博闻科技(600883)2004年年度报告摘要

云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张亚东女士公务繁忙无法到会； 董事高鹏飞先生因公出差未出席会议。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘志波先生，主管会计工作负责人符庆丰先生，会计机构负责人（会计主管 人员）王万春先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 博闻科技 股票代码 600883 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 云南省保山市隆阳区汉庄镇黑石头 办公地址 云南省保山市隆阳区人民路 78 号 邮政编码 678000 电子信箱 f883@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵建军 杨庆宏 联系地址 云南省保山市隆阳区人民路 78 号 云南省保山市隆阳区人民路 78 号 电话 0875-2218496 0875-2218496 传真 0875-2218498 0875-2218498 电子信箱 f883@163.com f883@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 138,156,133.06 130,369,659.28 130,369,659.28 5.97 70,715,499.71 70,715,499.71 利润总额 3,159,840.44 1,902,186.76 1,902,186.76 66.12 7,186,407.11 7,213,252.81 净利润 3,428,628.90 1,392,420.66 1,875,372.25 146.24 4,821,567.72 5,321,562.94 扣除非经常性损 3,632,942.44 2,610,776.33 3,093,727.92 39.15 4,573,258.98 5,073,254.20 益的净利润 第 1 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 554,473,991.92 556,649,540.13 556,649,540.13 -0.39 469,652,664.50 469,652,664.50 股东权益 260,630,095.67 256,990,138.57 257,473,090.16 1.42 253,876,053.80 254,376,049.01 经营活动产生的 -66,989,562.52 -4,644,359.35 -4,644,359.35 -1,342.39 -110,201,032.35 -110,201,032.35 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.017 0.007 0.009 142.86 0.024 0.027 最新每股收益 0.017 净资产收益率(%) 1.32 0.54 0.74 0.78 1.9 2.09 扣除非经常性损益的净利 1.39 1.02 1.21 0.37 1.8 1.99 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 -0.338 -0.023 -0.023 -1,369.57 -0.46 -0.46 流量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.315 1.297 1.299 1.39 1.281 1.284 调整后的每股净资产 1.295 1.274 1.276 1.65 1.269 1.272 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -339,786.90 短期投资收益 72,246.32 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 63,227.04 合计 -204,313.54 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 27,000,000 27,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 27,000,000 27,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 108,000,000 108,000,000 第 2 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,000,000 135,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,180,000 63,180,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,180,000 63,180,000 三、股份总数 198,180,000 198,180,000 4.2 前十名股东及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,372 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 流通或未流 有股东或外 增 减 数量 的股份数量 通） 资股东） 深圳市得融投资发展有限公司 0 40,500,000 20.44 未流通 北京北大资源科技有限公司 0 28,800,000 14.53 未流通 质押 云南省保山建材实业集团公司 0 27,000,000 13.62 未流通 国有股东 13,500,000 质押 云南圣地投资有限公司 0 25,200,000 12.72 未流通 25,200,000 云南省设计院 0 2,700,000 1.36 未流通 云南省腾冲县保腾商号 0 2,700,000 1.36 未流通 深圳市通乾投资股份有限公司 0 810,000 0.41 未流通 保山市永昌村镇建设有限公司 0 599,400 0.30 未流通 保山地区建筑工程总公司 0 540,000 0.27 未流通 保山地区化轻建材公司 0 540,000 0.27 未流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李祥珍 229,770 A股 陶永纯 180,000 A股 王友朝 176,760 A股 崔淑琴 156,420 A股 王玉福 155,700 A股 王友 153,180 A股 傅伟雄 148,000 A股 丁言康 145,000 A股 邹雪珍 132,960 A股 莫建波 131,500 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：深圳市得融投资发展有限公司 法人代表：王绥义 注册资本：20,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 29 日 主要经营业务或管理活动：投资兴办实业，（具体项目另行审批），国内商贸、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：王绥义先生 国籍：中国，王绥义先生未取得其他国家或地区居留权。 最近五年内职业：投资管理 最近五年内职务：自 1997 年以来，一直担任深圳市得融投资有限公司的董事长，无其他兼职 的情况。 本公司控股股东深圳市得融投资有限公司及其实际控制人王绥义先生，与其他股东之间无关联 关系。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王绥义 96% 杨惠珍 3% 阎冬 1% 深圳市得融投资发展有限公司 20.44% 云南博闻科技实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘志波 董事长 男 41 2003-06-27～2006-06-26 0 0 副董事长 施阳 男 37 2003-06-27～2006-06-26 0 0 兼总经理 许策 副董事长 男 48 2003-06-27～2006-06-26 0 0 吴远之 董事 男 39 2003-06-27～2006-06-26 0 0 张亚东 董事 女 50 2003-06-27～2006-06-26 0 0 董事兼总 高鹏飞 男 39 2003-06-27～2006-06-26 0 0 工程师 吴革 独立董事 男 38 2003-06-27～2006-06-26 0 0 陈贵雄 独立董事 男 37 2003-06-27～2006-06-26 0 0 张仕新 独立董事 男 63 2003-06-27～2006-06-26 0 0 监事会召 吴军 男 37 2003-06-27～2006-06-26 0 0 集人 第 4 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 袁昌君 监事 男 39 2003-06-27～2006-06-26 0 0 梅润忠 监事 男 53 2003-06-27～2006-06-26 13,500 13,500 钟晓宾 副总经理 男 42 2003-06-27～2006-06-26 0 0 郑汝昌 副总经理 男 34 2004-08-05～2006-06-26 0 0 马驰 副总经理 男 33 2004-10-28～2006-06-26 0 0 符庆丰 财务总监 男 47 2004-10-28～2006-06-26 0 0 董事会秘 赵建军 男 32 2003-06-27～2006-06-26 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 云南省保山建材 许策 总经理 2002-03-18 至今 是 实业集团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 820,190 金额最高的前三名董事的报酬总额 277,400 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 140,600 独立董事津贴 120,000 独立董事其他待遇 参加董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘志波、吴远之、张亚东、高鹏飞 报酬区间 人数 100,000 以下 7 100,000 以上 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）2004 年公司共实现主营业务收入 13,815.61 万元，较 2003 年度的 13,036.97 万元，增 长 5.97%，其中：水泥生产实现主营业务收入 4,856.90 万元，较 2003 年 3,829.84 万元，增加 26.82%， 主要是水泥销量比上年增加所致；计算机信息技术及服务实现主营业务收入 2404.37 万元，较 2003 年度的 1,217.48 万元，增加 97.49%，主要是报告期内公司在高新技术领域内的市场拓展取得一定 成绩，相关业务较去年有所上升所致；商品贸易销售收入为 6552.81 万元，较 2003 年度的 7989.35 万元，减少 17.98%，主要是报告期内，公司根据市场行情变化趋势，适时压缩了部分本大利薄商 品贸易项目的业务量，交易额减少所致。 （2）2004 年公司共实现净利润 342.86 万元，较 2003 年度的 139.24 万元，增加 146.24%。主 要原因为：一方面，公司在报告期内通过优化及调整主营业务结构，并通过实施费用预算管理等措 施，严格控制了管理费用不断上升的趋势，同时加强了生产管理和工艺技术管理工作，降低了生产 成本，使公司的主营业务保持了稳中有升的良好势态；另一方面，公司参股的新疆众和股份有限公 司本年度实现的净利润大幅上升，为本公司贡献了较高的投资收益。 第 5 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 水泥制造及 48,568,980.34 36,265,552.70 25.33 26.82 21.94 2.99 销售 商品贸易 66,528,085.96 66,491,149.76 -1.47 -17.98 -14.78 -3.81 信息技术及 24,043,666.76 11,628,762.74 51.63 97.49 225.85 -19.06 服务 6.3 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7,179.74 占采购总额比重(%) 78.30 前五名销售客户销售金额合计 7,394.38 占销售总额比重(%) 53.52 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 新疆众和股份有限公司 本期贡献的投资收益 1443.82 占上市公司净利润的比重(%) 421.11 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝 经营范围 参股公司 制品有生产、销售。碳素制品的生产、销售。 净利润 5772.65 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 经云南省资源综合利用认定委员会认定[资认字 222 号]，并经云南省保山市隆阳区国家税务局 批复（隆国税发[2004]154 号），同意依照财税字[2001]198 号文规定，对本公司生产的，在生产 原料中掺有高于 30%的“三废”原料的普通 32.5 级、42.5 级水泥产品和复合 32.5 级、42.5 级水 泥产品，自 2004 年 9 月 1 日起至 2006 年 9 月 30 日止期间所实现的应纳增值税额实行即征即退的 税收优惠。此项税收优惠政策将使本公司在今后有效期间的净利润相应增加。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，联合信源所涉及的研发项目 数字音视频技术研 实施进度正常，尤其在 AVS 核心产品研 1,350 发与测试验证 发方面取得突破性进展。目前，该项目 已得到有关机构的支持和认可 合计 1,350 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 3,428,628.90 元，按照 《公司法》和公司《章程》的规定，分别按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 339,284.06 元、 按 5%提取法定公益金 169,642.03 元，加年初未分配利润 5,433,783.91 元，本年度可供股东分配 的利润为 8,353,486.72 元。截至 2004 年末，公司的资本公积金为 26,933,435.02 元。 鉴于公司正处于业务转型中的过渡阶段，公司日常生产经营对资金的需求将日益增加，为此， 公司第五届董事会第九次会议通过了本年度不分配股利也不进行资本公积金转增股本的预案，本年 度未分配利润结转以后年度分配，公司的未分配利润主要用于补充公司生产经营周转所需的流动资 金。本预案尚须提交公司 2004 年度股东大会审议批准。 公司独立董事吴革、陈贵雄、张仕新就公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发 表独立意见如下： 结合公司实现的净利润情况，以及公司的战略发展目标，我们认为，公司董事会提出的该利润 分配及资本公积金转增股本预案，有利于公司集中资金用于公司的生产经营和业务发展，符合公司 以及全体股东的长远利益，因此，该议案可以提交公司 2004 年度股东大会进行审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度盈利不高，且由于业务发展和经营规模扩大， 用于补充流动资金，并结转以后年度分配 对资金需求日益增加 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 根据公司第五届董事会第四次会议通过的关于转让商品混凝土搅拌站项目部分权益并授权公 司经理层办理有关转让的具体事宜的决议（详见 2004 年 4 月 24 日《上海证券报》）。报告期内公 司经理层与保山华企贸易有限公司积极进行协商，并于 2004 年 11 月 5 日，双方在保山签订了该项 第 7 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 目转让协议。截止年度报告披露日，此项转让已经完成，按照董事会决议要求，有关该项目转让所 获得的资金，本公司用于补充生产经营所需的流动资金。 7.3 重大担保 √适用□不适用 （1)2003 年 10 月 28 日，本公司为控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司提供信用担保， 担保金额为 3,000 万元人民币，担保起始日期为 2004 年 4 月 27 日、2004 年 4 月 29 日和 2004 年 5 月 8 日至 2004 年 10 月 27 日，期限为半年，该项担保已逾期。该事项本公司已于 2004 年 11 月 5 日、2004 年 11 月 6 日和 2004 年 12 月 28 日在《上海证券报》进行了披露。 （2）报告期内,本公司没有发生对外担保或其他属中国证监会证监发(2003)56 号文规定的违 规担保情况。 本公司参股的新疆众和股份有限公司，报告期内担保情况如下： 是否 是否 担保对 发生日期 担保 为关 担保类型 担保期 履行 象名称 （协议签署日） 金额 联方 完毕 担保 新疆 2003 年 2 月 9 日 900 连带责任担保 2003.02.09-2004.02.08 否 否 中国 2003 年 2 月 27 日 1500 连带责任担保 2003.02.27-2004.02.26 否 否 彩棉 2002 年 12 月 27 日 1000 连带责任担保 2002.12.27-2003.12.27 否 否 股份 2002 年 12 月 6 日 500 连带责任担保 2002.12.06-2003.12.06 否 否 有限 2003 年 4 月 22 日 1500 连带责任担保 2003.04.22-2003.10.22 否 否 公司 2003 年 5 月 27 日 500 连带责任担保 2003.05.27-2004.05.07 否 否 2003 年 4 月 24 日 1400 连带责任担保 2003.04.24-2004.04.24 否 否 小计 7300 新 2002 年 5 月 16 日 1200 连带责任担保 2002.05.16-2003.05.16 否 否 疆 2001 年 9 月 17 日 300 连带责任担保 2001.09.17-2002.09.17 否 否 中 2003 年 1 月 15 日 1000 连带责任担保 2003.01.15-2003.05.14 否 否 收 2002 年 4 月 26 日 482 连带责任担保 2002.04.26-2003.03.25 否 否 农 2001 年 8 月 20 日 1000 连带责任担保 2001.08.20-2002.08.11 否 否 机 2003 年 1 月 21 日 4900 连带责任担保 2003.01.21-2003.08.18 否 否 股 1999 年 11 月 12 日 1000 连带责任担保 1999.11.10-2002.10.26 否 否 份 1997 年 9 月 25 日 188 连带责任担保 1997.09.25-2002.09.24 否 否 有 2001 年 4 月 16 日 350 连带责任担保 2001.04.16-2002.04.16 否 否 限 2001 年 8 月 28 日 650 连带责任担保 2001.08.28-2002.08.26 否 否 公 2002 年 8 月 21 日 1300 连带责任担保 2002.08.21-2003.03.18 否 否 司 小计 12370 新疆中 2001 年 12 月 05 日 3985 连带责任保证 2001.12.05-2006.12.04 否 否 基实业 2001 年 12 月 05 日 3000 连带责任保证 2001.12.05-2005.06.05 否 否 股 份 有 2001 年 12 月 05 日 3000 连带责任保证 2001.12.05-2005.12.05 否 否 限公司 2001 年 12 月 05 日 3000 连带责任保证 2001.12.05-2006.06.05 否 否 小计 12985 新 疆 啤 2003 年 05 月 20 日 1000 连带责任保证 2003.05.22-2003.11.19 否 否 酒 花 股 2003 年 03 月 18 日 3000 连带责任保证 2003.03.18-2004.02.17 否 否 份 有 限 2003 年 01 月 27 日 3000 连带责任保证 2003.01.27-2004.01.26 否 否 公司 2002 年 10 月 28 日 1500 连带责任保证 2002.10.27-2003.10.27 否 否 小计 8500 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 41155 万元 其中：关联担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 第 8 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计（万元） 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况 担保总额 41155 万元 担保总额占公司净资产的比例 113.20% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 33855 万元 担保总额是否超过净资产的 50% 是 违规担保总额 18785 万元 以上担保余额合计 41155 万元，按照本公司持股比例 25.23%计算,本公司承担的担保额为 10383.4065 万元。上述担保对本公司的生产经营不会带来太大影响。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 该重大诉讼事项已于分别于 2004 年 11 月 5 日、2004 年 11 月 6 日和 2004 年 12 月 28 日刊登 在《上海证券报》上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 由于本公司控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司（简称：博闻信通），于 2004 年 4 月 26 日至 5 月 8 日期间，合计向北京市商业银行股份有限公司中关村支行（简称：北商行中关村支 行）贷款人民币 3000 万元，贷款期限为半年，本公司提供了信用担保。贷款到期后，因博闻信通 未按期归还借款，故北商行中关村支行向北京市第一中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结博 闻信通或本公司的银行存款或相应价值的财产。北京市第一中级人民法院于 2004 年 10 月 27 日作 出裁定：冻结博闻信通、博闻科技相应价值的财产 3000 万元人民币[北京市第一中级人民法院民事 裁定书（2004）一中民初字第 10970、10971、10973 号] 。 依据前述裁定，北京市第一中级人民法院于 2004 年 10 月 29 日冻结了本公司持有的“新疆众 和”股权 2608.70 万股，冻结期限自 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 10 月 28 日。 为维护本公司合法权益，本公司于 2004 年 11 月 24 日就该案件依法向北京市第一中级人民法 院递交《诉讼管辖异议申请书》，主要理由和事实为：根据有关法律规定，北京市第一中级人民法 院对本案无管辖权，请该院依法将本案移送至有管辖权的人民法院审理。北京市第一中级人民法院 第 9 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 接受本公司提出的《诉讼管辖异议申请书》经审查后，并于 2004 年 11 月 30 日作出裁定，驳回本 公司对该案件管辖权提出的异议[北京市第一中级人民法院《民事裁定书》（2004）一中民初字第 10970 号]。 本公司不服北京市第一中级人民法院 (2004)一中民初字第 10970 号民事裁定，于 2004 年 12 月 9 日正式向北京市高级人民法院提起上诉：请求北京市高级人民法院撤销北京市第一中级人民法 院（2004）一中民初字第 10970 号民事裁定，并依法将本案移送有管辖权的人民法院审理。北京市 高级人民法院于 2004 年 12 月 16 日作出裁定，驳回本公司的上诉，维持原裁定。 北京市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 20 日公开开庭审理了上述案件,作出一审判决： 一、北京博闻信通科技发展有限公司于本判决生效后十日内偿还北京市商业银行中关村支行共 计人民币三千万元及利息、逾期利息； 二、云南博闻科技实业股份有限公司对所确定的北京博闻信通科技发展有限公司的债务承担连 带清偿责任，云南博闻科技实业股份有限公司承担保证责任后,有权向北京博闻信通科技发展有限 公司追偿。 截至本报告期末，北京市第一中级人民法院作出的（2004）一中民初字第 10970、10971、10973 号民事判决书尚未生效；博闻信通在法定上诉期内已向北京市高级人民法院提起上诉，该案件二审 尚在审理中。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴革 3 3 0 0 陈贵雄 3 3 0 0 张仕新 3 3 0 0 报告期内，公司独立董事以维护全体股东尤其是中小投资者和公司利益为原则，严格按照相关 法律、法规履行职责，参加公司召开的董事会议和股东大会，认真审议各项议案并积极发表独立意 见，发挥了自己的专业特长和工作经验，促进了公司的良性、健康发展。报告期内，独立董事并就 公司的对外担保事项及高管的任免发表了个人的独立意见。 报告期内，本公司独立董事对公司本年度内董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没 有提出异议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了中磊审 字[2005]0156 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 146,175,169.20 54,896,123.49 124,554,848.21 35,459,154.82 短期投资 400,000.00 400,000.00 应收票据 1,104,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 34,376,647.37 38,819,269.16 31,537,983.87 31,154,067.24 其他应收款 31,861,491.26 28,449,835.23 3,575,283.58 3,521,364.22 预付账款 132,639,552.33 204,465,965.56 112,952,130.33 170,364,516.89 应收补贴款 存货 27,132,410.58 21,698,171.86 7,284,869.79 8,915,069.00 待摊费用 1,304,207.16 1,100,258.12 790,876.00 539,436.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 373,889,477.90 350,533,623.42 281,095,991.78 249,953,608.71 长期投资： 长期股权投资 99,338,184.60 126,627,724.78 179,395,124.85 213,729,901.86 长期债权投资 长期投资合计 99,338,184.60 126,627,724.78 179,395,124.85 213,729,901.86 其中：合并价差 7,664,130.14 7,034,924.95 其中：股权投资差额 7,594,724.72 6,766,209.32 6,834,673.18 6,096,460.90 固定资产： 固定资产原价 134,757,676.25 132,490,847.78 128,589,281.38 125,748,830.99 减：累计折旧 68,145,634.06 70,174,638.98 66,225,823.69 67,881,602.25 固定资产净值 66,612,042.19 62,316,208.80 62,363,457.69 57,867,228.74 减：固定资产减值准备 314,944.84 314,944.84 固定资产净额 66,297,097.35 62,001,263.96 62,363,457.69 57,867,228.74 工程物资 104,225.17 96,695.17 104,225.17 96,695.17 在建工程 734,452.71 1,067,491.82 734,452.71 1,067,491.82 固定资产清理 11,079.23 固定资产合计 67,146,854.46 63,165,450.95 63,202,135.57 59,031,415.73 无形资产及其他资产： 无形资产 14,034,296.35 12,390,883.99 2,940,165.23 2,866,661.15 长期待摊费用 2,240,726.82 1,756,308.78 2,190,726.82 1,691,442.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,275,023.17 14,147,192.77 5,130,892.05 4,558,103.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 556,649,540.13 554,473,991.92 528,824,144.25 527,273,030.23 第 11 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 181,000,000.00 170,000,000.00 146,000,000.00 128,000,000.00 应付票据 75,000,000.00 77,000,000.00 75,000,000.00 77,000,000.00 应付账款 5,537,052.25 9,091,945.87 2,327,529.31 3,753,550.79 预收账款 6,720,713.00 5,105,861.16 58,878.00 119,392.67 应付工资 37,892.84 341,113.15 37,892.84 341,113.15 应付福利费 2,059,877.99 2,152,229.15 513,608.35 344,589.40 应付股利 2,246,047.40 2,181,697.40 2,131,843.50 2,067,493.50 应交税金 961,827.27 2,340,824.29 1,188,398.40 1,258,192.82 其他应交款 130,865.82 96,693.45 20,739.46 41,996.14 其他应付款 2,716,313.02 2,788,359.16 44,237,188.03 53,434,143.66 预提费用 50,770.00 21,417.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 276,461,359.59 271,120,140.63 271,516,077.89 266,360,472.13 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,647,466.70 1,907,466.70 247,466.70 247,466.70 其他长期负债 长期负债合计 2,647,466.70 1,907,466.70 247,466.70 247,466.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 279,108,826.29 273,027,607.33 271,763,544.59 266,607,938.83 少数股东权益 20,550,575.27 20,816,288.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 198,180,000.00 198,180,000.00 198,180,000.00 198,180,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 198,180,000.00 198,180,000.00 198,180,000.00 198,180,000.00 资本公积 26,722,106.82 26,933,435.02 26,722,106.82 26,933,435.02 盈余公积 26,654,247.84 27,163,173.93 18,268,094.60 18,777,069.14 其中：法定公益金 7,599,925.84 7,769,567.87 5,912,828.15 6,116,129.68 未分配利润 5,433,783.91 8,353,486.72 13,890,398.24 16,774,587.24 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 256,990,138.57 260,630,095.67 257,060,599.66 260,665,091.40 负债和所有者权益（或股东权 556,649,540.13 554,473,991.92 528,824,144.25 527,273,030.23 益）总计 公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人: 符庆丰 会计机构负责人: 王万春 第 12 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 138,156,133.06 130,369,659.28 98,389,493.16 46,960,721.99 减：主营业务成本 114,385,465.20 111,335,013.15 85,838,202.27 38,239,797.28 主营业务税金及附加 775,918.44 686,677.59 224,963.76 168,923.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 22,994,749.42 18,347,968.54 12,326,327.13 8,552,000.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 92,347.36 -55,532.81 -64,393.24 -96,146.64 减: 营业费用 3,907,581.22 2,738,485.50 787,362.59 867,715.35 管理费用 25,067,940.04 14,966,704.55 12,149,137.67 7,105,086.25 财务费用 8,216,550.25 7,295,054.28 6,292,297.27 6,735,733.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -14,104,974.73 -6,707,808.60 -6,966,863.64 -6,252,680.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,890,453.01 4,995,380.51 4,680,828.90 4,418,956.43 补贴收入 6,396,573.84 4,231,604.82 5,622,541.40 3,603,321.46 营业外收入 105,442.16 727,986.10 91,208.00 82,846.47 减：营业外支出 127,653.84 1,344,976.07 34,551.12 12,536.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,159,840.44 1,902,186.76 3,393,163.54 1,839,906.90 减：所得税 301,962.77 480,553.18 482,951.59 减：少数股东损益 -570,751.23 29,212.92 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,428,628.90 1,392,420.66 3,393,163.54 1,356,955.31 加：年初未分配利润 5,433,783.91 3,234,535.12 13,890,398.24 12,736,986.22 其他转入 六、可供分配的利润 8,862,412.81 4,626,955.78 17,283,561.78 14,093,941.53 减：提取法定盈余公积 339,284.06 -499,647.32 339,316.36 135,695.53 提取法定公益金 169,642.03 -249,823.67 169,658.18 67,847.76 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 8,353,486.72 5,376,426.77 16,774,587.24 13,890,398.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 0.00 -57,357.14 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 8,353,486.72 5,433,783.91 16,774,587.24 13,890,398.24 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 75,380.18 75,380.18 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人: 符庆丰 会计机构负责人: 王万春 第 13 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 149,877,161.49 53,758,462.35 收到的税费返还 6,490,558.07 5,622,541.40 收到的其他与经营活动有关的现金 13,731,400.98 8,985,970.53 现金流入小计 170,099,120.54 68,366,974.28 购买商品、接受劳务支付的现金 181,142,554.04 65,347,022.37 支付给职工以及为职工支付的现金 13,317,289.36 7,537,990.06 支付的各项税费 8,434,298.85 6,671,347.41 支付的其他与经营活动有关的现金 34,194,540.81 52,653,878.14 现金流出小计 237,088,683.06 132,210,237.98 经营活动产生的现金流量净额 -66,989,562.52 -63,843,263.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 223,053.42 493,403.82 其中：出售子公司收到的现金 168,784.00 168,784.00 取得投资收益所收到的现金 147,626.50 147,626.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 64,176.00 2,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 434,855.92 643,030.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,982,715.84 1,592,812.74 投资所支付的现金 2,083,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,065,715.84 1,592,812.74 投资活动产生的现金流量净额 -4,630,859.92 -949,782.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 112,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 112,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 123,000,000.00 88,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,658,623.27 6,302,647.27 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 131,658,623.27 94,302,647.27 筹资活动产生的现金流量净额 -19,658,623.27 -24,302,647.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -91,279,045.71 -89,095,693.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,428,628.90 3,393,163.54 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -570,751.23 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,067,710.45 2,414,324.66 固定资产折旧 7,266,279.63 6,537,851.53 无形资产摊销 1,643,412.36 73,504.08 长期待摊费用摊销 979,424.88 994,290.88 待摊费用减少（减：增加） 203,949.04 251,439.46 预提费用增加（减：减少） -29,353.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 203,922.59 第 14 页 共 15 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产报废损失 40,670.44 19,067.56 财务费用 8,216,550.25 6,292,297.27 投资损失（减：收益） -10,890,453.01 -4,680,828.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,419,793.12 -1,644,644.81 经营性应收项目的减少(减：增加) -152,737,897.63 -109,211,220.23 经营性应付项目的增加(减：减少) 65,768,550.69 31,717,491.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 -66,989,562.52 -63,843,263.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,896,123.49 35,459,154.82 减：现金的期初余额 146,175,169.20 124,554,848.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -91,279,045.71 -89,095,693.39 公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人: 符庆丰 会计机构负责人: 王万春 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 合并会计报表范围变动情况 1、与最近一期年度报告相比，本报告期内，公司投资控股的广东博闻教育科技投资有限公司 （本公司投资额为 2970 万元，占其注册资本的 90%）已正式成立，公司对其合并会计报表； 2、报告期内，公司将持有的保山银晨有限责任公司 68.5%的股权全部出让给保山宇通工贸有 限公司，故本报告期公司不再对其合并会计报表。 董事长：刘志波 云南博闻科技实业股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页