*ST经开(600215)长春经开2004年年度报告摘要

长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张学春先生，因公出未能出席董事会。 董事高学慧先生，因公出未能出席董事会。 1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人江才先生，主管会计工作负责人张学春先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张淑霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长春经开 股票代码 600215 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省长春市自由大路 5188 号 吉林省长春市自由大路 5188 号 邮政编码 130031 公司国际互联网网址 电子信箱 ccjk8508@mail.cetdz.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨永学 卢春 联系地址 吉林省长春市自由大路 5188 号 吉林省长春市自由大路 5188 号 电话 0431-4644225 0431-4644225 传真 0431-4630035 0431-4630035 电子信箱 ccjk8508@mail.cetdz.com.cn ccjk8508@mail.cetdz.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 434,951,698.64 718,088,376.93 718,088,376.93 -39.43 1,059,472,731.80 1,059,472,731.80 收入 利润总额 63,518,260.96 137,139,361.55 137,139,361.55 -53.68 223,094,988.89 223,094,988.89 净利润 39,991,264.91 73,749,344.19 73,749,344.19 -45.77 140,063,866.84 140,063,866.84 扣除非经 常性损益 -31,007,666.58 61,561,612.09 6,561,612.09 -150.37 140,123,720.32 140,123,720.32 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 4,331,715,199.52 3,910,747,544.59 3,910,747,544.59 10.76 3,436,795,130.53 3,436,795,130.53 第 1 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 2,223,316,242.79 2,167,850,278.10 2,167,850,278.10 2.56 1,727,115,521.56 1,727,115,521.56 经营活动 产生的现 665,850,256.24 -208,966,566.26 -208,966,566.26 418.64 -117,953,259.39 -117,953,259.39 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1118 0.2062 0.2062 -45.78 0.4577 0.4577 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.80 3.40 3.40 -47.06 8.26 8.26 扣除非经常性损益的净利 -1.39 2.84 2.84 -148.94 8.26 8.26 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 1.86 -0.58 -0.58 420.69 0.2305 0.2305 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.22 6.06 6.06 2.64 5.64 5.64 调整后的每股净资产 6.22 6.00 6.00 3.67 5.62 5.62 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -363,586.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 104,586,863.34 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产 0 盘盈、盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,108,619.89 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值 0 准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,853,897.73 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯 0 调整数 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 34,969,622.97 合计 70,998,931.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,749,600 142,749,600 其中： 国家持有股份 142,749,600 142,749,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 142,749,600 142,749,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,968,000 214,968,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 214,968,000 214,968,000 三、股份总数 357,717,600 357,717,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 79,199 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内增 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 减 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 长春经济技术开发区创业投资控股有限 质押 142,749,600 39.91 未流通 国有股东 责任公司 10,000,000 北京华尔富投资咨询有限公司 3,515,000 0.983 已流通 北京北富投资有限公司 2,000,000 0.559 已流通 招商银行股份有限公司-长城久泰中信 521,138 521,138 0.146 已流通 标普 300 指数证券投资基金 叶益明 365,756 365,756 0.102 已流通 曾红革 30,000 358,725 0.100 已流通 上海松源投资发展有限公司 271,870 271,870 0.076 已流通 上海德威实业有限公司 252,000 252,000 0.070 已流通 孙路 238,500 238,500 0.067 已流通 江苏华西集团公司 223,548 223,548 0.062 已流通 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 北京华尔富投资咨询有限公司 3,515,000 A 股 北京北富投资有限公司 2,000,000 A 股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 521,138 A 股 叶益明 365,756 A 股 曾红革 358,725 A 股 上海松源投资发展有限公司 271,870 A 股 上海德威实业有限公司 252,000 A 股 孙路 238,500 A 股 江苏华西集团公司 223,548 A 股 上海北雁劳务有限公司 212,394 A 股 公司未知前十名流通股股东和前十名股东是否存在关联关系,或是否属 上述股东关联关系或一致行动的说明 于一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 法人代表：杨志敏 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：2000 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收购 兼并顾问、企业发展战略设计等 （2）实际控制人情况 公司名称：长春市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 江 才 董事长 男 59 2002-04-01～2005-04-01 张春 董事兼总裁 男 51 2002-04-01～2005-04-01 华 张学 董事兼副总 男 35 2002-04-01～2005-04-01 春 裁 余海 董事兼副总 男 50 2002-04-01～2005-04-01 清 裁 杨永 董事兼董事 男 44 2002-04-01～2005-04-01 1,039 1,039 学 会秘书 张淑 董事 女 50 2002-12-01～2005-04-01 霞 高学 董事 男 48 2004-03-22～2005-04-01 慧 刘伟 董事 男 53 2004-03-22～2005-04-01 王洪 董事 男 47 2002-04-01～2005-04-01 伟 李振 独立董事 男 59 2002-12-01～2005-04-01 多 金世 独立董事 男 63 2002-06-01～2005-04-01 和 庞国 独立董事 男 54 2003-07-01～2005-04-01 华 王小 独立董事 女 51 2003-07-01～2005-04-01 华 孔 平 监事会主席 男 51 2002-04-01～2005-04-01 李 彦 监事 女 48 2002-04-01～2005-04-01 贾振 监事 男 48 2002-04-01～2005-04-01 峰 李 臣 监事 男 50 2003-07-01～2005-04-01 李申 监事 男 46 2003-07-01～2005-04-01 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 593,237 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 130,644 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 130,644 元人民币 总额 独立董事津贴 96,000 元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 姓名 报酬区间 人数 4 万元-6 万元 4 第 5 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3 万元-4 万元 10 2 万元-3 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司面临着市场竞争日趋激烈及宏观政策发生变化的双重压力。公司的任务量处于不饱 和的状态，虽然采取了一系列措施，但这些不利因素对公司的收益仍产生了一定的影响。报告期内公 司主营业务收入实现 43,495.16 万元，较上年同期减少 39.43%，主营业务利润实现 16,566.12 万 元，较上年同期减少 35.74%，净利润实现 3,999.12 万元，较上年同期减少 45.77%。公司利润指标有 所降低的主要原是由于国家为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，规范协议出让国有土地使 用权行为，下达了中华人民共和国国土资源部第 21 号令--《协议出让国有土地使用权规定》。为 此，公司主营业务一直受其影响，面对不利因素，公司采取积极态度将公司主营业务范围变更为公用 设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。并采取一系 列措施，减少由于市场竞争激烈和政策变化等不利因素对公司经营的影响。公司管理层有信心迎难而 上，研究和探索行之有效的措施和办法，不断寻求新的利润增长点，促进公司更好的发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 土地成片开 45,000,000.00 34,253,889.25 23.88 -74.75 -74.01 -2.16 发转让收入 基础设施承 212,274,821.98 99,846,367.81 52.96 -48.43 -53.96 5.65 建收入 租赁收入 60,000,000.00 20,718,852.96 65.47 建筑安装及 117,676,876.66 100,466,429.33 14.63 -8.26 14.61 -17.03 其他收入 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 434,951,698.64 -39.43 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 346,152,236.91 占销售总额比重(%) 79.58 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 由于国家为加强国有土地资产管理，优化土地资源配置，规范协议出让国有土地使用权行为，下 达了中华人民共和国国土资源部第 21 号令--《协议出让国有土地使用权规定》，要求从 2003 年 8 月 1 日起，“以协议方式出让国有土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价,低于最低 价时国有土地使用权不得出让。”在《规定》实施后，公司的土地成片开发与转让业务已经不能继续 开展，导致本期主营业务收入较上年减少 13,320 万元，为此对公司主营业务受到影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 39,866.31 万元人民币 已累计使用募集资金总额 19,997.50 万元人民币 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 长春经济技术 开发区东北部 工业区基础设 19,997.50 否 14,885.06 5,875.95 是 是 施配套工程项 目 组建长春经开 华捷新能源技 12,828.95 否 无 无 否 否 术有限公司 组建长春经开 华软新能源技 12,855.32 否 无 无 否 否 术有限公司 合计 45,681.77 / 14,885.06 5,875.95 / / 未达到计划进 度和预计收益 原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资备件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入。 的说明（分具 原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资备件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 第 7 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将以稳定发展为主题，以结构调整为主线，积极打造房地产产业，以搞好基础设 施建设和公用设施服务及加强成本管理和财务管理为基础，不断加强自身建设，开发市场、扩大市 场，促进公司的经济效益提高，开创公司发展新局面。 针对公司所处的宏观经济环境和国家有关政策的要求，2005 年公司重点抓好以下几个方面的工作： 1、立足主业的同时，把产业结构调整列入工作的主要日程，大力发展现代工业产业积极研究新的途 径开发打造一个新的工业园区，作强作大现有的热力产业。 2、加大管理创新力度，不懈的以目标责任管理带动各项基础管理工作，继续坚持物资、材料、设备 的招标采购，从源头上降低成本；强化生产过程中的管理，大力开展“开源节流”活动，杜绝跑、 冒、滴、漏现象的发生。 3、努力扩大市场份额，提升销售额，提高自身产品及服务的质量，以适应入市后市场对产品的更高 要求，向市场要效益。 4、加强技术创新和技术进步，实现公司核心竞争力可持续提高。进一步加强信息化建设，通过 网络信息平台实现科学管理、信息管理。 5、加强业务技术教育和培训，全面提高公司员工队伍素质，进一步深化改革，转换机制，增强企业 活力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2004 年实现税后利润 39,991,264.91 元，提取盈余公积 金 4,088,055.11 元，提取法定公益金 2,044,027.57 元后，加年初未分配利润 568,568,520.03 元， 可供投资者分配的利润为 602,427,702.26 元。 为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期可持续发 展目标，公司 2004 年度暂不进行利润分配，公积金不转增股本，公司结存未分配利润结转下一年 度。 公司独立董事对此发表独立意见。独立董事认为，公司 2004 年度不进行分红（资金或股票）， 有利于集中资金用于生产经营，有利于公司健康、持续、快速的发展。 第 8 页 共 16 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 长春经济技术 开发区东皇房 2004-10- 116,915.45 326.28 地产开发公 否 是 是 11 万元人民币 万元人民币 司 , 绿化资 产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 长春东南 2003-09- 连带责任 开发建设 7,000 万元人民币 2003-09-08 ～ 2004-09-08 是 否 08 担保 有限公司 长春东南 2003-09- 连带责任 开发建设 30,632 万元人民币 2003-09-17 ～ 2013-07-10 否 否 08 担保 有限公司 长春经开 2002-09- 5,607.98 万元人民 连带责任 2002-09-01 ～ 2003-10-30 否 否 药业公司 01 币 担保 长春吉大 2003-01- 连带责任 高新材料 2,800 万元人民币 2003-01-09 ～ 2006-01-08 否 否 09 担保 有限公司 长春吉大 2003-06- 连带责任 高新材料 2,100 万元人民币 2003-06-27 ～ 2006-02-12 否 否 27 担保 有限公司 深圳市比 2004-04- 连带责任 克电池有 20,000 万元人民币 2004-04-15 ～ 2005-04-15 否 否 15 担保 限公司 报告期内担保发生额合计 20,000 万元人民币 报告期末担保余额合计 61,139.98 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 61,139.98 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 27.50 公司违规担保情况 第 9 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 庞国华 14 10 1 3 金世和 14 13 1 王晓华 14 13 1 李振多 14 14 报告期内本公司共召开董事会 14 次，其中王晓华女士在召开四届十七次董事会会议时,因公出缺 席;金世和先生在召开四届二十九次董事会会议因故未能出席。庞国华先生在召开四届二十二次董事 会会议因故未能出席、在召开四届二十七次董事会会议因故未到会特委托李振多先生代为出席、在召 开四届二十八次、二十九次董事会会议因外出未能出席。四位独立董事在出席报告期内的董事会和股 东大会期间，分别从法律、财务、生产经营等方面对公司的项目投资、收购资产、高级管理人员的聘 任、薪酬等方面作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会 的决策和公司的发展都起了积极的作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的利 益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项没有提出异议。 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、关联交易等事项独 立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为，公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制 度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议、决策 能够得到很好落实；能够本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，通过建立健全、完善的内部 控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反 第 10 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司监事会对《公司 2004 年度财务报告》进行 认真审核后认为：公司年度财务报告真实、恰当地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵 循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。监事会认为公司本年度财务报告真实 反映公司的财务状况和经营成果。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师于雷、孟庆凯 签字出具了利安达审字[2005]第 1043 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 557,544,058.61 23,901,278.09 520,586,389.73 5,708,157.44 短期投资 600,000.00 600,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 654,273,090.21 568,820,749.81 630,559,561.80 545,568,930.96 其他应收款 320,644,349.49 83,953,167.98 293,994,935.88 933,091,855.57 预付账款 13,107,878.31 30,016,171.05 8,535,836.84 11,981,989.11 应收补贴款 存货 1,115,018,824.33 846,576,653.02 1,117,775,718.10 845,707,889.52 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,661,188,200.95 1,553,268,019.95 2,572,052,442.35 2,342,058,822.60 长期投资： 长期股权投资 32,130,423.80 33,960,000.00 208,918,562.37 326,371,793.86 长期债权投资 长期投资合计 32,130,423.80 33,960,000.00 208,918,562.37 326,371,793.86 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,083,197,222.96 1,091,124,730.62 905,528,708.32 787,555,007.83 减：累计折旧 108,139,816.13 125,777,521.66 95,321,220.54 98,369,351.25 固定资产净值 975,057,406.83 965,347,208.96 810,207,487.78 689,185,656.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 975,057,406.83 965,347,208.96 810,207,487.78 689,185,656.58 工程物资 在建工程 51,742,909.92 85,538,989.71 32,485,462.37 固定资产清理 固定资产合计 1,026,800,316.75 1,050,886,198.67 810,207,487.78 721,671,118.95 无形资产及其他资产： 无形资产 190,628,603.09 1,693,600,980.90 180,559,544.82 547,798,679.02 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 190,628,603.09 1,693,600,980.90 180,559,544.82 547,798,679.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,910,747,544.59 4,331,715,199.52 3,771,738,037.32 3,937,900,414.43 第 12 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 897,100,000.00 1,074,850,000.00 889,850,000.00 1,074,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 276,188,929.07 462,824,335.73 176,622,219.23 151,090,877.25 预收账款 45,018,006.41 39,145,134.82 3,149,641.40 应付工资 771,893.73 777,843.73 90,600.00 85,000.00 应付福利费 1,850,269.52 1,387,968.35 302,221.38 -106,433.42 应付股利 51,359.03 应交税金 61,067,257.71 67,274,549.50 45,786,381.87 51,336,235.87 其他应交款 325,152.53 598,316.15 212,443.72 490,189.09 其他应付款 86,389,127.14 107,680,776.10 100,906,417.84 80,848,562.04 预提费用 预计负债 6,490,700.37 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 179,000,000.00 35,000,000.00 179,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,503,710,636.11 1,940,080,983.78 1,351,919,925.44 1,537,594,430.83 长期负债： 长期借款 239,000,000.00 168,000,000.00 239,000,000.00 168,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 239,000,000.00 168,000,000.00 239,000,000.00 168,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,742,710,636.11 2,108,080,983.78 1,590,919,925.44 1,705,594,430.83 少数股东权益 186,630.38 317,972.95 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 357,717,600.00 资本公积 1,070,535,380.13 1,087,563,083.52 1,070,535,380.13 1,087,563,083.52 盈余公积 178,487,504.06 184,619,586.74 167,638,860.03 172,807,885.28 其中：法定公益金 59,495,834.67 61,539,862.24 55,879,620.03 57,602,628.45 未分配利润 568,568,520.03 602,427,702.26 584,926,271.72 614,217,414.80 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -7,458,726.12 -9,011,729.73 所有者权益（或股东权益） 2,167,850,278.10 2,223,316,242.79 2,180,818,111.88 2,232,305,983.60 合计 负债和所有者权益（或股东 3,910,747,544.59 4,331,715,199.52 3,771,738,037.32 3,937,900,414.43 权益）总计 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 第 13 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 718,088,376.93 434,951,698.64 590,943,998.58 341,357,590.00 减：主营业务成本 436,328,103.08 255,285,539.35 348,765,186.11 183,857,213.00 主营业务税金及附加 23,960,501.18 14,004,894.58 19,525,715.42 12,381,177.06 二、主营业务利润（亏损以“- 257,799,772.67 165,661,264.71 222,653,097.05 145,119,199.94 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 32,860,541.22 -228,033.81 31,185,539.04 ”号填列） 减: 营业费用 422,256.35 543,961.87 管理费用 96,240,977.07 126,278,562.16 82,640,106.96 83,073,664.69 财务费用 73,417,604.76 78,113,269.05 72,934,090.64 78,074,457.96 三、营业利润（亏损以“-”号 120,579,475.71 -39,502,562.18 98,264,438.49 -16,028,922.71 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -115,771.66 -91,360.04 16,033,032.83 1,008,707.91 填列） 补贴收入 18,770,000.00 104,587,252.07 18,770,000.00 69,160,000.00 营业外收入 273,971.16 58,642.10 75,973.41 35,000.00 减：营业外支出 2,368,313.66 1,533,710.99 2,220,805.90 1,083,956.71 四、利润总额（亏损总额以“- 137,139,361.55 63,518,260.96 130,922,638.83 53,090,828.49 ”号填列） 减：所得税 64,641,901.35 24,981,107.89 51,664,186.98 18,630,660.16 减：少数股东损益 70,754.37 98,891.76 加：未确认投资损失(合并报表 1,322,638.36 1,553,003.60 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 73,749,344.19 39,991,264.91 79,258,451.85 34,460,168.33 列） 加：年初未分配利润 539,690,710.99 568,568,520.03 548,156,587.66 584,926,271.72 其他转入 六、可供分配的利润 613,440,055.18 608,559,784.94 627,415,039.51 619,386,440.05 减：提取法定盈余公积 9,514,356.77 4,088,055.11 7,925,845.19 3,446,016.83 提取法定公益金 4,757,178.38 2,044,027.57 3,962,922.60 1,723,008.42 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 599,168,520.03 602,427,702.26 615,526,271.72 614,217,414.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,600,000.00 30,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 568,568,520.03 602,427,702.26 584,926,271.72 614,217,414.80 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 第 15 页 共 17 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,259,659.67 350,016,700.00 收到的税费返还 1,170,366.59 收到的其他与经营活动有关的现金 527,207,464.93 495,786,347.77 现金流入小计 985,637,491.19 845,803,047.77 购买商品、接受劳务支付的现金 177,646,135.57 76,794,822.64 支付给职工以及为职工支付的现金 29,377,055.58 8,753,313.39 支付的各项税费 42,737,134.96 32,274,045.31 支付的其他与经营活动有关的现金 70,026,908.84 970,123,707.08 现金流出小计 319,787,234.95 1,087,945,888.42 经营活动产生的现金流量净额 665,850,256.24 -242,142,840.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 600,000.00 600,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 17,074.83 17,074.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 617,074.83 617,074.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,194,388,596.12 264,846,356.00 投资所支付的现金 1,960,000.00 9,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,196,348,596.12 274,746,356.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,195,731,521.29 -274,129,281.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,122,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,183,300,000.00 1,183,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,185,422,000.00 1,183,300,000.00 偿还债务所支付的现金 1,112,550,000.00 1,105,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,633,515.47 76,606,110.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,189,183,515.47 1,181,906,110.47 筹资活动产生的现金流量净额 -3,761,515.47 1,393,889.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -533,642,780.52 -514,878,232.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,991,264.91 34,460,168.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,093,620.50 -2,088,329.96 固定资产折旧 49,622,699.23 35,004,264.41 第 16 页 共 18 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 63,180,545.87 39,775,082.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 228,038.55 228,038.55 固定资产报废损失 135,552.08 135,162.08 财务费用 76,640,015.47 76,606,110.47 投资损失（减：收益） 91,360.04 -1,008,707.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 268,442,171.31 272,067,828.58 经营性应收项目的减少(减：增加) 247,149,629.86 -662,379,695.43 经营性应付项目的增加(减：减少) -77,083,288.74 -34,942,762.07 少数股东损益 98,891.76 其他 -1,553,003.60 经营活动产生的现金流量净额 665,850,256.24 -242,142,840.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23,901,278.09 5,708,157.44 减：现金的期初余额 557,544,058.61 520,586,389.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -533,642,780.52 -514,878,232.29 公司法定代表人: 江才 主管会计工作负责人: 张学春 会计机构负责人: 张淑霞 第 17 页 共 18 页 长春经开（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司及本公司之控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司于 2004 年 1 月 19 日共同投 资设立长春经开资本运作有限公司，长春经开资本运作公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司以 现金出资 990 万元人民币，占该公司注册资本额的 99%；长春经济技术开发区热力有限责任公司以现 金出资 10 万元人民币，占该公司注册资本额的 1%。 本公司及本公司之控股子公司长春经开资本运作有限公司于 2004 年 10 月 8 日收购长春经开生态 发展有限公司，长春经开生态发展有限公司注册资本为人民币 200 万元，本公司持有其 99%股权，长 春经开资本运作有限公司持有 1%股权。 本公司的控股子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司及 12 名自然人股东共同出资组建了 长春市佰瑞彩瓦有限公司，长春市佰瑞彩瓦有限公司注册资本为人民币 30 万元，长春经济技术开发 区建筑工程有限公司以现金出资 17.8 万元，占注册资金的 59.34%。 按照现行有关政策规定，在编制 2004 年度合并报表时，增加合并了长春经开资本运作有限公司、长 春经开生态发展有限公司及长春市佰瑞彩瓦有限公司的会计报表。 董事长：江 才 长春经开（集团）股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 18 页 共 19 页