第一医药(600833)2005年年度报告摘要

上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度 报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长盛小洪先生、财务负责人财务总监娄健颖女士及会计机构负 责人（会计主管人员）财务部经理周亚栋女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 第一医药 股票代码 600833 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市黄浦区南京东路 616 号 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred @ online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林安康先生 联系地址 上海市黄浦区南京东路 616 号 5 楼 电话 (021)63514171、63617711*158 传真 (021)63521346 电子信箱 shcred @ online.sh.cn 第 1 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 位:元 币种:人民币 本期比上 2003 年 2005 年 2004 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 601,617,263.68 545,502,668.18 10.29 506,962,293.73 506,962,293.73 利润总额 15,077,312.57 14,112,504.79 6.84 14,069,403.07 14,069,403.07 净利润 14,205,413.11 13,133,154.39 8.16 12,912,258.78 12,912,258.78 扣除非经常性损益的净利润 13,023,582.03 13,391,131.54 -2.74 12,357,528.68 12,357,528.68 经营活动产生的现金流量净额 14,215,356.12 2,925,466.44 385.92 26,295,446.58 26,295,446.58 本期比上 2003 年末 2005 年末 2004 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 343,664,168.10 429,016,386.83 -19.89 485,077,865.24 485,077,865.24 股东权益 232,679,277.85 202,353,563.79 14.99 189,220,409.40 189,220,409.40 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上 2003 年 2005 年 2004 年 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.089 0.082 8.54 0.081 0.081 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.11 6.49 -5.86 6.82 6.82 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.60 6.62 -15.41 6.53 6.53 每股经营活动产生的现金流量净额 0.089 0.018 394.44 0.165 0.165 本期比上 2003 年末 2005 年末 2004 年末 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.460 1.270 14.96 1.187 1.187 调整后的每股净资产 1.452 1.255 15.70 1.177 1.177 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,247,481.53 根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入、支出净额 -66,422.89 所得税影响数 772.44 合计 1,181,831.08 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 ⑴未上市流通股份 ①发起人股 77887176 48.88% 77887176 48.88% 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 77887176 48.88% 77887176 48.88% 境外法人持有股份 其他 ②募集法人股份 33480959 21.01% 33480959 21.01% ③内部职工股 ④优先股或其他 未上市流通股份合计 111368135 69.89% 111368135 69.89% ⑵已上市流通股份 ①人民币普通股 47979256 30.11% 47979256 30.11% ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 已上市流通股份合计 47979256 30.11% 47979256 30.11% ⑶股份总数 159347391 100% 159347391 100% 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 21523 前 10 名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 的股份数量 上海新世界（集团）有限公司 法人股 26.01% 41,450,000 41,450,000 无 百联集团有限公司 法人股 21.89% 34,882,061 34,882,061 无 上海市劳动保护用品商店 法人股 2.35% 3,744,666 3,744,666 无 上海徐汇商业建设发展有限公司 法人股 1.92% 3,062,197 3,062,197 无 上海汇垄经贸有限公司 法人股 1.55% 2,469,000 2,469,000 无 上海东时实业有限公司 法人股 1.39% 2,208,492 2,208,492 无 上海华成无线电厂有限公司 法人股 0.95% 1,510,080 1,510,080 无 海通证券有限公司 法人股 0.95% 1,510,080 1,510,080 无 华联（集团）有限公司 法人股 0.92% 1,464,529 1,464,529 无 上海达安房产投资有限公司 法人股 0.77% 1,226,940 1,226,940 无 上海商投创业投资有限公司 法人股 0.77% 1,226,940 1,226,940 无 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 张世豪 200000 A股 杨申军 148000 A股 包卫军 142900 A股 杨文英 130059 A股 朱正山 122000 A股 翁其文 120000 A股 王星婉 110000 A股 王稚敏 103800 A股 赵猛 94000 A股 王洁琦 88300 A股 第 3 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 前十名股东中，除华联（集 团）有限公司是上海市劳动保护用 品商店、上海东时实业有限公司的 控股股东，百联集团是华联（集 团）有限公司的母公司外，其他均 上述股东关联关系或一致行动的说明 无关联关系和《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人关系。 未知前 10 名流通股股东是否存 在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 本公司主要控股股东（或前十名股东）变动情况： 本期初持股 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股本比例(%) 股东名称 数（股） （股） 减情况（+-） 期初 期末 上海国鑫投资发展有限公司 35,207,238 0 -35,207,238 22.09% 0 上海国际经纪公司 2,453,880 0 -2,453,880 1.54% 0 *华联（集团）有限公司（其中社会法人股） 283,140 0 -283,140 0.18% 0 百联集团有限公司 0 34,882,061 +34,882,061 0 21.89% 上海徐汇商业建设发展有限公司 0 3,062,197 +3,062,197 0 1.92% *注：报告期内，公司原第三大股东华联（集团）有限公司将其持有本公司公司 股份 5,492,335 股中的社会法人股 283,140 股过户给百联集团有限公司。持股比例的 变化只是指含有社会法人股比例的变化（5,492,335 股中包含上海市劳动保护用品商 店的 3,744,666 股份）。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ⑴ 控股股东名称：上海新世界（集团）有限公司 法定代表人：顾振奋 成立日期：1999 年 6 月 注册资本：人民币 1 亿元 主营业务：投资、控股、参股、开发、合作。 ⑵ 控股股东名称：百联集团有限公司 法定代表人：张新生 成立日期：2003 年 5 月 8 日 注册资本：人民币 10 亿元 主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发，国内贸易、生产资料、企业 管理、房地产开发。 第 4 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海新世界（集团）有限公司 百联集团有限公司 100% 华联（集团）有限公司 26.01% 21.89% 100% 100% 上海东时实业有限公司 上海市劳动保护用品商店 0.92% 1.39% 2.35% 上海第一医药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 司领取报酬总 位或其他关联 别 龄 股数 股数 原因 额（万元） 单位领取 盛小洪 董事长 男 54 2002.6-2005.6 0 0 - 是 王龙根 副董事长 男 52 2002.6-2005.6 0 0 - 是 邵松岐 董事、总经理 男 58 2002.6-2005.6 0 0 - 21.18 胡荣渝 董事 男 55 2002.6-2005.6 0 0 - 殷卓人 董事 男 55 2002.6-2005.6 0 0 - 蔡敬伟 董事 男 38 2002.6-2005.6 0 0 - 刘向东 独立董事 男 54 2002.6-2005.6 0 0 - 夏大慰 独立董事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 - 张人骥 独立董事 男 63 2004.6-2005.6 0 0 - 凌承进 监事长 女 57 2002.6-2005.6 0 0 - 李柏龄 监事 男 51 2002.6-2005.6 0 0 - 李本弘 监事 男 59 2003.4-2005.6 0 0 - 18.44 许 刚 监事 男 27 2004.6-2005.6 0 0 - 是 汤荣华 副总经理 男 45 2005.3-2005.6 0 0 - 16.55 崔黎萍 副总经理 女 48 2002.6-2005.6 0 0 - 16.58 娄健颖 财务总监 女 42 2005.3-2005.6 0 0 - 10.82 林安康 董事会秘书 男 57 2002.6-2005.6 0 0 - 10.82 合计 94.39 第 5 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司总体经营情况: 2005 年，面对竞争进一步加剧的市场环境，公司在全体股东的支持下，围绕“发展 重在有质，调整重在求效，拓展重在创新”的总体工作思路，在加快发展、优化流程、细 化管理等方面做了大量的工作，使得报告期公司的经营业务在我国医药零售增幅趋缓，医 药流通企业盈利空间受到大幅挤压的市场背景下，依然保持了平稳发展的态势。报告期公 司实现主营业务收入 60161.73 万元，同比增幅 10.29%；实现主营业务利润 11744.63 万 元，同比增幅 1.01%；实现净利润 1420.54 万元，同比增幅 8.16%。 报告期内公司主要从以下几个方面推进工作，以确保企业的持续和稳定发展： ⑴将经营品类结构的调整与连锁门店的转型相结合。一方面根据市场消费需求的变 化，积极调整公司经营商品的品类结构；另一方面，又根据不同门店的区域位置和区域的 消费特点，合理摆布商品，加快推进不同的连锁门店向“药便利”或“药妆”转型的步 伐。 ⑵探索供应链体系的建设，优化业务流程，将分散于不同子、分公司的物流体系整合 起来。集约的经营管理，不仅使公司的业务流程得到了优化，而且公司的供应链体系建设 亦得到了强化。 ⑶继续致力于“第一医药”品牌的建设。2005 年“第一医药”继续以其追求卓越的 品牌形象荣列中国商业联合会颁布的中国商业名牌年度排行榜，公司的以服务明星冠名的 服务品牌再次成为中国商业服务名牌。同时公司依托品牌优势，在门店的拓展，总代理、 总经销等方面成功运作，使品牌建设在提升企业经营附加值方面起到了积极的作用。 ⑷不断加强企业的管理，公司从制度的修订和完善，对外投资的评价与梳理，IT 系 统的建设和提升，质量体系的运行和监控等方面入手，强化管理，以促进企业工作目标的 完成和内涵绩效的提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 分产品 收入 成本 利润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 医药零售 39955.77 29064.13 26.82 +5.31 +6.28 -1.36 批发经营 20205.96 19167.22 5.09 +40.02 +42.55 -25.26 房产经营 - - - 全额减少 全额减少 全额减少 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司实现净利润主要用于弥补亏损，弥补后未分配利润仍为-17,817,085.06 元，因此董事会建议公司本年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 保（是或否） 江苏银信实业发展有限公司 1997 年 940.95 连带责任担保 ～ 否 否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 940.95 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 940.95 担保总额占公司净资产的比例 32.35% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常相关的关联交易 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 ⒈ 重大诉讼 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 公司曾于 2003 年 8 月 7 日在《上海证券报》上公告原告中国农业银行南京市城北支 行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还原告银行借款 USD3,649,085.00 元及利息，本公 司承担连带保证责任一案。经 2003 年 7 月 28 日法院民事裁定书裁定：冻结本公司 3,571,099.80 元的银行存款及位于上海市黄浦区陆家路 976 号 608 室及上海市黄浦区南 京东路 616 号房屋产权。 2004 年 4 月 2 日本公司收到（2003）宁民二初字第 146 号民事判决书，判决江苏银 信偿付农行城北支行欠款 USD3,649,085.00 元及利息，本公司对江苏银信所欠本金 USD3,415,240.00 元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。 2004 年 4 月 16 日本公司提出上诉，并于 2004 年 8 月 26 日收到（2004）苏民二终字 第 163 号民事判决书，驳回本公司的上诉，维持原判决。 截止 2005 年 12 月 31 日，公司已就该案支付了 1752.6 万元。 ⒉ 重大诉讼仲裁事项的说明 2001 年在本公司重组过程中，公司第三大股东华联（集团）有限公司及其下属上海 华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司上述担保承担全部法律责任。故上述款项 已由其承担。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所审计，注册会计师 、签字 出具了上会师报字(2006)第 0028 号标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 资 产 行次 号 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动资产: 货币资金 五⑴ 1 22,944,393.41 28,313,488.49 12,470,618.52 36,152,842.93 短期投资 2 - - - - 应收票据 3 - 46,902.00 - 110,000.00 应收股利 4 - - - - 应收利息 5 - - - - 应收帐款 五⑵ 6 28,744,226.64 16,450,834.87 26,132,639.61 29,864,174.34 其他应收款 五⑶ 7 15,681,398.02 7,605,221.24 15,253,731.48 6,216,202.81 预付帐款 五⑷ 8 275,233.66 476,197.83 303,034.87 506,624.06 应收补贴款 9 - - - - 存货 五⑸ 10 101,723,067.40 120,356,994.56 94,701,067.73 131,677,448.13 待摊费用 五⑹ 11 233,123.44 1,142,162.98 256,710.91 1,278,996.20 一年内到期的长期债权投资 21 - - - - 其他流动资产 24 - - - - 流动资产合计 31 169,601,442.57 174,391,801.97 149,117,803.12 205,806,288.47 长期投资: 长期股权投资 五⑺ 32 29,183,907.78 19,513,338.65 57,302,715.74 29,449,130.66 长期债权投资 34 - - - - 长期投资合计 38 29,183,907.78 19,513,338.65 57,302,715.74 29,449,130.66 其中：合并价差 - -142,363.78 - -168,646.30 股权投资差额 -142,363.78 - -168,646.30 - 固定资产: 固定资产原价 五⑻ 39 176,425,829.73 204,994,644.72 174,845,131.74 245,135,802.35 减：累计折旧 五⑻ 40 43,259,378.45 57,587,336.61 35,792,780.57 56,751,514.57 固定资产净值 五⑻ 41 133,166,451.28 147,407,308.11 139,052,351.17 188,384,287.78 减：固定资产减值准备 42 - - - - 固定资产净额 43 133,166,451.28 147,407,308.11 139,052,351.17 188,384,287.78 工程物资 44 - - - - 在建工程 五⑼ 45 215,000.00 215,000.00 100,000.00 100,000.00 固定资产清理 46 - - - - 固定资产合计 50 133,381,451.28 147,622,308.11 139,152,351.17 188,484,287.78 无形资产及其他资产: 无形资产 五⑽ 51 1,559,980.37 2,039,980.37 516,460.00 4,179,279.92 长期待摊费用 五⑾ 52 90,871.00 96,739.00 1,097,400.00 1,097,400.00 其他长期资产 53 - - - - 无形资产及其他资产合计 60 1,650,851.37 2,136,719.37 1,613,860.00 5,276,679.92 递延税项: 递延税款借项 61 - - - - 资产总计 67 333,817,653.00 343,664,168.10 347,186,730.03 429,016,386.83 第 9 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 负 债 和 股 东 权 益 附注号 行次 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动负债: 短期借款 五⑿ 68 22,500,000.00 22,500,000.00 45,500,000.00 80,570,000.00 应付票据 69 - - - - 应付帐款 五⒀ 70 66,216,579.50 73,684,392.39 54,616,065.01 88,435,719.25 预收货款 五⒁ 71 4,784,939.00 5,113,952.99 4,205,618.20 4,399,792.56 应付工资 72 - - - - 应付福利费 73 196,348.41 205,125.07 586,197.44 1,254,007.47 应付股利 五⒃ 74 11,799.20 11,799.20 11,799.20 34,960.40 应交税金 五⒄ 75 -7,692,848.24 -7,250,320.13 8,234,495.91 9,444,250.25 其他应交款 五⒅ 80 -306,775.53 -288,266.42 -290,395.17 -258,931.30 其他应付款 五⒂ 81 9,816,939.16 11,396,813.50 26,377,053.09 36,903,757.47 预提费用 五⒆ 82 5,611,393.65 5,611,393.65 5,611,393.65 5,611,393.65 预计负债 83 - - - - 一年内到期的长期负债 86 - - - - 其他流动负债 90 - - - - 流动负债合计 100 101,138,375.15 110,984,890.25 144,852,227.33 226,394,949.75 长期负债: 长期借款 101 - - - - 应付债券 102 - - - - 长期应付款 103 - - - - 专项应付款 106 - - - - 其他长期负债 108 - - - - 长期负债合计 110 - - - - 递延税项: 递延税款贷项 111 - - - - 负债合计 114 101,138,375.15 110,984,890.25 144,852,227.33 226,394,949.75 少数股东权益（合并报表填列） 114-1 - - - 267,873.29 股东权益: 股本 五(20) 115 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 减：已归还投资 116 - - - - 股本净额 五(20) 117 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 资本公积 五(21) 118 84,021,258.16 84,021,258.16 689,356,002.13 689,356,002.13 盈余公积 五(22) 119 6,255,311.69 7,127,713.75 28,542,488.79 31,270,329.35 其中:公益金 五(22) 120 6,255,311.69 6,691,512.72 6,255,311.69 7,619,231.97 未分配利润（未弥补亏损以 五(23) 121 -16,944,683.00 -17,817,085.06 -674,911,379.22 -677,620,158.69 “－”号表示） 外币报表折算差额（合并报表填 列） 122 股东权益合计 123 232,679,277.85 232,679,277.85 202,334,502.70 202,353,563.79 负债及股东权益总计 135 333,817,653.00 343,664,168.10 347,186,730.03 429,016,386.83 法定代表人：盛小洪 财务负责人：娄健颖 会计主管：周亚栋 第 10 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2005 年度 2004 年度 项 目 附注号 行次 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一、主营业务收入 五(24) 1 370,676,126.34 601,617,263.68 332,103,379.30 545,502,668.18 减：主营业务成本 五(24) 4 316,624,094.89 482,313,506.49 274,913,943.52 426,328,187.95 主营业务税金及附加 五(25) 5 825,464.06 1,857,424.71 2,053,164.82 2,918,816.27 二、主营业务利润 10 53,226,567.39 117,446,332.48 55,136,270.96 116,255,663.96 加：其他业务利润 五(26) 11 4,741,158.40 13,699,387.10 5,699,099.62 12,064,314.13 减：营业费用 14 26,525,401.49 59,481,453.63 23,735,647.93 57,214,662.25 管理费用 15 21,023,447.81 57,494,869.58 22,609,891.20 55,434,551.11 财务费用 五(27) 16 1,414,573.07 3,493,283.85 1,818,829.46 3,558,231.91 三、营业利润 18 9,004,303.42 10,676,112.52 12,671,001.99 12,112,532.82 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 五(28) 19 5,270,340.19 4,515,012.10 770,953.04 2,230,688.58 补贴收入 五(29) 22 - - - 113,950.00 营业外收入 五(30) 23 32,877.00 53,874.56 50,913.18 69,839.48 减：营业外支出 五(31) 25 83,046.41 167,686.61 278,474.26 414,506.09 四、利润总额 27 14,224,474.20 15,077,312.57 13,214,393.95 14,112,504.79 减：所得税 28 - 871,353.32 - 979,099.32 减：少数股东损益 29 - 546.14 - 251.08 五、净利润 32 14,224,474.20 14,205,413.11 13,214,393.95 13,133,154.39 加：年初未分配利润 33 -674,911,379.22 -677,620,158.69 -688,125,773.17 -690,317,953.22 资本公积转入 35 621,455,044.92 621,455,044.92 - - 盈余公积转入 22,287,177.10 22,287,177.10 - - 其他转入 - 1,904,035.92 - - 六、可供分配的利润 36 -16,944,683.00 -17,768,487.64 -674,911,379.22 -677,184,798.83 减：提取法定盈余公积 37 - 24,298.71 - 217,679.93 提取法定公益金 38 - 24,298.71 - 217,679.93 提取职工奖励及福利基金 39 - - - - 提取储备基金 40 - - - - 提取企业发展基金 41 - - - - 利润归还投资 42 - - - - 七、可供股东分配的利润 44 -16,944,683.00 -17,817,085.06 -674,911,379.22 -677,620,158.69 减：应付优先股股利 45 - - - - 提取任意盈余公积 46 - - - - 应付普通股股利 47 - - - - 转作股本（或股本）的普通股股利 48 - - - - 八、未分配利润 53 -16,944,683.00 -17,817,085.06 -674,911,379.22 -677,620,158.69 补充资料 ⒈出售、处置部门或被投资单位 ⒉自然灾害发生的损失 ⒊会计政策变更增加（或减少）利润总额 ⒋会计估计变更增加（或减少）利润总额 ⒌债务重组损失 ⒍其他 法定代表人：盛小洪 财务负责人：娄健颖 会计主管：周亚栋 第 11 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量 2005 年 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注号 行次 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 438,069,037.22 709,107,405.59 收到的税费返还 3 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 40,098,672.02 15,907,846.49 现金流入小计 9 478,167,709.24 725,015,252.08 购买商品、接收劳务支付的现金 10 371,258,098.14 571,173,126.09 支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,268,455.00 56,544,992.63 支付的各项税费 13 10,383,324.66 22,552,442.09 支付的其他与经营活动有关的现金 五(32) 18 56,666,624.17 60,529,335.15 现金流出小计 20 458,576,501.97 710,799,895.96 经营活动产生的现金流量净额 21 19,591,207.27 14,215,356.12 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 12,740,000.00 12,740,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 3,694,148.15 3,995,788.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 450.00 203,862.55 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - - 现金流入小计 29 16,434,598.15 16,939,651.20 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 1,684,870.77 3,419,313.35 投资所支付的现金 31 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 17,548,932.63 现金流出小计 36 1,684,870.77 20,968,245.98 投资活动产生的现金流量净额 37 14,749,727.38 -4,028,594.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - - 借款所收到的现金 40 11,000,000.00 56,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - - 现金流入小计 44 11,000,000.00 56,400,000.00 偿还债务所支付的现金 45 34,000,000.00 71,570,000.00 分配股利、利润及或偿付利息所支付的现金 46 867,159.76 2,856,115.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - - 现金流出小计 53 34,867,159.76 74,426,115.78 筹资活动产生的现金流量净额 54 -23,867,159.76 -18,026,115.78 四、汇率变动对现金产生的影响 55 - - 五、现金及现金等价物净增加额 56 10,473,774.89 -7,839,354.44 第 12 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料 附注号 行次 母公司数 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 14,224,474.20 14,205,413.11 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 57-1 - 546.14 加：计提的资产减值准备 58 335,769.99 448,580.12 固定资产折旧 59 7,621,442.26 14,652,923.65 无形资产摊销 60 169,812.63 403,245.07 长期待摊费用摊销 61 23,196.00 23,196.00 待摊费用的减少（减：增加） 64 23,587.47 136,833.22 预提费用的增加（减：减少） 65 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益） 66 - 17,953.20 固定资产报废损失 67 26,875.62 49,517.28 财务费用 68 867,150.76 2,884,786.07 投资损失（减：收益） 69 -5,270,340.19 -4,515,012.10 递延税款贷项（减：借项） 70 - - 存货的减少（减：增加） 71 -7,021,999.67 11,320,453.57 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 3,276,974.65 18,343,174.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 5,314,263.55 -31,800,362.94 其他 74 - -11,955,890.55 经营活动产生的现金流量净额 75 19,591,207.27 14,215,356.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 22,944,393.41 28,313,488.49 减：现金的期初余额 80 12,470,618.52 36,152,842.93 加：现金等价物的期末余额 81 - - 减：现金等价物的期初余额 82 - - 现金及现金等价物净增加额 83 10,473,774.89 -7,839,354.44 法定代表人：盛小洪 财务负责人：娄健颖 会计主管：周亚栋 第 13 页 共 14 页 上海第一医药股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化说明： 经公司 2005 年 11 月 24 日 2005 年临时董事会决议通过《关于转让蔡同德药 业有限公司股权》的议案，同意公司将持有的上海蔡同德药业有限公司 50%股权 以 2425.5 万元转让给上海汇通轨道交通投资有限公司，并于 2005 年 12 月 23 日 办理完产权交割。2005 年公司按投资比例 50%合并上海蔡同德药业有限公司（合 并）（含子公司上海蔡同德保健品经营部、上海蔡同德药号、上海群力草药店、 上海蔡同德堂中药制药厂、上海蔡同德药品连锁有限公司）1-12 月的利润及利 润表、现金流量表。 根据财政部财会[2002]18 号《关于执行和相关会计准则有 关问题解答》通知，上述合并会计报表范围的变化不调整年初数。 上述不纳入 2005 年合并会计报表的上海蔡同德药业有限公司（合并） 2004、2005 年度有关数据如下： 2005 年度 公司名称 资产总额 负债总额 股东权益 净利润 上海蔡同德药业有限公司（合并） 95,627,407.38 71,654,716.75 23,704,271.19 1,681,541.29 2004 年度 公司名称 资产总额 负债总额 股东权益 净利润 上海蔡同德药业有限公司（合并） 90,305,470.71 68,014,867.51 22,022,729.91 1,669,134.30 2004 年公司采用 50%比例合并上海蔡同德药业有限公司资产负债表、利润及 利润分配表和现金流量表。 董事长：盛小洪 上海第一医药股份有限公司 2006 年 2 月 14 日 第 14 页 共 14 页