上海九百(600838)2004年年度报告摘要

上海九百股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司董事长黄跃先生、总会计师张锡援女士及财务部经理赵祥胜先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海九百 股票代码 600838 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 注册地址：上海市万航渡路 50 号 办公地址 办公地址：上海市常德路 940 号 邮政编码 200040 公司国际互联网 www.sh9buy.com 网址 电子信箱 shanghaijiubai@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯幼荪 张 敏 联系地址 上海市常德路 940 号 上海市常德路 940 号 电话 （021）62729898 （021）62569866、62729898－838 传真 （021）62569861 （021）62569861 电子信箱 shanghaijiubai@163.net shanghaijiubai@163.net 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 240,849,035.98 379,840,062.05 －36.59 515,280,716.97 利润总额 6,622,272.44 11,383,335.17 －41.82 13,739,502.00 净利润 3,053,009.48 5,339,539.74 －42.82 3,639,410.02 扣除非经常性损 －52,064,353.74 －71,030,792.89 26.70 －8,522,212.41 益的净利润 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（％） 总资产 1,114,365,501.93 1,125,305,309.81 －0.97 1,477,896,624.28 股东权益（不含 605,522,159.33 602,462,005.94 0.51 596,641,859.39 少数股东权益） 经营活动产生的 15,518,328.51 －118,127,051.47 113.14 48,170,335.47 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.0076 0.0133 －42.86 0.0091 净资产收益率 0.50% 0.89% 减少 0.39 个百分点 0.61% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －8.60% －11.79% 增加 3.19 个百分点 －1.43% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.0387 －0.2947 113.13 0.1202 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （％） 每股净资产 1.5105 1.5028 0.51 1.4883 调整后的每股净资产 1.4913 1.4723 1.29 1.4355 2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 ①处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 53,266,895.86 ②各种形式的政府补贴 2,560,079.28 ③计入损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,109,492.75 ④扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 －2,594,300.55 收入、支出 ⑤以前年度已经计提各项减值准备的转回 195,901.99 ⑥所得税影响额 －1,420,706.11 合计 55,117,363.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 配 送 公积金 增 变动前 其他 小计 变动后 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 122,166,440 122,166,440 境内法人持有股份 43,217,380 43,217,380 境外法人持有股份 其他 3 2、募集法人股份 38,635,404 38,635,404 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 204,019,224 204,019,224 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 196,862,757 196,862,757 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 196,862,757 196,862,757 三、股份总数 400,881,981 400,881,981 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 78080 户 前十名股东持股情况 年末持 质押或 股东性质 年度内 比例 股份 股东名称（全称） 股数量 冻结的 （国有股东或 增减 （％） 类别 （股） 股份数量 外资股东） 上海九百（集团）有限公司 0 122,166,440 30.47 未流通 0 国家股 上海市静安区土地开发控股总公司 0 30,608,690 7.64 未流通 0 国有法人股 上海锦迪城市建设开发有限公司 0 12,608,690 3.15 未流通 0 国有法人股 上海国宏置业有限公司 0 6,000,000 1.50 未流通 0 社会法人股 上海友谊（集团）有限公司 0 4,240,858 1.06 未流通 0 社会法人股 华联（集团）有限公司 0 3,125,472 0.78 未流通 0 社会法人股 上海电气（集团）总公司 0 2,999,325 0.75 未流通 0 社会法人股 浙江天马印染集团有限公司 0 750,000 0.19 未流通 0 社会法人股 上海爱建建筑设计院 0 677,376 0.17 未流通 0 社会法人股 中国建设银行上海市分行第二营业部 0 604,800 0.15 未流通 0 社会法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 丁坤明 600,091 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰 585,053 A股 4 北京雅宝经济文化发展中心 490,000 A股 李海 310,000 A股 黄润彬 301,927 A股 李德强 283,400 A股 昊华资产管理有限公司 280,000 A股 朱昆 269,170 A股 程顺喜 261,984 A股 杨淮农 261,600 A股 公司未知晓上述流通股股东之间是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东系国家股授权经营单位：上海九百（集团）有限公司。该公 司成立于 1996 年 5 月 28 日，注册资本人民币 24961.50 万元，法定代表人：李 庆苏，经营范围：国内贸易（除专项规定）、实业投资、服装加工、贸易咨询等。 其股份未有质押、托管和冻结等情况。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 30.47% 上海市国有 上海九百 上海九百 资产监督管 （集团）有 股份有限 理委员会 限公司 公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 黄跃 董事长、总裁 男 46 2003.05－2006.05 18282 18282 刘服群 董事、常务副总裁 男 50 2003.05－2006.05 0 0 徐群飞 董事 男 46 2003.05－2006.05 41757 41757 王祖礼 董事 男 57 2003.05－2006.05 13650 13650 乔魏 董事 男 48 2003.05－2006.05 0 0 晁钢令 独立董事 男 53 2003.05－2006.05 0 0 陈亚民 独立董事 男 52 2003.05－2006.05 0 0 吴友富 独立董事 男 53 2003.05－2006.05 0 0 吴守常 监事会主席 男 37 2003.05－2006.05 0 0 卢兆玲 监事会副主席 女 50 2003.05－2006.05 10560 10560 徐金龙 监事 男 52 2003.05－2006.05 29354 29354 冯幼荪 副总裁、董秘 女 49 2003.05－2006.05 82400 82400 陈奕明 总经济师 男 53 2003.05－2006.05 85830 85830 张锡援 总会计师 女 47 2003.05－2006.05 0 0 吴岩 总裁助理 男 41 2004.01－2006.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 黄跃 上海九百（集团）有限公司 副董事长 2004 年 3 月－2007 年 3 月 否 乔魏 上海九百（集团）有限公司 投资部经理 2004 年 3 月－2007 年 3 月 是 吴守常 上海九百（集团）有限公司 总经理助理 2004 年 3 月－2007 年 3 月 是 徐金龙 上海九百（集团）有限公司 内审主管 2004 年 3 月－2007 年 3 月 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 1,840,280 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 790,280 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 570,000 元 独立董事津贴 每人每年 50,000 元，共计 150,000 元 独立董事其他待遇 6 独立董事晁钢令、陈亚民、吴友富、董事乔魏、监事会 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 主席吴守常、监事徐金龙不在公司领取报酬和津贴 报酬区间 人数 25 万元以上 2 16 万元－24 万元 5 15 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司实现新十年发展规划的起步之年，也是公司继续进行业态转型、资源 整合、谋求新发展的关键一年。在这一年中，公司上下团结一致、真抓实干，始终坚持 以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为行动指南，努力以经济效益为中心，以调整 发展为重点，以加强管理为抓手，切实有效地开展工作，依靠全体员工的理解支持和不 懈努力，2004 年实现主营业务收入 2.41 亿元，实现利润总额 662.23 万元。 2004 年公司经济工作的主要举措： 1、公司根据已确立的以“现代百货、洗染服务、汽车贸易和大型连锁超市”四大新 型业态为主营框架，以“静安寺珠宝古玩城”为新利润增长点的整体发展战略，开展各 项相关工作。 2004 年 6 月 25 日，公司与世界化妆品顶级品牌兰蔻（LANCOME）合作的专卖店隆重 开业； 2004 年 6 月 29 日，公司与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司 三方共同投资的“上海易买得超市瑞虹新城店”正式开张迎客； 2004 年 9 月 25 日，“上海九百股份有限公司静安寺珠宝古玩城”对外营业； 2004 年 9 月 29 日，公司与九百集团、香港崇光百货三方合作的“九百城市广场久 光百货”隆重开业。 2、继续全力支持优势企业正章洗染公司的快速发展，做大做强正章品牌，稳定公司 的收益。正章公司长期以来传承洗衣服务和洗化产品“两翼齐飞、齐头并进”的发展思 路，坚持从拓展市场的宽度和深度入手，实现差异化和专业化经营。至 2004 年正章洗衣 连锁门店已达 400 余家，其中：形象店达 7 家，2004 年新增形象店 2 家。 3、严格按照公司董事会制定的压缩对外担保的计划，继续采取积极有效的措施加大 7 压缩力度。经过管理层坚持不懈的努力，公司对外担保总额已由年初时的 3.2 亿元下降 至年底的 4,750 万元，取得了显著成效。 4、做好对经营不善的下属分子公司“关、停、并、转”的扫尾工作，妥善安置好 职工，为公司进一步发展创造稳定、良好的环境。公司一方面与下岗职工进行多方面、 多渠道沟通，广泛听取意见，稳定职工情绪，另一方面广开就业门路，在现有项目中采 取内部竞聘上岗方式，最终实现了平稳过渡。 5、以预算管理为抓手，加强对现有项目的日常动态性管理。年初，公司对下属分 子公司的资产状况进行了深入细致的摸底工作；年底，公司又对下属分子公司进行了财 务专项审计，做到发现问题，及时分析，采取措施，果断堵漏，以避免管理层在进行经 营决策时出现错误判断。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 分行业或分 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 工业 90,920,679.95 33,463,220.38 63.20 －7.67 －13.96 增加 2.69 个百分点 商业 130,908,047.38 126,510,938.20 3.36 －44.86 －46.00 增加 2.05 个百分点 旅游餐饮 19,336,237.17 7,187,479.69 62.83 －56.00 －1.48 减少 20.57 个百分点 服务业 其中：关联 2,000,000.00 1,060,131.24 46.99 －93.33 －78.24 减少 36.77 个百分点 交易 关联交易的 按同类地区可比交易价格确定 定价原则 关联交易必 关联交易主营业务收入比上年减少了 93.33%，主要是因为收回北京西路 1829 号房产，减 要性、持续 少了对上海九百家居装饰商城有限公司房屋租赁收入。 性的说明 8 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海地区 240,849,035.98 －36.59 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购 2818.72 占采购总额比重 16.89% 金额合计 前五名销售客户销 3,254.92 占销售总额比重 13.51% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位：人民币元 9 项目 2004 年 2003 年 比上年增减（%） 原因分析 主营业务利润 71,334,743.64 92,322,104.28 －22.73 因主营业务调整 投资收益 15,711,225.19 －751,978.23 2189.32 处置资产收益增加 补贴收入 2,560,079.28 4,087,890.80 －37.37 系品牌补贴减少 营业外收支净额 21,320,249.88 67,559,455.36 －68.44 系上年收回原为兴业房产 担保而支付的款项所致 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 本年度已使用募 0 集资金总额 募集资金总额 261,953,980.73 已累计使用募集 154,010,000.00 资金总额 是否变 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 金额 计划进度 预计收益 正章洗染公司洗染 130,150,000.00 否 62,000,000.00 8,818,559.35 洗涤产品项目 投资数码监控、智 60,000,000.00 否 37,500,000.00 0.00 能识别、智能门禁 系统项目 10 受让上海海鼎信息 17,983,500.00 否 0.00 － 技 术 有 限 公 司 21.75%股权 补充流动资金 54,510,000.00 否 54,510,000.00 － 合计 262,643,500.00 — 154,010,000.00 8,818,559.35 — — 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 变更原因及程序说 明（分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2004.6.29 瑞虹 －888.48 万元（系瑞虹店开 上海易买得超市有限公司投资款 50,696,625.00 新城店开业 业开办费用一次性摊入） 上海九百城市广场有限公司投资款 6,624,000.00 2004.6.25 开业 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年是公司进一步提高经济运行质量，继续加强企业内部管理，大力推进各 项业务发展的拓展年。公司将坚持以调整为主线，以发展为目标，力争树立新形象， 构筑新优势，开创新局面，不断提升公司的综合竞争力。 11 2005 年公司的主要经济工作是： 1、抓好既定项目建设 主要是静安寺珠宝古玩城二期招商工作和上海易买得超市银都路店的开张。 2、抓好内部基础管理 主要是进一步加强企业内部的财务预算管理、合同管理、投资管理和内控内审 管理。 3、抓好正章洗染公司发展 主要是在保持正章公司快速发展和可持续竞争优势的前提下，结合扩建新厂房 的契机，积极拟定正章公司中长期发展规划，进一步研究并确立保障其长期、稳定、 持续发展的利润增长模式，不断提高正章公司在洗染洗化行业的市场份额，提升其 基础管理能力、营运专业能力和核心竞争能力。位于宝山工业园区内的集正章洗染、 生产、培训、研发中心为一体的新厂区将于 2005 年底竣工；同时，正章公司还将 在 2005 年新开设 5－6 家形象店，并且以静安寺总店为试点，设立全国首家洗衣旗 舰店，专门从事高档品牌服务的精洗和专车精洗，店内将设立贵客休息室、咖啡座、 洗衣历史演变展览馆等休闲、文化设施，以优质的服务、高雅的环境，吸引有高端 洗涤服务需求的客户群。 4、在去年大幅压缩对外担保取得明显成效的情况下，继续做好压缩对外担保 的相关工作，争取尽早彻底解决历史遗留下来的单向担保问题。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所信长会师报字（2005）第 11088 号审计报告确认： 本公司本年度实现净利润 3,053,009.48 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定 盈余公积金，计 305,300.95 元，提取 5%法定公益金，计 152,650.47 元，本年度可供 股东分配的利润共计 7,133,666.84 元。 经公司四届十二次董事会审议通过，公司2004年度利润不分配，也不进行资本 公积金转增股本。该项议案尚须经公司第十二次股东大会（2004年年会）审议通过。 12 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划 的原因 鉴于目前公司投资规模不断扩大，对流动资金 留存资金用于补充公司流动资金 的需求量较大，为了确保公司的稳健运行，并 从有利于公司持续发展的角度考虑，故本年度 拟不进行现金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本年初起至出售 是否 出售 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及 出售 日该出售资产为 为关 出售日 产生 产产权是否 债务是否已全 被出售资产 价格 上市公司贡献的 联 的损益 已全部过户 部转移 净利润 交易 上海静安新时代大厦1 －6层转让给上海人民 2002.12.31 6500.00 2391.50 否 是 是 企业集团有限公司 上海爱皮西儿童营养 食品有限公司嘉兴公 司70%的股权转让给上 2004.4.21 527.63 147.84 是 是 是 海九百（集团）有限公 司 13 上海第九百货商店有 限 公 司 100% 股 权 转 让 2004.5.16 4092 2703.67 是 是 是 给上海九百（集团）有 限公司 上海嘉泰拍卖有限公 司30%的股权分别转让 给上海盛源实业（集 2004.10.21 300 83.68 是 是 是 团）有限公司和自然人 袁晓武 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否 担保 担保 是否为关联方 担保对象名称 （协议签 担保期 履行 金额 类型 担保（是或否） 署日） 完毕 上海美丽园大酒店 2004.4.23 800 单向担保 2004.4.23－2005.4.22 否 否 上海美丽园大酒店 2004.2.25 1200 单向担保 2004.2.25－2005.2.18 否 否 上海神农国药电子 2004.12.27 50 单向担保 2004.12.27－2005.3.27 否 否 商务有限公司 上海华源企业发展 2004.9.10 2700 互保 2004.9.10－2005.9.9 否 否 股份有限公司 报告期内担保发生额合计 22310.65 报告期末担保余额合计 4750 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7750 担保总额占公司净资产的比例 12.80% 公司违规担保情况 14 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联 0 方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保 0 对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海九百（集团）有限公司 100,473.16 0 101,397.16 0 上海九百城市广场有限公司 3,825.00 3,825.00 3,500.00 0 上海第九百货商店有限公司 2,354.70 1,490.08 3,294.26 0 合计 106,652.86 5,315.08 108,191.42 0 注： 1、公司于 2005 年 4 月 4 日收回上海九百城市广场有限公司其他应收款 975 万元； 2、公司于 2005 年 4 月 26 日收回上海第九百货商店有限公司其他应收款 1490.08 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 15 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 由本公司和美国美福企业集团合作组建的上海美福服饰工艺品有限公司，因 长期拖欠本公司固定补偿费，严重违反了《合作合同》和《章程》的约定，2003 年 8 月，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交了仲裁申请书，请 求终止合作合同，解散合作企业。2004 年 3 月 17 日，中国国际经济贸易仲裁委员 会上海分会下达了《裁决书》（中国贸促沪裁第 024 号），终局裁定：终止本公司 与美国美福企业集团的合作合同，解散合作企业。根据《裁决书》，本公司于 2004 年 3 月至 5 月期间，多次联系美国美福企业集团，建议召开董事会，联合组成清 算委员会，对合作公司进行清算，但始终未得到美国美福企业集团的答复。鉴于 合作公司无法自行组织清算，普通清算遇到了严重障碍，依据《外商投资企业清 算办法》的规定，经本公司申请，上海市静安区人民政府于 2004 年 6 月 9 日下达 了静府复 61 号《关于对中美合作上海美福服饰工艺品有限公司实行特别清算的批 复》。据此，上海美福清算委员会宣告成立，进入特别清算程序。经上海市静安区 人民政府《关于同意上海美福服饰工艺品有限公司延长特别清算期的批复》（静府 复[2005]23 号），上海美福特别清算的期限自 2004 年 6 月 9 日起至 2005 年 3 月 5 日止。2005 年 3 月 5 日，上海美福清算委员会完成了《特别清算报告》，上报静安 区人民政府。2005 年 3 月 31 日，上海市静安区人民政府下达了《关于同意上海美 福服饰工艺品有限公司清算委员会清算报告的批复》（静府复[2005]38 号），上海 美福服饰工艺品有限公司特别清算工作结束。 7.8 独立董事履行职责的情况 三名独立董事在任职期间勤勉尽职，以认真负责的态度积极参与公司的重大 经营管理决策活动，在董事会各项议案的审议过程中，尤其是在关联交易事项和 对外担保事项的审议过程中，坦诚已见，观点明确，结合自身的实践经验发表了 独立的建设性意见，对进一步完善公司决策的科学性起到了重要作用，切实维护 了公司及中小股东利益。 16 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计， 注册会计师钱志昂、李萍签字，出具了信长会师报字（2005）第 11088 号“标准 无保留意见的审计报告”。 9.2 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海九百股份有限公司董事会 2005年4月30日 17 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：上海九百股份有限公司 单位：元 币种： 人民币 期末数 期初数 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 434,986,698.63 241,007,756.59 398,879,272.53 255,602,587.94 短期投资 2 285,014.88 285,014.88 2,257,730.06 2,257,730.06 应收票据 3 6,257,500.00 3,357,500.00 应收股利 4 775,029.12 775,029.12 158,486.48 158,486.48 应收利息 5 应收账款 6 25,342,945.43 8,216.72 48,465,701.57 3,306,852.96 其他应收款 7 58,558,607.83 215,533,928.52 52,256,126.99 147,936,737.01 预付账款 8 5,181,539.41 1,462,974.46 10,390,806.54 1,485,221.27 应收补贴款 9 1,263,590.83 1,263,590.83 17,427,093.56 17,427,093.56 存 货 10 40,971,838.97 19,684,368.58 44,671,630.47 24,828,065.33 待摊费用 11 603,851.91 600,000.00 600,000.00 600,000.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 574,226,617.01 483,978,379.70 575,106,848.20 453,602,774.61 长期投资： 长期股权投资 31 328,282,600.15 400,285,914.17 289,914,004.30 360,231,860.64 长期债权投资 32 长期投资合计 33 328,282,600.15 400,285,914.17 289,914,004.30 360,231,860.64 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填 34 固定资产： 固定资产原价 39 231,074,989.83 186,898,620.91 301,773,913.65 234,854,135.62 减：累计折旧 40 59,182,222.86 38,548,966.23 66,049,010.00 37,811,769.78 固定资产净值 41 171,892,766.97 148,349,654.68 235,724,903.65 197,042,365.84 减：固定资产减值准备 42 2,245,231.87 421,464.44 17,339,687.40 15,515,919.97 固定资产净额 43 169,647,535.10 147,928,190.24 218,385,216.25 181,526,445.87 工程物资 44 在建工程 45 32,414,320.59 20,974,198.99 27,803,013.89 22,146,016.99 固定资产清理 46 固定资产合计 50 202,061,855.69 168,902,389.23 246,188,230.14 203,672,462.86 无形资产及其他资产： 无形资产 51 3,887,703.43 1.00 4,064,407.75 1.00 长期待摊费用 52 5,906,725.65 10,031,819.42 34,058.61 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 9,794,429.08 1.00 14,096,227.17 34,059.61 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,114,365,501.93 1,053,166,684.10 1,125,305,309.81 1,017,541,157.72 流动负债： 短期借款 61 439,250,000.00 409,250,000.00 419,410,000.00 359,410,000.00 应付票据 62 639,622.40 1,187,767.97 应付账款 63 22,199,728.30 8,950,257.88 48,999,032.00 25,400,895.35 预收账款 64 17,612,250.40 8,127,256.26 19,174,805.45 8,422,417.46 应付工资 65 应付福利费 66 1,262,147.17 1,165,305.88 921,824.10 751,204.99 应付股利 67 644,269.50 644,269.50 668,288.70 668,288.70 应付利息 68 应交税金 69 6,467,628.74 3,259,449.94 5,841,788.02 2,169,702.14 其他应交款 70 55,106.86 4,068.05 72,876.29 2,143.05 其他应付款 71 17,459,170.47 15,317,386.04 25,062,955.95 17,250,534.70 预提费用 72 627,960.00 627,960.00 705,394.17 705,394.17 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 506,217,883.84 447,345,953.55 522,044,732.65 414,780,580.56 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 298,571.22 298,571.22 298,571.22 298,571.22 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 298,571.22 298,571.22 298,571.22 298,571.22 递延税项 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 506,516,455.06 447,644,524.77 522,343,303.87 415,079,151.78 少数股东权益（合并报表填列） 91 2,326,887.54 500,000.00 股东权益： 股 本 92 400,881,981.00 400,881,981.00 400,881,981.00 400,881,981.00 资本公积 93 187,348,555.75 187,348,555.75 187,341,411.84 187,341,411.84 盈余公积 94 20,028,035.66 10,157,955.74 20,727,594.55 9,700,004.32 其中：法定公益金 95 12,608,727.46 9,318,700.82 12,841,913.76 9,166,050.35 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 -2,736,413.08 7,133,666.84 -6,488,981.45 4,538,608.78 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 605,522,159.33 605,522,159.33 602,462,005.94 602,462,005.94 负债和股东权益总计 100 1,114,365,501.93 1,053,166,684.10 1,125,305,309.81 1,017,541,157.72 法定代表人：黄跃 财务总监 ：张锡援 会计机构负责人：赵祥胜 制表人：郭颖 利润及利润分配表 2004年度 编制单位：上海九百股份有限公司（母公司） 单位：元 币种： 人 本期数 上年同期数 项 目 编号 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 240,849,035.98 83,557,588.26 379,840,062.05 减：主营业务成本 2 166,845,709.75 80,714,857.02 280,484,599.90 主营业务税金及附加 3 2,668,582.59 1,070,946.64 7,033,357.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 71,334,743.64 1,771,784.60 92,322,104.28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 1,243,382.22 500,527.26 1,464,216.32 减：营业费用 6 42,594,946.02 738,435.58 49,446,625.57 管理费用 7 45,169,619.83 25,150,717.50 80,033,884.16 财务费用 8 17,782,841.92 18,654,221.85 23,817,843.64 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -32,969,281.91 -42,271,063.07 -59,512,032.77 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 15,711,225.19 22,161,944.27 -751,978.22 补贴收入 12 2,560,079.28 170,079.28 4,087,890.80 营业外收入 13 24,012,129.53 23,916,049.50 84,776,534.81 减：营业外支出 14 2,691,879.65 924,000.50 17,217,079.45 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 6,622,272.44 3,053,009.48 11,383,335.17 减：所得税 16 6,249,437.88 6,465,860.53 少数股东损益（合并报表填列） 17 -2,680,174.92 -422,065.10 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 3,053,009.48 3,053,009.48 5,339,539.74 加：年初未分配利润 21 -6,488,981.45 4,538,608.78 -120,380,988.14 其他转入 22 2,480,294.22 111,216,635.72 六、可供分配的利润 25 -955,677.75 7,591,618.26 -3,824,812.68 减：提取法定盈余公积 26 1,187,156.89 305,300.95 1,776,112.51 提取法定公益金 27 593,578.44 152,650.47 888,056.26 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商 28 七、可供股东分配的利润 35 -2,736,413.08 7,133,666.84 -6,488,981.45 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 -2,736,413.08 7,133,666.84 -6,488,981.45 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 29,352,345.43 29,352,345.43 392,931.65 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 法定代表人：黄跃 财务总 ：张锡援 会计机构负责人：赵祥胜 制 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位：上海九百股份有限公司 单位：元 币种： 人民币 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 275,593,694.23 83,098,714.55 收到的税费返还 2 18,553,502.73 16,163,502.73 收到的其他与经营活动有关的现金 3 64,559,908.29 75,943,281.97 经营活动现金流入小计 5 358,707,105.25 175,205,499.25 购买商品、接受劳务支付的现金 6 207,636,869.53 94,140,070.64 支付给职工以及为职工支付的现金 7 28,739,286.60 4,692,923.68 支付的各项税费 8 23,083,356.46 6,320,757.38 支付的其他与经营活动有关的现金 9 83,729,264.15 145,833,082.14 经营活动现金流出小计 10 343,188,776.74 250,986,833.84 经营活动现金流量净额 11 15,518,328.51 -75,781,334.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 13,695,307.71 12,695,307.71 取得投资收益所收到的现金 13 30,359,411.00 30,359,411.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 59,622,530.50 59,589,455.50 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 103,677,249.21 102,644,174.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 16,106,660.31 8,846,962.81 投资所支付的现金 19 59,583,511.52 59,583,511.52 支付的其他与投资活动有关的现金 20 2,157,794.35 投资活动现金流出的小计 22 77,847,966.18 68,430,474.33 投资活动产生的现金流量净额 25 25,829,283.03 34,213,699.88 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 549,250,000.00 549,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 549,250,000.00 549,250,000.00 偿还债务所支付的现金 31 529,410,000.00 499,410,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 25,080,185.44 22,867,196.64 其中：支付少数股东的股利 33 250,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 554,490,185.44 522,277,196.64 筹资活动产生的现金流量净额 40 -5,240,185.44 26,972,803.36 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 36,107,426.10 -14,594,831.35 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 3,053,009.48 3,053,009.48 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44 -2,680,174.92 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 4,817,050.16 2,166,016.57 固定资产折旧 47 8,709,332.28 6,193,532.59 无形资产摊销 48 176,704.32 长期待摊费用摊销 49 3,516,505.02 1,783,156.46 待摊费用减少（减：增加） 50 -3,851.91 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 -23,914,550.43 -23,915,049.50 固定资产报废损失 53 财务费用 54 24,728,732.07 22,765,743.27 投资损失（减：收益） 55 -15,987,277.22 -22,437,996.30 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 905,289.45 5,143,696.75 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 20,489,056.34 -53,360,270.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -8,291,496.13 -17,173,173.64 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 15,518,328.51 -75,781,334.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 434,986,698.63 241,007,756.59 减：现金的期初余额 70 398,879,272.53 255,602,587.94 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 36,107,426.10 -14,594,831.35 法定代表人：黄跃 财务总监（总会计师）：张锡援 会计机构负责人：赵祥胜 制表人：郭颖