西昌电力(600505)2004年年度报告摘要

四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 副董事长罗俊先生，因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事王成珍女士代为出席 并行使表决权。董事李众江先生，因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事长张斌先生代为出 席并行使表决权。董事谭启先生，因工作原因未能出席本次董事会。 1.3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张斌先生，主管会计工作负责人王成珍女士，会计机构负责人（会计主管人 员）鞠晓玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西昌电力 股票代码 600505 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省西昌市老西门街 13 号 四川省西昌市老西门街 13 号 邮政编码 615000 公司国际互联网网址 www.xcpjs.com 电子信箱 xcdlgs@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光华 韩亚能 联系地址 四川省西昌市老西门街 13 号 四川省西昌市老西门街 13 号 电话 0834-3830505 0834-3830101 传真 0834-3830169 0834-3830169 电子信箱 xcdlgs@163.net xcdlgs@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 228,609,098.29 185,633,668.27 23.15 163,924,087.44 利润总额 41,497,145.35 39,796,878.09 4.27 26,285,833.04 净利润 33,083,886.04 34,048,988.90 -2.83 22,647,379.47 扣除非经常性损益的净利润 30,154,718.63 32,167,141.48 -6.26 22,614,303.45 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,683,020,498.07 1,507,230,540.23 11.66 1,155,678,543.84 股东权益 574,954,582.30 570,135,209.59 0.85 529,828,039.36 经营活动产生的现金流量净额 134,334,337.65 99,592,688.82 34.88 90,369,561.65 1 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.11 0.11 0.00 0.13 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.75 5.97 -3.69 4.02 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.24 5.64 -7.09 3.77 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.34 32.35 0.55 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.94 1.92 1.04 3.21 调整后的每股净资产 1.85 1.91 -3.14 3.12 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 2,909,352.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -583,719.56 以前年度已经计提各项减值准备的转回 515,976.64 所得税影响数 87,557.93 合计 2,919,167.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 72,693,180 72,693,180 其中： 国家持有股份 54,549,720 54,549,720 境内法人持有股份 18,143,460 18,143,460 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 120,356,820 120,356,820 3、内部职工股 4,950,000 4,950,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 198,000,000 198,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 99,000,000 2、境内上市的外资 股 2 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 99,000,000 三、股份总数 297,000,000 297,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,167 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 朝华科技（集团）股份有限公司 80,589,420 27.13 未流通 法人股东 80,557,420 凉山州国有资产经营管理有限责 54,549,720 18.37 未流通 国有股东 任公司 四川西昌泸山铁合金有限责任公 18,167,400 6.12 未流通 法人股东 司 西昌东方航天城旅游(集团)有限 14,400,000 4.85 未流通 法人股东 公司 凉山州信托投资公司 7,200,000 2.42 未流通 法人股东 宁南县电力公司 5,543,460 1.87 未流通 法人股东 普格县电力公司 3,600,000 1.21 未流通 法人股东 四川会理大铜有限责任公司 3,600,000 1.21 未流通 法人股东 凉山州石广矿产公司 1,800,000 0.61 未流通 法人股东 西昌市开源财务公司 1,800,000 0.61 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李光辉 560,000 A 股 李国安 439,820 A 股 申艳 435,383 A 股 刘兆州 418,340 A 股 升通公司 408,800 A 股 尚乃明 244,890 A 股 多丽萍 207,340 A 股 程瑞元 202,000 A 股 郁宏增 182,700 A 股 罗树英 164,563 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：朝华科技（集团）股份有限公司 3 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：张良宾 注册资本：348,210,900 元人民币 成立日期：1994 年 2 月 1 日 主要经营业务或管理活动：电子计算机及网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制 造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品的研发、制造和销售；电子商务及网 络应用服务；数字广播电视服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：四川立信投资有限责任公司 法人代表：张良宾 注册资本：180,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 6 月 23 日 主要经营业务或管理活动：开展投资、资产经营方面咨询，项目投资；销售计算机、化工原料、 建筑材料、金属材料等。 四川立信投资有限责任公司，法定代表人：张良宾；注册资本：人民币 18000 万元；经营范围: 开展投资、资产经营方面咨询、项目投资，销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料（不含贵稀 金属）、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副 产品。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张斌 董事长 男 35 2003-05-15～2006-05-15 39,600 39,600 副董事长、 罗俊 男 54 2003-05-15～2006-05-15 41,400 41,400 总经理 董事、副总 王成珍 经理、总会 女 57 2003-05-15～2006-05-15 41,400 41,400 计师 张良宾 董事 男 42 2003-05-15～2006-05-15 祝剑秋 董事 男 42 2003-05-15～2006-05-15 冯德荣 董事 男 56 2003-05-15～2006-05-15 39,600 39,600 4 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 杨承斌 董事 男 51 2003-05-15～2006-05-15 9,000 9,000 李众江 董事 男 41 2003-05-15～2006-05-15 41,400 41,400 谭启 董事 男 41 2003-05-15～2006-05-15 郝江波 董事 男 45 2003-05-15～2006-05-15 谢飞 董事 男 47 2003-05-15～2006-05-15 吴大器 独立董事 男 50 2003-05-15～2006-05-15 魏现州 独立董事 男 39 2003-05-15～2006-05-15 陈野华 独立董事 女 56 2003-06-30～2006-05-15 王波 独立董事 男 41 2003-06-30～2006-05-15 庞小锋 独立董事 男 41 2003-06-30～2006-05-15 彭启发 独立董事 男 40 2003-06-30～2006-05-15 窦林强 监事会主席 男 50 2003-05-15～2006-05-15 41,400 41,400 兰翔 监事 男 49 2003-05-15～2006-05-15 9,900 9,900 王帮旭 监事 男 41 2003-05-15～2006-05-15 肖铭 监事 男 38 2003-05-15～2006-05-15 5,400 5,400 刘伦强 监事 男 34 2003-05-15～2006-05-15 余学之 副总经理 男 57 2003-05-15～2006-05-15 41,400 41,400 周智 副总经理 男 39 2003-05-15～2006-05-15 12,600 12,600 罗诚 副总经理 男 45 2004-04-09～2006-05-15 12,600 12,600 张光华 董事会秘书 男 49 2003-05-15～2006-05-15 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 凉山州国有资产经营管 谢飞 总经理 2001-12-06～ 是 理有限责任公司 窦林强 凉山州信托投资公司 总经理 1999-01-01～ 是 四川西昌泸山铁合金有 杨承斌 董事长、总经理 1999-01-01～ 是 限责任公司 朝华科技（集团）股份 张良宾 董事长 2004-06-12～2007-06-12 是 有限公司 朝华科技（集团）股份 祝剑秋 总裁 2004-06-12～2007-06-12 是 有限公司 朝华科技（集团）股份 谭启 副董事长 2004-06-12～2007-06-12 是 有限公司 朝华科技（集团）股份 李众江 副总裁 2004-06-12～2007-06-12 是 有限公司 朝华科技（集团）股份 刘伦强 财务总监 2004-06-12～2007-06-12 是 有限公司 西昌东方航天城旅游 王帮旭 总经理 1999-01-01～ 是 （集团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,067,956 金额最高的前三名董事的报酬 1,009,204 总额 5 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人 1,009,204 员的报酬总额 独立董事津贴 40,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 谢飞，窦林强，杨承斌，张良宾，祝剑秋，谭启，李众江，刘伦 事、监事姓名 强，王帮旭，冯德荣，郝江波。 报酬区间 人数 260000—360000 3 100000—260000 5 60000—100000 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司二次创业，实现新跨越的关键一年。公司紧紧抓住国家西部大开发，建设西部水 电基地机遇，在积极开发中、小水电资源，不断完善地方电网建设，努力开拓主营业务，参与地区内 水电资产重组等方面取得了重大突破，不仅提升了公司的市场竞争力，也为做大做强主营业务奠定了 基础。 （一）公司根据国家电价调整政策的规定，经四川省、凉山州物价局批准，西昌地方电网从 2004 年 12 月起综合销售电价调增 0.0239 元/kwh（此次调价不含居民生活用电）。 （二）继续推行管理层承包经营承包目标责任制和风险抵押措施，激励了管理层的开拓创新精神，推 行全员绩效考核，有效的调动了广大员工的积极性。2004 年公司发、供、售电量均取得历史性好成 绩，综合网损同比下降 0.59％，公司主营业务收入有了较大幅度上升； （三）加大主营业务拓展力度，积极整合州内优势水电资源，逐步实施公司发展战略规划。充分利用 凉山州丰富的水电资源优势，以几条较大流域的水电开发为依托，加快水电开发建设力度，着手建设 一批具有年、季调节能力的中型水电站，使公司在 3-5 年内形成 100 万 KW 的发电装机能力。同时积 极参与整合州内水电优势资源，把公司的电力主业做大做强，提升公司在同行业中的市场竞争能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电力 226,521,036.32 85,422,239.16 62.29 22.03 27.41 -2.5 其中:关联 73,668,275.29 交易 关联方之间的采购货物、接受劳务均采用市场价格进行结算，其中电力供应 的单价根据物价局、州水利局的文件按大、中工业用户电度电价执行；根据四川 关联交易的定价原则 省物价局[川价工（2001）39 号]《关于进一步明确四川电网优惠电价措施的补充 通知》对高耗能企业的生产用电执行浮动电价；根据用电季节及用电时段不同执 行协议电价。 关联交易必要性、持续性的说 向关联方供应电力是长期持续的。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 37,270,393.35 元。 6.3 主营业务分地区情况 公司所有电力均在四川省凉山州范围内销售。 6 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 25,654,970.00 占采购总额比重(%) 63.34 前五名销售客户销售金额合计 88,154,196.24 占销售总额比重(%) 38.55 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 公司于 2002 年 5 月 15 日年通过首次发行募集资金 23,241.57 万元人民币，已累计使用 23,241.57 万元人民币，其中本年度已使用 825.71 万元人民币 。 延续至本期的募集资金使用情况：牛角湾三级电站建设完成后节约募集资金 825.71 万元，经公 司第四届八次董事会和 2003 年度股东大会同意用于投入瓦都水库工程归还贷款。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、生产经营计划 7 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司根据现有生产规模及凉山电力市场发展情况，提出 2005 年生产计划： （1）发电量：70000 万千瓦时，比 2004 年实际发电量增加 19.6%； （2）总供电量：100000 万千瓦时，比 2004 年总供电量增加 12.74%； （3）总售电量：90200 万千瓦时，比 2004 年总售电量增加 12.3%。 （4）综合网损率：9.8%； 2、加速实施公司发展战略。加大对水电资源开发，发供电基础设施配套建设投入，积极参与州内水 电企业资产重组，以促进供电市场的拓展。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2004 年末股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金共计 29,700,000.00 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售资 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 四川科联博科技有限 公司 , 华西证券有 2005- 5,250,000 250,000 否 限责任公司 500 万元 04-03 股权 四川富临实业集团有 限公司 , 华西证券 2005- - 84,000,000.00 否 有限责任公司 8000 04-03 4,000,000.00 万元股权 四川和易达投资有限 责任公司 , 华西证 2005- - 31,500,000.00 否 券有限责任公司 04-03 1,500,000.00 3000 万元股权 四川省新力投资有限 公司 , 华西证券有 2005- - 52,500,000.00 否 限责任公司 5000 万 04-03 2,500,000.00 元股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 8 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 四川西昌泸山铁合金有限责任公 1,210.39 5.34 1,008.06 24.89 司 德昌铁合金（集团）有限责任公 1,555.44 6.87 0 0 司 西昌锌业有限责任公司 3,727.04 16.45 0 0 四川康西铜业有限责任公司 873.95 3.86 0 0 合计 7,366.83 32.52 1,008.06 24.89 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 见会计报表附注第 9 项：承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴大器 6 5 1 魏现州 6 4 2 王波 6 6 彭启发 6 6 陈野华 6 6 庞小锋 6 4 2 报告期内公司六名独立董事积极参与公司决策，结合公司的实际情况，为公司重大决策提供专业 及建设性建议，并认真监督管理层的工作，针对公司关联交易、重大投资事项均发表了独立意见，较 好地履行公司章程赋予的职权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 9 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师鲍乐、贺军签字 出具了君和审字（2004）第 1078 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:四川西昌电力股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 183,285,456.53 13,585,010.39 183,083,126.12 13,577,419.98 短期投资 应收票据 19,737,785.45 6,003,483.20 19,737,785.45 6,003,483.20 应收股利 1,388,218.74 6,844,028.30 应收利息 应收账款 22,025,109.09 30,601,162.00 22,265,578.79 30,983,516.77 其他应收款 35,781,578.01 197,273,644.41 76,201,468.56 238,957,846.00 预付账款 182,370,701.56 75,787,342.70 182,616,891.40 75,579,435.20 应收补贴款 存货 8,204,066.98 5,463,342.17 7,884,553.43 5,202,164.73 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 451,404,697.62 330,102,203.61 491,789,403.75 377,147,894.18 长期投资： 长期股权投资 58,857,245.22 60,616,155.99 129,256,244.96 127,168,600.02 长期债权投资 长期投资合计 58,857,245.22 60,616,155.99 129,256,244.96 127,168,600.02 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,114,527,670.58 1,148,378,160.44 926,265,506.63 959,441,467.41 减：累计折旧 192,928,634.19 232,112,864.52 167,791,758.33 200,821,159.63 固定资产净值 921,599,036.39 916,265,295.92 758,473,748.30 758,620,307.78 减：固定资产减值准备 4,904,134.25 4,874,687.72 4,064,651.67 4,052,705.14 固定资产净额 916,694,902.14 911,390,608.20 754,409,096.63 754,567,602.64 工程物资 3,652,033.61 22,223,614.87 3,652,033.61 22,223,614.87 在建工程 44,503,031.16 311,794,118.75 44,503,031.16 311,794,118.75 固定资产清理 固定资产合计 964,849,966.91 1,245,408,341.82 802,564,161.40 1,088,585,336.26 无形资产及其他资产： 无形资产 23,998,630.42 38,945,796.55 22,549,418.19 37,028,389.13 长期待摊费用 8,120,000.06 7,948,000.10 4,850,000.06 4,750,000.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,118,630.48 46,893,796.65 27,399,418.25 41,778,389.23 递延税项： 递延税款借项 10 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 1,507,230,540.23 1,683,020,498.07 1,451,009,228.36 1,634,680,219.69 流动负债： 短期借款 527,000,000.00 403,000,000.00 527,000,000.00 403,000,000.00 应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00 应付账款 41,448,651.76 72,535,860.79 41,150,831.54 77,166,072.83 预收账款 692,064.08 1,028,546.57 692,064.08 1,028,546.57 应付工资 1,746,696.62 1,746,696.62 应付福利费 2,408,524.64 3,309,258.94 1,770,914.11 2,657,663.93 应付股利 19,910.30 应交税金 3,387,644.52 12,450,642.33 2,622,592.44 12,124,788.61 其他应交款 460,863.60 473,967.18 457,727.19 463,581.97 其他应付款 48,734,337.67 93,205,768.11 42,479,380.62 86,797,702.25 预提费用 1,777,350.25 6,509,793.44 1,543,887.75 6,509,793.44 预计负债 一年内到期的长期负债 48,000,000.00 104,000,000.00 48,000,000.00 104,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 675,656,133.14 721,533,747.66 667,464,094.35 718,748,149.60 长期负债： 长期借款 198,677,339.37 326,677,339.37 198,677,339.37 326,677,339.37 应付债券 长期应付款 430,133.33 430,133.33 专项应付款 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 216,107,472.70 343,677,339.37 216,107,472.70 343,677,339.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 891,763,605.84 1,065,211,087.03 883,571,567.05 1,062,425,488.97 少数股东权益 45,331,724.80 42,854,828.74 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 资本公积 149,295,772.56 150,731,259.23 149,295,772.56 150,731,259.23 盈余公积 46,429,018.84 51,452,987.89 41,996,414.97 46,958,652.38 其中：法定公益金 12,680,540.95 14,355,197.30 11,203,006.31 12,857,085.45 未分配利润 77,410,418.19 75,770,335.18 79,145,473.78 77,564,819.11 拟分配现金股利 29,700,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 570,135,209.59 574,954,582.30 567,437,661.31 572,254,730.72 合计 负债和所有者权益（或股东 1,507,230,540.23 1,683,020,498.07 1,451,009,228.36 1,634,680,219.69 权益）总计 公司法定代表人: 张斌 主管会计工作负责人: 王成珍 会计机构负责人: 鞠晓玲 11 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:四川西昌电力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 228,609,098.29 185,633,668.27 232,495,618.42 190,279,618.27 减：主营业务成本 91,166,489.90 67,046,127.36 100,527,094.17 78,141,433.61 主营业务税金及附加 3,738,772.27 2,560,189.50 3,573,430.77 2,508,090.41 二、主营业务利润（亏损以“- 133,703,836.12 116,027,351.41 128,395,093.48 109,630,094.25 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -45,004.41 -1,404,633.01 -45,004.41 -1,404,633.01 ”号填列） 减: 营业费用 3,318,529.02 3,386,576.92 3,318,529.02 3,386,576.92 管理费用 52,953,165.14 45,346,235.20 51,047,928.98 43,305,993.65 财务费用 38,245,071.57 27,806,672.00 35,699,535.38 24,464,283.54 三、营业利润（亏损以“-”号 39,142,065.98 38,083,234.28 38,284,095.69 37,068,607.13 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,909,352.40 2,778,314.61 3,320,896.69 3,510,096.20 填列） 补贴收入 营业外收入 307,285.00 106,405.24 307,285.00 106,405.24 减：营业外支出 861,558.03 1,171,076.04 771,627.87 1,171,076.04 四、利润总额（亏损总额以“- 41,497,145.35 39,796,878.09 41,140,649.51 39,514,032.53 ”号填列） 减：所得税 8,148,255.37 5,276,676.22 8,059,066.77 5,091,854.00 减：少数股东损益 265,003.94 471,212.97 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 33,083,886.04 34,048,988.90 33,081,582.74 34,422,178.53 列） 加：年初未分配利润 77,410,418.19 81,634,523.31 79,145,473.78 82,886,622.03 其他转入 六、可供分配的利润 110,494,304.23 115,683,512.21 112,227,056.52 117,308,800.56 减：提取法定盈余公积 3,349,312.70 3,515,396.01 3,308,158.27 3,442,217.85 提取法定公益金 1,674,656.35 1,757,698.01 1,654,079.14 1,721,108.93 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 105,470,335.18 110,410,418.19 107,264,819.11 112,145,473.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,700,000.00 33,000,000.00 29,700,000.00 33,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 75,770,335.18 77,410,418.19 77,564,819.11 79,145,473.78 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 12 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张斌 主管会计工作负责人: 王成珍 会计机构负责人: 鞠晓玲 现金流量表 编制单位:四川西昌电力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 265,046,159.03 268,909,330.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,990,789.69 1,919,845.28 现金流入小计 267,036,948.72 270,829,175.41 购买商品、接受劳务支付的现金 40,328,324.98 52,518,990.78 支付给职工以及为职工支付的现金 32,335,502.95 29,493,979.79 支付的各项税费 48,276,855.32 44,114,128.28 支付的其他与经营活动有关的现金 11,761,927.82 11,362,134.65 现金流出小计 132,702,611.07 137,489,233.50 经营活动产生的现金流量净额 134,334,337.65 133,339,941.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 500,000.00 500,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 51,600 13,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 8,495,421.20 8,493,640.36 现金流入小计 9,047,021.20 9,006,740.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 342,425,900.47 341,837,861.39 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 342,425,900.47 341,837,861.39 投资活动产生的现金流量净额 -333,378,879.27 -332,831,121.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 690,600,000.00 690,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 37,525,678.27 37,525,678.27 现金流入小计 728,125,678.27 728,125,678.27 偿还债务所支付的现金 630,600,000.00 630,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,181,582.79 67,540,205.29 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 698,781,582.79 698,140,205.29 筹资活动产生的现金流量净额 29,344,095.48 29,985,472.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -169,700,446.14 -169,505,706.14 13 四川西昌电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,083,886.04 33,081,582.74 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 265,003.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,667,939.62 10,814,303.45 固定资产折旧 39,805,337.85 33,444,682.34 无形资产摊销 944,030.26 855,068.45 长期待摊费用摊销 171,999.96 99,999.96 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 652,573.87 571,400.35 固定资产报废损失 财务费用 38,195,008.27 35,650,040.18 投资损失（减：收益） -2,065,852.40 -2,477,396.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,960,074.56 -2,018,410.67 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,480,471.40 -1,026,953.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,054,956.20 24,345,625.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 134,334,337.65 133,339,941.91 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 13,585,010.39 13,577,419.98 减：现金的期初余额 183,285,456.53 183,083,126.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -169,700,446.14 -169,505,706.14 公司法定代表人: 张斌 主管会计工作负责人: 王成珍 会计机构负责人: 鞠晓玲 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张斌 四川西昌电力股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 14