广汇物流(600603)ST兴业2004年年度报告摘要

上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本报告经公司第五届董事会二〇〇五年第二次会议审议通过。 1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人唐相道，主管会计工作负责人曹光騮，会计机构负责人（会计主管人员）何佩文声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 兴业 股票代码 600603 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市四川南路 38 号 上海市中山南路 1088 号 18 楼 邮政编码 200011 公司国际互联网网址 http: // www. sse. com. cn 电子信箱 qiyong@xingye.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇 联系地址 上海市中山南路 1088 号 18 楼 电话 021-63187549 传真 021-63762230 电子信箱 qiyong@xingye.sina.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 107,317,516.09 8,501,580.50 8,501,580.50 1,162.32 33,367,496.19 33,367,496.19 利润总额 4,503,620.45 2,597,731.53 2,597,731.53 73.37 -654,427,697.14 -654,427,697.14 净利润 4,590,179.72 2,569,423.12 2,569,423.12 78.65 -654,402,085.65 -654,402,085.65 扣除非经常性 -97,005,290.38 -36,526,360.03 -36,526,360.03 无法表示 -654,402,085.65 -654,402,085.65 损益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 123,343,631.22 327,198,832.01 327,198,832.01 -62.30 173,799,070.15 173,799,070.15 股东权益 -604,557,288.99 -620,245,389.79 -620,245,389.79 无法表示 -626,915,379.10 -626,915,379.10 经营活动产生的 71,010,278.21 -10,853,952.86 -10,853,952.86 无法表示 -1,455,428.83 -1,455,428.83 现金流量净额 第 1 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.0236 0.0132 0.0132 78.79 -3.3621 -3.3621 最新每股收益 0.0236 净资产收益率(%) 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 扣除非经常性损益的净利 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.3648 -0.0558 -0.0558 无法表示 -0.0075 -0.0075 金流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 -3.1060 -3.1866 -3.1866 无法表示 -3.2209 -3.2209 调整后的每股净资产 -3.1060 -3.1866 -3.1866 无法表示 -3.2209 -3.2209 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 加：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 963,999.19 的资产减值准备后的其他各项营业外支出 减：处置长期投资、固定资产、在建工程、无 15,666,481.58 形资产、其他长期资产产生的损益 减：投资收益 5,403,085.30 减：对外担保计提负债转回 81,489,902.41 合 计 -101,595,470.10 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3.4 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益 单位：元 币种：人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营利润 无法表示 无法表示 0.1163 0.1163 营业利润 无法表示 无法表示 -0.4988 -0.4988 净利润 无法表示 无法表示 0.0236 0.0236 扣除非经常性损 无法表示 无法表示 -0.4984 -0.4984 益后的净利润 第 2 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 194,641,920 194,641,920 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 194,641,920 194,641,920 三、股份总数 194,641,920 194,641,920 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 65,879 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 广东网盈电脑科技有限公司 4,369,400 2.25 已流通 未知 社会公众股东 上海国润投资发展有限公司 1,670,100 0.86 已流通 未知 社会公众股东 上海城际房地产开发有限公司 1,154,900 0.59 已流通 未知 社会公众股东 欧阳天元 994,000 0.51 已流通 未知 社会公众股东 高跃武 819,031 042 已流通 未知 社会公众股东 苏伟峰 651,340 0.33 已流通 未知 社会公众股东 海联国际贸易有限公司 570,000 0.29 已流通 未知 社会公众股东 王家正 520,380 0.27 已流通 未知 社会公众股东 李淑珍 463,900 0.24 已流通 未知 社会公众股东 周仁香 450,000 0.23 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 数量 广东网盈电脑科技有限公司 4,369,400 A股 上海国润投资发展有限公司 1,670,100 A股 上海城际房地产开发有限公司 1,154,900 A股 欧阳天元 994,000 A股 高跃武 819,031 A股 苏伟峰 651,340 A股 海联国际贸易有限公司 570,000 A股 王家正 520,380 A股 李淑珍 463,900 A股 周仁香 450,000 A股 上述股东关联关系或一致行 本公司未知前十位股东是否存在关联关系及一致行动人 动的说明 说明：（1）本公司系股份全流通的上市公司。 （2）本公司无持有公司 5%以上股份的股东。 （3）本公司目前没有控股股东及实际控制人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 唐相道 董事长 男 58 2003.4～2006.4 1,088 10,088 陈安民 副董事长 男 54 2003.4～2006.4 0 0 曹光骝 董事、总经理 男 60 2003.4～2006.4 6,088 6,088 王守平 董 事 女 53 2003.4～2006.4 0 0 刘 军 董 事 男 46 2003.4～2006.4 0 0 郑 韶 独立董事 男 57 2003.4～2006.4 0 0 张志高 独立董事 男 39 2003.4～2006.4 0 0 刘 靖 监事长 男 46 2003.4～2006.4 0 0 王一民 监 事 男 56 2003.4～2006.4 0 0 曹蔚苍 监 事 男 49 2003.4～2006.4 0 0 唐继承 副总经理 男 42 2003.4～2006.4 0 0 王忠明 副总经理 男 41 2003.4～2006.4 0 0 何佩文 总会计师 女 42 2003.4～2006.4 0 0 祁 勇 董事会秘书 男 42 2003.4～2006.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓 名 任职单位及职务 任职时间 是否领取报酬津贴 陈安民 上海城开（集团）有限公司副总经理 1996 年至今 是 王守平 上海城开（集团）有限公司财务总监 2000 年至 2004 年 是 刘 军 上海老区文化传播有限公司副总经理 2002 年至今 是 刘 靖 上海老区文化传播有限公司副总经理 2002 年至今 是 第 4 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 58 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 26 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 35 万元 独立董事津贴 3 万元,/人（,含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈安民、王守平、刘军、刘靖、王一民 报酬区间 人数 10～15 万元 2人 8～10 万元 4人 6～8 万元 1人 二○○四年十二月三十一日，在本公司第五届董事会召开二○○四年第四次董事会议中，鉴于刘 军先生因工作调动，已无法履行其董事职责，董事会决定免去其董事职务，提请下一次股东大会表 决。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二○○四年，上海房地产行业进入蓬勃发展的阶段，房地产开发、建设和销售全面火爆，房地产 成为经济增长的一个“亮点”。作为以房地产为主业的上市公司，受到原大股东上海纺织住宅开发总 公司占用本公司巨额资金的影响，造成本公司资金匮乏，无法参与这一轮房地产开发的大好时机，正 常的房地产开发无法进行，公司原有的项目或存量因涉及债务诉讼被查封或抵押，公司仍处于十分困 难时期。 二○○三年底，欠款方原大股东上海纺织住宅开发总公司偿还本公司部分债务，撤消部分担保， 使公司暂时解除了退市风险警示，公司股票的简称从“*ST 兴业”变成“ST 兴业”。但欠款方欠款数 额仍很高，本公司为其担保的数额仍很大。 二○○四年，在公司董事会的领导下，面对严峻的形势，本公司积极采取了各种措施催讨上海纺 织住宅开发总公司的欠款和解除担保。首先，积极处理存量资产，在十分困难的条件下，想方设法力 争盈利。全年消化存量资产 0.76 亿元，使房地产主业有盈利；其次，积极处理债务，争取债权人支 持，以较小的代价解除数额较大的担保，全年对外担保总额从二○○三年底的 7.85 亿元下降到 4.8 亿元，下降幅度达到 38.85%。公司的总债务从二○○三年底的 10.26 亿元下降到 6.15 亿元，下降幅 度达 40.06%；第三，积极理顺对外投资项目及处置资产；第四，本公司发挥自身在房地产行业的优 势，通过房地产中介、咨询及项目服务，为公司争取收益；第五，积极向上海市人民政府有关部门、 证券监管部门反映情况，争取政府的支持。积极向欠款方上海纺织住宅开发总公司的上级单位——上 海纺织控股（集团）公司反映情况，争取支持。 本公司二○○四年主营收入 107,317,516.09 元，利润总额 4,503,620.45 元，净利润 4,590,179.72 元，每股税后利润按摊薄计算 0.0236 元/股，每股净资产-3.11 元，实现了二○○ 四年全年盈利。由于本公司净资产仍为负值，本公司仍未能解除“特别处理”，本公司的股票简称仍 为“ST 兴业”。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 商业 6,149,020.00 5,553,737.30 9.68 57.03 53.27 29.76 房地产业 101,168,496.09 73,499,296.15 27.35 2,106.11 1,467.14 无法表示 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 第 5 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海市 107,317,516.09 1,162.32 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 无 占采购总额比重(%) 无 前五名销售客户销售金额合计 无 占销售总额比重(%) 无 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 公司董事会对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具审计报告无异议。 董事会将在以下几个方面做好工作： 第 6 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、 积极向欠款方上海纺织住宅开发总公司的上级主管部门上海纺织控股（集团）公司反映情况，寻 找解决方案，并尽快落到实处。 2、 积极向市政府领导及相关职能部门反映兴业面临的严竣形势,争取政府的理解与实际支持。 3、 跟踪欠款方上海纺织住宅开发总公司的资产及资金，要求欠款方竭其全力，尽快尽早解决占用资 金及担保问题。 4、 继续抓紧寻求资产重组途径，优化公司股本结构。 5、 充分发挥独立董事的作用，组织专人研究对欠款方采取必要的法律行动。 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) □适用√不适用 新年度盈利预测(如有) □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二〇〇四年度，本公司经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后 利润 4590179.72 元（合并报表），二〇〇四年度可供股东分配的利润为 -983985457.96 元。根 据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇四年度不分配利润，不进行资本公积转增股 本，该预案尚需公司二〇〇四年度股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保类 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保期 型 行完毕 保（是或否） 署日） 上海纺织住宅开发 连带责 1999.7 ～ 1999.7 24,270.00 否 是 总公司 任担保 2002.3 上海经融资产管理 连带责 2004.9 ～ 2004.9 650.00 否 否 有限公司 任担保 2005.9 2000.11 上海迅发房产有限 连带责 2000.11 2,344.00 ～ 否 是 公司 任担保 20002.3 宁波森邦国际经贸 连带责 2000.1 ～ 2000.1 16,613.90 否 否 有限公司 任担保 2002.6 南华商务中心有限 连带责 2000.11 2000.11 498.00 否 否 公司 任担保 ～ 2001.8 连带责 2001.6 ～ 上海曹氏投资公司 2001.6 530.00 否 否 任担保 2002.1 上海画缘轩艺术品 连带责 2001.8 ～ 2001.8 1,500.00 否 否 有限公司 任担保 2001.12 第 7 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海新业国际贸易 连带责 1998.6 ～ 1998.6 269.00 否 否 有限公司 任担保 1998.12 英雄（集团）股份 连带责 2001.4.6 2001.4 260.00 否 否 有限公司 任担保 ～2002.4 宁波保税区银隆贸 连带责 2000.1 ～ 2000.1 1,100.00 否 否 易发展有限公司 任担保 2002.6 报告期内担保发生额合计 650 报告期末担保余额合计 48,034.90 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 48,034.90 担保总额占公司净资产的比例 无法表示 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 本公司关联方应收应付款项中，应收上海纺织住宅开发总公司其它款项人民币 29927.65 万元； 上海吉兴物业管理有限公司款项人民币 8000 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 (1)中国银行宁波分行诉宁波保税区东方国际贸易公司及本公司。本公司为宁波保税区东方国际贸易 公司向银行借款 100 万美元和 381.72 万美元提供担保。因借款到期后未还，原告向宁波市中级人民 法院提出诉讼（本公司于二○○二年四月二十六日在《上海证券报》公告）。二○○四年三月十六日 宁波市中级人民法院发出民事裁定书，拍卖本公司所拥有的座落于上海市长乐路 331 号及座落于上海 市曲阳路 489 弄 2 号的房地产。拍卖已经实施（本公司于二○○四年三月二十九日在《上海证券报》 公告）。 (2)上海银行延安支行诉上海画缘轩艺术品有限公司及本公司。上海画缘轩艺术品有限公司向银行借 款人民币 1500 万元，本公司为担保单位。因借款到期后未归还，原告向上海市第二中级人民法院提 起诉讼（本公司于二○○四年三月二十九日在《上海证券报》公告）。二○○四年四月二十日，上海 第 8 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 市第二中级人民法院以（2003）沪二中民三（商）初字第 342 号民事判决书判决本公司承担连带清偿 责任。目前该诉讼正在执行之中。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑韶 4 4 0 0 张志高 4 3 0 1 (2) 公司已按中国证监会《关于上市公司独立董事制度指导意见》的要求，经股东大会选举，在董 事会中已有两位独立董事。两位独立董事按照独立董事的权利及义务积极参加董事会，为公司的规范 运作、生产经营及长远发展做了许多工作，他们发挥专业特长和专业优势，在董事会中发挥了独特的 参谋和督促作用，他们从维护中小股东权益出发，在董事会的决策中提出意见和建议，始终要求董事 会将维护中小股东利益放在首位，在处理原大股东占用资金及化解担保风险中做了很多工作，发挥了 很大作用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 （1）公司能够按照国家法律、法规进行运作，已基本建立和健全了内部控制制度，但在执行内控制 度方面，还需严格管理。公司实施资金调度以及对外担保方面，应严格执行中国证监会[证监字 2003 （56）号]文 “关于公司不得对股东及关联企业担保”的要求。董事会在重大问题决策前应及时与监 事会沟通，各司其职。 （2）公司资金被原大股东上海纺织住宅开发总公司长期占用，造成公司资金匮乏，导致公司的生产 经营受到重大影响，公司原有的资产被用作抵押或被查封，给公司的经营造成很大损失，对占用资金 和担保事宜迟迟得不到有效解决，且严重影响公司持续经营，对此，公司监事会表示愤慨，并强烈要 求董事会加大催讨力度，采取一切措施，积极向政府有关部门和欠款方上级单位反映，并做好诉讼准 备，采取法律手段，确保公司资产的安全，化解财务风险。 （3）在公司董事会的领导下，公司清欠工作取得了一定的成绩，在化解担保风险方面做了许多工 作，二○○四年担保总额下降 38.85%，公司对外总债务下降 40.06%，一定程度上维护了中小股东的 利益。监事会希望公司进一步加大力度，将清欠及化解担保风险事宜做好。 （4）在信息披露方面，监事会认为：公司必须严格执行《上海证券交易所上市公司股票上市规则》 要求，信息披露工作做到及时、完整和准确。公司通过建立《投资者关系条例》，保持与中小股东的 沟通，共谋公司发展。 （5）报告期内，公司未募集到资金，也未作出过重大投资项目。 （6）公司在收购及出售资产交易价格合理。除资金被占用外，未发现重大关联交易。监事会希望公 司抓紧寻找新的利润增长点，积极寻求资产重组，争取政府有关部门支持，尽早走出困境，恢复正常 经营，保持持续经营能力。 （7）监事会对公司董事会提交股东大会的各项报告及提案无异议。 2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 （1）同意上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告。 （2）同意董事会对解决原大股东占用资金及担保事宜采取的各项措施。 （3）继续加大催讨力度，适当时采取法律手段，维护公司利益，维护中小股东利益。 （4）继续落实公司内控制度，杜绝占用上市公司资金情况再次发生。 第 9 页 共 10 页 上海兴业房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 信长会师报字（2005）第 10878 号 上海兴业房产股份有限公司： 我们审计了后附的上海兴业房产股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在检查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司的净资产仍为负 6.05 亿元，银行借款余额为 1.35 亿元， 已全部逾期；对外担保 4.80 亿元，其中 4.74 亿元已逾期；上述借款和对外担保中有 3.06 亿元已涉 及诉讼。这些迹象表明，贵公司的持续经营能力存在重大不确定性，且在年报中对其未作明确披露。 我们认为，除了上段所述情况外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经 营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 钱志昂 韩 频 中国·上海 二 OO 五年四月二十二日 9.2 财务报表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：唐相道 上海兴业房产股份有限公司 2005.4.23 第 10 页 共 10 页 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 四 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2004年12月31日 资 产 行次 附注六 年初数 年末数 负债及股东权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 111,349,060.53 3,933,271.83 短期借款 短期投资 2 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 6 （一） 616,270.41 应付福利费 其他应收款 7 （二） 75,263,389.80 75,417,127.13 应付股利 预付账款 8 应交税金 应收补贴款 9 其他应交款 存货 10 95,204,817.78 19,490,516.54 其他应付款 待摊费用 11 28,073.16 1,551.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 流动资产合计 30 282,461,611.68 98,842,467.10 其他流动负债 流动负债合计 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 （三） 23,398,096.91 21,907,757.84 长期借款 长期债权投资 32 应付债券 长期投资合计 33 23,398,096.91 21,907,757.84 长期应付款 其中: 合并价差(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 34 专项应付款 其中: 股权投资差额(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 35 其他长期负债 固定资产： 长期负债合计 固定资产原价 39 22,024,609.90 1,846,674.07 递延税款： 减：累计折旧 40 5,248,481.35 1,613,323.78 递延税款贷项 固定资产净值 41 16,776,128.55 233,350.29 负 债 合 计 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 16,776,128.55 233,350.29 少数股东权益(合并报表填列) 工程物资 44 在建工程 45 股东权益： 固定资产清理 46 股本 固定资产合计 50 16,776,128.55 233,350.29 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 51 其中:法定公益金 长期待摊费用 52 未确认的投资损失 其他长期资产 53 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 资 产 总 计 60 322,635,837.14 120,983,575.23 负 债 及 股 东 权 益 总 计 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 四 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2004年度 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 1 （四） 1,928,822.28 101,168,496.09 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 减：主营业务成本 2 （四） 2,783,243.68 73,499,296.15 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 674,640.02 5,564,267.30 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 -1,529,061.42 22,104,932.64 提取职工奖励及福利基金 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 875,882.38 187,806.24 减：营业费用 6 409,004.79 1,100,888.77 管理费用 7 -356,367,211.81 107,253,853.07 财务费用 8 25,790,625.86 11,134,294.90 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 329,514,402.12 -97,196,297.86 减：应付优先股股利 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 （五） 2,644,551.14 4,645,225.90 提取任意盈余公积 补贴收入 12 应付普通股股利 营业外收入 13 14,933.36 97,297,252.41 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 329,636,251.85 124,212.38 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 2,537,634.77 4,621,968.07 减：所得税 16 补充资料： 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 17 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 2,537,634.77 4,621,968.07 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 21 -991,145,060.80 -988,607,426.03 5.债务重组损失 加：其他转入 22 6.其他 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2004年度 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润（亏损以“－”号表示） 销售商品、提供劳务收到的现金 1 78,414,476.12 吸收投资所收到的现金 26 收到的税费返还 2 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 加: 少数股东本期损益（亏 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,287,650.35 借款所收到的现金 28 减： 未确认的投资损失 经营活动现金流入小计 5 84,702,126.47 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 5,283,971.59 加: 计提的资产减值准备 筹资活动现金流入小计 30 5,283,971.59 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 386,680.50 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,398,801.03 偿还债务所支付的现金 31 105,932,301.33 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 8 3,528,711.66 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 待摊费用减少（减：增 支付的其他与经营活动有关的现金 9 7,018,152.13 其中:子公司支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减：减 经营活动现金流出小计 10 13,332,345.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 110,695,620.37 处置固定资产、无形资 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 11 71,369,781.15 筹资活动现金流出小计 36 216,627,921.70 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -211,343,950.11 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借 存货的减少（减：增加 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项目的减少 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加 收回投资所收到的现金 12 750,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 -107,415,788.70 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现金流量净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 33,955,300.00 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 34,705,300.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 3. 现金及现金等价物净增加情况: 投资所支付的现金 19 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 2,146,919.74 减: 现金的期初余额 投资活动现金流出小计 22 2,146,919.74 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 投资活动产生的现金流量净额 25 32,558,380.26 现金及现金等价物净增加额 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 四 年 度 会 计 报 表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2004年12月31日 资 产 行次 附注五 年初数 年末数 负债及股东权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 （一） 114,938,979.04 5,167,923.41 短期借款 短期投资 2 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 6 （二） 1,441,907.00 760,851.38 应付福利费 其他应收款 7 （三） 80,634,031.24 79,401,551.38 应付股利 预付账款 8 （四） 744,091.23 1,097,799.76 应交税金 应收补贴款 9 其他应交款 存货 10 （五） 95,658,424.39 19,798,466.54 其他应付款 待摊费用 11 （六） 28,073.16 1,551.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 流动资产合计 30 293,445,506.06 106,228,144.07 其他流动负债 流动负债合计 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 （七） 16,729,600.00 16,879,600.00 长期借款 长期债权投资 32 应付债券 长期投资合计 33 16,729,600.00 16,879,600.00 长期应付款 其中: 合并价差(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 34 专项应付款 其中: 股权投资差额(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 35 其他长期负债 固定资产： 长期负债合计 固定资产原价 39 （八） 22,628,068.75 1,861,874.92 递延税款： 减：累计折旧 40 5,604,342.80 1,625,987.77 递延税款贷项 固定资产净值 41 17,023,725.95 235,887.15 负 债 合 计 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 17,023,725.95 235,887.15 少数股东权益(合并报表填列) 工程物资 44 在建工程 45 股东权益： 固定资产清理 46 股本 固定资产合计 50 17,023,725.95 235,887.15 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 51 其中:法定公益金 长期待摊费用 52 未确认的投资损失 其他长期资产 53 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 资 产 总 计 60 327,198,832.01 123,343,631.22 负 债 及 股 东 权 益 总 计 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 四 年 度 会 计 报 表 合并利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2004年度 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 1 （二十一） 8,501,580.50 107,317,516.09 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 减：主营业务成本 2 （二十一） 8,313,525.74 79,053,033.45 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 （二十二） 825,627.94 5,632,124.48 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 -637,573.18 22,632,358.16 提取职工奖励及福利基金 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 （二十三） 904,018.18 199,411.24 减：营业费用 6 438,973.39 1,102,831.50 管理费用 7 -355,562,616.03 107,688,211.17 财务费用 8 （二十四） 25,782,320.60 11,132,576.38 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 329,607,767.04 -97,091,849.65 减：应付优先股股利 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 （二十五） 2,611,282.98 5,403,085.30 提取任意盈余公积 补贴收入 12 应付普通股股利 营业外收入 13 （二十六） 14,933.36 97,297,252.41 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 （二十七） 329,636,251.85 1,104,867.61 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 2,597,731.53 4,503,620.45 减：所得税 16 26,425.27 补充资料： 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 17 1,883.14 -86,559.27 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 2,569,423.12 4,590,179.72 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 21 -991,224,669.63 -988,655,246.51 5.债务重组损失 加：其他转入 22 56,080.77 6.其他 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 ○ ○ 四 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2004年度 项 目 行次 附注五 金额 项 目 行次 附注五 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营 净利润（亏损以“－ 销售商品、提供劳务收到的现金 1 84,906,695.42 吸收投资所收到的现金 26 收到的税费返还 2 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 加: 少数股东本 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,296,486.26 借款所收到的现金 28 减： 未确认的投 经营活动现金流入小计 5 91,203,181.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 （三十） 5,283,971.59 加: 计提的资产 筹资活动现金流入小计 30 5,283,971.59 固定资产折 购买商品、接受劳务支付的现金 6 5,545,654.75 无形资产摊 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,591,145.97 偿还债务所支付的现金 31 105,932,301.33 长期待摊费 支付的各项税费 8 3,687,094.24 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 11,844.25 待摊费用减 支付的其他与经营活动有关的现金 9 （二十八） 8,369,008.51 其中:子公司支付少数股东的股利 33 预提费用增 经营活动现金流出小计 10 20,192,903.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 （三十一） 112,842,540.11 处置固定资 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报 经营活动产生的现金流量净额 11 71,010,278.21 筹资活动现金流出小计 36 218,786,685.69 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -213,502,714.10 投资损失（ 递延税款贷 存货的减少 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付 收回投资所收到的现金 12 850,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 -109,771,055.63 其 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 34,018,300.00 2. 不涉及现金收支的投 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 34,868,300.00 一年内到期的可转 融资租入固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 3. 现金及现金等价物净 投资所支付的现金 19 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 （二十九） 2,146,919.74 减: 现金的期初余 投资活动现金流出小计 22 2,146,919.74 加：现金等价物的 减: 现金等价物的 投资活动产生的现金流量净额 25 32,721,380.26 现金及现金等价物 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：何佩文