*ST松江(600225)天香集团2004年年度报告摘要

华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人薛仕成，主管会计工作负责人范林录，会计机构负责人（会计主管人员）潘龙 淼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天香集团 股票代码 600225 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 上海市黄浦区宁波 注册地址和办公地址 路 1 号申华金融大厦 17 楼 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 电子信箱 txjt600225@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴云韶 兰瑞光 联系地址 上海市宁波路 1 号申华金融大厦 17 楼 福州市杨桥路中闽大厦 B 座九楼 电话 021-63372066 0591-87616387 传真 021-63372100 0591-87557949 电子信箱 txjt600225@sina.com txjt@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 352,163,564.89 427,153,926.31 427,153,926.31 420,000,708.33 420,000,708.33 利润总额 22,457,973.32 27,106,395.07 22,768,685.36 39,847,434.99 39,847,434.99 净利润 8,353,582.94 16,245,793.35 12,025,241.18 22,243,202.47 21,291,686.66 扣除非经常性损益的 -37,335,886.11 -19,126,892.82 -16,689,406.9 18,810,026.34 17,858,510.53 净利润 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1,176,304,511.04 1,397,759,662.02 1,400,550,532 1,279,298,968.08 1,279,298,968.08 股东权益 429,367,882.27 421,014,299.33 431,733,950.42 419,614,569.24 418,663,053.1 经营活动产生的现金 -74,922,867.93 -47,076,878.34 -47,076,878.34 -88,862,524.54 -88,862,524 流量净额 第 1 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.038 0.073 0.054 0.111 0.106 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.95 3.86 2.79 5.30 5.09 扣除非经常性损益的净利润的净资 -8.70 -4.54 -3.87 4.48 4.27 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3389 -0.2129 -0.2129 -0.4421 -0.4421 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 1.94 1.90 1.95 2.09 2.08 调整后的每股净资产 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 55,337,456.80 各种形式的政府补贴 1,006,702.56 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 2,920,970.33 短期投资收益 467,986.81 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 857,742.38 所得税影响数 4,547,682.68 减：少数股东损益 7,344,435.02 合计 45,689,469.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 19,470,000 19,470,000 境内法人持有股份 106,481,926 106,481,926 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 125,951,926 125,951,926 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,148,075 95,148,075 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 95,148,075 95,148,075 三、股份总数 221,100,001 221,100,001 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,852 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 福建华通置业有限公司 44,220,000 20 未流通 法人股东 44,220,000 华通国际招商集团股份有限公 质押 29,007,000 13.12 未流通 法人股东 司 29,007,000 福清市国有资产营运投资有限 19,470,000 8.81 未流通 未知 国有股东 公司 福清市粮食经济开发总公司 7,241,405 3.28 未流通 未知 法人股东 景宁畲族自治县金泰商贸有限 5,678,288 2.57 未流通 未知 法人股东 公司 福建华兴信托投资公司 4,950,000 2.24 未流通 未知 法人股东 浙江耀江投资管理有限公司 3,981,233 1.80 未流通 未知 法人股东 杭州国梁经济信息咨询有限公 1,650,000 0.75 未流通 未知 法人股东 司 海城市第一粮库 1,650,000 0.75 未流通 未知 法人股东 福州市粮食购销有限公司 1,320,000 0.60 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 汤成朝 660,006 A 股 郑华 653,976 A 股 罗莲红 474,213 A 股 刘招贤 440,469 A 股 周德芬 335,400 A 股 林瑞英 328,690 A 股 王逵 323,705 A 股 耿唯豪 315,709 A 股 海安县投资发展有限公司 289,400 A 股 张彩兰 240,990 A 股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：福建华通置业有限公司 法人代表：姜东溟 注册资本：11,180 万元人民币 成立日期：1994 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：项目投资、开发、管理、房地产经营，物业管理，咨询服务等 （2）实际控制人情况 自然人姓名：高扬瑜 国籍：中国 最近五年内职业：华通国际招商集团股份有限公司董事长兼总裁 福建华通置业有限公司控股股东为华通国际招商集团股份有限公司，华通国际招商集团股份有限 公司控股股东为新沃科技发展（深圳）有限公司，持有华通国际招商集团股份有限公司 51.64%股 份；新沃科技发展（深圳）有限公司系香港新亚（中国）国际集团有限公司全资子公司；香港新亚 （中国）国际集团有限公司实际控制人为高扬瑜。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 薛仕 董事、董事 男 40 2003-05-30～2006-05-30 0 0 成 长 董事、副董 林彬 男 46 2003-05-30～2006-05-30 0 0 事长 姜东 董事 男 49 2003-05-30～2006-05-30 24,750 24,750 溟 高扬 董事 男 37 2003-05-30～2004-12-24 0 0 瑜 曹鸿 董事 男 41 2003-05-30～2004-12-24 0 0 波 卢少 董事、总经 男 43 2004-12-24～2006-05-30 0 0 辉 理 李泉 董事 男 46 2004-12-24～2006-05-30 0 0 范林 董事、财务 男 41 2003-05-30～2006-05-30 0 0 录 总监 尤家 独立董事 男 50 2003-05-30～2006-05-30 0 0 荣 胡建 独立董事 男 57 2003-05-30～2006-05-30 0 0 绩 郑庆 独立董事 男 52 2003-05-30～2006-05-30 8,250 8,250 昌 吴云 董事会秘书 女 35 2003-05-30～2006-05-30 0 0 韶 高扬 监事会主席 男 46 2003-05-30～2006-05-30 0 0 敏 林文 监事 男 49 2003-05-30～2006-05-30 0 0 第 4 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 琰 黄浩 监事 男 28 2003-05-30～2006-05-30 0 0 薛芸 监事 女 39 2003-05-30～2006-05-30 11,550 11,550 黄峰 监事 男 44 2003-05-30～2006-05-30 0 0 李庭 总工程师 男 60 2003-05-30～2006-05-30 0 0 华 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 福建华通置业有 姜东溟 董事长 1994-02-01～ 是 限公司 华通国际招商集 高扬瑜 董事长 1999-12-01～ 是 团股份有限公司 华通国际招商集 李泉 副总裁 2004-08-10～ 是 团股份有限公司 福建华通置业有 高扬敏 总经理 2003-06-01～ 是 限公司 福建华兴信托投 黄浩 投资部副经理 2005-05-01～ 是 资公司 福清市国有资产 林文琰 总经理 1998-10-01～ 是 营运投资公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 131.3 金额最高的前三名董事的报酬总额 68.9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 71.4 总额 独立董事津贴 9 参加公司董事会会议、股东大会差旅费按公司规定予以 独立董事其他待遇 报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 高扬瑜，高扬敏。 姓名 报酬区间 人数 25-35 万元 1 15-25 万元 5 15 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 依据本届董事会和经营班子确定的公司近三年发展规划，报告期内公司进一步加强了内部规范管 理，努力提高公司规范运作能力；积极解决历史遗留问题；完善公司的治理整顿、盘活公司的存量资 源。这一年内，为配合公司战略布局，公司进一步调整了发展战略和经营策略，加强了资产整合和主 业经营。 资产整合方面，为突出主业，实现公司新的战略布局，通过剥离、出售、承包等多种形式，一方 面处置经营状况不佳或无经济效益、无前景的公司（项目），从而减少公司的包袱；另一方面处置了 部分与战略布局不符的潜力企业（项目），提前收益，从而夯实了基础，大大增强了抗风险能力。 第 5 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 处理历史遗留问题方面，消化了大量历史债务，不断缩减公司银行短期借款，并通过资产置换等方 式，解决了长期困扰公司的历史遗留的税务问题，为企业发展搞活环境。 与此同时，公司在进行资产整合的背景下，不断寻找符合主业方向的新利润增长点。报告期内， 公司通过增资扩股和并购等方式，成功控股四川盛裕种业有限公司和四川蜀龙种业有限公司。该两个 公司分别拥有多个自主知识产权的杂交水稻(蜀稻一号、二号等)、杂交玉米（蜀龙一号、二号等）、 小麦等品种，市场覆盖全国 20 多个省区，并在东南亚地区有良好的市场基础。公司的这一成功举 措，顺利实现了抓住新农业科技导向，布局种业，扎实主业的目标，为公司来年开拓了新的经济增长 点。 另外，公司直属三山畜牧场在加强生产管理的基础上，注重与周边环境的协调发展，针对目前国 内尚未有成熟的畜牧业环保治理问题，召集专家多次研究探讨，上马了多项针对能源环保的治理工 程，为畜牧场的生态可持续发展打开前景。同时，作为国家生猪活体储备基地场，报告期末生猪活体 增加 2000 头，除食品系统外单位储备量排名全国第三位，圆满完成了国家下达的储备任务，被国家 商务部评为“2004 年度国家储备肉活畜储备管理工作先进单位”。 经过报告期的治理整顿，我司虽在以上方面有了显著发展，但应该看到由于前几年的盲目扩张， 导致对外担保居高不下，在目前宏观紧缩背景下，对我司进一步发展形成了一定程度上的制约，也使 经营中的风险徒然增加。 在新的一年中，公司领导层将充分总结上述经验教训，采取各种措施防范和化解财务风险。主要 措施有： 1、进一步做实、做强主业，夯实企业经营基础，增强企业抗风险能力。 根据国家有关向农业政策倾斜的大环境变化，公司正在逐渐退出与主业无关的弱势项目，重新做强公 司主业，进一步增强公司主业核心竞争优势，从而切实提高企业赢利能力。 2、坚决杜绝新的违规担保产生，采取各种措施降低违规担保产生的风险。 3、合理安排资金，提高资金使用效率，将资金集中于主业和赢利能力强的项目。 4、进一步压缩贷款规模，降低财务费用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 饲料行业 173,202,856.79 167,708,332.87 3.17 -30.38 -31.01 -3.69 畜牧养殖业 54,640,213.75 42,596,409.2 22.04 22.23 16.01 50.83 生物制药业 17,383,861.01 7,917,701.06 54.45 7.37 76.48 -19.12 贸易业 62,924,597.97 62,356,223.69 0.9 34.78 36.76 -47.79 农作物 33,036,418.29 26,601,794.95 19.48 17.69 58.36 -42.91 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 27,091,837.34 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 17,383,861.01 7.37 华东地区 300,925,866.82 -21.88 华南地区 18,078.00 -99.67 第 6 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 西南地区 33,835,759.06 67.56 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8,950.25 占采购总额比重(%) 28.22 前五名销售客户销售金额合计 10,814.56 占销售总额比重(%) 30.71 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 深圳华天投资发展有限公司 本期贡献的投资收益 23,478,328.60 占上市公司净利润的比重(%) 281.06 经营范围 参股公司 净利润 29,347,910.75 参股公司名称 北京金伟凯医学生物技术有限公司 本期贡献的投资收益 2,839,774.08 占上市公司净利润的比重(%) 33.99 经营范围 参股公司 净利润 4,732,956.80 参股公司名称 四川盛裕种业有限公司 本期贡献的投资收益 988,343.35 占上市公司净利润的比重(%) 11.83 经营范围 多菌灵、调花宝、多效唑等 参股公司 净利润 1,733,935.70 参股公司名称 福清市天香畜牧养殖发展有限公司 本期贡献的投资收益 813,799.56 占上市公司净利润的比重(%) 9.74 经营范围 畜牧饲料销售等 参股公司 净利润 856,631.12 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因国家实施宏观控制、银行收紧银根，使我司 将未分配的利润用于企业流动资金周转 面临较大的资金压力。为保证企业正常发展的需 及新项目投资。， 要、控制风险，故本期未提出现金利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 福建阳光实业 发展股份有限 公司、陈希 2004-12- 拉 , 四川蜀 1,256.74 否 是 是 15 龙种业有限责 任公司 70％的 股份 华通天香集团 股份有限公 司 , 深圳华 2004-11- 是, 按经审计 4,215.08 878.125 是 是 天投资发展有 22 的帐面净资产 限公司 5000 万 元出资 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 北京宁馨儿 经贸有限公 司 , 中关 2004- 村证券股份 19,050 0 2,810 否 否 否 12-08 有限公司 1.5 亿股股 权 福州开发区 鸿宇实业有 限公司 , 2004- 北京金伟凯 3,800 283.98 1,676.12 否 否 是 12-29 医学生物技 术有限公司 60%的股权 华通天香集 团股份有限 公司 , 厦 是, 按经审 2004- 门天香置业 4,215.08 计的帐面净 是 是 11-22 有限公司 资产 80%的股权及 现金差额 自 2003 年以来，受国家宏观金融政策紧缩的影响，我司现金流较为紧张。同时，我司拟进一步 扩大在农业和房地产等利润率较高行业的投资。中关村证券虽为我司的优质资产，但近年来一直未产 生红利，故公司董事会批准了上述转让事宜。 , 通过本次交易，我司子公司深圳华天将取得 1.905 亿元的净现金流，为企业后续发展带来充分的资金支持；同时可获得 2500 余万元的净利润，将进一 步改善该司和我司的经营状况。 ; 虽然生物制药行业目前前景乐观，公司投资北京金伟凯以来，资产也在逐渐增值，但目前国家对 农业方面优惠政策支持力度更大，且公司在农业科技方面基础较好，故在投资战略上向农业科技方面 倾斜更有利于公司的实际获益。恰逢此次福州开发区鸿宇实业有限公司有意涉足生物医药行业，提出 的股权转让价格较合理，可以实现公司的战略投资收益并有利于配合公司的整体战略布局。 , 该交 易完成后，预计获得损益 29,313,801.13 元，完成本次交易后，公司将取得 3800 万元净现今流入， 为企业后续发展带来更多的资金支持并可获得 2900 余万元的投资收益；同时还可以节省公司的所得 税成本，减少税赋现今流出，从而改善公司的经营状况。 ; 该笔资产置换理顺了上市公司与大股东之间的股权关系；为上市公司注入了优质资产。 , 该笔 资产置换对公司的经营业绩产生了积极的影响。 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 上海树丰 2004-11- 连带责任 1,465 2004-11-30 ～ 2005-08-25 否 否 企业发展 30 担保 第 9 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 有限公司 北京华商 通置业发 2004-07- 连带责任 4,100 2004-07-20 ～ 2005-07-19 否 是 展有限公 20 担保 司 上海华育 2004-04- 连带责任 置业发展 4,500 2004-04-03 ～ 2005-04-02 否 是 03 担保 有限公司 北京金伟 凯医学生 2004-04- 连带责任 400 2004-04-01 ～ 2005-03-31 是 否 物技术有 01 担保 限公司 北京天香 园生物科 2004-09- 连带责任 5,000 2004-09-06 ～ 2005-09-06 否 否 技投资有 06 担保 限公司 成都利创 2004-12- 连带责任 软件有限 500 2004-12-11 ～ 2005-12-10 否 否 11 担保 责任公司 中国华源 2004-04- 连带责任 集团有限 5,000 2004-04-26 ～ 2005-04-25 否 否 26 担保 公司 神州学人 2004-05- 连带责任 集团股份 3,000 2004-05-25 ～ 2005-05-24 否 否 25 担保 有限公司 福建三木 2004-08- 连带责任 集团股份 2,000 2004-08-25 ～ 2005-07-15 否 否 25 担保 有限公司 福建三农 2004-10- 连带责任 集团股份 7,000 2004-10-25 ～ 2005-10-25 否 否 25 担保 有限公司 福建省东 征投资股 2004-05- 连带责任 2,000 2004-05-28 ～ 2005-05-27 否 否 份有限公 28 担保 司 报告期内担保发生额合计 33,065 报告期末担保余额合计 33,065 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 900 报告期末对控股子公司担保余额合计 900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 33,965 担保总额占公司净资产的比例 79 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 10,965 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 10,965 万元人民币 第 10 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 金额的比例 例 上海华育置业有限公司 0 0 2,580 不是数字，无法计算 合计 0 0 2,580 不是数字，无法计算 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 尤家荣 13 13 0 0 胡建绩 13 13 0 0 郑庆昌 13 13 0 0 全部出席。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经福州闽都有限责任会计师事务所审计，注册会计师邱秋星、谢炜春签字 出具了闽都所(2005)审一字第 052 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:华通天香集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 125,077,350.03 90,751,905.17 58,396,549.70 44,780,296.94 短期投资 14,508,930.42 170,513.48 11,344,944.42 应收票据 1,500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 81,191,449.89 52,413,296.40 55,027,948.36 23,255,154.71 其他应收款 401,556,016.84 434,637,906.40 181,290,741.82 307,978,383.43 预付账款 304,062,546.02 214,339,323.52 229,657,920.77 164,532,694.55 应收补贴款 191,807.60 191,807.60 存货 60,327,509.85 43,682,842.18 19,922,901.88 1,786,209.43 待摊费用 208,667.32 11,849.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 51,120,000.00 7,000,000.00 18,120,000.00 7,000,000.00 流动资产合计 1,038,244,277.97 844,699,444.25 573,761,006.95 549,332,739.06 长期投资： 长期股权投资 213,892,193.40 214,015,391.47 415,994,746.67 507,655,686.62 长期债权投资 长期投资合计 214,286,187.72 214,471,708.28 415,994,746.67 507,655,686.62 其中：合并价差 393,994.32 456,316.81 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 155,191,262.11 136,817,735.32 129,770,640.23 78,812,534.09 减：累计折旧 28,375,182.51 29,206,637.51 22,916,326.34 16,973,917.99 固定资产净值 126,816,079.60 107,611,097.81 106,854,313.89 61,838,616.10 减：固定资产减值准备 7,564,510.48 7,564,510.48 7,564,510.48 5,691,861.25 固定资产净额 119,251,569.12 100,046,587.33 99,289,803.41 56,146,754.85 工程物资 在建工程 3,734,176.20 3,256,690.99 2,626,760.05 2,590,442.79 固定资产清理 固定资产合计 122,985,745.32 103,303,278.32 101,916,563.46 58,737,197.64 无形资产及其他资产： 无形资产 14,373,223.61 9,283,876.62 5,633,834.58 1,895,004.17 长期待摊费用 7,870,227.40 4,546,203.57 1,396,326.07 914,778.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,243,451.01 13,830,080.19 7,030,160.65 2,809,782.48 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,397,759,662.02 1,176,304,511.04 1,098,702,477.73 1,118,535,405.80 流动负债： 短期借款 575,967,639.97 438,736,974.00 490,500,000.00 414,000,000.00 应付票据 189,900,000.00 76,092,500.00 98,300,000.00 5,000,000.00 应付账款 16,865,380.11 15,936,569.17 7,089,583.37 4,667,145.56 预收账款 10,857,048.99 4,717,252.13 2,240,785.61 2,203,762.80 第 12 页 共 17 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 542,733.81 539,197.58 512,733.81 524,234.63 应付福利费 239,170.98 878,336.96 5,119.33 320,500.01 应付股利 8,051,163.70 8,051,098.90 8,051,163.70 8,051,098.90 应交税金 23,143,721.48 13,738,165.09 12,292,020.90 21,718.28 其他应交款 365,691.57 334,149.14 110,200.65 108,720.67 其他应付款 40,990,387.08 59,684,136.73 41,463,629.90 240,396,616.45 预提费用 306,038.69 83,692.66 172,919.19 40,692.66 预计负债 一年内到期的长期负债 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 883,628,976.38 635,192,072.36 677,138,156.46 691,734,489.96 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,353,709.43 653,709.43 653,709.43 653,709.43 其他长期负债 长期负债合计 1,353,709.43 653,709.43 653,709.43 653,709.43 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 884,982,685.81 635,845,781.79 677,791,865.89 692,388,199.39 少数股东权益 91,762,676.88 111,090,846.98 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 221,100,001.00 资本公积 135,022,030.65 135,022,030.65 135,022,030.65 135,022,030.65 盈余公积 15,338,666.20 16,591,703.64 15,180,385.69 15,965,874.88 其中：法定公益金 7,383,881.66 7,801,560.81 7,331,121.48 7,592,951.21 未分配利润 49,553,601.48 56,654,146.98 49,608,194.50 54,059,299.88 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 421,014,299.33 429,367,882.27 420,910,611.84 426,147,206.41 合计 负债和所有者权益（或股东 1,397,759,662.02 1,176,304,511.04 1,098,702,477.73 1,118,535,405.80 权益）总计 公司法定代表人: 薛仕成 主管会计工作负责人: 范林录 会计机构负责人: 潘龙淼 第 13 页 共 16 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:华通天香集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 352,163,564.89 427,153,926.31 72,103,154.02 90,779,864.26 减：主营业务成本 317,161,366.17 383,675,439.79 68,921,034.92 75,385,427.19 主营业务税金及附加 414,821.78 514,074.27 131,313.99 163,286.56 二、主营业务利润（亏损以“- 34,587,376.94 42,964,412.25 3,050,805.11 15,231,150.51 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 411,769.69 248,161.85 218,943.66 164,867.17 ”号填列） 减: 营业费用 7,020,186.55 6,761,487.57 516,073.42 1,642,188.16 管理费用 33,859,088.87 40,015,615.99 17,685,131.77 29,711,123.69 财务费用 30,798,337.21 37,343,802.73 22,763,369.59 33,884,672.95 三、营业利润（亏损以“-”号 -36,678,466.00 -40,908,332.19 -37,694,826.01 -49,841,967.12 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 57,271,994.38 66,835,357.81 43,944,104.45 59,978,221.67 填列） 补贴收入 1,006,702.56 945,217.00 822,260.00 营业外收入 2,047,816.18 923,613.10 923,607.47 减：营业外支出 1,190,073.80 689,460.65 1,012,683.87 583,812.92 四、利润总额（亏损总额以“- 22,457,973.32 27,106,395.07 5,236,594.57 11,298,309.10 ”号填列） 减：所得税 7,036,010.03 3,441,574.60 -211,224.24 减：少数股东损益 7,068,380.35 7,419,027.12 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 8,353,582.94 16,245,793.35 5,236,594.57 11,509,533.34 列） 加：年初未分配利润 49,553,601.48 35,744,677.13 49,608,194.50 39,825,091.15 其他转入 六、可供分配的利润 57,907,184.42 51,990,470.48 54,844,789.07 51,334,624.49 减：提取法定盈余公积 835,358.29 1,624,579.33 523,659.46 1,150,953.33 提取法定公益金 417,679.15 812,289.67 261,829.73 575,476.66 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 56,654,146.98 49,553,601.48 54,059,299.88 49,608,194.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 56,654,146.98 49,553,601.48 54,059,299.88 49,608,194.50 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 55,337,456.80 20,088,184.41 20,180,956.80 14,111,929.42 所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 16 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 薛仕成 主管会计工作负责人: 范林录 会计机构负责人: 潘龙淼 现金流量表 编制单位:华通天香集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 353,109,082.94 15,216,168.43 收到的税费返还 23,035.50 23,035.50 收到的其他与经营活动有关的现金 327,324,824.21 605,006,160.70 现金流入小计 680,456,942.65 620,245,364.63 购买商品、接受劳务支付的现金 358,251,012.62 32,928,319.98 支付给职工以及为职工支付的现金 10,594,581.70 4,059,691.50 支付的各项税费 16,858,994.93 3,740,819.10 支付的其他与经营活动有关的现金 369,675,221.33 510,433,160.90 现金流出小计 755,379,810.58 551,161,991.48 经营活动产生的现金流量净额 -74,922,867.93 69,083,373.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 156,729,424.37 11,599,438.99 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,887,143.28 166,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,494,897.75 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 164,111,465.40 11,766,188.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,362,040.30 17,658.30 投资所支付的现金 3,996,811.08 20,168,330.56 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,358,851.38 20,185,988.86 投资活动产生的现金流量净额 155,752,614.02 -8,419,799.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 412,500,000.00 389,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,120,000.00 11,120,000.00 现金流入小计 456,620,000.00 400,120,000.00 偿还债务所支付的现金 541,850,274.26 451,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,924,916.69 23,399,826.04 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 15 页 共 16 页 华通天香集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 571,775,190.95 474,399,826.04 筹资活动产生的现金流量净额 -115,155,190.95 -74,279,826.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,325,444.86 -13,616,252.76 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,353,582.94 5,236,594.57 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,068,380.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,245,004.93 -327,883.42 固定资产折旧 6,804,226.82 3,200,807.68 无形资产摊销 1,524,940.81 301,459.16 长期待摊费用摊销 635,606.43 449,547.64 待摊费用减少（减：增加） 196,417.82 预提费用增加（减：减少） -60,808.03 -132,226.53 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -966,563.80 228,054.18 固定资产报废损失 2,901.67 财务费用 29,922,483.04 23,399,826.04 投资损失（减：收益） -57,374,145.42 -43,944,104.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,802,533.12 3,702,073.78 经营性应收项目的减少(减：增加) 295,017,371.15 199,745,647.70 经营性应付项目的增加(减：减少) -374,094,799.76 -122,776,423.20 其他 经营活动产生的现金流量净额 -74,922,867.93 69,083,373.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,751,905.17 44,780,296.94 减：现金的期初余额 125,077,350.03 58,396,549.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,325,444.86 -13,616,252.76 公司法定代表人: 薛仕成 主管会计工作负责人: 范林录 会计机构负责人: 潘龙淼 董事长：薛仕成 华通天香集团股份有限公司 2005 年 4 月 23 日 第 16 页 共 16 页