海特高新(002023)2004年年度报告及摘要补充更正公告

股票代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２００５－０１７ 四川海特高新技术股份有限公司 ２００４年年度报告及摘要补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司２００５ 年３ 月１８ 日在《上海证券报》、《证券时报》刊登了公司２００４ 年度报告摘要，在巨潮资讯网上披露了２００４ 年度报告全文及其摘要，现就本公 司２００４ 年度报告及其摘要中有关内容进行补充和更正，本公司对因此给投资者 所带来的不便表示歉意，新修改后的公司２００４ 年度报告全文及其摘要刊登于巨 潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上，请投资者注意阅读。 一、对２００４年年度报告全文的补充披露和更正 （一）、对“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、报告 期内董事、监事、高级管理人员情况”之“３、年度报酬情况” 作补充和更正后 披露如下： （１）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据：在公司任 职的董事、监事和高级管理人员按其在本公司担任的行政职务根据本公司现行薪 酬制度确定报酬待遇。董 事、监事和高级管理人员薪酬标准由本公司董事会或股 东大会审议通过。 （２）现任董事、监事和高级管理人员共１３人，其中１２人在公司领取报酬，本 年度薪酬总额为７７．３２万元。金额最高的前三名董事报酬总额３２万元，金额最高 的前三名高级管理人员报酬总额３２万元。 （３）本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每人 每年２．５万元（含税），独立董事津贴标准由公司２００２ 年度股东大会审议通过。 ２００４ 年度独立董事王存浩、陈光礻禹、刘亚芸和周德镇在本公司领取的独立董事 津贴均为２．５ 万元（含税）。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。 （４）本年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间 年度报酬数额区间 ４－７ 万元 ９－１１万元 １２万元以上 区间人数 ４人 ３人 １人 （５）不在公司领取报酬、津贴的董事监事情况： 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘生会 否 （二）、对“第七节 董事会报告”之“一、公司经营情况”之“（二）报告期 公司经营情况” 作如下补充披露： 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 1 主营业务分行业情况 毛利率 分行业或分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 比上年 主营业务收入 主营业务成本 产品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减 （％） 交通运输辅 １３６，４００，２７３．７４ ５４，２１０，８８２．５７ ６０．２６ ２０．６８ ２２．６１ －０．６２ 助业 其中：关联 ０．００ ０．００ 交易 主营业务分产品情况 航空维修、 １３０，１５０，４００．４６ ５２，９８３，７９８．５５ ５９．２９ １９．５５ ２２．０１ －０．８２ 检测收入 航空检测设 １，３５２，８９３．２８ １，２０１，２４７．０２ １１．２１ ８２．４１ ６１．７８ １１．３２ 备销售 航空技术开 ４，８９６，９８０．００ ２５，８３７．００ ９９．４７ ４３．４８ －４３．８３ ０．８２ 发与转让 其中：关联 ０．００ ０．００ ０．００ 交易 关联交易的 无 定价原则 关联交易必 要性、持续 无 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 ０．００ 万元。 主营业务分地区情况表 单位：（人民币）元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ７，０５９，０７０．５１ －２０．６５ 华北地区 ３５，９３０，８８６．４９ ６．５９ 华东地区 １３，０９０，９１３．９８ １４．４５ 西北地区 ７，４３０，４６９．３１ ９６．３４ 中南地区 ２８，８１９，０００．１３ ３１．１３ 西南地区 ４４，０６９，９３３．３２ ３２．６６ 2 合计 １３６，４００，２７３．７４ （三）、对“第七节 董事会报告”之“一、公司经营情况”之“（三）控 股及参股子公司的经营情况及业绩”补充披露如下： 1、控股子公司经营情况及业绩 公司有控股子公司七家，其经营情况及业绩如下： （1）四川奥特附件维修有限责任公司：该公司注册资本为 3,000 万元，主营 业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。2004 年 12 月 31 日，总资产为 7,952 万元、净资产为 5,370 万元；2004 年度实现主营业务收入 3,057 万元，净 利润 945 万元。 （2）四川海特航空检测开发有限公司：该公司注册资本为 500 万元，主营业 务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。2004 年 12 月 31 日，总资产为 4,869 万元、净资产为 3,015 万元；2004 年度实现主营业务 收入 2,753 万元，净利润 1,720 万元。 （3）四川银燕创新机电技术有限公司：该公司注册资本为 500 万元，主营业 务为航空设备、电子、电气、机械设备的研制及技术服务。2004 年 12 月 31 日， 总资产为 2,878 万元、净资产为 2,628 万元；2004 年度实现主营业务收入 163 万 元，净利润 717 万元。 （4）武汉天河南方航空技术开发有限公司：该公司注册资本为 510 万元，主 营业务为航空机载电子设备技术开发及咨询服务。2004 年 12 月 31 日，总资产 为 1,476 万元、净资产为 921 万元；2004 年度实现主营业务收入 1,150 万元，净 利润 291 万元。 （5）湖南湘特航空电子有限公司：该公司注册资本为 500 万元，主营业务为 航空机载设备的研究和开发，航空机载设备的技术咨询与技术服务。2004 年 12 月 31 日，总资产为 423 万元、净资产为 362 万元；2004 年度实现主营业务收入 404 万元，净利润-89 万元。 （6）上海沪特航空技术有限公司：该公司注册资本为 3000 万元，主营业务 为航空机载设备技术的软件开发，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。 2004 年 12 月 31 日，总资产为 3,748 万元、净资产为 3,151 万元；2004 年度实现 主营业务收入 977 万元，净利润 162 万元。 （7）四川亚美动力技术有限公司：该公司注册资本为 1000 万元，主营业务 为航空动力设备的测试、校验、开发与研制。2004 年 12 月 31 日，总资产为 2,064 万元、净资产为 1,553 万元；2004 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-138 万元。 2、参股子公司经营情况及业绩 3 公司有参股子公司一家为太原沙飞特航空技术开发有限公司。该公司注册资 本为 520 万元，主营业务为非标机载设备、电子器材、家用电器、仪器仪表、科 学仪器的批发、零售；计算机软、硬件的研制及销售。2004 年 12 月 31 日，总 资产为 295 万元、净资产为 30 万元；2004 年度实现主营业务收入 0 万元，净利 润-69 万元。公司创立时主要以俄罗斯飞机和国产 Y-7 飞机机载设备维修为主要 业务，至 2004 年俄罗斯飞机和国产 Y-7 飞机全部退出中国民航运输企业。公司 对业务方向进行了调整，调整后的主要业务为波音 737-700、800 等新型飞机机 载电子电气、机械设备的维修，该项工作预计在 2005 年 4 月完成，形成生产能 力。 （四）、在“第七节 董事会报告”之“一、公司经营情况”之“（三）控股 及参股子公司的经营情况及业绩”后新增“（四）主要供应商、客户情况”： 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，２１７．００ 占采购总额比重 ７７．６３％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，５１７．００ 占销售总额比重 ６２．４４％ （五）、对“第七节 董事会报告”之“二、公司投资情况”补充披露如下： １．募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］１０５ 号文核准，公司于２００４ 年７ 月６ 日采用上网定价发行方式共发行人民币普通股２４００ 万股，每股发行价 １１．８８元，共募集资金２８５１２万元，扣除发行费用后，实际募集资金２６４２６．８５万元， 该募集资金已于２００４ 年７ 月１３ 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有 限责任公司出具了川华信验（２００４）２０ 号《验资报告》。 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，累计已投入的募集资金为 ８７７８．７６ 万元，分别 用于支线飞机涡扇、涡桨航空发动机及附件维修生产线开发项目 ６５６７．９０ 万元和 波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目 ２２１０．８６ 万元， 尚未使用的金额为 １７６４８．０９ 万元。２００４ 年 １２ 月 ３１ 日募集资金专户余额合计 为 １７６５４．５５ 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 ６．４６ 万元主要系由银行存 款利息等因素引起。 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８７７８．７６ 募集资金总额 ２６４２６．８５ 已累计使用募集资金总额 ８７７８．７６ 拟投募集 是否变 已投募集 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 资金 更项目 资金 金额 预计进度 预计收益 4 支线飞机涡扇、涡 浆航空发动机及 １５６４３．００ 否 ６５６７．９０ ３８００．００ 是 是 附件维修生产线 开发 波音系列、空客系 列新型飞机机载 ４７７５．００ 否 ２２１０．８６ ０．００ 是 是 设备维修生产技 术改造 航空辅助动力装 置（ＡＰＵ）维修生 ６００９．００ 否 ０．００ ０．００ ０．００ 是 产线技术改造 合计 ２６４２７．００ ８７７８．７６ ３８００．００ 未达到计划进度 和预计收益的说 无 明（分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 无 项目） 由于 ２００４ 年 ７ 月前募集资金未到帐，发动机和空客项目在前期已 募集资金项目先 开始投入建设，使用资金全部由海特经营帐户支付，故在 ２００４ 年 ７ 月 期投入情况 对前期投入额进行弥补。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 无 金情况 募集资金其他使 无 用情况 会计师事务所对 四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审［２００５］上字 ０１９ 募集资金年度专 号《关于四川海特高新技术股份有限公司募集资金年度专项审核报告》 项审核的结论性 认为公司董事会《关于募集资金 ２００４ 年度使用情况的专项说明》中关 意见 于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 ［注１］ 支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发项目进度情况说 明：目前该项目实施正按计划进行，公司已完成厂房建设，试车台还在建设期， 5 对２００５年度进口设备和国内开发、采购设备做出安排，并向政府有关部门申报， 并采取措施，完善技术资料，强化技术培训。 ［注２］ 波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目进度情 况说明：该项目运作正按投资计划进行，并根据２００５年度计划，已向省经贸委报 告明年进口设备的采购计划。 ［注３］ 航空辅助动力装置（ＡＰＵ）维修生产线技术改造项目进度情况说明：至２００４ 年１２月３１日，该项目没有实质性资金投入，主要原因：本项目引进国外设备方面， 主要的专用设备，试车台综合测试系统，中央控制系统及维修附件的设备均在询 价和商务洽谈中。２００５年公司将强化市场运作，做好基础工程建设和设备的引进， 重点加强该项目的建设，提高进展速度。 6.2 非募集资金投资情况 本年度无非募集资金的投资情况。 二、对《２００４ 年年度报告摘要》的更正 （一）6.2 主营业务收入分行业、产品情况表和 6.3 主营业务收入分地区情 况表之单位误为“万元” ，应是“元”。 （二）《2004 年年度报告摘要》6.2 主营业务收入分行业、产品情况表中毛 利率比上年增减数有误，更正如下： 主营业务分行业情况 毛利率比上年增减（％） 分行业或分产品 更正前 更正为 交通运输辅助业 －１．０２ －０．６２ 主营业务分产品情况 航空维修、检测收入 －１．３６ －０．８２ 航空检测设备销售 １０２９１．００ １１．３２ 航空技术开发与转让 ０．８０ ０．８２ 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 ２００５年４月２０日 6