京基智农(000048)G康达尔2005年年度报告摘要

深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000048 证券简称：G康达尔 公告编号：2006-011 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘 要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司董事长兼总裁罗爱华女士、财务总监朱文学先生及会计机构负责人（会计 主管人员）周莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G康达尔 股票代码 000048 上市交易所 深圳证券交易所 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼 注册地址的邮政编码：518003 邮政编码 办公地址的邮政编码：518003 公司国际互联网网址 http://www.kondarl.com 电子信箱 china000048@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝去修 张明华 深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二 深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二 联系地址 楼 楼 电话 0755-25425020-388 0755-25425020-359 传真 0755-25420155 0755-25420155 电子信箱 china000048@126.com china000048@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 786,666,267.44 975,818,028.47 -19.38% 856,230,237.83 利润总额 12,797,265.11 15,053,744.74 -14.99% 12,451,053.52 净利润 5,387,761.52 7,341,995.58 -26.62% 5,445,536.59 扣除非经常性损益的 3,134,945.65 4,507,757.99 -30.45% 3,619,829.37 净利润 经营活动产生的现金 98,875,718.07 172,301,925.88 -42.61% 230,651,591.08 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,097,267,214.02 1,138,624,682.39 -3.63% 1,377,283,842.60 股东权益（不含少数 53,657,133.16 51,511,944.71 4.16% 48,111,199.23 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.014 0.019 -26.32% 0.014 每股收益（注） 0.014 - - - 净资产收益率 10.04% 14.25% -4.21% 11.32% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.96% 8.71% -2.75% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.25 0.44 -43.18% 0.59 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.137 0.132 3.79% 0.123 调整后的每股净资产 0.094 0.08 17.50% 0.063 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,437,012.55 营业外支出 3,106,792.74 收取的资金占用费 1,932,414.80 股权转让投资损益 2,387,737.00 所得税影响 -397,555.74 合计 2,252,815.87 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 276,531,300 70.77% 0 276,531,300 70.77% 流通股份 1、发起人 276,531,300 70.77% 0 276,531,300 70.77% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 境内法 人持有股 276,531,300 70.77% 0 276,531,300 70.77% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 114,237,371 29.23% 0 114,237,371 29.23% 流通股份 1、人民币 114,237,371 29.23% 0 114,237,371 29.23% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 390,768,671 100.00% 0 390,768,671 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 38,705 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 深圳市华超投资发展 其他 26.36% 102,998,857 102,998,857 102,998,857 有限公司 上海中西药业股份有 其他 22.50% 87,906,000 87,906,000 限公司 深圳市众泉建设监理 其他 9.80% 38,292,443 38,292,443 有限公司 深圳市一洲实业发展 其他 3.75% 14,645,000 14,645,000 有限公司 上海昆凌工贸有限公 其他 2.04% 7,972,000 7,972,000 司 民乐燕园投资管理有 其他 1.73% 6,762,000 6,762,000 限公司 上海步欣工贸有限公 其他 1.28% 5,000,000 5,000,000 司 上海平杰投资咨询有 其他 1.23% 4,807,018 4,807,018 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 限公司 海南沃和生物技术有 其他 1.06% 4,147,982 4,147,982 限公司 上海肇达投资咨询有 其他 1.02% 4,000,000 4,000,000 限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈建柳 726,001人民币普通股 郑毅 650,000人民币普通股 李敏玲 620,849人民币普通股 梁海云 585,600人民币普通股 深圳晟光实业发展有限公司 576,500人民币普通股 李向荣 510,000人民币普通股 郭清泉 470,490人民币普通股 江游 443,899人民币普通股 汪娟宝 440,000人民币普通股 王祥福 429,381人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东——深圳市华超投资发展有限公司，持有本公司26.36%的股份，该公司成立于1996年5月， 企业类型为有限责任公司，法定代表人为罗爱华，注册资本2,000万元，注册地址为深圳市罗湖区笋岗东路 华凯大厦17楼南，公司的营业范围是兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 该公司的控股股东为罗爱华女士(股权比例为90％)。罗爱华女士，中国国籍，1987年毕业于武汉城建学院 城市规划系，建筑师、规划师。曾就学于西安西北建筑工程学院建筑系。曾担任武汉职工大学建筑教学工 作；武汉建科院、深圳建科中心、深圳设计装饰公司建筑项目负责人；深圳口岸管理服务中心基建部长、 中外建深圳设计公司承包人、中外建南方工程建设公司副总经理等职。现任深圳市华超投资发展有限公司 董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长＼总 2003年6月30日 至 2006 罗爱华 女 46 0 0 18.00否 裁 年6月30日 董事＼副总 2003年6月30日 至 2006 王彪 男 53 0 0 15.00否 裁 年6月30日 董事＼副总 2003年6月30日 至 2006 苏亚非 男 42 0 0 15.00否 裁 年6月30日 董事＼财务 2005年12月31日 至 朱文学 男 40 0 0 4.60否 总监 2006年6月30日 副总裁＼董 2003年6月30日 至 2006 祝去修 男 38 0 0 15.00否 秘 年6月30日 2004年6月30日 至 2006 周德孚 董事 男 52 0 0 0.00否 年6月30日 2004年6月30日 至 2006 王惠珍 董事 女 49 0 0 0.00是 年6月30日 2004年6月30日 至 2006 徐国平 董事 男 56 0 0 2.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 李建新 独立董事 男 52 0 0 2.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 赵巨群 独立董事 男 38 0 0 2.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 陈扬名 独立董事 男 42 0 0 2.00否 年6月30日 胡隐昌 独立董事 男 45 2004年6月30日 至 2006 0 0 2.00否 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 年6月30日 监事会主 2003年6月30日 至 2006 何光明 男 49 0 0 15.00否 席 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 黄馨 监事 男 36 0 0 10.20否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 占爱民 监事 男 42 0 0 10.20否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 黄玮 监事 男 38 0 0 10.20否 年6月30日 2006年1月18日 至 2006 张玲 监事 女 37 0 0 7.92否 年6月30日 2003年6月30日 至 2005 刘健 董事 男 36 0 0 10.20否 年12月31日 2003年6月30日 至 2005 姜建鹏 监事 男 44 0 0 10.20否 年9月30日 合计 - - - - 0 0 - 151.52 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内总体经营情况 报告期，公司管理层按照董事会确定的年度经营目标，坚持“盘活资产，优化配置，强化管理，加快发展” 的经营方针，通过对公司治理结构的整合和资源的优化配置，不断优化业务流程和内控制度，加强费用控 制，转变经营管理理念等一系列措施，提升了公司营运质量，确保了公司总体经营情况的持续平稳发展。 2005年，集团全年实现销售收入78,667万元，主营业务利润10,798万元，净利润539万元。 二、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 目前，集团的行业包括公用事业、房地产业、农业，三大产业之间跨度较大，关联度较低，尚不具备较强 的企业核心竞争力，集团未来的战略发展方向是加大产业结构的调整力度，优化资源配置,提升各主业的核 心竞争力。其中，农业产业的调整思路是：逐步收缩管理战线，认真研究农业产业的转型问题，充分发挥 核心资源的效能，以增强农业企业的核心竞争优势；房地产业将充分利用现有土地资源，分阶段、有步骤 均衡开发，同时积极进行土地储备，不断为集团带来新的利润增长，为集团产业发展积蓄和积累现金资源， 并为可持续发展和成为国内知名的房地产企业打下基础；公用事业应依托社会经济发展拉动经营规模稳步 增长，要积极寻找机会，以收购或新建等扩张方式，谋求公用事业的更大发展，实现规模效益。 （二）公司新年度经营计划 2006年，集团将以公司股权分置改革的圆满成功为契机，面对形势变化，以调整提升为主线，创新经营模 式，优化资源配置，挖掘现有潜力，确保公司主营业务收入、净利润等各项指标稳定增长。为此，2006年 公司将重点做好如下几方面的工作。 1、在经营方面，农业企业将进一步整合技术资源，开发成熟一批各区域市场的主导产品，以系统的营销战 略展开市场工作，注重品牌建设，推行产品、服务、品牌等全程动态的市场营销手法，使各企业的经营基 础得到质的飞跃，大幅提升抗风险和盈利的能力；运输企业将继续开展场站建设，并积极寻找机会，谋求 收购对象，实现做大做强的经营目标；供水公司将进一步挖掘内部潜力，加大管网的改造力度，优化原水 结构，提升供水回收率；房地产企业将力争康达尔花园五期项目尽快开工，加快施工进度，实现销售收入， 为公司2006年带来新的利润增长点。 2、通过管理创新，增强企业活力。一是要本着精干、效能的原则，对职能部门进行适度整合；二是要坚持 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 稳健的财务、稳定的现金流的财务方针；三是要科学控制管理费用和营业费用；四是要合理进行资金调度， 降低财务费用，提高资金利用效益。 3、实施人才战略，培养高素质员工队伍。一是要完善薪酬体系，制定各层次的绩效考核方案，提供一个具 有竞争力的激励机制，使薪酬制度更有吸引力，能够留住人才；二要实施股权激励计划，确保公司经营目 标与战略目标的实现；三是进一步做好人才引进工作；四是加大对现有人力资源的投入，加强员工培工作。 （三）公司未来发展存在的风险因素 1、资金紧张短时间内是制约集团发展的主要因素 资金紧张是目前集团面临的主要困难，也是制约集团的正常经营和产业发展的主要因素。 2、尚没有形成支撑集团生存和发展的支柱型产业 集团目前产业涉及范围较广，但总体规模又较小，在竞争剧烈的市场环境中企业核心竞争力不强。其中， 农业产业在抗击市场风险能力方面较弱，特别是养殖产业经营业绩的好坏在很大程度上是由市场价格波动 所决定；公用事业由于受资源和资金制约，总体收入规模占集团营业收入的比重不大；房地产业因受资金 因素的影响，在项目的持续开发方面面临一定困难。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 粮食及饲料加 51,110.00 49,259.00 6.07% 3.76% 3.84% -0.07% 工业 自来水的生产 13,642.00 14,135.00 21.80% -3.49% -3.91% 0.34% 和供应业 房地产开发与 2,057.00 14,074.00 16.77% -85.38% -83.57% -9.15% 经营业 公路运输业 7,456.00 7,781.00 45.48% -4.18% 4.41% -4.49% 零售业 4,721.00 2,649.00 11.99% 78.19% 98.13% -8.86% 畜牧业 0.00 10,248.00 0.00% -100.00% -100.00% 0.00% 其他房地产业 892.00 923.00 72.50% -3.39% -9.28% 1.79% 其他行业 605.00 526.00 39.81% 14.94% -5.74% 13.20% 主营业务分产品情况 未分类 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 39,749.00 -31.79% 其他地区 38,918.00 -0.98% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2005年净利润为5,387,761.52元。根据《公司章程》的规定，公司交 纳所得税后的利润用于弥补以前年度的亏损后，可供股东分配利润为-288,014,773.51元，故董事会决定 2005年度不进行利润分配。本预案需要提交2005年年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司交纳所得税后的利润用于弥补以前年度的亏损 补充流动资金。 后，可供股东分配利润为-288,014,773.51元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市科 抖投资发 2000年12月22日 5,960.00连带责任 一年 否 否 展有限公 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 司 深圳市科 抖投资发 2001年12月19日 600.00连带责任 一年 否 否 展有限公 司 深圳市赛 格达声股 连带责任（互 2004年3月31日 950.00 一年 否 否 份有限公 保） 司 深圳市赛 格达声股 连带责任（互 2004年2月23日 1,000.00 半年 否 否 份有限公 保） 司 深圳市格 连带责任（互 林果菜有 2005年6月24日 1,910.00 一年 否 否 保） 限公司 报告期内担保发生额合计 10,785.00 报告期末担保余额合计 10,420.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 29,367.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 27,919.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 38,339.00 担保总额占公司净资产的比例 714.52% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 16,969.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 35,656.00 上述三项担保金额合计 35,656.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 一、截止2005年12月31日，本公司控股孙公司陕西高陵公司的二家小股东共占用该公 司约56万元，其中约37万元属经营性占用，约19万元属非经营性占用。本公司在清理该项 资金占用的具体措施如下： 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 1、要求陕西高陵公司管理层采取一切合法的手段包括诉讼手段全额收回被占用资金， 否则将追究有关责任人的有关责任。 2、陕西高陵公司的两家小股东必须在2006年6月30日前一次性以现金方式清偿所占用 的资金56万元。 二、本公司子公司上海中科创业投资公司非经营性占用本公司资金约16万元，该笔占 用资金是在中科系事件时因往来原因形成的，目前，该公司已处于清算状态，本公司也对 该项投资作了全额计提减值准备。本公司将成立专门的工作小组，并聘请专业律师以对该 公司进行摸底调查，一旦发现有效资产，便采取诉讼手段进行追讨，本公司将在2006年底 前完成该项资金的占用问题。本公司能够确保在2006年底彻底解决全部资金占用问题。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □ 否 □不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、本公司控股股东华超投资承诺：其持有的康达尔非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六 个月内不上市交易或者转让。 2、本公司控股股东华超投资承诺：康达尔非流通股股东民乐燕园投资管理有限公司和海南沃和生物技术有 限公司对康达尔股权分置事项未明确表示同意，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于康达尔非流 通股股东民乐燕园投资管理有限公司和海南沃和生物技术有限公司的执行对价安排及向中国长城资产管理 有限公司用于抵偿债务而支付的康达尔股份，本承诺人同意先行代为垫付。 3、本公司股东众泉公司承诺：如果在股权分置改革实施时，华超投资仍未能取得对价安排部分康达尔股份 的处分权，众泉公司同意对该部分执行对价安排先行代为垫付，包括华超投资自身执行对价安排的股份和 承诺代为垫付的股份的总和。 4、本公司股东中西药业和众泉公司承诺：自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在 此承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占康达尔股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌出售的股份数量，达 到康达尔股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 2、承诺履行情况 本公司股权分置改革方案已于2006年2月13日实施完毕。上述股东已履行完毕或正在履行相关承诺事项，不 存在违反承诺事项的情况。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、以前期间发生的本公司与申银万国国债纠纷案在报告期内的进展情况 2000年8月至9月期间，本公司投资的国债约8,000万元在未经本公司授权情况下被申银万国抛售，出售国债 所得资金被挪走，本公司于2001年3月向上海市第二中院提起法律诉讼，并在2000年年度报告中对该项债券 投资全额计提跌价准备。 期间，本案因各种原因一度中止（详细情况见会计报表附注九或有事项）。2005年10月13日，上海市第二 中级人民法院通知本公司已经立案受理。 本公司将密切关注案件的进展情况，并履行相关信息披露义务。 2、中国建设银行深圳分行诉深圳市康达尔饲料有限公司(以下简称饲料公司)借款纠纷案 中国建设银行深圳分行与本公司控股子公司饲料公司于2003年6月30日签订了《人民币资金借款合同》，该 笔借款由“中科系”事件发生之前发生的多笔借款合并成一笔借款共计人民币3,700万元，本公司与本公司 第一大股东深圳市华超投资发展有限公司(以下简称华超公司)提供了连带责任担保。借款到期后，饲料公 司归还了部分本息，尚欠本息合计约3,340万元。 2005年3月，中国建设银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令饲料公司归还借款本金以及 相应期内和逾期利息；判令本公司及华超公司承担连带担保责任；并向深圳市中级人民法院申请财产保全， 依法冻结了本公司及下属公司的部分房产及股权，同时依法冻结了华超公司持有的本公司法人股 102,998,857股(占本公司总股本的26.36%)。 截止报告披露日，本公司正与债权人商定通过以物抵债的方式解决欠款问题。 3、中国建设银行深圳分行诉深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司(以下简称养鸡公司)借款纠纷案 中国建设银行深圳分行与本公司控股子公司养鸡公司于2003年6月30日签订了《人民币资金借款合同》，该 笔借款由“中科系”事件发生之前发生的多笔借款合并成一笔借款共计人民币3,800万元，本公司与本公司 第一大股东深圳市华超投资发展有限公司(以下简称华超公司)提供了连带责任担保。借款到期后，养鸡公 司归还了部分本息，尚欠本息合计约3,565万元。 2005年3月，中国建设银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令养鸡公司归还借款本金以及 相应期内和逾期利息；判令本公司及华超公司承担连带担保责任。 截止报告披露日，本公司正与债权人商定通过以物抵债的方式解决欠款问题。 4、中国农业银行上海市黄浦支行诉上海中西新生力生物工程有限公司(以下简称新生力)借款纠纷案 2004年8月11日，中国农业银行上海市黄浦支行与新生力就“中科系”事件发生的1960万元借款续签了有关 《借款合同》，并由本公司和上海中西药业股份有限公司共同提供了连带保证责任。2005年7月21日借款到 期后，新生力未能依约归还，担保人也未履行相应保证义务。 2005年9月, 上海市黄浦支行向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求新生力履行还款义务，本公司及上 海中西药业股份有限公司承担连带担保责任。 经双方协商，上海市黄浦支行同意向法院申请撤回起诉，并于于2005年10月14日收到了法院发出的有关《民 事裁定书》，裁定准许上海市黄浦支行撤回起诉。 5、中国农业银行上海市黄浦支行诉上海中西新生力生物工程有限公司(以下简称新生力)借款纠纷案 2005年1月13日，中国农业银行上海市黄浦支行与新生力签订了《借款合同》，借款人民币525万元，借款 期限一年，上海中西药业股份有限公司提供连带责任保证。借款到期后，新生力未能按合同约定的期限归 还全部借款本息，担保人也未履行保证责任。 2006年2月22日，上海市黄浦支行向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求新生力履行还款义务，上海中 西药业股份有限公司承担连带担保责任。2006年3月20日，上海市黄浦法院作出了（2006）黄民二（商）初 字第920号《民事判决书》，判决新生力于判决生效后十日内归还黄浦支行借款本息，判决上海中西药业股 份有限公司负连带清偿责任。 截止报告披露日，新生力正积极与上海市黄浦支行协商有关处理方案。 §8 监事会报告 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责，期间，公司监事会共召开 了二次会议，各次会议情况如下： （一）2005年4月11日召开了第四届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过了《2004年年度报告及摘 要》、《2004年度监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》。有关信息刊登于2005年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）2005年8月18日召开了第四届监事会2005年度第二次会议， 会议审议通过了《2005年度半年度报告 及摘要》。有关信息刊登于2005年8月20日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会就下列事项发表独立意见 2005年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，出席了2004年年度股东大会和2005年第一次临 时股东大会。根据有关法律法规，公司监事会对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督,并对下列事 项发表独立意见。 （一）公司依法运作情况 公司监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及其他法律法规进行规范 运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内 部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反《公司章程》等法律法规或损害公司利益和 股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，监事会还认真 检查了公司的财务状况，审阅了深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2006]49号审计报告，认为该 报告如实反映了公司2005年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）公司最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金是在1997年8月实施配股，实际配售股份24,834,280股，扣除发行费用后实际配股筹 集资金165,831,681元，由于政策原因，致使公司原承诺的募股资金投资项目无法全部实施。为此，公司董 事会办理了变更配股资金使用用途的手续。公司董事会在变更配股资金使用用途方面，程序合法，公司董 事会对实际投资项目也作了认真论证，具有较好的社会效益和经济效益。本次改变配股资金使用用途未出 现内幕交易，也未出现损害股东权益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 流动资产： 货币资金 84,038,579.73 382,305.27 79,680,270.82 4,181,142.77 短期投资 300,000.00 2,180.00 应收票据 应收股利 221,248.00 221,248.00 应收利息 应收账款 51,804,972.11 2,281,715.01 54,743,140.31 11,360,521.61 其他应收款 121,794,592.57 211,715,073.62 58,440,630.43 167,240,300.50 预付账款 4,746,665.99 5,756,627.61 应收补贴款 存货 221,527,333.96 390,983.05 251,451,055.23 390,983.05 待摊费用 2,939,386.25 14,622,704.34 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 487,151,530.61 214,770,076.95 464,917,856.74 183,394,195.93 长期投资： 长期股权投资 151,806,032.13 397,183,190.36 66,397,554.79 384,641,769.71 长期债权投资 长期投资合计 151,806,032.13 397,183,190.36 66,397,554.79 384,641,769.71 合并价差 固定资产： 固定资产原价 665,868,562.11 53,140,077.79 810,376,170.08 52,321,371.39 减：累计折旧 239,542,239.72 16,518,415.08 291,657,279.11 15,488,034.40 固定资产净值 426,326,322.39 36,621,662.71 518,718,890.97 36,833,336.99 减：固定资产减 12,335,601.73 13,000,000.00 值准备 固定资产净额 413,990,720.66 36,621,662.71 505,718,890.97 36,833,336.99 工程物资 在建工程 6,834,399.78 108,022.00 固定资产清理 固定资产合计 420,825,120.44 36,621,662.71 505,826,912.97 36,833,336.99 无形资产及其他资 产： 无形资产 35,956,821.25 4,588,143.86 99,033,220.59 8,817,275.86 长期待摊费用 1,527,709.59 2,449,137.30 其他长期资产 无形资产及其他资 37,484,530.84 4,588,143.86 101,482,357.89 8,817,275.86 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,097,267,214.02 653,163,073.88 1,138,624,682.39 613,686,578.49 流动负债： 短期借款 560,995,085.00 261,454,221.56 681,896,428.62 275,133,928.62 应付票据 100,000.00 应付账款 59,842,096.56 -50,312.09 76,152,376.56 750,389.75 预收账款 45,656,997.94 28,009.03 21,577,186.75 27,444.63 应付工资 2,053,665.68 2,359,226.44 应付福利费 2,767,883.42 585,151.25 2,310,094.37 605,331.34 应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04 6,136,861.04 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 应交税金 11,889,466.40 1,151,127.50 10,888,164.04 1,065,054.93 其他应交款 365,895.50 343,503.39 383,015.17 343,503.39 其他应付款 196,077,321.97 294,038,940.80 141,799,819.11 252,259,245.29 预提费用 33,005,746.12 4,778,404.38 24,020,483.67 55,414.00 预计负债 一年内到期的长期 8,029,417.19 7,040,000.00 8,040,000.00 7,040,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 926,820,436.82 575,505,906.86 975,663,655.77 543,417,172.99 长期负债： 长期借款 44,632,354.50 53,831,709.26 应付债券 长期应付款 1,504,319.36 1,126,194.26 专项应付款 1,000,000.00 1,350,000.00 其他长期负债 7,301,741.29 2,000,000.00 9,735,741.29 长期负债合计 54,438,415.15 2,000,000.00 66,043,644.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 981,258,851.97 577,505,906.86 1,041,707,300.58 543,417,172.99 少数股东权益 62,351,228.89 45,405,437.10 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 390,768,671.00 净额 资本公积 92,364,144.39 92,364,144.39 盈余公积 921,230.05 921,230.05 58,036,344.22 58,036,344.22 其中：法定公益 921,230.05 921,230.05 921,230.05 921,230.08 金 未分配利润 -288,014,773.51 -316,032,734.03 -442,881,793.59 -470,899,754.11 其中：现金股利 未确认的投资损失 -50,017,994.38 -46,775,421.31 外币报表折算差额 所有者权益（或股 53,657,133.16 75,657,167.02 51,511,944.71 70,269,405.50 东权益）合计 负债和所有者权益 1,097,267,214.02 653,163,073.88 1,138,624,682.39 613,686,578.49 （或股东权益）合计 法定代表人：罗爱华 主管会计机构负责人：朱文学 会计机构负责人：周莉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 786,666,267.44 18,197,315.23 975,818,028.47 20,175,090.52 减：主营业务成本 674,009,154.52 13,835,610.27 810,926,061.19 14,665,183.48 主营业务税金 4,673,953.46 11,668,243.06 及附加 二、主营业务利润（亏 107,983,159.46 4,361,704.96 153,223,724.22 5,509,907.04 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,867,892.40 664,564.47 2,322,190.21 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 14,166,313.55 18,875,566.69 管理费用 52,601,748.99 14,307,353.89 61,218,820.79 13,308,972.81 财务费用 30,898,945.54 5,566,918.82 35,879,060.68 4,052,363.99 三、营业利润（亏损 12,184,043.78 -14,848,003.28 39,572,466.27 -11,851,429.76 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 2,283,001.52 20,944,215.38 -27,853,118.70 17,275,941.85 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,437,012.55 11,035.00 4,091,815.42 1,918,483.49 减：营业外支出 3,106,792.74 719,485.58 757,418.25 1,000.00 四、利润总额（亏损 12,797,265.11 5,387,761.52 15,053,744.74 7,341,995.58 以“-”号填列） 减：所得税 7,056,227.71 5,983,981.75 少数股东损益 3,595,848.95 5,669,014.67 加：未确认的投资 3,242,573.07 3,941,247.26 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,387,761.52 5,387,761.52 7,341,995.58 7,341,995.58 “-”号填列） 加：年初未分配利 -442,881,793.59 -470,899,754.11 -450,223,789.17 -478,241,749.69 润 其他转入 149,479,258.56 149,479,258.56 六、可供分配的利润 -288,014,773.51 -316,032,734.03 -442,881,793.59 -470,899,754.11 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -288,014,773.51 -316,032,734.03 -442,881,793.59 -470,899,754.11 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -288,014,773.51 -316,032,734.03 -442,881,793.59 -470,899,754.11 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：罗爱华 主管会计机构负责人：朱文学 会计机构负责人：周莉 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 759,578,046.84 17,969,135.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30,470,563.36 31,394,613.56 现金流入小计 790,048,610.20 49,363,749.18 购买商品、接受劳务支付的现金 571,287,961.74 17,255,016.30 支付给职工以及为职工支付的现金 46,783,183.79 5,446,142.32 支付的各项税费 25,128,555.61 661,095.69 支付的其他与经营活动有关的现金 47,973,190.99 13,612,927.34 现金流出小计 691,172,892.13 36,975,181.65 经营活动产生的现金流量净额 98,875,718.07 12,388,567.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,467,737.00 6,467,737.00 取得投资收益所收到的现金 323,386.85 323,386.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,713,485.00 30,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,504,608.85 6,821,123.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,647,187.94 1,417,075.88 产所支付的现金 投资所支付的现金 5,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 改变合并会计报表范围影响现金流量金额 2,383,438.88 现金流出小计 27,330,626.82 1,417,075.88 投资活动产生的现金流量净额 -18,826,017.97 5,404,047.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 190,744,004.87 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 190,744,004.87 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 240,236,537.49 113,429,707.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 26,190,767.44 8,161,428.24 金 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 356,502.18 213,224.18 现金流出小计 266,783,807.11 121,804,359.48 筹资活动产生的现金流量净额 -76,039,802.24 -21,804,359.48 四、汇率变动对现金的影响 -8,091.13 -317.70 五、现金及现金等价物净增加额 4,001,806.73 -4,012,061.68 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,387,761.52 5,387,761.52 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 36,902,271.61 1,627,349.20 无形资产摊销 5,276,381.40 174,653.64 长期待摊费用摊销 1,008,894.51 待摊费用减少（减：增加） 11,683,318.09 预提费用增加（减：减少） 8,985,262.45 4,191,739.35 处置固定资产、无形资产和其他 -312,620.74 -10,250.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 30,898,945.54 5,035,721.79 投资损失（减：收益） -2,283,001.52 -20,944,215.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,192,718.39 经营性应收项目的减少（减：增 -57,989,175.92 -27,597,060.29 加） 经营性应付项目的增加（减：减 26,771,686.86 44,522,867.70 少） 其他 少数股东损益 3,595,848.95 未确认的投资损失 -3,242,573.07 经营活动产生的现金流量净额 98,875,718.07 12,388,567.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,682,077.55 169,081.09 减：现金的期初余额 79,680,270.82 4,181,142.77 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,001,806.73 -4,012,061.68 法定代表人：罗爱华 主管会计机构负责人：朱文学 会计机构负责人：周莉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 根据深圳市国土与规划管理局大工业区分局的决定，本公司下属深圳市康达尔（集团）养鸡有限公司和深 圳市康达尔（集团）养猪有限公司(以下两个公司简称坑梓基地)位于龙岗区坑梓街道办事处的土地被依法 收回，依法收回土地使用权的工作已经开始。因此，这两个公司的董事会认为在新的生产基地投产之前， 坑梓基地基本上已经无法持续经营。基于上述情况，本公司管理层认为，从2005年1月1日起，不再合并这 两个公司的会计报表。