407.00 四、未分配利润 307,863,867.20 307,863,867.20 245,109,603.43 245,109,603.43 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 23 银河科技——2004 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,526,228.22 122,100,345.58 收到的税费返还 9,426,298.00 收到的其他与经营活动有关的现金 43 68,590,898.47 130,270,030.16 现金流入小计 1,170,543,424.69 252,370,375.74 购买商品、接受劳务支付的现金 786,012,255.06 56,808,697.06 支付给职工以及为职工支付的现金 88,296,290.62 12,530,075.29 支付的各项税费 114,830,838.47 14,022,186.56 支付的其他与经营活动有关的现金 256,091,478.64 209,153,327.60 现金流出小计 44 1,245,230,862.79 292,514,286.51 经营活动产生的现金流量净额 -74,687,438.10 -40,143,910.77 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,520,443.66 5,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,503,253.25 2,223,800.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,485.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,049,181.91 7,323,800.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 181,725,424.46 154,182,333.71 投资所支付的现金 74,787,032.00 4,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 256,512,456.46 158,782,333.71 投资活动产生的现金流量净额 -242,463,274.55 -151,458,533.37 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,012,243,270.00 660,003,270.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,012,243,270.00 660,003,270.00 偿还债务所支付的现金 847,193,000.00 582,373,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,684,865.45 49,597,826.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 917,877,865.45 631,970,826.70 筹资活动产生的现金流量净额 94,365,404.55 28,032,443.30 四、 汇率变动对现金的影响额 五、 现金及现金等价物净增加额 -222,785,308.10 -163,570,000.84 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 24 银河科技——2004 年年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 补充资料 注释 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 138,926,482.68 138,926,482.68 加：少数股东损益 4,242,520.77 加：计提的资产减值 12,707,696.10 1,568,807.96 固定资产折旧 59,152,400.90 6,180,874.35 无形资产摊销 3,239,073.86 2,154,653.60 长期待摊费用的摊销 1,695,730.56 1,403,447.64 待摊费用减少（减：增加） 183,886.73 159,974.26 预提费用增加（减：减少） -411,371.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 64,326.95 固定资产报废 -53,098.50 财务费用 35,769,712.31 26,765,704.41 投资损失(减：收益) -11,082,386.26 -150,035,220.45 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -25,433,574.83 -9,930,349.14 经营性应收项目的减少(减：增加) -320,308,215.69 -116,819,095.65 经营性应付项目的增加(减：减少) 26,522,423.44 59,480,809.57 其 他 96,954.50 经营活动产生的现金流量净额 -74,687,438.10 -40,143,910.77 2、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 336,937,194.65 118,743,158.16 减：现金的期初余额 559,722,502.75 282,313,159.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -222,785,308.10 -163,570,000.84 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 25 银河科技——2004 年年度报告摘要 资产减值准备明细表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本年减少数 本年 项 目 年初余额 因资产 年末余额 增加数 其他原因 价值回升 合计 转出数 转回数 一、坏帐准备合计 28,560,877.11 16,024,438.53 ※ ※ 3,272,438.52 41,312,877.12 其中：应收帐款 24,150,033.28 13,670,361.68 ※ ※ 2,429,156.33 35,391,238.63 其他应收款 4,410,843.83 2,354,076.85 ※ ※ 843,282.19 5,921,638.49 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 596,238.99 11,292.72 11,292.72 584,946.27 其中：库存商品 原材料 596,238.99 11,292.72 11,292.72 584,946.27 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,121,318.33 33,011.19 33,011.19 1,088,307.14 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,121,318.33 33,011.19 33,011.19 1,088,307.14 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 总计 30,278,434.43 16,024,438.53 11,292.72 33,011.19 3,316,742.43 42,986,130.53 企业负责人：潘琦 财务负责人：黄巨芳 编制人：张怿 26