ST运盛(600767)运盛实业2004年年度报告摘要

运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事汪世庆先生，因出差未能出席并委托董事余永达先生代为出席，并代其行使表决权。 董事梁永新先生，因工作未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席，并代其行使 表决权。 1.3、上海万隆众天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李寿平先生，主管会计工作负责人许卫德先生，会计机构负责人（会计主管人 员）王海群女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 运盛实业 股票代码 600767 上市交易所 上海证券交易所 上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路 168 号） 上海市延安西路 376 弄 注册地址和办公地址 44 号 3 楼 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 电子信箱 winsan-shanghai@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜慧芳 倪敏 联系地址 上海市延安西路 376 弄 44 号 3 楼 上海市延安西路 376 弄 44 号 3 楼 电话 62719804 62719804 传真 62870246 62870246 电子信箱 winsan-shanghai@163.com winsan-shanghai@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 37,943,225.90 154,707,971.23 154,707,971.23 -75.47 373,339,421.77 373,339,421.77 利润总额 -104,989,362.61 -79,434,842.74 -79,434,842.74 -32.17 23,397,995.93 23,397,995.93 净利润 -81,461,726.90 -75,760,029.47 -75,760,029.47 -7.53 8,525,113.92 8,525,113.92 扣除非经常性损 -55,847,983.06 -48,209,168.70 -48,209,168.70 -15.85 21,338,517.59 21,338,517.59 益的净利润 第 1 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 1,093,383,727.56 868,272,230.69 868,272,230.69 25.93 1,178,081,395.90 1,297,347,006.77 股东权益 307,819,035.07 413,873,540.44 413,873,540.44 -25.62 494,985,765.22 614,251,376.09 经营活动 产生的现 400,437,712.98 -41,746,651.44 -41,746,651.44 1,059.39 123,083,552.23 123,083,552.23 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 -0.2389 -0.22 -0.22 -8.59 0.025 0.025 最新每股收益 净资产收益率(%) -26.46 -18.31 -18.31 -8.15 1.72 1.40 扣除非经常性损益的净利润 -18.14 -11.65 -11.65 -6.49 4.31 3.47 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.17 -0.12 -0.12 1,075.00 0.36 0.36 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 0.90 1.21 1.21 -25.62 1.45 1.80 调整后的每股净资产 0.90 1.21 1.21 -25.62 1.45 1.80 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -25,613,743.84 合计 -25,613,743.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动 公积金转 本次变动后 前 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 244,265,6 1、发起人股份 244,265,625 25 其中： 国家持有股份 86,850,00 境内法人持有股份 86,850,000 0 157,415,6 境外法人持有股份 157,415,625 25 第 2 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 244,265,6 未上市流通股份合计 244,265,625 25 二、已上市流通股份 96,744,55 1、人民币普通股 96,744,557 7 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 96,744,55 已上市流通股份合计 96,744,557 7 341,010,1 三、股份总数 341,010,182 82 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 44,385 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 减 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 香港运盛有限公司 0 157,415,625 46.16 未流通 质押 外资股东 中国银宏实业发展公司 0 32,250,000 9.46 未流通 质押 法人股东 上海静安协和房地产有限公司 0 14,625,000 4.29 未流通 质押 法人股东 福建华兴信托投资公司 0 10,968,750 3.22 未流通 未知 法人股东 上海恒金高科技投资有限公司 0 7,500,000 2.20 未流通 未知 法人股东 南京钢铁厂 0 5,118,750 1.50 未流通 未知 法人股东 上海景贤投资有限公司 0 4,850,000 1.42 未流通 未知 法人股东 福建省中福实业股份有限公司 0 4,387,500 1.29 未流通 未知 法人股东 深圳市富旺达投资有限公司 0 2,600,000 0.76 未流通 未知 法人股东 海南博妮达贸易有限公司 0 1,600,000 0.47 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中铁华创联合投资管理（北京）有限公司 1,477,340 A 股 王丽芳 1,161,620 A 股 王丽华 829,600 A 股 史剑辉 205,050 A 股 李文义 186,500 A 股 周运龙 173,400 A 股 苏建平 161,000 A 股 耿祥年 155,000 A 股 刘敬先 150,000 A 股 张新 149,950 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司并不知晓前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 第 3 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：香港运盛有限公司 法人代表：汪世忠 注册资本：10,000,000.00 普通股股份 10000.00deferred shares 港元 成立日期：1992 年 9 月 3 日 主要经营业务或管理活动：投资控股 自然人姓名：汪世忠 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：企业管理者 最近五年内职务：董事会主席 （2）实际控制人情况 公司名称：太平协和集团有限公司 法人代表：汪世忠 注册资本：185,173,476.00 普通股股份港元 成立日期：1985 年 3 月 15 日 主要经营业务或管理活动：投资控股，包括地产和石油化工 自然人姓名：汪世忠 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：企业管理者 最近五年内职务：董事会主席 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 汪世忠 100% 太平协和集团有限公司 100% 92% 香港德富集团 上海静安协和房地产有限公司 100% WINSAN(BVI)CO.LTD 100% 香港运盛有限公司 46.16％ 4.29% 运盛（上海）实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 李寿平 董事长 男 62 2004-04-15～2006-06-30 0 0 余永达 董事 男 61 2003-06-30～2006-06-30 0 0 汪世庆 董事 男 61 2004-03-10～2006-06-30 0 0 关启昌 董事 男 56 2003-06-30～2006-06-30 0 0 兰智慧 董事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0 梁永新 董事 男 56 2003-06-30～2006-06-30 71,955 71,955 黄 冰 独立董事 男 73 2003-06-30～2006-06-30 0 0 宗瑞丽 独立董事 女 57 2003-06-30～2006-06-30 0 0 黑学彦 独立董事 男 64 2003-06-30～2006-06-30 0 0 柳 晓 监事长 男 45 2003-06-30～2006-06-30 0 0 谢正森 监事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0 余玲玲 监事 女 40 2004-05-31～2006-06-30 0 0 王 铭 总经理 男 52 2004-01-02～2007-01-02 0 0 姜慧芳 董事会秘书 女 32 2004-04-15～2006-04-15 0 0 许卫德 财务负责人 男 46 2004-04-15～2006-04-15 0 0 注：关启昌董事、兰智慧董事的辞职申请已经获得公司第四届董事会第十一次会议的批准、审议 并通过了推举王铭先生、孙进先生担任公司董事的议案，并提交公司 2005 年年度股东大会审议，详 情见 2005 年 3 月 8 日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司 2005-005 号公告。 谢正森监事、余玲玲监事的辞职申请已经获得公司第四届监事会第五次会议的批准、审议并通过 了推举沈翔先生担任公司监事的议案，并提交公司 2005 年年度股东大会审议；2005 年 2 月 23 日， 第 5 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司召开了职工代表大会，选举江虹小姐为职工代表监事进入本公司监事会，详情见 2005 年 3 月 8 日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司 2005-006 号公告。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 太平协和集团有 余永达 限公司上海管理 资金处负责人 2003 年～至今 是 中心 太平协和集团有 汪世庆 限公司上海管理 人事行政处负责人 2003 年～至今 是 中心 太平协和集团有 关启昌 董事 1993 年～至今 是 限公司 福建华兴信托投 梁永新 总经理 1993 年～至今 是 资公司 太平协和集团有 柳 晓 石油部总经理 1999 年～至今 是 限公司 太平协和集团有 余玲玲 秘书部经理 1989 年～至今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 381,147 金额最高的前三名董事的报 108,000 酬总额 金额最高的前三名高级管理 231,147 人员的报酬总额 独立董事津贴 36,000/人/年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所发生的费用据实在公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的 李寿平董事长、余永达董事、汪世庆董事、关启昌董事、兰智慧董 董事、监事姓名 事、梁永新董事、柳晓监事长、余玲玲监事。 报酬区间 人数 7 万以下 5 7 万以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，公司经营平稳。报告期内，控股子公司的"大运 盛城 4 期"项目、苏州美之国项目 1、2 号楼已全面施工并已达到预售条件且预售情况良好，大部分已 预售,但按《企业会计制度》规定，收入确认要满足"商品所有权上的主要风险和报酬已经转移"等条 件，具体到房产的收入确认条件是要待房产竣工并交付业主后。故苏州美之国项目 1、2 号楼及上海 “大运盛城 4 期”预售的收入要待竣工后方能确认，报告期内已售楼盘收入尚未达到确认收入的条 件。正因为房产收入确认的特殊性再加上本公司 2004 年可销售的房产较少，导致使公司的主营业务 收入、主营业务利润比上年同期有所下降。 第 6 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 房产销售 36,859,542.00 51,662,918.24 -40.16 -76 -62.8 -49.76 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海地区房地产 2,302,975.00 -98.36 苏州地区房地产 1,444,412.90 -72.34 福建地区房地产 34,195,838.00 294.3 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 本公司工程项 目多采用总包 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 方式故不发生 采购事项 前五名销售客户销售金额合计 8,745,075.00 占销售总额比重(%) 23.05 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于报告期内公司已预售的房产尚未达到中国会计制度所规定的收入确认的条件，故本年度的主 营业务盈利能力与上年度相比有较大下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 第 7 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 福建中福 1999-12- 连带责任 实业股份 800 2000-12-03 ～ 2002-12-03 否 是 03 担保 有限公司 福建中福 1998-11- 连带责任 实业股份 4,000 1999-11-30 ～ 2001-11-30 否 是 30 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 4,800 报告期末担保余额合计 4,800 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 第 8 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额 4,800 担保总额占公司净资产的比例 15.59 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 4,800 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 4,800 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 香港德富集团有限公司 4,129.37 上海静安协和房地产有限公司 11,572.91 14202.13 0.00 福建中福实业股份有限公司 74.10 上海闵行协和房地产经营有限 18,745.59 40.58 18705.01 0.00 公司 太平协和集团（上海）投资有 4,746.67 4746.67 0.00 限公司 合计 35,065.17 4,244.05 37653.81 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 35,065.17 万元人民币 ， 余额 4,244.05 万元人民币 。 7.5 委托理财 √适用□不适用 本公司控股子公司运盛（上海）房地产建设有限公司（以下简称上海运盛）将拥有的不超过人民 币 1.5 亿元的资金委托与中融国际信托投资有限公司进行管理，此项信托资金的期限为一年，截止本 报告期末，本公司已支付了委托理财款 8,200 万元，委托期限为 2004 年 6 月 24 日至 2005 年 6 月 28 日，该事项已于 2004 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 本公司控股子公司运盛（上海）房地产建设有限公司（以下简称“上海运盛”）在收到“大运盛 4 期”预售款后，首先归还了其自身的房地产开发项目贷款。本公司长短期借款总额由 2003 年末的 3.2 亿元降到 2004 年 12 月末的 1.3 亿元，降幅达 59％。 本公司现存银行借款主要集中于福州分公司，系历史遗留的债务，在本公司的积极努力下，银行 借款均按已达成的还款协议逐步归还。2004 年受国家宏观调控政策的影响，房地产企业申请贷款难 度很大，故上海运盛为更好的利用资金，增加股东收益，经股东大会同意选择了委托理财。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 第 9 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 1、重大诉讼 1998 年 11 月 30 日本公司为福建省中福实业股份有限公司向中国建设银行福建省分行城北支行 借款 4000 万提供担保。目前该担保借款已逾期（一审结果已在 2003 年年度报告中披露）。经法院二 审判决，本公司对福建省中福实业股份有限公司不能履行判定的债务承担连带责任，本案涉及金额为 借款本金 4000 万元及利息 2338502.86 元。截止本报告期末，本案涉及金额为借款本金 4000 万元及 利息 5,957,551 元。迄今为止，本公司正在与中国建设银行福建省分行城北支行协商，争取尽快达成 执行和解协议。该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄 冰 14 13 0 1 宗瑞丽 14 14 0 0 黑学彦 14 12 0 2 黄冰先生因出差,公司没能与他取得联系，故有一次临时董事会没参加表决。黑学彦先生因在境 外,公司没能与他取得联系，故有两次临时董事会没参加表决。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司审计，注册会计师卫宗平、胡宏签字出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 53,948,595.33 99,706,218.58 3,937,888.85 1,584,239.97 短期投资 82,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,700,868.25 16,262,423.76 1,203,871.65 16,262,423.76 其他应收款 173,800,296.69 239,319,878.96 344,887,133.48 88,215,153.07 预付账款 应收补贴款 存货 618,890,260.67 638,322,700.23 260,728,247.43 199,309,206.68 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 849,340,020.94 1,075,611,221.53 610,757,141.41 305,371,023.48 长期投资： 长期股权投资 -98,460.93 -56,114.84 184,112,985.81 171,076,520.72 长期债权投资 长期投资合计 -98,460.93 -56,114.84 184,112,985.81 171,076,520.72 其中：合并价差 -423,460.93 -381,114.84 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 27,959,261.57 27,843,629.57 11,712,508.62 11,722,158.62 减：累计折旧 8,928,590.89 10,015,008.70 5,061,376.72 5,377,135.58 固定资产净值 19,030,670.68 17,828,620.87 6,651,131.90 6,345,023.04 减：固定资产减值准备 固定资产净额 19,030,670.68 17,828,620.87 6,651,131.90 6,345,023.04 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 19,030,670.68 17,828,620.87 6,651,131.90 6,345,023.04 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 868,272,230.69 1,093,383,727.56 801,521,259.12 482,792,567.24 流动负债： 短期借款 308,513,200.00 127,720,000.00 198,513,200.00 79,720,000.00 应付票据 第 11 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 76,858,149.63 36,539,037.11 29,156,482.03 12,831,286.55 预收账款 2,567,931.17 571,892,112.88 2,283,212.25 2,339,923.25 应付工资 3,101.82 应付福利费 14,359.00 102,220.24 应付股利 应交税金 16,608,408.21 -14,653,884.36 2,496,477.63 3,744,377.32 其他应交款 4,401.66 -48,399.35 4,657.60 16,076.57 其他应付款 7,659,047.84 9,160,419.07 123,516,667.17 999,616.44 预提费用 350,000.00 2,500.00 预计负债 25,545,157.78 44,597,609.35 25,545,157.78 44,597,609.35 一年内到期的长期负债 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 438,120,655.29 781,314,716.76 381,515,854.46 144,248,889.48 长期负债： 长期借款 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 450,120,655.29 781,314,716.76 381,515,854.46 144,248,889.48 少数股东权益 4,278,034.96 4,249,975.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 341,010,182.00 341,010,182.00 341,010,182.00 341,010,182.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 341,010,182.00 341,010,182.00 341,010,182.00 341,010,182.00 资本公积 182,784,698.85 182,784,698.85 182,784,698.85 182,784,698.85 盈余公积 36,504,672.85 36,504,672.85 18,466,492.76 18,466,492.76 其中：法定公益金 13,633,939.85 13,633,939.85 6,155,497.59 6,155,497.59 未分配利润 -140,294,149.04 -221,755,875.94 -122,255,968.95 -203,717,695.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 6,131,864.22 30,724,642.69 所有者权益（或股东权益）合 413,873,540.44 307,819,035.07 420,005,404.66 338,543,677.76 计 负债和所有者权益（或股东权 868,272,230.69 1,093,383,727.56 801,521,259.12 482,792,567.24 益）总计 公司法定代表人: 李寿平 主管会计工作负责人: 许卫德 会计机构负责人: 王海群 第 12 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 37,943,225.90 154,707,971.23 34,195,838.00 8,672,530.00 减：主营业务成本 52,728,268.77 139,863,174.62 41,043,230.19 16,631,597.93 主营业务税金及附加 4,296,020.98 8,856,364.30 1,913,257.16 480,891.79 二、主营业务利润（亏损以“- -19,081,063.85 5,988,432.31 -8,760,649.35 -8,439,959.72 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -3,139,486.95 -2,993,559.00 -3,045,272.96 3,355,116.67 ”号填列） 减: 营业费用 2,403,190.50 1,667,550.81 615,921.05 46,826.40 管理费用 40,319,823.45 31,185,776.05 21,191,449.25 19,210,982.44 财务费用 14,099,400.11 20,255,543.78 9,947,365.01 16,042,279.26 三、营业利润（亏损以“-”号 -79,042,964.86 -50,113,997.33 -43,560,657.62 -40,384,931.15 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -332,653.91 667,560.46 -13,036,465.09 -14,192,035.94 填列） 补贴收入 营业外收入 22,000.00 139,684.65 498.05 减：营业外支出 25,635,743.84 30,128,090.52 24,864,604.19 21,183,560.43 四、利润总额（亏损总额以“- -104,989,362.61 -79,434,842.74 -81,461,726.90 -75,760,029.47 ”号填列） 减：所得税 1,093,202.01 1,689,501.26 减：少数股东损益 -28,059.25 -12,119.22 加：未确认投资损失(合并报表 24,592,778.47 5,352,195.31 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -81,461,726.90 -75,760,029.47 -81,461,726.90 -75,760,029.47 列） 加：年初未分配利润 -140,294,149.04 -62,321,800.81 -122,255,968.95 -46,495,939.48 其他转入 六、可供分配的利润 -221,755,875.94 -138,081,830.28 -203,717,695.85 -122,255,968.95 减：提取法定盈余公积 1,106,159.38 提取法定公益金 1,106,159.38 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -221,755,875.94 -140,294,149.04 -203,717,695.85 -122,255,968.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -221,755,875.94 -140,294,149.04 -203,717,695.85 -122,255,968.95 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 625,214.37 468,910.77 位所得收益 第 13 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李寿平 主管会计工作负责人: 许卫德 会计机构负责人: 王海群 第 14 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 592,460,299.65 18,515,802.04 收到的税费返还 58,800.31 收到的其他与经营活动有关的现金 1,813,071.03 957,187.56 现金流入小计 594,332,170.99 19,472,989.60 购买商品、接受劳务支付的现金 116,150,372.75 16,666,874.48 支付给职工以及为职工支付的现金 2,982,768.22 537,902.60 支付的各项税费 37,805,585.46 945,772.75 支付的其他与经营活动有关的现金 36,803,965.44 1,599,336.02 现金流出小计 193,742,691.87 19,749,885.85 经营活动产生的现金流量净额 400,589,479.12 -276,896.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,420.00 9,650.00 投资所支付的现金 82,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 70,161,474.23 现金流出小计 152,217,894.23 9,650.00 投资活动产生的现金流量净额 -152,217,894.23 -9,650.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 170,220,000.00 54,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 126,544,703.46 现金流入小计 170,220,000.00 180,764,703.46 偿还债务所支付的现金 357,013,200.00 173,013,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,744,878.57 9,779,606.09 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 372,758,078.57 182,792,806.09 筹资活动产生的现金流量净额 -202,538,078.57 -2,028,102.63 四、汇率变动对现金的影响 -75,883.07 -39,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 45,757,623.25 -2,353,648.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -81,461,726.90 -81,461,726.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -28,059.25 减：未确认的投资损失 24,592,778.47 加：计提的资产减值准备 28,024,601.78 14,573,794.68 固定资产折旧 1,192,001.31 315,758.86 第 15 页 共 16 页 运盛(上海)实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -347,500.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,812,347.88 9,855,399.37 投资损失（减：收益） 332,653.91 13,036,465.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,203,096.44 48,648,383.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -41,216,375.60 -37,393,641.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 536,077,410.90 32,148,670.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 400,589,479.12 -276,896.25 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 99,706,218.58 1,584,239.97 减：现金的期初余额 53,948,595.33 3,937,888.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,757,623.25 -2,353,648.88 公司法定代表人: 李寿平 主管会计工作负责人: 许卫德 会计机构负责人: 王海群 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 运盛(上海)实业股份有限公司 董事长：李寿平 2004 年 4 月 23 日 第 16 页 共 16 页