航天信息(600271)2004年年度报告

航天信息股份有限公司 600271 2004 年年度报告 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事余文胜因工作原因委托董事赵永海代为表决。 3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人张叔良，会计机构负责人（会计主管人员）潘秋佳 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司英文名称：AEROSPACE INFORMATION CO.,LTD 2、公司法定代表人：夏国洪 3、公司董事会秘书：赵炜 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-421 传真：010-82511986 E-mail：stock@aero-info.com.cn 公司证券事务代表：张燕 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-366 传真：010-82521986 E-mail：zhangyan@aero-info.com.cn 4、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 邮政编码：100086 公司国际互联网网址：http://www.aero-info.com.cn 公司电子信箱：stock@aero-info.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 11 日 公司变更注册登记地点：国家工商管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 818 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 290,557,951.53 净利润 220,237,743.09 扣除非经常性损益后的净利润 207,152,878.05 主营业务利润 584,686,089.47 其他业务利润 22,070,071.22 营业利润 279,221,308.18 投资收益 4,133,208.31 补贴收入 9,699,056.46 营业外收支净额 -2,495,621.42 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -358,627.44 各种形式的政府补贴 9,699,056.46 短期投资收益 -1,640,960.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -489,686.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,936,017.60 所得税影响数 -1,060,935.00 合计 13,084,865.04 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,027,152,094.51 2,091,716,999.71 2,091,716,999.71 -3.09% 1,026,743,480.41 1,026,743,480.41 利润总额 290,557,951.53 432,755,807.52 432,755,807.52 -32.86% 179,489,333.59 179,489,333.59 净利润 220,237,743.09 389,752,968.48 389,752,968.48 -43.49% 163,540,227.45 163,540,227.45 扣除非经常性损益的净利润 207,152,878.05 382,536,282.99 382,536,282.99 -45.85% 168,324,837.83 168,324,837.83 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79 2,292,938,663.79 23.53% 832,949,931.24 832,949,931.24 股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.29 1,715,862,001.29 5.01% 443,080,437.16 443,080,437.16 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 587,399,029.54 587,399,029.54 -82.28% 288,924,778.54 288,924,778.54 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 1.36 2.41 2.41 -43.57% 1.36 1.36 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 12.22 22.71 22.71 -10.49% 36.91 36.91 扣除非经常性损益的净利润的净资 11.50 22.29 22.29 -10.79% 37.99 37.99 产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 3.63 3.63 -82.37% 2.41 2.41 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 每股收益（加权平均） 1.36 2.76 2.76 -50.72% 1.36 1.36 扣除非经常性损益的净利润的每股 1.28 2.36 3.63 -45.76% 1.40 1.40 收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股 1.28 2.71 2.71 -52.77% 1.40 1.40 收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 12.70 37.41 37.41 -24.71% 45.28 45.28 扣除非经常性损益的净利润的净资 11.94 36.72 36.72 -24.78% 46.60 46.60 产收益率（加权平均）（%） 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 11.12 10.59 10.59 5% 3.69 2.86 调整后的每股净资产 11.10 10.57 10.57 5.01% 3.68 2.85 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.45 33.71 3.61 3.61 营业利润 15.50 16.10 1.72 1.72 净利润 12.22 12.70 1.36 1.36 扣除非经常性损益后的净利润 11.50 11.94 1.28 1.28 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,000,000.00 975,783,222.52 129,072,738.27 57,365,661.45 449,006,040.50 1,715,862,001.29 本期增加 11,497,090.70 42,419,134.72 18,637,479.69 220,237,743.09 274,153,968.51 本期减少 188,219,134.72 188,219,134.72 期末数 162,000,000.00 987,280,313.22 171,491,872.99 76,003,141.14 481,024,648.87 1,801,796,835.08 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 63,600,000 63,600,000 境内法人持有股份 56,400,000 56,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 42,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 42,000,000 42,000,000 三、股份总数 162,000,000 162,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2003-06-26 23.04 元人民币 42,000,000 2003-07-11 42,000,000 2001 年 11 月 10 日,公司 2001 年第一次临时股东大会通过了公开发行股票并上市的议案；2003 年 6 月 26 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）61 号文批准，公司通过上海证券交易 所公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发行价 23.04 元；2003 年 7 月 11 日，经上海证券交易所 上证上字[2003]77 号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减 资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总额及结构变动的情况。 (3) 现存的内部职工股情况 公司未曾发行过内部职工股 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19,363 户其中非流通股股东 12 户，流通 A 股股东 19,351 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 年末持股情况 比例(%) （已流通 增减 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 中国航天科工集团公司 0 63,600,000 39.26 未流通 未知 国有股东 航天新概念科技有限公司 0 10,170,000 6.28 未流通 未知 法人股东 中国运载火箭技术研究院 0 9,950,000 6.14 未流通 未知 法人股东 中国长城工业总公司 0 7,600,000 4.69 未流通 未知 法人股东 中国航天海鹰机电技术研究院 0 7,140,000 4.41 未流通 未知 法人股东 中国航天科技集团公司第五研究院 0 7,140,000 4.41 未流通 未知 法人股东 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 北京市爱威电子技术公司 0 5,230,000 3.23 未流通 未知 法人股东 北京遥测技术研究所 0 4,300,000 2.65 未流通 未知 法人股东 北京机电工程总体设计部 0 1,600,000 0.99 未流通 未知 法人股东 哈尔滨工业大学 0 1,600,000 0.99 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 中国航天海鹰机电技术研究院和北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单 位；北京市爱威电子技术公司市中国航天科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司。 中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业 单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产 和销售。 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业,国家授权投资的机构和国有资产经 营主体,由国务院直接管理。 公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东与实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,328,456 A股 上海国有资产经营有限公司 1,300,000 A股 国泰君安证券股份有限公司 1,230,569 A股 张静 675,500 A股 上海国智置业发展有限公司 489,400 A股 张长兰 465,808 A股 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 全国社保基金一零二组合 400,124 A股 全国社保基金一零八组合 394,823 A股 宝康消费品证券投资基金 358,136 A股 博时裕富证券投资基金 351,078 A股 华宝兴业多策略增长证券投资基金和宝康消费品证券投资基金同为华宝兴业基金管理公司管理的 基金；除此之外，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 年龄 任期起始日期 别 期 股数 股数 减数 原因 夏国洪 董事长 男 66 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 赵永海 副董事长 男 63 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 余文胜 董事兼总经理 男 38 2003-09-30 2005-01-08 0 0 0 韩树旺 董事 男 41 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 顾伯清 董事 男 61 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 王丙炎 董事 男 60 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 吴 澄 独立董事 男 65 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 王德臣 独立董事 男 65 2004-09-30 2006-09-30 0 0 0 秦荣生 独立董事 男 43 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 曾文华 监事 男 61 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 朱光 监事 女 33 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 王增梅 监事 女 45 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 董事会秘书、副 赵炜 男 44 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 总经理 张昌金 副总经理 男 40 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 张叔良 财务总监 男 64 2003-09-30 2006-09-30 0 0 0 在 2005 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议上，董事兼总经理余文胜先生因工作变动原 因辞去公司董事和总经理职务，尚需股东大会批准；董事会聘任刘振南先生为公司总经理，并增补刘 振南先生为公司第二届董事会董事，尚需股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)夏国洪，曾任航空航天部二院 25 所所长，中国航天工业总公司副总经理，中国航天机电集团 公司总经理，中国航天科工集团公司总经理、党组书记，现任本公司董事长。 (2)赵永海，曾任中国航天科工集团 0 六八基地主任、湖南航天管理局局长兼党委书记，现任公 司副董事长。 (3)余文胜，曾任中国航天科工集团公司总经理办公室主任、本公司常务副总经理，现任本公司 董事、总经理。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 (4)韩树旺，曾任航空航天部十二所副所长、航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主 任、中国航天科技集团公司第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国航天科技集团公 司副院长，本公司董事。 (5)顾伯清，曾任中国航天科技集团公司第五研究院副院长，本公司董事。 (6)王丙炎，曾任航空航天部第三研究院三十五所室主任、副所长，中国长城工业总公司副裁， 本公司董事。 (7)吴 澄，清华大学自动化系教授、工程院院士，曾任国家 863 计划自动化领域首席科学家、国 家 863 计划 CIMS 主题专家组组长，现任国家科技奖励评审委员会委员、国家自然科学基金会专业评 审组组长、国家 863 计划专家组顾问组成员，本公司独立董事。 (8)王德臣，曾任北方工业总公司副总经理、中国兵器装备集团公司党组书记、总经理，本公司 独立董事。 (9)秦荣生，现任国家会计学院副院长、教授、博士研究生导师，本公司独立董事。 (10)曾文华，曾任航天工业总公司财务局副局长、中国航天机电集团公司财务部部长、中国航天 科工集团公司财务部部长，本公司监事会召集人。 (11)朱光，现任中国航天科工集团第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长，本公司监 事。 (12)王增梅，曾任航天七 0 六所副处长、航天斯大科技有限公司总经理，现任本公司市场总监， 本公司监事。 (13)赵炜，曾任航空航天部一院 211 厂团委副书记、一院团委副书记，航天工业总公司一院民品 开发部计划处副处长，航天金穗高技术有限公司办公室主任、生产部经理、股改办主任，现任本公司 董事会秘书、副总经理。。 (14)张昌金，曾任航天科技集团公司 704 所传感研究室主任、航天科技集团公司 704 所副总工程 师、航天长征火箭技术有限公司副总经理，现任本公司副总经理。 (15)张叔良，曾任航天工业总公司审计局审计处处长、副局级审计员，中国航天机电集团公司清 理整顿办公室副主任，现任本公司财务总监。 2、在股东单位任职情况 任期起始日 任期终止日 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 期 期 酬津贴 夏国洪 航天科工集团公司 科技委主任 是 航天科技集团公司第一 韩树旺 副院长 是 研究院 曾文华 航天科工集团公司 财务部部长 是 中国航天科工集团第三 院民品与公司发展部投资管理 是 朱光 研究院 处副处长 （二）在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 韩树旺 北京航天爱锐有限责任公司 董事长 深圳远东注塑有限责任公司 董事长 北京德尔福万源汽车电喷系统有限责任公司 董事 北京天维康股份有限公司 副董事长 秦荣生 国家会计学院 副院长 清华同方股份有限公司 独立董事 中软网络技术股份有限公司 独立董事 湘财证券有限责任公司 监事会主席 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 兴业证券股份有限公司 独立监事 吴澄 清华大学 自动化系教授 金碟软件股份有限公司 独立董事 三一重工股份有限公司 独立董事 天立铝业集团 独立董事 王增梅 江西航天金穗科技有限责任公司 董事长 山东航天金税电子技术有限公司 董事长 淄博航天信息有限公司 董事长 辽宁航天信息有限公司 董事长 青岛航天金穗电子公司 董事长 新疆航天信息有限公司 董事长 赵炜 广西航天金穗信息技术有限公司 董事长 大连航天金穗科技有限公司 董事长 安徽航天信息科技有限公司 董事长 福建航天信息科技有限公司 董事长 湖南航天信息有限公司 董事长 浙江航天金穗科技有限公司 董事长 张叔良 航天科工财务有限责任公司 副董事长 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准； 高级管理人员的薪酬根据董事会制定的《薪酬管理办法》执行；外部董、监事均不在公司领取报酬。 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,174,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 750,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 750,000 独立董事的津贴 100,000 独立董事的其他待遇 无 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 夏国洪 是 韩树旺 是 顾伯清 是 王丙炎 是 曾文华 是 朱光 是 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 20.8--27 万元 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李乐人 董事 因工作原因 经第二届董事会第三次会议审议，同意李乐人先生因工作原因辞去公司董事职务，增选王德臣先 生为公司独立董事，2003 年度股东大会已经批准了上述议案。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 558 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 324 供销人员 37 生产人员 112 财务人员 11 其他行政人员 74 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 4 硕士 104 本科 241 大专 112 大专以下 97 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 2004 年，公司认真按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股 东大会对董事会的授权明确、具体。独立董事也在公司的重大决策以及关联交易等方面发挥了重要的 作用。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 吴澄 4 4 0 0 王德臣 4 4 0 0 秦荣生 4 4 0 0 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司的独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加了公司的董事会和股东大会， 对公司的对外担保、定期财务报告、关联交易和公司的重大交易事项发表了独立意见。独立董事能够 认真了解公司的运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以他们较高的专业水平和高度的 责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。独立董事的勤勉工作，使董事会 的决策更加科学、有效。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本年度公司独立董事对董事会各项议案及其他有关事项均未提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均独立 于控股股东航天科工集团公司，不存在同业竞争现象。 2)、人员方面：公司的经理人员、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东任职，公司的人员独 立。 3)、资产方面：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控 股股东没有占用、支配公司的资产。 4)、机构方面：公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、独立纳 税，公司建立了独立的工资管理制度，开立了独立的银行账户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司的高级管理人员实行年薪制，其中，20%任期结束后考核兑现，10%年度考核后兑现。另外， 董事会根据高管人员完成年度经济指标和经营任务的情况，给予考核与奖励。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 16 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了“关于召 开 2003 年度股东大会的通知”。2004 年 4 月 16 日，2003 年度股东大会在北京友谊宾馆如期召开， 出席会议的股东及股东代表共 16 人，持有和代表公司股份 114,513,550 股,占公司总股本 70.68%， 会议由董事会召集，董事长夏国洪先生主持。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了如下决议： 《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度监事会工作报告》、《公司 2003 年度财务报 告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2003 年度利润分配方案》、《委托加工关联交易原 则协议》、《本年度原材料进口关联交易事项》、《关于明确公司投资权限的议案》、《关于修改公 司章程的议案》、《关于李乐人辞去董事的议案》、《关于增选独立董事的议案》、《关于聘请会计 师事务所的议案》、《关于设立董事会战略决策委员会的议案》、《关于设立董事会提名委员会的议 案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。 选举更换公司董事监事情况： 2003 年度股东大会审议通过了李乐人先生辞去董事的申请，并增选王德臣先生为公司第二届董 事会独立董事。 公司 2003 年度股东大会决议公告已刊登于 2004 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》上。 （二）临时股东大会情况 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，基本上完成了年初董事会制定的经营目 标，全年共实现销售收入 20.27 亿元，利润总额 2.91 亿元，净利润 2.20 亿元，每股收益 1.36 元/ 股。 主营业务中防伪税控开票子系统销售了 36 万套，计算机销售了 8.8 万台，打印机销售了 4.8 万 台，防伪税控系统及其配套设备共实现销售收入 15.32 亿元。 本年度公司的主营业务增值税专用发票防伪税控系统的推广在经过了 2003 年的高速发展之后， 进入了相对稳定的时期，为了保证公司的经营业绩和经营规模不下降并能够保持一定的增长，公司管 理层和各地服务单位在保证完成本年度防伪税控系统的生产和销售的前提下，积极扩大通用设备的销 售并努力推广一系列税控延伸产品，取得了比较好的效果，通用设备的配套率有所提高，网上认证等 一些税控延伸产品已初具销售规模，为公司下一步的发展奠定了基础。 其他业务方面，本年度在石化、工商等多个系统集成项目中中标，公司的行业信息化业务取得重 大突破；IC 卡业务方面，公司非接触卡生产线的技术改造已经完成，并开始进行第二代身份证的生 产；同时公司在数字电视和税控收款机领域积极培育新的产品和业务，已经取得重大进展，预计在 2005 年以数字电视和税控收款机等为代表的新产品和新业务将形成新的规模优势，为公司带来新的 利润增长点。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 收入比例(%) 润比例(%) 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,532,371,889.78 75.59 537,764,744.73 91.97 IC 卡 41,584,489.06 2.05 2,679,743.86 0.46 系统集成 223,245,508.17 11.01 19,672,856.57 3.36 其他 229,950,207.50 11.35 24,568,744.31 4.21 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 2,027,152,094.51 584,686,089.47 100 (2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华北及东北地区 1,826,722,720.83 66.75 399,289,387.69 68.52 南方地区 881,600,278.56 32.22 180,062,645.42 30.90 西北及青藏地区 28,239,831.86 1.03 3,389,101.41 0.58 其中:关联交易 合计 2,736,562,831.25 / 582,741,134.52 / 内部抵消 -709,410,736.74 / 1,944,954.95 / 合计 2,027,152,094.51 584,686,089.47 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1) 2004 年防伪税控系统的销售趋于稳定，销售收入较 2003 年有所下降，公司其他业务的发展 尚处于起步阶段，新产品和新业务还没有形成规模。 2)公司经营层对募集资金的使用一直执行严格、谨慎的审批程序，部分募集资金项目受政策、市 场、技术等因素的影响，造成募集资金投入的速度放缓，截至目前募集资金投入量占募集资金总量的 比例较低投入。 3)面对资本市场高风险、高回报的特点，公司将大部分现金存于银行，收益率较低。 针对上述经营中存在的问题，公司经营层制定了新年度工作计划，将运用战略管理的思路，采用 先进的分析工具，规划公司的中短期发展战略，确定公司新的主业发展方向；加强资本运作能力，收 并购并举，完备公司的产业链，尽快形成公司新的主业；尽快完成航信大厦的选址，完成生产基地和 数码研究院等募集资金项目的建设 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003-6-26 年通过首次发行募集资金 935,307,200 元人民币，已累计使用 152,472,000 元 人民币，其中本年度已使用 2,856,000 元人民币，尚未使用 782,836,200 元人民币，尚未使用募集资 金专户存储。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否符 是否符 是否变 实际投入金 承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计 更项目 额 进度 收益 防伪税控系统升级及 298,000,000 否 93,422,000 23,195,000 是 是 产业化 IC 卡应用技术研究及 278,000,000 否 是 是 产业化 数字技术开发中心建 258,000,000 否 10,050,000 是 是 设 移动卫星通讯系统产 258,000,000 否 49,000,000 是 是 业化 防伪税控新型专用票 49,800,000 否 是 是 据打印机 合计 1,141,800,000 / 152,472,000 / / 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79 539,601,964.10 23.53 % 主营业务利润 584,686,089.47 848,428,085.73 -263,741,996.26 -31.09 % 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 220,237,743.09 389,752,968.48 -169,515,225.39 -43.49 % 现金及现金等价物 249,089,682.33 1,189,285,552.59 -940,195,870.26 -79.06% 净增加额 股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.29 85,934,833.79 5.01 % （五）新年度经营计划 1、按照 2005 年度经营计划，2005 年度总体经营目标与上年基本持平，其中防伪税控系统推广 35 万套，服务器业务、IC 卡业务和金盾业务要有较大增长，系统集成业务与上年持平； 2、在做好与防伪税控配套的常规通用设备销售的基础上，实现通用设备销售的稳定增长，初步 形成面向企业用户的产品平台。在服务领域，公司将调动遍布全国的服务网络优势，充分利用呼叫中 心、网上培训、服务管理系统等信息化手段，开展技术服务、技术培训等活动，拓展业务范围，提高 服务费的收取比例，逐步将技术服务培育成公司又一个新的盈利增长点； 3、在数字电视与税控收款机等新产品方面，在做好取证、建立生产线等基础工作的前提下，充 分发挥服务单位等各方面的资源优势，辅以政策，开拓市场，完成以税控收款机、数字电视接收系统 为代表的，具有规模上市、能取得规模效益的新产品推广，入围地方，形成新的规模优势，为公司带 来更大的规模效益。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 13 日在海南召开公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过如下事项： 通过《2003 年度总经理工作报告》； 通过《2003 年度董事会工作报告》； 通过《2003 年度财务决算》； 通过《2003 年度财务报告》； 通过《2003 年度利润分配方案》； 通过《2004 年度经营计划》； 通过《委托加工关联交易原则协议》； 通过《本年度原材料进口关联交易事项》； 通过《关于明确公司投资权限的议案》； 通过《李乐人辞去董事的议案》，同意李乐人先生因工作原因辞去董事职务； 通过《增选独立董事的议案》，增选王德臣先生为公司第二届董事会独立董事； 通过《修改公司章程的议案》； 通过《设立董事会提名委员会的议案》； 通过《设立董事会战略决策委员会的议案》； 通过《设立董事会薪酬与考核委员会的议案》； 通过《设立航天信息奖励基金的议案》； 通过《调整固定资产残值计提比例的议案》； 通过《计提资产减值比例及资产报损的议案》； 通过《计提增值税防伪税控系统服务保证金的议案》； 通过《聘请 2004 年度审计机构的议案》，聘请北京中兴宇会计师事务所为公司 2004 年度的审计机 构； 通过《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 2)、2004 年 4 月 20 日以通讯方式召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过如下事项： 通过《公司 2004 年度第一季度报告》。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 3)、2004 年 8 月 10 日在北京召开公司第二届董事会第五次会议，会议审议通过了如下事项：， 通过《公司 2004 年度中期财务报告》； 通过《关于设立投资管理公司的议案》； 通过《关于设立北京金谷航天信息科技有限公司的议案》； 通过《关于设立上海同人航天信息科技有限公司的议案》； 通过《关于投资信托资金计划的议案》。 4)、2004 年 10 月 28 日以通讯方式召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了如下事 项： 通过《公司 2004 年度第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年度股东大会通过了公司 2003 年度利润分配方案：每 10 股派送现金红利 9 元（含税）， 截至 2004 年 6 月 30 日，该现金红利已经全部分派送完毕。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 以 2004 年 12 月 31 日总股本 16200 万股为基数，每 10 股资本公积转增股本 9 股，每 10 股派送 现金股利 4.5 元(含税)，此预分方案尚需经 2004 年度股东大会审议通过。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于航天信息股份有限公司 大股东及关联方占用资金问题和有关违规担保问题的专项说明 中兴宇专字(2005)1056 号 航天信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对航天信息股份有限公司 2004 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关 注了航天信息股份有限公司执行中国证券监督管理委员会证监发(2003)56 号文件《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下： 一、 上市公司大股东及其他关联方占用资金情况 （一） 大股东占用资金及偿还情况说明 航天信息股份有限公司大股东中国航天科工集团公司占用航天信息股份有限公司资金是通过其他 应收款科目核算，其占用资金及偿还情况说明如下： 本期新增 本期偿还情况 项 目 年初时点余额 年末时点余额 新增资金占用额 发生额 偿还金额 偿还方式 其他应收款 5,764,821.07 5,764,821.07 转帐 -5,764,821.07 合 计 5,764,821.07 -5,764,821.07 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 期初应收中国航天科工集团公司款项余额 5,764,821.07 元，是航天信息股份有限公司根据首 届董事会第十一次会议决议向大股东中国航天科工集团公司支付收购苏州工业园区航天自动化有限公 司 63.64%股权的款项，2004 年 5 月 10 日苏州工业园区航天自动化有限公司工商变更完成，航天信息 股份有限公司将其他应收款 5,764,821.07 元转为长期股权投资。 （二） 其他关联方占用资金及偿还情况说明 北京金冠信邦置业有限公司（以下简称“置业公司”）是航天信息股份有限公司参股子公司。 依据第二届董事会第三次会议总决议审议通过的 2004 年度经营计划，2004 年 4 月 18 日公司与北京 金冠信邦置业有限公司签定“航天信息股份有限公司项目投资信托合同”，公司向北京金冠信邦置业 有限公司支付了 262,600,000.00 元资金。 置业公司占用航天信息股份有限公司的资金，通过其他应收款科目核算。其占用资金及偿还情 况说明如下: 单位：人民币元 本期偿还情况 年初时点余 本期新增 新增资金 其他应收账款 偿还金 年末时点余额 额 发生额 偿还方式 占用额 额 置业公司 262,000,000.00 262,000,000.00 262,000,000.00 合 计 262,000,000.00 262,000,000.00 262,000,000.00 二、上市公司及其他控股子公司对上市公司控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况 经查验，未发现航天信息股份有限公司及其控股子公司为航天信息股份有限公司的控股股东及 其所属企业提供担保的情况。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师 树 新 有限责任公司 中国注册会计师 颜凡清 中国 。北京 2005 年 3 月 17 日 (九)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简《通 知》）要求，我们作为航天信息股份有限公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行前述规 定的情况进行了调查了解，并对公司的对外担保情况进行了检查。我们认为： 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 1、公司已经根据《通知》的要求，对公司《章程》进行了相应的修改，对对外担保的审批程 序、被担保对象的资信标准等问题作了进一步的规定，并经公司第二届董事会第三次会议和 2003 年 度股东大会审议通过。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司能够严格按照《通知》中对外担保的有关规定，不存在公司及 其控股子公司对公司的控股股东及其所属企业提供担保等《通知》规定的违规对外担保情况。 独立董事：吴澄 王德臣 秦荣生 二 00 五年四月十七日 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 第二届监事会第二次会议于 2004 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了如下决议： 1、公司 2003 年度监事会工作报告 2、公司 2003 年度财务报告 3、关于调整公司固定资产残值计提比例的议案 4、关于计提资产减值准备及资产报损的议案 5、关于计提增值税防伪税控系统服务保证金的议案。 报告期内监事会依法履行职责，出席股东大会，列席公司每次董事会，依法监督公司重大决策程 序和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东利益。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程的有关规定，未发现有违 反法律法规和公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2004 年度资产 结构合理，财务状况良好。北京中兴宇会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告及对涉 及事项的评价是客观公正的，公司 2004 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2003 年 6 月 26 日公开发行了 4200 万股人民币普通股并上市，扣除发行费用，实际到 位募集资金 9.35 亿元。由于部分募集资金项目受政策、市场、技术等因素的影响，造成募集资金投 入的速度放缓，截至目前募集资金投入量占募集资金总量的比例较低。公司应进一步加快募集资 金使用速度，公司对募集资金的管理符合中国证监会的有关规定。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合有关法律法规和 公司章程的规定，没有损害上市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发 生。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度公司财务报告没有被出具非标准意见 （八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司本年度完成了年初董事会制定的利润指标。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 本年度公司无收购资产情况。 2、资产置换情况 本年度公司无资产置换情况。 3、吸收合并情况 本年度公司无吸收合并情况 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 本年度公司无资产、股权转让的重大关联交易事项。 2、共同对外投资的重大关联交易 本年度公司无共同对外投资的重大关联交易 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期内本公司无托管情况。。 2、承包情况 报告期内本公司无承包情况。。 3、租赁情况 报告期内本公司无租赁情况。。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 公司 2005 年将继续聘请北京中兴宇会计师事务所进行审计，该所已连续四年为本公司提供审计 服务，报告期内支付报酬人民币六十万元。。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 本年度公司、董事会、董事无受处罚情况。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）审计报告 中兴宇审字(2005)1011 号 航天信息股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天信息股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表的编制是航天信息股份有限公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了航天信息股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现 金流量。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师 树 新 有限责任公司 中国注册会计师 颜凡清 中国 。北京 2005 年 3 月 17 日 (二)会计报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1,752,182,647.08 1,503,092,964.75 1,542,038,512.57 1,371,713,995.39 短期投资 36,475,109.30 87,868,132.40 9,574,109.30 59,201,032.40 应收票据 2,005,564.00 1,800,000.00 948,484.00 1,400,000.00 应收股利 88,790.06 12,928,013.29 14,523,425.86 应收利息 应收账款 153,680,668.29 27,765,524.63 86,416,851.85 33,616,082.82 其他应收款 284,968,973.29 33,167,236.13 277,689,889.07 31,156,781.06 预付账款 60,005,185.82 42,899,329.92 47,637,807.57 32,606,928.31 应收补贴款 存货 268,674,197.11 373,859,220.15 206,677,493.05 340,383,138.98 待摊费用 1,218,273.93 653,876.10 180,512.37 325,344.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,559,210,618.82 2,071,195,074.14 2,184,091,673.07 1,884,926,729.18 长期投资： 长期股权投资 58,738,763.57 73,885,753.34 223,029,341.87 138,643,660.47 长期债权投资 长期投资合计 58,738,763.57 73,885,753.34 223,029,341.87 138,643,660.47 其中：合并价差 2,789,744.05 218,985.08 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 247,518,466.58 172,514,209.23 174,423,301.05 152,107,395.02 减：累计折旧 49,350,937.36 33,346,877.12 35,957,663.92 28,123,275.47 固定资产净值 198,167,529.22 139,167,332.11 138,465,637.13 123,984,119.55 减：固定资产减值准备 3,219,651.87 1,844,546.42 2,961,578.09 1,689,505.97 固定资产净额 194,947,877.35 137,322,785.69 135,504,059.04 122,294,613.58 工程物资 在建工程 12,752,774.00 8,689,045.00 固定资产清理 固定资产合计 207,700,651.35 146,011,830.69 135,504,059.04 122,294,613.58 无形资产及其他资产： 无形资产 5,971,106.58 152,841.92 5,827,225.73 长期待摊费用 919,487.57 1,693,163.70 234,995.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,890,594.15 1,846,005.62 5,827,225.73 234,995.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79 2,548,452,299.71 2,146,099,998.79 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 应付票据 应付账款 318,273,351.74 204,993,288.10 279,934,389.41 180,064,224.38 预收账款 138,723,290.53 102,057,964.29 64,546,032.26 73,565,380.92 应付工资 24,440,244.77 35,333,583.35 22,439,123.86 32,649,763.61 应付福利费 25,204,710.34 15,122,401.72 17,925,199.16 11,148,187.19 应付股利 7,817,075.24 7,813,443.70 应交税金 42,529,295.69 24,673,875.55 32,236,059.22 16,805,845.43 其他应交款 1,318,224.72 768,042.64 1,043,631.82 662,662.80 其他应付款 50,736,987.71 25,583,109.13 22,637,659.00 15,282,137.95 预提费用 95,496,333.56 99,658,908.66 79,151,057.77 72,393,227.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 904,539,514.30 516,004,617.14 719,913,152.50 402,571,429.35 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,878,182.81 2,244,991.66 2,244,991.66 2,244,991.66 其他长期负债 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45 长期负债合计 26,362,469.26 22,729,278.11 22,729,278.11 22,729,278.11 递延税项： 递延税款贷项 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 负债合计 930,952,623.56 538,784,535.25 742,693,070.61 425,351,347.46 少数股东权益 99,791,169.25 38,292,127.25 所有者权益： 股本 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 股本 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 987,280,313.22 975,783,222.52 987,280,313.22 975,783,222.52 盈余公积 171,491,872.99 129,072,738.27 157,270,424.54 122,861,777.18 其中：法定公益金 76,003,141.14 57,365,661.45 69,861,960.29 54,605,234.30 未分配利润 481,024,648.87 449,006,040.50 499,208,491.34 460,103,651.43 其中；拟分配现金股利 72,900,000.00 145,800,000.00 72,900,000.00 145,800,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 1,801,796,835.08 1,715,862,001.29 1,805,759,229.10 1,720,748,651.33 负债和所有者权益总计 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79 2,548,452,299.71 2,146,099,998.79 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,027,152,094.51 2,091,716,999.71 1,459,724,912.69 1,584,996,357.26 减：主营业务成本 1,419,503,287.85 1,220,504,762.19 1,109,095,792.24 906,100,610.17 主营业务税金及附加 22,962,717.19 22,784,151.79 13,059,045.20 17,367,364.35 二、主营业务利润 584,686,089.47 848,428,085.73 337,570,075.25 661,528,382.74 加：其他业务利润 22,070,071.22 23,059,325.73 16,971,243.67 27,586,354.57 减: 营业费用 97,398,315.49 116,628,195.29 28,845,669.25 50,386,379.05 管理费用 242,377,996.54 345,913,589.22 160,793,844.90 304,347,642.75 财务费用 -12,241,459.52 -4,475,588.64 -10,249,898.27 -3,268,094.81 三、营业利润 279,221,308.18 413,421,215.59 175,151,703.04 337,648,810.32 加：投资收益 4,133,208.31 13,641,514.14 54,056,878.98 59,011,872.17 补贴收入 9,699,056.46 7,947,446.95 9,393,231.99 7,907,446.95 营业外收入 345,848.21 522,446.04 219,730.59 510,181.37 减：营业外支出 2,841,469.63 2,776,815.20 2,133,189.55 2,460,542.64 四、利润总额 290,557,951.53 432,755,807.52 236,688,355.05 402,617,768.17 减：所得税 38,506,038.78 18,751,617.20 17,374,867.98 530,529.76 减：少数股东损益 31,814,169.66 24,251,221.84 加：未确认投资损失 五、净利润 220,237,743.09 389,752,968.48 219,313,487.07 402,087,238.41 加：年初未分配利润 449,006,040.50 237,439,736.02 460,103,651.63 229,992,116.13 其他转入 六、可供分配的利润 669,243,783.59 627,192,704.50 679,417,138.70 632,079,354.54 减：提取法定盈余公积 23,781,546.91 43,659,257.78 19,151,921.37 40,208,723.84 提取法定公益金 18,637,479.69 34,927,406.22 15,256,725.99 32,166,979.07 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 626,824,756.99 548,606,040.50 645,008,491.34 559,703,651.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 108.12 应付普通股股利 145,800,000.00 99,600,000.00 145,800,000.00 99,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 481,024,648.87 449,006,040.50 499,208,491.34 460,103,651.63 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 现金流量表 2004 年 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,253,508,455.29 1,607,466,927.89 收到的税费返还 16,331,091.14 9,693,365.21 收到的其他与经营活动有关的现金 63,726,029.85 46,396,794.72 现金流入小计 2,333,565,576.28 1,663,557,087.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,438,912,914.47 991,344,039.23 支付给职工以及为职工支付的现金 134,461,770.64 76,519,451.49 支付的各项税费 177,676,371.63 126,510,552.40 支付的其他与经营活动有关的现金 478,413,333.82 370,387,353.44 现金流出小计 2,229,464,390.56 1,564,761,396.56 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 98,795,691.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 49,490,146.69 48,490,146.69 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,508,723.08 22,662,071.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 725,822.10 409,379.78 收到的其他与投资活动有关的现金 83,524,096.88 现金流入小计 140,248,788.75 71,561,597.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,225,907.27 24,589,044.72 投资所支付的现金 10,002,719.41 26,260,219.41 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 67,228,626.68 50,849,264.13 投资活动产生的现金流量净额 73,020,162.07 20,712,333.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26,781,517.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 203,500,000.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 672,844.39 7,597.44 现金流入小计 230,954,362.17 200,007,597.44 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 158,982,292.83 149,191,105.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,734.80 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 158,986,027.63 149,191,105.14 筹资活动产生的现金流量净额 71,968,334.54 50,816,492.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 170,324,517.18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 220,237,743.09 219,313,487.07 加：少数股东损益 31,814,169.66 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 23,001,126.80 17,186,310.41 固定资产折旧 16,924,267.11 11,556,686.52 无形资产摊销 329,076.50 285,514.68 长期待摊费用摊销 925,321.19 234,995.56 待摊费用减少（减：增加） -399,532.99 144,831.99 预提费用增加（减：减少） -7,797,045.15 6,757,830.70 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 325,719.06 320,610.14 固定资产报废损失 160,864.10 117,719.63 财务费用 2,225,787.11 2,558,614.29 投资损失（减：收益） -4,133,208.31 -54,056,878.98 递延税款贷项（减：借项） 50,640.00 50,640.00 存货的减少（减：增加） 107,836,877.61 128,809,536.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -378,490,708.99 -323,785,653.55 经营性应付项目的增加(减：减少) 90,687,088.93 89,301,446.03 其他 403,000.00 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 98,795,691.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,752,182,647.08 1,542,038,512.57 减：现金的期初余额 1,503,092,964.75 1,371,713,995.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 170,324,517.18 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 资产减值表 2004 年 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 5,532,179.05 26,598,496.74 32,130,675.79 其中：应收账款 2,678,580.91 7,931,872.78 10,610,453.69 其他应收款 2,853,598.14 18,666,623.96 21,520,222.10 短期投资跌价准备合计 1,705,976.90 1,393,023.10 3,099,000.00 其中：股票投资 债券投资 1,705,976.90 1,393,023.10 3,099,000.00 存货跌价准备合计 12,708,279.19 1,934,401.65 6,588,815.25 8,053,865.59 其中：库存商品 10,815,363.03 1,934,401.65 4,695,899.09 8,053,865.59 原材料 1,892,916.16 1,892,916.16 长期投资减值准备合计 2,406,666.89 75,000.00 2,331,666.89 其中：长期股权投资 2,406,666.89 75,000.00 2,331,666.89 长期债权投资 固定资产减值准备合计 1,844,546.42 1,647,307.80 272,202.35 3,219,651.87 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,844,546.42 1,647,307.80 272,202.35 3,219,651.87 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 24,197,648.45 31,573,229.29 6,936,017.60 48,834,860.14 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:航天信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 162,000,000.00 120,000,000.00 本期增加数 42,000,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 42,000,000.00 本期减少数 期末余额 162,000,000.00 162,000,000.00 二、资本公积 期初余额 975,783,222.52 35,154,626.87 本期增加数 11,497,090.70 940,628,595.65 其中：资本（或股本）溢价 5,000.00 890,327,288.04 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 11,492,090.70 621,307.61 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 49,680,000.00 本期减少数 0 0 其中：转增资本（或股本） 期末余额 987,280,313.22 975,783,222.52 三、法定和任意盈余公积 期初余额 71,707,076.82 28,047,819.04 本期增加数 23,781,655.03 43,659,257.78 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 23,781,546.91 43,659,257.78 任意盈余公积 108.12 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 0 0 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 95,488,731.85 71,707,076.82 其中：法定盈余公积 95,488,623.73 71,707,076.82 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 57,365,661.45 22,438,255.23 本期增加数 18,637,479.69 34,927,406.22 其中：从净利润中提取数 18,637,479.69 34,927,406.22 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 76,003,141.14 57,365,661.45 五、未分配利润 期初未分配利润 449,006,040.50 137,839,736.02 本期净利润 220,237,743.09 389,752,968.48 本期利润分配 188,219,134.72 78,586,664.00 期末未分配利润 481,024,648.87 449,006,040.50 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 (三)公司概况 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）是根据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸 企改[2000]793 号文“关于同意设立航天信息股份有限公司的批复”，由中国航天科工集团公司（即 原“中国航天机电集团公司”）、中国航天科技集团公司第一研究院、中国长城工业总公司、中国航 天科工集团第三研究院、中国航天科技集团公司第五研究院、中国航天科工集团第四总体设计部、哈 尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概 念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司（以 下简称“金穗公司”）、北京航天金卡电子工程公司（以下简称“金卡公司”）的全部资产和北京航 天斯大电子有限公司（以下简称“斯大公司”）75%股权以及部分现金进行投资共同组建的股份有限 公司。 公司经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准，于 2003 年 6 月 26 日在上海证券交易所成功地 发行了 4,200 万 A 股，2003 年 7 月 11 日公司股票在上海证券交易所上市。公司于 2003 年 11 月 11 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理了变更登记，取得国家工商行政管理局核发的 1000001003450（2-1）号企业法人营业执照，变更后的注册资本为 16200 万元。 公司主要经营范围：电子及通信设备；计算机及外部设备，智能化机电产品，财税专用设备的研 制、生产、销售；信息安全技术，信息技术，网络及终端技术，多媒体技术，工业自动化控制技术， 环保技术，生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询等。公司目前的 主要业务是国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工程和金盾工程的相关 产品以及计算机系统集成项目等。 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及财政部有关补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当月 1 日的中国人民银行公布的折算汇率折 合为人民币记账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按当日外汇市场中间汇价进行调整，差额中 除与购建固定资产等有关的金额在固定资产达到预定可使用状态前计入购建固定资产成本外，其余均 计入当期损益。 6、现金及现金等价物的确定标准 公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时 变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚未领取的现金股利或 已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入短期投资成本。 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以 实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，按账面价值与实际 取得价款的差额确认为当期投资损益。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按单项投资比较成本与市价，市价低 于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 6% 6% 1－2 年 10% 10% 2－3 年 15% 15% 3 年以上 60% 60% 9、存货核算方法 公司存货包括库存材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品等。原材料的购入采用实际价 格核算，领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销到有关科目；存货盘存采用永 续盘存制；低值易耗品摊销采用一次摊销法；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法 计算销售成本。 存货跌价准备的确认及计提方法：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本 等原因造成的存货不可收回的部分，期末存货按账面成本与可变现净值孰低原则，按单个存货项目的 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资核算方法 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始成本。但 实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但对被投资单 位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽 占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权 资本总额 50%以上（不含 50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。 公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 （2）股权投资差额的摊销方法 采用权益法核算时，自财政部财会（2003）10 号文发布之后发生的股权投资差额，如长期股权投资 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 列为“股权投资差额”，在规定的投资 期限内平均摊销，计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资 本公积—股权投资准备”科目。 （3）长期债权投资核算方法 债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日至债券 购入日应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券 存续期间内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊 销额后的余额，计入当期投资收益。 其他债权投资：按实际支付的价款记账。 （4）长期投资减值准备核算方法 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市 价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期投资的账面价值，并且在可 预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资 减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年以上并且单位价值较 高的的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等有形资产作为固定资产。固定资产按取得时的实际 成本计价。 固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、使用年限、预计残值（残值率 为 5%）确定其折旧率如下： 资产名称 折旧年限（年） 年折旧率(%) 房屋及建筑物 35 2.71 通用设备 3-10 31.67-9.50 专用设备 5 19.00 运输设备 6-12 15.83-7.92 其他设备 5 19.00 固定资产减值准备的计提：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下降，或技术陈 旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差 额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。在建工程在达到预 定可使用状态前所发生的专门借款的借款费用计入工程成本，其后发生的专门借款费用列入财务费 用。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价 值转入固定资产。竣工决算手续办理完毕后再调整。 在建工程减值准备的计提：期末对在建工程进行全面检查，当存在在建工程长期停建并且预计在 未来 3 年内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大 的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 购入的无形资产按实际支付的价款入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定价值入账。无 形资产的成本在其受益期内平均摊销。 期末对无形资产逐项进行检查，对有证据证明某项无形资产已经发生了减值的情形，按单项无形 资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按发生的实际成本计价，并在项目受益期内平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定资产而专门借入的款 项所发生的借款费用按下列原则处理： 当资产支出已经发生、借款费用已经发生并且为使资产达到预定可使用状态的所必要的购建活动 已经开始时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化；资本化率为 当期专门借款的加权平均利率； 如果固定资产的购建活动发生非正常中断时间持续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确 认为当期费用； 所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用均计入 当期费用。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 该义务的金额能够可靠计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该 范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确 定： 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；或有事项涉及多个项目时，最佳估计 数按各种最可能金额及其发生概率确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 硬件产品销售收入参照《企业会计准则－收入》中销售商品的收入原则执行，即在下列条件均能 满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关 的收入和成本能够可靠地计量。 系统集成项目收入，硬件部分按硬件产品销售收入确认原则执行；设备安装调试及软件服务部分 收入参照《企业会计准则－收入》中提供劳务的收入确认原则执行，即在同一会计年度开始并完成 的，在完成时确认收入；如果劳务开始和完成分属不同会计年度，当劳务总收入和总成本能够可靠计 量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完工程度能够可靠确定时，即在提供劳务交易的结 果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。 在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发 生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补 偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生 的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 18、所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。 19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法 公司合并报表是根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通 知》的有关规定，以公司和纳入合并范围的子公司报告期的会计报表以及其他有关资料为依据，合并 各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。按照财会二字（96）2 号《关于合并报表范围请示的复函》的规定，当子公司的资产总额、销售收入和当期净利润占母公司 与其所有子公司资产总额的合计额、母公司与其所有子公司销售收入的合计额、母公司当期净利润额 的比率均低于 10%时，未将其纳入公司合并会计报表范围。 公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 20、利润分配政策 公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： 1、弥补上一年度亏损； 2、提取法定盈余公积金 10%； 3、提取法定公益金 8%； 4、提取任意盈余公积金； 5、分配股东股利。 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 1、所得税 公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，按应纳税所得额计算所得税。公司为设在北 京市新技术产业试验区新技术企业，其所得税减按 15%的税率征收。经 2004 年 3 月 26 日北京市海淀 区国家税务局海国税批复（2004）04290 号《新技术企业减征企业所得税批复》的批准，自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止，给予公司减半征收企业所得税三年的优惠。 经 2002 年 12 月 17 日上海市虹口区国家税务局（2002）沪虹税政 811 号-1“企业所得税减免通 知书”批准，自 2003 年 1 月起至 2004 年 12 月止免征公司上海分公司企业所得税。 公司江苏分公司、山东分公司、陕西分公司、福建分公司、深圳分公司所得税在当地缴纳，适用 33% 的税率。 经南京江宁区国家税务局江宁国税（所）减字（2003）第 153 号文件批准，自 2004 年 1 月 1 日 至 2006 年 12 月减按 7.5%征收公司控股子公司江苏航天金穗科技有限公司企业所得税。（江苏横天 金穗科技有限公司现已更名为“江苏航天信息有限公司”） 经太原市国家税务局并国税函（2004）177 号《太原市国家税务局关于山西航天金穗科技有限公 司免征企业所得税的批复》的批准，自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月免征公司控股子公司山西航 天金穗科技有限公司企业所得税。 经南昌市地方税务局直属分局洪地税直字[2004]12 号“关于认定江西航天金穗科技有限公司执 行企业所得税优惠政策的复函”批准，同意减按 15%的税率征收江西航天金穗科技有限公司所得税。 经福建省福州市鼓楼区国家税务局榕鼓国税 J 政字（2004）第 147 号文件批准，预减免福建航天信息 科技有限公司 2004 年度所得税。 经沈阳市国家税务局直属征收分局直属征收税登字[2004]第 0076 号“减、免税批准通知书”批 准，自 2004 年 6 月 25 日至 2004 年 12 月 31 日免征公司控股子公司辽宁航天信息有限公司企业所得 税。 公司子公司航天斯大电子有限公司为设在北京市新技术产业试验区外商投资企业，按 15%税率计 缴。 公司子公司天津航天金穗科技开发有限公司、浙江航天金穗科技有限公司、北京航天在线网络科 技有限公司、北京航天联志科技有限公司、青岛航天金穗电子技术有限公司被认定为高新技术产业， 适用 15%的所得税税率。 除上述子公司外，其余子公司适用 33%的税率。 2、增值税 按产品销售收入的 17%计算销项税额，应缴增值税额为公司销项税额抵扣进项税额后的余额。 3、营业税 按应纳税营业额的 3%、5%计缴营业税。 4、城市维护建设税 按增值税和营业税应纳税额的 7%计缴城市维护建设税；斯大公司属中外合资企业，不计提城市 维护建设税。 5、教育费附加 按增值税和营业税应纳税额的 3%、4%计缴教育费附加。斯大公司属中外合资企业，不计提教育 费附加。 6、其他税项 公司及控股子公司的其他税项均按当地政府的有关规定执行。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 （五）控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 权益比例 是 法定代 注册 否 单位名称 注册地 经营范围 投资额 表人 资本 直接 间接 合 并 北京市海淀区 北京航天 中关村南大街 美元 开发生产防伪票据打印机系列及 美元 斯大电子 余文胜 75 是 甲 12 号寰太大 50.00 测试设备软件、销售自产产品。 37.50 有限公司 厦 11 层南区 江西航天 江西省南昌高 金穗科技 电子及通信产品技术开发、转 新开发区火炬 王增梅 100.00 51.00 51 是 有限责任 让、咨询服务。 大街 31 号 公司 常州市航 江苏省常州市 天金穗高 调制解调器、IC 卡制造；计算机 新区天安工业 龚保国 50.00 25.50 51 是 技术有限 软件技术开发、咨询服务。 区B座6楼 公司 广西航天 广西南宁市金 计算机系统集成开发销售；办公 金穗信息 湖路 38 号地产 赵炜 100.00 自动化配套设备销售；计算机技 51.00 51 是 技术有限 大厦 2 楼 术咨询、培训、维修服务。 公司 河北航天 河北省石家庄 经营电子产品、通信设备、计算 金穗技术 市新石北路 龚保国 100.00 75.00 75 是 机软硬件开发销售培训服务。 有限公司 368 号 浙江航天 增值税防伪税控系统、计算机系 杭州市马塍路 金穗科技 赵炜 100.00 统、网络系统及外设的销售、计 51.00 51 是 36 号 有限公司 算机软件的开发、销售等 山东航天 电子及通讯设备、计算机及配件 金税电子 济南市英雄山 王增梅 200.00 销售、计算机软件的开发、销售 102.00 51 是 技术有限 路 155 号 等 公司 大连航天 大连市沙河口 电子及通讯设备、计算机及外围 金穗科技 区联合路 138 赵炜 60.00 设备；计算机技术、工业自动化 30.60 51 是 有限公司 号 控制技术开发、销售等 重庆航税 九龙坡区石桥 电子计算机及配件、打印机、电 科技有限 铺科园一路 3 周浩祥 100.00 子元器件、电工器材销售及技术 100.00 80 15 是 公司 号 10-3、5 服务等 江苏航天 南京市江宁技 电子及通讯设备、计算机及外围 信息有限 术开发区太平 龚保国 200.00 设备；计算机技术、工业自动化 102.00 51 是 公司 工业园 控制技术开发、销售等 北京航天 北京市海淀区 技术开发、转让、咨询、服务、 联志科技 中关村南大街 余文胜 2,000.00 1,650.00 55 是 培训、信息咨询等 有限公司 甲 12 号 安徽航天 合肥市金寨路 电子产品、通讯设备、计算机及 信息科技 215 号康园大 赵炜 100.00 67.00 67 是 辅助设备、商务信息咨询等 有限公司 厦 502 淄博航天 张店柳泉路 计算机、电子设备制作、销售、 信息有限 王增梅 100.00 51.00 51 是 248 号 计算机软件、网络集成研制等 公司 辽宁航天 沈阳市和平区 计算机软件开发及技术服务、计 信息有限 抚顺路 15#4、 王增梅 200.00 算机及辅助设备、电子产品批发 102.00 51 是 公司 5、6 门 零售等 天津航天 天津华苑产业 技术开发开发、咨询、服务、转 金穗科技 区中济科园 A 龚保国 100.00 让（电子与信息技术及产品）； 118.41 53 7.5 是 开发有限 座 622 室 计算机及外围设备等 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 公司 苏州工业 设计、制造和销售工业自动化系 园区航天 苏州工业园区 龚保国 550.00 统设备、计算机软硬件及技术服 736.48 81.82 8.17 是 自动化公 唯亭分区 务和咨询等 司 福建航天 福州市鼓楼区 电子及通讯设备、计算机及外部 信息科技 福州软件园二 赵炜 200.00 102.00 51 是 设备、智能机电产品的销售等 有限公司 期 10#楼 青岛航天 青岛经济技术 计算机软件、硬件开发，计算机 金穗电子 开发区薛家岛 王增梅 100.00 网络工程、批发零售计算机软硬 52.82 51 是 技术有限 办事处甘水湾 件等 公司 村 新疆航天 电子与信息、机电一体化技术及 乌市光明路 8# 信息有限 王增梅 500.00 产品的开发、咨询、服务、转让 360.00 72 是 祥和大厦 4 楼 公司 等 湖南航天 长沙市岳麓区 电子计算机软件开发，经销电子 信息有限 枫林二路 631 赵炜 100.00 计算机软硬件、机械设备、电子 102.00 52 是 公司 号 产品等 慈溪市航 天金税电 浒山街道孙塘 电子控制系统、计算机软硬件、 龚保国 100.00 60.00 60 是 子科技有 南路 161#2 楼 通讯设备开发生产等 限公司 温州市航 天信息计 乐清市乐成镇 电子产品、计算机软硬件和通讯 龚保国 150.00 75.75 50.50 是 算机有限 民丰路 69-4 号 设备的开发销售等 公司 山西航天 太原市高新区 计算机软硬件的开发、销售及技 金穗科技 高新街 36 号 龚保国 500.00 术推广；加油机电设备的修理及 275.00 55 是 有限公司 203 室 技术服务等 美国加州奥克 爱瑞技术 美元 电子及计算机软件、硬件及系统 美元 兰市湖滨路 余文胜 100 是 开发公司 50.00 集成技术等 28.51 3008 号 上海同人 电子技术，通信技术、计算机软 航天信息 上海长阳路 硬件、网络技术、环保技术、生 余文胜 500.00 255.00 51 是 科技有限 235 号 839 室 物工程专业领域内的四技服务。 公司 销售电子设备，通信设备等。 南京高新技术 江苏苏北 电子及通讯设备、计算机及配 产业开发区软 航天信息 龚保国 500.00 件、办公用品的销售；计算机软 255.00 51 是 件中心 03 幢东 有限公司 件的开发、系统集等 4316 室 北京市海淀区 北京金谷 中关村南大街 航天信息 2 号北京科技 余文胜 1,000.00 软件及相关业务 510.00 51 是 科技有限 会展中心写字 公司 楼 31 层 北京航天 北京市海淀区 自主选择经营项目开展经营活动 在线网络 中关村南大街 余文胜 500.00 （法律、行政法规、国务院决定 377.50 51 12.5 是 科技有限 甲 12 号寰太大 禁止的等不得经营） 公司 厦 17 层 河北航天 电子产品、通讯设备、计算机软 石家庄市新石 信息有限 龚保国 500.00 硬件的开发、销售、培训、服务 500.00 90 5.1 是 北路 368 号 公司 等 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 2,375,496.51 1,296,080.87 银行存款 1,748,311,988.97 1,491,895,360.81 其他货币资金 1,495,161.60 9,901,523.07 合计 1,752,182,647.08 1,503,092,964.75 其他货币资金主要包括： 单位:人民币元 单 位 期末数 期初数 备 注 中国银行北京市海淀区支行 5,735,981.80 信用证保证金 光大银行礼士路支行 4,090,635.71 信用证保证金 工行新华支行、工行海淀支行等 1,495,161.60 信用证保证金 2、短期投资： （1）短期投资分类 项 目 期初数 期末数 本期减少 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 股票投资 9,574,109.30 0 9,574,109.30 0 9,574,109.30 0 债券投资 80,000,000.00 1,705,976.90 78,294,023.1 50,000,000.00 30,000,000.00 3,099,000.00 其中：国债投资 79,999,201.22 1,705,976.90 78,293,224.32 49,999,201.22 30,000,000.00 3,099,000.00 其他债券 798.78 798.78 798.78 基金投资 其他短期投资 合计 89,574,109.30 1,705,976.90 87,868,132.40 50,000,000.00 39,574,109.30 3,099,000.00 （2）短期股票投资 单位:元 币种:人民币 期末 股票 跌价 期末市价 股票数量 投资金额 每股 期末市价总额 帐面净额 名称 准备 资料来源 市价 国泰君安 北京知春 长江 2,188,231.00 9,574,109.30 8.79 19,234,550.49 0 9,574,109.30 路营业部 电力 提供的对 帐单 合计 / / （3）短期债券投资 单位:元 币种:人民币 债券名称 面值 投资金额 期末市价 期末市价总额 跌价准备 03 国债（7） 30,000,000.00 30,000,000.00 89.67 26,901,000.00 3,099,000.00 合计 / 本期股票投资主要是公司持有长江电力 A 股股票 2188231 股，根据国泰君安北京知春路营业部提 供的对帐单，该股票 2004 年 12 月 31 日每股市价为 8.79 元。 本期债券投资国债投资较上期减少 50,000,000.00 元，主要原因是公司 2004 年 8 月通过国信证 券杭州保椒路营业部以 47,454,262.70 元出售了 03 国债(1)和 03 国债（7）。 根据中银国际证券北京营业部提供的 2004 年 12 月 31 日对账单上 03 国债(7)的最新价，公司控 股子公司北京航天斯大电子有限公司本期对短期投资中 03 国债（7）市价低于成本的部分计提短期投 资跌价准备 1,393,023.10 元，截止 2004 年 12 月 31 日累计计提 3,099,000.00 元。 3、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,249,364.00 1,800,000.00 商业承兑汇票 756,200.00 合计 2,005,564.00 1,800,000.00 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 期末数 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账 账龄 计提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 一年以内 157956968.74 96.14% 9477418.12 6% 148479550.62 24643177.79 80.95% 1478590 一至二年 4792902.38 2.92% 479290.24 10% 4313612.14 3891948.91 12.78% 389194 二至三年 602233.75 0.37% 90335.06 15% 511898.69 743537.73 2.44% 111530 三年以上 939017.11 0.57% 563410.27 60% 375606.84 1165441.11 3.83% 699264 合计 164291121.98 100.00% 10610453.69 153680668.29 30444105.54 100.00% 2678580 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 项目 期初余额 本期增加数 合 期末余额 转回数 转出数 转销数 计 应收帐款坏帐准备 2,678,580.91 7,931,872.78 10,610,453.69 本期按照公司会计政策对不同帐龄的应收帐款计提了坏帐准备 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 93,625,615.57 56.99% 13,049,417.79 42.86% （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京航天智通科技有限公司 30,625,232.03 1 年以内 货款 中国石油化工公司河北石油分公司 26,768,094.40 1 年以内 货款 江苏新苏化纤有限公司 26,350,000.00 1 年以内 货款 广东新跨越电子信息公司 5,216,587.00 1 年以内 货款 南京南大苏富特系统集成有限责任公司 4,665,702.14 1 年以内 货款 合计 93,625,615.57 / / 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 账面净额 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 一年以内 286,357,688.83 93.43% 17,181,461.33 6% 269,176,227.50 25,892,033.01 71.88% 1,55 一至二年 11,469,313.34 3.74% 1,146,931.33 10% 10,322,382.01 4,488,802.96 12.46% 44 二至三年 4,456,636.66 1.46% 668,495.50 15% 3,788,141.16 5,628,451.30 15.63% 84 三年以上 4,205,556.56 1.37% 2,523,333.94 60% 1,682,222.62 11,547.00 0.03% 合计 306,489,195.39 100% 21,520,222.10 284,968,973.29 36,020,834.27 100% 2,85 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 转销数 合计 其他应收款坏帐准备 2,853,598.14 18,666,623.96 21,520,222.10 本期按照公司会计政策对不同帐龄的应收帐款计提了坏帐准备 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 278,053,775.66 90.73 25,047,629.37 69.54 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 计提 与本公司 计提坏帐原 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 坏帐 关系 因 比例 北京金冠信邦置 参股子公 按帐龄分析 262,600,000.00 1 年以内 往来款 15,756,000.00 6% 业有限公司 司 法计提 北京航天智通科 按帐龄分析 供应商 6,682,769.98 1 年以内 往来款 400,966.20 6% 技有限公司 法计提 重庆德庆高技术 按帐龄分析 供应商 4,130,338.00 1 年以内 往来款 247,820.28 6% 有限公司 法计提 山西真诚太原分 按帐龄分析 客户 2,717,739.46 1 年以内 往来款 163,064.37 6% 公司 法计提 1 年以内 北京泛太科技发 357,395.22 6% 按帐龄分析 供应商 1,922,928.22 保证金 177,997.01 展有限公司 1-2 年 10% 法计提 1,565,533.00 合计 / 278,053,775.66 / / 16,745,847.86 / / 其他应收款期末余额较期初余额增加 270,468,361.12 元，主要原因是：依据 2004 年 4 月 18 日 与北京金冠信邦置业有限公司签定的“航天信息股份有限公司项目投资信托合同”的约定和公司第二 届董事会第三次会议总决议审议通过的 2004 年度经营计划，公司向北京金冠信邦置业有限公司支付 了 262,600,000.00 元资金。 其他应收款的期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 49,798,542.38 82.99 42,899,329.92 100.00 一至二年 10,206,643.44 17.01 二至三年 三年以上 合计 60,005,185.82 100.00 42,899,329.92 100.00 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 24,710,623.31 41.19 38,063,638.74 88.73 （3） 预付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 联想（北京）有限公司 供应商 6,111,802.01 1 年以内 货款 山西星岛电子工程有限公司 供应商 5,000,000.00 1-2 年 著作权款 北京惠天讯业科技有限公司 供应商 4,908,301.30 1 年以内 货款 北京长征高科技公司 供应商 4,690,520.00 1-2 年 信息平台开发款 北京航星科技开发公司 供应商 4,000,000.00 1 年以内 货款 合计 / 24,710,623.31 / / 预付账款期末余额较期初余额增加 17,105,855.90 元，增幅 39.87%，主要原因是:公司预付联想 (北京)有限公司电脑款 6,111,802.01 元、预付北京航星科技开发公司货款 4,000,000.00 元、预付北 京惠天讯业科技有限公司货款 4,908,301.30 元尚未结算。 预付账款期末余额中，无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。 7、存货： （1） 存货分类 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 原材料 103,172,362.10 103,172,362.10 150,832,107.80 1,892,916.16 库存商品 包装物 14,088.00 14,088.00 低值易耗品 51,085.17 51,085.17 34,147.78 产成品 147,764,879.37 8,053,865.59 139,711,013.78 216,596,062.61 10,815,363.03 在产品 25,725,648.06 25,725,648.06 19,105,181.15 合计 276,728,062.70 8,053,865.59 268,674,197.11 386,567,499.34 12,708,279.19 （2） 存货跌价准备 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 1,892,916.16 0 1,892,916.16 0 库存商品 包装物 低值易耗品 产成品 10,815,363.03 1,934,401.65 4,695,899.09 8,053,865.59 在产品 合计 12,708,279.19 1,934,401.65 6,588,815.25 8,053,865.59 存货跌价准备期末余额较期初余额减少 4,654,413.60 元。主要原因是公司本期将掌上电脑、打 印机等部分因更新换代已不适用的产品进行了清理，转回本期销售产品原计提的跌价准备金。 存货期末余额较期初余额减少 109,839,436.64 元，减幅 28.41%，主要原因是：公司根据 2004 年的销售情况，减少了 2004 年末库存储备。 8、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 房租 214,828.50 1,670,567.48 1,035,436.70 849,959.28 尚未摊销完 保险费 161,310.49 566,207.07 614,914.00 112,603.56 尚未摊销完 报刊 103,519.26 102,882.88 636.38 尚未摊销完 装潢设计费 207,149.35 27,666.66 179,482.69 尚未摊销完 其他 277,737.11 798,649.76 1,000,794.85 75,592.02 尚未摊销完 合计 653,876.10 3,346,092.92 2,781,695.09 1,218,273.93 / 待摊费用按发生的实际成本计价，并在一年以内平均摊销。 9、长期投资： （1） 长期投资分类 期初数 项目 本期增加 本期减少 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面 长期股权投资 76,292,420.23 2,406,666.89 73,885,753.34 13,289,974.32 28,511,964.09 61,07 合计 76,292,420.23 2,406,666.89 73,885,753.34 13,289,974.32 28,511,964.09 61,07 （2） 合并价差 被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期增加 摊销金额 北京航天斯大电子有限公司 333,744.72 228,058.87 -33,374.48 江西航天金穗科技有限责任公司 2,779.03 1,899.00 -277.92 常州市航天金穗高技术有限公司 49,033.37 30,943.39 -5,712.64 山东航天金税电子技术有限公司 -2,550.00 -2,146.25 255 浙江航天金穗科技有限公司 -47,251.39 -39,769.93 4,725.12 爱瑞技术开发公司 2,070,728.22 2,070,728.22 -98,322.75 湖南航天信息有限公司 666,040.44 666,040.44 -33,302.02 合计 3,072,524.39 218,985.08 2,736,768.66 -166,009.69 10、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 172,514,209.23 80,557,879.30 5,553,621.95 247,518,466.58 其中：房屋及建筑物 89,207,101.30 32,587,069.10 121,794,170.40 机器设备 83,307,107.93 47,970,810.20 5,553,621.95 125,724,296.18 二、累计折旧合计： 33,346,877.12 19,962,871.70 3,958,811.46 49,350,937.36 其中：房屋及建筑物 3,861,818.55 3,766,525.73 7,628,344.28 机器设备 29,485,058.57 16,196,345.97 3,958,811.46 41,722,593.08 三、固定资产净值合计 139,167,332.11 198,167,529.22 其中：房屋及建筑物 85,345,282.75 114,165,826.12 机器设备 53,822,049.36 84,001,703.1 四、减值准备合计 1,844,546.42 1,647,307.80 272,202.35 3,219,651.87 其中：房屋及建筑物 机器设备 1,844,546.42 1,647,307.80 272,202.35 3,219,651.87 五、固定资产净额合计 137,322,785.69 194,947,877.35 其中：房屋及建筑物 85,345,282.75 114,165,826.12 机器设备 51,977,502.94 80,782,051.23 本期新增房屋及建筑物 32,587,069.10 元,主要原因是公司控股子公司北京航天斯大电子有限公 司以 1,498,225.00 元购买的北京新纪元房地产开发有限公司商品房、公司控股子公司浙江航天金穗 科技有限公司以 8,740,820.00 元购买的浙江嘉德房地产开发有限公司商品房、公司控股子公司江苏 航天信息有限公司以 12,906,445.50 元购买南京市玄武区城镇建设综合开发有限公司太平商务大厦、 公司控股子公司重庆航税科技有限公司以 2,014,456.00 元购买重庆天马物业发展有限公司商品房在 本期结转固定资产，公司控股子公司山西航天金穗科技发展有限公司购买山西真诚科技有限公司房屋 及车库增加固定资产 2,200,297.90 元； 由于合并报表范围增加，本期并入控股子公司房屋及建筑物 4,295,460.00 元； 本期新增专用设备 31,661,939.83 元，主要原因是公司北京航天金卡分公司技改项目完工结转固 定资产。 期末公司对固定资产逐项进行检查，按照账面成本高于市场价值的差额，计提固定资产减值准 备。 固定资产期末余额中，不存在进行抵押、担保等情况。 11、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 在建工程 12,752,774.00 0 12,752,774.00 8,689,045.00 0 8,689,045.00 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数 办公用房 8,689,045.00 14,302,774.00 10,239,045.00 自筹 12,752,774.00 合计 / 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 12、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值准 减值准 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 备 备 无形资产 5,971,106.58 0 5,971,106.58 152,841.92 0 152,841.92 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩余 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 期限 111- 软件 1 6,112,740.41 6,112,740.41 285,514.68 285,514.68 5,827,225.73 119 软件 2 44,250.00 11,062.50 11,062.50 44,250.00 软件 3 160,505.00 141,779.42 32,101.00 50,826.58 109,678.42 41 软件 4 34,900.00 34,900.00 697.57 697.57 34,202.43 57 合计 6,352,395.41 152,841.92 6,147,640.41 329,375.75 381,288.83 5,971,106.58 / 本期新增软件主要是公司以 2,901,083.00 元从上海全富汉得软件技术有限公司购进 ORACLE 软 件；以 2,471,298.00 元从上海西门子数字程控通信系统有限公司北京分公司购进呼叫中心西门子通 信软件。 13、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 剩余 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 期限 生产线大修理 1,174,977.80 234,995.56 234,995.56 1,174,977.80 房屋装修费 373,555.00 264,600.00 186,780.00 295,735.00 77,820.00 5 办公地装修费 142,349.20 112,693.10 71,174.64 100,830.74 41,518.46 7 房屋维修费 140,000.00 35,000.04 27,999.96 132,999.92 7,000.08 15 房屋装修费 705,875.00 705,875.00 136,939.75 136,939.75 568,935.25 24 房租 480,000.00 340,000.00 240,000.00 380,000.00 100,000.00 5 办公地装修费 150,459.58 150,459.58 26,245.80 26,245.80 124,213.78 48 合计 3,167,216.58 1,693,163.70 150,459.58 924,135.71 2,247,729.01 919,487.57 / 长期待摊费用按发生的实际成本计价，并在项目受益期内平均摊销。 14、短期借款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 币种 本币金额 本币金额 信用借款 2004 年 8 月 16 日 2005 年 8 月 15 日 3.9825‰/月 人民币 200,000,000.00 合计 / / / / 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 公司短期借款期末余额较期初增加 200,000,000.00 元，是公司依据 2004 年 8 月 16 日与中国工 商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行签定的流动资金借款合同取得的 1 年期流动资金周转借 款，借款期限自 2004 年 8 月 16 日起至 2005 年 8 月 15 日，借款担保方式为信用。 15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 275,729,363.55 86.63% 197,432,663.46 96.31% 一至二年 32,308,550.44 10.15% 6,024,769.20 2.94% 二至三年 6,510,893.68 2.05% 1,510,492.94 0.74% 三年以上 3,724,544.07 1.17% 25,362.50 0.01% 合计 318,273,351.74 100.00% 204,993,288.10 100.00% 应付账款期末余额较期初余额增加 113,280,063.64 元，增幅 55.26%，主要原因是：公司暂估重 庆德庆高技术有限公司元器件款 108,422,205.23 元。 公司应付账款的期末余额中，无欠持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。 16、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 124,110,957.38 89.46% 89,886,891.10 88.08% 一至二年 6,375,824.16 4.60% 5,177,520.69 5.07% 二至三年 1,941,645.09 1.40% 5,192,232.60 5.09% 三年以上 6,294,863.90 4.54% 1,801,319.90 1.76% 合计 138,723,290.53 100.00% 102,057,964.29 100.00% 预收账款期末余额较期初余额增加 36,665,326.24 元，增幅 35.93%，主要原因是：公司本期对 增值防伪税控系统的客户维护网络进行了整合，增加了维护客户的数量，预收的防伪税控系统服务费 用相应增加。 账龄超过一年预收账款共计 14,612,333.15 元，主要原因是：预收的系统集成工程款，因工程尚 未完成验收，公司未确认收入。 预收账款的期末余额中无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东的欠款。 17、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 应付工资 24,440,244.77 35,333,583.35 合计 / 根据 2003 年 8 月 28 日首届董事会第十三次会议通过的“关于修改公司工资、福利及奖励原则意 见的议案”，在目前薪酬体系不变的基础上，在完成董事会确定的年度经营目标的前提下，每一年提 取年利润总额的 5%作为对公司作出贡献人员的奖励基金。本期未支付的应付工资期末余额为 24,440,244.77 元。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 18、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 应付福利费 25,204,710.34 15,122,401.72 合计 / 19、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 得实发展(集团)有限公司 6,831,404.43 6,831,404.42 未取 江苏国光信息产业股份有限公司 985,670.81 982,039.28 未取 合计 7,817,075.24 7,813,443.70 / 公司控股子公司斯大公司根据 2002 年 11 月 15 日董事会“关于利润分配的决议”，以截止 2001 年 12 月 31 日可供分配利润 43,904,017.72 元向股东按出资比例进行利润分配，得实发展(集团)有限 公司应分得股利 10,976,004.43 元，其中的 6,831,404.42 元斯大公司尚未支付。 根据公司控股子公司常州市航天金穗高技术有限公司 2004 年 5 月 24 日第二届第三次董事会会议 决议，向股东按出资比例分配 2003 年度可分配利润 2,817,411.28 元，其中应付江苏国光信息产业股 份有限公司股利 985,670.81 元尚未支付。 20、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 10,629,325.39 5,397,743.43 17% 消费税 795.80 营业税 1,575,560.32 958,214.47 3%和 5% 所得税 26,103,140.89 14,288,669.78 15%和 33% 个人所得税 1,428,832.60 2,487,868.07 城建税 2,791,536.66 1,541,379.80 7% 房产税 -335.00 车船使用税 439.03 合计 42,529,295.69 24,673,875.55 / 应交税金期末余额较期初余额增加 17,855,420.14 元，主要原因是：公司 2003 年免征企业所得 税，2004 年公司减按 7.5%计征企业所得税。 产品、劳务项目 适 用 税 种 防伪税控系统及配套设备产品销售、IC 卡产品销售 增值税 系统集成 增值税、营业税 技术咨询、系统维护费、培训费、代理服务费、租赁费 营业税 21、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 1,246,764.01 695,681.53 增值税和营业税应纳税额的 3%和 4% 特种基金 52,740.89 72,361.11 按当地税务机关规定的标准计提 防洪费 18,719.82 合计 1,318,224.72 768,042.64 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 22、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 19,014,034.13 37.48% 13,980,427.01 54.65% 一至二年 16,911,305.15 33.33% 6,677,122.07 26.1% 二至三年 10,228,234.06 20.16% 541,159.09 2.11% 三年以上 4,583,414.37 9.03% 4,384,400.96 17.14% 合计 50,736,987.71 100.00% 25,583,109.13 100% （2）其他应付款的说明： 其他应付款期末余额较期初增加 25,153,878.58 元，增幅 98.32%，主要原因是：本期公司合并 报表范围发生变化，新增苏州工业园区航天自动化公司等控股子公司对外其他应付款 23,898,806.84 元。 公司其他应付款的期末余额中，无欠持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。 23、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 主机共享系统维护费 1,948,632.55 尚未支付 密码管理费 1,964,701.27 3,515,000.00 尚未支付 打印机维修费 11,753,991.14 24,785,281.94 尚未支付 咨询销售 3,634,200.00 尚未支付 房租 383,716.16 365,882.16 尚未支付 技术开发费 439,250.65 1,424,524.65 尚未支付 备品备件 21,832,564.76 15,107,881.72 尚未支付 防伪税控服务保证金 53,000,000.00 53,000,000.00 尚未支付 其他 539,277.03 1,460,338.19 尚未支付 合计 95,496,333.56 99,658,908.66 / 1、根据 2004 年 1 月 3 日北京航天斯大电子有限公司董事会《关于降低打印机预提维护费用》的 意见，自 2004 年 1 月 1 日公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司销售的打印机每台预提维护费 从 160 元降为 100 元。本期公司对已销售打印机依据上述政策按每台 100 元预提维护费。根据 2004 年 12 月 1 日北京航天斯大电子有限公司董事会《关于委托打印机维护服务》的决议，同意将控股子 公司北京航天斯大电子有限公司销售的 HT-Star 系列票据打印机的维修及售后服务工作委托北京航悦 达科技有限公司承担，2004 年控股子公司北京航天斯大电子有限公司依据上述决议一次性与北京航 悦达科技有限公司结算打印机维护费 18,383,240.00 元。 2、根据公司与国家税务总局签定的“增值税防伪税控系统合作协议”的十三条规定，2004 年公 司按增值税防伪税控系统销售量计提向税务机关无偿提供的备品备件费用 6,724,683.04 元，截止 2004 年 12 月 31 日帐面余额 21,832,564.76 元。 3、根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号“关于建议提取增值 税防伪税控开票系统服务保证金的函”，公司上期计提服务保证金 5300 万元，本期未发生变化。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 24、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 开发基金 2,244,991.66 2,244,991.66 扶持基金 424,500.00 科研开发费 3,208,691.15 合计 5,878,182.81 2,244,991.66 / 开发基金期末余额 2,244,991.66 元，为中国航天科工集团公司和北京市新技术产业开发实验区 办公室财政所拨付的用于专项科研项目研制开发尚未使用的金额；科研开发费期末余额 3,208,691.15 元,为公司控股子公司湖南航天信息有限公司依据湖南省人民政府湘政传字[1997]58 号 文件以前年度计提的研究开发费用，本期合并报表并入期末数值；扶持基金期末余额 424,500.00 元，为公司控股子公司江苏航天信息有限公司根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签定的协议 书收到的企业发展专项资金。 25、其他长期负债： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 免税基金 20,484,286.45 20,484,286.45 合计 20,484,286.45 20,484,286.45 公司设立前原航天金穗技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航天金卡电子工程公司（以 下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北京市新技术产业开发实验区 暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税基金”科目。股份公司设立后，把免税基 金调入其他长期负债。 26、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 63,600,000 63,600,000 境内法人持有股份 56,400,000 56,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 42,000,000 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 42,000,000 42,000,000 三、股份总数 162,000,000 162,000,000 27、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 923,681,909.68 5,000.00 0 923,686,909.68 接受捐赠非现金资产准备 286,960.00 286,960.00 接受现金捐赠 股权投资准备 621,307.61 11,492,090.70 0 12,113,398.31 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 51,193,045.23 51,193,045.23 合计 975,783,222.52 11,497,090.70 987,280,313.22 1、本期股权投资准备增加 11,492,090.70 元，主要原因是公司增加对苏州工业园区航天自动化 公司、天津航天金穗科技开发有限公司的投资比例，根据财政部财会（2003）10 号文规定，将苏州 工业园区航天自动化公司、天津航天金穗科技开发有限公司长期股权投资初始投资成本小于应享有被 投资单位所有者权益份额的差额，金额分别为 8,763,883.95 元、2,031,208.77 元计入“资本公积— 股权投资准备”科目；另外由于控股子公司常州市航天金穗高技术有限公司、浙江航天金穗科技有限 公司和河北航天金穗技术有限公司等公司的资本公积变动，公司按所持股权比例计算，将应享受的部 分 696,997.98 元计入“资本公积—股权投资准备”科目。 2、资本公积中其他资本公积是根据国经贸投资[2002]848 号“关于下达 2002 年第四批国债专项 资金国家重点技术改造项目资金计划的通知”，收到国家对公司拟投资的数字技术开发中心和防伪税 控系统升级及产业化两个项目的中央补助款。 28、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 71,707,076.82 23,781,546.91 95,488,623.73 法定公益金 57,365,661.45 18,637,479.69 76,003,141.14 任意盈余公积 108.12 108.12 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 129,072,738.27 42,419,134.72 171,491,872.99 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 29、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 220,237,743.09 389,752,968.48 加：年初未分配利润 449,006,040.50 237,439,736.02 其他转入 减：提取法定盈余公积 23,781,546.91 43,659,257.78 提取法定公益金 18,637,479.69 34,927,406.22 提取任意盈余公积 108.12 应付普通股股利 145,800,000.00 99,600,000.00 未分配利润 481,024,648.87 449,006,040.50 30、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 （2）主营业务分产品情况表 本期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,532,371,889.78 971,644,427.86 537,764,744.73 2,025,759,032.13 IC 卡 41,584,489.06 38,904,745.20 2,679,743.86 23,059,353.47 系统集成 223,245,508.17 203,572,651.60 19,672,856.57 21,121,611.44 其他 229,950,207.50 205,381,463.19 24,568,744.31 21,777,002.67 合计 2,027,152,094.51 1,419,503,287.85 584,686,089.47 2,091,716,999.71 （3）分地区主营业务 本期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业 华北及东北地区 1,826,722,720.83 1,404,470,615.95 399,289,387.69 2,103,785,820.32 1,398, 南方地区 881,600,278.56 701,537,633.14 180,062,645.42 1,122,793,482.75 950, 西北及青藏地区 28,239,831.86 24,850,730.45 3,389,101.41 29,911,662.60 27, 合计 2,736,562,831.25 2,130,858,979.54 582,741,134.52 3,256,490,965.67 2,376, 内部抵消 -709,410,736.74 -711,355,691.69 1,944,954.95 -1,164,773,965.96 -1,156, 合计 2,027,152,094.51 1,419,503,287.85 584,686,089.47 2,091,716,999.71 1,220, 31、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 营业税 11,478,158.15 7,743,298.53 应税收入的 3%和 5% 城建税 7,809,520.04 10,105,016.35 增值税和营业税应纳税额的 7% 教育费附加 3,521,527.88 4,517,061.38 增值税和营业税应纳税额的 3%、4% 交通附加 47,902.28 87,146.27 增值税和营业税应纳税额的 5% 增值税和营业税应纳税额的一定比 水利基金 105,608.84 331,629.26 例交纳 合计 22,962,717.19 22,784,151.79 / 32、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 元器件销售 6,374,018.43 19,424,652.55 技术咨询服务 13,323,316.61 1,143,997.54 AV 扫描仪服务费 161,024.27 1,727,901.03 其他 2,211,711.91 762,774.61 合计 22,070,071.22 23,059,325.73 33、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 3,371,850.00 5,438,439.96 减：利息收入 15,929,157.03 10,072,023.42 汇兑损失 10,559.34 减：汇兑收益 其他 305,288.17 157,994.82 合计 -12,241,459.52 -4,475,588.64 34、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投资 长期投资 合计 短期投资 长期投资 合计 债权投资收益 -3,407,060.40 -3,407,060.40 -1,705,976.90 -1,705,976.90 其中：成本法 / 2,331,819.48 2,331,819.48 / 3,556,995.55 3,556,995.55 权益法 / 5,208,449.23 5,208,449.23 / 11,790,495.49 11,790,495.49 合计 -3,407,060.4 7,540,268.71 4,133,208.31 -1,705,976.90 15,347,491.04 13,641,514.14 公司在投资收益汇回上无重大限制。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 35、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 收入来源 增值税退税款 7,845,556.46 7,407,646.95 项目补贴 1,853,500.00 539,800.00 合计 9,699,056.46 7,947,446.95 / 补贴收入中增值税退税款，主要是根据北京市海淀区国家税务局确认的软件产品即征即退审核确 认表，公司确认的已收到的增值税退税款；项目补贴是根据虹口区人民政府办公室虹府办告[2004]第 69 号文件,按公司上海分公司 2003 年度上缴的增值税和营业税总额 40%给予企业的专项补助款。 36、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 处置固定资产收益 63,029.05 145,805.55 罚金收入 32,282.70 313,743.87 废品变卖收入 204,047.00 62,896.62 保险赔款 22,973.00 其他 23,516.46 合计 345,848.21 522,446.04 37、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 捐赠 211,000.00 固定资产清理损失 421,656.49 1,270,707.23 滞纳金 491,171.39 9,676.31 罚款 61,141.22 110,279.45 固定资产减值准备 1,647,307.80 1,332,085.46 其他 9,192.73 54,066.75 合计 2,841,469.63 2,776,815.20 38、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 所得税 38,506,038.78 18,751,617.20 合计 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 账面净额 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 一年以内 87787918.25 94.80% 5267275.09 6% 82520643.16 30729259.08 85.05 一至二年 3822071.16 4.13% 382207.12 10% 3439864.04 3572157.91 9.89 二至三年 129801.50 0.14% 19470.23 15% 110331.27 669211.40 1.85 三年以上 865033.46 0.93% 519020.08 60% 346013.38 1159068.46 3.21 合计 92604824.37 100.00% 6187972.52 86416851.85 36129696.85 100.00 期末应收帐款较期初增加 56,475,127.52 元，主要原因是新增中国石油化工公司河北石油分公司 IC 卡项目 天智通科技有限公司 IC 卡货款 30,625,232.03 元未结算。应收账款期末余额中，无持公司 5%以上（含 5%）股 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 账面净额 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 一年以内 279,890,536.78 93.88% 16,793,432.21 6% 263,097,104.57 24,097,144.29 71.16% 1 一至二年 10,975,740.08 3.68% 1,097,574.01 10% 9,878,166.07 4,140,014.45 12.22% 二至三年 4,007,070.59 1.34% 601,060.59 15% 3,406,010.00 5,617,451.30 16.59% 三年以上 3,271,521.06 1.10% 1,962,912.63 60% 1,308,608.43 11,547.00 0.03% 合计 298,144,868.51 100.00% 20,454,979.44 277,689,889.07 33,866,157.04 100.00% 2 其他应收款期末余额较期初增加 264,278,711.47 元，主要原因是公司根据 2004 年 4 月 18 日与北京金冠信 股份有限公司项目投资信托合同”的约定，向北京金冠信邦置业有限公司支付了 262,600,000.00 元的信托资金 其他应收款的期末余额中无持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。 3、长期投资： （1） 长期投资分类 期初数 项目 本期增加 本期减少 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 长期股 140,975,327.36 2,331,666.89 138,643,660.47 85,421,565.39 1,035,883.99 225,361,008.76 权投资 合计 140,975,327.36 2,331,666.89 138,643,660.47 85,421,565.39 1,035,883.99 225,361,008.76 4、主营业务收入： 本期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 增值税专用发票防伪税控 1,136,787,584.80 818,707,625.52 318,079,959.28 1,536,372,269.49 系统及配套设备 IC 卡 41,584,489.06 38,904,745.20 2,679,743.86 23,059,353.47 系统集成 222,490,034.54 202,822,687.57 19,667,346.97 21,121,611.44 其他 58,862,804.29 48,660,733.95 10,202,070.34 4,443,122.86 合计 1,459,724,912.69 1,109,095,792.24 350,629,120.45 1,584,996,357.26 16、投资收益： 本期数 上期数 项目 短期投资 长期投资 合计 短期投资 长期投资 债权投资收益 -1,640,960.40 -1,640,960.40 -373,076.90 其中：成本法 / 2,128,449.49 2,128,449.49 / 3,631,9 权益法 / 53,569,389.89 53,569,389.89 / 55,752,9 合计 -1,640,960.40 55,697,839.38 54,056,878.98 -373,076.90 59,384,9 1、依据与青岛金天祺科技开发有限公司签定的“关于青岛航天金穗电子技术有限公司股权转让的协议”第 约定”,公司控股子公司青岛航天金穗电子技术有限公司 2004 年度的全部可分配利润以股权转让前的持股比例 青岛航天金穗电子技术有限公司的投资收益。 2、依据 2004 年 8 月 11 日湖南航天金穗计算机有限公司股东会决议，湖南航天金穗计算机有限公司部分自 股权和公司 2003 年利润分配权同时转让给了公司，因此公司按 52%计算对湖南航天金穗计算机有限公司的投资 公司现已更名为“湖南航天信息有限公司”） 3、依据 2004 年 7 月 12 日与山西真诚科技有限公司签定的“关于山西航天金穗科技有限公司组建协议的补 2004 年对山西航天金穗科技有限公司的收益界定为 50 万元，不按投资比例进行计算。 4、依据 2004 年 1 月 19 日与福建航天信息科技有限公司签定的“关于福建航天信息科技有限公司组建协议 福建航天信息科技有限公司 2004 年的收益分配权，不按投资比例进行计算。 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司 国有资产投资、经营管理；航天产品、卫星地面应用 中国航天科工集团 北京市海淀区阜城路 8 号 系统与设备、电子及通讯设备研制、生产、销售；航 母公司 公司 天技术的科技开发、技术咨询等 江西航天金穗科技 江西省南昌高新开发区火 电子及通信产品技术开发、转让、咨询服务等 控股子公 有限责任公司 炬大街 31 号 北京航天斯大电子 北京市海淀区中关村南大街甲 开发、生产票据打印机及测试设备、计算机软硬件； 12 号寰太大厦 11 层南区 控股子公 有限公司 承接计算机网络集成项目等，销售自产产品 常州市航天金穗高 江苏省常州市新区天安工 调制解调器、IC 卡制造；计算机软件技术开发、咨 控股子公 技术有限公司 业区 B 座 6 楼 询服务等 广西航天金穗信息 广西南宁市金湖路 38 号 计算机系统集成开发、销售；办公自动化配套设备销 控股子公 技术有限公司 地产大厦 2 楼 售；计算机技术咨询、培训、维修服务 河北航天金穗技术 经营电子产品、通信设备、计算机软硬件开发销售培 石家庄新石北路 368 号 控股子公 有限公司 训服务等 重庆航税科技有限 九龙坡区石桥铺科园一路 电子计算机及配件、打印机、电子元器件、电工器材 控股子公 公司 3 号 10-3、5 销售及技术服务等 浙江航天金穗科技 增值税防伪税控系统、计算机系统、网络系统及外设 杭州市马塍路 36 号 控股子公 有限公司 的销售；计算机软件的开发、销售等 山东航天金税电子 电子及通讯设备、计算机及配件销售、计算机软件的 济南市英雄山路 155 号 控股子公 技术有限公司 开发、销售等 大连航天金穗科技 大连市沙河口区联合路 电子及通讯设备、计算机及外围设备；计算机技术、 控股子公 有限公司 138 号 工业自动化控制技术开发、销售等 江苏航天信息有限 南京市江宁经济技术开发 电子及通讯设备、计算机及外围设备；计算机技术、 控股子公 公司 区天元路 139 号 工业自动化控制技术开发、销售等 北京航天联志科技 北京市海淀区中关村南大 技术开发、转让、咨询、服务、培训、信息咨询等 控股子公 有限公司 街甲 12 号 安徽航天信息科技 合肥市金寨路 215 号康园 电子产品、通讯设备、计算机及辅助设备、商务信息 控股子公 有限公司 大厦 502 咨询等 淄博航天信息有限 计算机、电子设备制作、销售、计算机软件、网络集 张店柳泉路 248 号 控股子公 公司 成研制等 山西航天金穗科技 太原市高新区高新街 36 计算机软硬件的开发、销售及技术推广；机电设备的 控股子公 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 有限公司 号 203 室 修理及技术服务等 辽宁航天信息有限 沈阳市和平区抚顺路 15＃ 计算机软件开发及技术服务、计算机及辅助设备、电 控股子公 公司 4、5、6 门 子产品批发零售等 天津航天金穗科技 天津华苑产业区中济科园 技术开发开发、咨询、服务、转让（电子与信息技术 控股子公 开发有限公司 A 座 622 室 及产品）；计算机及外围设备等 苏州工业园区航天 设计、制造和销售工业自动化系统设备、计算机软硬 苏州工业园区唯亭分区 控股子公 自动化公司 件及技术服务和咨询等 福建航天信息科技 福州市鼓楼区福州软件园 电子及通讯设备、计算机及外部设备、智能机电产品 控股子公 有限公司 二期 10＃楼 的销售等 青岛航天金穗电子 青岛经济技术开发区薛家 计算机软件、硬件开发，计算机网络工程、批发零售 控股子公 技术有限公司 岛办事处甘水湾村 计算机软硬件等 新疆航天信息有限 乌市光明路 8＃祥和大厦 电子与信息、机电一体化技术及产品的开发、咨询、 控股子公 公司 4楼 服务、转让等 湖南航天信息有限 长沙市岳麓区枫林二路 电子计算机软件开发，经销电子计算机软硬件、机械 控股子公 公司 631 号 设备、电子产品等 慈溪市航天金税电 浒山街道孙塘南路 161＃2 电子控制系统、计算机软硬件、通讯设备开发生产等 控股子公 子科技有限公司 楼 北京市海淀区中关村南大 北京金谷航天信息 街 2 号北京科技会展中心 软件及相关业务 控股子公 科技有限公司 写字楼 31 层 电子技术，通信技术、计算机软硬件、网络技术、环 上海同人航天信息 上海长阳路 235 号 839 室 保技术、生物工程专业领域内的四计服务。销售电子 控股子公 科技有限公司 设备，通信设备等。 江苏苏北航天信息 南京高新技术产业开发区 电子及通讯设备、计算机及配件、办公用品的销售； 控股子公 有限公司 软件中心 03 幢东 4316 室 计算机软件的开发、系统集等 美国加州奥克兰市湖滨路 爱瑞技术开发公司 电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等 全资子公 3008 号 北京航天在线网络 北京市海淀区中关村南大 自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、 控股子公 科技有限公司 街甲 12 号寰太大厦 17 层 国务院决定禁止的等不得经营） 河北航天信息有限 电子产品、通讯设备、计算机软硬件的开发、销售、 石家庄市新石北路 368 号 控股子公 公司 培训、服务等 温州市航天信息计 乐清市乐成镇民丰路 69-4 电子产品、计算机软硬件和通讯设备的开发销售等 控股子公 算机有限公司 号 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 0 7,203,260,000.00 江西航天金穗科技有限责任公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 北京航天斯大电子有限公司 US$,500,000.00 0 US$,500,000.00 常州市航天金穗高技术有限公司 500,000.00 0 500,000.00 广西航天金穗信息技术有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 河北航天金穗技术有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 重庆航税科技有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 浙江航天金穗科技有限公司 1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 山东航天金税电子技术有限公司 2,000,000.00 0 2,000,000.00 大连航天金穗科技有限公司 600,000.00 0 600,000.00 江苏航天信息有限公司 2,000,000.00 0 2,000,000.00 北京航天联志科技有限公司 20,000,000.00 0 20,000,000.00 安徽航天信息科技有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 淄博航天信息有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 山西航天金穗科技有限公司 5,000,000.00 0 5,000,000.00 辽宁航天信息有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 天津航天金穗科技开发有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 苏州工业园区航天自动化公司 5,500,000.00 0 5,500,000.00 福建航天信息科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 青岛航天金穗电子技术有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 新疆航天信息有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 湖南航天信息有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00 慈溪市航天金税电子科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京金谷航天信息科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海同人航天信息科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 江苏苏北航天信息有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 爱瑞技术开发公司 US$,500,000.00 US$,500,000.00 北京航天在线网络科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 河北航天信息有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 温州市航天信息计算机有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 关联方所持股份 关联方所持股 关联方所持股 关联方所持股 关联方所 关联方名称 期初数 份比例期初数 份增减 份增减比例 期末 中国航天科工集团公司 63,600,000.00 53％ -13.74％ 63,600 江西航天金穗科技有限责任公司 510,000.00 51％ 510 北京航天斯大电子有限公司 US$,375,000.00 75％ US$,375 常州市航天金穗高技术有限公司 510,000.00 51％ 510 广西航天金穗信息技术有限公司 510,000.00 51％ 510 河北航天金穗技术有限公司 750,000.00 75％ 750 重庆航税科技有限公司 800,000.00 80％ 800 浙江航天金穗科技有限公司 510,000.00 51％ 2,040,000.00 2,550 山东航天金税电子技术有限公司 1,020,000.00 51％ 1,020 大连航天金穗科技有限公司 306,000.00 51％ 306 江苏航天信息有限公司 1,020,000.00 51％ 1,020 北京航天联志科技有限公司 16,500,000.00 55％ 16,500 安徽航天信息科技有限公司 670,000.00 67％ 670 淄博航天信息有限公司 510,000.00 51％ 510 山西航天金穗科技有限公司 2,750,000.00 55％ 2,750 辽宁航天信息有限公司 1,020,000.00 51％ 1,020 天津航天金穗科技开发有限公司 622,100.00 40％ 360,000.00 13％ 982 苏州工业园区航天自动化公司 6,764,800.00 81.82％ 6,764 福建航天信息科技有限公司 1,020,000.00 51％ 1,020 青岛航天金穗电子技术有限公司 340,000.00 34％ 170,000.00 17％ 510 新疆航天信息有限公司 3,600,000.00 72％ 3,600 湖南航天信息有限公司 420,000.00 42％ 334,000.00 10％ 754 慈溪市航天金税电子科技有限公司 600,000.00 60％ 600 北京金谷航天信息科技有限公司 5,100,000.00 51％ 5,100 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 上海同人航天信息科技有限公司 2,550,000.00 51％ 2,550 江苏苏北航天信息有限公司 2,550,000.00 51％ 2,550 爱瑞技术开发公司 2,359,700.00 100％ 2,359 北京航天在线网络科技有限公司 2,550,000.00 51％ 2,550 河北航天信息有限公司 4,500,000.00 90％ 4,500 温州市航天信息计算机有限公司 757,500.00 50.5％ 757 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 北京航星科技开发公司 股东的子公司 中国航天科工集团第二研究院 706 所 其他 中国航天科技集团公司第五研究院 参股股东 中国航天建筑设计研究院勘察公司 其他 中国航天科工集团第三研究院八三五七研究所 其他 深圳航天广宇工业（集团）公司 其他 中国精密机械进出口深圳公司 其他 长峰科技工业集团公司 其他 北京航天长峰计算机有限公司 其他 深圳航天科工实业有限公司 其他 重庆航天测量通信技术有限公司 其他 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 其他 航天科工财务有限责任公司 母公司的控股子公司 宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司 联营公司 新疆航天金穗科技有限责任公司 联营公司 北京航天金税技术有限公司 联营公司 湖北航天金穗高技术有限公司 联营公司 四川航天金穗高技术有限公司 联营公司 重庆航天金穗高技术有限公司 联营公司 广州航天金穗科技发展有限公司 联营公司 镇江市佳科电脑有限公司 联营公司 黑龙江金穗科技有限公司 联营公司 湖北航天信息技术公司 联营公司 北京金世华冠广告有限公司 联营公司 北京金冠信邦置业有限公司 联营公司 河南航天金穗电子有限公司 联营公司 安徽航天金穗高技术有限公司 联营公司 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易事项 本期数 上年同期数 北京航星科技开发公司 接受劳务 19,852,722.40 24,173,739.69 中国航天科技集团公司第一研究院 210 厂 接受劳务 1,053,835.10 中国航天科工集团第二研究院 706 所 接受劳务 1,617,000.00 7,759,590.44 深圳航天广宇工业（集团）公司 代理 890,240.15 3,445,595.16 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交易 关联方 占同类交易 占同类交易 事项 金额 金额 金额的比例 金额的比例 北京航天金税技术有限公司 销售货物 32,925,611.24 1.62% 80,108,002.92 3.83% 湖北航天信息技术公司 销售货物 17,030,937.48 0.84% 44,729,052.97 2.14% 四川航天金穗高技术有限公司 销售货物 20,350,172.38 1.00% 36,110,804.82 1.73% 黑龙江金穗科技有限公司 销售货物 9,689,048.74 0.48% 33,091,393.18 1.57% 新疆航天金穗科技有限责任公司 销售货物 13,629,461.19 0.67% 9,195,279.47 0.44% 镇江市佳科电脑有限公司 销售货物 425,418.79 0.02% 8,011,768.55 0.38% 湖北航天金穗高技术有限公司 销售货物 9,923.07 0 983,083.06 0.05% 重庆航天金穗高技术有限公司 销售货物 512,820.52 0.03% 815,230.77 0.04% 公司现有的委托关联方的加工业务，是通过进行价格比较、协议、关联交易回避制度以及独立董 事制度等方式保证关联交易价格的公平、合理。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收帐款 黑龙江金穗科技有限公司 194,920.00 其他应收款 重庆航天金穗高技术有限公司 575.00 其他应收款 北京金冠信邦置业有限公司 262,600,000.00 预付帐款 北京航星科技开发公司 4,000,000.00 预付帐款 深圳航天广宇工业（集团）公司 2,430,000.00 预付帐款 北京金世华冠广告有限公司 1,269,000.00 应付帐款 北京航星科技开发公司 7,289,928.11 7,373,847.69 应付帐款 新疆航天金穗科技有限责任公司 25,380.00 25,380.00 预收帐款 湖北航天金穗高技术有限公司 2,804.72 2,804.72 预收帐款 北京航天金税技术有限公司 61,168.00 61,168.00 预收帐款 四川航天金穗高技术有限公司 3,761,290.27 53,399.70 预收帐款 新疆航天金穗科技有限责任公司 368,966.06 368,965.97 预收帐款 镇江市佳科电脑有限公司 1,339,200.00 预收帐款 金华航天金穗科技有限公司 2,280.00 其他应付款 航天科工集团第二研究院 706 所 362,575.96 362,575.96 其他应付款 四川航天金穗高技术有限公司 1,500,000.00 其他应付款 北京航天金税技术有限公司 40,000.00 其他应付款 镇江市佳科电脑有限公司 480,000.00 其他应付款 宁波航天金穗信息系统有限责任公司 50,000.00 其他应付款 湖北航天金穗高技术有限公司 250,000.00 其他应付款 重庆航天金穗高技术有限公司 60,000.00 其他应付款 新疆航天金穗科技有限责任公司 154,255.93 150,000.00 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 （九）或有事项 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响： 无 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 无 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 无 4、其他或有负债及其财务影响： 无 （十）承诺事项 无 （十一）资产负债表日后事项 根据 2005 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议通过的利润分配预案，以 2004 年 12 月 31 日总 股本 16200 万股为基数，每 10 股资本公积转增股本 9 股，每 10 股派送现金股利 4.5 元(含税)，此预 分方案尚需经 2004 年度股东大会审议通过。 公 司 2005 年 2 月 7 日 归 还 了 中 国 工 商 银 行 北 京 市 海 淀 新 技 术 产 业 开 发 试 验 区 支 行 200,000,000.00 元银行贷款,归还此笔银行贷款后,公司无对外借款。 截至报告报出日前，公司收到北京金冠信邦置业有限公司归还的资金 262,600,000.00 元。 （十二）其他重要事项 依据第二届董事会第三次会议总决议审议通过的 2004 年度经营计划,2004 年 4 月 18 日公司与北 京金冠信邦置业有限公司签定“航天信息股份有限公司项目投资信托合同”，公司向北京金冠信邦置 业有限公司支付了 262,600,000.00 元资金。 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 航天信息股份有限公司 董事长：夏国洪 二 OO 五年三月十九日