闻泰科技(600745)天华股份2004年年度报告摘要

湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长祁英杰先生，主管会计工作负责人蔡智刚先生，会计机构负责人（会计 主管人员）库洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天华股份 股票代码 600745 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省黄石市团城山 6 号小区 湖北省黄石市团城山 6 号小区 邮政编码 435003 公司国际互联网网址 无 电子信箱 zqb600745@tom.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴年有 徐芬 联系地址 湖北省黄石市团城山 6 号小区 湖北省黄石市团城山 6 号小区 电话 0714-6366993 0714-6366993 传真 0714-6366085 0714-6366085 电子信箱 zqb600745@tom.com zqb600745@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 39,208,940.08 155,481,275.03 -74.78 56,560,695.24 利润总额 -201,761,232.89 -74,679,121.76 -170.17 -8,553,612.76 净利润 -199,403,257.22 1,388,523.34 -14,460.81 3,133,743.15 扣除非经常性损益的净利润 -163,023,771.23 3,931,253.14 -4,246.87 2,970,462.77 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 282,422,542.47 369,168,857.96 -23.50 364,878,559.95 股东权益 1,479,320.93 132,007,136.32 -98.88 147,533,259.15 经营活动产生的现金流量净额 8,600,995.43 -18,271,042.58 147.07 16,184,942.15 第 1 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 -1.64 0.01 -16,500 0.03 最新每股收益 净资产收益率(%) -13,479.38 1.05 -13,480.43 2.12 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -11,020.18 2.98 -11,023.16 0.02 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.15 146.67 0.13 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 0.01 1.08 -99.07 1.21 调整后的每股净资产 -0.34 0.31 -209.68 0.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,682,467.47 各种形式的政府补贴 10,000.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 265,741.46 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 33,972,759.98 合计 36,379,485.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,049,456 65,049,456 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 65,049,456 65,049,456 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,936,000 9,936,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74,985,456 74,985,456 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,759,440 46,759,440 2、境内上市的外资 第 2 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 46,759,440 46,759,440 三、股份总数 121,744,896 121,744,896 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,458 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 社会公众股 广州恒烨实业发展有限公司 0 35,549,456 29.20 未流通 35,500,000 东 冻结 珠海天华集团控股有限公司 0 20,500,000 16.84 未流通 法人股东 20,500,000 黄石市磁湖高新科技发展公司 0 5,400,000 4.44 未流通 未知 法人股东 广州市中恒伟业地产顾问有限 0 5,084,000 4.18 未流通 未知 法人股东 公司 上海新元投资有限公司 0 3,553,000 2.92 未流通 未知 法人股东 中国国泰证券有限公司湖北分 0 2,484,000 2.04 未流通 未知 法人股东 公司 社会公众股 刘世海 1,259,300 1.03 已流通 未知 东 无锡智慧投资有限公司 0 1,000,000 0.82 未流通 未知 法人股东 社会公众股 谭昭然 787,750 0.65 已流通 未知 东 社会公众股 朱永祥 754,493 0.62 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘世海 1,259,300 A 股 谭昭然 787,750 A 股 朱永祥 754,493 A 股 李梓武 567,382 A 股 吴铭刚 381,830 A 股 李能治 361,000 A 股 彭孔兵 281,200 A 股 周富纯 272,478 A 股 张文琴 226,000 A 股 区锦堂 198,470 A 股 上述股东关联关系或一致行动 也未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新实际控制人名称 王健 第 3 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广州恒烨实业发展有限公司 法人代表：章国柱 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1997 年 7 月 15 日 主要经营业务或管理活动：批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)；经济信息咨询。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：王健 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：没有 最近五年内职业：先后任职于武警后勤司令部、上海华能集团公司、广州城竣房地产公司。从 2004 年 10 月至今任职于广州华菲通信设备有限公司、广州恒烨实业发展有限公司 最近五年内职务：曾任平士、副总经理，现为广州华菲通信设备有限公司总经理、广州恒烨实业 发展有限公司股东 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东原实际控制人为徐旭明先生,现为王健先生。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王健 章国柱 80% 20% 广州恒烨实业发展有限公司 29.20% 湖北天华股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 祁英杰 董事长 男 30 2004-05-27～2007-05-26 0 0 董事、总 邓宏 男 36 2004-05-27～2007-05-26 0 0 经理 徐卫东 董事 男 38 2004-08-24～2007-05-26 0 0 杨帆 独立董事 男 53 2004-05-27～2007-05-26 0 0 胡三忠 独立董事 男 36 2004-05-27～2005-01-27 0 0 徐旭明 监事长 男 44 2004-05-27～2007-05-26 0 0 程青香 监事 女 43 2004-05-27～2007-05-26 0 0 陈青安 监事 男 42 2004-05-27～2007-05-26 0 0 第 4 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐卫东 副总经理 男 38 2004-05-27～2007-05-26 0 0 副 总 经 吴年有 理、董事 男 34 2004-05-27～2007-05-26 0 0 会秘书 郭毅 副总经理 男 41 2004-05-27～2007-05-26 0 0 蔡智刚 财务总监 男 45 2004-08-24～2007-05-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 38.01 金额最高的前三名董事的 13.62 报酬总额 金额最高的前三名高级管 15.95 理人员的报酬总额 独立董事津贴 3/年.人 出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用，公司据实予以报销。 不在公司领取报酬、津贴 无 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万以上（含 4 万） 5 2-4 万（含 2 万，不含 4 4 万） 2 万以下（不含 2 万） 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于资金原因，公司新厂房未能如期投入使用，严重制约了服装的生产和加工单源， 在各方的支持和帮助下，2005 年公司新厂房投入使用，未来服装的生产及销售将会扭转生产条件的 限制，步入稳步增长。 受国家宏观调控政策的影响，报告期内电子元器件生产和销售与前一报告期相比大幅下降，公司 将通过进一步开拓市场，做好产品销售售后服务力争来改变这一现象。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 电子设备 36,745,542.16 46,810,145.83 -27.39 -74.46 -63.59 -37.39 分产品 电子元器件 36,745,542.16 46,810,145.83 -27.39 -74.46 -63.59 -37.39 第 5 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 南方地区 2,463,397.92 -78.75 北方地区 36,745,542.16 -74.46 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 21,949,985.93 占采购总额比重(%) 53 前五名销售客户销售金额合计 11,452,856.25 占销售总额比重(%) 29.21 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，电子元器件的毛利率与上年相比发生重大变化的原因主要是由于产品竞争激烈，销售 价格走低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 因计提预计负债、公司经营性亏损及黄石康吉服装有限公司未纳入财务报表合并范围等原因所 致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 由于受国家宏观调控的影响，使公司电子元器件的销售收入较 2003 年减少 10715 万元，减少 74.46%。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 第 6 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 公司控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司（以下简称“天华骏烨”）于 2003 年 10 月 27 日 与天华电气有限公司签订了《股权转让协议》，该协议约定：天华电气同意将持有的北京北整长欣整 流器有限公司 60%的股权转让给天华骏烨，转让价格为该公司 2003 年 12 月 31 日经审计后的净资产 相对应的价格计 382.83 万元，天华骏烨承诺 6 个月内以现金支付股权转让款。并约定如不能按时支 付则中止该协议并赔偿相应损失。该协议签订后，双方与 2004 年初办理了工商变更登记手续，由天 华骏烨管理该公司。根据上述情况，天华骏烨对该公司 1-9 月份的财务报表进行了合并。由于天华骏 烨未能按期支付股权转让款，天华电气于 2004 年 10 月 29 日通知天华骏烨中止股权转让协议并收回 对该公司的管理控制权。因而天华骏烨本年度末未将该公司纳入会计报表合并范围，导致公司 1-9 月 份合并报表销售收入减少 2638.36 万元。 7.2 出售资产 √适用□不适用 报告期内，公司向武汉康赛科贸有限公司转让本公司持有的黄石康利服装有限公司 75%的股权， 该资产的帐面价值为-5,796.81 万元人民币，实际出售金额为 0 万元人民币，该事项已于 2004 年 4 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 陕西精密 2004-02- 合金股份 2,300 2004-02-19 ～ 2005-02-18 19 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,300 第 7 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末担保余额合计 2,900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,900 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄石康吉服装有限公司 430.58 15,763.57 205.06 合计 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 由于公司与招商银行黄石支行 4100 万元借款合同纠纷，报告期内公司受到招行黄石支行的起 诉，要求公司归还借款及借款清偿前的全部利息。该重大诉讼事项已于 2004 年 8 月 7 日、2004 年 12 月 4 日、2005 年元月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 东方资产管理公司青岛办事处起诉本公司对青岛康赛国际贸易有限公司出资不实，应对青岛康赛 在中国银行青岛市分行的 318 万余美元贷款本息承担还款义务。由于本公司早就在 1998 年 11 月份及 12 月份分别召开董事会及股东会撤销了对青岛康赛的投资，根本不知青岛康赛成立之事，也从未为 第 8 页 共 9 页 湖北天华股份有限公司 2004 年度报告摘要 青岛康赛注册出具过任何法律文件，公司已向有关部门报案（详见 2005 年元月 25 日之中国证券报、 上海证券报及证券时报）。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨 帆 6 6 胡三忠 6 3 2 1 报告期内，独立董事没有对公司事项提出异议. 报告期内，独立董事能切实履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司董事 会、股东大会，认真阅读公司所提供的相关资料，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了 独立、客观的意见。同时，他们关注公司的生产经营和依法运作情况，能够从全体股东利益的角度对 公司的重大问题提出有益的意见和建议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，注册会计师邬建辉、刘耀辉签字，出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 黄石康吉服装有限公司，本公司持有其 75%股权，根据《合并报表暂行规定》的规定，对于关停 并转的子公司不纳入合并会计报表。根据本公司的相关决议，本公司拟于 2005 年将其处置，故本公 司未将其纳入合并报表范围。 董事长：祁英杰 湖北天华股份有限公司 2005 年 4 月 30 日 第 9 页 共 9 页 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位：湖北天华股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 期末数 期初数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 1,250,086.43 1,137,658.06 3,120,680.34 1,770,996.36 短期投资 应收票据 2 5,000,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3 6,730,205.22 1,799,796.64 17,934,773.75 2,293,459.94 其他应收款 4 128,725,332.82 113,935,646.48 166,612,062.64 163,794,752.31 预付帐款 5 3,582,460.85 1,939,214.34 10,683,626.17 3,356,921.63 应收补贴款 存货 6 5,975,601.28 777,532.73 13,551,739.04 1,084,640.16 待摊费用 - 12,036.08 12,036.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 146,263,686.60 119,589,848.25 216,914,918.02 172,312,806.48 长期投资： 长期股权投资 7 190,000.00 62,669,744.39 590,000.00 84,291,525.40 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 190,000.00 62,669,744.39 590,000.00 84,291,525.40 固定资产： 固定资产原价 8 66,390,798.04 17,833,464.39 92,325,600.97 23,955,265.37 减：累计折旧 8 20,123,862.99 11,904,996.37 30,448,705.55 14,488,475.60 固定资产净值 8 46,266,935.05 5,928,468.02 61,876,895.42 9,466,789.77 减：固定资产减值准备 8 - 1,206,311.37 固定资产净额 46,266,935.05 5,928,468.02 60,670,584.05 9,466,789.77 工程物资 在建工程 9 9,919,978.93 9,919,978.93 9,564,032.04 9,564,032.04 固定资产清理 固定资产合计 56,186,913.98 15,848,446.95 70,234,616.09 19,030,821.81 无形资产及其他资产： 无形资产 10 79,781,941.89 79,781,941.89 81,429,323.85 81,429,323.85 长期待摊费用 - - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,781,941.89 79,781,941.89 81,429,323.85 81,429,323.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 282,422,542.47 277,889,981.48 369,168,857.96 357,064,477.54 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2 资 产 负 债 表（续） 会企01表 编制单位：湖北天华股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 附注号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 11 83,605,300.00 79,405,300.00 94,732,553.60 79,405,300.00 应付票据 - - 应付帐款 12 11,788,495.21 4,854,164.79 12,687,124.69 5,343,965.57 预收帐款 13 131,550.10 47,814.10 98,286.60 - 应付工资 146,184.76 32,596.30 235,003.84 134,700.00 应付福利费 527,739.91 180,093.62 439,882.84 59,063.34 应付股利 64,960.00 64,960.00 440,629.45 64,960.00 应交税金 15 6,178,459.08 3,487,029.20 8,033,354.04 2,250,644.34 其他应交款 16 177,458.18 98,654.26 153,602.36 81,956.12 其他应付款 14 49,206,335.14 76,698,258.94 51,037,630.91 75,096,333.94 预提费用 17 14,360,888.11 14,027,060.61 7,781,354.83 7,748,596.31 预计负债 18 68,505,509.30 68,505,509.30 35,872,461.67 35,872,461.67 一年内到期的长期负债 19 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 254,692,879.79 267,401,441.12 211,511,884.83 206,057,981.29 长期负债： 长期借款 20 - - 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 19,308,147.93 19,308,147.93 19,308,147.93 19,308,147.93 负债合计 274,001,027.72 286,709,589.05 250,820,032.76 245,366,129.22 少数股东权益 6,942,193.82 -13,658,311.12 股东权益： 股本 21 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00 减：已归还投资 股本净额 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00 资本公积 22 281,702,662.82 281,702,662.82 281,702,662.82 281,702,662.82 盈余公积 23 24,177,177.16 24,177,177.16 24,177,177.16 24,177,177.16 其中：法定公益金 23 4,415,232.23 4,415,232.23 4,415,232.23 4,415,232.23 累计未弥补的子公司亏损 - -68,875,441.83 未分配利润 24 -426,145,415.05 -436,444,343.55 -226,742,157.83 -315,926,387.66 股东权益合计 1,479,320.93 -8,819,607.57 132,007,136.32 111,698,348.32 负债和股东权益总计 282,422,542.47 277,889,981.48 369,168,857.96 357,064,477.54 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3 利 润 表 会企02表 编制单位：湖北天华股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 本年累计数 上年同期数 项 目 附注号 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 25 39,208,940.08 2,463,397.92 155,481,275.03 11,373,030.43 减：主营业务成本 25 48,755,665.27 1,945,519.44 139,646,298.65 9,807,947.00 主营业务税金及附加 40,851.26 24,479.31 271,608.07 二、主营业务利润 -9,587,576.45 493,399.17 15,563,368.31 1,565,083.43 加：其他业务利润 26 -3,363.71 35,655.64 -346,912.50 1,162.39 减：营业费用 599,620.40 46,493.73 2,701,288.83 1,785,791.55 管理费用 27 147,613,608.23 59,382,920.69 77,073,044.33 11,316,652.94 财务费用 28 7,311,836.65 6,701,443.11 7,158,054.02 6,520,328.09 三、营业利润 -165,116,005.44 -65,601,802.72 -71,715,931.37 -18,056,526.76 加：投资收益 -21,221,781.01 -265,435.88 17,766,664.83 补贴收入 10,000.00 10,000.00 营业外收入 29 - 5,308.48 减：营业外支出 29 36,655,227.45 33,704,372.16 2,703,062.99 2,697,065.70 四、利润总额 -201,761,232.89 -120,517,955.89 -74,679,121.76 -2,986,927.63 减：所得税 - 少数股东损益 -2,357,975.67 -18,379,690.69 加:未确认的投资损失 - 57,687,954.41 五、净利润 -199,403,257.22 -120,517,955.89 1,388,523.34 -2,986,927.63 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 4 利 润 分 配 表 会企02表附表1 编制单位：湖北天华股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 附注号 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润 -199,403,257.22 -120,517,955.89 1,388,523.34 -2,986,927.63 加：年初未分配利润 -226,742,157.83 -315,926,387.66 -228,130,681.17 -312,939,460.03 其他转入 二、可供分配的利润 -426,145,415.05 -436,444,343.55 -226,742,157.83 -315,926,387.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -426,145,415.05 -436,444,343.55 -226,742,157.83 -315,926,387.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -426,145,415.05 -436,444,343.55 -226,742,157.83 -315,926,387.66 补充资料： 项目 本年累计数 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -265,435.88 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 5 现 金 流 量 表 会企03表 编制单位：湖北天华股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,155,162.66 2,092,463.63 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30 17,939.76 10,877.98 现金流入小计 51,173,102.42 2,103,341.61 购买商品、接受劳务支付的现金 36,389,881.01 164,156.96 支付给职工以及为职工支付的现金 1,478,942.16 502,824.67 支付的各项税费 335,974.45 131,002.45 支付的其他与经营活动有关的现金 31 4,367,309.37 2,550,715.88 现金流出小计 42,572,106.99 3,348,699.96 经营活动产生的现金流量净额 8,600,995.43 -1,245,358.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,178,027.06 1,178,027.06 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,178,027.06 1,178,027.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,520.00 68,800.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 79,520.00 68,800.00 投资活动产生的现金流量净额 1,098,507.06 1,109,227.06 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,200,000.00 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 11,200,000.00 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 22,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 770,096.40 497,207.01 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22,770,096.40 10,497,207.01 筹资活动产生的现金流量净额 -11,570,096.40 -497,207.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,870,593.91 -633,338.30 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 6