珠海港(000507)粤富华2004年年度报告摘要

珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 颜邦喜 因公在外 盛建良 杜志锭 因病 杨廷安 １．３ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留审计意见的审计报告。 １．４ 公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 粤富华 股票代码 ０００５０７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 1 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：５１９０７０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１９０７０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０５０７．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｈｆｕｈｕａ０５０７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛楠 张金萍 广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股 广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股 联系地址 份有限公司秘书处 份有 电话 ０７５６— — ８８８６２１８ ０７５６— — ８８８６２１８ 传真 ０７５６— — ８８８８１４８ ０７５６— — ８８８８１４８ 电子信箱 ｚｈｆｕｈｕａ０５０７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｈｆｕｈｕａ０５０７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １５８，００６，３６５．６５ １２０，５３８，１１８．０２ ３１．０８％ １１０，８７５，６１５．５４ 利润总额 ３４，３４８，０２２．８５ ２５，９５４，５４７．１３ ３２．３４％ ２３，６１２，７４０．９９ 净利润 ３１，０４８，８４７．７４ ２３，９３４，２８１．８３ ２９．７３％ １９，００５，２３１．６３ 扣除非经常性损益的 ２８，６１５，６１４．１３ ２１，２５４，２７３．９２ ３４．６３％ １７，６１８，６５４．１６ 净利润 经营活动产生的现金 －２２，３４９，０９３．１６ ２３，１４０，７９４．８２ －１９６．５８％ １０，７２７，８９７．６８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１６２，４５０，３９２．７９ １，１５３，６１８，２５７．４２ ０．７７％ １，１３０，７１２，１７０．５７ 股东权益（不含少数 １，０１２，３０７，２６０．７１ ９８１，２５８，４１２．９７ ３．１６％ ９５７，３２４，１３１．１４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０９ ０．０７ ２８．５７％ ０．０６ 每股收益（注） ０．０９ － － － 净资产收益率 ３．０７％ ２．４４％ ０．６３％ １．９９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．８３％ ２．１９％ ０．６４％ １．８４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０６ ０．０７ －１８５．７１％ ０．０３ 2 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９３ ２．８４ ３．１７％ ２．７８ 调整后的每股净资产 ２．８２ ２．７３ ３．３０％ ２．７３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建、建无形资产、 －１，０８５，０３３．３９ 其他长期资产产生的损 益 各种形式的政府补贴 ２２１，８３９．００ 短期投资损益 ２，８２２，５４４．００ 其他各项营业外收入、支 －２６２，１７３．１９ 出 以前年度已经计提各项 ７５５，９４３．３３ 减值准备的转回 非经常性所得税影响数 －１９，８９６．１４ 合计 ２，４３３，２２３．６１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１２，７２３，６００ ０ １１２，７２３，６００ 份 其中： 国家持有股 ７１，７５４，０００ ０ ７１，７５４，０００ 份 境内法人 ４０，９６９，６００ ０ ４０，９６９，６００ 持有股份 3 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３６，７１５，８００ ０ ３６，７１５，８００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １４９，４３９，４００ ０ １４９，４３９，４００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １９５，５５８，０２０ ０ １９５，５５８，０２０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １９５，５５８，０２０ ０ １９５，５５８，０２０ 股份合计 三、股份总 ３４４，９９７，４２０ ０ ３４４，９９７，４２０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９１，１８８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 珠海市港口企业 ０ ７１，７５４，０００ ２０．８０％未流通 ０国有股东 集团有限公司 珠海市纺织工业 ０ ２９，９６９，６００ ８．６９％未流通 ２９，９６９，６００国有股东 集团公司 珠海功控集团有 ０ ８，８００，０００ ２．５５％未流通 ８，８００，０００国有股东 限公司 珠海科技奖励基 ０ ７，９２０，０００ ２．３０％未流通 ０国有股东 金会 深圳市中科招商 创业投资管理有 ０ ６，６００，０００ １．９１％未流通 ０ 限公司 珠海经济特区冠 ０ ６，４６８，０００ １．８８％未流通 ６，４６８，０００国有股东 华轻纺总公司 中国化纤总公司 ０ ４，３５６，０００ １．２６％未流通 ０国有股东 4 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 信达投资有限公 ０ ３，３００，０００ ０．９６％未流通 ０国有股东 司 重庆超思信息材 ０ ３，３００，０００ ０．９６％未流通 ０ 料股份有限公司 广东发展银行珠 ０ ２，２００，０００ ０．６４％未流通 ０国有股东 海分行 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 刘喜华 ３９９，４００Ａ股 兰珠连 ３６８，０００Ａ股 谭伟峰 ３５０，０００Ａ股 张海花 ２７３，０００Ａ股 文和娣 ２７０，０００Ａ股 上海港集装箱股份有限公司 ２４２，７００Ａ股 邓锦明 ２３９，３００Ａ股 王立云 ２３１，７００Ａ股 吴永惜 ２２７，９００Ａ股 孙红英 ２１７，０００Ａ股 １、本公司第三大股东珠海功控集团有限公司和第六大股东珠海经 济特区冠华轻纺总公司的法定代表人为同一人。 ２、本公司第六大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东 珠海市纺织工业集团公司全资企业，第二大股东珠海市纺织工业集团公 司是第三大股东珠海功控集团有限公司的全资企业。 上述股东关联关系或一致行动的说 ３、未知前十大股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市 明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４、未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 ５、未知前十名流通股股东和前十名股东间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况：珠海市港口企业集团有限公司成立于１９９９年７月，注册资本叁亿元人民币，法定 代表人：高锦芬。经营范围：对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经 营；商业贸易。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份７１，７５４，０００股，占总股本的２０．８％，其实际 控制人是珠海市国有资产经营管理局。 珠海市国有资产经营管理局情况：成立于１９９９年４月，是珠海市国有资产“一委两局”管理体制的组成 部分，依法行使对市属国有资产和集体资产监督管理和运营的职权，承担国有资产保值增值的责任。２００４ 年１２月２９日，更名为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 珠海市国有资产经营管理局 １００％ 珠海市港口企业集团有限公司 ２０．８０％ 珠海经济特区富华集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事局主 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 阎前 男 ５１ ２８，２２０ ２８，２２０ 席 ２２日 董事局副 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 颜邦喜 男 ５４ １３，１００ １３，１００ 主席 ２２日 董事局副 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 高锦芬 男 ５１ ０ ０ 主席 ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 盛建良 董事、总裁男 ３５ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 杜志锭 董事 男 ５７ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 黄文峰 董事 男 ３７ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 黄志华 董事 男 ４１ １４，１００ １４，１００ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 杨廷安 董事 男 ４６ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 闫佐 独立董事 男 ３９ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 魏建 独立董事 男 ３５ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 郑欢雪 独立董事 男 ３７ ０ ０ ２２日 监事会主 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 杨崇高 男 ５１ ０ ０ 席 ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 庄爱娜 监事 女 ４８ １３，０００ １３，０００ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 陈长金 监事 男 ４１ ０ ０ ２２日 6 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 梁宝臻 监事 男 ５０ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 蔡志鹏 监事 男 ３６ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 吴乾新 副总裁 男 ５０ １３，１００ １３，１００ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 郑伟森 副总裁 男 ４５ １３，１００ １３，１００ ２２日 ２００４年４月２１日 至 ２００５年７月 李际滨 副总裁 男 ３５ ０ ０ ２２日 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 陈盛平 财务总监 男 ３９ ０ ０ ２２日 董事局秘 ２００２年７月２２日 至 ２００５年７月 薛楠 女 ３１ ０ ０ 书 ２２日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 珠海功控集团有限公 阎前 董事长 ２００３年６月１日 至 今 否 司 颜邦喜 中国化纤总公司 副总经理 １９９６年８月１日 至 今 是 珠海市港口企业集团 高锦芬 董事长、总经理 １９９９年７月１日 至 今 是 有限公司 珠海市港口企业集团 杜志锭 副总经理 １９９９年８月１日 至 今 是 有限公司 珠海功控集团有限公 黄文峰 财务部总经理 ２００２年３月１日 至 今 是 司 珠海功控集团有限公 党委副书记、纪委 黄志华 ２００２年４月１日 至 今 是 司 书记 珠海市港口企业集团 杨廷安 副总经理 ２００３年７月１日 至 今 是 有限公司 珠海市港口企业集团 蔡志鹏 副总经理 ２００３年７月１日 至 今 是 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５６．５２ 金额最高的前三名董事的报 ５７．７７ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６５．２２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄文峰、黄志华、杨廷安、蔡志鹏、庄爱娜、陈长 董事、监事姓名 金 7 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 ５万元－－－－１０万元 ２ １０万元－－－－１５万元 ２ １５万元以上 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，富华集团在政府和上级部门大力支持下，在公司董事局的正确决策和领导下，围绕“创新思 维，提升管理，抓住机遇，加快发展”的经营思想，结合本企业实际情况，紧紧把握珠海社会经济全面发 展的契机，充分发挥公司业务和资源优势，通过规范和强化内部管理，有效地提升各项业务质量，实现了 公司经营业绩平稳增长，２００４年完成主营业务收入 １５８００．６万元，主营业务利润４０９８．２万元，投资收益 ４８４４．３万元，利润总额３４３４．８万元，净利润３１０４．９万元，净利润比去年同期增长２９．７３％，圆满完成年初制 定的经营指标。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 １，８４１．３０ １，８５３．８４ －０．６８％ ４６．７６％ ２２．１８％ ２０．２５％ 经营业 中药材及中成 １，９１８．７８ ６０８．５４ ６８．２９％ －２７．８１％ －５６．９９％ ２１．５３％ 药加工业 其他批发和零 ７，４７９．７７ ７，１０５．１１ ５．０１％ ９４．７２％ １１３．６９％ －８．１７％ 售贸易 印刷业 ３６２．５６ ３６９．５５ －１．９３％ ２６．１０％ ３２．３１％ －４．７９％ 交通运输辅助 ４，１９８．２２ １，４２９．１６ ６５．９６％ ４．６３％ １０．６３％ －１．８４％ 业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 ＂富华广场＂二 １，８４１．３０ １，８５３．８４ －０．６８％ ４６．７６％ ２２．１８％ ２０．２５％ 期房产 中药材及中成 １，９１８．７８ ６０８．５４ ６８．２９％ －２７．８１％ －５６．９９％ ２１．５３％ 药加工及销售 进出口自营及 ７，４７９．７７ ７，１０５．１１ ５．０１％ ９４．７２％ １１３．６９％ －８．１７％ 贸易代理 印刷业 ３６２．５６ ３６９．５５ －１．９３％ ２６．１０％ ３２．３１％ －４．７９％ 交通运输代理 ２，１０１．３０ ７１５．６６ ６５．９４％ －４．５９％ ５．９５％ －３．３９％ 业务收入 理货、装拆费 １，９５５．２５ ６０３．８４ ６９．１２％ １６．２３％ １３．９１％ ０．６３％ 等 报关业务收入 １４１．６７ １０９．６６ ２２．５９％ １０．８２％ ２７．１１％ －９．９３％ 8 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 市场公开价格定价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 珠海地区 １３，５１９．２９ ５５．９１％ 珠海以外地区 ２，２８１．３４ －３２．５６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３７．７７ 占采购总额比重 ２３．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，２４４．０５ 占销售总额比重 ２６．８６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ３，７９９．５０ １２２．３７％ 重 经营珠海集装箱港口、国际集装箱多式联运业务，包括港口的建设与经营、仓储、 经营范围 装卸、设备维修、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和 参股公司 货物联运业务咨询、服务等。 净利润 ７，５９９．００ 参股公司名称 珠海裕富通聚酯有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，２４１．００ ３９．９７％ 重 经营范围 聚酯产品的生产、销售。 参股公司 净利润 ３，５４５．７０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 9 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 行业 主营业务毛利 ２００４年度 ２００３年度 比上年增减百分比 ２００４年所占比例 ２００３年所占比例 房地产 －１２５，４２４．０９ －２，６２５，８６２．４０ －９５．２２％ ０．２８ ５．５３ 制造和贸易 １６，７７９，１３８．５４ １７，６７５，１４０．２２ －５．０７％ ３７．８４ ３７．２０ 港口运输 ２７，６９０，５８６．９９ ２７，２０５，８４５．５５ １．７８％ ６２．４４ ５７．２７ 说明：本期房地产公司毛利减亏９５．２２％的主要原因为公司下属房地产公司所开发的富华广场一、二期已基 本销售完毕，本期销售基本属尾房销售。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）经营成果变动情况 （单位：人民币元） 项目 本报告期 上年同期 变动％ 利润总额 ３４，３４８，０２２．８５ ２５，９５４，５４７．１３ ３２．３４ 净利润 ３１，０４８，８４７．７４ ２３，９３４，２８１．８３ ２９．７３ 变动原因说明： 本报告期利润总额和净利润比上年同期分别增长３２．３４％和２９．７３％的原因为本期与去年同期计提坏帐准备及 核销坏帐不同而造成的。 （２）利润构成变动情况： （单位：人民币元） 项 目 本报告期 上年同期 变动％ 金 额 在利润总额中所占比例 金额 在利润总额中所占比例 主营业务利润 ４０，９８１，６３９．３９ １１９．３１％ ３９，２５２，５０２．３４ １５１．２４％ －３１．９３ 其他业务利润 ２，８０３，６０３．８６ ８．１６％ ３，０８６，５３８．５５ １１．８９％ －３．７３ 期间费用 ５７，４２５，２８３．１４ １６７．１９％ ６７，００６，０４４．４５ ２５８．１７％ －９０．９８ 投资收益 ４８，４４３，４４７．３９ １４１．０４％ ５１，６８８，３３５．２３ １９９．１５％ －５８．１１ 补贴收入 ２２１，８３９．００ ０．６５％ １４３，６８９．００ ０．５５％ ０．１ 营业外收支净额 －６７７，２２３．６２ １．９７％ －１，２１０，４７３．５４ ４．６６％ －２．６９ 利润总额 ３４，３４８，０２２．８５ １００％ ２５，９５４，５４７．１３ １００％ 变动原因说明： １、期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期下降９０．９８％的原因为本期与去年同期计提坏帐准备和核 销坏帐不同且利润总额基数不同造成的。 ２、收益在利润总额中所占比例本年比上年同期下降５８．１１％的原因为本公司投资的珠海裕富通取酯有限公司 今年利润有所下降及利润总额基数不同所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 指标项目 ２００４年度 ２００３年度 增减额 增减率 总资产 １，１６２，４５０，３９２．７９ １，１５３，６１８，２５７．４２ ８，８３２，１３５．３７ ０．７７ 长期负债 ５，０７５，６１６．７１ ７５，０７５，６１６．７１ －７０，０００，０００．００ －９３．２４ 股东权益 １，０１２，３０７，２６０．７１ ９８１，２５８，４１２．９７ ３１，０４８，８４７．７４ ３１．６４ 主营业务利润 ４０，９８１，６３９．３６ ３９，２５２，５０２．３４ １，７２９，１３７．０２ ４．４１ 净利润 ３１，０４８，８４７．７４ ２３，９３４，２８１．８３ ７，１１４，５６５．９１ ２９．７３ 变动原因： １、总资产增加原因为本年度公司利润增加且进出口信用证保证金减少所致。 ２、长期负债减少的原因为本公司长期借款７０００万元将在一年内到期，调入一年内到期的长期负债。 ３、股东权益增加的原因主要是本期利润计入所致。 10 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、净利润增加的主要原因是本期和去年同期计提坏帐及核销坏帐不同所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 向全资子公司中国外轮 理货总公司珠海有限公 １，１００．００正常运行 ２００４年实现净利润５５９万元 司增加注册资本人民币 １１００万元 合计 １，１００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司董事局仍将继续坚持“强化主导产业、培育次主导产业、退出非主导产业”的战略方针， 加大业务整合力度，提高资产利用效率，力争达成以下目标： １、港口类企业平稳运行，努力保持并争取更大的市场份额，最大限度地减小负面因素带来的影响。 ２、尽快完成物业管理、药品销售、上海一格三家企业的资产清算工作，实现资产优化和结构重整的第 一目标。 11 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、积极推动现有房地产项目的全面开工，缩短开发周期，加速盘活沉淀资产。 ４、跟进ＰＴＡ二期项目的审批和投资进程，加大对上游化工原材料行业的投资规模。 ５、全面提升内部管理水平，不断更新企业文化，增强企业应对危机的能力。 ６、深化投资者关系管理，认真履行公司信息披露义务，努力实现股东利益最大化和公司的持续快速发 展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司２００４年度利润总额３４，３４８，０２２．８５元，净利润 ３１，０４８，８４７．７４元，加上年初未分配利润 －４８，５１５，８２８．７９元，２００４年度可供分配利润为 －１７，４６６，９８１．０５元。经公司董事局研究，拟将２００４年 度实现利润用以弥补以前年度亏损，２００４年度不进行 分红派息，也不进行公积金转增股本。 独立董事认为：由于公司２００４年度可供分配利润 拟将２００４年度实现利润用以弥补以前年度亏损。 为－１７，４６６，９８１．０５元，根据法律法规和《公司章程》 的有关规定，珠海经济特区富华集团股份有限公司 ２００４年度不能进行利润分配，本年度利润将用于弥补 以前年度的亏损。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 12 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １０，９５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １０，９５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０，９５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 １０．８２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 珠海裕华聚酯有 １９３．９２ １００．００％ ０．００ ０．００％ 限公司 珠海市港口企业 ０．００ ０．００％ ２４０．００ １００．００％ 集团有限公司 合计 １９３．９２ １００．００％ ２４０．００ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海市纺织工业集团公司 ７２４．０４ ７２４．０４ ０．００ ０．００ 珠海市港口企业集团有限公 ０．００ ３，３０９．２３ ０．００ ０．００ 司 合计 ７２４．０４ ４，０３３．２７ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 13 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、以前年度重大诉讼事项在本年度执行情况。 １、本公司１９９８年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市香洲区人民法院（１９９９）珠香经 初字第１４２０号和珠海市中级人民法院（２００１）珠法经终字第０１０号民事判决书判定，江门市巨裕服装有限公司 应支付本公司预付货款人民币１，１０９，９９９．２５元及自１９９８年１０月２１日起至支付之日止按每天万分之五计算的 违约金。该诉讼事项在２００４年度未取得任何进展，款项尚未收回。经报董事局审核批准，本年度公司将对 冲双方往来款项后的应收余额３７７，０４１．８７元进行了核销。 ２、珠海经济特区富华进出口贸易公司诉贵州顺达实业有限责任公司货款纠纷一案，经贵阳市中级人民法院 （２００１）筑法经初字第４７号民事判决书判决，贵州顺达实业有限责任公司向珠海经济特区富华进出口贸易 公司支付货款人民币１，２４９，１０２．４元及相应利息（自２００１年１月１日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算 直至付清为止）。该诉讼事项在２００４年度未取得任何进展，款项尚未收回。经报董事局审核批准，本年度 公司对其进行了全额核销。 二、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 魏建 ８ ８ ０ ０ 闫佐 ８ ７ １ ０ 郑欢雪 ８ ７ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，独立董事出具了《关于富华集团２００３年度对外担保情况的独立董事意见》、《关于富华进 出口贸易公司开展代理进口原材料业务的意见》、《关于富华集团２００４年上半年对外担保情况的独立董事 意见》。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司的日常经营情况、董事 14 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 及高级管理人员的职务执行情况、董事局会议及股东大会的议事程序进行了监督，审议了董事局会议提出 的各项重大事项，并发表了独立、客观的意见。 一、监事会工作情况 ２００４年，监事会共召开２次会议，列席了第五届董事局召开的所有会议，并参加了２００３年年度股东大会。 （一）２００４年４月２１日召开公司第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了《珠海经济特区富华集团 股份有限公司２００３年度监事会工作报告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司２００３年年度报告》、《关 于修改＜公司章程＞的议案》、《关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案》。 会议决议公告刊登于２００４年４月２４日《证券时报》。 （二）２００４年８月１９日召开公司第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了《珠海经济特区富华集 团股份有限公司２００４年半年度报告》。 会议决议公告刊登于２００４年８月２４日《证券时报》。 二、监事会对公司２００４年度经营运作情况发表以下意见： （一）２００４年，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票 上市规则》等的要求，规范运作；公司董事、高管人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 （二）由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，客观真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。 （三）富华进出口贸易公司开展代理进口原材料业务等关联交易，遵循了公平、公正的原则，符合上 市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合《上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １３３，３３７，６６６．４６ １０，３４９，９５９．６６ １４７，１６１，０７９．８０ ３５，９４８，１０４．４６ 短期投资 ３４，４３１，９９５．００ １３，１２６，５０９．５０ 应收票据 ９９，９０３．４０ ３０４，２６９．８０ 应收股利 １０，４４２，５９１．３２ １０，４４２，５９１．３２ 应收利息 １３４，３６２．５０ １１５，９８９．４６ 应收账款 ３７，７７２，２２２．３５ ３３，４５９，９５１．０３ 15 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应收款 ６２，０３７，８３４．６８ ５００，７７６，１５２．４３ ７７，５１１，６２７．６０ ４７４，００７，９０７．０１ 预付账款 ３，０１２，６８３．５０ ５，５８５，８５５．４３ 应收补贴款 ３５９，３０３．５９ １，５２６，３０４．９８ 存货 ２０８，７４１，４０６．０１ ２０６，０９８，９０６．７４ 待摊费用 ３０６，９７４．４７ ５，０７６．４９ ７５３，１１７．６９ １７，６４５．４９ 一年内到期的长期 ２，４９１，６２５．００ 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４８０，２３４，３５１．９６ ５２１，５７３，７７９．９０ ４８８，１３５，２３７．０３ ５２０，４１６，２４８．２８ 长期投资： 长期股权投资 ５５６，９０２，１２１．８９ ６６３，０６８，７８８．４８ ５５２，８４８，７７９．５０ ６５２，８１９，０３６．０１ 长期债权投资 １１，３１８，３０８．３６ ３，０９１，６００．００ 长期投资合计 ５６８，２２０，４３０．２５ ６６３，０６８，７８８．４８ ５５５，９４０，３７９．５０ ６５２，８１９，０３６．０１ 合并价差 －８３３，６２３．０１ －９０６，１７７．０５ 固定资产： 固定资产原价 １１０，６９６，１１９．９７ １６，０３４，５６３．１３ １０６，６４６，７９３．５５ １５，３７０，３３３．１４ 减：累计折旧 ３９，３９５，４５３．６８ ７，１７６，０５９．１２ ４０，７２６，０７２．５４ １０，０４９，５６４．２９ 固定资产净值 ７１，３００，６６６．２９ ８，８５８，５０４．０１ ６５，９２０，７２１．０１ ５，３２０，７６８．８５ 减：固定资产减 ７３１，６８６．１２ ７３１，６８６．１２ 值准备 固定资产净额 ７０，５６８，９８０．１７ ８，８５８，５０４．０１ ６５，１８９，０３４．８９ ５，３２０，７６８．８５ 工程物资 在建工程 ５３，１２３．２５ 固定资产清理 固定资产合计 ７０，５６８，９８０．１７ ８，８５８，５０４．０１ ６５，２４２，１５８．１４ ５，３２０，７６８．８５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４３，３０３，３６７．１９ ４４，１５９，３３６．１７ 长期待摊费用 １２３，２６３．２２ １４１，１４６．５８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４３，４２６，６３０．４１ ４４，３００，４８２．７５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１６２，４５０，３９２．７９ １，１９３，５０１，０７２．３９ １，１５３，６１８，２５７．４２ １，１７８，５５６，０５３．１４ 流动负债： 短期借款 １５，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １１，４２４，４７８．８６ １３，７１８，１８４．２０ 预收账款 ５，６９０，８５４．９７ ５，３２３，８４０．６８ 应付工资 ３，７７６，７０８．３４ １，００１，０００．００ ２，１０４，３５９．４６ 应付福利费 １，９１１，８００．１１ １，５２９，９３７．８３ －１５，９９５．４７ 应付股利 １，５０４，６６０．００ １，５０４，６６０．００ １，５０４，６６０．００ １，５０４，６６０．００ 应交税金 ２，９６５，５５９．６１ ２２０，６０４．２４ ３，２８５，２４６．２６ ２２７，６４８．３８ 其他应交款 ８６，９０６．４５ ５，３５１．６３ ９６，２７９．４８ ５，３５１．６３ 其他应付款 １１，４０６，３７５．３８ ２０，２００，４８２．１５ ３２，０５４，９３６．３４ ４２，８８５，９７１．６３ 预提费用 １，４８４，３４８．９８ １，０００，０００．００ １，４７４，２１１．０６ １，０００，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 ７０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 负债 16 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 １２５，２５１，６９２．７０ ６３，９３２，０９８．０２ ７９，０９１，６５５．３１ ４５，６０７，６３６．１７ 长期负债： 长期借款 ５，０７５，６１６．７１ ５，０７５，６１６．７１ ７５，０７５，６１６．７１ ４５，０７５，６１６．７１ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５，０７５，６１６．７１ ５，０７５，６１６．７１ ７５，０７５，６１６．７１ ４５，０７５，６１６．７１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １３０，３２７，３０９．４１ ６９，００７，７１４．７３ １５４，１６７，２７２．０２ ９０，６８３，２５２．８８ 少数股东权益 １９，８１５，８２２．６７ １８，１９２，５７２．４３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３４４，９９７，４２０．００ ３４４，９９７，４２０．００ ３４４，９９７，４２０．００ ３４４，９９７，４２０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３４４，９９７，４２０．００ ３４４，９９７，４２０．００ ３４４，９９７，４２０．００ ３４４，９９７，４２０．００ 净额 资本公积 ６６９，００９，７０５．３９ ６６９，００９，７０５．３９ ６６９，００９，７０５．３９ ６６９，００９，７０５．３９ 盈余公积 １５，７６７，１１６．３７ １５，７６７，１１６．３７ １５，７６７，１１６．３７ １５，７６７，１１６．３７ 其中：法定公益 １５，７６７，１１６．３７ １５，７６７，１１６．３７ １５，７６７，１１６．３７ １５，７６７，１１６．３７ 金 未分配利润 －１７，４６６，９８１．０５ ９４，７１９，１１５．９０ －４８，５１５，８２８．７９ ５８，０９８，５５８．５０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，０１２，３０７，２６０．７１ １，１２４，４９３，３５７．６６ ９８１，２５８，４１２．９７ １，０８７，８７２，８００．２６ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１６２，４５０，３９２．７９ １，１９３，５０１，０７２．３９ １，１５３，６１８，２５７．４２ １，１７８，５５６，０５３．１４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １５８，００６，３６５．６５ １２０，５３８，１１８．０２ 减：主营业务成本 １１３，６６２，０６４．２１ ７８，２８２，９９４．６５ 主营业务税金 ３，３６２，６６２．０８ ３，００２，６２１．０３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４０，９８１，６３９．３６ ３９，２５２，５０２．３４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，８０３，６０３．８６ ３，０８６，５３８．５５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，９９４，６９５．１３ １３，７４４，５００．３３ 管理费用 ４２，４３９，６７８．２７ １３，２３０，７９８．４５ ４８，６９９，８５９．７４ １３，７７０，８７６．５１ 17 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 财务费用 ３，９９０，９０９．７４ ９５３，４９９．６７ ４，５６１，６８４．３８ １，８９２，５０７．１０ 三、营业利润（亏损 －１３，６４０，０３９．９２ －１４，１８４，２９８．１２ －２４，６６７，００３．５６ －１５，６６３，３８３．６１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４８，４４３，４４７．３９ ５１，１６８，５２５．４０ ５１，６８８，３３５．２３ ４８，３０６，４８９．３９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２２１，８３９．００ １４３，６８９．００ 营业外收入 ３７，７４７．１１ ２４，３４４．００ ２６，７５２．１５ 减：营业外支出 ７１４，９７０．７３ ３８８，０１３．８８ １，２３７，２２５．６９ １，１５８，６４７．０９ 四、利润总额（亏损 ３４，３４８，０２２．８５ ３６，６２０，５５７．４０ ２５，９５４，５４７．１３ ３１，４８４，４５８．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，７９３，３４６．８７ ２，９６９，４７３．５４ 少数股东损益 ５０５，８２８．２４ －９４９，２０８．２４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３１，０４８，８４７．７４ ３６，６２０，５５７．４０ ２３，９３４，２８１．８３ ３１，４８４，４５８．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４８，５１５，８２８．７９ ５８，０９８，５５８．５０ －７２，４５０，１１０．６２ ２６，６１４，０９９．８１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１７，４６６，９８１．０５ ９４，７１９，１１５．９０ －４８，５１５，８２８．７９ ５８，０９８，５５８．５０ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１７，４６６，９８１．０５ ９４，７１９，１１５．９０ －４８，５１５，８２８．７９ ５８，０９８，５５８．５０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１７，４６６，９８１．０５ ９４，７１９，１１５．９０ －４８，５１５，８２８．７９ ５８，０９８，５５８．５０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －６６９，９８２．９６ －６６９，９８２．９６ １，３８６，７９２．０９ １，３８６，７９２．０９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 18 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １６４，０５０，０８９．６２ 收到的税费返还 ７，２５７，０４１．６６ 收到的其他与经营活动有关的现金 １３，０２０，９９８．６７ １，０２９，８１７．４４ 现金流入小计 １８４，３２８，１２９．９５ １，０２９，８１７．４４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０８，７２７，７９２．９９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２５，１７２，８０２．４８ ３，５００，９８３．７５ 支付的各项税费 １２，６４１，９７５．２０ ８０８．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６０，１３４，６５２．４４ ６６，１２０，５７３．８０ 现金流出小计 ２０６，６７７，２２３．１１ ６９，６２２，３６５．５５ 经营活动产生的现金流量净额 －２２，３４９，０９３．１６ －６８，５９２，５４８．１１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８４，７９４，０８６．７４ ８，４９７，９４２．７７ 取得投资收益所收到的现金 ４８，２５９，２８９．４４ ４５，３５６，９２５．８５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５４２，８６９．１０ ５０８，７６９．１０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １３３，５９６，２４５．２８ ５４，３６３，６３７．７２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５，７０７，１８２．２７ ５２８，９９９．５８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １１１，２６７，７４４．３５ ８，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １１６，９７４，９２６．６２ ９，０２８，９９９．５８ 投资活动产生的现金流量净额 １６，６２１，３１８．６６ ４５，３３４，６３８．１４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３９，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３９，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４２，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５，０９５，６３８．８４ ２，３４０，２３４．８３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４７，０９５，６３８．８４ ２２，３４０，２３４．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 －８，０９５，６３８．８４ －２，３４０，２３４．８３ 四、汇率变动对现金的影响 19 珠海经济特区富华集团股份有限公司２００４年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 －１３，８２３，４１３．３４ －２５，５９８，１４４．８０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３１，０４８，８４７．７４ ３６，６２０，５５７．４０ 加：计提的资产减值准备 ９，３６８，０２１．７９ ４，３４０，２４８．５８ 固定资产折旧 ４，８５５，１７４．９０ ４７８，９９３．０５ 无形资产摊销 ９２４，１９６．９８ 长期待摊费用摊销 ９２，８８３．３６ 待摊费用减少（减：增加） ４４６，１４３．２２ １２，５６９．００ 预提费用增加（减：减少） １０，１３７．９２ 处置固定资产、无形资产和其他 ２１２，５３２．６１ １６４，７１８．７４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２０２，５１７．８２ １９８，９５１．１４ 财务费用 ５，０９５，６３８．８４ １，４１６，０３５．３３ 投资损失（减：收益） －４７，６８７，５０４．０６ －５１，１６８，５２５．４０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２，６４２，４９９．２７ 经营性应收项目的减少（减：增 ５，２８２，９６５．６６ －３２，３１２，３７３．８６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３０，０６３，９７８．９１ －２８，３４３，７２２．０９ 少） 其他 少数股东损益 ５０５，８２８．２４ 经营活动产生的现金流量净额 －２２，３４９，０９３．１６ －６８，５９２，５４８．１１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １３３，３３７，６６６．４６ １０，３４９，９５９．６６ 减：现金的期初余额 １４７，１６１，０７９．８０ ３５，９４８，１０４．４６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１３，８２３，４１３．３４ －２５，５９８，１４４．８０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20