国网英大(600517)置信电气2004年年度报告摘要

上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人徐锦鑫，主管会计工作负责人张国文，会计机构负责人（会计主管人员）唐燕 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 置信电气 股票代码 600517 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海虹桥路 2239 号 上海虹桥路 2239 号 邮政编码 200336 公司国际互联网网址 zhixindianqi.com.cn 电子信箱 zxdq@zhixindianqi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭永锋 联系地址 上海虹桥路 2239 号 电话 62623388 传真 62610088 电子信箱 pengyf@zhixindianqi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 183,844,383.39 150,255,844.30 22.35 136,169,835.00 利润总额 22,685,594.86 21,078,126.57 7.63 28,563,623.14 净利润 14,808,669.07 13,283,493.79 11.48 17,263,867.33 扣除非经常性损益的净利润 15,038,548.96 12,790,938.49 17.57 17,259,378.33 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 368,351,791.16 355,033,056.15 3.75 236,955,816.37 股东权益 242,876,495.24 236,050,826.17 2.89 96,894,012.75 经营活动产生的现金流量净额 18,093,745.91 45,325,544.05 -60.08 12,218,301.25 第 1 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.19 0.17 11.48 0.31 最新每股收益 0.19 净资产收益率(%) 6.10 5.63 0.47 17.82 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.19 5.41 0.78 17.81 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.57 -59.65 0.22 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.04 2.96 2.89 1.77 调整后的每股净资产 3.03 2.92 3.76 1.73 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -30,893.26 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -325,876.00 所得税影响数 126,889.37 合计 -229,879.89 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,830,000 54,830,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 49,061,884 49,061,884 境外法人持有股份 其他 5,768,116 5,768,116 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54,830,000 54,830,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 三、股份总数 79,830,000 79,830,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,223 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 增减 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海置信(集团)有限公司 21,932,000 27.47 未流通 无 法人股东 上海置信电气工程安装有限公司 9,035,984 11.32 未流通 无 法人股东 上海电力实业总公司 8,224,500 10.30 未流通 无 法人股东 费维武 2,741,500 3.43 未流通 无 自然人股东 上海国有资产经营有限公司 2,741,500 3.43 未流通 无 国有股东 杜筱燕 1,930,016 2.42 未流通 无 自然人股东 上海鑫达实业总公司 1,781,975 2.23 未流通 无 法人股东 上海石化企业发展有限公司 1,370,750 1.72 未流通 无 法人股东 上海中基进出口有限公司 1,370,750 1.72 未流通 无 法人股东 王健攝 548,300 0.69 未流通 无 自然人股东 潘晓冬 548,300 0.69 未流通 无 自然人股东 上海兴程实业合作公司 548,300 0.69 未流通 无 法人股东 上海联康房地产配套有限公司 548,300 0.69 未流通 无 法人股东 上海加美实业公司 548,300 0.69 未流通 无 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中铁十六局集团有限公司 290,000 A 股 孙金召 96,000 A 股 王飞友 94,710 A 股 金晓波 65,200 A 股 刘平艳 60,600 A 股 叶焕有 60,000 A 股 卢志成 59,600 A 股 刘延梅 54,000 A 股 戚军峰 50,000 A 股 王育华 49,700 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海置信(集团)有限公司 第 3 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：杜筱燕 注册资本：80,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 10 月 16 日 （2）实际控制人情况 自然人姓名：徐锦鑫 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 (1)公司控股股东上海置信（集团）有限公司的前身是上海置信实业有限公司（1999 年 8 月 9 日 实施变更），成立于 1995 年 10 月 16 日，注册资本 8000 万元人民币，股东为徐锦鑫及杜筱燕，股权 比例分别是 87.5%和 12.5%，法定代表人杜筱燕。 (2)置信集团主营房地产开发经营，物业管理，销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设 备，货运，土方，工程房屋租赁（除专项规定外）等。目前置信集团主要从事房地产开发及物业租赁 等业务；报告期内，置信集团的主要利润来源是房产物业租金收入以及所投资企业的投资收益。 (3)徐锦鑫及其配偶杜筱燕直接及间接持股占公司总股本的 41.21%，是公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 徐锦鑫 董事长 男 50 2004-03-10～2007-03-09 0 0 张晓峰 副董事长 男 52 2004-03-10～2007-03-09 0 0 杨骥珉 董事、总经理 男 50 2004-03-10～2007-03-09 0 0 董事、副总经 张仁坤 男 63 2004-03-10～2007-03-09 0 0 理 第 4 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 董事、副总经 杨铿 男 59 2004-03-10～2007-03-09 0 0 理 董事、总会计 张国文 男 39 2004-03-10～2007-03-09 0 0 师 管志军 董事 男 55 2004-03-10～2007-03-09 0 0 陆长生 董事 男 52 2004-03-10～2007-03-09 0 0 姚守然 独立董事 男 67 2004-03-10～2007-03-09 0 0 朱英浩 独立董事 男 76 2004-03-10～2007-03-09 0 0 顾肖荣 独立董事 男 57 2004-03-10～2007-03-09 0 0 张禹顺 独立董事 男 70 2004-03-10～2007-03-09 0 0 金雅明 监事长 男 48 2004-03-10～2007-03-09 0 0 孙宜 监事 女 43 2004-03-10～2007-03-09 0 0 朱金富 监事 男 60 2004-03-10～2007-03-09 0 0 林丽君 监事 女 65 2004-03-10～2007-03-09 0 0 吴根娣 监事 女 50 2004-03-10～2007-03-09 0 0 彭永锋 董事会秘书 男 30 2004-03-10～2007-03-09 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海电力实业总 张晓峰 副总经理 1996 年 9 月至今 是 公司 上海电力实业总 管志军 经营部副经理 2003 年 6 月至今 是 公司 上海电力实业总 朱金富 副总会计师 2001 年 3 月至今 是 公司 上海置信(集团) 林丽君 财务部经理 1997 年 9 月至今 是 有限公司 上海国有资产经 孙宜 战略投资部业务经理 1998 年 1 月至今 是 营有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 119.25 金额最高的前三名董事的报酬总额 63.7 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 63.7 总额 独立董事津贴 2.5 万/人 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 张晓峰、管志军、陆长生、朱金富、林丽君、孙宜。 姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 10 万－20 万 6 10 万以下 1 第 5 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 (1) 报告期内公司的经营状况良好。公司实现主营业务收入为 183,844,383.39 元，比去年同期 增长了 22.35％。公司实现主营业务利润、净利润分别为 62,358,084.87 元和 14,808,669.07 元人民 币，分别比去年同期增长了 7.63％和 11.48%。 (2) 报告期内，公司在多项国家重点工程项目招标时中标，增加了企业知名度。尤其是上海中环 线埋地式变压器项目的中标，对公司今后的发展意义重大。 (3) 报告期内，为减少关联交易，增强本公司对产业的整合能力和核心竞争能力，公司收购了 上海置信（集团）有限公司持有的上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司 40%的股权；为了进一步 增强本公司对变压器公司的控制能力，提高公司经营效率，本公司收购了中国出口商品基地建设上海 公司持有的上海置信变压器有限公司 15%的股权。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 年增减 (%) （％） 减（％） （％） 电气机械及器材制造业 341,591,568.74 278,711,716.30 22.18 24.34 30.64 -0.29 其中：关联交易 9,131,121.26 生产销售变压器及母线 槽 305,912,928.60 247,317,516.2 18.99 23.27 30.61 -4.31 销售非晶合金铁芯 35,678,640.14 31,394,200.1 10.45 35.30 30.89 1.79 小计 公司内各业务分部合并 157,747,185.35 158,262,406.06 抵消 合计 183,844,383.39 120,449,310.24 33.92 22.35 38.36 -8.14 其中：关联交易 9,131,121.26 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续 非晶合金铁芯是公司非晶合金变压器的重要组成部分，上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司掌 性的说明 握非晶合金铁芯的加工技术，此项关联交易的发生是持续的、必要的。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海市内 22,582 19.94 上海市外 11,577 34.22 内部抵消 -15,775 合计 18,384 22.35 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,075.04 占采购总额比重(%) 40.22 前五名销售客户销售金额合计 14,157.79 占销售总额比重(%) 77.01 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 6 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2745.96 募集资金总额 14,745 已累计使用募集资金总额 2745.96 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 非晶合金油浸 组合式变压器 4,992 否 116.37 否 否 技改项目 非晶合金油浸 式配电变压器 3,470 否 51.17 否 否 技改项目 非晶合金变压 器厂房技术改 2,800 否 66.29 否 否 造项目 非晶合金干式 组合式变压器 3,086 否 3.88 否 否 技改项目 非晶合金干式 配电变压器技 2,057 否 否 否 改项目 非晶合金地下 (路灯)变压器 2,700 否 64.08 否 否 生产项目 组建全国性销 售网络及售后 3,000 否 2,444.17 是 是 服务体系 合计 22,105 / 2,745.96 / / 第 7 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1） 报告期内公司的组建全国性销售网络及售后服务体系项目的投入与预期基本 相符，公司产品的销售收入比上年同期增长了 22.35％。 （2） 虽然公司产品的节能环保的特点已为行业和各地供用电部门逐渐认可，但由 于国家电力行业体制改革的重点—“主辅分开”未按照原计划进行，国内电 力部门在选购电网配套产品时实质性的区域垄断无法迅速消除，公司产品难 以迅速占领市场，因此公司募集资金项目中的五个非晶合金变压器技改项目 未达到计划进 未能与预期计划进度相一致。 度和预计收益 （3） 报告期内由于上海地区的市场需求发生变化，上海市供电部门选用配电变压 的说明（分具 器时，逐渐减少了油浸组合式变压器（俗称美变）所占的比例，而加大了预 体项目） 装式变电站（俗称欧变）的比例，也使公司减少了对非晶合金油浸组合式变 压器技改项目的投入。 （4） 报告期内公司的原有厂房已经难以满足公司生产的需求，但由于上海地区土 地价格的持续性上涨，公司非晶合金变压器厂房技术改造项目难以实施，公 司一方面继续寻找合适的项目用地，另一方面公司通过租赁上海置信（集 团）有限公司厂房解决目前生产用地不足的问题。 （5） 2005 年度，公司将继续使用募集资金，对公司的主业进行持续性投入。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 (1)2004 年度，公司使用自有资金 927.05 万元，收购了上海置信（集团）有限公司持有的上海 美特格拉斯置信非晶体金属有限公司 40％的股权。 (2)2004 年度，公司使用自有资金 571.5 万元，收购了中国出口商品基地建设上海公司持有的上 海置信变压器有限公司 15％的股权。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年，公司将继续专注于非晶合金变压器主营业务的发展，使用好募集资金，结合公司的技 术优势、产品优势和资本优势，积极开发新产品,抓住电力体制改革带来的市场机遇和国家鼓励节能 环保型产品的政策,拓展产品销售渠道，增加产品的市场占有率。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二○○四年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为 14,216,898.73 元（合并数为 14,808,669.07 元）；根据二○○四年度母公司税后利润，按照《公司 章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积，计为 1,421,689.87 元；提取 5%的法定公益金，计为 710,844.94 元；二○○四年度可供股东分配的利润为 12,084,363.92 元；加年初未分配利润 17,699,547.46 元，二○○四年度总共可供股东分配的利润为 29,783,911.38 元； 二○○四年度，公司拟进行如下利润分配方案：以 2004 年末总股本 7983 万股为基数，发放每 10 股 0.5 元的红利（含税）,共计派发 3,991,500.00 元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩 余未分配利润为 25,792,411.38 元结转下一年度。 第 8 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 二○○四年度，公司拟以总股本 7983 万股为基数，用资本公积向股东每 10 股转增 10 股。本次 资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 15966 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 是, 交易价格 依据安永华明 上海置信（集 会计师事务所 团）有限公 出具的上海美 司 , 上海美 特格拉斯置信 特格拉斯置信 2004-06-29 927.05 非晶体金属有 是 是 非晶体金属有 限公司 2003 年 限公司 40％股 度审计报告中 权 审定的 2003 年 12 月 31 日净 资产值确定 中国出口商品 基地建设上海 公司 , 上海 2004-06-24 571.5 否 是 是 置信变压器有 限公司 15％股 权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 10 页 上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱英浩 7 4 3 0 顾肖荣 7 7 0 0 姚守然 6 6 0 0 张禹顺 7 7 0 0 报告期内，公司聘请了朱英浩先生、顾肖荣先生、姚守然先生、张禹顺担任公司的独立董事，其 中，张禹顺先生是公司财务方面独立董事，公司独立董事所占比例超过董事会人数的三分之一，专业 涵盖会计、法律、技术、管理，董事会人员和结构合理。 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及 全体股东、尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议参与公司的决策，发 表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。 公司独立董事参加公司历次董事会的过程中，积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性 起到了重要作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：徐锦鑫 上海置信电气股份有限公司 2005 年 4 月 21 日 第 10 页 共 10 页 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：上海置信电气股份有限公司 资 产 附注五 编号 合并 母公司 负债和股东权益 附注五 编号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 182,753,086.99 196,244,778.79 178,254,839.50 192,799,716.36 短期借款 11 61 短期投资 2 应付票据 62 应收票据 3 应付账款 12 63 应收股利 4 预收账款 13 64 应收利息 5 应付工资 65 应收账款 2、31(1) 6 55,751,242.61 65,452,767.39 66,505,102.48 64,468,012.39 应付福利费 66 其他应收款 3、31(2) 7 296,743.75 266,006.75 5,527,322.85 1,894,986.78 应付股利 14 67 预付账款 4 8 10,869,905.62 2,363,176.02 8,413,328.92 1,697,746.65 应交税金 15 68 应收补贴款 9 其他应交款 16 69 存货 5 10 56,396,537.65 36,900,940.49 7,698,076.38 8,797,069.61 其他应付款 17 70 待摊费用 6 11 156,614.00 914,832.62 156,614.00 914,832.62 预提费用 18 71 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 72 其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 流动资产合计 31 306,224,130.62 302,142,502.06 266,555,284.13 270,572,364.41 其他流动负债 79 长期投资： 长期股权投资 7、31(3) 32 10,189,226.30 43,218,115.27 28,436,160.77 流动负债合计 80 长期债权投资 33 长期负债： 长期投资合计 34 10,189,226.30 - 43,218,115.27 28,436,160.77 长期借款 81 其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 35 755,890.54 应付债券 82 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 36 755,890.54 长期应付款 83 固定资产： 专项应付款 19 84 固定资产原价 8 39 70,460,483.72 64,273,091.05 12,700,005.02 9,438,687.02 其他长期负债 85 减：累计折旧 40 28,427,000.44 23,490,907.33 6,130,215.05 4,842,937.49 长期负债合计 87 固定资产净值 41 42,033,483.28 40,782,183.72 6,569,789.97 4,595,749.53 递延税项： 88 减：固定资产减值准备 42 递延税款贷项 89 固定资产净额 43 42,033,483.28 40,782,183.72 6,569,789.97 4,595,749.53 负债合计 90 工程物资 44 少数股东权益 91 在建工程 45 576,500.00 股东权益： 固定资产清理 46 股本 20 92 固定资产合计 50 42,609,983.28 40,782,183.72 6,569,789.97 4,595,749.53 减：已归还投资 101 无形资产及其它资产： 股本净额 102 无形资产 9 51 8,190,019.80 9,924,015.84 7,070,020.00 8,484,016.00 资本公积 21 93 长期待摊费用 10 52 1,138,431.16 2,184,354.53 1,138,431.16 1,345,418.68 盈余公积 22 94 其他长期资产 53 其中：法定公益金 95 无形资产及其它资产合计 54 9,328,450.96 12,108,370.37 8,208,451.16 9,829,434.68 减: 未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 23、31(4) 97 递延税项： 拟分配现金股利 103 递延税款借项 55 - 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 资产合计 60 368,351,791.16 355,033,056.15 324,551,640.53 313,433,709.39 负债和股东权益总计 100 企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张国文 利 润 及 利 润 分 配 表 2004年度 编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 编号 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 183,844,383.39 150,255,844.30 210,382,782.00 164,642,188.77 减：主营业务成本 2 120,449,310.24 87,054,671.22 163,359,947.46 123,114,690.86 主营业务税金及附加 3 1,036,988.28 1,084,177.89 796,933.03 754,846.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 62,358,084.87 62,116,995.19 46,225,901.51 40,772,651.64 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 减：营业费用 6 11,368,210.23 10,304,257.30 11,368,210.23 10,304,257.30 管理费用 7 26,225,824.11 25,750,300.33 10,750,826.37 10,874,617.31 财务费用 8 1,776,920.69 5,581,560.63 1,782,612.45 4,012,982.48 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 22,987,129.84 20,480,876.93 22,324,252.46 15,580,794.55 加：投资收益(损失以“-”号填列) 11 54,851.40 -203,545.50 985,136.38 补贴收入 12 638,138.00 638,138.00 营业外收入 13 35,760.00 32,000.00 - 25,000.00 减：营业外支出 14 392,146.38 72,888.36 353,620.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 22,685,594.86 21,078,126.57 21,767,086.96 17,229,068.93 减：所得税 16 7,951,097.99 7,542,512.28 7,550,188.23 5,733,069.24 少数股东收益 17 -74,172.20 252,120.50 - 加: 未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润 20 14,808,669.07 13,283,493.79 14,216,898.73 11,495,999.69 加：年初未分配利润 21 23,540,914.44 34,061,591.06 25,682,547.46 37,842,947.72 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 38,349,583.51 47,345,084.85 39,899,446.19 49,338,947.41 减：提取法定盈余公积 26 1,435,805.94 1,248,113.61 1,421,689.87 1,149,599.97 提取法定公益金 27 717,902.97 624,056.80 710,844.94 574,799.98 提取职工奖励及福利基金 28 提取储备基金 29 提取企业发展基金 30 利润归还投资 31 七、可供投资者分配的利润 35 36,195,874.60 45,472,914.44 37,766,911.38 47,614,547.46 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 7,983,000.00 21,932,000.00 7,983,000.00 21,932,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 39 八、未分配利润 40 28,212,874.60 23,540,914.44 29,783,911.38 25,682,547.46 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 编号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 1 205,436,351.68 199,086,752.88 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,918,450.82 1,823,239.79 经营活动现金流入小计 5 207,354,802.50 200,909,992.67 购买商品、接受劳务支付的现金 6 131,915,776.44 150,441,065.63 支付给职工以及为职工支付的现金 7 10,139,422.30 2,721,941.45 支付的各项税费 8 18,984,827.53 14,289,797.99 支付的其他与经营活动有关的现金 30 9 28,221,030.32 19,221,667.07 经营活动现金流出小计 10 189,261,056.59 186,674,472.14 经营活动产生的现金流量净额 11 18,093,745.91 14,235,520.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中:出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 1,321.35 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 1,321.35 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 5,130,389.67 2,324,028.00 投资所支付的现金 19 14,985,500.00 14,985,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 20,115,889.67 17,309,528.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -20,114,568.32 -17,309,528.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 74,500,000.00 74,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 74,500,000.00 74,500,000.00 偿还债务所支付的现金 31 74,500,000.00 74,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 11,470,869.39 11,470,869.39 其中: 支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 现金流出小计 36 85,970,869.39 85,970,869.39 筹资活动产生的现金流量净额 40 -11,470,869.39 -11,470,869.39 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -13,491,691.80 -14,544,876.86 补 充 资 料 附注 行次 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 14,808,669.07 14,216,898.73 加:少数股东损益 44 -74,172.20 减: 未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 340,199.23 391,393.44 固定资产折旧 47 5,017,325.38 1,287,277.56 无形资产摊销 48 1,733,996.04 1,413,996.00 长期待摊费用摊销 49 1,045,923.37 206,987.52 待摊费用减少(减:增加) 50 758,218.62 758,218.62 预提费用增加(减:减少) 51 -765,987.17 -1,490,987.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 52 - - 固定资产报废损失 53 37,446.38 - 财务费用 54 3,602,819.39 3,602,819.39 投资损失(减：收益) 55 -54,851.40 203,545.50 递延税款贷项(减：借项) 56 - - 存货的减少(减：增加) 57 -19,528,472.10 1,014,024.08 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 856,733.89 -12,691,432.72 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 10,315,897.41 5,322,779.58 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 18,093,745.91 14,235,520.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 66 - - 一年内到期的可转换公司债券 67 - - 融资租入固定资产 68 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 182,753,086.99 178,254,839.50 减：现金的期初余额 70 196,244,778.79 192,799,716.36 加：现金等价物的期末余额 71 - 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -13,491,691.80 -14,544,876.86 企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：张国文 会计机构负责人：唐燕