*ST信通(600289)亿阳信通2004年年度报告摘要

亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3、公司负责人张小红，主管会计工作负责人王龙声，会计机构负责人（会计主管人员）王志 臣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亿阳信通 股票代码 600289 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大 地址 厦、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 邮政编码 100036、哈尔滨：150090 公司国际互联网 http://www.boco.com.cn 网址 电子信箱 bit@boco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭士斌 郭莲花 联系地址 北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 电话 010-88128686 010-82666789-6181 传真 010-88140589 010-88140589 电子信箱 bit@boco.com.cn bit@boco.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 751,427,191.94 635,209,298.36 18.30 483,374,982.63 利润总额 117,820,546.57 105,774,342.10 11.39 90,380,753.42 净利润 105,478,331.65 95,336,607.91 10.64 67,674,350.26 扣除非经常性损益的净利 105,517,521.51 87,092,901.24 21.16 81,111,700.00 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,688,251,336.03 1,543,598,276.67 9.37 1,387,388,952.48 股东权益 1,072,991,640.49 1,020,163,966.61 5.18 954,752,271.05 经营活动产生的现金流量 -75,845,059.84 92,601,164.41 -180.33 141,501,762.04 净额 第 1 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.50 0.90 -44.66 0.64 最新每股收益 0.5 净资产收益率(%) 9.83 9.35 5.14 7.09 7.25 扣除非经常性损益的净利润的净资 9.83 8.54 15.19 8.50 8.69 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 0.87 -134.22 1.34 1.34 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.07 9.63 -47.41 9.02 8.82 调整后的每股净资产 4.97 9.54 -47.41 8.65 8.796 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,115,707.81 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,080,000.00 所得税影响数 -3,482.05 合计 -39,189.86 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,890,000 65,890,000 131,780,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,890,000 65,890,000 131,780,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 80,000,000 三、股份总数 105,890,000 105,890,000 211,780,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,116 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年度内增 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 减 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 亿阳集团有限公司 102,880,800 48.58 未流通 质押 法人股东 哈尔滨市光大电脑有限公司 14,449,600 6.8 未流通 质押 法人股东 哈尔滨现代设备安装有限公司 7,513,800 3.55 未流通 未知 法人股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 7,263,977 3.43 已流通 未知 法人股东 资基金 丰和价值证券投资基金 6,883,790 3.25 已流通 未知 法人股东 北京市北邮通信技术公司 4,045,800 1.91 未流通 未知 法人股东 北京北邮新大科技开发公司 2,890,000 1.37 未流通 未知 法人股东 中国工商银行－德盛稳健证券投资基 2,779,469 1.31 已流通 未知 法人股东 金 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 2,748,713 1.30 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 上海证券有限责任公司 2,412,460 1.14 已流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 7,263,977 A 股 丰和价值证券投资基金 6,883,790 A 股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 2,779,469 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,748,713 A 股 上海证券有限责任公司 2,412,460 A 股 全国社保基金一零六组合 1,540,518 A 股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,361,104 A 股 上海国际信托投资公司 1,305,338 A 股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 1,303,210 A 股 宝盈鸿利收益证券投资基金 728,006 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：亿阳集团有限公司 法人代表：邓伟 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1994 年 9 月 21 日 第 3 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程等。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：邓伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营 最近五年内职务：亿阳集团董事长兼总裁 邓伟，男，42 岁，博士，现任亿阳集团有限公司董事长兼总裁。 哈尔滨亿阳集团员工持股会，于 1998 年 12 月 30 日依据国家有关法律法规正式登记成立，专门 从事亿阳集团内部员工持股资金管理的非盈利性社团组织。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张小红 董事长 男 41 2004-11-30～2007-11-30 0 0 黄 翊 副董事长 男 36 2004-11-30～2007-11-30 0 0 李 争 董事、总裁 男 40 2004-11-30～2007-11-30 0 0 邓 伟 董事 男 42 2004-11-30～2007-11-30 0 0 任志军 董事、副总裁 男 38 2004-11-30～2007-11-30 0 0 田绪文 董事、副总裁 男 34 2004-11-30～2007-11-30 0 0 王龙声 董事、副总裁 男 40 2004-11-30～2007-11-30 0 0 董事、董事会 郭士斌 男 42 2004-11-30～2007-11-30 0 0 秘书 宋俊德 董事 男 67 2004-11-30～2007-11-30 0 0 谢明敦 董事 男 46 2004-11-30～2007-11-30 0 0 张 跃 独立董事 男 42 2004-11-30～2007-11-30 0 0 第 4 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 陈 宏 独立董事 男 43 2004-11-30～2007-11-30 0 0 郝 彬 独立董事 男 43 2004-11-30～2007-11-30 0 0 徐 斌 独立董事 男 43 2004-11-30～2007-11-30 0 0 曲维明 独立董事 男 43 2004-11-30～2007-11-30 0 0 郑德刚 监事会主席 男 64 2004-11-30～2007-11-30 0 0 赵更书 监事 女 34 2004-11-30～2007-11-30 0 0 陈晓峰 监事 男 32 2004-11-30～2007-11-30 0 0 李 鹏 监事 男 31 2004-11-30～2007-11-30 0 0 于 扬 监事 女 31 2004-11-30～2007-11-30 0 0 常学群 副总裁 男 49 2004-11-30～2007-11-30 0 0 潘阳发 副总裁 男 33 2005-01-17～2007-11-30 0 0 孙文恒 副总裁 男 36 2005-01-17～2007-11-30 0 0 王 华 副总裁 男 32 2005-01-17～2007-11-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 邓伟 亿阳集团有限公司 董事长兼总裁 是 张小红 亿阳集团有限公司 董事 否 黄翊 亿阳集团有限公司 董事 否 李争 亿阳集团有限公司 董事 否 郭士斌 亿阳集团有限公司 董事 否 田绪文 亿阳集团有限公司 监事 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 330 金额最高的前三名董事的报酬总额 119 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 119 总额 独立董事津贴 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 邓伟，林金桐，陈宏，托马斯.麦纳，郑德刚，张寅生。 姓名 报酬区间 人数 15-20 万元 2 20-40 万元 7 40 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，中国软件行业、信息技术应用服务行业及通信行业面临着许多挑战与机遇。行业应用 软件市场规模达到 3237.1 亿元，比上年增长 17.1%。电信行业 IT 投入 341 亿元，比上年增长 6%。市 场需求增长率放缓，行业竞争更加激烈。但是，电信行业的市场需求出现新的变化，主要集中在管理 智能化应用、综合统一管理的需求、业务运营的可持续性、网络应用需求多元化等方面，产生了许多 新的商业机会。同时，石油石化、电力、烟草、金融、政府等行业的信息建设速度加快。对此，公司 将继续巩固电信行业的市场规模，加强运营支撑系统向其他行业的应用和拓展、加强电信增值业务相 关产品的研发与市场应用，大力开展国际化业务、适当开展并购等有效的措施，巩固了已有的市场份 额，延长了公司的产品线，拓展了成长空间，化解了各种风险，基本上完成了董事会制定的各项经营 计划指标，为今后几年的稳健持续发展奠定了坚实基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 软硬件销售 566,225,853.49 407,256,190.36 28.08 23.76 27.66 -2.19 技术服务 105,937,919.76 74,270,266.01 29.89 -3.37 34.03 -19.56 专有技术出 70,984,325.52 3,086,058.45 95.65 10.28 -4.35 售 小计 751,427,191.94 493,570,455.69 34.32 18.30 31.75 -6.71 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 中国境内收入 751,427,191.94 18.30 美国收入 0 0 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 117,981,779.99 占销售总额比重(%) 15.70 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 6 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 根据中华人民共和国国家发展及改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局《关于发布 2003 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2004]208 号）， 2004 年，公司被 认定为国家规划布局内重点软件企业，按 10％缴纳所得税。 2005 年，本公司将继续申请国家规划布局内重点软件企业认证，以享受此项优惠政策。 报告期内，国家继续实施大力发展软件产业的政策，为公司的健康发展创造了良好的发展机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 100,000 75,000 利润总额 净利润 12,000 10,547 差异说明 未完成计划指标的主要原因在于，年初公司对电信增值业务市场拓展情况估计过于乐观。我国 电信增值业务市场刚刚起步，还处在萌芽状态。2004 年管理部门主要进行管理规范的起草和实施， 运营牌照及资质的审核和发放，政策法规的起草和推行等。特别是涉及到国内政治与人民生活相关 的一些政策应用方面，政府采取了审慎的态度，放缓了进度。公司的业务进展受到相应影响，因而 没有完成年初计划指标。 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司主营业务收入计划实现 15%的增长，考虑到中长期市场和技术的投入，净利润计划 实现 10%的增长。2005 年公司将结合中长期发展战略和新的形势，做好业务优化、科学布局、注重盈 第 7 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 利、改进管理等方面的工作。为实现上述目标，公司将采取“业务向其他行业拓展”、“电信增值业 务全面启动”、“国际化业务迈出新步伐”、“适度收购兼并扩充公司实力”四轮驱动的战略措施， 全面提升公司的核心竞争能力。 1、以人为本方面：逐级竞聘、岗位培训、授权明晰。 1)继续完善和实施切实可行的内部干部渠道的培养计划，并不断引进业界的优秀人才加盟； 2)继续加大评估领导干部的力度，提拔可培养的年轻干部； 3)继续加强人力资源部的功能，为公司优化组织结构，储备，培养和引进人才提供保障； 4)在细化 KPI 考核的同时，加大“软性因素”的建设，提供员工自我成长和自我实现的环境，倡导有 效沟通，激发员工的主动创造价值和实现价值的热情； 5)完善员工的激励机制的合理性和及时性，导向明晰。 2、以财为主方面：先营后销、开源节流、现实做好。 1)增加人均效益，降低人均成本； 2)加大高效益的产品线的挖掘，寻求新的利润增长点，增强企业的核心竞争能力； 3)继续加大核心产品的预研的投资，增强可持续的发展能力； 4)继续增强合作，联盟，收购和兼并的有效性； 5)制定切合实际的策略，走向国际，扩大市场份额。 3、以法为纲方面：奖惩分明、预算核算、流程优化。 1)继续优化管理流程，注重效率的同时，提高管理的有效性，合理性； 2)有法可依，有法必依，加强制度的严肃性，奖罚分明。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 105,478,331.65 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 10,547,833.17 元，提取 5%公益金 5,273,916.58 元，加上年初未分配利润 180,034,143.47 元，可供股东分配的利润为 216,428,935.92 元。 公司拟以 2004 年末总股本 211,780,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元 （含税）。此预案须经公司 2004 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林金桐 5 2 2 1 施继兴 5 4 1 0 陈宏 6 4 2 0 托马斯.麦纳 5 1 3 1 曲维明 6 6 0 0 郝彬 1 1 0 0 徐斌 1 1 0 0 张跃 1 1 0 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东和广大投资者负责的态度，按照《公司法》、《证券 法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益和公司全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵犯。独立董事认真审议了公司历次定期报告和临时报告， 参与公司各项重大决策，对董事会所议事项能够发表独立意见和建议，在公司出任高管人员、重大投 资项目等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾文贤、陈迅骅 签字出具了信长会师报字(2005)第 11037 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:亿阳信通股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 308,286,663.48 325,099,392.41 292,039,188.00 302,143,991.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 134,053,249.26 241,488,109.72 124,451,549.70 214,642,245.77 其他应收款 162,007,007.56 287,146,691.99 253,980,887.53 424,354,910.17 预付账款 317,271,926.13 314,814,684.85 311,096,206.15 314,814,684.87 应收补贴款 存货 75,027,739.43 145,448,401.35 71,455,171.86 140,172,112.57 待摊费用 601,683.23 3,020,629.65 191,382.38 2,982,596.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 997,248,269.09 1,317,017,909.97 1,053,214,385.62 1,399,110,541.30 长期投资： 长期股权投资 27,413,152.87 19,575,173.37 73,369,333.92 55,512,039.37 长期债权投资 长期投资合计 27,413,152.87 19,575,173.37 73,369,333.92 55,512,039.37 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 465,834,983.40 617,391,779.55 420,264,965.71 425,097,564.20 减：累计折旧 164,464,737.03 224,778,521.43 141,292,852.92 196,086,605.32 固定资产净值 301,370,246.37 392,613,258.12 278,972,112.79 229,010,958.88 减：固定资产减值准备 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 固定资产净额 251,897,871.81 343,140,883.56 229,499,738.23 179,538,584.32 工程物资 在建工程 258,056,075.87 90,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 509,953,947.68 343,140,883.56 319,499,738.23 179,538,584.32 无形资产及其他资产： 无形资产 3,667,798.52 3,658,243.86 2,640,000.00 2,811,206.66 长期待摊费用 5,315,108.51 4,859,125.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,982,907.03 8,517,369.13 2,640,000.00 2,811,206.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,543,598,276.67 1,688,251,336.03 1,448,723,457.77 1,636,972,371.65 流动负债： 短期借款 264,700,000.00 336,000,000.00 224,700,000.00 286,000,000.00 应付票据 应付账款 32,669,980.57 104,995,333.54 38,111,205.34 99,504,304.00 预收账款 95,234,793.85 67,914,407.60 89,850,253.19 67,865,307.60 第 10 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 273,569.85 应付福利费 23,561,159.81 29,801,060.72 5,462,415.01 6,573,069.88 应付股利 5,075,551.48 5,803,405.95 应交税金 28,518,999.26 24,909,584.61 27,278,650.61 22,990,891.87 其他应交款 1,072,696.77 1,426,997.51 1,032,839.81 1,376,140.52 其他应付款 52,823,749.15 27,932,356.00 33,041,639.30 71,054,663.88 预提费用 45,100.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 503,930,500.74 598,828,245.93 419,477,003.26 555,364,377.75 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 503,930,500.74 598,828,245.93 419,477,003.26 555,364,377.75 少数股东权益 19,503,809.32 16,431,449.61 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 105,890,000.00 211,780,000.00 105,890,000.00 211,780,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 105,890,000.00 211,780,000.00 105,890,000.00 211,780,000.00 资本公积 677,237,921.54 571,347,921.54 677,237,921.54 571,347,921.54 盈余公积 65,752,212.79 81,633,836.48 58,713,158.66 74,509,139.57 其中：法定公益金 17,737,395.36 23,002,722.33 17,533,471.03 22,798,798.00 未分配利润 180,034,143.47 216,428,935.92 187,405,374.31 223,970,932.79 拟分配现金股利 52,945,000.00 52,945,000.00 外币报表折算差额 -7,620.00 -7,757.48 减：未确认投资损失 8,742,691.19 8,191,295.97 所有者权益（或股东权益） 1,020,163,966.61 1,072,991,640.49 1,029,246,454.51 1,081,607,993.90 合计 负债和所有者权益（或股东 1,543,598,276.67 1,688,251,336.03 1,448,723,457.77 1,636,972,371.65 权益）总计 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 第 11 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:亿阳信通股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 751,427,191.94 635,209,298.36 652,612,743.34 517,838,919.40 减：主营业务成本 493,570,455.69 374,632,883.13 382,617,238.41 281,718,351.54 主营业务税金及附加 8,802,719.77 9,857,896.77 6,861,686.20 7,364,511.04 二、主营业务利润（亏损以“- 249,054,016.48 250,718,518.46 263,133,818.73 228,756,056.82 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 131,928.40 ”号填列） 减: 营业费用 42,686,227.61 34,342,547.07 35,855,396.47 30,592,867.76 管理费用 95,109,672.78 92,727,465.58 97,117,342.79 51,768,263.72 财务费用 12,618,812.07 13,932,186.00 12,666,474.72 13,997,208.31 三、营业利润（亏损以“-”号 98,771,232.42 109,716,319.81 117,494,604.75 132,397,717.03 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -7,297,979.50 -10,601,540.70 -18,921,367.22 -22,358,244.75 填列） 补贴收入 27,757,548.56 19,943,272.14 24,086,928.00 15,971,408.25 营业外收入 225,002.93 49,829.84 55,267.67 679.84 减：营业外支出 1,635,257.84 13,333,538.99 920,050.00 12,973,282.25 四、利润总额（亏损总额以“- 117,820,546.57 105,774,342.10 121,795,383.20 113,038,278.12 ”号填列） 减：所得税 17,102,924.05 17,734,881.83 16,488,843.81 17,369,493.50 减：少数股东损益 -5,312,104.35 -5,727,733.97 加：未确认投资损失(合并报表 -551,395.22 1,569,413.67 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 105,478,331.65 95,336,607.91 105,306,539.39 95,668,784.62 列） 加：年初未分配利润 180,034,143.47 120,225,853.25 187,405,374.31 127,264,907.38 其他转入 六、可供分配的利润 285,512,475.12 215,562,461.16 292,711,913.70 222,933,692.00 减：提取法定盈余公积 10,530,653.94 9,566,878.46 10,530,653.94 9,566,878.46 提取法定公益金 5,265,326.97 4,783,439.23 5,265,326.97 4,783,439.23 提取职工奖励及福利基金(合并 256,915.51 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 269,459,578.70 201,212,143.47 276,915,932.79 208,583,374.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 85,642.78 应付普通股股利 52,945,000.00 21,178,000.00 52,945,000.00 21,178,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 216,428,935.92 180,034,143.47 223,970,932.79 187,405,374.31 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 第 13 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:亿阳信通股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 706,930,741.76 622,323,799.97 收到的税费返还 27,757,548.56 24,086,928.00 收到的其他与经营活动有关的现金 43,217,012.07 43,145,251.38 现金流入小计 777,905,302.39 689,555,979.35 购买商品、接受劳务支付的现金 559,258,885.08 498,236,890.51 支付给职工以及为职工支付的现金 96,158,955.31 23,799,682.49 支付的各项税费 71,052,461.35 57,572,948.55 支付的其他与经营活动有关的现金 127,280,060.49 174,536,972.40 现金流出小计 853,750,362.23 754,146,493.95 经营活动产生的现金流量净额 -75,845,059.84 -64,590,514.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 540,000.00 540,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 42,238.77 收到的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 现金流入小计 90,582,238.77 90,540,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,139,844.08 6,032,598.49 投资所支付的现金 3,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,139,844.08 9,092,598.49 投资活动产生的现金流量净额 86,442,394.69 81,447,401.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,967,599.11 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,967,599.11 借款所收到的现金 366,000,000.00 316,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 368,967,599.11 316,000,000.00 偿还债务所支付的现金 294,700,000.00 254,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,052,083.30 68,052,083.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 362,752,083.30 322,752,083.30 筹资活动产生的现金流量净额 6,215,515.81 -6,752,083.30 四、汇率变动对现金的影响 -121.73 五、现金及现金等价物净增加额 16,812,728.93 10,104,803.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 105,478,331.65 105,306,539.39 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,312,104.35 减：未确认的投资损失 -551,395.22 加：计提的资产减值准备 18,369,861.13 43,312,962.62 固定资产折旧 61,482,706.31 54,793,752.40 无形资产摊销 1,209,554.66 1,028,793.34 第 14 页 共 15 页 亿阳信通股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,418,946.42 -2,791,213.93 预提费用增加（减：减少） 45,100.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 685,597.70 固定资产报废损失 财务费用 15,107,205.03 15,107,083.30 投资损失（减：收益） 7,297,979.50 18,921,367.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -71,754,911.80 -69,572,293.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -214,118,091.84 -258,151,401.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,531,263.37 27,453,895.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -75,845,059.84 -64,590,514.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 325,099,392.41 302,143,991.61 减：现金的期初余额 308,286,663.48 292,039,188.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,812,728.93 10,104,803.61 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度合并报表范围无变化。 董事长：张小红 亿阳信通股份有限公司 2005 年 4 月 23 日 第 15 页 共 15 页