西藏城投(600773)西藏金珠2004年年度报告摘要

西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、参会董事有：董金江、宋文军、次仁多吉和独立董事蔡春；董事史学兰和孙继书面授权委 托董金江董事长，并明确了授权指示；独立董事郝振平书面授权委托独立董事蔡春；董事总经理常学 彬，因个人原因请假，未出席会议。 1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董金江董事长，会计机构负责人（会计主管人员）刘敦敦经理声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西藏金珠 股票代码 600773 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地 西藏拉萨市北京中路 182 号 (拉萨)西藏拉萨市北京中路 182 号 (成都)四川 址 成都市高新区九兴大道 10 号 邮政编码 拉萨:850000 成都:610041 公司国际互联网网 http://www.jinzhu.com 址 电子信箱 jinzhu@public.ls.xz.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 次仁多吉先生 西虹女士 联系地址 西藏拉萨市北京中路 182 号 西藏拉萨市北京中路 182 号 电话 0891-6835988-303、6832913 0891-6835988-330 传真 0891-6835988-315 0891-6835988-315 电子信箱 crdj2005@sina.com xh@jinzhu.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 440,267,935.81 1,085,658,293.11 1,085,658,293.11 -59.45 207,738,765.04 207,738,765.04 - 利润总额 13,195,256.28 13,195,256.28 7,632,652.68 7,632,652.68 132,666,755.96 - 净利润 7,245,648.67 7,245,648.67 4,524,726.86 4,524,726.86 107,944,704.84 扣除非经常性 -31,555,172.33 2,525,161.63 2,525,161.63 第 1 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 889,699,957.34 1,050,945,530.05 1,050,945,530.05 -15.34 578,057,748.91 578,057,748.91 股东权益 226,386,023.87 346,553,760.43 346,553,760.43 -34.68 342,139,082.85 342,139,082.85 经营活动产生 - 的现金流量净 -195,618,401.22 -195,618,401.22 7.21 30,766,046.86 30,766,046.86 181,506,517.61 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 -0.599 0.04 0.04 0.0251 0.0251 最新每股收益 净资产收益率(%) -0.477 2.1 2.1 1.32 1.32 扣除非经常性损益的净利 -0.139 -0.007 -0.007 -1,885.71 0.83 0.83 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 -0.99 0.04 0.04 0.17 0.17 流量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.26 1.92 1.92 -34.37 1.89 1.89 调整后的每股净资产 1.26 1.89 1.89 -33.33 1.87 1.87 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 236,120.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,012,362.02 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减 -83,530,118.36 值准备 转让股权收益 9,916,827.87 合计 -76,389,532.51 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 4,792.6956 4,792.6956 其中： 国家持有股份 4,508.2514 4,508.2514 境内法人持有股份 284.4442 284.4442 第 2 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 6,306.9838 6,306.9838 未上市流通股份合计 11,099.6794 11,099.6794 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6,933.3264 6,933.3264 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 6,933.3264 6,933.3264 三、股份总数 18,033.0058 18,033.0058 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,456 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 年末持股 比例 质押或冻结的股 股东名称(全称) （已流通或 有股东或外资 增减 数量 (%) 份数量 未流通） 股东） （1）、西藏金珠(集团)有限公司 0 45,082,514 25 未流通 国有股东 质押 （2）、南京长恒实业有限公司 0 36,066,012 20 未流通 法人股东 36,000,000 质押 （3）、江苏中桥百合通讯产品销售公司 0 27,003,826 14.97 未流通 法人股东 27,003,800 （4）、华龙证券有限责任公司 2,598,314 1.44 已流通 未知 社会公众股东 （5）、西藏信托投资有限公司 0 711,111 0.4 未流通 未知 法人股东 （6）、西藏国际经济技术合作公司 0 711,111 0.4 未流通 法人股东 （7）、中国出口商品基地建设西藏公司 0 711,110 0.4 未流通 法人股东 （8）、西藏包装进出口公司 0 711,110 0.4 未流通 法人股东 （9）、成都金龙投资有限责任公司 628,072 0.35 已流通 未知 社会公众股东 （10）、成都利丰资产管理有限公司 564,500 0.31 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华龙证券有限责任公司 2,598,314 A 股 成都金龙投资有限责任公司 628,072 A 股 成都利丰资产管理有限公司 564,500 A 股 陈钦球 449,770 A 股 劳建青 188,600 A 股 蒋杰 183,000 A 股 占佳华 170,000 A 股 王建明 162,300 A 股 吴一彬 160,956 A 股 向世玉 151,000 A 股 上述股东关联关系或一 前 10 流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动 致行动的说明 人。 第 3 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：西藏金珠（集团）有限公司 法人代表：董金江先生 注册资本：16,678 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 16 日 主要经营业务或管理活动：对外贸易、边境贸易、矿业制品加工、商贸 （2）实际控制人情况 单位名称：西藏自治区商务厅 单位性质:政府行政部门 主要经营业务或管理活动：全区对外贸易经济、边境贸易等的宏观管理 a 报告期内公司控股股东未发生变更，仍为西藏金珠（集团）有限公司，截止年末持有 45082514 股，全部为未上市流通的国有法人股，占公司总股本比例为 25%。西藏金珠（集团）有限公 司成立于 1994 年 4 月 27 日，其前身是西藏对外贸易进出口公司，其主营业务融对外贸易、边境贸 易、矿业制品加工、商贸为一体，是西藏自治区大型综合企业集团之一，注册资本为 16678 万元人民 币。西藏金珠（集团）有限公司是西藏自治区商务厅下属的国有独资公司。 b 公司实际控制人西藏自治区商务厅，原名西藏自治区对外贸易经济合作厅是公司控股股东西藏 金珠（集团）有限公司的上级主管部门，是西藏自治区人民政府的对外贸易经济的行业主管部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 西藏自治区商务厅 100% 西藏金珠（集团）有限公司 25% 西藏金珠股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董金江 董事长 男 48 2003-06-30～2006-06-30 0 0 常学彬 董事、总经理 男 35 2003-06-30～2006-06-30 0 0 董事、总会计师、财 宋文军 男 45 2003-06-30～2006-06-30 19,854 19,854 务负责人 史学兰 董事、副总经理 女 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 次仁多吉 董事、董事会秘书 男 32 2003-06-30～2006-06-30 708 708 孙继 董事 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 第 4 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 郝振平 独立董事 男 46 2002-06-30～2005-06-30 0 0 蔡春 独立董事 男 42 2004-11-25～2007-11-25 0 0 柳铁伦 监事会主席 男 39 2003-06-30～2006-06-30 1,540 1,540 曹小竹 监事 男 34 2003-06-30～2006-06-30 0 0 白珍 监事 女 38 2003-06-30～2006-06-30 0 0 高玉萍 副总经理 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 任职期 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 担任的职务 间 （是或否） 董金江 西藏金珠（集团）有限公司 董事长 是 孙继 江苏中桥百合通讯产品销售有限公司 总经理 是 副总裁、资财 柳铁伦 西藏金珠（集团）有限公司 是 总监 曹小竹 南京长恒实业有限公司 总经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 821,435.44 金额最高的前三名董事的报酬总额 348,846.72 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 348,846.72 总额 独立董事津贴 100,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 五万元以上至十二万元 5 二万元至五万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司经历了发展过程中形势最为严峻的一年。在这一年里，由于国家宏观经济政策的 调整和金融部门不断出台的紧缩政策，公司所有的生产经营业务均受到了很大的冲击。为了改变上述 局面，公司管理层根据股东方提出的要求，对公司业务及管理进行了全面调整。采取了多种措施，做 了大量的工作，确保了藏药主业的稳步发展，但却不能遏制由于资金的严重短缺导致贸易业务的萎缩 及利润下滑。 由于上述综合因素的制约，截止 2004 年底公司未能实现较好收益，代理进出口业务、国内贸易业 务收入较去年同期相比有较大幅度的下降；新主业藏药由于市场占有率有限而利润相对较少；加之应 收款项所计提的减值准备 88,155,922.88 元数量较大，公司的生产经营处于亏损状态。截止 2004 年 末，合并报表后主营业务收入 440,267,935.81 元，比上年同期减少 645,390,357.30 元；主营业务利 润为 15,697,030.58 元，比上年同期减少 28,350,550.09 元；净利润为亏损 107,944,704.84 元，与 上年同期减少 115,190,353.51 元。 第 5 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 商业流通业 419,949,773.80 418,248,486.35 0.41 -60.98 -59.68 -89.07 服务业 12,035,496.49 4,208,666.66 185.97 6.7 -20.13 63.05 工业 8,282,665.52 1,418,097.68 484.07 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 440,267,935.81 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 424,353,540.42 占销售总额比重(%) 96.39 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务盈利能力与上年相比发生较大幅度下降,主要原因国内手机市场不景气,从而影响了公司 的手机代理业务. 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、由于受国家宏观政策的影响，2004 年南方公司手机业务大幅度下滑，使公司主营业务利润下 降 2、本期对个别应收款项计提了 50%的坏帐准备，使净利润减少了 71,763,119.56 元 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1、由于受国内手机机市场不景气的影响，04 年公司手机业务下滑，又加之应收款项不能及时收 回，严重影响了公司的资金周转及公司正常运转 2、本报告期由于对个别应收款项计提 50%的坏帐准备，使净利润减少了 71,763,119.56 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年，公司经历了发展过程中形势最为严峻的一年。在这一年里，由于国家宏观经济政策的 调整和金融部门不断出台的紧缩政策，公司所有的生产经营业务均受到了很大的冲击。 第 6 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 440,267,935.81 利润总额 -132,666,755.96 净利润 -107,944,704.84 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 440,267,935.81 成本及费用 575,443,560.26 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 募集资金总额 8,982 额 已累计使用募集资金总额 拟投入金 是否变更 实际投入 产生收益金 是否符合计 是否符合预 承诺项目 额 项目 金额 额 划进度 计收益 西安 R134a 项目二期工程 4,117 是 300 985.27 是 西藏生物资源项目 2,000 否 3,120 是 合计 6,117 / 3,420 / / 变更原因及变更程序说明（分 2004 年第二次股东大会审议通过了二期股权转让的提案。 具体项目） 变更项目情况 √适用□不适用 西安 R134a 项目 公司 2004 年 10 月 20 日召开的 2004 年第七次临时董事会会议向 2004 年 11 月 25 日召开的 2004 年第二次股东大会提交了西安 R134a 项目股权转让的议题,并形成股东大会决议。本次决议无变更后 的项目，转让完成后公司形成投资收益 9,852,727.29 元人民币。 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 第 7 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、整合公司现有项目，对长期亏损项目进行资产置换或清算，集中优势资源推进藏药主业发 展；同时利用自治区对藏药研发的多项优惠政策，开发剂型改良药或新药，提高企业综合竞争实力； 进一步降低生产成本，提高企业生产效率，夯实藏药主业根基，拓展盈利空间。 2、加强藏药主业的市场网络建设，扩大市场份额，增大销售收入建立具备强有力市场策划能力 的市场营销管理体系。在建立自主销售网点和合作销售网点、代理等销售渠道的基础上，加强终端推 广、资源融合、基础管理等方面的运作，建立良性有序的全国市场网络，提高公司的藏药业务的创利 能力，使公司形成以藏药项目为主要利润来源的良性发展状态。 3、恢复和巩固边境贸易渠道。以拉萨总部为核心，充分利用地区资源及政策优惠，挖掘客户潜 力，努力探索新的贸易渠道，改善贸易品种，寻找新的贸易伙伴，使公司拉萨总部恢复创利能力并为 公司带来一定收益。 新年度公司除了解决上述主要事项外，还需解决机构臃肿、工作流程不畅、对子公司缺乏有效监 管等问题。总之，股份公司今年的任务极重，面临着诸多问题和矛盾。而解决这些问题则需要公司董 事会、管理层、子公司经过充分讨论制订统一的战略，并按照既定的战略展开工作，方能使公司向着 好的方向发展。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2004 年度共实现净利润-107,944,704.84 元，加上年 初未分配利润 48,513,288.95 元，公司 2004 年度可供股东分配的利润为-59,431,415.89 元。因公司 目前出现巨额亏损，公司 2004 年度的利润分配预案和资本公积金转增股本预案预案为：不分配不转 增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 四川方向 光电股份 2003-11 2,000 互保 一年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,000 报告期末担保余额合计 3,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 56,981 第 8 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,169 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 58,981 担保总额占公司净资产的比例 287 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 6,000 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 6,000 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西藏金珠对外贸易进出口公司 5,795.12 108 成都金珠投资公司 1,029.3 四川金珠生态农业有限公司 235.32 18 西藏金珠南美黎公司 31.28 北京金珠北方科贸有限公司 100.6 西藏金珠有色金属公司 3.34 西藏金珠(集团)有限公司 1,513.04 0.54 陕西金博达科工贸有限公司 3,483.5 北方工贸北京办事处 31.2 西藏金珠兴利商贸有限公司 11.81 成都科健高技术有限公司 83 203.81 中城资产管理有限公司 200.72 北京北斗星数码图片社有限公 150.9 司 江苏中桥百合通讯产品公司 150 合计 12,518.23 631.25 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 29,273,852.14 元人民币 ， 余额 125,182,287.26 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 9 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、本报告期内尚未完成受让控股股东西藏金珠（集团）有限公司持有的西藏鑫珠实业有限公司 （北京西藏大厦）股权的有关事宜，涉及金额 1,426.67 万元； 2、本报告期内未能实施转让公司所持西南证券有限公司 1.77%的股权事项。 3、本报告期内公司与四川方向光电股份有限公司互相担保 5,000 万元人民币贷款，其中公司已 实施了 3,000 万元贷款，四川方向光电股份有限公司已实施 2,000 万元人民币票据业务。 4、本报告期内公司为控股子公司西藏金珠雅砻藏药有限公司提供 1000 万元人民币贷款担保，尚 未实施。 5、本报告期内公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司增资扩股 4,000 万元的预案尚未实 施。 6、本报告期内公司收购公司控股股东西藏金珠(集团)有限公司持有的四川金珠生态农业科技有 限公司 79%的股权 632 万股，收购价格 632 万元，相关手续尚在办理之中。 7、本报告期内控股子公司成都金珠生物科技有限公司的 21 个自然人股东将其持有的非专利技术 出资额 535 万元无偿转让给公司，本次转让后,公司在成都金珠生物科技有限公司的持股比例由原来 的 58.82%增至 69.31%，该项预案尚未实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郝振平 7 6 1 0 雎国余 7 4 1 2 蔡春 0 0 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 提出异议的 备 提出异议的具体内容 事姓名 事项 注 就所属控股 （1）2004 年第二次董事会就公司为深圳金珠南方贸易公司向光大银行 子公司深圳 深圳罗湖支行申请 1000 万元人民币综合授信额度提供一年期担保的议 郝振平 金珠南方贸 题，表示了弃权意见。 （2）2004 年第五次董事会就公司为深圳金珠 易公司提供 南方贸易公司向华夏银行深圳分行申请 6000 万元人民币综合授信额度 担保事项 提供两年期续保的议题，表示了弃权意见。 就所属控股 子公司深圳 2004 年第五次董事会就公司为深圳金珠南方贸易公司向华夏银行深圳 雎国余 金珠南方贸 分行申请 6000 万元人民币综合授信额度提供两年期续保的议题，表示 易公司提供 了弃权意见。 担保事项 郝振平独立董事提出异议的说明 关于公司为深圳金珠南方贸易有限公司提供 6000 万元人民币债务担保的议案投弃权票的说明: 证监会(2003)56 号“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”中 规定：上市公司对外担保应遵守以下规定：……（二）上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计 年度合并会计报表净资产的 50%。（三）……不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供债务担保。（四）上市公司对外担保必须要求对方提供反担保，……。 由于以上几条是否得到遵守尚不清楚，故放弃表示意见。 雎国余独立董事提出异议的说明 第 10 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 关于此次董事会投弃权票的说明： a、近年来，西藏金珠股份有限公司贷款和提供担保规模和频率有所增加，需要时间对贷款使用 效率和可能的风险进行了解和评估，因此投弃权票。 b、相关高管人员或公司骨干对此次担保提出异议，有必要对有关情况进行了解，至少对有关人 员的意见给予尊重，因此投弃权票。 c、在有关信息没有把握和心中无数的情况下不便投“赞成”和“反对”票，因此选择弃权。 自独立董事任职以来，能够尽职尽责，认真出席了报告期内每一次的董事会会议，并积极参与了 公司在报告期内召开的股东大会，对会议审议研究的公司重大决策以及涉及资财、人事变动等提供了 专业及建设性意见，对公司的关联交易发表了独立意见，履行了《公司章程》赋予的特别职权，为董 事会规范运作提供了有力的保障，维护了公司和全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 报告期内监事会共召开一次会议。公司于 2004 年 4 月 19 日在拉萨总部会议室，召开了 2004 年 第一次监事会会议，会议由公司监事会主席柳铁伦先生主持。 1、审议通过了公司《2003 年度监事会工作报告》的议题； 2、审议通过了公司《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》的议题； 3、审议通过了公司《2003 年年度财务决算报告》的议题； 4、审议通过了公司《2003 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议题； 5、审议通过了关于修改《公司章程》的议题； 6、审议通过了公司召开 2004 年第一次股东大会暨 2003 年股东年会的议题。。 2004 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会会议议事规则》所赋予 的职责和权力，认真规范地开展了工作，并行使了监事会的监督职能。公司监事会列席了公司每次董 事会，对重大经营决策提出了建设性意见。。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 在报告期内，公司召开的董事会、股东大会的决议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定，董事会能认真依法执行股东大会决议，公司董事会能够尽职尽责、守法经营、规范运作。 公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司董事会未发生重大的违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。公司经营层在具体经营管理运作中尚有待完善的地方。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对财务情况进行了内部监督和检查。报告期内公司财务能够按照《企业会计制度》运作， 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具的无保留意见审计 报告客观、公正、合法。财务管理及制度在今后有待进一步的完善。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年通过配股募集资金 8982 万元，部分已按原承诺项目投入；部分变更事项已经相关决 策程序执行，并已公告。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司 2004 年度无收购出售资产的事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会注意到公司相关关联企业占用资金过大，且具有一定的财务风险。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 会计师事务所已出具无保留意见审计报告。 （八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司未进行 2004 年度的利润预测。 第 11 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，注册会计师范荣、易少静签字出具了 深华(2005)股审字 040 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:西藏金珠股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 118,582,812.13 27,939,273.13 20,545,778.39 1,533,493.88 短期投资 29,400,000.00 27,000,000.00 29,400,000.00 27,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 406,320,114.04 224,941,879.13 1,920,663.29 1,565,986.38 其他应收款 276,617,406.43 420,168,773.95 163,672,438.03 226,985,651.05 预付账款 66,213,301.86 23,709,872.63 53,111,839.63 1,895,531.17 应收补贴款 存货 10,104,409.78 43,818,056.66 6,388,533.40 2,823,258.98 待摊费用 775,312.40 68,043.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 908,013,356.64 767,645,899.34 275,039,252.74 261,803,921.46 长期投资： 长期股权投资 100,155,535.05 61,265,118.20 167,018,991.23 113,609,315.98 长期债权投资 6,500,000.00 6,500,000.00 长期投资合计 106,655,535.05 67,765,118.20 167,018,991.23 113,609,315.98 其中：合并价差 -267,464.95 -237,468.88 其中：股权投资差额 -267,464.95 -237,468.88 固定资产： 固定资产原价 69,577,745.28 71,694,222.53 13,235,615.40 13,471,997.56 减：累计折旧 33,036,167.10 27,641,818.16 7,832,993.97 8,532,622.84 固定资产净值 36,541,578.18 44,052,404.37 5,402,621.43 4,939,374.72 减：固定资产减值准备 2,986,363.58 2,986,363.58 固定资产净额 33,555,214.60 41,066,040.79 5,402,621.43 4,939,374.72 工程物资 在建工程 287,708.58 45,254.00 固定资产清理 固定资产合计 33,555,214.60 41,353,749.37 5,402,621.43 4,984,628.72 无形资产及其他资产： 无形资产 2,721,423.76 12,741,560.86 1,124,211.00 1,097,435.40 长期待摊费用 193,629.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,721,423.76 12,935,190.43 1,124,211.00 1,097,435.40 递延税项： 第 12 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,050,945,530.05 889,699,957.34 448,585,076.40 381,495,301.56 流动负债： 短期借款 355,153,089.42 515,956,324.91 30,000,000.00 19,000,000.00 应付票据 77,960,000.00 8,500,000.00 应付账款 215,655,485.54 34,785,360.02 1,048,980.23 879,907.23 预收账款 1,152,251.63 1,130,215.52 579,880.49 189,880.49 应付工资 313,822.27 39,062.81 313,822.27 25,388.94 应付福利费 -42,165.64 299,023.83 -454,344.07 -396,587.69 应付股利 应交税金 4,151,191.94 4,485,189.42 -18,370.20 -18,156.20 其他应交款 27,408.53 36,955.54 -9,786.68 -9,780.68 其他应付款 37,399,226.42 76,440,763.14 66,264,648.71 121,963,443.80 预提费用 156,309.99 677,596.98 29,025.00 480,477.34 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 691,926,620.10 642,350,492.17 97,753,855.75 142,114,573.23 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 691,926,620.10 642,350,492.17 97,753,855.75 142,114,573.23 少数股东权益 12,465,149.52 20,963,441.3 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 180,330,058.00 180,330,058.00 180,330,058.00 180,330,058.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 99,848,676.29 96,378,201.89 99,848,676.29 96,378,201.89 盈余公积 22,139,197.41 22,139,197.41 18,563,587.66 18,563,587.66 其中：法定公益金 8,869,569.86 8,869,569.86 6,187,862.54 6,187,862.54 未分配利润 48,513,288.95 -59,431,415.89 52,088,898.70 -55,891,119.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -4,277,460.22 -13,030,017.54 所有者权益（或股东权益）合 346,553,760.43 226,386,023.87 350,831,220.65 239,380,728.33 计 负债和所有者权益（或股东权 1,050,945,530.05 889,699,957.34 448,585,076.40 381,495,301.56 益）总计 第 13 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:西藏金珠股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 440,267,935.81 1,085,658,293.11 452,849.24 减：主营业务成本 423,875,250.69 1,040,807,321.53 457,031.83 主营业务税金及附加 695,654.54 803,390.91 7,698.42 二、主营业务利润（亏损以“- 15,697,030.58 44,047,580.67 -11,881.01 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 358,839.89 155,318.28 119,813.00 ”号填列） 减: 营业费用 13,244,362.93 8,978,722.99 234,855.53 395,504.26 管理费用 112,124,587.71 22,628,703.52 59,444,056.45 10,544,515.41 财务费用 26,199,358.93 8,923,565.14 1,312,061.99 2,263,537.23 三、营业利润（亏损以“-”号 -135,512,439.1 3,671,907.30 -60,871,160.97 -13,215,437.91 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 5,621,925.16 5,242,246.07 -47,088,424.98 16,543,568.58 填列） 补贴收入 236,120.00 4,597,000.00 3,980,000.00 营业外收入 25,379.06 6,600.00 6,600.00 减：营业外支出 3,037,741.08 322,497.09 20,431.97 69,082.00 四、利润总额（亏损总额以“- -132,666,755.96 13,195,256.28 -107,980,017.92 7,245,648.67 ”号填列） 减：所得税 3,713,258.22 减：少数股东损益 -15,969,493.8 3,092,569.36 加：未确认投资损失(合并报表 -8,752,557.32 -856,219.97 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -107,944,704.84 7,245,648.67 -107,980,017.92 7,245,648.67 列） 加：年初未分配利润 48,513,288.95 44,461,761.44 52,088,898.70 45,930,097.33 其他转入 六、可供分配的利润 -59,431,415.89 51,707,410.11 -55,891,119.22 53,175,746.00 减：提取法定盈余公积 2,129,414.11 724,564.87 提取法定公益金 1,064,707.05 362,282.43 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -59,431,415.89 48,513,288.95 -55,891,119.22 52,088,898.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -59,431,415.89 48,513,288.95 -55,891,119.22 52,088,898.70 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 第 14 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位:西藏金珠股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 488,466,164.62 收到的税费返还 236,120.00 收到的其他与经营活动有关的现金 748,187,251.15 153,103,419.97 现金流入小计 1,236,889,535.77 153,103,419.97 购买商品、接受劳务支付的现金 675,850,798.42 支付给职工以及为职工支付的现金 14,817,423.67 6,827,165.79 支付的各项税费 37,396,178.47 支付的其他与经营活动有关的现金 690,331,652.82 171,086,642.17 现金流出小计 1,418,396,053.38 177,913,807.96 经营活动产生的现金流量净额 -181,506,517.61 -24,810,387.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,680,000.00 17,680,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 947,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 123,710.00 9,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,750,960.00 17,689,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,021,303.32 30,143.16 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,021,303.32 30,143.16 投资活动产生的现金流量净额 16,729,656.68 17,658,856.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 846,351,665.80 收到的其他与筹资活动有关的现金 449,048.48 329,963.73 现金流入小计 846,800,714.28 329,963.73 偿还债务所支付的现金 760,739,346.42 11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,169,747.27 946,489.62 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 244,518.67 244,227.47 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 774,153,612.36 12,190,717.09 第 15 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 72,647,101.92 -11,860,753.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,129,759.01 -19,012,284.51 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -107,944,704.84 -107,980,017.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -15,969,493.8 减：未确认的投资损失 -8,752,557.32 加：计提的资产减值准备 74,514,794.23 48,092,588.28 固定资产折旧 3,636,729.50 720,080.90 无形资产摊销 1,231,073.65 26,775.60 长期待摊费用摊销 11,980,321.50 待摊费用减少（减：增加） 758,291.80 预提费用增加（减：减少） 494,653.34 451,452.34 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 5,041.20 固定资产报废损失 44,704.47 19,936.97 财务费用 89,007,226.69 860,753.36 投资损失（减：收益） -5,621,925.16 47,088,424.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,991,937.46 3,565,274.42 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,643,842.5 -72,264,040.06 经营性应付项目的增加(减：减少) -199,737,387.64 54,608,383.14 其他 194,809.73 经营活动产生的现金流量净额 -181,506,517.61 -24,810,387.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 27,953,515.34 1,533,493.88 减：现金的期初余额 120,083,274.35 20,545,778.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -92,129,759.01 -19,012,284.51 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 具体说明如下： 本公司本年度对关联方应收款项已变更为按余额提取 50%的坏账准备。本次共计 145,182,287.26 元人民币的其他应收款，这些其他应收款时间较长，加之对方公司目前的经营及资产状况欠佳，这些 款项收回的可能性很小。因此，为优化公司资产，本着对广大投资者负责的态度和公司长远发展的角 度考虑，按照谨慎性原则，对上述 145,182,287.26 元人民币的应收款项按 50%的提取坏账准备后， 计提金额为 71,763,119.56 元。 第 16 页 共 17 页 西藏金珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 该计提对西藏金珠 2004 年度的影响是使净资产和净利润各减少 71,763,119.56 元人民币。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度合并范围新增成都金珠生物科技有限公司和 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 西藏金珠股份有限公司 2005 年 4 月 29 日 第 17 页 共 17 页