实达集团(600734)实达电脑2002年年度报告

福建实达电脑集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事景源先生、张卫东先生因出差在外委托蔡晓东董事出席会议并行使表决权，董 事王琳女士因出差在外委托明德平董事出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长景源先生、主管会计工作负责人财务总监侯卫和先生、会计机构 负责人财务处处长洪新女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介......................................................................................... 1 二、会计数据和业务数据摘要............................................................................. 2 三、股本变动及股东情况..................................................................................... 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................... 6 五、公司治理结构................................................................................................. 8 六、股东大会情况简介......................................................................................... 9 七、董事会报告................................................................................................... 10 八、监事会报告................................................................................................... 19 九、重要事项....................................................................................................... 20 十、财务报告....................................................................................................... 24 十一、备查文件................................................................................................... 24 一、公司基本情况简介 １． 公司法定中文名称：福建实达电脑集团股份有限公司 中文名称简称：实达电脑 英文名称：ＦＵＪＩＡＮ ＳＴＡＲＴ ＣＯＭＰＵＴＥＲ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．ＬＴＤ 英文名称缩写：ＳＣＧ ２． 公司法定代表人：景源 ３． 公司董事会秘书：吴波 公司证券事务代表：周凌云 联系地址：福建省福州市福二工业区实达科技城九层 联系电话：０５９１－３７０９６８０ 联系传真：０５９１－３７０８１２８ 电子信箱：ｇｚｗｂ＠ｓｔａｒｔ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｚｈｏｕｌｙ＠ｓｔａｒｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ４． 公司注册地址：福州市经济技术开发区科技工业区 Ａ 小区 Ｃ 号楼 办公地址：福建省福州市福二工业区实达科技城 邮政编码：３５０００２ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｒｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 公司电子信箱：ｇｚｗｂ＠ｓｔａｒｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ５． 公司选定的信息披露媒体名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：本公司总部办公室 ６． 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：实达电脑 股票代码：６００７３４ ７． 其它有关资料： 公司注册日期：１９９６ 年 ８ 月 ５ 日 公司注册地点：福州市经济技术开发区科技工业区 Ａ 小区 Ｃ 号楼 企业法人营业执照注册号：３５００００１００１５７９ 企业法人税务登记号码：３５０１０５１５８１４２５５１ 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 Ｂ 座 ８ 楼 二、会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度会计数据 单位：人民币元 （１）利润总额： ３０，９２４，３９１．４０ （２）净利润： ２０，９９６，０７０．３３ （３）扣除非经常性损益后的净利润： ７，７５６，５５９．８４ （４）主营业务利润： ３７１，０２７，８７４．０６ （５）其他业务利润： １０，９３５，５１４．１７ （６）营业利润： ２３，０４４，７２７．５０ （７）投资收益： ９，１０５，０７０．４３ （８）补贴收入： ４７１，７９１．３６ （９）营业外收支净额： －１，６９７，１９７．８９ （１０）经营活动产生的现金流量净额： １０１，０６８，８５９．８８ （１１）现金及现金等价物净增加额： ２５６，４８７，２７０．４８ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额： 处置下属部门、被投资单位股权损益 １４，４６４，９１７．０２，具体处置情况见公司报告期内 投资情况说明。补贴收入 ４７１，７９１．３６，系福建实达电脑设备公司收到的软件产业增值税 退税。营业外收支净额 －１，６９７，１９７．８９。本年度公司无所得税影响数。 ２、公司前三年主要会计数据和财务指标 指 标 项 目 单位 ２００２ ２００１ ２０００ 主营业务收入 元 ２，３２４，９７７，１１４．０４ ２，８９６，８６３，４５３．７３ ３，２０１，６１１，９２５．０２ 净利润 元 20,996,070.33 ５１，２９８，９４２．３３ －２６０，１７２，２１９．４６ 总资产 元 ２，０７１，２０４，６８２．３５ １，６８２，１２５，５１５．０７ １，７７７，７４４，９４０．５８ 2 股东权益 元 ６０６，５６３，５８９．９３ ５７８，４２８，６６７．５８ ５２３，４２７，８１８．０６ （不含少数股东权益） 每股收益（摊薄） 元／股 ０．０５９７ ０．１４５９ －０．７４０１ 每股收益（加权） 元／股 ０．０５９７ ０．１４５９ －０．７４０１ 每股收益 元／股 ０．０２２１ ０．０９９２ －０．７４５５ （扣除非经常性损益） 每股净资产 元／股 １．７２５４ １．６４５３ １．４８８９ 调整后的每股净资产 元／股 １．６２４６ １．６１７１ １．４３７８ 每股经营活动产生的现金 元／股 ０．２８７５ －０．０９３８ －０．１８８２ 流量净额 净资产收益率 ％ ３．４６１５ ８．８６８７ －４９．７０５５ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的加权平均 ％ １．３１７１ ６．３５０３ －３９．９３９６ 净资产收益率 ３、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３５１，５５８，３９４ ３７０，８０５，１５１．６５ １０９，３５９，７７８．０９ ２７，０４７，３６８．８６ －２５３，２７９，２０７．３０ ５７８，４２８，６６７．５８ 本期增加 ０ ７，５５６，５３３．３９ ２３，５０３，０７６．７３ ２，７６８，７６２．０５ ２７４，２７５，２７７．６３ ３０５，３３４，８８７．７５ 本期减少 ０ 170,966,798.07 82,312,409.23 ０ ２３，５０３，０７６．７３ ２７６，７８２，２８４．０３ 期未数 ３５１，５５８，３９４ ２０７，３９４，８８６．９７ ５０，５５０，４４５．５９ ２９，８１６，１３０．９１ －２，５０７，００６．４０ ６０６，５６３，５８９．９３ 本年度以资本公 本年度以资本公积 本年度以盈余公 积金弥补亏损及 金和盈余公积金弥 变动原因 积金弥补亏损及 本年度产生盈利 本年度产生盈利 本年度关联交易 补亏损及本年度产 本年度产生盈利 差价 生盈利 3 三、股本变动及股东情况 （一） 公司股本变动情况 １、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其它 小计 股 股 转股 发 一．未上市流通股份 １． 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １４９，７６２，５００ １４９，７６２，５００ 境外法人持有股份 其他 ２． 募集法人股份 ６９，０６３，７５０ ６９，０６３，７５０ ３． 内部职工股 ４． 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ２１８，８２６，２５０ ２１８，８２６，２５０ 二．已上市流通股份 １． 人民币普通股 １３２，７３２，１４４ １３２，７３２，１４４ ２． 境内上市的外资股 ３． 境外上市的外资股 ４． 其他 已上市流通股份合计 １３２，７３２，１４４ １３２，７３２，１４４ 三．股份总数 ３５１，５５８，３９４ ３５１，５５８，３９４ ２、股票发行与上市情况 福建实达电脑集团股份有限公司于 １９８８ 年 ５ 月 ３０ 日创立。 公司股票于 １９９６ 年 ８ 月 ８ 日在上海证券交易所挂牌交易。本次向社会公开发行新股 （Ａ 股）３０００ 万股，发行价每股 ７．３５ 元，实募资金 ２．０４８６ 亿元人民币，总股本增至 １３０００ 万股。 １９９６ 年 １１ 月 １５ 日，经公司第二届第二次（临时）股东大会审议通过实施以资本公 积金转增股本方案，转增比例为 １０：５，公司总股本增至 １９５００ 万股。 １９９７ 年 ３ 月 １０ 日，经公司第二届第三次股东大会审议通过实施以资本公积金转增股 本方案，转增比例为 １０：５，公司总股本增至 ２９２５０ 万股。 １９９７ 年 ７ 月经公司第二届第四次股东大会（临时）审议通过关于 １９９７ 年增资配股方 案，本次配股按公司 １９９６ 年发行后的总股本 １３０００ 万股为基数，向全体股东以 １０ 股配 ３ 股的比例进行配股，配股总额为 ３９００ 万股，每股配股价为 ６ 元，实际配售总股数 ３２，６２９，４４０ 股，实募资金 １．８９７５ 亿元。公司总股本增至 ３２５，１２９，４４０ 股。 4 １９９９ 年 ４ 月 １５ 日经公司第二届第七次股东大会审议通过 １９９９ 年度配股方案，配股 以 １９９８ 年末总股本 ３２５，１２９，４４０ 股为基数，按 １０：３ 的比例向全体股东配售股份，配股 总额为 ９７，５３８，８３２ 股，每股配股价 ８．００ 元，实际配售 ２６，４２８，９５４ 股，实际募集资金 ２０５，２６６，１８５．５７ 元。公司总股本增至 ３５１，５５８，３９４ 股。 从 １９９９ 年 ９ 月 ２０ 日至今公司总股本未发生变化。公司目前不存在内部职工股。 （二） 主要股东持股情况 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在册股东总数为 ８３２６５ 户。 ２、公司前十名股东持股情况 名 股东名称 期末持股数 报告期内持股变 期末持股 股份类别 次 （股） 动情况（＋，－） 占总股本 比例（％） １ 福建计算机外部设备厂 ５８，７７１，１２５ １６．７２ 其中 ５５８２５０００ 股为 国 有 法 人 股 ， ２９４６１２５ 股为社会 法人股 ２ 中国富莱德实业公司 ５１，５１７，８１８ １４．６５ 国有法人股 ３ 北京盛邦投资有限公司 ５０，０００，０００ １４．２２ 社会法人股 ４ 中国华润总公司 １３，２００，０００ ３．７５ 国有法人股 ５ 福州开发区科技园建设发展 １１，２５０，０００ ３．２０ 国有法人股 总公司 ６ 福建奔达投资有限公司 ９，８５５，０００ ２．８０ 社会法人股 ７ 福建国际信托投资有限公司 ７，５２１，９２５ ２．１４ 国有法人股 ８ 福建实达电脑集团股份有限 ４，６２０，１２５ １．３１ 社会法人股 公司工会 ９ 福州闽融科技有限公司 ４，１５６，００７ １．１８ 国有法人股 １０ 福建兴业证券股份有限公司 １，８０６，７５０ ０．５１ 社会法人股 股份变动说明 报告期内，本公司原第 １０ 大股东光大证券减持部分本公司股票，因 此原第 １１ 大股东福建兴业证券股份有限公司上升为本公司第 １０ 大 股东。 质押或冻结情况 ２００２ 年 １２ 月 ２ 日，北京盛邦投资有限公司将所持 ５０００ 万股本公司 股份继续质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的半年期 银行贷款提供质押担保，质押期限从 2002 年 12 月 2 日至 2003 年 4 月 16 日。 本公司前十大股东间不存在关联关系。 ３、公司第一大股东情况简介 公司第一大股东为福建计算机外部设备厂，法定代表人张建，成立日期 1976 年，主 要业务和产品：电子计算机及其外部设备、电子计算机及配件制造。注册资本 703 万元。 福建计算机外部设备厂为国有全资企业。报告期内，本公司第一大股东未发生变化。 5 ４、其它持股 １０％以上的法人股东情况简介 （1）中国富莱德实业公司，法定代表人万斌，成立日期 1986.9.2，注册资本 21000 万元。主要业务和产品：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展对外贸易和转 口贸易，从事对外经济技术交流业务，有关航空遥感及航测业务，汽车销售等。 （2）北京盛邦投资有限公司，法定代表人王琳，成立日期 2000.10.18，注册资本 14000 万元。主要业务和产品：项目投资管理；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 １、基本情况 序号 职务 姓名 性别 年龄 任职起至日期 年初持股数 年末持股数 1 董事长 景 源 男 33 2002.12-2005.6 2 副董事长兼党委 明德平 男 46 2002.7-2005.6 书记 3 副董事长 邹金仁 男 48 2002.7-2005.6 4 董事兼总裁 蔡晓东 男 39 2002.7-2005.6 5 董事 王 琳 女 46 2002.7-2005.6 6 董事 张卫东 男 33 2002.7-2005.6 7 董事 张 曙 男 48 2002.7-2005.6 87116 股 87116 股 8 董事 杨伟平 男 40 2002.7-2005.6 9 董事 张 建 男 46 2002.7-2005.6 10 董事 林 冰 女 35 2002.7-2005.6 11 独立董事 杨云敏 男 41 2002.7-2005.6 12 独立董事 张建武 男 34 2002.7-2005.6 13 监事会主席 徐 力 男 50 2002.7-2005.6 14 监事 李丽娜 女 52 2002.7-2005.6 15 监事 叶雪云 女 42 2002.7-2003.2 16 高级副总裁 蔡智康 男 36 2002.7-2005.6 17 高级副总裁 朱国良 男 55 2002.7-2005.6 60661 股 60661 股 18 副总裁 钟里明 男 54 2002.7-2005.6 19 副总裁 沈蒙利 男 40 2002.10-2005.6 20 财务总监 侯卫和 男 34 2002.7-2005.6 21 董事会秘书 吴 波 男 33 2002.7-2005.6 说明：董事王琳女士自 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日起任北京盛邦投资有限公司董事长、董事张卫 东先生自 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日起任北京盛邦投资有限公司总裁。董事张建先生自 ２０００ 年 １２ 月 ６ 日起任福建计算机外部设备厂厂长。 6 ２、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事，其报酬支付依据公司 ２００１ 年年度股东大会审议通 过的《关于调整公司董监事报酬的议案》执行；高级管理人员报酬的支付根据公司董事 会批准的公司薪酬制度和绩效考核制度执行。公司共有董事 １２ 人、监事 ３ 人、高级管理 人员 ６ 人，报告期内全部在本公司领取报酬，年度薪酬总额共计 ２６６．９ 万元（含税）。其 中：年度薪酬总额在 ２５ 万元以上（含税）的有 ２ 人，在 ２０－２５ 万元（含税）区间的有 ５ 人，在 １５－２０ 万元（含税）区间的有 ２ 人，在 １０－１５ 万元区间（含税）的有 １ 人，在 ５ －１０ 万元（含税）区间的有 ７ 人，在 ０－５ 万元（含税）区间的有 ４ 人。年度薪酬金额最 高的前三名董事的报酬总额为 ７０．２４ 万元（含税），金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 ７４ 万元（含税）。独立董事的津贴为每月 ５０００ 元人民币（含税），此外公司再 根据实际经营情况在年终给予 ０－３ 个月津贴作为年终奖励；另独立董事出席公司董事会 和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职权所需费用，在公司实报实销。 ３、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 职务 姓名 离任原因 财务总监 杨小舟 工作变动 董事 赵嗣舜 董事换届 董事 傅春意 董事换届 董事 叶龙 董事换届 董事 唐文元 董事换届 高级副总裁 黄奕豪 工作变动 副总裁 阮加勇 工作变动 董事会秘书 陈承平 工作变动 说明： （１）２００２ 年 ４ 月 １２ 日，公司第三届第二十二次董事会同意杨小舟先生因工作变动 辞去公司财务总监职务，同时聘任侯卫和先生为公司财务总监。 （２）２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司 2001 年度股东大会进行董事会换届选举，选举景源先 生、蔡晓东先生、明德平先生、王琳女士、张卫东先生、张曙先生、杨伟平先生、邹金 仁先生、张建先生、林冰女士、张建武先生、杨云敏先生为公司董事，原公司董事赵嗣 舜先生、傅春意先生、叶龙先生、唐文元先生不再担任公司董事职务。 （３）２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司第四届第一次董事会重新聘任公司高级管理人员，续 聘蔡晓东先生为公司总裁，朱国良先生、蔡智康先生为高级副总裁，钟里明先生为副总 裁，侯卫和先生为财务总监，吴波先生为公司董事会秘书。公司原高级副总裁黄奕豪、 副总裁阮加勇先生、董事会秘书陈承平因工作变动未被聘任，不再担任以上相关职务。 （４）２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司第四届第一次董事会选举蔡晓东先生为公司董事长； ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日，公司第四届第八次董事会考虑到公司董事长和总裁职务分设的需要， 同意蔡晓东先生辞去公司董事长的请求（蔡晓东先生继续担任公司董事总裁），并选举景 源先生出任公司董事长职务。 7 （二）员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在册员工共计 １８３７ 人。 员工学历构成为：硕士 ２６ 人，本科 ６３０ 人。 员工专业构成为：管理人员 １５４ 人，技术人员 ２６４ 人，销售人员 ５２０ 人，生产人员 ２９８ 人，行政职员 ４９２ 人，财务人员 １０９ 人。 公司的退休人员有 ８６ 人（退休人员工资由社会统筹支付）。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 2002 年度，公司严格按照《公司法》 、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作，进一步完善了法人治理结构和现代企业制 度的建设。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 、 《信息披露制度》等公司治理文件。这些规则符合《上市公司治理准则》 规范性文件的要求，并于 2002 年 6 月 30 日完成了《上市公司建立现代企业制度自查报 告》。2002 年度公司治理的主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范实 施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；对公司的关联交 易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 ２、关于控股股东与上市公司的关系：本公司没有控股股东。 3、关于董事与董事会：2002 年度，公司严格按照《公司章程》的规定，进行了董事 会的换届选举，选聘程序规范、合法；公司董事会的人数和构成符合法律、法规的要求； 公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会 会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务 和责任。目前公司董事会成员中有二名独立董事，独立董事没有在公司担任除独立董事 之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、 《公司章程》的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。公司拟在 2003 年上半年继续增加独立董事 人数，以达到中国证监会规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事”的要求。公司董事会已下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门 委员会，2003 年上半年在有会计任职资格的独立董事到位后，公司将进一步设立董事会 审计委员会。 4、关于监事和监事会：2002 年度，公司按照《公司章程》的规定，进行了监事的换 届选举，选聘程序规范、合法；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 监事会制定了《监事会议事规则》；全体监事能够认真地履行自己的职责，能够本着为股 东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司进一步完善目标责任制考核体系，加强董事、 监事及高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，对任职人员的经营业绩进行评 估，根据评估的业绩进行奖惩。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、 供应商的合法权益，积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、健康地发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定， 8 准确、真实、完整、及时地披露有关公司信息；公司指定董事会秘书及证券事务代表负 责信息披露工作和股东来访、咨询工作；确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况 公司于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日董事会换届选举中，选举杨云敏先生、张建武先生担任我 司独立董事。独立董事任职以来，能够根据有关法律法规的要求履行自己的职责，以认 真负责的态度积极参与公司的经营决策，对公司高级管理人员的聘任、公司资产处置等 相关议案发表独立意见，积极维护中小股东的权益。两位独立董事都在董事会下设战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会中任职；其中在提名委员会和 薪酬与考核委员会中，独立董事占半数以上，并担任召集人。 （三）公司和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 本公司的股权结构较为分散，前三大股东持股比例比较接近，分别为：１６．７２％ 、 １４．６５％、１４．２２％，不存在控股股东控制上市公司经营活动的情形。本公司与上述股东在 人员、资产、财务、机构与业务方面相互独立。本公司董事会、监事会与内部机构能够 独立运作。 （四） 高级管理人员的考评与激励机制 公司高级管理人员的选聘均按照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司董事会 制定了对高级管理人员的考核体系和问责制度，根据高级管理人员的考核业绩和工作态 度，进行奖惩。 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开一次股东大会，具体情况如下： １、公司 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登公告，决定于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日召开公司 ２００１ 年度股东大会。 ２、本公司 ２００１ 年度股东大会 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日在福州实达科技城召开。本次股东 大会出席会议股东 ９ 人，代表股份 １８６，０１９，６６８ 股，占总股本的 ５２．９１％。大会审 议通过了如下决议： （１） 公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （２） 公司 ２００１ 年度总裁工作报告； （３） 公司 ２００１ 年度监事会工作报告； （４） 公司 ２００１ 年年度报告； （５） 公司 ２００１ 年度财务决算报告； （６） 公司 ２００１ 年度利润分配方案； （７） 关于续聘会计师事务所的议案； （８） 关于调整董事、监事薪酬待遇的议案； （９） 关于以公司公积金弥补累计亏损的议案； （１０）关于修改公司章程的议案； （１１）关于修改公司股东大会议事规则的议案； 9 （１２）对公司董事会进行换届选举； （１３）对公司监事会进行换届选举。 本公司 ２００１ 年度股东大会决议公告已刊登于 ２０００ 年 ７ 月 ２ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 ３、选举、更换公司董事、监事的情况 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司 ２００１ 年度股东大会对公司董事会进行换届选举，景源先生、 蔡晓东先生、邹金仁先生、明德平先生、王琳女士、张卫东先生、张曙先生、杨伟平先 生、张建先生、林冰女士当选为公司董事，杨云敏先生、张建武先生当选为公司独立董 事，原公司董事赵嗣舜先生、傅春意先生、叶龙先生、唐文元先生不再担任公司董事职 务。 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司 ２００１ 年度股东大会对公司监事会进行换届选举，徐力先生、 李丽娜女士、叶雪云女士继续当选为公司监事。 另在 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日，公司第四届监事会第四次会议同意叶雪云女士因个人原因 辞去公司职工监事职务的请求，并根据公司第四届职工代表大会第二次会议推选颜军女 士为公司第四届监事会职工监事的决定，同意由颜军女士担任公司第四届监事会职工监 事。 七、董事会报告 （一）报告期内经营状况 １．主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算 机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算 机软件开发、服务；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；房地产经营等。 （ １） 报 告 期 内 公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 公司所处行业为计算机行业。公司主营业务包括计算机外设产品及电脑产品的研发、 生产、销售与服务。 ２００２ 年，面对国内 ＩＴ 市场竞争日益加剧的复杂环境，公司提出了“稳健发展，精细 管理”的经营方针，强调“以人为本”与“制度立业”并举，审时度势，在完善制度、 加强管理的同时，重新调整产业布局，优化资源配置。报告期内，公司出售了下属福建 实达网络科技有限公司 ６５％的股权，使公司产业发展集中于电脑及电脑外设产品（终端、 打印机、金融支付产品等）两大主攻方向，以促进优势产业的健康快速增长，增强公司 核心竞争力。报告期内公司实现主营业务收入 ２３．２５ 亿元，与去年同期 ２８．９７ 亿元相比 下降 １９．７４％，实现主营业务利润 ３．７１ 亿元，与去年同期 ４．９１ 亿元相比下降 ２４．４％， 主要原因是公司业务重组，在报告期内出售了下属福建实达网络科技有限公司的股权， 其业务收入和主营业务利润不再并入公司合并报表。 （２）公司主要产品经营情况： Ａ、计算机外设产品继续稳定增长。２００２ 年，面对竞争日趋激烈的市场环境，电脑设 备公司坚持＂市场为根，研发为本＂的策略，不断推出领先行业市场应用的产品，大力拓 展各种销售渠道，较好地完成了年初的计划。 10 终端产品群：２００２ 年在国内终端总体市场需求有一定滑坡的不利的情况下，经过公 司的努力，终端销售量再次突破 １０ 万台大关，市场占有率继续提升。实达终端已经连续 十年保持产销量国内第一，市场占有率达到 ４０％以上。在全部终端销量中，液晶终端及网 络终端的比例在稳步上升，实达设备公司的万维系列 ＷＩＮＤＯＷ 终端在银行、保险等行业已 成为客户首选的 Ｗｉｎｄｏｗｓ 终端品牌。 电子支付产品群：2002 年电子支付产品线取得了较好成绩，全年电子支付产品销售 总额和利润相比上年双双实现了翻番。在 POS 产品方面，2002 年的销售量比 ２００１ 年增 长 １１５％，达到历史最好成绩，国内市场占有率接近 ３５％，连续三年排名国内第一。在 IC 卡设备方面，继续巩固国内 ＩＣ 卡设备领先供应商的地位，在燃油税控 ＩＣ 卡机具国内 市场占有率达到 ８０％以上，在石化 ＩＣ 卡、旅游行业 ＩＣ 卡以及铁路 ＩＣ 卡应用等方面也保 持较高的市场占有率。在自助产品方面，2002 年的销售量比 ２００１ 年增长 70％，创历史 新高，其中自助卡业务终端的国内市场占有率已经超过 ７５％。在税控收款机方面，我司 率先推出了国内第一台商业、税务、金融三合一的收款机产品，成为国内唯一能够提供 金融加税控收款机产品的厂家，同时形成了包括税控收款机、税控黑匣子、税控开票机 以及税控管理系统等一系列的软硬件产品；实达已经成为该行业的技术领先厂商，国家 税务总局认可的重要合作厂家；实达品牌的税控收款机在全国各地都取得较大的突破， 品牌美誉度居于国内领先地位。 打印机产品群：２００２ 年公司销售各类打印机 １４ 万台，连续 ４ 年保持增长，票据打印 机、存折打印机、激光打印机分别创下了历史最高的年销量和销售收入，其中存折打印 机的销售收入增长近 ５０％。通用针打 ＬＱ１９００Ｋ 维持了既有的市场份额；行式打印机 ＫＤ 系列继续成为同品牌产品大陆和亚洲最大的总代理；存折打印机成功入围工行、建行、 农行等重要行业，稳定占据国内市场第二的地位；喷印式行打等重要新品的市场推广得 到很好的突破；通用票据和防伪税控打印机的市场份额进一步扩大，并建立起了近 ２００ 家经销商组成的分销和代理销售渠道，在各部委行业得到有效的认可，逐步形成与金融 行业同等重要的市场。 Ｂ、电脑产品保持稳定。２００２ 年，面对 ＰＣ 市场持续低迷， 竞争日趋白热化的外部环 境，以及 ＰＣ 公司高层变动的内部不利因素，ＰＣ 公司主动应变，积极采取各种措施： 通过细致的思想工作稳定了经营团队和业务骨干；通过将生产和运营基地全面向芜 湖战略转移，降低了成本，供货效率明显提高；通过内部狠抓精细管理，清理应收帐款 和各类存货、备件，资产质量有了明显改善，节约费用近千万元；通过制定三年发展规 划，明确未来发展目标，极大地鼓舞了员工的士气；通过调整内部考核激励措施，调动 了员工的销售热情。 经过 ＰＣ 公司员工的共同努力，２００２ 年 ＰＣ 公司几大产品线的业务基本保持正常： ＰＣ 产品在下半年销售开始全面回升，代理业务的运作步入正轨，ＭＰ３ 播放机、ＤＶＤ、ＣＤ、数 码相机等信息产品在产品技术开发和客户拓展上有一定的进展，服务器产品的销售也在 稳步发展，“立足华东、辐射全国”的区域市场布局基本形成。 C、软件业务蓄势待发。北京科技发展公司 2002 年充实了经营班子，着手软件和系 统集成产业的发展规划和业务重组，为重掁公司软件产业进行大量的前期工作。 D、房地产业务良性发展。房地产公司继续打造“实达地产”品牌，在楼盘开发和 土地储备方面都有较好的进展，步入良性循环的发展轨道。 11 （3）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币元） 主营业 主营业 毛利 务收入 务成本 率比 分行业或分 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 上年 产品 （％） 增减 增减 增减 （％） （％） （％） 计算机业 ２，３２２，９５３，５７７．０４ １，９５２，０１５，６５８．２７ １５．９７ －１８．５１ －１７．６３ －０．９０ 房地产业 ２，０２３，５３７．００ ７５８，２８０．００ ６２．５３ －９５．６２ －９７．５９ ３０．７１ （４）主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内市场 １，６９８，９２０，９１９．７７ －２７．６３ 国际市场 ６２６，０５６，１９４．２７ １３．９８ （５）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内公司实现主营业务收入 ２３．２５ 亿元，与去年同期 ２８．９７ 亿元相比下降 １９．７４ ％，实现主营业务利润 ３．７１ 亿元，与去年同期 ４．９１ 亿元相比下降 ２４．４％，主要原因是 公司业务重组，在报告期内出售了下属福建实达网络科技有限公司的股权，其业务收入 和主营业务利润不再并入公司合并报表。报告期内公司实现净利润 ０．２１ 亿元，与去年同 期 ０．５１３ 亿元相比下降 ５９．０８％，主要原因是公司下属电脑科技公司净利润比去年同期减 少 ０．２６ 亿元（其中补贴收入减少 ０．１１ 亿元），公司原下属网络科技公司去年净利润 ０．０９ 亿元因出售未纳入合并范围。 ２．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司的业务主要由以下二家控股子公司负责经营，其它子公司和参股公司对公司销售 收入和净利润的影响较小。 公司名称 业务性质 主要产品或服务 主要经济指标 福建实达 从事计算机外设产品 实达终端系列产品；实 注册资本 ８０００ 万元，总资产 ５５０，９６４，０３７．７９ 元，净 电脑设备 的研发、制造与销售。 达打印机系列产品及 资 产 １２３，５８８，６８８．１６ 元 ， 实 现 销 售 收 入 有限公司 打印解决方案；实达电 ９００，６７５，０６７．８４ 元，净利润 １０１，３１１，９３７．２４ 元。 子支付系列产品及解 决方案。 福建实达 从事计算机及数字电 包括家用电脑、商用电 注册资本 ８０００ 万元，总资产 ３６８，５８４，８６２．０１ 元，净 电脑科技 器产品的研发、制造、 脑与服务器在内的全 资产 ７，３２９，１６６．０９ 元，实现销售收入 ７５８，２５７，２９８．７２ 有限公司 销售。 系列电脑产品及 ＭＰ３ 元，净利润－３０，００６，９９３．５９ 元。 播放机、数码像机、 ＤＶＤ、ＣＤ 等数字电器产 品。 12 ３．主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 ６４２６９ 万元，占年度采购总额的比 例为 ３２．９１％；前五名客户销售额合计为 １２２９７ 万元，占公司销售总额的比例为 ５．２９％。 ４．在经营中出现的困难及解决方案 2002 年是实达告别 ST、重新步入发展轨道的一年。这一年，我们面对的外部环境 是全球 IT 行业景气持续下滑，国内 IT 市场竞争日益加剧，面对的内部环境是原来产生 ST 的深层次问题和多年沉积下来的经营管理上问题还没有得到完全的解决，这些都决定 了公司还需要一定的时间休养生息，重新认识自我，凝聚人心，在稳定中求发展。 在这个经营思想指导下，2002 年公司确定电脑及其外设为产业发展主攻方向，并以 此进行子公司业务调整，优化资源配置，达到增强核心竞争力，提高市场占有率和扩大 品牌影响力的目的，促进优势产业的健康快速增长。在管理上，继续坚持母公司为投资 管理主体，子公司为经营主体的管理体制，坚持利润和资产质量并重的考核监督制度， 推行精简、高效、稳健、精细的管理原则。各主业公司在巩固原有市场优势的基础上， 以行业应用为创新源泉，不断拓展新的业务领域，完善客户服务体系，以为客户提供系 统解决方案，带动产品的销售，取得了一定的经营业绩。通过一年的努力，公司重新树 立起稳健经营的企业形象，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。 5、本年度实现销售收入和净利润和原经营计划差异的分析 本年度公司实现销售收入 ２３．２５ 亿元人民币，和原计划的 30 亿元人民币相比减少了 6.75 亿元人民币，主要是因为报告期内公司进行业务重组，出售了下属福建实达网络科 技有限公司的股权，其业务收入不再并入公司合并报表。 本年度公司实现净利润 2100 万元人民币，和原计划的 3000 万元人民币相比减少了 900 万元人民币，主要是因为公司下属福建实达电脑科技有限公司在本年度因竞争激烈产 生亏损。 （二）报告期内投资情况 报告期内，公司没有在证券市场上募集资金，前期募集资金也已经按期使用完毕，并 在 ２００１ 年年报中进行了披露。非募集资金投资情况如下： １． 公司将所持福建实达网络科技有限公司 ４１％的股权转让给福建省电子信息（集团） 有限责任公司，将福建实达网络科技有限公司 ２４％的股权转让给福建阳光集团有限 公司，转让价格以经福建华兴有限责任会计师事务所 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日审计确定的 福建实达网络科技有限公司净资产 ５１６５ 万元溢价 ３５．５％作价为基准，分别确定为 ２８６９ 万元人民币和 １６８０ 万元人民币，该项股权转让使公司获得转让收益 １１，９１８，４８４．９３ 元。 ２． 将公司下属子公司福建实达电脑科技有限公司的注册资本由 ６０００ 万元人民币增加到 ８０００ 万元人民币，其中公司全资子公司福建实达信息技术有限公司增资 １５００ 万元， 公司全资子公司香港敬贸投资有限公司增资 ５００ 万元。增资前福建实达电脑科技有限 13 公司的股权结构为公司 ７５％、香港敬贸投资有限公司 ２５％。增资后福建实达电脑科技 有限公司的股权结构变为公司 ５６．２５％、福建实达信息技术有限公司 １８．７５％、香港敬 贸投资有限公司 ２５％。 ３． 将公司下属福建实达电脑设备有限公司的注册资本由 ６０００ 万元增加到 ８０００ 万元人民 币，其中公司下属北京实达科技发展有限公司对其增资 １５００ 万元，公司下属 Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 对其增资 ５００ 万元，增资后，福建实达电脑设备有限公司的股 权结构仍为北京实达科技发展有限公司 ７５％、Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ２５％。 ４． 同意公司下属福建实达电脑设备有限公司出资购买福建实达腾龙科技有限公司 ５５％ 的股权，购买价格以福建实达腾龙科技有限公司的注册资本 ３００ 万元人民币为基础确 定为 １６５ 万元人民币，购买后福建实达电脑设备有限公司持有的福建实达腾龙科技有 限公司股权从原来的 ４５％增加到 １００％。 ５． 同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司以 ５８００ 万元人民币的价格向陕 西伟达（集团）有限公司购买其所持有的永安财产保险股份有限公司 １０％的股权（共 计 ３１００ 万股）。 ６． 将公司下属上海实达计算机有限公司的注册资本由 ３００ 万元增加到 ２０００ 万元人民币， 其中公司对其增资 １５３０ 万元，公司下属福建实达信息技术有限公司对其增资 １７０ 万 元。增资后公司和福建实达信息技术有限公司仍分别拥有上海实达计算机有限公司 ９０％和 １０％的股权。 ７． 将下属安徽实达电脑科技有限公司的注册资本由 １０００ 万元增加到 ３０００ 万元，其中公 司下属福建实达电脑科技有限公司对其增资 １５００ 万元，公司下属香港敬贸投资有限 公司对其增资 ５００ 万元，增资后安徽实达电脑科技有限公司的股权结构变更为福建实 达电脑科技有限公司 ７１．６７％，香港敬贸投资有限公司 ２５％，芜湖电子发展公司 ３．３３ ％。 ８． 同意公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司与自然人张文峰合资成立“北京 实达德银机电设备有限公司”，该公司专业从事点钞机、验钞机、捆钞机等金融设备 的开发、生产与销售。实达德银公司总投资为 1372.54 万元人民币，注册资本为 700 万元人民币。北京实达科技发展有限公司以现金方式出资 700 万元人民币，持有实达 德银 51%股权；张文峰以其持有的北京德银金融设备有限公司的全部有形净资产、 持有的北京银河银金融设备有限公司的“YHY”注册商标权、及其个人所拥有的专 利权和其他知识产权等作价 672.54 万元人民币，持有实达德银 49%股权。 14 ９． 同意公司下属子公司福建实达房地产开发有限公司对福州国成房地产开发有限公司 投资 ８００ 万元人民币，占国成公司增资后 ４０％的股权（增资后国成公司注册资金由原 来 １０００ 万元人民币增加至 ２０００ 万元人民币）。 １０． 同意公司下属全资子公司实达国际控股有限公司（Ｉｎｔｅｒｓｔａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）将 所持有的敬贸投资有限公司（Ｋｅｅｎ Ｍｏｎｔｉｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）１００％的股权转让给 Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ，转让价格为 ５００ 万元港币，本交易给公司带来 ９，４８３，９３０．３８ 港元的投资收益。 （三）公司财务状况 项 目 金 额（万元） 增（＋）减（－） ２００２ 年度 ２００１ 年度 比率％ 总资产 ２，０７１，２０４，６８２．３５ １，６８２，１２５，５１５．０７ ２３．１３ 股东权益 ６０６，５６３，５８９．９３ ５７８，４２８，６６７．５８ ４．８６ 主营业务利润 ３７１，０２７，８７４．０６ ４９０，８６１，３３２．２７ －２４．４ 净利润 ２０，９９６，０７０．３３ ５１，２９８，９４２．３３ －５９．０８ 现金及现金等 价物净增加额 ２５６，４８７，２７０．４８ －１２５，４２０，８３１．００ 变化原因： 总资产增加主要原因：系货币资金增加所致。 股东权益增加主要原因：未分配利润增加所致。 主营业务利润减少原因：出售网络公司，主营业务收入减少所致。 净利润减少主要原因：主营业务利润减少所致。 现金及现金等价物净增加额增加主要原因：银行贷款增加所致。 （四）外部环境变化对公司经营的影响 本年度本行业的经营环境、宏观政策及相关法规没有显著变化。 （五）新年度的经营计划 公司 ２００３ 年度经营指导思想是：坚持以提高经济效益为中心，紧紧围绕计算机外 设产品、电脑产品、软件和系统集成业务为支柱的 ＩＴ 主业，加大技术创新和市场拓展 力度，增强核心竞争力，进一步提升公司在 ＩＴ 行业的地位和品牌知名度。为此，在新 的一年公司将致力于以下几个方面的工作： 1、公司在产业格局上将逐步形成三大产业群： 一是以电脑设备、电脑科技为主体，以终端、打印机、金融支付产品和电脑为核心 产品的硬件产业群。这是公司的核心优势，也是重点发展的主业。硬件产业群将以全面 满足客户需求为宗旨使自己的业务向更贴近客户的方向延伸、拓展，提高核心竞争力， 同时逐步尝试和推进硬件群内的客户资源共享，进一步提升业界地位。 二是以北京科技发展公司为主体的软件产业群。尽快通过业务重组，购并、合资、 合作，重新形成软件开发和系统集成能力，尽快成为集团新的利润增长点。 15 三是以房地产公司为骨干的综合投资产业群。房地产公司在良性发展的基础上有计 划、稳妥地向福州以外的地区延伸；同时公司将在适当的时机寻找突破口，向新领域拓 展。 2、继续坚持和完善以集团公司为投资管理主体，子公司为产业经营主体的管理体制。 子公司在公司的总体发展战略指导下，自主制定自己的发展战略，形成各自快捷、有效 的经营决策体系。公司则着重于制定产业发展战略，合理配置资源，加强内部财务管理 和品牌经营管理，制定经营计划和考核细则，以此来规范母子公司的管理机制，在子公 司健康发展的同时，保障公司的最大利益。 ３、继续巩固优势产品的领先地位，加大对技术含量高、市场前景好的产品的科研开 发和市场投入力度，形成更加适合市场变化的研发体系和生产体系，注重掌握核心技术， 重点培育竞争优势。 ４、全面建设适应市场变化和公司发展‘强而快’的市场体系，加快分销渠道的建设， 选择市场突破口，通过造就局部优势，带动全面发展。 ５、夯实基础管理，大力鼓励创新管理，通过寻找各种有效途径减少费用支出，降低 生产成本，重视资产质量管理，有效地规避经营风险。 ６、进一步加强团队建设，建立一支高效、有凝聚力、值得信赖的金牌管理团队。坚 持“以人为本”，构筑一流的创业环境，吸引人才，留住人才。 （六）董事会日常工作情况 Ａ．报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，本公司共召开过十四次董事会会议。 １．本公司 ２００２ 年第三届第二十一次董事会会议于 2002 年 3 月 3 日在福州召开，会议应 到董事 １３ 人，实到董事 １３ 人（含委托）。会议审议并通过了如下议案： （1）公司 2001 年度董事会工作报告； （2）公司 2001 年度总裁业务报告； （3）公司 2001 年度财务决算报告； （4）公司 2001 年度利润分配预案及 ２００２ 年度利润分配政策的议案； （5）公司 2001 年度报告及年度报告摘要； （6）关于续聘会计师事务所的议案； （7）关于以公司公积金弥补累计亏损的议案； （８）关于调整董事、监事薪酬待遇的议案； （９）关于调整高级管理人员薪酬待遇的议案。 本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２．本公司 ２００２ 年第三届第二十二次董事会会议于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日在福州召开。会议 应到董事 １３ 人，实到董事 ７ 人。会议同意杨小舟先生辞去公司财务总监职务，并聘 任侯卫和先生为公司财务总监。本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 ３．本公司 ２００２ 年第三届第二十三次董事会会议于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日在福州召开。会议 应到董事 １３ 人，实到董事 １３ 人（含委托）。会议审议通过了公司 ２００２ 年第一季度报 16 告。 ４．本公司 ２００２ 年第三届第二十四次董事会会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在福州召开。会议 应到董事 １３ 人，实到董事 １３ 人（含委托）。会议审议通过了如下议案： （１）关于公司董事会进行换届选举的议案； （２）关于修改公司章程的议案； （３）关于修改公司股东大会议事规则的议案； （４）关于修改公司董事会议事规则的议案； （５）关于公司信息披露管理制度的议案； （6）关于召开公司 2001 年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 ５．本公司 ２００２ 年第四届第一次董事会会议于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日在福州召开。会议应到 董事 １２ 人，实到董事 １２ 人（含委托）。会议审议通过了如下议案： （１）会议选举蔡晓东先生为公司第四届董事会董事长。 （２）关于提名明德平、邹金仁为公司副董事长的议案”； （３）关于聘任公司总裁、高级副总裁、副总裁和财务总监的议案； （４）关于聘任公司董事会秘书的议案； （５）关于成立董事会战略委员会的议案； （６）关于成立董事会提名委员会的议案； （７）关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案” （８）公司建立现代企业制度自查报告； （９）关于出让福建实达网络科技有限公司 ６５％股权的议案； （１０）关于向福建实达电脑科技有限公司增资 ２０００ 万元的议案”： 本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ６．本公司 ２００２ 年第四届第二次董事会会议于 ２００２ 年 ８ 月 ５ 日在福州召开。会议应到董 事 １２ 人，实到董事 ９ 人。会议审议通过了关于购买永安财产保险股份有限公司股权 的议案。本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日的《中国证券报》和《上海 证券报》。 ７．本公司 ２００２ 年第四届第三次董事会会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日在福州召开。会议应到 董事 １２ 人，实到董事 １２ 人（含委托）。会议审议通过了公司 ２００２ 年半年度报告及摘 要。 ８．本公司 ２００２ 年第四届董事会临时会议于 ２００２ 年 ８ 月 ３０ 日在福州召开。会议应到董 事 １２ 人，实到董事 ８ 人。会议审议通过了如下议案： （１）关于为北京实达科技发展有限公司提供贷款担保的议案； （２）关于向福建实达电脑设备有限公司增资 2000 万元的议案。 17 本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 ９．本公司 ２００２ 年第四届第四次董事会会议于 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日在福州召开。会议应到 董事 １２ 人，实到董事 １２ 人。会议审议通过了如下议案： （１）关于向安徽实达电脑科技有限公司增资的议案”； （２）关于向上海实达计算机有限公司增资的议案”。 本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 １０． 本公司 ２００２ 年第四届董事会临时会议于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日在福州召开。会议应 到董事 １２ 人，实到董事 １０ 人。会议审议通过了关于聘任沈蒙利先生为公司副总裁的 议案。本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日的《中国证券报》和《上海 证券报》。 １１． 本公司 ２００２ 年第四届第五次董事会会议于 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日在福州召开。会议 应到董事 １２ 人，实到董事 １２ 人。会议审议通过了关于为青岛丰捷贸易有限公司提供 贷款担保的议案。本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １９ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 １２． 本公司 ２００２ 年第四届第六次董事会会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在福州召开。会议 应到董事 １２ 人，实到董事 １２ 人（含委托）。会议审议通过了公司 ２００２ 年第三季度报 告。 １３． 本公司 ２００２ 年第四届第七次董事会会议于 ２００２ 年 １１ 月 １ 日在福州召开。会议 应到董事 １２ 人，实到董事 １２ 人（含委托）。会议审议通过了关于变更出让福建实达 网络科技有限公司股权的议案。本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 １４． 本公司 ２００２ 年第四届第八次董事会会议于 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日在福州召开。会议 应到董事 １２ 人，实到董事 １２ 人。会议审议通过了如下议案： （１）关于投资设立北京实达德银机电设备有限公司的议案； （２）关于对福州国成房地产开发有限公司进行增资的议案； （３）关于出让敬贸投资有限公司股权的议案； （４）关于信息公司终止委托理财的议案； （５）会议同意蔡晓东先生辞去公司董事长职务，并选举景源先生为公司董事长。 本次董事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 Ｂ、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各 项决议。报告期内公司未进行利润分配，也没有用公积金转增股本。报告期内，公司没 有配股或增发新股。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经 福 建 华 兴 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 ２００２ 年 度 实 现 净 利 润 ２０，９９６，０７０．３３ 元，经提取法定盈余公积金 ２０，７３４，３１４．６８ 元，提取公益金 ２，７６８，７６２．０５ 元，本年度可供股东分配的利润为－２，５０７，００６．４０ 元。 18 公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该预案还须提交公司 ２００２ 年年度股东大会审议通过。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况 报告期内，本公司共召开过六次监事会会议。 １、２００２ 年 ３ 月 ３ 日，本公司第三届第十二次监事会会议在福州实达科技城召开。会 议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议审议并通过了如下议案： （１）公司“２００１ 年度报告及年度报告摘要” （２）公司“２００１ 年度监事会工作报告及摘要” （３）公司“２００１ 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告” （４）公司“２００１ 年度利润分配预案及 ２００２ 年度利润分配政策” 本次监事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、本公司 ２００２ 年第三届第十三次监事会会议于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日在福州实达科技 城召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议审议并通过了公司 ２００２ 年第一季度报 告。 ３、本公司 ２００２ 年第三届第十四次监事会会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在福州实达科技 城召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议通过了如下议案： （１）关于公司监事会换届选举的议案。 （２）关于修改公司监事会工作规则的议案。 本次监事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ４、本公司 ２００２ 年第四届第一次监事会会议于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日在福州实达科技城 召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议选举徐力先生公司监事会主席。 本次监事会决议公告已刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ５、本公司 ２００２ 年第四届第二次监事会会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日在福州实达科技城 召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议审议通过了公司 ２００２ 年半年度报告及摘 要。 ６、本公司 ２００２ 年第四届第三次监事会会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在福州实达科技城 召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议审议通过了公司 ２００２ 年第三季度报告”。 （二）监事会对公司运营发表独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公 司管理制度等进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规 则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合 理有针对性，内部控制制度完善；公司董事、高级管理人员执行职务时没有发现有违反 法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。 19 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了认真、细致的检查，认为公司财务 管理严格，制度健全，公司 ２００２ 年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营 成果，福建华兴有限责任会计师事物所出具的审计报告是客观公正的。 ３、募集资金的使用 本公司最近一次募集资金是在 １９９９ 年 ９ 月，截止到 ２００１ 年末募集资金已全部使用 完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。 ４、资产出售与购并 报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法， 没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。 ５、关联交易 报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 １、本公司参股公司福州保税区西方实业有限公司（占股份 ４０％、已停业），由于涉及 走私，在 １９９９ 年已补交海关关税等 ４６００ 万元，公司董事会作出决议已计入 １９９９ 年度损 益；在 ２０００ 年公司又将对福州保税区西方实业有限公司的长期投资 ９２８１６４３．０５ 元全额 提取了长期投资减值准备，以上事项在公司 ２００１ 年年报中已详细披露。在 ２００３ 年 ３ 月 ２８ 日福州市中级人民法院对福州保税区西方实业有限公司涉及走私进行了一审判决，对 福州保税区西方实业有限公司罚款 １．０９ 亿元人民币，福州保税区西方实业有限公司以其 自有资产承担上述罚款，福州保税区西方实业有限公司不服该判决，已向福建省高级人 民法院提起上诉。该事项对本公司没有影响。 ２、本公司控股子公司福建实达计算机设备有限公司（已停业），２００１ 年 ３ 月被天津 海关检查，已预交关税 １００ 万元，该事项在公司 ２００１ 年年报中已详细披露。在本报告期 内，该事项未发生变化。 （二）资产的出售与并购及其影响 报告期内除“董事会工作报告的投资情况”中所列举的资产购买和出售项目外，没 20 有其它的资产出售与并购事项。 （三）重大关联交易 报告期内公司关联交易情况如下： 公司第一大股东福建计算机外部设备厂为国有全资企业，现福建省国有资产管理委员 会授权福建省电子信息（集团）有限责任公司管理。因此福建省电子信息（集团）有限 责任公司为本公司关联法人。 本公司 ２００２ 年第四届第七次董事会会议于 ２００２ 年 １１ 月 １ 日在福州召开。会议同意 公司将所持福建实达网络科技有限公司 ４１％的股权转让给福建省电子信息（集团）有限 责任公司，转让价格以经福建华兴有限责任会计师事务所 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日审计确定的 福建实达网络科技有限公司净资产 ５１６５ 万元溢价 ３５．５％作价为基准，确定为 ２８６９ 万元人 民币，该项股权转让使公司获得转让收益 ７５１．８ 万元人民币。根据有关财务规定，该收 益在本年度不体现当期损益，在资本公积中体现。 另本公司在 2001 年和福建省电子信息（集团）有限责任公司签定了两年期不高于 ４０００ 万元人民币额度的互保合同，目前该互保合同仍在执行中，截止 ２００２ 年底本公司为福建 省电子信息（集团）有限责任公司提供担保 ４０００ 万元。福建省电子信息（集团）有限责 任公司为国有独资企业，注册资本 ７８２１４ 万元人民币，截止 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，该公司 总资产 １４６３４２ 万元人民币，净资产 ９８７５５ 万元人民币。鉴于该公司资产规模较大，资信 良好，预计该项互保不会对公司未来的经营造成不良影响。 （四）重大合同及履行情况 １、托管、承包、租赁事项 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。 ２、重大担保 Ａ、截止报告期末，本公司对下属控股子公司担保情况如下： （１）为福建实达电脑设备有限公司 １０ 笔合计 １２０００ 万元人民币的银行贷款提供担保， 其中期限一年的 ８ 笔共计 １１０００ 万元人民币，期限 １１ 个月的 ２ 笔共计 １０００ 万元人民币。 （２）为福建实达电脑科技有限公司 ３ 笔合计 １１０００ 万元人民币的银行贷款提供担保，其 中期限 １８ 个月的 １ 笔 ３０００ 万元人民币，期限 １１ 个月的 １ 笔 ４０００ 万元人民币，期限 １０ 个月的 １ 笔 ４０００ 万元人民币。 （３）为厦门实达电子信息有限公司 ３ 笔合计 ７００ 万元人民币的银行贷款提供担保，其中 期限 １５ 个月的 １ 笔 ３００ 万元人民币，期限 １２ 个月的 ２ 笔共计 ４００ 万元人民币。 （４）为安徽实达电脑科技有限公司 ９ 笔合计 １００００ 万元人民币的银行贷款提供担保，其 中期限 １２ 个月的 ４ 笔 ５０００ 万元人民币，期限 １１ 个月的 １ 笔 １０００ 万元人民币，期限 ９ 21 个月的 ３ 笔 ３０００ 万元人民币，期限 ３ 个月的 １ 笔 １０００ 万元人民币。 （５）为北京实达科技发展有限公司 ９ 笔合计 ２６０００ 万元人民币的银行贷款提供担保，其 中期限三年的 １ 笔 ９０００ 万元人民币，期限一年期的 ６ 笔共计 １４０００ 万元人民币，期限 ７ 个月的 １ 笔 ２０００ 万元人民币，期限 ６ 个月的 １ 笔 １０００ 万元人民币。 （６）为福建实达信息技术有限公司 ４０００ 万元人民币三年期的银行贷款提供担保。 （７）为福建实达房地产开发有限公司 １１５０ 万元人民币的一年期银行贷款提供担保。 以上对内担保合计人民币 ６４８５０ 万元，用来满足公司下属控股公司的经营需要，目前 以上下属控股公司的经营情况正常。以上担保均已作为控股子公司的借款并入公司合并 报表。 Ｂ、截止报告期末，本公司（含下属控股公司）对外担保情况如下： （１）为福建三木集团股份有限公司 ５ 笔合计 １０９４０ 万元人民币的银行贷款提供担保，其 中期限一年的 ２ 笔共计 ４９００ 万元人民币，期限 １１ 个月的 １ 笔 ３０００ 万元人民币，期限 ３ 个月的 １ 笔 ３０００ 万元人民币，期限 ５ 年的 １ 笔 ４０ 万元人民币。 （２）为福建省三农化学股份有限公司 １３ 笔合计 ７３８０ 万元人民币和 １６．８３ 万美元的银行 贷款提供担保，其中期限一年的 １１ 笔共计 ５７００ 万元人民币和 １６．８３ 万美元，期限 １１ 个 月的 １ 笔 １０００ 万元人民币，期限 ９ 个月的 １ 笔 ６８０ 万元人民币。 （３）为福建省电子信息集团有限责任公司 ２ 笔合计 ４０００ 万元人民币的银行贷款提供担 保，其中期限一年的 １ 笔 ３０００ 万元人民币，期限 １０ 个月的 １ 笔 １０００ 万元人民币。 （４）为福建福日集团公司期限一年的 ２ 笔合计 ３３００ 万元人民币的银行贷款提供担保。 （５）为福建福日股份有限公司 ３０００ 万元人民币的一年期银行贷款提供担保。 （６）为青岛丰捷贸易有限公司 ２７８５ 万元人民币的 ６ 个月期限银行贷款提供担保。 （７）为福建三联投资有限公司 １３７０ 万元人民币的 ７ 个月期限银行贷款提供担保。 （８）公司下属福建实达电脑设备有限公司为中国电子福建进出口公司 ２４００ 万元人民币 的 １０ 个月期限银行贷款提供担保。 （９）公司下属福建实达信息技术有限公司为福清福捷塑胶有限公司 ６００ 万元人民币的一 年期银行贷款提供担保；为福建省广播电视网络投资有限公司 ５０００ 万元人民币的三年期 银行贷款提供担保；为福州高奇电子公司 １００ 万元人民币的 １０ 个月银行贷款提供担保； 为福建四通电信有限公司 ２ 笔合计 ９００ 万元人民币的银行贷款提供担保，其中期限 ８ 个 月的 １ 笔 ４５０ 万元人民币，期限 ７ 个月的 １ 笔 ４５０ 万元人民币。 22 （１０）公司下属北京实达科技发展有限公司为北京中关村 ２ 笔合计 ９０００ 万元人民币的银 行贷款提供担保，其中期限 １５ 个月的 １ 笔 ６０００ 万元人民币，期限 １２ 个月的 １ 笔 ３０００ 万元人民币；为交大铭泰软件有限公司 ９００ 万元人民币的 １１ 个月期限银行贷款提供担保； 为大通国际运输有限公司 ２０００ 万元人民币一年期的银行贷款提供担保。 （１１）为福建实达网络科技有限公司 ７ 笔合计 １００００ 万元人民币的银行贷款提供担保， 其中期限一年的 ４ 笔共计 ６４５０ 万元人民币，期限 ７ 个月的 １ 笔 ２５５０ 万元人民币，期限 ６ 个月的 ２ 笔共计 １０００ 万元人民币。 以上对外担保合计人民币 ６３６７５ 万元，美元 １６．８３ 万元。上述担保均为公司经营需 要，且大部分为互保。各互保单位经营情况正常。 ３、委托理财 公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日和上海金 创投资管理有限公司签定的 ３０００ 万人民币一年期委托理财协议已期满，金创公司同 意将原信息公司委托其投资的股票及剩余资金全部移交给信息公司，该部分股票市值 （按 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日收盘价计算）及剩余资金总和双方确认为 １９，６７０，７８６．８２ 元 人民币，该金额与信息公司原投资金额 ３０００ 万元人民币之间的差价为 １０，３２９，２１３．１８ 元人民币，金创公司同意全额予以补偿，在 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日前支付给信息公司。 根据有关财务规定，公司在本年度财务报告中对该项应收帐款提取了 ６１９７５２．７９ 元人 民币的其他应收款坏帐准备；此外公司根据移交后新的股票数额及本年末的收市价 格，在本年末又计提了短期投资减值准备 １，５１８，３４６．０３ 元人民币。 （五）持股 ５％以上股东承诺事项 报告期内公司或持股 ５％以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （六）会计师事务所的聘任及报酬情况 经公司董事会提议，公司股东大会审议通过，报告期内公司续聘福建省华兴有限责 任会计师事务所负责公司审计工作。报告期内公司支付给福建省华兴有限责任会计师事 务所的审计费用为人民币 ５５ 万元，差旅费 ８４５８９ 元。上一年度公司支付给福建省华兴有 限责任会计师事务所的审计费用为人民币 ６０ 万元，差旅费 ７４４７１．６ 元。从 １９９６ 年公司 上市至今，福建省华兴有限责任会计师事务所连续 ７ 年负责本公司审计工作。 （七）公司及其管理人员受稽查情况 报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 23 十、财务报告 审计报告、会计报表及会计报表附注附后。 十一、备查文件 １．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ２．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿。 福建实达电脑集团股份有限公司 董事长： 景源 二○○二年四月十日 24 审 计 报 告 闽华兴所（２００３）审字 Ｅ－０５１ 号 福建实达电脑集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资 产负债表，２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，２００２ 年 度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审 计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务 状况和 ２００２ 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘久芳 中国注册会计师：蔡志良 中国·福州 二○○三年四月十日 25 资 产 负 债 表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 货币单位：人 民币元 资 产 期末数 年初数 流动资产： 合并 母公司 合并 母公司 货币资金 694,641,304.93 189,079,717.15 338,154,034.45 35,230,692.34 短期投资 31,365,287.55 295,705.92 24,663,531.27 0.00 应收票据 4,680,400.00 0.00 14,633,305.00 0.00 应收股利 0.00 54,255,011.83 0.00 58,162,922.69 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 240,187,786.53 47,442,024.35 197,834,722.68 52,577,439.86 其他应收款 344,809,417.41 182,902,648.70 325,223,804.90 162,211,039.63 预付帐款 26,634,190.14 56,429,206.99 43,116,297.72 67,510,758.11 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 332,492,244.57 4,387,868.27 391,800,223.59 413,252.60 待摊费用 3,414,368.94 90,000.00 718,469.46 64,808.40 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,678,225,000.07 534,882,183.21 1,336,144,389.07 376,170,913.63 长期投资: 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 204,307,757.32 442,194,673.99 143,731,763.67 395,055,964.62 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 204,307,757.32 442,194,673.99 143,731,763.67 395,055,964.62 固定资产: 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产原价 251,913,652.15 109,235,496.26 259,280,767.73 108,551,749.95 减:累计折旧 86,710,317.29 42,054,255.38 87,813,053.04 36,241,041.01 固定资产净值 165,203,334.86 67,181,240.88 171,467,714.69 72,310,708.94 减:固定资产减值准备 758,391.61 0.00 905,037.52 14,216.99 固定资产净额 164,444,943.25 67,181,240.88 170,562,677.17 72,296,491.95 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 164,444,943.25 67,181,240.88 181,562,677.17 72,296,491.95 无形资产及其他资产: 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 17,716,856.98 13,855,892.73 16,307,879.75 14,242,288.77 长期待摊费用 6,510,124.73 429,346.52 4,378,805.41 853,244.27 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 24,226,981.71 14,285,239.25 20,686,685.16 15,095,533.04 递延税项: 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 2,071,204,682.35 1,058,543,337.33 1,682,125,515.07 858,618,903.24 26 负债及所有者权益 期末数 年初数 流动负债： 合并 母公司 合并 母公司 短期借款 805,450,000.00 280,200,000.00 695,200,000.00 210,200,000.00 应付票据 76,903,694.90 0.00 29,018,075.00 0.00 应付帐款 180,539,647.17 25,398,821.27 184,251,658.31 18,123,532.27 预收帐款 26,443,053.71 0.00 32,322,230.46 0.00 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 1,219,504.09 397,273.19 6,199,960.29 994,712.61 应付股利 2,164,513.60 2,164,513.60 11,382,019.54 2,240,186.60 应交税金 9,597,006.49 -1,967,551.00 18,445,389.14 -5,972,009.41 其他应交款 -25,875.25 44,023.68 -9,397.75 73,854.23 其他应付款 60,648,541.80 47,883,475.95 71,284,656.09 42,101,830.17 预提费用 1,161,936.27 0.00 5,715,778.00 2,000,000.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,164,102,022.78 354,120,556.69 1,075,810,369.08 291,762,106.47 长期负债: 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 280,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 1,336,486.18 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 280,000,000.00 100,000,000.00 1,336,486.18 0.00 递延税项: 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 1,444,102,022.78 454,120,556.69 1,077,146,855.26 291,762,106.47 少数股东权益 20,539,069.64 0.00 26,549,992.23 0.00 股东权益: 0.00 0.00 0.00 0.00 股本 351,558,394.00 351,558,394.00 351,558,394.00 351,558,394.00 减:已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 股本净额 351,558,394.00 351,558,394.00 351,558,394.00 351,558,394.00 资本公积 207,394,886.97 218,550,592.01 370,805,151.65 370,805,151.65 盈余公积 50,550,445.59 16,624,937.77 109,359,778.09 52,424,757.54 其中:法定公益金 29,816,130.91 16,624,937.77 27,047,368.86 16,624,937.77 未分配利润 -2,507,006.40 17,688,856.86 -253,279,207.30 -207,931,506.42 外币报表折算差额 -433,130.23 0.00 -15,448.86 0.00 股东权益合计 606,563,589.93 604,422,780.64 578,428,667.58 566,856,796.77 负债和股东权益总计 2,071,204,682.35 1,058,543,337.33 1,682,125,515.07 858,618,903.24 27 利润及利润分配表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并）2002 年度货币单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,324,977,114.04 2,896,863,453.73 减:主营业务成本 1,952,773,938.27 2,401,201,893.42 主营业务税金及附加 1,175,301.71 4,800,228.04 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 371,027,874.06 490,861,332.27 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列〕 10,935,514.17 12,891,255.31 营业费用 198,309,991.66 250,604,824.55 管理费用 117,485,948.06 157,963,871.86 财务费用 43,122,721.01 40,192,649.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,044,727.50 54,991,241.62 加：投资收益(损失以“－”号填列) 9,105,070.43 16,828,430.94 补贴收入 471,791.36 11,000,000.00 营业外收入 194,245.82 34,479.00 减:营业外支出 1,891,443.71 2,419,572.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,924,391.40 80,434,578.74 减：所得税 13,534,274.05 14,497,634.18 少数股东本期损益(合并报表填列) -3,605,952.98 14,638,002.23 五、净利润(亏损以“－”号填列) 20,996,070.33 51,298,942.33 加：年初未分配利润 -253,279,207.30 -286,416,726.85 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -232,283,136.97 -235,117,784.52 减：提取法定盈余公积 20,734,314.68 16,566,127.29 提取法定公益金 2,768,762.05 1,595,295.49 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 资本公积弥补亏损 -170,966,798.07 0.00 盈余公积弥补亏损 -82,312,409.23 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -2,507,006.40 -253,279,207.30 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 -2,507,006.40 -253,279,207.30 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 14,464,917.02 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计政策估计增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 28 现金流量表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并）2002 年度 货币单位：人民 币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 2,308,917,776.32 收到的税费返还 471,791.36 收到的其他与经营活动有关的现金 33,130,647.8 现金流入小计 2,342,520,215.48 购买商品、接受劳务支付的现金 1,840,681,894.19 支付给职工以及为职工支付的现金 109,539,828.82 支付的各项税费 23,574,435.91 支付的其他与经营活动有关的现金 267,655,196.68 现金流出小计 2,241,451,355.60 经营活动产生的现金流量净额 101,068,859.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,795,500.00 取得投资收益所收到的现金 4,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,610,579.96 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 59,806,079.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,778,868.30 投资所支付的现金 177,465,390.54 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 228,244,258.84 投资活动产生的现金流量净额 -168,438,178.88 三、筹资活动产生的现金： 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 借款所收到的现金 1,445,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,455,450,000.00 偿还债务所支付的现金 1,078,536,486.18 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 53,056,924.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,131,593,410.52 筹资活动产生的现金流量净额 323,856,589.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 256,487,270.48 29 现金流量表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司 2002 年度 货币单位：人民币元 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 合并 母公司 净利润 20,996,070.33 18,853,745.44 加：计提的资产减值准备 -4,596,460.25 -14,490,463.94 固定资产折旧 14,272,931.33 5,813,214.37 无形资产摊销 592,059.52 386,396.04 长期待摊费用摊销 5,222,459.86 423,897.75 待摊费用减少(减:增加) -2,695,899.48 -25,191.60 预提费用(减:减少) -4,553,841.73 -2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,040,983.97 264,518.81 固定资产报废损失 财务费用 43,839,418.40 18,207,846.24 投资损失(减:收益) -9,105,070.43 -54,798,550.82 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 64,817,622.40 4,192,264.27 经营性应收项目的减少(减:增加) -36,563,492.82 1,834,724.57 经营性应付项目的增加(减:减少) 13,813,001.37 16,434,123.22 其他 -6,010,922.59 经营活动产生的现金流量净额 101,068,859.88 -4,903,475.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 594,641,304.93 89,079,717.15 减：货币资金的期初余额 338,154,034.45 35,230,692.34 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 256,487,270.48 53,849,024.81 30 利润及利润分配表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司）2002 年度 货币单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 18,318,378.46 166,137,627.38 减:主营业务成本 25,836,474.37 148,086,098.58 主营业务税金及附加 202,209.14 768,925.47 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) -7,720,305.05 17,282,603.33 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列〕 5,472,376.18 5,939,543.11 营业费用 756,812.61 9,921,613.56 管理费用 14,451,344.82 33,541,390.17 财务费用 17,948,289.28 13,003,585.52 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,404,375.58 -33,244,442.81 加：投资收益(损失以“－”号填列) 54,798,550.82 64,471,119.85 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 47,253.50 0.00 减:营业外支出 557,983.30 1,180,218.46 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,883,445.44 30,046,458.58 减：所得税 29,700.00 0.00 少数股东本期损益(合并报表填列) 0.00 0.00 五、净利润(亏损以“－”号填列) 18,853,745.44 30,046,458.58 加：年初未分配利润 -207,931,506.42 -237,977,965.00 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -189,077,760.98 -207,931,506.42 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 资本公积弥补亏损 -170,966,798.07 0.00 盈余公积弥补亏损 -35,799,819.77 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 17,688,856.86 -207,931,506.42 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 17,688,856.86 -207,931,506.42 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,404,363.67 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计政策估计增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 31 现金流量表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司）2002 年度 货币单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 30,638,307.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,581,423.86 现金流入小计 34,219,730.94 购买商品、接受劳务支付的现金 4,878,192.17 支付给职工以及为职工支付的现金 7,551,219.04 支付的各项税费 -3,742,718.72 支付的其他与经营活动有关的现金 30,436,514.10 现金流出小计 39,123,206.59 经营活动产生的现金流量净额 -4,903,475.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 45,490,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,307,910.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,446,422.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 56,244,333.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,708,313.66 投资所支付的现金 123,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 127,208,313.66 投资活动产生的现金流量净额 -70,963,980.30 三、筹资活动产生的现金： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 560,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 560,200,000.00 偿还债务所支付的现金 412,200,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 18,283,519.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 430,483,519.24 筹资活动产生的现金流量净额 129,716,480.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,849,024.81 32 报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ６１．１６８８ ６３．０００７ １．０５５４ １．０５５４ ２００２ 年度 营业利润 ３．７９９２ ３．９１３０ ０．０６５６ ０．０６５６ 净利润 ３．４６１５ ３．５６５１ ０．０５９７ ０．０５９７ 扣除非经常性损益后的净利润 １．２７８８ １．３１７１ ０．０２２１ ０．０２２１ 主营业务利润 ８４．８６１２ ８９．３９７５ １．３９６２ １．３９６２ ２００１ 年度 营业利润 ９．５０７０ １０．０１５２ ０．１５６４ ０．１５６４ 净利润 ８．８６８７ ９．３４２８ ０．１４５９ ０．１４５９ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．０２８１ ６．３５０３ ０．０９９２ ０．０９９２ 33 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并） 2002 年 1-12 月 货币单位：人民币元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年回转数 年末余额 一、坏帐准备合计 1 49,304,138.95 7,964,804.73 6,904,975.69 50,363,967.99 其中: 应收账款 2 11,080,627.50 2,291,995.37 195,184.42 13,177,438.45 其他应收款 3 38,223,511.45 5,672,809.36 6,709,791.27 37,186,529.54 二、短期投资跌价准备合计 4 607,089.09 3,763,634.26 4,370,723.35 其中：股票投资 5 607,089.09 3,763,634.26 4,370,723.35 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 41,478,080.87 5,732,525.46 11,242,168.84 35,968,437.49 其中：库存商品 8 21,114,988.68 2,000,586.48 4,997,661.35 18,117,913.81 原材料 9 19,395,652.70 3,138,411.26 5,597,109.23 16,936,954.73 四、长期投资减值准备合计 10 35,929,893.75 4,145,199.46 1,584,760.57 38,490,332.64 其中：长期股权投资 11 35,929,893.75 4,145,199.46 1,584,760.57 38,490,332.64 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 905,037.52 146,645.91 758,391.61 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 475,074.67 132,428.92 342,645.75 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 34 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司） 2002 年 1-12 月 货币单位：人民币元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年回转数 年末余额 一、坏帐准备合计 1 36,722,431.28 383,650.45 6,693,017.46 30,413,064.27 其中: 应收账款 2 9,052,470.13 -121,314.74 8,931,155.39 其他应收款 3 27,669,961.15 504,965.19 6,693,017.46 21,481,908.88 二、短期投资跌价准备合计 4 6,294.08 6,294.08 其中：股票投资 5 6,294.08 6,294.08 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 38,214,443.16 994,767.83 9,161,647.77 30,047,563.22 其中：库存商品 8 20,460,466.71 4,483,278.12 15,977,188.59 原材料 9 16,786,536.96 994,767.83 4,030,971.39 13,750,333.40 四、长期投资减值准备合计 10 33,179,759.13 3,121,165.60 1,574,908.46 34,726,016.27 其中：长期股权投资 11 33,179,759.13 3,121,165.60 1,574,908.46 34,726,016.27 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 14,216.99 14,216.99 0.00 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 35 合 并 会 计 报 表 附 注 一、 公司简介 福建实达电脑集团股份有限公司成立于 １９８８ 年 ５ 月，１９９４ 年 ３ 月 １５ 日经福建省体 改委闽体改（１９９４）第 ０１９ 号文确认为规范化股份制企业，总股本为 ５０００ 万股；１９９５ 年 ５ 月公司经福建省国资局和福建省体改委批准，以增资扩股方式吸收福建省外部设备 厂经营性净资产入股，总股本增至 １００００ 万股；１９９６ 年 ７ 月经中国证监会证监发字（１９９６） １１１ 号、１１２ 号文批准，上海证券交易所审核同意，公司股票（Ａ 股）于 １９９６ 年 ８ 月 ８ 日在上海证券交易所挂牌交易，向社会公开发行新股（ Ａ 股）３０００ 万股，发行价每股 ７．３５ 元，实募资金 ２．０４８６ 亿元人民币，总股本增至 １３０００ 万股；经股东大会批准，于 １９９６ 年 １１ 月以资本公积转增股本，转增比例为 １０：５，公司总股本增至 １９５００ 万股；１９９７ 年 ３ 月 １０ 日以资本公积转增股本，转增比例为 １０：５，公司总股本增至 ２９２５０ 万股；１９９７ 年 ７ 月经福建省证券管理办公室闽证委办（ １９９７）６１ 号批文批准，以 １０ 配 １．３３３ 股，向 全体股东进行配售，配股总额为 ３９００ 万股，每股配售价为 ６ 元，实际配售总股数 ３２，６２９，４４０ 股，实募资金 １．８９７５ 亿元，公司总股本增至 ３２５，１２９，４４０ 股；１９９９ 年 ４ 月 经中国证监会福州特派员办事处“闽证监（１９９９）８４ 号”文同意及中国证监会“证监公 司字（１９９９）８２ 号”文批准，按 １０：３ 的比例向全体股东配售股份，配股总额为 ９７，５３８，８３２ 股，每股配售价为 ８ 元，实际配售总股数 ２６，４２８，９５４ 股，实募资金 ２．０５２７ 亿元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总股本为 ３５１，５５８，３９４ 股。 本公司经营范围：电子计算机及其外部设备、通讯接入与网络产品、仪表仪器及办 公设备、通讯设备、家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机 软件开发、服务；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；房地产经营等。 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １． 会计制度：会计核算和会计报表的编制执行《企业会计准则》 、《企业会计制度》及其 补充规定。 ２． 会计年度：本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３． 记账本位币：以人民币为记账本位币。 ４． 记账基础和计价原则：遵循权责发生制原则，采用借贷记账法记账，以历史成本为计 价基础。 ５． 外币业务核算方法：按业务发生当日的外汇市场现价（中间价）折合为人民币记账。 期末外币账户余额按期末市场汇率进行调整，差额为当期汇兑损益。 ６． 外币会计报表的折算方法：按现行汇率法折算为本位币后合并。外币会计报表中资产、 负债各项目均按期末汇率进行折算，所有者权益项目以历史汇率进行折算，收入、费 用各项目均以平均汇率进行折算；外币会计报表折算中产生的差额，在所有者权益项 下单列“外币会计报表折算差额”项目反映。 ７． 现金等价物的确定标准：本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。 ８． 短期投资核算方法：按取得投资时的实际成本计价，投资收益按当期实际收到或分回 的利润确认。期末短期投资按成本与市价孰低法计价，提取短期投资跌价准备并计入 当期损益。 ９． 坏账核算方法： （１） 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回； 或因债务人逾期未履行清偿义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认 36 为坏账损失。 （２） 坏账损失核算方法：坏账损失采用备抵法核算。根据债务单位财务状况、偿债情 况结合账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。账龄计提比例： 账龄 提取比例（％） １ 年以下 ０．５ １—２ 年 ６ ２—３ 年 １０ ３—５ 年 ２０ ５ 年以上 １００ （３）坏账准备的全额提取：若有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性 不大，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害 等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，对该项应收款项可全额提取坏账准备。 １０．存货核算方法：存货主要包括原材料、产成品、委托加工材料、在产品等。各类存货 的购进与入库，采用实际成本计价，发出时按加权平均法计价。存货采用永续盘存制。 低值易耗品领用时采用一次摊销法。期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，提取 存货跌价准备并计入当期损益。 １１． 长期股权投资核算方法： （１）长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。 本公司拥有被投资公司不足 ２０％的权益性资本时，按成本法核算；拥有被投资公司 ２０％至 ５０％的权益性资本时，按权益法核算；直接或间接拥有被投资公司 ５０％以上的权益性资本 或实质上拥有控制权时，采用权益法核算并编制合并报表。 （２）对外长期股权投资时取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入 股权投资差额核算，投资合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的 按 １０ 年摊销。 （３）长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。本公司根据市价持续下跌或被 投资单位经营状况变化等原因而导致可收回价值低于长期投资帐面价值的差额，计提长 期投资减值准备并计入当期损益。 １２． 固定资产核算方法： （１）固定资产计价和折旧方法：固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机 器设备等，以及不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在 ２０００ 元以上、并且使用 期限在两年以上的资产。固定资产主要分为：机器设备、计算机设备、房屋和建筑物、 交通运输设备、邮电通讯设备、其他 。固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用 平均年限法计提。 （２） 固定资产减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。期末按照账面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 １３． 在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工 程的实际成本确认为固定资产。期末对在建工程进行全面检查，对存在减值的在建工 程计提减值准备。 １４． 无形资产计价和摊销方法：公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支 付的金额入账；对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账。各种 无形资产在有效期限内按平均年限法摊销。期末按照账面价值与可收回金额孰低计 价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 １５． 长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按受益年限平均摊销。当所应摊销的费用项 目不能再为本公司带来利益时，则将摊余价值全部转入当期成本、费用。 37 １６． 借款费用的会计处理方法：企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利 息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，同时满足资本支出已经发生；借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，在所购建的 固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应予以资本化，计入所购建的固定资产的 成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应予发生当期直接计入 损益。每一会计期间利息资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数＊ 资本化率。 １７． 收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对 商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该 商品相关的收入及成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 １８． 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 １９． 合并会计报表的编制方法 （１）本公司会计报表合并范围为本公司直接或间接拥有被投资公司 ５０％以上权益性资本或 实质上拥有控制权的所有子公司。 （２）按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字（ ９６）２ 号补充规定执行。 以母公司及纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为合并基础，将在抵销公司 间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上，合并各项数额编制而成。 （３）对于纳入合并范围内的海外子公司的报表已按中国会计准则进行调整，并按现行汇率 法折算为本位币后合并。 （４）子公司与母公司采用的会计政策一致。 三、 税项 １． 增值税按 １７％的税率。 ２． 营业税：按营业额的 ５％缴纳。 ３． 城建税：按应交增值税额、营业税额的 ７％缴纳。 ４． 教育费附加：按应交增值税额、营业税额的 ４％缴纳。 ５． 基础设施附加：按应交增值税额、营业税额的 ５％缴纳。 ６． 社会事业发展费：按营业收入的 ０．２％缴纳。 ７． 企业所得税率：见下表。 法定税 实际税 公司名称 率 享受优惠政策 率 享受优惠政策 福建实达电脑集团股份有限公司 １５％ 开发区内高新技术企业 １５％ 福建实达电脑设备有限公司 １５％ 开发区内外商企业 １０％ 外资先进技术企业继续享受两年减半第二年 安徽实达电脑科技有限公司 １５％ 开发区内外商企业 ７．５０％ 开发区内外商企业＂免二减三＂减半最后一年 福建实达电子制造有限公司 １５％ 开发区内外商企业 １５％ 厦门实达电子信息有限公司 １５％ 特区内高新技术企业 １５％ 北京实达科技发展有限公司 １５％ 高新技术产业区内高新企业 ７．５０％ 中关村产业区内高新企业＂三免三减＂减第三年 福建实达信息技术有限公司 ３３％ 法定税率 ３３％ 福建实达电脑科技有限公司 ２４％ 开发区所在城市老市区 ２４％ 实达国际控股有限公司 ０％ 零税率区注册 ０％ 福建实达房地产开发公司 ３３％ 法定税率 ３３％ 38 北京实达德银机电设备有限公司 １５％ 高新技术产业区内高新企业 ０％ 中关村产业区内高新企业＂三免三减＂免第一年 安孚国际有限公司 １６％ 香港法定税率 １６％ Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ ０％ 零税率区注册 ０％ 福州实达腾龙科技有限公司 ３３％ 法定税率 ３３％ 四、控股子公司及合营企业 公司全称 注册资 经 营 范 围 实际投 投资 是否 本 资（单 比例 合并 （单位： 位：万 （％） 报表 万元） 元 福建实达电脑设备有限公司 ８０００ 终端、打印机研发、生产、销售 ８０００ １００ 是 福建实达房地产开发有限公司 ５４７４ 房地产开发 ５４７４ １００ 是 上海实达计算机有限公司 ３００ 销售电子计算机配件 ３００ １００ 否 福建实达信息技术有限公司 ８０００ 软件、信息服务 ８０００ １００ 是 厦门实达电子信息有限公司 １０００ 电子计算机及其外部设备 ８００ ８０ 是 福建实达电脑科技有限公司 ８０００ 计算机及外设、软件、计算机系统集成及 ６０００ ７５ 是 相关产品开发、生产 实达国际控股有限公司 ＵＳＤ９０ 投资 ＵＳＤ９０ １００ 是 广州实达电脑有限公司 ８００ 销售电子计算机配件 ８００ １００ 否 福建实达电子制造有限公司 ２０００ 计算机外部设备产品配套生产 １５００ ７５ 是 福州全维电脑有限公司 ３００ 软件开发 ２１０ ７０ 否 北京宇洋驰宇科技有限公司 ３００ 技术开发、转让、咨询、服务、培训等 １８０ ６０ 否 北京实达世纪电子支付系统有限公 ５００ 电子支付系统、智能卡及系统集成 ２５５ ５１ 否 司 北京实达德银机电设备有限公司 ７００ 金融设备的开发、生产、销售 ３５７ ５１ 是 安孚国际有限公司 ＨＫＤ１００ 计算机硬件、外设配套 ＨＫＤ１００ １００ 是 Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ ＵＳＤ１ 投资 ＵＳＤ１ １００ 是 安徽实达电脑科技有限公司 ３０００ 计算机外设、软件、系统集成 ２１５０ ７１．６７ 是 北京实达科技发展有限公司 １００００ 电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备 １００００ １００ 是 应用系统集成及计算机网络工程等制造、 服务、销售 福州实达腾龙科技有限公司 ３００ 销售电子计算机软．硬件 ．系统集成服务 ３００ １００ 是 福建实达数字电器有限公司 ６０００ 开发生产数字影碟、电子及外部设备 ３０００ ５０ 否 本期合并报表范围与上年度相比，减少了福建实达网络科技有限公司，该公司 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日已转让，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已收回转让款 ３６６９ 万元；减少了敬贸投资 有限公司 ，该公司 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日已转让，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已收回转让款港 币 ２５０ 万元；减少了福建实达计算机设备有限公司，该公司已注销。增加了福州实达腾 龙科技有限公司，该公司于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日股权由原建实达电脑设备有限公司参股 ４５％ 变更为 １００％。增加了北京德银机电设备有限公司，该公司于 ２００２ 年 １２ 月由北京实达科 技发展有限公司投资，持有 ５１％股权。 鉴于上海实达计算机有限公司 ２００２ 年度继续处于停业状态，且集团对上海实达计算 机有限公司的长期投资已全额计提长期投资减值准备，广州实达电脑有限公司拟注销， 北京实达世纪电子支付系统有限公司及北京宇洋弛宇科技有限公司 ２０００ 年已停止营业， 福州全维电脑有限公司 ２００１ 年已停止营业，故本期上述公司未纳入合并报表范围。 39 上海实达计算机有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ６，３８８，０８１．０６ 元，净资产 －３，２９７，８９９．３１ 元。公司已按会计制度相应计提长期投资减值准备。 广州实达电脑有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ８，３３３，７７４．４９ 元，净资产 ８，１９７，４７５．０７ 元。 北京实达世纪电子支付系统有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ３，３７０，１６７．６６ 元，净 资产 ２，８６２，５０８．５１ 元。公司已按会计制度相应计提长期投资减值准备。 北京宇洋弛宇科技有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ６，１３６，９４０．２１ 元，净资产 １，５５０，４２５．４７ 元。公司已按会计制度相应计提长期投资减值准备。 福建实达数字电器有限公司经公司董事会决议解除原股权转让协议，已停止经营， ２０００ 年已全额提取长期投资减值准备。 五、合并报表主要项目注释 １． 货币资金 项目 期 末 数 期 初 数 外币 汇率 人民币 外币 汇率 人民币 现金 －－－ －－－ ９１９，１６６．４９ －－－ －－－ １，３８９，２７０．９４ 银行存款 －－－ －－－ ５４６，６４９，７１９．５６ －－－ －－－ ２４５，５７６，５２３．１０ 银行存款 ＨＫ￥２，６２２．５０２．５９ １．０６１１ ２，７８２，７３７．５０ ＨＫ￥６，９１５，１５３．４７ １．０６０６ ７，３３４，２１１．７７ 银行存款 ＵＳ￥１９４，４５９．８６ ８．２７６６ １，６０９，４６３．２７ ＵＳ￥１，０８７，７３３．８９ ８．２７２７ ８，９９８，４７４．９７ 其他货币资金 －－－ －－－ １４２，６８０，２１８．１１ －－－ －－－ ７４，８５５，５５３．６７ 合 计 －－－ －－－ ６９４，６４１，３０４．９３ －－－ －－－ ３３８，１５４，０３４．４５ 其中：其他货币资金中深圳发展银行宝安支行柒个月定期存款 ８０００ 万元，壹年期定 期存款 ２０００ 万元，该存款已为公司在深圳发展银行宝安支行的壹亿元流动资金贷款提 供质押担保。 期末余额 ６９４，６４１，３０４．９３ 元，期初余额 ３３８，１５４，０３４．４５ 元，期末余额比期初增加 １０５．４２％，主要是银行借款比上年增加所致。 ２． 短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 期初数 资金投入时间 投资收益 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 ５，０４９，９９０．００ １３２，９３５．４３ ２５，２７０，６２０．３６ ６０７，０８９．０９ ２００２．１０ －－－ 股票投资 ３０２，０００．００ ６，２９４．０８ －－－ －－－ ２００２．０９ －－－ 股票投资 １０，８０８，９１６．３７ ２，７１３，１４７．８１ －－－ －－－ ２００２．０２ －－－ 股票投资 １９，５７５，１０４．５３ １，５１８，３４６．０３ －－－ －－－ ２００２．１２ －－－ 合 计 ３５，７３６，０１０．９０ ４，３７０，７２３．３５ ２５，２７０，６２０．３６ ６０７，０８９．０９ －－－ －－－ 按实际投资股票项目分项列示如下： 股票名称 股数（股） 买入单价 占用资金 １２ 月 ３１ 日市价 市价总额 差额 博时基金 ５００２０９０．１０ １．１０ ５，０４９，９９０．００ ０．９８３ ４，９１７，０５４．５７ －１３２，９３５．４３ 南方宝元 ９９２００ １．０１ １００，０００．００ １．００５ ９９，７０５．９２ －２９４．０８ 长盛基金 ２０００００ １．０１ ２０２，０００．００ ０．９８ １９６，０００．００ －６，０００．００ 中远发展 １６２３７３０ ９．６１ １５，５９７，７１３．５３ ８．８５ １４，３７０，０１０．５０ －１，２２７，７０３．０３ 新疆天业 １２７３００ ７．１７ ９１２，７４１．００ ６．８６ ８７３，２７８．００ －３９，４６３．００ 上海航空 ３０００ ７．０９ ２１，２７０．００ ６．４４ １９，３２０．００ －１，９５０．００ 中国联通 ６８０００ ２．８９ １９６，５２０．００ ２．６９ １８２，９２０．００ －１３，６００．００ 中信申购 １０００ ４．５０ ４，５００．００ －－－ －－－ －－－ 皖通配售 ３０００ ２．２０ ６，６００．００ －－－ －－－ －－－ 40 银河科技 ３５６０００ ７．９４ ２，８２６，６４０．００ ７．２８ ２，５９１，６８０．００ －２３４，９６０．００ 海龙科技 １０００ ９．１２ ９，１２０．００ ８．４５ ８，４５０．００ －６７０．００ 实达科技 ４６１２０００ ０．５９ ２，７４０，５２４．１９ ０．４５ ２，０７９，８６２．１１ －６６０，６６２．０８ 实达科技 １３３４００００ ０．６０ ８，０６８，３９２．１８ ０．４５ ６，０１５，９０６．４５ －２，０５２，４８５．７３ 合 计 －－－ －－－ ３５，７３６，０１０．９０ －－－ －－－ －４，３７０，７２３．３５ ３． 应收票据期末余额 ４，６８０，４００．００ 元，期初余额 １４，６３３，３０５．００ 元，为公司下属厦门 实达电子信息公司、实达电脑设备有限公司、北京实达科技发展有限公司、实达电脑科 技有限公司持有的未到期承兑汇票。 出票单位 出票日期 到期日 票面金额 票据号码 备注 泰安众志电子有限公司 ２００２．１０．１６ ２００３．０４．１６ ２００，０００．００ ００８６４８６７ －－－ 齐鲁软件产业有限公司 ２００２．１２．１３ ２００３．０１．２７ ５８，５００．００ ００３９００２５ 已收到 浙江金融租赁股份有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０６．２４ ２，１０２，１００．００ ００３０３２５５ －－－ 三联家电配送中心有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０１．２４ ３１３，７００．００ ０２７５７７１２ 已收到 三联家电配送中心有限公司 ２００２．１２．１２ ２００３．０１．１２ １１６，１００．００ ０２７５７６２２ 已收到 三联家电配送中心有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０１．２２ ３００，０００．００ ０２７５７７１１ 已收到 山东潍坊恒升有限公司 ２００２．１２．２０ ２００３．０３．０４ １，０００，０００．００ ００２６３５２１ 背书 莘县师慧教育网络工程有限公司 ２００２．１２．２０ ２００３．０３．２０ ２１０，０００．００ ０１１７６３５９ 背书 福建国通信息科技有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０３．２４ ３８０，０００．００ ０００３０７０８ 背书 合 计 －－－ －－－ ４，６８０，４００．００ －－－ －－－ ４． 应收帐款 坏账 帐龄 期末数 比率％ 计提 计提金额 特殊计提 期初数 比率％ 比例 坏账金额 一年以内 ２１０，８１０，５０４．４４ ８３．２１ ０．５％ １，０５４，０５２．５２ －－－ １８２，５６０，９１２．０７ ８７．３９ 一至二年 ２８，６０５，４７９．５４ １１．２９ ６％ １，７１６，３２８．７７ －－－ １８，７００，６６２．２４ ８．９５ 二至三年 ５，３５２，２０３．１８ ２．１１ １０％ ３７３，６８６．６６ １，６１５，３３６．６１ ５，９２８，０２０．６０ ２．８３ 三至五年 ６，３９５，４２７．５２ ２．５２ ２０％ ４４，７５０．９８ ６，１７１，６７２．６１ １，７２５，７５５．２７ ０．８３ 五年以上 ２，２０１，６１０．３０ ０．８７ １００％ ２，２０１，６１０．３０ －－－ －－－ ０．００ 合 计 ２５３，３６５，２２４．９８ １００．００ －－－ ５，３９０，４２９．２３ ７，７８７，００９．２２ ２０８，９１５，３５０．１８ １００．００ 本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 本项目期末余额中欠款前五名的单位欠款金额合计为 ７２，３７９，５６４．４８ 元，占期末应收 帐款余额的 ２８．５７％。 ５． 其他应收款 坏账 帐龄 期末数 比率％ 计提 计提金额 特殊计提 期初数 比率％ 比例 坏账金额 一年以内 ２３２，４６３，６３３．３５ ６０．８６ ０．５％ １，１５８，７７８．３７ ７０７，９６２．３９ ２２９，９３３，６５６．６６ ６３．２６ 一至二年 ９４，７９７，７２５．９０ ２２．１１ ６％ ５，４４６，７６９．０５ ４，０１８，２４１．８１ ７８，０７３，４９５．６１ ２１．４８ 二至三年 ３７，８３３，４００．０２ ９．９０ １０％ ３，０８５，５１８．８０ ６，９７８，２１１．９７ ５２，３５０，９３２．７７ １４．４０ 三至五年 １４，１５７，４２３．６８ ３．７１ ２０％ ２７７，５３５．１３ １２，７６９，７４８．０２ １０３，７４０．６９ ０．０３ 五年以上 ２，７４３，７６４．００ ０．７２ １００％ ２，７４３，７６４．００ －－－ ２，９８５，４９０．６２ ０．８３ 合 计 ３８１，９９５，９４６．９５ １００．００ －－－ １２，７１２，３６５．３５ ２４，４７４，１６４．１９ ３６３，４４７，３１６．３５ １００．００ 本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 本项目期末余额中欠款前五名的单位欠款金额合计为 １２９，７９６，３３４．７５ 元，占其他应收 41 款期末余额的 ３３．９８％。 金额较大的债务人情况： （１）福建保乐房地产开发有限公司欠款金额 ３２，３４２，１９１．７７ 元，主要为实达房地产与 其合作开发“实达皇冠”项目提供资金 ３０００ 万元。 （２） 广东宏远集团公司欠款金额 ３０，０００，０００．００ 元，为往来款。 （３）福达国际控股有限公司欠款金额 ２６，３９１，１８８．００ 元，为往来款，截止至报告出具 日收回 １２３０ 万元，根据协议余款将于 ２００３ 年 １２ 月前收回。 （４）香港敬贸投资有限公司欠款金额 ２３，７６８，７６９．８６ 元，为往来款，截止至报告出具 日收回 ２０，００８，２３１．４６ 元。 （５）ＳＩＬＶＥＲ ＧＲＡＩＮ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ 欠款金额 １７，２９４，１８５．１２ 元，为往来款，截止至报 告出具日收回 ８００ 万元，根据协议余款将于 ２００３ 年 ６ 月前收回。 ６． 预付帐款 年限 期末数 比率％ 期初数 比率％ 一年以内 ２６，６３４，１９０．１４ １００．００ ４２，５１４，７５７．１３ ９８．６１ 一至二年 －－－ －－－ ３２９，５３０．７２ ０．７６ 二至三年 －－－ －－－ －－－ －－－ 三至五年 －－－ －－－ ２７２，００９．８７ ０．６３ 五年以上 －－－ －－－ －－－ －－－ 合 计 ２６，６３４，１９０．１４ １００．００ ４３，１１６，２９７．７２ １００．００ 本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。 ７． 存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 产成品 １６２，６９５，２４８．１２ １８，７１１，４４１．５３ ２０３，４７５，７５０．４６ ２１，１１４，９８８．６８ 原材料 １５７，９５０，７４１．００ １６，９３６，９５４．７３ １９５，２５９，６０７．８３ １９，３９５，６５２．７０ 自制半成品 ５，４９０．７６ －－－ ４３，５４２．４３ －－－ 在产品 １，０５６，７９６．４１ －－－ １３，５９１，９７１．５３ －－－ 在途物资 －－－ －－－ －－－ －－－ 委托加工材料 ８，４８７，６７１．７２ １９，５３１．９０ ６，４０２，１８９．８５ １９，５３１．９０ 房地产开发成本 ３７，９６４，２２４．７２ －－－ １３，５５７，３３４．７７ －－－ 低值易耗品 ３００，５０９．３３ ３００，５０９．３３ ９４７，９０７．５９ ９４７，９０７．５９ 合 计 ３６８，４６０，６８２．０６ ３５，９６８，４３７．４９ ４３３，２７８，３０４．４６ ４１，４７８，０８０．８７ 按照存货类别的帐面价值与其可变现净值差额计提存货跌价准备。 ８． 待摊费用 项目 期末数 期初数 结存原因 租金 ８８３，２２６．３７ ６３１，５７６．９５ ２００３ 年房租费 养路费 －－－ １，５０２．４０ －－－ 模具费 ２，２６１，１８０．７３ ８５，３９０．１１ ２００３ 年模具费 软件维护费 ９９，６４３．１７ －－－ ２００３ 年维护费 其他 １７０，３１８．６７ －－－ 合 计 ３，４１４，３６８．９４ ７１８，４６９．４６ －－－ 42 ９． 长期投资 （１） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期债权投资 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 长期股权投资 １０１，９０１，２３０．０７ ３３，６９３，２６３．０７ １０５，９９６，９３３．８９ ３５，１４６，４２３．５３ １７２，７５１，７４０．４３ ３６，２５３，７０１．９６ 股权投资差额 ７７，７６０，４２７．３５ ２，２３６，６３０．６８ －－－ ７，７１４，０７７．８２ ７０，０４６，３４９．５３ ２，２３６，６３０．６８ 合 计 １７９，６６１，６５７．４２ ３５，９２９，８９３．７５ １０５，９９６，９３３．８９ ４２，８６０，５０１．３５ ２４２，７９８，０８９．９６ ３８，４９０，３３２．６４ 长期投资期末数 ２４２，７９８，０８９．９６ 元比期初数 １７９，６６１，６５７．４２ 元增加 ３５．１４％，主要 是公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司以 ５８００ 万元人民币的价格向陕西伟达 （集团）有限公司购买其所持有的永安财产保险股份有限公司 １０％的股权（共计 ３１００ 万股）；公司下属子公司福建实达房地产开发有限公司对福州国成房地产开发有限公司投 资 ８００ 万元人民币，持有其 ４０％的股权。 （２） 其他股权投资 被投资公司名称 投资金额（元） 占被投资单位注册资本比例 减值准备 广州实达电脑有限公司 ８，１２９，０８９．７６ １００％ －－－ 上海实达计算机有限公司 １，３６５，３４２．６５ １００％ １，３６５，３４２．６５ 福州全维电脑有限公司 ９７１，２３４．２９ ７０％ ９７１，２３４．２９ 福建兴业证券有限公司 ２，２０３，９０４．５３ ０．５８％ －－－ 福州保税区西方实业有限公司 ９，２８１，６４３．０５ ４０％ ９，２８１，６４３．０５ 福建实达数字电器有限公司 １８，０５０，０００．００ ５０％ １８，０５０，０００．００ 华旭金卡有限责任公司 ９５０，０００．００ ２．４％ ２６，４０９．０１ 福建八方科技发展股份有限公司 ２，０４０，０００．００ １１．３％ －－－ 福建实达物业有限公司 ９２，７０４．２１ ２０．００％ －－－ （福建实达房地产开发有限公司投资） 福建实达物业有限公司 ９６，５００．００ １０％ ５０，１４７．８９ （福建实达信息技术有限公司投资） 上海爱达投资管理有限公司 １，０００，０００．００ １０％ －－－ （福建实达信息技术有限公司投资） 上海金创投资管理公司 １０，０００，０００．００ １０％ ３，０９４，７５６．５９ 福建爱普生实达电子有限公司 ４９，４６６，７９８．４３ ４０％ －－－ 北京实达世纪电子支付系统有限公司 １，４５９，８７９．３４ ５１％ １，４５９，８７９．３４ （北京实达科技发展有限公司投资） 北京宇洋弛宇科技有限公司 ９３０，２５５．２８ ６０％ ９３０，２５５．２８ （北京实达科技发展有限公司投资） 北京共创开源科技有限公司 ７７０，０００．００ ６．２９％ ３３７，５０４．２０ （北京实达科技发展有限公司投资） 永安财产保险股份有限公司 ５８，０００，０００．００ １０．００％ ６８６，５２９．６６ （福建实达信息技术有限公司投资） 福州国成房地产开发有限公司 ７，９４４，３８８．８９ ４０．００％ －－－ （福建实达房地产开发有限公司投资） 合 计 １７２，７５１，７４０．４３ －－－ ３６，２５３，７０１．９６ 根据公司 ２００２ 年 ８ 月 ５ 日第四届董事会第二次会议决议，公司下属全资子公司福建 实达信息技术有限公司以 ５８００ 万元人民币的价格向陕西伟达（集团）有限公司购买其所 持有的永安财产保险股份有限公司 １０％的股权（共计 ３１００ 万股）。 43 根据公司 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日第四届董事会第八次会议决议，公司下属子公司福建实 达房地产开发有限公司对福州国成房地产开发有限公司投资 ８００ 万元人民币，占国成公 司增资后 ４０％的股权（增资后国成公司注册资金由原来 １０００ 万元人民币增加至 ２０００ 万元 人民币）。 （３） 股权投资差额 被投资单位 投资初始差额 本年摊销 摊余金额 福州全维电脑有限公司 ２，２５５，４２５．９０ －－－ ２，２３６，６３０．６８ 福建实达电脑设备有限公司 ７７，４６０，３０４．２６ ７，７１４，０７７．８２ ６７，８０９，７１８．８５ 合 计 ７９，７１５，７３０．１６ ７，７１４，０７７．８２ ７０，０４６，３４９．５３ １０． 固定资产、累计折旧及减值准备 项目—原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 １１５，１５８，９５０．８１ ２３，５９３，１４６．９６ ６４０，３３６．５８ １３８，１１１，７６１．１９ －－－ 交通运输设备 ２３，３５０，６７０．５７ ３，６９８，８１７．７０ ４，０９０，５９１．２８ ２２，９５８，８９６．９９ －－－ 邮电通讯设备 ５，４５０，７０８．１０ ４３８，１０１．８８ １，０９３，９１８．１４ ４，７９４，８９１．８４ －－－ 机械设备 ５１，４７３，１０２．３６ ８，６８２，４７２．７２ ２０，４１９，２６７．２９ ３９，７３６，３０７．４９ －－－ 计算机设备 ４１，５４９，１６０．５２ ４，４５７，９７５．３１ １５，８９４，５４８．６６ ３０，１１２，５８７．１７ －－－ 其他 ２２，２９８，１７５．３７ ５０７，１１１．９０ ６，６０６，０７９．８０ １６，１９９２０７．４７ －－－ 合 计 ２５９，２８０，７６７．７３ ４１，３７７，６２６．１７ ４８，７４４，７４１．７５ ２５１，９１３，６５２．１５ －－－ 其中：在建工程转入 １９，０８１，３００．９５ 元。 公司以实达科技城一至四期的房产原值 ８３，９４６，３８５．２７ 元，抵押贷款 ５６２０ 万元。 项目—累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注 房屋建筑物 ２０，５７７，２２５．９９ ５，８６５，２３０．７２ ３５，２９９．６０ ２６，４０７，１５７．１１ －－－ 交通运输设备 １１，６８８，５６４．２５ ３，４７１，６８２．７５ ２，５９１，３９９．９１ １２，５６８，８４７．０９ －－－ 邮电通讯设备 ３，７１９，７２８．４４ ３７６，９７９．９８ ３９６，７５１．７７ ３，６９９，９５６．６５ －－－ 机械设备 １８，５３２，７３４．９３ ２，８９３，５０２．１９ ６，２８５，３１２．４９ １５，１４０，９２４．６３ －－－ 计算机设备 １７，４１５，１７３．４１ ４，６０６，８４４．６０ ６，４３７，３９８．８７ １５，５８４，６１９．１４ －－－ 其他 １５，８７９，６２６．０２ １，０１８，５３７．２０ ３，５８９，３５０．５５ １３，３０８，８１２．６７ －－－ 合 计 ８７，８１３，０５３．０４ １８，２３２，７７７．４４ １９，３３５，５１３．１９ ８６，７１０，３１７．２９ －－－ 项目—减值准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 房屋建筑物 －－－－ －－－－ －－－－ －－－ 交通运输设备 １００，０００．００ －－－－ －－－－ １００，０００．００ 邮电通讯设备 １，８６５．７５ －－－－ １，８６５．７５ －－－ 机器设备 ４７５，０７４．６７ －－－－ １３２，４２８．９２ ３４２，６４５．７５ 计算机设备 ３２４，１９６．４２ －－－－ ８，４５０．５６ ３１５，７４５．８６ 其他 ３，９００．６８ －－－－ ３，９００．６８ －－－ 合计 ９０５，０３７．５２ －－－－ １４６，６４５．９１ ７５８，３９１．６１ １１． 在建工程 项目名称 期初数 本期增加 本期转出 其他减少 期末数 资金来源 进度 实 达 数 码 科 技 园 １１，０００，０００．００ ８，０８１，３００．９５ １９，０８１，３００．９５ －－－ ０．００ 自有资金 ２００１．１２ 合 计 １１，０００，０００．００ ８，０８１，３００．９５ １９，０８１，３００．９５ －－－ ０．００ －－－ －－－ 44 １２． 无形资产 种类 取得 原始金额 期初数 本期增加 本 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余 方式 期 摊销 转 年限 出 （年） 电脑设备公 购买 ２４５，４５５．２０ １２４，０９０．７６ －－－ － ８，１８１．８４ １２９，５４６．２８ １１５，９０８．９２ １４．６７ 司房屋使用 权 福建实达电 购买 ２，９４９，１１４．２４ １，９４１，５００．２２ －－－ － １４７，４５５．７１ １，１５５，０６９．７３ １，７９４，０４４．５１ １２．１７ 子制造公司 土地使用权 京办房屋使 购买 １，６００，０００．００ １，１３９，９９９．７７ －－－ － ８０，０００．０４ ５４０，０００．２７ １，０５９，９９９．７３ １３．２５ 用权 洪山 ２６ 亩土 购买 ８，５９９，８００．００ ６，８３６，８４１．００ －－－ － １７１，９９６．００ １，９３４，９５５．００ ６，６６４，８４５．００ ３８．７５ 地使用权 上海房屋使 购买 ４２０，４４８．００ ３５３，９４８．００ －－－ － ８，４００．００ ７４，９００．００ ３４５，５４８．００ ４１．１４ 用权 洪山 １０ 亩土 购买 ６，３００，０００．００ ５，９１１，５００．００ －－－ － １２６，０００．００ ５１４，５００．００ ５，７８５，５００．００ ４５．９２ 地使用权 数码园土地 购买 ２，００１，０３６．７５ －－－ ２，００１，０３６．７５ － ５０．０２５．９３ ５０，０２５．９３ １，９５１，０１０．８２ １０ 使用权 合 计 －－－ ２２，１１５，８５４．１９ １６，３０７，８７９．７５ ２，００１，０３６．７５－ － ５９２，０５９．５２ ４，３９８，９９７．２１ １７，７１６，８５６．９８ －－－ １３． 长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 装修费 ５３０，９０４．４０ ３０９，８０３．４５ －－－ １７７，０３０．６０ ３９８，１３１．５５ １３２，７７２．８５ ９ 个月 装修费 ４，５２７．００ －－－ ４，５２７．００ ２，３８２．６０ ２，３８２．６０ ２，１４４．４０ ９ 个月 软件费 ２０，３５２．００ －－－ ２０，３５２．００ ３，０５２．８０ ３，０５２．８０ １７，２９９．２０ ４ 年 ３ 个月 装修费 １７０，０８０．００ ６２，３６２．５４ －－－ ３４，０１６．０４ １４１，７３３．５０ ２８，３４６．５０ １０ 个月 装修费 ８７，２７５．００ ４８，４８６．０４ －－－ ２９，０９１．７２ ６７，８８０．６８ １９，３９４．３２ ２年 装修费 ５５９，９９８．２５ ２３１，７５９．７９ －－－ ２３１，７５９．７９ ５５９，９９８．２５ －－－ －－－ 装修费 ５４５，１５１．００ ４９０，６３５．９０ －－－ １０９，０３０．２０ １６３，５４５．３０ ３８１，６０５．７０ ３ 年 ８ 个月 装修费 ５７，９２０．００ ３５，６７２．００ １２，０００．００ ２７，１９２．１２ ３７，４４０．１２ ２０，４７９．８８ ６ 个月 装修费 ５９，２５７．００ ４０，４９２．２２ －－－ １１，８５１．４４ ３０，６１６．２２ ２８，６４０．７８ ２年５月 装修费 ７８，９２２．００ １７，１７２．７６ ４４，３３０．００ １３，５６７．８９ ３０，９８７．１３ ４７，９３４．８７ ２ 年 ６ 个月 装修费 ４６，２００．００ ３２，７２５．００ －－－ ３２，７２５．００ ４６，２００．００ －－－ －－－ 装修费 ４８，０８４．４５ －－－ ４８，０８４．４５ ８，０１４．０８ ８，０１４．０８ ４０，０７０．３７ １年８月 装修费 ２２４，２９９．２２ １９９，３７２．４６ －－－ ４４，８５９．９６ ６９，７８６．７２ １５４，５１２．５０ ３ 年 ５ 个月 装修费 ７１６，３１４．７７ ２８２，８７９．０１ －－－ １００，１２１．４７ ５３３，５５７．２３ １８２，７５７．５４ ３ 年 １ 个月 装修费 ３７，４６０．００ －－－ ３７，４６０．００ ５，６１９．６０ ５，６１９．６０ ３１，８４０．４０ ４ 年 ３ 个月 装修费 ５０，６３８．００ －－－ ５０，６３８．００ ５，９０８．００ ５，９０８．００ ４４，７３０．００ ４ 年 ５ 个月 装修费 ５３９，９８７．９５ －－－ ５３９，９８７．９５ １４，９５２．３８ １４，９５２．３８ ５２５，０３５．５７ ４ 年 ９ 个月 装修费 １，１５２，３０８．０８ ６２５，５０１．８４ －－－ ３３３，５５２．３８ ８６０，３５８．６２ ２９１，９４９．４６ １ 年 ２ 个月 装修费 ２９２，９１２．１２ ５５，６８７．８４ －－－ ５５，６８７．８４ ２９２，９１２．１２ －－－ －－－ 装修费 ２，１３２，５６２．２１ －－－ ２，１３２，５６２．２１ ７７０，０９１．９２ ７７０，０９１．９２ １，３６２，４７０．２９ １ 年 １１ 个月 45 装修费 ５５２，９０２．１０ －－－ ５５２，９０２．１０ １９９，６５９．０７ １９９，６５９．０７ ３５３，２４３．０３ １ 年 １１ 个月 装修费 ８７８，５５４．７０ －－－ ８７８，５５４．７０ ３１７，２５５．９０ ３１７，２５５．９０ ５６１，２９８．８０ １ 年 １１ 个月 装修费 ９４７，１９５．３４ －－－ ９４７，１９５．３４ ９４７，１９５．３４ ９４７，１９５．３４ －－－ －－－ 装修费 ２９７，５７５．６７ －－－ ２９７，５７５．６７ ２９７，５７５．６７ ２９７，５７５．６７ －－－ －－－ 装修费 ５５３，９４２．００ －－－ ５５３，９４２．００ １０３，８６４．１２ １０３，８６４．１２ ４５０，０７７．８８ ４ 年 ３ 个月 装修费 ４７８，３７０．２６ －－－ ４７８，３７０．２６ ４７８，３７０．２６ ４７８，３７０．２６ －－－ －－－ 软件费 ２，９３５，９６３．００ １，９２６，２５４．５６ ７５５，２９７．５０ ８４８，０３１．６７ １，１０２，４４２．６１ １，８３３，５２０．３９ ３ 年 ５ 个月 其他 ３００，０００．００ ２０，０００．００ －－－ ２０，０００．００ ３００，０００．００ －－－ －－－ 合 计 １４，２９９，６５６．５２ ４，３７８，８０５．４１ ７，３５３，７７９．１８ ５，２２２，４５９．８６ ７，７８９，５３１．７９ ６，５１０，１２４．７３ －－－ １４． 短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 １３２，９５０，０００．００ ５６，２００，０００．００ －－－ 担保借款 ６７２，５００，０００．００ ６３４，０００，０００．００ －－－ 抵押借款兼担保借款 －－－ ５，０００，０００．００ －－－ 信用借款 －－－ －－－ －－－ 合 计 ８０５，４５０，０００．００ ６９５，２００，０００．００ －－－ １５． 应付票据期末余额 ７６，９０３，６９４．９０ 元，期初余额 ２９，０１８，０７５．００ 元，为公司下属北京 实达科技发展有限公司、实达电脑科技有限公司未支付的承兑汇票。 受票单位 出票日期 到期日 票面金额 票据号码 备注 安徽实达电脑科技有限公司 ２００２．１２．０２ ２００３．０５．０２ １０，０００，０００．００ ０００１０７０４ 对方已 贴现 －－－ 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．０８．０９ ２００３．０１．１３ ２，５０３，６２２．７４ ００１３５２７９ 已支付 厦门厦华显示系统有限公司 ２００２．０８．１５ ２００３．０１．０５ １，００５，１００．００ ００１５０８５２ 已支付 冠捷电子（福建）有限公司 ２００２．１０．１４ ２００３．０１．２０ １，３７７，５００．００ ００１３５３９３ 已支付 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１０．１４ ２００３．０１．１８ ５，２１０，３４８．１９ ００１３５３９５ 已支付 东莞市华冠科技股份有限公司 ２００２．１０．２４ ２００３．０２．２０ ２，０５０，０００．００ ００２９９５１１ 已支付 北京捷康特光电科技有限公司 ２００２．１０．２４ ２００３．０２．１８ ８４１，０００．００ ００２９９５１２ 已支付 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１１．２２ ２００３．０２．２８ ３，２７２，４７５．９２ ００２９９６８３ 已支付 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．０５ ２００３．０３．２８ １，２７８，９８６．９８ ００２９９７５３ 已支付 冠捷电子（福建）有限公司 ２００２．１２．１９ ２００３．０４．０１ ８５７，７５０．００ ００１３５５８１ 已支付 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．１９ ２００３．０４．２０ ２，３４４，８２５．２２ ００１３５５８２ －－－ 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．１９ ２００３．０４．１５ ２，８８８，２１５．５１ ００１３５５８０ －－－ 深圳市驰源实业有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０４．２３ ５４４，９０４．００ ００１３５６０２ －－－ 深圳市志和众诚进出口有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０３．２５ ５１３，３９０．００ ００１３５６００ 已支付 记忆科技（深圳）有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０４．１０ １，８４７，７２６．００ ００１３５６０３ －－－ 江苏银河电子股份有限公司张家港 －－－ ２００２．１２．２４ ２００３．０４．２３ １，７４７，４５９．００ ００１３５６０１ 保税区分公司 深圳市双胜电子有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０５．１０ ４６０，０００．００ ００２９９８５９ －－－ 北京宝龙达信息技术股份有限公司 ２００２．１２．２４ ２００３．０５．１３ １９６，５００．００ ００２９９８５８ －－－ 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．２６ ２００３．０５．２０ １，０９７，４０９．３４ ００１３５６２０ －－－ 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．２６ ２００３．０５．１５ ２，０６６，８５０．００ ００１３５６２１ －－－ 46 东莞市华冠科技股份有限公司 ２００２．０９．１０ ２００３．０１．１０ ２，２２２，０００．００ ００１６６６７７ 已支付 冠捷电子（福建）有限公司 ２００２．０９．１０ ２００３．０１．１５ ６０３，０００．００ ００１６６６７８ 已支付 东莞市华冠科技股份有限公司 ２００２．０９．２４ ２００３．０１．１５ ４１７，０００．００ ００１６６６８０ 已支付 江苏银河电子股份有限公司张家港 已支付 ２００２．０９．２５ ２００３．０１．１３ ２，６２８，４１２．００ ００１６６６８４ 保税区分公司 厦门厦华显示系统有限公司 ２００２．１０．１１ ２００３．０１．１１ ３４８，１０５．００ ００１６６６８６ 已支付 冠捷电子（福建）有限公司 ２００２．１０．３０ ２００３．０１．３１ ２，６２９，４９５．００ ００１６６６９７ 已支付 厦门厦华显示系统有限公司 ２００２．１０．３０ ２００３．０２．０１ ５９５，１２０．００ ００１６６６９５ 已支付 深圳市双胜电子有限公司 ２００２．１０．３０ ２００３．０２．０８ ６７５，０００．００ ００１６６６９６ 已支付 精模电子科技（深圳）有限公司 ２００２．１０．３０ ２００３．０２．２５ ９５２，８４０．００ ００１６６６９４ 已支付 江苏银河电子股份有限公司张家港 已支付 ２００２．１０．３１ ２００３．０２．１１ ２，９０５，５６２．００ ００１６６６９２ 保税区分公司 东莞市华冠科技股份有限公司 ２００２．１０．３１ ２００３．０２．１５ ２，２３８，５４０．００ ００１６６６９３ 已支付 冠捷电子（福建）有限公司 ２００２．１０．３１ ２００３．０３．０５ １，１７４，５００．００ ００１６６６９９ 已支付 深圳市驰源实业有限公司 ２００２．１１．０１ ２００３．０２．２８ ５２３，１５０．００ ００１６６６９８ 已支付 北京宝龙达信息技术股份有限公司 ２００２．１１．０１ ２００３．０３．０３ ４７０，０００．００ ００１６６７００ 已支付 厦门厦华显示系统有限公司 ２００２．１１．１２ ２００３．０２．１３ ８８７，３８０．００ ００１６６７０３ 已支付 东莞市华冠科技股份有限公司 ２００２．１１．１２ ２００３．０３．１２ ８９７，１６０．００ ００１６６７０１ 已支付 深圳市驰源实业有限公司 ２００２．１１．１２ ２００３．０３．１５ ５９４，２００．００ ００１６６７０４ 已支付 冠捷电子（福建）有限公司 ２００２．１１．１３ ２００３．０３．１８ ６４３，５００．００ ００１６６７０５ 已支付 江苏银河电子股份有限公司张家港 已支付 ２００２．１１．１５ ２００３．０３．２２ １，２２３，９６５．００ ００１６６７０６ 保税区分公司 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２．１１．１５ ２００３．０３．２５ ８０９，０７６．００ ００１６６７０７ 已支付 苏州惠和电通有限公司 ２００２．１１．２６ ２００３．０２．２５ ２２２，３４０．００ ００１６６７０８ 已支付 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１１．２８ ２００３．０５．２８ ５，０００，０００．００ ０００３３９０４ －－－ 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．０９ ２００３．０６．０９ １，９８６，２５７．００ ００１６６７０９ －－－ 记忆科技（深圳）有限公司 ２００２．１２．２３ ２００３．０４．２３ ２，６２３，２６０．００ ００１６６７１０ －－－ 东莞市华冠科技股份有限公司 ２００２．１２．２３ ２００３．０４．１５ １，０００，０００．００ ００１６６７１２ －－－ 深圳市怡亚通商贸有限公司 ２００２．１２．２７ ２００３．０４．０５ ５２９，７７０．００ ００１６６７１３ 已支付 合 计 －－－ －－－ ７６，９０３，６９４．９０ －－－ －－－ 本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １６ ． 应付帐款 期末余额 １８０，５３９，６４７．１７ 元， 本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １７． 预收帐款 期末余额 ２６，４４３，０５３．７１ 元， 本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １８． 其他应付款 期末余额 ６０，６４８，５４１．８０ 元，本帐户无持有 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １９． 应付股利 期末余额为 ２，１６４，５１３．６０ 元。 其中：福建计算机外部设备厂为 １，９２３，６１３．６０ 元， 福建兴业证券股份有限公司为 ２４０，９００．００ 元， 47 ２０． 应交税金 项目 期末数 期初数 税率 增值税 ５，９２４，６３８．９４ １０，３３８，４７３．６２ １７％ 所得税 ４，３０１，６０１．１３ ３，６６３，４４０．８０ １５％ 营业税 －１，０６１，８２０．８７ －９５３，０１７．８９ 营业额 ５％ 个人所得税 ２，０９３，７９１．６５ ５，０５０，９１６．５２ 超额累进税率 城建税 －３９，５８４．０２ －１７，８３６．８４ 流转税款的 ７％ 房产税 －１２４，８０４．４８ ４２４，５１８．５６ 从租 １２％，从价 １．２％ 土地增值税 －１５９，２０９．０８ －１９９，６７９．８２ 按房产增值超率累进 土地使用税 －４７，９９９．５２ ４７，９９９．５２ 按土地使用等级 印花税 －１，２８９，６０７．２６ ９０，５７４．６７ 购销 ０．０５％，租赁 ０．１％ 合 计 ９，５９７，００６．４９ １８，４４５，３８９．１４ －－－ ２１． 其他应交款 项目 期末数 期初数 税率 基础设施附加 －９４，５３７．３３ －８２，８７２．４２ 流转税款的 ５％ 教育费附加 －４１，４０２．６４ －４９，０７７．２３ 流转税款的 ４％ 社会事业发展费 －４５，０８８．８３ －１５，９８１．６０ 销售收入的 ０．２％ 其他 １５５，１５３．５５ １３８，５３３．５０ －－－ 合 计 －２５，８７５．２５ －９，３９７．７５ －－－ ２２． 预提费用 类别 期末数 期初数 结存原因 广告费 －－－ ２，７０５，０００．００ －－－ 房租费 ２６，０００．００ １３，０００．００ ２００２ 年房租费 利息 １，１３２，７７５．００ １５３，７２５．００ ２００２ 年利息 运费 －－－ ８４４，０５３．００ －－－ 奖金 －－－ ２，０００，０００．００ －－－ 水电费 ３，１６１．２７ －－－ ２００２ 年水电费 合 计 １，１６１，９３６．２７ ５，７１５，７７８．００ －－－ ２３． 长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 质押借款 ８０，０００，０００．００ －－－ 深圳发展银行 担保借款 ２００，０００，０００．００ －－－ 深圳发展银行 合 计 ２８０，０００，０００．００ －－－ －－－ 长期借款期末数 ２８０，０００，０００．００ 元比期初数增加 １００％，主要是业务开展需要增加贷 款规模。 ２４． 股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 （１）未上市流通股份 48 １）、发起人股份 其中： 境内法人持有股份 １５３，０４７，５００ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １５３，０４７，５００ ２）、募集法人股 ６５，７７８，７５０ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ６５，７７８，７５０ ３）、转配股 ２３，１５４，８１９ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ２３，１５４，８１９ 未上市流通股份合计 ２４１，９８１，０６９ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ２４１，９８１，０６９ （２）已上市流通股份 人民币普通股 １０９，５７７，３２５ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １０９，５７７，３２５ 已上市流通股份合计 １０９，５７７，３２５ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ １０９，５７７，３２５ （３）股份总数 ３５１，５５８，３９４ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ ３５１，５５８，３９４ ２５． 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ３６７，０７２，７９３．７０ －－－ １７０，９６６，７９８．０７ １９６，１０５，９９５．６３ 无须对外支付的款项 ３，７１２，５００．００ －－－ －－－ ３，７１２，５００．００ 关联交易差价 －－－ ７，５１４，１２１．２６ －－－ ７，５１４，１２１．２６ 资产评估增值 －－－ －－－ －－－ －－－ 被投资单位外币资本折算差额 １９，８５７．９５ ４２，４１２．１３ －－－ ６２，２７０．０８ 合 计 ３７０，８０５，１５１．６５ ７，５５６，５３３．３９ １７０，９６６，７９８．０７ ２０７，３９４，８８６．９７ ２６． 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ８２，３１２，４０９．２３ ２０，７３４，３１４．６８ ８２，３１２，４０９．２３ ２０，７３４，３１４．６８ 公益金 ２７，０４７，３６８．８６ ２，７６８，７６２．０５ －－－ ２９，８１６，１３０．９１ 任意盈余公积 －－－ －－－ －－－ －－－ 合 计 １０９，３５９，７７８．０９ ２３，５０３，０７６．７３ ８２，３１２，４０９．２３ ５０，５５０，４４５．５９ ２７． 未分配利润 项目 期末数 年初未分配利润 －２５３，２７９，２０７．３０ 加： 本期净利润 ２０，９９６，０７０．３３ 资本公积金补亏 １７０，９６６，７９８．０７ 盈余公积金补亏 ８２，３１２，４０９．２３ 减：提取法定盈余公积 ２０，７３４，３１４．６８ 提取公益金 ２，７６８，７６２．０５ 未分配利润 －２，５０７，００６．４０ ２８． 主营业务收入 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 ２，３２２，９５３，５７７．０４ ２，８５０，６６６，２８８．４１ 房地产 ２，０２３，５３７．００ ４６，１９７，１６５．３２ 合 计 ２，３２４，９７７，１１４．０４ ２，８９６，８６３，４５３．７３ 本年度公司前五名客户的收入总额为 １２２，９７２，１８７．２０，占公司全年销售收入的比例 ５．２９％。 ２９． 主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 １，９５２，０１５，６５８．２７ ２，３６９，７０６，４７７．４２ 49 房地产 ７５８，２８０．００ ３１，４９５，４１６．００ 合 计 １，９５２，７７３，９３８．２７ ２，４０１，２０１，８９３．４２ ３０． 主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 计缴标准 城建税 ２３５，５０７．６３ 流转税额 ７％ 营业税 ２３３，８６０．４５ 营业额 ５％ 土地增值税 ４０，４７０．７４ 按房产增值超率累进 基础设施附加 ３３，４５７．１１ 流转税额 ５％ 教育费附加 ２１７，６３０．２３ 流转税额 ４％ 社会事业发展费 ２１９，８４４．０９ 销售＼营业额 ０．２％ 其他地方附加费 １９４，５３１．４６ 按地方规定 合 计 １，１７５，３０１．７１ －－－ ３１． 其他业务利润 项 目 收 入 成 本 材料（配件）销售 １３，９７１，７９３．２０ １１，４２９，８２６．８９ 其他服务收入 １０，３４５，０１５．６３ １，９５１，４６７．７７ 合 计 ２４，３１６，８０８．８３ １３，３８１，２９４．６６ ３２． 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４３，８３９，４１８．４０ ４２，５２７，４３７．５０ 减：利息收入 １，６１７，３１３．８０ ２，９６６，２５４．０８ 汇兑损失 ３１８，９１７．７４ ２３６，５９３．５７ 减：汇兑收益 －－－ －－－ 其他 ５８１，６９８．６７ ３９４，８７２．５６ 合 计 ４３，１２２，７２１．０１ ４０，１９２，６４９．５５ 根据芜湖经济技术开发区管理委员会《关于对安徽实达电脑科技有限公司补助的通 知》，本公司下属控股子公司安徽实达电脑科技有限公司于本期收到芜湖经济技术开发区 管理委员会贷款贴息 ２６７ 万元。 ３３． 投资收益 本年发生数 上年发生数 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 股票投资收益 －３，７３３，９０４．５６ ２，０７６，３８７．１８ －－－ 其他股权投资收益 －－－ ２０，５８６，４６６．０５ －－－ １６，６８８，５５１．３５ 股权投资差额摊销 －－－ －７，７４７，４９１．０６ －－－ －１，９３６，５０７．５９ 合 计 －３，７３３，９０４．５６ １２，８３８，９７４．９９ ２，０７６，３８７．１８ １４，７５２，０４３．７６ 其他股权投资收益分项列示如下： 类 别 金 额 成本法核算收益 －４，１３５，３４７．３５ 权益法核算收益 １０，２５６，８９６．３８ 股权转让收益 １４，４６４，９１７．０２ 合 计 ２０，５８６，４６６．０５ 根据公司 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日第四届董事会第一次会议决定：出让公司持有的福建实达 网络科技有限公司 ６５％股权，出让价格为 ４５，４９０，０００．００ 元，本期体现投资转让收益 ４，４０４，３６３．６７ 元。 50 根据公司 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日第四届董事会第八次会议决定：公司下属全资子公司实 达国际控股有限公司（Ｉｎｔｅｒｓｔａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）将所持有的敬贸投资有限公司 １００ ％的股权转让给 Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ，转让价格为 ５００ 万元港币，本期体现投 资转让收益 ９，４８３，９３０．３８ 港币。 ３４． 补贴收入 项目 本年发生数 来源和依据 软件产业增值税退税 ４７１，７９１．３６ 国税发（２０００）１８ 号、闽国税流（２０００）４３ 号 ３５． 营业外收入 １９４，２４５．８２ 元。其中： 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 １３９，２０３．３２ ２８，７６８．００ 固定资产盘盈 －－－ －－－ 罚款收入 ３，７５０．００ －－－ 其他 ５１，２９２．５０ ５，７１１．００ 合 计 １９４，２４５．８２ ３４，４７９．００ ３６． 营业外支出 １，８９１，４４３．７１ 元。其中： 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 ８８６，８９５．４７ １，０３３，６１１．２０ 赔偿违约金及各种罚款 ５００，８６４．２２ ４４０，６４４．６１ 捐赠支出 ２９４，４９０．８５ ２，０００．００ 其他 ６２，５４７．２６ ３８，２７９．４９ 固定资产减值准备 １４６，６４５．９１ ９０５，０３７．５２ 合 计 １，８９１，４４３．７１ ２，４１９，５７２．８２ ３７． 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６７，６５５，１９６．６８ 元 其中： 支付广告费 ３３，２１９，３４４．５８ 元 支付差旅费 ２２，３６０，３５７．２９ 元 支付销售服务费 ２８，５１９，８３６．３１ 元 支付运输费 １８，１２９，８０２．３５ 元 支付招待费 １８，２２０，９９７．０１ 元 支付邮电费 ８，６７８，８８４．６８ 元 支付产品维修费 １５，５３４，８９５．０２ 元 支付租赁费 １５，０５６，１６７．４５ 元 支付技术开发费 １０，６０３，２７８．６５ 元 六、 母公司会计报表主要项目注释 １． 应收帐款、其他应收款 应收款项的帐龄分析列示如下： 帐 龄 期末金额 期初金额 １ 年以下 １７，０８５，０５６．５５ １７４，１１５，３８２．８４ １—２ 年 ２０６，００８，８１９．３１ ４６，０７６，２５０．１０ ２—３ 年 １２ ，３６５，１８７．５０ ２６，６０３，２５６．９４ ３—５ 年 ２０，６０３，２９９．６６ １，７４０，６００．２７ ５ 年以上 ４，６９５，３７４．３０ ２，９７５，４２０．６２ 合 计 ２６０，７５７，７３７．３２ ２５１，５１０，９１０．７７ ２．长期股权投资 被投资公司名称 投资金额（元） 占被投资单位注册资本比例 减值准备 51 广州实达电脑有限公司 ８，１２９，０８９．７６ １００％ －－－ 上海实达计算机有限公司 １，０６５，３４２．６５ ９０％ １，０６５，３４２．６５ 福州全维电脑有限公司 ３，２０７，８６４．９７ ７０％ ３，２０７，８６４．９７ 福建兴业证券有限公司 ２，２０３，９０４．５３ ０．５８％ －－－ 福州保税区西方实业有限公司 ９，２８１，６４３．０５ ４０％ ９，２８１，６４３．０５ 福建实达数字电器有限公司 １８，０５０，０００．００ ５０％ １８，０５０，０００．００ 华旭金卡有限责任公司 ９５０，０００．００ ２．４％ ２６，４０９．０１ 福建八方科技发展股份有限公司 ２，０４０，０００．００ １１．３％ －－－ 上海金创投资管理公司 １０，０００，０００．００ １０％ ３，０９４，７５６．５９ 福建爱普生实达电子有限公司 ４９，４６６，７９８．４３ ４０％ －－－ 福建实达房地产开发有限公司 ５１，３８５，９１８．２８ ９５％ －－－ 厦门实达电子信息有限公司 ４，８７２，３９３．３４ ８０％ －－－ 福建实达电脑科技有限公司 ４，１２２，６５５．９４ ５６．２５％ －－－ 实达国际控股有限公司 ４４，３３８，８６２．０４ １００．００％ －－－ 福建实达信息技术有限公司 １１２，２５６，４７６．９３ ９５．００％ －－－ 福建实达电子制造有限公司 ６，３３４，９２５．６３ ７５．００％ －－－ 北京实达科技发展有限公司 １４９，２１４，８１４．７１ ８０．００％ －－－ 合 计 ４７６，９２０，６９０．２６ －－－ ３４，７２６，０１６．２７ ３．投资收益 本年发生数 上年发生数 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 股票投资收益 －１７，９２０．１２ －－－ １，３５４，０１９．６５ －－－ 其他股权投资收益 －－－ ５４，８１６，４７０．９４ －－－ ６３，１１７，１００．２０ 股权投资差额摊销 －－－ －－－ －－－ －－－ 合 计 －１７，９２０．１２ ５４，８１６，４７０．９４ １，３５４，０１９．６５ ６３，１１７，１００．２０ ４． 主营业务收入 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 １８，３１８，３７８．４６ １６６，１３７，６２７．３８ 合 计 １８，３１８，３７８．４６ １６６，１３７，６２７．３８ ５．主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 ２５，８３６，４７４．３７ １４８，０８６，０９８．５８ 合 计 ２５，８３６，４７４．３７ １４８，０８６，０９８．５８ 七、关联方关系及其交易 １． 关联方关系： 公司名称 注册地址 经营范围 关系 经济类型 法定 注册资 拥有 本 权益 代表人 （万元） 福建实达电脑设备有限公司 福州马尾开发区 终端、打印机研发、生产、子公司 中外合资 蔡智康 ８０００ １００％ 销售 福建实达电脑科技有限公司 福州洪山区 计算机硬件、外设、软件、子公司 中外合资 明德平 ８０００ ７５％ 系统集成 福建实达房地产开发有限公 福 州 华 林 路 ２５９ 房地产开发 子公司 有 限 责 任 张曙 ５４７４ １００％ 司 号 公司 52 北京实达科技发展有限公司 北京海淀区 计算机软硬件及外部设备 子公司 有 限 责 任 景源 １００００ １００％ 等 公司 福建实达信息技术有限公司 福州经济开发区 软件、信息服务 子公司 有 限 责 任 蔡晓东 ８０００ １００％ 公司 厦门实达电子信息有限公司 厦门帝豪大厦 电子计算机及外部设备等 子公司 有 限 责 任 明德平 １０００ ８０％ 公司 福建实达电子制造有限公司 福清开发区 生产计算机通讯等机电产 子公司 中外合资 钟里明 ２０００ ７５％ 品 上海实达计算机有限公司 上海静安区 销售电子计算机及配件 子公司 有 限 责 任 蔡智康 ３００ １００％ 公司 广州实达电脑有限公司 广州华信大厦 销售电子计算机及配件 子公司 有 限 责 任 蔡智康 ８００ １００％ 公司 实达国际控股有限公司 英属处女岛 投资 子公司 有 限 责 任 蔡晓东 ＵＳＤ９０ １００％ 公司 北京实达德银机电设备有限 北京海淀区 金融设备的开发、生产、销 子公司 有 限 责 任 沈蒙利 ７００ ５１％ 公司 售 公司 安孚国际有限公司 香港 计算机硬件、外设配套 子公司 有 限 责 任 黄文沅 ＨＫＤ１００ １００％ 公司 安徽实达电脑科技有限公司 芜湖开发区 计算机外设、软件、系统集 子公司 中外合资 陈文立 ３０００ ７１．６ 成 ７％ 福建实达数字电器有限公司 福州开发区 开发生产数字影碟机等 参 股 公 中外合资 朱国良 ６０００ ５０％ 司 福州保税区西方实业有限公 福州保税区 从事国际贸易、进出口代理 参 股 公 中外合资 林则钦 ３０００ ４０％ 司 司 福建爱普生实达电子有限公 福州马尾开发区 研发生产打印机 参 股 公 中外合资 邹金仁 ＵＳＤ７００ ４０％ 司 司 福州全维电脑有限公司 福州 软件开发 子公司 有 限 责 任 陈承平 ３００ ７０％ 公司 福州实达腾龙科技有限公司 福州福二工业村 软件开发 子公司 有 限 责 任 蔡智康 ３００ １００％ ５５０号 公司 北京宇洋驰宇科技有限公司 北京海淀区 技术开发、转让、咨询、服 子公司 有 限 责 任 张娜 ３００ ６０％ 务、培训等 公司 北京实达世纪电子支付系统 北京海淀区 电子支付系统、智能卡及系 子公司 有 限 责 任 罗云 ５００ ５１％ 有限公司 统集成 公司 北京共创开源软件股份有限 北京海淀区 计算机软件开发、研制及销 参 股 公 股份制 高文 １２２４ ６．２９ 公司 售等 司 ％ Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 英属处女岛 投资 子公司 股份制 蔡晓东 ＵＳＤ１．００ １００％ 福州国成房地产开发公司 福州 商品房开发、销售 参 股 公 有 限 责 任 赖国宾 ２０００ ４０％ 司 公司 永安财产保险股份有限公司 陕西省西安 各类保险业务 参 股 公 股份制 邱淼贵 ３１０００ １０％ 司 上海爱达投资管理有限公司 上海市浦东新区 教育机构委托管理 参 股 公 中外合资 林国樑 ＨＫＤ１８７０ １０％ 司 53 福建实达物业有限公司 福州鼓楼区 物业管理及相关配套服务 参 股 公 中外合资 林熙 １００ ３０％ 司 福建省电子信息（集团）有限 福 州 五 一 北 路 授权下的国有资产管理 大 股 东 国有独资 刘捷明 ７８２１４ －－－ 责任公司 １６９号 的管理 者 ２．关联方往来余额 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 占全部余额比重（％） 备注 日余额 其他应收款： 北京宇洋驰宇科技有限公 １４，９７７，９８６．５８ ３．９２ 融资款，截止报告出具日已收 司 回 １２５０ 万元． 福州国成房地产开发公司 ３，０９６，０６１．００ ０．８１ 往来款 其他应付款： 广州实达电脑有限公司 ４，１２６，３７２．４８ ６．８０ 往来款 ３．关联方交易 根据公司 ２００２ 年 １１ 月 １ 日第四届董事会第七次会议决定：出让公司持有的福建实达 网络科技有限公司 ６５％股权，其中 ４１％的股权转让给福建省电子信息（集团）有限责任公 司，转让价格以经福建华兴有限责任会计师事务所 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日审计确定的福建实 达网络科技有限公司净资产 ５１６５ 万元溢价 ３５．５％作价为基准，确定为 ２８６９ 万元人民币， 该项股权转让使公司获得转让收益 ７，５１４，１２１．２６ 元，已在资本公积中体现。 ４．关联方担保 公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订二年 ４０００ 万元的互保协议。 八、或有事项 １．截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 对下属控股公司担保情况： 被担保方 金额 （万元） 担保期限 备注 福建实达电脑设备有限公司 １２０００ ２００２．０１．１６—２００３．０９．２９ －－－ 福建实达信息技术有限公司 ４０００ ２００２．０８．０２—２００５．０８．０２ －－－ 福建实达电脑科技有限公司 １１０００ ２００２．０２．２８—２００４．０４．２９ －－－ 厦门实达电子信息有限公司 ７００ ２００２．０３．２６—２００４．０３．１７ －－－ 安徽实达电脑科技有限公司 １００００ ２００２．０５．２４—２００３．１１．２１ －－－ 福建实达房地产开发有限公司 １１５０ ２００２．０７．１８—２００３．０７．１７ －－－ 北京实达科技发展有限公司 ２６０００ ２００２．０７．０９—２００５．０８．１９ －－－ 合 计 ６４８５０ －－－ －－－ ２．截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 对外担保情况： 福建三联投资有限公司 １３７０ ２００２．０８．３０—２００３．０３．２９ 已反担保 福建实达网络科技有限公司 ９５０ ２００２．０９．０１—２００３．０９．０１ －－－ 福建实达网络科技有限公司 １５００ ２００２．０９．２４—２００３．０９．２４ －－－ 福建实达网络科技有限公司 ２５５０ ２００２．１１．０４—２００３．０６．０４ －－－ 福建实达网络科技有限公司 ３０００ ２００２．０６．１０—２００３．０６．１０ －－－ 福建实达网络科技有限公司 １０００ ２００２．０５．２０—２００３．０５．２０ －－－ 福建实达网络科技有限公司 ５００ ２００２．０９．１０—２００３．０９．１０ －－－ 福建实达网络科技有限公司 ５００ ２００２．０７．２４—２００３．０７．２４ －－－ 福建三木集团股份有限公司 ４０ １９９８．０４．２４—２００３．１２．２０ 互保 福建三木集团股份有限公司 １０００ ２００２．０９．２４—２００３．０９．２３ 互保 54 （福建实达电脑设备有限公司担保） 福建三木集团股份有限公司 ３０００ ２００２．１０．２７—２００３．０１．０５ 互保 福建三木集团股份有限公司 ３０００ ２００２．０６．２８—２００３．０５．２７ 互保 福建三木集团股份有限公司 ３９００ ２００２．０４．２９—２００３．０４．２８ 互保 福建省三农化学股份有限公司 １０００ ２００２．０４．１９—２００３．０３．０９ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ５００ ２００２．１１．２７—２００３．１１．１５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ５００ ２００２．１１．２９—２００３．１１．１５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ５００ ２００２．１２．１７—２００３．１２．０５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ６８０ ２００２．０８．０５—２００３．０５．１８ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ３００ ２００２．１１．２２—２００３．１１．２２ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ５００ ２００２．０６．０６—２００３．０６．０５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ５００ ２００２．１０．１５—２００３．１０．１５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ５００ ２００２．１１．１５—２００３．１１．１５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ＵＳＤ８．２８ ２００２．０８．１９—２００３．０８．１９ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ＵＳＤ８．５５ ２００２．０５．２４—２００３．０５．２４ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ４００ ２００２．１２．０６—２００３．１２．０５ 互保 福建省三农化学股份有限公司 ２０００ ２００２．１２．１８—２００３．１２．１８ 互保 福建省电子信息（集团）有限责任公司 ３０００ ２００２．１２．１９—２００３．１２．１８ 互保 福建省电子信息（集团）有限责任公司 １０００ ２００２．０３．０８—２００３．０１．０７ 互保 福建福日集团公司 １８００ ２００２．０７．３０—２００３．０７．２９ 已反担保 福建福日集团公司 １５００ ２００２．１１．２９—２００３．１１．２８ 已反担保 福建福日电子股份有限公司 ３０００ ２００２．０３．０５—２００３．０３．０４ 互保 中国电子福建进出口公司 ２４００ ２００２．０９．３０—２００３．０７．３０ －－－ （福建实达电脑设备有限公司担保） 青岛丰捷贸易有限公司 ２７８５ ２００２．１０．１６—２００３．０４．１６ －－－ 福清福捷塑胶有限公司 ６００ ２００２．０８．１０—２００３．０８．１０ －－－ （福建实达信息技术有限公司担保） 福建省广播电视网络投资有限公司 ５０００ ２０００．０１．２７—２００３．０１．２７ －－－ （福建实达信息技术有限公司担保） 福州高奇电子科技有限公司 １００ ２００２．０３．１４—２００３．０１．１４ －－－ （福建实达信息技术有限公司担保） 交大铭泰（北京）软件有限公司 ９００ ２００２．０６．２８—２００３．０５．１６ －－－ （北京实达科技发展有限公司担保） 大通国际运输有限公司 ２０００ ２００２．１２．２６—２００３．１２．２６ －－－ （北京实达科技发展有限公司担保） 北京中关村开发建设股份有限公司 ３０００ ２００２．１２．０４—２００３．１２．０４ 互保 （北京实达科技发展有限公司担保） 北京中关村开发建设股份有限公司 ６０００ ２００２．０７．０４—２００３．１０．０３ 互保 （北京实达科技发展有限公司担保） 福建四通电信有限公司 ４５０ ２００２．０６．２７—２００３．０１．２７ －－－ （福建实达信息技术有限公司担保） 福建四通电信有限公司 ４５０ ２００２．０６．２８—２００３．０２．２８ －－－ （福建实达信息技术有限公司担保） 合 计： ６３６７５ －－－ －－－ 55 ＵＳＤ１６．８３ ３．截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 公司尚有以下银行承兑汇票向银行申请贴现： 出票人 票面金额 票据期限 备注 四川建华电子有限公司 ２，５４６，６５４．００ ２００２．１２．２３－２００３．０６．２２ 四川建华电子有限公司 １，４２５，０００．００ ２００２．０７．１０－２００３．０１．０９ 出票人已还款 四川建华电子有限公司 ３，２８７，０２５．００ ２００２．０９．１２－２００３．０３．１１ 四川建华电子有限公司 ２，７００，５７５．００ ２００２．０９．２４－２００３．０３．２３ 浙江金融租赁股份有限公司 １，２４７，９５０．００ ２００２．１２．２６－２００３．０６．２４ 合 计 １１，２０７，２０４．００ 4．在诉讼中的未结债权计人民币 ２，８８１，５６５．００ 元 具体如下： 吉林通亿计算 ２６０，０００．００ 诉讼、法院调解 已执行两部车，抵债 １８ 万元，余款 ８ 万元将 机系统工程有 于 ２００３ 年 ８ 月 ３０ 日前结清 限公司 青海华能系统 ４４７，７５５．００ 诉讼 法院已立案，计划 ２ 月 ２５ 日开庭。若无二审， 集成有限公司 预计 ５ 月可进入执行程序 深圳柏垣鑫实 ９２７，３００．００ 公安局刑事立案 已进入抓捕阶段，并已全额提取坏账准备。 业有限公司 济南风雅达文 ６３９，６００．００ 诉讼 已判决。正寻找执行方案。 科技有限公司 莆田育才教学 ４００，０００．００ 诉讼 已判决。正寻找执行方案。 用品有限公司 陕西思创未来 ２０６，９１０．００ 诉讼 已于 ２００１ 年 １２ 月经法院调解，由被告支付 信息科技发展 １７３９２４ 元。 有限公司 合 计 ２，８８１，５６５．００ ５．以有形资产作抵押的借款人民币 ２４５９５ 万元。 具体如下： 安徽实达电脑科技有限公司以定期存单 ＨＫＤ４７６．３０ 万元质押贷款 ＲＭＢ５００．００ 万元， 该存单已于 ２００３ 年 ０１ 月 １８ 日解除质押。 福建实达电脑科技有限公司以定期存单 ＨＫＤ４７６．３０ 万元质押贷款 ＲＭＢ４７５．００ 万元， 该存单已于 ２００３ 年 ０１ 月 ０２ 日解除质押。 56 福建实达电脑集团总部以定期存单 ＲＭＢ１０，０００．００ 万元质押贷款 ＲＭＢ１０，０００．００ 万元， 其中 ８０００ 万元存单已于 ２００３ 年 ０４ 月 ０２ 日解除质押。 福建实达电脑集团总部以控股子公司福建实达信息技术有限公司持有的永安财产保 险公司 ３１００ 万股的股权质押贷款 ＲＭＢ４，０００．００ 万元； 福建实达信息技术有限公司以持有的永安财产保险公司 ３１００ 万股的股权质押贷款 ＲＭＢ４，０００．００ 万元； 福建实达电脑集团总部以公司本部实达科技城一至四期的房产原值 ８３，９４６，３８５．２７ 元，抵押贷款 ５６２０ 万元。 ６．在 ２００３ 年 ３ 月 ２８ 日福州市中级人民法院对本公司参股公司福州保税区西方实业有限 公司（占股份 ４０％、已停业），涉及走私进行了一审判决，对福州保税区西方实业有限公 司罚款 １．０９ 亿元人民币，福州保税区西方实业有限公司以其自有资产承担上述罚款，福 州保税区西方实业有限公司不服该判决，已向福建省高级人民法院提起上诉，并等待福 建省高级人民法院的终审判决。福州保税区西方实业有限公司由于涉及走私，在 １９９９ 年 已补交海关关税等 ４６００ 万元，公司董事会作出决议已计入 １９９９ 年度损益；在 ２０００ 年公 司又将对福州保税区西方实业有限公司的长期投资 ９，２８１，６４３．０５ 元全额提取了长期投资 减值准备，以上事项在公司 ２００１ 年年报中已详细披露；本公司对福州保税区西方实业有 限公司对外所欠款项没有作出任何担保，上述事项对本公司没有影响。 ７．本公司控股子公司福建实达计算机设备有限公司 ２００１ 年 ３ 月被天津海关检查，公司 已代其预交关税 １００ 万元，该检查尚未结束。 九、其他重大事项 １． 根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 ３ 号的有关规定， 公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的盈余公积为 １０９，３５９，７７８．０９ 元，扣除其中的法定公益金 ２７，０４７，３６８．８６ 元，同意以余额 ８２，３１２，４０９．２３ 元用以弥补亏损；公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资本公积为 ３７０，８０５，１５１．６５ 元，同意将其中的 １７０，９６６，７９８．０７ 元用作弥补亏损； 以上两项合计为 ２５３，２７９，２０７．３０ 元，公司累计亏损得以全额弥补。该事项已经公司 ２００１ 年年度股东大会审议通过。 ２． 根据公司 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日第四届董事会第一次会议决定： 出让公司持有的福建实达 网络科技有限公司 ６５％股权给福建阳光集团有限公司，转让价格以经福建华兴有限责任会 计师事务所审计确定的福建实达网络科技有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日净资产 ５１６５ 万元 溢价 ３５．５％作价为基准，转让价格为 ４５４９ 万元，该项股权转让使公司获得转让收益 １１，９１８，４８４．９３ 元，其中资本公积中体现 ７，５１４，１２１．２６ 元，其余 ４，４０４，３６３．６７ 元体现投 资收益。２００２ 年 １１ 月 １ 日第四届董事会第七次会议决定：变更出让福建实达网络科技有 限公司股权的议案，重新和福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建阳光集团有限 公司签订三方股权转让协议，将公司持有的福建实达网络科技有限公司 ６５％股权中 ４１％ 的股权转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司，２４％的股权转让给福建阳光集团 有限公司，转让价格 ４５４９ 万元，分别确定为 ２８６９ 万元人民币和 １６８０ 万元人民币。 ３． 根据公司 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日第四届董事会第八次会议决定：公司下属全资子公司实达 国际控股有限公司（Ｉｎｔｅｒｓｔａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）将所持有的敬贸投资有限公司（Ｋｅｅｎ Ｍｏｎｔｉｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）１００％的股权转让给 Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ，转让 价格为 ５００ 万元港币，本交易将给公司带来 ９，４８３，９３０．３８ 港元的投资收益。 ４． 公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日和上海金创投 资管理有限公司签定的 ３０００ 万人民币一年期委托理财协议已期满，金创公司同意将原信 息公司委托其投资的股票及剩余资金全部移交给信息公司，该部分股票市值（按 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日收盘价计算）及剩余资金总和双方确认为 １９，６７０，７８６．８２ 元人民币，该金额与 57 信息公司原投资金额 ３０００ 万元人民币之间的差价为 １０，３２９，２１３．１８ 元人民币，金创公司 同意全额予以补偿，在 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日前支付给信息公司。 ５． 根据公司 ２００２ 年 ８ 月 ５ 日第四届董事会第二次会议决议，公司下属全资子公司福建实 达信息技术有限公司以 ５８００ 万元人民币的价格向陕西伟达（集团）有限公司购买其所持 有的永安财产保险股份有限公司 １０％的股权（共计 ３１００ 万股）。 十、资产负债表日后事项 １、本公司 ２００３ 年 １ 月 ２４ 日第四届董事会临时会议决定：公司下属全资子公司福建实达 信息技术有限公司和福建实达房地产开发有限公司分别将所持有的福建实达物业有限公 司各 １０％的股权转让给 ＧＯＬＤＢＥＬＬ ＬＩＭＩＴＥＤ，转让价格以福建实达物业有限公司注册资本 为依据各为 １０ 万元人民币，共计 ２０ 万元人民币。 ２、本公司 ２００３ 年 １ 月 ２４ 日第四届董事会临时会议决定：公司将所持有的厦门实达电子 信息有限公司 ５０％股权转让给 Ｓｉｎｃｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ，转让价格以厦门实达电子信息有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日经审计后的净资产价值 ６０９．１０ 万元人民币计算，计为 ３０４．５５ 万元人 民币。 ３、本公司 ２００３ 年 ３ 月 ２ 日第四届董事会第九次会议决定：因经营需要，公司下属福建 实 达 电 脑 科 技 有 限 公 司 将所 持 有 的 安 徽 实 达 电 脑 科 技 有 限 公 司 ２４％的 股 权 转 让 给 Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，转让价格为人民币 ２９００ 万元。 ４、本公司因经营需要，将公司下属上海实达计算机有限公司的注册资本由 ３００ 万元增加 到 ２０００ 万元人民币，资金于 ２００３ 年 １ 月 ９ 日到位。 ５、根据 ２００３ 年 ４ 月 １０ 日第四届董事会第十次会议决定：公司和公司下属北京实达科技 发展有限公司共同投资设立北京实达软件发展有限公司，新公司注册资本 ５０００ 万元人民 币，其中北京实达科技发展有限公司投资 ４０００ 万元人民币，占其 ８０％的股权；公司投资 １０００ 万元人民币，占其 ２０％的股权。 ６、根据 ２００３ 年 ４ 月 １０ 日第四届董事会第十次会议决定分配预案：公司 ２００２ 年度实现 净 利 润 ２０，９９６，０７０．３３ 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金 ２０，７３４，３１４．６８ 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 ２，７６８，７６２．０５ 元，未分配利润－２，５０７，００６．４０ 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 ７、 ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日止短期股票投资情况分项列示如下： 股票名称 股数（股） 买入单价 占用资金 ３ 月 ３１ 日市价 市价总额 差额 博时基金 ５００２０９０．１０ １．１０ ５，０４９，９９０．００ ３ 月 １２ 日以 ５，２５４，８３５．７１ 元出售 南方宝元 ９９２００ １．０１ １００，０００．００ １．０２１ １０１，２８３．２０ －－－ 长盛基金 ２０００００ １．０１ ２０２，０００．００ １．０２７ ２０５，４００．００ －－－ 中远发展 １６２３７３０ ９．６１ １５，５９７，７１３．５３ １１．５３ １８，７２１，６０６．９０ －－－ 新疆天业 １２７３００ ７．１７ ９１２，７４１．００ ７．７９ ９９１，６６７．００ －－－ 上海航空 ３０００ ７．０９ ２１，２７０．００ ８．２１ ２４，６３０．００ －－－ 中国联通 ６８０００ ２．８９ １９６，５２０．００ ２．９５ ２００，６００．００ －－－ 中信申购 １０００ ４．５０ ４，５００．００ ６．７０ ６，７００．００ －－－ 皖通配售 ３０００ ２．２０ ６，６００．００ ５．２６ １５，７８０．００ －－－ 银河科技 ３５６０００ ７．９４ ２，８２６，６４０．００ ７．９１ ２，８１５，９６０．００ －１０，６８０．００ 海龙科技 １０００ ９．１２ ９，１２０．００ ９．１６ ９，１６０．００ －－－ 实达科技 ４６１２０００ ０．５９ ２，７４０，５２４．１９ ０．３４ １，５６８，０８０．００ －１，１７２，４４４．１９ 实达科技 １３３４００００ ０．６０ ８，０６８，３９２．１８ ０．３４ ４，５３５，６００．００ －３，５３２，７９２．１８ 合 计 －－－ －－－ ３５，７３６，０１０．９０ －－－ －－－ －４，７１５，９１６．３７ 58 十一、承诺事项 根据对上海爱达投资管理有限公司的投资合同，公司下属控股子公司——福建实 达信息技术有限公司投资 ２００ 万元人民币参股上海爱达投资管理有限公司，持有其 １０％ 的股份。现已按合同规定支付了第一期投资款 １００ 万元，剩余 １００ 万元投资款将按合同 规定的时间如期支付。 59