信达地产(600657)青鸟天桥2004年年度报告摘要

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、吴敏生董事因病委托徐祗祥董事出席并表决，栾永良董事因出差委托任世安董事出席并表 决。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人徐祗祥先生，主管会计工作负责人薛丽女士，会计机构负责人（会计主管人 员）王勇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青鸟天桥 股票代码 600657 上市交易所 上海 北京市崇文区永内大街 1 号 北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟 注册地址和办公地址 楼） 邮政编码 100871 公司国际互联网网址 www.jbbis.com.cn 电子信箱 jbtq@jbbis.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于明 石莹 北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟 北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟 联系地址 楼） 楼） 电话 010-82615888 转 3357 010-82615888 转 3357 传真 010-62764411 010-62764411 电子信箱 yuming@jadebird.com.cn shiying@jadebird.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计 2004 年 期增减 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务 1,186,175,632.25 747,782,682.42 747,782,682.42 58.63 760,624,921.13 760,624,921.13 收入 利润总额 -363,539,344.20 30,306,371.05 30,254,464.24 -1,299.55 35,032,920.89 33,830,238.58 净利润 -370,915,196.90 29,027,017.16 32,502,974.27 -1,377.83 26,383,543.65 25,102,137.52 扣除非经 常性损益 -355,699,021.73 23,668,355.55 27,144,312.66 -1,602.85 22,405,222.79 23,643,111.42 的净利润 第 1 页 共 15 页 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 2,818,872,267.58 2,720,077,670.68 2,720,025,763.87 3.63 2,640,766,447.26 2,647,574,018.18 股东权益 486,230,034.32 850,886,694.13 854,362,651.24 -42.86 815,093,285.34 820,962,110.98 经营活动 产生的现 -145,948,521.98 316,364,283.83 316,364,283.83 -146.13 131,459,562.83 131,459,562.83 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 -1.2184 0.0953 0.1068 -1,378.4900 0.1473 0.1402 最新每股收益 净资产收益率(%) -76.2839 3.4114 3.8044 -2,336.1600 3.2369 3.0576 扣除非经常性损益的净利 -73.1545 2.7816 3.1771 -2,729.9300 2.7485 2.8799 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 -0.4794 1.0392 1.0392 -146.1300 0.7341 0.7341 流量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.5972 2.7950 2.8064 -42.8551 4.5516 4.5844 调整后的每股净资产 1.5037 2.7839 2.7953 -45.9858 4.4918 4.5246 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,184,546.49 各种形式的政府补贴 1,802,371.41 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 427,180.91 短期投资收益 1,112.99 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -18,915,207.96 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,652,913.97 合计 -15,216,175.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,473,784 39,473,784 其中： 国家持有股份 32,247,378 32,247,378 第 2 页 共 15 页 境内法人持有股份 7,226,406 7,226,406 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 89,865,239 89,865,239 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,023 129,339,023 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 175,093,292 175,093,292 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 175,093,292 175,093,292 三、股份总数 304,432,315 304,432,315 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55,452 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 北京北大青鸟有限责 质押 0 63,578,766 20.88 未流通 法人股东 任公司 63,550,000 冻结 63,578,766 北京崇远投资经营公 0 39,473,784 12.97 未流通 国有股东 司 北京市电影公司 0 6,619,392 2.17 未流通 法人股东 对外友好合作服务中 0 3,309,696 1.09 未流通 法人股东 心 交通银行北京分行 0 2,938,866 0.97 未流通 法人股东 北京铁建工贸公司 0 2,647,757 0.87 未流通 法人股东 北京中关村科技发展 0 2,631,668 0.86 未流通 法人股东 股份有限公司 北京道和投资管理有 0 1,985,818 0.65 未流通 法人股东 限公司 谈桂兰 188,100 1,412,100 0.46 已流通 自然人股东 国内贸易部西单离退 休干部管理办公室马 0 965,328 0.32 未流通 法人股东 尾沟活动站 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 谈桂兰 1,412,100 A 股 张士杰 626,000 A 股 余海英 564,809 A 股 梁智明 560,000 A 股 李吉 497,490 A 股 第 3 页 共 15 页 万小林 376,917 A 股 金如海 350,000 A 股 朱永存 303,600 A 股 马伟钧 266,800 A 股 齐晓梅 258,000 A 股 上述股东关联关系或 本公司前十名流通股股东中的“谈桂兰”和前十名股东中的“谈桂兰”为同一股东。此 一致行动的说明 外，公司未知其他流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京北大青鸟有限责任公司 法人代表：杨芙清 注册资本：14,000 万元人民币 成立日期：1994 年 11 月 19 日 主要经营业务或管理活动：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电 子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开 发后的产品；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：教育部 法人代表：周济 成立日期：1949 年 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 教育部 北京大学 100% 北京市北大青鸟软件系统公司 46% 北京北大青鸟有限责任公司 20.88% 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第 4 页 共 15 页 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 徐祗祥 董事长 男 40 2003-06-17～2006-06-16 副董事长、 任世安 男 54 2003-06-17～2006-06-16 8,964 8,964 副总经理 侯 琦 副董事长 男 45 2003-06-17～2006-06-16 刘永进 董事 男 57 2003-06-17～2006-06-16 董事、 吴敏生 男 43 2003-06-17～2006-06-16 总经理 栾永良 董事 男 53 2003-06-17～2006-06-16 魏 健 董事 男 50 2003-06-17～2006-06-16 亓仲诚 独立董事 男 65 2003-06-17～2006-06-16 刘治海 独立董事 男 43 2003-06-17～2006-06-16 张连起 独立董事 男 42 2003-06-17～2006-06-16 梁湘汉 独立董事 男 72 2003-06-17～2006-06-16 张永利 监事 男 40 2003-06-17～2006-06-16 曾建新 监事 男 53 2003-06-17～2006-06-16 闫轶卿 监事 女 31 2003-06-17～2006-06-16 副总经理、 于 明 女 32 2003-06-17～2006-06-16 董秘 朱 青 副总经理 女 44 2003-06-17～2006-06-16 童照秀 副总经理 女 56 2003-06-17～2006-06-16 8,964 8,964 薛 丽 总会计师 女 47 2003-06-17～2006-06-16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 北京北大青鸟有 徐祗祥 执行总裁 2002 年 4 月起 是 限责任公司 北京北大青鸟有 侯琦 副总裁 2001 年 5 月起 是 限责任公司 北京北大青鸟有 刘永进 副总裁 1994 年 11 月起 是 限责任公司 魏健 北京市电影公司 总经理 2000 年 11 月起 是 北京北大青鸟有 高级副总裁兼财务总 张永利 1994 年 11 月起 是 限责任公司 监 对外友好合作服 曾建新 副总经理 1998 年 10 月起 是 务中心 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 105 金额最高的前三名董事的报酬总 46 额 第 5 页 共 15 页 金额最高的前三名高级管理人员 58 的报酬总额 独立董事津贴 每人,每年 5 独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司 章程》等相关规定行使职权时所发生的必须费用由公司负 独立董事其他待遇 担。除上述利益外，公司不再给予独立董事任何其他经济利 益。 不在公司领取报酬、津贴的董 无 事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万元－10 万元（含） 15 10 万元－20 万元（含） 1 20 万元－30 万元（含） 0 30 万元－40 万元（含） 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，董事会按照公司股东大会决议及公司法、公司章程等法律法规赋予董事会的权利， 对公司的经营管理、对外投资、贷款、担保等事项进行决策。根据董事会决议和会议精神，公司经理 主持日常工作，围绕董事会提出的 2004 年公司发展目标，在全体员工的共同努力下，公司在业务经 营、企业管理、对外融资和投资等方面作了一定的工作，理顺了公司主营业务管理模式，基本完成了 股东大会和董事会决议的各项任务。但是表现在企业经营成果上，公司首次出现了亏损。中磊会计师 事务所为本公司 2004 年度财务报告出具了有保留意见的审计报告，董事会认为该报告公允地反映了 公司的实际情况，同时暴露出公司的管理漏洞，董事会也对此事也进行专项说明。同时，2004 年对 青鸟天桥而言，遇到了前所未有的困难，根据董事会的决议要求，一方面收缩投资战线，强化主营业 务的发展，规范与提高管理能力与水平，在资产运营、企业管理等方面进行了大量的工作，但是另一 方面也存在着经营成果大幅下降的情况。公司 2004 年度主营业务收入实现 118617.56 万元，净利润 实现-37091.52 万元。亏损构成和原因解释分析如下： 1、为进一步激励业务经营管理人员，根据 2004 年初董事会决议将业务管理模式进行调整，对 部分事业部、分、子公司等实行股权改制，引入事业部和分、子公司负责人及骨干人员现金出资，与 我公司一起组建新公司。业务转型与调整业务管理模式，由于需要一定的时间来进行，因此在一定程 度上影响了上半年业务的常规进展。 2、在进行清产核资，实施上述股权改制工作的时候，公司计提了较大金额的坏帐准备、无形 资产减值准备，从而消化旧账，夯实资产，为今后的顺利经营打下基础。比如麦科特、软件无形资 产。 3、公司下属公司及对外投资项目收益情况较差，除麦科特外，基本处于亏损状态，特别是青 鸟华光、北大高科等项目亏损数额较大，影响了公司经营成果。 4、由于产业结构、市场竞争、软件产业低迷等因素，主营业务毛利率也有所下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 计算机代理 508,971,833.62 451,567,559.49 11.28 17.79 20.35 -1.88 信息技术业 275,510,592.59 234,290,623.59 14.96 2.79 68.00 -33.01 光学产品 365,194,196.72 344,018,383.72 5.80 关联交易的定价原则 按市场价格定价。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 16,297,951.75 元。 第 6 页 共 15 页 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京地区 612,827,258.29 -0.36 西安地区 8,338,942.48 57.36 武汉地区 1,505,059.84 -77.18 上海地区 103,155,105.28 -27.29 深圳地区 430,026,935.54 广州地区 73,284,264.34 44.16 沈阳地区 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 55,881 占采购总额比重(%) 52.75 前五名销售客户销售金额合计 45,741 占销售总额比重(%) 38.56 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海北大青鸟企业发展有限公司 本期贡献的投资收益 -8,070.74 占上市公司净利润的比重(%) 21.76 国内贸易（除专项规定），房地产开发、经营、物业管理、投资咨询，计 参股公 经营范围 算机领域内的“四技”服务，计算机软硬件及相关产品的销售。 司 净利润 -8,070.74 参股公司名称 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 本期贡献的投资收益 -6,984.91 占上市公司净利润的比重(%) 18.83 计算机软硬件、广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花 分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的 参股公 经营范围 开发、生产、销售及技术服务，系统集成、电子工程施工、智能建筑工程 司 设计、施工（凭资质经营） 净利润 -38,639.76 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于报告期新增合并以精密光电领域产品的研发、生产为主业的子公司麦科特光电股份有限公 司，因此主营业务收入和主营业务成本较上期分别增加 58.63%和 91.91%，且收入构成发生较大变 化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于产业结构、市场竞争、软件产业低迷等因素，公司主营的信息技术业毛利率有较大下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 原因分析详见“本节董事会报告之报告期内整体经营情况的讨论与分析” 第 7 页 共 15 页 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总 本年度已使用募集资金总额 518.88 40,091.27 额 已累计使用募集资金总额 40,564.58 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 JB-COMM 安 8,500.00 是 3,500.00 3,598.80 是 是 全通信平台 青鸟商业自 动 化 系 统 2,971.34 否 2,971.34 8,727.31 是 是 JBCMIS Ver3.0 青鸟金融交 3,000.00 是 3,701.67 2,285.59 是 是 换系统 青鸟区域金 融支付与清 3,000.00 是 4,147.60 2,503.36 是 是 算系统 网络信息自 6,500.00 否 6,744.97 3,488.82 是 是 动发现系统 青鸟综合信 3,000.00 是 5,462.45 6,178.81 是 是 息管理系统 青鸟国库业 3,000.00 是 191.50 0.00 是 是 务管理系统 青鸟医政信 3,000.00 否 2,767.61 1,405.50 是 是 息管理系统 青鸟中小学 校园通用信 2,705.60 否 2,705.60 1,989.35 是 是 息系统 补充公司流 4,164.06 是 8,371.84 是 是 动资金 合计 39,841.00 / 40,564.58 30,177.54 / / 由于 IT 行业发展迅速，技术及市场等均有较大变化，为适应新形势发展的要求，对 JB-COMM 安全通 信平台减少了资金投入，并停止了青鸟国库业务管理系统。JB-COMM 安全通信平台减少投资的原因主 变更原因及 要是在对原有通信平台进行完善的开发中，投入资金大幅下降。由于本系统属于应用系统开发项目， 变更程序说 只是在前期工作成果的基础上注重考虑解决实际问题，关于该系统的关键技术比如网络通信差错控制 明（分具体 技术、网络通信管理技术、加密及密钥管理平台技术开发的投入等均有大幅下降。同时由于 IT 行业 项目） 发展迅速，对于固定资产的投入远远低于立项时的金额。因此，减少投资到 3500 万元。青鸟国库业 务管理系统不再继续投入的原因主要是目前我公司覆盖行业较广，目前暂不进行财政系统的市场发 第 8 页 共 15 页 展。 上述变更经 2003 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议并经 2003 年 6 月 17 日召开 的第二十五次（2002 年度）股东大会审议通过。 变更的募集资金没有投入其他项目，而是将资金在 原配股说明书承诺投入的优势项目和暂不投入项目之间进行调剂。增加资金投入的项目及金额分别为 青鸟金融交换系统增加 701.67 万元、青鸟区域金融支付与清算系统 1147.60 万元、青鸟综合信息管 理系统 1751.45 万元以及补充公司流动资金 4207.78 万元。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益金 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 项目 金额 额 额 划进度 计收益 JB-COMM 安 全 青鸟金融交换系统 3,701.67 3,701.67 2,285.59 是 是 通信平台 青鸟区域金融支付 青鸟国库业务 4,147.60 4,147.60 2,503.36 是 是 与清算系统 管理系统 青鸟综合信息管理 青鸟国库业务 4,751.45 5,462.45 6,178.81 是 是 系统 管理系统 JB-COMM 安 全 补充公司流动资金 8,371.84 8,371.84 是 是 通信平台 合计 / 21,683.56 10,967.76 / / 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京青鸟信息系统有限公司 1,590 已注册完毕 本年度实现净利润－95.63 万元 北京青鸟思华信息系统有限公 140 已注册完毕 本年度实现净利润 10.58 万元 司 北京青鸟天桥仪器设备有限责 154 已注册完毕 本年度实现净利润 134.25 万元 任公司 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字（2005）第 1136 号审计报告 中对本公司所属潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司及其子公司北京北大高科技产业投资有限公司的 投资管理事宜出具了有保留意见的审计报告，我公司董事会认为该审计意见揭示了公司所属子公司在 财务管理方面存在的问题。对保留意见涉及事项，公司董事会说明如下： （一）对本公司所属潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司及其子公司北京北大高科技产业投资有 限公司的长期投资及投资收益无法实施满意审计程度的问题，董事会予以了高度重视，责成管理层对 审计报告中所列保留事项的原因及对会计报表的影响程度做出进一步的说明，同时责成管理层及派出 到华光的董事敦促青鸟华光进行整改。 （二）加强公司内控制度建设，并狠抓落实，要求公司在以下方面对控股子公司实行监督管理： 1、与控股子公司依法建立适当的组织控制架构，监督管理控股子公司的章程制定以及董事、监 事、经理的选任或指派的方式。 2、根据公司的统一规划，协调控股子公司的经营策略、风险管理策略与指导原则，督促控股子 公司据以制定相关业务经营计划、风险管理政策及程序。 3、监督管理控股子公司重大财务、经营事项，包括发展计划及预算、重大投资等的政策及程 序。 第 9 页 共 15 页 董事会要求公司认真落实以上措施，加强公司内部控制，规范公司治理，进一步提高公司运作水 平。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 （1）在公司治理方面 2004 年中国证监会出台了《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股东 大会网络投票工作指引（试行）》等规范性文件，上海证券交易所也发布了《股票上市规则（2004 年修订本）》。按照新的上市规则及其他新出台的监管文件的要求和精神，公司将着力做好公司章程 的修改工作，新建和完善相关公司治理制度，做好公司治理基础制度的建设工作；同时按照上市公司 监管工作会议精神，充分发挥独立董事的作用，切实保护社会公众股股东的权益，进一步规范公司治 理，提高公司治理水平。 （2）在资产结构调整和投资管理方面 公司将继续进行产业结构和资产结构的调整工作，进一步强化主营业务，逐渐将一些非主营的业 务从公司剥离出去，收缩投资战线，瘦身公司资产规模。同时加强对控股子公司的管理力度，适时调 整公司资产结构，继续按照 2003 年董事会战略方针进行收缩战线的工作，对一些长期投资进行股权 转让的工作。 （3）在主营业务方面 1）将持续专注于行业信息化细分市场，做特色企业，成为系统集成、IT 服务、软件服务的品牌 企业，成为居行业信息化领导地位的成长性企业。 2）落实调整业务模式的管理思路，最大化调动骨干员工积极性，划小经营主体，灵活应对市场 变化；同时注重以机制保证资源协调，优势互补，积极拓展全国市场。 3）加强计划预算管理，提高各业务主体责任资产的收益率，降低停工和失败成本。 4）继续加大产品化、新业务研发的投入，寻找新的利润增长点，支持公司业务的可持续发展。 5）进一步增强北大青鸟集成服务、软件开发的品牌化，统一市场策划，扩大行业影响力。 6）增强国际软件外包服务的支持力度，使其成为新的利润增长点。 7）在金融、流通、电子政务、能源、交通、教育、社保、公安等行业市场做强做精，进一步提 高专业化程度，同时注重相关行业的多元化，将成功复制到相关行业，实现在核心行业长期积累起来 的软件开发能力、市场推广经验、服务体系的共享，做到公司资源、发展空间和利润的最大增值。 8）强调高端计算机软硬件代理产品的增值服务，基于系统集成突出方案分销、增值分销。 9）加强行业内的强强协作、优势互补，强调双赢战略，在优势行业建立产品和服务“引导需求”的 综合竞争能力； （4）在企业管理方面 1）加强内部控制，完善员工培训与绩效考核体系，实现员工个人利益与公司整体利益有机结合。 推动形成统一的经营理念和企业文化，切实转变组织成员的观念，以客户为中心，以结果为导向。 2）加强公司各职能部门的服务意识，以服务性管理取代控制性管理，为业务部门提供高效的服 务，通过服务性管理创造价值。 3）进一步缩减贷款规模，降低财务费用，控制财务杠杆的利用，提高公司整体资产回报水平。 4）强化对下属分支机构及控股子公司的管理，使之真正按照规范化运作的要求，强化管理，提高 管理水平。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2004 年度公司实现净利润-370,915,196.90 元，加年初未分配利润 71,611,585.51 元，其他转入-6,028,861.52 元，本年度可供股东分配的利润 为-305,332,472.91 元，根据《公司法》及有关会计制度的规定，提取法定盈余公积金 323,721.10 第 10 页 共 15 页 元，提取法定公益金 161,860.55 元，均为公司子公司麦科特光电股份有限公司计提。计提后可供投 资者分配的利润为-305,818,054.56 元。根据公司经营情况，董事会同意公司 2004 年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 （是或 否） 上海青鸟医疗器械有限公 连带责任 2003-08-05 500 2003-08-07 ～ 2004-08-05 是 是 司 担保 山西广播电视网络有限公 连带责任 2003－05 2450 2003－05 ～ 2004－05 是 是 司 担保 连带责任 山东巨力股份有限公司 2004-09 230.10 2004-09-03 ～ 2005-09-02 否 否 担保 连带责任 山东巨力股份有限公司 2004-04 531 2004-04-28 ～ 2005-04-28 否 否 担保 连带责任 山东巨力股份有限公司 2004-11 354 2004-11-22 ～ 2005-11-19 否 否 担保 连带责任 山东巨力股份有限公司 2004-06 477.90 2004-06-23 ～ 2005-06-10 否 否 担保 报告期内担保发生额合计 5,038.60 报告期末担保余额合计 2,088.60 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 26,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,588.60 担保总额占公司净资产的比例 9.44 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 0.00 额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 万元人民币 7.4 重大关联交易 第 11 页 共 15 页 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 0.00 691.33 5.82 494.51 北京市北大青鸟信息技术培训中心 0.00 200.00 600.00 300.00 北京青鸟商用系统科技有限公司 23.27 0.00 22.50 4.50 北京北大科技实业发展中心 8,000.00 192.08 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 1,391.90 358.68 6,345.63 4,057.55 深圳市北大青鸟科技有限公司 9,107.64 55.16 0.00 3.30 北京北大青鸟教育有限公司 33.44 10.00 200.00 200.00 北京青鸟商务应用技术发展有限公司 0.47 0.47 138.62 39.22 北京北大青鸟集成电路有限公司 1.86 0.00 0.83 10.66 北京北大青鸟有限责任公司 10,435.83 40.93 4,100.00 500.00 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 9,460.00 13,905.00 1,200.00 0.00 北京北大青鸟计算机智能技术有限公 20.00 565.08 581.16 司 北京北大文化发展有限公司 0.00 100.00 杭州北大青鸟科技有限公司 2.25 0.00 北京北大高科技产业投资有限公司 33,388.00 7,579.75 北京地业房地产开发有限公司 540.00 540.00 北京东华广场置业有限公司 910.00 910.00 北京特利投资管理有限公司 3,300.00 3,000.00 北京知在教育技术服务有限公司 2,500.00 2,500.00 青鸟数码科技有限公司 51.76 51.76 北京青鸟浩迪电气系统有限公司 17.92 17.92 深圳中环宇电子有限公司 879.01 622.74 0.00 65.00 沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司 5.26 5.26 200.00 107.86 武汉北大青鸟网软有限公司 5.74 5.74 7.06 0.00 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限 1,300.00 400.00 公司 北京北大青鸟安全系统工程有限公司 79.00 0.00 北京青鸟信息技术教育发展有限公司 1,600.00 1,300.00 北京青鸟中交科技有限公司 350.00 350.00 北京市北大青鸟信息技术培训中心 600.00 300.00 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司 300.00 200.00 上海北大科技实业有限公司 650.00 1,042.00 西部北大青鸟投资有限公司 228.47 1.00 许振东等 54 人 4,000.00 合计 80,074.30 31,351.85 17,927.93 13,956.76 第 12 页 共 15 页 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 21,645.47 万元人民币 ，余 额 5,179.55 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、上海北大青鸟企业发展有限公司在履行与旭辉集团有限公司（原名上海永升置业有限公司） 之间关于转让长宁区江苏路房地产项目的协议中产生纠纷，旭辉集团提起诉讼，向法院提出财产保全 的申请，要求查封上海企发在上海市江苏路街道 38 街坊 27/1 丘地块，或冻结上海企发名下 1.91 亿 元的等额财产。根据上海市第一中级人民法院裁定书，法院于 2004 年 9 月 1 日查封了上海企发名下 坐落于上海市江苏路街道 38 街坊 27－1 丘土地使用权及地上建筑物。现当事人双方已自行和解，上 海市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 20 日出具民事裁定书，准许旭辉集团撤回起诉，并解除对上 海北大青鸟企业发展有限公司的上海江苏路街道 38 坊 27/1 丘土地使用权及地上建筑物或人民币 1.91 亿元等额财产的保全措施。该重大诉讼事项已于 2004-10-20、2004-12-22 刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上。 2)、上海北大青鸟企业发展有限公司由于借款 9000 万元人民币逾期未归还，交通银行上海浦东 分行提起诉讼。根据法院裁定书，于 2004 年 8 月 25 日查封了上海企发名下坐落于上海市天山西路 799 号 1 号楼、2 号楼、3 号楼、4 号楼房屋，以及上海江苏街道 38 街坊 27/1 丘土地使用权及地上建 筑物。上海北大青鸟企业发展有限公司于 2004 年年底将全部借款 9000 万元人民币归还给交通银行上 海浦东分行。目前结案及撤封手续已办理完毕。该重大诉讼事项已于 2004-09-18、2004-12-31 刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘治海 12 9 1 2 张连起 12 9 2 1 亓仲诚 12 12 梁湘汉 12 12 报告期内，独立董事尽职尽责参加董事会和股东大会，积极了解公司运作情况，认真审议相关议 案，参与董事会的建设及决策，履行公司章程赋予的相关职责。在进行董事会决策时，四位独立董事 从宏观形式、行业状况、公司财务状况等多个角度发表专业性建议及意见，对董事会的科学决策及公 司战略发展起到积极的促进作用。同时按照有关要求对公司对外担保、高管人员的选聘等重大事项发 表独立意见，切实维护广大投资者的利益，并进一步促进公司良性发展。 §8 监事会报告 1、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真审核了由中磊会计师事务所有限责任公司出具的保留意见的 2004 年年度财务审计报 告，认为该审计意见揭示了公司所属子公司在财务管理方面存在的问题，同时针对该事项发表了独立 意见并出具了专项报告，并要求董事会切实落实整改措施。 2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字（2005）第 1136 号审计报告 中对本公司所属潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司及其子公司北京北大高科技产业投资有限公司的 第 13 页 共 15 页 投资管理事宜出具了有保留意见的审计报告，我公司董事会就该保留意见所涉及事项出具了专项说 明。 对本公司所属潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司及其子公司北京北大高科技产业投资有限公司 的长期投资及投资收益无法实施满意审计程度的问题，监事会认为公司董事会给予了足够的重视，对 于解决该问题的态度是务实中肯的，措施是适当有力的，在此也敦促管理层切实落实董事会专项说明 中所述的措施， 加大投资管理力度，切实做好分支机构的控制管理工作。 公司监事会将提请董事会及管理层认真落实执行有关制度和措施，加强公司内控制度建设，促进 公司良性持续发展。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中磊审字（2005）第 1136 号 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了后附的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下列所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管 理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我 们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 贵公司对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司期末长期投资余额为 111,107,765.23 元，股权比 例为 17.73%。贵公司对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司持有 60%股权的子公司北大高科技产业投 资有限公司的长期投资期末余额为 279,860,083.02 元，股权比例为 25.98%。潍坊北大青鸟华光科技 股份有限公司的会计师岳华会计师事务所有限责任公司出具了保留意见的审计报告：（1）对截止 2004 年 12 月 31 日，该公司应收帐款余额 134,580,934.02 元及转入其他应收款的预付帐款余额 203,382,016.43 元，无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，确认上述款项全部 或部分的性质及应收款项的可收回性。（2）受审计资料的限制，无法获得充分、适当的审计证据以 确认该公司上海浦发银行相关帐户 95,000,000.00 元发生额对该公司会计报表的影响程度。（3）截 止 2004 年 12 月 31 日，北大高科技产业投资有限公司资产总额为 1,306,256,002.38 元，其中对沈阳 公用集团有限公司长期投资余额为 1,168,727,315.60 元（股权比例为 50%），而沈阳公用集团有限 公司对沈阳公用发展股份有限公司的长期投资余额为 961,974,223.00 元（股权比例为 58.80%）。由 于无法实施满意的审计程序，以获得充分、适当的审计证据确认沈阳公用集团有限公司其他应收款余 额 1,455,039,079.17 元的性质及可收回性和其他应付款 178,999,100.00 元的性质。同时，亦无法 获取充分、适当的审计证据以确认沈阳公用集团有限公司对沈阳公用发展股份有限公司的长期投资及 投资收益的披露是否恰当。 因受客观条件的限制，我们无法确认上述事项对贵公司长期投资及投资收益的影响程度。 我们认为，除了上述事项可能造成的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谢维 中国注册会计师：袁冬梅 中国·北京 二ΟΟ五年四月二十八日 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的变化情况 报告期内本公司无会计政策变更事项。 第 14 页 共 15 页 会计估计变更为： 公司以前年度坏账准备的计提一直采用账龄分析法，为了能够更公允地反映公司的财务状况和经营成 果，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自 2004 年 1 月 1 日起，本公司坏账准备具体计提方 法变更为账龄分析法与个别认定法相结合，对个别出现明显回收困难的应收款项根据款项的具体情况采 用个别认定法计提坏帐准备，其余按账龄分段计提坏帐准备。根据财政部[财会（2002）18 号]《关于执 行及其相关准则问题解答的通知》第 22 项规定，该项变更应作为会计估计变更。 本年度公司本部按个别认定法计提应收账款坏账准备 23,540,000 元，原因为应收 5 家客户的销售 款，因对方单位已注销等原因，且经公司有关人员多方催收，款项的收回仍具有很大的不确定性。 本年度公司控股子公司上海企发对麦科特光电股权收购款按个别认定法计提了坏账准备。如附注 3 （2）①所述，尚有 6,871.42 万股需中国证监会批准豁免要约收购。根据证监会上市部函[2004]131 号 文件，及对目前情况的了解，证监会豁免上海企发要约收购麦科特光电的可能性很小，并考虑到麦科特 集团及两家法人股股东的经营情况较差，股权转让款的收回性存在一定风险，本年度按应收股权转让款 与该转让款所对应的麦科特集团及两家法人股股东 2004 年 12 月 31 日应享有的麦科特光电所有者权益之 差计提坏账准备 23,340,128.68 元。 上述会计估计变更采用未来适用法，自 2004 年 1 月 1 日起，按会计估计变更后确定的坏账准备计提 方法计提坏账准备。会计估计变更后， 2004 年 12 月 31 日上述款项计提坏账准备 46,880,128.68 元， 按变更前的账龄分析法应计提坏账准备 16,104,125.04 元。上述会计估计变更的影响数为- 30,776,003.64 元，减少 2004 年度净利润 30,776,003.64 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 报告期内公司无重大会计差错。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 ①本公司控股子公司上海北大青鸟企业发展有限公司（以下简称上海企发）本年的合并范围增加 控股子公司麦科特光电股份有限公司。2003 年末,上海企发占有麦科特光电股份有限公司(以下简称 麦科特光电)总股本的 21.17%。麦科特集团有限公司占有麦科特光电总股本的 4.28%，惠州市益发光 学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司、新标志有限公司和麦科特集团制冷有限公司（合称四家 法人股股东）占麦科特光电总股本的 29.94%，四家法人股股东将所持股份委托给麦科特集团有限公 司管理。2004 年 2 月 13 日，上海企发与麦科特光电四家法人股股东签署了《关于麦科特光电股份有 限公司股权转让之协议书》之补充协议，将这四家法人股股东持有麦科特光电 9,702 万股中的 2,830.58 万股先行转让给上海企发。上述 2,830.58 万股已于 2004 年 2 月 23 日完成了过户手续，至 此上海企发占有麦科特光电的股权比例为 29.90%，成为麦科特光电的第一大股东。 ②本年增加合并控股子公司北京青鸟思华信息系统有限公司。该公司于 2004 年 4 月 28 日成立， 注册资本为 200 万元，本公司出资 140 万，持有其 70%的股份。 ③增加合并控股子公司北京青鸟信息系统有限公司。该公司于 2004 年 4 月 23 日成立，注册资本 为 2000 万元，本公司出资 1,590 万元，持有其 79.5%的股份。该公司下设控股子公司 3 家，分别为 北京青鸟应用信息技术有限公司、贵州青鸟信息系统有限公司、上海北大青鸟信息系统有限公司。 北京青鸟应用信息技术有限公司成立 2004 年 8 月 23 日，注册资本 500 万元，北京青鸟信息系统有限 公司出资 300 万元，占 60%。 贵州青鸟信息系统有限公司成立于 2004 年 10 月 27 日，注册资本 100 万。北京青鸟信息系统有限公 司出资 67 万元，占 67%。 上海北大青鸟信息系统有限公司成立于 2004 年 12 月 14 日，注册资本为 1000 万元，北京青鸟信息系 统有限公司出资 847 万元，占 84.7%。 ④增加合并控股子公司北京青鸟天桥仪器设备有限责任公司。该公司于 2004 年 6 月 15 日成立， 注册资本为 220 万元，本公司出资 154 万元，持有其 70%的股份。 董事长：徐祗祥 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2005 年 4 月 28 日 第 15 页 共 15 页 (合并)资产负债表 2004年12月31日 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 2004.12.31 2003.12.31 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 143,859,608.00 75,098,898.48 370,845,207.13 185,030,818.82 短期投资 2 45,896.00 - 应收票据 3 3,392,400.00 3,000,000.00 - 应收股利 4 314,182.40 314,182.40 314,182.40 314,182.40 应收利息 - 应收账款 5 211,345,973.91 140,146,709.75 253,131,826.18 175,755,824.29 其他应收款 6 709,714,368.34 339,736,260.58 533,960,797.89 397,807,686.65 预付帐款 7 95,873,080.00 68,101,825.53 118,100,960.41 86,396,526.92 应收补贴款 - 存货 8 552,782,818.06 53,811,637.11 436,457,059.45 83,858,466.70 待摊费用 9 10,560.00 40,394.00 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 0.00 - 流动资产合计 1,717,292,990.71 680,209,513.85 1,712,896,323.46 929,163,505.78 长期投资： - 长期股权投资 10 834,541,655.37 1,277,444,103.76 715,009,000.06 1,390,818,996.01 长期债权投资 - 长期投资合计 834,541,655.37 1,277,444,103.76 715,009,000.06 1,390,818,996.01 其中：合并价差 113,635,275.58 82,058.77 其中：股权投资差额 12,745,981.57 24,267,725.16 固定资产： - 固定资产原价 11 352,182,095.44 17,154,627.85 123,549,443.52 24,123,551.38 减：累计折旧 12 68,757,497.47 5,835,685.74 37,887,400.41 7,248,617.88 固定资产净值 283,424,597.97 11,318,942.11 85,662,043.11 16,874,933.50 减：固定资产减值准备 13 27,499,837.12 4,499,611.17 14,844,408.96 3,741,998.21 固定资产净额 255,924,760.85 6,819,330.94 70,817,634.15 13,132,935.29 工程物资 - 在建工程 14 2,342,500.00 134,843,869.81 - 固定资产清理 - 固定资产合计 258,267,260.85 6,819,330.94 205,661,503.96 13,132,935.29 无形资产及其他资产： - 无形资产 15 3,696,130.45 773,500.00 86,097,047.44 82,823,799.91 长期待摊费用 16 5,074,230.20 50,741.81 413,795.76 131,394.76 其他长期资产 17 - 无形资产及其他资产合计 8,770,360.65 824,241.81 86,510,843.20 82,955,194.67 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 2,818,872,267.58 1,965,297,190.36 2,720,077,670.68 2,416,070,631.75 （后附附注系会计报表的组成部分） （合并）资产负债表（续） 2004年12月31日 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 2004.12.31 2003.12.31 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 18 399,000,000.00 190,000,000.00 893,600,000.00 460,600,000.00 应付票据 19 26,029,110.40 25,535,873.40 应付帐款 20 173,754,046.78 83,230,863.57 155,347,971.57 79,348,600.42 预收帐款 21 93,109,941.61 72,789,403.58 55,429,714.11 37,261,170.05 应付工资 22 952,184.03 19,909.59 43,140.98 23,092.74 应付福利费 23 5,276,052.22 687,686.57 1,119,935.00 774,228.74 应付利润（股利） 24 92,165.48 92,165.48 185,047.88 185,047.88 应交税金 25 5,591,640.80 2,172,367.26 15,862,380.31 11,126,222.88 其他应交款 26 283,064.08 28,988.56 489,370.44 281,416.99 其他应付款 27 330,411,061.83 282,834,994.97 113,275,419.66 399,998,758.52 预提费用 28 2,976,734.06 309,606.00 49,526.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 29 250,000,000.00 250,000,000.00 - 其他流动负债 30 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 1,561,446,890.89 1,181,856,379.58 1,561,691,696.35 1,315,183,937.62 长期负债： - 长期借款 31 300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 1,861,446,890.89 1,481,856,379.58 1,811,691,696.35 1,565,183,937.62 少数股东权益 471,195,342.37 57,499,280.20 - 股东权益： - 股本 32 304,432,315.00 304,432,315.00 304,432,315.00 304,432,315.00 资本公积 33 405,061,326.14 405,061,326.14 401,961,879.75 401,961,879.75 盈余公积 34 82,554,447.74 69,981,318.32 72,880,913.87 69,981,318.32 其中：法定公益金 33,250,686.69 28,576,377.62 30,026,175.40 28,576,377.62 未确认的投资损失 - 未分配利润 35 -305,818,054.56 -296,034,148.68 71,611,585.51 74,511,181.06 外币报表折算差额 - 所有者(股东）权益合计 486,230,034.32 483,440,810.78 850,886,694.13 850,886,694.13 - 负债和所有者（股东）权益总计 2,818,872,267.58 1,965,297,190.36 2,720,077,670.68 2,416,070,631.75 单位负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: （后附附注系会计报表的组成部分） (合并)利润及利润分配表 2004年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2004年度 2003年度 项 目 行次 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 36 1,186,175,632.25 497,756,110.60 747,782,682.42 500,839,739.65 减：主营业务成本 36 1,059,346,794.44 434,104,287.13 552,016,095.61 366,442,299.41 主营业务税金及附加 37 3,590,815.89 1,692,636.66 4,889,403.84 3,764,308.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 123,238,021.92 61,959,186.81 190,877,182.97 130,633,132.24 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 38 12,808,609.22 3,530,323.48 5,638,787.75 1,002,402.16 减：营业费用 66,654,060.28 25,850,348.16 60,607,924.94 38,902,781.64 管理费用 168,169,744.56 87,458,715.16 63,366,458.01 32,379,928.05 财务费用 39 59,613,969.86 42,146,887.20 62,744,510.44 42,842,514.06 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -158,391,143.56 -89,966,440.23 9,797,077.33 17,510,310.65 加：投资收益（损失以“－”号填列） 40 -119,762,357.64 -202,064,338.64 7,574,876.21 2,366,769.36 补贴收入 41 3,583,311.86 1,286,348.70 13,418,387.32 12,337,514.61 营业外收入 42 490,559.25 351,610.51 394,871.21 130,976.96 减：营业外支出 43 89,459,714.11 80,145,232.81 878,841.02 782,526.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -363,539,344.20 -370,538,052.47 30,306,371.05 31,563,045.34 减：所得税 1,319,451.59 7,277.27 2,211,266.27 2,536,028.18 少数股东损益 6,056,401.11 -931,912.38 - 加：未确认的投资损失（以“+”号填列） - 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -370,915,196.90 -370,545,329.74 29,027,017.16 29,027,017.16 加：年初未分配利润 71,611,585.51 74,511,181.06 87,313,008.81 87,800,325.76 其他转入 -6,028,861.52 - 六、可供分配的利润 -305,332,472.91 -296,034,148.68 116,340,025.97 116,827,342.92 减：提取法定盈余公积 323,721.10 4,456,436.73 3,250,297.43 提取法定公益金 161,860.55 4,456,436.73 3,250,297.43 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 -305,818,054.56 -296,034,148.68 107,427,152.51 110,326,748.06 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本（或股本）的普通股股利 35,815,567.00 35,815,567.00 八、未分配利润 -305,818,054.56 -296,034,148.68 71,611,585.51 74,511,181.06 单位负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: （后附附注系会计报表的组成部分） (合并)现金流量表 2004年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,322,553,131.16 615,150,021.22 收到的税费返还 3,981,968.50 1,286,348.70 收到的其他与经营活动有关的现金 44 1,105,281,027.74 830,595,492.44 现金流入小计 2,431,816,127.40 1,447,031,862.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,174,553,963.62 499,149,961.73 支付给职工以及为职工支付的现金 65,720,697.29 13,452,260.53 支付的各项税费 34,668,234.70 20,971,908.90 支付的其他与经营活动有关的现金 45 1,302,821,753.77 1,056,681,790.96 现金流出小计 2,577,764,649.38 1,590,255,922.12 经营活动产生的现金流量净额 -145,948,521.98 -143,224,059.76 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 62,491,639.99 62,400,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 3,250,576.00 3,250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,229,255.84 9,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 46 111,661,235.33 - 现金流入小计 191,632,707.16 65,659,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,026,128.40 1,203,089.19 投资所支付的现金 3,052,319.16 18,840,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 47 94,955.00 - 现金流出小计 26,173,402.56 20,043,089.19 投资活动产生的现金流量净额 165,459,304.60 45,616,110.81 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 9,220,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 9,220,000.00 #REF! 借款所收到的现金 1,077,000,000.00 665,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,086,220,000.00 665,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,271,600,000.00 635,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,974,477.59 41,609,715.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 48 134,105.61 114,255.78 现金流出小计 1,332,708,583.20 677,323,971.39 筹资活动产生的现金流量净额 -246,488,583.20 -12,323,971.39 四、汇率变动对现金的影响 -7,798.55 - 五、现金及现金等价物净增加额 -226,985,599.13 -109,931,920.34 （后附附注系会计报表的组成部分） 合并现金流量表（续） 2004年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -370,915,196.90 -370,545,329.74 加：*少数股东损益 6,056,401.11 - 减：*未确认的投资损失 - - 加:计提的资产减值准备 161,866,174.80 131,763,833.93 固定资产折旧 12,148,038.41 1,546,934.27 无形资产摊销 14,278,077.08 13,927,460.00 长期待摊费用摊销 565,731.59 80,652.95 待摊费用减少（减：增加） 102,013.86 - 预提费用增加（减：减少） 2,427,276.06 -49,526.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,417,355.35 1,940,368.57 固定资产报废损失 59,941.46 - 财务费用 61,024,274.24 41,631,088.99 投资损失（减：收益） 119,762,357.64 202,064,338.64 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -99,311,867.08 11,921,725.02 经营性应收项目的减少（减：增加） 166,737,380.37 -65,737,217.58 经营性应付项目的增加（减：减少） -222,877,799.62 -112,467,849.44 其他 711,319.67 699,460.63 经营活动产生的现金流量净额 -145,948,521.98 -143,224,059.76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 其他 - - 3、现金和现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 143,859,608.00 75,098,898.48 减: 现金的期初余额 370,845,207.13 185,030,818.82 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -226,985,599.13 -109,931,920.34 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: （后附附注系会计报表的组成部分）