华邦健康(002004)华邦制药2004年年度报告摘要

重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长张松山先生、总经理潘明欣先生、主管会计工作的 负责人李至女士及会计机构负责人张艳先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华邦制药 股票代码 ００２００４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市歇台子南方花园科园四街５５号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市歇台子南方花园科园四街５５号 注册地址的邮政编码：４０００４１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４０００４１ 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｈｕａｐｏｎｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｈｕａｐｏｎｔ＠ｈｕａｐｏｎｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 彭云辉 李春宏 彭云辉 重庆市歇台子南方花园科园 重庆市歇台子南方花园科园 重庆市歇台子南方花园科园 联系地址 四街５５号 四街５５号 四街５５号 电话 ０２３－６８６９５３２２ ０２３－６８６００７３８ ０２３－６８６９５３２２ 传真 ０２３－６８６９８３１６ ０２３－６８６９８３１６ ０２３－６８６９８３１６ 电子信箱 ｈｕａｐｏｎｔ＠１６３．ｃｏｍ ｌｉ＿ｂｉ１８１＠１６３．ｃｏｍ ｈｕａｐｏｎｔ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２７２，５３１，６９５．９０ ２４０，４４２，７６０．７３ １３．３５％ ２００，２２３，８６８．７１ 利润总额 ５８，７８８，７１４．７４ ４７，２２７，０７８．１２ ２４．４８％ ４３，８３７，２８４．６２ 净利润 ４７，６４８，３８９．９２ ３９，８８４，２７２．８４ １９．４７％ ３７，２９５，３８２．０９ 扣除非经常性损益的 ４７，４９４，１４１．７３ ３９，３８３，５１５．６５ ２０．５９％ ３５，９５６，０９９．４７ 净利润 经营活动产生的现金 ７０，６００，４９５．６０ ５６，６８４，５８７．８７ ２４．５５％ ３６，８８４，１１６．９２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４８１，０３６，１４６．４７ ２２４，９８２，０２１．１９ １１３．８１％ ２０７，０９１，４２７．４３ 股东权益（不含少数 ３７８，３５７，２０８．０２ １４３，８２４，５３９．８４ １６３．０７％ １００，６５５，００５．４２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３６ ０．６０ －４０．００％ ０．５７ 每股收益（注） ０．３６ － － － 净资产收益率 １２．５９％ ２７．７３％ 减少１５．１４％ ３７．０５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １７．８８％ ３２．６６％ 减少１４．７８％ ３４．９７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５３ ０．８６ －３８．３７％ ０．５６ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ２．８７ ２．１８ ３１．６５％ １．５３ 调整后的每股净资产 ２．８７ ２．１８ ３１．６５％ １．５３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １８２．００ 短期投资收益 －２２１，９３０．０１ 资产价值回升转回数 ３００，０００．００ 科技部无偿资助的新品 ２５０，０００．００ 研制费 营业外支出 １３９，８８０．１２ 股权投资差额摊销 －６，９０３．４１ 减：企业所得税影响数 （所得税减少以“－”表 ２７，２２０．２７ 示） 非经常性损益净额 １５４，２４８．１９ 合计 ６４２，６９７．１６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 4.1、股份变动情况表 单位：万股 本期增加(＋)减少(－) 本次 本次 项 目 公积金 变动前 配股 送股 首发 小计 变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 6600 3300 3300 9900 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1425.6 712.8 712.8 2138.4 外资法人持有股份 其他 5174.4 2587.2 2587.2 7761.6 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 6600 3300 3300 9900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1100 2200 3300 3300 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 1100 2200 3300 合 计 6600 4400 2200 6600 13200 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，２０４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 张松山 ７，７２１，１２０ ２３，１６３，３６０１７．５５％未流通 ０其他 重庆渝高科技产 业（集团）股份有 ７，１２８，０００ ２１，３８４，０００ １６．２０％未流通 ０其他 限公司 潘明欣 ５，３５２，１６０ １６，０５６，４８０ １２．１６％未流通 ０其他 杨维虎 ２，４１８，２４０ ７，２５４，７２０ ５．５０％未流通 ０其他 黄维敏 １，０２９，６００ ３，０８８，８００ ２．３４％未流通 ０其他 黄维宽 １，０２９，６００ ３，０８８，８００ ２．３４％未流通 ０其他 李强 ９８５，６００ ２，９７６，８００ ２．２４％未流通 ０其他 陈敏鑫 ９５８，３２０ ２，８７４，９６０ ２．１８％未流通 ０其他 吴必忠 ９５８，３２０ ２，８７４，９６０ ２．１８％未流通 ０其他 陆毅 ７９２，０００ ２，３７６，０００ １．８０％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精 １，１６２，６４５Ａ股 选证券投资基金 交通银行－久富证券投资基金 ３５１，００４Ａ股 鸿飞证券投资基金 ３００，０００Ａ股 王海兴 ２４５，４１０Ａ股 中信万通证券有限责任公司 １８０，０００Ａ股 周志尊 １２９，４５０Ａ股 周舒梅 １１２，０５６Ａ股 郭幼全 １０８，１００Ａ股 廖启见 ９４，３５３Ａ股 黄丽春 ７６，２００Ａ股 本公司前十名非流通股股东中，股东黄维敏女士为股东张松山之妻赵丹 上述股东关联关系或一致行动的说 琳女士的母亲，股东黄维敏女士与股东黄维宽先生为姐弟关系，公司未 明 知上述关联人之间是否存在一致行动；公司未知前十名流通股股东之间 是否存在关联关系或一致行动 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东及实际控制人为张松山先生，持本公司２３，１６３，３６０股，占总股本的１７．５５％。张松山 先生，中国籍，４４岁，未取得其他国家或地区的居住权，２００１年９月至今担任本公司董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张松山 17.55% 重庆华邦制药股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 张松山 董事长 男 ４４ １５，４４２，２４０ ２３，１６３，３６０转增 １７日 ２００４年１０月２２日 至 ２００７年１０ 潘明欣 总经理 男 ４４ １０，７０４，３２０ １６，０５６，４８０转增 月２２日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 杨维虎 董事 男 ４３ ４，８３６，４８０ ７，２５４，７２０转增 １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 陈敏鑫 董事 男 ６０ １，９１６，６４０ ２，８７４，９６０转增 １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 吴必忠 董事 男 ５１ １，９１６，６４０ ２，８７４，９６０转增 １７日 ２００４年２月２９日 至 ２００７年２月 李 至 财务总监 女 ３２ ８９４，０８０ １，３４１，１２０转增 ２８日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 孙芳城 独立董事 男 ４１ ０ ０ １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 程源伟 独立董事 男 ４０ ０ ０ １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 黄群慧 独立董事 男 ３９ ０ ０ １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 谷川威 监事 男 ４５ ２３７，６００ ３５６，４００转增 １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 吴治淳 监事 女 ４１ ０ ０ １７日 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 于云健 监事 男 ３８ ２０７，６８０ ３１１，５２０转增 １７日 ２００２年４月１０日 至 ２００５年４月 吕立明 副总经理 男 ４２ ７０４，０００ １，０５６，０００转增 １０日 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年２月２９日 至 ２００７年２月 孟八一 副总经理 男 ４９ ０ ０ ２８日 董事会秘 ２００４年９月１７日 至 ２００７年９月 彭云辉 女 ４０ ０ ０ 书 １７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 重庆渝高科技产业 ２００４年３月１日 至 ２００７ 陈敏鑫 （集团）股份有限公 总经理 是 年３月１日 司 重庆渝高科技产业 副总经理、总会计 ２００４年３月１日 至 ２００７ 吴必忠 （集团）股份有限公 是 师 年３月１日 司 重庆渝高科技产业 ２００４年３月１日 至 ２００７ 谷川威 （集团）股份有限公 总经理助理 是 年３月１日 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １２１．００ 金额最高的前三名董事的报 ６０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６０．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈敏鑫、吴必忠、谷川威 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５－１０万 ３ １０－２０万 ２ ２０－３０万 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司在董事会的领导下，圆满的完成的年初制定的各项经营目标，主营业务收入和利润指标持 续增长。全年实现主营业务收入２７，２５３万元，同比增长１３．３５％，实现净利润４，７６５万元，同比增长１９．４７％。 公司通过对营销队伍的整合，使整个销售队伍的运作更为有效，销售网络更加健全；对于新产品的研发， 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 公司继续加大投入和引导，确保在专业领域的领先地位，截止到报告期末，公司在研项目已达到２９个，其 中获得临床批文的５ 个，新药证书５个，生产批文６个，专利证书１个，为后续新产品的推出奠定了基础；在 内部管理上，公司继续倡导企业文化建设，提高企业的凝聚力，鼓励管理创新促进企业发展。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学药品制剂 ２７，２５３．１７ ６，４５６．８７ ７６．３１％ １３．３５％ －８．７３％ ５．７３％ 制造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 迪银片 ６，８５８．９６ ２，３３８．９０ ６５．９０％ ２．０１％ －０．８７％ ０．９９％ 三蕊胶囊 ３，８４７．５０ １，８５２．５７ ５１．８５％ ９．６５％ ５．９３％ １．６９％ 力克肺疾 ２，８７９．７８ ３８１．８６ ８６．７４％ －１２．３６％ －２３．１４％ １．８６％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 浙江省 ２，６４７．５３ １２．２６％ 广东省 ２，３７８．８４ ２２．４６％ 上海市 ２，１１１．０８ １３．５６％ 江苏省 １，７９８．５０ １０．８０％ 湖北省 １，６０６．３４ ０．０３％ 安徽省 １，５７８．１９ １．０７％ 北京市 １，５０９．４１ １９．６０％ 山东省 １，３９４．４５ １．９５％ 辽宁省 １，０４８．５２ ２２．４４％ 其他 １１，１８１．３２ １６．３７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，１５６．８５ 占采购总额比重 ６４．４４％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，３９２．９５ 占销售总额比重 １９．７９％ 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 重庆华邦酒店旅业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ７０．１２ １．４７％ 重 经营范围 旅游景点、景区开发、承接国内旅游业务，旅游产品开发、销售、宾馆服务。 参股公司 净利润 ２５９．８２ 参股公司名称 重庆华邦能源科技有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２．７８ ０．０６％ 重 能源、液化气、节能、环保成套设备、油气及伴生资源综合利用产品开发及销售 经营范围 参股公司 和技术服务。 净利润 ７．９４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）公司总资产比去年同期增长１１３．８１％，主要为公司在２００４年向二级市场公开发行了２２００万股普通股（Ａ 股），共募集资金２０１９２万元，使公司资产总额大辐增加。 （２）股东权益比去年同期增长１６３．０７％，主要为公司在２００４年向二级市场公开发行了２２００万股普通股（Ａ 股）及２００４年实现的净利润增加。 （３）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加２０６３６万元，主要为公司２００４年发行２２００万股普通股（Ａ 股），募集资金２０１９２万元以及销售款的回笼。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２７，６５０．００ ２７，２５３．００ 成本及费用 ２２，０７８．００ ２０，８７３．００ 差异说明 本年度公司基本完成了董事会制订的经营计划，通过技术挖潜改造和成本管理，使成本费用得到有效的 控制。 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，１３９．０４ 募集资金总额 ２０，１９２．９５ 已累计使用募集资金总额 ８，３５５．２４ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 国家二类新药 他扎罗汀原料 及制剂高技术 １４，２７４．３０否 ４，１２１．４９ ２９２．３５是 是 产业化示范工 程项目 原料药基地技 ４，９５４．０１否 ５２３．８０ ０．００是 是 术改造项目 北部新区研发 中心技术改造 ３，９９８．６１否 ９９８．２０ ０．００是 是 项目 抗肿瘤生化调 节剂左亚叶酸 钙粉针剂生产 ２，９８６．５６否 ０．００ ０．００是 是 线技术改造项 目 合计 ２６，２１３．４８ － ５，６４３．４９ ２９２．３５ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） １、原料药基地技术改造项目公司于２００４年７月２８日召开了第一届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，上述议案由２００４年第二次临时 股东大会批准通过实施，将原料药基地技术改造项目实施方案调整为以募集资金３２４０万元， 变更原因及变 作为公司对合资公司重庆胜凯科技有限公司投资，实施原料药基地项目。该项目的组织实施 更程序说明 单位调整为重庆胜凯科技有限公司，原料药基地技术改造项目实施地点调整到重庆合川，其 （分具体项 余各项内容无变化。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分原料药项目募 目） 集资金投资建设南通ＡＰＩ出口基地项目》的议案，上述议案由２００４年第三次临时股东大会批 准通过实施。本次变更部分原料药项目募集资金投资建设南通ＡＰＩ出口基地项目，此投资项 目为募集资金原料药项目的一部分，实施主体由重庆胜凯科技有限公司变更为重庆华邦制药 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 股份有限公司与重庆胜凯科技有限公司，是公司董事会根据公司目前的实际情况加快原料药 项目进程而作出的决定，本次变更有利于募集资金项目加速建设、尽快产生经济效益。上述 变更内容于１０月２７日进行了公告，刊登于巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上。２、 国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程项目第一届董事会第十四次会议 审议通过了将他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程项目的实施地点，变更到重庆市北 部新区高新园地块编号为Ａ－６、Ａ－３－２土地的议案，本项目除地址变化外，其余各项内容目前 均无变化。上述变更内容于７月３０日和１１月１９日分别进行了公告，刊登于巨潮网、《中国证 券报》和《证券时报》上。 １、公司分别于２００３年９月１７日，２００４年３月３０日向光大银行申请专项贷款２０００万元用于原料 药基地项目的前期投资，该项贷款于募集资金到位后２００４年６月２２日偿还。２、公司于２００３年 ６月２６日向工商银行申请专项贷款５００万元用于购买他扎罗汀项目中试工程用原料，该项贷款 募集资金项目 于募集资金到位后２００４年６月２１日偿还。３、公司分别于２００４年３月３０日、２００３年１２月８日、２００４ 先期投入情况 年２月１９日向重庆市商业银行申请专项贷款３０００万元用于左亚叶酸钙粉针剂生产线技术项 目，但由于该项目推迟实施，因此公司将该专项贷款３０００万元用于他扎罗汀项目中试工程的 建设，该项贷款于募集资金到位后２００４年７月７日偿还。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 对募集资金年 经审核，四川华信会计师事务所人为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》 度专项审核的 中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南通ＡＰＩ出口基地 １，０００．００已办理完毕工商登记 ０ 合计 １，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司在２００４年中期已经实施了一次利润分配和资 本公积金转增股本方案，经第二届董事会第三次会议 审议通过，２００４年度不进行利润分配和资本公积金转 未分配利润留待以后年度分配 增股本，本次利润分配预案需提交２００４年年度股东大 会审议批准。 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 公司在上市后积极开展投资者关系的管理活动，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，指 定了董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，并于第二届董事会第一次会议审议通过了《重庆华邦制药 股份有限公司投资者关系管理制度》。并积极参与了由深圳证券交易所主办的中小企业板上市公司“投资 者接待日”活动，全面、细致、客观的回答投资者的提问，向投资者充分介绍了公司在生产、研发、销售、 内部管理、募集资金使用等各方面的情况，使投资者对企业的认识更加深刻。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 华邦酒店旅业有 ０．００ ０．００％ ２０９．５５ ５．２６％ 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司 合计 ０．００ ０．００％ ２０９．５５ ５．２６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （１）、公司承诺发行当年预期收益率达到同期银行存款利率，截止到２００４年１２月３１日，公司预期收益率已 超过同期银行存款利率。 （２）、公司持股５％以上的股东张松山、重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司、潘明欣、杨维虎做出 的《避免同业竞争承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙芳城 ５ ５ ０ ０ 程源伟 ５ ５ ０ ０ 黄群慧 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开四次监事会，具体情况如下： １、第一届监事会第八次会议于２００４年１月１０日在本公司会议室召开。本公司三名监事均出席了本次会议。 会议在监事会主席谷川威先生主持下，审议通过了如下决议： 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 （１）、关于向重庆高科集团有限公司租赁厂房议案。 ２、重庆华邦制药股份有限公司第一届监事会第九次会议于二○○四年二月二十九日上午在本公司会议室召 开。本公司三名监事均出席了本次会议。会议在监事会主席谷川威先生主持下，审议通过了如下决议： （１）、２００３年度董事会工作报告； （２）、２００３年度总经理工作报告； （３）、２００３年度监事会工作报告； （４）、２００３年度财务决算工作报告； （５）、２００４年度财务预算工作报告； （６）、关于与蒋建华共同出资建立原料药出口基地的议案； ３、第一届监事会第十次会议于２００４年７月２８日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到 监事３人，会议在监事会主席谷川威先生主持下，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项： （１）、２００４年半年度报告正文及其摘要； （２）、关于变更公司部分募集资金用途的议案； （３）、关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易议案； （４）、２００４年半年度利润分配及公积金转增股本的预案； （５）、关于修改公司章程的议案； （６）、关于参股组建丽江旅游投资发展有限责任公司的议案； （７）、关于对公司第一届监事会换届的议案。 ４、第二届监事会第一次会议于２００４年１０月２２日在本公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３ 人，会议在谷川威先生主持下，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项： （１）、重庆华邦制药股份有限公司２００４年第三季度报告； （２）、重庆华邦制药股份有限公司关于变更部分原料药项目募集资金投资建设南通ＡＰＩ出口基地项目的议 案； （３）、关于选举公司监事会召集人的议案； （４）、关于授权总经理对外投资额度的议案； （５）、重庆华邦制药股份有限公司投资者管理制度； （６）、重庆华邦制药股份有限公司募集资金管理办法。 二、监事会对公司２００４年相关事项发表的独立意见 公司依法运作情况： 经检查，监事会认为公司在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法 规规范运作，并建立健全了各项内部控制制度，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。 检查公司财务情况 经审核公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的公司２００４年度标准无保留意 见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 募集资金使用情况 公司在报告期内严格募集资金的管理和使用，并制订了《募集资金管理办法》进行规范，募集资金的变 更严格按照相关程序进行，合法有效。 公司收购、出售资产情况 报告期内公司无收购、出售资产的情况。 关联交易情况 报告期内公司根据股东会决议对重庆华邦酒店旅业有限公司增资１７００万元，参照经审计的净资产与注册 资本的比价及该酒店业务特性确定，按照１：１的比例，折合为增加注册资本１７００万 元人民币，该交易公平 合理，不存在损害股东和投资者利益的情况。 §９ 财务报告 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３６，５２０，６２７．０７ ２００，３４８，３８１．８２ ３３，４１６，４６６．３７ ３２，４７５，４１２．４７ 短期投资 ３，５８１，９１８．６２ ３，５８１，９１８．６２ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ２８，７３８，４６８．２５ ２６，３１４，１９７．９９ ３０，６６８，７０５．２５ ３０，１１７，３８５．６３ 其他应收款 １４，５１８，４７７．１６ ７７４，８４６．２８ １，７１０，０２８．０７ １，６４７，１７８．０６ 预付账款 ６，４９３，６２７．２４ １，１２３，５３９．５１ ２，１６５，８４１．３７ ２，１６５，８４１．３７ 应收补贴款 存货 １９，７６９，６５９．３６ １７，２６６，２７２．９４ １７，３３６，４９４．４７ １６，０７０，１５３．５９ 待摊费用 ３３６，９６６．０８ １５５，４９９．９８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３０９，９５９，７４３．７８ ２４９，５６４，６５７．１４ ８５，２９７，５３５．５３ ８２，４７５，９７１．１２ 长期投资： 长期股权投资 ４，６８８，８０７．３９ ６８，６５８，８２６．８５ １６，３４９，１６０．９０ １８，０９９，０８４．９０ 长期债权投资 长期投资合计 ４，６８８，８０７．３９ ６８，６５８，８２６．８５ １６，３４９，１６０．９０ １８，０９９，０８４．９０ 合并价差 ２６９，２３２．７９ 固定资产： 固定资产原价 １４２，６２０，３０２．０３ ７０，８８２，８５３．４６ ７０，０７４，２５９．８３ ６９，０９５，２４７．８１ 减：累计折旧 ３４，９３４，９９２．５３ ２２，７０８，２５６．８８ １７，８７９，７０６．１４ １７，５９８，５１０．８４ 固定资产净值 １０７，６８５，３０９．５０ ４８，１７４，５９６．５８ ５２，１９４，５５３．６９ ５１，４９６，７３６．９７ 减：固定资产减 ３２７，０６８．４０ ３２７，０６８．４０ ３２７，０６８．４０ ３２７，０６８．４０ 值准备 固定资产净额 １０７，３５８，２４１．１０ ４７，８４７，５２８．１８ ５１，８６７，４８５．２９ ５１，１６９，６６８．５７ 工程物资 ４１，５４５．８０ 在建工程 １０，７３１，５３３．３７ １０，７２４，２４８．３７ １１４，８０６．００ １１４，８０６．００ 固定资产清理 固定资产合计 １１８，１３１，３２０．２７ ５８，５７１，７７６．５５ ５１，９８２，２９１．２９ ５１，２８４，４７４．５７ 无形资产及其他资 产： 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ４７，９７７，８６６．０６ ４７，９０６，１５１．５６ ７０，９７４，６２４．５０ ７０，９７４，６２４．５０ 长期待摊费用 其他长期资产 ２７８，４０８．９７ ２７８，４０８．９７ ３７８，４０８．９７ ３７８，４０８．９７ 无形资产及其他资 ４８，２５６，２７５．０３ ４８，１８４，５６０．５３ ７１，３５３，０３３．４７ ７１，３５３，０３３．４７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４８１，０３６，１４６．４７ ４２４，９７９，８２１．０７ ２２４，９８２，０２１．１９ ２２３，２１２，５６４．０６ 流动负债： 短期借款 ２２，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １８，４６２，８７３．３２ １５，８０７，３３２．３９ １０，９７２，６５０．６０ １０，４６３，９７３．４３ 预收账款 ４，０７９，０７９．９０ ３，９３７，０８１．４８ １，４６２，８９７．０９ １，４６２，８９７．０９ 应付工资 ７，８４３．１９ ７，８４３．１９ ８２，０１５．９９ ８２，０１５．９９ 应付福利费 ６，３２３，１３０．８４ ５，９２９，５１４．８３ ５，２７９，６３７．９８ ５，２１５，７９６．１４ 应付股利 应交税金 ６，４８６，２１７．５４ ５，５５５，５２６．９９ ２，７００，０９８．９２ ２，７８８，６０７．６８ 其他应交款 １６４，０３１．６５ １５４，６５４．３０ １４６，４５３．２７ １４６，４５３．２７ 其他应付款 １２，５３１，３３５．９５ ５，８９０，６５９．８７ ５，０６７，１１１．５１ ４，９４８，２８０．６２ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ０．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７０，０５４，５１２．３９ ３７，２８２，６１３．０５ ６０，７１０，８６５．３６ ６０，１０８，０２４．２２ 长期负债： 长期借款 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９，３４０，０００．００ ９，３４０，０００．００ ９，２８０，０００．００ ９，２８０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ９，３４０，０００．００ ９，３４０，０００．００ １９，２８０，０００．００ １９，２８０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７９，３９４，５１２．３９ ４６，６２２，６１３．０５ ７９，９９０，８６５．３６ ７９，３８８，０２４．２２ 少数股东权益 ２３，２８４，４２６．０６ １，１６６，６１５．９９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（ 或股本） １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ 净额 资本公积 １４２，７８４，５９７．９１ １４２，７８４，５９７．９１ ４，３００，３１９．６５ ４，３００，３１９．６５ 盈余公积 ２１，８３８，８９１．５２ ２１，８３８，８９１．５２ １４，６９１，６３３．０３ １４，６９１，６３３．０３ 其中：法定公益 ７，２７９，６３０．５１ ７，２７９，６３０．５１ ４，８９７，２１１．０１ ４，８９７，２１１．０１ 金 未分配利润 ８１，７３３，７１８．５９ ８１，７３３，７１８．５９ ５８，８３２，５８７．１６ ５８，８３２，５８７．１６ 其中：现金股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 ３７８，３５７，２０８．０２ ３７８，３５７，２０８．０２ １４３，８２４，５３９．８４ １４３，８２４，５３９．８４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４８１，０３６，１４６．４７ ４２４，９７９，８２１．０７ ２２４，９８２，０２１．１９ ２２３，２１２，５６４．０６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７２，５３１，６９５．９０ ２６３，６９３，４４９．６４ ２４０，４４２，７６０．７３ ２３８，８２２，８４８．０５ 减：主营业务成本 ６４，５６８，６９２．７９ ５９，９８７，８２７．１１ ７０，７４１，７７８．３４ ６９，１７０，０８１．６２ 主营业务税金 ５，５８３，５９６．４６ ５，２９４，３４４．５７ ４，８１７，６７９．５６ ４，８１７，６７９．５６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２０２，３７９，４０６．６５ １９８，４１１，２７７．９６ １６４，８８３，３０２．８３ １６４，８３５，０８６．８７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２０７，４４４．６８ １３６，９５６．６１ ２，２８４，９７３．９６ ２，２８４，９７３．９６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０３，００９，７２７．７３ １０１，２９４，１３５．０６ ８５，６６５，７７１．４９ ８５，４２５，３６４．３９ 管理费用 ４０，４１１，９０５．８３ ３７，０２８，１０５．２７ ３１，０７９，４６８．４５ ３０，４０１，２３７．１７ 财务费用 ７３６，９４１．６５ ８３０，０８９．４０ ３，０３７，１３１．９６ ３，０５３，５４５．４２ 三、营业利润（亏损 ５８，４２８，２７６．１２ ５９，３９５，９０４．８４ ４７，３８５，９０４．８９ ４８，２３９，９１３．８５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５００，１３６．７４ －５６２，１８８．０６ －６４，４１４．９７ －５９９，７８８．６３ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １８２．００ ２１，５８０．９０ ２１，５８０．９０ 减：营业外支出 １３９，８８０．１２ １３６，７７０．４７ １１５，９９２．７０ ７７，７１２．２２ 四、利润总额（亏损 ５８，７８８，７１４．７４ ５８，６９６，９４６．３１ ４７，２２７，０７８．１２ ４７，５８３，９９３．９０ 以“－”号填列） 减：所得税 １１，８８６，４８５．６５ １１，０４８，５５６．３９ ７，６９９，７２１．０６ ７，６９９，７２１．０６ 少数股东损益 －７４６，１６０．８３ －３５６，９１５．７８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４７，６４８，３８９．９２ ４７，６４８，３８９．９２ ３９，８８４，２７２．８４ ３９，８８４，２７２．８４ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５８，８３２，５８７．１６ ５８，８３２，５８７．１６ ２４，９３０，９５５．２４ ２４，９３０，９５５．２４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １０６，４８０，９７７．０８ １０６，４８０，９７７．０８ ６４，８１５，２２８．０８ ６４，８１５，２２８．０８ 减：提取法定盈余 ４，７６４，８３８．９９ ４，７６４，８３８．９９ ３，９８８，４２７．２８ ３，９８８，４２７．２８ 公积 提取法定公益 ２，３８２，４１９．５０ ２，３８２，４１９．５０ １，９９４，２１３．６４ １，９９４，２１３．６４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９９，３３３，７１８．５９ ９９，３３３，７１８．５９ ５８，８３２，５８７．１６ ５８，８３２，５８７．１６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １７，６００，０００．００ １７，６００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８１，７３３，７１８．５９ ８１，７３３，７１８．５９ ５８，８３２，５８７．１６ ５８，８３２，５８７．１６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３２１，３５６，３４３．２９ ３１４，０９１，４６１．８０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９１１，６０７．６６ ８６８，６８６．００ 现金流入小计 ３２２，２６７，９５０．９５ ３１４，９６０，１４７．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６２，８４０，５０４．９５ ５９，６６６，０４０．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，０３３，９６７．６３ ２１，９６９，３９８．３９ 支付的各项税费 ５１，８６８，２４２．５８ ５１，６５０，３６９．８１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１３，９２４，７４０．１９ １１２，６１９，６８０．６９ 现金流出小计 ２５１，６６７，４５５．３５ ２４５，９０５，４８８．８９ 经营活动产生的现金流量净额 ７０，６００，４９５．６０ ６９，０５４，６５８．９１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３３，３１４，５４２．００ ３３，３１４，５４２．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ６，４３１，１６６．７２ 现金流入小计 ３９，７４５，７０８．７２ ３３，３１４，５４２．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２６，８２７，６７４．３６ ２０，４９１，７５３．０３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５０，９００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １９，８０３，８４８．６３ ３，８０３，８４８．６３ 现金流出小计 ４６，６３１，５２２．９９ ７５，１９５，６０１．６６ 投资活动产生的现金流量净额 －６，８８５，８１４．２７ －４１，８８１，０５９．６６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２０７，７２９，４５９．５０ ２０４，１２９，４５９．５０ 借款所收到的现金 ５７，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９８６，４０９．１１ ８４８，４５４．１９ 现金流入小计 ２６５，７１５，８６８．６１ ２３９，９７７，９１３．６９ 偿还债务所支付的现金 １０７，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １９，２４２，６６９．９５ １９，２４２，６６９．９５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ８３，７１９．２９ ３５，８７３．６４ 现金流出小计 １２６，３２６，３８９．２４ ９９，２７８，５４３．５９ 筹资活动产生的现金流量净额 １３９，３８９，４７９．３７ １４０，６９９，３７０．１０ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ２０３，１０４，１６０．７０ １６７，８７２，９６９．３５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４７，６４８，３８９．９２ ４７，６４８，３８９．９２ 加：计提的资产减值准备 １，７３１，８９７．８８ ２９２，３７９．１７ 固定资产折旧 ６，２５４，６８８．１６ ５，２７３，０６８．９８ 无形资产摊销 １，８９１，５４２．１６ １，８８４，５８２．３４ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） －３３６，９６６．０８ －１５５，４９９．９８ 预提费用增加（减：减少） ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －７２０，５６７．５１ －７２０，５６７．５１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ７３６，９４１．６５ ８３０，０８９．４０ 投资损失（减：收益） －５００，１３６．７４ ５６２，１８８．０６ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －２，３０３，７５２．３５ －１，１９６，１１９．３５ 经营性应收项目的减少（减：增 １０，１５４，１９７．７４ ５，４５２，４２６．９５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６，７９０，４２１．６０ ９，１８３，７２０．９３ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －７４６，１６０．８３ 经营活动产生的现金流量净额 ７０，６００，４９５．６０ ６９，０５４，６５８．９１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 重庆华邦制药股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３６，５２０，６２７．０７ ２００，３４８，３８１．８２ 减：现金的期初余额 ３３，４１６，４６６．３７ ３２，４７５，４１２．４７ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ２０３，１０４，１６０．７０ １６７，８７２，９６９．３５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增的合并范围是：重庆胜凯科技有限公司和重庆华邦酒店旅业有限公司