王府井(600859)2004年年度报告摘要

北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事董安生，因出差未出席本公司 2005 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议, 委托独立董事李爽代为表决。董事刘冰，因出差未出席本公司 2005 年 4 月 21 日召开的第五届董事会 第五次会议,委托董事郑万河代为表决。 1.3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人员）杜建 国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 王府井 股票代码 600859 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市王府井大街 255 号 北京市王府井大街 255 号 邮政编码 100006 公司国际互联网网址 http://www.wfj.com.cn 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 冰 联系地址 北京市王府井大街 255 号 电话 010-65125960 传真 010-65133133 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 4,119,228,100.23 3,180,807,455.42 29.50 3,331,912,127.62 3,325,640,213.34 利润总额 76,429,975.18 67,361,869.66 13.46 58,548,556.18 58,338,920.70 净利润 13,384,460.82 12,691,410.43 5.46 24,750,268.36 24,755,518.64 第 1 页 共 1 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益 6,386,339.23 -7,609,309.62 26,296,467.41 26,285,539.03 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,351,264,683.82 3,344,553,383.09 0.20 3,051,550,934.70 3,049,458,062.37 股东权益 1,579,108,334.75 1,544,898,638.07 2.21 1,551,137,158.94 1,531,371,972.95 经营活动产生的现 563,203,065.61 352,082,924.17 59.96 307,204,203.99 304,629,524.21 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.034 0.032 6.25 0.063 0.063 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.85 0.82 0.03 个百分点 1.60 1.62 扣除非经常性损益的净利润 0.404 -0.493 0.897 个百分点 1.695 1.72 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.43 0.90 58.89 0.78 0.78 量净额 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资产 4.018 3.931 2.21 3.947 3.897 调整后的每股净资产 3.771 3.582 5.28 3.549 3.499 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 8,352,690.98 各种形式的政府补贴 5,000,000.00 短期投资收益 14,481.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,177,483.83 所得税影响数 -3,446,836.00 补贴收入 5,302.29 离休人员房屋补贴 -750,033.44 合计 6,998,121.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 194,594,400 194,594,400 其中： 第 2 页 共 2 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家持有股份 194,594,400 194,594,400 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 194,594,400 194,594,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 198,378,626 198,378,626 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 198,378,626 198,378,626 三、股份总数 392,973,026 392,973,026 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 130,595 前十名股东持股情况 年末持股 股份类别（已流通 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 北京市京联发投资 0 194,594,400 49.5185 未流通 未知 国有股东 管理中心 中国工商银行-国 联安德盛小盘精选 未知 3,322,956 0.8456 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 中国建设银行-华 宝兴业多策略增长 未知 2,640,307 0.6719 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 北京控股投资管理 0 2,421,170 0.6161 已流通 未知 法人股东 有限公司 中国银行-嘉实服 务增值行业证券投 未知 921,742 0.2346 已流通 未知 法人股东 资基金 招商银行股份有限 公司-长城久泰中 未知 834,271 0.2123 已流通 未知 法人股东 信标普 300 指数 张鹏 未知 404,000 0.1028 已流通 未知 自然人股东 王国英 未知 397,627 0.1012 已流通 未知 自然人股东 黄飞翔 0 393,700 0.1002 已流通 未知 自然人股东 陈来英 未知 310,000 0.0789 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,322,956 A股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,640,307 A股 北京控股投资管理有限公司 2,421,170 A股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 921,742 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数 834,271 A股 张 鹏 404,000 A股 王国英 397,627 A股 第 3 页 共 3 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 黄飞翔 393,700 A股 陈来英 310,000 A股 邵 淳 305,791 A股 北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司 上述股东关联 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其余股东均为社会公众股股东，公司未知 关系或一致行 其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 动的说明 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京市京联发投资管理中心 法人代表：白金荣 注册资本：100,000,000.00 元 成立日期：1997 年 2 月 18 日 主要经营业务或管理活动：项目投资管理和投资咨询 （2）实际控制人情况 公司名称：北京控股有限公司 法人代表：衣锡群 注册资本：62,250,000.00 港币 成立日期：1997 年 5 月 29 日 主要经营业务或管理活动：综合投资 公司控股股东为北京市京联发投资管理中心，法定代表人为白金荣，于 1997 年 2 月 18 日成立， 注册资本 10000 万元，主要经营范围是项目投资管理和投资咨询。报告期内控股股东未发生变更。 公司实际控制人为：北京控股有限公司，法定代表人为衣锡群，1997 年 5 月 29 日成立，注册资本 62,250,000.00 港币，主要经营范围是综合投资。报告期内实际控制人未发生变更。 北京控股有限公司通过北京市京联发投资管理中心和北京控股投资管理有限公司合并拥有本公司 50.1346%实际权益，为本公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市京联发投资管理中心 49.5185% 北京控股有限公司 本公司 北京控股投资管理有限公司 0.6161% 第 4 页 共 4 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郑万河 董事长、总经理 男 52 2004-06-29～2007-06-30 45,738 45,738 无 张道康 副董事长 男 58 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 刘冰 董事、常务副总经理 女 50 2004-06-29～2007-06-30 35,066 35,066 无 刘玉兰 董事、总会计师 女 59 2004-06-29～2007-06-30 42,002 42,002 无 鄂萌 董事 男 46 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 骆莹 董事 女 43 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 李爽 独立董事 男 61 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 董安生 独立董事 男 54 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 王雷 独立董事 男 40 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 倪学玲 监事长、工会主席 女 50 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 张美玲 监事 女 42 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 丁雅丽 监事 女 40 2004-06-29～2007-06-30 18,175 18,175 无 郭志刚 副总经理 男 50 2004-06-29～2007-06-30 35,006 35,006 无 李福群 副总经理 男 56 2004-06-29～2007-06-30 13,898 13,898 无 东嘉生 副总经理 男 48 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 杜宝祥 副总经理 男 45 2004-06-29～2007-06-30 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 北京控股投资管 骆莹 财务部经理 2002～ 是 理有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 288.54 金额最高的前三名董事的报酬总额 103.89 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 99.16 独立董事津贴 15.50 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 鄂萌、骆莹。 报酬区间 人数 10（含 10 万元）万元以下 5 10-20（含 20 万元）万元 1 20 万元以上 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司向中国流通业强势企业迈出重要一步的一年。这一年，我们紧紧抓住当前零售业 重要的战略机遇期，围绕提升与发展两大主题，全力推进各项工作，在提升现有下属企业效益、快速 规范发展、深化改革等方面取得了重要的进展和突破，公司的市场形象得到进一步提升，企业规模发 展和企业运行质量有了明显的进步，公司的可持续发展能力保持了行业的领先水平。这一年，公司还 进入了国家商务部重点扶植的全国 20 家大型流通企业行列。 第 5 页 共 5 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司和所属企业，千方百计挖潜增效，扩大销售，提升业绩，多数企业销售规模和盈 利水平稳步增长。公司通过加大对门店的经营管理力度，强化目标管理和经营目标的执行力，狠抓门 店效益增长；同时，通过有计划地开展装修改造，释放了一定的经营空间，改善购物环境和硬件条 件，配套功能更加齐全，现代百货经营特色和优势更加突出。在此基础上，我们对不同门店进行了不 同程度的商品结构调整和品牌引进工作，特别是成功引进了国际一线化妆品牌，使品牌竞争力和集合 力明显增强，公司的市场形象大幅提升，受到广大顾客和业内人事的一致肯定；另外，各门店还不失 时机地组织了内容丰富有特色的营销活动，不仅提升了公司的经营能力，丰富了公司的经营模式，也 大大增强了集客率，稳定销售业绩。 2004 年，公司紧紧抓住了当前零售业发展的重要战略机遇期，按照产业运作的要求，通过积极 解决资源约束问题，迅速完善自身的调整，开发模式越来越规范，开发流程越来越成熟，逐步磨合完 成了公司从项目前期选址至后期筹备开业一整套的操作程序，从而使得 2004 年的发展工作取得了可 喜的成绩，成为公司主业发展速度最快的一年。报告期内，在南宁、呼和浩特、长沙、洛阳新开业四 家门店，至报告期末，公司已开业门店达到 14 家。在主业进一步发展的同时，公司开辟第二业态迈 出实质步伐。4 月份，公司与日本伊藤洋华堂和约克红丸正式签约，组建王府井洋华堂商业有限公 司，全力打造新型加强型食品超市，预计 2005 年 4 月底第一家店开业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 百货零售业 3,841,819,045.20 3,099,933,702.40 19.31 23.35 22.30 0.70 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京地区收入 1,788,550,871.23 10.40 成都地区收入 947,386,196.69 43.81 广州地区收入 419,612,679.48 16.27 深圳地区收入 150,487,083.29 8.78 武汉地区收入 172,630,763.20 -14.35 包头地区收入 226,623,075.73 36.61 石家庄地区收入 51,127,492.32 134.06 重庆地区收入 218,462,181.50 1,534.45 南宁地区收入 78,654,245.67 长沙地区收入 41,275,791.14 呼和浩特地区收入 21,317,399.75 洛阳地区收入 3,100,320.23 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 17,095 占采购总额比重(%) 5.12 公司主力顾客群一般为个人消费者客户很 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 多而且分散无法统计前五名客户情况。 第 6 页 共 6 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 北京双安商场有限责任公司 本期贡献的投资收益 28,732,461.62 占上市公司净利润的比重(%) 214.67 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 50,442,600.06 参股公司名称 广州王府井百货大楼有限责任公司 本期贡献的投资收益 19,407,773.96 占上市公司净利润的比重(%) 145.00 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 19,155,639.69 参股公司名称 包头王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 5,081,801.35 占上市公司净利润的比重(%) 37.97 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 5,083,170.45 参股公司名称 成都王府井百货有限公司 本期贡献的投资收益 -16,484,964.18 占上市公司净利润的比重(%) -123.16 经营范围 零售、经营、房屋开发 参股公司 净利润 -23,549,948.82 参股公司名称 石家庄王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -13,042,556.25 占上市公司净利润的比重(%) -97.45 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 -13,038,272.10 参股公司名称 北京宏业房地产开发有限责任公司 本期贡献的投资收益 -12,347,454.12 占上市公司净利润的比重(%) -92.25 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 -12,276,871.71 参股公司名称 重庆王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -6,861,271.79 占上市公司净利润的比重(%) -51.26 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 -6,861,080.09 参股公司名称 洛阳王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -4,683,964.24 占上市公司净利润的比重(%) -35.00 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 -4,683,964.24 参股公司名称 呼和浩特王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -3,928,497.31 占上市公司净利润的比重(%) -29.35 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 -3,928,497.31 参股公司名称 长沙王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -3,908,084.70 占上市公司净利润的比重(%) -29.20 第 7 页 共 7 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 -3,908,084.70 参股公司名称 武汉王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -4,039,479.17 占上市公司净利润的比重(%) -30.18 经营范围 商业零售批发 参股公司 净利润 -4,037,313.67 参股公司名称 南宁王府井百货有限责任公司 本期贡献的投资收益 -2,848,986.21 占上市公司净利润的比重(%) -21.29 经营范围 对商业、服务业投资 参股公司 净利润 -2,848,986.21 参股公司名称 北京恒和投资发展有限公司 本期贡献的投资收益 -2,403,212.22 占上市公司净利润的比重(%) -17.96 经营范围 投资咨询 参股公司 净利润 -4,926,634.32 参股公司名称 合计 本期贡献的投资收益 -17,326,433.26 占上市公司净利润的比重(%) -129.45 经营范围 参股公司 净利润 -5,378,242.97 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长沙王府井百货有 商场开业不久，尚在市 10,000,000.00 2004 年 12 月 2 日开业 限责任公司 场培育期间，未盈利 呼和浩特王府井百 商场开业不久，尚在市 10,000,000.00 2004 年 12 月 5 日开业 货有限责任公司 场培育期间，未盈利 洛阳王府井百货有 商场开业不久，尚在市 10,000,000.00 2004 年 12 月 30 日开业 限责任公司 场培育期间，未盈利 北京东来顺集团有 报告期本公司以实物资产 2500 万元增 本年度实现净利润 27,000,000.00 限责任公司 加对该公司的投资，该公司正常经营 2,334,271.47 元 该公司已完成商务部的报批手续、工 北京王府井洋华堂 商注册登记、公司组建、人员招聘、 39,727,200.00 商业有限公司 招商等工作，预计 2005 年 4 月份第一 家店开业 深圳市恒丰伟业新 1,800,000.00 该公司正处于筹建期 能源有限公司 北京双安商场有限 截至 2005 年 4 月，双安商场股权转让 192,000,000.00 责任公司 过户工作已完成 北京王府井百货 截至 2005 年 4 月，东安市场股权转让 （集团）股份有限 0.00 过户工作已完成 责任公司东安市场 合计 290,527,200.00 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 在新的年度里，公司经营层将紧紧抓住新一轮零售业格局性重组的战略机遇，着力构建企业的差 异性核心竞争力，继续推进公司规模发展和体制转型，注重运行质量和效益，进一步提升盈利能力， 使企业沿着健康、持续、快速发展的轨道，向中国流通业强势企业的目标迈进。 围绕着新的经营目标，公司在 2005 年将着重做以下工作： （1）在深化对业态研究、探索的基础上，加强经营特色与创新，从而树立有别于他人的经营模式； 同时进一步完善发展模式和体制模式，构筑公司的差异性核心竞争力。 （2）通过加强计划的执行力度，全力做好门店的提升工作，抓好经营调整和品牌提升工作，强化营 销工作，全面提升公司运行质量，构筑企业稳定的效益平台。 （3）适度调整发展模式，采用增量和存量两种方式并举的策略，在坚持公司确定的城市筛选原则的 前提下，要尽快在发展中建立区域中心，形成区域优势，以此加快公司规模发展步伐。 （4）全力推进公司二次体制转型工作，进一步强化总部职能。 （5）大力解决资源发展中的约束问题，通过加强内部培训，加大从外招聘、吸引专业人才的力度， 以解决人才短缺问题；通过建立与一线品牌尤其是一线化妆品品牌的战略合作关系，带动其他品牌， 以解决核心品牌的资源约束；在保证公司合理负债和合理规避风险的前提下，积极探索融资方式，以 解决资金的约束问题。 第 9 页 共 9 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2005 年 4 月 21 日第五届董事会第五次会议决议通过 2004 年度利润分配及分红派息方 案：公司 2004 年实现净利润 13,384,460.82 元，提取 10%法定公积金 1,338,446.08 元，提取 10%公 益金 1,338,446.08 元,加年初未分配利润 44,607,630.55 元,本年可供分配的利润 55,315,199.21 元，公司从维护股东利益出发，提出以下分配方案：以 2004 年末总股本 392,973,026 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含红利所得税），分配利润 19,648,651.30 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 收购资产 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 中国光大投资 管理公司 , 2004-11-01 192,000,000.00 5,556,667.47 否 是 是 北京双安商场 有限责任公司 北京王府井东 安集团有限责 是 , 以经审计 任公司 , 北 2004-11-03 0.00 6,303,868.17 的账面价值为 是 是 京王府井东安 基础 集团有限责任 公司东安市场 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保类 是否为关联方担 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保期 是否履行完毕 型 保（是或否） 日） 武汉王府井百货 连带责 2002-07-11 ～ 2002-07-11 12,600,000.00 否 是 有限责任公司 任担保 2007-09-16 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,600,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 第 10 页 共 10 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额 12,600,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.80 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参 独立董 亲自出席 委托出席 缺席 加董事会 备注 事姓名 （次） （次） （次） 次数 董安生 9 8 0 1 临时会议未出席原因：出差 李爽 9 7 1 1 正式会议委托及临时会议未出席原因：出差 王先生系经过 2004 年 6 月年度股东大会选 王雷 5 5 0 0 举成为本公司第五届董事会独立董事。 报告期内，公司独立董事以勤勉尽责的态度，积极参与董事会的运作，从股东利益、尤其是中小 股东利益出发，对公司的制度和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，并就公司 关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大股东合法权益，切实履行了独立董事的 职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师郎争、唐炫签字 出具了 XYZH/A105044-01 标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 11 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,005,893,488.26 1,147,840,683.02 440,209,178.36 496,811,725.52 短期投资 26,640.00 26,640.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 91,447,912.34 175,472,986.93 15,031,201.25 14,864,876.72 其他应收款 131,268,811.60 111,207,095.12 967,524,500.94 883,412,245.66 预付账款 49,467,679.16 45,733,978.73 20,102,125.05 14,296,958.77 应收补贴款 存货 704,365,453.02 359,094,584.63 26,347,831.43 30,209,566.22 待摊费用 8,002,091.94 5,592,796.39 1,158,379.86 121,462.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,990,472,076.32 1,844,942,124.82 1,470,399,856.89 1,439,716,835.61 长期投资： 长期股权投资 289,811,495.10 358,877,045.88 490,938,523.28 655,011,532.11 长期债权投资 长期投资合计 289,811,495.10 358,877,045.88 490,938,523.28 655,011,532.11 其中：合并价差 313,477.54 14,978,684.56 其中：股权投资差额 313,477.54 14,978,684.56 固定资产： 固定资产原价 896,024,395.25 1,063,893,822.69 152,739,666.53 172,249,676.04 减：累计折旧 315,463,953.24 358,756,961.89 81,095,459.00 92,597,038.96 固定资产净值 580,560,442.01 705,136,860.80 71,644,207.53 79,652,637.08 减：固定资产减值准备 1,077,847.10 固定资产净额 580,560,442.01 704,059,013.70 71,644,207.53 79,652,637.08 工程物资 在建工程 230,000,513.34 226,658,726.13 217,714,674.25 223,929,967.43 固定资产清理 固定资产合计 810,560,955.35 930,717,739.83 289,358,881.78 303,582,604.51 无形资产及其他资产： 无形资产 152,958,173.05 142,344,924.25 29,906,220.00 25,020,393.52 长期待摊费用 100,750,683.27 74,382,849.04 32,623,166.71 21,812,739.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 253,708,856.32 216,727,773.29 62,529,386.71 46,833,132.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,344,553,383.09 3,351,264,683.82 2,313,226,648.66 2,445,144,105.17 流动负债： 短期借款 716,500,000.00 567,100,000.00 560,000,000.00 430,000,000.00 第 12 页 共 12 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 336,534,389.49 422,715,431.74 77,902,319.27 90,177,236.02 预收账款 154,647,994.38 225,315,911.05 5,683,381.89 14,459,222.46 应付工资 44,181,140.90 45,884,142.94 28,426,722.42 28,841,622.42 应付福利费 27,204,295.53 36,567,683.99 14,768,305.88 17,700,677.53 应付股利 435,304.21 应交税金 35,002,753.43 44,952,984.42 5,650,338.22 3,958,569.88 其他应交款 1,070,155.57 1,706,921.71 67,572.08 85,010.40 其他应付款 278,303,128.81 403,147,396.79 70,597,500.56 275,769,568.04 预提费用 8,520,719.56 18,858,256.87 884,960.82 696,954.22 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,605,964,577.67 1,770,684,033.72 767,981,101.14 865,688,860.97 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,605,964,577.67 1,770,684,033.72 767,981,101.14 865,688,860.97 少数股东权益 193,690,167.35 1,472,315.35 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 资本公积 953,992,165.77 974,796,786.53 953,992,165.77 974,796,786.53 盈余公积 153,672,725.20 156,370,232.46 153,672,725.20 156,370,232.46 其中：法定公益金 51,991,943.74 53,330,433.74 51,991,943.74 53,330,433.74 未分配利润 44,607,630.55 55,315,199.21 44,607,630.55 55,315,199.21 拟分配现金股利 19,648,651.30 19,648,651.30 外币报表折算差额 -346,909.45 -346,909.45 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,544,898,638.07 1,579,108,334.75 1,545,245,547.52 1,579,455,244.20 合计 负债和所有者权益（或股东 3,344,553,383.09 3,351,264,683.82 2,313,226,648.66 2,445,144,105.17 权益）总计 公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人: 刘玉兰 会计机构负责人: 杜建国 第 13 页 共 13 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,119,228,100.23 3,180,807,455.42 871,995,160.79 781,620,892.73 减：主营业务成本 3,456,566,227.19 2,605,522,123.15 694,635,137.38 632,370,112.14 主营业务税金及附加 29,618,684.01 20,706,092.72 6,032,624.07 4,057,631.37 二、主营业务利润（亏损以 633,043,189.03 554,579,239.55 171,327,399.34 145,193,149.22 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 37,662,654.99 21,421,758.67 28,859,495.51 15,061,353.51 “-”号填列） 减: 营业费用 127,448,440.05 99,437,030.03 45,939,364.78 36,129,213.48 管理费用 442,026,145.47 398,337,895.71 127,989,595.19 123,768,275.63 财务费用 28,025,218.19 24,613,502.45 -10,803,787.05 -15,313,574.66 三、营业利润（亏损以“-” 73,206,040.31 53,612,570.03 37,061,721.93 15,670,588.28 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,878,727.47 6,043,581.59 -18,022,740.91 -3,425,635.94 号填列） 补贴收入 5,302.29 7,065.52 营业外收入 9,693,400.17 10,259,482.91 9,167,188.19 9,374,318.80 减：营业外支出 4,596,040.12 2,560,830.39 1,641,077.80 515,061.40 四、利润总额（亏损总额以 76,429,975.18 67,361,869.66 26,565,091.41 21,104,209.74 “-”号填列） 减：所得税 49,672,893.36 40,174,726.18 13,180,630.59 8,412,799.31 减：少数股东损益 13,372,621.00 14,495,733.05 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 13,384,460.82 12,691,410.43 13,384,460.82 12,691,410.43 填列） 加：年初未分配利润 44,607,630.55 54,103,153.50 44,607,630.55 54,103,153.50 其他转入 六、可供分配的利润 57,992,091.37 66,794,563.93 57,992,091.37 66,794,563.93 减：提取法定盈余公积 1,338,446.08 1,269,141.04 1,338,446.08 1,269,141.04 提取法定公益金 1,338,446.08 1,269,141.04 1,338,446.08 1,269,141.04 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 55,315,199.21 64,256,281.85 55,315,199.21 64,256,281.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,648,651.30 19,648,651.30 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 55,315,199.21 44,607,630.55 55,315,199.21 44,607,630.55 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 1,226,600.00 1,226,600.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 14 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人: 刘玉兰 会计机构负责人: 杜建国 第 15 页 共 15 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,670,471,874.30 1,057,908,786.63 收到的税费返还 31,165,863.03 1,202,981.97 收到的其他与经营活动有关的现金 66,580,442.24 422,256,506.84 现金流入小计 4,768,218,179.57 1,481,368,275.44 购买商品、接受劳务支付的现金 3,423,788,650.20 844,651,375.89 支付给职工以及为职工支付的现金 232,629,041.33 95,151,694.74 支付的各项税费 275,431,161.09 50,884,320.19 支付的其他与经营活动有关的现金 273,166,261.34 149,636,162.24 现金流出小计 4,205,015,113.96 1,140,323,553.06 经营活动产生的现金流量净额 563,203,065.61 341,044,722.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,640.00 26,640.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 342,966.59 28,134,065.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 21,809,432.55 21,489,232.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,179,039.14 49,649,938.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 120,579,510.96 23,430,450.75 投资所支付的现金 141,527,200.00 163,727,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 262,106,710.96 187,157,650.75 投资活动产生的现金流量净额 -239,927,671.82 -137,507,712.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 143,200.00 143,200.00 现金流入小计 143,200.00 143,200.00 偿还债务所支付的现金 149,400,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,071,399.03 17,077,662.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 181,471,399.03 147,077,662.54 筹资活动产生的现金流量净额 -181,328,199.03 -146,934,462.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 141,947,194.76 56,602,547.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,384,460.82 13,384,460.82 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,372,621.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -27,561,027.82 378,898.25 固定资产折旧 53,028,382.61 11,408,129.87 无形资产摊销 6,401,870.26 864,168.00 第 16 页 共 16 页 北京王府井百货(集团)股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 29,648,000.30 11,901,679.36 待摊费用减少（减：增加） 2,409,295.55 1,036,917.14 预提费用增加（减：减少） 10,337,537.31 -188,006.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -9,056,086.75 -9,029,343.38 固定资产报废损失 703,395.77 财务费用 25,389,607.67 17,077,662.54 投资损失（减：收益） 1,878,727.47 18,022,740.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 387,238,485.12 4,605,881.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -37,577,165.09 154,483,976.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 93,604,961.39 117,097,557.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 563,203,065.61 341,044,722.38 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,147,840,683.02 496,811,725.52 减：现金的期初余额 1,005,893,488.26 440,209,178.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 141,947,194.76 56,602,547.16 公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人: 刘玉兰 会计机构负责人: 杜建国 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期公司会计报表合并范围发生变化： （1）南宁王府井百货有限责任公司于 2004 年 5 月 18 日开业，报告期纳入合并报表范围。 （2）报告期公司出资 800 万元，公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资 200 万元，共 同投资长沙王府井百货有限责任公司。该公司于 2004 年 12 月 2 日开业，报告期纳入合并报表范围。 （3）报告期公司出资 800 万元，公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资 200 万元，共 同投资呼和浩特王府井百货有限责任公司。该公司于 2004 年 12 月 5 日开业，报告期纳入合并报表范 围。 （4）报告期公司出资 800 万元，公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资 200 万元，共 同投资洛阳王府井百货有限责任公司。该公司于 2004 年 12 月 30 日开业，报告期纳入合并报表范 围。 北京王府井百货(集团)股份有限公司 董事长： 郑万河 二○○五年四月二十一日 第 17 页 共 17 页