通程控股(000419)2003年年度报告摘要

长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 长沙通程控股股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长周兆达先生因参加第十届全国人大会议未能出席本次董事会，书面委 托公司董事、常务副总经理周拥泽先生进行表决。 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长周兆达先生、代理财务总监唐建成先生、会计主管李晞女士声明：保 证本年度报告的财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 地址 邮政编码 410007 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 tckg@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏千里 联系地址 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股 股份有限公司 电话 0731-5534994 传真 0731-5535588 电子信箱 sql@gnnt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 699,649,148.56 690,497,796.21 1.33% 647,360,896.20 利润总额 32,554,822.77 37,272,967.66 -12.66% 31,034,557.65 净利润 22,941,158.48 21,642,927.76 6.00% 20,042,008.38 扣除非经常性损益 7,742,653.64 22,479,368.92 -65.56% 19,475,327.23 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,321,803,564.08 1,129,097,577.76 17.07% 1,089,420,379.42 股东权益（不含少 595,415,378.03 572,483,130.97 4.01% 550,806,252.38 数股东权益） 经营活动产生的现 114,645,907.52 81,943,170.80 39.91% 76,330,537.89 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.13 0.12 6.50% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.13 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.85% 3.78% 1.85% 3.64% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.30% 3.93% -66.92% 3.54% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.65 0.47 39.86% 0.43 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.39 3.26 4.02% 3.14 调整后的每股净 3.37 3.23 4.56% 3.09 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,150,000 0 107,150,000 －2－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 98,150,000 0 98,150,000 境内法人持有股份 9,000,000 0 9,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 3,000,000 0 3,000,000 3、内部职工股 233,880 0 233,880 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 110,383,880 0 110,383,880 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,124,275 0 65,124,275 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 65,124,275 0 65,124,275 三、股份总数 175,508,155 0 175,508,155 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,990 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 长沙通程实业集团 0 98,150,000 55.92 未流通 2,500,000 国有股东 有限公司 长沙电业局 0 3,000,000 1.71 未流通 未知 长沙电信实业有限 0 3,000,000 1.71 未流通 未知 公司 湖南省金帆投资管 0 3,000,000 1.71 未流通 3,000,000 理有限公司 长沙市自来水公司 0 3,000,000 1.71 未流通 未知 深圳市东大投资发 -35,780 551,977 0.31 已流通 未知 展有限公司 赵化香 未知 367,180 0.21 已流通 未知 潘忠庆 17,600 329,850 0.19 已流通 未知 徐福根 -19,800 248,124 0.14 已流通 未知 周华金 未知 230,000 0.13 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关 的说明 系，流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市东大投资发展有限公司 551,977 A股 赵化香 367,180 A股 潘忠庆 329,850 A股 徐福根 248,124 A股 周华金 230,000 A股 马时俊 216,654 A股 北京捷通投资咨询管理有限公司 190,002 A股 杨利娟 189,800 A股 －3－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 魏友才 188,735 A 股 张学泉 186,233 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司前 10 名流通股东之间的关联关系未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司 法定代表人：周兆达先生 成立日期：1994 年 10 月 10 日 注册资本：1 亿元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：商业批发和零售、酒店管理、环保工业、旅游服务，软件开发、信息服务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 周兆达 董事长 男 52 2001.5.9-2004.5.9 77,220 77,220 周拥泽 董事 男 41 2001.5.9-2004.5.9 0 0 李建三 董事 男 48 2001.5.9-2004.5.9 25,740 25,740 郭虎清 董事 男 35 2001.5.9-2004.5.9 0 0 张 旭 董事 男 31 2001.5.9-2004.5.9 0 0 苏千里 董事 男 28 2001.5.9-2004.5.9 0 0 彭小兰 监事 女 43 2001.5.9-2004.5.9 25,740 25,740 周希伟 监事 男 52 2001.5.9-2004.5.9 42,900 42,900 陈治国 监事 男 54 2001.5.9-2004.5.9 0 0 舒适广 监事 女 47 2001.5.9-2004.5.9 8,580 8,580 柳 植 监事 男 34 2001.5.9-2004.5.9 7,800 7,800 2001.9.15 唐建成 财务总监 男 35 0 0 _ …………… 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 长沙通程实业集团有限 1994 年 10 月至 周兆达 董事长 否 公司 今 陈治国 长沙电信实业有限公司 总经理 2000 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 955,000.00 金额最高的前三名董事的报 360,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 270,000.00 －4－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 监事陈治国先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 90000-180000 1 60000-90000 7 60000 以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司在面对"非典"，长沙市城市道路大规模改造等严峻的市场经营环境和激烈市场竞争的情 况下，公司精心组织建设投入，大力实施改革调整，在经营困难面前，确保实现了公司年初制订的 各项经营目标，推进了公司改革进程上的平稳发展，为公司未来发展打开了新的局面。回顾过去的 一年的经营，公司主要是以"四个坚持"来指导工作，即坚持了相机相宜的战略战术，化风险为机遇， 变被动为主动，实现了在改革层面、投资层面、经营调整层面、经营网点布局层面的大跨越；坚持 围绕主题和中心，立足市场不动摇，立足实际不虚浮，在剧烈无序的竞争中赢得了市场份额，保持 了良好的发展势头；坚持专业化、职业化的建设，踩住基础，着力改造，着眼提升，在思想认识上 取得了进步；坚持以压力为动力，以大局为已任，以良好的团队精神和扎实的工作作风，实现了全 年安全、平稳、高速、协调的运行。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他批发和 58,065.25 53,117.98 8.52 5.69 9.05 -24.87 零售贸易 旅馆业 11,899.67 1,724.52 85.51 -15.66 -12.00 -0.70 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 经评估截止 2003 年 10 月 31 日星沙通程商业广场在建工程净值为定价 关联交易的定价原则 依据。 所涉及收购资产事项对公司业务连续性、管理层的稳定性不会造成影 关联交易必要性、持续性的 响，收购后能进一步突显壮大公司主业，提升公司的资产质量和经营业 说明 绩。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 69,964.91 1.33 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,219.05 占采购总额比重 35.46% －5－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 1,919.73 占销售总额比重 2.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 恒信证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 408.39 占上市公司净利润的比重 17.80% 代理各种有价证券的发行和还本付息、办理各种有价证券的代理 参股 经营范围 买卖和贴现、证券自营买卖、投资咨询、公司兼并、收购事务等。 公司 净利润 -4,457.55 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司百货主业毛利率较去年同期下降 ２４．８７％，是由于受＂非典＂、长沙市城市道路大规模改造和长沙 城区＂拉闸限电＂等环境因素影响，同时由于同类市场激烈的竞争状况导致区域内整个行业的毛利率 越来越薄，导致公司的百货业毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期利润构成情况对比表分析 单位：元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 差异额 差异率 主营业务利润 １４３，３６２，５３３．５６ １７３，４４３，６５４．６７ －３０，０８１，１２１．１１ －１７．３４％ 其他业务利润 １７，４７４，４１６．００ １３，５７２，８９４．８５ ３，９０１，５２１．１５ ２８．７４％ 期间费用 １３２，６７１，６５９．４１ １３９，４０５，７３５．６１ －６，７３４，０７６．２０ －４．８０％ 投资收益 ４，１９１，０２７．７８ －９，５０１，４０５．０９ １３，６９２，４３２．８７ １４４．１１％ 营业外收支净额 １９８，５０４．８４ －８３６，４４１．１６ １，０３４，９４６．００ １２３．７３％ 说明：其他业务利润报告期较上年同期增长 ２８．７４％，系百货将原部分自营场地改为租赁使得租金收入 有所增加所致；投资收益报告期较上年同期增长 １４４．１１％，恒信证券因证券市场仍无较大好转，继续在 扩大亏损以及基于公司已将拥有的恒信证券股权进行转让而将公司原计提的 １５００ 万元长期投资减值 准备转回等综合因素所致；营业外收支净额报告期较上年增长 １２３．７３％，系因上年公司计提了 ５０ 多万 元的固定资产减值准备以及今年固定资产报损损失减少 ４０ 多万元等因素所致． 报告期经营成果对比表分析 单位：元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 差异额 差异率 净利润（投资收益） 净利润（投资收益） 百货 １０，６１４，８７６．４０ １６，４２９，６３９．０５ －５，８１４，７６２．６５ －３５．３９％ 酒店 １２，６８０，５９７．３９ ２２，６３７，９９０．４６ －９，９５７，３９３．０７ －４３．９９％ 证券 －１０，９１６，１０６．２２ －９，３３９，０２５．８２ －１，５７７，０８０．４０ －１６．８９％ 说明： 百货业、酒店业本报告期净利润与去年同期相比下降幅度较大，是因为＂非典＂疫情和长沙市 城区道路大规模改造以及长沙市电力供应不足对商业用电限制等市场环境影响所致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务状况变动表 项 目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 变动数量 变动幅度（％） 总资产 １，３２１，８０３，５６４．０８ １，１２９，０９７，５７７．７６ １９２，７０５，９８６．３２ １７．０７ 总负债 ６６５，１７８，２０１．７８ ４９９，８４２，６７３．５２ １６５，３３６，５２８．２６ ３３．０８ 股东权益 ５９５，４１５，３７８．０３ ５７２，４８３，１３０．９７ ２２，９３２，２４７．０６ ４．０１ 现金及现金等价物净增加额 ３３，６１９，０９８．１６ －１９，５５３．３９ ３３，６３８，６５１．５５ １７２０ 说明：总负债本报告期较上期末有较大增幅系公司新建星沙通程商业广场和百货经营规模扩大为备 货而准备的资金增加等原因使得公司流动负债增加额较大所致；现金及现金等价物净增加额较去年 增幅很大，系今年期末应付票据增加而相应增加备付金存款，同时因百货主业规模扩大需增加备货 资金等原因导致报告期末货币资金较上年同期增幅较大。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长沙星沙通程商业广场 3,676.36 2004 年 1 月 16 日开业 2003 年未产生收益 并投入营运 合计 3,676.36 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司总的指导方针是＂抓纲举旗、夯实创新、稳健转折、实现突破＂，具体是指以改革改造为 纲，以专业化和职业化改造提升为核心，夯实管理基础，着重经营创新，以坚定的态度和科学的方 法确保公司投入产出的顺利转折，努力实现公司在经营格局、经营观念、经营收入与公司投资对应 和下阶段发展目标相适应的转变，较大幅度地提升公司经营业绩。 （一）真切清醒把握内外情势 的特征，努力适应环境和规则，精细管理、锐意创新。 （二）坚持以改革改造为纲，不断完善和 改革企业体制和观念体系，开发公司可持续发展的源泉。 （三）坚持管理改造，通过实行科学严 格的预决算保障执行体系，建立规范、严明的流程管理体系，建立职责明晰、协调有机的专业职能 体系，建立灵敏及时、有应用质量的反应反馈体系，建立客观严谨、有效的识别、监督、评价体系 －7－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 等手段倡导勤实深入的管理作风，提升公司管理水平。 （四）坚持果断地调整经营、创新经营，强化 营销意识，实现在经营层面上的转折性突破。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 22,941,158.48 元，提取法定公 积金计 3,118,354.67 元，提取法定公益金计 1,559,177.35 元，本期可供股东分配的利润为 18,263,626.46 元，加上上年度未分配利润 73,396,131.09 元，本次累计可供股东分配的利润为 91,659,757.55 元。根 据公司实际发展需要，2003 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本预案须经 股东大会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 长沙通程实业集团 2003 年 11 月 27 3,676.36 0.00 是。经评估 持有的星沙通程商 日 截 止 2003 业广场整体在建工 年 10 月 31 程 日星沙通程 商业广场在 建工程净值 为定价依据 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向湖南湘晖资产 2003 年 12 月 29 12,882.44 -1,091.61 0.00 不构成关联 经营股份有限公 日 交易 司出售公司持有 的恒信证券公司 20.01 的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购长沙通程实业集团持有的星沙通程商业广场整体在建工程资产对公司业务连续性、管理层的稳 定性不会造成影响，收购后能进一步突显壮大公司主业，提升公司的资产质量和经营业绩。 向湖南湘晖资产经营股份有限公司出售公司持有的恒信证券公司 20.01 的股权事项是由于近年来证 券市场整体经营环境严峻，恒信证券最近三年持续亏损，成为公司持续发展的沉重包袱，为进一步 调整公司产业结构，优化整合公司资源，公司决定将其股权进行转让。通过此次转让，有利于公司 优化资产结构,改善财务状况，实现经营业绩的提升。此次资产出售不会对公司的业务持续性和公司 管理层的稳定性产生影响。 －8－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长沙通程实业集团有限 10,152.45 4,800.00 4,494.98 0.00 公司 合计 10,152.45 4,800.00 4,494.98 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 不适用。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司本年度依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易 和关联交易等方面不存在违反国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 长沙通程控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日 的资产负债表以及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润 分配表和 2003 年度现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2003 年度的经营成果及合并经营成果和 2003 年度现金流量及合并现金流量。 －9－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩 中国·长沙 中国注册会计师：王卫华 9.2 资产负债表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 132,132,059.96 114,528,817.84 98,512,961.80 79,229,248.41 短期投资 应收票据 1,734,530.00 1,734,530.00 3,341,310.00 3,341,310.00 应收股利 应收利息 应收账款 10,127,787.18 3,904,797.94 9,268,394.90 2,674,397.91 其他应收款 6,210,267.94 254,118,924.00 9,711,096.17 249,457,822.11 预付账款 68,734,022.56 67,445,960.89 3,183,883.69 2,397,749.82 应收补贴款 存货 139,411,149.59 133,974,611.58 146,054,342.70 138,590,324.59 待摊费用 1,652,733.64 400,877.68 1,731,691.78 230,956.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 360,002,550.87 576,108,519.93 271,803,681.04 475,921,808.88 长期投资: 长期股权投资 114,832,493.89 228,308,178.92 110,748,600.11 215,981,893.30 长期债权投资 长期投资合计 114,832,493.89 228,308,178.92 110,748,600.11 215,981,893.30 其中：合并价差 其中：股权投资差额 8,485,368.68 8,485,368.68 10,481,926.01 10,481,926.01 固定资产: 固定资产原价 820,354,332.90 374,297,624.71 766,118,995.64 351,737,630.05 减：累计折旧 157,889,767.41 61,677,163.28 122,898,630.01 45,125,052.72 固定资产净值 662,464,565.49 312,620,461.43 643,220,365.63 306,612,577.33 减：固定资产减值准备 506,853.79 506,853.79 506,853.79 506,853.79 固定资产净额 661,957,711.70 312,113,607.64 642,713,511.84 306,105,723.54 工程物资 在建工程 171,716,307.97 110,299,301.62 89,686,098.92 固定资产清理 固定资产合计 833,674,019.67 422,412,909.26 732,399,610.76 306,105,723.54 无形资产及其他资产: 无形资产 9,800,031.64 9,800,031.64 10,205,208.88 10,205,208.88 长期待摊费用 3,494,468.01 3,369,268.01 3,940,476.97 3,721,376.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,294,499.65 13,169,299.65 14,145,685.85 13,926,585.85 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,321,803,564.08 1,239,998,907.76 1,129,097,577.76 1,011,936,011.57 流动负债: 短期借款 246,000,000.00 246,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00 应付票据 176,297,507.00 176,297,507.00 149,102,000.00 149,102,000.00 －10－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付账款 89,004,603.62 82,833,745.98 70,653,844.24 62,908,021.69 预收账款 11,328,311.38 6,183,747.66 10,625,661.21 7,804,792.26 应付工资 363,291.17 363,291.17 应付福利费 567,386.05 348,280.43 328,421.14 112,000.74 应付股利 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 应交税金 5,173,573.45 2,972,142.69 6,891,120.49 4,256,322.01 其他应交款 161,992.81 161,992.81 109,737.62 109,737.62 其他应付款 18,366,122.25 11,507,407.94 23,431,888.82 16,460,006.28 预提费用 3,315,414.05 3,315,414.05 2,100,000.00 2,100,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 550,878,201.78 530,283,529.73 345,542,673.52 325,152,880.60 长期负债: 长期借款 114,300,000.00 114,300,000.00 154,300,000.00 114,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 114,300,000.00 114,300,000.00 154,300,000.00 114,300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 665,178,201.78 644,583,529.73 499,842,673.52 439,452,880.60 少数股东权益 61,209,984.27 56,771,773.27 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 资本公积 287,818,837.72 287,818,837.72 287,827,749.14 287,827,749.14 盈余公积 40,428,627.76 32,068,564.69 35,751,095.74 28,627,390.92 其中：法定公益金 13,476,209.26 10,689,521.56 11,917,031.91 9,542,463.63 未分配利润 91,659,757.55 100,019,820.62 73,396,131.09 80,519,835.91 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 595,415,378.03 595,415,378.03 572,483,130.97 572,483,130.97 负债和所有者权益（或股东权益） 1,321,803,564.08 1,239,998,907.76 1,129,097,577.76 1,011,936,011.57 总计 利润及利润分配表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 699,649,148.56 580,652,483.38 690,497,796.21 475,178,926.99 减：主营业务成本 548,425,008.51 531,179,840.97 506,706,503.71 426,884,328.35 主营业务税金及附加 7,861,606.49 1,366,287.74 10,347,637.83 1,319,534.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号 143,362,533.56 48,106,354.67 173,443,654.67 46,975,063.69 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 17,474,416.00 16,892,688.29 13,572,894.85 3,470,179.87 号填列） 减：营业费用 33,553,853.14 14,140,344.04 38,913,093.33 11,849,763.31 管理费用 79,497,675.95 34,435,052.99 82,919,515.57 27,768,459.32 财务费用 19,620,130.32 738,296.24 17,573,126.71 -11,239,874.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,165,290.15 15,685,349.69 47,610,813.91 22,066,894.96 加：投资收益（损失以“-”号 4,191,027.78 12,433,416.08 -9,501,405.09 6,328,462.84 －11－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 填列） 补贴收入 营业外收入 346,342.78 15,229.04 411,950.14 2,233.64 减：营业外支出 147,837.94 17,381.13 1,248,391.30 1,197,263.35 四、利润总额（亏损总额以“-”号 32,554,822.77 28,116,613.68 37,272,967.66 27,200,328.09 填列） 减：所得税 5,175,455.20 5,175,455.20 6,989,256.51 5,557,400.33 减：少数股东损益 4,438,209.09 8,640,783.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,941,158.48 22,941,158.48 21,642,927.76 21,642,927.76 加：年初未分配利润 73,396,131.09 80,519,835.91 57,206,846.57 62,123,347.32 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 96,337,289.57 103,460,994.39 78,849,774.33 83,766,275.08 减：提取法定盈余公积 3,118,354.67 2,294,115.84 3,635,762.16 2,164,292.78 提取法定公益金 1,559,177.35 1,147,057.93 1,817,881.08 1,082,146.39 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 91,659,757.55 100,019,820.62 73,396,131.09 80,519,835.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 91,659,757.55 100,019,820.62 73,396,131.09 80,519,835.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 801,333,492.45 679,789,849.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 24,039,025.89 19,547,658.78 经营活动产生的现金流入小计 825,372,518.34 699,337,508.71 购买商品、接受劳务支付的现金 602,691,746.17 585,394,598.03 支付给职工以及为职工支付的现金 29,754,532.79 11,518,715.40 支付的各项税费 26,391,891.13 19,366,482.87 支付的其他与经营活动有关的现金 51,888,440.73 26,488,254.67 经营活动产生的现金流出小计 710,726,610.82 642,768,050.97 经营活动产生的现金流量净额 114,645,907.52 56,569,457.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 107,134.00 107,134.00 －12－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 77,859.50 77,859.50 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 184,993.50 184,993.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 187,540,168.36 185,728,373.18 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 187,540,168.36 185,728,373.18 投资活动产生的现金流量净额 -187,355,174.86 -185,543,379.68 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 365,000,000.00 365,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,470,572.82 1,327,234.66 筹资活动产生的现金流入小计 366,470,572.82 366,327,234.66 偿还债务所支付的现金 241,000,000.00 201,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,141,883.89 1,053,743.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 260,141,883.89 202,053,743.29 筹资活动产生的现金流量净额 106,328,688.93 164,273,491.37 四、汇率变动对现金的影响 -323.43 五、现金及现金等价物净增加额 33,619,098.16 35,299,569.43 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 22,941,158.48 22,941,158.48 加：计提的资产减值准备 721,245.66 438,143.82 固定资产折旧 35,134,816.42 16,552,110.56 无形资产摊销 477,177.24 477,177.24 长期待摊费用摊销 1,737,406.99 1,756,586.11 待摊费用减少（减：增加） 78,958.14 -169,921.64 预提费用增加（减：减少） 1,215,414.05 1,215,414.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 124,563.12 -3,825.69 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 19,141,883.89 -1,011,787.61 投资损失（减：收益） -4,191,027.78 -12,433,416.08 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 6,764,644.28 4,615,713.01 经营性应收项目的减少（减：增加） 890,533.78 -7,112,374.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,170,924.16 29,304,480.05 其他 少数股东本期收益 4,438,209.09 经营活动产生的现金流量净额 114,645,907.52 56,569,457.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 132,132,059.96 114,528,817.84 减：现金的期初余额 98,512,961.80 79,229,248.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,619,098.16 35,299,569.43 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －13－ 长沙通程控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－