百大集团(600865)2004年年度报告摘要

百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董伟平，主管会计工作负责人李锦荣，会计机构负责人（会计主管人员）谢芳 玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 百大集团 股票代码 600865 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市延安路 546 号 邮政编码 310006 公司国际互联网网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 bdjt321@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何美云 徐强 联系地址 公司董事会办公室 公司董事会办公室 电话 0571-85109129 0571-85823016 传真 0571-85150586 0571-85150586 电子信箱 Hemeiyun007@sina.com xuqiang11@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 119,487.95 111,758.11 6.92 113,197.37 113,197.37 利润总额 3,785.51 3,602.88 5.07 6,318.24 6,318.24 净利润 2,635.73 2,129.05 23.80 4,101.90 4,101.90 扣除非经常性损益的净利润 3,270.07 1,524.47 114.51 4,088.25 4,088.25 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 93,173.59 90,123.52 3.38 86,770.75 86,770.75 股东权益 69,318.42 68,300.93 1.49 69,678.06 66,171.88 经营活动产生的现金流量净额 7,281.81 10,401.01 -29.99 31,402.12 31,402.12 第 1 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.10 0.08 25.00 0.15 0.15 净资产收益率(%) 3.80 3.12 0.68 6.20 5.89 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 4.72 2.23 2.49 5.87 6.18 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.39 -30.77 1.16 1.16 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.57 2.53 1.58 2.58 2.45 调整后的每股净资产 2.50 2.45 2.04 2.45 2.32 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,021,917.98 各种形式的政府补贴 160,448.00 债务重组损益 -3,162,900.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 771,291.26 短期投资收益 1,671,405.68 委托投资损益 1,700,100.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -6,059,842.77 所得税影响数 -2,597,998.72 合计 -6,343,417.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,366,382 134,366,382 其中： 国家持有股份 80,730,000 80,730,000 境内法人持有股份 53,636,382 53,636,382 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 134,366,382 134,366,382 第 2 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 135,339,938 135,339,938 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 135,339,938 135,339,938 三、股份总数 269,706,320 269,706,320 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61,782 前十名股东持股情况 股东性质 质押或冻 年末持股 股份类别（已流 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 通或未流通） 东或外资 数量 股东） 杭州市投资控股有限公 0 80,730,000 29.93 未流通 国有股东 司 杭州市股权管理中心 0 10,038,015 3.72 未流通 法人股东 杭州企业产权交易所 0 8,283,288 3.07 未流通 法人股东 流通股 杭州工商信托投资股份 部分流通，部分 0 3,929,942 1.50 法人股东 有限公司 未流通 法人股 110,058 上海中都投资有限公司 3,900,000 3,900,000 1.45 未流通 未知 法人股东 浙江东海石油实业有限 0 2,925,000 1.08 未流通 未知 法人股东 公司 流通股 200,000 杭州联华华商集团有限 部分流通，部分 0 法人股 0.79 未知 法人股东 公司 未流通 1,920,750 浙江省第三建筑工程公 0 1,950,000 0.72 未流通 未知 法人股东 司 杭州商学院 0 1,462,500 0.54 未流通 法人股东 杭州商业资产经营（有 0 1,213,875 0.45 未流通 未知 法人股东 限）公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 杭州工商信托投资股份有限公司 3,929,942 A 股 曹兴江 436,357 A 股 王道青 417,200 A 股 夏波 410,000 A 股 吕锡彬 356,900 A 股 曹宝新 351,581 A 股 张利明 351,353 A 股 许伟忠 340,000 A 股 李保荣 272,000 A 股 金天华 258,300 A 股 上述股东关联关系或一 杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资股份有限公司 67.28%的股份。 致行动的说明 第 3 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：杭州市投资控股有限公司 法人代表：郑向炜 注册资本：70,000 万元人民币 成立日期：1997 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。 （2）实际控制人情况 公司名称：杭州市投资控股有限公司 法人代表：郑向炜 注册资本：70,000 万元人民币 成立日期：1997 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。 公司的控股股东和实际控制人同为杭州市投资控股有限公司，该公司为国有资产管理部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州市人民政府 100% 杭州市投资控股有限公司 29.93% 百大集团股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董事长、总 董伟平 女 50 2002-05-28～2005-05-28 38,510 38,510 经理 副董事长、 周德新 男 53 2002-05-28～2005-05-28 35,464 35,464 党委书记 董事、常务 李锦荣 男 41 2002-05-28～2005-05-28 33,246 33,246 副总经理 董事、副总 毛耀武 男 50 2002-05-28～2005-05-28 35,464 35,464 经理 郑向炜 董事 男 46 2002-05-28～2005-05-28 0 0 贾新民 董事 男 51 2002-05-28～2005-05-28 0 0 黄建新 董事 男 41 2002-05-28～2005-05-28 0 0 王瑞飞 独立董事 男 41 2002-05-28～2005-05-28 0 0 郑勇军 独立董事 男 39 2003-05-28～2005-05-28 0 0 王竞天 独立董事 男 44 2003-05-28～2005-05-28 0 0 第 4 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 许建明 独立董事 男 48 2003-05-28～2005-05-28 0 0 何美云 董事会秘书 女 40 2002-05-28～2005-05-28 0 0 刘文俊 监事会主席 男 48 2002-05-28～2005-05-28 29,645 29,645 陈逢时 监事 男 57 2002-05-28～2005-05-28 0 0 陈 余 监事 男 39 2002-05-28～2005-05-28 0 0 杨祖德 监事 男 46 2002-05-28～2005-05-28 0 0 林鲁宁 监事 女 46 2002-05-28～2005-05-28 0 0 顾灵华 副总经理 男 41 2002-05-28～2005-05-28 34,447 34,447 姚 旭 副总经理 女 48 2002-05-28～2005-05-28 10,000 10,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 杭州市投资控股 郑向炜 总经理 1997-08-01～至今 是 有限公司 杭州工商信托投 郑向炜 董事长 2002-12-01～2005-12-31 否 资有限公司 浙江泰丰控股集 贾新民 副总裁 2004-01-01～2004-12-31 是 团有限公司 黄建新 杭州商学院 财务处处长 2004-09-01～至今 是 杭州民生药业集 陈逢时 财务部经理 2003-01-01～2005-12-31 是 团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,307,241 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,330,056 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 1,210,092 总额 独立董事津贴 30,000 元/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 姓名 报酬区间 人数 30 万元以上 7 10—30 万元 3 10 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年百货业以品牌引进为工作中心，设立了 600 万元的“品牌扶持基金”，为品牌引进提供 了政策支持。全年共引进新品 165 个，其中对 35 个品牌予以扶持。同时加快了商品结构的调整节 奏，盘活经营场地。南楼加层后，扩大了时尚服饰类商品。开拓电子化应用范围，实现全过程电子化 管理。组织实施了“电子商务综合平台”的建设，开发了 B2C 新网站，增加了对消费者和供应商的服 务功能，其中 VIP 俱乐部和客服中心板块成为全国同行网站首创。 第 5 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 酒店业以“注重细节，精益求精，树立形象，提升品质”为工作目标，提高以“品质和管理”为 标志的核心竞争力。创新营销手段，增加酒店客源。积极巩固原有营销网络，随着网络订房优势的日 渐显现，网络订房的业务也稳步增长，网络订房占酒店客源的 25%左右。努力提升酒店品质，客房加 强个性化、温馨化布置等，既满足了客户的需求又提高了酒店收入。2005 年酒店将按四星级的标 准，完善硬件改造,提升软件管理品质,促进服务质量提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 商品销售 1,162,749,001.97 1,036,576,936.56 10.85 8.98 9.12 -0.12 业务 旅游服务 32,130,479.75 6,218,678.04 80.65 -31.46 -68.39 22.62 业务 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 内销收入 1,118,924,403.07 5.64 外销收入 75,955,078.65 30.15 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 19,210.37 占采购总额比重(%) 16.85 前五名销售客户销售金额合计 3,765.37 占销售总额比重(%) 3.15 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江省湖州市长兴 2004 年 3 月 18 日至 2005 该项目于 2005 年 1 月终 县九龙“山水仙 3,000 年 1 月 15 日，公司共取得 止，本金已经收回 居”房地产项目 收益 237.5 万元 2004 年 12 月 31 日，以市 购买 300 万份鹏华 300 2004 年 4 月购买持有至今 值计提投资跌价准备 14.4 中国 50 基金 万元 2004 年 12 月 31 日，以市 购买光大宝德信基 1,100.20 2004 年 8 月购买持有至今 值计提投资跌价准备 59.74 金 万元 2004 年 12 月 31 日，以市 购买封闭式基金 755.93 2004 年 12 月购买持有至今 值计提投资跌价准备 25.78 万元 投资杭州工商信托 投资有限公司信托 投资期限为 2 年，从 2003 产品—浙江水泥有 3,000 年 7 月 31 日至 2005 年 7 本期收到收益 180 万元 限公司股权投资项 月 30 日 目集合资金信托计 划 建设杭州百货大楼 杭州百货大楼南楼立体停 南楼立体停车库、 1,266.38 车库、杭州百货大楼南楼 杭州百货大楼南楼 五楼加层等项目已经完成 五楼加层等项目 合计 9,422.51 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据董事会确定的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 金、5%的法定公益金，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。资本公积不转增股本，该分配预案须 经股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 杭州旅游市场有限公司 1,000 0 杭州新兰德资产管理投资有限 4,950 0 公司 合计 5,950 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币。 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 报酬确定方 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 式 额 金信信托投资 年收益 50,000,000 2003-07-31 ～ 2004-02-10 716,722.22 50,000,000 股份有限公司 2.66%以下 中国光大银行 年收益 14,000,000 2004-01-18 ～ 2004-04-30 185,850.00 14,000,000 杭州武林支行 5.31% 杭州工商信托 预计年收益 投资股份有限 30,000,000 2004-04-14 ～ 2005-04-14 率为 6% 公司 合计 94,000,000 / / 64,000,000 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 5 月 28 日，股东大会审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》，同 意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在 15000 万元以内，具体投资品种包括 第 8 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司将在保证资金 安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于 6%的预期年收益率。 2004 年公司的短期资金运作如下： 1、公司出资 3000 万元投资湖州市长兴县九龙“山水仙居”项目，该项目于 2005 年 1 月终止， 本金已经收回。投入期为 2004 年 3 月 18 日至 2005 年 1 月 15 日，公司共取得 237.5 万元投资收益， 年收益 10%。 2、公司出资 3000 万元购买杭州工商信托投资股份有限公司信托产品，预计年收益率 6%，详见 公司委托理财第三款。 3、出资 2156.13 万元购买鹏华 50 基金、光大宝德信基金和封闭式基金，由于 2004 年股市不景 气，2004 年底按市值共计提投资跌价准备 99.92 万元。详见公司的投资情况-非募集资金投资情况第 二、三、四款。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王瑞飞 7 7 0 许建明 7 7 0 郑勇军 7 6 1 0 王竞天 7 6 1 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 郑勇军 关于投资长兴九龙“山水仙居”房地产项目的议案 投弃权票 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师朱炳有、翁伟、胡燕 华签字出具了标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:百大集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 271,089,535.31 302,744,418.93 266,006,047.37 299,099,479.30 短期投资 50,000,000.00 70,562,079.90 50,000,000.00 70,562,079.90 应收票据 290,000.00 290,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 28,567,868.01 18,418,242.64 28,514,668.01 18,027,792.64 其他应收款 24,471,783.41 15,597,928.02 24,510,599.66 15,597,928.02 预付账款 29,392,545.98 39,060,529.17 29,392,545.98 39,060,529.17 应收补贴款 6,438,954.92 6,438,954.92 存货 8,140,647.85 15,581,717.88 8,140,647.85 15,581,717.88 待摊费用 452,371.81 3,328.00 447,707.81 一年内到期的长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 418,553,707.29 492,258,244.54 413,451,171.60 488,219,526.91 长期投资： 长期股权投资 23,460,711.96 19,910,949.73 28,755,387.31 24,076,912.85 长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期投资合计 53,460,711.96 19,910,949.73 58,755,387.31 24,076,912.85 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 498,285,900.93 518,526,627.12 498,053,105.93 518,293,832.12 减：累计折旧 140,266,737.32 157,934,584.15 140,160,456.02 157,800,048.37 固定资产净值 358,019,163.61 360,592,042.97 357,892,649.91 360,493,783.75 减：固定资产减值准备 715,186.11 367,927.66 715,186.11 367,927.66 固定资产净额 357,303,977.50 360,224,115.31 357,177,463.80 360,125,856.09 工程物资 在建工程 8,694,955.62 1,442,356.57 8,694,955.62 1,442,356.57 固定资产清理 固定资产合计 365,998,933.12 361,666,471.88 365,872,419.42 361,568,212.66 无形资产及其他资产： 无形资产 42,285,557.39 40,722,404.71 42,285,557.39 40,722,404.71 长期待摊费用 20,836,294.05 17,077,866.33 20,836,294.05 17,077,866.33 其他长期资产 100,000.00 100,000.00 无形资产及其他资产合计 63,221,851.44 57,900,271.04 63,121,851.44 57,800,271.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 901,235,203.81 931,735,937.19 901,200,829.77 931,664,923.46 流动负债： 短期借款 应付票据 49,050,000.00 51,300,000.00 49,050,000.00 51,300,000.00 应付账款 91,023,188.01 99,141,366.49 91,023,188.01 99,141,366.49 第 10 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 33,645,524.60 38,566,130.29 33,645,524.60 38,566,130.29 应付工资 5,936,300.00 11,499,900.00 5,936,300.00 11,499,900.00 应付福利费 2,742,657.93 5,346,456.15 2,742,657.93 5,346,456.15 应付股利 2,570,484.99 1,931,713.10 2,570,484.99 1,931,713.10 应交税金 16,311,616.46 9,872,328.83 16,295,159.84 9,820,995.87 其他应交款 323,717.39 350,759.08 318,321.87 350,600.21 其他应付款 16,622,441.27 19,343,110.88 16,609,919.37 19,323,588.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 218,225,930.65 237,351,764.82 218,191,556.61 237,280,751.09 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,200,000.00 1,200,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,200,000.00 1,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 218,225,930.65 238,551,764.82 218,191,556.61 238,480,751.09 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 资本公积 318,266,905.42 318,266,905.42 318,266,905.42 318,266,905.42 盈余公积 76,864,142.76 80,817,734.52 76,864,142.76 80,817,734.52 其中：法定公益金 22,264,376.95 23,582,240.87 22,264,376.95 23,582,240.87 未分配利润 18,171,904.98 24,393,212.43 18,171,904.98 24,393,212.43 拟分配现金股利 16,182,379.20 21,576,505.60 16,182,379.20 21,576,505.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 683,009,273.16 693,184,172.37 683,009,273.16 693,184,172.37 计 负债和所有者权益（或股东权 901,235,203.81 931,735,937.19 901,200,829.77 931,664,923.46 益）总计 公司法定代表人: 董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲 第 11 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:百大集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,194,879,481.72 1,117,581,132.55 1,189,514,285.48 1,097,003,392.61 减：主营业务成本 1,042,795,614.60 972,758,224.23 1,038,244,852.11 956,956,892.47 主营业务税金及附加 9,975,074.08 8,823,574.04 9,924,028.91 8,522,083.77 二、主营业务利润（亏损以 142,108,793.04 135,999,334.28 141,345,404.46 131,524,416.37 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 23,465,220.14 24,372,174.42 23,465,220.14 24,167,644.56 “-”号填列） 减: 营业费用 45,495,883.64 43,116,182.04 45,495,883.64 40,357,132.79 管理费用 75,227,164.12 83,036,796.14 75,139,871.03 80,732,049.60 财务费用 1,729,478.81 2,597,688.22 1,766,329.13 2,779,782.96 三、营业利润（亏损以“-” 43,121,486.61 31,620,842.30 42,408,540.80 31,823,095.58 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,097,643.39 5,524,678.02 4,564,726.18 5,003,236.43 号填列） 补贴收入 160,448.00 251,314.00 160,448.00 251,314.00 营业外收入 304,117.60 615,300.54 304,117.60 615,300.54 减：营业外支出 9,828,596.34 1,983,307.49 9,821,786.47 1,830,982.85 四、利润总额（亏损总额以 37,855,099.26 36,028,827.37 37,616,046.11 35,861,963.70 “-”号填列） 减：所得税 11,497,820.85 14,836,739.81 11,258,767.70 14,571,469.25 减：少数股东损益 -98,406.89 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 26,357,278.41 21,290,494.45 26,357,278.41 21,290,494.45 填列） 加：年初未分配利润 18,171,904.98 35,136,806.30 18,171,904.98 35,136,806.30 其他转入 六、可供分配的利润 44,529,183.39 56,427,300.75 44,529,183.39 56,427,300.75 减：提取法定盈余公积 2,635,727.84 2,129,049.45 2,635,727.84 2,129,049.45 提取法定公益金 1,317,863.92 1,064,524.72 1,317,863.92 1,064,524.72 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 40,575,591.63 53,233,726.58 40,575,591.63 53,233,726.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,182,379.20 35,061,821.60 16,182,379.20 35,061,821.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 24,393,212.43 18,171,904.98 24,393,212.43 18,171,904.98 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 -3,372,923.56 4,691,341.84 -3,372,923.56 4,691,341.84 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 -1,287,575.65 -1,287,575.65 少)利润总额 5.债务重组损失 3,162,900.00 3,162,900.00 6.其他 公司法定代表人: 董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲 现金流量表 编制单位:百大集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,394,886,695.84 1,389,876,499.60 收到的税费返还 18,817,642.16 18,817,642.16 收到的其他与经营活动有关的现金 109,756,090.89 117,787,907.14 现金流入小计 1,523,460,428.89 1,526,482,048.90 购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,765,281.50 1,206,214,519.01 支付给职工以及为职工支付的现金 38,281,393.87 38,281,393.87 支付的各项税费 66,499,278.63 66,205,636.05 支付的其他与经营活动有关的现金 135,096,334.45 143,082,368.52 现金流出小计 1,450,642,288.45 1,453,783,917.45 经营活动产生的现金流量净额 72,818,140.44 72,698,131.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 75,293,960.13 75,150,100.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,457,645.55 6,197,300.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 287,865.95 287,865.95 收到的其他与投资活动有关的现金 4,469,469.75 4,432,232.03 现金流入小计 84,508,941.38 86,067,498.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,429,185.37 14,429,185.37 投资所支付的现金 95,561,279.96 95,561,279.96 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 109,990,465.33 109,990,465.33 投资活动产生的现金流量净额 -25,481,523.95 -23,922,966.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,681,732.87 15,681,732.87 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 15,681,732.87 15,681,732.87 筹资活动产生的现金流量净额 -15,681,732.87 -15,681,732.87 四、汇率变动对现金的影响 第 13 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 31,654,883.62 33,093,431.93 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,357,278.41 26,357,278.41 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -4,874,137.49 -4,891,887.49 固定资产折旧 21,067,044.69 21,038,790.21 无形资产摊销 1,563,152.68 1,563,152.68 长期待摊费用摊销 3,758,427.72 3,758,427.72 待摊费用减少（减：增加） 449,043.81 447,707.81 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 648,994.42 648,994.42 固定资产报废损失 财务费用 -3,269,469.75 -3,232,232.03 投资损失（减：收益） -2,362,489.67 -2,829,572.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,441,070.03 -7,441,070.03 经营性应收项目的减少(减：增加) 18,296,177.81 18,689,994.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,625,187.84 18,588,548.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 72,818,140.44 72,698,131.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 302,744,418.93 299,099,479.30 减：现金的期初余额 271,089,535.31 266,006,047.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,654,883.62 33,093,431.93 公司法定代表人: 董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲 第 14 页 共 15 页 百大集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备的比例原为：账龄 3 年以内（含 3 年）的，按其余额的 5%计提，账龄 3 年以上的，按其余额的 20%计提；对有确凿证据表明极有可能 收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备；合并报表范围内公司间的应收款项不计提坏账 准备。为稳健核算经营业绩，自 2004 年 1 月 1 日起，坏账准备计提比例变更为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5%计提；账龄 1-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 4-5 年的，按 其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提；对有确凿证据表明可收回性存在明显差 异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。由于该项会计估计变更，本期增加计提坏账准备 1,287,575.65 元，相应减少本期净利润 1,287,575.65 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：董伟平 百大集团股份有限公司 2005 年 3 月 14 日 第 15 页 共 15 页