S*ST国瓷(600286)国光瓷业2004年年度报告摘要

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事温瑞林先生、杨开忠先生因故未能出席本次会议，特委托独立董事严杰先生 代为出席并行使表决权。 1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人陈旭光先生，常务副总裁（代理财务总监）谷树安先生，会计机构负责人巫细 梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国光瓷业 股票代码 600286 上市交易所 上海证券交易所 株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层 注册地址和办公地址 湖南省醴陵市花园庵 270 号 邮政编码 410005 公司国际互联网网址 http://www.guoguang-ceramic.com 电子信箱 hngg@mail.zz.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗俊群 张 钰 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 电话 0731-4330333 0731-4331995-826 传真 0731-4313467 0731-4313467 电子信箱 luojunqun@163.net zhyumail@vip.sina.com 第 1 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2003 年 2002 年 2004 年 主要会计数据 年增减 调整后 调整前 （%） 调整后 调整前 主营业务收入 382,631,499.46 450,794,658.08 478,330,952.90 -15.12 479,921,327.17 498,264,457.17 利润总额 -272,084,600.79 -58,477,128.46 14,039,771.25 -365.28 17,978,925.20 40,497,376.71 净利润 -257,241,468.24 -61,993,441.70 6,600,916.91 -314.95 1,252,524.63 23,770,976.14 扣除非经常性损益 -228,834,337.81 -71,197,615.19 -2,803,256.58 -221.41 497,272.22 23,015,723.73 的净利润 2003 年末 本年末比 2002 年末 2004 年末 上年末增 调整后 调整前 调整后 调整前 减（%） 总资产 1,061,098,077.80 1,334,646,706.76 1,302,893,126.36 -20.5 1,090,995,829.97 1,113,514,281.48 股东权益 34,809,415.46 279,385,558.89 328,931,605.88 -87.54 331,719,275.44 354,237,726.95 经营活动产生的现 -209,346,247.90 -19,453,537.16 -19,453,537.16 -976.13 28,693,793.29 28,693,793.29 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 -2.26 -0.56 0.0579 -303.52 0.01 0.209 净资产收益率(%) -157.40 -19.97 1.78 -688.18 0.004 6.71 扣除非经常性损益的净利润 -140.02 -22.94 -0.74 -510.37 0.005 6.71 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -1.84 -0.17 -0.17 -982.35 0.252 0.252 量净额 2003 年末 本年末比 2002 年末 2004 年末 上年末增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 0.31 2.45 3.25 -87.35 2.91 3.11 调整后的每股净资产 0.21 2.42 3.22 -91.32 2.89 3.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 非经常性损益项目 金 额 处置长期投资、固定资产等长期资产等损益 -21，135，911.45 短期投资损益 28,745.12 第 2 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除计提的减值准备后等其他各项营业处收支 -7,243,155.11 债务重组损益 -56,808.99 合 计 -28,407,130.43 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 3,600,000 3,600,000 其中： 国家持有股份 3,600,000 3,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 35,280,000 35,280,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 0 未上市流通股份合计 38,880,000 38,880,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,120,000 75,120,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,120,000 75,120,000 三、股份总数 114,000,000 114,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,659 前十名股东持股情况 股 东 性 质 股份类别 年 度 内 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 增减 数量 股份数量 或 外 资 股 未流通） 东） 已冻结,质押其 上海鸿仪投资发展有限公司 0 32,400,000 28.42 未流通 法人股东 中 274,800,00 株洲市财政局 0 3,600,000 3.16 未流通 未知 国有股东 第 3 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖南日升物资贸易有限公司 0 648,000 0.57 未流通 未知 法人股东 湖南省醴陵兴业总公司 0 416,040 0.36 未流通 未知 法人股东 湖南省轻工业品进出口公司 0 240,000 0.21 未流通 未知 法人股东 醴陵市东岸橡胶防水卷材厂 0 218,880 0.19 未流通 未知 法人股东 醴陵市人民政府仙园宾馆 0 180,000 0.16 未流通 未知 法人股东 醴陵市保安服务公司 0 174,000 0.153 未流通 未知 法人股东 钱 武 0 172,900 0.152 已流通 未知 自然人股东 安徽省信托投资公司铜陵市办事 0 170,000 0.15 已流通 未知 自然人股东 处 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 钱 武 172,900 A 股 安徽省信托投资公司铜陵办事处 170,000 A 股 蔡清溪 164,600 A 股 王建明 155,000 A 股 刘乃顺 145,700 A 股 唐 丹 143,300 A 股 胡建军 138,500 A 股 邱佩宣 134,628 A 股 庞有良 130,000 A 股 楼六水 127,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管 说明 理办法》中规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东基本情况： ①上海鸿仪投资发展有限公司（以下简称：上海鸿仪） 成立时间：2000 年 3 月 8 日 法定代表人：胡硕凡 注册资本：43800 万元 注册地址：上海浦东金桥路 1389 号 310 室。 经营范围：对旅游景点及基础设施、铝材业、高新技术、教育业的投资、开发、经营和对其他实业的 投资，本系统资产管理及其以上相关业务的咨询服务；国内贸易（专项审批除外）。 ②岳阳鸿仪实业有限公司（以下简称：岳阳鸿仪）：系上海鸿仪的控股股东，持上海鸿仪 69.87%股 份。 第 4 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立时间：1999 年 12 月 23 日 法定代表人：车柏林 注册资本：1 亿元 注册地址：岳阳市岳兴公路岳阳师范南侧 经营范围：生产铝合金扁材、棒材、板材、空调多扁铝扁管、铝泊、不锈钢模具、五金配件制作机安 装；铝合金门窗、幕墙、货柜架及招牌灯箱、起重电磁铁、电磁除铁器、电缆卷筒、链条、金属结构 件、一二类压力容器、冶金设备机械加工、电磁搅拌器的制造销售及出口业务；经营本企业生产科研 所需且政策允许的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其零配件和技术的进口业务，开展本企业中外合 营、合作生产及“三来一补”业务。 ③湖南鸿仪投资发展有限公司（以下简称：湖南鸿仪）：系岳阳鸿仪的控股股东，持有该公司 99%权 益。 成立时间：1999 年 9 月 注册资本：1.4 亿元 法定代表人：侯 军（持有该公司 59.2 权益） 注册地址：长沙市雨花区城南东路附 335 号 经营范围：对旅游产业、实业、教育产业的投资；发行人投资企业的资产管理及其以上相关业务的咨 询服务；国家法律法规和政策允许的国内贸易。 ④侯 军：男、36 岁，中国籍，本科学历，曾任海南福利科工贸有限公司总经理助理，湖南国光瓷 业集团股份有限公司董事。现任湖南鸿仪董事长、鸿仪投资董事。侯军先生为上海鸿仪的实际控制 人，通过岳阳鸿仪的子公司—上海鸿仪间接控制本公司，同时侯军先生还通过上海鸿仪持有张家界旅 游开发股份有限公司（股票简称：张家界，股票代码：000430）30.83%的法人股和通过洪江市大有发 展有限责任公司持有湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（股票简称：嘉瑞新材，股票代码：000156） 29.85％的法人股，从而间接控制上述上市公司。 第 5 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 侯 军 59.2% 湖南鸿仪投资发展有限公司 99% 岳阳鸿仪实业有限公司 69.87% 上海鸿仪投资发展有限公司 28.42% 湖南国光瓷业集团股份有限公司 第 6 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈旭光 董事长 男 43 2004-01-06～2006-06-28 0 0 曾巧军 副董事长兼总裁 男 49 2004-01-06～2006-06-28 0 0 张 舰 董事兼副总裁 男 42 2004-02-17～2006-06-28 0 0 唐 治 董事兼副总裁 男 31 2003-06-28～2006-06-28 6,000 6,000 刘志平 董事兼财务总监 男 30 2004-02-17～2006-06-28 0 0 黄 蕙 董 事 女 33 2004-01-06～2006-06-28 0 0 温瑞林 独立董事 男 63 2003-06-28～2006-06-28 0 0 杨开忠 独立董事 男 43 2003-06-28～2006-06-28 0 0 严 杰 独立董事 男 39 2003-06-28～2006-06-28 0 0 李 青 监事会召集人 男 42 2004-01-06～2006-06-28 0 0 杨 城 监 事 男 27 2004-01-06～2006-06-28 0 0 陈云进 监 事 男 41 2003-06-28～2006-06-28 4,200 4,200 张 钢 监 事 男 42 2003-06-28～2006-06-28 0 0 雷 宇 监 事 男 31 2003-06-28～2006-06-28 0 0 谷树安 常务副总裁 男 42 2004-08-29～2006-06-28 0 0 李建平 副总裁 男 40 2004-08-29～2006-06-28 0 0 罗俊群 董事会秘书 女 27 2004-08-29～2006-06-28 0 0 注: 2004 年 8 月 12 日，刘志平先生因身体原因向董事会递交了辞职报告，申请辞 去董事兼财务总监职务。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 李 青 湖南鸿仪 财务管理总监 2003-至今 是 杨 城 湖南鸿仪 企业管理总经理 2003-至今 是 雷 宇 湖南鸿仪 综合管理副总经理 2003-至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 55.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 23.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 18 独立董事津贴 1.88/人 独立董事其他待遇 差旅费、住宿费 第 7 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李青、杨城、雷宇 报酬区间 人数 8 万元以上 2 5 万元—8 万元 4 3 万元—5 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展不寻常的一年，由于受到国家宏观调控以及公司大股东资金占用的影响，公 司流动资金面临前所未有的压力；同时，随着银行债权人加大追债力度，公司面临的银行诉讼不断， 正常生产经营受到影响。全年实现主营业务收入 38263.15 万元，较上年减少了 15.12%，实现主营业 务利润 4646.55 万元，较上年减少 51.91%，净利润为-25724.15 万元，造成经营业绩不好的原因主要 有：由于大股东巨额资金占用，造成财务费用大幅度增加，加之电力供应紧张，限电措施影响了公司 正常生产经营，以及原材料、运输等价格持续上涨，导致成本大幅上升；银行债权人强力追债，导致 公司流动资金紧张，经营一度陷入困境。瓷业由原国有企业改制而来，由于改制不彻底，职工身份未 能得到置换，公司大量资金用于安置下岗职工及企业办社会等非生产经营性开支；药业方面由于其行 业的特殊性，投入产出时间较长，短期内不能产生效益，加之宏观经济调控，银根紧缩，投入难以为 继，医药产业转型没有给公司带来预期收益，公司目前对医药产业的投资策略谨慎收缩，重点保留保 健产品。 公司将适时调整管理模式，加强内部经营管理，努力降低生产成本，狠抓质量，盘活现有资产。 目前公司正在积极寻求湖南省政府和监管部门的支持，依法依规与大股东开展资产重组工作，另外公 司正在积极与债权银行协商，争取在 2005 年给予子公司部分封闭式贷款，盘活现有生产经营，解除 部分违规担保，通过重组降低银行负债，减少银行诉讼，集中精力进行生产经营。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 增减(%) 减(%) 减(%) 日用瓷 42,315,520.50 43,396,179.08 -2.55 -39.33 -18.39 -26.32 工艺瓷 21,106,129.05 18,653,408.23 11.62 0.84 -18.12 20.47 电瓷 75,065,437.85 58,502,639.63 22.06 26.32 56.62 -15.08 中药及中药提取 6,371,389.36 7,882,626.87 -23.72 -4.92 49.14 -44.84 物 生物制品及生化 30,220,383.76 19,420,793.05 35.74 -63.33 -58.07 -8.06 药 药品批零销售 176,147,455.78 162,754,359.86 7.6 -4.64 -1.6 -2.85 第 8 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,283,721.63 占采购总额比重(%) 6.05 前五名销售客户销售金额合计 27,559,483.94 占销售总额比重(%) 7.20 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 大额计提减值准备，存货盘亏，无形资产摊销，财务费用增加等因素所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年巨额亏损，资产总额减少，现金流不足，资产负债率大幅上升，每股净资产减少所致。 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 受国家宏观调控，银根紧缩，导致公司现金流严重紧缺，对公司生产经营带来一定影响。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 9 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资扩股湖南斯 报告期内尚处于业务拓展 力特生物工程有 400 已完成工商登记手续 阶段，尚未产生经济效益 限公司 合计 400 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 公司董事会对湖南开元有限责任会计师事务所向公司出具了无法发表意见的审计报告进行了审 议，并作出如下说明： 湖南鸿仪集团于 2005 年 4 月 25 日向本公司作出了于 2007 年全部还清欠款的《归还欠款计划》, 公司将积极与大股东进行协商，敦促其按协议偿还欠款。对占用公司资金原则上须以现金偿还，在符 合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报有关部门批准；对 于公司形成的对外担保，公司正在按照《公司法》及《证券法》的相关规定及中国证监会 56 号文件 的要求，采取积极的清查措施，逐步完善担保审批手续，对于不符合规定的担保采取协商解除或在担 保到期后不再提供续保的方式解决，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强风险管理，以保证公 司持续稳定的发展。因被担保方资金周转困难等原因，短期内将无法解除担保关系。如果公司因承受 连带担保责任遭受损失，公司将寻求通过司法途径挽回损失。对外担保形成的或有负债力争在每个会 计年度下降 30%. 关于亚大制药无形资产，主要由 GMP 项目、新药盐酸乙派立松、新药唑吡坦，其中 GMP 项目改 造已通过，新药盐酸乙派立松、新药唑吡坦、新药班布特罗在产并已上市销售。 旺旺医院股权被冻结，公司将督促大股东与银行等有关部门进行磋商，力争尽早解决司法问题， 将该公司股权过户至公司名下。公司也将及时履行信息披露义务，以保障股东权益。 独立董事同意公司董事会对审计意见所作的上述说明。独立董事将严格按照《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的有关规定履行职责，督促公司采取合法有效的措施，加大力度尽快清 理公司发出的商品，加强存货管理，对于大股东占用公司资金，独立董事敦促大股东履行还款协议， 如大股东及其关联方以非现金资产进行清偿的，其用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有 利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确帐面 第 10 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 净值的资产。公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估 以资产评估值或经审计的帐面净值作为以资抵债的定价基础，最终定价不得损害上市公司利益并充分 考虑所占用资金的现值予以折扣。独立董事将继续按照法律、法规的规定对上述事项予以关注，协助 董事会督促债务人履行相关协议和义务，以更好地保护公司中小股东的权益。独立董事将督促公司按 规定履行相应的信息披露义务。 6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □适用√不适用 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 被 收 购 至本年末为 交易对方 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 资产 上市公司贡 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 献的净利润 湖 南 斯 力 特 生 湖南斯力特 物 工 程 生物工程有 2004-04-01 400 -68.82 否 是 是 有 限 公 限公司 司 40%股 权 是, 根据天职孜 湖 南 旺 信会计师事务所 湖南鸿仪投 旺 医 院 出具的《资产评 资发展有限 有 限 公 2004-08-29 7,244.709 0 估报告》，湖南 否 否 公司 司 30%股 旺旺医院有限公 权 司 30%股权作价 7244.709 万元 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 11 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 所涉及的 所涉及的 该出售资 出售产生 交 易 （ 如 资产产权 债权债务 交易对方 出售资产 出售日 出售价格 产为上市 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 湖南景达 生物工程 毛金武先生 2004-04-29 2,479.84 135.26 -297.20 否 是 是 有限公司 51%股权 长沙市雨 花区雨花 亭乡井塘 村的地号 湖南省华翔 为 10 圭 进出口有限 7001 号的 2004-03-29 2,112 0 -32.34 否 是 公司 地块之国 有工业土 地使用权 及其地面 建筑物 张晓东先 长沙市医 生、刘和平 药公司 2004-06-02 2,302.83 -15.07 -1175.52 否 是 是 先生 100%股权 是, 根据本 公 司 2004 湖南鸿仪投 本公司其 年 8 月 20 资发展有限 2004-08-29 7,267.437 0 0 他应收款 日 帐 面 值 公司 7267.437 万 元为准 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 是否履 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 行完毕 署日） 或否） 湖南嘉瑞新材 料集团股份有 2,500 连带责任担保 2001-12-13 ～ 2004-12-05 否 是 限公司 岳阳恒立冷气 设备股份有限 3,000 连带责任担保 2003-05-23 ～ 2003-11-22 否 否 公司 湖南嘉瑞新材 2,995 连带责任担保 2003-11-28 ～ 2004-11-27 否 是 料集团股份有 第 12 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 限公司 湖南嘉瑞新材 料集团股份有 3,900 连带责任担保 2003-09-27 ～ 2004-04-27 否 是 限公司 湖南嘉瑞新材 料集团股份有 6,000 连带责任担保 2003-06-13 ～ 2005-05-15 否 是 限公司 张家界旅游开 发股份有限公 600 连带责任担保 2005-12-29 ～ 2005-07-25 否 是 司 湖南亚大新材 料科技股份有 1,260 连带责任担保 否 是 限公司 湖南亚大新材 料科技股份有 3,500 连带责任担保 2002-10-02 ～ 2005-06-10 否 是 限公司 株洲石峰建筑 200 连带责任担保 2002-11-20 ～ 2003-11-19 否 是 陶瓷有限公司 上海国光瓷业 1,000 连带责任担保 2003-11-12 ～ 2004-10-08 否 是 有限公司 上海国光瓷业 集团股份有限 1,000 连带责任担保 2003-10-20 ～ 2004-10-20 否 是 公司 上海国光瓷业 1,500 连带责任担保 2003-08-18 ～ 2004-08-18 否 是 有限公司 上海国光瓷业 2,208.31 连带责任担保 2003-10-27 ～ 2004-10-27 否 是 有限公司 上海鸿仪投资 1,800 连带责任担保 2003-05-25 ～ 2004-05-25 否 是 发展有限公司 湖南亚华种业 4,000 连带责任担保 2004-02-21 ～ 2005-02-10 否 否 股份有限公司 湖南亚华种业 8,000 连带责任担保 2003-08-29 ～ 2005-03-25 否 否 股份有限公司 岳阳鸿仪科技 340 连带责任担保 2004-12-01 ～ 2005-11-11 否 是 有限公司 深圳舟仁创业 147.5 连带责任担保 2003-06-26 ～ 2004-06-26 否 是 有限公司 深圳智雄电子 10,000 连带责任担保 2003-09-28 ～ 2004-10-28 否 否 有限公司 湖南九汇现代 1500 连带责任担保 2002-09-24 ～ 2006-09-24 否 否 中药有限公司 本公司 750 连带责任担保 2001-12-29 ～ 2003-12-28 否 是 报告期内担保发生额合计 55450.81 第 13 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末担保余额合计 55450.81 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 17478 报告期末对控股子公司担保余额合计 17478 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 72,928.81 担保总额占公司净资产的比例 2095% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 28950.81 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 30,360 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 28950.81 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 项 目 单位名称 期末数 期初数 应收账款 上海鸿仪投资发展有限公司 69,029.00 其他应收款 湖南鸿仪投资发展有限公司 293,509,863.00 122,217,713.05 其他应付款 上海鸿仪投资发展有限公司 1,177,286.95 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、交通银行长沙分行 1810.05 万元借款纠纷 根据法院下发的判决书，本公司须偿还借款本金 1810.05 万元，岳阳恒立冷气设备股份有限公司 （以下简称：岳阳恒立）承担连带清偿责任。 第 14 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、中国工商银行醴陵支行 2000 万元借款纠纷 因本公司未能到期偿还借款本金 2000 万元，原告于 2004 年 7 月 9 日向株洲市中级人民法院起 诉，要求本公司偿还借款本金 2000 万元及相应利息，岳阳恒立承担连带偿还责任。本案正在审理之 中。 3、株洲市商业银行 2400 万元借款合同纠纷 因本公司未能到期偿还借款本金 2400 万元及利息，株洲市中级人民法院判决本公司偿还借款本 金 2400 万元及相应利息，湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称：嘉瑞新材）承担连带清偿 责任。 4、中国建设银行醴陵市支行 1500 万元借款合同纠纷 因本公司未能到期偿还借款本金 1500 万元及利息，中国建设银行醴陵市支行于 2004 年 7 月 7 日 向株洲市中级人民法院起诉。法院判决本公司偿还借款 1500 万元和利息，嘉瑞新材承担连带清偿责 任。 5、招商银行上海四平支行 2000 万元票据纠纷 因嘉瑞新材于 2003 年 9 月—10 月分别签发了商业承兑汇票 2000 万元，本公司提供了担保，汇 票到期后，嘉瑞新材仍有 1900 万元兑付未果，招商银行上海四平支行向上海市第二中级人民法院起 诉，法院判决嘉瑞新材支付银行票据人民币 1900 万元及利息，本公司与上海极鑫塑料制品有限公 司、深圳舟仁创业投资有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司承担连带保证责任。 6、中国银行醴陵支行 3000 万元借款纠纷 中国银行醴陵支行（原告）于 2004 年 6 月 30 日向株洲市中级人民法院起诉，法院判决解除原告 与本公司签订的借款合同，本公司偿还借款本金 3000 万元及利息，岳阳鸿仪实业有限公司承担连带 清偿责任。 7、中国建设银行醴陵支行 750 万元借款纠纷 因本公司未能到期偿还借款本金 750 万元及利息，中国建设银行醴陵支行向株洲市中级人民法院 起诉，法院判决本公司偿还借款本金 750 万元及利息，湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司承担连带清偿 责任。 8、中国工商银行醴陵市支行 1800 万元借款纠纷 因本公司未能到期偿还借款本金 1800 万元及利息，中国工商银行醴陵支行向株洲市中级人民法 院起诉，法院判决本公司偿还借款本金 1800 万元及利息，岳阳鸿仪实业有限公司（以下简称：岳阳 鸿仪）承担连带清偿责任，对本公司不能清偿的债务，醴陵群力艺术陶瓷有限公司在 1900 万元的范 围内承担连带清偿责任。对岳阳鸿仪不能清偿的债务，岳阳鸿仪重型机械有限责任公司在 1500 万元 的范围内承担连带清偿责任。湖南鸿仪投资发展有限公司在 8910 万元的范围内承担连带清偿责任。 徐敏在 90 万元的范围内承担连带赔偿责任。 9、中国工商银行醴陵市支行 2000 万元借款纠纷 第 15 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 因本公司到期未能偿还借款利息，构成事实违约，中国工商银行醴陵支行向株洲市中级人民法院 起诉，法院判决本公司偿还借款本金 2000 万元及利息，上海鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责 任。 10、中国工商银行醴陵支行 700 万元借款纠纷 因本公司到期未能偿还借款利息，构成事实违约，中国工商银行醴陵支行（以下简称：银行）向 株洲市中级人民法院起诉，法院判决解除银行与本公司、湖南亚大新材料科技股份有限公司（第二被 告）签订的《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》，本公司偿还银行借款本金 700 万元及利 息，第二被告承担连带清偿责任。 11、长沙市商业银行北城支行 3000 万元借款纠纷 本公司因涉诉被长沙市商业银行北城支行（以下简称：银行）起诉至长沙市开福区人民法院，法 院判决解除银行与本公司签订的借款合同，本公司归还借款本金 3000 万元及利息，本公司须支付违 约金、律师费 120 万元，湖南亚华种业股份有限公司和泰阳证券有限责任公司承担连带清偿责任。 12、中国建设银行长沙市华兴支行 1500 万元借款纠纷 因湖南国光宏生堂药业发展有限公司（第一被告）未能偿还原告 1500 万元借款及利息，中国建 设银行长沙市华兴支行于 2004 年 8 月 31 日向长沙市中级人民法院起诉，要求第一被告偿还借款本金 1500 万元及利息，本公司及湖南鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责任。本案正在进一步审理 中。 13、兴业银行长沙分行 2995 万元借款纠纷 因嘉瑞新材未能偿还兴业银行长沙分行（以下简称：银行）2995 万元借款本金及利息，银行于 2004 年 8 月 30 日向长沙市中级人民法院起诉，法院判决嘉瑞新材偿付银行借款本金 2995 万元及利 息，本公司承担连带清偿责任。 14、中国银行醴陵支行 1000 万元借款纠纷 因本公司到期未能偿还借款本金 1000 万元及利息，中国银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起 诉，法院判决本公司偿还借款本金及相应利息，上海鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责任， 15、深圳发展银行上海陆家嘴支行 2208.31 万元银行承兑汇票垫款纠纷 因上海国光瓷业有限公司（第一被告）到期未能偿还 2208.31 万元承兑汇票垫款，深圳发展银行 上海陆家嘴支行（以下简称：银行）向上海市第一中级人民法院起诉，法院判决解除银行与第一被告 签订的《综合授信合同》，第一被告偿付银行垫付款本金人民币 2208.31 万元及利息，本公司承担连 带清偿责任，怀化元亨发展有限公司与北京世方投资有限公司以质押股权折价或者拍买、变卖的价款 优先偿还第一被告所欠借款。 16、中国工商银行醴陵支行 1500 万元借款纠纷 因本公司未能到期偿还贷款利息，构成事实违约，中国工商银行醴陵支行向株洲市中级人民法院 起诉，法院判决本公司偿还借款本金 1500 万元，嘉瑞新材承担连带清偿责任。 第 16 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 17、中国银行湖南省分行 9500 万元借款纠纷 因嘉瑞新材未能到期偿还 9500 万元本息，中国银行湖南省分行（以下简称：银行）向湖南省高 级人民法院起诉，法院判决解除银行与嘉瑞新材签订的《贷款展期协议》，嘉瑞新材偿还银行贷款本 金 9500 万元及利息，本公司对 6000 万元贷款本金及合同约定标准的利息承担连带责任，银行就质押 的 9000 万股泰阳证券有限公司股份享有优先受偿权。 18、岳阳市商业银行 2700 万元借款纠纷 因湖南康普郎力夫制药有限公司（第一被告）未能按期履行还款义务，岳阳市商业银行向岳阳市 中级人民法院起诉，法院判决第一被告偿还借款本金 2600 万元及相应利息，本公司对第一被告前项 债务负连带清偿责任，嘉瑞新材对第一被告债务在 1600 万元本金及利息负连带清偿责任。 19、招商银行上海四平支行 2000 万元借款纠纷 因嘉瑞新材未能兑付 2000 万元的商业承兑汇票，招商银行上海四平支行向上海市第二中级人民 法院起诉，法院判决湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司与上海极鑫塑料制品有限公司偿付招商银行上 海四平支行 2000 万元及利息，本公司与深圳舟仁创业投资有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司承 担连带清偿责任。 20、中国银行醴陵支行 2000 万元借款纠纷 因本公司未能到期偿还借款本息，中国银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起诉，法院判决本公 司偿还中国银行醴陵支行借款 2000 万元及利息，上海鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责任。 21、上海浦东发展银行广州分行机场支行 2963 万元借款纠纷 因本公司未能到期偿还借款 2963 万元，上海浦东发展银行广州分行机场支行（以下简称：银 行）向广州市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款 2963 万元及利息、银行为实现债权而支付的 首期律师费、本案诉讼费用、嘉瑞新材与长沙振升铝材有限公司、湖南亚大新材料科技股份有限公司 承担连带清偿责任。本案正在进一步审理中。 22、中国光大银行长沙华顺支行 2000 万元借款纠纷 因本公司到期未偿还贷款利息，中国光大银行华顺支行向长沙市中级人民法院起诉，要求本公司 偿还借款本金 2000 万元及利息，嘉瑞新材承担连带清偿责任，湖南国光宏生堂药业有限公司承担赔 偿责任。本案正在进一步审理之中。 23、中国建设银行株洲分行 200 万元借款纠纷 因株洲市石峰建筑陶瓷有限公司（被告一）到期未能偿还借款本金 200 万元及利息，中国建设银 行株洲分行（以下简称：银行）于 2004 年 7 月 7 日向株洲市中级人民法院起诉，法院判决被告一偿 还借款本金 200 万元及利息，本公司承担连带责任。 24、中国民生银行上海分行 1000 万元借款纠纷 因上海国光瓷业有限公司未能偿还借款利息，中国民生银行上海分行（以下简称：银行）于 2004 年 6 月 28 日向上海市第二中级人民法院起诉，法院判决上海国光瓷业有限公司须向银行偿还借款本金 第 17 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 及利息，本公司承担连带清偿责任。 25、岳阳肉类联合加工厂合资经营合同纠纷 岳阳肉类联合加工厂（原告）与本公司为了把湖南郎力夫制药有限公司（以下简称：郎力夫制 药）做大、做强，适应市场经济发展的需要，于 2001 年 8 月 17 日签订《合资经营协议书》。合同签 定后，本公司以郎力夫制药的名义贷款 4000 余万元用于其他开支，损害了原告方的利益。原告于 2004 年 10 月 11 日向岳阳市中级人民法院提起诉讼，要求解除原告与本公司签订的《合资经营协议 书》、退回原告出资到郎力夫制药的 1290 万元、本公司承担造成原告的包括可得利益的经济损失和 律师代理诉讼的代理费及本案的诉讼费用。本案已于 2004 年 12 月 24 日达成调解协议。 26、湖南郎力夫制药有限公司 2300 万元借款保证纠纷 2003 年 3 月至 2004 年 7 月，湖南郎力夫制药有限公司（原告）与湖南宏生堂药业有限公司（以 下简称：宏生堂药业）签订《借款合同》，合同约定宏生堂药业向郎力夫公司借款 2300 万元，湖南 鸿仪投资发展有限公司提供最高额保证担保。合同到期后，宏生堂药业未能履行还款义务，原告于 2004 年 10 月 10 日向岳阳市中级人民法院提起诉讼，要求偿还借款本金 2300 万元及利息，湖南鸿仪 投资发展有限公司承担连带清偿责任。本案正在正一步审理中。 27、长沙市商业银行高信支行 1260 万元借款纠纷 湖南亚大新材料科技股份有限公司（以下简称：亚大新材）先后在长沙市商业银行（原告）办理 银行承兑汇票累计金额 1800 万元，由本公司与湖南中圆科技新材料集团有限公司提供担保。因亚大 科技涉及重大法律诉讼，可能使原告利益受损，原告于 2004 年 9 月 17 日向长沙市岳麓区人民法院提 起诉讼，要求归还人民币 1260 万元、本公司及湖南中圆科技新材料集团有限公司承担连带责任。本 案已于 2004 年 10 月 26 日达成调解协议。 28、中国民生银行深圳振业支行 5000 万元借款纠纷 2003 年 9 月 16 日、18 日、22 日，中国民生银行深圳振业支行（原告）与本公司签订《借款合 同》，本公司向原告借款人民币 5000 万元，期限为 2003 年 9 月 16 日、18 日、22 日至 2004 年 9 月 9 日。此笔借款由上海鸿仪投资发展有限公司（以下简称：上海鸿仪）提供担保。贷款到期后，本公 司未按合同约定还款，上海鸿仪也未履行保证责任，原告于 2004 年 11 月 15 日起诉讼至深圳市中级 人民法院，要求本公司偿还借款本金 5000 万元及相应利息，上海鸿仪承担连带清偿责任。本案正在 进一步审理中。 上述诉讼已公告于 2005 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 第 18 页 共 19 页 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 温瑞林 12 10 2 0 杨开忠 12 9 3 0 严 杰 12 10 2 0 报告期内，公司三位独立董事均能按照独立董事制度履行相关职责，能够按时出席董事会，遇不 能亲自出席的情况，都委托了其他独立董事代为行使职权。在董事会闭会期间，独立董事经常深入了 解公司经营运作情况，对报告期内发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表意见，维 护了公司的整体利润及中小投资者的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事姓名 关于公司及其控股子公司将所持有的长沙 此次股权转让是公司管理层为使企业摆脱目前困境所 市医药公司 100%的股权共计作价 作的工作和努力，尤其是在当前资金紧缺和生产燃眉 已投弃 严 杰 23028350.7 元转让给张晓东先生、刘和平 之急所作的努力，但因此次股权转让金额偏低（以净 权票 先生。 资产七折多折价转让） 关于本公司及控股子公司将所持有的长沙 此次股权转让是公司管理层为使企业摆脱目前困境所 市医药公司 100%的股权共计作价 作的工作和努力，尤其是在当前资金紧缺和生产燃眉 已投弃 温瑞林 23028350.7 元转让给张晓东先生、刘和平 之急所作的努力，但因此次股权转让金额偏低（以净 权票 先生。 资产七折多折价转让） 关于公司及控股子公司将所持有的长沙市 已投弃 杨开忠 医药公司 100%的股权共计作价 23028350.7 权票 元转让给张晓东先生、刘和平先生 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 对于会计师事务所对公司出具的无法发表意见的审计报告，公司董事会作出了专项说明，监事会 同意董事会的相关说明，监事会同时注意到，湖南鸿仪实业集团已出具了《归还欠款计划》，监事会 将督促其履行相关计划。 湖南国光瓷业集团股份有限公司 董事长：陈旭光 二○○五年四月二十八日 第 19 页 共 19 页 合 并 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附 流动资产： 流动负债： 货币资金 5-1 5,024,506.42 182,041,511.03 短期借款 5- 短期投资 5-2 20,000.00 920,000.00 应付票据 5- 应收票据 5-3 570,724.99 2,952,400.00 应付账款 5- 应收股利 - - 预收账款 5- 应收利息 - - 应付工资 应收账款 5-4 83,816,389.73 165,060,366.04 应付福利费 其他应收款 5-5 357,953,337.39 158,847,723.46 应付股利 预付账款 5-6 10,174,521.55 34,783,117.10 应交税金 5- 应收补贴款 - - 其他应交款 5- 期货保证金 - - 其他应付款 5- 存货 5-7 157,942,575.33 292,184,800.07 预提费用 5- 待摊费用 5-8 27,363.61 108,324.44 预计负债 5- 一年内到期的长期债权投资 - - 一年内到期的长期负债 其他流动资产 - - 其他流动负债 流动资产合计 615,529,419.02 836,898,242.14 流动负债合计 长期投资： - 长期负债： 长期股权投资 5-9 94,826,963.24 3,356,314.09 长期借款 5- 长期债权投资 - - 应付债券 长期投资合计 5-9 94,826,963.24 3,356,314.09 长期应付款 - 专项应付款 5- 固定资产： - 其他长期负债 固定资产原价 5-10 444,052,440.26 633,193,155.03 长期负债合计 减：累计折旧 5-10 210,752,270.47 232,442,941.17 递延税项： 固定资产净值 5-10 233,300,169.79 400,750,213.86 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 5-10 44,928,427.41 46,064,883.03 负债合计 固定资产净额 5-10 188,371,742.38 354,685,330.83 工程物资 5-11 5,083,091.00 - 少数股东权益 在建工程 5-12 41,953,059.88 77,539,654.20 固定资产清理 - 股东权益： 固定资产合计 235,407,893.26 432,224,985.03 股 本 5- 无形资产及其他资产： - 减：已归还投资 无形资产 5-13 110,307,489.20 61,892,271.52 股本净额 5- 长期待摊费用 5-14 5,026,313.08 274,893.98 资本公积 5- 其他长期资产 - - 盈余公积 5- 无形资产及其他长期资产合计 115,333,802.28 62,167,165.50 其中：法定公益金 5- - 未分配利润 5- 递延税项： - - 递延税款借项 - 股东权益合计 资 产 总 计 1,061,098,077.80 1,334,646,706.76 负债和股东权益总计 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 合并利润及利润分配表 2004年度 会企02表 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 5-29 382,631,499.46 450,794,658.08 减：主营业务成本 5-29 335,049,324.72 352,926,930.74 主营业务税金及附加 5-30 1,116,666.77 1,241,221.94 二、主营业务利润 46,465,507.97 96,626,505.40 加：其他业务利润 5-31 1,043,736.69 3,034,079.46 减：营业费用 34,394,924.34 29,049,169.28 管理费用 5-32 206,859,882.37 108,547,998.88 财务费用 5-33 40,079,934.59 34,048,984.04 三、营业利润 -233,825,496.64 -71,985,567.34 加：投资收益 5-34 -15,072,583.08 14,014,950.14 补贴收入 - 262,363.00 营业外收入 5-35 1,164,484.77 636,554.36 减：营业外支出 5-36 24,351,005.84 1,405,428.62 四、利润总额 -272,084,600.79 -58,477,128.46 减：所得税 1,284,259.58 -2,146,623.73 减：少数股东损益 -16,127,392.13 5,662,936.97 五、净利润 -257,241,468.24 -61,993,441.70 加：年初未分配利润 5-37 -42,650,810.70 4,642,447.92 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -299,892,278.94 -57,350,993.78 减：提取法定盈余公积 - 754,654.51 提取法定公益金 - 377,327.25 提取期股期权奖励基金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - 七、可供投资者分配的利润 -299,892,278.94 -58,482,975.54 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -299,892,278.94 -58,482,975.54 补充资料： 项目 附注 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -14,727,169.73 13,922,912.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 -56,808.99 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 2004年度 会企03表 编制单位: 湖南国光瓷业集团股份有限公司 单位：元 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 326,888,081.73 收到的税费返还 1,077,589.04 收到的其他与经营活动有关的现金 2,742,337.91 现金流入小计 330,708,008.68 购买商品、接受劳务支付的现金 330,849,110.97 支付给职工以及为职工支付的现金 53,077,297.39 支付的各项税费 13,811,483.87 支付的其他与经营活动有关的现金 5-38 142,316,364.35 现金流出小计 540,054,256.58 经营活动产生的现金流量净额 -209,346,247.90 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 25,373,945.05 取得投资收益所收到的现金 29,907.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,337,876.78 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,741,729.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,935,445.59 投资所支付的现金 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5-39 8,608,907.08 现金流出小计 43,544,352.67 投资活动产生的现金流量净额 -10,802,622.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,470,000.00 借款所收到的现金 205,931,424.58 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 208,401,424.58 偿还债务所支付的现金 142,049,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,220,058.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 165,269,558.44 筹资活动产生的现金流量净额 43,131,866.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -177,017,004.61 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表补充资料： 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -257,241,468.24 加：少数股东损益 -16,127,392.13 计提的资产减值准备 98,779,502.28 固定资产折旧 18,758,921.38 无形资产摊销 5,650,835.20 长期待摊费用摊销 223,168.43 待摊费用减少（减：增加） -2,471.49 预提费用增加（减：减少） 19,544,818.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 295,776.73 固定资产报废损失 6,306,820.09 财务费用 23,220,058.44 投资损失（减：收益） 15,072,583.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 96,150,796.99 经营性应收项目的减少（减：增加） -334,559,246.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 114,581,049.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 -209,346,247.90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,024,506.42 减：现金的期初余额 182,041,511.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -177,017,004.61 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司（母公司） 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附 流动资产： 流动负债： 货币资金 1,021,836.60 78,428,199.31 短期借款 短期投资 20,000.00 520,000.00 应付票据 应收票据 - - 应付账款 应收股利 - 1,713,051.56 预收账款 应收利息 - - 应付工资 应收账款 6-1 33,427,376.32 49,930,980.43 应付福利费 其他应收款 6-2 358,599,462.65 135,081,105.21 应付股利 预付账款 428,226.49 6,561,168.03 应交税金 应收补贴款 - - 其他应交款 期货保证金 - - 其他应付款 存货 49,084,162.07 88,162,787.66 预提费用 待摊费用 - - 预计负债 一年内到期的长期债权投资 - - 一年内到期的长期负债 其他流动资产 - - 其他流动负债 流动资产合计 442,581,064.13 360,397,292.20 流动负债合计 长期投资： - 长期负债： 长期股权投资 6-3 305,375,042.03 373,969,467.53 长期借款 长期债权投资 - - 应付债券 长期投资合计 6-3 305,375,042.03 373,969,467.53 长期应付款 专项应付款 固定资产： - 其他长期负债 固定资产原价 197,949,391.82 269,775,153.28 长期负债合计 减：累计折旧 113,142,948.98 116,056,079.86 递延税项： 固定资产净值 84,806,442.84 153,719,073.42 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 22,820,023.69 23,256,516.98 负债合计 固定资产净额 61,986,419.15 130,462,556.44 工程物资 - - 在建工程 660,082.76 5,355,647.68 固定资产清理 - - 股东权益： 固定资产合计 62,646,501.91 135,818,204.12 股 本 无形资产及其他资产： - 减：已归还投资 无形资产 10,448,561.45 10,416,775.21 股本净额 长期待摊费用 - - 资本公积 其他长期资产 - - 盈余公积 无形资产及其他长期资产合计 10,448,561.45 10,416,775.21 其中：法定公益金 - 未分配利润 递延税项： - 递延税款借项 - 股东权益合计 资 产 总 计 821,051,169.52 880,601,739.06 负债和股东权益总计 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 利润及利润分配表 2004年度 会企02表 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 6-4 66,617,032.82 101,386,546.85 减：主营业务成本 6-4 64,823,717.98 85,661,157.35 主营业务税金及附加 15,400.00 15,636.77 二、主营业务利润 1,777,914.84 15,709,752.73 加：其他业务利润 457,770.48 350,485.32 减：营业费用 7,073,567.88 6,355,474.93 管理费用 125,232,182.64 52,874,231.55 财务费用 24,410,951.64 25,054,321.15 三、营业利润 -154,481,016.84 -68,223,789.58 加：投资收益 6-5 -98,581,763.21 7,075,245.61 补贴收入 - - 营业外收入 658,647.45 167,522.44 减：营业外支出 11,346,755.77 730,412.19 四、利润总额 -263,750,888.37 -61,711,433.72 减：所得税 - - - - 五、净利润 -263,750,888.37 -61,711,433.72 加：年初未分配利润 -44,701,950.77 17,009,482.95 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -308,452,839.14 -44,701,950.77 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取期股期权奖励基金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供投资者分配的利润 -308,452,839.14 -44,701,950.77 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -308,452,839.14 -44,701,950.77 补充资料： 项目 附注 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -14,619,587.26 13,922,912.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 -56,808.99 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 2004年度 会企03表 编制单位: 湖南国光瓷业集团股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,808,170.32 收到的税费返还 1,077,589.04 收到的其他与经营活动有关的现金 1,380,715.73 现金流入小计 68,266,475.09 购买商品、接受劳务支付的现金 56,105,207.29 支付给职工以及为职工支付的现金 19,916,426.24 支付的各项税费 1,400,675.61 支付的其他与经营活动有关的现金 133,413,715.66 现金流出小计 210,836,024.80 经营活动产生的现金流量净额 -142,569,549.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 25,373,945.05 取得投资收益所收到的现金 1,718,431.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 748,320.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,840,696.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,452,840.85 投资所支付的现金 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,452,840.85 投资活动产生的现金流量净额 22,387,855.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 189,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 189,000,000.00 偿还债务所支付的现金 137,099,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,125,168.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 146,224,668.71 筹资活动产生的现金流量净额 42,775,331.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,406,362.71 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表补充资料： 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -263,750,888.37 加：计提的资产减值准备 78,858,304.88 固定资产折旧 7,383,981.16 无形资产摊销 360,758.06 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 16,534,848.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -555,371.29 固定资产报废损失 5,889,775.45 财务费用 9,125,168.71 投资损失（减：收益） 98,581,763.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 34,364,025.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -264,905,947.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 135,544,032.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 -142,569,549.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,021,836.60 减：现金的期初余额 78,428,199.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,406,362.71 资产减值准备明细表 2004年12月31日 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 一、坏账准备合计 37,715,758.08 83,959,023.42 6,926,560.26 其中：应收账款 23,406,959.12 18,178,694.89 5,050,996.97 其他应收款 14,308,798.96 65,780,328.53 1,875,563.29 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 18,457,539.33 6,554,376.92 - 1,137,381.30 其中：库存商品 16,147,640.65 6,554,376.92 包装物 288,105.69 168,950.32 原材料 2,021,792.99 - 968,430.98 四、长期投资减值准备合计 300,000.00 其中：长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 46,064,883.03 4,548,009.88 - 5,684,465.50 其中：房屋、建筑物 24,881,203.10 3,737,759.86 机器设备 18,011,017.12 4,207,169.93 1,136,456.62 电子设备 926,961.57 576,874.87 运输工具 374,818.62 233,374.15 其他 1,870,882.62 340,839.95 六、无形资产减值准备 8,014,375.00 其中 :专利权 8,014,375.00 商标权 七、在建工程减值准备 22,009.00 八、委托贷款减值准备 合 计 102,560,189.44 103,075,785.22 - 13,748,407.06 公司法定代表人： 主管会计机构的公司负责人： 会 母公司资产减值准备明细表 2004年12月31日 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司 (母公司) 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 因价值回升转回数 整 其他原因转出数 一、坏账准备合计 22,928,975.46 74,580,198.26 - - 其中：应收账款 11,184,160.24 11,680,967.20 其他应收款 11,744,815.22 62,899,231.06 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 15,422,402.75 8,659,171.01 - 315,952.24 其中：库存商品 13,582,803.53 2,494,185.47 127,645.48 包装物 576,211.38 原材料 1,839,599.22 188,306.76 自制半成品 5,588,774.16 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 23,256,516.98 - - 436,493.29 其中：房屋、建筑物 7,387,263.74 机器设备 15,869,253.24 436,493.29 电子设备 运输工具 其他 六、无形资产减值准备 - 其中 :专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 61,607,895.19 83,239,369.27 - 752,445.53 公司法定代表人： 主管会计机构的公司负责人： 会计 股东权益增减变动表 2004年度 会企01表附表2 编制单位： 湖南国光瓷业集团股份有限公司 单位：元 项 目 本年数 上年数 一、股本 年初余额 114,000,000.00 114,000,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 114,000,000.00 114,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 204,406,663.33 194,656,703.73 本年增加数 220,938.30 9,749,959.60 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 9,749,959.60 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 220,938.30 360,000.00 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 204,627,601.63 204,406,663.33 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 13,386,482.23 12,693,297.45 本年增加数 754,654.51 其中：从净利润中提取数 754,654.51 其中：法定盈余公积 754,654.51 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 2,688,940.91 61,469.73 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 10,697,541.32 13,386,482.23 其中：法定盈余公积 10,697,541.32 13,386,482.23 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 6,075,388.87 5,726,826.34 本年增加数 377,327.25 其中：从净利润中提取数 377,327.25 本年减少数 698,837.42 28,764.72 其中：集体福利支出 年末余额 5,376,551.45 6,075,388.87 五、未分配利润： 年初未分配利润 -42,650,810.70 4,642,447.92 本年净利润 -257,241,468.24 -61,993,441.70 本年利润分配 1,131,981.76 年末未分配利润 -299,892,278.94 -58,482,975.54 六、拟分配现金股利 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：