智慧能源(600869)*ST三普2004年年度报告摘要

三普药业股份有限公司 600869 二 00 四年年度报告摘要 二零零四年一月一日至十二月三十一日 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 公司副董事长武琪先生授权委托独立董事张大力先生、董事张运民先生 授权委托董事长蒋锡培先生、董事蒋国健先生授权委托董事长蒋锡培先生、独立 董事池溦女士授权委托独立董事杨朝军先生代为行使表决权。 1.3 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长蒋锡培先生、财务总监毛明桢先生及计划财务部经理逯启德 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ﹡ST 三普 股票代码 600869 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青海省西宁市建国路 88 号 邮政编码 810007 公司国际互联网网址 www.600869.com 电子信箱 sp@600869.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓兵 寇永仓 联系地址 青海省西宁市建国路 88 号 青海省西宁市建国路 88 号 电话 0971-8166017 0971-8166017 传真 0971-8144025 0971-8144025 电子信箱 dhb@600869.com kyc@600869.com -2- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 2003 年 本年比上 2004 年 2002 年 调整后 调整前 年增减(%) 主营业务收入 140,768,857.08 102,515,706.24 115,493,520.57 +37.31 93,685,863.07 利润总额 20,786,730.81 -16,885,549.87 -7,303,652.20 +223.10 -81,141,399.74 净利润 17,482,852.24 -16,827,542.10 -7,245,644.43 +203.89 -80,682,173.60 扣除非经常性损益的净利润 4,492,551.05 -16,847,633.97 -7,265,736.30 +126.67 -76,868,897.89 2003 年末 本年末比上 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 年末增减(%) 总资产 369,504,955.26 354,793,015.76 362,592,858.24 +4.15 339,957,250.98 股东权益(不含少数股东权益) 127,207,298.46 112,086,388.19 121,668,285.86 +13.49 126,388,206.75 经营活动产生的现金流量净额 10,456,390.97 6,784,746.55 6,784,746.55 +54.12 17,448,021.57 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2003 年 本年比上 2004 年 2002 年 调整后 调整前 年增减(%) 每股收益 0.15 -0.14 -0.06 +207.14 -0.67 净资产收益率 13.74 -15.01 -5.96 +191.54 -63.84 扣除非经常性损益的净利润为基础 3.53 -15.03 -5.97 +123.49 -60.89 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.06 0.06 +50.00 0.15 2003 年末 本年末比上 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 年末增减(%) 每股净资产 1.06 0.93 1.01 +13.98 1.05 调整后的每股净资产 1.05 0.61 0.69 +72.13 0.95 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额(单位：人民币元) 补贴收入 13,000,000.00 财政贴息 3,000,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 406,075.68 减：非经常性损失所得税影响额 3,310,257.52 减：非经常性对少数股东影响额 105,516.97 合计 12,990,301.19 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 -3- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90000000 90000000 其中： 国家持有股份 36000000 境内法人持有股份 54000000 90000000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90000000 90000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30000000 30000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30000000 30000000 三、股份总数 120000000 120000000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10527 户 前十名股东持股情况 质押或冻 年度内 年末 比例 股份 股东 股东名称(全称) 结的股份 增减 持股数量 (％) 类别 性质 数量 江苏远东集团有限公司 +4440000 35944001 29.95 未流通 其他 上海创璟实业有限公司 +27960000 27960000 23.30 未流通 其他 青海省创业(集团)有限公司 15895999 13.25 未流通 15800000 其他 江苏友邦投资担保有限公司 5400000 4.50 未流通 其他 宜兴市三弦实业有限公司 +3600000 3600000 3.00 未流通 其他 中国科学院西北高原生物研究所 600000 0.50 未流通 其他 广州白云山制药股份有限公司 600000 0.50 未流通 其他 张立群 +321100 321100 0.27 已流通 其他 王松楠 290000 0.24 已流通 其他 谢发明 +247688 247688 0.21 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 张立群 321100 A股 王松楠 290000 A股 -4- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 谢发明 247688 A股 张源远 212400 A股 周保华 186508 A股 王良 180500 A股 谭胜利 177600 A股 王光惠 164600 A股 董国宏 160250 A股 吴芳 160000 A股 前七名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况， 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存 在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①控股股东情况 公司名称：江苏远东集团有限公司 法人代表：蒋锡培 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 4 月 22 日 主要经营业务或管理活动：电工器材、照明器材、复合新材料、塑料制品、 橡胶制品、通信设备、通用设备、环境污染防治设备制造、销售及以上相关产品 技术咨询服务；实业投资、管理信息咨询；财务咨询。 ②实际控制人情况 公司控股股东江苏远东集团有限公司的实际控制人为蒋锡培先生，中国籍， 未取得其他国家和地区居留权，近五年担任江苏远东集团有限公司董事长、总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 蒋锡培 48.80% 江苏远东集团有限公司 29.95% 三普药业股份有限公司 -5- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 性 年 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原因 数 数 蒋锡培 董事长 男 41 2004-05-01-2007-04-30 0 0 武 琪 副董事长 男 48 2004-05-01-2007-04-30 0 0 张大力 独立董事 男 53 2004-05-01-2007-04-30 0 0 杨朝军 独立董事 男 44 2004-05-01-2007-04-30 0 0 池 溦 独立董事 女 32 2004-05-01-2007-04-30 0 0 张希兰 董事 女 33 2004-05-01-2007-04-30 0 0 杜南平 董事 男 40 2004-05-01-2007-04-30 0 0 张运民 董事 男 53 2004-05-01-2007-04-30 0 0 蒋国健 董事、副总经理 男 29 2004-05-01-2007-04-30 0 0 潘金海 监事长 男 55 2004-05-01-2007-04-30 0 0 王宝清 监事 男 56 2004-05-01-2007-04-30 0 0 杜秋生 监事 男 40 2004-05-01-2007-04-30 0 0 李汝平 监事 男 49 2004-05-01-2007-04-30 0 0 王 鸿 监事 男 38 2004-05-01-2007-04-30 0 0 李良学 总经理 男 39 2004-05-01-2007-04-30 0 0 许国强 副总经理 男 44 2004-05-01-2007-04-30 0 0 邓 兵 副总经理、董秘 男 35 2004-05-01-2007-04-30 0 0 张春兰 副总经理 女 37 2004-05-01-2007-04-30 0 0 毛明桢 财务总监 男 30 2004-05-01-2007-04-30 0 0 黄亚辉 生产技术总监 男 35 2004-05-01-2007-04-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 酬、津贴 蒋锡培 江苏远东集团有限公司 董事长、总裁 1997 年至今 是 张希兰 江苏远东集团有限公司 董事、副总裁 1997 年至今 是 杜南平 江苏远东集团有限公司 董事 1997 年至今 是 王宝清 江苏远东集团有限公司 监察总监 1997 年至今 是 潘金海 宜兴市三弦实业有限公司 董事长 1998 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 115.49 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 22.82 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 52.80 万元人民币 独立董事津贴 3.6 万元/人.年 出席公司董事会和股东大会的差旅费 独立董事其他待遇 及按《公司章程》行使职权所需费用， 在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 -6- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 1 万元人民币以下 7人 1 万元-5 万元人民币 5人 5 万元-10 万元人民币 5人 10 万元人民币以上 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现主营业务收入 14,076.89 万元，同比增长 37.31%；实现利 润总额 2,078.67 万元，同比增长 223.10%；实现净利润 1,748.29 万元，扣除非 经常性损益后的净利润 449.26 万元。 公司所处的医药行业市场竞争激烈，而公司生产与销售的主导产品大多为处 方药，受公司流动资金紧张、GMP 二期认证等方面因素的影响，主营收入未获得 跳跃式的发展。但是，在报告期内，公司在董事会的领导下，逐步完善各项管理 体系，特别切实围绕市场营销开展各项服务工作，大力构建主打产品的市场竞争 力。公司于 2004 年 5 月向市场推出 OTC 新品种“解郁肝舒胶囊”，市场反映良好， 收到预期效果。同时，公司加大冬虫夏草和红景天口服液等传统保健品的销售力 度也取得较好的成绩。2004 年 9 月公司生产的利肺片、心脑欣胶囊两个产品进入 国家医保药品目录，2004 年 10 月公司 GMP 二期工程通过认证，这些都为公司主 营业务的增长起到了一定的促进作用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率 毛利 收入比上 成本比上 比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 年增减 年增减 增减 (％) (％) (％) 医药工业 87,365,879.21 34,280,688.15 60.76 +122.00 +109.89 +2.26 医药商业 53,402,977.87 44,425,528.26 16.81 -15.45 -16.78 +1.33 其中：关联交易 无 分产品(医药工业) 片剂 16,167,882.24 6,262,839.82 61.26 -38.54 -39.55 +0.65 胶囊剂 31,299,590.56 10,165,989.27 67.52 +569.47 +195.82 +41.02 酊水剂、口服液 6,755,021.51 3,596,259.82 46.76 +25.29 +114.39 -22.13 其他 33,143,384.90 14,255,599.24 56.99 +1,012.53 +1,562.47 -14.23 其中：关联交易 无 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额_0_元。 -7- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 地区(医药工业) 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏地区 18,217,291.47 +24.58 浙江地区 17,096,316.64 +7,656.00 广东地区 15,667,511.56 +361.86 上海地区 15,195,065.62 +171.03 青海地区 4,820,050.87 -91.17 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 1,315.00 万元 占采购总额比重 44.85% 前五名销售客户销售金额合计 6,165.01 万元 占销售总额比重 43.80% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 -8- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 1,748.29 万元， 加上以前年度结转未分配利润-10,195.82 万元，合计可供分配的利润为-8,447.53 万元。根据有关规定，董事会拟定 2004 年度不计提公积金及公益金，不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2004 年度股东大会审 议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 公司未分配利润 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 的用途和使用计划 根据公司章程的有关规定，本年度实现的净利润首 先用于弥补以前年度亏损，因公司 2002 年度、2003 年 弥补以前年度亏损 度连续两个年度亏损，本报告期末可供分配的利润仍为 负数，所以董事会决定拟对 2004 年度不进行利润分配。 独立董事意见：公司利润分配预案符合《公司章程》的规定，并有利于公司 正常生产经营和健康、持续发展。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会 审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 所涉及 自购买日起 是否 所涉及的 的债权 交易对方及被 收购价格 至本年末为 为关 资产产权 购买日 债务是 收购资产 (人民币元) 上市公司贡 联交 是否已全 否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 上海宝来企业 发展有限公司 2004-11-08 44,760,265.79 -12万元 是 是 是 90%的股权 -9- 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至 所涉及 所涉及 出售 出售日该出 是否为 的资产 的债权 交易对方及 出售价格 产生 出售日 售资产为上 关联交 产权是 债务是 被出售资产 (人民币元) 的损 市公司贡献 易 否已全 否已全 益 的净利润 部过户 部转移 其他应收款 2004-11-08 44,760,265.79 是 是 是 上述交易有利于改善公司资产结构和业务结构，提高公司经营性资产的质 量，加快企业发展战略的调整。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关 担保金额 担保 担保 担保对象名称 发生日期 履行 联方担保 (万元) 类型 期 完毕 （是或否） 青海新路环卫设备制造有限公司 2004-04-30 1500 信用 一年 否 否 青海新路环卫设备制造有限公司 2004-06-28 1000 信用 一年 否 否 青海明胶股份有限公司 2004-06-25 1000 信用 二年 否 否 报告期内担保发生额合计 7100 万元人民币 报告期末担保余额合计 7100 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 300 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7400 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 58.17% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保总额 0 表中“报告期内担保发生额合计”包括控股子公司上海宝来企业发展有限公 司对外担保 4000 万元（本公司按股权比例承担 3600 万元），该担保事项在公司资 产置换前就已存在，资产置换财务顾问报告和评估报告中作了说明，并由江苏远 东集团有限公司提供了反担保，该项担保将于 2005 年 7 月 20 日到期，到期后将 不再续保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 - 10 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海省创业（集团）有限公司 1,195.35 青海三普投资控股有限公司 833.25 青海省共和县医药有限责任公司 21.49 合计 2,050.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额_0_元， 余额 20,500,899.24 元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司控股股东江苏远东集团有限公司就庆泰信托股权转让款事宜出具了 书面承诺，截止2004年12月31日，本公司已全额收到江苏远东集团有限公司代为 支付的股权转让款45,260,191.31元，履行了其承诺。相关内容详见《上海证券报》 2004年5月21日第28版、2004年7月2日第C7版、2004年8月17日第C7版、2004年10 月8日第11版、2005年1月5日第C11版。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司与上海石化安装检修工程公司就建设工程施工合同纠纷一案经青海省 高级人民法院审理终结后，本公司已准备上诉。具体内容详见《上海证券报》2003 年 12 月 30 日第 24 版、2004 年 12 月 7 日第 C2 版。 公司与上海佳盛传播发展有限公司就广告代理合同广告费纠纷一案，已由上 海市静安区人民法院一审判决，具体内容详见 2005 年 4 月 23 日《上海证券报》 第 87 版。 - 11 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 张大力 6 6 0 0 杨朝军 6 6 0 0 池 溦 6 5 0 1 因公请假 报告期内，公司独立董事没有发生变化。三位独立董事认真履行职责，积极 出席公司董事会和股东大会，并就会议中管理人员聘任、解聘、重大关联交易、 资产置换、公司高级管理人员薪酬管理办法等事项发表了专业性意见，同时出具 了独立董事意见书，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司董事会议案和其他非董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、资产收购和出售及关联交易不存 在问题。 - 12 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 苏公W[2005]A373号 三普药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的三普药业股份有限公司（以下简称“三普药业”）2004年12 月31日的资产负债表以及2004年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会 计报表的编制是三普药业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了三普药业2004年12月31日的财务状况以及 2004年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中 国 .无 锡 金章罗 2005年4月28日 孙新卫 9.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期公司经资产置换，持有上海宝来企业发展有限公司 90%的股权，为本公 司控股子公司，故本期直接将其纳入合并范围。 9.3 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 - 13 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：三普药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 编 合并 母公司 项 目 五 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 59,926,624.73 21,460,241.21 39,885,399.47 16,406,241.20 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 73,035,640.91 35,247,046.46 45,791,263.27 12,130,797.88 其他应收款 7 44,007,065.66 87,419,079.88 42,136,862.34 85,107,843.67 预付账款 8 1,193,396.81 1,963,598.20 应收补贴款 9 存货 10 32,802,083.83 38,325,091.37 18,842,067.84 19,063,262.32 待摊费用 11 132,646.49 500,024.07 132,646.49 390,000.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 211,097,458.43 184,915,081.19 146,788,239.41 133,098,145.07 长期投资： 长期股权投资 31 55,326,906.46 78,232,891.31 102,696,095.56 101,175,480.61 长期债权投资 32 53,483.25 56,188.29 5,974.96 9,936.00 长期投资合计 33 55,380,389.71 78,289,079.60 102,702,070.52 101,185,416.61 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 140,083,585.55 128,928,052.59 100,982,054.26 106,900,846.18 减：累计折旧 40 31,146,918.52 25,208,190.25 19,475,942.01 16,512,325.10 固定资产净值 41 108,936,667.03 103,719,862.34 81,506,112.25 90,388,521.08 减：固定资产减值准备 42 13,317,764.66 16,337,390.52 12,923,585.16 15,859,706.62 固定资产净额 43 95,618,902.37 87,382,471.82 68,582,527.09 74,528,814.46 工程物资 44 在建工程 45 3,509,313.89 3,509,313.89 固定资产清理 46 固定资产合计 50 99,128,216.26 87,382,471.82 72,091,840.98 74,528,814.46 无形资产及其他资产： 无形资产 51 3,898,890.86 4,206,383.15 629,211.24 645,345.48 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 3,898,890.86 4,206,383.15 629,211.24 645,345.48 递延税项： 递延税款借项 55 - 14 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产总计 60 369,504,955.26 354,793,015.76 322,211,362.15 309,457,721.62 流动负债： 短期借款 61 115,350,000.00 96,590,000.00 78,350,000.00 69,900,000.00 应付票据 62 11,800,000.00 25,000,000.00 11,800,000.00 22,000,000.00 应付账款 63 27,251,470.05 27,093,003.16 5,117,079.14 4,569,477.99 预收账款 64 15,324,062.74 7,057,713.52 14,555,584.87 5,400,396.04 应付工资 65 530,011.43 225,089.31 370,006.50 应付福利费 66 2,326,959.08 2,079,147.73 1,367,143.63 855,001.72 应付股利 67 40,000.00 88,596.18 40,000.00 40,000.00 应交税金 68 8,736,770.69 2,582,197.15 4,958,878.62 2,701,200.33 其他应交款 69 463,698.32 243,548.16 453,971.04 235,739.03 其他应付款 70 28,738,975.75 20,345,085.44 48,361,399.89 32,377,914.87 预提费用 71 3,600,000.00 2,255,902.38 3,600,000.00 1,943,625.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 26,030,000.00 57,330,000.00 26,030,000.00 57,330,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 240,191,948.06 240,890,283.03 195,004,063.69 197,353,354.98 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 240,191,948.06 240,890,283.03 195,004,063.69 197,353,354.98 少数股东权益 91 2,105,708.74 1,816,344.54 股东权益： 股本 92 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 减：已归还投资 101 股本净额 102 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 93 58,742,788.30 61,104,730.27 58,742,788.30 61,104,730.27 盈余公积 94 32,939,833.25 32,939,833.25 31,042,992.17 31,042,992.17 其中：法定公益金 95 7,342,290.37 7,342,290.37 6,848,086.81 6,848,086.81 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 -84,475,323.09 -101,958,175.33 -82,578,482.01 -100,043,355.80 拟分配现金股利 103 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 127,207,298.46 112,086,388.19 127,207,298.46 112,104,366.64 负债和股东权益总计 100 369,504,955.26 354,793,015.76 322,211,362.15 309,457,721.62 - 15 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：三普药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 编 合并 母公司 项 目 号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 140,768,857.08 102,515,706.24 87,365,879.21 39,354,691.64 减：主营业务成本 2 78,706,216.41 69,715,526.87 34,280,688.15 16,332,627.91 主营业务税金及附加 3 1,103,905.15 778,922.50 961,503.68 700,233.40 二、主营业务利润 4 60,958,735.52 32,021,256.87 52,123,687.38 22,321,830.33 加：其他业务利润 5 124,157.36 5,039.82 81,307.36 5,039.82 减：营业费用 6 28,070,756.21 26,981,912.47 23,641,467.95 21,052,365.26 管理费用 7 16,993,886.31 11,629,382.46 14,282,374.58 8,767,244.37 财务费用 8 7,057,815.73 10,388,221.06 5,387,181.03 9,213,079.90 三、营业利润 10 8,960,434.63 -16,973,219.30 8,893,971.18 -16,705,819.38 加：投资收益 11 -1,579,779.50 67,577.56 5,195,910.33 342,068.52 补贴收入 12 13,000,000.00 3,000,000.00 营业外收入 13 664,764.56 242,037.33 533,681.16 223,346.20 减：营业外支出 14 258,688.88 221,945.46 158,688.88 183,709.86 四、利润总额 15 20,786,730.81 -16,885,549.87 17,464,873.79 -16,324,114.52 减：所得税 16 3,184,118.70 少数股东损益 17 119,759.87 -58,007.77 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 17,482,852.24 -16,827,542.10 17,464,873.79 -16,324,114.52 加：年初未分配利润 21 -101,958,175.33 -85,130,633.23 -100,043,355.80 -83,719,241.28 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 -84,475,323.09 -101,958,175.33 -82,578,482.01 -100,043,355.80 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 提取储备基金 29 提取企业发展基金 30 利润归还投资 31 七、可供股东分配的利润 35 -84,475,323.09 -101,958,175.33 -82,578,482.01 -100,043,355.80 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 -84,475,323.09 -101,958,175.33 -82,578,482.01 -100,043,355.80 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 - 16 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 -2,198,013.80 -2,163,705.85 5.债务重组损失 45 6.其他 46 现金流量表 编制单位：三普药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 编 项 目 合 并 母公司 五 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 139,162,473.08 72,430,324.73 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 16,184,166.95 6,142,538.02 经营活动现金流入小计 5 155,346,640.03 78,572,862.75 购买商品、接受劳务支付的现金 6 85,652,760.78 29,425,604.54 支付给职工以及为职工支付的现金 7 12,595,457.28 10,144,155.40 支付的各项税费 8 11,147,639.17 9,573,895.42 支付的其他与经营活动有关的现金 9 35,494,391.84 21,884,364.99 经营活动现金流出小计 10 144,890,249.07 71,028,020.35 经营活动现金流量净额 11 10,456,390.97 7,544,842.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 45,476,594.08 45,260,191.31 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 9,898,084.36 9,898,084.36 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 55,374,678.44 55,158,275.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 9,484,596.30 9,552,157.49 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 -15,169,254.44 投资活动现金流出小计 22 -5,684,658.14 9,552,157.49 投资活动产生的现金流量净额 25 61,059,336.58 45,606,118.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 51,850,000.00 39,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 51,850,000.00 39,850,000.00 偿还债务所支付的现金 31 76,390,000.00 62,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 9,409,344.03 7,721,802.31 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - 17 - 三普药业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 85,799,344.03 70,421,802.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 -33,949,344.03 -30,571,802.31 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 37,566,383.52 22,579,158.27 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 17,482,852.24 17,464,873.79 加：少数股东损益 44 119,759.87 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 6,481,147.92 5,961,972.20 固定资产折旧 47 6,038,178.60 4,828,064.68 无形资产摊销 48 91,292.29 16,134.24 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 367,377.58 257,353.51 预提费用的增加(减:减少) 51 1,344,097.62 1,656,375.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 -529,166.76 -397,444.55 固定资产报废损失 53 财务费用 54 9,409,344.03 7,721,802.31 投资损失(减:收益) 55 1,579,779.50 -5,195,910.33 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 4,468,650.17 221,194.48 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -38,524,372.65 -27,972,874.73 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 2,127,450.56 2,983,301.80 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 10,456,390.97 7,544,842.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 55,147,449.73 35,106,224.47 减：现金的期初余额 70 17,581,066.21 12,527,066.20 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 37,566,383.52 22,579,158.27 董事长：蒋锡培 三普药业股份有限公司 二 00 五年四月二十八日 - 18 -