王府井(600859)2008年年度报告摘要

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因公务原因出差未能出席本公司第六届董事会第十二次会 独立董事 董安生 议，委托独立董事刘伟先生代为出席，并行使全部表决权。 因公务原因出差未能出席本公司第六届董事会第十二次会 独立董事 李爽 议，委托独立董事刘伟先生代为出席，并行使全部表决权。 因公务原因出差未能出席本公司第六届董事会第十二次会 董事 鄂萌 议，委托董事邰继兴先生代为出席，并行使全部表决权 1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人 员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 王府井 股票代码 600859 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址 北京市王府井大街 255 号 公司办公地址 北京市王府井大街 253 号 邮政编码 100006 公司国际互联网网址 http://www.wfj.com.cn 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 岳继鹏 联系地址 北京市王府井大街 253 号 电话 8610-65125960 传真 8610-65133133 电子信箱 wfjdshh@126.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 10,174,043,117.91 8,936,010,435.37 13.85 6,495,042,144.90 利润总额 510,143,197.54 443,984,762.51 14.90 344,957,236.20 归属于上市公司股东 344,042,224.50 266,239,855.83 29.22 194,183,037.34 第 1 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 384,509,234.72 290,140,869.23 32.53 91,418,561.26 的净利润 经营活动产生的现金 828,003,295.68 781,769,190.91 5.91 712,674,098.11 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 6,186,741,278.45 6,501,570,202.55 -4.84 4,966,374,755.18 所有者权益（或股东 2,052,558,722.58 3,077,320,627.74 -33.30 2,120,618,589.87 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.875 0.678 29.06 0.494 稀释每股收益（元／股） 0.875 0.678 29.06 0.494 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.978 0.738 32.52 0.233 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 16.762 8.652 增加 8.110 个百分点 9.157 加权平均净资产收益率（%） 13.414 10.244 增加 3.170 个百分点 10.843 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 18.733 9.428 增加 9.305 个百分点 4.311 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 14.992 11.164 增加 3.828 个百分点 5.105 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 2.107 1.989 5.93 1.814 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.223 7.831 -33.30 5.396 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -37,901,035.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,217,369.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,111,806.43 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 389,500.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 1,199,819.68 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,656,800.00 第 2 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -2,464,736.53 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 0 响 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,892,635.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额 9,058,667.20 所得税影响额 -4,528,966.09 合计 -40,467,010.22 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 限售股数 限售股数 数 期 北京王府井国际商 股权分置 2009 年 12 194,594,400 0 0 194,594,400 业发展有限公司 改革限售 月 17 日 合计 194,594,400 0 0 194,594,400 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,963 户 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 持有有限售条件 股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的股份 股份数量 (%) 数量 北京王府井国际商业发展有限公司 国有法人 50.13 197,015,570 194,594,400 无 中国建设银行－交银施罗德稳健配 境内非国 2.24 8,809,348 0 无 置混合型证券投资基金 有法人 中国工商银行－广发聚富开放式证 境内非国 1.92 7,556,621 0 无 券投资基金 有法人 境内非国 博时价值增长证券投资基金 1.81 7,099,449 0 无 有法人 中国农业银行－交银施罗德精选股 境内非国 1.73 6,804,570 0 无 票证券投资基金 有法人 中国建设银行－银华富裕主题股票 境内非国 1.34 5,253,140 0 无 型证券投资基金 有法人 中国建设银行－银华－道琼斯 88 境内非国 1.32 5,200,050 0 无 精选证券投资基金 有法人 第 3 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国工商银行－中银动态策略股票 境内非国 1.27 4,973,312 0 无 型证券投资基金 有法人 中国建设银行－银华核心价值优选 境内非国 1.15 4,500,000 0 无 股票型证券投资基金 有法人 中国银行－银华优质增长股票型证 境内非国 1.12 4,413,090 0 无 券投资基金 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 8,809,348 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,556,621 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 7,099,449 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 6,804,570 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 5,253,140 人民币普通股 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 5,200,050 人民币普通股 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 4,973,312 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 4,413,090 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,248,350 人民币普通股 公司前十名无限售条件股东中，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券 投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司旗下管理的基金，存在关联关系；银华富裕主题股票型证 券投资基金、银华－道琼斯 88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优 质增长股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司旗下管理的基金，存在关联关系；博时价值增 长证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金同为博时基金管理有限公司旗下管理的基金，存 在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 法定代 注册 名称 成立日期 主营业务 表人 资本 主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理； 北京王府井 资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组 国际商业发 郑万河 1,000 2006 年 5 月 24 日 咨询、投资咨询；商业咨询与管理服务；销售日 展有限公司 用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬 件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 法定代 成立 名称 注册资本 主营业务 表人 日期 对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购 北京王 2000 销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算 府井东 年 10 机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、 安集团 郑万河 14,399.65 月 30 饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料； 有限责 日 日用品修理；摄影、彩扩股份；设备（汽车除外）租赁；房 任公司 地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公 第 4 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销 粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、 医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、 电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；服装、针纺 织品加工；普通物货运输；洗衣。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公司 年初持股 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 领取的报酬总额 数 股数 减数 （万元）（税前） 郑万河 董事长 男 56 40,738 40,738 0 94 刘冰 董事、总裁 女 54 26,301 26,301 0 94 东嘉生 董事、副总裁 男 52 0 0 0 69 杜建国 董事、财务总监 男 45 0 0 0 31 鄂萌 董事 男 50 0 0 0 - 邰继兴 董事 男 40 0 0 0 - 董安生 独立董事 男 58 0 0 0 6 李爽 独立董事 男 65 0 0 0 6 刘伟 独立董事 男 51 0 0 0 3 倪学玲 监事会主席 女 54 0 0 0 59 张清云 监事 男 52 0 0 0 18 蔡君 监事 女 50 0 0 0 20 郭志刚 副总裁 男 54 27,000 27,000 0 69 杜宝祥 副总裁 男 48 0 0 0 69 高国良 副总裁 男 51 0 0 0 69 刘玉兰 财务总监 女 63 23,700 23,700 0 64 刘长鑫 信息技术总监 男 42 0 0 0 30 岳继鹏 董事会秘书 男 48 0 0 0 26 合计 / / / 117,739 117,739 0 727 第 5 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 注：（1）截至报告期末，本公司未实施股权激励，未授予董事、监事以及高级管理人员股票期权及限制性股票，也没 有董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他与股东关联的单位领取报酬、津贴。 （2）董事刘伟先生任期为 2008 年 6 月 27 日至 2010 年 6 月 30 日。杜建国先生财务总监职务及刘长鑫先生信息技 术总监职务任期均为 2008 年 7 月 31 日至 2010 年 6 月 30 日，除上述情况以外，本公司其他董事、监事、高级管理人 员任期均为 2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 30 日。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1．报告期内，公司经营情况回顾 2008 年是非常特殊、极不平凡的一年。在这一年里，中国人民不但经受住了冰冻、地震等自然灾 害的考验，还成功的将第二十九届奥林匹克运动会举办成为一场无与伦比的全球体育盛会。在这一年 里，起始于美国次级房地产贷款的危机演化成一场波及全球的金融危机，并对实体经济带来严重影响。 在本次金融风暴中，日益开放的中国经济虽未能独善其身，但相对影响较小。 2008 年中国经济仍然保持了 9%的增长速度，但是这一速度是过去五年以来最低的，并且年内增长 并不均衡。上半年，虽然中国南部地区遭到冰冻影响，四川地区遭到地震灾害的影响，但整体 GDP 仍 保持了 10.4%的良好增长速度。下半年，随着金融危机的爆发，第三季度 GDP 增速开始下降，第四季 度 GDP 更是下降到 1999 年 12 月以来单季最低水平 6.8%。 近年来，随着中国经济水平的提高、城市化进程的加快以及中国政府采取多项政策措施鼓励消费、 扩大消费需求，并加大对民生的投入，中国城镇居民的人均可支配收入稳健增长，中国国内消费市场 规模高速扩张，并且呈现明显的消费升级态势。在这种环境下，虽然 2008 年前三季度中国出现了较大 的自然灾害，社会零售品总额仍然保持了 22%的高速增长幅度。伴随年内经济增速的下滑，中国城镇 居民人均可支配收入增幅年内逐季下降，且由于中国股票市场及房地产市场在年内出现不同程度的下 滑，导致中国个人投资者资产大幅缩水。受到上述因素的影响，中国居民消费信心较上一年度出现了 较为明显的下降。到第四季度，随着金融危机影响的扩大，消费者信心下滑态势更为明显，导致消费 市场的增速出现大幅回落。全年社会零售品总额同比增长 21.6%。 需要指出的是，本次金融危机对中国不同业态和不同地区的影响大相径庭。在对业态影响方面， 根据中国国家商务部监测数据显示，2008 年前三季度，商务部监测的商业十大行业平均增速超过 16%， 而第四季度则大幅下滑到 5%，其中零售行业前三季度增速为 20.8%，第四季度则大幅下降至 7.2%，降 幅排名第四。 在零售行业内，百货业态受经济下滑的影响居于 7 个行业的中位，增幅从前三季度的 21.2% 下滑到第四季度 9.9%，比专业店、专卖店受到的影响小，但是比超级市场、便利店等业态受到的影响 大。在对地区影响方面，经济相对发达的大中型城市如北京、上海、深圳等地以及出口导向型城市如 广州等城市受到的影响大于内陆及西北部地区城市。 报告期内，王府井在自然灾害频发和全球经济危机加速蔓延的不利环境下，一方面克服困难，抗 御自然灾害，积极应对市场环境变化，圆满完成奥运任务，勇于承担企业社会责任；另一方面扎实、 第 6 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 稳健地推进各项工作，使公司继续保持了健康稳定的发展态势，为未来向强势企业迈进奠定了更加坚 实的基础。 （1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,017,404.31 万元，同比增长 13.85%；营业利润 55,040.79 万元， 同比增长 5.10%；归属于上市公司股东的净利润 34,404.22 万元，同比增长 29.22%。 ——百货主业良好的业绩增长是公司业绩平台的稳定支撑。报告期内，公司密切关注宏观经济形 势，并在准确把握市场环境变化的基础上，采取多项积极有效的经营管理措施，及时明确各阶段经营 策略和工作重点。 公司通过进一步细化门店分类管理，明晰不同类型门店在应对市场环境变化时采取的不同策略； 有效落实门店经营调整工作，包括北京市百货大楼新区、长安商场、武汉王府井、呼和浩特王府井、 乌鲁木齐王府井在内的部分门店进行了大力度的经营调整，使得这些门店的市场定位日益清晰，经营 特色得到进一步增强，同时各门店常规性经营调整及重点品牌引进工作继续得到深化。 借助新业务体制运行带来的优势，公司加大了与知名品牌供应商的谈判力度，提高战略合作伙伴 在门店经营的覆盖率，增强对商品资源的控制力。并且通过重点品牌培育，使得部分成长型门店及培 育型门店在重点品牌上经营能力的显著提升，使之在品牌资源上取得一定突破。报告期内，公司百货 业整体重点品类如男女士服装、珠宝、化妆品等销售的集中度进一步增强，在效益型品牌销售快速增 长的同时高端品牌的经营能力也在逐步增强。 通过有的放矢的品类及品牌营销推广使各门店经营特色和经营优势更加突出，店庆营销得到进一 步强化与创新，并且通过进一步加强营销过程中管理控制，尽可能的降低大力度价格促销对毛利率的 影响。同时门店会员专享营销及会员维护也在进一步向纵深发展，会员消费已成为拉动和支撑整体业 绩增长的重要力量。 ——2008 年，中国迎来了举世瞩目的第二十九届奥运会，王府井人以极大的热情和不懈的努力， 参与奥运、服务奥运，除了全国的 16 家门店销售奥运商品以外，公司还直接承担了奥运村、媒体村等 10 个场馆的销售服务工作，派出了共计 368 名服务人员。报告期内，公司奥运商品含税总零售额超过 3 亿元人民币。 ——“人才工程”的开展使得公司在人力资源方面取得突破。一方面通过加快高级管理岗位年轻 化和在后备干部选拔储备基础上拓宽人才选拔渠道为公司发展提供有力支持；另一方面继续完善王府 井商学院培训体系。同时，在原有薪酬体系基础上开始研究探讨薪酬长效增长机制。 ——经过一年的磨合，公司基本实现了北京地区新旧业务体制转型的平稳过渡。通过进一步制定 和完善业务流程、管理制度和权限，逐步理顺了业务关系，使得公司在市场上的影响力有所增强，总 部的专业化管理程度有所提高，经营管理行为逐步趋于统一和规范，并进一步提高了人、财、物整体 资源的使用效能。 ——公司发展工作继续推进。一方面继续贯彻重点城市重点项目的发展思路。4 月 18 日，包头王 府井 2 号店开业。7 月，成都王府井通过收购扩大建筑面积超过 9000 平方米。9 月通过收购王府井大 第 7 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 厦股权为公司旗舰店北京市百货大楼新增建筑面积超过 5 万平方米；另一方面继续推进增量发展，在 兰州等地区签署了新的项目。 ——公司管理的集约化水平稳步提高。一方面在大力推进内部控制的基础上形成了多种基本管理 手册；另一方面在继续完善财务垂直管理体制的同时着力落实资金定额管理和会计核算的规范化工作； 另外基本形成了全覆盖系统化信息平台，为精细化管理提供有力的技术保障；同时公司物业管理水平 趋于专业化并着力推进节能降耗工作。 （2）公司主营业务及其经营情况 公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前，王府井旗下运营的百货门店共有 16 家，分别 位于北京（4 家门店）、广州、武汉、成都、包头（2 家门店）、重庆（2 家门店）、呼和浩特、洛阳、 长沙、西宁以及乌鲁木齐。 ①主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增 营业收入 营业成本 产品 率(%) 年增减（％） 年增减（％） 减（%） 行业 百货零售业 9,905,377,748.69 8,141,774,697.70 17.11 13.69 13.24 增加 0.29 个百分点 房地产开发 32,325,435.00 33,498,354.51 -9.13 -14.35 -2.56 减少 12.14 个百分点 合计 9,937,703,183.69 8,175,273,052.21 17.03 13.57 13.17 增加 0.39 个百分点 ②主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(％) 华北地区 4,559,608,150.67 18.46 中南地区 2,475,833,430.62 3.27 西南地区 2,291,721,493.90 8.00 西北地区 610,540,108.50 59.93 合计 9,937,703,183.69 13.57 ③占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 百货零售业 9,905,377,748.69 8,141,774,697.70 17.80 ④主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 83120 万元 占采购总额比重 10.33% 公司主力顾客群一般为个人消费者，客户 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 很多而且分散无法统计前五名客户情况。 第 8 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （3）报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明 ①报告期内，公司资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 占总资 占总资 项目 期末数 产比重 期初数 产比重 增减数 增减％ (%) (%) 货币资金 1,112,217,304.25 17.98 1,606,610,397.27 24.71 -494,393,093.02 -30.77 交易性金融资产 11,451,118.99 0.19 32,278,378.20 0.50 -20,827,259.21 -64.52 预付款项 217,320,368.65 3.51 84,949,881.82 1.31 132,370,486.83 155.82 其他应收款 62,031,669.52 1.00 157,448,823.17 2.42 -95,417,153.65 -60.60 可供出售金融资产 419,157,994.04 6.78 2,144,525,995.92 32.98 -1,725,368,001.88 -80.45 长期股权投资 87,498,731.08 1.41 474,379,419.22 7.30 -386,880,688.14 -81.56 固定资产 2,247,189,518.91 36.32 769,850,970.73 11.84 1,477,338,548.18 191.90 无形资产 1,106,274,891.41 17.88 319,860,411.53 4.92 786,414,479.88 245.86 短期借款 490,000,000.00 7.92 90,000,000.00 1.38 400,000,000.00 444.44 预收款项 1,342,876,658.07 21.71 1,026,986,554.85 15.80 315,890,103.22 30.76 其他应付款 416,000,969.50 6.72 369,988,127.28 5.69 46,012,842.22 12.44 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 4.85 0.00 - 300,000,000.00 递延所得税负债 16,721,072.91 0.27 447,097,859.30 6.88 -430,376,786.39 -96.26 资本公积 1,020,971,967.26 16.50 2,311,528,401.17 35.55 -1,290,556,433.91 -55.83 未分配利润 441,950,105.17 7.14 193,048,156.73 2.97 248,901,948.44 128.93 资产总计 6,186,741,278.45 100.00 6,501,570,202.55 100.00 -314,828,924.10 -4.84 变动原因说明： 1) 货币资金较期初减少主要是支付北京王府井大厦有限公司股权转让款影响所致。 2) 交易性金融资产较期初减少主要是持有的股票期末公允价值变动和出售股票影响所致。 3) 预付账款较期初增加主要是预付长沙金华康房地产开发有限公司租金影响所致。 4) 其它应收款较期初减少主要是公司完成对商业物业公司的股权收购影响所致。 5) 可供出售金融资产较期初减少主要是期末公允价值变动影响所致。 6) 长期股权投资较期初减少主要是报告期将北京王府井百货商业物业管理有限公司和北京王府 井大厦有限公司纳入合并报表影响所致。 7) 固定资产较期初增加主要是合并报表范围变化影响所致。 8) 无形资产较期初增加主要是合并报表范围变化影响所致。 9) 短期借款较期初增加主要是银行借款增加影响所致。 10) 预收账款较期初增加主要是预收客户款增加影响所致。 11) 其他应付款较期初增加主要是应付王府井大厦股权收购款、应付工程款项等增加影响所致。 12) 一年内到期的非流动负债增加主要是合并报表范围变化影响所致。 13) 递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变化影响所致。 14) 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。 15) 资本公积较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变化影响所致。 ②同公允价值计量相关的内部控制制度情况 第 9 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资的考虑从证券一级市场获得的上 市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时采取 措施保护公司利益。 ③与公允价值计量相关的项目 单位：万元 币种:人民币 本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 动损益 公允价值变动 的减值 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 214,452.60 0.00 4,613.00 0.00 41,915.80 金融资产小计 214,452.60 0.00 4,613.00 0.00 41,915.80 ④公司未持有外币金融资产、金融负债。 ⑤报告期内，公司主要财务数据变化情况 单位：人民币元 项目 2008 年 2007 年 增减金额 同比增减（%） 营业收入 10,174,043,117.91 8,936,010,435.37 1,238,032,682.54 13.85 营业成本 8,247,639,777.18 7,269,878,807.17 977,760,970.01 13.45 营业税金及附加 93,126,363.05 72,617,400.03 20,508,963.02 28.24 管理费用 403,190,238.51 299,782,698.99 103,407,539.52 34.49 财务费用 40,264,676.97 23,915,909.48 16,348,767.49 68.36 投资收益 -2,172,262.21 8,572,402.58 -10,744,664.79 -125.34 营业外支出 48,476,993.95 87,894,021.45 -39,417,027.50 -44.85 利润总额 510,143,197.54 443,984,762.51 66,158,435.03 14.90 所得税费用 137,960,159.91 166,347,579.52 -28,387,419.61 -17.07 净利润 372,183,037.63 277,637,182.99 94,545,854.64 34.05 变动原因说明： 1）营业收入同比增加主要是报告期内公司销售额上升和新增门店影响所致。 2）营业成本同比增加主要是报告期内营业收入增加影响所致。 3）营业税金及附加增加主要是报告期内公司应税收入上升影响所致。 4）管理费用同比增加主要是合并报表范围变化和新增门店增加费用影响所致。 5）财务费用同比增加主要是报告期内银行借款增加影响所致。 6）投资收益同比减少主要是出售交易性金融资产影响所致。 7）营业外支出同比减少主要是同期计提南宁王府井预计负债影响所致。 8）利润总额同比增加主要是营业收入增加影响所致。 9）所得税费用减少主要是税率变化影响所致。 10) 净利润同比增加主要是公司营业利润增加影响所致。 （4）报告期内，公司现金流变化情况 第 10 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：人民币元 项目 2008 年 2007 年 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 828,003,295.68 781,769,190.91 46,234,104.77 投资活动产生的现金流量净额 -1,368,583,488.79 -225,722,876.49 -1,142,860,612.30 筹资活动产生的现金流量净额 46,410,614.40 -201,771,458.10 248,182,072.50 现金及现金等价物净增加额 -494,393,093.02 353,948,828.08 -848,341,921.10 变动原因说明： ①本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售增加影响所致； ②本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是收购王府井大厦和北京王府井百货商业物业管理 有限公司股权影响所致。 ③本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是公司借款增加所致。 （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ①主要控股公司及参股公司基本情况 单位：人民币元 权益比例(%) 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 直接 间接 北京双安商场有限 商业零售批发 80 20 280,000,000.00 888,297,892.73 499,628,722.36 91,642,331.79 责任公司 成都王府井百货有 零售、经营、 40 30 50,000,000.00 1,395,436,677.44 275,584,503.74 123,932,239.74 限公司 房屋开发 广州王府井百货大 商业零售批发 90 10 10,000,000.00 203,480,093.16 81,712,417.07 22,810,899.05 楼有限责任公司 武汉王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 78,759,929.97 -23,378,021.02 2,964,704.50 限责任公司 包头王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 263,830,555.82 81,610,786.41 46,767,411.07 限责任公司 长沙王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 255,182,469.80 45,251,609.57 21,801,889.80 限责任公司 呼和浩特王府井百 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 50,881,282.66 5,926,496.36 2,325,795.68 货有限责任公司 洛阳王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 170,602,967.50 41,728,305.47 19,104,246.68 限责任公司 江苏王府井投资有 实业投资、投 90 10 20,000,000.00 17,112,273.45 17,085,398.45 -382,601.59 限责任公司 资咨询 西宁王府井百货有 百货零售批发 100 10,000,000.00 147,004,978.31 19,559,093.53 16,408,652.56 限责任公司 北京长安商场有限 百货零售批发 100 261,908,843.53 586,201,224.53 353,296,023.78 25,034,591.03 责任公司 北京新商广告发展 广告经营及代 80 20 1,200,000.00 1,297,019.79 1,296,978.77 123.05 有限责任公司 理 匈牙利埃利克公司 零售贸易批发 100 4,000,000.00 15,000,000.00 -501,337.45 -346,909.45 深圳市王府井进出 进出口贸易 90 10 10,000,000.00 78,171,954.21 -21,541,001.72 -8,538,033.16 口贸易有限公司 北京宏业房地产开 房地产开发 80 20 30,000,000.00 356,321,054.71 -45,439,975.52 4,558,963.13 发有限责任公司 北京海文王府井百 百货零售批发 60 10,000,000.00 66,755,559.08 -925,393.23 3,656,246.09 货有限责任公司 北京恒和投资发展 投资咨询 66.76 36,000,000.00 22,796,880.49 18,589,773.76 -24,175,519.03 有限公司 北京王府井百货商 物业管理企业 100 493,854,061.24 344,938,035.62 335,898,676.61 -1,300,962.76 业物业管理有限公 管理咨询等 第 11 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 司 北京王府井大厦有 百货销售房屋 100 236,179,230.96 1,218,353,131.21 575,024,507.15 -66,332,677.51 限公司 出租 北京王府井洋华堂 百货零售批发 40 1200 万美元 52,136,192.12 31,941,012.62 -20,997,301.26 商业有限公司 柒-拾壹（北京）有 百货零售 25 3500 万美元 275,727,897.89 238,124,333.03 1,305,576.70 限公司 ②本年度新增及处置公司情况 1）新增公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 持股比例 新增方式 新增目的 备注 太原王府井百货有限责任公司 百货零售业 间接持股 100% 新设公司 经营百货店 尚未正式运营 兰州王府井百货有限责任公司 百货零售业 间接持股 100% 新设公司 经营百货店 尚未正式运营 2）处置公司情况 ⅰ报告期内，因物业方未能及时交付物业，公司关闭贵阳王府井百货有限责任公司，该公司未曾 对外正式运营。 ⅱ报告期内，本公司与肯德基（马来西亚）有限公司共同投资设立的合营公司北京喜客食品有限 公司因经营期限已满，未取得商务部门继续经营的批准，于 2008 年 12 月 29 日办理完成工商注销登记。 该公司未曾对外营业。 ③对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况 单位：人民币元 公司名称 主营业务收入 同比% 主营业务利润 同比% 净利润 同比% 北京双安商场有限责任公司 1,239,314,916.67 3.71 255,106,934.79 1.17 91,642,331.79 -0.13 成都王府井百货有限公司 2,522,536,651.08 57.63 454,745,063.25 44.50 123,932,239.74 -4.56 包头王府井百货有限责任公司 847,124,147.24 61.87 120,554,596.03 6.11 46,767,411.07 101.55 北京王府井大厦有限公司 0.00 0.00 -66,332,677.51 2．对公司未来发展的展望 （1）经济形势展望及对公司未来的影响 展望 2009 年，将是挑战与机遇并存的一年。一方面，由于本次金融危机是上世纪三十年代以来最 严重的一次制度型危机，并且已经开始影响实体经济的各个领域。虽然世界各国都采取了多种救市措 施，但是措施的效果尚不确定，同时由于中国的“出口——投资驱动型”经济发展模式短期之内扭转 不易。因此，对全球经济包括中国经济的影响都将是长期而深远的。另一方面，改革开放三十年以来 中国累计了雄厚的国力，并且中国目前尚属于发展中国家，市场潜力巨大，拥有旺盛的消费市场，再 加上相对独立的市场体系使得中国具有更大的抗风险能力。更加值得关注的是，中国政府已经开始采 取降息，调整税率，增加基础建设投入，增加对社会保障体系、医疗卫生体系和教育体系的投入以及 稳定证券市场等多种措施拉动内需的增长。基于上述因素，这场全球金融危机中，中国将成为率先步 入恢复期的国家之一，并将从未来经济结构转型中得到更为迅速的增长动力。而作为消费行业内代表 第 12 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 着满足消费者时尚个性需求的百货行业，也必将在中国城镇居民收入水平提高、城市化进程加快、消 费升级以及年轻人群消费理念转变等因素的影响下获得长远的发展潜力。 2009 年，全球以及中国零售行业整体也将受到经济下降带来的巨大冲击，市场竞争将进一步激烈 残酷，市场空间会变得相对狭小，但是业内受影响程度不同。在中国，从区域分布看，出口经济占主 体的地区和经济相对发达地区受到的影响大于其他地区；从业态看，高端业态受到的影响较低端业态 大；从公司情况看，健康性好、资金充裕、管理规范的公司将在严峻的市场环境中占有更大的优势。 展望未来，严峻的市场形势短期内给王府井业务增长带来了挑战，但这也将是王府井的重要发展 机遇。王府井将以积极的态度抗御市场风险，在逆境中抓住机遇，在健康中寻求发展，将不利的市场 环境变为锻造团队、提升公司整体水平和扩大行业优势的机遇，为实现公司新的战略目标奠定基础。 （2）公司应对市场变化的措施 2009 年，公司将积极创新，主动把握市场，确保公司经营效益的稳定和提升；继续推进业务体制 的转型和完善；强化企业管理，加强管理的精细化，加强成本控制和风险控制；探索企业发展新模式， 适时调整发展策略，积极慎重推进规模发展。 公司力争本年度营业收入同比增长 5%以上。2009 年度公司预计新开业门店 4-6 家，受开店费用增 加因素影响，年内公司整体费用将有所增加。 确保百货主业效益平台的稳定是公司长期坚持的工作，特别是当今市场环境发生剧烈变化的时刻。 为此，公司将进一步做好门店的分类管理，明晰不同类型门店的市场策略；通过在业态、品类组合和 服务方面创新经营，寻求有效突破；针对异常激烈的市场竞争，公司将灵活有效地运用价格促销手段， 同时确保合理的投入产出率。还将通过进一步强化会员及团购的营销有效提升经营业绩，并有针对性 地加强集团统一营销；另外，公司还将进一步完善北京地区业务体制转型工作，加快商品资源突破。 在确保健康的前提下，公司将坚持从精从重的原则，积极慎重地推进公司规模扩张。在新门店开 业方面，公司将在确保新门店开业质量的同时严格控制费用支出，降低开办成本。北京市百货大楼新 馆、太原王府井、兰州王府井、昆明王府井将在 2009 年年内开业；在项目选择方面，公司将本着成本 低、质量优的原则力争在市场低谷时期多储备项目，并重点加快在公司已取得优势地位地区的网点布 局。另外为确保门店的经营稳定性，公司将考虑加大持有自有物业的比例。 面对低迷的市场环境，公司还将进一步强化管理，提高现代科学管理的成熟度。通过精细化管理， 提升工作质量及效率，降低成本费用，从管理上寻求更大的盈利空间，寻求走出困境的途径。同时着 眼于全面提升公司整体管理水平，立足长远，树立公司在行业内的管理竞争优势。 此外，公司还将继续加强人力资源和团队建设，为公司的经营发展提供人才保障。 （3）公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源 由于公司拟募集资金项目收购王府井大厦股权事项已在 2008 年内办理完成，收购资金由公司先行 自筹解决。鉴于市场环境发生变化，公司拟在 2009 年内变更原有发行方案，并加快推进新方案的审核 及实施过程。如果本次再融资完成，公司预计能够从资本市场筹措不超过 8.21 亿元的资金用于置换公 司先行投入的收购价款。 风险提示： 第 13 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年，由金融危机带来的经济形势急剧恶化，市场容量相对萎缩，竞争进一步加剧，将是零售 业公司遇到的最大风险。王府井通过近年来的发展，已成为一个拥有良好稳定的效益平台、科学有序 的企业管控、合理的资产负债结构以及良好的资金链和资产流动性的健康公司，因此我们选择采取以 积极的态度抗御市场风险，并寻求最恰当的发展机遇的方式来抗御市场风险。为此公司一方面将积极 创新，采取灵活有效的经营策略来确保效益平台的稳定性；另一方面将通过严格管理和积极稳健的扩 张策略来推进公司的发展，从而最大程度地降低市场风险对公司带来的影响，使公司在不利的市场环 境中取得更大的发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 太原王府井百货 已完成工商注册登记。截至目前，该公司尚未正式对外 10,000,000 -2,246,963.87 有限责任公司 营业。 兰州王府井百货 已完成工商注册登记。截至目前，该公司尚未正式对外 10,000,000 -511,422.90 有限责任公司 营业。 2008 年 9 月该公司已办理完成工商变更登记。2008 年 度公司经董事会股东大会分别审议通过了公开发行认 股权与债券分离交易的可转换公司债券方案，截至报告 北京王府井大厦 1,060,000,000 期末，该方案尚在国家相关部门审批过程中。本项目为 -66,332,677.51 有限公司 该次再融资的募集资金项目，待公司本次再融资完成， 相关募集资金到位后，将予以置换公司先行投入的收购 价款。 根据恒和公司 2008 年 4 月 14 日股东大会决议，同意恒 和公司股东--北京银建投资公司减资 5,000,000 元，同 北京恒和投资发 时将其所持恒和公司剩余股权 806,450 元转让给本公 806,450 -270,765.81 展有限公司 司，2008 年 6 月 17 日恒和投资完成股东工商变更。本 公司持有该公司股权变更为 66.76%，现该公司已完成 工商变更登记。 北京王府井百货 股权转让手续于 2008 年 2 月 21 日办理完毕。本报告期 商业物业管理有 167,400,000 -1,300,962.76 内，将其纳入合并报表范围 限公司 长沙金华康房地 500,000 现已完成工商注册登记。 0 产开发有限公司 合计 1,248,706,450.00 / / 第 14 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，2008 年本公司实现净利润 87,212,181.71 元，根据《公司法》、 《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 8,721,218.17 元，加年初未分配利润 95,807,309.53 元， 减本年度内派发的 2007 年度的普通股股利 78,594,605.20 元，加按企业会计准则要求调增未分配利 润 70,420,074.21 元，累计未分配利润为 166,123,742.08 元。 本次分红派息预案为：以 2008 年末总股本 392,973,026.股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含 红利所得税），共分配利润 78,594,605.20 元，未分配利润 87,529,136.88 元转入下年度。本年度资 本公积金不转增。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关 所涉及的 所涉及的 交易对方 自购买日起至本 收购价 联交易（如 资产产权 债权债务 或最终控 被收购资产 购买日 年末为公司贡献 格 是，说明定 是否已全 是否已全 制方 的净利润 价原则） 部过户 部转移 动力国际 北京王府井大厦有限 2008 年 8 投资集团 106,000 -6,633.27 否 是 是 公司 55%股权 月 18 日 有限公司 银建国际 北京王府井商业物业 2007 年 11 百货有限 管理有限公司 50%的 16,740 -130.10 否 是 是 月 29 日 公司 股权 北京银建 北京恒和投资发展有 2008 年 5 80.645 -27.08 否 是 - 投资公司 限公司 1.97％股权 月 28 日 长沙金华康房地产开 2008 年 4 曾左 发有限公司 10%的股 50 0 否 是 - 月1日 权 明鹏投资 华敏-翰尊国际商办 管理（上 2008 年 7 楼之 502 室、601 室、 8,900 否 否 是 海）有限公 月 23 日 701 室 司 7.2 出售资产 √适用 □不适用 （1） 2008 年 1 月 1 日，本公司及本公司之全资子公司广州王府井百货大楼有限责任公司分别与 成都王府井百货有限公司签订股权转让协议，将子公司南宁王府井百货有限责任公司的 97.14％股权 及 2.86％股权分别转让给本公司持股 70%的子公司成都王府井百货有限公司。转让价款分别为 5,157,101.50 元及 200 万元，本次交易以 2007 年 10 月 31 日为基准日的南宁王府井百货有限责任公 司账面净资产值为转让价款定价依据。股权过户的工商变更登记手续分别于 2008 年 2 月 3 日办理完毕。 由于交易日期为本年初，因此本年初至出售日该资产为公司贡献的净利润为 0 元。交易产生的损益也 为 0 元。股权转让完成后，南宁王府井有限责任公司成为成都王府井百货有限的全资子公司。报告期 内，南宁王府井报表纳入成都王府井合并报表范围。 （2）2008 年 1 月 1 日，本公司及本公司之全资子公司武汉王府井百货有限责任公司分别与成都王 府井百货有限公司签订股权转让协议，将子公司重庆王府井百货有限责任公司 95％股权及 5％股权分 别转让给本公司持股 70%的子公司成都王府井百货有限公司。转让价款分别为 3,783,677.19 元及 200 万元，本次交易以 2007 年 10 月 31 日为基准日的重庆王府井百货有限责任公司账面净资产值为转让价 第 15 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 款定价依据。股权过户的工商变更登记手续分别于 2008 年 2 月 1 日办理完毕。由于交易日期为本年初， 因此本年初至出售日该资产为公司贡献的净利润为 0 元。交易产生的损益也为 0 元。股权转让完成后， 重庆王府井百货有限责任公司成为成都王府井百货有限公司的全资子公司。报告期内，重庆王府井报 表纳入成都王府井合并报表范围。 （3）2008 年 1 月 1 日，本公司及本公司之全资子公司北京双安商场有限责任公司分别与成都王 府井百货有限公司签订股权转让协议，将子公司乌鲁木齐王府井百货有限责任公司的 96.43％股权及 3.57％股权分别转让给本公司持股 70%的子公司成都王府井百货有限公司。转让价款分别为 5,900,199.43 元及 100 万元，本次交易以 2007 年 10 月 31 日为基准日的乌鲁木齐王府井百货有限责 任公司账面净资产值为转让价款定价依据。股权过户的工商变更登记手续分别于 2008 年 1 月 23 日办 理完毕。由于交易日期为本年初，因此本年初至出售日该资产为公司贡献的净利润为 0 元。交易产生 的损益也为 0 元。股权转让完成后，乌鲁木齐王府井百货有限责任公司成为成都王府井的全资子公司。 报告期内，乌鲁木齐王府井报表纳入成都王府井合并报表范围。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京王府井洋华堂商业有限公司 -1,857,140 6,190,487 0 0 北京恒和康健医药有限公司 -1,000,000 2,500,000 0 0 北京恒和大风软件技术有限公司 107,250 107,250 0 0 北京王府井国际商业物业发展有限公司 0 0 39,303,114 39,303,114 北京王府井东安集团有限责任公司 0 0 1,480,454.61 112,623,501.43 合计 -2,749,890 8,797,737 40,783,568.61 151,926,615.43 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司唯一持股 5%以上股东北京王府井国际商业发展有限公司在股权分置改 截至报告期末，王府井国 革时承诺：在本次股权分置改革方案实施 12 个月内不上市交易或转让其所 际严格履行承诺，未有转 股改承诺 持原非流通股股份；上述期限届满后的 24 个月内不通过证券交易所挂牌交 让其持有公司股份的情 易出售其所持原非流通股股份。 形出现。 第 16 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末证 序 证券品 证券代 初始投资金额 证券简称 持有数量（股） 期末账面值（元） 券总投资 报告期损益（元） 号 种 码 （元） 比例（％） 1 股票 600016 民生银行 276,950.94 50,000 203,500.00 0.05 -5,069,245.76 2 股票 600019 宝钢股份 5,646,341.95 579,300 2,687,951.99 0.62 -3,435,808.93 3 股票 600036 招商银行 598,000.00 30,000 364,800.00 0.08 -11,098,081.71 4 股票 600188 兖州煤业 876,875.00 75,400 621,296.00 0.15 -41,081.83 5 股票 002001 新和成 7,182,992.00 267,800 6,582,524.00 1.53 -14,365.98 6 股票 000597 东北制药 1,135,761.00 81,300 991,047.00 0.23 -2,271.52 期末持有的其他证券投资 357,651,362.00 - 419,157,994.04 97.34 18,912,862.36 报告期已出售证券投资损益 - - - - 7,418,883.60 合计 373,368,282.89 - 430,609,113.03 100 6,670,890.23 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公 证券代 报告期所有者权益 会计核算 股份 证券简称 初始投资金额 司股权 期末账面值 报告期损益 码 变动 科目 来源 比例％ 可供出售 601588 北辰实业 357,360,000.00 4.42 418,409,000.00 18,912,862.36 -1,277,213,250.00 购买 金融资产 可供出售 000501 鄂武商 291,362.00 0.03 748,994.04 0.00 -1,525,217.44 购买 金融资产 合计 357,651,362.00 - 419,157,994.04 18,912,862.36 -1,278,738,467.44 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 期初股份数量 报告期买入/卖出 使用资金数量 股份名称 期末股份数量（股） 产生的投资收益（元） （股） 股份数量（股） （元） 卖出 民生银行 560,510 -510,510 50,000 -2,932,367.41 -5,069,245.76 买入 宝钢股份 193,800 385,500 579,300 5,883,473.88 -3,435,808.93 卖出 招商银行 519,600 -489,600 30,000 -8,779,317.62 -11,098,081.71 中国铁建 0 0 0 -2,196.74 2,196.74 东华能源 0 0 0 886.97 -877.97 买入 新和成 0 267,800 267,800 7,197,357.98 -14,365.98 买入 东北制药 0 81,300 81,300 1,138,032.52 -2,271.52 买入 兖州煤业 0 75,400 75,400 917,956.83 -41,081.83 合计 1,273,910 -190,110 1,083,800 3,423,826.41 -19,659,536.96 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,318.77 元。 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 17 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会依法对公司运作进行监督，公司监事列席历次董事会会议以及总裁办公会会议。 通过审阅报告，现场检查等方式对公司运行情况进行监督。监事会认为：随着内部控制建设的深入， 公司决策程序合法有效，董事、高级管理人员严格依照有关法律法规以及公司制度履行职责，工作勤 勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程以及损害公司利益的行为，也不存在滥用职权，损害股东利 益情形。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 经认真检查公司财务结构和财务状况，监事会认为：报告期内，公司未有违反财务管理制度行为 出现，信永中和会计师事务所出具的审计报告审慎、客观，公司财务报告真实准确的反映了公司财务 状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金在 1998 年，募集资金已按承诺用途投入完成，投资项目未发生变更，资金 使用不存在问题。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 2008 年 8 月 18 日本公司与动力国际投资集团有限公司签订《北京王府井大厦有限公司股东权益 转让合同》，收购其持有的北京王府井大厦有限公司 55%股权。本次转让价格是按照市场化原则，经 交易双方协商确定。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成关联交易。本次收购事项已经公司第 六届董事会第 10 次会议审议通过，并经公司第二十三届股东大会（2008 年第一次临时股东大会）审 议通过。 监事会认为：该收购事项是在双方协商一致基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，价格 合理，无损害公司及股东权益的情形，无内幕交易行为，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。公司董事会审议该事项时，表决程序合法、合规，未有违规现象。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大关联交易。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被出具非标意见。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司未对利润作出预测。 第 18 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 XYZH/2008A1020 北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了后附的北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“王府井股份”） 合并及母 公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是王府井股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，王府井股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了王府井股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：姚焕然先生、廖志勇先生 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2009 年 4 月 1 日 9.2 财务报表（附后） 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。 （1）本公司之子公司成都王府井百货有限公司 2008 年 6 月投资设立太原王府井百货有限责任公司， 注册资本 1000 万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。 （2）本公司之子公司成都王府井百货有限公司 2008 年 9 月投资设立兰州王府井百货有限责任公司， 注册资本 1000 万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。 （3）2007 年 11 月 29 日，本公司与银建国际百货有限公司签订股权转让协议，将其持有北京王府井 百货商业物业管理有限公司 50%的股权转让给本公司，股权转让手续于 2008 年 2 月 21 日办理完毕。 报告期将其纳入合并范围。 第 19 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （4）2008 年 8 月 18 日本公司与动力国际投资集团有限公司签订《北京王府井大厦有限公司股东权益 转让合同》，收购其持有的北京王府井大厦有限公司 55%股权，2008 年 9 月 4 日北京王府井大厦有限 公司已办理完成工商变更登记,报告期纳入合并报表范围。 （5）2008 年 1 月 1 日，本公司与成都王府井百货有限公司签订股权转让协议，将子公司南宁王府井、 重庆王府井、乌鲁木齐王府井的全部股权转让给成都王府井。股权过户的工商变更登记手续于分别于 2008 年 2 月 3 日、2008 年 2 月 1 日、2008 年 1 月 23 日办理完毕。股权转让完成后，南宁王府井、重 庆王府井、乌鲁木齐王府井成为成都王府井的全资子公司。 （6）本公司之子公司贵阳王府井百货有限责任公司于 2005 年注册成立，由于租赁之物业未能如期交 付，贵阳王府井一直未能正式营业，2007 年 12 月 27 日贵阳王府井股东会决议对其进行清算，2008 年 7 月贵阳王府井清算完毕，并经贵阳市工商管理局核准注销，本公司不再将其纳入合并范围。 （7） 根据恒和公司 2008 年 4 月 14 日股东大会决议，同意恒和公司股东--北京银建投资公司减资 5,000,000 元，同时将其所持恒和公司剩余股权 806,450 元转让给本公司，2008 年 6 月 17 日恒和投资 完成股东工商变更。 董事长：郑万河 北京王府井百货（集团）股份有限公司 二○○九年四月一日 第 20 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,112,217,304.25 1,606,610,397.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,451,118.99 32,278,378.20 应收票据 应收账款 76,575,617.99 79,341,523.83 预付款项 217,320,368.65 84,949,881.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,031,669.52 157,448,823.17 买入返售金融资产 存货 285,514,946.76 294,456,944.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,765,111,026.16 2,255,085,948.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 419,157,994.04 2,144,525,995.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,498,731.08 474,379,419.22 投资性房地产 229,310,460.85 227,810,452.39 固定资产 2,247,189,518.91 769,850,970.73 在建工程 103,256,456.12 97,345,557.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,106,274,891.41 319,860,411.53 开发支出 商誉 29,730,022.62 29,730,022.62 长期待摊费用 143,226,627.14 122,764,233.93 递延所得税资产 55,985,550.12 60,217,190.29 其他非流动资产 非流动资产合计 4,421,630,252.29 4,246,484,254.05 资产总计 6,186,741,278.45 6,501,570,202.55 流动负债： 短期借款 490,000,000.00 90,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 第 21 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 917,173,030.44 885,322,240.85 预收款项 1,342,876,658.07 1,026,986,554.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 313,359,322.11 315,569,436.33 应交税费 133,160,501.03 139,617,798.10 应付利息 1,676,857.50 0.00 应付股利 47,566,934.73 8,263,820.73 其他应付款 416,000,969.50 369,988,127.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 0.00 其他流动负债 流动负债合计 3,961,814,273.38 2,835,747,978.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 66,625,799.99 76,000,000.00 递延所得税负债 16,721,072.91 447,097,859.30 其他非流动负债 1,800,889.37 517,580.28 非流动负债合计 85,147,762.27 523,615,439.58 负债合计 4,046,962,035.65 3,359,363,417.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00 资本公积 1,020,971,967.26 2,311,528,401.17 减：库存股 盈余公积 196,663,624.15 180,117,953.29 一般风险准备 未分配利润 441,950,105.17 193,048,156.73 外币报表折算差额 0.00 -346,909.45 归属于母公司所有者权益合计 2,052,558,722.58 3,077,320,627.74 少数股东权益 87,220,520.22 64,886,157.09 所有者权益合计 2,139,779,242.80 3,142,206,784.83 负债和所有者总计 6,186,741,278.45 6,501,570,202.55 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 22 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 92,620,592.63 649,044,141.23 交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,455,640.61 16,499,602.08 预付款项 5,593,663.53 8,409,330.29 应收利息 应收股利 其他应收款 1,157,379,845.74 957,704,631.83 存货 37,380,267.44 49,969,226.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,308,430,009.95 1,681,626,931.87 非流动资产： 可供出售金融资产 419,157,994.04 2,144,525,995.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,487,801,036.66 1,224,951,690.29 投资性房地产 5,264,430.97 2,679,919.78 固定资产 216,951,304.35 122,203,760.32 在建工程 23,717,944.50 82,671,084.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,381,498.00 19,854,700.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,335,542.55 16,371,843.13 递延所得税资产 65,127,807.47 74,723,975.11 其他非流动资产 非流动资产合计 3,251,737,558.54 3,687,982,969.28 资产总计 4,560,167,568.49 5,369,609,901.15 流动负债： 短期借款 490,000,000.00 90,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 23 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 103,054,710.24 111,630,245.47 预收款项 341,582,772.70 173,751,530.42 应付职工薪酬 216,462,554.56 213,353,134.71 应交税费 17,539,654.65 32,341,453.22 应付利息 991,732.50 应付股利 47,303,114.00 8,000,000.00 其他应付款 1,555,956,614.21 1,319,377,313.23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,772,891,152.86 1,948,453,677.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 15,376,658.01 445,562,135.98 其他非流动负债 非流动负债合计 15,376,658.01 445,562,135.98 负债合计 2,788,267,810.87 2,394,015,813.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00 资本公积 1,018,280,460.47 2,308,836,894.38 减：库存股 盈余公积 194,522,529.07 177,976,858.21 未分配利润 166,123,742.08 95,807,309.53 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,771,899,757.62 2,975,594,088.12 负债和所有者（或股东权益）合计 4,560,167,568.49 5,369,609,901.15 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 24 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,174,043,117.91 8,936,010,435.37 其中：营业收入 10,174,043,117.91 8,936,010,435.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,617,197,557.88 8,419,455,384.66 其中：营业成本 8,247,639,777.18 7,269,878,807.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 93,126,363.05 72,617,400.03 销售费用 830,556,837.59 756,294,672.34 管理费用 403,190,238.51 299,782,698.99 财务费用 40,264,676.97 23,915,909.48 资产减值损失 2,419,664.58 -3,034,103.35 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,265,425.48 -1,450,874.99 投资收益（损失以“－”号填列） -2,172,262.21 8,572,402.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,073,699.95 -14,960,172.03 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 550,407,872.34 523,676,578.30 加：营业外收入 8,212,319.15 8,202,205.66 减：营业外支出 48,476,993.95 87,894,021.45 其中：非流动资产处置损失 38,243,294.59 712,557.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 510,143,197.54 443,984,762.51 减：所得税费用 137,960,159.91 166,347,579.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 372,183,037.63 277,637,182.99 归属于母公司所有者的净利润 344,042,224.50 266,239,855.83 少数股东损益 28,140,813.13 11,397,327.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.875 0.678 （二）稀释每股收益 0.875 0.678 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 25 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,658,573,194.91 1,317,575,058.83 减：营业成本 1,240,306,700.97 995,844,307.76 营业税金及附加 18,873,122.03 16,715,487.08 销售费用 141,416,120.03 105,500,249.85 管理费用 158,989,567.26 105,063,418.64 财务费用 -10,607,729.56 -20,851,043.09 资产减值损失 -2,776,989.92 119,675,695.07 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 17,347,725.08 92,140,460.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,072,526.32 -15,061,309.92 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,720,129.18 87,767,403.98 加：营业外收入 305,445.24 3,521,000.10 减：营业外支出 6,171,546.25 167,635.63 其中：非流动资产处置净损失 171,940.85 100,165.90 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,854,028.17 91,120,768.45 减：所得税费用 36,641,846.46 4,761,846.04 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,212,181.71 86,358,922.41 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 26 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,778,345,870.60 10,272,227,661.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 33,169,652.03 43,325,838.57 收到其他与经营活动有关的现金 64,150,463.20 97,458,480.78 经营活动现金流入小计 11,875,665,985.83 10,413,011,981.19 购买商品、接受劳务支付的现金 9,184,036,883.87 8,038,427,273.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 470,758,071.67 416,000,328.87 支付的各项税费 577,441,470.23 531,580,919.76 支付其他与经营活动有关的现金 815,426,264.38 645,234,267.77 经营活动现金流出小计 11,047,662,690.15 9,631,242,790.28 经营活动产生的现金流量净额 828,003,295.68 781,769,190.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 65,672,123.31 117,606,273.76 取得投资收益收到的现金 5,404,103.28 6,418,740.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 567,346.66 3,819,243.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 71,643,573.25 127,844,257.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 332,383,237.73 180,304,077.91 投资支付的现金 35,565,412.63 173,263,056.17 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,071,278,411.68 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 1,440,227,062.04 353,567,134.08 投资活动产生的现金流量净额 -1,368,583,488.79 -225,722,876.49 第 27 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 490,000,000.00 90,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,080,740.71 161,571,458.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 269,508,644.89 40,200,000.00 筹资活动现金流出小计 443,589,385.60 291,771,458.10 筹资活动产生的现金流量净额 46,410,614.40 -201,771,458.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -223,514.31 -326,028.24 五、现金及现金等价物净增加额 -494,393,093.02 353,948,828.08 加：期初现金及现金等价物余额 1,606,610,397.27 1,252,661,569.19 六、期末现金及现金等价物余额 1,112,217,304.25 1,606,610,397.27 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 28 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,067,377,114.16 1,597,889,386.49 收到的税费返还 0.00 2,845,507.18 收到其他与经营活动有关的现金 16,354,717.22 31,356,801.06 经营活动现金流入小计 2,083,731,831.38 1,632,091,694.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,856,466.34 1,195,299,104.67 支付给职工以及为职工支付的现金 164,861,951.95 142,956,204.41 支付的各项税费 124,948,149.48 131,011,998.33 支付其他与经营活动有关的现金 104,730,198.24 83,800,724.40 经营活动现金流出小计 1,796,396,766.01 1,553,068,031.81 经营活动产生的现金流量净额 287,335,065.37 79,023,662.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 26,412,439.09 76,569,000.00 取得投资收益收到的现金 4,844,078.10 104,636,813.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84,070.00 1,932,074.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,840,978.12 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 35,324,074.96 210,848,908.48 投资活动现金流入小计 86,505,640.27 393,986,796.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,839,684.19 83,533,659.99 投资支付的现金 0.00 263,759,818.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,083,700,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 183,200,000.00 151,100,000.00 投资活动现金流出小计 1,316,739,684.19 498,393,477.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,230,234,043.92 -104,406,681.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 490,000,000.00 90,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 263,999,922.00 463,000,000.00 筹资活动现金流入小计 753,999,922.00 553,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,398,572.51 161,496,458.10 支付其他与筹资活动有关的现金 224,125,919.54 88,700,000.00 筹资活动现金流出小计 367,524,492.05 340,196,458.10 筹资活动产生的现金流量净额 386,475,429.95 212,803,541.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -556,423,548.60 187,420,522.94 加：期初现金及现金等价物余额 649,044,141.23 461,623,618.29 六、期末现金及现金等价物余额 92,620,592.63 649,044,141.23 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 29 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年 1—12 月 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 股 准备 一、上年年末余额 392,973,026.00 2,311,528,401.17 180,117,953.29 193,048,156.73 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 392,973,026.00 2,311,528,401.17 180,117,953.29 193,048,156.73 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 -1,290,556,433.91 16,545,670.86 248,901,948.44 填列） （一）净利润 344,042,224.50 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,290,556,433.91 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,720,741,911.88 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 430,185,477.97 4．其他 上述（一）和（二）小计 -1,290,556,433.91 344,042,224.50 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 16,545,670.86 -95,140,276.06 1．提取盈余公积 16,545,670.86 -16,545,670.86 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -78,594,605.20 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 392,973,026.00 1,020,971,967.26 196,663,624.15 441,950,105.17 第 1 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 本) 股 准备 一、上年年末余额 392,973,026.00 977,945,187.64 181,020,960.07 210,926,683.52 加：会计政策变更 485,931,821.09 -9,538,899.02 -118,293,279.98 前期差错更正 二、本年年初余额 392,973,026.00 1,463,877,008.73 171,482,061.05 92,633,403.54 三、本期增减变动金额（减少以“－” 847,651,392.44 8,635,892.24 100,414,753.19 号填列） （一）净利润 266,239,855.83 （二）直接计入所有者权益的利得和损 847,651,392.44 失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,134,339,449.13 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 -3,103,194.41 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 -283,584,862.28 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 847,651,392.44 266,239,855.83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 8,635,892.24 -165,825,102.64 1．提取盈余公积 8,635,892.24 -8,635,892.24 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -157,189,210.40 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 392,973,026.00 2,311,528,401.17 180,117,953.29 193,048,156.73 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 第 2 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 392,973,026.00 2,308,836,894.38 177,976,858.21 95,807,309.53 2,975,594,088.12 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 392,973,026.00 2,308,836,894.38 177,976,858.21 95,807,309.53 2,975,594,088.12 三、本期增减变动金额 -1,290,556,433.91 16,545,670.86 70,316,432.55 -1,203,694,330.50 （减少以“－”号填列） （一）净利润 87,212,181.71 87,212,181.71 （二）直接计入所有者 -1,290,556,433.91 78,244,526.90 -1,212,311,907.01 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 -1,720,741,911.88 -1,720,741,911.88 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 430,185,477.97 430,185,477.97 响 4．其他 78,244,526.90 78,244,526.90 上述（一）和（二）小 -1,290,556,433.91 165,456,708.61 -1,125,099,725.30 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 16,545,670.86 -95,140,276.06 -78,594,605.20 1．提取盈余公积 16,545,670.86 -16,545,670.86 2．对所有者（或股东） -78,594,605.20 -78,594,605.20 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 392,973,026.00 1,018,280,460.47 194,522,529.07 166,123,742.08 1,771,899,757.62 第 1 页 共 33 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 392,973,026.00 977,945,187.64 181,020,960.07 211,979,215.99 1,763,918,389.70 加：会计政策变更 483,285,521.00 -11,679,994.10 -36,705,726.23 434,899,800.67 前期差错更正 二、本年年初余额 392,973,026.00 1,461,230,708.64 169,340,965.97 175,273,489.76 2,198,818,190.37 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 847,606,185.74 8,635,892.24 -79,466,180.23 776,775,897.75 填列） （一）净利润 86,358,922.41 86,358,922.41 （二）直接计入所有 847,606,185.74 847,606,185.74 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 1,134,339,449.13 1,134,339,449.13 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 -3,148,401.11 -3,148,401.11 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -283,584,862.28 -283,584,862.28 响 4．其他 上述（一）和（二） 847,606,185.74 86,358,922.41 933,965,108.15 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 8,635,892.24 -165,825,102.64 -157,189,210.40 1．提取盈余公积 8,635,892.24 -8,635,892.24 2．对所有者（或股东） -157,189,210.40 -157,189,210.40 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 392,973,026.00 2,308,836,894.38 177,976,858.21 95,807,309.53 2,975,594,088.12 公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静 第 2 页 共 33 页