福星股份(000926)福星科技2002年年度报告

湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 湖北福星科技股份有限公司二 oo 二年 年 度 报 告 正 文 二 oo 三年四月 0 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事张钟益先生因公务出差未能亲自出席第四届董事会第十三次会议，书面委 托董事张守才先生代理出席本次董事会，并代理行使表决权。 本公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………………2 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………3 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………7 第五节 公司治理结构………………………………………………………………9 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………………11 第七节 董事会报告…………………………………………………………………13 第八节 监事会报告…………………………………………………………………21 第九节 重要事项……………………………………………………………………23 第十节 财务报告……………………………………………………………………27 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………72 1 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司 中文名称缩写：福星科技 法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD 英文名称缩写：HFST 二、公司法定代表人：谭功炎 三、董事会秘书：冯东兴 证券事务代表：杨望云 联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 联系电话：0712-8740018 或 8740038-8028 传 真：0712-8740018 电子信箱：fxkj0926@sohu.com 四、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 邮政编码：431608 公司国际互联网网址：http://www.china-fuxing.com 公司电子信箱：hchbcs02@public.xg.hb.cn 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福星科技 股票代码：000926 七、公司首次注册或变更注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 地点：汉川县沉湖镇复兴街 1 号 企业法人营业执照注册号：4200001000087 税务登记号码：420984706959504 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 2 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标 单位：人民币元 指标名称 金 额 利润总额 71,474,798.22 净利润 45,853,590.36 扣除非经常性损益后的净利润* 48,192,042.77 主营业务利润 102,163,283.30 其他业务利润 1,435,121.56 营业利润 44,563,743.12 投资收益 29,171,608.81 补贴收入 31,748.46 营业外收支净额 -2,292,302.17 经营活动产生的现金流量净额 -206,400,299.82 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 注：扣除的非经常性损益的项目及金额 1、转让联营企业股权收益 382,370.08 元（含税，除税后为 256,187.95 元） 2、营业外收支净额－2,292,302.17（含税，除税后为-1,535,842.46 元） 3、流动资产盘盈 1,461,411.10（含税，除税后为 979,145.44 元） 4、会计政策变更调整－3,041,706.48（含税，除税后为-2,037,943.34 元） 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元、元/股 财务指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 436,138,018.66 425,590,394.62 425,590,394.62 389,220,781.33 389,220,781.33 净利润 45,853,590.36 83,576,692.54 81,127,355.03 82,993,160.81 81,249,603.27 总资产 1,534,255,613.00 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 871,882,597.74 863,300,299.80 3 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益（不含少数股东权益） 690,560,760.94 647,633,576.23 643,635,438.72 605,976,056.63 597,393,758.69 每股收益(摊薄) 0.172 0.313 0.304 0.311 0.305 每股收益(加权) 0.181 0.313 0.304 0.395 0.386 每股净资产 2.59 2.43 2.41 2.27 2.24 调整后的每股净资产 2.59 2.43 2.41 2.88 2.24 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 -0.127 -0.127 0.216 0.30 净资产收益率(%) 6.64 12.90 12.60 13.70 13.60 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的净资 产收益率和每股净资产： 单位：元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.79％ 15.33％ 0.383 0.383 营业利润 6.45％ 6.69％ 0.167 0.167 净利润 6.64％ 6.88％ 0.172 0.172 扣 除非 经常性 损益后 6.98％ 7.23％ 0.181 0.181 的净利润 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 266,695,000 188,343,368.72 49,472,739.10 20,825,336.81 118,298,994.09 643,635,438.72 本期增加 ―― 1,071,731.86 5,914,358.94 2,957,179.48 45,853,590.36 55,796,860.64 本期减少 ――― ―― ―― ―― 8,871,538.42 8,871,538.42 期末数 266,695,000 189,415,100.58 55,387,098.04 23,782,516.29 155,281,046.03 690,560,760.94 变动原因 本期计提 本期计提 本期计提 本期利润增加及 本期实现利润及 两金计提 分配 第三节 股本变动及股东情况 4 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配 送 公 积 金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 161,733,000 161,733,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,290,000 4,290,000 3、内部职工股 28,965,164 -28,965,164 -28,965,164 4、优先股或其他 206,836 -51,720 -51,720 155,116 未上市流通股份合计 195,195,000 -29,016,884 -29,016,884 166,178,116 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,500,000 +29,016,884 +29,016,884 100,516,884 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 71,500,000 100,516,884 三、股份总数 266,695,000 266,695,000 2、股票发行与上市情况 1999 年，经中国证监会证监发行字（1999）54 号文批准，于 1999 年 5 月 26 日向社会公开发行人民币 A 种股票 5,500 万股，发行价格 5.43 元/股，并于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行 A 股后总股本为 20,515 万股。 2000 年 9 月 12 日，公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会 5 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 关于 2000 年中期送红股和以资本公积金转增股本的利润分配方案。该方案以 2000 年 6 月 30 日总股本 20,515 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股红股，送红股 总数为 2,051.5 万股；同时按每 10 股转增资本公积金 2 股，转增股本总数为 4,103 万股。该次分红及资本公积金转增股本股权登记日为 2000 年 11 月 9 日，除权基准 日为 2000 年 11 月 10 日。送转股后总股本增至 26,669.5 万股。 报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]65 号文《关于核准 深圳市天健（集团）股份有限公司等九家公司内部职工股上市流通的通知》精神并 经深圳证券交易所审核批准，公司内部职工股于 2002 年 7 月 8 日上市流通。内部职 工股上市后，公司股本总数无变化，股本结构中的已上市流通股份由原来的 71,500,000 股增加到 100,516,884 股。 除公司董事、监事及高级管理人员持有本公司内部职工股股票 155,116 股按规 定继续冻结外，公司没有其他的内部职工股。 二、股东情况 1、报告期末股东总数为 29,522 户。 2、报告期末前 10 名股东持股情况： 序号 股东名称 期末持股情况 本期增减 股份类别 持股数（股） 比例(%) （＋、－） 1 湖北省汉川市钢丝绳厂 144,588,000 54.21 0 发起人境内法人股 2 湖北生盛投资有限责任公司 10,000,000 3.75 0 发起人境内法人股 3 中工美投资有限责任公司 5,000,000 1.87 0 发起人境内法人股 4 孝感市产权交易中心 4,290,000 1.61 0 定向法人股 5 湖北鑫诚工贸有限公司 2,145,000 0.80 2,145,000 发起人境内法人股 6 国泰金鹰增长证券投资基金 1,201,315 0.45 未知 流通股 7 长城证券有限责任公司 664,759 0.25 93,889 流通股 8 谢安木 444,200 0.17 0 流通股 9 陶海弟 343,640 0.13 未知 流通股 10 林红 302,912 0.13 146,500 流通股 6 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 注：A、报告期内，公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂所持股份中的 274,253 股继续被司法冻结。湖北生盛投资有限责任公司持有的本公司股份 10,000,000 股因 全部质押给交通银行武汉分行汉阳支行而被质押冻结。 B、湖北鑫诚工贸有限公司持有的本公司股份 2,145,000 股系受让公司原发起 人股东湖北川大纺织（集团）股份有限公司持有的本公司股份所致。 C、公司前十名股东中，前五名法人股股东之间、湖北省汉川市钢丝绳厂与 其他股东之间无关联关系；其他法人股股东与流通股股东之间、流通股股东之间未 知有关联关系或一致行动人。 3、公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985 年 5 月 8 日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 18 号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 报告期内公司控股股东未发生变化。 4、公司控股股东的实际控制人为汉川市沉湖镇工业站。 单位性质：行政事业单位 主要业务：沉湖镇政府集体资产主管部门 5、报告期内，本公司无其他持股 10%以上（含 10%）的股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况： 7 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 姓 名 性 年 职 务 任期起止日期 年初持 年末持 股份 别 龄 股数 股数 增减 谭功炎 男 55 董事长、总经理 2002.3-2005.3 12998 12998 0 涂相华 男 58 副董事长 2002.3-2005.3 12998 12998 0 张忠益 男 58 董事、副总经理 2002.3-2005.3 12998 12998 0 祁双喜 男 56 董事 2002.3-2005.3 9652 9652 0 张守才 男 41 董事、副总经理 2002.3-2005.3 12998 12998 0 张兆雄 男 65 独立董事 2002.3-2005.3 0 0 0 赵 曼 女 51 独立董事 2002.3-2005.3 0 0 0 冯东兴 男 36 董事会秘书 2002.3-2005.3 6435 6435 0 谭才旺 男 47 监事会主席 2002.3-2005.3 25997 25997 0 夏德才 男 36 监事 2002.3-2005.3 13000 13000 0 谭早早 女 35 监事 2002.3-2005.3 6435 6435 0 张运华 男 47 副总经理 2002.3-2005.3 13000 13000 0 夏木阳 男 42 副总经理 2002.3-2005.3 12998 12998 0 胡朔商 男 29 财务总监 2002.3-2005.3 14300 14300 0 杨望云 女 30 证券事务代表 2002.3-2005.3 1300 1300 0 说明：公司监事会主席谭才旺先生在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任 厂长。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据： 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理 人员的报酬由公司董事会决定。 公司董事、监事及高级管理人员均实行年薪制，其报酬确定依据：①根据岗位 职能、工作内容制订经济责任制考核兑现办法；②根据具有竞争性的市场薪资水平 确立年薪标准；③结合公司年度方针目标的完成情况及各岗位履行职责情况，严格 按公司经济责任制方案考核兑现；④有利于人员的稳定和更好地完善激励约束机制。 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各 8 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 62.5 万元，金额最高的前三名董 事的报酬总额为 21.9 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 17.2 万元。 公司独立董事年度津贴每位 1.2 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人（不含独立董事），在公司领取报 酬的 12 人，其中年度报酬在 5 万元以上的 7 人，年度报酬在 3 万元—5 万元（不含 5 万元）之间的 3 人，年度报酬在 3 万元以下的 2 人。 监事会主席谭才旺先生在股东单位湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因： 报告期内， 本公司董事、监事因任期届满，进行了董事会、监事会成员换届选 举。 2002 年 3 月 31 日召开的公司 2001 年年度股东大会选举谭功炎、涂相华、张钟 益、祁双喜、张守才、张兆雄、赵曼等 7 位董事共同组成公司第四届董事会（其中 张兆雄、赵曼为独立董事），选举谭才旺、谭早早二名监事与由职工代表大会推选的 监事夏德才先生共同组成公司第四届监事会。 2002 年 3 月 31 日召开的公司四届一次董事会聘任谭功炎先生为公司总经理， 聘任张钟益先生、张守才先生、夏木阳先生、张运华先生为公司副总经理，胡朔商 先生为公司财务总监，冯东兴先生为董事会秘书，杨望云女士为证券事务代表。 四、公司员工情况（截止 2002 年 12 月 31 日） 专 业 构 成 教 育 程 度 职工 离退休 生产 销售 技术 财务 行政 大专 人数 中专 高中 初中 人员 人员 人员 人员 人员 人员 以上 3750 3179 126 187 38 220 1098 472 836 1344 25 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况： 2002 年 5 至 6 月，公司根据中国证监会和国家经贸委证监发[2002]32 号《关于 开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，对本公司法人治理结构等方面 9 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 进行了自查，并形成自查报告报送有关部门。自查结果表明：公司能严格按照《公 司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善法人 治理结构，主要表现在以下几个方面： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制订了《股东大会议事规则》，能够严 格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加 股东大会，行使股东的表决权。 2、公司关联交易公平合理，表决程序合法有效，并严格履行信息披露义务。 3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会 和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格 做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。 、 4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序 选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会建立了 《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，公司全体董事能够以认真负责的态 度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责，学习有关法律法 规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。 5、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监 事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对 全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正、 透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 7、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司 客户等其他利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持 续、健康地发展，实现股东利益最大化，并关注公司所在社区的福利、环境保护 和公益事业的发展。 8、关于信息披露与透明度：公司建立并健全了信息披露管理制度，指定董事会秘书 和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来电、来访和咨询工作；公司能够 10 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露了可能对广 大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者有平等的机会获得信 息。 严格对照《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）的规定和要求，公司的治 理现况还存在着一定的差距，如公司独立董事人数未达到《准则》中规定以及在推 行累积投票制度等方面。为此，本公司将严格对照《证券法》、《公司法》和《上市 公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，规范公司运作，促进公司健康 发展，以优良业绩回报股东。 二、独立董事履行职责情况： 公司董事会已根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，建立了独立董事制度， 在董事会中增设了二名独立董事。2002 年 3 月 31 日召开的公司 2001 年年度股东大 会选举张兆雄先生、赵曼女士为独立董事，独立董事就职后，亲自或委托出席了公 司召开的全部董事会会议，并就公司关联交易等重大事项发表了独立意见，工作勤 勉尽责，发挥了独立董事的积极作用。公司将继续物色独立董事人选，增加独立董 事在董事会成员中的比例，使之达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，促进公司规范治理。 三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况： 2002 年初，公司对高级管理人员制定了经济责任制方案，年终将严格按此方案 对高级管理人员进行分项目标考核，考核结果与其年度报酬挂钩。 2002 年 8 月 20 日召开的公司第四届六次董事会和 2002 年 11 月 11 日召开的 2002 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于《公司董事、监事及高级管理人员 2002 年度薪酬考核办法的议案》，该考核办法制定了公司高级管理人员薪酬标准及考核兑 现办法。 年度末，公司董事会严格按上述经济责任制方案和薪酬考核办法对高级管理人 员薪酬进行了考核兑现。 第六节 股东大会情况简介 报告期内本公司共召开股东大会二次，其中年度股东大会一次，临时股东大会 11 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 一次。 一、年度股东大会情况。2002 年 3 月 31 日公司召开 2001 年年度股东大会，出席本 次会议的股东及股东代理人共 73 人，代表股份 155,978,343 股，占公司股份总数 26,669.5 万股的 58.48％。会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》、《公司 2001 年度财务决算报告》、《公司 2001 年度利润分配 方案》、 《关于修改公司章程的议案》、 《二 00 一年年度报告正文及摘要》、 《公司董事 会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》、关于修改《公司 2001 年配股预案》 的议案、关于公司 2002 年度利润分配政策的议案、关于续聘北京京都会计师事务所 有限责任公司的议案、修改后的《股东大会议事规则》、 《公司 2001 年度监事会工作 报告》、关于监事会换届选举的议案、关于公司董事、监事津贴发放及高级管理人员 年度薪酬考核办法的议案等 13 项议案。本次会议经湖北正信律师事务所证券从业律 师张国藩先生见证并出具了法律意见书。 本次年度股东大会的通知刊登在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日的《中国证券报》 、《上 海证券报》和《证券时报》上。 二、临时股东大会情况。2002 年 11 月 11 日召开 2002 年第一次临时股东大会，出 席本次会议的股东及股东代理人共 52 人，代表股份 147,352,915 股，占公司股份总 数 26,669.5 万股的 55.25％。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于修改 公司章程部分条款的议案、关于公司用自筹资金投入扩建 6000 吨子午轮胎钢帘线技 改项目、钢丝（绳）生产流水线自动化改造项目的议案、关于向中国农业银行汉川 市支行申请公开统一授信的议案、公司 2002 年半年度利润分配方案、关于公司董事、 监事及高级管理人员 2002 年度薪酬考核办法的议案、 《公司募集资金使用管理制度》 等 6 项议案。本次会议经湖北安格律师事务所证券从业律师方芳女士见证并出具了 法律意见书。 本次临时股东大会通知刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上，决议公告刊登在 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况在本年度报告“第四节 董事、监事、 高级管理人员和员工情况”中有关董事、监事、高级管理人员离任情况及原因内容 12 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 中已有描述。 第七节 董事会报告 一、报告期经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 ①、公司主要从事子午轮胎钢帘线、镀锌钢丝、回火胎圈钢丝、光纤光缆钢丝、 PC 钢绞线、钢丝绳系列产品和其他金属制品的制造、销售及房地产开发、商品房销 售。 2002 年，公司坚持以市场为导向、以科技为依托、以效益为中心，大力调整产 业结构和产品结构，严格控制成本，加大营销力度，取得了较好的效果，但所得税 适用税率的调整、市场竞争加剧导致的产品价格下调、原材料和电价上涨等不利因 素仍给公司的经营造成一定的影响。报告期内实现主营业务收入 43,614 万元，比上 年增加 2.48%，实现净利润 4,585 万元，比上年减少 43.48%。 ②、报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况： 表一、分行业构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 所属行业 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金属制品 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 合 计 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 表二、分产品构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 毛利率 产品类别 金额 比例（%） 金额 比例（%） （%） 钢丝绳系列 19,679.35 45.12 4,347.58 42.56 22.43 钢丝系列 10,538.44 24.16 3,034.62 29.70 28.80 钢绞线系列 11,798.72 27.05 2,583.89 25.29 21.90 13 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 子午轮胎钢帘线 1,597.29 3.67 250.24 2.45 15.67 合 计 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 23.58 表三、分地区构成情况 单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 产品类别 金额 比例（%） 金额 比例（%） 西北地区 1,819.09 4.17 451.86 4.42 华中地区 12,307.66 28.22 3,208.66 31.41 华东地区 2,195.33 5.04 501.70 4.91 东北地区 1,612.72 3.70 400.60 3.92 西南地区 4,960.59 11.37 1,281.50 12.54 华南地区 6,097.45 13.98 1,454.02 14.23 华北地区 11,018.25 25.26 2,846.41 27.86 出口 3,602.71 8.26 71.58 0.71 合 计 43,613.80 100.00 10,216.33 100.00 ③、报告期内，公司主营业务及其结构有所变化，主要表现在： A、“扩建 4000 吨子午轮胎钢帘线”项目于本期投产,报告期内, 子午轮胎钢帘 线实现主营业务收入 1597.29 万元，占主营业务收入的 3.67%，实现主营业务利润 250.24 万元，占主营业务利润的 2.45%。 B、报告期内，钢绞线由 2001 年占主营业务收入的 34.58%下调到占主营业务收 入的 27.05%，钢丝由 2001 年占主营业务收入的 20.70%上升到主营业务收入的 24.16%。 C、报告期主营业务盈利能力方面，子午轮胎钢帘线项目的投产，对优化产品结 构，提高盈利能力已开始显现；除钢绞线因产品价格有所下调外，其余产品均未发 生较大变化。 2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 1）、主要控股子公司的经营情况 ①、 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司：注册资本人民币壹亿元，本公司占该公 14 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 司注册资本的 92%。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内实现净利 润 14,445,651.15 元。 ②、孝感五环金属制品有限责任公司：注册资本伍佰万元，本公司占 98.6%股权。 该公司主要从事金属制品铸造加工；机械来料加工、修理；塑料、金属制品及模具 制造。报告期内实现净利润 34,850.16 元。 2）、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的 情况。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 23,862 万元，占公司 2002 年度采购总额 的 42.04%；公司前五名客户销售额 4,840 万元占公司本年度销售总额的 11.10%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面临原材料涨价，钢丝绳产品销售价格有所下降，加上生产用 电价格上涨，使公司产品毛利率降低，公司通过强化成本管理，狠抓内部挖潜增效， 加大产品营销力度等措施有效控制了此不良影响。 二、公司投资情况 1、报告期内，公司对外投资期末余额为 1,693 万元，比上年的 6,277 万元减少 4,584 万元，减少幅度为 73.02%，公司投资情况如下： 被投资单位名称 主要经营活动 投资额 占被投资公司 （万元） 权益的比例（%） 孝感麻糖米酒股份有限公司 麻糖米酒生产、销售 200 3.5 孝感市五环金属制品有限责任公司 金属制品制造、销售 493 98.6 北京福星晓程电子科技股份有限公司 芯片设计、网络系统集成、电力信 970 38.8 息自动化设计、计算机软件与硬件 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 高科技园区管理 30 4.09 合 计 1693 2、公司报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况： 本公司发行 A 股募集资金已全部使用完毕，项目也已全部完工，报告期之前募 集资金的使用延续到报告期内的“扩建 4000 吨子午轮胎钢帘线技改项目”已于 2002 15 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 年 3 月开始批量生产，报告期内，已实现主营业务收入 1,597.29 万元，占主营业务 收入的 3.67%，实现主营业务利润 250.24 万元，占主营业务利润的 2.45%。 3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况： ⑴、本公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司（以下简称“福星 惠誉”）投资 5300 万元与武汉市惠誉房地产开发有限责任公司合作开发的“武昌惠 誉花园项目”，根据 2002 年 4 月 28 日及 2003 年 2 月 18 日 双方签订的《房地产开 发合作补充协议》，合作期延长至 2003 年 12 月 28 日，2002 年 6 月 30 日之前公司 按利润总额 90％获取投资收益，2002 年 12 月 31 日之前公司按利润总额的 95％获 取投资收益，并于 2002 年 12 月 31 日之前收回全部投资。 报告期内，武昌惠誉花园项目第一期 8 栋多层商品房已于 2002 年 5 月 16 日全 部办理竣工验收备案手续，本期实现销售收入 78,400,490.00 元，形成项目利润总 额 15,790,108.00 元；根据双方签订的《关于“武昌惠誉花园”项目利润分配的协 议》，福星惠誉收到分配的项目利润 14,211,096.00 元，收回投资成本 13,416,007.02 元。第二期开发 4 栋小高层商品房截止 2002 年 8 月 23 日已全部办理竣工验收备案 手续，本期实现销售收入 70,610,902.50 元，形成项目利润总额 17,225,022.00 元， 根据双方签订的《关于“武昌惠誉花园”项目利润分配的协议》，福星惠誉收到分配 的项目利润 16,363,771.00 元，收回投资成本 27,421,216.98 元。 ⑵、报告期内，福星惠誉正在开发的汉口“福星城市花园”项目累计投入项目 资金 2.66 亿元，截至报告披露时，项目 1 号、2 号、3 号楼已全部封顶，4 号楼已 建至 5 层；1 号楼预计 2003 年 6 月 30 日前办理竣工验收备案手续，2 号楼和 3 号楼 预计分别在 2003 年 8 月和 12 月办理竣工验收备案手续。 ⑶、公司子公司福星惠誉储备项目---武昌沙湖“碧水蓝天”项目于 2001 年 11 月以协议方式受让湖北中昊房地产开发公司 100.93 亩土地使用权，协议金额 3,620 万元，公司已支付土地转让款 3,276 万元，此外支付土地出让金及契税 1,000 万元； 2002 年 12 月公司以公开挂牌方式取得位于武汉市武昌区徐东二路 P（2002）026 号 国有储备地块 429 亩土地使用权，该土地使用权的协议金额为人民币 8 亿元，截至 报告披露时已按合同支付价款 21,425 万元。 ⑷、公司子公司福星惠誉未开工的项目---“汉口春天”项目以挂牌方式受让的 武汉市硚口区解放大道 109 号地块，受让土地使用权面积 212.67 亩，2002 年 10 月 16 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 14 日已取得武汉市土地交易中心签发的 “国有土地使用权成交确认书”，成交金额 12,170 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，公司已支付 4,439 万元。 ⑸、根据武汉市关于清理城区“烂尾楼”的有关规定，经武汉市人民政府批准， 公司子公司福星惠誉以协议方式受让的位于武汉市江岸区解放公园路 83 号原“武汉 第一城”项目，公司报建的项目名称为“金色华府”，于 2003 年 3 月 4 日取得武汉 市土地交易中心颁发的国有土地成交确认书，成交金额 15,000 万元。截至报告披露 时，公司支付土地转让款 14,316 万元。 ⑹、报告期内，公司用自有资金投入的“年产 2 万吨高强度低松驰预应力钢绞 线技改项目”，截止 2002 年 12 月 31 日累计投入项目资金 3,003 万元。该项目已竣 工验收，报告期内完成产量 7320 吨，销量 6906 吨，实现利润 587 万元。 ⑺、报告期内，公司用自有资金投入的“扩建 6000 吨子午轮胎钢帘线技改项目” 正在建设之中，截止 2002 年 12 月 31 日已累计投入项目资金 9,313 万元，项目预计 2003 年 9 月竣工。 ⑻、报告期内，公司用自有资金 1767 万元投入的“钢丝（绳）自动化技术改造 项目”正在建设之中，项目预计 2003 年 7 月竣工。 ⑼、汉川制药厂：截止 2002 年 12 月 31 日,收购资金 500 万元已全部支付完毕。 报告期内，该项资产已作为公司生物医药领域相关经营性资产的一部份转让给湖北 省汉川市钢丝绳厂。 （详见 2002 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和 《上海证券报》上的公司第四届七次董事会决议公告及关于此次出售资产的资产评 估报告书、独立财务顾问报告等） ⑽、报告期内，公司用非募集资金投资与华中科技大学生命科学院共同研制开 发的“福星营养菌油系列产品”，报告期内共投入资金 151.56 万元，该项资产已作 为公司生物医药领域相关经营性资产的一部份转让给湖北省汉川市钢丝绳厂。 三、财务状况与经营成果分析 单位：元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减（%） 总资产 1,534,255,613.00 1,125,642,251.25 36.30 股东权益 690,560,760.94 643,635,438.72 7.29 17 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 项 目 2002 年度 2001 年度 增减（%） 主营业务利润 102,163,283.30 132,943,172.38 -23.15 净利润 45,853,590.36 81,127,355.03 -43.48 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 26,038,752.42 -59.79 1、总资产增加原因是负债增加，利润增加； 2、股东权益增加原因是报告期实现的利润所致； 3、主营业务利润减少原因是产品价格下降； 4、净利润减少原因是公司适用税率的变化； 5、现金及现金等价物净增加额变动原因：主要是公司技改投入增长和公司规模 扩大，以及公司控股子公司土地储备投入增加等引起经营活动现金流量减少 所致。 四、生产经营环境及宏观政策、法规重大变化对公司的影响 根据财政部财税[2000]99 号文件精神，本公司享受的企业所得税先按 33%征收 再返还 18%（实征 15%）的优惠政策执行到 2001 年 12 月 31 日止结束。本年度公司 没有享受所得税优惠政策，这对本公司的生产经营成果产生了一定的影响。公司力 求通过加大成本管理力度，通过节能降耗降成本和调整产品结构，提高产品科技含 量与附加值等办法将此影响降到最低限度。 五、新年度的经营计划： 公司将继续实施“一业为主，两业并进”的发展战略，坚持以发展为主题，以 科技为依托，以结构调整为主线，做强主业，做大房地产业；遵循现代企业制度的 管理要求，进一步深化企业内部改革，强化和规范各项基础管理，提高企业经济效 益，努力实现 2003 年经营目标。 ①加强企业文化建设，提高员工的思想文化素质，增强公司的凝聚力和向心力。 ②加大科学技术投入，加快科学技术进步，提升公司科技创新能力，增强公司 的核心竞争能力。 ③狠抓产品质量，严格按 ISO9002 质量体系标准进行工厂管理。 ④强化营销管理，巩固并拓展国内外市场，扩大产品市场份额。 ⑤实施精品名牌战略，争创驰名商标。 18 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 ⑥重点加大“年产 6000 吨子午轮胎钢帘线技改项目”的建设力度，力争 2003 年 9 月达到 1 万吨生产能力，形成规模效应，提升主业产品科技含量和附加值。 ⑦加速、稳步发展房地产业，严格控制经营风险。加强对国家宏观经济形势、 金融政策和产业政策的研究和把握力度，建立科学的投资决策程序和高效的管理团 队；加强市场营销，狠抓工程质量管理，加快开发项目建设进程；精心建房，诚心 售房，细心管房，努力打造地产品牌。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1）、2002 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，该次会议审议 通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》、《公司 2001 年度总经理工作报告》、《公 司 2001 年度财务决算报告》、《公司 2001 年度利润分配方案》、《关于修改公司章程 的议案》、 《二 00 一年年度报告正文及摘要》、 《公司董事会换届选举及提名公司独立 董事候选人的议案》、 《公司独立董事工作制度》、 《公司信息披露管理制度》、关于修 改《公司 2001 年配股预案》的议案、关于公司 2002 年度利润分配政策的议案、关 于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案、修改后的《董事会议事规则》、 修改后的《股东大会议事规则》、关于召开公司 2001 年年度股东大会的议案等 15 项议案和事项。本次会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上。 2）、2002 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议，本次会议审议通 过了如下决议：A、经本公司第四届董事会成员推选，选举谭功炎先生为本公司第四 届董事会董事长，选举涂相华先生为本公司第四届董事会副董事长，本届任期自当 选日起三年止。B、聘任谭功炎先生为公司总经理。C、经总经理提名，聘任张钟益 先生、张守才先生、夏木阳先生、张运华先生为本公司副总经理，聘任胡朔商先生 为公司财务总监，上述人员任期三年。D、经董事长提名，聘任冯东兴先生为公司董 事会秘书，杨望云女士为公司证券事务代表，任期三年。E、审议通过设立公司董事 会下属各专业委员会的议案。F、审议通过了公司提名、战略、审计、薪酬与考核委 员会工作细则。G、审议通过关于公司重大投资决策程序的议案。本次会议决议公告 刊登在 2002 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3）、2002 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，本次会议审议通 19 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 过了公司 2002 年第一季度报告。本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4）、2002 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次，本次会议审议通过了 《公司建立现代企业制度的自查报告》。本次会议决议已报深圳证券交易所备案。 5）、2002 年 6 月 21 日 ，公司召开第四届董事会第四次，本次会议审议通过了 关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上。 6）、2002 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议，本次会议审议通过 了关于调整扩建 6000 吨子午轮胎钢帘线技改项目投资额的议案。本次会议决议公告 刊登在 2002 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 7）、2002 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，本次会议审议通 过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要、公司 2002 年半年度利润分配方案、审议 通过了关于公司董事、监事及高级管理人员 2002 年度薪酬考核办法的议案、《公司 募集资金使用管理制度》等 4 项议案和事项。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》上。 8）、2002 年 10 月 7 日，公司召开第四届董事会第七次会议，本次会议审议通 过了关于修改公司章程部分条款的议案、关于用自筹资金投入扩建 6000 吨子午轮胎 钢帘线技改项目、钢丝（绳）生产流水线自动化改造项目的议案、关于出售公司在 生物医药领域的相关经营性资产的议案、关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会 的议案。本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上。 9） 、2002 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，本次会议审议通 过了公司 2002 年第三季度报告、关于修改公司章程部份条款的议案、修改关于召开 2002 年第一次临时股东大会的有关事项通知中部分会议审议事项的议案等 3 项议案 和事项。本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上。 10）、2002 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本次会议审议通 20 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 过了关于向中国工商银行汉川市支行申请中、短期信用贷款 7000 万元的议案，其中： 三年期贷款 5000 万元， 一年期贷款 2000 万元。本次会议决议已报深圳证券交易所 备案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： ①、公司于 2002 年 5 月 27 日实施了 2001 年度利润分配方案，公司以 2001 年 末总股本 26,669.5 万股为基数，向 2002 年 5 月 24 日止持有“福星科技”股票的全 体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），扣税后，社会公众股股东和内部职工 股股东实际每 10 股派发现金红利 1 元。 此次分红派息实施公告刊登在 2002 年 5 月 21 日的《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上。 ②、认真办理公司 2001 年配股申报事宜。2002 年 10 月 21 日，中国证监会以 证监函[2002]270 号文对本公司的配股申请作出了不予核准的决定。 ③、公司章程修改后，根据股东大会授权办理了工商变更登记及公司章程备案 手续。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为 45,853,590.36 元，实际可供股东分配的利润为 155,281,046.03 元，根据公司发展 的实际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本。 八、报告期内，公司选定信息披露报纸为的《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开五次会议： 1、2002 年 2 月 26 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《公 司 2001 年度监事会工作报告》、 《二 00 一年年度报告正文及摘要》、 《公司 2001 年度 财务决算报告》、 《公司 2001 年度利润分配方案》、公司 2002 年度利润分配政策的议 案、关于监事会换届选举的议案，并对公司 2001 年度运作情况发表了意见。本次会 议决议公告刊登在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 21 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 报》上。 2、2002 年 3 月 31 日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举谭 才旺先生为本公司第四届监事会主席的决议。本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 3、2002 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》、 《证 券时报》和《上海证券报》上。 4、2002 年 8 月 20 日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要、公司 2002 年半年度利润分配方案，并形成以下决议：A、 2002 年上半年公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司 治理准则》和本公司章程进行经营管理决策，依法规范运作；公司董事和其他高级 管理人员在履行职务中均无违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。B、 公司进一步完善了内部控制制度，修改了一系列公司治理规则，信息披露工作合法 规范。C、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，认为经北京京都会计 师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的公司 2002 年半年度审计报告客观真 实地反映了公司 2002 年上半年财务状况和经营成果。本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 5、2002 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告和关于制定公司《监事会议事规则》的议案。本次会议决议公 告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 二、监事会独立意见： 1、公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重 大决策科学合理，决策程序合法有效，并进一步完善了内部管理和内部控制制度， 建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2002 年度财务 22 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计 意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与《招股说明书》中披露的项目和经股东大 会批准变更的项目一致，投资项目的变更程序合法有效并履行了信息披露义务。 4）、公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份 股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5）、公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产情况： 1、2002 年 10 月 7 日召开的公司第四届七次董事会决议将在生物医药领域的相 关经营性资产出售给公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂，此次资产出售以 2002 年 8 月 31 日为资产评估基准日，经湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2002] 第 078 号资产评估报告对该部分出售资产评估价值为作价依据，出售资产总价款为 人民币 2,254.37 万元（占本年度利润总额 7,147.48 万元的 31.54%），由湖北省汉 川市钢丝绳厂以现金方式在三个月内付清。报告期内，公司已全部收到上述款项， 相关资产的交接、变更和过户手续也已办理完毕。 此次资产出售有利于公司调整产业结构，突出和优化主营业务（金属制品、房 地产），降低和规避跨行业的投资和经营风险，湖北省汉川市钢丝绳厂以现金方式支 付价款，可在一定程度上提高本公司的资产流动比率和短期偿债能力。 此次资产出售已经公司第四届董事会七次会议审议通过，本次会议决议公告刊 登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司（以下简称福星惠誉公司） 的收购出售资产情况： A、2002 年 8 月 30 日，武汉市土地交易中心以武土交确字[2002]第 41 号国有 土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北中昊房地产开发有限公司申请，并报经 武汉市国土资源管理局批准，福星惠誉公司以交易鉴证方式成交位于武昌区徐家棚 23 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 街农科院油料作物研究所的[2002]1 号地块的国有土地使用权，成交土地面积为 77,512.3 平方米(合 116.27 亩)，成交价款总额为 7,087.5 万元。此地块土地出让 手续已全部办理完毕。 B、2002 年 10 月 14 日，武汉市土地交易中心以武土交确字[2002]第 55 号国有 土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北肖家地广播发射台申请，并报经武汉市 国土资源管理局批准（武土资用交字[2002]第 52 号文），福星惠誉公司以挂牌方式 受让位于武汉市硚口区解放大道 109 号地块（2002 籍 240 号）的国有土地使用权， 成交土地面积为 141,784.07 平方米(合 212.67 亩)，成交价款总额为 12,170 万元(含 出让金 1,603.98 万元)。此地块土地出让手续已全部办理完毕。该重大事项公告刊 登在 2002 年 10 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 C、2002 年 12 月 12 日，福星惠誉公司在武汉市土地交易中心举办的国有土地 使用权挂牌出让竞价活动中，以公开竞买方式竞得武昌区徐东二路 P（2002）026 号地块，竞得面积 429 亩（以实测面积为准） ，竞买成交价 8 亿元。此地块与上述 A 项中取得土地使用权的 100 多亩土地连成一体，形成规模效应，有利于实施总体规 划设计和落实城市总体规划。此地块的有关土地转让及变更登记等手续将尽快办理。 该重大事项公告刊登在 2002 年 12 月 17 日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上 海证券报》上。 福星惠誉公司购买上述三项地块土地使用权所涉及的金额总计近 10 亿元人民 币，这对其资金筹集构成一定的压力，该公司将用自有资金和银行贷款解决。更重 要的是，福星惠誉公司能在适当的市场时机以合适的价格购买土地使用权，为今后 的房地产项目开发打下了基础，有利于增强公司竞争力和持续经营能力。 三、重大关联交易事项 1、向湖北省汉川市钢丝绳厂出售公司在生物医药领域的相关经营性资产。 关联交易方 湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司第一大股东（持有本公司股份 144,588,000 股，占本公司总股本的 54.21%），为公司的关联法人。 交易内容 经 2002 年 10 月 7 日召开的公司四届七次董事会决议，公司将在生物医药领域 的相关经营性资产出售给了湖北省汉川市钢丝绳厂。 24 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 定价原则、转让价格、结算方式及转让收益 本次关联交易遵循了以评估价值为基础，参考市场价格的定价原则。根据湖北 众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2002]第 078 号资产评估报告，本次出售资产 评估价值为 2,254.37 万元，比其帐面价值 2,147.21 万元增值 107.16 万元，出售资 产总价款为人民币 2,254.37 万元，由湖北省汉川市钢丝绳厂以现金方式在三个月内 付清。 此次关联交易事项已经公司第四届董事会七次会议审议通过，本次会议决议公 告及出售该项资产的独立董事意见书、资产评估报告书和独立财务顾问报告刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司与关联方无债权、债务往来、担保等事项。 四、重大合同及履行情况： 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的现象。 2、报告期内本公司无重大担保事项。 3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财 计划。 4、其他重大合同 ①、截止 2002 年 12 月 31 日，公司正在履行的 200 万元以上的销售合同 6 份，总金 额为 2089 万元；正在履行的 500 万元以上的供应合同 9 份，总金额为 18,074 万元。 ②、截止 2002 年 12 月 31 日，公司的控股子公司武汉市福星惠誉房地产开发有限责 任公司正在履行的 500 万元以上的合同 7 份，总金额为 29,489 万元。 ③、截止 2002 年 12 月 31 日，公司正在履行的短期借款合同 6 份，总金额为 32,000 万元。 五、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及履行情况： 1、2001 年 7 月 31 日召开的公司第三届十五次董事会审议通过了关于《公司董事、 监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法》，该考核办法中有关董事、监事津 贴发放及在公司兼任董事职务的高级管理人员年度薪酬需提交下次股东大会讨论。 履行情况：2002 年 3 月 31 日召开的公司 2002 年年度股东大会审议通过了关于 25 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 《公司董事、监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬考核办法》。本次股东大会决议 公告刊登在 2002 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、董事会拟定以 2002 年当年实现的可供股东分配的净利润的 40％分配股利一次， 公司拟全部以现金方式进行分配，具体分配办法将根据公司当时的情况而定。 履行情况：经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为 45,853,590.36 元，实际可供股东分配的利润为 155,281,046.03 元，根据公司发展 的实际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本。 3、公司承诺事项的履行情况： A、2001 年 9 月 4 日本公司与上海三理生化技术有限公司签订《技术转让合同》， 受让上海三理生化技术有限公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术。合同总价款为人 民币 570 万元，其中 135 万元为上海三理生化技术有限公司以股权方式入股。 至 2001 年 12 月 31 日公司已支付第一期款计人民币 45 万元，截至 2002 年 12 月 31 日已累 计支付合同价款 45 万元。 B、2001 年 12 月 31 日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司为进行房地 产开发与湖北肖家地广播发射台签订《国有土地使用权转让补偿协议》。原签订协议 补偿金额为人民币 9,333 万元， 2002 年 10 月 14 日，武汉市土地交易中心以武土 交确字[2002]第 55 号国有土地使用权成交确认书确认，经转让方湖北肖家地广播发 射台申请，并报经武汉市国土资源管理局批准(武土资用交字[2002]第 52 号文)，本 公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以挂牌方式受让位于武汉市硚 口区解放大道 109 号地块(2002 籍 240 号)的国有土地使用权，成交土地面积为 141， 784.07 平方米(合 212.67 亩)，成交价款总额为壹亿贰仟壹佰柒拾万元(含出让金 1,603.98 万元。) 截止 2002 年 12 月 31 日已支付价款 4,439 万元。 C、2001 年 11 月 19 日本公司与湖北机械设备进出口公司签定进口合同，拟进口 PC 钢绞线稳定化作业线一套，合同金额为 113.5 万美元，截止 2002 年 12 月 31 日 该合同已履行完毕。 D、2001 年 11 月 27 日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司与武汉中昊 房地产开发有限公司签订《国有土地使用权转让协议》，协议金额人民币 3,620 万元， 截止 2002 年 12 月 31 日已支付协议款 3,276 万元。 E、2002 年 6 月 12 日子公司福星惠誉为“福星城市花园”项目和北京武交建筑 26 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 工程总队签订〈 〈补充协议书〉〉，协议金额人民币 5,500 万元，报告 期内已支付工程款项 4,415 万元。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况： 经公司 2002 年 3 月 31 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过，公司续聘北京 京都会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度财务审计机构。本年度公司支付给 北京京都会计师事务所有限责任公司年度审计费用为 35 万元人民币，审计人员差旅 费、交通费等由公司另行列支。该事务所已为公司提供审计服务 2 年。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、公司荣誉榜 1、2002 年 4 月，公司被中国农业银行湖北省分行授予 AAA 级信用等级。 2、2002 年 4 月，公司被湖北省国家税务局评为“全省首届诚信纳税百佳纳税人”。 3、2002 年 6 月，公司被湖北省工商行政管理局认定为“湖北省重合同守信用企业”。 4、2002 年 9 月，公司被中华人民共和国农业部认定为“全国诚信守法乡镇企业”。 5、2002 年 9 月，公司钢丝绳生产许可证复核（换发）证经全国工业产品生产许可 证办公室进行工厂认证审查获准通过。 6、2002 年 10 月，公司被湖北省扶贫基金会授予“第六届湖北省扶贫奖”。 7、2002 年 11 月，公司“福星”注册商标被湖北省工商行政管理局认定为湖北省著 名商标。 8、2002 年 11 月 22 日，在第四届中国（深圳）国际住宅与建筑科技展览会上，本 公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限公司被中国“住交会”组委会、中国住 交会主流媒体联盟评为“2002 年中国房地产品牌企业 35 强”，董事长谭功炎先生也 被中国企业家杂志社、中国住交会主流媒体联盟评为“2002 年度影响中国房地产 100 位企业家”之一。 第十节 财务报告 1、审计报告（附后） 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注（附后） 27 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字（2003）第 0499 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北福星科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利 润及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注 册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的 财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄志斌 中国注册会计师 李连灯 北京建外大街道 22 号赛特广场五层 二 OO 三年四月十二日 28 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 资 产 负 债 表 2002年12月31日 会企01表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年12月31日 2001年12月31日 项 目 附注号 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六、1 122,440,345.48 106,926,418.67 111,969,472.60 110,847,072.74 短期投资 六、2 2,840,716.00 - - - 应收票据 六、3 2,960,559.90 2,960,559.90 5,384,441.61 5,384,441.61 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 六、4 125,665,964.74 125,665,964.74 118,514,081.40 118,514,081.40 其他应收款 六、5 47,135,110.83 5,960,127.87 14,147,130.30 39,984,461.94 预付帐款 六、6 158,990,770.06 77,315,500.08 46,746,723.03 43,988,923.03 应收补贴款 六、7 131,543.44 131,543.44 - - 存货 六、8 471,800,204.70 117,764,866.47 267,346,044.90 116,274,922.50 待摊费用 六、9 953,646.38 586,729.05 417,015.00 42,640.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 932,918,861.53 437,311,710.22 564,524,908.84 435,036,543.22 长期投资： 长期股权投资 六、10 12,954,218.86 118,567,738.07 59,878,602.41 111,413,713.20 其他长期投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 合并价差 390,517.13 - 439,331.77 - 长期投资合计 13,344,735.99 118,567,738.07 60,317,934.18 111,413,713.20 固定资产： 固定资产原价 六、11 616,450,983.26 613,324,628.50 416,763,897.01 414,751,079.47 减：累计折旧 142,731,828.06 142,438,754.91 109,968,623.97 109,892,570.62 固定资产净值 473,719,155.20 470,885,873.59 306,795,273.04 304,858,508.85 减: 固定资产减值准备 9,710,862.93 9,710,862.93 9,613,836.81 9,613,836.81 固定资产净额 464,008,292.27 461,175,010.66 297,181,436.23 295,244,672.04 工程物资 - - - - 在建工程 六、12 100,159,543.29 100,159,543.29 181,060,134.19 181,060,134.19 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 564,167,835.56 561,334,553.95 478,241,570.42 476,304,806.23 无形资产及其他资产： 无形资产 六、13 19,814,712.78 19,814,712.78 20,310,080.62 20,310,080.62 长期待摊费用 六、14 1,582,481.66 1,582,481.66 2,247,757.19 2,247,757.19 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 21,397,194.44 21,397,194.44 22,557,837.81 22,557,837.81 递延税项： 递延税款借项 六、15 2,426,985.48 - - - 资产总计 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 法定代表人：谭功炎 财务总监：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 29 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 资 产 负 债 表 （续） 2002年12月31日 会企01表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年12月31日 2001年12月31日 项 目 附注号 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六、16 95,000,000.00 20,000,000.00 215,950,000.00 155,950,000.00 应付票据 六、17 73,418,246.15 73,418,246.15 58,343,000.00 58,343,000.00 应付帐款 六、18 38,399,583.48 11,866,224.32 26,700,667.44 14,705,567.60 预收帐款 六、19 42,614,942.88 770,365.64 1,204,880.93 1,204,880.93 应付工资 1,431,660.50 1,311,660.50 2,063,121.16 2,063,121.16 应付福利费 2,714,262.89 2,605,865.11 1,339,968.94 1,282,950.72 应付股利 六、20 2,914,513.29 2,914,513.29 32,726,779.71 32,726,779.71 应交税金 六、21 40,784,272.16 31,101,951.06 32,544,372.55 32,419,630.51 其他应交款 六、22 1,607,704.81 1,419,404.21 1,547,404.09 1,547,404.09 其他应付款 六、23 4,400,884.86 1,766,476.39 4,817,398.06 4,803,143.50 预提费用 六、24 932,867.82 575,729.07 868,958.52 750,983.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 304,218,938.84 147,750,435.74 378,106,551.40 305,797,461.74 长期负债： 长期借款 六、25 530,300,000.00 300,300,000.00 95,880,000.00 95,880,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 530,300,000.00 300,300,000.00 95,880,000.00 95,880,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 834,518,938.84 448,050,435.74 473,986,551.40 401,677,461.74 少数股东权益 9,175,913.22 8,020,261.13 股东权益： 股本 六、26 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 减:已归还投资 股本净额 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 六、27 189,415,100.58 189,415,100.58 188,343,368.72 188,343,368.72 盈余公积 六、28 79,169,614.33 77,141,164.02 70,298,075.91 70,263,125.46 其中：法定公益金 23,782,516.29 23,106,366.18 20,825,336.81 20,813,686.66 未分配利润 六、29 155,281,046.03 157,309,496.34 118,298,994.09 118,333,944.54 股东权益合计 690,560,760.94 690,560,760.94 643,635,438.72 643,635,438.72 负债和股东权益总计 1,534,255,613.00 1,138,611,196.68 1,125,642,251.25 1,045,312,900.46 法定代表人：谭功炎 财务总监:胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 30 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 利 润 表 会企02表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2002年度 2001年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六、30 436,138,018.66 436,138,018.66 425,590,394.62 425,590,394.62 减：主营业务成本 六、31 333,316,530.51 333,316,530.51 291,560,577.43 291,560,577.43 主营业务税金及附加 六、32 658,204.85 658,204.85 1,086,644.81 1,086,644.81 二、主营业务利润 102,163,283.30 102,163,283.30 132,943,172.38 132,943,172.38 加：其他业务利润 1,435,121.56 1,435,121.56 997,403.74 997,403.74 减: 营业费用 30,580,833.91 26,276,867.69 27,501,242.84 24,650,662.64 管理费用 16,938,557.20 12,671,269.92 14,823,677.79 13,747,186.94 财务费用 六、33 11,515,270.63 11,733,018.25 11,444,402.89 11,592,256.13 三、营业利润 44,563,743.12 52,917,249.00 80,171,252.60 83,950,470.41 加：投资收益 六、34 29,171,608.81 12,154,024.87 12,950,571.05 9,514,496.48 补贴收入 六、35 31,748.46 31,748.46 营业外收入 446,866.11 446,866.11 428,391.56 428,391.56 减：营业外支出 2,739,168.28 2,664,976.53 1,456,852.83 1,456,852.83 四、利润总额 71,474,798.22 62,884,911.91 92,093,362.38 92,436,505.62 减：所得税 24,465,555.77 17,031,321.55 11,433,892.63 11,309,150.59 减：少数股东本期收益 1,155,652.09 (467,885.28) 加：未确认的投资损失 五、净利润 45,853,590.36 45,853,590.36 81,127,355.03 81,127,355.03 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 382,370.08 382,370.08 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 (3,041,706.48) (3,041,706.48) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组增加（或减少）利润总额 (2,376,124.55) (2,376,124.55) 6、其他 法定代表人：谭功炎 财务总监：胡朔商 会计机构负责人：黎文彦 31 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 2002年度 会企03表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 543,037,670.55 501,193,093.31 收到的税费返还 1,447,844.10 1,447,844.10 收到的其他与经营活动有关的现金 5,540,931.44 33,963,000.02 现金流入小计 550,026,446.09 536,603,937.43 购买商品、接受劳务支付的现金 601,438,577.53 345,603,765.83 支付给职工以及为职工支付的现金 40,553,370.73 39,573,003.11 支付的各项税费 38,025,599.93 37,900,857.89 支付的其他与经营活动有关的现金 六、36 76,409,197.72 31,565,065.33 现金流出小计 756,426,745.91 454,642,692.16 经营活动产生的现金流量净额 (206,400,299.82) 81,961,245.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 46,867,224.00 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 30,566,867.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 22,755,506.58 22,755,506.58 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 100,189,597.58 27,755,506.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 136,093,405.38 134,702,437.46 投资所支付的现金 4,130,000.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 140,223,405.38 134,702,437.46 投资活动产生的现金流量净额 (40,033,807.80) (106,946,930.88) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,092,580,000.00 697,580,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 769,779.58 769,779.58 现金流入小计 1,093,349,779.58 698,349,779.58 偿还债务所支付的现金 779,110,000.00 629,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,800,435.33 47,640,384.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 444,462.99 444,462.99 现金流出小计 836,354,898.32 677,194,847.28 筹资活动产生的现金流量净额 256,994,881.26 21,154,932.30 四、汇率变动对现金的影响 (89,900.76) (89,900.76) 五、现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 (3,920,654.07) 法定代表人：谭功炎 财务总监：胡朔商 会计机构负责人： 黎文彦 32 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 现金流量表--补充资料 2002年度 会企03表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 合 并 母 公 司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,853,590.36 45,853,590.36 加：少数股东本期收益 1,155,652.09 计提的资产减值准备 2,007,128.79 1,618,315.67 固定资产折旧 33,251,900.89 33,034,881.09 无形资产摊销 495,367.84 495,367.84 长期待摊费用摊销 665,275.53 665,275.53 待摊费用减少（减：增加） (536,631.38) (544,089.05) 预提费用增加（减：减少） 63,909.30 (175,254.45) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 234,401.34 160,209.59 固定资产报废损失 财务费用 11,733,018.25 11,733,018.25 投资损失（减：收益） (29,171,608.81) (12,154,024.87) 递延税款贷项（减：借项） (2,426,985.48) 存货的减少（减：增加） (204,309,092.33) (1,344,876.50) 经营性应收项目的减少（减：增加） (87,055,475.88) (7,379,800.57) 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,639,249.67 9,998,632.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 (206,400,299.82) 81,961,245.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,440,345.48 106,926,418.67 减：现金的期初余额 111,969,472.60 110,847,072.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,470,872.88 (3,920,654.07) 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 33 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 2002 年 1-12 月 会企 01 表附表 1 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 2,248,798.44 1,305,170.14 65,031.10 3,488,937.48 其中：应收账款 1,555,215.81 346,622.50 57,822.84 1,844,015.47 其他应收款 693,582.63 958,547.64 7,208.26 1,644,922.01 二、短期投资跌价准备合计 0.00 259,284.00 0.00 259,284.00 其中：股票投资 0.00 259,284.00 0.00 259,284.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 595,874.82 0.00 145,047.47 450,827.35 其中：库存商品 239,481.00 0.00 56,871.00 182,610.00 辅助材料 356,393.82 0.00 88,176.47 268,217.35 四、长期投资减值准备合计 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 2,000,000.00 其中：长期股权投资 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 2,000,000.00 长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 9,613,836.81 97,026.12 0.00 9,710,862.93 其中：房屋建筑物 0.00 62,424.08 0.00 62,424.08 机器设备 6,928,122.72 2,689.62 0.00 6,930,812.34 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 34 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 2002年1-12月 会企01表附表2 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一、股本： 年初余额 1 266,695,000.00 266,695,000.00 本年增加数 2 0.00 0.00 其中：资本公积转入 3 0.00 0.00 盈余公积转入 4 0.00 0.00 利润分配转入 5 0.00 0.00 新增股本 6 0.00 0.00 本年减少数 10 0.00 0.00 年末余额 15 266,695,000.00 266,695,000.00 二、资本公积： 年初余额 16 188,343,368.72 188,343,368.72 本年增加数 17 1,071,731.86 0.00 其中：股本溢价 18 0.00 0.00 接受捐赠非现金资产 19 0.00 0.00 接受现金捐赠 20 0.00 0.00 股权投资准备 21 0.00 0.00 拨款转入 22 0.00 0.00 外币资本折算差额 23 0.00 0.00 关联交易差价 23 1,071,731.86 0.00 其他资本公积 23 0.00 0.00 本年减少数 23 0.00 0.00 其中：转增股本 23 0.00 0.00 年末余额 45 189,415,100.58 188,343,368.72 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 49,472,739.10 41,336,703.30 本年增加数 47 5,914,358.94 8,136,035.80 其中：从净利润中提取数 48 5,914,358.94 8,136,035.80 其中：法定盈余公积 49 5,914,358.94 8,136,035.80 任意盈余公积 50 0.00 0.00 储备基金 51 0.00 0.00 企业发展基金 52 0.00 0.00 法定公益金转入数 53 0.00 0.00 本年减少数 54 0.00 0.00 其中：弥补亏损 55 0.00 0.00 转增股本 56 0.00 0.00 分派现金股利或利润 57 0.00 0.00 分派股票股利 58 0.00 0.00 年末余额 62 55,387,098.04 49,472,739.10 其中：法定盈余公积 63 46,212,732.37 41,650,673.63 储备基金 64 0.00 0.00 企业发展基金 65 0.00 0.00 四、法定公益金 年初余额 66 20,825,336.81 16,757,318.91 本年增加数 67 2,957,179.48 4,068,017.90 其中：从净利润中提取数 68 2,957,179.48 4,068,017.90 本年减少数 70 0.00 0.00 其中：集体福利支出 71 0.00 0.00 年末余额 75 23,782,516.29 20,825,336.81 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 118,298,994.09 82,712,567.76 本年净利润（净亏损以“— 77 45,853,590.36 81,127,355.03 本年利润分配 78 8,871,538.42 45,540,928.70 年末未分配利润（未弥补亏 80 155,281,046.03 118,298,994.09 35 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 应交增值税明细表 2002 年 1—12 月 会企 01 表附表 3 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年累计数 上年累计数 一、应交增值税 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） (4,915,042.34) (539,491.09) 2、销项税额 70,863,949.59 70,875,302.91 出口退税 2,914,916.37 进项税额转出 415,950.55 转出多交增值税 3、进项税额 55,452,929.27 52,354,950.08 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税款 1,137,311.13 转出未交增值税 12,689,533.77 22,895,904.08 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 0.00 (4,915,042.34) 二、未交增值税 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 32,292,519.61 31,146,615.53 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 12,689,533.77 22,895,904.08 3、本期已交数 16,455,121.26 21,750,000.00 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 28,526,932.12 32,292,519.61 36 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 五、净利润 45,853,590.36 45,853,590.36 81,127,355.03 81,127,355.03 加：年初未分配利润 118,298,994.09 118,333,944.54 82,712,567.76 82,712,567.76 盈余公积转入 六、可供分配的利润 164,152,584.45 164,187,534.90 163,839,922.79 163,839,922.79 减：提取法定盈余公积 5,914,358.94 4,585,359.04 8,136,035.80 8,112,735.50 提取法定公益金 2,957,179.48 2,292,679.52 4,068,017.90 4,056,367.75 七、可供股东分配的利润 155,281,046.03 157,309,496.34 151,635,869.09 151,670,819.54 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 33,336,875.00 33,336,875.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,281,046.03 157,309,496.34 118,298,994.09 118,333,944.54 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 会计报表附注 一、 公司简介 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名“湖北省汉川钢丝绳股份 有限公司”，是经湖北省体改委鄂改（1993）16 号文批准，于 1993 年 3 月 10 日以定 向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会证监发行字（1999）54 号文批准，本公司于 1999 年 5 月 26 日采 用上网发行方式向社会公开发行人民币 A 种股票 5,500 万股，同年 6 月 18 日在深圳 证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至 20,515 万股。1999 年 9 月 10 日公司临时股东大会通过了《关于公司名称变更和扩大公司经营范围的议 37 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 案》，经湖北省工商行政管理局核准后，公司更名为“湖北福星科技股份有限公司”。 2000 年 9 月 12 日公司临时股东大会决议以 20,515 万股的总股本为基数，每 10 股送 红股 1 股、用资本公积金转增 2 股，送转股后的总股本为 26,669.5 万股；公司已于 2000 年 12 月 11 日 在 湖 北 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 变 更 登 记 。 公 司 注 册 号 为 4200001000087；注册地为湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号；法定代表人：谭功炎。 2002 年 10 月公司经营范围变更为：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业 务；房地产开发、商品房销售；高新技术的开发与投资；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工 产品（不含化学危险品）、汽车（不含小汽车）、汽车轮胎的销售；汽车货物运输等。 二、 公司主要会计政策 1、 会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定。 2、 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、 外币业务的核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价 折合为本位币记账，期末按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额计入当 期损益。 6、 现金等价物的确定标准 本公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确认为现金等价物。 7、 短期投资核算方法： 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价， 市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差 38 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、 坏账核算方法 (1) 本公司坏账确认标准： A、 债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款 项； B、 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的 应收款项。 (2) 本公司采用备抵法核算坏账损失。 本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）按期末余额进行账龄分析 计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例（%） 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 10 三至四年 15 四年以上 100 9、 存货核算方法 本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括 原材料、辅助材料、包装物、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品和库存 商品。 子公司福星惠誉存货主要分为开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品等。 存货计价及盘存方法为： a) 原材料、辅助材料、包装物、在产品、产成品、自制半成品、库存商品的 入库按照实际成本法；发出和领用采用加权平均法，库存商品发出采用个别 计价法。 (3) 低值易耗品的购入按照实际成本核算，领用时按一次摊销法摊销；价值 较大的按分期摊销法摊销。 (4) 开发成本的核算方法 ① 开发用地的核算方法： 39 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 A、 土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发 支出外，其他土地开发支出计入“开发成本——土地开发成本——土地征用及拆 迁补偿费”。 B、 房地产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对 象，按实际成本记入开发成本——房屋开发成本——土地征用及拆迁补偿费” 科目核算。 ② 公共配套设施费用的核算方法： A、 配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接 计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施 费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的， 应先在“开发成本——配套设施开发成本”科目先行汇集，待配套设施完工时， 再按一定标准（如有关项目的预算成本或计划成本） ，分配计入有关房屋开发 成本核算对象的“配套设施费”成本项目。 B、 配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开 发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本 时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本 （或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出， 记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与实际支出 数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。 (5) 存货盘存采用永续盘存制。 (6) 存货跌价准备：本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全 部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提 存货跌价准备。计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认。 10、 长期投资核算方法 (1) 长期债权投资： 本公司对外债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本，债券的溢价 或折价在债券存续期内采用直线法摊销；长期债权投资按期计算应收利息。 (2) 长期股权投资： 本公司对外股权投资，按取得时的初始投资成本入账；本公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或投资不足 20%但具有重大影响 40 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有 重大影响的，采用成本法核算。 对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的 差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊 销。 (3) 长期投资减值准备： 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计 提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、 固定资产核算方法 (1) 固定资产的确认标准: 本公司固定资产是指使用年限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供 劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。 对单价在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的不属于生产经营主要设备的物品 也作为固定资产。 (2) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产以取得时的成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。根据 预计使用年限和预计残值（预计残值率为 3%），本公司确定各类固定资产折旧率 如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15～35 6.47～2.77 机 器 设 备 10～15 9.7～6.47 动 力 设 备 11～18 8.82～5.39 运 输 设 备 8～12 12.13～8.08 工 业 炉 窑 7～13 13.86～7.46 自动化控制及仪器仪表 12 8.08 其 他 设 备 5～14 19.40～6.93 41 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使 用寿命重新计算确定折旧率。 (3) 固定资产减值准备： 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备，计 提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认。 12、 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支 出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。在建工程完工交付使用 时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内 不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建 工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 本公司为购建固定资产而借入的专项借款所发生的借款费用，在所购建的固 定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资 产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 本公司为房地产开发项目而借入资金所发生的利息等有关费用,在开发产品 完成之前计入开发成本或开发产品成本,在开发产品完成之后,计入当期损益；列入 开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊。 14、 无形资产核算方法 (1) 无形资产计价及摊销方法： 本公司无形资产按取得时的实际成本入账，按受益年限或 10 年平均摊销。 (2) 无形资产减值准备： 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产 减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； 42 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认。 15、 长期待摊费用摊销方法 本公司劳动保险费等长期待摊费用按实际成本计价，按受益期年限平均摊销。 16、 收入确认原则 (1) 商品销售：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭 据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入 的实现。 (2) 提供劳务：对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认 收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够 可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 (3) 让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额 能够可靠地计量时，本公司确认收入。 (4) 销售开发产品：销售合同已经签订,合同约定的开发产品移交条件已经达到， 公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收 取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的 实现；以分期收款方式销售的开发产品，在合同约定的开发产品移交条件已经 达到后，按本期收到的价款或按合同约定的本期应收价款确认当期营业收入的 实现。 17、 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、 合并会计报表的编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位具有实质控制权的子公司，合并其会计报表。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合 并报表时，公司间的重大交易和往来余额予抵销。 依据财政部《合并会计报表暂行规定》，合作开发项目不属于合并会计报表的 43 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 合并范围。公司将支付的项目开发资金列入“长期投资—其他投资”科目核算。 三、 会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 1、会计政策、会计估计的变更 本公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则—固定资产》。根据财政部《关 于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，本公司对未 使用、不需用固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。由于上述会计政策的变 更对以前年度的留存收益的影响很小，故未进行追溯调整，该会计政策变更减少 2002 年度净利润 2,037,943.34 元。 2、重大会计差错的更正 2002 年度地方税务部门对本公司 2001 年度各项地方税目进行汇算清缴。根据 汇算清缴结果，本公司共应补提税款 2,449,337.51 元；本公司在实施 2000 年度中期 每 10 股送 1 股红股的分配方案中，未履行对流通股部分代扣个人所得税的义务， 此项个人所得税 1,548,800.00 元公司已经缴纳。本公司决定更正上述差错，并采用 追溯调整法，调整了 2002 年度留存收益及相关项目的期初数，利润表及利润分配 表 2001 年度数栏已按调整后数字填列。上述会计差错的累计影响数为 3,998,137.51 元；调减了 2001 年度净利润 2,449,337.51 元，调减了 2002 年年初留存收益 3,998,137.51 元，其中：未分配利润调减 3,630,736.88 元，盈余公积调减 367,400.63 元；利润分 配表 2001 年度年初未分配利润调减 1,548,800.00 元。 四、 税项 项 目 计税依据 税 率 增值税（销项） 应税收入 17% 营业税 营业额 按应税收入乘以税法规定的税率计缴 1% （根据国发［1985］19 号文，从 2002 年 1 月 1 日起母公司城市维护建设税税率由 5%改为 1%） 城市维护建设税 应纳流转税额 7%（纳入合并的子公司的城市维护建设税税率为 7%） 44 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 33% [根据财政部财税（2000）99 文件和中国证监会 上市公司部级函（2000）38 号文精神，本公司自 2002 企业所得税 应纳税所得额 年 1 月 1 日起，执行 33%的所得税税率，不再实行 15%的实际税赋。纳入合并的子公司执行 33%的所得 税税率。] 五、 控股子公司 （1） 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围： 子公司名称 注册资本 本公司投资额 投资比例 主营业务 是否合并 备注 武汉市福星惠誉房地产 有限责任公司（以下简 100,000,000.00 92,000,000.00 92.00%房地产开发、商品房销售 是 称“福星惠誉”） 孝感市五环金属制品有 5,000,000.00 4,930,000.00 98.60%金属制品的制造等 否 注1 限责任公司 （2） 本期合并范围与去年同期相比无变动。 注 1：孝感市五环金属制品有限责任公司资产总额、收入总额及净利润占本 公司合并资产总额、收入总额及净利润的比例均在 10%以下，根据财政部财工字 (1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》 ，未纳入合并范围。截至 2002 年 12 月 31 日止孝感市五环金属制品有限责任公司资产总额为 18,629,350.52 元，净资 产为 5,121,297.53 元，2002 年度净利润为 34,850.16 元。 六、 合并会计报表主要项目注释（以下除特别指明外,货币单位为人民币元） 1、 货币资金 2002.12.31 2001.12.31 项 目 币种 原币金额 本位币金额 币种 原币金额 本位币金额 现 金 美元 3,413.40 28,253.74 美元 166,800.00 1,380,536.88 人民币 4,129,149.15 4,129,149.15 人民币 4,562,882.88 4,562,882.88 银行存款 美元 1,315,799.22 10,891,264.89 美元 37,652.70 311,636.34 人民币 107,391,677.70 107,391,677.70 人民币 105,714,416.50 105,714,416.50 122,440,345.48 111,969,472.60 说明：本期期末美元折算汇率为 1:8.2773。 45 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2、 短期投资 (1) 短期投资分项目列示如下: 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 其它投资 - 4,130,000.00 1,030,000.00 3,100,000.00 短期投资跌价准备 - - - (259,284.00) - 4,130,000.00 1,030,000.00 2,840,716.00 (2) 短期投资跌价准备 项 目 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.12.31 其它投资 - 259,284.00 - 259,284.00 (3) 其它投资明细列示如下： 基金名称 2002.12.31 计提减值准备 2002.12.31.基金净值 富国基金 3,000,000.00 259,284.00 0.9228 南方宝元 100,000.00 - 1.0051 3,100,000.00 259,284.00 说明： 2002 年 12 月 31 日基金净值来源:富国基金净值来源于其网站中披露的基金 净值公告；南方宝元基金净值来源于其 2002 年 1 号投资组合公告。投资变现无限制， 已于期后收回。 3、 应收票据 种 类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 1,673,778.90 3,785,843.61 商业承兑汇票 1,286,781.00 1,598,598.00 2,960,559.90 5,384,441.61 说明：(1)本期应收票据无抵押、质押情况，本期背书转让及贴现的均为银行承兑汇 票。 (2)本期应收票据减少，主要是本期收到的票据较少以及背书转让票据增加。 4、 应收账款 （1） 合并数 ① 账龄分析、百分比及坏账准备 46 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 119,242,134.55 93.51 117,571,531.72 97.92 1至2年 8,016,646.78 6.29 1,918,358.98 1.60 2至3年 485.67 - 328,693.30 0.27 3至4年 - - - - 4 年以上 250,713.21 0.20 250,713.21 0.21 127,509,980.21 100.00 120,069,297.21 100.00 坏账准备 (1,844,015.47) (1,555,215.81) 125,665,964.74 118,514,081.40 ② 坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 1,555,215.81 346,622.50 57,822.84 1,844,015.47 ③ 截至 2002 年 12 月 31 日，欠款较大的单位： 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因 青岛市橡胶集团公司 13,510,355.93 1 年以内 货款 东风金狮轮胎有限公司 6,614,327.66 1 年以内 货款 重庆市福星科技有限公司 4,116,200.82 1 年以内 货款 烟台悦达贸易有限公司 3,617,474.27 1 年以内 货款 武汉天龙预应力材料有限责任公司 2,895,702.02 1至2年 货款 ④ 说明： A 截至 2002 年 12 月 31 日止，应收账款前五名金额合计为 30,754,060.70 元, 占应收账款总额的 24.12%。 B 截至 2002 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 C 应收账款期末外币余额 388,896.79 美元，按 1：8.2773 折合人民币 3,219,015.40 元。 D 本期冲销坏账准备 57,822.84 元，系欠款单位已破产，无法收回。 （2） 母公司 ① 账龄分析、百分比及坏账准备 47 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 119,242,134.55 93.51 117,571,531.72 97.92 1至2年 8,016,646.78 6.29 1,918,358.98 1.60 2至3年 485.67 - 328,693.30 0.27 3至4年 - - - - 4 年以上 250,713.21 0.20 250,713.21 0.21 127,509,980.21 100.00 120,069,297.21 100.00 坏账准备 (1,844,015.47) (1,555,215.81) 125,665,964.74 118,514,081.40 ② 坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 1,555,215.81 346,622.50 57,822.84 1,844,015.47 ③ 截至 2002 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的单位： 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因 青岛市橡胶集团公司 13,510,355.93 1 年以内 货款 东风金狮轮胎有限公司 6,614,327.66 1 年以内 货款 重庆市福星科技有限公司 4,116,200.82 1 年以内 货款 烟台悦达贸易有限公司 3,617,474.27 1 年以内 货款 武汉天龙预应力材料有限公司 2,895,702.02 1至2年 货款 ④ 说明： A 截至 2002 年 12 月 31 日止，应收账款前五名金额合计为 30,754,060.70 元,占应 收账款总额的 24.12%。 B 截至 2002 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 C 应收账款期末外币 388,896.79 美元，按 1：8.2773 折合人民币 3,219,015.40 元。 D 本期冲销坏账准备 57,822.84 元，系欠款单位已破产，无法收回。 5、 其他应收款 （1） 合并数 48 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 ① 账龄分析、百分比及坏账准备 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 45,715,853.29 93.72 11,324,510.33 76.31 1至2年 1,446,042.24 2.96 603,803.08 4.07 2至3年 388,014.11 0.80 1,876,470.93 12.64 3至4年 180,545.00 0.37 792,268.59 5.34 4 年以上 1,049,578.20 2.15 243,660.00 1.64 48,780,032.84 100.00 14,840,712.93 100.00 坏账准备 (1,644,922.01) (693,582.63) 47,135,110.83 14,147,130.30 ② 坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 693,582.63 958,547.64 7,208.26 1,644,922.01 ③ 欠款较大的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款性质 武汉市土地储备中心 40,000,000.00 1 年以内 土地交易保证金 湖北天星工贸有限公司 952,351.63 1 年以内 投标周转金 湖北肖家地广播电视发射台 500,000.00 1 年以内 土地交易保证金 孙先舟 366,000.00 2至3年 借款(无息) 北京京轮实业有限公司 360,800.32 4 年以上 借款(无息) ④ 说明： A 截至 2002 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的单位金额合计为 42,179,151.95 元，占其他应收款总额的 86.47%。 B 截至 2002 年 12 月 31 日止，本科目余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股 份的股东单位欠款。 C 本期冲销坏账准备 7,208.26 元，均为四年以上借款，已无法收回。 D 本公司的子公司福星惠誉 2002 年 12 月 12 日通过竞买方式竞得武汉武昌徐 东二路二号地块，面积 429 亩，截至 2002 年 12 月 31 日止，福星惠誉为此次竞 买活动支付武汉市土地储备中心交易保证金 4,000 万元、湖北肖家地广播电视 发射台交易保证金 50 万元。 49 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 E 北京京轮实业有限公司的借款账龄在四年以上，已全额计提坏账准备。 （2） 母公司 ① 账龄分析、百分比及坏账准备 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 4,153,749.29 57.79% 37,133,534.05 91.35% 1至2年 1,416,042.24 19.70% 603,803.08 1.49% 2至3年 388,014.11 5.40% 1,876,470.93 4.62% 3至4年 180,545.00 2.51% 792,268.59 1.95% 4 年以上 1,049,578.20 14.60% 243,660.00 0.60% 7,187,928.84 100.00 40,649,736.65 100% 坏账准备 (1,227,800.97) (665,274.71) 5,960,127.87 39,984,461.94 ② 坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期冲销 2002.12.31 665,274.71 569,734.52 7,208.26 1,227,800.97 ③ 欠款较大的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 湖北天星工贸有限公司 952,351.63 1 年以内 投标周转金 孙先舟 366,000.00 2至3年 借款 北京京轮实业有限公司 360,800.32 4 年以上 借款 1,679,151.95 ④ 说明： A 截至 2002 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 单位欠款。 B 本期冲销坏账准备 7,208.26 元，均为四年以上借款，已无法收回。 C 本期其他应收款减少的主要原因：福星惠誉期初余额 2,864 万元、孝感 五环金属制品有限公司期初余额 161 万元均于本期收回。 6、 预付账款 （1） 账龄分析及百分比 50 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 158,381,888.82 99.62 46,621,463.25 99.73 1至2年 530,000.17 0.33 73,850.17 0.16 2至3年 9,790.00 0.01 51,409.61 0.11 3 年以上 69,091.07 0.04 - - 158,990,770.06 100.00 46,746,723.03 100.00 （2） 欠款前五名的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 武汉惠誉建筑工程股份公司 63,377,022.98 1 年以内 预付工程款 湖北楚安经贸公司 33,301,555.42 1 年以内 购料款 汉川市万发工贸公司 28,313,563.78 1 年以内 购料款 中国农科院油料所 12,320,813.00 1 年以内 预付土地补偿金 上海宁鑫线材有限责任公司 8,200,822.53 1 年以内 购料款 （3） 说明： ① 截至 2002 年 12 月 31 日止，欠款金额前五名的单位共计欠款 145,513,777.71 元， 占预付账款期末余额的 91.52%。 ② 截至 2002 年 12 月 31 日止，本科目余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股 东单位欠款。 ③ 预付账款增加的主要原因是本年第四季度主要原材料订购量增加、预付大额 工程款及预付土地补偿金。 7、 应收补贴款 项目 2002.12.31 2001.12.31 应收出口退税 131,543.44 - 8、 存货及存货跌价准备 (1) 存货分项目列示如下： 项 目 2002.12.31 2001.12.31 原 材 料 25,079,434.97 32,484,972.33 自制半成品 6,331,877.20 9,664,824.03 51 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 低值易耗品 2,957,751.16 1,735,212.95 包 装 物 2,556,218.99 2,888,302.98 在 产 品 22,439,204.69 17,581,656.49 产 成 品 46,572,137.24 42,346,905.74 库存商品 1,225,880.02 2,361,661.36 辅助材料 11,053,189.55 7,439,329.17 委托加工材料 - 367,932.27 开发成本 354,035,338.23 151,071,122.40 472,251,032.05 267,941,919.72 存货跌价准备 (450,827.35) (595,874.82) 471,800,204.70 267,346,044.90 (2) 存货跌价准备 项 目 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.12.31 库存商品 239,481.00 - 56,871.00 182,610.00 辅助材料 356,393.82 - 88,176.47 268,217.35 595,874.82 - 145,047.47 450,827.35 (3) 说明： ① 本期存货增加主要系子公司福星惠誉房地产开发成本增加。 ② 福星惠誉房地产开发成本期末余额为 354,035,338.23 元,具体项目如下： 项目名称 (预计)开工时间 预计竣工时间 预计总投资 2001.12.31 2002.12.31 城市花园 2001.9 2004.2 540,000,000.00 151,071,122.40 266,403,862.19 碧水蓝天 2004.3 2008.8 2,890,000,000.00 - 43,064,446.27 汉口春天 2003.6 2006.12 500,000,000.00 - 44,567,029.77 52 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 3,930,000,000.00 - 354,035,338.23 说明： A 该子公司开发的“城市花园”项目受让地处武汉市江汉区新华路 186 号及 202 号的 地块已取得土地使用证，截止 2002 年 12 月 31 日已完成 1 至 4 号楼地下室桩基工 程、地下室土建工程。 B 该子公司开发的“碧水蓝天”项目于 2001 年 11 月以协议方式受让湖北中昊房地产 开发公司 100.93 亩土地使用权，协议金额 3,620 万元，公司已支付土地转让款 3,276 万元，此外支付土地出让金及契税 1,000 万元； 2002 年 12 月公司以中标方式取 得 429 亩土地使用权，该土地使用权的中标金额为人民币 8 亿元。 C 该子公司开发的“汉口春天”项目以挂牌方式受让武汉市硚口区解放大道 109 号地 块，2002 年 10 月 14 日已取得武汉市土地交易中心颁发的《国有土地使用权成交 确认书》，成交金额 12,170 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，公司已支付 4,439 万 元。 9、 待摊费用 项 目 2001.12.31 本期增加 本期摊销 2002.12.31 广 告 费 374,375.00 1,527,155.53 1,534,613.20 366,917.33 保 险 费用 42,640.00 75,115.30 117,755.30 - 中介机构费 - 1,635,282.60 1,365,282.60 270,000.00 其 他 费用 - 832,240.10 515,511.05 316,729.05 417,015.00 4,069,793.53 3,533,162.15 953,646.38 10、 长期投资 （1） 合并数 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 核算方法 长期股权投资 61,128,602.41 (337,159.55) 45,837,224.00 14,954,218.86 53 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 其中：对子公司投资 5,015,237.11 34,362.26 - 5,049,599.37 权益法 对联营企业投资 12,976,141.30 (371,521.81) 5,000,000.00 7,604,619.49 权益法 其他股权投资 43,137,224.00 - 40,837,224.00 2,300,000.00 成本法 股权投资差额 439,331.77 - 48,814.64 390,517.13 61,567,934.18 (337,159.55) 45,886,038.64 15,344,735.99 长期投资减值准备 (1,250,000.00) (1,000,000.00) (250,000.00) (2,000,000.00) 长期投资净值 60,317,934.18 13,344,735.99 ① 对子公司投资明细 本期权益增 累计权益增 占被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 (减)额 (减)额 注册资本比例 孝感市五环金属制品有限责 4,930,000.00 - 34,362.26 119,599.37 98.60% 任公司 ② 对联营企业投资明细 本期减少投资 本期权益 累计权益 占被投资单位注册 被投资单位名称 初始投资额 额 增(减)额 增(减)额 资本比例 北京福星晓程电子科 14,700,000.00 5,000,000.00 (371,521.81) (2,095,380.51) 38.80% 技股份有限公司 ③ 其他股权投资明细 投资 占被投资单 被投资单位名称 2001.12.31本期增加 本期减少 2002.12.31 期限 位股权比例 孝感麻糖米酒股份有限公司 长期 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 3.50% 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 50 年 300,000.00 - - 300,000.00 4.09% 长期项目投资 40,837,224.00 - 40,837,224.00 - 43,137,224.00 40,837,224.00 2,300,000.00 说明：长期项目投资系子公司福星惠誉与武汉市惠誉房地产开发有限责任公司 合作开发的武汉惠誉花园项目，本期收回投资 40,837,224 元，至此，原始成本全部 54 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 收回。根据双方 2001 年 1 月 19 日签订的《房地产开发合作协议》，原合作期至 2002 年 4 月，福星惠誉投资总额为 5,300 万元，按项目利润总额的 90％获取投资收益， 并在商品房开发完工后，收回全部投资。2002 年 6 月 30 日之前公司按利润总额 90 ％获取投资收益，2002 年 12 月 31 日之前公司按利润总额的 95％获取投资收益，并 于 2002 年 12 月 31 日之前收回全部投资。根据 2002 年 4 月 28 日及 2003 年 2 月 18 日 双方签订的《房地产开发合作补充协议》，合作期延长至 2003 年 12 月 28 日。 ④ 股权投资价差 被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限 本期摊销 摊余价值 福星惠誉 增资溢价 488,146.41 10 年 48,814.64 390,517.13 ⑤ 长期投资减值准备明细 被投资单位名称 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.12.31 孝感麻糖米酒股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 2,000,000.00 孝感市五环金属制品有限责任公司 250,000.00 - 250,000.00 - 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 2,000,000.00 （2） 母公司 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 核算方法 长期股权投资 112,224,381.43 12,952,839.51 5,000,000.00 120,177,220.94 其中：对子公司投资 97,248,240.13 13,324,361.32 - 110,572,601.45 权益法 对联营企业投资 12,976,141.30 (371,521.81) 5,000,000.00 7,604,619.49 权益法 其他股权投资 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 成本法 股权投资差额 439,331.77 - 48,814.64 390,517.13 112,663,713.20 12,952,839.51 5,048,814.64 120,567,738.07 长期投资减值准备 (1,250,000.00) (1,000,000.00) (250,000.00) (2,000,000.00) 长期投资净值 111,413,713.20 118,567,738.07 ① 对子公司投资明细 55 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 占被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 本期权益增(减)额 累计权益增(减)额 注册资本比例 福星惠誉 22,050,000.00 69,461,853.59 13,289,999.06 14,011,148.49 92.00% 孝感市五环金属制品有限责任公司 4,930,000.00 - 34,362.26 119,599.37 98.60% 26,980,000.00 69,461,853.59 13,324,361.32 14,130,747.86 ② 对联营企业投资明细 本期减少投资 本期权益 累计权益 占被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 额 增(减)额 增(减)额 注册资本比例 北京福星晓程电子科技 14,700,000.00 5,000,000.00 (371,521.81) (2,095,380.51) 38.80% 股份有限公司 ③ 其他股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本股权比例 孝感麻糖米酒股份有限公司 长期 2,000,000.00 3.50% ④ 股权投资价差 被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限 本期摊销 摊余价值 福星惠誉 增资溢价 488,146.41 10 年 48,814.64 390,517.13 ⑤ 长期投资减值准备明细 被投资单位名称 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.12.31 孝感麻糖米酒股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 2,000,000.00 孝感市五环金属制品有限责任公司 250,000.00 - 250,000.00 - 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 2,000,000.00 11、 固定资产及累计折旧 （1） 固定资产原值 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 80,902,628.33 24,363,125.33 914,984.97 104,350,768.69 机 械 设备 264,279,778.95 151,250,012.10 - 415,529,791.05 自动化设备 2,245,963.99 316,947.90 - 2,562,911.89 动 力 设备 16,519,252.12 10,826,879.20 - 27,346,131.32 工 业 设备 25,094,044.22 836,364.40 - 25,930,408.62 56 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 运 输 设备 11,994,418.06 2,160,053.06 931,151.78 13,223,319.34 其 它 设备 15,727,811.34 11,779,841.01 - 27,507,652.35 416,763,897.01 201,533,223.00 1,846,136.75 616,450,983.26 （2） 累计折旧 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 19,747,314.01 3,681,219.07 45,028.64 23,383,504.44 机 械 设备 64,384,166.43 22,457,865.52 - 86,842,031.95 自动化设备 549,539.80 167,559.22 - 717,099.02 动 力 设备 7,027,706.66 1,417,055.06 - 8,444,761.72 工 业 设备 9,530,363.13 2,476,669.99 - 12,007,033.12 运 输 设备 4,703,984.85 1,131,051.75 496,907.11 5,338,129.49 其 它 设备 4,025,549.09 1,973,719.23 - 5,999,268.32 109,968,623.97 33,305,139.84 541,935.75 142,731,828.06 （3） 固 定 资 产 净 值 306,795,273.04 473,719,155.20 （4） 固 定 资 产 减 值 准 备 (9,613,836.81) (97,026.12) - (9,710,862.93) （5） 固 定 资 产 净 额 297,181,436.23 464,008,292.27 （6） 说明： ① 本期固定资产增加主要是子午胎钢帘线一期工程、高强度低松弛 PC 钢绞线技 改工程等项目完工转入。 ② 已办理抵押登记的固定资产金额 2.37 亿元；已办理抵押登记的在建工程—子 午胎钢帘线金额 1.5 亿元，本期已结转固定资产，但抵押证尚未变更。 12、 在建工程 资金 工程名称 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 项目进度 来源 子午胎钢帘线一期 144,539,300.47 154,464.37 144,693,764.84 - 100.00% 子午胎钢帘线二期 22,448,712.17 70,889,692.72 204,499.27 93,133,905.62 贷款 高强度低松弛PC钢绞 1,510,336.78 28,522,571.01 30,032,907.79 - 贷款 100.00% 57 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 线技改 大学生公寓 - 1,016,293.94 1,016,293.94 - 自有 福星会场 - 510,579.87 510,579.87 - 自有 营养菌油工程 4,148,472.72 1,515,636.63 5,664,109.35 - 贷款 2002 年 10 月转让 福星肝保工程 8,413,312.05 9,046,428.34 17,459,740.39 - 贷款 2002 年 10 月转让 钢丝（绳）生产线自 - 17,676,159.78 11,151,938.08 6,524,221.70 贷款 动化技改 五分厂工字轮设备 - 251,415.97 - 251,415.97 自有 新区35KV变电站改造 - 250,000.00 - 250,000.00 自有 其 他 - 3,978,525.49 3,978,525.49 - 自有 181,060,134.19 133,811,768.12 214,712,359.02 100,159,543.29 在建工程减值准备 - - 在建工程净额 181,060,134.19 100,159,543.29 说明： (1) 本期在建工程利息资本化金额为 5,971,201.78 元。 (2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司在建工程不存在减值情况。 (3) 本期在建工程减少主要为子午胎钢帘线一期、高强度低松弛 PC 绞线技改 等项目完工结转固定资产。 (4) 已办理抵押登记的在建工程—子午胎钢帘线一期金额为 1.5 亿元，本年度已 结转固定资产。 (5) 子 午 轮 胎 钢 帘 线 二 期 工 程 合 同 原 币 金 额 为 15,413,694 美 元 ， 已 支 付 9,168,374.71 美元，尚未支付 6,245,319.29 美元。 13、 无形资产 本期 本期 剩余摊 类 别 原始金额 2001.12.31 本期摊销 2002.12.31 增加 转出 销期限 土地使用权 24,768,391.00 20,310,080.62 - - 495,367.84 19,814,712.78 40 年 说明： （1） 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无形资产不存在减值情况。 （2） 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无形资产累计已摊销 4,953,678.22 元。 14、 长期待摊费用 58 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 劳动保险费 2,247,757.19 - 665,275.53 1,582,481.66 说明：劳动保险费为一次性支付的职工养老保险金，本期减少数为本期摊销的 金额。 15、 递延税款 2002.12.31 2001.12.31 2,426,985.48 - 说明：子公司福星惠誉开发的城市花园项目 2002 年 11 月 21 日已取得武汉市商 品房预售许可证（武开管内销[2002]432 号）并开始预售，对于收到的预售房款按规 定计提的营业税及相关的附加费先在递延税项中归集，待预售款转收入时相应结转 到营业税金及附加项目。 16、 短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 - 135,950,000.00 保证借款 75,000,000.00 60,000,000.00 信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00 95,000,000.00 215,950,000.00 （1）本期短期借款减少 120,950,000.00 元，主要是由于公司调整借款结构，归 说明： 还短期借款所致。 （ 2 ） 保 证 借 款 由 湖 北 省 汉 川 市 钢 丝 绳 厂 提 供 的 连 带 责 任 保 证 [ 参见 七 (二)1.(1)] 。 17、 应付票据 票据类别 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 73,418,246.15 58,343,000.00 说明：本期应付票据增加主要是公司增加主要原材料订购量，本期以银行承兑 59 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 汇票预付货款所致。 18、 应付账款 2002.12.31 2001.12.31 38,399,583.48 26,700,667.44 （1）截至 2002 年 12 月 31 日止，本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股 说明： 东单位的款项。 （2）截至 2002 年 12 月 31 日止，本科目余额中无账龄超过三年的大额应付账 款。 （3）应付账款本期增加的主要原因是订购量增加。 19、 预收账款 （1） 账龄分析、百分比 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 42,532,112.48 99.81 1,204,880.93 100.00 一至二年 82,830.40 0.19 - - 42,614,942.88 100.00 1,204,880.93 100.00 （2） 说明 ① 预收账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 ② 预收账款期末有外币 11,465.76 美元,按 1:8.2773 折合人民币 94,905.54 元。 ③ 本公司的子公司福星惠誉已与中国建设银行湖北省分行签订了城市花园按揭 合作协议书[(2002)年省建营第 018 号]，预收账款本期增加主要是子公司预售城 市花园房款 4184 万元。 20、 应付股利 股 东 2002.12.31 2001.12.31 未付原因 湖北省汉川市钢丝绳厂 522,187.19 18,290,467.81 正在支付 其它法人股东 1,608,750.00 3,483,750.00 正在支付 内部职工股 783,576.10 3,802,561.90 正在支付 社会公众股 - 7,150,000.00 60 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2,914,513.29 32,726,779.71 说明：本期应付股利减少主要是 2001 年度分配的股利款大部分已支付。 21、 应交税金 税 目 2002.12.31 2001.12.31 增 值 税 28,526,932.12 27,377,477.27 企业所得税 10,556,719.05 2,832,611.54 城 建 税 311,007.23 195,276.86 营 业 税 2,092,228.86 34,820.16 个人所得税 (702,615.10) 2,104,186.72 40,784,272.16 32,544,372.55 说明：期初应交税金已做了会计差错更正并进行了相应的追溯调整，详细见附 注三.2。 22、 其它应交款 项 目 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 已缴流转税之 3% 556,420.50 585,830.57 堤 防 费 已缴流转税之 2% 370,947.01 390,588.00 地方教育发展费 销售收入之 1‰ 473,567.23 425,590.39 印 花 税 164,925.49 145,395.13 平抑副食品价格基金 销售收入之 1‰ 41,844.58 - 1,607,704.81 1,547,404.09 23、 其他应付款 2002.12.31 2001.12.31 4,400,884.86 4,817,398.06 说明：其它应付款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款 项。 24、 预提费用 项 目 2002.12.31 2001.12.31 预提原因 61 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 电 费 321,079.07 134,822.06 未付电费 利 息 611,788.75 261,107.01 未付利息 固定资产大修理支出 - 473,029.45 932,867.82 868,958.52 说明：预提费用增加主要是公司预提的电费、利息尚未支付的余款。 25、 长期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 信用借款 100,000,000.00 - 抵押借款 170,000,000.00 65,580,000.00 保证借款 260,000,000.00 30,000,000.00 财政贴息贷款 300,000.00 300,000.00 530,300,000.00 95,880,000.00 说明：① 本期长期借款增幅较大主要是公司调整借款结构，增加长期借款及子公司 增加长期借款所致。 ② 抵押贷款的抵押物为固定资产，其金额为 3.87 亿元。 ③ 保证借款由湖北省汉川市钢丝绳厂提供的连带责任保证 [参见七 (二)1.(1)] 。 26、 股本 本次增减 配股 转增 股份类别 2001.12.31 其他 及增 及送 小计 2002.12.31 （增“+”、减“-”） 发 股 一、未上市流通股份 - - - - - - 1、发起人股份 - - - - - - 其中：国家拥有股份 - - - - - - 境内法人持有股份 161,733,000.00 - - - - 161,733,000.00 外资法人持有股份 - - - - - - 其他 - - - - - - 62 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2、募集法人股 4,290,000.00 - - - - 4,290,000.00 3、内部职工股 29,172,000.00 -29,016,884.00 -29,016,884.00 155,116.00 4、优先股或其他 - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - 未上市流通股份合计 195,195,000.00 - - - - 166,178,116.00 二、已流通股份 - - - - - - 1、人民币普通股 71,500,000.00 - - 29,016,884.00 29,016,884.00 100,516,884.00 2、境内上市的外资股 - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - 4、其他 - - - - - - 已上市流通股份合计 71,500,000.00 - - 29,016,884.00 29,016,884.00 100,516,884.00 三、股份总数 266,695,000.00 - - 29,016,884.00 29,016,884.00 266,695,000.00 说明：据中国证劵监督管理委员会有关文件，并经深圳证券交易所审核批准， 本公司内部职工股 29,172,000 股于 2002 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市流通。截 止 2002 年 12 月 31 日，内部职工股 155,116 股为高管股。 27、 资本公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 股本溢价 188,343,368.72 - - 188,343,368.72 关联交易差价 - 1,071,731.86 - 1,071,731.86 188,343,368.72 1,071,731.86 - 189,415,100.58 说明：资本公积增加的原因系本公司于 2002 年 10 月 7 日向控股股东湖北省汉 川市钢丝绳厂出售生物医药领域的相关经营性资产时产生的收益（详细参见十二、 7）。 28、 盈余公积金 明 细 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积金 41,650,673.63 5,914,358.94 - 47,565,032.57 法定公益金 20,825,336.81 2,957,179.48 - 23,782,516.29 63 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 任意盈余公积金 7,822,065.47 - - 7,822,065.47 70,298,075.91 8,871,538.42 - 79,169,614.33 29、 未分配利润 2001.12.31 本期增加数 本期减少数 2002.12.31 118,298,994.09 45,853,590.36 8,871,538.42 155,281,046.03 说明： （1） 本期增加系本期实现的净利润,本期减少系提取盈余公积。 （2） 由于上年度合并子公司福星惠誉报表时盈余公积转回分录有误，导致上年度 合并报表中未分配利润减少 3,039.17 元，盈余公积增加 3,039.17 元，其中：法 定盈余公积增加 2,026.11 元，公益金增加 1,013.06 元，本期已对上述差错进行 更正，调整了 2002 年度报表相关项目的期初数。此项差错对期初留存收益不 产生影响。 由于重大会计差错调整，调减 2002 年度年初留存收益 3,998,137.51 元，其中 未分配利润调减 3,630,736.88 元，盈余公积调减 367,400.63 元（参见附注三.2）。 30、 主营业务收入 （1） 合并数 明细项目 2002 年度 2001 年度 钢 丝 绳 196,793,484.44 190,330,683.26 钢 丝 105,384,352.19 88,087,633.85 钢 绞 线 117,987,258.56 147,172,077.51 子午轮胎钢帘线 15,972,923.47 - 436,138,018.66 425,590,394.62 说明： ① 本公司对前五名客户的销售额为 48,402,843.64 元，占全年销售总额的 11.10%。 ② 子午轮胎钢帘线系本年投产并销售的产品。 （2） 母公司 64 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 明细项目 2002 年度 2001 年度 钢 丝 绳 196,793,484.44 190,330,683.26 钢 丝 105,384,352.19 88,087,633.85 钢 绞 线 117,987,258.56 147,172,077.51 子午轮胎钢帘线 15,972,923.47 - 436,138,018.66 425,590,394.62 说明： （1） 本公司对前五名客户的销售额为 48,402,843.64 元，占全年销售总额的 11.10%。 （2） 子午轮胎钢帘线系本年投产并销售的产品。 31、 主营业务成本 （1）合并数 项 目 2002 年度 2001 年度 钢 丝 绳 152,659,568.25 134,691,856.32 钢 丝 75,038,173.26 55,792,406.68 钢 绞 线 92,148,303.17 101,076,314.43 子午轮胎钢帘线 13,470,485.83 - 333,316,530.51 291,560,577.43 （2）母公司 明细项目 2002 年度 2001 年度 钢 丝 绳 152,659,568.25 134,691,856.32 钢 丝 75,038,173.26 55,792,406.68 钢 绞 线 92,148,303.17 101,076,314.43 子午轮胎钢帘线 13,470,485.83 - 333,316,530.51 291,560,577.43 32、 主营业务税金及附加 项目 2002 年度 2001 年度 计缴基础 计缴标准 65 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 教育费附加 493,653.64 940,359.08 应交流转税 3% 1%（母公司）、7%（纳入合 城市维护建设税 164,551.21 146,285.73 应交流转税 并的子公司） 658,204.85 1,086,644.81 说明：主营业务税金及附加减少主要是期初未抵扣进项税额 4,915,042.34 元在本 期抵扣，本期应交增值税额减少，从而使按比率计提的主营业务税金及附加相应减 少所致。 33、 财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 11,968,434.08 12,565,440.14 减：利息收入 (989,829.31) (1,413,204.39) 金融机构手续费 446,765.10 293,489.71 汇兑净损益 89,900.76 (1,322.57) 其 他 - - 11,515,270.63 11,444,402.89 34、 投资收益 （1） 合并数 类 别 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 (719,529.63) (936,688.88) 其中：权益法核算 (719,529.63) (936,688.88) 成本法核算 - - 股权投资差额摊销 (48,814.64) (48,814.64) 股权转让收益 382,370.08 - 长期项目投资收益 30,574,867.00 13,936,074.57 短期投资收益 (8,000.00) - 长期投资减值准备 (750,000.00) - 短期投资跌价准备 (259,284.00) - 29,171,608.81 12,950,571.05 66 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 说明： （1）长期项目投资收益：根据与武汉市惠誉房地产开发有限责任公司合作开 发武汉惠誉花园项目的协议及其补充协议[详见附注10-(1)-③]，本年度子 公司福星惠誉取得的收益情况如下：惠誉花园2002年度1－6月实现销售 收入78,400,490.00元，销售毛利15,790,108.00元，按90%分配，取得投资收 益14,211,096.00元；7-12月实现销售收入70,610,902.50元，销售毛利 17,225,022.00元，按95%分配,取得投资收益16,363,771.00元。 （2）短期投资收益：本年度子公司福星惠誉购买1,000,000.00元的华夏债券基 金转让发生投资损失8,000.00元。 （3）股权转让收益: 根据北京福星晓程电子科技股份有限公司2001年10月20 日二零零一年第一次股东大会决议、公司2001年12月18日第三届董事会 第十七次会议决议及公司与福星晓程公司签订的《股份回购协议》 ，由 福星晓程公司以现金方式、按每股一元的价格回购公司持有的该公司 500万元股份，该公司注册资本变更登记手续本期已办理完毕。公司收 到全部回购款500万元，已作冲减长期投资的账务处理，并取得股权转 让收益382,370.08元。 （2） 母公司 类 别 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 12,570,469.43 (936,688.88) 其中：权益法核算 12,570,469.43 (936,688.88) 成本法核算 - - 股权投资差额摊销 (48,814.64) (48,814.64) 股权转让收益 382,370.08 - 长期项目投资收益 - 10,500,000.00 长期投资减值准备 (750,000.00) - 12,154,024.87 9,514,496.48 35、 补贴收入 67 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 项目 2002年度 2001年度 出口商品贴息 31,748.46 - 说明：补贴收入系执行鄂经贸财字[2001]第 18 号文,2002 年收 2001 年财政局出口产品 贴息。 36、 支付的其它与经营活动有关的现金 项 目 2002年度 备 注 支付经营费用 28,754,490.07 不含工资及福利等 支付管理费用 6,533,268.43 不含工资及福利等 土地 保 证金 40,500,000.00 其它往来项目 621,439.22 76,409,197.72 七、 关联交易 (一) 关联方 1、 存在控制关系的关联方 (1) 截止 2002 年 12 月 31 日关联方概况 企业名称 注册资本 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 湖北省汉川市沉 日 用 百 货 钢 湖北省汉川市钢丝绳厂 38,000 万元 控股股东 集体所有制 谭财旺 湖镇 材销售等 孝感市五环金属制品有限责 金属制品的 500 万元 湖北省孝感市 控股子公司 有限责任公司 谭功炎 任公司 制造等 房地产开发、 福星惠誉 10,000 万元 湖北省武汉市 控股子公司 有限责任公司 谭功炎 商品房销售 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 湖北省汉川市钢丝绳厂 7,900 万元 30,100 万元 - 38,000 万元 孝感市五环金属制品有限责任公司 500 万元 - - 500 万元 福星惠誉 10,000 万元 - - 10,000 万元 68 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 企业名称 金 额 % 金额 % 金额 % 金 额 % 湖北省汉川市钢丝绳厂 14,458.8 万元 54.21 - - - - 14,458.8 万元 54.21 孝感市五环金属制品有限责任公司 493 万元 98.60 - - - - 493 万元 98.60 福星惠誉 9,200 万元 92.00 - - - - 9,200 万元 92.00 2、 不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本企业关系 北京福星晓程电子科技股份有限公司 联 营 企 业 武汉市福星生物药业有限公司 受同一控股股东控制 武汉银湖科技发展有限公司 受同一控股股东控制 (二) 存在控制关系的关联方交易 1、 重大关联交易 （1） 本公司的控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司子公司福星惠誉 7,500 万 元的短期借款、23,000 万元长期借款提供担保保证，为本公司 3,000 万元长期 借款提供担保保证，合计提供担保保证金额为 33,500 万元。 （2） 2002 年 10 月 7 日，公司第四届董事会七次会议决议，通过了向本公司控股 股东汉川市钢丝绳厂出售本公司在生物医药领域的相关经营性资产 2,147 万 元的议案，本期已完成此项交易。实际交易金额为 2,254 万元（评估价），溢 价 107 万元已计入资本公积－关联交易差价。 （3） 孝感市五环金属制品有限责任公司本期归还借款 161 万元，该借款为无息借 款，期末无余额。 2、 关联方交易未结算金额：截至 2002 年 12 月 31 日，不存在关联方交易未结算 金额。 八、 或有事项 本公司诉被告河南省武陟县泰河轮胎有限公司（以下简称：泰何公司）和第三 经汉川市人民法院审理，已于 2002 人青岛橡胶集团有限责任公司债务转让纠纷一案， 年 5 月 22 日作出（2002）川民初字第 6004 号判决，判令被告泰何公司于该判决生 69 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 效日起一日内付给本公司 2,080,000.00 元并赔偿经济损失和承担本案的诉讼费用。三 方当事人在法定期限内均未提出上诉，该判决已发生效力。截止 2002 年 6 月 30 日， 由于被告未按上述判决履行给付义务，公司已依法向汉川市人民法院申请强制执行， 至报告截止日，被告方尚未执行。 除此之外, 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重大未决诉讼、 对外担保等或有事项。 九、 承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日，重大承诺事项如下： 货币：人民币 万元 工程项目 合同金额 已付款金额 尚需支付金额 已授权已签约 受让武汉市硚口区肖家地土地使 12,170.00 4,439.00 7,731.00 用权 武汉惠誉建筑股份有限公司（已 更名为武汉华建安装工程股份有 9,819.41 6,154.60 3,664.81 限公司） 受让上海三理生化技术公司替莫 570.00 45.00 525.00 唑胺原料药及胶囊生产技术 已授权未签约（无） - - - 说明： (1) 2002 年 10 月 14 日，本公司控股子公司福星惠誉受让位于武汉市硚口区 解放大道 109 号（武汉市硚口区肖家地）地块（2002 籍 240 号）的国有土地 使用权，该交易已经武土交确字[2002]第 55 号国有土地使用权成交确认书确 认，并报经武汉市国土资源管理局批准（武土资用交字[2002]第 52 号），成交 面积为 141,784.07 平方米，成交金额为 12,170 万元。 十、 资产负债表日后事项 （一） 借款事项 1、 2003 年 1 月 9 日子公司福星惠誉向华夏银行武汉市江岸支行借款人民币 70 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 2,000 万元； 2、 2003 年 1 月 28 日子公司福星惠誉向农业银行武汉市东湖支行借款人民币 5,000 万元。 （二） 土地征用及付款情况 1、 根据武汉市关于清理城区“烂尾楼”的有关规定，经武汉市人民政府批准， 本公司子公司福星惠誉以协议方式受让位于武汉市江岸区解放公园路 83 号 “武汉第一城”的土地，于 2003 年 3 月 4 日取得武汉市土地交易中心颁发的国 有土地成交确认书，成交金额 15,000 万元。截至报告披露日止，本公司已支 付土地转让款 14,316 万元。 2、 公司子公司福星惠誉以公开挂牌方式取得位于武汉市武昌区徐东二路二 号的 P（2002）026 号国有储备地块。地块面积约 429 亩，涉及金额 80,000 万 元。2003 年 1 月 20 日，公司与武汉市土地整理储备中心签定了国有储备土 地开发补偿协议书。2003 年 1 至 3 月，公司支付土地转让款 17,425 万元。 （三） 注册资金变更 2003 年 2 月 25 日本公司第四届董事会第十二次会议决议通过了认购福星惠誉 增扩注册资本 1 亿元的议案。 2003 年 3 月 7 日，控股子公司福星惠誉注册资本由原来的 10,000 万元变更为 20,000 万元。本公司以现金方式出资 10,000 万元认购全部新增股份。此次变更业 经北京京都会计师事务所有限责任公司武汉分公司京都（汉）验字（2003）048 号 验资报告验证，子公司福星惠誉已办妥营业执照变更手续。 十一、 债务重组事项 报告期无需要披露的重大债务重组事项。 十二、 其他重要事项 1、 2002 年 6 月 25 日本公司第四届董事会第四次会议审议通过了向中国农业 银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。同意用公司资产叁亿捌仟柒佰万元 人民币作抵押向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信叁亿贰仟万元人 民币。该议案已经公司 2002 年第一次临时股东大会表决通过。 2、 根据本公司 2002 年 11 月 12 日召开的 2002 年第一次临时股东大会决议及 71 湖北福星科技股份有限公司 2002 年年度报告 四届七次董事会决议，公司用自筹资金投入扩建 6000 吨子午轮胎钢帘线技改 项目、钢丝（绳）生产流水线自动化改造项目。另根据公司第四届董事会第五 次会议决议，通过了调整扩建 6000 吨子午轮胎钢帘线技改工程项目投资额的 议案。经过考察和论证，对该项目引进设备进行部分调整，项目总投资额由 19,020 万元调整为 16,500 万元，用汇额由 1,704.5 万美元调整为 1,210 万美元。 十三、 相关财务指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率 （%） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 每股收益（元/股） 主营业务利润 14.794 15.327 0.383 0.383 营业利润 6.453 6.686 0.167 0.167 净利润 6.640 6.879 0.172 0.172 扣除非经常性损益后净利润 6.979 7.230 0.181 0.181 第十一节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有北京京都会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报 告原件； 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、修改后的《公司章程》。 湖北福星科技股份有限公司 董事长：谭功炎 二 00 三年四月十五日 72