中联重科(000157)2004年年度报告摘要

长沙中联重工科技发展股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 独立董事白暴力先生因工作原因，未出席本次董事会，委托独立董事 王忠明先生代为行使表决权。 １．３ 公司董事长詹纯新先生、财务总监苏用专先生及财务稽核部经理寻明 花女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中联重科 股票代码 ０００１５７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖南省长沙市银盆南路 ３０７ 号 邮政编码 ４１００１３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｌｊｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｌｊｔ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｓ．ｈｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建达 黄伟 联系地址 湖南省长沙市银盆南路 ３０７ 号 湖南省长沙市银盆南路 ３０７ 号 电话 ０７３１—８９２３７７９ ０７３１—８９２３９７７ 传真 ０７３１—８９２３９０６ ０７３１—８９２３９０４ 电子信箱 ０００１５７＠ｚｌｊｔ．ｃｏｍ ０００１５７＠ｚｌｊｔ．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 （单位：元） ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减（％） ２００２ 年 主营业务收入 3,380,456,152.49 1,173,333,459.73 188.11% 665,441,571.25 利润总额 383,718,692.80 235,267,682.01 63.10% 156,772,918.83 净利润 382,852,453.48 230,757,023.60 65.91% 153,708,162.65 扣除非经常性损 386,912,907.60 229,811,967.23 68.36% 153,572,926.68 益的净利润 本年末比上年末增减 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 （％） 总资产 3,581,083,661.15 2,598,075,982.61 37.84% 1,472,171,587.77 股东权益（不含少 1,620,492,099.51 1,236,860,810.68 31.02% 1,006,103,787.08 数股东权益） 经营活动产生的 233,055,495.51 -32,391,303.94 819.50% 29,143,608.71 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 （单位：元） ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减（％） ２００２ 年 每股收益 0.7551 0.5917 27.62% 0.3941 每股收益（注） 0.7551 0.5917 27.62% 0.3941 净资产收益率 23.63 18.66 4.97% 15.28 扣除非经常性损益的净利润为 23.88 18.58 5.30% 15.26 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 0.4597 -0.0831 653.19% 0.0747 净额 ２００４ 年 ２００３ 年 本年末比上年末增减 ２００２ 年末 末 末 （％） 每股净资产 3.1962 3.1714 0.78% 2.58 调整后的每股净资产 3.1815 3.1564 0.80% 2.57 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 ３０２，３４８．０８ 营业外支出 －４，３４０，０１０．７８ 所得税影响数 －２２，７９１．４２ 合计： －４，０６０，４５４．１２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本年度变动增减（＋ ，－ ） 本次变动 本次变动 配 送 公积金 增 其 前 小计 后 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股 260,000,000 78,000,000 78,000,000 338,000,000 其中：国家持有股份 194,356,500 58,306,950 58,306,950 252,663,450 境内法人持有股份 65,643,500 19,693,050 19,693,050 85,336,550 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 260,000,000 78,000,000 78,000,000 338,000,000 二、已上市流通股 １、人民币普通股 130,000,000 39,000,000 39,000,000 169,000,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股合计 130,000,000 39,000,000 39,000,000 169,000,000 三、股份总数 390,000,000 117,000,000 117,000,000 507,000,000 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２８，８０１ 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 股份类别 股东性质 减 数量 （％） 的股份数量 国有法 长沙建设机械研究院 +58,306,950 252,663,450 49.83 未流通股 ０ 人股东 深圳市金信安投资有限 +80,301,702 80,301,702 15.83 未流通股 ０ 其他 公司 社会公 科瑞证券投资基金 +751,335 6,902,785 1.36 已流通股 ０ 众股东 社会公 科翔证券投资基金 +1,789,780 6,149,780 1.21 已流通股 ０ 众股东 社会公 科汇证券投资基金 +1,486,107 5,675,107 1.12 已流通股 ０ 众股东 中信经典配置证券投资 社会公 +4,703,266 4,703,266 0.93 已流通股 ０ 基金 众股东 易方达平稳增长 证券投 社会公 -431,853 4,678,375 0.92 已流通股 ０ 资基金 众股东 3 易方达策略成长 证券投 社会公 -115,984 3,061,903 0.60 已流通股 ０ 资基金 众股东 社会公 科讯证券投资基金 -3,273,149 1,791,901 0.35 已流通股 ０ 众股东 北京中利四达科技开发 +290,472 1,258,712 0.25 未流通股 ０ 其他 有限公司 北京瑞新建设技术开发 +290,472 1,258,712 0.25 未流通股 ０ 其他 有限公司 广州黄埔中联建设机械 +290,472 1,258,712 0.25 未流通股 ０ 其他 产业有限公司 广州市天河区新怡通机 +290,472 1,258,712 0.25 未流通股 ０ 其他 械设备有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 科瑞证券投资基金 6,902,785 Ａ股 科翔证券投资基金 6,149,780 Ａ股 科汇证券投资基金 5,675,107 Ａ股 中信经典配置证券投资基金 4,703,266 Ａ股 易方达平稳增长证券投资基金 4,678,375 Ａ股 易方达策略成长证券投资基金 3,061,903 Ａ股 科讯证券投资基金 1,791,901 Ａ股 博时裕富证券投资基金 1,019,465 Ａ股 Ａ股 陈迪 914,800 Ａ股 宁迎春 773,048 （１）建机院与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 上述股 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 东关联 （２）六名法人股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 关系或 管理办法》中规定的一致行动人。未知社会法人股股东与社会公众股股东及社会公众股 一致行 股东之间是否存在关联关系，也未知社会法人股股东与社会公众股股东及社会公众股股 动的说 明 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （３）公司第一、第二、第三、第五、第六、第七名流通股东同属易方达基金管理有 限公司管理。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为长沙建设机械研究院。该研究院成立于 １９５６ 年，为全民所有制企业， 注册资本为 １８，０００ 万元。法定代表人：詹纯新先生。经营范围：建筑、能源、交通等基础 设施建设的重大装备及新技术、新工艺和新材料的科研开发和行业发展规划、行业标准的制 定以及产品质量监督与检验。其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。该研究院为我公司 的发起人、控股股东。 经国家经贸委和财政部批准，建设部长沙建设机械研究院划归湖南省管理。其上级主管 部门为湖南省国资委。为理顺隶属关系，公司第一大股东原建设部长沙建设机械研究院于 ２００４ 年 １０ 月 ２１ 日完成企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为“长沙建设机械研究 院” ，仍持有本公司 ４９．８３５％（即 ２５２，６６３，４５０ 股）的股份。 公司大股东长沙建设机械研究院目前正处于改制阶段，其《改制总体方案》已经湖南省 省属国有企业改革领导小组办公室《关于同意长沙建设机械研究院改制总体方案的批复》 （湘 国企改革办【２００４】１８ 号）批准。根据《改制总体方案》长沙建设机械研究院将改制成为 国有控股的有限公司，其股本结构方案为：国有股持股比例为 ３８％；员工持股比例为 ３０％； 引进的两名财务投资者持股比例为 ３２％，单一财务投资者持有改制后新公司的股权将不超 过总股本的 ２０％。新公司的股本结构将以保证国有控股地位为前提，通过湖南省产权交易 所挂牌交易引进财务投资者，并根据挂牌交易的结果确定股本结构。截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，长沙建设机械研究院正在积极组织制订改制具体方案，具体方案经湖南省省属国有企业 改革领导小组办公室批准后实施。 建机院的改制对本公司的实际控制将不会发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省国资委 100% 长沙建设机械研究院 49.83% 长沙中联重工科技发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 数 数 詹纯新 男 ４９ 董事长 ２００２．１０－２００５．１０ — — 李佑民 男 ６５ 监事会召集人 ２００２．１０－２００５．１０ — — 张建国 男 ４５ 董事 ２００２．１０－２００５．１０ — — 5 方明华 男 ４７ 董事 ２００２．１０－２００５．１０ — — 刘 权 男 ４１ 董事、总工程师 ２００２．１０－２００５．１０ — — 殷正富 男 ４８ 董事、总经理 ２００４．９－２００５．１０ — — 熊焰明 男 ４０ 董事、常务副总经理 ２００４．９－２００５．１０ — — 王春阳 男 ４９ 董事 ２００４．９－２００５．１０ — — 王忠明 男 ５１ 独立董事 ２００２．１０－２００５．１０ — — 白暴力 男 ５０ 独立董事 ２００２．１０－２００５．１０ — — 瞿宝元 男 ６７ 独立董事 ２００３．７－２００５．１０ — — 任祖武 男 ６６ 独立董事 ２００３．７－２００５．１０ — — 何建明 男 ４２ 监事 ２００４．９－２００５．１０ — — 陈旭辉 女 ４７ 监事 ２００４．９－２００５．１０ — — 许武全 男 ４７ 副总经理 ２００４．１２－２００５．１０ — — 李江涛 男 ４１ 副总经理 ２００４．１２－２００５．１０ — — 陈晓非 男 ４１ 副总经理 ２００２．１０－２００５．１０ — — 卓先委 男 ４５ 副总经理 ２００２．１０－２００５．１０ — — 陈铁坚 男 ３９ 副总经理 ２００４．１２－２００５．１０ — — 苏用专 男 ３２ 财务总监 ２００４．９－２００５．１０ — — 刘国基 男 ５１ 策划总监 ２００４．１２－２００５．１０ — — 李建达 男 ４１ 董事会秘书 ２００４．９－２００５．１０ — — ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 酬、津贴 詹纯新 长沙建设机械研究院 院长、党委副书记 １９９６ 年至今 是 李佑民 长沙建设机械研究院 党委书记 １９９６ 年至今 是 王春阳 湖南省浦沅集团有限公司 总经理 2003 年至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４７９．４ 万元 金额最高的前三名董事的 １６２．１ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ９８．７ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人 ６ 万元／年（含税） 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职 权所需的费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 董事王春阳 的董事、监事姓名 6 报酬区间 人数 50 万以上 2人 20—40 万 5人 10—20 万 10 人 为切实履行企业国有资产出资人职责，建立企业负责人激励与约束机制，促 进企业的改革和发展，确保国有资产的保值增值，湖南省国资委根据有关法律法 规，制定了《湖南省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》 （ 湘国资［２００４］１５５ 号） ，办法规定了企业负责人的薪酬构成及确定，并按照“先审计、后兑现”的 原则对企业负责人支付薪酬。本公司属于湖南省国资委监管企业，因此，上述董 事、监事和高级管理人员年度报酬情况除独立董事津贴外的其他统计数据均为预 测值。 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４ 年，国家的宏观经济调控政策的出台导致我国工程机械行业销售收入增长率较 ２００３ 年温和回落，保持调整态势。公司根据市场现状，紧紧围绕公司的发展战略目标，坚 定不移地走品牌发展之路，不断打造精品工程，加大改革，加快创新，经营工作取得了新的 突破：１、巩固形象，狠抓品牌建设。通过策划系列大型活动，成功地组织了工程机械国内 参展并参加了境外参展，企业良好的公众形象在国内得到巩固并延伸至国外。通过统一企业 文化与企业形象，提升了企业形象与企业品牌的影响力，营造了良好市场氛围。２、重视计 划，完善物流建设，充分挖掘内部潜能。报告期内，公司制定了《生产计划控制程序》和 《作业计划制定及监督考核办法》，进一步理顺了生产工作流程，加快了应对市场的计划调 整力度。同时，充分利用 ＥＲＰ 系统，完善订单管理，挖掘内部潜能。３、坚持不懈地加强质 量管理。为加强质量管理，公司引入“零缺陷”理念，进一步完善质量运行体系，明确了质 量改进方向。质量管理部门与售后服务部门的信息沟通得到加强，特别是信息准确性和反馈 时效性有了提高。通过对质量问题的综合分析处理和全员质量意识的提升，进一步打造“精 品工程” 。４、坚持技术研发以市场为主导。坚持技术与市场的密切结合，围绕技术与市场 这条主线，首次试行以利润为目标对科研人员进行考核。寻求科研开发进一步与经营成本有 机结合的路径，探索科研开发管理新方向。５、加强营销管理力度，完善营销网络建设。构 建了全新的营销体系，进一步完善营销分公司及直销网点的建设，实行销售、服务、信息、 备件、维修的“五位一体” ，实行统一形象、统一管理、统一规范、统一企业文化的“四统 一”的管理模式，强化了市场预测和营销策划职能，提高了市场反应能力。推行“服务营销” ， 倡导企业和用户双赢，成功地组织了“销售服务万里行”活动。６、积极开拓国际市场。通 过国际合作及国际展览，不断将公司产品打入国际市场，目前，公司的出口产品已扩展到汽 车起重机、拖式泵、泵车、布料机、铣刨机、摊铺机、扫路车和输送管等产品。 本年度，公司共实现主营业务收入 ３３８，０４５．６２ 万元，主营业务利润 ８８，６０９．１９ 万元， 净利润 ３８，２８５．２５ 万元，分别较上年增加 １８８．１１％、１１０．６０％、６５．９１％。 7 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 毛利率（％） 上年增减 产品 收入 成本 年增减 年增减 （％） （％） （％） 工程机械 296,985.95 221,080.48 25.56 169.57 214.84 -10.70 环卫机械 28,136.71 19,239.04 31.62 426.79 459.95 -4.05 其中：关联 5,117.24 4,120.65 19.48 － － － 交易金额 混凝土机械 129,109.16 96,657.37 25.14 51.48 80.99 -12.20 起重机械 146,892.94 109,493.75 25.46 974.70 1024.40 -3.29 路面机械 20,983.85 14,929.36 28.85 114.47 133.93 -5.85 环卫机械 28,136.71 19,239.04 31.62 426.79 459.95 -4.05 其中：关联 5,117.24 4,120.65 19.48 - - - 交易金额 关联交易的 市场定价 定价原则 上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过关联 关联交易必 企业在其产业方面的专业化研发、制造方面的优势，提升公司制造能力及在工 要性、持续 程机械行业的知名度，延伸产业链，提高公司产品的产量、质量，进而达到实 性的说明 现经济效益的目的， 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 １６，６４９，４２１．００ 元。 工程机械及混凝土机械毛利率比上年同期减少系报告期内毛利率较低的混 凝土运输车销量较上年增加较多所致。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 85,993.62 ３０８．３３ 华南地区 64,544.30 ２７４．９２ 华中地区 57,771.95 ２２．７８ 华东地区 95,660.95 ３３４．５４ 华西地区 31,526.25 ２１５．５８ 出口 2,548.55 － 合 计 338,045.62 １８８．１１ ６．４ 采购和销售客户情况 （单位：万元） 前五名供应商采购 ６６，２１４．５８ ２１．２２％ 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 ２３，２６６．９３ ６．８８％ 占销售总额比重 售金额合计 8 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ２００４ 年公司主营业务盈利能力较上年下降 ９．６１％，一方面由于宏观调控，市场竞争导致 售价下降；另一方面报告期内毛利率较低的混凝土搅拌输送车销量较上年增加较多所致。 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于公司 ２００３ 年兼并收购的实施，兼并收购中的两大业务汽车起重机械、环卫机械与 公司原主营业务混凝土机械、路面机械、起重机械共同构成公司的主导产品。 ６．８ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、总资产较上年增长 ３７．８４％，主要系经营规模扩大所致。 ２、长期负债较上年减少－３６．０４％，系公司 ２０００ 年发行新股时取得的募集资金无效申购 利息未摊销完的部分一次性转入资本公积所致。 ３、股东权益较上年增长 ３１．０２％，系实现净利润所致。 ４、主营业务收入、主营业务利润、净利润分别较上年增长 １８８．１１％、１１０．６０％、６５．９１％， 主要系 ２００３ 年底收购湖南浦沅机械有限责任公司所拥有的与 ２５ 吨及 ２５ 吨以上汽车起重机 相关的经营性资产和中标公司经营性资产，起重机械和环卫机械收入增加所致。 ５、现金及现金等价物净增加额较上年增长９１５．９９％，系２００４年度销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同比增加较大所致。 ６、存货较上年增长３８．０８％，系公司因资产收购增加了浦沅分公司、中标事业部、湖南 机床厂事业部，本期业务规模、经营范围扩大，相应增加生产储备，以及本期末公司集中收 购了部分存货所致。 ７、应收帐款较上年增长 ６６．４５％，系公司 ２００４ 年度销售收入较上年大幅增加（增加 １８８．１１％），同时与公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系，大多在 ６ 个月至 １ 年内。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 9 国家宏观经济调控对我国工程机械行业产生了影响，２００４ 年度工程机械需求市场的增 长速度较 ２００３ 年同期有所滑落，需求方的资金支付能力较 ２００３ 年有所下降，直接导致公司 下半年主营业务收入同比增长速度低于上半年。 针对上述情况，公司一方面抓品牌建设，以市场为主导，打造精品工程。另一方面采取 更为有效的营销手段和措施提高产品销售的回款率，降低应收帐款的水平，提高公司的资金 周转率。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 （单位：万元） √适用 □不适用 本期已使用募集资金总额 ３，８９５．９８ 募集资金总额 61,447 已累计使用募集资金总额 ６１，４４７ 是否符合 拟投入 是否变 变更 实际投入 本期产生 承诺项目 预计进度 金额 更项目 金额 金额 收益金额 和收益 １． 高 浓 多 项 混 合 料 泵 送 成 19,862 是 8,000 11,862 16,843.88 是 套设备产业化示范工程项目 ２． 电 机 内 装 插 入 式 混 凝 土 振动器及其变频机组技术改 2,950 否 - 2,950 11.20 否 造项目 ３． 机 械 式 立 体 停 车 库 技 术 3,000 是 1,000 2,000 0 否 改造项目 ４． 高 速 施 工 升 降 机 技 术 改 2,300 否 - 2,300 -43.38 否 造项目 ５． 商 品 混 凝 土 搅 拌 站 技 术 2,980 是 2,980 - - 否 改造项目 ６． 非 开 挖 施 工 技 术 产 业 化 2,580 否 - 2,580 6.15 否 技术改造项目 ７． 地 下 管 线 水 平 定 向 钻 孔 2,998 否 - 2,998 68.23 是 机技术改造项目 - - 否 8. 无机复合轻质墙体板项目 4,900 是 4,900 - - 否 9. 全天候太阳能热水器项目 4,800 是 4,800 １０． 土地款 357.5 否 - 357.5 - 是 １１． 配套流动资金 14,719.5 是 4,280 10,439.5 - 是 合计 61,447 － 25,960 35,487 16,886.08 — 10 （１）电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目和高速施工升降 未达 机技术改造项目均因产品市场尚未成熟，报告期内尚未产生收益。 到计 （２）机械式立体停车库技术改造项目已按计划进度完工， 但因市场发育不规范、 划进 行业内无序竞争，竞相压价，导致该项目在报告期内未产生收益。 度和 预计 （３）非开挖施工技术产业化技术改造项目的公司工程部分业务尚未开展，报告 收益 期该项目产生的收益不明显。 的说 （４）公司按照进度完成了对北京中联新兴建设机械租赁有限公司和上海昊达建 明 设机械设备租赁有限公司的投资，但该两公司的实际收益并未达到预计水平，主要 原因是工程机械行业的设备租赁业务尚处于培育期和开拓期，报告期内未产生收益。 １、２００１ 年因公司在保持原规模的基础上对部分项目的生产流程进行了重组， 减少了对高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技 术改造项目的投资规模，节余了募集资金的使用，同时也对配套流动资金进行了调 整，三项目分别减少 ８，０００ 万元、１，０００ 万元和 ４，２８０ 万元。公司为适应市场环境 的变化于 ２００１ 年终止无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，将上 述变更资金投入租赁业和路面冷铣刨机项目，变更事项已经 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日召开 变更 原因 的公司第一届董事会第十一次会议和 ２００１ 年 ８ 月 ２４ 日召开的公司 ２００１ 年度第一 及变 次临时股东大会审议通过，相关决议公告分别于 ２００１ 年 ７ 月 ２４ 日和 ２００１ 年 ８ 月 更程 ２５ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮网上进行了披露。 序说 ２、由于在独立实施“商品混凝土搅拌站技术改造项目”过程中，受到环境、 明 交通、政策等因素影响，公司单独建站的可行性已经不大；同时，因公司下属子公 司已经与其他公司合资建站两个，已在实质上运作了该项目。因此，基于公司的发 展战略及做大做强主业的目标，公司拟终止该募集资金项目的投资。经公司第二届 董事会第十三次会议及 ２００４ 年度第一次临时股东大会审议通过，该项目募集资金 变更为补充流动资金，相关决议公告分别于 ２００４ 年 ８ 月 ２７ 日和 ２００４ 年 ９ 月 ２８ 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮网上进行了披露。 变更项目情况 （单位：万元） √适用 □不适用 变更投资项目 ２５，９６０ 的资金总额 变更项目拟 实 际 投 产生收 是否符合预计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 入金额 益金额 进度和收益 １． 北 京 中 联 新 终止无机复合轻质墙体 兴建设机械租赁 板项目和全天候太阳能 １３，５００ １３，５００ －３９７．３４ 是 有限公司 热水器项目，减少对高浓 ２． 上 海 昊 达 建 多项混合料泵送成套设 设机械设备租赁 备产业化示范工程项目 ６，５００ ６，５００ －４６３．９５ 是 有限公司 和机械式立体停车库技 ３． 路 面 冷 铣 刨 术改造项目的投资规模 机项目 及部分配套流动资金。 ２，９８０ ２，９８０ ４３．８２ 是 ４． 补 充 流 动 资 商品混凝土搅拌站技术 金 改造项目 ２，９８０ ２，９８０ － 是 合 计 — ２５，９６０ ２５，９６０ －８１７．４７ — 未达到计划进度和预计收益的说明 - 11 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 起重机技改工程 ４４５０ 万元 ３６％ 因工程尚未完工，无法计算其收益。 合计 ４４５０ 万元 － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 ２００４ 年度共实现净利润 ３８２，８５２，４５３．４８ 元，提取法定盈余公积金 ３９，３２６，３０８．５４ 元，提取的法定公益金 １９，７２１，９５９．９６ 元，加期 初未分配利润 ２６８，６５４，９５６．０８ 元，公司可供股东分配的利润为 ５９２，４５９，１４１．０６ 元。本公 司拟以 ２００４ 年末总股本 ５０，７００ 万股为基数， 向全体股东实施每 １０ 股派发现金红利 ４ 元 （含 税）的分配预案。 本利润分配预案需经公司２００４年年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 （单位：万元） √适用 □不适用 自购买日 所涉及 所涉及 是否 起至本年 的资产 的债权 交易对方及 为关 购买日 收购价格 末为上市 产权是 债务是 被收购资产 联交 公司贡献 否已全 否已全 易 的净利润 部过户 部转移 收购常德浦沅建设机械有 2004年5月1日 ９４５．３８ - 是 是 - 限公司存货 12 收购常德浦沅建设机械有 2004年9月1日 ２，６０７．４０ - 是 是 - 限公司存货 收购 浦沅工程机械总厂上 2004年9月1日 １４０８．３６ - 是 是 - 海分厂存货 收购 湖南省浦沅集团有限 2004年9月1日 ６２１９．１８ - 是 是 - 公司存货 收购湖南浦沅工程机械有 限责任公司签订持有的长 ２００４年１０月１日 １１５．５１ ０．３７ 是 否 是 沙浦沅废旧物资有限公司 ８０％股权 收购湖南省浦沅集团有限 公司持有的长沙浦沅工业 ２００４年１０月１日 ９８．５３ ２５．３５ 是 否 是 气体有限公司６０％股权 收购湖南省浦沅集团有限 公司持有的长沙浦沅进出 ２００４年１０月１日 １８８．２６ ０．６９ 是 否 是 口有限公司８０％股权 收购湖南省浦沅集团有限 公司持有的长沙浦沅设备 ２００４年１０月１日 ４１７．５１ －１．８６ 是 否 是 租赁有限公司８０％股权 收购湖南省浦沅集团有限 公司持有的长沙浦沅工程 ２００４年１０月１日 ３３２．７８ １．９６ 是 否 是 机械配件贸易有限公司８０ ％股权 收购长沙浦沅电子安全信 ２００４年１０月１日 ３０．４８ － 是 是 － 息技术开发有限公司存货 收购长沙浦沅化工有限公 ２００４年１０月１日 ６０．０５ － 是 是 － 司存货 注：上述交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过收购以 上与汽车起重机产品相关配件的专业企业、存货，公司可以利用浦沅集团及其下 属公司的资源及其在汽车起重机主要部件及相关配件的专业化研发、制造方面的 优势，提升制造能力及在工程机械行业的知名度，延伸产业链，提高汽车起重机 的产量、质量，进而达到实现经济效益的目的，并减少与控股公司之间的关联交 易。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 13 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易 交易金额 交易金额 额的比例% 金额的比例% 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司 - - 3,668.76 1.4806 湖南建设集团有限公司 218.25 0.0645 12,712.29 5.1302 湖南省浦沅集团有限公司 - - 27,358.60 11.0411 湖南特力液压有限公司 - - 9118.06 3.6798 湖南省常德武陵结构厂 - - 3,000.58 1.2109 长沙浦沅进出口有限公司 - - 2,038.29 0.8226 长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司 1077.71 0.3188 368.98 0.1489 中联保路捷股份有限公司 533.84 0.1579 373.11 0.1506 湖南省常德武陵结构二厂 - - 4366.96 1.7624 广州基源建筑机械有限公司 940.17 0.2781 - - 上海众腾中联混凝土有限公司 1,235.81 0.3656 - - 长沙中联海强混凝土有限公司 1,111.45 0.3288 - - 合计 5,117.24 1.5138 63,005.62 25.4271 ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 截止２００４年３月２２日，持有本公司４９．８３％股份的股东建机院严格履行其与本公司签署的 《避免同业竞争协议书》，没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本 公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。２００３年８月３０日， 建机院、本公司、浦沅集团及湖南浦沅工程机械有限责任公司共同签署了《重组并购协议》， 该协议约定：浦沅集团的国有资产无偿划转至建机院。２００４年３月２２日，经上级主管部门批 准，浦沅集团划转至建机院，浦沅集团在汽车起重机的底盘业务上存在从事与本公司生产 经营相同业务的情况。本公司与浦沅集团签订了系列协议及合同，以先租赁再收购的方式 解决了上述问题。 14 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》等规章制度的规定履行职责。报告期内，公司四位独立董事 积极参加公司召开的董事会及股东大会，并充分发挥其专业特长，在董事会运作规范的建 设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了 董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。 （一） 独立董事参加董事会情况 本年度召开 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 姓名 备注 董事会次数 事会次数 事会次数 次数 王忠明 7 4 3 0 白暴力 7 7 0 0 瞿宝元 7 7 0 0 任祖武 7 7 0 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司四名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 中喜会计师事务所有限责任公司对公司 ２００４ 年度财务报告进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和 ２００４ 年的现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ９．４ 无重大会计差错情况。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，变化如下： １、本报告期内合并会计报表合并范围与前报告期发生变化，新增湖南中联国际贸易有 限公司（以下简称“中联国贸公司” ）纳入合并会计报表合并范围：本公司与长沙高新技术 15 产业开发区中标实业有限公司于 ２００４ 年 ４ 月 ５ 日签定《委托管理协议》，长沙高新技术产 业开发区中标实业有限公司同意将其持有的中联国贸公司 １５．６％股权委托本公司管理， 本公 司原持有中联国贸公司 ４０％股权，协议签订后公司已持有中联国贸公司半数以上表决权，有 权控制该公司财务和经营诀策，故本公司于 ２００４ 年 ４ 月将中联国贸公司纳入合并会计报表 合并范围。 ２、中联保路捷股份有限公司（英国）按英国有关法律交纳各项税金，并按英国相关法 律制定财务制度，编制财务报表、帐簿。根据英国相关法律，本公司的投资收益汇回不受 限制。由于中、英会计准则的差异，根据谨慎性原则，此项股权投资按成本法核算。由于 该子公司的期末资产总额、净资产，当期收入、净利润较小，根据重要性原则，不纳入合 并会计报表范围。 ３、本公司与湖南省浦沅集团有限公司于２００４年１２月２９日分别签订《出资转让协议》， 湖南省浦沅集团有限公司同意将其持有的长沙浦沅进出口有限公司８０％股权、长沙浦沅工业 气体有限公司６０％股权、长沙浦沅设备租赁有限公司８０％股权、长沙浦沅工程机械配件贸易 有限公司８０％股权转让给本公司，根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《资产评估报 告书》，股权转让价格分别为１８８．２６万元、９８．５３万元、４１７．５１万元、３３２．７８万元，协议签 订后公司已全额支付该价款。鉴于本公司已于２００４年１０月派驻人员实际控制上述公司的财 务及经营决策，本公司于２００４年１０月将长沙浦沅进出口有限公司、长沙浦沅工业气体有限 公司、长沙浦沅设备租赁有限公司、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司纳入合并会计报 表范围。 ４、本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于２００４年１２月２９日签订《出资转让协议》， 湖南浦沅工程机械有限责任公司同意将其持有的长沙浦沅废旧物资有限公司８０％股权转让 给本公司，根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》，股权转让价 格为１１５．５１万元，协议签订后公司已全额支付该价款。鉴于本公司已于２００４年１０月派驻人 员实际控制该公司的财务及经营决策，本公司于２００４年１０月将长沙浦沅废旧物资有限公司 纳入合并会计报表范围。 16 资产负债表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004-12-31 单位：元 附注 期 末 数 期 初 数 资 产 号 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动资产： 货币资金 1 370,291,161.21 506,764,076.56 300,143,170.36 417,343,258.57 短期投资 - - - - 应收票据 2 61,688,554.00 62,504,860.00 22,967,392.55 14,789,655.15 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 3 808,271,939.04 822,536,772.43 451,845,757.28 494,163,297.46 其他应收款 4 10,771,204.96 22,972,525.34 20,569,360.27 16,456,694.14 预付帐款 5 75,347,688.68 88,206,210.84 100,353,423.09 101,863,044.11 应收补贴款 - - - 存货 6 886,753,990.14 934,692,267.23 650,064,949.40 676,908,303.93 待摊费用 7 430,214.47 1,482,400.08 1,036,962.39 1,534,337.22 一年内到期的长期债权 - - - - 投资 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,213,554,752.50 2,439,159,112.48 1,546,981,015.34 1,723,058,590.58 长期投资： 长期股权投资 8 303,176,759.21 82,661,192.67 285,573,918.52 52,462,758.53 其中：合并价差 2,368,274.85 -263,163.86 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 303,176,759.21 82,661,192.67 285,573,918.52 52,462,758.53 固定资产： 固定资产原价 9 589,264,721.49 679,508,488.88 491,357,635.67 547,127,415.28 减：累计折旧 158,433,493.76 171,889,002.43 126,476,027.03 132,744,739.37 固定资产净值 430,831,227.73 507,619,486.45 364,881,608.64 414,382,675.91 减：固定资产减值准备 1,412,474.41 1,412,474.41 - - 固定资产净额 429,418,753.32 506,207,012.04 364,881,608.64 414,382,675.91 工程物资 - - - - 在建工程 10 267,876,555.61 268,501,279.11 181,750,583.62 182,679,229.77 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 697,295,308.93 774,708,291.15 546,632,192.26 597,061,905.68 无 形 资 产 及 其 他 资 产： 无形资产 11 259,028,139.33 283,875,555.08 196,903,841.50 224,788,264.17 长期待摊费用 12 - 679,509.77 - 704,463.65 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 259,028,139.33 284,555,064.85 196,903,841.50 225,492,727.82 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 3,473,054,959.97 3,581,083,661.15 2,576,090,967.62 2,598,075,982.61 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 17 资产负债表（续） 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004-12-31 单位：元 附 注 期 末 数 期 初 数 负债和股东权益 号 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动负债： 短期借款 13 685,883,550.47 850,875,770.00 651,086,113.52 651,086,113.52 应付票据 14 102,205,984.02 102,205,984.02 36,545,233.73 38,247,633.73 应付帐款 15 783,962,526.80 662,932,210.25 356,466,498.90 368,369,489.76 预收帐款 16 113,815,670.05 103,656,199.00 134,525,581.82 99,678,413.06 应付工资 37,150,579.19 37,897,071.16 22,275,899.07 23,234,342.59 应付福利费 13,897,161.23 19,365,220.96 6,241,739.95 9,187,152.10 应付股利 应交税金 17 23,245,492.30 26,897,387.39 17,858,685.92 27,979,861.75 其他应交款 18 251,699.18 580,292.83 50,969.48 210,379.45 其他应付款 19 57,908,911.22 87,447,144.03 68,857,578.63 65,684,961.75 预提费用 20 - 2,278,200.00 - - 预计负债 - - - - 一年内到期长期负债 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,818,321,574.46 1,894,135,479.64 1,293,908,301.02 1,283,678,347.71 长期负债： 长期借款 21 8,630,000.00 8,630,000.00 15,095,888.00 15,095,888.00 应付债券 - - - - 长期应付款 22 17,533,345.70 17,533,345.70 27,398,307.37 27,398,307.37 专项应付款 23 1,199,841.80 1,699,841.80 1,066,800.00 1,066,800.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 27,363,187.50 27,863,187.50 43,560,995.37 43,560,995.37 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 1,845,684,761.96 1,921,998,667.14 1,337,469,296.39 1,327,239,343.08 少数股东权益 - 38,592,894.50 - 33,975,828.85 股东权益： 股本 24 507,000,000.00 507,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 507,000,000.00 507,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 资本公积 25 385,324,991.81 385,324,991.81 491,796,156.46 491,796,156.46 盈余公积 26 144,869,280.93 145,457,966.64 86,673,827.21 86,409,698.14 其中：法定公益金 48,289,760.31 48,525,192.67 28,891,275.73 28,803,232.71 未分配利润 27 590,175,925.27 582,709,141.06 270,151,687.56 268,654,956.08 其中：董事会预分方 202,800,000.00 202,800,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 案中分配的现金股利 股东权益合计： 1,627,370,198.01 1,620,492,099.51 1,238,621,671.23 1,236,860,810.68 负 债 及 股 东权益合计 3,473,054,959.97 3,581,083,661.15 2,576,090,967.62 2,598,075,982.61 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 18 利润及利润分配表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 附注 2004 年度 2003 年度 项目 号 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一、主营业务收入 28 3,282,301,296.28 3,380,456,152.49 1,065,410,304.75 1,173,333,459.73 减：主营业务成本 29 2,462,328,721.83 2,477,892,411.00 705,752,640.75 747,298,789.00 主营业务税金 及附加 30 14,600,432.29 16,471,807.73 4,398,016.65 5,296,912.47 二、主营业务利润 805,372,142.16 886,091,933.76 355,259,647.35 420,737,758.26 加：其他业务利润 31 12,898,553.83 12,099,860.85 1,478,785.77 1,501,521.78 减：营业费用 32 185,541,141.08 246,335,438.23 51,416,481.08 87,847,839.83 管理费用 33 189,830,885.88 214,596,763.33 65,060,459.94 86,222,211.23 财务费用 34 38,313,455.40 47,483,095.25 16,319,154.19 15,655,291.36 三、营业利润 404,585,213.63 389,776,497.80 223,942,337.91 232,513,937.62 加：投资收益 35 -11,080,327.31 -607,667.89 5,523,824.04 1,916,497.09 补贴收入 - - 营业外收入 180,473.58 302,348.08 2,817,681.77 2,973,110.67 减： 营业外支出 36 5,715,668.47 5,752,485.19 1,738,989.68 2,135,863.37 四、利润总额 387,969,691.43 383,718,692.80 230,544,854.04 235,267,682.01 减： 所得税 4,755,942.74 - 3,843,233.82 少数股东损益 -3,889,703.42 - 667,424.59 五、净利润 387,969,691.43 382,852,453.48 230,544,854.04 230,757,023.60 加： 年初未分配 利润 270,151,687.56 268,654,956.08 74,188,561.62 72,511,486.02 其他转入 - - 六、可供分配利润 658,121,378.99 651,507,409.56 304,733,415.66 303,268,509.62 减： 提取法定 盈余公积 38,796,969.14 39,326,308.54 23,054,485.40 23,075,702.36 提取法定公益金 19,398,484.58 19,721,959.96 11,527,242.70 11,537,851.18 七 、 可供股东分配利 润 599,925,925.27 592,459,141.06 270,151,687.56 268,654,956.08 减： 应付优先股 股利 - - 提取任意盈余公积 - - 支付普通股股利 9,750,000.00 9,750,000.00 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 590,175,925.27 582,709,141.06 270,151,687.56 268,654,956.08 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 19 现金流量表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 附注 母 公 司 合 并 号 一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,495,834,174.73 3,613,044,318.37 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 1,765,716.40 2,453,812.01 现金流入小计 3,497,599,891.13 3,615,498,130.38 购买商品、接受劳务支付的现金 2,643,075,938.47 2,820,764,626.67 支付给职工以及为职工支付的现金 142,057,388.39 170,590,772.77 支付的各项税费 144,021,749.84 169,190,871.07 支付的其他与经营活动有关的现金 37 217,594,522.64 221,896,364.36 现金流出小计 3,146,749,599.34 3,382,442,634.87 经营活动产生的现金流量净额 350,850,291.79 233,055,495.51 二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量: 收回投资所得到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,701,139.94 1,701,139.94 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,701,139.94 1,701,139.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 244,060,359.70 253,405,499.72 投资所支付的现金 17,525,931.91 34,373,931.91 其中：购买子公司所支付的现金 11,525,931.91 11,525,931.91 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 261,586,291.61 287,779,431.63 投资活动产生的现金流量净额 -259,885,151.67 -286,078,291.69 三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量: 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 628,469,562.49 793,461,782.02 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 628,469,562.49 793,461,782.02 偿还债务所支付的现金 604,965,888.00 604,965,888.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,320,823.76 46,052,279.85 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 649,286,711.76 651,018,167.85 筹资活动产生的现金流量净额 -20,817,149.27 142,443,614.17 四 、 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响: 五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额: 70,147,990.85 89,420,817.99 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 20 现金流量表附表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 附注号 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 387,969,691.43 382,852,453.48 加：少数股东本期收益 -3,889,703.42 加：计提的资产减值准备 19,763,034.75 31,534,179.32 固定资产折旧 32,197,129.00 37,612,412.82 无形资产摊销 9,469,257.86 12,579,902.78 长期待摊费用摊销 203,852.88 待摊费用的减少 606,747.92 51,937.14 预提费用的增加 2,278,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 253,404.87 253,404.87 固定资产报废损失 财务费用 39,398,698.22 48,634,559.18 投资损失（减：收益） 11,080,327.31 607,667.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -239,838,289.13 -260,933,211.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -375,707,265.44 -395,920,134.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 465,657,555.00 377,189,974.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 350,850,291.79 233,055,495.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 370,291,161.21 506,764,076.56 减：现金的期初余额 300,143,170.36 417,343,258.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 70,147,990.85 89,420,817.99 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 21 利润表补充资料 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 项目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处理部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估价变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 资产减值准备表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 资产价值 其他原因 年末余额 合计 回升转出 转出 一、坏帐准备 ３４，１５３，８８１．２３ ２６，９７２，４５６．５２ 61,126,337.75 其中：应收账款 ３２，９２０，０５０．９４ ２６，４７４，１８８．３４ 59,394,239.28 其他应收款 １，２３３，８３０．２９ ４９８，２６８．１８ 1,732,098.47 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ３，１４９，２４８．３９ 3,149,248.39 其中：库存商品 １，４６２，９８２．４２ 1,462,982.42 原材料 １，６８６，２６５．９７ 1,686,265.97 四、长期投资减值准备合计 １，７１６，７６６．９７ １２５，４１０．１４ 1,842,177.11 其中：长期股权投资 １，７１６，７６６．９７ １２５，４１０．１４ 1,842,177.11 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １，４１２，４７４．４１ 1,412,474.41 其中：房屋、建筑物 机器设备 １，４１２，４７４．４１ 1,412,474.41 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法人代表：詹纯新 财务总监：苏用专 会计主管：寻明花 22