中科三环(000970)2002年年度报告摘要

北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００３－００３ 北京中科三环高技术股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 １．５ 本公司董事长兼总裁王震西先生、财务部总经理苏迎年先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 中科三环 证券代码 ０００９７０ 上市交易所 深圳证券交易所 北京市海淀区白石桥路３号友谊宾馆迎宾楼Ｄ座 注册地址和办公地址 北京中关村南三街８号 邮政编码 １０００８０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｈｈｑ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东明 田文斌 北京市海淀区白石桥路３号友谊宾馆 北京市海淀区白石桥路３号友谊宾馆 联系地址 迎宾楼Ｄ座 迎宾楼Ｄ座 电话 ０１０－６８９４５７２９，０１０－６８４９８８８８ 转 １２７９ ０１０－６８９４５７２９，０１０－６８４９８８８８ 转 １２７９ 传真 ０１０－６８７１２１４４ ０１０－６８７１２１４４ 电子信箱 ＷＴＭ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｔｗｂ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ -1 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 主营业务收入 ４６３，７１３，８６６．３１ ３６７，１３４，０７７．９０ ２６．３１％ ３７１，８９９，９５３．２８ 利润总额 ５４，１４７，０２６．４７ ４５，２７８，６６７．０８ １９．５９％ ４７，２０１，０８３．００ 净利润 ３３，９２２，４７８．４０ ３０，４５４，７０１．６８ １１．３９％ ２７，３２５，５５４．００ 扣除非经常性损益 ３２，７３３，５６７．０１ ２５，０８５，０９９．７０ ３０．４９％ ２３，８１７，４０７．９５ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （％） 总资产 ７５４，７５２，９２０．０２ ６２３，０６３，３１３．３１ ２１．１４％ ５４０，１８２，４７２．２７ 股东权益（不含少 ３８１，６３０，６３８．２６ ３７１，１５８，８３４．７８ ２．８２％ ３４４，８６４，０９６．９６ 数股东权益） 经营活动产生的现 ５９，４８０，３４３．５４ １３，１２８，１４７．２５ ３５３．０７％ －４４，２０７，２５４．２２ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．１４ ０．１９ －２５．７７％ ０．３１ ＊ 每股收益 ０．１４ －－ －－ －－ 净资产收益率 ８．８９％ ８．２１％ ８．２８％ ７．９２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．５８％ ６．７６％ ２６．９２％ ６．９１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２５ ０．０８４ －－ －０．５１ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 １．６２ ２．３７ －３１．４５％ ３．９６ 调整后的每股净资产 １．５８ ２．２９ －３０．９３％ ３．８７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 -2 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９３，６００，０００ ４６，８００，０００ ４６，８００，０００ １４０，４００，０００ 其中：国家持有股份 ０ ０ 境内法人持有股份 ７１，７６４，３８０ ３５，８８２，１９０ ３５，８８２，１９０ １０７，６４６，５７０ 境外法人持有股份 ２１，８３５，６２０ １０，９１７，８１０ １０，９１７，８１０ ３２，７５３，４３０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ９３，６００，０００ ４６，８００，０００ ４６，８００，０００ １４０，４００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６３，０００，０００ ３１，５００，０００ ３１，５００，０００ ９４，５００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ６３，０００，０００ ３１，５００，０００ ３１，５００，０００ ９４，５００，０００ 三、股份总数 １５６，６００，０００ ７８，３００，０００ ７８，３００，０００ ２３４，９００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １０，９８８ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 冻结的 （国有股 或未流通） 股份数 东或外资 量（股） 股东） 北京三环新材料高 ２６，５８２，９４０ ７９，７４８，８２０ ３３．９５ 未流通 未知 国有股东 技术公司 美国特瑞达斯公司 ６，１６４，２８０ １８，４９２，８４０ ７．８７ 未流通 未知 外资股东 宁波电子信息集团 ５，６８５，８４０ １７，０５７，５２０ ７．２６ 未流通 未知 国有股东 有限公司 台全（美国）公司 ４，７５３，５３０ １４，２６０，５９０ ６．０７ 未流通 未知 外资股东 宁波联合集团股份 ３，３１１，４６０ ９，９３４，３８０ ４．２３ 未流通 未知 国有股东 有限公司 南京宝盈科技创新 ３３１，６００ ９９５，６２０ ０．４２ 已流通 未知 投资有限公司 联想控股有限公司 ４５２，９２５ ９０５，８５０ ０．３９ 未流通 未知 国有股东 宋鹏 ２７５，１９０ ７１８，０７０ ０．３１ 已流通 未知 胡纯林 ２３５，８３３ ７０８，６３９ ０．３０ 已流通 未知 张祖成 １７０，２０５ ５３８，２１５ ０．２３ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 前十大股东无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动 说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 -3 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （１） 公司控股股东的情况 公司名称：北京三环新材料高技术公司 法人代表：张宏 成立日期：１９８５ 年 ８ 月 １ 日 注册资本：１６５８ 万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产、销售开发后的产品 及工业自动化系统、电子元器件；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司 生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务；开展对外合作生产、＂三来 一补＂业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。 （２） 公司实际控制人的情况 公司名称：中科实业集团（控股）公司 法人代表：张云岗 成立日期：１９９３ 年 ６ 月 ８ 日 注册资本：人民币贰亿元 经营范围：主营计算机软、硬件及通信技术、新材料、生物工程、新能源、医疗机械及 设备、保健康复器械及设备、光机电一体化上述领域新产品的生产加工、销售；房地产 开发经营；物业管理及咨询；服装加工、室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议 服务。兼营与主营业务有关的咨询和技术服务。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 王震西 董事长兼总裁 男 ６０ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 陆 军 副董事长 男 ５７ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 文恒业 董事 男 ６１ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 钟双麟 董事 男 ７４ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 张 宏 董事 男 ５７ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 陈建华 董事 男 ４９ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 林 泉 独立董事 男 ６２ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 张利国 独立董事 男 ３８ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ -4 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 刘玉平 独立董事 男 ３９ ２００２．９－２００５．４ ０ ０ 王东明 副总裁兼董秘 男 ３９ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 张子云 监事会主席 男 ６０ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 李大军 监事 男 ３９ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 饶震杰 监事 男 ３８ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ 胡伯平 高级副总裁 男 ４５ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 姚宇良 高级副总裁 男 ６２ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 李景宏 高级副总裁 男 ６１ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 张 玮 副总裁 男 ４８ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 饶晓雷 副总裁 男 ４０ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 马 健 副总裁 女 ４０ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 陆 军 宁波电子信息集团有限公司 副总裁 ２００１．７－今 否 文恒业 美国特瑞达斯公司 总 裁 １９８４．４－今 否 钟双麟 台全（美国）公司 董事长 １９８７．６－今 否 张 宏 北京三环新材料高技术公司 董事长 １９９９．６－今 否 陈建华 宁波联合集团股份有限公司 副总裁 ２００１．５－今 否 张子云 北京三环新材料高技术公司 总 裁 １９９９．６－今 否 饶震杰 联想控股有限公司 投资部副总经理 ２００２．４－今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５１．９０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １９．６８ 金额最高的前三名高级管理人员的 ６０．４８ 报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人–年 独立董事其他待遇 ０ 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 陆军、文恒业、钟双麟、张宏、张子云、陈建华、饶震杰 事姓名 报酬区间 人数 ２０ 万以上 ２ １５－２０ 万 ３ １０－１５ 万 ４ ０ ０ -5 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年， 公司在新一届董事会的领导下，在全体经营班子和员工的共同努力下，克 服了世界经济放缓，国内有效需求不足带来的不利影响，通过技术创新，研制出具有世界 先进水平的 Ｎ４８Ｍ 产品，在电镀镍、压力试验等方面取得历史突破，使公司钕铁硼磁性材 料在磁性能及生产工艺等方面得到进一步提高；通过稳定原有客户群，积极开拓新用户及 新的产品应用领域，稳步进入了汽车马达应用市场；通过资本运作，参股南京天地高科技 股份有限公司和上海爱普生磁性器件有限公司，为公司的进一步发展打下了良好的基础。 报告期末，公司的总资产为 ７５，４７５．２９ 万元，比上年同期增长 ２１．１４％；净资产为 ３８，１６３．０６ 万元，比上年同期增长 ２．８２％。报告期内，公司完成主营业务收入 ４６，３７１．３９ 万元，比上年同期增长 ２６．３１ ％；利润总额为 ５，４１４．７０ 万元，比上年同期增长 １９．５９ ％； 净利润为 ３，３９２．２５ 万元，比上年同期增长 １１．３９ ％。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 稀土永磁材料 ４６，３７１．３９ ３４，０４８．１６ ２６．５８ ２６．３１ ２５．３５ ２．１５ 其中：关联交 ５，８９０．７７ ５，１０７．４２ １３．３０ ０．９２ ０．８９ ０．２３ 易金额 钕铁硼 ４６，３７１．３９ ３４，０４８．１６ ２６．５８ ２６．３１ ２５．３５ ２．１５ 其中：关联交 ５，８９０．７７ ５，１０７．４２ １３．３０ ０．９２ ０．８９ ０．２３ 易金额 关联交易的定价原则 公允价格。 关联交易必要性、持续性的 美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司、三环特科纳股份有限公司是 说明 本公司的销售商。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ３０，６９２．０７ ３５．００ 国际 ３４，６８６．５３ １９．０６ 分部间抵销 １９，００７．２１ ２５．４２ 合计 ４６，３７１．３９ ２６．３１ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，８７６．０７ 占采购总额比重 ４７．０９％ 前五名销售客户销售金额合计 ２６，９０９．６３ 占销售总额比重 ５８．０３％ -6 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 ２５，１２４．６０ ２，５８４．７９ ２３，６２３．９７ 募集资金总额 集资金总额 拟投入金 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 产生收益金额 额 额 度和预计收益 国际销售网点建设 ２，１９６．００ 否 ２，１９６．００ － 是 及补充流动资金 钕铁硼表面处理生 ５４６．６０ 是 ５０８．７９ － 是 产线项目 参股赣州科力稀土 新材料有限公司 ０．００ 是 －１２０．００ １３７．３２ 是 ［注 １］ 合计 ２，７４２．６０ — ２，５８４．７９ １３７．３２ — 未达到计划进度和 注 １：报告期内由于赣州科力稀土新材料有限公司总投资规模较原计划缩小，故公 收益的说明（分具 司本期收回已预付的投资款 １２０．００ 万元。 体项目） 变更原因及变更程 － 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 -7 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股南京天地高科技股 ２，２１０．６３ 已完成 ８８．５７ 份有限公司 设立中科三环盂县京秀 ４５０．００ 已完成 －３７．１６ 磁材有限公司 参股上海爱普生磁性器 ３，１７６．８４ 已完成 － 件有限公司 合计 ５，８３７．４７ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润（合并报表） ３３，９２２，４７８．４０ 元，根据公司章程规定，提取 １０％的法定公积金 ３，３２３，６３７．５９ 元，提取 ５％的公益金 １，６６１，８１８．７９ 元，加上年初未分配利润 １９，９８１，９３４．５８ 元，可供全体股东 分配的净利润为 ４８，９１８，９５６．６０ 元。以公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２３４９０ 万股为基 数，每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），共计 ２３４９ 万元。余额 ２５，４２８，９５６．６０ 元转至 下一年度，由新老股东共享。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 -8 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 宁波科宁 ２００２ 年 ０１ 月 连带责任 ２００２ 年 １ 月 １８ 日－－２００５ 年 达工业有 ２，０００．００ 否 是 ０６ 日 担保 ５月８日 限公司 宁波科宁 ２００２ 年 ０５ 月 连带责任 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日－－２００３ 年 达工业有 １，６００．００ 否 是 ２０ 日 担保 ５ 月 ２８ 日 限公司 天津三环 乐喜新材 ２００２ 年 ０６ 月 连带责任 ２００２ 年 ６ 月 ５ 日－－２００３ 年 ６ １，１９０．００ 否 是 料有限公 ０５ 日 担保 月４日 司 天津三环 乐喜新材 ２００２ 年 ０９ 月 连带责任 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日－－２００３ 年 １，３１０．００ 否 是 料有限公 ２５ 日 担保 ９ 月 ２４ 日 司 大恒新纪 元科技股 ２００２ 年 ０９ 月 连带责任 ２００２ 年 ９ 月 ２９ 日－－２００３ 年 ５，０００．００ 否 否 份有限公 ２７ 日 担保 ３ 月 ２８ 日 司 南京金宁 三环高技 ２００２ 年 １０ 月 连带责任 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日－－２００３ 年 １，５００．００ 否 是 术磁业有 ０９ 日 担保 １１ 月 ８ 日 限公司 宁波科宁 ２００２ 年 １１ 月 连带责任 ２００２ 年 １１ 月 １２ 日－－２００３ 达工业有 ５００．００ 否 是 １２ 日 担保 年 １１ 月 １１ 日 限公司 担保发生额合计 １３，１００．００ 担保余额合计 １３，１００．００ 其中：关联担保余额合计 ８，１００．００ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京三环新材料高技术公司 ０．００ ０．００ ６６．０４ ６６．０４ 美国特瑞达斯公司 ９７０．０６ ９７０．０６ ０．００ ０．００ 台全（美国）公司 ６５２．６０ ６５２．６０ ０．００ ０．００ 三环特科纳股份有限公司 ４６．９９ ４６．９９ ０．００ ０．００ 赣州科力稀土新材料有限公司 ０．００ ０．００ １，０７５．４２ １，０７５．４２ 合计 １，６６９．６５ １，６６９．６５ １，１４１．４６ １，１４１．４６ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 -9 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日，本公司实施了 ２００１ 年度的利润分配方案和公积金转增股本方案： 以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １５６６０ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税）， 每 １０ 股转增 ５ 股的利润分配方案，履行了公司 ２００１ 年度利润分配计划的承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日召开的公司第 ２００１ 年度股东大会上选举林泉、夏冬林、张利国三位先 生担任公司第二届董事会的独立董事；在 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日召开的公司 ２００２ 年第二次 临时股东大会上，同意夏冬林先生由于工作时间等原因辞去了独立董事一职，同时选举 刘玉平先生担任公司第二届董事会的独立董事。林泉、张利国、刘玉平三位先生参加了 他们担任公司独立董事以来本公司召开的董事会和股东会，并对有关事项发表了意见。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 说明。 １、本报告期会计政策发生变更的具体说明。 本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计准则－固定资产》。根据财政部《关于执 行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，本公司对未使用、不 - 10 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 需用固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。本公司原无未使用固定资产，不需补 提折旧，故该政策变更对会计报表无影响。 ２、本报告期会计估计未发生变更。 ３、本报告期核算方法未发生变更。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （１） 截至 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日，本公司投出货币资金共计 ４，５００，０００．００ 元，成立中科三环 盂县京秀磁材有限公司，持股 ９０％，自 ２００２ 年 ４ 月 １ 日起纳入合并报表范围。 （２） 本公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司与香港中新贸易有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日共同组建宁波科宁达日丰磁材有限公司，该公司注册资本为 ５００ 万美元，其中 宁波科宁达工业有限公司出资 ３７５ 万美元，占注册资本的 ７５％，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起纳 入合并报表范围。该公司在本报告期内尚处开办期。 北京中科三环高技术股份有限公司 ２００３ 年 ２ 月 ２１ 日 - 11 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２４，３６８，２１６．４４ ４３，７９１，０００．８６ １５０，４３５，３０７．８０ ６０，５５７，２５２．７０ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ９５，２３８，９１６．１８ ３８，６８９，６００．３９ ５３，２２１，０８７．１９ ２４，２７１，０１９．６７ 其他应收款 ４，４３２，８１６．１１ ９５，６１６，９１９．５３ １９，７６９，５０７．２０ １００，５１７，９０７．７７ 预付账款 １５，２７８，１０５．７３ １，９８１，３６１．７２ ４０，０９９，２８８．１６ １，８７８，０９４．２２ 应收补贴款 存货 １２５，６４７，４８９．４６ ９２７，９５１．７５ ９８，５１９，０４１．４２ １，２５９，９００．４７ 待摊费用 ９８２，５９６．５２ ６，２５０．０３ １，０９４，１６６．４１ １９，３１２．９２ 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 ３６５，９４８，１４０．４４ １８１，０１３，０８４．２８ ３６３，１３８，３９８．１８ １８８，５０３，４８７．７５ 长期投资： 长期股权投资 １２１，９７５，８９５．７５ ３０５，６５３，９１５．４８ ５９，１６９，０５４．６０ ２４１，１１６，３５３．２４ 长期债权投资 长期投资合计 １２１，９７５，８９５．７５ ３０５，６５３，９１５．４８ ５９，１６９，０５４．６０ ２４１，１１６，３５３．２４ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２８７，３０６，２７８．７７ １３，０１２，００４．５９ １８０，０３５，３９６．８６ ９，４７１，８５８．０５ 减：累计折旧 ７５，１５７，４５２．６８ ３，４４５，６９５．１９ ５９，４１７，９４８．０３ ２，３２７，２８７．７８ 固定资产净值 ２１２，１４８，８２６．０９ ９，５６６，３０９．４０ １２０，６１７，４４８．８３ ７，１４４，５７０．２７ 减：固定资产减值准备 ７８，５１１．３５ 固定资产净额 ２１２，１４８，８２６．０９ ９，５６６，３０９．４０ １２０，５３８，９３７．４８ ７，１４４，５７０．２７ 工程物资 在建工程 ２３，５３３，６５６．４６ ６，９１８，７６８．６０ ４８，６９０，９０８．５７ ４，４１３，８６６．６０ 固定资产清理 固定资产合计 ２３５，６８２，４８２．５５ １６，４８５，０７８．００ １６９，２２９，８４６．０５ １１，５５８，４３６．８７ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２７，７６８，４５６．７４ １３，４２７，９０７．１４ ２３，８７３，１７３．９０ １４，５５０，９３７．３４ 长期待摊费用 ３，３７７，９４４．５４ ２９５，２４６．６３ ７，６５２，８４０．５８ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３１，１４６，４０１．２８ １３，７２３，１５３．７７ ３１，５２６，０１４．４８ １４，５５０，９３７．３４ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７５４，７５２，９２０．０２ ５１６，８７５，２３１．５３ ６２３，０６３，３１３．３１ ４５５，７２９，２１５．２０ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 12 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １４９，９００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ９９，５００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 应付票据 １９，２３７，６２５．００ １０，０００，０００．００ 应付账款 ７７，１７１，３２４．８１ ２６，７３３，６６９．３７ ５８，２９９，８０８．２１ １８，０５１，９４１．１６ 预收账款 ２，２３５，９８０．３７ １，３２９，８９２．６４ １，７２０，２２５．６９ ５７２，８５７．７１ 应付工资 １，７９２，１１４．３０ １，０２８，９９６．６２ ３，０００．００ 应付福利费 ４，９１５，８７４．９７ ９９８，９７７．７１ ３，５７５，１２２．２１ ７７２，８３５．７４ 应付股利 ２８，２５１，３６７．２３ ２３，４９０，０００．００ ２０，９７０，４８０．２３ １５，９４０，０００．００ 应交税金 －１９，４５８，０１８．５６ －１７，５９７，５８９．７７ －１６，５０５，８９２．９７ －１３，４４０，２６９．５８ 其他应交款 ９０，８９１．２３ ９，６６２．６５ １４８，０２６．７２ ６，１６８．０８ 其他应付款 １６，１２１，１８０．０３ －１，０２１，２０１．０４ １５，１２５，５２６．７５ ８８２，１５９．９１ 预提费用 ２，４９８，７２９．３４ ７２３，６９１．７３ ３，２１５，６６６．４１ ６９５，４７１．２３ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２８２，７５７，０６８．７２ １３４，６６７，１０３．２９ １８７，０７７，９５９．８７ ８３，４８４，１６４．２５ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２１，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３０３，７５７，０６８．７２ １３４，６６７，１０３．２９ １８７，０７７，９５９．８７ ８３，４８４，１６４．２５ 少数股东权益 ６９，３６５，２１３．０４ ６４，８２６，５１８．６６ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２３４，９００，０００．００ ２３４，９００，０００．００ １５６，６００，０００．００ １５６，６００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２３４，９００，０００．００ ２３４，９００，０００．００ １５６，６００，０００．００ １５６，６００，０００．００ 资本公积 １０３，４９０，２８７．９５ １０３，４９０，２８７．９５ １８２，０３８，６１６．８６ １８２，０３８，６１６．８６ 盈余公积 １７，６０５，４３２．６０ １７，６０５，４３２．６０ １２，６１９，９７６．２２ １２，６１９，９７６．２２ 其中：法定公益金 ５，８６８，４７７．５３ ５，８６８，４７７．５３ ４，２０６，６５８．７４ ４，２０６，６５８．７４ 未分配利润 ２５，４２８，９５６．６０ ２５，８２９，０７０．２３ １９，９８１，９３４．５８ ２１，０６８，１５０．７５ 未确认的投资损失 －１７７，３７６．３５ 外币报表折算差额 ３８３，３３７．４６ ３８３，３３７．４６ －８１，６９２．８８ －８１，６９２．８８ 所有者权益（或股东权益） ３８１，６３０，６３８．２６ ３８２，２０８，１２８．２４ ３７１，１５８，８３４．７８ ３７２，２４５，０５０．９５ 合计 负债和所有者权益（或股东 ７５４，７５２，９２０．０２ ５１６，８７５，２３１．５３ ６２３，０６３，３１３．３１ ４５５，７２９，２１５．２０ 权益）总计 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 13 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４６３，７１３，８６６．３１ １４３，０４９，２９０．４１ ３６７，１３４，０７７．９０ １１０，８３５，７３３．３５ 减：主营业务成本 ３４０，４８１，５７１．２０ １０１，８８７，１９６．６４ ２６９，９０９，０４９．８３ ７９，８５４，７０３．０１ 主营业务税金及附加 ８８９，２９８．９１ １６９，５９７．５２ ２，５４０，９８３．３３ ６５，８２３．７４ 二、主营业务利润（亏损以“－” １２２，３４２，９９６．２０ ４０，９９２，４９６．２５ ９４，６８４，０４４．７４ ３０，９１５，２０６．６０ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ９０３，４７５．１７ １，５２７．００ １，９６２，７８０．６３ ６５，７９５．１４ “－”号填列） 减：营业费用 ２３，８０３，７８５．８２ ６，７９０，５５３．４６ ２２，２９８，９０４．２８ ７，００５，３０６．２５ 管理费用 ４０，７２８，４０４．６３ １０，６１７，３８７．７７ ３２，０８７，３５８．０９ １０，７９４，６４６．９５ 财务费用 ６，６５８，４８８．１６ ４，１７１，９４４．１７ ２，１７４，８４８．４４ ４２８，２４１．３７ 三、营业利润（亏损以“－”号填 ５２，０５５，７９２．７６ １９，４１４，１３７．８５ ４０，０８５，７１４．５６ １２，７５２，８０７．１７ 列） 加：投资收益（损失以“－” ２，１７９，２２９．９６ １７，５３９，６１１．６７ ４，９６７，１５４．２５ １８，４４９，２８８．３４ 号填列） 补贴收入 ７００，０００．００ ７００，０００．００ 营业外收入 ３７，９２７．３８ ９６１．４４ ２２，１９８．９０ 减：营业外支出 １２５，９２３．６３ ５，６５６．３６ ４９６，４００．６３ ３９，７６３．２７ 四、利润总额（亏损总额以“－” ５４，１４７，０２６．４７ ３６，９４９，０５４．６０ ４５，２７８，６６７．０８ ３１，８６２，３３２．２４ 号填列） 减：所得税 １０，４０７，５３８．３５ ３，７１２，６７８．７４ ７，０７９，３５４．７８ ２，４７８，６６６．２６ 减：少数股东损益 ９，９９４，３８６．０７ ７，７４４，６１０．６２ 加：未确认的投资损失 １７７，３７６．３５ 五、净利润（净亏损以“－”号填 ３３，９２２，４７８．４０ ３３，２３６，３７５．８６ ３０，４５４，７０１．６８ ２９，３８３，６６５．９８ 列） 加：年初未分配利润 １９，９８１，９３４．５８ ２１，０６８，１５０．７５ ９，５９４，７８２．８０ １１，７５２，０３４．６７ 其他转入 六、可供分配的利润 ５３，９０４，４１２．９８ ５４，３０４，５２６．６１ ４０，０４９，４８４．４８ ４１，１３５，７００．６５ 减：提取法定盈余公积 ３，３２３，６３７．５９ ３，３２３，６３７．５９ ２，９３８，３６６．６０ ２，９３８，３６６．６０ 提取法定公益金 １，６６１，８１８．７９ １，６６１，８１８．７９ １，４６９，１８３．３０ １，４６９，１８３．３０ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４８，９１８，９５６．６０ ４９，３１９，０７０．２３ ３５，６４１，９３４．５８ ３６，７２８，１５０．７５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２３，４９０，０００．００ ２３，４９０，０００．００ １５，６６０，０００．００ １５，６６０，０００．００ 转作资本 （或股本 ）的 普通股股利 八、未分配利润 ２５，４２８，９５６．６０ ２５，８２９，０７０．２３ １９，９８１，９３４．５８ ２１，０６８，１５０．７５ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加 （或减少） －３，８４７，８０４．３７ －３，７６９，２９３．０２ 利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 14 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５２３，４４０，３００．７８ １５２，２８４，１５１．５２ 收到的税费返还 ９，８４６，９４２．５２ ７，９５２，１６５．４２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，７８７，４０８．９４ １８，５４０，７３２．５９ 经营活动产生的现金流入小计 ５４３，０７４，６５２．２４ １７８，７７７，０４９．５３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３７５，０６５，５８８．７３ １０８，３２７，８３５．８４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４０，５６１，７９９．２４ ５，５１４，２０９．７２ 支付的各项税费 ２４，８２４，５７０．１３ ５，６６９，１６７．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４３，１４２，３５０．６０ ３１，２０１，４１２．２２ 经营活动产生的现金流出小计 ４８３，５９４，３０８．７０ １５０，７１２，６２５．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，４８０，３４３．５４ ２８，０６４，４２４．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，０８０，０００．００ １１，９４５，８６４．２８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ３５３，２３９．４４ ９６１．４４ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 １，４３３，２３９．４４ １１，９４６，８２５．７２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ６７，６３５，９２０．６１ ８，２３３，９９３．９６ 支付的现金 投资所支付的现金 ６２，７３３，４１９．６０ ５８，３７４，６６９．６０ 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 １３０，３６９，３４０．２１ ６６，６０８，６６３．５６ 投资活动产生的现金流量净额 －１２８，９３６，１００．７７ －５４，６６１，８３７．８４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２，５６９，１７５．００ 借款所收到的现金 ２１０，４００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ２１２，９６９，１７５．００ １４０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １３９，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３０，５８０，３２５．３１ ２０，１６９，０２０．８０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 １６９，５８０，３２５．３１ １３０，１６９，０２０．８０ 筹资活动产生的现金流量净额 ４３，３８８，８４９．６９ ９，８３０，９７９．２０ 四、汇率变动对现金的影响 －１８３．８２ １８２．３７ 五、现金及现金等价物净增加额 －２６，０６７，０９１．３６ －１６，７６６，２５１．８４ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３３，９２２，４７８．４０ ３３，２３６，３７５．８６ 加：计提的资产减值准备 －４５０，４７７．９７ －４４４，３８７．４２ 固定资产折旧 １５，３３９，５５９．９８ １，２６８，１９１．３５ 无形资产摊销 ２，８４５，７３９．７６ １，１２３，０３０．２０ - 15 - 北京中科三环高技术股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 ６，１０８，４７３．５５ １７１，７４８．８７ 待摊费用减少（减：增加） １１１，５６９．８９ １３，０６２．８９ 预提费用增加（减：减少） －７１６，９３７．０７ ２８，２２０．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ４４，０６３．０１ －９６１．４４ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７，８５４，６４２．０３ ４，２２９，０２０．８０ 投资损失（减：收益） －２，１７９，２２９．９６ －１７，５３９，６１１．６７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２５，７４６，２８４．８７ ９７４，３６６．６８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２５，９２７，６４１．５１ －８，４５７，１１８．９３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３８，６７１，７５３．８７ １３，９８８，７０８．６５ 其他 －２１４，３７５．２９ －５２６，２２１．９１ 少数股东本期收益 ９，９９４，３８６．０７ 减：未确认的投资损失 １７７，３７６．３５ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，４８０，３４３．５４ ２８，０６４，４２４．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ２８，０６４，４２４．４３ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２４，３６８，２１６．４４ ４３，７９１，０００．８６ 减：现金的期初余额 １５０，４３５，３０７．８０ ６０，５５７，２５２．７０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２６，０６７，０９１．３６ －１６，７６６，２５１．８４ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 16 -