神奇制药(600613)*ST永生2004年年度报告摘要

上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事袁伟东未出席本次董事会，原因是董事会已同意袁伟东先生辞去公司董事职务，尚待 股东大会审议批准。 1.3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张芝庭，主管会计工作负责人陈韵珊，会计机构负责人（会计主管人员）王霞 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 永生 股票代码 600613 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 *ST 永生 B 股票代码 900904 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东新区上川路 995 号 上海浦东大道 1085 号 C 座 407 室 邮政编码 200135 公司国际互联网网址 www.wingsung.com.cn 电子信箱 wingsung@online.sh..cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 联系地址 上海浦东大道 1085 号 C 座 407 室 电话 021-68552575 传真 021-68552570 电子信箱 wingsunglb@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 76,150,383.74 24,244,500.83 214.09 12,654,517.03 12,654,517.03 利润总额 20,826,922.49 -27,818,062.97 174.86 -72,043,307.82 -104,156,350.85 净利润 15,096,298.35 -28,038,365.46 153.84 -70,801,306.88 -102,914,349.91 扣除非经常性损益的净利 6,858,352.00 -29,148,477.71 123.53 -63,110,510.59 -95,223,553.62 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 第 1 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 361,193,750.85 290,186,681.24 24.47 321,627,813.90 289,514,770.87 股东权益 159,450,238.99 139,948,523.16 13.93 167,983,502.10 135,870,459.07 经营活动产生的现金流量 4,960,956.60 4,516,035.84 9.85 16,021,478.12 16,021,478.12 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.10 -0.1881 153.16 -0.4786 -0.6958 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.4677 -19.88 29.3477 -42.15 -75.74 扣除非经常性损益的净利润的净 4.30 -20.67 24.97 -37.57 -70.08 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.03354 0.0305 9.9672 0.1083 0.1083 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.078 0.9462 13.9294 1.1357 0.9186 调整后的每股净资产 1.078 0.8541 26.21 1.1276 0.9105 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,278,876.09 收回预计负债 7,000,000.00 罚金 -27,836.11 其他 -13,093.63 合计 8,237,946.35 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净 利 15,096 51,464 润 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 15,096 -28,038 139,948 159,450 按国际会计准则调整项 差 目： 异 资产置换之收益 -37,567 说 坏帐准备 -2,056 明 房产、机器及设备折旧 -119 联营及子公司合并差异 -278 404 -1,672 长期股权投资差额摊销 1,760 3,849 35,962 其它 -283 -46 -153 按国际会计准则 51,464 -32,245 107,986 159,450 第 2 页 共 17 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12,775,350 12,775,350 3、内部职工股 4、优先股或其他 80,377,757 80,377,757 未上市流通股份合计 93,153,107 93,153,107 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,125,516 9,125,516 2、境内上市的外资 45,626,375 45,626,375 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 54,751,891 54,751,891 三、股份总数 147,904,998 147,904,998 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,683 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年度内增 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 减 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 上海飞天投资有限责任公司 73,977,757 50.02 未流通 法人股东 浙江工业大学 3,102,585 2.10 未流通 未知 法人股东 上海爱辉实业发展有限公司 3,000,000 2.03 未流通 未知 法人股东 上海宏亿投资咨询有限公司 2,000,000 1.35 未流通 未知 法人股东 上海第一百货商店股份有限公司 894,274 0.60 未流通 未知 法人股东 上海华联商厦股份有限公司 800,000 0.54 未流通 未知 法人股东 GUOTAI JUNAN SECURITIES 713,197 0.48 已流通 未知 法人股东 （HONGKONG） LIMITED 上海南上海商业房地产有限公司 602,266 0.41 未流通 未知 法人股东 中国纺织机械股份有限公司 547,515 0.37 未流通 未知 法人股东 上海氯碱总厂 547,515 0.37 未流通 未知 法人股东 第 3 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 713,197 B 股 郁玉生 485,500 B 股 何平南 367,966 B 股 金光裕 320,000 B 股 郑创宏 280,147 B 股 杨五全 245,918 A 股 王倩 256,000 A 股 徐建庚 224,325 B 股 冯军伟 216,200 B 股 陈丽萍 202,460 B 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海飞天投资有限责任公司 法人代表：刘航 注册资本：25,000 万元人民币 成立日期：1998 年 3 月 13 日 主要经营业务或管理活动：投资、贸易、服务、建设工程中介 （2）实际控制人情况 公司名称：贵州神奇集团控股有限公司 法人代表：张芝庭 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2001 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资业务（国家限制的除外） 自然人姓名：张芝庭 国籍：中国 最近五年内职业：医药 最近五年内职务：董事长 公司的控股股东为上海飞天投资有限责任公司，2003 年 3 月 28 日，上海飞天投资有限责任公司 与贵州神奇集团控股有限公司签署《股权转让协议》，将持有的本公司 50.02%股权转让给贵州神奇 集团控股有限公司，要约收购豁免申请已获得中国证监会的审核批准，股权过户手续尚未办妥。公司 目前共有九名董事，其中五名董事在贵州神奇集团控股有限公司或其关联公司任职，所以公司目前的 实际控制人为贵州神奇集团控股有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张芝庭 董事长兼总经理 男 61 2003-04-28～2005-04-28 0 0 袁伟东 董事 男 49 2003-04-28～2005-04-28 0 0 卡先加 董事 男 44 2003-04-28～2005-04-28 0 0 夏宇波 董事 男 33 2003-04-28～2005-04-28 0 0 陈韵珊 董事 女 52 2003-04-28～2005-04-28 0 0 文邦英 董事 女 56 2004-04-09～2005-04-28 0 0 朱 耘 独立董事 男 61 2003-06-30～2003-04-28 0 0 杨 勇 独立董事 男 42 2003-05-30～2005-04-28 0 0 薛若冰 独立董事 女 59 2004-06-29～2005-04-28 0 0 孙 颖 监事会召集人 女 42 2003-04-28～2005-04-28 0 0 梁 琴 监事 女 30 2004-03-09～2005-04-28 0 0 满 慧 监事 女 25 2004-06-29～2005-04-28 0 0 刘爱东 财务总监 男 35 2004-04-22～2005-03-02 0 0 李 斌 董事会秘书 女 37 2002-09-01～2005-08-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 439,366 第 5 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报酬总额 246,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 168,000 总额 独立董事津贴 216,833 独立董事其他待遇 出席公司股东大会、董事会的费用另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 5 万-15 万 2 1 万-5 万 10 1 万以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的主营业务收入 7615 万元，净利润 1509 万元，与去年相比均有大幅度的提高， 主要原因是公司大报告期内实施完成了重大资产置换，公司的资产质量明显提高。 公司董事会在报告期内的重点工作主要是抓好重大资产置换的实施、公司股票的恢复上市及强化对置 入资产贵州金桥药业有限公司的各项管理工作。 2004 年 3 月 3 日，中国证监会审核批准了公司的重大资产置换方案，公司根据有关规定及时召 开临时股东大会审议重大资产置换事项，并抓紧时间落实资产置换工作。截止 2004 年上半年，重大 资产置换所涉及的款项已全部付清，置入资产已办妥过户手续，置出资产（包括负债）的交付和转移 手续也已办妥。天一致和律师事务所为本次重大资产置换的实施结果出具了法律意见书。 与此同时，董事会督促经营层采取各种措施降低公司的各项费用，盘活公司的部分资产，积极回笼资 金，化解财务危机，报告期内共收回预计负债 700 万元。 为了让公司股票恢复上市，董事会和经营层分工合作，从各个方面为公司股票恢复上市创造条 件。同时根据中国证监会的有关规定，公司聘请闽发证券有限公司作为公司的股票恢复上市推荐人， 聘请中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所为公司 2004 年度的财务报告进行审计，聘请天一 致和律师事务所为公司恢复上市出具法律意见书。经过各方的努力，公司股票于 2004 年 12 月 13 日 恢复交易。 控股子公司贵州金桥药业有限公司（简称“金桥药业”）在公司董事会的有效督促下，首先从基 础建设与内部管理入手，在大、小输液剂型获得 GMP 证书的基础上，加大对外用剂型生产线的改造力 度，严格外用剂型生产过程的质量监督，使外用剂型在报告期内也获得了 GMP 证书，从生产方面保证 了药品的供给；其次针对国家职能部门相关法规及最新社保药品目录的公布，结合行业内产能普遍提 高、产品同质化严重、营销模式雷同、产品降价加速的局面，金桥药业坚定不移地贯彻执行不同阶 段、不同使命、产品定位不同、营销模式不同的方针，积极开展优化市场、整合资源的相关工作，确 保了 2004 年度销售指标的完成。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 制药业务 72,341,625.49 19,990,420.67 72.37 100.00 100.00 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 第 6 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海地区 191,959.86 -95.49 广州地区 3,616,798.39 -81.91 贵州地区 72,341,625.49 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 657 占采购总额比重(%) 27.2 前五名销售客户销售金额合计 995.6 占销售总额比重(%) 23.7 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 贵州金桥药业有限公司 本期贡献的投资收益 16,228,705.53 占上市公司净利润的比重(%) 107.55 经营范围 生产及销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、酊剂、大容量注射剂、小容量注射剂 参股公司 净利润 17,423,920.40 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司在报告期内实施并完成了重大资产置换，主营业务及其结构也发生了重大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司在报告期内实施并完成了重大资产置换，主营业务盈利能力与上年相比有了明显提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司在报告期内实施完成了重大资产置换工作，公司的资产构成发生了重大变化，进而影响公司 的经营成和利润构成与上年度相比发生了重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司在报告期内实施完成了重大资产置换工作，公司的资产构成发生了重大变化，进而影响整体 财务状况与上年度相比发生了重大变化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 第 7 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 虽然公司在本报告期盈利，但公司的未分配利 公司本报告期的盈利将用于弥补以往年 润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有 度的亏损。 关规定，本报告期不进行现金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 上海飞天投资有限责任 2003-03- 公司 , 贵州金桥药业 100,679,447.96 8,433,118.81 是, 帐面值 是 是 28 有限公司 48.3%的股权 上海飞天投资有限责任 2003-12- 公司 , 贵州金桥药业 87,938,944.25 7,795,586.72 是, 帐面值 是 是 16 有限公司 44.28%股权 贵州神奇集团控股有限 2003-03- 公司 , 贵州金桥药业 100,679,447.96 8,433,118.81 是, 帐面值 是 是 28 有限公司 48.3%股权 贵州神奇集团控股有限 2003-12- 公司 , 贵州金桥药业 87,938,944.25 7,795,586.72 是, 帐面值 是 是 16 有限公司 44.28%股权 第 8 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 贵州神奇集 团控股有限 公司 , 部 分资产、负 债及上海永 生城信信息 科技有限公 司 50% 股 权、上海永 生办公自动 2003- 100,679,447.96 -104,616.85 是, 帐面值 是 是 化有限公司 03-28 75% 股 权 、 上海永生科 技创业有限 公司 24%股 权、上海永 生房产开发 经营有限公 司 10% 股 权。 贵州神奇集 团控股有限 公司 , 部 分资产及广 州城市信息 2003- 87,938,944.25 -1,694,980.90 是, 帐面值 是 是 研究所有限 12-16 公司 51%股 权、上海永 生机械厂 94%股权. 业务由城市信息变为制药 ， 改善财务状况，使公司扭亏为盈 。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海飞天投资有限责任公司 0.14 53.14 合计 第 9 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ， 余额 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、关于本公司为上海钟表进出口有限公司 1000 万元专项基金贷款担保一事（参见 2002 年 8 月 2 日、12 月 5 日及 2003 年 2 月 11 日、4 月 5 日《上海证券报》、《香港商报》上本公司公告），经 法院调解，各方当事人自愿达成调解协议。公司于 2003 年 4 月收到法院的民事调解书，主要内容 为：（1）上海钟表进出口有限公司确认尚欠中国银行上海市分行转贷款本金人民币 1000 万元，贷款 使用费人民币 1217777.78 元及自 2001 年 9 月 16 日起至全部清偿之日止的滞期费（以 1000 万元为基 数，按每日 1‰计付），上述款项于 2003 年 7 月 1 日前向中国银行上海市支行支付完毕；（2）本公 司对上述转贷款本金中的人民币 900 万元承担连带责任。如上海钟表进出口有限公司未在上述期限内 清偿，则由本公司向中国银行上海分行支付。具体期限为：2003 年 7 月 1 日前，支付人民币 300 万 元；2003 年 10 月 10 日前，支付人民币 300 万元；2004 年 3 月 1 日前，支付人民币 300 万元。如本 公司不能按时足额支付上述款项，中国银行上海市分行可就本公司承担连带责任的 900 万元本金部分 的未清偿部分及其 2003 年 7 月 1 日后未清偿部分的罚息款项一并申请法院强制执行；（3）本公司清 偿后，有权在已承担的份额内向上海钟表进出口有限公司追偿。，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司 尚有 200 万元未支付。 ，该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 5 日刊登在上海证券报、香港商报上。 2)、因公司 2001 年 12 月 24 日向中国工商银行上海虹口支行所借的 1000 万元款项于 2002 年 7 月日到期，公司逾期未还，该行向法院提起诉讼。法院判决本公司向中国工商银行上海虹口支行归还 1000 万元，同时支付借款利息逾期息。，截止 2004 年 12 月 31 日，尚有贷款本金 610 万元未还。， 该重大诉讼事项已于 2002 年 9 月 18 日刊登在上海证券报、香港商报上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱耘 17 13 4 杨勇 17 13 4 薛若冰 7 7 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保 留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海永生数据科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 7,900,012.52 40,062,076.72 188,203.78 146,096.34 短期投资 应收票据 708,028.56 应收股利 应收利息 应收账款 8,515,569.16 62,982,409.53 253,814.11 其他应收款 14,783,619.79 41,196,931.11 35,093,915.76 17,845,643.88 预付账款 1,056,978.00 应收补贴款 存货 14,983,074.61 14,212,610.57 待摊费用 26,729.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 46,209,005.36 160,219,034.49 35,535,933.65 17,991,740.22 长期投资： 长期股权投资 118,186,956.64 16,554,856.00 110,718,105.19 225,664,799.78 长期债权投资 长期投资合计 118,186,956.64 16,554,856.00 110,718,105.19 225,664,799.78 其中：合并价差 95,720,709.99 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 51,648,182.60 159,648,923.90 10,675,044.55 1,526,177.02 减：累计折旧 7,221,710.65 23,361,078.01 1,608,930.89 1,191,209.12 固定资产净值 44,426,471.95 136,287,845.89 9,066,113.66 334,967.90 减：固定资产减值准备 1,647,100.28 1,280,136.53 固定资产净额 42,779,371.67 136,287,845.89 7,785,977.13 334,967.90 工程物资 在建工程 5,096,347.66 固定资产清理 固定资产合计 42,779,371.67 141,384,193.55 7,785,977.13 334,967.90 无形资产及其他资产： 无形资产 8,035,293.79 43,035,666.81 17,107.20 长期待摊费用 467,110.09 其他长期资产 74,508,943.69 71,846,648.34 无形资产及其他资产合计 83,011,347.57 43,035,666.81 71,863,755.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 290,186,681.24 361,193,750.85 225,903,771.51 243,991,507.90 流动负债： 短期借款 74,392,738.21 89,600,000.00 74,392,738.21 39,600,000.00 第 11 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 3,351,539.25 20,593,625.93 预收账款 1,912,269.38 2,781,935.36 应付工资 574,668.04 69,676.43 应付福利费 2,571,059.26 1,232,378.75 102,403.68 124,271.85 应付股利 135,618.80 7,300,108.66 135,618.80 135,618.80 应交税金 180,776.23 35,611,966.86 -4,711.62 -10,097.17 其他应交款 4,832.91 193,900.44 其他应付款 47,115,711.12 13,875,722.23 30,278,326.89 41,818,306.43 预提费用 9,251,514.35 预计负债 9,716,730.00 2,873,169.00 9,716,730.00 2,873,169.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 139,955,943.20 183,383,998.01 114,621,105.96 84,541,268.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 139,955,943.20 184,983,998.01 114,621,105.96 84,541,268.91 少数股东权益 10,282,214.88 16,759,513.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 147,904,998.00 147,904,998.00 147,904,998.00 147,904,998.00 资本公积 140,515,805.72 173,593,426.95 140,515,805.72 173,593,426.95 盈余公积 46,103,780.31 49,985,353.68 45,185,488.72 45,185,488.72 其中：法定公益金 14,697,155.22 15,191,035.51 14,391,058.02 14,391,058.02 未分配利润 -194,067,237.67 -212,033,539.64 -222,323,626.89 -207,233,674.68 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -508,823.20 所有者权益（或股东权益）合 139,948,523.16 159,450,238.99 111,282,665.55 159,450,238.99 计 负债和所有者权益（或股东权 290,186,681.24 361,193,750.85 225,903,771.51 243,991,507.90 益）总计 公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人: 陈韵珊 会计机构负责人: 王霞娟 第 12 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海永生数据科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 76,150,383.74 24,244,500.83 减：主营业务成本 22,385,331.63 10,877,206.05 主营业务税金及附加 1,197,855.23 318,255.08 二、主营业务利润（亏损以“- 52,567,196.88 13,049,039.70 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,670,580.56 458,971.23 5,650,084.60 384,021.93 ”号填列） 减: 营业费用 17,204,360.72 2,953,048.95 管理费用 21,099,719.91 14,992,447.45 4,948,773.37 4,987,223.33 财务费用 3,542,296.87 6,564,418.43 3,495,347.88 6,657,790.94 三、营业利润（亏损以“-”号 16,391,399.94 -11,001,903.90 -2,794,036.65 -11,260,992.34 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -3,802,423.80 -18,514,989.08 9,609,906.40 -18,760,816.63 填列） 补贴收入 74.16 营业外收入 8,289,576.09 2,023,565.63 8,287,376.09 1,992,422.33 减：营业外支出 51,629.74 324,809.78 13,293.63 306,730.00 四、利润总额（亏损总额以“- 20,826,922.49 -27,818,062.97 15,089,952.21 -28,336,116.64 ”号填列） 减：所得税 4,566,848.48 839.70 减：少数股东损益 1,160,129.98 216,076.28 加：未确认投资损失(合并报表 -3,645.68 -3,386.51 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 15,096,298.35 -28,038,365.46 15,089,952.21 -28,336,116.64 列） 加：年初未分配利润 -194,067,237.67 -166,028,872.21 -222,323,626.89 -193,987,510.25 其他转入 -28,262,735.36 六、可供分配的利润 -207,233,674.68 -194,067,237.67 -207,233,674.68 -222,323,626.89 减：提取法定盈余公积 1,599,954.99 提取法定公益金 799,977.49 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -209,633,607.16 -194,067,237.67 -207,233,674.68 -222,323,626.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,399,932.48 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -212,033,539.64 -194,067,237.67 -207,233,674.68 -222,323,626.89 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 第 13 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -1,746,730.31 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人: 陈韵珊 会计机构负责人: 王霞娟 现金流量表 编制单位:上海永生数据科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,548,883.67 14,727,940.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,171,789.57 36,446,292.87 现金流入小计 75,720,673.24 51,174,232.87 购买商品、接受劳务支付的现金 15,936,020.95 122,061.49 支付给职工以及为职工支付的现金 5,919,858.21 654,685.52 支付的各项税费 15,099,494.72 39,404.93 支付的其他与经营活动有关的现金 33,804,342.76 15,853,961.70 现金流出小计 70,759,716.64 16,670,113.64 经营活动产生的现金流量净额 4,960,956.60 34,504,119.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 21,000.00 21,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,224,000.00 4,224,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 19,026,977.76 现金流入小计 23,271,977.76 4,245,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,288,820.66 8,190.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 3,994,512.83 现金流出小计 10,283,333.49 8,190.00 投资活动产生的现金流量净额 12,988,644.27 4,236,810.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 97,500,000.00 47,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 现金流入小计 101,100,000.00 47,500,000.00 偿还债务所支付的现金 82,287,417.61 82,287,417.61 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,041,618.99 3,995,618.99 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 558,500.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 86,887,536.60 86,283,036.60 第 14 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 14,212,463.40 -38,783,036.60 四、汇率变动对现金的影响 -0.07 -0.07 五、现金及现金等价物净增加额 32,162,064.20 -42,107.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,096,298.35 15,089,952.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,160,129.98 减：未确认的投资损失 -3,645.68 加：计提的资产减值准备 3,507,689.70 362,621.61 固定资产折旧 8,202,580.29 305,959.82 无形资产摊销 4,754,912.07 2,968.00 长期待摊费用摊销 78,000.00 待摊费用减少（减：增加） 1,714.50 预提费用增加（减：减少） 10,721,526.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -52,652.67 -52,652.67 固定资产报废损失 财务费用 4,099,847.88 3,495,347.88 投资损失（减：收益） 3,802,424.00 -9,609,906.40 递延税款贷项（减：借项） -34,593,820.98 存货的减少（减：增加） -13,958,898.24 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,196,772.08 17,139,464.38 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,059,212.97 7,770,364.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 4,960,956.60 34,504,119.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 40,062,076.72 146,096.34 减：现金的期初余额 7,900,012.52 188,203.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,162,064.20 -42,107.44 公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人: 陈韵珊 会计机构负责人: 王霞娟 第 15 页 共 16 页 上海永生数据科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、因公司在报告期内实施完成了重大资产重组，公司主业已变为制药，本着谨慎性原则，公司 将坏帐准备计提比例作了修改。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司在报告期内实施了重大资产置换导致合并范围发生了变化。 本公司在报告期内实施了重大资产置换，于 2004 年 3 月和 4 月将所属的上海红环文体用品有限 公司、上海永生科技创业有限公司、上海永生房产开发经营有限公司、上海永生办公自动化有限公 司、上海永生城信信息科技有限公司、上海永生机械厂、天津市粤城信息科技有限公司、广州城市数 字景观有限公司、广州城市信息研究所有限公司、广州富力城信信息科技有限公司等 10 家子公司的 股权置换出去，并获得金桥药业 92.58%股权；合并会计报表时，根据《财政部关于印发〈关于执行 企业会计制度和相关会计准则有关问题解答〉的通知》（财会〔2002〕18 号，作为问题解答 （一））的规定编制合并利润表。即：将被出售的子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成 本、利润纳入合并利润表；将被购买的子公司自购买日起至报告期末止的相关收入、成本、利润纳入 合并利润表。 董事长：张芝庭 上海永生数据科技股份有限公司 2005 年 3 月 11 日 第 16 页 共 17 页