东方集团(600811)2004年年度报告摘要

东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事安英先生因公未能参会，授权董事长张宏伟先生代行表决权。 1.3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先生声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方集团 股票代码 600811 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http：//www.china-orient.com 电子信箱 dflfh＠mail.hl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘繁宏 金波 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666030,0451-53666028 0451-53666030,0451-53666028 电子信箱 dfgzh＠mail.hl.cn dfgzh＠mail.hl.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,947,052,088.48 2,283,974,114.11 29.03 1,522,136,219.49 1,522,136,219.49 利润总额 99,780,634.72 115,930,022.99 -13.93 150,153,751.15 150,286,933.12 净利润 113,463,649.12 115,894,051.69 -2.1 118,960,597.13 119,093,779.10 扣除非经常性损益的净利 66,562,349.59 87,002,889.41 -23.49 89,027,164.67 89,160,346.64 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 6,968,196,003.01 6,502,729,851.82 7.16 4,694,378,888.10 4,820,385,048.61 股东权益 3,044,517,830.59 2,865,061,390.31 6.26 2,645,126,258.94 2,627,465,654.61 经营活动产生的现金流量 104,168,027.06 700,985,278.14 -85.14 122,686,568.05 122,686,568.05 净额 第 1 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.15 0.184 -18.48 0.188 0.189 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.73 4.05 -7.9 4.5 4.54 扣除非经常性损益的净利润的净资 2.19 3.04 -27.96 3.37 3.39 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 1.11 -87.39 0.19 0.19 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.02 4.54 -11.45 4.19 4.16 调整后的每股净资产 3.92 4.45 -11.91 4.00 3.94 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 5,073,585.34 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 953,273.11 以前年度已经计提各项减值准备的转回 49,670.40 少数股东损益 -486,984.08 股权转让收益 41,311,754.76 合计 46,901,299.53 注：已扣除所得税影响数。 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 189,518,839 37,903,768 37,903,768 227,422,607 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 189,518,839 37,903,768 37,903,768 227,422,607 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 189,518,839 37,903,768 37,903,768 227,422,607 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 441,976,586 88,395,317 88,395,317 530,371,903 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 441,976,586 88,395,317 88,395,317 530,371,903 三、股份总数 631,495,425 126,299,085 126,299,085 757,794,510 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 136,321 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 东方集团实业股份有 质押 37,903,768 227,422,607 30.01 未流通 法人股东 限公司 223,558,600 东方集团实业股份有 质押 2,475,069 14,850,414 1.96 已流通 法人股东 限公司 14,850,400 张宏伟 619,058 3,714,346 0.49 已流通 自然人股东 光大保德信量化核心 3,494,806 0.46 已流通 法人股东 证券投资公司 博时裕富证券投资基 2,890,800 0.38 已流通 法人股东 金 刘庆余 400,776 2,404,654 0.32 已流通 自然人股东 安 英 375,715 2,254,292 0.30 已流通 自然人股东 关国亮 337,669 2,026,017 0.27 已流通 自然人股东 李树仁 2,025,580 0.27 已流通 自然人股东 上海申多利实业公司 1,939,990 0.26 已流通 法人股东 南京证券有限责任公 1,892,400 0.25 已流通 法人股东 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 东方集团实业股份有限公司 14,850,414 A股 张宏伟 3,714,346 A股 光大保德信量化核心证券投资公司 3,494,806 A股 博时裕富证券投资基金 2,890,800 A股 刘庆余 2,404,654 A股 安 英 2,254,292 A股 关国亮 2,026,017 A股 李树仁 2,025,580 A股 上海申多利实业公司 1,939,990 A股 南京证券有限责任公司 1,892,400 A股 东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长，关国亮、安英系 上述股东关联关系或 公司董事。 一致行动的说明 未知其他股东之间，是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：东方集团实业股份有限公司 法人代表：张宏伟 注册资本：40,342 万元人民币 成立日期：1978 年 10 月 4 日 东方集团实业股份有限公司成立于 1978 年，法定代表人：张宏伟；注册资本 40,342 万元；经营范 围：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理；高科技 产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资本经营、企业产权交易及重组等。 （2）实际控制人情况 公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、关国亮、安英、池清林，实际控 制人的基本情况如下： 张宏伟：中国籍，50 岁，男，硕士，高级经济师。现任东方集团实业股份有限公司董事局主席、 东方集团股份有限公司董事长、民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。 持有东方集团实业股份有限公司 32.66%的股份。 关国亮：中国籍，44 岁，男，博士，高级会计师、中国注册会计师。现任东方集团实业股份有限 公司董事、东方集团股份有限公司董事、东方集团财务有限责任公司董事、锦州港股份有限公司董事 长、新华人寿保险股份有限公司董事长、黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席、中国青年企业家协 会副会长。持有东方集团实业股份有限公司 9.99%的股份。 安 英：中国籍，45 岁，男，硕士，高级经济师。现任东方集团实业股份有限公司董事、东方集 团股份有限公司董事、哈尔滨东方城市建设开发有限公司董事长、哈尔滨市人大代表、民建黑龙江省委 委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国青年企业家协会副会长、黑龙江省房地产协 会副会长。持有东方集团实业股份有限公司 10.11%的股份。 池清林：中国籍，57 岁，男，中专，经济师。现任东方集团党委书记、东方集团股份有限公司监 事会主席、黑龙江省法学会理事。持有东方集团实业股份有限公司 10.17%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张宏伟 池清林 安 英 关国亮 持股比例 32.66% 持股比例 10.17% 持股比例 10.11% 持股比例 9.99% 东方集团实业股份有限公司 持股比例 31.97% 东方集团股份有限公司 第 4 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 张宏伟 董事长 男 50 2002-05-28～2005-05-28 3,095,288 3,714,346 资本公积转增 关国亮 董事 男 44 2002-05-28～2005-05-28 1,688,348 2,026,017 资本公积转增 安 英 董事 男 45 2002-05-28～2005-05-28 1,878,577 2,254,292 资本公积转增 董事兼总经 关卓华 男 49 2002-05-28～2005-05-28 理 夏维朝 独立董事 男 39 2004-06-26～2005-05-28 曲振涛 独立董事 男 47 2002-05-28～2005-05-28 池清林 监事会主席 男 57 2002-05-28～2005-05-28 1,099,367 1,319,241 资本公积转增 葛伟光 监事 男 40 2002-05-28～2005-05-28 胡凤滨 监事 男 48 2002-05-28～2005-05-28 7,700 9,240 资本公积转增 刘艳梅 监事 女 37 2003-04-28～2005-05-28 白美洁 监事 女 31 2002-05-28～2005-05-28 吕维敏 副总经理 男 48 2002-05-28～2005-05-28 巴根那 副总经理 男 39 2002-05-28～2005-05-28 副总经理兼 刘繁宏 男 37 2002-05-28～2005-05-28 董事会秘书 吕廷福 财务总监 男 43 2003-04-28～2005-05-28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 东方集团实业股 张宏伟 董事局主席 2002-05-11～2005-05-11 是 份有限公司 东方集团实业股 关国亮 董事 2002-05-11～2005-05-11 是 份有限公司 东方集团实业股 安英 董事 2002-05-11～2005-05-11 是 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 358 金额最高的前三名董事的报酬总额 132 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 160 独立董事津贴总额 7 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 40 万以上 3 35 万-40 万 3 20 万-30 万 2 5 万-10 万 4 5 万以下 1 第 5 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，董事会围绕实现公司既定的发展目标，不断加大产业结构的调整力度，初步形成了以金 融保险业为龙头，以建材流通业为核心，投资和经营相结合的产业布局。2004 年公司的主营业务收入 比去年同期增长 29.03%，主营业务利润比去年同期增长 20.97%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 产品 (%) 增减(%) 减(%) 年增减(%) 建材流通业 2,352,095,764.75 2,067,857,060.91 12.08 45.12 46.63 6.15 加工制造业 502,852,102.33 443,192,363.94 11.86 1.43 1.85 -3.03 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 151,704.03 36.27 东北地区 123,085.92 19.68 其它地区 19,915.26 39.97 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 46,633 占采购总额比重(%) 15.2 前五名销售客户销售金额合计 96,846 占销售总额比重(%) 32.86 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 参股公司名称 民生银行股份有限公司 本期贡献的 1.24 占上市公司净利润的比重(%) 109.7 投资收益 吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现； 参 经营 发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆 股 范围 借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 公 务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。 司 净利润 20.38 参股公司名称 锦州港股份有限公司 本期贡献的 0.32 占上市公司净利润的比重(%) 28.3 投资收益 参 经营 从事港口装卸、仓储及船货代理服务，港口主要装卸的货种有原油、成品油、煤 股 范围 炭、粮食、集装箱、矿石、钢材、建材、化肥、化工产品等。 公 净利润 1.19 司 第 6 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内公司运用非募集资金投资 43,950 万元，其中： 公司控股子公司东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司共同出资 6,250 万元设立东方家园 （成都）武侯建材家居有限公司，合计持有该公司 100%股权。 公司控股子公司东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司共同出资 2,000 万元设立东方家园 （成都）青羊建材家居有限公司，合计持有该公司 100%股权。 公司控股子公司东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司共同出资 1,500 万元设立东方家园 （沈阳保工）建材家居有限公司，合计持有该公司 100 %股权。 公司控股子公司东方家园有限公司与东方家园（北京）建材家居商贸有限公司共同出资 5,000 万元 设立东方家园（烟台）连城建材家居连锁超市有限公司，合计持有该公司 100%股权。 公司控股子公司东方家园有限公司出资 1,000 万元参股设立东方家园（太原）绿缘建材家居连锁超 市有限公司，持有该公司 51 %股权。 公司控股子公司东方家园有限公司出资 1,000 万元参股设立南昌东方家园建材家居有限公司，持有 该公司 51 %股权。 公司控股子公司东方家园有限公司、东方家园网络信息有限公司、东方建筑装饰工程有限公司共同 投资 27,200 万元参与沈阳光彩大东方商业物流中心项目的建设。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.1 董事会新年度经营计划 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2004 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 113,463,649.12 元，母 公司按当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,229,164.02 元、按 10%提取法定公益金 11,229,164.02 元、按 30%提取任意盈余公积金 33,687,492.05 元，实际可供分配利润 349,831,519.00 元(含上年滚存未分配利润 292,513,689.97 元)；资本公积为 1,352,933,156.01 元。鉴于公司重点投资 的东方家园建材家居连锁超市项目在 2005 年度将有多家门店开业，对资金的需求额较大，因此，董事 会从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，拟定 2004 年度不进行利润分配,也不进行资本公积 转增股本, 该预案尚需公司 2004 年度股东大会批准。 2、独立董事关于利润分配预案或资本公积金转增股本预案的专项说明及独立意见 作为东方集团股份有限公司（以下简称该公司）的独立董事，根据中国证监会下发的证监发 [2004]118 号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》等文件的规 定，对其利润分配预案或资本公积金转增股本预案进行了审定，现对有关情况说明并发表独立意见如 下： 根据北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，该公司 2004 年度实现净利润 113,463,649.11 元，母公司按当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,229,164.02 元、按 10%提取法定公益金 11,229,164.02 元、按 30%提取任意盈余公积金 33,687,492.05 元，实际可供分配利润 349,831,519.00 元(含上年滚存未分配利润 292,513,689.97 元)；资本公积为 1,352,933,156.01 元。董事会拟定 2004 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本， 该预案尚需公司 2004 年度股东大会批准。 我们认为：公司董事会拟定的上述方案，是在充分考虑重点项目--东方家园建材家居连锁超市项目 在 2005 年度将有多家门店开业，对资金的需求额较大，以及公司长远发展和维护股东利益等多方面因 素后做出的，比较切合实际，同时，未发现存在损害中小股东权益及违反相关规定的情形。 独立董事：曲振涛、夏维朝 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司重点投资的“东方家园建材家居连锁 超市”项目在 2005 年度将有多家门店开业，对资金 东方家园建材家居连锁超市项目 的需求额较大，所以董事会拟定 2004 年度不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关 本年初起至出 所涉及的 所涉及的 联交易 交易对方及被 出售 售日该出售资 出售产生的损 资产产权 债权债务 出售价格 （如是， 出售资产 日 产为上市公司 益 是否已全 是否已全 说明定价 贡献的净利润 部过户 部转移 原则） 国际金融公司 2004- 191,197,024.62 11,802,175.20 61,471,800.05 否 是 是 （IFC） , 中 07-02 第 8 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 国民生银行股 份有限公司 1.08%股权 北京京丰物流 有限公司 , 哈尔滨市东方 2004- 264,000,000.00 48,766.00 187,535.42 否 否 否 城市建设综合 07-01 开发有限责任 公司 49%股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 87,150 报告期末对控股子公司担保余额合计 87,150 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 87,150 担保总额占公司净资产的比例 28.63 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海鑫品建筑装潢材料有限公司 582.95 东方国际经济技术合作公司 173.1 东方集团实业股份有限公司 4,680.98 371.89 黑龙江东方集团上海房地产公司 210.33 合计 582.95 4,680.98 755.32 第 9 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金余额为-172.37 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、本公司以持有的东方家园有限公司 47,500 万的股权作为质押物，向中国工商银行哈尔滨开发区 支行申请最高额综合授信，额度为 30,000 万元，并签署《质押合同》，合同有效期为 2004 年 8 月 9 日 至 2006 年 8 月 31 日，截至 2004 年 12 月 31 日止，股权质押借款余额为 17,000 万元。 2、公司以持有的民生银行 28,140.08 万股法人股作质押，获得中信实业银行银行沈阳分行人民币 借款 49,600 万元，借款期限为 2004 年 1 月 2 日至 2008 年 1 月 8 日，截至 2004 年 12 月 31 日止，借款 余额 49,600 万元。 3、公司以所持有的锦州港股份有限公司法人股 22,675 万股股份作为质押物，向哈尔滨市商业银行 申请人民币流动资金贷款，截至 2004 年 12 月 31 日止，借款余额 29,500 万元。 4、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值 7,297.33 万元机械设备及原材料作抵押，向银行 取得总计 4,938 万元的贸易融资额度，截至 2004 年 12 月 31 日止，借款余额 2,689.68 万元。 5、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值 740.45 万元机械设备作抵押，取得银行借款人民 币 400 万元。截至 2004 年 12 月 31 日止，借款余额 400 万元。 6、公司之子公司东方家园有限公司至 2004 年 12 月 31 日已签约并在会计报表上确认的预付租赁建 材超市店面款项合计为 18,622 万元。 7、截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无其他需要说明的重大对外承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 曲振涛 5 5 0 0 夏维朝 3 3 0 0 报告期内，公司独立董事曲振涛先生、夏维朝先生参加了公司 2004 年度召开的董事会会议，认真 审议会议的所有议案，并对公司 2003 年度报告中“控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况” 作出专项说明并发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，注册会计师温秋菊、注册会计 师熊亚菊签字出具了中洲光华(2005)股审字第 027 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:东方集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,268,536,557.90 1,161,041,014.78 95,495,687.54 303,015,189.64 短期投资 651,365.16 238,680.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 58,765,978.21 86,652,471.22 其他应收款 214,971,015.09 351,832,850.11 508,447,062.93 1,346,088,071.48 预付账款 545,093,829.37 700,879,362.56 81,968,000.00 81,968,000.00 应收补贴款 3,101,740.03 存货 958,132,164.51 232,386,693.18 12,326.48 73,194.86 待摊费用 44,778,173.78 70,244,540.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,094,030,824.05 2,603,275,612.55 685,923,076.95 1,731,144,455.98 长期投资： 长期股权投资 1,388,051,369.71 1,932,576,456.69 3,013,698,121.26 2,612,936,259.73 长期债权投资 300.00 长期投资合计 1,388,051,669.71 1,932,576,456.69 3,013,698,121.26 2,612,936,259.73 其中：合并价差 99,768,287.24 84,397,792.16 其中：股权投资差额 99,768,287.24 84,397,792.16 89,898,541.41 75,817,694.47 固定资产： 固定资产原价 1,299,036,858.06 2,125,110,102.61 121,139,655.58 121,139,655.58 减：累计折旧 189,300,560.17 262,684,221.99 17,694,558.24 20,259,179.60 固定资产净值 1,109,736,297.89 1,862,425,880.62 103,445,097.34 100,880,475.98 减：固定资产减值准备 231,200.68 固定资产净额 1,109,505,097.21 1,862,425,880.62 103,445,097.34 100,880,475.98 工程物资 在建工程 799,021,022.56 466,943,857.83 固定资产清理 固定资产合计 1,908,526,119.77 2,329,369,738.45 103,445,097.34 100,880,475.98 无形资产及其他资产： 无形资产 106,651,641.29 101,884,593.16 长期待摊费用 5,469,597.00 1,089,602.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,121,238.29 102,974,195.32 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,502,729,851.82 6,968,196,003.01 3,803,066,295.55 4,444,961,191.69 流动负债： 短期借款 1,125,843,715.69 1,359,022,438.10 674,000,000.00 843,000,000.00 第 11 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 782,881,838.00 883,508,571.00 应付账款 485,442,910.13 686,213,871.91 预收账款 126,141,945.90 83,745,155.08 10,000,000.00 应付工资 432,325.44 1,145,450.58 应付福利费 12,172,411.44 23,329,063.45 777,462.59 1,139,873.90 应付股利 1,914,221.00 1,914,221.00 应交税金 4,403,078.92 19,685,659.61 -3,822,642.68 -3,766,175.84 其他应交款 448,627.20 759,321.66 5,004.86 5,004.86 其他应付款 103,859,948.38 95,106,546.21 221,407,106.98 50,375,454.71 预提费用 1,952,102.18 388,828.96 预计负债 一年内到期的长期负债 310,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,955,493,124.28 3,154,819,127.56 902,366,931.75 890,754,157.63 长期负债： 长期借款 420,000,000.00 506,000,000.00 30,000,000.00 496,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,900,000.00 12,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 428,900,000.00 518,900,000.00 30,000,000.00 496,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,384,393,124.28 3,673,719,127.56 932,366,931.75 1,386,754,157.63 少数股东权益 253,275,337.23 249,959,044.86 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 631,495,425.00 757,794,510.00 631,495,425.00 757,794,510.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 631,495,425.00 757,794,510.00 631,495,425.00 757,794,510.00 资本公积 1,404,016,210.91 1,352,933,156.01 1,404,016,210.91 1,352,933,156.01 盈余公积 539,636,405.03 595,782,225.12 539,636,405.03 595,782,225.12 其中：法定公益金 119,411,963.16 130,641,127.18 119,411,963.16 130,641,127.18 未分配利润 292,513,689.97 349,831,519.00 295,551,322.86 351,697,142.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额 -118,838.51 22,755.48 减：未确认投资损失 2,481,502.09 11,846,335.02 所有者权益（或股东权益） 2,865,061,390.31 3,044,517,830.59 2,870,699,363.80 3,058,207,034.06 合计 负债和所有者权益（或股东 6,502,729,851.82 6,968,196,003.01 3,803,066,295.55 4,444,961,191.69 权益）总计 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 吕廷福 会计机构负责人: 党荣毅 第 12 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:东方集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,947,052,088.48 2,283,974,114.11 457,423,075.43 150,498,432.45 减：主营业务成本 2,581,659,553.13 1,977,707,857.11 448,907,342.34 147,730,045.79 主营业务税金及附加 15,964,991.21 17,421,499.02 149,067.11 50,808.08 二、主营业务利润（亏损以 349,427,544.14 288,844,757.98 8,366,665.98 2,717,578.58 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 126,899,479.40 59,551,151.37 1,416,750.00 1,416,750.00 “-”号填列） 减: 营业费用 248,759,740.47 139,792,104.58 管理费用 170,415,605.40 136,981,423.30 8,125,953.78 6,978,416.56 财务费用 110,214,017.72 103,326,839.75 71,002,115.03 66,598,226.98 三、营业利润（亏损以“-” -53,062,340.05 -31,704,458.28 -69,344,652.83 -69,442,314.96 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 144,147,459.44 143,006,183.66 181,636,292.99 188,112,687.66 号填列） 补贴收入 7,572,515.43 3,817,097.93 营业外收入 2,127,035.95 2,278,296.59 减：营业外支出 1,004,036.05 1,467,096.91 四、利润总额（亏损总额以 99,780,634.72 115,930,022.99 112,291,640.16 118,670,372.70 “-”号填列） 减：所得税 25,264,537.03 18,587,753.51 减：少数股东损益 -29,582,718.50 -16,070,280.12 加：未确认投资损失(合并报 9,364,832.93 2,481,502.09 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 113,463,649.12 115,894,051.69 112,291,640.16 118,670,372.70 填列） 加：年初未分配利润 292,513,689.97 235,954,824.63 295,551,322.86 236,216,136.51 其他转入 六、可供分配的利润 405,977,339.09 351,848,876.32 407,842,963.02 354,886,509.21 减：提取法定盈余公积 11,229,164.02 11,867,037.27 11,229,164.02 11,867,037.27 提取法定公益金 11,229,164.02 11,867,037.27 11,229,164.02 11,867,037.27 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 383,519,011.05 328,114,801.78 385,384,634.98 331,152,434.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 33,687,492.05 35,601,111.81 33,687,492.05 35,601,111.81 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 349,831,519.00 292,513,689.97 351,697,142.93 295,551,322.86 以“-”号填列) 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 吕廷福 会计机构负责人: 党荣毅 第 13 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:东方集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,410,743,196.97 116,727,918.51 收到的税费返还 1,409,908.35 收到的其他与经营活动有关的现金 45,058,444.48 18,183,744.28 现金流入小计 3,457,211,549.80 134,911,662.79 购买商品、接受劳务支付的现金 2,808,460,732.06 122,829,641.06 支付给职工以及为职工支付的现金 184,850,488.61 2,581,282.59 支付的各项税费 88,579,478.61 2,138,053.24 支付的其他与经营活动有关的现金 271,152,823.46 786,647,622.39 现金流出小计 3,353,043,522.74 914,196,599.28 经营活动产生的现金流量净额 104,168,027.06 -779,284,936.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 265,246,687.97 263,042,722.15 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 186,495,794.48 160,548,731.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 603,475.64 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 452,345,958.09 423,591,453.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 714,854,643.96 投资所支付的现金 272,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 148,610,941.88 现金流出小计 1,135,465,585.84 投资活动产生的现金流量净额 -683,119,627.75 423,591,453.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15,246,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 15,246,000.00 借款所收到的现金 2,274,027,204.90 1,522,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流入小计 2,293,273,204.90 1,522,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,695,848,482.49 887,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 125,947,657.10 71,787,015.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,821,796,139.59 958,787,015.00 筹资活动产生的现金流量净额 471,477,065.31 563,212,985.00 四、汇率变动对现金的影响 -21,007.74 五、现金及现金等价物净增加额 -107,495,543.12 207,519,502.10 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 113,463,649.12 112,291,640.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -29,582,718.50 减：未确认的投资损失 9,364,832.93 加：计提的资产减值准备 35,632,423.21 33,376,919.36 固定资产折旧 82,961,475.49 2,564,621.36 第 14 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 13,244,685.92 长期待摊费用摊销 22,134,969.42 待摊费用减少（减：增加） -25,466,366.92 预提费用增加（减：减少） 164,880.38 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 250,534.05 固定资产报废损失 366,702.58 财务费用 106,969,406.82 71,787,015.00 投资损失（减：收益） -176,819,724.08 -214,382,692.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -108,404,897.75 -60,868.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,184,690,175.11 -708,271,528.34 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,263,308,015.36 -76,590,043.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 104,168,027.06 -779,284,936.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,161,041,014.78 303,015,189.64 减：现金的期初余额 1,268,536,557.90 95,495,687.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -107,495,543.12 207,519,502.10 公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 吕廷福 会计机构负责人: 党荣毅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 A、合并范围增加： 本年度东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司共同出资设立东方家园（成都）武侯建材家 居有限公司、东方家园（成都）青羊建材家居有限公司、东方家园（沈阳保工）建材家居有限公司，合 计持有各公司 100%股权；本年度东方家园有限公司与东方家园（北京）建材家居商贸有限公司共同出 资设立东方家园（烟台）连城建材家居连锁超市有限公司，合计持有该公司 100%股权；本年度东方家 园有限公司参股设立东方家园（太原）绿缘建材家居连锁超市有限公司、南昌东方家园建材家居有限公 司，分别持有各公司 51 %股权。 合并会计报表范围增加东方家园（成都）武侯建材家居有限公司、东方家园（成都）青羊建材家居 有限公司、东方家园（沈阳保工）建材家居有限公司、东方家园（烟台）连城建材家居连锁超市有限公 司、东方家园（太原）绿缘建材家居连锁超市有限公司、南昌东方家园建材家居有限公司。 B、合并范围减少： i. 本年度公司将所持哈尔滨市东方城市建设综合开发有限公司（以下简称东方城建）49%的股权对 外转让，转让后，公司对其已不具有控制权，根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规 定》，本期未将该公司纳入会计报表合并范围； 第 15 页 共 16 页 东方集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 ii.本年度公司控股子公司哈尔滨东大电工有限责任公司本期将所持哈尔滨东大晶鑫电工合金有限 责任公司（以下简称东大晶鑫）72%的股权对外转让，转让后，东大电工有限责任公司不再持有该公司 的股权，故本期会计报表合并范围不含哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司。 东方集团股份有限公司 董事长：张宏伟 2005 年 4 月 28 日 第 16 页 共 16 页