*ST航通(600677)航天通信2004年年度报告摘要

航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事曾文华，因工作原因未出席董事会，委托陈鹏飞董事代为表决。 董事武希全，因工 作原因未出席董事会，委托陈鹏飞董事代为表决。 独立董事崔贺龙，因工作原因未出席董事会，委 托独立董事张明伟代为表决。 董事冯德虎，未出席董事会。 1.3、安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈鹏飞，主管会计工作负责人徐宏伟，会计机构负责人（会计主管人员）孙缨 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天通信 股票代码 600677 上市交易所 上海证券交易所 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 浙江省杭州市解放路 138 号 注册地址和办公地址 航天通信大厦 邮政编码 310009 公司国际互联网网址 http://www.aerocom.cn 电子信箱 yerz@aerocom.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丛培育 叶瑞忠 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大 浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大 联系地址 厦 厦 电话 0571-87079526 0571-87079526 传真 0571-87077662 0571-87077662 电子信箱 congpeiyu@aerocom.cn yerz@aerocom.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31 33.74 1,835,277,952.55 利润总额 26,563,639.59 47,847,706.30 -44.48 34,316,231.56 净利润 10,268,625.79 8,680,111.16 18.30 6,540,014.20 扣除非经常性损益的净利润 9,380,353.97 4,217,943.50 122.39 6,215,774.73 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,175,318,082.45 2,224,378,286.97 -2.21 1,998,355,234.11 股东权益 535,448,486.00 519,114,400.50 3.15 508,530,764.14 经营活动产生的现金流量净额 115,353,305.19 36,463,429.64 216.35 143,728,753.08 第 1 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0315 0.0266 18.30 0.0201 最新每股收益 0.0315 净资产收益率(%) 1.92 1.67 0.25 1.29 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.75 0.81 0.94 1.22 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3537 0.1118 216.35 0.4407 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.6416 1.5915 3.15 1.5591 调整后的每股净资产 1.4759 1.4025 5.23 1.3994 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,255,829.39 各种形式的政府补贴 7,001,224.35 短期投资收益 -6,491,355.34 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 297,264.57 以前年度已经计提各项减值准备的转回 153,964.07 所得税影响数 -2,328,655.22 合计 888,271.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 101,220,320.00 101,220,320.00 境内法人持有股份 7,687,680.00 7,687,680.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 46,518,672.00 46,518,672.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,426,672.00 155,426,672.00 二、已上市流通股份 第 2 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 170,745,684.00 170,745,684.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 170,745,684.00 170,745,684.00 三、股份总数 326,172,356.00 326,172,356.00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55,206 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国航天科工集团公司 73,078,800 22.40 未流通 国有股东 浙江国信控股集团有限责任公司 17,944,451 5.50 未流通 国有股东 中国移动通信第七研究所 14,681,822 4.50 未流通 国有股东 中国纺织物资(集团)总公司 5,685,680 1.74 未流通 未知 法人股东 中国电力财务有限公司 4,076,880 1.25 未流通 未知 法人股东 苏州市投资有限公司 3,120,000 0.96 未流通 未知 法人股东 中国人民建设银行浙江省信托投 2,002,000 0.61 未流通 未知 法人股东 资公司 海通证券股份有限公司 1,950,000 0.60 已流通 未知 法人股东 浙江东方集团股份有限公司 1,501,500 0.46 未流通 未知 法人股东 中国科学院南京分院 1,495,000 0.46 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 海通证券股份有限公司 1,950,000 A 股 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 900,000 A 股 孟楠 822,000 A 股 王东海 774,987 A 股 蒲珍霞 622,215 A 股 吴敏 499,090 A 股 刘俭 497,000 A 股 程家冲 488,880 A 股 唐嵘 487,455 A 股 易学华 429,900 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 3 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）控股股东情况 公司名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和 销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经 营主体，由国务院直接管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈鹏飞 董事长 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 陆志雄 副董事长 男 61 2003-06-30～2006-06-30 0 0 冯德虎 董事、总裁 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0 曾文华 董事 男 60 2003-06-30～2006-06-30 0 0 孙建民 董事 男 56 2003-06-30～2006-06-30 0 0 范建明 董事 男 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 武希全 董事 男 45 2003-06-30～2006-06-30 0 0 项建中 董事 男 54 2003-06-30～2006-06-30 0 0 丁栋华 独立董事 男 68 2003-06-30～2006-06-30 0 0 梁丰年 独立董事 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0 第 4 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 陈怀谷 独立董事 男 48 2003-06-30～2006-06-30 0 0 张明伟 独立董事 男 47 2003-06-30～2006-06-30 0 0 崔贺龙 独立董事 男 32 2003-06-30～2006-06-30 0 0 丁立人 监事会召集人 男 53 2003-06-30～2006-06-30 0 0 王 军 监事 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 郝旭东 监事 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 孙巧玲 监事 女 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 陈银林 监事 男 50 2003-06-30～2006-06-30 0 0 丛培育 董事会秘书、副总裁 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 徐宏伟 副总裁 男 36 2003-06-30～2006-06-30 0 0 濮阳烁 财务总监 女 30 2003-06-30～2006-06-30 0 0 夏建林 企业总监 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 曾文华 中国航天科工集团公司 财务部部长 是 项建中 浙江国信控股集团有限责任公司 副总经理 是 孙建民 中国移动通信第七研究所 所长 是 武希全 山西航天机电技术研究所 副所长 是 丁立人 浙江省国信（企业）集团公司 董事长 是 郝旭东 航天科工山西通讯有限公司 总工程师 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 106.37 金额最高的前三名董事的报 48.05 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.74 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人均为 5 万元 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行 独立董事其他待遇 使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 曾文华，孙建民，武希全，项建中，丁立人，王军，郝旭东。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20-25 万元 1 15-20 万元 1 10-15 万元 2 8-10 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年公司继续进行大力度的产业转型，传统业务虽然遭受了电力紧张等冲击，但公司通过与 第一大股东的资产置换，真正确立了以发展军用通信设备和研制生产超低空导弹为主的主营业务方 向，辅之以民用通信技术服务和国际贸易的业务方向，同时也给了公司整合纺织企业有利的时间和空 间。公司更在面临市场环境的剧烈起伏中，增强了应变能力、抵御风险能力、核心竞争能力。公司产 业布局已基本成形，进入一个新的发展时期。报告期内公司完成主营业务收入 269177.1 万元，同比 增长 33.74%，实现净利润 1026.86 万元，同比增长 18.3% 。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 通信服务 189,130,648.68 133,534,823.22 29.40 42.13 69.91 -11.55 纺织制造 762,895,203.15 681,554,533.41 10.66 -6.97 -7.02 0.04 军品制造 230,006,003.47 130,993,977.70 43.05 299.34 366.64 -8.21 商品流通 1,428,716,656.45 1,384,462,620.77 3.10 74.23 76.93 -1.48 关联交易的定价原则 按市场价格计价 关联交易必要性、持续性的说 公司日常关联交易，是公司正常业务发展需要 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 58,326,098.33 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 1,974,464,498.28 14.30 国外 717,306,548.87 151.45 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 587,776,754.57 占采购总额比重(%) 20.95 前五名销售客户销售金额合计 656,299,835.71 占销售总额比重(%) 24.38 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 1、通过与第一大股东的资产置换，公司军品制造收入大幅增长，比重也随之上升。 2、公司加大通信服务行业的市场开拓，使得通信服务业收入进一步增长。 3、进出口贸易和通信产品销售的增长，公司贸易业务收入增长较快。 4、由于原材料价格上涨及出口退税率下降，纺织业盈利能力降低，公司加大了淡出纺织业的力 度。 5、与去年同期相比，本年无房地产开发项目，使得房地产业务下降。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 第 6 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本年毛利率为 11.50％，较上年下降了 2.05％，主要是因为低毛利率产品贸易销售额的增加 摊薄了毛利率，如扣除贸易销售额增长的影响，本年毛利率为 13.96％，比上年增加 0.41％。此外， 军工行业的销售比重的增加，使得公司盈利能力增强。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、主营业务比重增加主要是军品制造利润增加额大于房地产业务的利润减少额，而其他行业主 营利润基本与上年持平。 2、其他业务利润增长主要是材料销售增加所致。 3、投资损失加大，主要是因为短期投资亏损所致。 4、补贴收入下降主要是国家对军工企业改制的补贴减少所致。 5、营业外收支净额增加主要是本年控股公司杭州中汇棉纺织有限公司因市政规划房屋拆迁补偿 所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2003 年以来，公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略，拟逐步淡出和整合公司现主要从 事的纺织产业，集中公司资源介入军工制造产业。因此这对原从事纺织为主业的公司而言，将面临着 一个全新的经营环境，将面临着经营管理思路、管理手段和人力资源等方面的考验，在形成规模和核 心竞争力的过程中，还要化大力气下苦功夫，这种新的产业核心形成过程，必将对公司的财务状况和 经营成果也将产生重要影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内实现净利润 沈阳航天新乐有限责任公司 5,125.97 完成 2495.24 万元 报告期内实现净利润 沈阳航天电力设备有限公司 255 完成 14.24 万元 报告期内实现净利润 南京中富达电子通信技术有限公司 600 完成 7.48 万元 合计 5,980.97 / / 第 7 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年公司实现净利润 10268625.79 元，提取 10%法定盈余公积金 8602794.28 元，提取 10%法 定公益金 5871462.24 元，加上年初未分配利润-9587327.48 元和其他转入 7221807.55 元，2004 年可 供公司股东分配的利润为-6571150.66 元。公司 2004 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进 行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本年度虽实现盈利，但公司可供股东分配 的利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大， 公司未分配利润将全部用于补充公司流 银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发 动资金 展，保证股东的长远利益，2004 年不进行利润分 配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国航天科工 是, 置出资产 集团公司 , 2004-07- 按审计价，置 沈阳航天新乐 5,125.97 2,495.24 是 是 31 入资产按评估 有限责任公司 价 95％股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 贵州航天工 业 责 任 公 司 , 宁波 2004- 是, 按评估 9,033.31 -201.53 127.8 是 是 中汇纺织有 12-31 价 限公司 86.7 ％股权 中国航天科 是, 置出资 工 集 团 公 2004- 产 按 审 计 5,125.97 0 0 是 是 司 , 应收 07-31 价，置入资 款项等资产 产按评估价 第 8 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响 , 资产出售提高公司资产质量; 资产收购 后，沈阳航天新乐有限责任公司业务连续，管理层稳定 , 资产置换提升了公司的资产质量，增加公 司主营业务盈利能力 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 （是或 否） 浙江尖峰集团股份 连带责任 2004-06-15 ～ 2005-06- 2004-06-15 2,000 否 否 有限公司 担保 15 浙江尖峰集团股份 连带责任 2004-07-05 ～ 2005-06- 2004-07-05 3,000 否 否 有限公司 担保 30 神州学人集团股份 连带责任 2004-06-11 ～ 2005-05- 2004-06-11 3,000 否 否 有限公司 担保 31 中宝科控投资有限 连带责任 2004-12-09 ～ 2005-11- 2004-12-09 2,000 否 否 公司 担保 11 中宝科控投资有限 连带责任 2004-12-09 ～ 2005-12- 2004-12-09 3,000 否 否 公司 担保 02 浙江浙大海纳科技 连带责任 2004-10-29 ～ 2005-10- 2004-10-29 3,000 否 否 股份有限公司 担保 29 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-10-20 ～ 2005-04- 2004-10-20 300 否 是 公司 担保 18 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-10-21 ～ 2005-10- 2004-10-21 200 否 是 公司 担保 20 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-07-07 ～ 2005-01- 2004-07-07 500 否 是 公司 担保 06 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-02-16 ～ 2005-02- 2004-02-16 200 否 是 公司 担保 15 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-09-08 ～ 2005-03- 2004-09-08 1,000 否 是 公司 担保 07 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-09-10 ～ 2005-03- 2004-09-10 500 否 是 公司 担保 09 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-05-13 ～ 2005-05- 2004-05-13 250 否 是 公司 担保 12 宁波中汇纺织有限 连带责任 2004-09-30 ～ 2005-09- 2004-09-30 700 否 是 公司 担保 20 宁波中汇纺织有限 连带责任 1998-12-18 ～ 2005-09- 1998-12-18 60 否 是 公司 担保 30 报告期内担保发生额合计 19,650 报告期末担保余额合计 19,710 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,790 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,938.4 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 27,648.4 担保总额占公司净资产的比例 51.64% 公司违规担保情况 第 9 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 3,710 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 3,710 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 3,710 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公 0 0 2,389.59 0.97 司 中国航天科工集团公司下属子公司 4,998.17 1.86 0 0 航天科工机电设备有限公司 834.44 0.31 0 0 合计 5,832.61 2.17 2,389.59 0.97 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 航天科工集团财务有限责任公司 -65.00 0 宁波中汇纺织有限公司 3,449.00 3,506.00 贵州航天工业有限责任公司 4,426.00 4,426.00 中国航天科工集团公司 498.00 831.00 合计 7,810.00 7,932.00 498.00 831.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,810.00 万元人民币 ， 余 额 7,932.00 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 丁栋华 7 7 崔贺龙 7 7 第 10 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 张明伟 7 7 陈怀谷 7 7 梁丰年 7 6 1 报告期内，五名独立董事均十分尽心尽职，认真参加了公司董事会和股东大会。在董事会决策过 程中，独立董事分别从行业形势、财务、法律专业等角度对公司的议案发表了专业性意见，充分发挥 了独立董事应有的作用，对公司的发展起到了积极的推动作用，维护了广大股东特别是中小股东的利 益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师朱蕾蕾、秦文君 签字出具了安永大华业字（2005）第 0628 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:航天通信控股集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 597,278,503.51 561,097,804.58 329,089,736.02 296,169,389.67 短期投资 42,585,895.00 32,055,966.25 42,025,906.00 31,483,318.25 应收票据 14,672,750.40 15,347,948.95 1,900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 172,498,509.14 167,483,948.73 17,791,248.03 1,213,679.90 其他应收款 133,504,618.73 172,340,582.37 138,671,780.87 184,526,806.86 预付账款 87,113,345.37 78,916,384.10 17,896,237.42 10,911,000.31 应收补贴款 40,487,485.48 2,156,346.07 14,228,182.17 458,632.13 存货 348,757,650.00 433,444,810.38 46,359,750.67 48,029,211.92 待摊费用 2,141,492.43 2,238,948.62 175,943.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,439,040,250.06 1,465,082,740.05 608,138,785.13 572,792,039.04 长期投资： 长期股权投资 52,080,449.82 61,924,815.78 683,102,171.99 718,873,512.36 长期债权投资 长期投资合计 52,080,449.82 61,924,815.78 683,102,171.99 718,873,512.36 其中：合并价差 其中：股权投资差额 2,556,482.46 13,014,070.50 固定资产： 固定资产原价 923,185,967.42 871,594,123.42 199,041,180.79 188,211,108.85 减：累计折旧 357,409,909.89 342,577,189.03 37,737,666.95 42,960,189.92 固定资产净值 565,776,057.53 529,016,934.39 161,303,513.84 145,250,918.93 减：固定资产减值准备 15,384,790.56 12,074,129.25 11,225,417.76 11,225,417.76 固定资产净额 550,391,266.97 516,942,805.14 150,078,096.08 134,025,501.17 工程物资 5,000.00 15,000.00 在建工程 45,867,840.69 12,040,521.23 9,178,552.65 固定资产清理 固定资产合计 596,264,107.66 528,998,326.37 159,256,648.73 134,025,501.17 无形资产及其他资产： 无形资产 114,519,862.48 100,578,354.21 8,089,025.60 7,864,366.18 长期待摊费用 22,473,616.95 18,733,846.04 15,508,283.84 14,941,817.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 136,993,479.43 119,312,200.25 23,597,309.44 22,806,183.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,224,378,286.97 2,175,318,082.45 1,474,094,915.29 1,448,497,235.87 流动负债： 短期借款 990,870,143.60 748,540,140.00 724,390,000.00 601,000,000.00 应付票据 98,869,822.43 195,251,336.48 23,792,463.35 57,779,534.60 应付账款 114,242,357.31 142,468,671.92 23,054,756.86 4,681,708.01 第 12 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 57,674,900.09 107,790,728.16 15,586,558.91 29,814,827.40 应付工资 7,419,170.37 7,882,772.66 576,190.86 568,467.50 应付福利费 15,602,593.87 20,305,237.67 152,985.60 559,891.82 应付股利 14,586,808.63 14,265,432.38 14,538,669.21 13,175,432.38 应付利息 306,932.04 应交税金 -23,335,615.12 83,127.69 -16,716,814.91 -4,786,031.54 其他应交款 1,098,113.78 585,728.04 21,295.44 91,650.63 其他应付款 170,345,694.91 112,868,472.43 173,737,597.40 203,992,601.63 预提费用 2,218,637.55 3,575,365.15 1,268,874.53 917,830.50 预计负债 一年内到期的长期负债 10,569,971.05 7,510,023.83 6,432,738.00 4,788,710.00 其他流动负债 流动负债合计 1,460,162,598.47 1,361,433,968.45 966,835,315.25 912,584,622.93 长期负债： 长期借款 28,053,379.26 34,895,431.34 4,788,738.00 应付债券 长期应付款 48,821,370.70 47,855,886.13 专项应付款 14,000,000.00 40,220,000.00 其他长期负债 长期负债合计 90,874,749.96 122,971,317.47 4,788,738.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,551,037,348.43 1,484,405,285.92 971,624,053.25 912,584,622.93 少数股东权益 154,226,538.04 155,464,310.53 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 资本公积 86,848,032.60 92,913,492.31 86,848,032.60 92,913,492.31 盈余公积 115,681,339.38 126,239,658.97 67,621,003.05 73,096,261.29 其中：法定公益金 43,821,975.79 46,953,339.30 30,412,369.29 33,149,998.41 未分配利润 -9,587,327.48 -9,877,021.28 21,829,470.39 43,730,503.34 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 519,114,400.50 535,448,486.00 502,470,862.04 535,912,612.94 合计 负债和所有者权益（或股东 2,224,378,286.97 2,175,318,082.45 1,474,094,915.29 1,448,497,235.87 权益）总计 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 第 13 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:航天通信控股集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31 937,732,865.67 523,440,915.91 减：主营业务成本 2,382,089,010.69 1,739,948,945.61 891,759,761.14 485,898,463.44 主营业务税金及附加 9,705,093.96 14,460,709.31 1,476,479.01 603,331.30 二、主营业务利润（亏损以 299,976,942.50 258,318,386.39 44,496,625.52 36,939,121.17 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 14,008,693.70 8,525,593.86 6,892,966.01 2,367,908.44 “-”号填列） 减: 营业费用 56,794,481.86 45,595,801.48 12,175,176.03 12,966,449.96 管理费用 179,573,602.51 128,637,133.29 34,025,194.91 39,260,691.91 财务费用 55,138,187.67 50,625,594.63 39,544,784.21 36,480,628.30 三、营业利润（亏损以“-” 22,479,364.16 41,985,450.85 -34,355,563.62 -49,400,740.56 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -6,864,141.04 712,742.22 66,520,166.95 53,199,837.31 号填列） 补贴收入 8,676,577.78 10,453,673.27 754,009.00 1,015,642.00 营业外收入 11,152,784.51 5,771,615.36 6,722.12 442,237.54 减：营业外支出 8,880,945.82 11,075,775.40 5,339,449.96 3,493,614.88 四、利润总额（亏损总额以 26,563,639.59 47,847,706.30 27,585,884.49 1,763,361.41 “-”号填列） 减：所得税 4,819,555.86 23,819,916.36 209,593.30 421,442.19 减：少数股东损益 11,475,457.94 14,853,984.82 加：未确认投资损失(合并报 -493,693.96 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 10,268,625.79 8,680,111.16 27,376,291.19 1,341,919.22 填列） 加：年初未分配利润 -9,587,327.48 -8,627,934.39 21,829,470.39 20,755,935.01 其他转入 7,221,807.55 1,671,405.02 六、可供分配的利润 7,903,105.86 1,723,581.79 49,205,761.58 22,097,854.23 减：提取法定盈余公积 8,602,794.28 5,703,685.57 2,737,629.12 134,191.92 提取法定公益金 5,871,462.24 3,567,359.98 2,737,629.12 134,191.92 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -6,571,150.66 -7,547,463.76 43,730,503.34 21,829,470.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,305,870.62 2,039,863.72 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -9,877,021.28 -9,587,327.48 43,730,503.34 21,829,470.39 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 2,034,991.59 3,556,463.26 2,034,991.59 3,836,619.27 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 3,749,002.27 4,882,559.79 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 现金流量表 编制单位:航天通信控股集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,172,204,451.03 1,102,516,477.35 收到的税费返还 128,302,037.50 47,627,572.04 收到的其他与经营活动有关的现金 51,010,417.35 22,751,892.50 现金流入小计 3,351,516,905.88 1,172,895,941.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,824,868,376.14 1,017,196,013.61 支付给职工以及为职工支付的现金 200,127,800.93 15,776,145.54 支付的各项税费 49,903,727.49 5,879,806.00 支付的其他与经营活动有关的现金 161,263,696.13 45,056,969.40 现金流出小计 3,236,163,600.69 1,083,908,934.55 经营活动产生的现金流量净额 115,353,305.19 88,987,007.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,801,286.99 58,776,623.02 其中：出售子公司收到的现金 46,070,000.00 取得投资收益所收到的现金 804,215.17 550,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 36,177,482.47 17,894,929.86 收到的其他与投资活动有关的现金 28,876,619.10 1,463,568.00 现金流入小计 96,659,603.73 78,685,120.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,747,672.24 3,005,515.92 投资所支付的现金 6,392,316.51 支付的其他与投资活动有关的现金 8,200,000.00 62,633,610.84 现金流出小计 84,947,672.24 72,031,443.27 投资活动产生的现金流量净额 11,711,931.49 6,653,677.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,715,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,715,000.00 借款所收到的现金 395,404,532.24 收到的其他与筹资活动有关的现金 18,224,240.92 42,437,441.22 现金流入小计 418,343,773.16 42,437,441.22 偿还债务所支付的现金 603,104,604.36 129,822,766.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,422,352.17 40,895,706.52 其中：支付少数股东的股利 493,555.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 280,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 663,526,956.53 170,998,472.52 筹资活动产生的现金流量净额 -245,183,183.37 -128,561,031.30 四、汇率变动对现金的影响 -42,692.20 五、现金及现金等价物净增加额 -118,160,638.89 -32,920,346.35 第 15 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,268,625.79 27,376,291.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,475,457.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,540,169.31 547,274.29 固定资产折旧 56,672,941.32 7,928,706.88 无形资产摊销 2,636,780.51 224,659.42 长期待摊费用摊销 2,742,648.11 566,466.72 待摊费用减少（减：增加） -1,271,106.54 175,943.95 预提费用增加（减：减少） 826,943.29 -351,044.03 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -6,965,988.29 2,326,245.74 固定资产报废损失 财务费用 56,599,366.72 40,895,706.52 投资损失（减：收益） 6,864,141.04 -66,520,166.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -59,124,327.70 -2,395,054.04 经营性应收项目的减少(减：增加) 36,326,365.37 3,680,491.11 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,303,917.29 72,907,508.45 其他 2,065,205.61 1,623,978.09 经营活动产生的现金流量净额 115,353,305.19 88,987,007.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 428,290,977.74 296,169,389.67 减：现金的期初余额 546,451,616.63 329,089,736.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -118,160,638.89 -32,920,346.35 公司法定代表人: 陈鹏飞 主管会计工作负责人: 徐宏伟 会计机构负责人: 孙缨 第 16 页 共 17 页 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 为增强公司的抗风险能力，进一步夯实资产，本年度公司应收款项坏帐准备计提会计估计发生变 更。由原来余额百分比法即按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的 7%计提坏帐准备,对 部分估计损失较大的应收款项追加计提专项准备，改为按帐龄分析法结合个别分析法计提坏帐准备, 即先对大额应收款项进行个别分析法计提坏帐准备后，再对剩余应收款项按照帐龄分析法计提一般坏 帐准备,一般坏帐准备的提取比例为：帐龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的,按其余额的 2%计提；帐龄 1-2 年的,按其余额的 15%计提；帐龄 2-3 年的,按其余额的 50%计提；帐龄 3 年以上的,按其余额的 100%计提。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、合并报表范围增加 单位 原因 沈阳航天新乐有限责任公司 以部分应收款项换入股权 沈阳航天电力设备有限公司 购买股权 南京中富达电子通信技术有限公司 新增投资 2、合并报表范围减少 单位 原因 宁波中汇纺织有限公司 股权转让 董事长：陈鹏飞 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年 4 月 21 日 第 17 页 共 17 页