天山股份(000877)2004年年度报告摘要

新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 徐永平 因公在外地 张丽荣 曹亚东 因公在外地 姜锡明 杨永政 因公在外地 孙双锐 马永春 因公在外地 方向明 １．４ 五洲联合会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事长孙双锐、总经理张丽荣、总会计师王岩声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 天山股份 股票代码 ０００８７７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路５５号附１号 注册地址和办公地址 办公地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城１１号银通大厦三楼 注册地址的邮政编码：８３０００６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８３００１１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｎ 电子信箱 ｘｓｎｃｌｃ＠ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周林英 刘晖 乌鲁木齐市北京南路钻石城１１号银通大厦乌鲁木齐市北京南路钻石城１１号银通大厦 联系地址 三楼 三楼 电话 ０９９１－３６６０４１８ ０９９１－３６６０９５０－８０１２ 传真 ０９９１－３６６３５３４ ０９９１－３６６３５３４ 电子信箱 ６３ｚｌｙ＠１６３．ｃｏｍ ｌｖｈｕｉｘｊ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增 ２００４年 ２００２年 调整前 调整后 减（％） 主营业务收入 １，７６６，２７３，８２７．３８ １，４５４，９０６，２５８．４９ １，４６５，２２７，８６０．３０ ２０．５５％ ８８４，８５６，７２５．７７ 利润总额 －２１３，８７９，２７６．９１ １５７，６３４，５８５．６１ １１５，６３２，０９１．７７ －２８４．９７％ １０８，９６６，７５２．１８ 净利润 －２４９，６３２，５６１．３０ １０１，１４３，３０３．３１ ６７，１７８，７２７．５９ －４７１．５９％ ６７，５２４，８５６．８４ 扣除非经常性损 －２４２，６１１，７０５．９９ １０１，２４３，４７６．８７ ６４，４４６，７９７．０３ －４７６．４５％ ５７，３２０，００３．４９ 益的净利润 经营活动产生的 ２７２，４５３，１６９．７６ １７７，８４２，０１１．９４ １５８，９６５，１６０．７０ ７１．３９％ ２２２，２４４，０７６．２６ 现金流量净额 ２００３年末 本年末比上年 ２００４年末 ２００２年末 调整前 调整后 末增减（％） 总资产 ４，７１９，５５５，１７１．９２ ４，０７３，１５１，３３１．８３ ４，３８６，４１８，８２７．８３ ７．５９％ ３，０４２，７２３，０４０．４７ 股东权益（不含 ５６０，２４０，２１１．０５ ８１８，０４３，２５０．３８ －３１．５１％ ７５１，６７４，２０９．９９ 少数股东权益） ９３２，０８１，４３９．４９ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －１．２０ ０．３９ －４０７．６９％ ０．３９ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） －１．２０ － － － 净资产收益率 －４４．５６％ ８．２１％ －５２．７７％ ８．９８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －４３．３０％ ７．８８％ －５１．１８％ ７．６３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．３１ ０．９２ ４２．３９％ １．２８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．６９ ４．７２ －４３．０１％ ４．３４ 调整后的每股净资产 ２．５５ ４．４１ －４２．１８％ ４．１５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损失 －１８６，０９８．３０ 处置固定资产收益 ２，０３３，９５６．７６ 营业外收入 ９４７，８６５．９６ 营业外支出 －２，７０４，４５７．４２ 对非金融企业收取的资 １，４７５，３３３．３３ 金占用费 以前年度已计提资产减 ２，１４４，１８７．６９ 值准备转回 合并价差摊销 ５４，７４４．４８ 短期投资收益 －１０，７８６，３８７．８１ 合计 －７，０２０，８５５．３１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９５，３５２，０００ １９，０７０，４００ １９，０７０，４００ １１４，４２２，４００ 份 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 其中： 国家持有股 ９３，５５２，０００ １８，７１０，４００ １８，７１０，４００ １１２，２６２，４００ 份 境内法人 １，８００，０００ ３６０，０００ ３６０，０００ ２，１６０，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９５，３５２，０００ １９，０７０，４００ １９，０７０，４００ １１４，４２２，４００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ７８，０００，０００ １５，６００，０００ １５，６００，０００ ９３，６００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ７８，０００，０００ １５，６００，０００ １５，６００，０００ ９３，６００，０００ 股份合计 三、股份总 １７３，３５２，０００ ３４，６７０，４００ ３４，６７０，４００ ２０８，０２２，４００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２５，９０７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 新疆屯河投资股 ０ ６１，２００，０００ ２９．４２％未流通 ６１，２００，０００国有股东 份有限公司 新疆天山建材（集 ０ ４１，７８８，８００ ２０．０９％未流通 １４４，０００国有股东 团）有限责任公司 新疆石油管理局 ０ ４，３２０，０００ ２．０８％未流通 ０国有股东 新疆对外贸易（集 ０ ２，１６０，０００ １．０４％未流通 １，０８０，０００国有股东 团）有限责任公司 新疆金融租赁有 ０ ２，１６０，０００ １．０４％未流通 ２，１６０，０００法人股东 限公司 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 中国建筑材料西 ０ １，４４０，０００ ０．６９％未流通 ０国有股东 北公司 新疆天山水泥制 ０ １，３５３，６００ ０．６５％未流通 ０国有股东 品有限责任公司 美林正大投资集 社会公众股股 １，３２０，０００ １，３２０，０００ ０．６３％已流通 未知 团有限公司 东 宋郁 ７２３，７００ ７２３，７００ ０．３５％已流通 未知自然人股东 孙月馥 ３３２，７０１ ３３２，７０１ ０．１６％已流通 未知自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 美林正大投资集团有限公司 １，３２０，０００Ａ股 宋郁 ７２３，７００Ａ股 孙月馥 ３３２，７０１Ａ股 宋蕾军 ３３０，９００Ａ股 任常进 ３０７，８９６Ａ股 刘云 ３０６，０６２Ａ股 虞和惕 ２６８，２４９Ａ股 文志秀 ２６１，８４０Ａ股 潘玲娜 ２５８，６４７Ａ股 李燕 ２４０，０００Ａ股 公司前１０名股东中新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材（集 上述股东关联关系或一致行动的说团）有限责任公司存在关联关系。 明 前十名流通股东之间公司未知其关联关系，也未知流通股东之间是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司，持有本公司２９．４２％的股份。该公司成立于１９９３年９月１８日， 法定代表人胡建军，注册资本８０５，６０４，２２６元，经营范围：番茄、番茄制造、饮料制造、其他农副产品除粮、 棉 、食用油的加工、制造及销售，水泥及其制品、活性石灰的制造及销售，汽车货运，本企业产品及相关 技术出口，本企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口，技术咨询， 白砂糖、酒精的制造和销售。 新疆屯河投资股份有限公司的实际控制人德隆战略投资有限公司，成立于２０００年１月，注册资本５００００万元， 法定代表人唐万里，经营范围：对工业、农林、牧副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资、投资咨 询服务（对非金融业务）、国内贸易（专营专项审批除外）、企业形象策划。 德隆国际战略投资有限公司的实际控制人（第一大股东）唐万新，出资６８００万元，占公司注册资本的１３．６ ％。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 唐万新 13.6% 中国华融资产管理公司 德隆国际战略投资有限公司 92% 托管 新疆德隆（集团）有限责任公司 90％ 新疆屯河集团有限责任公司 15.15％ 新疆屯河投资股份有限公司 ２９．４２％ 新疆天山水泥股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 孙双锐 董事长 男 ４３２００４年１１月２日 至 今 ０ ０ 资本公积 董事、总经 张丽荣 女 ４９２００２年３月１２日 至 今 １４，０４０ １６，８４８金转增股 理 本 杨永政 董事 男 ３９２００４年１１月２日 至 今 ０ ０ 资本公积 刘崇生 董事 男 ４８２００２年３月２日 至 今 １２，４８０ １４，９７６金转增股 本 资本公积 徐永平 董事 男 ４１２００２年３月２日 至 今 １２，４８０ １４，９７６金转增股 本 曹亚东 董事 男 ３１２００２年３月２日 至 今 ０ ０ 马永春 董事 男 ３５２００４年１０月２１日 至 今 ０ ０ 田新民 独立董事 男 ３９２００２年５月２０日 至 今 ０ ０ 姜锡民 独立董事 男 ４２２００２年５月２０日 至 今 ０ ０ 方向明 独立董事 男 ６０２００４年４月２９日 至 今 ０ ０ 杨有陆 独立董事 男 ４３２００４年１０月２１日 至 今 ０ ０ 杨志雄 监事 男 ５８２００２年３月１２日 至 今 １２，４８０ １４，９７６资本公积 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 金转增股 本 张庆 监事 男 ３６２００４年４月２９日 至 今 ０ ０ 资本公积 姜 瀛 监事 男 ４８２００２年３月１２日 至 今 ４，６８０ ５，６１６金转增股 本 依布拉 资本公积 音·阿不都监事 男 ４４２００２年３月１２日 至 今 ４，８６４ ５，８３７金转增股 克里木 本 李敬梅 监事 女 ４０２００３年１２月１日 至 今 ０ ０ 资本公积 贺明华 副总经理 男 ５９２００４年１１月２日 至 今 １２，４８０ １４，９７６金转增股 本 资本公积 姚旭明 副总经理 男 ５９２００２年３月１２日 至 今 １２，４８０ １４，９７６金转增股 本 资本公积 朱凤友 副总经理 男 ５２２００２年３月１２日 至 今 １２，４８０ １４，９７６金转增股 本 资本公积 王贵生 副总经理 男 ４９２００２年３月１２日 至 今 ５００ ６００金转增股 本 杨兆琪 副总经理 男 ５５２００２年１２月２９日 至 今 ０ ０ 陈建良 副总经理 男 ４０２００２年１２月２９日 至 今 ０ ０ 赵新军 副总经理 男 ３８２００３年５月１２日 至 今 ０ ０ 资本公积 武新贤 副总经理 男 ４０２００３年５月２０日 至 今 ６，０４２ ７，２５０金转增股 本 资本公积 副总经理、 王 岩 女 ４３２００２年３月１２日 至 今 ５，４００ ６，４８０金转增股 财务总监 本 副总经理、 资本公积 周林英 董事会秘 女 ４２２００２年３月１２日 至 今 １０，９２０ １３，１０４金转增股 书 本 隋玉民 副总经理 男 ３８２００４年１２月２４日 至 今 ０ ０ 张元慈 副总经理 男 ４１２００４年１２月２４日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 新疆屯河投资股份有 孙双锐 董事 ２００４年１１月１０日 至 今 否 限公司 新疆天山建材（集团） 张丽荣 党委书记 １９９８年１１月１８日 至 今 否 有限责任公司 新疆天山建材（集团） 刘崇生 董事长 ２００４年２月１日 至 今 是 有限责任公司 新疆天山建材（集团） 徐永平 总经理 ２００４年２月１日 至 今 否 有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 财务资产处副处 曹亚东 新疆石油管理局 １９９８年２月２日 至 今 是 长 新疆对外贸易（集团） 马永春 总经理 ２００２年３月１日 至 今 是 有限责任公司 新疆天山建材（集团） 党委副书记、纪检 杨志雄 １９９８年１１月１８日 至 今 是 有限责任公司 委书记 新疆金融租赁有限公 张庆 总经理 ２００２年２月１日 至 今 是 司 新疆天山水泥制品有 姜 瀛 董事长 ２００４年１月１日 至 今 是 限责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６８．６９ 金额最高的前三名董事的报 ６３．１６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５５．３４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 履行独立董事职责必要的差旅费报销。 不在公司领取报酬、津贴的 孙双锐、刘崇生、徐永平、曹亚东、马永春、杨志雄、姜瀛、张庆 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １８万元以上 ２ ５－１８万元 ７ ４万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，是公司极不平凡的一年，在这一年中，国家宏观调控、水泥产业政策调整和“德隆事件”对 公司的影响贯穿于２００４年的始终。一年中，我们经历了资金极度短缺、新建项目建设受阻、公司信誉严重 受损、经营利润下降等前所未有的困难局面，致使２００４年公司经营受到严重影响。面对困难，公司经营层 在董事会的领导下，振奋精神、改善外部经营环境、稳定员工队伍，加快推进重组，强化内部管理，保证 正常的生产经营局面。 面对公司资金短缺、疆内水泥市场严重供大于求的局面，公司２００４年营销策略以“加大现金流，降低 应收账款” 为核心。各事业部依据片区市场需求状况、企业自身特点、重点客户管理等环节，积极围绕公 司产能扩大、开发市场的目标任务，建立了适合本区域的市场营销策略，通过努力，２００４年，公司水泥销 量较２００３年增长１４％；商品混凝土业务取得巨大的突破，销量较上年增长１０４％；在销量和销售收入大幅增长 的情况下，应收账款余额在销售收入中的比例由２００３年底的２８．９％下降至２００４年底的２７．４％，货款回收率的 提高，在公司资金短缺情况下，缓解了经营压力，保证了公司的持续发展。 与此同时，２００４年，公司完善和加强了财务、审计管理、监督体系，针对控制管理不到位和运营中的财务 风险和隐患，完善制度建设和规范管理，重点对贷款、担保、内控等环节加强管理，保证了公司的规范运 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 作和对风险的有效控制，对公司今后健康、长远发展奠定了基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 水泥制造业 １３６，８２１．２４ １０１，７７９．５２ ２５．６１％ ８．４２％ １５．１３％ －４．３４％ 水泥制品和石 ３９，８０６．１４ ３３，１６１．４６ １６．６９％ ９５．８３％ ９３．９１％ ０．８２％ 棉水泥制品业 其中：关联交 ７２５．８０ ５６９．５１ ２１．５３％ －７４．７２％ －７３．２０％ －４．４５％ 易 主营业务分产品情况 水泥 １３６，８２１．２４ １０１，７７９．５２ ２５．６１％ ８．４２％ １５．１３％ －４．３４％ 商品混凝土 ３９，８０６．１４ ３３，１６１．４６ １６．６９％ ９５．８３％ ９３．９１％ ０．８２％ 其中：关联交 ７２５．８０ ５６９．５１ ２１．５３％ －７４．７２％ －７３．２０％ －４．４５％ 易 关联交易的定 依据现行市场价格确定． 价原则 关联交易必要 性、持续性的提高销量，增加收入，稳定市场占有率． 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，１７２．４５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 乌昌地区 ７１，５３８．１３ ２．７５％ 鄯善地区 ２，５３２．３２ －２２．０６％ 哈密地区 ２，３９４．６９ １６６．９７％ 巴州地区 ２５，３５０．３４ ９．３４％ 阿克苏地区 ２３，１９７．６３ １３．８２％ 华东地区 ５１，６１４．２７ ７６．８４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，６３５．００ 占采购总额比重 １１．４９％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，６７８．５３ 占销售总额比重 ７．４２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 受德隆影响，公司在其关联单位的委托理财和长期股权投资受损，对公司报告期的经营成果产生重大影响， 造成公司与上年度相比利润大幅减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期由于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备及坏帐准备金额较高，导致净利润剧烈下降，进 而使股东权益比上年度减少；由于宏观环境的影响，筹资能力下降，致使现金及现金等价物净增加额减少 较多。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在德恒证券有限责任公司、金新信托投资股份有限公司和在恒信证券有限责任公司的委托 理财业务及对德恒证券有限责任公司和东方人寿保险股份有限公司的长期投资对公司报告期对利润产生重 大不利影响，加剧了公司的经营压力，也使公司的业绩和信誉受到严重冲击，公司全力推动重组工作，重 组后公司经营环境将得到有效改善，公司将全力以赴做优主业，创造良好效益。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 溧阳５０００ｔ／ｄ熟料生产线 ３４，９４０．００完工 －１４０ 项目 无锡年产１５０万吨粉磨站 １５，２３６．００完工 ２３０ 项目 喀什年产６０万吨粉磨站 ３，９５４．００完工 ３６２ 项目 沙湾１０００ｔ／ｄ熟料生产线 ９，６７８．００收尾 － 项目 库车２５００ｔ／ｄ熟料生产线 １４，０００．００３０％ － 项目 苏州年产１００万吨粉磨站 ５，６００．００收尾阶段 － 项目 合计 ８３，４０８．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 因受德隆影响，会计师对本公司实施审计时，无法获取公司在德恒证券有限责任公司、恒信证券有限 责任公司和金新信托股份有限公司的委托理财投资本金、收益及可收回资金情况的函证，且无法实施其他审 计程序，以获取充分、适当的审计证据，并且无法获取本公司参股公司东方人寿保险股份有限公司２００４年 １２月３１日的已审会计报表，且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，因此就上述事项为 本公司出具了有保留意见的审计报告。保留意见涉及事项不属于违反会计准则、制度及相关信息披露规范 规定的情形。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过公司２００４年度利润分配和资本公积金转增股本预案，经五 洲联合会计师事务所对公司２００４年经营业绩及财务状况进行审计，２００４年度本公司（母公司）实现净利润 －２４９，４８６，５５３．５８元，加年初未分配利润，２００４年度可供分配的利润为－９３，８５０，２６５．４６元， ２００４年度可供 股东分配的利润为－９３，８５０，２６５．４６元。 鉴于本公司目前的实际经营状况，公司２００４年度对股东拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 云浮天山 标的公司 陈龙 水泥有限 ２００４年８月１５日 ７８０．００ ０．００ ０．００否 净资产为 是 是 公司６％的 依据 股权 云浮天山 标的公司 陈祖钊 水泥有限 ２００４年８月１５日 ６５０．００ ０．００ ０．００否 净资产为 是 是 公司５％的 依据 股权 云浮天山 标的公司 陈炳流 水泥有限 ２００４年８月１５日 ５２０．００ ０．００ ０．００否 净资产为 是 是 公司４％的 依据 股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 由于云浮天山水泥有限公司的新建项目建设资金短缺，公司决定转让云浮天山的部分股权，引进新的 合作伙伴，充分利用合作伙伴的资金优势，共同推进项目建设，尽快使该项目产生效益，从而使本公司和 合作伙伴早日受益。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 新疆啤酒 ２００２．９．２９－２０ 花股份有 ２００２年９月２９日 １，９９７．９７连带责任担保 否 否 ０３．９．２９ 限公司 新疆啤酒 ２００３．６．２０－２０ 花股份有 ２００３年６月２０日 ２，０００．００连带责任担保 否 否 ０４．５．１９ 限公司 新疆建工 ２００３．６．５－２００ ２００３年６月５日 ４５０．００连带责任担保 否 否 集团第一 ４．５．１８ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 建筑工程 有限责任 公司 新疆天山 毛纺织股 ２００３年６月８日 ２００３．６．８－２００ ５，０００．００连带责任担保 否 否 份有限公 ４．６．７ 司 新疆昌吉 ２００１．１２．５－２０ 市排水管 ２００１年１２月５日 ２５５．００连带责任担保 否 否 ０４．１２．４ 理处 新疆屯河 ２００３．４．３－２００ 草业有限 ２００３年４月３日 １，２７５．００连带责任担保 否 是 ４．６．２ 责任公司 伊犁南岗 ２００２．４．１９－２０ 建材有限 ２００２年４月３日 １，５３０．００连带责任担保 否 否 ０５．４．１８ 责任公司 无锡市大 ２００４．１２．１７－２ 地房产公 ２００４年１２月１６日 ４４８．００连带责任担保 否 否 ００５．０３．１７ 司 新疆屯河 ２００３．６．１２－２０ 投资股份 ２００３年６月４日 ７，４７７．００连带责任担保 否 是 ０８．６．１１ 有限公司 新疆屯河 ２００３．６．４－２００ 投资股份 ２００３年６月４日 ６，３２３．００连带责任担保 否 是 ４．６．４ 有限公司 溧阳市江 ２００３．０５．２８－２ 阴玄武岩 ２００３年５月２７日 ５６０．１０连带责任担保 否 否 ００５．０５．２７ 有限公司 报告期内担保发生额合计 ４４８．００ 报告期末担保余额合计 ２７，３１６．０７ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４４，１００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８１，９５８．０５ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０９，２７４．１２ 担保总额占公司净资产的比例 １９５．０５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 １５，０７５．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ２９，６９７．９７ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 １５，０７５．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 新疆天山建材（集 团）有限责任公司 ３０８．９０ １０．４２％ ０．００ ０．００％ 及其所属子公司 新疆金建建材有 １４．３６ ０．４８％ １８１．０２ ０．１６％ 限责任公司 新疆屯河集团有 ３６．２６ ０．０２％ ０．００ ０．００％ 限责任公司 新疆天山建材建 筑安装有限责任 ３４２．５９ ０．２２％ ８９３．２１ ０．７７％ 公司 新疆天山建材机 ５５．３１ ０．０４％ ７２２．６７ ０．６２％ 械有限责任公司 新疆天山建材实 ８０．４４ ０．０５％ ８１０．１９ ０．７０％ 业有限责任公司 新疆国统管道股 ２１４．８３ ０．１４％ ０．００ ０．００％ 份有限公司 新疆天山水泥制 １１９．７６ ０．０８％ ０．００ ０．００％ 品有限责任公司 新疆帝派瓷业有 ０．００ ０．００％ ２１．５４ ０．０２％ 限责任公司 新疆天山建材精 细化工有限责任 ０．００ ０．００％ ６９．１３ ０．０６％ 公司 米泉市源通煤炭 矿业有限责任公 ０．００ ０．００％ ５７０．９３ ０．４９％ 司 新疆建材运输公 ０．００ ０．００％ １６２．３０ ０．１４％ 司 合计 １，１７２．４５ ０．７４％ ３，４３０．９９ ２．９６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆屯河投资股份有限公司 ３８８．１４ ３７３．３１ ３０．０６ ５６８．５１ 新疆生命红科技开发有限责 ０．００ ５６５．００ ０．００ ０．００ 任公司 新疆德隆房地产开发有限公 ０．００ ５２２．９１ ０．００ ０．００ 司 新疆德隆（集团）有限责任公 ３．４８ ３．４９ ０．００ ０．００ 司石河子分公司 米泉源通煤炭矿业有限责任 ３，１８１．９１ １，６５９．４３ ０．００ ０．００ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 德隆国际战略投资有限公司 ０．００ １，０００．００ ０．００ ０．００ 新疆天山建材（集团）有限 ０．００ １，８３５．００ ０．００ ０．００ 责任公司 新疆天山建材建筑安装有限 ０．００ ０．００ ３７７．４２ ６６．８３ 责任公司 新疆昌隆白水泥有限公司 ０．００ ０．００ ２，７２７．４９ ４４３．３３ 新疆天山建材实业有限责任 ０．００ ０．００ －４．０１ ４．００ 公司 新疆天山建材集团有限公司 ０．００ ０．００ １９．７５ ６．７２ 新疆建材运输公司 ０．００ ０．００ ３０．５１ ６．７１ 合计 ３，５７３．５３ ５，９５９．１４ ３，１８１．２２ １，０９６．１０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，５７３．５３万元，余额５，９５９．１４万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 １９９９年３月３１日 德恒证券有限责 １２，０００．００至 ２００４年７月１５ 合同、协议约定 ０．００ ６，６２５．３１ 任公司 日 金新信托投资股 ２０００年３月２日 至 ５，０００．００ 合同、协议约定 ０．００ 份有限公司 ２００４年３月２日 ２０００年３月２７日 金新信托投资股 ５，０００．００至 ２００４年３月２７ 合同、协议约定 ０．００ 份有限公司 ５，３８４．１３ 日 ２００３年６月２７日 金新信托投资股 １，０００．００至 ２００４年６月２７ 合同、协议约定 ０．００ 份有限公司 日 ２００１年９月１７日 金新信托投资股 ５，０００．００至 ２００４年９月１７ 合同、协议约定 ０．００ ２，９８５．７３ 份有限公司 日 ２００２年１１月２１日 恒信证券有限责 ４，０００．００至 ２００４年３月２６ 合同、协议约定 ０．００ 任公司 日 ４００．００ ２００３年４月１５日 恒信证券有限责 ５，０００．００至 ２００４年４月１５ 合同、协议约定 ０．００ 任公司 日 合计 ３７，０００．００ － － ０．００ １５，３９５．１７ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计２１，６０４．８３万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本公司与德恒证券有限责任公司于２００３年７月１５日签订了《委托理财协议书》，金额为１２０００万元，期 限至２００４年７月１５日；按前述合同约定，本公司将委托资金交付给德恒证券。因其经营发生重大不利变化， 本公司要求终止委托理财协议并一直派人、去函催要本公司委托资金。 本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义于２００３年４月１５日与恒信证券有限责任公司签订 委托期限为１２个月、金额为５０００万元《委托国债投资管理合同》，于２００４年１月２６日与恒信证券有限责任公 司签订委托期限为２个月、金额为４０００万元《委托国债投资管理合同》，按前述合同约定，本公司将委托资 金交付给恒信证券。合同履行期限届满及届满前后，本公司一直派员催要委托资金。 为保障本公司的权益，公司已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：依法判令被告 德恒证券有限责任公司偿还委托理财本金１２０００万元及利息损失；依法判令被告恒信证券有限责任公司偿还 委托理财本金９０００万元及利息损失。新疆维吾尔自治区高级人民法院已经受理，于２００４年６月１６日向本公司 送达编号为［２００４］新民二初字第７５号、７６号的案件受理通知书，并已对恒信证券现值约２０００万元的有价证 券进行了司法保全（具体见本公司刊登在２００４年６月１７日的《中国证券报》和《证券时报》上的公告）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 田新民 １６ ８ ８ ０ 姜锡明 １６ １３ ３ ０ 方向明 １５ １０ ５ ０ 杨有陆 ３ ３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 由于公司对外担保金额已经超过有关要求， 不同意 田新民 为控股子公司担保 为控股子公司江苏天山水泥公司和新疆屯河水泥 有限责任公司提供银行贷款担保。 由于公司对外担保金额已经超过有关要求， 不同意 姜锡明 为控股子公司担保 为控股子公司江苏天山水泥公司和新疆屯河水泥 有限责任公司提供银行贷款担保。 由于公司对外担保金额已经超过有关要求， 不同意 杨有陆 为控股子公司担保 为控股子公司江苏天山水泥公司和新疆屯河水泥 有限责任公司提供银行贷款担保。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会年度工作情况 本年度公司监事会共召开２次会议。 １、２００４年３月２３日在公司本部召开了二届五次监事会会议，会议审议通过了审议通过了本公司２００３年度报 告及摘要、本公司２００３年度监事会工作报告、本公司２００３年度财务决算报告及２００４年度财务预算报告、本 公司关联交易事项的议案、关于调整本公司监事会成员的议案、关于公司２００２年度会计差错追溯调整的议 案、关于本公司对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案、和修订本公司《担保内控制度》、 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资产减值准备制度》、《总经理工作细则》的议案。 （该项决议刊登在２００４年３月２６日的《中国证券报》、《证券时报》上） ２、２００４年８月２５日在公司本部召开了二届六次监事会会议，会议审议通过了本公司２００４年半年度报告、关 于本公司会计估计变更的议案、关于本公司坏帐计提方法及比例的议案、关于本公司重大会计差错更正及 会计报表更正事项的议案和关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在建工程减值准备的议案。 （该项决议刊登在２００４年８月２８日的《中国证券报》、《证券时报》上） （二）公司依法运作情况 本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的权利 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和经营班 子执行公司职务情况进行了监督，认为公司在日常运营当对中部分担保事项和对外投资未履行相应的决策 程序，相关的信息披露滞后，公司应引起足够的重视，严格执行有关制度，规范运作，切实保证中小股东 的知情权。 （三）检查公司财务情况 董事会提交２００４年度的财务报告，五洲联合会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、 准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）报告期内公司无募集资金事项 （五）公司收购、出售资产情况监督 报告期内公司出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易行为和损害部分股东的权益或造成公司 资产流失的行为。 （六）关联交易的监督 根据《公司法》、《证券法》和有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司已建立了完备的规章制度， 监事会认为，报告期内公司的关联交易均依据市场价格本着公平、合理的原则进行，不存在损害公司利益 和侵犯其他股东利益的情况。 （七）监事会对会计师事务所为公司出具的有保留意见的审计报告的意见 五洲联合会计师事务所为本公司出具了“五洲会字［２００５］８－１８８号有保留意见的２００４年年度审计报告”，监 事会认同公司董事会对此所做的专项说明。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：保留意见 我们接受委托，对新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份” ）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债 表及合并资产负债表、２００４ 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及 ２００４ 年度的现 金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（五洲会字［２００５］８－１８８号） 。 一、出具保留意见的审计报告的依据和理由 １、截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，天山股份在德恒证券有限责任公司、恒信证券有限责任公司和金新 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 信托投资股份有限公司未收回的委托理财帐面成本金额分别为 ５３，７４６，８７５．００ 元、８６，０００，０００．００ 元、 ７６，３０１，３８３．３３ 元，合计占资产总额的 ４．５８％，天山股份对其已计提短期投资跌价准备 １７５，２１８，８２２．５７ 元。因我们无法获取天山股份在上述三家公司历年的委托理财投资本金、收益及可收回资金情况的函证， 且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。 ２、截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，天山股份对东方人寿保险股份有限公司的长期投资成本为 ５０，０００，０００．００ 元，占资产总额的 １．０６％，天山股份对其已计提长期投资减值准备 ２５，０００，０００．００ 元。 因受其实际控制人的影响，我们无法获取东方人寿保险股份有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的已审会计报 表，且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。 我们认为，按照《中国注册会计师执业规范指南第 5 号-审计报告（试行） 》的相关规定，前段所述 事项均系客观环境造成的审计范围受到限制，应出具保留意见的审计报告。 二、保留意见涉及事项对天山股份财务状况和经营成果的影响 １、天山股份在德恒证券有限责任公司、恒信证券有限责任公司和金新信托投资股份有限公司未收 回的委托理财帐面成本金额合计为 ２１６，０４８，２５８．３３ 元，扣除已经保全的有价证券市值 １０，７４７，５３５．７６ 元及受让新疆德隆（集团）有限责任公司在吐鲁番旅游发展有限责任公司拥有的 ６４．４１％股权的股权转让 款 ３０，０８１，９００．００ 元后的余额 １７５，２１８，８２２．５７ 元， 因预计无法收回，按 １００％计提短期投资跌价准备，２００４ 年共计提短期投资跌价准备 １７５，２１８，８２２．５７ 元，减少天山股份 ２００４ 年度净利润 １７５，２１８，８２２．５７ 元。 ２、天山股份对东方人寿保险股份有限公司的长期投资成本为 ５０，０００，０００．００ 元，因预计该项投资 已发生减值，按 ５０％计提长期投资减值准备，２００４ 年共计提长期投资减值准备 ２５，０００，０００．００ 元，减少 天山股份 ２００４ 年度净利润 ２５，０００，０００．００ 元。 ３、上述计提短期投资跌价准备及长期投资减值准备共计 ２００，２１８，８２２．５７ 元，合计减少天山股 份净利润 ２００，２１８，８２２．５７ 元。 三、保留意见涉及事项不属于违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。 天津五洲联合会计师事务所 ２００５ 年 ４ 月 １１ 日 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３２，８８４，０６９．９３ ４７，５７７，４４５．８３ ２６３，７８１，５２１．１８ ８０，５６０，１８１．１７ 短期投资 ４９，３０９，１７４．０１ ４９，３０９，１７４．０１ ２３１，７２８，４１０．００ ２００，１１５，６０１．６６ 应收票据 ５４，９８１，４３４．９５ １５，７７９，３９０．００ ７６，８７１，８４４．９５ ３３，２０８，２０５．１０ 应收股利 １，１５０，０００．００ 应收利息 应收账款 ５４３，２４６，４６１．９０ １０３，３４８，６０１．８０ ４７８，２８３，２２８．２１ ８６，５８２，２２５．７８ 其他应收款 ８０，００５，７５６．３５ ９０，４３１，１４６．３８ ９８，４８０，８４８．２０ ３９，０１９，６４５．１９ 预付账款 ３５９，９６８，７７１．１２ １３，１３０，５１６．５９ ３７５，８６８，８０８．６３ １９，５９４，８０１．７３ 应收补贴款 存货 ３６５，８００，５０９．０１ ６６，９９６，２３０．５７ ２６６，５６２，２２５．６９ ５５，５８７，５８７．５９ 待摊费用 １，９７２，６６０．９８ ３，８７４，６４０．６４ ５５０，０００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，６８８，１６８，８３８．２５ ３８７，７２２，５０５．１８ １，７９５，４５１，５２７．５０ ５１５，２１８，２４８．２２ 长期投资： 长期股权投资 １１１，３８２，９３５．０５ ８６５，０５１，９４１．５８ １８６，５９２，１３１．０８ ９２５，４１９，４４０．４２ 长期债权投资 １，０００，０００．００ 长期投资合计 １１１，３８２，９３５．０５ ８６５，０５１，９４１．５８ １８７，５９２，１３１．０８ ９２５，４１９，４４０．４２ 合并价差 －７１，４３９．２７ －１２６，１８３．７５ 固定资产： 固定资产原价 ３，６９９，１８６，３４５．０９ １，０２１，８３６，９７８．４０ ３，０８９，１１５，４４９．１０ ９８９，５０９，６１６．８０ 减：累计折旧 １，１０９，４０９，９２２．２３ ４４２，７７８，６４７．１３ ９５６，１０７，３２３．５５ ３９６，８１９，８８０．２１ 固定资产净值 ２，５８９，７７６，４２２．８６ ５７９，０５８，３３１．２７ ２，１３３，００８，１２５．５５ ５９２，６８９，７３６．５９ 减：固定资产减 ７，９９７，２６２．６５ ９，１７４，８４６．５４ 值准备 固定资产净额 ２，５８１，７７９，１６０．２１ ５７９，０５８，３３１．２７ ２，１２３，８３３，２７９．０１ ５９２，６８９，７３６．５９ 工程物资 １１，５７０，４０３．９３ １，１７１，３２０．１６ １，８０９，１２８．７０ １，５４７，４５９．４１ 在建工程 ２５７，９６４，７２７．８５ ３３，０５５，１２５．５３ ２０２，６６０，０３０．２１ ２７，６３３，４８１．６０ 固定资产清理 固定资产合计 ２，８５１，３１４，２９１．９９ ６１３，２８４，７７６．９６ ２，３２８，３０２，４３７．９２ ６２１，８７０，６７７．６０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５７，０８４，４３４．０７ １７，４１３，９５９．８８ ６４，０２６，８８５．８６ １１，８３４，４７８．３０ 长期待摊费用 １１，６０４，６７２．５６ １１，０４５，８４５．４７ １５９，４３０．２５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６８，６８９，１０６．６３ １７，４１３，９５９．８８ ７５，０７２，７３１．３３ １１，９９３，９０８．５５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，７１９，５５５，１７１．９２ １，８８３，４７３，１８３．６０ ４，３８６，４１８，８２７．８３ ２，０７４，５０２，２７４．７９ 流动负债： 短期借款 １，９０７，１５０，０００．００ ６９９，０００，０００．００ １，６９４，０２０，０００．００ ７４５，０００，０００．００ 应付票据 ５４，１３４，６７６．５１ １，１３４，６７６．５１ ６６，６８５，３０２．１７ ２７，４６４，１８３．８４ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ４４５，０１４，８７８．３９ ７４，４５０，４３８．３８ ２７３，９６１，９４２．７５ ３８，８７２，３８９．２０ 预收账款 １９１，２８７，７１１．４６ ２７，２２２，５２０．５９ ８７，５３７，８０６．０３ ２３，９３８，５２４．０９ 应付工资 １５，３３１，７３６．１１ ３１４，９６６．７６ １４，５７１，４５２．０８ 应付福利费 １４，３００，７１７．２４ １，４８４，７２３．７６ １４，７８３，２３４．３６ １，３４０，４６５．０７ 应付股利 ５，３１４，４３１．２３ ３，９９６，０６１．９８ ３，６８３，０５０．０３ １，５９９，６６１．９４ 应交税金 １６，８７０，７２７．２１ －９８７，１５３．５０ ４１，０１８，２３５．５４ ５，８２２，１３０．０１ 其他应交款 １，９３２，６６０．４８ １，９１６，３５８．９０ １６．６１ 其他应付款 １９６，３８１，５２５．９０ ３４，６６９，７０６．２１ １５２，５４８，８５４．９８ ３２，９３０，３７４．５６ 预提费用 ９，７４７，７８６．５１ ２，３４４，４７７．７８ ５，９５３，３４４．０２ 预计负债 ３，９９７，９７４．００ ３，９９７，９７４．００ ３，９９７，９７４．００ ３，９９７，９７４．００ 一年内到期的长期 ４８５，５００，０００．００ ３０５，０００，０００．００ １７１，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３，３４６，９６４，８２５．０４ １，１５２，６２８，３９２．４７ ２，５３１，６７７，５５４．８６ ８８０，９６５，７１９．３２ 长期负债： 长期借款 ２２３，４０５，３３８．８８ １６５，０００，０００．００ ５４９，５４７，０６３．８２ ３６５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３２，６５０，５８０．８７ ４４，１５０，３０６．４６ ６，５００，０００．００ 专项应付款 ６，３００，０００．００ ６，３００，０００．００ ４，８００，０００．００ ４，８００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２６２，３５５，９１９．７５ １７１，３００，０００．００ ５９８，４９７，３７０．２８ ３７６，３００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，６０９，３２０，７４４．７９ １，３２３，９２８，３９２．４７ ３，１３０，１７４，９２５．１４ １，２５７，２６５，７１９．３２ 少数股东权益 ５４９，９９４，２１６．０８ ４３８，２００，６５２．３１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２０８，０２２，４００．００ ２０８，０２２，４００．００ １７３，３５２，０００．００ １７３，３５２，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２０８，０２２，４００．００ ２０８，０２２，４００．００ １７３，３５２，０００．００ １７３，３５２，０００．００ 净额 资本公积 ３７９，２４３，２３２．１０ ３７９，２０８，４９９．３７ ４１３，４１６，５１０．１３ ４１３，４１６，５１０．１３ 盈余公积 １２０，７５８，０７６．１６ ６６，１６４，１５７．２２ １０８，５５７，４６０．１０ ６６，１６４，１５７．２２ 其中：法定公益 ６０，３７９，０３８．０８ ３３，０８２，０７８．６１ ５４，２７８，７３０．０５ ３３，０８２，０７８．６１ 金 未分配利润 －１４７，７８３，４９７．２１ －９３，８５０，２６５．４６ １１４，０４９，６８０．１５ １５５，６３６，２８８．１２ 其中：现金股利 拟分配现金股利 ８，６６７，６００．００ ８，６６７，６００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５６０，２４０，２１１．０５ ５５９，５４４，７９１．１３ ８１８，０４３，２５０．３８ ８１７，２３６，５５５．４７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，７１９，５５５，１７１．９２ １，８８３，４７３，１８３．６０ ４，３８６，４１８，８２７．８３ ２，０７４，５０２，２７４．７９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，７６６，２７３，８２７．３８ ２９６，７６１，２５４．５８ １，４６５，２２７，８６０．３０ ２９５，６６５，１９９．６３ 减：主营业务成本 １，３４９，４０９，８１６．８８ ２３６，２７６，６１１．４６ １，０５５，０４３，９３４．４０ ２１０，２１３，７０８．２９ 主营业务税金 ６，８５７，４８８．２７ １，１４４，７７４．４０ ５，７１１，４７６．４０ １，００２，５９９．３１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４１０，００６，５２２．２３ ５９，３３９，８６８．７２ ４０４，４７２，４４９．５０ ８４，４４８，８９２．０３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，９８７，６１３．８３ ８４５，２９２．７３ ７，１５５，２８８．３３ ７１９，５５８．１３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １８１，３６６，３３４．４８ ３５，３７６，１６２．７４ １４７，０６１，６０５．５８ ２６，８７４，５３２．４４ 管理费用 １５３，１４５，７１０．１５ ２３，３１３，７７８．７０ １３２，９４４，６１０．３４ ３５，９２０，３６５．６１ 财务费用 １２５，１５０，５２１．５９ ５９，８４９，８３３．６０ １１６，８５４，５０９．８３ ５１，８７８，４７６．９８ 三、营业利润（亏损 －４６，６６８，４３０．１６ －５８，３５４，６１３．５９ １４，７６７，０１２．０８ －２９，５０４，９２４．８７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２６４，６３５，６４０．１７ －２１５，６７８，７７０．７９ １５，７３３，５４３．０９ ８３，６８３，７２６．１０ 损以“－”号填列） 补贴收入 １０３，１１３，７７９．４５ ２４，４１６，３３９．８９ ８９，８８０，２５９．７４ １８，１９９，２３５．１０ 营业外收入 ３，０６５，２９３．８１ ４３３，６９５．９２ ２，２２９，６０８．５４ ４６０，８２７．０８ 减：营业外支出 ８，７５４，２７９．８４ ３０３，２０５．０１ ６，９７８，３３１．６８ ４，８８３，８８７．２８ 四、利润总额（亏损 －２１３，８７９，２７６．９１ －２４９，４８６，５５３．５８ １１５，６３２，０９１．７７ ６７，９５４，９７６．１３ 以“－”号填列） 减：所得税 ２１，９３１，７１３．９６ １３，６０６，１５１．６７ ８２１，４４２．４４ 少数股东损益 １３，８２１，５７０．４３ ３４，８４７，２１２．５１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －２４９，６３２，５６１．３０ －２４９，４８６，５５３．５８ ６７，１７８，７２７．５９ ６７，１３３，５３３．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 １１４，０４９，６８０．１５ １５５，６３６，２８８．１２ ９０，６４０，４６９．０９ １１０，５９７，０６１．１７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１３５，５８２，８８１．１５ －９３，８５０，２６５．４６ １５７，８１９，１９６．６８ １７７，７３０，５９４．８６ 减：提取法定盈余 ６，１００，３０８．０３ １７，５５０，９５８．２６ ６，７１３，３５３．３７ 公积 提取法定公益 ６，１００，３０８．０３ １７，５５０，９５８．２７ ６，７１３，３５３．３７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１４７，７８３，４９７．２１ －９３，８５０，２６５．４６ １２２，７１７，２８０．１５ １６４，３０３，８８８．１２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ８，６６７，６００．００ ８，６６７，６００．００ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１４７，７８３，４９７．２１ －９３，８５０，２６５．４６ １１４，０４９，６８０．１５ １５５，６３６，２８８．１２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１８，８２１，３３１．３４ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，６５４，２９２，２４４．２２ ３１１，４９３，５１６．７９ 收到的税费返还 １０３，１１３，７７９．４５ ２４，４１６，３３９．８９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９４，４１６，６５１．９０ ２６，７１２，４７０．１０ 现金流入小计 １，８５１，８２２，６７５．５７ ３６２，６２２，３２６．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０８４，２７７，３８８．２６ １９７，９６８，３２３．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １９１，８０６，４２０．６２ ４１，１８４，９７９．９０ 支付的各项税费 １０７，５２６，１６３．９３ ４０，５２８，８４８．８０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９５，７５９，５３３．００ ８９，１３１，６３８．５０ 现金流出小计 １，５７９，３６９，５０５．８１ ３６８，８１３，７９１．０７ 经营活动产生的现金流量净额 ２７２，４５３，１６９．７６ －６，１９１，４６４．２９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３６，５２３，２３７．９１ ２３，７１０，０１０．００ 取得投资收益所收到的现金 ３５８，３８７．３３ ６，２７８，３８７．３３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，１５５，２２６．９７ ６，２０８．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３８，０３６，８５２．２１ ２９，９９４，６０５．３３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４３９，１７６，６４６．０９ １９，６９４，５３３．５８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８７，８００．００ ８７，８００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４３９，２６４，４４６．０９ １９，７８２，３３３．５８ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 －４０１，２２７，５９３．８８ １０，２１２，２７１．７５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８０，７５０，０００．００ 借款所收到的现金 １，２７４，１００，０００．００ ４６０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，８１５，２００．００ １，５００，０００．００ 现金流入小计 １，３５６，６６５，２００．００ ４６１，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，１０４，３７６，７２４．９４ ４３１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １３７，４２１，５０３．０８ ６７，５０３，５４２．８０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １６，９８９，９９９．１１ 现金流出小计 １，２５８，７８８，２２７．１３ ４９８，５０３，５４２．８０ 筹资活动产生的现金流量净额 ９７，８７６，９７２．８７ －３７，００３，５４２．８０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３０，８９７，４５１．２５ －３２，９８２，７３５．３４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２４９，６３２，５６１．３０ －２４９，４８６，５５３．５８ 加：计提的资产减值准备 ２７８，３６６，９２６．３２ ２２１，３３７，９４８．７５ 固定资产折旧 １８０，４１５，３９７．２５ ４８，４４１，２６８．９８ 无形资产摊销 ２，５１７，５８７．３２ ６４４，１６７．０３ 长期待摊费用摊销 ４，５７６，９８９．９２ １５９，４３０．２５ 待摊费用减少（减：增加） １，９０１，９７９．６６ ５５０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） ３，７９４，４４２．４９ ２，３４４，４７７．７８ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，９４１，４７５．８８ －２１０，２２７．９７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １３０，８６４，８８４．２８ ６４，４２６，４２０．６２ 投资损失（减：收益） ６，０６６，４４８．７７ －２２，７４７，７５３．９４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９８，４９５，８５２．２４ －１０，６６６，２１１．９０ 经营性应收项目的减少（减：增 －８２，１１０，５４７．６５ －５７，６９１，３８５．９０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ８２，３０７，３８０．３９ －３，２９３，０４４．４１ 少） 其他 少数股东损益 １３，８２１，５７０．４３ 经营活动产生的现金流量净额 ２７２，４５３，１６９．７６ －６，１９１，４６４．２９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３２，８８４，０６９．９３ ４７，５７７，４４５．８３ 减：现金的期初余额 ２６３，７８１，５２１．１８ ８０，５６０，１８１．１７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３０，８９７，４５１．２５ －３２，９８２，７３５．３４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、会计政策未发生变更。 ２、会计估计发生变更的具体说明。 公司坏账准备原计提的比例为：１年以内计提３％；１－２年的计提１０％；２－３年的计提２０％；３年以上的计提５０％，报告 期内变更为采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 我公司按照会计准则和会计制度规定的原则和方法对前期重大的会计差错进行了更正并作了追溯调整。 １、对中国证监会新疆监管局巡检中发现“公司自１９９９年起未将３．０５亿元银行贷款在相关年度会计报表 中披露，而且利用该表外贷款资金分别在金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、恒信证券 有限责任公司进行委托理财业务和国债投资业务”的问题，按照本公司《企业会计准则》和《企业会计制 度》的规定进行了重大会计差错更正。本公司已于２００４年６月将表外贷款、利用表外贷款委托理财及其收益、 费用开支等表外资产、负债和损益全部并账，并进行了追溯调整。其更正事项对公司２００４年半年度报告比 较会计报表的资产、负债和损益主要项目产生的影响如下： 项目＿２００４年６月３０日＿２００４年１－６月＿２００３年１２月３１日＿２００３年度 短期投资＿１２５，５５０，５８０．０５＿＿２００，１１５，６０１．６６＿ 其他应收款净额＿９，９７５，０００．００＿＿３４，２２５，０００．００＿ 短期借款＿３３０，０００，０００．００＿＿３３０，０００，０００．００＿ 其他应付款＿３０５，３００．００＿＿９，３０５，３００．００＿ 留存收益＿－１８８，５４９，８３０．３１＿＿－１０１，１１１，１７６．２０＿ 管理费用＿＿－１８，１３９，４０１．５８＿＿１０，４４７，３６３．９５ 财务费用＿＿４９５，０５９．３３＿＿１５，００２，０８４．３８ 投资收益＿＿－１０５，０８２，９９６．３６＿＿１，２７０，４３９．９５ 净利润＿＿－８７，４３８，６５４．１１＿＿－２４，１７９，００８．３８ 注：①此项会计差错更正调减公司２００３年度净利润２４，１７９，００８．３８元（已包含下述新疆天山筑友混凝土有限 责任公司会计差错更正追溯调减２００３年度净利润２，１７８，９６０．３３元），调减２００３年１２月３１日留存收益 １０１，１１１，１７６．２０元，其中：调减未分配利润８０，８８８，９４０．９６元。 ②追溯调减２００３年１２月３１日未分配利润８０，８８８，９４０．９６元，其中：历年累计支付财务费用８４，５５８，３９０．９６ 元； 历年累计管理费用及其他支出６１，０６３，３９８．６０元；历年累计取得的短期投资收益４４，５１０，６１３．３６元；调整多 提的盈余公积２０，２２２，２３５．２４元。 ２、本公司于２００３年４月与新疆筑友混凝土有限责任公司及自然人张泳共同出资设立新疆天山筑友混凝 土有限责任公司，本公司拥有其５１％的股权，本公司在完成了“新疆天山筑友混凝土有限责任公司”的设立工 作后，于２００３年５月８日与新疆天山建材（集团）有限责任公司签署了“关于转让新疆天山筑友混凝土有限 公司股权的协议书”将所持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司５１％的股权转让于新疆天山建材（集团） 有限责任公司。２００３年６月２３日，新疆天山筑友混凝土有限责任公司已办理工商变更登记手续，但新疆天山 建材（集团）有限责任公司实际并未支付股权转让款，股权转让款系由本公司表外资金支付，不符合财政 部财会字［１９９８］６６号“关于执行具体会计准则和《股份有限公司会计制度》有关会计问题解答”中股权转 让的四个条件，故２００４年６月仍将新疆天山筑友混凝土有限责任公司纳入合并报表范围，并对此事项作为重 大会计差错更正，进行了追溯调整，其更正事项对公司２００４年半年度报告比较会计报表的资产、负债和损益 主要项目产生的影响如下： 项目＿２００４年６月３０日＿２００４年１－６月＿２００３年１２月３１日＿２００３年度 应收账款净额＿５，９３９，２４７．３４＿＿７，４８２，８５９．９９＿ 固定资产净额＿２０，５８３，３５２．６０＿＿１９，５９０，５７４．７５＿ 长期待摊费用＿２，０６０，３２９．３８＿＿２，１８８，８４４．３２＿ 应付账款＿１０，２２１，２１１．０３＿＿９，４７０，５９７．９４＿ 其他应付款＿１，６９３，１１６．７０＿＿１，７２０，７６０．５５＿ 未分配利润＿－４，０３４，８５８．９３＿＿－４，２７２，４７１．２３＿ 新疆天山水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务收入＿＿１０，３５０，２４７．６２＿＿１４，２０６，００２．６４ 主营业务成本＿＿９，０８６，０７３．５３＿＿１６，５５９，０７１．４７ 管理费用＿＿５９６，２２３．１７＿＿１，２１０，９４０．３０ 注： 此项会计差错更正调减公司２００３年度净利润２，１７８，９６０．３３元。 ３、本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司２００１年起存在未及时披露反映的贷款、委托理财事项 和资金被占用的问题，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行了重大会计差错更正，公司 已于２００４年６月将表外贷款、表外委托理财及资金占用等表外资产、负债入账，并进行了追溯调整，其更正 事项对公司２００４年半年度报告比较会计报表的资产、负债和损益主要项目产生的影响如下： 项目＿２００４年６月３０日＿２００３年１２月３１日 短期投资＿８，０５７，０６６．６７＿３１，６１２，８０８．３４ 其他应收款净额＿０．００＿１０，８００，０００．００ 短期借款＿７０，０００，０００．００＿７０，０００，０００．００ 注：此项会计差错更正，调减公司２００３年度净利润４，０５２，４２５．３６元，调减２００３年年初未分配利润 ２，７５３，１５６．４７元，调减２００３年１２月３１日留存收益７，４９３，８７０．９３元，其中：调减２００３年１２月３１日未分配利润 ５，１８４，６１１．７１元。 ４、本公司及本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司２００３年度分别提前确认补贴收入２，９５９，５８７．３８ 元、５，４３８，３４８．３５元，对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整，调减公司２００３年度净利润 ５，７３３，１４１．９８元，调减２００３年１２月３１日留存收益５，７３３，１４１．９８元，其中：调减２００３年１２月３１日未分配利润 ４，０３１，８０２．６６元。 上述会计差错调整，合计调减公司２００３年净利润３３，９６４，５７５．７２元，调减２００３年１２月３１日留存收益 １１４，３３８，１８９．１１元，其中：调减２００３年１２月３１日未分配利润９０，１０５，３５５．３３元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于２００３年４月与新疆筑友混凝土有限责任公司及自然人张泳共同出资设立新疆天山筑友混凝土有限 责任公司，注册资本２，０５８．６５万元，其中，本公司出资１，０４９．９１万元，占注册资本的５１％；新疆天山筑友混凝土 有限责任公司出资６７９．７５万元， 占注册资本的３３．００％，张泳出资３２８．９９万元，占注册资本的１６％。本公司在 完成了＂新疆天山筑友混凝土有限责任公司＂的设立工作后，于２００３年５月８日与新疆天山建材（集团）有限 责任公司签署了＂关于转让新疆天山筑友混凝土有限公司股权的协议书＂将所持有的新疆天山筑友混凝土有 限责任公司５１％的股权转让于新疆天山建材（集团）有限责任公司。２００３年６月２３日，新疆天山筑友混凝土 有限责任公司已办理工商变更登记手续，但新疆天山建材（集团）有限责任公司实际并未支付股权转让款， 股权转让款系由本公司表外资金支付，不符合财政部财会字［１９９８］６６号＂关于执行具体会计准则和《股份有 限公司会计制度》有关会计问题解答＂中股权转让的四个条件，故本期仍将新疆筑友混凝土有限责任公司纳 入本次合并报表范围，并对此事项作为重大会计差错更正，进行了追溯调整。