新海股份(002120)2008年年度报告摘要

宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2009-008 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。 1.5 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人金树建及会计机构负责人（会计主管人员）罗少锋声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新海股份 股票代码 002120 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路 239 号 注册地址的邮政编码 315300 办公地址 浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路 239 号 办公地址的邮政编码 315300 公司国际互联网网址 http://www.xinhaigroup.com 电子信箱 xhlighter@xinhaigroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙宁薇 郑清 浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路 239 浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路 239 联系地址 号 号 电话 0574-63029608 0574-63029608 传真 0574-63029876 0574-63029192 电子信箱 xhlighter@xinhaigroup.com xhlighter@xinhaigroup.com 1 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 832,107,399.82 734,018,767.00 13.36% 569,909,338.45 利润总额 42,235,970.66 57,660,403.25 -26.75% 40,545,377.66 归属于上市公司股东 41,220,811.56 42,835,110.54 -3.77% 28,863,909.50 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 29,485,712.84 25,924,546.96 13.74% 23,378,516.69 的净利润 经营活动产生的现金 83,053,020.15 59,536,800.42 39.50% 32,755,353.24 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 930,458,881.15 745,709,221.92 24.78% 486,015,665.55 所有者权益（或股东 337,798,738.33 298,168,113.56 13.29% 116,279,281.85 权益） 股本 150,280,000.00 115,600,000.00 30.00% 51,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.27 0.29 -6.90% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.29 -6.90% 0.33 扣除非经常性损益后的基本 0.20 0.18 11.11% 0.27 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.20% 14.37% -2.17% 24.82% 加权平均净资产收益率（%） 12.93% 16.47% -3.54% 27.96% 扣除非经常性损益后全面摊 8.73% 8.69% 0.04% 20.11% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 9.25% 9.97% -0.72% 22.64% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.55 0.52 5.77% 0.64 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.25 2.58 -12.79% 2.28 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -14,388.59 2 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 5,098,027.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,561,249.27 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -3,902,850.86 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 1,087,595.98 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,239,175.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,542,426.00 少数股东权益影响额 -1,337,948.33 所得税影响额 -59,836.55 合计 11,735,098.72 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 86,700,000 75.00% 21,125,064 -16,283,121 4,841,943 91,541,943 60.91% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 86,700,000 75.00% 18,281,457 -25,761,811 -7,480,354 79,219,646 52.71% 其中：境内非国有 13,787,000 11.93% 4,136,100 4,136,100 17,923,100 11.93% 法人持股 境内自然人持 72,913,000 63.07% 14,145,357 -25,761,811 -11,616,454 61,296,546 40.79% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 2,843,607 9,478,690 12,322,297 12,322,297 8.20% 二、无限售条件股份 28,900,000 25.00% 13,554,936 16,283,121 29,838,057 58,738,057 39.09% 1、人民币普通股 28,900,000 25.00% 13,554,936 16,283,121 29,838,057 58,738,057 39.09% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 3 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、股份总数 115,600,000 100.00% 34,680,000 0 34,680,000 150,280,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 黄新华 43,651,364 0 13,095,409 56,746,773 实际控制人限售 2010 年 3 月 6 日 慈溪市华成投资 13,787,000 0 4,136,100 17,923,100 控股股东限售 2010 年 3 月 6 日 开发有限公司 孙雪芬 3,499,824 0 1,049,947 4,549,771 控股股东限售 2010 年 3 月 6 日 华加锋 6,003,171 1,951,031 1,683,464 5,735,604 高管限售 2008 年 3 月 6 日 柳荷波 2,187,390 710,902 581,218 2,057,706 高管限售 2008 年 3 月 6 日 金树建 1,531,173 497,631 376,102 1,409,644 高管限售 2008 年 3 月 6 日 杨继芬 947,869 308,058 203,319 843,130 高管限售 2008 年 3 月 6 日 徐建亚 729,130 236,967 151,239 643,402 高管限售 2008 年 3 月 6 日 孙宁薇 947,869 308,057 284,360 924,172 高管限售 2008 年 3 月 6 日 张超 291,652 94,787 87,496 284,361 高管限售 2008 年 3 月 6 日 宋小峰 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 华红丰 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 屠燕儿 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陆建波 510,391 510,391 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 黄琦 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 贺琳 1,822,825 1,822,825 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 高浩科 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陈素银 510,391 510,391 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 沈嘉祥 2,333,216 2,333,216 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 张淑霞 145,826 145,826 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陶央群 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 吴浙波 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 黄苏 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 华志飞 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 金菊梅 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 舒彩燕 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 汪叶萍 1,166,608 1,166,608 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陈佩民 1,239,521 1,239,521 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 宋海燕 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 华双迪 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陈丽琴 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 黄龙洙 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 唐丽萍 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 刘云晖 1,020,000 1,020,000 0 0 高管离职限售 2008 年 3 月 27 日 合计 86,700,000 17,230,991 21,648,654 91,117,663 － － 4 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,372 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 黄新华 境内自然人 37.76% 56,746,773 56,746,773 0 慈溪市华成投资开发有限公 境内非国有法 11.93% 17,923,100 17,923,100 0 司 人 华加锋 境外自然人 5.09% 7,647,472 5,853,091 0 孙雪芬 境外自然人 3.03% 4,549,771 4,549,771 0 沈嘉祥 境外自然人 2.02% 3,033,181 0 0 柳荷波 境外自然人 1.83% 2,743,608 2,132,706 0 金树建 境外自然人 1.25% 1,879,525 1,492,894 0 贺琳 境外自然人 1.20% 1,806,500 0 0 陈佩民 境外自然人 0.96% 1,441,377 0 0 汪叶萍 境外自然人 0.84% 1,258,800 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 沈嘉祥 3,033,181 人民币普通股 华加锋 1,911,868 人民币普通股 贺琳 1,806,500 人民币普通股 陈佩民 1,441,377 人民币普通股 汪叶萍 1,258,800 人民币普通股 柳荷波 685,902 人民币普通股 陈素银 540,000 人民币普通股 无锡科瑞机电工程有限责任公司 478,000 人民币普通股 金树建 469,881 人民币普通股 金菊梅 415,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为慈溪市华成投资开发有限公司的控股股东； 动的说明 其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄新华先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 黄新华先生：46 岁，中国国籍，高中学历，高级经济师、工程师。本公司创始人。曾任慈溪星光打火机厂厂长、慈溪火机 厂厂长、新海投资董事长兼总经理、本公司总经理。曾荣获浙江省优秀创业企业家、宁波市优秀中国特色社会主义建设者、 宁波市先进工作者、慈溪市优秀科技工作者等荣誉称号。现担任本公司董事长，上海富凯董事长，是宁波市人大代表、慈溪 市政协委员、宁波市打火机行业协会会长、慈溪市总商会常务副会长。 5 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2006 年 02 月 2009 年 02 月 黄新华 董事长 男 46 43,651,364 56,746,773 转增 22.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 华加锋 董事 男 47 6,003,171 7,647,472 转增、减持 16.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 柳荷波 董事 女 39 2,187,390 2,743,608 转增、减持 12.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 孙雪芬 董事 女 47 3,499,824 4,549,771 转增 12.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 金树建 财务总监 男 52 1,531,173 1,879,525 转增、减持 12.00 否 18 日 17 日 2007 年 11 月 2009 年 02 月 许钊勇 董事 男 51 0 0无 12.00 否 07 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 朱武祥 独立董事 男 44 0 0无 4.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 潘亚岚 独立董事 女 44 0 0无 4.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 张大亮 独立董事 男 46 0 0无 4.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 杨继芬 监事 女 51 947,869 1,124,173 转增、减持 8.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 徐建亚 监事 女 50 729,130 857,869 转增、减持 6.00 否 18 日 17 日 孙昌龙 监事 男 62 2006 年 02 月 2009 年 02 月 0 0无 8.00 否 6 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 孙宁薇 董事会秘书 女 30 947,869 1,232,229 转增 12.00 否 18 日 17 日 2006 年 02 月 2009 年 02 月 张 超 副总经理 男 35 291,652 379,148 转增 12.00 否 18 日 17 日 合计 - - - - - 59,789,442 77,160,568 - 144.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 黄新华 董事长 7 3 4 0 0否 华加锋 副董事长兼总经理 7 3 4 0 0否 孙雪芬 董事 7 3 4 0 0否 金树建 董事兼财务总监 7 3 4 0 0否 柳荷波 董事兼副总经理 7 3 4 0 0否 许钊勇 董事 7 3 4 0 0否 朱武祥 独立董事 7 3 4 0 0否 张大亮 独立董事 7 3 4 0 0否 潘亚岚 独立董事 7 3 4 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，错综复杂的外部经济环境给公司带来了一定的困难和挑战。上半年受国家宏观经济调控的影响，导致生产成本 持续上升，下半年又受到国际金融危机的影响，导致订单不稳、客户压价、产品利润受挤压、结汇风险增大等诸多不利因素 明显加大。 面对不利的国际经济形势和外部经营环境，公司董事会和经营层通过实施对内挖潜增效、对外拓展业务渠道等多种措施， 基本完成了年初制定的各项经营计划，保证了企业的持续稳健发展。2008 年度实现营业收入 83,210.74 万元，比上年同期增长 13.36%；利润总额 4223.60 万元，比上年同期降低 26.75%；归属于股东的净利润 4122.08 万元，比上年同期减少 3.77%。 为保证经营目标的实现，2008 年公司主要做了以下几方面的工作 一是实施“走出去”战略，加快国际化步伐。2008 年 6 月和 12 月公司在欧洲和美国分别设立了贸易公司。新海欧洲有限 公司于 2008 年 8 月底完成了对欧洲打火机进口商协会副会长单位的荷兰 Unilight（尤尼莱特）公司的收购，成功直接拥有了 欧洲营销网络，扩大了自主品牌的市场份额，提升了公司在世界同行中的地位。柬埔寨生产基地的建立也使公司能充分利用 当地相关优惠政策更好地促进对欧美的销售。 二是加强技术创新，提高产品竞争力。2008 年申请专利 35 项，其中发明专利 7 项，实用新型 18 项，外观设计专利 10 7 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项，研发并推出新型打火机、点火枪 22 款。自主开发的高端品牌“X-LITE”新材料、无调火环打火机已达到世界一流品质水 平。 三是深化管理，多途径挖潜增效。公司努力推进传统生产流程的半自动化改造，提高人均劳动生产率；开展节能降耗活 动，向广大职工征集节能降耗的建议、办法，减少浪费和损失；通过远期结售汇规避人民币汇率上升的风险等。这些举措较 好地控制了公司的经营成本，增强了公司的竞争优势。 四是加大品牌建设力度，提高品牌知名度。除通过在国内外参加展销会塑造新海精品打火机的形象外，公司还引进了拥 有世界打火机藏品数量最多和最独特的欧洲古董打火机博物馆，以向公众介绍人类文明和取火方式的演变，宣扬新海的品牌 和文化。同时，作为宁波打火机行业协会的会长单位，为宁波市荣膺“中国打火机之都”做出了积极贡献。这也进一步提升 了新海品牌的影响力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 其他制造业 82,836.69 69,149.17 16.52% 14.63% 15.92% -0.93% 主营业务分产品情况 打火机 56,714.03 47,681.73 15.93% 2.02% 3.45% -1.16% 点火枪 11,678.65 9,381.51 19.67% 83.63% 92.92% -3.87% 喷雾器 9,387.43 7,817.35 16.73% 28.04% 24.94% 2.06% 零配件 4,324.88 3,754.90 13.18% 112.97% 128.17% -5.78% 其他 730.71 513.67 29.70% -23.27% -35.59% 13.44% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境外 78,246.93 14.85% 境内 4,588.76 10.90% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 16,168.05 本年度投入募集资金总额 7,018.75 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 16,031.19 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 截至期 截至期 项目 已变 募集资 截至期 截至期 末累计 末投入 是否 可行 调整后 本年度 项目达到预 更项 金承诺 末承诺 末累计 投入金 进度 本年度实 达到 性是 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 目（含 投资总 投入金 投入金 额与承 （%） 现的效益 预计 否发 额 额 态日期 部分 额 额(1) 额(2) 诺投入 (4)＝ 效益 生重 变更） 金额的 (2)/(1) 大变 8 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 年产 3.6 亿只塑料电子 8,700.0 8,700.0 8,332.0 2,279.9 7,521.9 90.28 2009 年 03 月 否 -810.01 0.00 否 否 打火机生产线项目 0 0 0 4 9 % 31 日 年产 4000 万只点火枪 4,180.0 4,180.0 3,780.0 2,881.4 3,987.7 105.50 2009 年 03 月 否 207.72 0.00 否 否 生产线项目 0 0 0 6 2 % 31 日 年产 1000 副精密模具 4,820.0 4,820.0 8,050.0 1,857.3 4,521.4 -3,528.5 56.17 2009 年 05 月 否 0.00 否 否 生产线项目 0 0 0 5 5 5 % 31 日 17,700. 17,700. 20,162. 7,018.7 16,031. -4,130.8 合计 - - - 0.00 - - 00 00 00 5 16 4 根据公司第二届董事会第十九次会议关于调整募集资金投资项目投资规模的预案，公司在考虑了 当前市场形势以及行业经济环境影响等因素后，拟调整募集资金投资项目的规模，调整后募集资金投 资项目(固定资产)投资总额变更为 17,700.00 万元，比原承诺(固定资产)投资总额 18,810.00 万元减少 1,110.00 万元，其中：年产 3.6 亿只塑料电子打火机生产线项目投资总额 8,700.00 万元，年产 4000 万 未达到计划进度或预 只点火枪生产线项目 4,180.00 万元，年产 1000 副精密模具生产线项目 4,820.00 万元。超过募集资金总 计收益的情况和原因 额的 1,531.95 万元以及原承诺投入的配套流动资金 3,043.00 万元均由公司自筹解决。上述议案尚需股 （分具体项目） 东大会审议。 根据调整后的承诺投资额，截至 2008 年 12 月 31 日，三项募集资金投资项目的累计投入进度分别 为 86.50%、95.40%和 93.81%，目前该等投资项目已进入最终调试运行阶段，将先后于 2009 年 3 月和 5 月前竣工投产。 项目可行性发生重大 公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 根据 2007 年 7 月 12 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于杭州湾新区征地和变更募 集资金项目实施地址的议案》，将募集资金投资项目(年产 3.6 亿只塑料电子打火机生产线项目、年产 募集资金投资项目实 4000 万只点火枪生产线项目和年产 1000 副精密模具生产线项目)的实施地点由原计划的慈溪市慈东工 施地点变更情况 业区 B41、B43 号地块变更为杭州湾新区内。募集资金项目实施地点的变更对上述三个募集资金投资 项目的实施方式和内容均不产生影响。 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金 240.27 万元存放于募集资金专户中 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止报告期末项目已累计投资 江苏新海电子制造有限公司固定资 13,838.80 12588.84 万元，完成项目进度 报告期实现净利润 1214.72 万元 产投资项目 90.97%，仅剩员工宿舍尚未竣工 9 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 13,838.80 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所出具的浙天会审〔2009〕1538 号《审计报告》确认，2008 年公司实现净利润 54,575,418.58 元，提取 10%的法定盈余公积 5,457,541.86 元，加上年初未分配利润 8,933,810.91 元， 2008 年末可用于股东分配的利润为 58,051,687.63 元。 公司以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 15,028 万股为基数，拟每 10 股分配现金股利 0.8 元（含税）,共分配现金股利 12,022,400.00 元，剩余 46,029,287.63 元未分配利润结转至下一年度。 以上预案须经公司 2008 年年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 42,835,110.54 0.00% 2006 年 20,400,000.00 28,863,909.50 70.68% 2005 年 0.00 20,994,018.92 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 新海欧洲有 2008 年 08 月 UnilightB.V. 965.90 -242.31 0.00 否 是 是 无 限公司 15 日 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 通过本次收购，公司进一步整合了欧洲的销售渠道，缩短交易链，通过拥有 UNILIGHT 的稳定客户和渠道，能更有效地 扩大本公司产品在欧洲市场的销售。同时也为自主研发适合市场的新产品获得第一手信息，以便通过技术创新来提高出口产 10 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 品的毛利率。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,900.00 报告期末对子公司担保余额合计 1,600.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,600.00 担保总额占公司净资产的比例 4.74% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 公司对子公司的担保余额为 1600 万元，只占净资产的 4.74%，且子公司资产良好， 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 均正常生产经营，不会对公司的担保产生潜在风险。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 11 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 黄新华：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购 该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。_未有违反承诺的情况。_ 慈溪市华成投资开发有限公司：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。未有违反承诺的情况。_ 华加锋：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购 该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。未有违反承诺的情况_。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 自股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份。在 发行时所作承诺 未有违反承诺的情况 其任职期间每年转让的股份不超 过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其 所持有的发行人股份。 在申报离任六个月后的十二月内 通过证券交易所挂牌交易出售本 其他对公司中小股东所作承诺 未有违反承诺的情况 公司股票数量占其所持有本公司 股票总数的比例不得超过 50%。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 12 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 2008 年，公司监事会认真履行了《公司法》 、公司《章程》及其他各项法律、法规的要求，依法独立行使职权，以保 证公司经营的正常进行，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开四次监事会，具体内容如下： 1、公司第二届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 7 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2007 年年度报告及摘要》、 《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务报告》 、《关于决定公司 2008 年度对控股子公司 提供担保额度的预案》、《关于决定公司 2008 年度贷款额度的预案》、《关于聘请 2008 年度审计机构的预案》、《2007 年度利润 分配及资本公积转增股本的预案》、《关于董事、监事报酬的预案》 、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》十项议案。 2、公司第二届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 23 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2008 年第一季度报告》。 3、公司第二届监事会第十次会议于 2008 年 8 月 15 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2008 年半年度报告全文及 摘要》 4、公司第二届监事会第十一次会议于 2008 年 10 月 24 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2008 年第三季度报告》。 二、监事会对 2008 年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 2008 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严 格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作 出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及 时完成股东大会决定的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务 运作规范、财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公 司 2008 年度的财务状况和经营成果。 3、募投资金使用情况 报告期内公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺 投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划有序实施。 4、公司收购、出售资产的情况 公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益 或造成公司资产流失的情形，交易履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 5、关联交易情况 监事会对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督，认为公司未发生需要披露的重大关联交易，不存在损害公司和其他 股东利益的情形。 6、对外担保情况 2008 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资 产流失的情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步 促进公司的规范运作。 7、对内部控制自我评价报告的意见 对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已 建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 13 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审计报告正文 审 计 报 告 浙天会审〔2009〕1538 号 宁波新海电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波新海电气股份有限公司（以下简称新海股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合 并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新海股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，新海股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新海股份 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司_中国注册会计师 _中国 杭州_中国注册会计师 _报告日期：2009 年 4 月 2 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 14 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动资产： 货币资金 93,497,970.58 45,690,998.94 84,619,748.53 65,639,190.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 135,606,846.03 92,572,214.60 89,053,033.73 73,989,757.16 预付款项 17,530,689.68 13,611,114.89 11,015,887.62 6,011,130.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,990,465.78 56,275,394.32 10,213,924.79 89,076,123.22 买入返售金融资产 存货 178,958,931.03 66,829,292.71 131,696,658.06 64,270,107.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 342,906.34 86,634.00 74,393.00 41,993.00 流动资产合计 434,927,809.44 275,065,649.46 326,673,645.73 299,028,302.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,000,000.00 100,158,922.10 13,000,000.00 70,222,770.14 投资性房地产 8,001,292.80 8,394,855.72 固定资产 266,480,345.07 84,492,388.89 266,797,075.21 90,701,167.16 在建工程 119,815,292.96 92,507,985.73 49,003,474.87 29,621,637.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,256,041.66 48,588,022.54 80,528,203.87 49,589,020.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,978,099.22 1,275,086.57 1,311,966.52 876,194.49 其他非流动资产 非流动资产合计 495,531,071.71 327,022,405.83 419,035,576.19 241,010,789.06 资产总计 930,458,881.15 602,088,055.29 745,709,221.92 540,039,091.19 流动负债： 短期借款 286,999,492.39 150,546,744.84 188,798,434.36 89,084,681.00 15 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 3,902,850.86 3,624,390.00 应付票据 60,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 115,577,014.83 71,908,935.36 137,009,449.86 108,132,796.02 预收款项 3,068,600.84 2,507,187.25 11,983,463.70 3,782,391.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,711,247.56 7,777,301.56 19,960,573.72 6,945,011.29 应交税费 3,813,633.57 943,069.15 7,599,001.31 3,212,676.45 应付利息 1,167,149.81 366,779.08 408,823.79 226,336.91 应付股利 其他应付款 7,164,657.02 6,882,806.23 6,421,945.11 65,699,774.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 514,404,646.88 299,557,213.47 372,181,691.85 277,083,667.95 非流动负债： 长期借款 39,318,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 39,318,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 负债合计 553,722,646.88 319,557,213.47 407,181,691.85 312,083,667.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,280,000.00 150,280,000.00 115,600,000.00 115,600,000.00 资本公积 64,794,764.59 65,482,300.00 99,474,764.59 100,162,300.00 减：库存股 盈余公积 8,716,854.19 8,716,854.19 3,259,312.33 3,259,312.33 一般风险准备 未分配利润 114,605,762.78 58,051,687.63 79,834,036.64 8,933,810.91 外币报表折算差额 -598,643.23 归属于母公司所有者权益合计 337,798,738.33 282,530,841.82 298,168,113.56 227,955,423.24 少数股东权益 38,937,495.94 40,359,416.51 所有者权益合计 376,736,234.27 282,530,841.82 338,527,530.07 227,955,423.24 16 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 负债和所有者权益总计 930,458,881.15 602,088,055.29 745,709,221.92 540,039,091.19 9.2.2 利润表 编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 832,107,399.82 671,604,820.05 734,018,767.00 487,773,245.48 其中：营业收入 832,107,399.82 671,604,820.05 734,018,767.00 487,773,245.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 795,076,256.00 636,297,181.41 687,970,190.11 474,193,795.63 其中：营业成本 694,092,554.67 581,962,140.94 607,524,241.33 432,557,933.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,670,406.42 3,222,979.02 2,146,849.48 1,484,580.37 销售费用 16,576,884.76 9,399,956.91 15,225,656.23 5,117,319.07 管理费用 65,389,535.69 41,883,364.94 51,357,891.95 26,221,787.05 财务费用 14,999,700.91 135,507.61 10,846,477.91 4,697,531.27 资产减值损失 347,173.55 -306,768.01 869,073.21 4,114,644.07 加：公允价值变动收益（损失 -3,902,850.86 -3,624,390.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 19,083,151.63 15,313,356.84 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 33,128,292.96 50,766,400.27 46,048,576.89 28,892,806.69 列） 加：营业外收入 12,022,803.41 6,561,465.08 12,982,076.15 7,602,610.00 减：营业外支出 2,915,125.71 2,471,951.93 1,370,249.79 908,478.00 其中：非流动资产处置损失 204,814.40 61,940.49 61,940.49 四、利润总额（亏损总额以“-” 42,235,970.66 54,855,913.42 57,660,403.25 35,586,938.69 号填列） 减：所得税费用 -3,923,970.87 280,494.84 8,205,768.38 3,208,644.40 五、净利润（净亏损以“-”号填 46,159,941.53 54,575,418.58 49,454,634.87 32,378,294.29 列） 17 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于母公司所有者的净 41,220,811.56 42,835,110.54 利润 少数股东损益 4,939,129.97 6,619,524.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.27 0.29 （二）稀释每股收益 0.27 0.29 9.2.3 现金流量表 编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 863,351,784.51 659,756,728.63 778,900,491.73 458,948,848.68 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,108,867.95 29,707,219.52 28,557,047.06 12,540,609.86 收到其他与经营活动有关 13,822,974.54 38,738,260.74 26,736,169.18 68,750,461.92 的现金 经营活动现金流入小计 912,283,627.00 728,202,208.89 834,193,707.97 540,239,920.46 购买商品、接受劳务支付的 621,918,835.70 573,412,039.56 557,573,051.21 413,695,235.82 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 131,681,347.29 62,092,870.85 149,272,256.69 56,257,735.04 付的现金 18 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的各项税费 29,240,934.64 8,341,634.73 26,688,481.92 10,786,231.23 支付其他与经营活动有关 46,389,489.22 87,419,421.42 41,123,117.73 47,351,632.49 的现金 经营活动现金流出小计 829,230,606.85 731,265,966.56 774,656,907.55 528,090,834.58 经营活动产生的现金 83,053,020.15 -3,063,757.67 59,536,800.42 12,149,085.88 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 19,083,151.63 15,313,356.84 处置固定资产、无形资产和 6,110,337.70 4,339,668.37 555,455.97 19,634.51 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 973,405.39 563,602.50 1,526,925.35 1,092,847.48 的现金 投资活动现金流入小计 7,083,743.09 23,986,422.50 2,082,381.32 16,425,838.83 购建固定资产、无形资产和 96,084,456.08 70,072,105.97 184,190,884.53 134,321,675.96 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 6,000,000.00 4,000,000.00 23,159,982.59 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 7,829,076.66 29,936,151.96 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 900,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 109,913,532.74 100,008,257.93 189,090,884.53 157,481,658.55 投资活动产生的现金 -102,829,789.65 -76,021,835.43 -187,008,503.21 -141,055,819.72 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 167,056,198.87 161,680,500.00 其中：子公司吸收少数股东 5,375,698.87 投资收到的现金 取得借款收到的现金 661,228,578.75 393,222,371.65 422,257,879.85 149,350,061.71 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 900,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 662,128,578.75 393,222,371.65 589,314,078.72 311,030,561.71 偿还债务支付的现金 610,266,440.05 331,760,307.81 366,663,753.50 100,242,706.98 分配股利、利润或偿付利息 28,928,087.00 14,675,132.55 37,764,439.24 25,886,573.02 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 6,361,050.54 5,104,357.27 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 5,152,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 644,346,527.05 346,435,440.36 404,428,192.74 126,129,280.00 筹资活动产生的现金 17,782,051.70 46,786,931.29 184,885,885.98 184,901,281.71 流量净额 19 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现金等价 6,620,939.85 12,350,469.98 -932,670.39 -692,163.14 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,626,222.05 -19,948,191.83 56,481,512.80 55,302,384.73 加：期初现金及现金等价物 83,719,748.53 65,639,190.77 27,238,235.73 10,336,806.04 余额 六、期末现金及现金等价物余额 88,345,970.58 45,690,998.94 83,719,748.53 65,639,190.77 20 宁 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 115,600, 99,474,7 3,259,31 79,834,0 40,359,4 338,527, 51,000,0 3,103,30 21 一、上年年末余额 000.00 64.59 2.33 36.64 16.51 530.07 00.00 7.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 115,600, 99,474,7 3,259,31 79,834,0 40,359,4 338,527, 51,000,0 3,103,30 21 二、本年年初余额 000.00 64.59 2.33 36.64 16.51 530.07 00.00 7.32 三、本年增减变动金额（减 34,680,0 -34,680, 5,457,54 34,771,7 -598,64 -1,421,9 38,208,7 64,600,0 96,371,4 3,2 少以“-”号填列） 00.00 000.00 1.86 26.14 3.23 20.57 04.20 00.00 57.27 41,220,8 4,939,12 46,159,9 （一）净利润 11.56 9.97 41.53 （二）直接计入所有者权 -709,04 益的利得和损失 2.73 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 宁 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -709,04 4．其他 2.73 41,220,8 4,939,12 46,159,9 -709,04 上述（一）和（二）小计 11.56 9.97 41.53 2.73 （三）所有者投入和减少 17,000,0 144,680, 资本 00.00 500.00 17,000,0 144,680, 1．所有者投入资本 00.00 500.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 5,457,54 -6,449,0 -6,361,0 -7,352,5 3,2 （四）利润分配 1.86 85.42 50.54 94.10 5,457,54 -5,457,5 3,2 1．提取盈余公积 1.86 41.86 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -6,361,0 -6,361,0 的分配 50.54 50.54 4．其他 -991,54 -991,54 宁 3.56 3.56 （五）所有者权益内部结 34,680,0 -34,680, -598,64 -598,64 47,600,0 -47,600, 转 00.00 000.00 3.23 3.23 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 34,680,0 -34,680, 47,600,0 -47,600, （或股本） 00.00 000.00 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -598,64 -598,64 4．其他 3.23 3.23 150,280, 64,794,7 8,716,85 114,605, -598,64 38,937,4 376,736, 115,600, 99,474,7 3,2 四、本期期末余额 000.00 64.59 4.19 762.78 3.23 95.94 234.27 000.00 64.59 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司二届十二次董事会决议，并经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸境外函〔2008〕173 号文与中华人民共和国商务部 〔2008〕商合境外投资证字第 000711 号文批复，公司于 2008 年 6 月 13 日以现汇出资 280 万美元在荷兰设立全资子公司新海 欧洲有限公司(XINHAI EUROPE BV)。该公司注册资本为 280 万美元，公司出资 280 万美元，占其注册资本的 100%，拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 根据公司二届十二次董事会决议，并经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸境外函〔2008〕222 号文与中华人民共和国商务部 〔2008〕商合境外投资证字第 000932 号文批复，公司出资 108 万美元(总投资额 150 万美元，其中以现汇出资 75 万美元，以 设备投资 33 万美元，以零配件投资 42 万美元)于 2008 年 6 月 20 日在柬埔寨设立全资子公司新海(柬埔寨)有限公司 [XINHAI(CAMBODIA)CO.,LTD.]。该公司注册资本为 108 万美元，公司出资 108 万美元，占其注册资本的 100%，拥有对其 的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 根据子公司新海欧洲有限公司与 Knippenberg Beheer B.V.于 2008 年 7 月 20 日签订的《股份购买合同》，并经本公司二届十六 次董事会决议，新海欧洲有限公司以折价计 100 万欧元受让 Knippenberg Beheer B.V.持有的 Unilight B.V.100%股权，股权转让 基准日为 2007 年 12 月 31 日。新海欧洲有限公司于 2008 年 8 月办理了相应的财产权交接手续，于 2008 年 8 月 31 日起拥有 该公司的实质控制权，自 2008 年 8 月 31 日起，将其纳入合并财务报表范围。 宁波新海电气股份有限公司 2009 年 4 月 2 日 24