湖北广电(000665)武汉塑料2004年年度报告摘要

武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 武 汉 塑 料 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张萍 工作原因。 刘文彦 樊民 工作原因。 闭伟宁 唐国平 工作原因。 刘大洪 １．４ 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留 审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘文彦先生、总经理刘琪先生、财务总监张继广先 生、财务部经理秦莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 §２ 上市公司基本情况简介 1 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 武汉塑料 股票代码 ０００６６５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉经济技术开发区工业区 注册地址和办公地址 办公地址：武汉经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼 注册地址的邮政编码：４３００５６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３００５６ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｕｈａｎｐｌａｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｗｕｓｈｕｏｘｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洁 王琳 武汉经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑 武汉经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑 联系地址 工业园１号楼 工业园１号楼 电话 ０２７－５９４０５２１５ ０２７－５９４０５２１５ 传真 ０２７－５９４０５２１０ ０２７－５９４０５２１０ 电子信箱 ｓｕｎ４４０３＠ｗｈｓｌｏａ．ｃｏｍ ｗａｎｇｌｉｎ＠ｗｈｓｌｏａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２４２，８６９，９６９．８５ ５３２，９６５，２７６．４２ －５４．４３％ ４７３，２０８，２５５．９４ 利润总额 ４，４３８，２２７．３３ －１３２，９１８，３５１．１６ １０３．３４％ １４，６９５，４６２．３２ 净利润 ２，９２４，６７２．８０ －１３７，７０５，４１８．９７ １０２．１２％ １，１５４，５１７．７２ 扣除非经常性损益的 －９，０５１，９０２．８１ －１００，７７７，０１５．２６ ９１．０２％ １，８６９，１２２．２３ 净利润 经营活动产生的现金 ３８，１０８，９１１．４１ －９５，２０３，９５４．３１ １４０．０３％ ２８，２９７，２１２．６７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７０５，６７８，６２５．０９ ８７３，２５５，９９５．３０ －１９．１９％ ７８５，８７２，４９２．９３ 股东权益（不含少数 ２７２，３１４，０５７．４６ ２６９，３８１，９８４．７６ １．０９％ ３９８，５００，２６３．２９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 2 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益 ０．０２ －０．９８ １０２．０４％ ０．０１ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 １．０７％ －５１．１２％ ５２．１９％ ０．３８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３．３２％ －０．３７％ －２．９５％ ０．４７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２７ －０．６８ １３９．７１％ ０．２０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．９３ １．９１ １．０５％ ２．７９ 调整后的每股净资产 １．９１ １．８９ １．０６％ ２．７７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 ９，６８９，９９８．４１ 的损益 营业外收入 １，７９７，１２０．９８ 营业外支出 －５８４，４５９．９８ 以前年度已经计提坏帐 １，０７３，９１６．２０ 准备的转回 合计 １１，９７６，５７５．６１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 份 其中： 国家持有股 ４２，９７５，３１３ ０ ４２，９７５，３１３ 份 3 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ４７，９８０，３８８ ０ ４７，９８０，３８８ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９０，９５５，７０１ ０ ９０，９５５，７０１ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５０，０１３，７８７ ０ ５０，０１３，７８７ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５０，０１３，７８７ ０ ５０，０１３，７８７ 股份合计 三、股份总 １４０，９６９，４８８ ０ １４０，９６９，４８８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，４８０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 武汉经开投资有 ０ ３２，０００，０００ ２２．７０％未流通 ０国有股东 限公司 武汉正阳信息技 ０ １２，３１０，１９０ ８．７３％未流通 ０其他 术有限公司 武汉市工业合作 ０ １２，２７７，７００ ８．７１％未流通 ０其他 联社 平安信托投资有 ０ １１，２０３，３０３ ７．９５％未流通 ０其他 限责任公司 武汉国际信托投 ０ １０，９７５，３１３ ７．７９％未流通 １０，９７５，３１３国有股东 资公司 武汉市益信工程 ０ ３，３６０，９９１ ２．３８％未流通 ０其他 经济发展公司 4 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 长江经济联合发 展（集团）股份有 ０ ２，８００，８２５ １．９９％未流通 ０其他 限公司武汉公司 江海重型机械工 程（深圳）有限公 ０ ２，２４０，６６０ １．５９％未流通 ０其他 司 湖北省投资公司 ０ １，４００，４１２ ０．９９％未流通 ０其他 武汉欧威信息技 ０ ６７２，１９８ ０．４８％未流通 ０其他 术有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 高越 １８０，０００Ａ股 杭宇 １５０，０００Ａ股 沈建民 １１９，０６１Ａ股 吴梅 １１８，０００Ａ股 叶明隆 １１５，０００Ａ股 余徐宽 １１１，４００Ａ股 秦宗秀 １１１，３００Ａ股 叶丽华 １０９，３４１Ａ股 李冀峰 １０６，１５８Ａ股 黄文俊 １００，７５０Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说未知流通股股东是否属于一致行动人，也未知流通股股东之间是否存在 明 关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉经开投资有限公司法定代表人师力，成立于２０００年，注册资本为６．５亿元人民币，经营范围：授权 范围国内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投 资咨询、财务顾问服务。 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于１９９９年，法定 代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉经济技术开发区国有资产管理办公室 持股 １００％ 武汉经开投资有限公司 持股 ２２．７％ 5 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉塑料工业集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘文彦 董事长 男 ５５２００２年５月２１日 至 今 １８，２０５ １８，２０５无 刘文胜 副董事长 男 ５８２００２年５月２１日 至 今 ０ ０无 师力 董事 男 ４８２００３年１０月２３日 至 今 ０ ０无 董事、总经 刘琪 男 ３４２００３年１０月２３日 至 今 ０ ０无 理 董事、财务 张继广 男 ３７２００３年１０月２３日 至 今 ０ ０无 总监 董事、副总 徐亦平 男 ５６２００４年５月３１日 至 今 ０ ０无 经理 张萍 董事 女 ３６２００４年５月３１日 至 今 ０ ０无 樊民 独立董事 男 ７４２００２年５月２１日 至 今 ０ ０无 唐国平 独立董事 男 ４０２００２年５月２１日 至 今 ０ ０无 闭伟宁 独立董事 男 ４１２００３年７月８日 至 今 ０ ０无 刘大洪 独立董事 男 ４１２００４年９月６日 至 今 ０ ０无 高望生 监事 男 ５０２００２年５月２１日 至 今 ０ ０无 刘岭 监事 女 ３０２００３年１０月２３日 至 今 ０ ０无 李阳 监事 男 ３１２００３年１０月２３日 至 今 ０ ０无 谢志敏 监事 男 ４２２００３年１０月２３日 至 今 ０ ０无 邹小华 监事 男 ３４２００４年５月３１日 至 今 ０ ０无 董事会秘 孙洁 男 ２７２００３年９月２２日 至 今 ０ ０无 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 刘文胜 武汉市工业合作联社副主任 １９９０年１２月１日 至 今 是 武汉经开投资有限公 师力 董事长 ２００２年３月１日 至 今 是 司 平安信托投资有限责财务企划部副总 张萍 ２００３年２月２６日 至 今 是 任公司 经理 武汉经开投资有限公 刘岭 融资担保部经理 ２００１年１月１日 至 今 是 司 武汉经开投资有限公 李阳 财务审计部经理 ２００２年９月１日 至 今 是 司 邹小华 武汉正阳信息技术有武汉正信国有资 ２００１年５月１日 至 今 是 6 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司 产经营有限公司 财务部副总经理 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５２．００ 金额最高的前三名董事的报 ５６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司承担会议期间独立董事的交通费用。 不在公司领取报酬、津贴的董事师力先生、刘文胜先生、张萍女士以及监事刘岭女士、李阳先生、邹小华 董事、监事姓名 先生在股东单位领取报酬，在公司领取津贴。 报酬区间 人数 ２０万元 ２ １５— ２０万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司仍然面临主机厂大幅度持续降价、塑料原材料价格上升以及供应商间相互压价让利等严峻考 验，按照年初制定的战略目标，集团公司逐渐调动全部资源汇聚到制造业上。商贸服务业加强管理，大力 降低各种费用，压缩贸易业务，从组织结构、人才配置、资金调拨以及工作重心等各方面向制造业倾斜。 一方面加强力量进行新项目拓展：亚普公司塑料燃油箱多层共挤复合技术改造项目已顺利通过市经委、市 财政等相关部门的验收。Ｔ１１（标致２０６）前后保险杠项目于２００４年４月正式签署，目前已完成投资１２００万元 左右，项目已进入国内、外后保模具的ＥＰＰ开发，国内小件寻求供应商的阶段。武汉中誉车门内饰板项目已 正式签署，目前已完成投资２５０万元左右，项目已完成试模，外材料、外协件的开发正在进行中，２００５年约 可生产出１００件产品试装。Ｔ５３ＰＥ发泡降噪项目及Ｔ５３座椅型条项目均已在９月份开始批量供货，截止报告期 已分别生产１４３２５套及１００００套。捷特公司为神龙公司开发的组合仪表罩正小批量供货，并且已签署法雷奥 车灯的开口合同。新材料公司在与长飞中断供货三年后，又重新进入，并且开发新增客户七家。佛吉亚二 期厂房项目已全面完成厂房整体架构。这些新项目的实施，为集团下步发展打下了良好的基础。另一方面， 以集团的名义与神龙公司联系沟通，在确保了原有市场份额的基础上，新增神龙新产品开发８２种。但是， 由于受神龙主机厂生产压缩等原因影响，公司２００４年供货量仍有所下降。 ２００４ 年度，公司实现主营业务收入２４２８７万元，较上年同期下降５４．４３％；实现主营业务利润４０４８万元，较 上年同期下降３７．４３％；实现净利润２９２万元，较上年同期增长１０２．１２％；产生经营性净现金流量３８１１万元， 较上年同期增长１４０．０３％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 7 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 塑料零件制造 １９９，５９４，１３０．４８ １６１，８０２，０７３．９１ １８．９３％ －１．２３％ ８．１７％ －７．０５％ 业 塑料原材料贸易 ３９，７０５，２０１．１２ ３９，２８６，２５１．９１ １．０６％ －８７．７６％ －８７．５９％ －１．３３％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 汽车塑料零部 １９９，５９４，１３０．４８ １６１，８０２，０７３．９１ １８．９３％ －１．２３％ ８．１７％ －７．０５％ 件制造 塑料原材料贸 ３９，７０５，２０１．１２ ３９，２８６，２５１．９１ １．０６％ －８７．８６％ －８７．５９％ －１．３３％ 易 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 依据与关联方签订的交易合同 价原则 关联交易必要 性、持续性的关联交易的发生为本公司生产经营工作的正常运行提供了条件。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ２１，０８４．００ －４５．７７％ 省外 ３，２０３．００ －７７．７８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，１８０．９９ 占采购总额比重 ５４．０９％ 前五名销售客户销售金额合计 １８，３０５．９６ 占销售总额比重 ７５．３７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉燎原模塑有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ６４．１９ ２１．９５％ 重 经营范围 塑料制品、注塑模具开发、制造销售。 参股公司 净利润 ３２０．９７ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 8 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 主营业务的构成较上年同期发生较大变化，主要是因为公司２００４年上半年调整业务结构，逐步压缩塑料原 材料贸易，大力发展汽车塑料零部件制造业。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）较上年同期有较大变化，主要是因为公司２００４年度上半年调整业务结构，逐步 压缩塑料原材料贸易，大力发展汽车塑料零部件制造业，但是，同时由于受神龙等主机厂生产压缩、持续 降价及原材料价格上涨等原因影响，公司２００４年度汽车零部件制造供货量较上年同期稍有下降，而成本却 有所上升。汽车塑料零部件制造收入较上年同期分别下降１．２３％、成本上升 ８．１７％、毛利率减少７．０５个百分 点，而塑料原材料贸易的收入及成本却较上年同期分别降低８７．７６％、８７．５９％、毛利率减少１．３３个百分点。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入：较上年同期减少５４．４３％，主要系公司发展主业、压缩塑料原材料贸易规模所致。 ２、主营业务成本、主营业务税金及附加、主营业务利润：分别较上年同期减少５６．８５％、３９．９０％、３７．４３％， 主要系主营业务收入减少所致。 ３、其他业务利润：较上年同期减少５０．５５％，主要系出售新华路２１７号房产减少房租收入所致。 ４、营业费用：较上年同期减少３６．８９％，主要系公司销售收入下降所致。 ５、管理费用：较上年同期减少７８．１１％，主要系上年同期注销分公司、核销坏帐、存货损失，而本报告期未 发生此类事项所致。 ６、财务费用：较上年同期减少３９．０２％，主要系公司银行贷款减少所致。 ７、营业利润：较上年同期增加９２．３６％，主要系公司期间费用降低所致。 ８、投资收益：较上年同期增加７８０４．０７％，主要系本报告期公司转让所持武汉塑料工业集团阳光汽车出租有 限公司产生收益所致。 ９、营业外收入：较上年同期增加２３５．５６％，主要系本报告期公司处置固定资产产生收益所致。 １０、营业外支出：较上年同期减少９８．６６％，主要系上年同期公司计体提固定资产减值准备，而本报告期未 发生此类事项所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、无形资产：较上年末减少４８．７６％，主要系公司原控股子公司武汉塑料工业集团阳光汽车出租有限公司本 报告期股权转让未纳入合并资产负债表范围，导致土地使用权减少；公司控股子公司武汉捷特塑料制品有 限公司子公司武汉兰光工程塑料有限公司２００２年已停业，本年度未纳入合并范围减少土地使用权；公司将 位于武汉新华路２１７号土地出售转出摊余价值所致。 ２、无形资产及其他资产合计：较上年末减少４７．１２％，主要系无形资产减少所致。 ３、流动负债合计：较上年末减少３０．８０％，主要系偿还贷款及兑付票据所致。 ４、资本公积：较上年末减少４３．０５％，主要系用资本公积中的股本溢价弥补亏损所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司的经营环境面临外部和内部双重压力，从外部环境看：国家宏观调控政策导致信贷紧缩给公 9 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 司资金来源造成一定冲击。汽车行业面临更为严峻的市场竞争形势，由高涨到萧条，国内整车厂价格大幅 下降导致武塑对主机厂的配套价格多次下调。随之，从二季度开始，国际油价的上涨，导致塑料原材料价 格持续攀升；从内部状况看：为代管企业垫付的历史包袱沉重，代管企业和企业职工身份的双重平稳退出 机制尚未形成，加之部分企业规模偏小，供应渠道单一，拥有核心先进技术的企业不多，使公司缺乏市场 竞争力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司２００３年度经营亏损，为缓解公司的资金压力， 加大公司汽车零部件主业新产品开发力度以提高自身 公司汽车零部件主业新产品开发。 的竞争力，根据２００４年利润分配政策，对２００４年利润 不分配，资本公积不转增股本。 10 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 武汉塑料 湖北徐东 工业集团 （集团）股 阳光汽车 ２００４年１月１５日 ３，４１９．００ －２２．３８ ９６９．００否 市场价格 否 是 份有限公 出租有限 司 公司股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 关于转让武塑集团阳光汽车出租有限公司股权有关事宜，详见２００４年１月３０日的《中国证券报》和《证券时 报》。公司此次股权转让产生收益９６９万元（占２００４年度利润总额的２１８．３３％），作为非经常性损益，对公 司２００４年年度报告的盈利产生重要影响，对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ７，０１５．９８ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ７，０１５．９８ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７，０１５．９８ 担保总额占公司净资产的比例 ２５．７６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 11 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 武汉燎原模塑有 ０．００ ０．００％ ４，９８６．１６ ２２．２３％ 限公司 合计 ０．００ ０．００％ ４，９８６．１６ ２２．２３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉燎原模塑有限公司 ４，９８６．１６ ４０５．７２ ０．００ ０．００ 武汉经开投资有限公司 ４７４．６６ ９０．００ ０．００ ０．００ 合计 ５，４６０．８２ ４９５．７２ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额９０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东武汉经开投资有限公司于２００２年４月承诺受让的“武汉塑料”国有法人股３２００万股三年 内不予转让，三年承诺期至２００５年４月期满。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 关于中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂、武汉塑料工业股份有限（集团）公司借款合同纠纷 一案暂无实质性进展（案情详见２００２年８月１４日的《中国证券报》和《证券时报》）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 12 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 樊民 ５ ５ ０ ０２次通讯表决方式 唐国平 ５ ４ １ ０２次通讯表决方式 闭伟宁 ５ ５ ０ ０２次通讯表决方式 赵建平 ４ ３ １ ０ 赵建平先生因工作原 因提也辞去独立董事 职务，２００４年９月６日 刘大洪 １ １ ０ ０的２００４年第一次临时 股东大会增补刘大洪 先生为新的独立董 事。 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）公司共召开两次监事会： １、２００４年４月２６日在公司总部１２楼会议室召开了第四届第九次监事会，应到监事５人，实到监事３人，监事 刘莉红女士因工作原因未能参会，监事刘岭女士因出差委托监事李阳先生代为行使表决权。符合《公司法》 和公司章程的规定。会议由高望生先生主持，审议通过了以下议案： （１）审议监事会报告 （２）审议关于公司２００３年年度报告及年度报告摘要的议案 （３）审议公司２００４年第一季度报告 （４）审议关于变更公司部分监事的议案 本次监事会决议公告刊登在２００４年４月２８日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、２００４年８月４日在在公司总部１１楼会议室召开了第四届第十次监事会，应到监事５人，实到监事５人。符 合《公司法》和公司章程的规定。会议由高望生先生主持，会议审议通过了公司２００４年半年度报告及半年 度报告摘要。 本次监事会决议公告刊登在２００４年８月６日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程的行为，勤勉敬业、尽职尽责，没有损害公司及广大投资者的利益。 （三）北京中证国华会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状 况和经营成果。 （四）公司出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 13 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２４，３６４，７９３．５８ ８，２９７，５１９．３１ ７４，０３８，４４１．５８ ５７，３９４，００８．７６ 短期投资 应收票据 ７，１５６，５３７．８２ １４５，１２９．４４ １８，５４９，３９８．７４ １，４９０，５１１．２０ 应收股利 应收利息 应收账款 １０１，６４８，９１８．９９ ６１，２２０，００８．８０ １２２，０２２，６０５．３９ ９５，３３４，３３２．２２ 其他应收款 １０５，９７３，７０１．１６ １０６，０４０，３１３．７４ １１１，２６３，１３３．７４ １０５，０３９，０２６．３０ 预付账款 １１，１０９，５６６．４１ ５，８００．００ １８，６８５，３９３．１４ ８，０７２，３３２．９３ 应收补贴款 存货 ３４，８３９，３１７．６８ ９４５，８７４．５５ ４１，１９０，０６２．２１ ７，１９７，２４８．１０ 待摊费用 １，０３１，０９７．８３ ３４，５６５．５１ ６７６，３６３．５０ ３，７１７．８３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２８６，１２３，９３３．４７ １７６，６８９，２１１．３５ ３８６，４２５，３９８．３０ ２７４，５３１，１７７．３４ 长期投资： 长期股权投资 ２５，８１６，１５０．７３ １８０，４９６，００９．２５ １２，４５１，９６７．６０ ２０８，５２１，９８２．２１ 长期债权投资 长期投资合计 ２５，８１６，１５０．７３ １８０，４９６，００９．２５ １２，４５１，９６７．６０ ２０８，５２１，９８２．２１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４３３，１９６，２１１．３５ １８３，２７５，０１５．４０ ４８２，６５８，６８１．９１ ２２１，７３８，６６３．９２ 减：累计折旧 ９８，７８７，３５８．４９ ２１，７１３，９６２．９０ ９０，６９７，１９９．９８ ２３，８７０，８４９．３９ 固定资产净值 ３３４，４０８，８５２．８６ １６１，５６１，０５２．５０ ３９１，９６１，４８１．９３ １９７，８６７，８１４．５３ 减：固定资产减 ９，６１２，４８９．５０ ９，６１２，４８９．５０ ２６，７２７，９３７．５６ ２６，７２７，９３７．５６ 值准备 固定资产净额 ３２４，７９６，３６３．３６ １５１，９４８，５６３．００ ３６５，２３３，５４４．３７ １７１，１３９，８７６．９７ 工程物资 在建工程 ２１，９１０，２９８．１３ ２１，３１９，０４８．５３ ２２，７６２，８１０．０８ １４，４６５，５８０．２０ 固定资产清理 １，３５７，０３０．６９ １，３５７，０３０．６９ 固定资产合计 ３４８，０６３，６９２．１８ １７４，６２４，６４２．２２ ３８７，９９６，３５４．４５ １８５，６０５，４５７．１７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４３，７６８，１６２．２０ ３５，１１０，５３４．４７ ８５，４１５，５２６．９０ ３６，６２２，３０３．６１ 长期待摊费用 １，９０６，６８６．５１ ４１，２６０．２６ ９６６，７４８．０５ １，８４６．２８ 其他长期资产 14 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 ４５，６７４，８４８．７１ ３５，１５１，７９４．７３ ８６，３８２，２７４．９５ ３６，６２４，１４９．８９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７０５，６７８，６２５．０９ ５６６，９６１，６５７．５５ ８７３，２５５，９９５．３０ ７０５，２８２，７６６．６１ 流动负债： 短期借款 ３１２，３７９，８９４．３８ ２２９，４２０，０００．００ ３９０，５６２，９００．００ ３０１，１５０，０００．００ 应付票据 １６，５８８，２７５．８０ １０１，２２１，３０９．７０ ８２，０００，０００．００ 应付账款 ２２，３２０，０７５．０５ １，２３２，８２１．１５ ２３，９５４，５２３．１９ １，９８０，２１８．７９ 预收账款 ６６０，８６９．３４ ４１９，０５４．３４ ４，２３５，３２８．２９ ２３９，５８１．７９ 应付工资 ５１，３１０．００ ２５２，９１１．８８ １，２９０．００ 应付福利费 ２５４，９６８．６９ １２，２９６．３６ ４７９，９８８．７３ ９８，４４０．５３ 应付股利 应交税金 ３，２７３，９１０．１８ －３，１３６，６０３．４６ ６，８８５，１９７．６２ －３，８９５，５０４．７９ 其他应交款 ６８６，４７３．７７ ５，４８７．４０ ９７９，６０２．１１ ２６，７９５．５９ 其他应付款 １５，４８４，２５２．３９ ３６，５９０，３３２．８３ ７，６１３，７１０．０９ ２３，８９５，０６８．２５ 预提费用 １９１，５５１．２７ １０４，２１１．４７ １，２２６，３４２．２９ ３９０，３０２．４９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３７１，８９１，５８０．８７ ２６４，６４７，６００．０９ ５３７，４１１，８１３．９０ ４０５，８８６，１９２．６５ 长期负债： 长期借款 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １４，５８９．２０ １４，５８９．２０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０１４，５８９．２０ ３０，０１４，５８９．２０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４０１，８９１，５８０．８７ ２９４，６４７，６００．０９ ５６７，４２６，４０３．１０ ４３５，９００，７８１．８５ 少数股东权益 ３１，４７２，９８６．７６ ３６，４４７，６０７．４４ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ １４０，９６９，４８８．００ 净额 资本公积 １１５，１８３，６０７．２３ １１５，１８３，６０７．２３ ２０２，２３９，６９９．１９ ２０２，２３９，６９９．１９ 盈余公积 １３，８２１，２２３．９９ １３，８２１，２２３．９９ ３６，４８５，６５３．３１ ３６，４８５，６５３．３１ 其中：法定公益 １３，５２８，７５６．７１ １３，５２８，７５６．７１ １３，２３６，２８９．４３ １３，２３６，２８９．４３ 金 未分配利润 ２，３３９，７３８．２４ ２，３３９，７３８．２４ －１１０，３１２，８５５．７４ －１１０，３１２，８５５．７４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２７２，３１４，０５７．４６ ２７２，３１４，０５７．４６ ２６９，３８１，９８４．７６ ２６９，３８１，９８４．７６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７０５，６７８，６２５．０９ ５６６，９６１，６５７．５５ ８７３，２５５，９９５．３０ ７０５，２８２，７６６．６１ 15 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２４２，８６９，９６９．８５ １７，８１２，６３５．３９ ５３２，９６５，２７６．４２ ２６７，６４８，７６５．２７ 减：主营业务成本 ２０１，２５８，４９６．３２ １３，２００，４５４．４０ ４６６，３８４，９１３．２９ ２５４，３１７，２７３．３１ 主营业务税金 １，１２６，４９２．９９ ２６８，３５８．３７ １，８７４，５１１．１６ ６１８，０８５．５１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４０，４８４，９８０．５４ ４，３４３，８２２．６２ ６４，７０５，８５１．９７ １２，７１３，４０６．４５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，２５４，７１４．６０ ６０．８１ ２，５３７，５６６．１２ ２１４，３８５．４９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５，９０５，６９３．０５ １７３，５２５．２７ ９，３５７，２７１．３５ ３，３３５，２９６．８７ 管理费用 ２６，５３３，２５４．０１ ８，８８０，０１７．６７ １２１，２０３，６９１．２１ ９１，５１８，７８８．３９ 财务费用 １６，１６５，７３４．１３ １４，４９９，１９２．８７ ２６，５０８，９１０．４２ ２３，７２５，１２８．０１ 三、营业利润（亏损 －６，８６４，９８６．０５ －１９，２０８，８５２．３８ －８９，８２６，４５４．８９ －１０５，６５１，４２１．３３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １０，０９０，５５２．３８ １８，６８６，８７５．６９ １２７，６６２．７１ －８９２，９９８．９８ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １，７９７，１２０．９８ １，７０９，５８１．７４ ５３５，５５１．２９ ２３９，８５５．２５ 减：营业外支出 ５８４，４５９．９８ ３６２，９３２．２５ ４３，７５５，１１０．２７ ３９，７４２，６２９．８５ 四、利润总额（亏损 ４，４３８，２２７．３３ ８２４，６７２．８０ －１３２，９１８，３５１．１６ －１４６，０４７，１９４．９１ 以“－”号填列） 减：所得税 －２，１００，０００．００ －２，１００，０００．００ －８，３４１，７７５．９４ 少数股东损益 ３，６１３，５５４．５３ ４，７８７，０６７．８１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２，９２４，６７２．８０ ２，９２４，６７２．８０ －１３７，７０５，４１８．９７ －１３７，７０５，４１８．９７ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１１０，３１２，８５５．７４ －１１０，３１２，８５５．７４ ２７，３９２，５６３．２３ ２７，３９２，５６３．２３ 润 其他转入 １１０，３１２，８５５．７４ １１０，３１２，８５５．７４ 六、可供分配的利润 ２，９２４，６７２．８０ ２，９２４，６７２．８０ －１１０，３１２，８５５．７４ －１１０，３１２，８５５．７４ 减：提取法定盈余 ２９２，４６７．２８ ２９２，４６７．２８ 公积 提取法定公益 ２９２，４６７．２８ ２９２，４６７．２８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 16 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 七、可供投资者分配 ２，３３９，７３８．２４ ２，３３９，７３８．２４ －１１０，３１２，８５５．７４ －１１０，３１２，８５５．７４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２，３３９，７３８．２４ ２，３３９，７３８．２４ －１１０，３１２，８５５．７４ －１１０，３１２，８５５．７４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３２１，４６３，２８０．４３ ５５，９３９，５０６．５４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４６６，９４６．４６ １２２，７８２．２０ 现金流入小计 ３２１，９３０，２２６．８９ ５６，０６２，２８８．７４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３９，５５２，４２５．００ ７０，０９６，１０６．０２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，９６６，６７８．１６ ８，１３０，４９０．０７ 支付的各项税费 １３，４１６，０２８．２４ －１，３２３，４１３．９０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６，８８６，１８４．０８ －３，３０２，５３１．６２ 现金流出小计 ２８３，８２１，３１５．４８ ７３，６００，６５０．５７ 经营活动产生的现金流量净额 ３８，１０８，９１１．４１ －１７，５３８，３６１．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３６，９１４，２５０．１４ 取得投资收益所收到的现金 ９，８０５，９９８．４１ ９，８０５，９９８．４１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７９，９３９，５９９．４２ １７，３２５，６３４．９１ 产所收回的现金净额 17 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 ５６４，５３２．２６ ３４６，９４６．３７ 现金流入小计 ９０，３１０，１３０．０９ ６４，３９２，８２９．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２１，５０４，４２３．８２ ９，３６０，２２９．０１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １３，０７２，２２９．２６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３４，５７６，６５３．０８ ９，３６０，２２９．０１ 投资活动产生的现金流量净额 ５５，７３３，４７７．０１ ５５，０３２，６００．８２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２７４，４２０，０００．００ １９１，４２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２７４，４２０，０００．００ １９１，４２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３９２，６０３，００５．６２ ２６３，１５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２５，４７３，７８９．９６ １４，８０７，４９０．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １６９，０２８．５２ ５３，２３８．４４ 现金流出小计 ４１８，２４５，８２４．１０ ２７８，０１０，７２８．４４ 筹资活动产生的现金流量净额 －１４３，８２５，８２４．１０ －８６，５９０，７２８．４４ 四、汇率变动对现金的影响 ３０９，７８７．６８ 五、现金及现金等价物净增加额 －４９，６７３，６４８．００ －４９，０９６，４８９．４５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２，９２４，６７２．８０ ２，９２４，６７２．８０ 加：计提的资产减值准备 －１，０７３，９１６．２０ －１，０７３，９１６．２０ 固定资产折旧 ２１，４８４，５９４．３３ ４，９３９，３７９．８３ 无形资产摊销 １，２４０，９２７．１０ ７７３，２７３．８４ 长期待摊费用摊销 ５９４，１８３．５５ 待摊费用减少（减：增加） －３５４，７３４．３３ －３０，８４７．６８ 预提费用增加（减：减少） －１，０３４，７９１．０２ －２８６，０９１．０２ 处置固定资产、无形资产和其他 －１０，８０６，２２４．２３ －１０，９１６，３２１．６２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，４３３．７５ １，４３３．７５ 财务费用 １６，１６５，７３４．１３ １４，４９９，１９２．８７ 投资损失（减：收益） －４００，５５３．９７ －８，９９６，８７７．２８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ６，３５０，７４４．５３ ６，２５１，３７３．５５ 经营性应收项目的减少（减：增 ４５，７０５，７２２．８３ ４３，５９８，８６６．８７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４６，３０２，４３６．３９ －６９，２２２，５０１．５４ 少） 其他 少数股东损益 ３，６１３，５５４．５３ 经营活动产生的现金流量净额 ３８，１０８，９１１．４１ －１７，５３８，３６１．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２４，３６４，７９３．５８ ８，２９７，５１９．３１ 18 武汉塑料工业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 ７４，０３８，４４１．５８ ５７，３９４，００８．７６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４９，６７３，６４８．００ －４９，０９６，４８９．４５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司将持有的武汉塑料工业集团阳光汽车出租有限公司股权出售，详见２００４年１月３０日的《中国 证券报》和《证券时报》。所以，本报告期编制合并资产负债表时，未调整合并资产负债表的期初数；在 编制合并利润表时，将武汉塑料工业集团阳光汽车出租有限公司自期初至出售日止的相关收入、成本、利 润纳入了合并利润表。 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 二 00 五年四月二十八日 19