佳电股份(000922)阿继电器2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 阿城继电器股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事程力先生和段洪义先生因出差未出席会议，分别委托王慧宇女士和贺德宝先 生代为行使表决权。 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长朱大萌先生、总经理程力先生、财务副总经理王慧宇女士、财务部负 责人邓淑英女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 阿继电器 股票代码 000922 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 公司注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区 15 号楼,公司办公地 地址 址：黑龙江省阿城市河东街 邮政编码 150001 公司国际互联网 Http：//www.arc.com.cn 网址 电子信箱 info@arc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永利 姜义新 联系地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区军转小区 4 黑龙江省哈尔滨市香坊区军转小区 4 栋 7 单元 701 栋 7 单元 701 电话 0451-55151060 0451-55151060 传真 0451-55151050 0451-55151050 电子信箱 ACJYX@VIP.SINA.COM ACJYX@VIP.SINA.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 252,160,426.34 255,164,980.08 -1.18% 247,094,382.49 利润总额 15,278,241.53 19,688,119.77 -22.40% 47,876,475.67 净利润 12,573,473.69 16,421,196.82 -23.43% 39,952,049.73 扣除非经常性损益 9,073,183.17 17,735,320.27 -48.84% 39,952,049.73 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 962,320,853.31 903,992,261.35 6.45% 76,513,345,271.00 股东权益（不含少 548,341,797.67 535,741,762.97 2.35% 51,930,853,803.00 数股东权益） 经营活动产生的现 15,271,266.41 56,853,454.00 -73.14% 3,462,080,206.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 0.09 -54.97% 0.16 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.04 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.29% 3.07% -25.41% 5.35% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.65% 3.31% -50.15% 6.87% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.05 0.32 -84.25% 0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.84 3.05 -39.79% 2.96 调整后的每股净 1.84 3.01 -38.88% 2.93 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ ２００３年年度报告摘要 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 96,550,000 67,585,000 67,585,000 164,135,000 其中：国家持有股 96,550,000 67,585,000 67,585,000 164,135,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 96,550,000 67,585,000 67,585,000 164,135,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 79,000,000 55,300,000 55,300,000 134,300,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 79,000,000 55,300,000 55,300,000 134,300,000 合计 三、股份总数 175,550,000 122,885,000 122,885,000 298,435,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,216 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 阿 城 继 电 器 集 团 有 67,585,000 164,135,00 55.00 未流通 0 国有股东 限公司 0 娄少秋 未知 507,001 0.17 已流通 未知 杨恒之 未知 355,130 0.12 已流通 未知 刘庆山 未知 353,021 0.12 已流通 未知 张世宽 未知 307,887 0.10 已流通 未知 刘廷辉 未知 282,576 0.09 已流通 未知 张淑兰 未知 247,500 0.08 已流通 未知 曾桂祥 未知 241,740 0.08 已流通 未知 蓝韩忠 未知 241,400 0.08 已流通 未知 曾书艳 未知 218,191 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中第一大股东阿城继电器集团有限公司持有本公司 的说明 国家股 164,135,000 股，占总股本的 55%，系本公司控股股东， 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 －3－ ２００３年年度报告摘要 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未发现其他 流通股股东之间存在关联关系，也未发现其他流通股股东属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 娄少秋 507,001 A 杨恒之 355,130 A 刘庆山 353,021 A 张世宽 307,887 A 刘廷辉 282,576 A 张淑兰 247,500 A 曾桂祥 241,740 A 蓝韩忠 241,400 A 曾书艳 218,191 A 束强 210,600 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知上述十大流通股股东之间存在关联关系，也未知属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 公司名称：阿城继电器集团有限公司 法定代表人：朱大萌 成立日期：1997 年 11 月 17 日 注册资本：10,875 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：实业开发投资；电工器材；模具开发、制造、销售；按对外经贸部核准的项目经营进出 口业务；食品加工；房地产开发；饮食服务。 报告期内控股股东未发生变化。 2、公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称：哈尔滨电站设备集团公司 法定代表人：耿雷 注册资本：67,000 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易；从事国内外电厂项目开发； 在国（境）外举办各类企业；物资供销业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 朱大萌 董事长 男 41 200209-200509 8,000 13,600 转赠股份 程 力 总经理 男 44 200209-200509 6,000 10,200 转赠股份 段洪义 董事 男 41 200309-200509 0 0 贺德宝 董事 男 44 200309-200509 0 0 －4－ ２００３年年度报告摘要 张忠杰 董事 男 52 200209-200509 9,000 15,300 转赠股份 副 总 经 王慧宇 理、财务 女 49 200209-200509 6,000 10,200 转赠股份 总监 邹忠刚 独立董事 男 40 200209-200509 0 0 夏卫国 独立董事 男 35 200209-200509 0 0 刘存有 独立董事 男 47 200209-200509 0 0 兰桂珍 监事 女 53 200309-200509 6,000 10,200 转赠股份 肖廷智 监事 男 41 200209-200509 6,000 10,200 转赠股份 王燕飞 监事 女 43 200304-200509 0 0 杜长利 监事 男 47 200209-200509 0 0 刘绪华 监事 男 41 200209-200509 0 0 董事会秘 王永利 男 41 200209-200509 4,000 6,800 转赠股份 书 郭彦东 副总经理 男 36 200209-200509 2,000 3,400 转赠股份 丁晓冬 副总经理 男 38 200307-200509 0 0 何诚 副总经理 男 49 200307-200509 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 哈尔滨电站设备集团公 段洪义 副总经理 未明确 否 司 哈尔滨电站设备集团公 刘绪华 计财处处长 未明确 否 司 阿城继电器集团有限公 朱大萌 党委书记、总经理 未明确 是 司 阿城继电器集团有限公 贺德宝 党委副书记、副总经理 未明确 否 司 阿城继电器集团有限公 兰桂珍 工会主席、纪委书记 未明确 否 司 阿城继电器集团有限公 杜长利 工会副主席 未明确 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 22.90 金额最高的前三名董事的报 8.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权时发生的差旅费用由公司据实支付。 不在公司领取报酬、津贴的 兰桂珍女士、贺德宝先生、杜长利先生、段洪义先生、刘绪华先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15,000 元-20,000 元 2 －5－ ２００３年年度报告摘要 20,000 元-30,000 元 6 30,000 元-35,000 元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 以产权多元化为特征的国企产权制度改革、东北老工业基地改造和新一轮电力增容等全面建设小康 社会的发展战略已逐步进入实施阶段。公司按照"发展要有新思路，改革要有新突破，各项工作要有 新举措的要求"，积极应对严峻挑战，并经受住了长达半年之久的"SARS"冲击。通过加强经销中心的 建设，增加元件产品经销网点，调整对经销商的价格策略，在继电器元件产品全国市场需求总量继 续不断下降的形势下巩固了市场份额；通过加大资金投入，整合有效资源，加大外贸和 OEM 工作力 度，促使了成套工程订货的增加；通过推进科技中心建设，设立新运行机制的哈尔滨瑞雷电气科技 发展有限责任公司，加大科研投入，有效地调动和激发了科研人员的积极性，较好地实现了科研开 发计划；通过完善费用包干，建立并推行成本费用部门首长负责制，有效地控制了成本费用支出。 通过广大干部员工戮力同心，拼搏进取，较好地完成了 2003 年各项改革和经营任务。 2003 年完成 主营业务收入 252,160,426.34 元，实现净利润 12,573,473.69 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 输配电及控 制设备制造 25,216.04 16,555.07 34.35 -1.18 -2.23 0.71 业 其中：关联 743.72 488.18 34.36 6,636.59 6,636.60 0.71 交易 继电器元件 11,525.32 6,594.91 42.78 -12.53 -5.55 -4.22 继电保护屏 8,742.54 6,639.58 24.05 19.11 15.47 2.39 自动化装置 4,559.35 3,043.11 33.26 -8.06 -26.59 16.85 其它 388.84 277.46 28.64 838.48 402.25 61.97 其中：关联 743.72 488.18 34.36 6,636.59 6,636.59 0.71 交易 关联交易定价政策 1、公司向关联企业销售货物，按《产品供应合同》执行市场价格。 2、公司租赁阿城继电器集团有限公司土地使用权，按《土地租赁 协议》规定价格执行。 3、公司供给阿城继电器集团有限公司及其所属单位生产、生活用 关联交易的定价原则 电、用汽。供电按《综合服务协议》执行上网电价加变电费用后的价格； 供汽按成本价收取。 4、阿城继电器集团有限公司租用公司办公楼，根据《综合服务协 议》，以年折旧费及租用面积计算的年租赁费 30,000.00 元执行。 5、公司向阿城继电器集团有限公司及其他关联单位出售原煤，根 据《原煤代购协议》按实际采购成本定价。 本公司因历史和现实等方面的原因，在产品、土地和其它生产生活 关联交易必要性、持续性的 方面与阿城继电器集团以及各关联企业形成了长期的和密不可分的关 说明 系，因此，本公司有必要在此基础上开展与相关单位的合作。而且，在 可预计的相当长的时期内，这种关系还将继续存在。 －6－ ２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 14,909.98 59.13 华北地区 1,469.90 5.83 华东地区 2,182.29 8.65 华南地区 1,393.64 5.53 华中地区 640.48 2.54 西北地区 1,236.13 4.90 西南地区 2,657.13 10.54 出口 726.50 2.88 合计 25,216.00 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,949.55 占采购总额比重 15.36% 合计 前五名销售客户销售金 11,814.47 占销售总额比重 46.85% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００３ 年是国家电力系统改革后运行的第一年，公司积极应对国家组建两大电网和五大发电集团的 改革形式，结合公司实际，认真分析新一轮电力增容的趋势，加强了对客户信誉的评估工作，强化 了公司产品的市场和区域定位，有针对性地确定了市场开发的重点。 ２、公司面对东北老工业基地改造这一历史机遇的到来，强化了老工业基地的政策评估和内外调研， 组织高层管理人员及相关人员深刻理解国家政策，努力消化政策内涵，加强与各级政府部门的联系， 开展了广泛的调研论证，提出了明确的工作思路，确定了＂改革、项目、政策、减负＂的指导思路， 制定了东北老工业基地改造应对计划，并使各项工作得到扎实有效的落实。 ３、报告期内全国大部分地区受到＂非典＂的冲击，特别是公司在＂非典＂期间一名员工被确认为疑似病 例，致使公司销售定货在较长时间内处于停顿状态，同时影响了公司 ２００３ 年度的经营业绩。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 交流超高压输变电继电 15,000.00 项目累计投入 9224 万 实现销售收入 4340 万 保护设备技术改造项目 元 元 粮食仓储及控制管理系 5,500.00 项目累计投入 1872 万 累计实现产值 4000 多 统技改项目 元 万元 合计 20,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润为 12,573,473.69 元，提取 10%法定 盈余公积金 1,257,347.37 元和 5%法定公益金 628,673.68 元，加上期初未分配利润 12,484,286.16 元， 2003 年度公司实际可供股东，可供股东分配的利润为 23,171,738.80 元。 鉴于公司 2003 年经营成果的状况，公司董事会根据公司发展需要，决定 2003 年度不进行分配，也 不实施公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 阿城继电器集团有 2003 年 12 月 31 1,870.22 0.00 评估 限公司拥有的土地 日 －8－ ２００３年年度报告摘要 使用权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内公司第四届董事会第十次会议决议关于收购阿城继电器集团有限公司拥有的土地使用权， 公司于 2003 年 12 月 30 日与阿城继电器集团有限公司签定土地使用权转让合同,向其购买土地使用权, 其作价依据为哈尔滨市远东地价评估咨询事务所出具的(哈尔滨市)远东地估字(2003)第 070 号和第 071 号土地估价报告，总金额为 18,702,200.00 元，由于土地使用权属无形资产,在本公司与阿继集团 此次关联交易完成后,该笔无形资产的摊销年限为 44 年,以后每年摊销 425,050.00 元。对公司的经营 和财务指标不会构成重大影响。土地估价报告已在黑龙江省国土资源厅备案。土地转让金已全部支 付完毕。土地使用证过户手续正在办理中。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 阿城继电器集团有限公 109,442.00 -1,915.00 111,357.00 1,915.00 司 阿继集团哈尔滨泛微电 721.00 396.00 480.00 73.00 子工程有限公司 哈尔滨电子计算机厂 0.00 57.00 4.00 4.00 阿城继电器光华有限公 36.00 37.00 6.00 6.00 司 哈尔滨电站工程有限责 0.00 0.00 67.00 67.00 任公司 合计 110,199.00 -1,425.00 111,914.00 2,065.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司已按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 建立健全了独立董事制度，在九名董事成员中设立了三名独立董事，占全体董事的三分 之一。本公司独立董事任职以来，认真履行独立董事职责，参加了报告期内的董事会， 并对定期报告、关联交易发表了独立意见，充分发挥了独立董事在议事、决策中的应有 －9－ ２００３年年度报告摘要 作用，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 一、报告期内公司监事会共召集四次会议 1、2003 年 4 月 21 日在公司一号会议室召开了第四届监事会第二次会议，应出席会 议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，会议由监事会主席贺德宝先生主持。会议审 议通过如下决议： ①公司 2002 年监事会工作报告； ②公司 2002 年年度报告及年度报告摘要。 ③《公司 2002 年度财务决算报告》 ④《公司 2002 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 23 日《证券时报》和《上海证券报》上。 2、2003 年 4 月 24 日在公司一号会议室召开了第四届监事会第三次会议。会议应到 监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席贺德宝先生主持。会议审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》上。 3、2003 年 7 月 31 日在公司一号会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议应到 监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席贺德宝先生主持，审议通过了如下决议。 ①贺德宝先生辞去公司第四届监事会监事职务； ②增补兰桂珍女士为第四届监事会监事。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 2 日《证券时报》和《上海证券报》上。 4、2003 年 8 月 23 日在公司一号会议室召开第四届监事会第五次会议。应出席监事 5 人，实出席监事 4 人，会议由监事肖廷智先生主持，审议通过了如下决议。 ①公司 2003 年度半年度报告及摘要； ②公司 2003 半年度利润分配政策。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 26 日《证券时报》上。 二、监事会独立意见 报告期内公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行监事会职责， 公司监事会成员列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大事项的讨论。监事会认为： 1、公司监事会根据有关法律、法规，对公司的定期报告、股东大会、董事会的召 集、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的情况 及公司的各项管理制度进行了监督。认为公司严格按照国家的法律、法规和《公司章程》 规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司公务 时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司 2003 年度财 务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中鸿信建元会计师事务所出具的标准 无保留意见的审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公证的。 3、为理顺本公司与控股股东之间的资产关系，维护相关资产的完整性和独立性， 公司第四届董事会第十次会议决议关于收购阿城继电器集团有限公司拥有的土地使用 权，公司监事会认为该宗关联交易符合有关规定，审议程序合法有效。参与上述工作的 公司高级管理人员作到了尽职尽责，董事会成员在对关联交易的审查方面履行了诚信义 务，并维护了全体股东及公司的利益，收购价格合理，无内幕交易行为，董事会的决策 是公开、公平、合理的，符合上市公司发展的要求和全体股东的利益。 4、监事会认为，报告期内公司与控股股东之间的在厂房、设备租赁，产品、原材 料、水电费及劳务等方面交易价格合理。 §9 财务报告 －10－ ２００３年年度报告摘要 9.1 审计意见 阿城继电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的阿城继电器股份有限公司（以下简称阿继电器）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表、合并资产负债表和 2003 年度利润表、合并利润表以及现金流量表与合并 现金流量表。这些会计报表的编制是阿继电器管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了阿继电器 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：高原 有限责任公司 中国注册会计师：赵德权 中国 · 北京 2004 年 3 月 31 日 9.2 资产负债表 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 302,246,793.69 285,699,032.28 330,936,154.86 314,323,132.83 短期投资 应收票据 2,127,650.50 2,127,650.50 1,378,353.40 1,378,353.40 应收股利 应收利息 应收账款 122,150,340.74 120,929,893.42 105,717,726.14 104,939,858.74 其他应收款 17,158,825.92 11,955,042.27 7,809,579.58 7,799,879.58 预付账款 37,798,966.10 38,726,065.03 31,922,646.26 31,660,025.01 应收补贴款 存货 136,704,075.72 132,446,307.74 101,060,128.39 100,260,232.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 618,186,652.67 591,883,991.24 578,824,588.63 560,361,481.68 长期投资: 长期股权投资 5,697,927.26 31,154,922.30 3,029,010.42 25,315,226.83 长期债权投资 长期投资合计 5,697,927.26 31,154,922.30 3,029,010.42 25,315,226.83 其中：合并价差 1,213,408.14 1,349,491.30 固定资产: 固定资产原价 317,948,722.30 307,061,568.89 279,872,480.69 269,999,590.19 －11－ ２００３年年度报告摘要 减：累计折旧 101,202,241.47 99,595,051.15 85,731,383.44 85,573,357.29 固定资产净值 216,746,480.83 207,466,517.74 194,141,097.25 184,426,232.90 减：固定资产减值准备 23,744,486.32 23,744,486.32 21,490,324.65 21,490,324.65 固定资产净额 193,001,994.51 183,722,031.42 172,650,772.60 162,935,908.25 工程物资 25,874,420.00 25,874,420.00 37,622,240.00 37,622,240.00 在建工程 97,518,079.70 97,518,079.70 108,031,409.70 108,031,409.70 固定资产清理 9,240.00 9,240.00 固定资产合计 316,394,494.21 307,114,531.12 318,313,662.30 308,598,797.95 无形资产及其他资产: 无形资产 22,041,779.17 18,666,779.17 3,825,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,041,779.17 18,666,779.17 3,825,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 962,320,853.31 948,820,223.83 903,992,261.35 894,275,506.46 流动负债: 短期借款 168,700,000.00 168,700,000.00 132,850,000.00 132,850,000.00 应付票据 24,795,000.00 24,795,000.00 4,596,243.07 4,596,243.07 应付账款 48,057,381.85 47,378,421.48 47,880,627.29 48,475,791.74 预收账款 14,468,025.16 13,993,199.04 22,460,922.67 21,859,344.00 应付工资 应付福利费 2,255,831.22 2,050,662.18 2,116,843.62 2,067,941.52 应付股利 应交税金 12,352,270.98 12,362,876.28 8,516,600.86 8,496,811.57 其他应交款 90.00 其他应付款 25,028,664.60 26,198,267.18 4,682,174.39 4,239,112.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 其他流动负债 流动负债合计 320,657,263.81 320,478,426.16 223,103,411.90 222,585,244.39 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 948,499.10 948,499.10 长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00 135,948,499.10 135,948,499.10 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 400,657,263.81 400,478,426.16 359,051,911.00 358,533,743.49 少数股东权益 13,321,791.83 9,198,587.38 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 298,435,000.00 298,435,000.00 175,550,000.00 175,550,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 298,435,000.00 298,435,000.00 175,550,000.00 175,550,000.00 资本公积 186,081,108.41 186,081,108.41 308,939,547.40 308,939,547.40 盈余公积 40,653,950.46 40,653,950.46 38,767,929.41 38,767,929.41 其中：法定公益金 13,551,316.82 13,551,316.82 12,922,643.14 12,922,643.14 未分配利润 23,171,738.80 23,171,738.80 12,484,286.16 12,484,286.16 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 548,341,797.67 548,341,797.67 535,741,762.97 535,741,762.97 负债和所有者权益（或股东权益） 962,320,853.31 948,820,223.83 903,992,261.35 894,275,506.46 总计 －12－ ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 252,160,426.34 246,004,614.09 255,164,980.08 254,750,651.94 减：主营业务成本 165,550,684.33 159,767,335.41 169,328,035.58 168,775,602.79 主营业务税金及附加 1,097,821.14 1,080,100.29 2,244,662.34 2,240,168.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号 85,511,920.87 85,157,178.39 83,592,282.16 83,734,880.17 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 581,322.42 552,822.42 218,215.72 218,215.72 号填列） 减：营业费用 17,678,512.67 17,534,417.52 17,737,776.47 17,702,513.47 管理费用 39,652,906.68 36,637,954.71 37,396,672.96 35,661,935.75 财务费用 11,996,849.08 12,086,636.80 10,840,457.90 10,462,510.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,764,974.86 19,450,991.78 17,835,590.55 20,126,135.79 加：投资收益（损失以“-”号 3,642.84 -1,925,578.53 752,035.93 -860,208.88 填列） 补贴收入 营业外收入 1,091,175.64 1,091,175.64 4,892,630.86 4,892,630.86 减：营业外支出 2,581,551.81 2,561,551.81 3,792,137.57 3,792,137.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号 15,278,241.53 16,055,037.08 19,688,119.77 20,366,420.20 填列） 减：所得税 3,481,563.39 3,481,563.39 3,945,223.38 3,945,223.38 减：少数股东损益 -776,795.55 -678,300.43 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,573,473.69 12,573,473.69 16,421,196.82 16,421,196.82 加：年初未分配利润 12,484,286.16 12,484,286.16 -1,733,801.34 -1,733,801.34 其他转入 六、可供分配的利润 25,057,759.85 25,057,759.85 14,687,395.48 14,687,395.48 减：提取法定盈余公积 1,257,347.37 1,257,347.37 1,468,739.55 1,468,739.55 提取法定公益金 628,673.68 628,673.68 734,369.77 734,369.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 23,171,738.80 23,171,738.80 12,484,286.16 12,484,286.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 23,171,738.80 23,171,738.80 12,484,286.16 12,484,286.16 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 236,605,251.83 234,846,928.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 36,507,731.58 36,237,419.23 经营活动产生的现金流入小计 273,112,983.41 271,084,347.39 购买商品、接受劳务支付的现金 199,952,415.30 198,332,466.79 支付给职工以及为职工支付的现金 25,870,167.54 23,755,160.26 支付的各项税费 12,421,308.83 12,058,407.70 支付的其他与经营活动有关的现金 19,597,825.33 12,636,048.52 经营活动产生的现金流出小计 257,841,717.00 246,782,083.27 经营活动产生的现金流量净额 15,271,266.41 24,302,264.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 139,726.00 139,726.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 25,300.00 25,300.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,165,026.00 10,165,026.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 39,704,939.78 38,690,676.87 的现金 投资所支付的现金 10,000,000.00 15,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 49,704,939.78 53,790,676.87 投资活动产生的现金流量净额 -39,539,913.78 -43,625,650.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 4,900,000.00 借款所收到的现金 211,700,000.00 211,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 216,600,000.00 211,700,000.00 偿还债务所支付的现金 205,850,000.00 205,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,150,713.80 15,150,713.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 221,020,713.80 221,000,713.80 筹资活动产生的现金流量净额 -4,420,713.80 -9,300,713.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,689,361.17 -28,624,100.55 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12,573,473.69 12,573,473.69 加：计提的资产减值准备 6,687,342.58 6,357,322.66 固定资产折旧 15,470,858.03 14,021,693.86 无形资产摊销 485,420.83 35,420.83 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -105,226.54 -105,226.54 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,150,713.80 15,150,713.80 投资损失（减：收益） -3,642.84 1,925,578.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,877,677.88 -34,419,806.17 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,764,394.58 -27,268,149.86 －14－ ２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,431,194.87 36,031,243.32 其他 少数股东本期收益 -776,795.55 经营活动产生的现金流量净额 15,271,266.41 24,302,264.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 302,246,793.69 285,699,032.28 减：现金的期初余额 330,936,154.86 314,323,132.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,689,361.17 -28,624,100.55 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超 过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。现修改为：在采用权益法核 算时，公司长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，作为股权投资差额，分别情况进行处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有 者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限 的，按十年期限摊销，摊销金额计入当期投资损益；初始投资成本小于应享有被投资单 位所有者权益份额之间的差额，直接计入"资本公积-股权投资准备"。 对于原有的股权投资差额，不再做追溯调整，对其余额应继续采用原有的会计政策，直 至摊销完毕为止。 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配政策 中的现金股利，做应付股利处理。 现修改为：资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润 分配政策中的现金股利，在资产负债表所有者权益中单独列示。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 哈尔滨瑞雷电气科技发展有限责任公司，成立于 2003 年 9 月 22 日，注册地址为哈尔滨 市南岗区赣水路 15 号楼 D 座，注册资本 10,000,000 元，其中本公司出资 5,100,000 元， 占注册资本的 51%，法定代表人：朱大萌。经营范围为继电保护产品、自动化产品、安 全、节能、环保产品、电力电子产品的开发、技术转让、技术服务；计算机软件开发、 销售及技术转让、技术服务；计算机网络系统的设计安装与技术服务。 －15－