ST明科(600091)明天科技2005年年度报告摘要

包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 2005 年年度报告摘要 二 00 六年四月 2005 年年度报告摘要 包头明天科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司全体董事出席董事会会议，现场审议表决，通过《2005 年年度报告》。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人程东胜先生，主管会计工作负责人于振亭先生，会计机构负责人（会计 主管人员）范秋瑾女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 明天科技 股票代码 600091 上市交易所 上海证券交易所 包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号 ； 包头稀土高新技术产业开 注册地址和办公地址 发区曙光路 22 号 邮政编码 014030 公司国际互联网网址 http://www.tomotech.com 电子信箱 master@tomotech.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关 明 王宇锋 联系地址 包头明天科技股份有限公司证券部 包头明天科技股份有限公司证券部 电话 0472-2207068 0472-2207058 传真 0472-2207059 0472-2207059 电子信箱 600091@tomotech.com 600091@tomotech.com 1 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 777,397,739.45 804,653,065.28 -3.39 881,857,897.18 利润总额 -19,563,915.68 74,908,148.72 -126.12 83,739,148.56 净利润 10,758,077.74 72,309,452.90 -85.12 81,380,619.48 扣除非经常性损益的净利润 -9,132,171.16 58,215,203.91 -115.69 70,436,394.85 经营活动产生的现金流量净额 158,004,672.62 195,454,900.16 -19.16 116,444,435.56 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,645,873,541.89 2,859,428,850.43 62.48 2,768,572,257.66 股东权益（不含少数股东权益） 1,913,928,213.35 1,931,190,530.23 -0.89 1,858,881,077.33 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.03 0.21 -85.71 0.24 最新每股收益 减少 3.18 个百 净资产收益率（%） 0.56 3.74 4.38 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 减少 3.49 个百 -0.48 3.01 3.79 收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.58 -18.97 0.35 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 5.69 5.74 -0.87 5.52 调整后的每股净资产 5.58 5.65 -1.24 5.42 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -870,931.38 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 4,785,390.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,743,900.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 12,067,133.91 格的金融机构获得的短期投资收益） 2 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -259,521.03 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 1,671.21 少数股东损益影响数 422,605.91 合计 19,890,248.90 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 130,326,000.00 130,326,000.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 130,326,000.00 130,326,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130,326,000.00 130,326,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 206,200,000.00 206,200,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 206,200,000.00 206,200,000.00 三、股份总数 336,526,000.00 336,526,000.00 3 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 75,842 前十名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 量 份数量 包头市北普实业有限公司 其他 56,000,000 16.64 无 包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 40,486,000 12.03 无 浙江恒际实业发展有限公司 其他 33,840,000 10.06 无 北京奥通达投资咨询有限公司 其他 794,584 0.24 未知 李保霖 其他 717,900 0.21 未知 上海威炫贸易有限公司 其他 550,000 0.16 未知 陈尚军 其他 540,600 0.16 未知 北京屿通信息咨询有限公司 其他 444,800 0.13 未知 储鸿博 其他 387,550 0.11 未知 巩银花 其他 381,000 0.11 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京奥通达投资咨询有限公司 794,584 人民币普通股 李保霖 717,900 人民币普通股 上海威炫贸易有限公司 550,000 人民币普通股 陈尚军 540,600 人民币普通股 北京屿通信息咨询有限公司 444,800 人民币普通股 储鸿博 387,550 人民币普通股 巩银花 381,000 人民币普通股 林松彬 377,537 人民币普通股 孙玉莲 353,000 人民币普通股 钱荣光 345,520 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 上述股东关联 披露管理办法》规定的一致行动人。 关系或一致行 公司非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 动关系的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：包头市北普实业有限公司 法人代表：李跃忠 注册资本：20,000 万元人民币 4 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 成立日期：1997 年 3 月 18 日 主要经营业务或管理活动：计算机的生产、研制、推广应用，计算机软、硬件及外围设备、 计算机配件、电子元器件、通讯器材（无线电除外）、办公设备的销售等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京科宇恒信科技有限公司 法人代表：刘胜 注册资本：1,000 万元人民币 成立日期：1997 年 9 月 30 日 主要经营业务或管理活动：电子技术的开发、研制、推广、应用；技术咨询；技术转让； 销售：计算机软硬件、配件及外围设备、电子元器件、仪器仪表、通讯器材及配件、办公设 备；电子计算机维修。 （3）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：杨红梅 国籍：中国 最近五年内职业：北京科宇恒信科技有限公司、现任北京科宇恒信科技有限公司 最近五年内职务：总经理助理、副总经理 包头北普实业有限公司持有本公司法人股 5600 万股，占总股本的 16.64%，是本公司第一 大股东；北京科宇恒信科技有限公司占包头北普实业有限公司 85%的股份；杨红梅女士占 北京科宇恒信科技有限公司 79%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股东 报告期内从公 年初 年末 变动原 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 持股数 持股数 因 关联单位领 总额(万元) 取 董事长、 否 程东胜 男 36 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 6.29 总裁 李靖波 副董事长 女 39 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 6.02 否 董事、财 否 于振亭 男 32 2005-05-31～2006-06-28 0 0 无 5.68 务总监 高捷 董事 男 40 2004-05-20～2006-06-28 0 0 无 5.47 否 李跃忠 董事 男 48 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 0 是 张琼 董事 女 42 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 0 是 刘秀凤 独立董事 女 53 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 2 否 张存瑞 独立董事 男 48 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 2 否 杨锋 独立董事 男 36 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 2 否 董事会秘 否 关 明 书、副总 男 48 2003-06-28～2006-06-28 5,000 5,000 无 5.53 裁 监事会主 否 石玉柱 男 61 2003-06-28～2006-06-28 4,000 4,000 无 4.42 席 监事、工 否 宋吉福 男 59 2003-06-28～2006-06-28 6,000 6,000 无 4.36 会主席 张宪胜 监 事 男 33 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 0 否 程占华 监 事 男 25 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 0 否 刘金红 监 事 女 38 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 4.34 否 常务副总 否 张福青 男 47 2003-06-28～2006-06-28 0 0 无 5.55 裁 王京玉 副总裁 男 43 2005-04-14～2006-06-28 0 0 无 5.32 否 合计 / / / / 15000 15000 / 58.98 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况的概述 2005 年公司实现主营业务收入 77,739.77 万元，比 2004 年降低 3.39%， 实现主营业务 利润 4192.20 万元，比 2004 年降低 61.27%，净利润 1075.81 万元，比 2004 年降低 85.12%。 6 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 报告期内，公司主要产品 PVC 价格急剧下降，从最高时每吨 9100 多元下滑至现在每吨 6000 元左右，最低时甚至仅为每吨 5500 元，且价格持续低迷。从供需角度分析， 2005 年 我国 PVC 产量 650 万吨，增幅为 27%，进口量 150 万吨 PVC 仍然占据了 2005 年 20%消费比例。 虽然 2005 年 PVC 下游行业需求增速保持在 15％左右，却不及 PVC 产量 27%的增幅速度。同 时随着国家宏观调控作用的逐步显现，导致 PVC 的市场需求有所萎缩，呈现出一种整体的阶 段性供需不平衡状态，导致价格下滑。 2005 年国内电石产量为 894.57 万吨，增长幅度为 33.9%，电石产量增长幅度大于聚氯 乙烯 27%增长速度，国内电石处于供大于求的状态，虽然电力、煤炭、成品油等能源以及其 他原材料价格持续上涨，但都不能改变电石市场的疲软局面，产能过剩使电石价格不断走低。 电石的价格下降幅度与 PVC 产品的价格下降幅度相比，不足以抵消 PVC 产品的跌价损失；煤 炭价格的上涨及电力供给不足，造成了电石生产成本的上升，同时国家加大对“晋、蒙、陕、 宁”地区企业环保工作的治理力度，进一步调整对高耗能企业的产业政策，也直接影响到公 司电石产品的生产。 总的来说，在外部环境方面，2005 年国内化工市场整体处于回归调整的格局，潜在的 经济结构变化均影响了国内的化工市场，使得化工市场呈现出主导产品市场供给增速大大超 过市场需求的局面，竞争加剧，产品价格大幅下滑。而原材料价格却呈现不同程度的上扬， 形成了销售收入比预算目标减少，采购支出比预算目标增加的困境，导致公司利润空间缩水。 煤、电、油、运等制约生产经营的“瓶颈”问题，未从根本上得到缓解。在内部形势方面， 公司通过技改、更新，使总体技术装备水平和产能达到了历史最好水平，但由于受产品市场 持续下滑，原材料上涨等因素的影响，使技术和产能效益未能得到明显体现。 2、主营业务及其经营情况分析 （1）公司主营业务经营情况的说明 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种: 人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成本 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 比上年增减 润率比上年 (%) 减（％） （％） 增减（%） 行业 化工产品业务 724,719,194.90 705,085,007.88 2.71 30.73 43.14 减少8.44个百分点 硬件销售软件开发技术服务 157,071,829.18 130,737,286.99 16.77 -50 -50 增加0.2个百分点 公司内部抵销 -104,393,284.63 -104,393,284.63 产品 化工产品业务 724,719,194.90 705,085,007.88 2.71 30.73 43.14 减少8.44个百分点 硬件销售软件开发技术服务 157,071,829.18 130,737,286.99 16.77 -50 -50 增加0.2个百分点 公司内部抵销 -104,393,284.63 -104,393,284.63 7 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 内蒙古地区 702,235,601.97 31.49 北京地区 115,165,781.60 -57.49 上海地区 41,906,047.58 21.02 其他地区 22,483,592.93 -13.37 公司内各部分互相抵销 -104,393,284.63 合计 777,397,739.45 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人 民币 主营业务 主营业务收 主营业务成本 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 比上年增减 润率比上年 (%) 减（％） （％） 增减（%） 行业 化工产品业务 724,719,194.90 705,085,007.88 2.71 30.73 43.14 减少8.44个百分点 硬件销售软件开发技术服务 157,071,829.18 130,737,286.99 16.77 -50 -50 增加0.2个百分点 公司内部抵销 -104,393,284.63 -104,393,284.63 （2）主要供货商和客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的金额合计为 9,917.86 万元，占年度采购总额的 41 %；公司向前五名客户销售的金额合计为 10,201.13 万元，占年度销售总额的 13.95 %。 3、公司资产构成、利润、现金流量表相关数据发生重大变化的说明 (1)资产构成变化情况 项目 2005 年末 占资产比重% 2004 年末 占资产比重% 增减+-% 应收帐款 75,254,933.07 1.62 58,400,690.69 2.04 -0.42 存货 105,459,540.00 2.27 68,928,683.35 2.41 -0.14 长期股权投资 522,028,088.60 11.24 591,674,155.96 20.69 -9.46 固定资产 2,010,486,912.87 43.27 408,172,589.76 14.27 29.00 在建工程 146,209,902.89 3.15 16,788,726.09 0.59 2.56 短期借款 56,110,000.00 1.21 493,600,000.00 17.26 -16.05 长期借款 495,442,080.27 10.66 39,752,104.89 1.39 9.27 总资产 4,645,873,541.89 2,859,428,850.43 (2)损益类数据变化情况 项目 2005 年 2004 年 增减+-% 管理费用 59,146,387.76 56,432,123.11 4.81 营业费用 16,853,477.91 17,807,874.62 5.36 财务费用 19,417,829.79 -1,373,582.66 1513.66 所得税 1,782,923.56 2,146,258.31 -16.93 8 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （3）公司财务状况，经营成果 项目 2005 年 2004 年 增减+-% 主营业务收入 777,397,739.45 804,653,065.28 -3.39 主营业务利润 41,922,004.36 108,246,703.50 -61.27 净利润 10,758,077.74 72,309,452.90 -85.12 现金及现金等价物净增加额 714,103,872.01 -406,556,086.89 275.65 总资产 4,645,873,541.89 2,859,428,850.43 62.48 股东权益 1,913,928,213.35 1,931,190,530.23 -0.89 变动原因： （1） 主营业务利润及净利润本年比上年减少主要是： A、化工产品受市场影响售价比上年降低，并且化工产品的主要原料涨价，电力供应不 足，不能满负荷生产，致使成本升高； B、计算机软、硬件行业竞争加剧，市场下滑，利润降低； C、同时参股公司山东泰山能源有限公司加大对安全生产设施、设备投入，使相关生产 成本升高，利润水平下降，使其对我公司的投资收益减少； （2）现金及现金等价物净增加额比上年增加主要是合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限 公司报表所致； （3）总资产比上年增加主要是合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司报表所致； （4）财务费用上升的主要原因是合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司报表，使贷款 增加导致财务费用增加。 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）北京明天浩海科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有北京明天浩海科技 发展有限公司 98%的股权。该公司注册资本为 11,225 万元。经营范围：计算机软硬件及外 围设备、技术开发、技术咨询及服务；销售计算机及外围设备、电子元件、通讯器件、办公 设备（以上需专项审批的除外）。2005 年底该公司总资产 26,313.04 万元，2005 年度实现主 营业务收入 11,516.57 万元，实现净利润 515.47 万元。 （2）上海明天北普科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有上海明天北普科技 发展有限公司 96%的股权。该公司注册资本为 4,500 万元。经营范围：计算机软、硬件及其 应用技术的“四技”服务，计算机辅助设备的技术咨询，计算机及辅助配件、电子元件、仪器 仪表、通信器材及配件、医疗设备（专项审批除外）、办公设备、化工产品（除危险品）的 销售，室内装潢。2005 年底该公司总资产 7,731.23 万元，2005 年度实现主营业务收入 4,190.59 万元，实现净利润 940.24 万元。 9 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （3）包头双环化工集团股份有限公司：截止报告期末，本公司持有包头双环化工集团 股份有限公司 84.77%的股权。该公司注册资本为 2，094 万元。经营范围：制造销售出口碳 化钙、电极糊、电煅料、碳素制品、稀土合金、硅铁、精细化工产品；进口生产用原辅材料 及设备仪器、备品备件；制造、销售溶解乙炔；水电设备维修、机械修理加工、汽车货运。 2005 年底该公司总资产 11,959.04 万元，2005 年度实现主营业务收入 13267.85 万元，实 现净利润-1859 万元。 （4） 山东泰山能源有限责任公司：截止本报告期末，本公司持有山东泰山能源有限责 任公司 34%的股权。该公司注册资本为 32，998.96 万元。经营范围：煤炭的开采、洗选、 加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 177,430.49 万元，2005 年度实现主营业务收入 112,048.56 万元，实现主营业务利润 47984.66 万元，实现净利润 11,868.04 万元，为本公司实现投资 收益 4,035.13 万元，占上市公司净利润的比重 375 %。 （5）内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古海吉氯碱 化工股份有限公司 51.03%股权。该公司注册资本为 14.56 亿元。经营范围：电石、烧碱、 液氯、聚氯乙烯、塑料产品、石灰石的生产销售。2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 254,770.26 万元，合并期间内实现主营业务收入 15,275.95 万元，实现净利润-2981.92 万元.。 （6）浙江金融租赁股份有限公司：截止报告期末，本公司持有浙江金融租赁股份有限 公司 10.46%股权。该公司注册资本为 51,614.57 万元。经营范围：开展经人民银行批准的金 融租赁业务及其他业务。2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 284,210.38 万元，2005 年度实 现主营业务收入 25,354.66 万元，实现净利润-2,020.21 万元。 二、对公司未来发展的展望 1、行业未来趋势及市场竞争 展望未来，国内聚氯乙烯市场的供需不平衡状态是暂时的，行业内 PVC 产能的快速增长， 说明了中国 PVC 工业仍将以较快速度增长，是一个处在成长期的产业。随着国际原油价格的 持续攀升，电石法 PVC 的生产成本优势将进一步显现；国家新的“十一五规划”加大了对基 础设施的投资，我国铁路运输能力将得到根本性改善，将为拥有着资源和能源优势的内蒙古 西部解决运输“瓶颈”问题，发展以电石法 PVC 为龙头的氯碱化工产业，将更具有长远竞争 力。 2、公司发展战略及规划 公司将依托地方资源优势，实施成本领先战略， “自我加压，勇于挑战”，通过调整产品 10 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 结构、采用先进技术及装备、推行目标管理、流程化管理，细化管理措施，实现经济产能规 模，降低成本、创造盈利空间目标，进一步增强企业的竞争能力。企业可依托的优势包括： 资源优势: 内蒙古西部地区蕴藏丰富的煤、石灰石、盐、天然气、萤石、稀土等矿产资 源。 能源优势：内蒙古煤炭储量居全国第二位，火力发电成本较低，因而内蒙古电价相对较 为便宜，适于发展高载能的产业。 人才技术优势:企业基础化工有着悠久的历史，积累了丰富的生产管理、经营经验。拥 有一支懂管理、懂技术，爱岗敬业，勇于奉献的高素质干部、职工队伍，这些都为下一步的 发展打下了良好的基础。 (1)拟开发新项目、产品 公司依托地方矿产资源和能源优势，围绕已形成的氯碱化工产业纵深发展，在 5 年内进 一步做大做强电石、烧碱为龙头的氯碱系列产品，使其达到最佳经济规模。 (2)新年度经营计划 2006 年企业运营思路：以扩产达标促进规模效益；以节支降耗拓展盈利空间；以企业 文化强化执行能力；以自主创新增强企业后劲。预计实现主营业务收入 9.1 亿元。 具体管理措施： 降消耗---生产中以降消耗为管理重点。 攻指标---生产消耗指标由过去本企业的历史纵向比较，进一步改变为同周边同行业先 进水平相比较，跨跃式加压管理，一步到位。 要效益---通过精细化管理要效益，主要体现在全面预算管理进一步深化；物流管理细 化、节支增效进一步深入等，实现全员、全面节约创效益目标。倡导“扎口”管理，在企业 管理降成本方面推行“扎口”管理，全员、全方位降成本。 3、资金来源、需求及使用计划 公司在建工程 4 万吨/年离子膜烧碱和 4 万吨/年聚氯乙烯树脂项目，总投资 29,774 万 元，该项目除用募集资金投入 20,000 万元外，还需自筹资金 9,774 万元。该项目预计 2006 年第二季度投入生产，达产后离子膜烧碱和聚氯乙烯树脂年产可达 9 万吨。 4、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素或风险及采取的对策和措施 目前，电石、氯碱等基础化工行业产能过剩，呈现出整体的阶段性供大于求状态，产品 价格大幅下降，这种供大于求状态的持续时间有着不确定性。 从国内环境看，煤电油运紧张矛盾尚未根本解决，保障企业运营面临挑战，企业运营不 11 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 确定因素进一步增加。 公司将通过创新管理和组织方式的变革增强企业自身的竞争能力： ——通过战略、技术、知识、组织、过程的匹配和集成，应对技术与市场均不确定条件 下的竞争。在发展资源性产业的同时，积极调整非资源性产业。 ——促进企业成为“学习型”组织、 “知识管理型”团队。 ——通过研究与开发、生产和市场营销中诸要素完善地组织、协调、平衡，达到整体上 的优化配置，增强企业的创新能力。 ——通过公司整体工作目标的分解，订立科学合理的管理措施，明确责任，调动全体员 工的积极性，确保公司的各项管理措施扎实推进，各项目标落实到位。 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 14,674.39 募集资金总额 95,248.6 已累计使用募集资金总额 83,853.92 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 进度 收益 内蒙古乌海氯 67,883.00 否 50,300.00 是 否 碱工程项目 2×220t/h 供 热 19,766.00 否 18,000.00 否 否 锅炉项目 4 万吨/年离子 膜烧碱和 4 万 20,000.00 是 14,488.49 是 / 吨/年聚氯乙烯 树脂项目 氟资源综合利 用及污水处理 6,948.60 是 1,065.43 是 / 工程项目 合计 114,597.60 / 83,853.92 / / 公司变更募集资金投资项目，履行了合规、合法的会议程序，并及时进行信息披 露。（相关公告分别刊登于 2004 年 8 月 28 日和 2004 年 10 月 13 日的《中国证券报》 和《上海证券报》）。在年报、半年报对变更后的项目实际投资情况、工程进度及效益 变更原因及变 情况进行了详实披露。 更程序说明 原计划投资 8000 吨/年 PVC 微发泡共挤出钢塑型材项目和 5000 吨/年氯化聚氯乙 （分具体项 烯树脂项目所需原料主要依靠公司投资的乌海氯碱项目提供聚氯乙烯，由于乌海氯碱 目） 工程中年产 6 万吨离子膜烧碱、6 万吨氯乙烯、6 万吨聚氯乙烯及 1 万吨聚氯乙烯加 工工程项目仍在建设中，未能提供生产所需聚氯乙烯，影响了氯化聚氯乙烯树脂项目 的投资。同时，经公司对该项目的市场概况进一步考查、论证，氯化聚氯乙烯市场已 发生变化，投资该项目已不具有过去的竞争优势，公司决定不进行项目建设。 12 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 原计划投资 4000 吨/年 B-201PVC 稀土稳定剂工程项目和在线 ERP 管理系统项 目，公司经对项目市场多次考察、论证，注意到稀土稳定剂产品市场已发生明显变化； ERP 管理系统项目市场竞争激烈，产品推广成本加大，利润率降低，无法达到预期的 收益。为了进一步优化产品结构，发挥公司原有产业竞争优势，提升经营效益，公司 董事会决定不再实施项目建设。 鉴于上述情况，为了保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据公司第三 届董事会第六次会议、2004 年第一次股东大会决议，将上述四个增发项目投资 26,948.6 万元，改投 4 万吨/年离子膜烧碱和 4 万吨/年聚氯乙烯树脂项目和氟资源综合利用及 污水处理工程项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 26,948.6 变更项目 产生 是否符 是否符 实际投入 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 收益 合计划 合预计 金额 额 情况 进度 收益 4 万吨/年离子 (1) 8000 吨/年 PVC 微发泡共挤出钢塑 膜烧碱和 4 万 型材项目 20,000.00 14,488.49 是 是 吨/年聚氯乙烯 (2) 4000 吨/年 B-201PVC 稀土稳定剂工 树脂项目 程项目 氟资源综合利 (3) 在线 ERP 管理系统项目 用及污水处理 6,948.60 1,065.43 是 是 (4) 5000 吨/年氯化聚氯乙烯树脂项目 工程项目 合计 / 26,948.60 15,553.92 / / 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 6.5.1 用自有资金 8700 万元增加投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 经 2005 年 4 月 4 日内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 2005 年第二次股东大会审议通过， 并经有关主管部门批准，乌海氯碱拟对原装置进行扩建，规模为 14 万吨聚氯乙烯/年、10 万吨离子膜烧碱/年、24 万吨电石/年和在乌达发电集团公司新建 4×50MW 电石炉气（煤矸 石）热电联产机组。项目总投资为 259,080 万元，固定资产投资为 249,179 万元。该项目经 内蒙古自治区发展和改革委员会“内发改工字[2005]246 号”《关于内蒙古海吉氯碱化工股 份有限公司氯碱扩建项目建议书的批复》和内蒙古自治区发展和改革委员会《关于同意开展 乌海氯碱工程扩建项目电石炉气（煤矸石）热电联产机组前期工作的函》批准立项。 经 2005 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议，决定拟用自有资金以增资扩股 方式对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司增加投资 8,700 万元，并已经内蒙古海吉氯碱化工 股份有限公司董事会、股东大会审议通过。本公司此次增加投资后，内蒙古海吉氯碱化工股 13 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 份有限公司总股份为 14.56 亿元，明天科技合计投资 7.43 亿元,占其总股份的 51.03%（相 关公告刊登于 2005 年 4 月 27 日《中国证券报》、 《上海证券报》）。 目前，以上扩建项目正在进行前期筹备。 6.5.2 2003 年公司投资国债共计 16,563.25 万元，购买了 9,728.14 万元 02 国债（14）、973.73 万元 03 国债（1）、5,861.38 万元 20 国债（4）。 鉴于当时市场行情欠佳，经 2004 年 12 月 30 日公司第三届董事会第八次会议决定：继续持有上述国债，将投资期限延期一年，投资 期限至 2005 年 10 月 28 日，待市场行情好转后转让。本报告期 02 国债（14）、03 国债（1） 和 20 国债（4）全部出售，实现投资收益 1,206.71 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □适用√不适用 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2005 年因受化工行业市场调整的影响，产品 售价下降，而公司所需原材料、水、电价格大幅上涨， 导致主营业务利润大幅下滑。且这种行业不景气、原 材料价格高举不下的负面因素仍可能影响到公司 2006 年生产、经营及未来发展。同时，公司投资的 4 万吨/年离子膜烧碱和 4 万吨/年聚氯乙烯树脂项目在 用于补充企业的流动资金。 2006 年建成投产后，需要流动资金增加。为增强企 业发展后劲，抵御行业市场风险，提高企业竞争力， 保证公司新项目的生产和正常业务经营的资金需求， 维护全体股东的长远利益，决定将 2005 年度可供股 东分配的利润用于补充企业的流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2005 年 11 月 30 日公司第十一次总裁办公会议决定，公司用自有资金 4000 万元，以每 股 2 元的价格，承接成都方恒实业有限公司与厦门市毅宏房地产开发有限公司于 2003 年 9 月 15 日签订的《股权转让协议》中约定的权利与义务，受让厦门市毅宏房地产开发有限公 司名下的厦门市商业银行 2000 万股股权，占该行总股本的 7.75%。目前该股权转让手续正 在办理中。 7.2 出售资产 √适用□不适用 14 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 1、2005 年 6 月 20 日，北京明天浩海科技发展有限公司将所持有的北京森佳润达科技 有限公司 80%的股权，以人民币 9,854,375.49 元的价格，转让给陕西大唐博佳科技有限公 司。 上海明天北普科技发展有限公司将所持有的北京森佳润达科技有限公司 20%的股权，以 人民币 2,463,593.86 元的价格，转让给北京宏达科创科技有限公司。 2、2005 年 6 月 25 日，北京明天浩海科技发展有限公司将所持有的北京明天浩海环宇 科技有限公司 80%的股权，以人民币 13,140,254.51 元的价格，转让给北京德力鑫业科技有 限公司。 上海明天北普科技发展有限公司将所持有的北京明天浩海环宇科技有限公司 20%的股 权，以人民币 3,285,063.61 元的价格，转让给陕西大唐博佳科技有限公司。 3、2005 年 6 月 25 日，北京明天浩海科技发展有限公司将所持有的北京泰能时代科技 有限公司 80%的股权，以人民币 12,814,918.97 元的价格，转让给北京德力鑫业科技有限公 司。 上海明天北普科技发展有限公司将所持有的北京泰能时代科技有限公司 20%的股权，以 人民币 3,203,729.75 元的价格，转让给陕西大唐博佳科技有限公司。 4、2005 年 6 月 10 日，北京明天浩海科技发展有限公司将所持有的北京明天智光科技 有限公司 61.63%的股权，以人民币 6,796,493.07 元的价格，转让给姚瑞刚先生；将所持有 的北京明天智光科技有限公司 9.07%的股权，以人民币 1,000,000.00 元的价格，转让给张 丽霞女士。 2005 年 6 月 20 日，北京明天浩海科技发展有限公司将所持有的北京明天智光科技有限 公司 9.3%的股权，以人民币 1,025,487.24 元的价格，转让给万荣泰来科技有限公司。 5、2005 年 6 月 10 日，上海明天北普科技发展有限公司将所持有的北京明天智光科技 有限公司 910%的股权，以人民币 1,100,000.00 元的价格，转让给万荣泰来科技有限公司。 目前，IT 行业市场竞争激烈，新产品开发投资所需成本加大，盈利能力明显降低，而 公司 IT 产品主要以开发适用性工作软件为主，市场占有份额很小，不具有竞争和发展优势。 转让上述公司股权符合公司的发展战略，可集中资金强化主业，发展化工产业链，提高盈利 能力和竞争能力。以上股权转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。同时转 让股权所涉及的金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成影响。北京明天智光科技有限 公司股权转让于 2005 年 7 月份完成，其他公司股权转让均已在 2005 年上半年完成，并在 2005 年半年度报告中进行了披露。 15 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 联方担保 包头华资实业股份有限公司 2004-07-09 10,000 连带责任 2004-07-09～2005-08-05 是 否 包头华资实业股份有限公司 2004-07-09 5,500 连带责任 2004-08-09～2005-06-13 是 否 乌兰浩特中蒙制药有限公司 2003-01-21 2,000 连带责任 2003-01-21～2008-01-20 -500 否 广州中恒际科贸有限公司 2004-12-17 5,000 连带责任 2004-12-17～2006-03-01 -1500 否 包头华资实业股份有限公司 2005-04-05 5,500 连带责任 2005-04-08～2006-04-04 否 否 包头华资实业股份有限公司 2005-06-06 5,000 连带责任 2005-06-10～2006-08-20 否 否 包头草原糖业集团公司 2005-06-06 266 连带责任 2005-06-06～2006-06-05 否 否 包头华资实业股份有限公司 2005-06-28 7,500 连带责任 2005-06-28～2006-06-27 否 否 包头华资实业股份有限公司 2005-08-03 2,500 连带责任 2005-08-03～2006-08-02 否 否 山东省塑料工业有限公司 2005-09-21 600 连带责任 2005-09-21～2006-09-20 否 否 上海宜利实业发展有限公司 2005-08-16 2,000 连带责任 2005-08-16～2006-06-15 否 否 天津鑫宇高速公路有限公司 2005-11-07 1,600 连带责任 未发生 否 否 上海爱使股份有限公司 2005-12-30 5,000 连带责任 2005-12-30～2006-12-29 否 否 内蒙古海吉氯碱化工股份 2005-12-01 7,500 连带责任 2005-12-01～2008-12-01 否 有限公司 双环化工集团股份有限公司 2005-12-27 3,000 连带责任 2005-12-27～2006-12-26 否 报告期内担保发生额合计 40,466 报告期末担保余额合计 45,466 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 45,466 担保总额占公司净资产的比例 23.76% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 包头北大明天资源科技有限公司 参股股东 10,663,190.02 -83,522.09 10,581,843.73 2,175.80 合计 / 10,663,190.02 -83,522.09 10,581,843.73 2,175.80 16 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 报告期内，公司股东未占用上市公司资金。上市公司向股东单位提供资金发生金额 10,663,190.02 元，余额-2,175.80 元，是由于股东包头北大明天资源科技有限公司先支付 资金，我公司代其解决历史遗留问题形成的。对公司经营及财务状况无影响。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经大连华连会计师事务所注册会计师刘其东、张耀麟审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 17 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 2005 年 12 月 31 日 会股 01 表 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期期末数（合并） 本期期末数（母公司）本期期初数（合并）本期期初数（母公司） 流动资产： 货币资金 1 1,617,831,396.64 497,447,057.50 903,727,524.63 410,531,287.45 短期投资 2 250,000.00 250,000.00 166,301,315.01 166,301,315.01 应收票据 3 15,136,715.22 382,164.00 18,649,911.77 18,649,911.77 应收股利 4 5,302,400.00 21,048,548.67 3,130,000.00 1,565,000.00 应收利息 应收账款 5 75,254,933.07 42,779,214.74 58,400,690.69 39,602,291.73 其他应收款 6 126,720,330.78 88,910,816.22 574,099,002.34 696,752,384.29 预付账款 7 98,763,372.70 18,784,425.49 37,044,723.49 9,835,792.53 应收补贴款 存货 8 105,459,540.00 34,938,075.01 68,928,683.35 54,318,568.53 待摊费用 9 827,028.29 619,425.06 2,116,920.94 1,499,027.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,045,545,716.70 705,159,726.69 1,832,398,772.22 1,399,055,578.33 长期投资： 长期股权投资 10 522,028,088.60 1,530,547,313.89 591,674,155.96 937,392,114.78 长期债权投资 长期投资合计 522,028,088.60 1,530,547,313.89 591,674,155.96 937,392,114.78 其中：合并价差 35,614,984.19 8,185,292.37 固定资产： 固定资产原价 11 2,259,740,010.87 469,209,139.85 565,091,758.16 446,089,945.36 减：累计折旧 11 375,401,935.84 141,711,080.60 148,427,758.85 119,265,573.50 固定资产净值 1,884,338,075.03 327,498,059.25 416,663,999.31 326,824,371.86 减：固定资产减值准备 11 25,188,266.40 24,665,230.18 25,280,135.64 24,671,466.74 固定资产净额 1,859,149,808.63 302,832,829.07 391,383,863.67 302,152,905.12 工程物资 5,127,201.35 780,379.50 在建工程 12 146,209,902.89 146,062,386.89 16,788,726.09 16,668,165.09 固定资产清理 固定资产合计 2,010,486,912.87 449,675,595.46 408,172,589.76 318,821,070.21 无形资产及其他资产： 无形资产 13 67,812,823.72 20,164,333.10 27,183,332.49 20,638,788.02 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,812,823.72 20,164,333.10 27,183,332.49 20,638,788.02 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 4,645,873,541.89 2,705,546,969.14 2,859,428,850.43 2,675,907,551.34 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾 18 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 2005 年 12 月 31 日 会股 01 表 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期期末数（合并）本期期末数（母公司） 本期期初数（合并）本期期初数（母公司） 流动负债： 短期借款 14 561,100,000.00 426,600,000.00 493,600,000.00 383,600,000.00 应付票据 15 350,661,207.00 201,518,000.00 221,897,202.00 226,650,000.00 应付账款 16 181,327,903.23 57,032,211.28 63,208,174.98 43,042,827.53 预收账款 17 103,807,603.68 41,625,931.80 61,162,771.95 44,821,419.89 应付工资 2,061,008.24 1,632,155.60 应付福利费 8,457,254.36 3,338.94 4,761,978.81 157,162.95 应付股利 18 1,505,294.15 419,480.38 1,905,338.05 1,354,789.84 应交税金 19 7,104,305.62 -3,683,372.05 -4,746,163.55 -4,852,787.14 其他应付款 20 360,853,173.07 18,285,679.54 17,859,499.95 8,177,539.24 其他应交款 801,322.01 31,580.96 102,984.19 81,808.32 预提费用 677,885.93 300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 21 40,000,000.00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 1,615,618,063.12 741,832,850.85 862,490,680.55 704,964,916.23 长期负债： 长期借款 22 495,442,080.27 34,342,080.27 39,752,104.89 39,752,104.89 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 495,442,080.27 34,342,080.27 39,752,104.89 39,752,104.89 递延税项： 递延税项贷项 负 债 合 计 2,111,060,143.39 776,174,931.12 902,242,785.44 744,717,021.12 少数股东权益 620,885,185.15 25,995,534.76 股东权益： 股本 23 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 减：已归还投资 股本净额 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 资本公积 24 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 盈余公积 25 111,337,466.59 71,519,964.60 106,879,508.46 69,564,020.54 其中：法定公益金 25 37,112,488.85 23,839,988.18 35,626,502.81 23,188,006.83 未确认投资损失 -15,443,824.68 未分配利润 26 260,006,745.68 299,824,247.66 266,283,196.01 303,598,683.92 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,913,928,213.35 1,929,372,038.02 1,931,190,530.23 1,931,190,530.22 负债及股东权益总计 4,645,873,541.89 2,705,546,969.14 2,859,428,850.43 2,675,907,551.34 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾 19 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 2005 年度 会股 02 表 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期数(合并) 本期数(母公司) 上年同期数(合并) 上年同期数(母公司) 主营业务收入 27 777,397,739.45 416,797,612.49 804,653,065.28 447,079,145.19 主营业务成本 28 731,429,010.24 388,137,279.52 691,270,314.39 395,827,505.15 主营业务税金及附加 29 4,046,724.85 1,644,337.96 5,136,047.39 1,839,350.71 主营业务利润 41,922,004.36 27,015,995.01 108,246,703.50 49,412,289.33 加：其他业务利润 30 7,778,214.43 7,274,766.58 5,762,351.84 4,298,681.12 减：营业费用 16,853,477.91 8,492,530.63 17,807,874.62 9,422,824.66 管理费用 59,146,387.76 29,553,628.99 56,432,123.11 33,000,445.78 财务费用 31 19,417,829.79 10,439,389.10 -1,373,582.66 4,343,753.31 营业利润 -45,717,476.67 -14,194,787.13 41,142,640.27 6,943,946.70 加：投资收益 32 22,502,756.19 20,864,650.78 34,684,170.44 67,995,395.62 补贴收入 33 4,785,390.28 4,338,735.00 3,336,686.11 355,534.00 营业外收入 416,627.54 396,655.43 561,776.27 137,466.13 减：营业外支出 1,551,213.02 647,176.34 4,817,124.37 4,716,973.97 利润总额 -19,563,915.68 10,758,077.74 74,908,148.72 70,715,368.48 减：所得税 1,782,923.56 0.00 2,146,258.31 1,177,275.21 少数股东损益 -16,661,092.30 452,437.51 加：未确认投资损失 15,443,824.68 净利润 10,758,077.74 10,758,077.74 72,309,452.90 69,538,093.27 加：年初未分配利润 253,706,626.07 291,022,113.98 209,184,175.95 244,149,072.23 其他转入 可供分配利润 264,464,703.81 301,780,191.72 281,493,628.85 313,687,165.50 减：提取法定盈余公积 2,971,972.09 1,303,962.71 10,140,288.56 6,725,654.39 提取法定公益金 1,485,986.04 651,981.35 5,070,144.28 3,362,827.19 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供投资者分配的利润 260,006,745.68 299,824,247.66 266,283,196.01 303,598,683.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 未分配利润 260,006,745.68 299,824,247.66 266,283,196.01 303,598,683.92 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾 20 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 2005 年度 会股 03 表 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期数(合并) 本期数(母公司) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 685,317,279.49 253,831,267.81 收到的税费返还 5,569,865.30 4,338,735.00 收到的其他与经营活动有关的现金 34 271,832,796.86 345,254,697.88 现金流入小计 962,719,941.65 603,424,700.69 购买商品、接受劳务支付的现金 451,514,670.10 140,408,807.25 支付给职工以及为职工支付的现金 65,481,503.65 37,453,137.86 支付的各税税费 40,992,528.34 19,817,686.47 支付的其他与经营活动有关的现金 35 246,726,566.94 274,833,928.57 现金流出小计 804,715,269.03 472,513,560.15 经营活动产生的现金流量净额 158,004,672.62 130,911,140.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 157,159,648.46 168,632,474.05 其中：出售子公司所收到的现金 30,707,748.31 取得投资收益所收到的现金 14,459,114.72 20,215,775.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 171,618,763.18 188,848,249.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,354,991.18 125,400,548.85 投资所支付的现金 -540,792,436.90 127,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 -393,437,445.72 252,650,548.85 投资活动产生的现金流量净额 565,056,208.90 -63,802,299.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 566,500,000.00 456,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 566,500,000.00 456,500,000.00 偿还债务所支付的现金 533,500,000.00 413,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所所支付的现金 41,957,009.51 23,193,071.29 子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 575,457,009.51 436,693,071.29 筹资活动产生的现金流量净额 -8,957,009.51 19,806,928.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 714,103,872.01 86,915,770.05 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾 21 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 2005 年度 会股 03 表 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 补充资料： 项 目 注 本期数(合并) 本期数(母公司) 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,758,077.74 10,758,077.74 少数股东本期损益 -16,661,092.30 未确认投资损失 -15,443,824.68 加：计提的资产减值准备 2,751,366.81 73,319.03 固定资产折旧 49,061,093.22 23,148,992.66 无形资产摊销 1,058,613.53 474,454.92 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 1,635,446.43 879,601.96 预提费用的增加（减：减少） -12,084,147.64 -300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 868,183.84 49,815.27 固定资产报废损失 财务费用 45,434,159.30 23,193,071.29 投资损失（减：收益） -22,502,756.19 -20,864,650.78 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 15,603,548.74 19,367,956.17 经营性应收项目的减少（减增加） -10,792,594.09 110,900,301.63 经营性应付项目的增加（减减少） 108,318,597.91 -36,769,799.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 158,004,672.62 130,911,140.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以债权转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,617,831,396.64 497,447,057.50 减：现金的期初余额 903,727,524.63 410,531,287.45 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 714,103,872.01 86,915,770.05 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于振亭 会计机构负责人：范秋瑾 22 包头明天科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说 明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 *内蒙古达万化工有限公司处于停产状态，故不纳入合并范围。 *公司持有的北京明天浩 海环宇科技有限公司、北京泰能时代科技有限公司、北京森佳润达科技有限责任公司股权本 年度已全部转让，公司持有的北京明天智光科技有限公司的股权本年度已转让 90%，故本 年度的合并范围不再包括上述公司。 *公司本年度对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司增资 59,000 万元,持股比例由 19.54%增加到 51.03%，本期将该公司纳入合并报表范围。 包头明天科技股份有限公司 二 00 六年四月六日 23 包头明天科技股份有限公司