*ST上普(600680)上海邮通2004年年度报告摘要

上海邮电通信设备股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报 告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事张晓成先生因公务未能出席董事会，授权董事郑建华先生代为出席及表决。 1.3 公司董事长鲍康荣先生、主管会计工作负责人总会计师丛惠生先生、会计机构负责人资 产财务部总经理陶云意女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海邮通 邮通 B 股 股票代码 600680 900930 上市交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市宜山路 700 号 办公地址 上海市宜山路 700 号 邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.shpte.com.cn 电子信箱 shpte@shpte.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周锦荣 周应昕 联系地址 上海市宜山路 700 号 上海市宜山路 700 号 电话 021-64834310 021-64834310 传真 021-64834310 021-64834310 电子信箱 zhengquanb@shpte.com zhengquanb@shpte.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 1,601,998,568.14 2,000,781,364.93 -19.93 1,549,717,617.50 利润总额 -20,777,973.30 61,850,361.79 -133.59 48,581,476.39 净利润 6,517,605.51 51,519,738.82 -87.35 31,520,147.88 扣除非经常性损益 -18,923,395.58 53,280,788.89 31,114,511.60 的净利润 -135.52 1 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 总资产 2,067,462,239.45 2,248,819,676.07 -8.06 1,915,679,570.83 股东权益（不含少数 647,828,887.92 649,010,595.86 608,707,356.90 股东权益） -0.18 经营活动产生的现 -323,034,846.41 -35,005,682.60 38,062,524.93 金流量净额 -822.81 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益 0.02 0.17 -88.24 0.10 净资产收益率% 1.01 7.94 -6.93 5.18 扣除非经常性损益的净利润 -2.92 8.21 5.11 为基础计算的净资产收益率 -11.13 每股经营活动产生的现金量 -1.06 -0.11 0.12 净额 -863.64 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 每股净资产 2.12 2.13 -0.47 2.00 调整后的每股净资产 2.00 1.99 0.50 1.81 非经常性损益项目 □√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资损失 28,282,073.19 各种形式的政府补贴 2,023,366.14 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 940,277.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,320,865.29 减：所得税影响额 4,483,850.45 合计 25,441,001.09 3.3 国内外会计准则差异 □√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 652 5,152 64,901 64,783 按国际会计准则调整项目： 未确认投资损失 -775 94 递延所得税 839 839 2 处置长期股权投资产生差异 501 提前退休补偿支出 -386 -386 长期投资-股权投资差异摊销 28 47 -1,359 -830 汇率差造成差异 -27 244 196 其他 144 26 -55 133 按国际会计准则 1,003 5,292 63,731 64,734 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 128,749,337 128,749,337 境内法人持有股份 24,336,000 24,336,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,085,337 153,085,337 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,040,000 27,040,000 2、境内上市的外资股 124,800,000 124,800,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,840,000 151,840,000 三、股份总数 304,925,337 304,925,337 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 A 股：20128 户；B 股：24456 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质 股东名称（全称） 年度内增减 年末 比例 股份类别（已流 结的股份 （国有股东 持股数量 （％） 通或未流通） 数量 或外资股东） 中国普天信息产业集团 128,749,337 42.22 非流通股 国有法人股 公司 无 海通证券有限公司 5,529,680 1.81 非流通股 社会法人股 未知 深圳万科企业股份有限 4,299,360 1.41 非流通股 社会法人股 公司 未知 3 4,186,874 1.37 非流通股 社会法人股 巨田证券有限责任公司 4,186,874 （冻结） TOYO SECURITIES 3,965,107 1.30 已流通股 B股 ASIA LTD.A/C CLIENT -450,040 未知 NAITO SECURITIES 2,188,812 0.72 已流通股 B股 CO.,LTD 402,100 未知 深圳市万科财务顾问有 1,352,000 0.44 非流通股 社会法人股 限公司 未知 MERRILL LYNCH FAR 1,042,754 0.34 已流通股 B股 EAST -1,064,554 未知 LIMITED NIKKO CORDIAL 1,017,216 0.33 已流通股 B股 SECURITIES INC. -133,632 未知 深圳市东方热电投资有 904,000 0.30 非流通股 社会法人股 未知 限公司 前十名股东中，第 3 名股东与第 7 名股东存在关联关系，深圳万科企业股 份有限公司是深圳市万科财务顾问有限公司的控股公司。此外，除公司控 前十名股东关联关系或一致行动的说明 股股东，本公司未知其他大股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互 间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C 3,965,107 B股 CLIENT NAITO SECURITIES CO.，LTD. 2,188,812 B股 MERRILL LYNCH FAR EAST 1,042,754 B股 LIMITED NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 1,017,216 B股 DAIWA SECURITIES 826,120 B股 CO.,LTD.TOKYO AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 456,000 B股 CHENUG,KWAN TAT 400,000 B股 STANLEY KI CHENG 400,000 B股 费建民 378,000 B股 XIA YU 341,000 B股 本公司未知前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相 上述股东关联关系或一致行动的说明 互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 本公司未知前十名股东及前十名流通股股东相互间是否存在关联关 系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 □√适用 □不适用 控股股东情况： 公司名称：中国普天信息产业集团公司 法人代表：邢炜 注册资本：308,694 万元人民币 成立日期：1980 年 主要经营业务或管理活动：业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设备及终端 产品包括：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通 信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无 线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担国际国内 通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国普天信息 42.22% 上海邮电通信设 产业集团公司 s 备股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 股份 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 变动 姓名 职务 增减 别 龄 期 期 股数 股数 原因 数 鲍康荣 董事长 男 41 2003-04-23 2006-05-24 1,000 1,000 王忠夫 董事 男 39 2003-04-23 2006-05-24 0 0 朱晓兵 董事 女 37 2003-04-23 2006-05-24 0 0 李础前 董事 男 47 2003-04-23 2006-05-24 0 0 张晓成 董事 男 45 2003-04-23 2006-05-24 0 0 郑建华 董事 男 32 2003-04-23 2006-05-24 0 0 王征 独立董事 男 62 2003-04-23 2006-05-24 0 0 吴大器 独立董事 男 50 2003-07-11 2006-05-24 0 0 郑奇宝 独立董事 男 47 2003-04-23 2006-05-24 0 0 蒯满康 监事会主席 男 60 2003-04-23 2006-05-24 4,160 4,160 张仲琪 监事 男 46 2003-04-23 2006-05-24 0 0 李军 监事 女 45 2003-04-23 2006-05-24 0 0 曹宏斌 总经理 男 37 2005-01-14 2006-05-24 0 0 党委书记、 蔡祥云 女 48 2003-04-23 2006-05-24 4,160 4,160 副总经理 骆山明 常务副总经理 男 50 2005-01-14 2006-05-24 0 0 5 孙良 常务副总经理 男 40 2003-04-23 2005-01-14 2,726 2,726 计扬 副总经理 男 50 2003-04-23 2006-05-24 0 0 石民宪 副总经理 男 50 2003-04-23 2006-05-24 0 0 丛惠生 总会计师 男 51 2003-04-23 2006-05-24 4,160 4,160 曹年宝 总工程师 男 43 2003-04-23 2006-05-24 0 0 周锦荣 董事会秘书 男 43 2004-01-14 2006-05-24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □√适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 （是或否） 鲍康荣 中国普天信息产业集团公司 副总经理 2002.10- 是 王忠夫 中国普天信息产业集团公司 副总经理 2005-04 是 朱晓兵 深圳万科企业股份有限公司所属 总经理 1999.12- 是 上海万丰资产管理有限公司 李础前 海通证券有限公司 财务副总监 2001.07- 是 郑建华 中国普天信息产业集团公司 总经理办公室主任 2001.11- 是 张仲琪 中国普天信息产业集团公司 财务部副总经理 2000.11- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 人民币 166 万元 金额最高的前三名董事的报酬 / 总额 金额最高的前三名高级管理人 人民币 58 万元 员的报酬总额 独立董事津贴（含税） 人民币 5 万元/人 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会以及按《公司法》 、《公司章程》相关规定行使职权所 需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 董事长鲍康荣、董事王忠夫、董事朱晓兵、董事李础前、董事张晓成、董事 事、监事姓名 郑建华、监事张仲琪。 报酬区间 人数 人民币 12 万~14.9 万 7人 人民币 15~19.9 万 3人 人民币 20~24 万 1人 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司在既定的“梳理整合业务，增强企业核心竞争力”的战略基础上，进一步明确 经营思路和产业发展方向。在经营工作中公司坚持以“做实、做强、做优”为目标，认真分析 市场形势，发挥公司的整体优势，调整产业结构，适应市场变化，改善公司经营管理。 2004 年是公司产业结构调整之年，公司一方面继续拓展有线和无线通信产品等电信类产品 业务。报告期内销售无线终端 PHS 近 60 万台、CDMA 近 16 万台、SDH3 千余台（架），产品 在中国通信市场得到应用，报告期公司无线通信产品及传统产品业务在市场竞争加剧的困难条 件下保持与上年水平。另一方面加大对具有公司自有品牌、自主知识产权、自己制造的“三自 产品”研发、生产及市场运作力度。如自动售检票系统（AFC）、打印机、POS、第二代身份证 读卡设备等非电信类产品，AFC、POS 产品系列中有多款产品逐步进入成长期，打印机、打印 头产品在考勤机市场及出租车计价器市场得到广泛运用，以邮资机为核心的邮政产品市场份额 有了进一步提高。税控 POS、第二代身份证读卡器产品通过权威部门检测，并成为第一批生产 许可企业，这二系列产品将成为公司今后发展的重要经济增长点之一。 报告期内，公司在贯彻 ISO9001、ISO14000 标准同时，启动了 GB/T28001-2001 职业健 康安全管理体系贯标工作，并通过审核，公司在企业管理上又迈上了新台阶。 报告期，公司实现主营业务收入 160,200 万元，较上年下降 19.93 %；税后利润 652 万元， 较上年下降 87.35%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 率 入比上年增 本比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 传输及宽带接入产 品 314,025,007.91 282,302,792.11 10.10 -14.60 -12.44 -2.16 多媒体数据产品 169,103,154.61 147,235,945.73 12.93 -8.36 -13.86 5.50 邮政信息产品 17,657,611.03 15,514,310.26 12.14 57.98 82.97 -24.99 机械加工产品 96,692,741.13 70,849,234.88 26.73 78.35 80.50 -2.14 自动售检票系统 16,984,544.48 12,312,797.00 27.51 87.68 43.34 44.34 移动通信产品 1,015,006,673.14 998,980,593.26 1.58 2.16 9.73 -7.57 系统集成及其他 328,032,937.08 288,094,118.72 12.18 -13.81 -2.89 -10.92 其中:关联交易 121,232,450.02 110,451,056.87 8.89 -48.60 -49.60 0.99 合计 1,957,502,669.38 1,815,289,791.96 7.27 -2.16 8.13 5.96 内部抵消 355,504,101.24 355,504,101.24 101.63 101.63 合计 1,601,998,568.14 1,459,785,690.72 8.88 12.19 -18.88 6.69 7 关联交易的定价原 市场价格 则 关联交易必要性、 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 106,493,845.79 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 上海地区 482,175,578.54 28.33 华东地区 665,735,943.01 -22.89 福建地区 23,021,074.89 -54.03 东北地区 406,008,373.62 -28.64 其他地区 380,561,699.32 166.75 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 526,467,798.85 占采购总额比重 （%） 33.08 前五名销售客户销售金额合计 495,367,770.41 占销售总额比重 （%） 30.92 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本期贡献的 占上市公 参股公司 参股公司名称 投资收益 司净利润 经营范围 净利润 的比重 832 127.61% 主要经营各类移动通信终 2,329 上海普天友通信息科技有限公司 端产品研发、生产、销售 清算收益 已清算 已清算 已清算 上海朗讯科技通信设备有限公司 2,915.34 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □√适用 □不适用 报告期，公司主营业务盈利能力比上年度下降的主要原因是纳入公司合并报表范围的下属 子公司天津中天通信有限公司的投资子公司天津三洋通信设备有限公司采取集团销售方式处理 SCP580 型手机库存，该公司本年度利润大幅度下降，造成本公司主营业务利润下降。 8 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 净利润比上年度下降 87.35%，是由于本公司下属子公司天津中天通信有限公司和上海普天 友通信息科技有限公司净利润较上年度有大幅度下降，影响本公司本年度投资收益 6500 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 1、总资产比年初下降 8.06%，一方面是根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则 有关问题解答（四）》的通知调整上年票据贴现，增加年初应收票据及短期借款各 500 万元；另 一方面，当期货币资金、应收帐款、其他应收款、应付票据、预收帐款、应交税金较年初有大 幅度减少，造成期末总资产减少。 2、现金及现金等价物较上年度减少 3344 万元，主要是纳入公司合并报表范围的下属子公 司天津中天通信有限公司应付票据到期承兑减少现金 13900 万元。 3、股东权益比年初减少 118 万元，是由于纳入公司合并报表范围的下属子公司上海天山通 信电子有限公司和上海天通通信设备有限公司利润亏损增加使本公司未确认投资损益增加而造 成净资产减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 □√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 □√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 □√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 □√不适用 变更项目情况 □适用 □√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 □√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □√适用 □不适用 公司将以“明确主业、集中资源、提高能力、做实做强，稳步发展”为工作指导方针。在 可持续发展的前提下重点突破，提高企业竞争能力和盈利能力，寻求机会加快发展。 9 1、客观认识企业的内外部环境，继续调整产品结构，发挥公司长期以来积累的机电一体化 优势，做实做强行业电子机具产业； 2、进一步挖掘公司在通信市场上的差异化优势，跟进通信发展趋势，寻求机遇，切入通信 新产品和新业务； 3、继续优化公司生产、研发、市场和工程服务四大平台，完成从分散管理到集中管理的转 变，提升公司竞争能力和盈利能力，提升公司竞争能力和盈利能力； 4、加强基础管理，通过实施全面预算管理，KPI 绩效考核，完善投资项目监控制度，以实 现企业经营目标责任到位，减少投资风险。 新年度盈利预测（如有） □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计制度审计，本公司 2004 年度合并报表实 现税后利润为 6,517,605.51 元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为 1,003 万元)；母公司实现税后利润为 6,523,893.34 元。 按母公司税后利润 6,523,893.34 元提取 10%法定公积金 652,389.33 元和 10%公益金 652,389.33 元后，当年可供分配利润为 5,219,114.68 元，加按有关规定调整后的上年未分配利润 121,818,616.98 元，减子公司计提上年度盈余公积金 1,350,902.98 元，减合并抵消坏帐准备 6,287.83 元，累计可供分配利润为 125,680,540.85 元。 董事会拟定：2004 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □√适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为确保公司的可持续发展，在充分考虑到企业的 公司将扩大主业的发展，投资于第二代身份证产品等新 生产经营及投资计划的情况下，同时基于公司目前的 现金流量状况，董事会拟定：2004 年度公司不进行利 产品领域。 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 □√不适用 7.2 出售资产 □√适用 □不适用 10 单位:元 币种:人民币 交易对方及被 出售日 交易价格 本年初起至出 出售产生的 是否为关联 所 涉 及 所 涉 及 出售或置出资 售日该出售资 损益 交易（如是， 资 产 产 债 权 债 产 产为上市公司 说明定价原 权 是 否 务 是 否 贡献的净利润 则） 已 全 部 已 全 部 过户 转移 公司向贵阳普 2004.01 7,000,000 / -237,424.07 是，定价原则 是 是 天通信设备厂 是以贵阳普 转让公司在贵 天上邮通信 阳普天上邮通 设备有限公 信设备有限公 司截止2003 司 全 部 70% 股 年6月30日净 份的股权 资产确定为 公司原出资 额。 2004 年 3 月 公 司原参股子公 司上海朗讯科 / / / 29,153,448.97 / / / 技通信设备有 限公司清算结 束 公司向香港美 2004.08 8,985,500 / 1,223,547.58 否 是 是 佳达科技有限 公司转让所持 参股公司上海 普天友通信息 科技有限公司 14.5%股权 公司向北京普 进行中 3,772,659 进行中 进行中 是。转让价格 进行中 进行中 天太力通信科 是以2004年 技公司转让所 11月9日经评 持参股公司上 估后的上海 海矽魁电子科 矽魁电子科 技有限公司 技有限公司 20%股权 净资产为依 据。 7.3 重大担保 □√适用 □不适用 11 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期 （协 担保类 是否履行 担保对象名称 担保金额 担保期限 方担保（是 议签署日） 型 完毕 或否） 报告期内担保发生额合计 / 报告期末担保余额合计 / 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7500 报告期末对控股子公司担保余额合计 7500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7500 担保总额占公司净资产的比例 11.58 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的 / 金额 2004 年 10 月本公司为下属控股子公司上海邮通移动通 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 信科技有限公司提供人民币 3000 万元担保时该公司的 务担保金额 资产负债率为 50.35%。截止 2004 年 12 月 31 日，该公 司的资产负债率为 79.06。 担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) / 违规担保金额 / 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 金额的比例 金额的比例 天津电话设备厂 2,918,073.51 0.18 75,592,237.45 4.75 景德镇普天通信设备厂 1,481,329.48 0.09 中国普天信息产业上海工业园发 7,142,043.05 0.45 7,950,005.43 0.50 展公司 北京普天太力通信科技公司 24,669,626.71 1.54 34,000.00 0.00 南京普天通信股份有限公司 944,795.42 0.06 上海普天友通信息科技有限公司 70,935,369.71 4.43 上海电话设备厂 533,760.68 0.03 深圳普天凌云电子有限公司 294,972.13 0.02 163,754,809.95 10.29 上海幻影显示技术有限公司 13,300,102.51 0.83 4,372,645.36 0.27 上海邮通科技有限公司 28,237.63 0.00 6,666.66 0.00 12 上海俊英通信电子有限公司 44,947.87 0.00 220,702.52 0.01 上海矽魁电子科技有限公司 1,333.33 0.00 江西普天科技有限公司 1,363,982.89 0.09 合计 121,232,450.02 7.57 254,357,192.27 15.98 7.42 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市普天凌云电子有限公司 80.09 （同属子公司） 天津电话设备厂（同属子公司） 7325.73 102.11 中国普天信息产业上海工业园发 400.00 400.00 展公司（同属子公司） 上海幻影显示技术有限公司 170.00 220.00 （联营公司） 新疆广通网络设备有限公司 500.00 （联营公司） 合计 7,895.73 582.20 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7725.73 万元，余额 582.20 万元。 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 □√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □√适用 □不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 公司在前一报告期中披露的诉讼事项进展情况如下： 2003 年 10 月 23 日，上海市第一中级人民法院以“（2003）沪一中民三（商）初字第 166 号” 《民事判决书》判决，上海中经投资管理公司应于本判决生效之日起十日内向本公司支付 剩余的股权转让款人民币 4,914 万元；上海安格投资（集团）有限公司、上海尚杰房地产有限 公司、上海正邦计算机网络有限公司（系上海中经投资管理公司的股东）对上海中经投资管理 公司上述债务承担连带清偿责任。 2004 年 6 月 4 日，上海市第一中级人民法院以“（2004）沪一中执字第 178 号” 《民事裁 定书》裁定，冻结或划拨被执行人上海中经投资管理公司、上海安格投资（集团）有限公司、 上海尚杰房地产有限公司、上海正邦计算机网络有限公司银行存款人民币 49,641,930.00 元。 13 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期，公司独立董事能按照相关法规和公司治理制度要求，本着诚信、勤勉的原则履行 职责。参加每一次董事会的议事，认真审议董事会的各项议案，并发表独立意见，有效地提高 了董事会决策的客观性、科学性，促进了公司的规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、关联交易、出售资产交易不存在问题，不存在 募集资金使用、公司收购资产交易情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计、注册会计师顾文 贤、冯蕾签字出具了[信长会师报字（2005）第11095号]标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 上海邮电通信设备股份有限公司 董事长：鲍康荣 二00五年四月三十日 14 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 编制单位：上海邮电通信设备股份有限公司 合并 项 目 附注五 编号 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 （一） 1 325,309,091.51 266,809,261.68 短期投资 2 应收票据 （二） 3 55,358,352.80 49,745,382.40 应收股利 （三） 4 11,168,137.75 1,337,269.25 应收利息 5 应收账款 （四） 6 410,774,034.86 371,406,402.25 其他应收款 （五） 7 101,439,039.21 76,137,672.10 预付账款 （六） 8 87,114,679.10 50,736,997.75 应收补贴款 9 存货 （七） 10 595,981,680.82 699,141,356.35 待摊费用 （八） 11 3,633,562.82 358,202.81 一年内到期的长期债权投资 （九） 21 32,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,590,778,578.87 1,515,704,544.59 长期投资： 长期股权投资 （十） 31 317,214,445.63 175,381,566.21 长期债权投资 （十） 32 32,000.00 长期投资合计 33 317,246,445.63 175,381,566.21 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) （十） 34 208,517.04 185,411.57 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原值 （十一） 39 499,941,358.02 520,758,915.22 减：累计折旧 （十一） 40 213,908,526.39 244,467,885.94 固定资产净值 41 286,032,831.63 276,291,029.28 减：固定资产减值准备 （十一） 42 2,425,087.65 2,425,087.65 固定资产净额 43 283,607,743.98 273,865,941.63 工程物资 44 在建工程 （十二） 45 6,643,421.86 26,438,399.36 固定资产清理 46 固定资产合计 50 290,251,165.84 300,304,340.99 无形资产及其他资产： 无形资产 （十三） 51 38,735,279.87 66,716,400.98 长期待摊费用 （十四） 52 11,808,205.86 9,355,386.68 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 50,543,485.73 76,071,787.66 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 2,248,819,676.07 2,067,462,239.45 流动负债： 短期借款 （十五） 61 759,218,822.80 939,242,237.40 应付票据 （十六） 62 218,406,133.10 56,500,000.00 应付账款 （十七） 63 306,815,620.31 287,263,128.09 预收账款 （十八） 64 90,179,375.87 49,237,035.63 应付工资 65 806,948.31 549,297.41 应付福利费 66 3,936,675.02 4,228,670.88 应付股利 （二十） 67 294,882.31 1,131,108.22 应交税金 （二十一） 68 -10,289,034.32 -70,222,444.61 其他应交款 （二十二） 69 490,800.49 661,253.15 其他应付款 （十九） 70 81,899,615.63 44,671,728.83 预提费用 （二十三） 71 88,000.00 127,632.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 11,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,462,847,839.52 1,313,389,647.00 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,462,847,839.52 1,313,389,647.00 少数股东权益(合并报表填列) 91 136,961,240.69 106,243,704.53 股东权益： 股本 （二十四） 92 304,925,337.00 304,925,337.00 资本公积 （二十五） 93 130,799,266.00 130,848,923.87 盈余公积 （二十六） 94 93,434,749.04 96,090,430.68 其中：法定公益金 （二十六） 95 41,294,901.05 42,622,741.87 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 1,967,373.16 9,716,344.48 未分配利润 （二十七） 97 121,818,616.98 125,680,540.85 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 649,010,595.86 647,828,887.92 负债和股东权益总计 100 2,248,819,676.07 2,067,462,239.45 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海邮电通信设备股份有限公司 合并 项 目 附注五 编号 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 （二十八） 1 1,601,998,568.14 2,000,781,364.93 减：主营业务成本 （二十八） 2 1,459,785,690.72 1,756,728,759.89 主营业务税金及附加 （二十九） 3 1,854,166.20 2,797,412.83 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 140,358,711.22 241,255,192.21 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) （三十） 5 30,183,466.62 25,554,568.26 减：营业费用 6 48,362,249.38 54,837,711.50 管理费用 7 150,364,968.28 177,693,797.79 财务费用 （三十一） 8 39,444,440.00 31,694,327.92 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -67,629,479.82 2,583,923.26 加：投资收益(亏损以“-”号填列) （三十二） 11 48,921,644.00 60,405,575.00 补贴收入 12 90,312.00 214,906.00 营业外收入 （三十三） 13 234,312.78 1,255,874.67 减：营业外支出 （三十四） 14 2,394,762.26 2,609,917.14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -20,777,973.30 61,850,361.79 减：所得税 16 9,026,912.93 5,711,461.77 少数股东损益(合并报表填列) 17 -28,573,520.42 3,683,212.72 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 7,748,971.32 -935,948.48 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 6,517,605.51 51,519,738.82 加：年初未分配利润 21 121,818,616.98 97,718,014.61 其他转入 22 35,776.00 六、可供分配的利润 25 128,336,222.49 149,273,529.43 减：提取法定盈余公积 26 1,327,840.82 8,942,875.21 提取法定公益金 27 1,327,840.82 6,185,807.22 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目） 28 113,238.54 七、可供股东分配的利润 35 125,680,540.85 134,031,608.46 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 15,978.00 应付普通股股利 38 12,197,013.48 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 125,680,540.85 121,818,616.98 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 28,636,823.17 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 编制单位：上海邮电通信设备股份有限公司 项 目 附注五 编号 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,895,659,974.53 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 （三十五） 3 27,913,715.83 经营活动现金流入小计 5 1,923,573,690.36 购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,000,520,136.40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 89,075,531.85 支付的各项税费 8 47,374,850.49 支付的其他与经营活动有关的现金 （三十六） 9 109,638,018.03 经营活动现金流出小计 10 2,246,608,536.77 经营活动现金流量净额 11 -323,034,846.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 106,003,932.77 其中：出售子公司收到的现金 13 7,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 70,890,857.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 1,144,696.68 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 178,039,486.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 49,862,208.93 投资所支付的现金 19 6,444,052.93 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 56,306,261.86 投资活动产生的现金流量净额 25 121,733,224.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 1,037,375,414.60 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 1,037,375,414.60 偿还债务所支付的现金 31 852,180,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 42,283,677.54 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 894,463,677.54 筹资活动产生的现金流量净额 40 142,911,737.06 四、汇率变动对现金的影响 41 -109,945.30 五、现金及现金等价物净增加额 42 -58,499,829.83 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 6,517,605.51 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44 -28,573,520.42 减：未确认的投资损失 45 7,748,971.32 加：计提的资产减值准备 46 34,063,505.77 固定资产折旧 47 34,279,282.42 无形资产摊销 48 2,285,368.75 长期待摊费用摊销 49 5,047,785.35 待摊费用减少（减：增加） 50 3,275,360.01 预提费用增加（减：减少） 51 39,632.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 345,568.94 固定资产报废损失 53 财务费用 54 43,293,039.01 投资损失（减：收益） 55 -48,921,644.00 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -131,517,003.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 102,391,454.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -337,812,309.87 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -323,034,846.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 266,809,261.68 减：现金的期初余额 70 325,309,091.51 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -58,499,829.83