金自天正(600560)2004年年度报告

北京金自天正智能控制股份有限公司 600560 2004 年年度报告 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................. 12 七、股东大会情况简介 ............................................................. 13 八、董事会报告 .................................................................... 14 九、监事会报告 .................................................................... 23 十、重要事项 ...................................................................... 23 十一、财务会计报告 ................................................................ 25 十二、备查文件目录 ................................................................ 69 1 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事吴晓根，因公未能出席董事会，委托周新长独立董事代为行使表决权。 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司法定代表人张剑武先生、总经理葛钢先生，主管会计工作负责人财务总监陈斌先生，会 计机构负责人（会计主管人员）杨光浩先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京金自天正智能控制股份有限公司 公司英文名称：Beijing AriTime Intelligent Control Co., Ltd. 公司英文名称缩写：AriTime 2、公司法定代表人：张剑武 3、公司董事会秘书：胡邦周 联系地址：北京丰台科学城富丰路６号董事会秘书办公室 电话：（010）83671666-6104 传真：（010）63713257 E-mail：hubangzhou@sohu.com 公司证券事务代表：党红文 联系地址：北京丰台科学城富丰路６号董事会秘书办公室 电话：（010）83671666-6104 传真：（010）63713257 E-mail：hongwen@263.net 4、公司注册地址：北京丰台科学城富丰路６号 公司办公地址：北京丰台科学城富丰路６号 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：http://www.AriTime.com 公司电子信箱：aritime@AriTime.com 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：北京丰台科学城富丰路６号董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金自天正 公司 A 股代码：600560 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 15 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001114148 公司税务登记号码：11010670024070X 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 1 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 利润总额 15,083,511.28 净利润 12,235,092.30 扣除非经常性损益后的净利润 11,839,174.19 主营业务利润 28,496,493.76 其他业务利润 2,145,284.24 营业利润 12,980,071.29 投资收益 补贴收入 1,928,123.11 营业外收支净额 175,316.88 经营活动产生的现金流量净额 10,009,677.10 现金及现金等价物净增加额 -50,161,229.79 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 275,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 175,316.88 所得税影响数 54,398.77 合计 395,918.11 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 205,764,018.38 260,763,427.90 260,763,427.90 -21.09 174,906,545.00 174,906,545.00 利润总额 15,083,511.28 24,908,345.91 24,908,345.91 -39.44 23,304,967.28 23,304,967.28 净利润 12,235,092.30 21,536,540.60 21,536,540.60 -43.19 23,304,967.28 23,304,967.28 扣除非经常性损 11,839,174.19 21,505,287.72 21,505,287.72 -44.95 23,365,553.51 23,365,553.51 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 670,536,651.66 629,322,930.82 629,322,930.82 6.55 509,244,644.90 509,244,644.90 股东权益 389,534,458.20 387,890,165.06 387,890,165.06 0.42 381,348,259.85 366,056,259.85 经营活动产生的 10,009,677.10 9,571,747.61 9,571,747.61 4.58 4,855,499.82 4,855,499.82 现金流量净额 2003 年 本期比 2002 年 主要财务指标 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股收益（全面 0.12 0.28 0.28 -56.30 0.30 0.30 摊薄） 最新每股收益 净资产收益率 （全面摊薄） 3.14 5.55 5.55 -2.41 6.11 6.37 （%） 扣除非经常性损 益的净利润的净 3.04 5.54 5.54 -2.50 6.13 6.38 资产收益率（全 2 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 面摊薄）（%） 每股经营活动产 生的现金流量净 0.10 0.13 0.13 -19.56 0.06 0.06 额 每股收益（加权 0.12 0.28 0.28 -56.30 0.43 0.43 平均） 扣除非经常性损 益的净利润的每 0.12 0.28 0.28 -57.65 0.31 0.31 股收益（全面摊 薄） 扣除非经常性损 益的净利润的每 0.12 0.28 0.28 -57.65 0.43 0.43 股收益（加权平 均） 净资产收益率 （加权平均） 3.11 5.66 5.71 -2.55 13.02 13.14 （%） 扣除非经常性损 益的净利润的净 3.00 5.65 5.71 -2.64 13.05 13.17 资产收益率（加 权平均）（%） 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 3.92 5.07 5.07 -22.75 4.99 4.79 调整后的每股净 3.82 5.01 5.05 -23.71 4.96 4.77 资产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.32 7.23 0.29 0.29 营业利润 3.33 3.29 0.13 0.13 净利润 3.14 3.11 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 3.04 3.00 0.12 0.12 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 76,460,000.00 251,693,519.57 19,918,748.54 9,959,374.27 39,817,896.95 387,890,165.06 本期增 22,938,000.00 878,200.84 3,359,680.44 1,679,840.22 8,875,411.86 39,410,973.58 加 本期减 34,407,000 37,766,680.44 少 期末数 99,398,000.00 252,571,720.41 23,278,428.98 11,639,214.49 14,286,308.81 389,534,458.20 1)、股本变动原因：股本增加是公司本年度实施每 10 股送 3 股股票股利所致。 3 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 2)、资本公积变动原因：资本公积增加是公司按《企业会计准则-债务重组》的要求将公司债务 重组中的收益记入资本公积金所致。 3)、盈余公积变动原因：盈余公积增加是因为公司按《公司法》、《企业会计制度》的有关规 定，提取盈余公积所致。 4)、法定公益金变动原因：法定公益金增加是因为公司按《公司法》、《企业会计制度》的有关 规定，提取法定公益金所致。 5)、未分配利润变动原因：未分配利润减少是公司本年度分配股利所致。 6)、股东权益变动原因：股东权益增加是公司盈余所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 46,460,000 13,938,000 13,938,000 60,398,000 其中： 国家持有股份 45,615,000 13,684,500 13,684,500 59,299,500 境内法人持有股份 845,000 253,500 253,500 1,098,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 46,460,000 13,938,000 13,938,000 60,398,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 9,000,000 9,000,000 39,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 9,000,000 9,000,000 39,000,000 三、股份总数 76,460,000 22,938,000 22,938,000 99,398,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 人民币普通股 2002-09-04 9 30,000,000 2002-09-19 30,000,000 （一）经中国证券监督管理委员会批准，本公司获准于 2002 年 9 月 4 日首次向社会公众发行人 民币普通股股票 3000 万股，发行价格为 9 元/股。 4 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （二）经上海证券交易所批准，本公司公开发行的 3000 万股人民币普通股股票于 2002 年 9 月 19 日 起在上海证券交易所上市交易，股票简称：金自天正，股票代码：600560。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 经公司 2003 年度股东大会批准，以公司 2003 年度末总股本 7646 万股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股股票股利，公司股份总数变更为 9939.8 万股，公司的股份结构没有变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 16,670 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 16,665 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股 股东性质 年末持股情 份类别（已 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 况 流通或未流 情况 或外资股 通） 东） 冶金自动化研究设计院 13,060,500 56,595,500 56.94 未流通 国有股东 北京富丰高科技发展总公 429,000 1,859,000 1.87 未流通 未知 国有股东 司 北京市机电研究院 195,000 845,000 0.85 未流通 未知 国有股东 中国冶金设备总公司 156,000 676,000 0.68 未流通 未知 法人股东 深圳市禾滨实业有限公司 97,500 422,500 0.43 未流通 未知 法人股东 林少辉 -195,483 155,673 0.16 已流通 未知 自然人股东 范兵 130,000 130,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 蒋忠平 124,900 124,900 0.13 已流通 未知 自然人股东 孙刚 123,734 123,734 0.12 已流通 未知 自然人股东 符冠宏 29,730 123,630 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 冶金自动化研究设计院与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。北京富丰高科技发展总公 司、北京市机电研究院、中国冶金设备总公司、深圳市禾滨实业有限公司相互之间也不存在关联关系 或一致行动关系。公司其余股东,公司未知其关联关系或一致行动关系。 本公司的控股股东冶金自动化研究设计院,是直属于国务院国有资产监督管理委员会的国有独资 大型科技企业,持有本公司 56.94%的国有法人股股份，其它四家发起人股东北京富丰高科技发展总公 司、北京市机电研究院、中国冶金设备总公司、深圳市禾滨实业有限公司持有的公司股份比例没有发 生变化。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：冶金自动化研究设计院 法人代表：周康 注册资本：102,810,000 元人民币 成立日期：1973 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、 咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨 询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合 5 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证; 人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 （2）实际控制人情况 本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 。 本公司的控股股东冶金自动化研究设计院,是直属于国务院国有资产监督管理委员会的国有独资 大型科技企业,持有本公司 56.94%的国有法人股股份，法人代表周康，成立于 1973 年，注册资本 10281 万元,主要经营范围为：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、 咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨 询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合 利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证; 人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 冶金自动化研究设计院 56.94% 北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 林少辉 155,673 A股 范兵 130,000 A股 蒋忠平 124,900 A股 孙刚 123,734 A股 符冠宏 123,630 A股 阳泉市金农商贸有限公司 107,718 A股 6 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 吴志蓉 101,275 A股 吴小健 100,600 A股 黄潮富 89,200 A股 林亚姘 85,940 A股 公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动关系。 公司前十名流通股股东与公司的控股股东冶金自动化研究设计院之间没有关联关系，公司未知前 十名流通股股东与其他前十名股东之间的关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 张剑武 董事长 男 41 2003-01-27 0 0 0 周康 副董事长 男 45 2003-01-27 0 0 0 方伦言 董事 男 58 2003-01-27 0 0 0 张玉庆 董事 男 49 2003-01-27 0 0 0 董事、总 葛钢 男 49 2003-01-27 0 0 0 经理 王赤宇 董事 男 39 2004-04-27 0 0 0 周新长 独立董事 男 45 2003-01-27 0 0 0 吴晓根 独立董事 男 39 2003-01-27 0 0 0 孙为 独立董事 男 38 2003-01-27 0 0 0 监事会召 高真 女 60 2003-01-27 0 0 0 集人 王社教 监事 男 39 2003-01-27 0 0 0 李保泉 监事 男 44 2003-01-27 0 0 0 范湘钧 监事 男 57 2003-01-27 0 0 0 马武 监事 男 53 2003-01-27 0 0 0 常务副总 杨溪林 男 47 2002-12-24 0 0 0 经理 李崇坚 副总经理 男 53 1999-12-23 0 0 0 陈春雨 副总经理 男 40 2002-03-08 0 0 0 李凯 副总经理 男 50 2002-12-24 0 0 0 金樟贤 副总经理 男 39 2003-09-28 0 0 0 陈斌 财务总监 男 42 2004-03-24 0 0 0 董事会秘 胡邦周 书、副总 男 43 2003-01-27 0 0 0 经理 7 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张剑武，男，中国国籍，41 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。1985 年毕业于南 京航空学院计算机应用专业，1987 年获东北大学研究生院计算机应用专业硕士学位。主持完成多项 国家重大工程项目，1997 年获政府特殊津贴。曾任自动化院系统所专题组长、轧钢室主任、系统所 副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。2002 年 11 月 4 日起任冶金自动化研究 设计院副院长。 (2)周康，男，中国国籍，45 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982 年毕业于江西 冶金学院工业自动化专业。1997 年被评为冶金部“双十佳”青年岗位能手和冶金科研院所优秀科技 青年，1998 年被评为中央国家机关优秀青年，1998 年获政府特殊津贴。获得国家及省部级科技进步 奖多项。曾任自动化院系统所连铸自动化室副主任、连铸自动化部主任、系统所副所长、系统所所 长、国家冶金自动化工程技术研究中心主任、自动化院院长助理、北京金自天正智能控制股份有限公 司总经理等职。现任中国自动化学会副理事长、中国金属学会常务理事、中国科技论坛理事，2001 年 12 月 18 日起任冶金自动化研究设计院院长兼法定代表人，2004 年 9 月 14 日起兼任冶金自动化研 究设计院党委书记。 (3)方伦言，男，中国国籍，58 岁，中共党员，高级工程师。1968 年毕业于沈阳冶金机械学校。 曾任自动化院副科长、副处长、副所长、处长兼党支部书记、院长助理。1996 年 6 月 20 日起任冶金 自动化研究设计院副院长。 (4)张玉庆，男，中国国籍，49 岁，中共党员，高级工程师。1980 毕业于清华大学电机工程系毕 业。曾任自动化院科研处经营科科长、科研处副处长、伺服所常务副所长、所长、院长助理、阿瑞姆 科贸集团总经理。2001 年 12 月 18 日起任冶金自动化研究设计院副院长。 (5)葛钢，男，中国国籍，49 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982 年毕业于东北 工学院（现东北大学）工业自动化专业。曾任自动化院传动研究室副主任，传动研究设计所所长，北 京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。主持完成多项国家重大工程项目，1994 年起享受 政府特殊津贴。现任中国自动化学会电气自动化委员会委员、中国电工技术学会电控系统与装置委员 会委员和北京电力电子学会常务委员，2002 年 3 月 15 日起任冶金自动化研究设计院党委委。 (6)王赤宇，男，中国国籍，39 岁，中共党员，高级会计师，1986 年毕业于哈尔滨工业大学精密 仪表系,1996 年毕业于北京航空航天大学管理学院工商管理专业，硕士学位，曾任贵州红阳机械（集 团）公司团委书记，贵州红阳机械（集团）公司及中外合作红阳密封件有限公司财务部副部长、部长, 副总会计师，贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务部副部长。2001 年 8 月 16 日起任北京富丰高科 技发展总公司副总经理。 (7)周新长，男，中国国籍，45 岁，货币银行硕士，副研究员。1986 年毕业于中央广播电视大学 货币银行专业，1988 年获中国人民大学财金学院货币银行硕士学位。曾任中国工商银行新疆分行职 员、重庆国际实业投资股份有限公司独立董事。现任中国人民大学金融与证券研究所副所长，理事， 研究员。北京双君苑投资管理公司董事长。本人专长货币银行和金融投资。上市公司独立董事培训班 结业。 (8)吴晓根，男，中国国籍，39 岁，中共党员，经济学博士。1988 年毕业于安徽工业大学管理学 院会计系，1993 年获中央财经大学会计学硕士学位，1997 年获中央财经大学经济学博士学位。曾任 杭州钢铁厂财务处会计员，深圳经济特区证券公司公司审计室主任、业务部总经理，中国科技国际信 托投资公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理、中央财经大学会计系审计教研室主任。现任 中国第一重型机械集团公司总会计师。本人专长金融、证券、财务审计。上市公司独立董事培训班结 业。 (9)孙为，男，中国国籍，38 岁，中共党员，工学学士，法学硕士，律师。1990 年毕业于清华大 学电子工程系，1997 年获北京大学法学硕士学位，1997 年考取中国司法部和英国政府联合举办的中 国青年律师培训项目，在英国二家律师事务所实习、工作。曾任中国教育电子公司部门经理，海问律 师事务所、张涌涛律师事务所、安平城律师事务所、金通律师事务所、中伦金通律师事务所律师。现 任赛德天勤律师事务所合伙人、律师，北京市律师协会证券期货专业委员会委员。本人专长金融、证 券法律。上市公司独立董事培训班结业。 8 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 (10)高真，女，中国国籍，60 岁，中共党员，高级政工师。1969 年毕业于上海交通大学无线电 技术专业。曾任冶金自动化院工会主席，党委办公室主任。1999 年 6 月 16 日起任冶金自动化研究设 计院党委副书记、纪委书记、院工会主席。 (11)王社教，男，中国国籍，39 岁，中共党员，高级会计师。1988 年毕业于西安交通大学会计 学院（原陕西财经学院）会计系工业财务会计专业，获经济学学士学位，2004 年 12 月获中南财经政 法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京蔼依根电气传动有限公司（中德合资）财务经理，自动化院 传动所计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司（筹）财务工作小 组副组长，股份公司财务金融部副部长兼会计室主任，股份公司财务金融部部长。2002 年 5 月 15 日 起任自动化院副总会计师兼财务经济部主任。 (12)李保泉，男，中国国籍，44 岁，中共党员，大学学历。曾任北京微电机总厂技术员、中国 人民解放军第七四二一工厂助理工程师、北京富丰实业发展公司秘书、北京富丰机动车加油有限责任 公司副经理等职。2001 年 8 月 16 日起任北京富丰高科技发展总公司经管部副部长。 (13)范湘钧，男，中国国籍，57 岁，中共党员，高级工程师。1978 年毕业于中南矿冶学院自动 化专业。主持完成多项国家重大工程项目，多次获国家及省部级科技进步奖。曾任自动化院研究所主 任工程师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副经理。。 (14)马武，男,中国国籍，53 岁，高级工程师。1974 年毕业于包头钢铁学校，中专学历。多次获 国家及省部级科技进步奖。曾任自动化院研究所工程师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司通 用事业部综合办公室主任。 (15)杨溪林，男，满族，中国国籍，47 岁，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，中国科 技大学博士研究生导师。1980 年毕业于本溪钢铁学校（中专），1983 年毕业于本钢工学院工企自动 化专业，1986 年获冶金自动化研究院硕士学位，1998 年获清华大学光学仪器专业博士学位。1993 年 获政府特殊津贴。主持完成多项国家重大工程项目，多次获国家及省部级科技进步奖。曾任本溪钢铁 公司技术员，冶金自动化研究院副主任、主任、副所长、所长、院长助理、北京金汇自动化系统工程 有限公司总经理。现任国际自动控制联合会（IFAC）冶金自动化技术委员会（中国）会员，中国仪器 仪表学会青年工作委员会主任委员，中国自动化学会副秘书长和国家计委国家重大专项项目评审专家 组专家。 (16)李崇坚，男，中国国籍，53 岁，教授级高级工程师，工学博士。清华大学电机专业毕业。 曾任冶金部自动化研究院副总工程师、传动所副所长。长期从事电气传动及自动化的研究工作，是一 位很有建树，并作出突出贡献的专家。曾获国家及省部级奖一、二等奖多项。在科学研究、开发经 营、产业建设和行政管理等方面具有领导才能。1996 年获政府特殊津贴，1998 年被国家人事部批准 为国家有突出贡献专家。现任硕士生导师、清华大学博士生副导师、中国电工学会常务副理事。 (17)陈春雨，男，中国国籍，40 岁，教授级高级工程师，1987 年毕业于东北大学自控系，中国 人民大学工商管理学院 MBA 结业。曾任冶金工业部自动化研究院系统研究设计所轧钢室副主任、主 任，股份公司人力资源部部长、总经理助理。长期从事轧钢自动化方面的工作，是一位有成就的中青 年技术专家和管理者。 (18)李凯，男，中国国籍，50 岁，教授级高级工程师。1977 年毕业于东北工学院（现东北大 学）工企自动化专业。主持完成多项国家重大工程项目，多次获国家及省部级科技进步奖，并获得五 项实用新型专利。曾任冶金自动化研究院副主任、副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司电控 装置部部长、总经理助理、中国水力发电工程学会自动化励磁专业委员会委员。 (19)金樟贤，男，中国国籍，39 岁，高级工程师，1986 年毕业于浙江大学电机系工业自动化专 业，工学学士。曾任冶金自动化研究设计院系统研究设计所宝钢工程部主任、副所长，冶金自动化研 究设计院宝钢工作队队长、院长助理兼上海分院常务副院长。现任上海金自天正信息技术有限公司董 事、总经理。 (20)陈斌，男，中国国籍，42 岁，会计师。1984 年毕业于浙江冶金经济专科学 校会计专业，大 专学历,曾任冶金工业部自动化研究院财务处核算科副科长、财务科副科长、内部银行科科长、青岛 经济技术开发区华益实业开发公司财务部经理、冶金自动化研究设计院财务经济部综合管理办公室主 任、冶金自动化研究设计院财务经济部副部长。 (21)胡邦周，男,中国国籍,43 岁,高级工程师,工学学士。1985 年毕业于马鞍山钢铁学院(现安徽 工业大学)工业企业自动化专业,主持完成多项重大工程项目。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作 9 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部 副主任、院务部主任。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 冶金自动化研究设计 张剑武 副院长 2002-11-04 是 院 冶金自动化研究设计 周康 院长、党委书记 2001-12-18 是 院 冶金自动化研究设计 方伦言 副院长 1996-06-20 是 院 冶金自动化研究设计 张玉庆 副院长 2001-12-18 是 院 冶金自动化研究设计 葛钢 党委委员 2002-03-15 否 院 北京富丰高科技发展 王赤宇 副总经理 2001-08-16 是 总公司 冶金自动化研究设计 党委副书记、纪委书 高真 1999-06-16 是 院 记、工会主席 冶金自动化研究设计 副总会计师兼财经部 王社教 2002-05-15 是 院 主任 北京富丰高科技发展 是 李保泉 经管部副部长 2001-08-16 总公司 公司设党总支，接受控股股东冶金自动化研究院党委的直接领导，葛钢先生作为公司的党总支书 记，被选举为冶金自动化研究院的党委委员。 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 上海金自天正信息技 葛钢 董事长 2002-12-24 否 术有限公司 上海金自天正信息技 金樟贤 董事、总经理 2002-12-24 是 术有限公司 上海金自天正信息技 胡邦周 董事 2004-05-17 否 术有限公司 上海金自天正信息技 陈斌 董事 2004-05-17 否 术有限公司 上海金自天正信息技 陈春雨 董事 2002-12-24 2004-05-17 否 术有限公司 辽宁金自天正科技有 杨溪林 董事长 2004-05-31 否 限公司 辽宁金自天正科技有 胡邦周 董事 2004-05-31 否 限公司 辽宁金自天正科技有 陈斌 董事 2004-05-31 否 限公司 山西金自天正科技有 葛钢 董事长 2004-05-31 否 限公司 山西金自天正科技有 胡邦周 董事 2004-05-31 否 限公司 山西金自天正科技有 陈斌 董事 2004-05-31 否 限公司 成都金自天正智能控 胡邦周 董事长 2004-08-27 否 制有限公司 10 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 成都金自天正智能控 陈斌 董事 2004-08-27 否 制有限公司 成都金自天正智能控 陈春雨 董事 2004-08-27 否 制有限公司 上海金自天正信息技术有限公司、辽宁金自天正科技有限公司、山西金自天正科技有限公司、成 都金自天正智能控制有限公司都是本公司的控股子公司，本公司各占 90%的股份。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事(职工代表监事除外)的薪酬分别由董事 会和监事会提案,由公司年度股东大会决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决 定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不兼任公司高级管理人员的董事、股东代表出任的监 事不在公司取得任何报酬;公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的任职岗位薪酬标准确定;公司高级 管理人员的薪酬主要是参照历史水平、公司整体效益和员工的薪酬水平综合确定。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 146.40 金额最高的前三名董事的报酬总额 28.72 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 50.37 独立董事的津贴 15 独立董事津贴每人均为 5 万元/年(含税)，参加本 独立董事的其他待遇 公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承 担。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张剑武 是 周康 是 方伦言 是 张玉庆 是 王赤宇 是 高真 是 王社教 是 李保泉 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 6 万元以下 1 8 万元至 9 万元 2 14 万元至１5 万元 5 １6 万元至１9 万元 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 薛兴昌 董事 辞职 11 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 孟维宗 董事 辞职 汪洪 董事 辞职 于长新 财务总监 辞职 2004 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议同意薛兴昌先生、孟维宗先生、汪洪先生辞去 公司董事职务，同意于长新女士辞去公司财务总监，聘任陈斌先生为公司财务总监；2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年度股东大会聘任王赤宇先生为公司董事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 566 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 107 销售人员 41 技术人员 290 财务人员 18 管理人员 56 其他人员 54 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上 56 大学本科 277 大专及中专 101 其他 132 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司自成立以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、及规范性文件的要求，不 断完善公司法人治理结构，建立现代企业管理制度，规范公司运作。公司已制定或即将制定并不断完 善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《关联交易 决策制度》、《总经理工作细则》等规章制度。为加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自 律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司制定了《投资者 关系管理制度》。 公司独立董事的人数占公司董事会的 1/3，达到了证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定和要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周新长 5 5 0 0 吴晓根 5 5 0 0 孙为 5 4 1 0 12 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 孙为独立董事因出差在外未能出席第二届董事会第十一次会议,委托吴晓根独立董事代为行使表 决权。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，全部出席了公司召开的五次董事会，对所议事项进行了 独立客观的判断，发表了明确的独立董事意见，通过积极参与公司日常重大事务的决策、审核公司的 财务报告，对公司董事会的有效运作起到了十分重要的作用，切实维护了公司及股东尤其是社会公众 股股东的利益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司独立从事生产经营活动，与控股股东之间不存在同业竞争问题；为了避免同 业竞争，控股股东向公司作出避免同业竞争的承诺并与公司签署了避免同业竞争的协议；公司已建立 起独立、完整的原材料采购、产品生产和销售、项目承揽及售后服务的业务运营管理体系，具有独立 完整的业务架构和面向市场自主经营的能力。 2)、人员方面：公司根据《劳动法》、《公司法》及国家有关政策的规定，建立了独立、完整的 劳动、人事及工资管理体系，不受控股股东的影响和干预；公司总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3)、资产方面：作为高科技企业，公司拥有与自身生产经营业务密切相关的专利权、专有技术所 有权和软件产品登记证书等知识产权；具有独立、完整的从事生产经营活动所必须的资产体系以及与 生产经营业务密切相关的各类无形资产，具有完整的采购、生产和销售系统及相应设施；公司没有以 自有资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过任何担保，对所拥有的各项资产具有完全自主的控制 支配权，不存在资产或资金被控股股东占用而损害公司利益的行为 4)、机构方面：公司按照《公司法》和《证券法》及有关法律法规的规定，建立了独立的法人治 理结构，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能 部门之间的从属关系。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，在银行独立开户，并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 总经理和董事会秘书由董事会直接进行考核、奖惩，在董事会征求总经理对副总经理和财务总监 的考核意见后,由董事会对副总经理和财务总监进行考核。董事会给高级管理人员下达生产经营目 标，并根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等实际情况对高级管理人员进行考核、奖 惩，高级管理人员实行年薪制。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第二届董事会第八次会议决定于 2004 年 4 月 27 日召开 2003 年度股东大会，2004 年 3 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了召开 2003 年度股东大会的通知，公布了大会 召开的时间、地点、会议议程、出席会议登记办法和登记时间等有关事项。公司 2003 年度股东大会 于 2004 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开，股东及股东授权代表共 4 人出席本次股东大会，代表公 司股份 4613.5 万股，占公司总股本 7646 万股的 60.34%，公司的董事、监事出席了会议，公司聘请 的律师袁胜华列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北 京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑武先生主持，大会审议了列 入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、议并通过了《2003 年度董事会工作报告》。 二、审议并通过了《2003 年度监事会工作报告》。 13 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 三、审议并通过了《2003 年年度报告及 2003 年年度报告摘要》。 四、审议并通过了《2003 年度财务决算报告》。 五、审议并通过了《2003 年度利润分配预案》。 六、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。 七、审议并通过了《关于提名王赤宇先生为公司董事的议案》。 八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。 九、审议并通过了《关于公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案》。 十、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》。 选举更换公司董事监事情况： 选举王赤宇先生为公司董事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 在审议《关于公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案》和《关于公司与冶金自动 化研究设计院签订采购框架协议的议案》时，关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及 控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对 象主要集中在冶金工业自动化领域，由于国家对钢铁等行业进行宏观调控，公司的生产经营一度曾遇 到了一定的困难，面对挑战，公司积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工 作，加快营销网络建设的步伐，强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。 报告期内，公司继续加强知识产权的管理，注意发挥知识产权的创效能力。公司申报的一项发明 专利和三项实用新型专利已获得受理，完成软件产品著作权登记 14 项，通过测试 11 项，登记软件产 品 9 项，公司的“大型提升机自动化控制及交交变频调速系统”荣获机械工业联合会“中国机械工业 科学技术进步三等奖”，“大功率交交变频同步及调速系统” 荣获中国科学技术发展基金会、中国 电工技术学会“电工新产品开发奖一等奖”。 2004 年度，公司共计完成主营业务收入 205,764,018.38 元，主营业务利润 28,496,493.76 元， 净利润 12,235,092.30 元，比上一年度均有不同程度的下降。 公司期末存货余额 20869.36 万元,存货余额较大主要有以下几方面原因：（1）部分产成品在期 末尚未验收或交付使用；（2）公司生产的产品主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料 无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持 较高的再订货点；（3）为避免缺货或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量； （4）公司存货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三 者之和较小。 公司期末预收帐款余额 22113.41 万元，比上年度有较大增加，原因是在产品生产过程中，客户 根据有关合同规定预付部分货款，公司在收到预付的款项后，根据《企业会计制度》相关规定计入预 收帐款，在产品验收合格、交付使用、并取得客户签署的完工报告确认产品销售收入同时结转相关预 收帐款。 报告期内,公司进一步深化了应收帐款的管理,加强了应收帐款的催收力度,使公司期末应收账款 余额有所下降。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造销售计算机控制系统软硬 件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套 设备仪表；承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进 14 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 出口的商品和技术除外）。主要产品系列有工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控 制仪表、电力半导体元器件等。 (2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 钢铁行业 17,923.67 87.11 2,753.16 96.61 其他 2,652.73 12.89 96.49 3.39 其中:关联交易 132.54 0.64 30.86 1.08 合计 20,576.40 / 2,849.65 / 内部抵消 / / 合计 20,576.40 2,849.65 (3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 电气传动装置 14,161.86 68.83 1,790.73 62.84 工业计算机控制系统 5,622.36 27.32 879.14 30.85 工业专用检测及控制仪表 211.93 1.03 36.49 1.28 电力半导体元器件 580.25 2.82 143.29 5.03 其中:关联交易 132.54 0.64 30.86 1.08 合计 20,576.40 / 2,849.65 / 内部抵消 / / 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,325,392.80 元。 公司预收账款余额较大，原因为在产品生产过程中，客户根据有关合同规定预付部分货款，公司 在收到客户预付的款项后，根据《企业会计制度》相关规定计入预收账款，在产品验收合格、交付使 用，并取得客户签署的完工报告后确认产品销售收入同时结转相关预收账款。 (4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华东地区 12,715.01 61.79 1,372.33 48.16 东北地区 3,486.46 16.94 1,031.17 36.19 华北地区 2,375.08 11.54 94.98 3.33 其他 1,999.85 9.73 351.18 12.32 其中:关联交易 132.54 0.64 30.86 1.08 合计 20,576.40 / 2,849.65 / 内部抵消 / / 合计 15 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司主要产品电气传动装置在冶金行业的市场占有率约为 10%。 (6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢铁行业 17,923.67 14,957.79 16.55 其他 2,652.73 2,556.24 3.64 电气传动装置 14,161.86 12,371.13 12.64 工业计算机控制系统 5,622.36 4,530.51 19.42 (7)报告期内产品或服务变化情况 报告期内，公司的产品和服务没有发生变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司 业务 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 名称 性质 计算机软、硬件的开发、设 上海 计、制作、销售。系统集 金自 产品 成，并提供相关技术的“四 天正 销售 技”服务，网络工程的安 信息 10,000,000 25,311,823.99 5,052,635.96 及服 装、调试、维护，机电一体 技术 务 化产品的研发、设计、生 有限 产、销售（涉及许可经营的 公司 凭许可证经营）。 辽宁 计算机软硬件及工程承包、 金自 产品 自动化系统及工程承包，仪 天正 销售 器仪表、机电和液压装置及 5,000,000 7,792,413.17 9,848.30 科技 及服 其配套产品的开发、设计、 有限 务 制造、系统集成、技术服 公司 务、销售 计算机软件的开发、设计、 山西 制作、销售；计算机软、硬 金自 产品 件、机电一体化产品的批 天正 销售 发；自动化系统的技术开 5,000,000 5,004,207.66 -88,448.34 科技 及服 发、技术咨询、技术服务、 有限 务 技术转让。（法律法规禁止 公司 的不得经营，需经审批未获 批准前不得经营） 成都 工业自动化工程、电子计算 金自 机软件、系统集成、通信产 产品 天正 品的技术服务、技术支持、 销售 智能 技术转让及技术咨询、相关 5,000,000 5,130,796.31 -162,781.62 及服 控制 产品的开发；销售代理工业 务 有限 自动化设备；其它无需许可 公司 或审批的合法项目 16 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 辽宁金自天正科技有限公司、山西金自天正科技有限公司经 2004 年 4 月 27 日公司第二届董事会 第十次会议批准设立，成都金自天正智能控制有限公司经 2004 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十一 次会议批准设立，由于注册手续及税控等原因，报告期内实现的净利润较少或造成亏损。 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7,380.25 占采购总额比重 42.81 前五名销售客户销售金额合计 8,856.36 占销售总额比重 43.04 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前公司经营正常，没有出现什么问题与困难。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 10,909.25 万元人民币，比上年增加 2,701.90 万元人民币，增加的比例 为 32.92％。 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年通过首次发行募集资金 25,638 万元人民币，已累计使用 19,778.73 万元人民币， 其中本年度已使用 10,909.25 万元人民币，尚未使用 5,859.27 万元人民币，尚未使用募集资金补充 公司的流动资金所需。 公司实际募集资金 256,380,000 元比拟募集资金 256,680,000 元减少了 300,000 万元;截止 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目《电力电子及电气传动装置产业化》项目、《KF100 燃气热值 (指数)仪改造》项目都已正式投入使用，实际共使用募集资金 19778.73 万元，占实际募集资金 25638 万元的 77.14%,尚未使用的募集资金 5859.27 万元,拟补充公司的流动资金所需。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 拟投入金 是否变 实际投入金 承诺项目名称 预计收益 实际收益 合计划 合预计 额 更项目 额 进度 收益 电力电子及电气传动装置 19,809 否 14,656.16 13,991 330.35 否 否 产业化 KF100 燃气热值(指数)仪 2,990 否 2,236.17 1,181 82.59 否 否 改造 补充股份公司流动资金所 2,869 否 2,886.4 是 是 需 合计 25,668 / 19,778.73 15,172 412.94 / / 1)、电力电子及电气传动装置产业化 项目拟投入 19,809 万元人民币，实际投入 14,656.16 万元人民币，截止 2004 年 12 月 31 日已正 式投入使用。 2)、KF100 燃气热值(指数)仪改造 项目拟投入 2,990 万元人民币，实际投入 2,236.17 万元人民币，截止 2004 年 12 月 31 日已正式 投入使用。 3)、补充股份公司流动资金所需 项目拟投入 2,869 万元人民币，实际投入 2,886.4 万元人民币，已投入使用。 公司董事会根据《电力电子及电气传动装置产业化》项目、《KF100 燃气热值(指数)仪改造》项 目共用一个生产基地的具体情况，将这两个项目分成两个阶段来进行，即生产基地建设阶段和产业化 建设阶段,只有在生产基地建设顺利进行的情况下, 产业化建设才能按计划进行,由于生产基地建设开 17 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 工手续和 2003 年“非典”的影响，公司募集资金投资项目（电力电子及电气传动装置产业化和 KF100 燃气热值(指数)仪改造）完成时间相应延期。 3、资金变更项目情况 截止报告期末,公司没有变更募集资金投资项目。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 670,536,651.66 629,322,930.82 41,213,720.84 6.55 主营业务利润 28,496,493.76 38,253,093.21 -9,756,599.45 -25.51 净利润 12,235,092.30 21,536,540.60 -9,301,448.30 -43.19 现金及现金等价物净增加额 -50,161,229.79 -58,434,528.80 8,273,299.01 -14.16 股东权益 389,534,458.20 387,890,165.06 1,644,293.14 0.42 (1)总资产变化的主要原因是随着公司经营规模扩大，资产也相应增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是公司主营业务收入减少所致。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润减少所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是 1)经营活动产生现金净流入 1000.97 万元； 2) 投资活动产生现金净支出 5217.11 万元，主要是募集资金在 2004 年度，购进固定资产造成； 3)筹资 活动产生现金净流出 799.98 万元，主要是公司在报告期内支付现金股利等 。 (5)股东权益变化的主要原因是公司经营实现利润分配后的余额也使股东权益增加。 （五）新年度经营计划 1、进一步加强市场营销体系建设,完善两级销售体制 2005 年，公司将继续凭借整体的资源优势，完善公司的市场营销网络布局，重建市场营销体系 的激励机制，调动和保护市场营销部、事业部及控股子公司参与市场工作的积极性；通过每个季度召 开的公司市场营销会议，将公司市场营销部、事业部和子公司的销售骨干集中起来，沟通市场信息， 研讨营销策略；集中统一思想，分头采取行动，及时反馈情况，统一协调支持；进一步加强应收账款 的管理，建立项目应收账款清欠责任制度，完善奖励办法。 完善两级销售体制。市场营销部作为公司市场营销的统一管理部门,在负责市场营销网络的规划 和建设，组织进行市场信息的搜集分析、市场调研、市场预测和市场规划的同时，市场营销部的营销 人员按区域划分，分别负责所属区域市场的开拓及项目的跟踪；各业务部门按行业、专业及产品的类 型分别负责市场的开拓和销售工作；各控股子公司分别在各自所处的地域进行市场的开拓和销售工 作；公司重点统一组织重大项目的相关销售活动，各业务部门和各控股子公司重点负责组织行业、专 业及地域范围内的项目的相关销售活动。 市场营销工作不仅仅是销售人员的责任。2005 年，将在全公司范围宣传贯彻新的经营理念；通 过一系列具体的宣传动员活动，让我们每一个员工都懂得：对我们的客户来讲，公司的每一个员工每 一天从事的任意一项工作，其实质上都是在做市场营销；公司每一项工作的优劣，都会通过我们为客 户提供的产品或服务反馈给终端用户，客户的满意度会直接影响公司未来的销售业绩，因此市场营销 工作与每一个员工从事的每一项工作都息息相关；发挥每一位员工的积极性，做好每一项工作，都是 在参与公司的市场营销工作。 2、完善工程体系的考核与激励机制,提高工程项目的盈利能力 18 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 2005 年工程体系重点完善考核与激励机制, 在保证工程质量的前提下，提高设计人员降低成本 的积极性，进一步完善和再造责权利统一的运行机制。 工程体系在不改变组织结构的前提下，通过调整部分职能的操作主体和明确部门关系，对工程项目的 销、供、产全面管理，公司管理体系对各事业部统一监控，加强对事业部主营业务利润和现金流的考 核，使事业部真正成为工程项目运作的主体。 事业部根据合同要求编制项目实施计划，全面负责工程项目的方案制定、系统设计、软件编程、 集成测试、现场调试、验收保产、售后服务。 财务部分别建立各事业部独立的考核账目，按工程项目记录自销售至售后服务完结的全部成本明 细。 公司的职能体系加强管理，作好统一规划与控制，加强监察审计的力度，从而保证事业部能规范 运作，确保产品质量。 3、加强产品体系的领导，开创产品开发和产品销售的新局面 继续加强产品体系的领导，在完善现有产品的管理、开发、标准化和销售的同时，积极寻求国内 外合作，围绕着市场的需求寻找新的技术和产品，各产品线都要把标准化放在重要的位置，尽可能提 高质量、降低成本，从而提高公司产品的综合性价比。 4、进一步规范控股子公司的运作，支持控股子公司的业务发展 在控股子公司按照现代企业制度的要求规范运作的前提下，公司还要正确处理好母子公司的关 系，在不损害母公司利益的前提下，为控股子公司的发展提供支持和创造条件。对于控股子公司的发 展确定三步走的方针：第一步要建立贴近客户的、地域性的市场营销平台；第二步要形成控股子公司 自己的业务能力；第三步要形成自己独特的业务和产品，而又不与母公司的业务和产品冲突，使母子 公司的业务和产品互相补充。上海子公司业务发展关键是要解决好未来几年持续快速发展的问题，要 努力开拓新的市场，培育新的业务和利润增长点,加快人才队伍建设，力争近年内办成高新技术企业 或软件企业。辽宁、山西和成都子公司，在 2005 年要快速开拓市场、建立起地域性的市场营销平 台，通过招聘、培养销售和业务骨干，尽快形成自己的业务能力，为后续的发展打下基础。 5、落实各级干部的管理职责，继续加强以财务为核心的管理 2005 年要重点开展对各级管理人员和职能人员的培训，落实岗位责任制和管理职责，提升他们 的专业化和职业化水平，使公司真正建立一支精干、高效的管理和职能团队。要继续加强以财务为核 心的管理，通过建立公司的“进销存”信息管理系统，彻底解决计划、采购、质检、入库、领料、成 本管理的问题，使公司的财务数据能够及时、准确地反映公司的经营成果，同时也为公司对各部门的 考核提供真实的依据。要继续严格执行各项财务预算，严格控制各项费用支出，降低运营成本，提高 公司的赢利能力。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《2003 年度财务 决算报告》；《2003 年度董事会工作报告》；《2003 年年度报告及 2003 年年度报告摘要》；《2003 年度利润分配预案》；《关于续聘公司会计师事务所的议案》；《关于同意薛兴昌先生、孟维宗先 生、汪洪先生辞去公司董事的议案》；《关于提名史建民先生为公司董事的议案》；《关于修改公司 章程的议案》；《关于修改公司董事会议事规则的议案》；《关于选举董事会战略委员会委员和主任 委员的议案》；《关于同意于长新女士辞去公司财务总监的议案》；《关于聘任陈斌先生为公司财务 总监的议案》；《关于公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案》；《关于公司与冶金 自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》；《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 2)、2004 年 4 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于提名王赤宇先生为公司董事的议案》。 3)、2004 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于投资成立 太原金自天正电气有限公司的议案》、《关于投资成立本溪金自天正电气有限公司的议案》、《关于 向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》、《关于聘任胡邦周先生为 公司副总经理的议案》、《2004 年第 1 季度报告》。 19 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 4)、2004 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《2004 年半年 度报告及 2004 年半年度报告摘要》、《关于投资成立成都金自天正智能控制有限公司的议案》。 5)、2004 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《2004 年第 三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 一、2003 年度利润分配方案实施情况 在 2004 年 4 月 27 日召开的公司 2003 年度股东大会上审议并通过了 2003 年度利润分配方案，即 以 2003 年度末总股本 7646 万股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股股票股利并派送现金股利 1.5 元 (含税)，共计派发股票股利 22,938,000.00 元、现金股利 11,469,000.00 元(含税)，合计分配股利 34,407,000.00 元, 该项决议已于 2004 年 6 月 4 日执行完毕。 二、会计师事务所的报酬 根据股东大会的授权，董事会依据审计工作业务量决定岳华会计师事务所有限责任公司 2004 年 度的审计费用为 25 万元。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年度共实 现净利润 12,235,092.30 元（以合并会计报表为准）,按照《公司法》和《公司章程》以及《企业会 计制度》的有关规定,提取 10%法定盈余公积金 1,679,840.22 元,提取 10%法定公益金 1,679,840.22 元。本年度可供股东分配利润为 8,875,411.86 元, 加上年初转入的未分配利润 39,817,896.95 元,报 告期内已实施普通股股利分配 34,407,000 元,本次可供股东分配的利润为 14,286,308.81 元。考虑到 股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配:以 2004 年度末总股本 9939.8 万股为基数,向全体股东 每 10 股派送现金股利 1.0 元(含税)，共计派发现金股利 9,939,800.00 元(含税),占本次可分配利润 的 69.58%,余额 4,346,508.81 元结转下一年度。 此预案需经公司 2004 年度股东大会审议通过。 本次公司不实施资本公积金转增股本。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 岳总专字[2005]第 A053 号 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了北京金自天正智能控制股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表、2004 年 度的现金流量表，并于 2005 年 4 月 13 日出具了岳总审字[2005]第 A590 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56 号《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截 止 2004 年 12 月 31 日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资 料与我所审计贵公司 2004 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2004 年度会计报表审计中所执行的 20 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解 贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与贵公司会计报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目 的。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国·北京 二 00 五年四月十三日 北京金自天正智能控制股份有限公司关联方资金占用情况表 编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 公 公司 资金占 相对 司 简称 用方与 资金占 资金占 应的 占 资金占用 代 上市公 用期末 用期初 会计 资金占用借方 资金占用贷方 用 方 码 司的关 余额截 余额截 报表 资金占用期末 资金占用期初时 累计发生金额 累计发生金额 方 占用原 备 系 止时点 止时点 科目 时点金额(元) 点金额(元) (元) (元） 式 因 注 600 金自 冶金自动 2004 年 2003 年 尚未结 应收 销 560 天正 化研究设 控股股 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 计院 东 日 日 988,550.11 654,938.06 985,478.63 651,866.58 售货款 冶金自动 2004 年 2003 年 尚未结 预付 采 化研究设 控股股 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 计院 东 日 日 0.00 280,000.00 500,000.00 780,000.00 购货款 冶金自动 2004 年 2003 年 尚未结 应付 采 化研究设 控股股 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 计院 东 日 日 433,998.50 3,669,498.50 3,813,085.00 577,585.00 购货款 冶金自动 2004 年 2003 年 尚未结 预收 销 化研究设 控股股 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 计院 东 日 日 252,329.65 1,150,209.99 897,880.34 售货款 冶金自动 2004 年 2003 年 其他 尚未结 销 化研究设 控股股 12 月 31 12 月 31 应付 算的销 售 计院 东 日 日 款 2,962,000.00 3,690,865.90 3,608,865.90 2,880,000.00 售货款 北京阿瑞 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 应收 销 姆科贸集 控股股 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 团 东控制 日 日 2,548,996.20 278,996.20 3,650,857.78 1,380,857.78 售货款 北京阿瑞 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 预收 销 姆科贸集 控股股 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 团 东控制 日 日 100,000.00 1,230,000.00 1,802,979.00 672,979.00 售货款 北京中钢 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 应收 销 实业总公 控股股 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 司 东控制 日 日 3,700.00 3,700.00 售货款 北京中钢 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 预付 采 实业总公 控股股 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 司 东控制 日 日 0.00 445,000.00 445,000.00 购货款 北京中钢 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 应付 采 实业总公 控股股 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 司 东控制 日 日 155,000.00 155,000.00 购货款 中国冶金 2004 年 2003 年 尚未结 应收 销 设备总公 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 司 股东 日 日 1,506,889.90 1,999.90 2,774,900.00 1,270,000.00 售货款 中国冶金 2004 年 2003 年 尚未结 预付 采 设备总公 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 司 股东 日 日 2,994,588.00 2,994,588.00 购货款 中国冶金 2004 年 2003 年 尚未结 预收 销 设备总公 12 月 31 12 月 31 算的销 账款 售 司 股东 日 日 10,640,000.00 1,270,000.00 11,910,000.00 售货款 21 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 北京冶金 2004 年 2003 年 横河自动 受同一 应收 销 尚未结 12 月 31 12 月 31 化工程公 控股股 账款 售 算的销 日 日 司 东控制 0.00 290,081.00 52,155.00 342,236.00 售货款 北京中冶 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 预付 采 科技发展 控股股 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 公司 东控制 日 日 50,000.00 389,828.51 723,867.95 1,063,696.46 购货款 北京中冶 受同一 2004 年 2003 年 尚未结 应付 采 科技发展 控股股 12 月 31 12 月 31 算的采 账款 购 公司 东控制 日 日 533,667.31 533,667.31 购货款 北京中冶 2004 年 2003 年 科技发展 受同一 预收 销 尚未结 12 月 31 12 月 31 公司 控股股 帐款 售 算的销 日 日 东控制 2,753.00 2,753.00 28,109.91 28,109.91 售货款 小计 -6,298,356.94 -4,407,895.72 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 北京金自天正智能控制股份有限公司违规担保情况汇总表 编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 公司 公司 担保人（上市 被担保 被担保对象 担保金 目前是否 担保总额占 2004 担保开 担保结 担保 代码 简称 公司/上市公 对象名 与上市公司 额(万 仍存在担 备注 年合并会计报表净 始日 束日 方式 司子公司) 称 的关系 元) 保责任 资产的比例 600560 金自 天正 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 占 与上市 用 占用原 偿还 资金占用方 公司关 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 方 因 方式 系 式 尚未结 冶金自动化 控股股 销 -7,575,636.33 9,805,309.87 4,889,451.58 -2,659,778.04 算的销 现金 研究设计院 东 售 售货款 母公司 尚未结 北京阿瑞姆 销 的全资 -951,003.80 5,453,836.78 2,053,836.78 2,448,996.20 算的销 现金 科贸集团 售 子公司 售货款 母公司 尚未结 北京中钢实 销 的全资 445,000.00 158,700.00 600,000.00 3,700.00 算的销 现金 业总公司 售 子公司 售货款 北京冶金横 母公司 尚未结 销 河自动化工 的控股 290,081.00 52,155.00 342,236.00 0.00 算的销 现金 售 程公司 子公司 售货款 母公司 尚未结 北京中冶科 销 的全资 387,075.51 1,285,645.17 1,625,473.68 47,247.00 算的销 现金 技发展公司 售 子公司 售货款 22 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的精神和《上海证券交易所股票上市规则》、《北京金自天正智能控 制股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，作为北京金自天正智能控制股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、公司全体股东负责的态度，按照实事求是 的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表如下专项说明及独立意见： 1、公司能够严格控制对外担保事项，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业、公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。 2、2004 年度，公司无任何形式的对外担保，不存在以前年度发生并累计至 2004 年 12 月 31 日 的对外担保事项。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 24 日公司召开第二届监事会第三次会议，会议通过了，《2003 年年度报告及 2003 年年度报告摘要》、《2003 年度监事会工作报告》。 公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了 2003 年度 股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情 况、公司财务情况、募集资金使用、经营决策程序、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监 督检查。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开 程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合 法、合规；此外，公司已建立完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董 事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益和侵犯股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该 报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交 2004 年度股东大会审议的 公司 2004 年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2002 年 9 月，公司首次公开发行人民币普通股 3000 万股，扣除发行费用后实际募集资金 25638 万元，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，截止 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项 目已正式投入使用，实际共使用募集资金 19778.73 万元,占实际募集资金 25638 万元的 77.14%,尚未 使用的募集资金 5859.27 万元拟补充公司的流动资金所需。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司未发生收购出售资产情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大关联交易；公司与关联方冶金自动化研究设计院、北京中冶科技发展 公司、北京冶金横河自动化工程有限公司、北京中钢实业总公司、北京阿瑞姆科贸集团发生了关联交 易，监事会审查认为，关联交易客观公平，没有损害公司利益。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内，担任公司审计任务的岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 （八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司利润实现于预测不存在大的差异。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 23 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内公司无收购资产事项。 2、出售资产情况 报告期内公司无出售资产事项。 3、吸收合并情况 报告期内公司无吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 报告期内，公司未发生购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易。 1、资产、股权转让的重大关联交易 报告期内，公司未发生资产、股权转让的重大关联交易。 2、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司未发生托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。 2、承包情况 本年度公司未发生承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。 3、租赁情况 本年度公司未发生租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产的事项。 4、担保情况 截止报告期末，本公司没有为关联人或其他公司提供任何担保。 5、委托理财情况 报告期内公司未发生委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5%（含 5%）以上的股东未作出也没有以前年度发生但持续到报告期的对公 司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项 。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 250,000 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所 已为本公司提供了 6 年审计服务。 24 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、 证券交易所公开谴责等情形。 （八）其它重大事项 1)、根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）的规定，担任公司审计工作的岳华会计师事务所有限责任公司黄宾先生本年度不再担任公司的审 计工作。 2)、我公司与江苏铁本钢铁有限公司于 2002 年 4 月就江苏铁本钢铁有限公司 1#、2#、3#3 座高 炉“三电”系统签定了设备制造及相关服务合同，该合同总价为人民币 1176 万元（大写：壹仟壹佰 柒拾陆万元）。设备调试已于 2003 年 7 月完成，设备质量保证也已于 2004 年 7 月结束。鉴于江苏铁 本钢铁有限公司目前的实际状况，江苏铁本钢铁有限公司应付公司的 296 万元（贰佰玖拾陆万元）面 临可能无法收回的风险。公司从谨慎原则出发，对其应收账款一次性全额计提了 296 万元的坏账准 备。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 岳总审字[ 2005 ]第 A590 号 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果及 2004 年度的现金 流量。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘景伟 中国注册会计师：张力 中国·北京 二零零五年四月十三日 25 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 五.1 224,758,546.76 174,597,316.97 213,310,904.32 154,876,375.52 短期投资 应收票据 五.2 15,543,954.00 35,249,739.41 13,543,040.00 29,472,739.41 应收股利 应收利息 五.3 632,000.00 398,362.50 632,000.00 398,362.50 应收账款 五.4 六.4 98,774,587.52 97,026,625.97 97,898,029.27 91,002,175.27 其他应收款 五.5 六.5 10,630,157.22 4,419,022.61 10,520,084.37 2,725,251.63 预付账款 五.6 32,712,782.19 24,880,731.22 31,996,687.30 27,375,121.89 应收补贴款 存货 五.7 179,471,946.58 208,693,566.61 176,955,463.54 203,461,548.76 待摊费用 五.8 8,312.00 93,000.45 27,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 562,532,286.27 545,358,365.74 544,856,208.80 509,339,074.98 长期投资： 长期股权投资 六.1 7,248,056.83 28,702,214.13 长期债权投资 长期投资合计 7,248,056.83 28,702,214.13 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 五.9 42,001,575.01 144,204,242.29 41,667,186.00 142,528,023.52 减：累计折旧 五.9 25,134,228.24 26,674,806.90 25,116,526.67 26,596,477.74 固定资产净值 16,867,346.77 117,529,435.39 16,550,659.33 115,931,545.78 减：固定资产减值准备 五.9 20,764.86 60,785.39 20,764.86 60,785.39 固定资产净额 16,846,581.91 117,468,650.00 16,529,894.47 115,870,760.39 工程物资 在建工程 五.10 45,696,723.64 126,301.00 45,696,723.64 固定资产清理 固定资产合计 62,543,305.55 117,594,951.00 62,226,618.11 115,870,760.39 无形资产及其他资产： 无形资产 五.11 4,247,339.00 7,583,334.92 4,247,339.00 7,583,334.92 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,247,339.00 7,583,334.92 4,247,339.00 7,583,334.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 629,322,930.82 670,536,651.66 618,578,222.74 661,495,384.42 流动负债： 短期借款 26 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 应付票据 五.12 8,460,943.82 8,460,943.82 应付账款 五.13 38,840,697.25 32,896,521.30 38,240,697.25 32,271,303.10 预收账款 五.14 178,578,049.83 221,134,054.87 173,973,835.83 215,867,985.43 应付工资 应付福利费 4,409,908.34 5,229,458.32 4,298,886.94 5,026,486.67 应付股利 应交税金 五.15 -491,837.37 6,261,161.29 -1,050,298.09 5,688,296.39 其他应交款 五.16 24,530.28 176,188.70 23,110.28 161,786.76 其他应付款 五.17 6,778,435.72 13,108,600.09 6,740,881.65 12,937,993.87 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 236,600,727.87 278,805,984.57 230,688,057.68 271,953,852.22 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 236,600,727.87 278,805,984.57 230,688,057.68 271,953,852.22 少数股东权益 4,832,037.89 2,196,208.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.18 76,460,000.00 99,398,000.00 76,460,000.00 99,398,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 76,460,000.00 99,398,000.00 76,460,000.00 99,398,000.00 资本公积 五.19 251,693,519.57 252,571,720.41 251,693,519.57 252,571,720.41 盈余公积 五.20 19,918,748.54 23,278,428.98 19,669,137.18 22,117,570.44 其中：法定公益金 9,959,374.27 11,639,214.49 9,834,568.59 11,058,785.22 未分配利润 五.21 39,817,896.95 14,286,308.81 40,067,508.31 15,454,241.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 387,890,165.06 389,534,458.20 387,890,165.06 389,541,532.20 负债和所有者权益（或股东权 629,322,930.82 670,536,651.66 618,578,222.74 661,495,384.42 益）总计 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 27 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 五.22 六.21 205,764,018.38 260,763,427.90 186,176,903.05 254,700,291.05 减：主营业务成本 175,140,353.94 220,737,074.67 162,761,987.79 218,402,426.79 主营业务税金及附加 五.23 2,127,170.68 1,773,260.02 2,023,408.31 1,555,313.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,496,493.76 38,253,093.21 21,391,506.95 34,742,550.93 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五.24 2,145,284.24 1,565,764.83 1,445,534.60 1,373,460.59 减: 营业费用 2,600,998.65 2,504,955.88 2,365,591.91 2,325,498.84 管理费用 17,995,436.51 16,496,963.11 15,981,015.78 15,612,791.00 财务费用 五.25 -2,934,728.45 -3,028,560.14 -2,810,529.65 -2,996,342.54 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,980,071.29 23,845,499.19 7,300,963.51 21,174,064.22 加：投资收益（损失以“-”号填列） 六.2 4,129,409.26 1,248,056.83 补贴收入 五.26 1,928,123.11 1,029,059.82 1,653,123.11 1,029,059.82 营业外收入 五.27 265,273.57 99,331.97 265,273.57 99,331.97 减：营业外支出 五.28 89,956.69 65,545.07 89,556.67 65,545.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,083,511.28 24,908,345.91 13,259,212.78 23,484,967.77 减：所得税 五.29 2,159,499.94 2,539,767.42 1,017,046.48 1,948,427.17 减：少数股东损益 688,919.04 832,037.89 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,235,092.30 21,536,540.60 12,242,166.30 21,536,540.60 加：年初未分配利润 39,817,896.95 38,130,275.83 40,067,508.31 38,130,275.83 其他转入 六、可供分配的利润 52,052,989.25 59,666,816.43 52,309,674.61 59,666,816.43 减：提取法定盈余公积 1,679,840.22 2,278,459.74 1,224,216.63 2,153,654.06 提取法定公益金 1,679,840.22 2,278,459.74 1,224,216.63 2,153,654.06 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 48,693,308.81 55,109,896.95 49,861,241.35 55,359,508.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,469,000.00 15,292,000.00 11,469,000.00 15,292,000.00 转作股本的普通股股利 22,938,000.00 22,938,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 14,286,308.81 39,817,896.95 15,454,241.35 40,067,508.31 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 -19,224.81 -65,322.24 -19,224.81 -65,322.24 6.其他 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 28 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 227,573,547.47 213,315,406.02 收到的税费返还 1,928,123.11 1,653,123.11 收到的其他与经营活动有关的现金 674,975.43 585,100.00 现金流入小计 230,176,646.01 215,553,629.13 购买商品、接受劳务支付的现金 172,982,068.89 159,364,277.25 支付给职工以及为职工支付的现金 25,987,948.10 24,371,091.64 支付的各项税费 17,279,772.06 15,791,315.49 支付的其他与经营活动有关的现金 3,917,179.86 2,579,101.89 现金流出小计 220,166,968.91 202,105,786.27 经营活动产生的现金流量净额 五.30 10,009,677.10 13,447,842.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 18,300.00 18,300.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 3,255,496.68 3,255,496.68 现金流入小计 3,273,796.68 3,273,796.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 55,444,869.25 53,146,738.49 现金 投资所支付的现金 13,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 55,444,869.25 66,646,738.49 投资活动产生的现金流量净额 -52,171,072.57 -63,372,941.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 500,000.00 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,468,287.24 8,477,882.77 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 31,547.08 31,547.08 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 8,499,834.32 8,509,429.85 29 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -7,999,834.32 -8,509,429.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,161,229.79 -58,434,528.80 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,235,092.30 12,242,166.30 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 688,919.04 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,141,826.43 5,887,605.78 固定资产折旧 2,689,497.62 2,628,870.03 无形资产摊销 177,641.24 177,641.24 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -84,688.45 -27,500.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -23,808.64 -23,808.64 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 -2,833,877.02 -2,810,529.65 投资损失（减：收益） -4,129,409.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -29,221,620.03 -26,506,085.22 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,133,615.71 -3,139,396.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 28,374,310.32 29,148,288.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,009,677.10 13,447,842.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 174,597,316.97 154,876,375.52 减：现金的期初余额 224,758,546.76 213,310,904.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,161,229.79 -58,434,528.80 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 30 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 8,112,884.09 6,046,169.90 14,159,053.99 其中：应收账款 8,112,884.09 6,046,169.90 14,159,053.99 其他应收款 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 364,438.12 55,636.00 420,074.12 其中：库存商品 364,438.12 55,636.00 420,074.12 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 20,764.86 40,020.53 60,785.39 其中：房屋、建筑物 机器设备 20,764.86 20,764.86 仪器仪表 40,020.53 40,020.53 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 40,020.53 40,020.53 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 31 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 8,066,749.44 5,791,949.25 13,858,698.69 其中：应收账款 8,066,749.44 5,791,949.25 13,858,698.69 其他应收款 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 364,438.12 55,636.00 420,074.12 其中：库存商品 364,438.12 55,636.00 420,074.12 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 20,764.86 40,020.53 60,785.39 其中：房屋、建筑物 机器设备 20,764.86 20,764.86 仪器仪表 40,020.53 40,020.53 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 法定代表人：张剑武 总经理：葛钢 财务总监：陈斌 会计机构负责人：杨光浩 32 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 会计报表附注 一、公司的基本情况 北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)是经国家经贸委“国经贸 企改[1999]1228 号”文批准，由原国家冶金工业部下属的冶金自动化研究设计院（原冶 金工业部自动化研究院、冶金自动化研究院）以其重组的与“三电”（工业自动控制装 置和计算机控制系统、电力电子及电气控制装置、工业检测及控制仪表）产业软、硬件 的科研开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的北京 富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中国冶金设备总公司（原发起人之一北京 国冶星自动化工程有限责任公司于 2003 年整体并入中国冶金设备总公司）、深圳市禾滨 实业有限公司四家企业，以发起方式设立的股份有限公司。公司于 1999 年 12 月 28 日在 北京市工商行政管理局领取了注册号为 1100001114148（1-1）的企业法人营业执照。注 册地址：北京市丰台区丰台路 84 号。法定代表人：张剑武。注册资本人民币玖仟玖佰叁 拾玖万捌仟圆整。2002 年 9 月，经中国证监会证监发行字[2002]88 号《关于核准北京金 自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场投 资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股。公司向社会公开发 行的人民币普通股股票于 2002 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市交易。2004 年 3 月 24 日公司召开第二届第八次董事会会议，审议通过了 2003 年度利润分配预案，以 2003 年 年末总股本 7646 万股为基数，按每十股送三股的比例派发股票股利，共计派发股票股利 2293.8 万元，送股后股本总额增至 9939.8 万元。 2004 年 4 月 27 日，北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十次会议 审议通过了由北京金自天正智能控制股份有限公司和上海金自天正信息技术有限公司共 同出资组建山西金自天正科技有限公司的方案，其中北京金自天正智能控制股份有限公 司出资 450 万元，持股比例 90%；上海金自天正信息技术有限公司出资 50 万元，持股比 例 10%。山西金自天正科技有限公司于 2004 年 6 月 26 日在太原市工商行政管理局领取 了注册号为 1401001500223 的企业法人营业执照。注册地址：太原市高新区长治路 448 号。法定代表人：葛钢。注册资本：人民币伍佰万元。经营期限：20 年。 2004 年 4 月 27 日，北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十次会议 审议通过了由北京金自天正智能控制股份有限公司和上海金自天正信息技术有限公司共 33 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 同出资组建辽宁金自天正科技有限公司的方案，其中北京金自天正智能控制股份有限公 司出资 450 万元，持股比例 90%，上海金自天正信息技术有限公司出资 50 万元，持股比 例 10%。辽宁金自天正科技有限公司于 2004 年 6 月 18 日在本溪市工商行政管理局领取 了注册号为 2105001300123 的企业法人营业执照。注册地址：本溪市平山区前进街。法 定代表人：杨溪林。注册资本：人民币 500 万元。经营期限：20 年。 2004 年 8 月 25 日，北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十一次会 议审议通过了组建成都金自天正智能控制有限公司的方案，其中北京金自天正智能控制 股份有限公司和吴子利分别以货币资金方式投入 450 万元和 50 万元，持股比例为 90%和 10%。成都金自天正智能控制有限公司于 2004 年 9 月 10 日成都市工商行政管理局领取了 注册号为 5101091001565－1 的企业法人营业执照。注册地址：成都高新区天府大道南延 线高新孵化园。法定代表人：胡邦周。注册资本：人民币伍佰万元。经营期限：长期。 公司主要从事自动化系统的技术开发、转让、咨询、培训和服务；制造、销售计算 机控制系统软硬件及网络产品；智能控制软硬件及配套设备；电气传动装置及配套设 备、电子元器件、控制系统配套仪表；承接系统集成工程等。主要产品有工业自动化控 制系统、电力电子及交直流电气传动装置、工业检测及控制仪表、高压大功率晶闸管等 电子元器件。公司所处行业为工业自动化设备制造行业，业务领域目前主要集中在冶金 自动化行业。股份公司的主要业务是从事工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售 和承接系统集成工程及技术服务等。具体包括工业自动化控制业务、电气传动装置业 务、工业检测及控制仪表业务等三大类。按产品服务对象不同，产品可以分为工业计算 机控制系统、电气传动装置、电力半导体器件和工业专用检测及控制仪表四类。 二、公司采用的主要会计政策和会计估计 1、会计制度 公司执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 34 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 公司记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。公司在评估基准 日由原企业投入的资产均已按评估结果对其计价进行了调整，公司自评估基准日后新增 加或取得的资产均按历史成本计价。 5、外币业务的折算 （1）对发生的外币经济业务,采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率( 中间价)折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇率(中间价)进行调整 ，按月末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作 为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属购建固定资产 发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述 情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。 （2）外币会计报表的折算方法采用现行汇率法。 6、现金及现金等价物 （1）现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于 支付的银行存款和其他货币资金； （2）现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价 值变动风险很小的投资。 7、短期投资的核算方法 （1）短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股利或利息时,冲减短期投资成本;在处置时，按所收到的处置收 入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 35 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并将市价低于成本的金额确认为当期损 失。 8、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准： 对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的应收款项。 （2）坏账损失的核算方法： 采用“备抵法”核算。 （3）坏账准备的确认标准： 按应收款项（应收账款和其他应收款之和）期末余额计提。 ①以下情况可以全额计提坏账准备： ·债务单位破产； ·债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短 时间内无法偿付债务的； ·应收款项逾期五年以上的； ·其他足以证明应收款项可能发生损失的。 ②以下情况不全额计提坏账准备： ·当年发生的应收款项以及账龄在 5 年以内（含 5 年）的应收款项； ·计划对应收款项进行债务重组的，或以其他方式进行债务重组的； ·与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项； 公司对于有把握收回的部分款项，可以不计提坏账准备。 （4）坏账准备的计提方法： 按账龄分析法计提坏账准备。 （5）坏账准备的计提比例： 公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，从谨慎性原则出发确定坏账 准备计提比例为： 36 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 账龄 比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-4 年 30% 4-5 年 50% 5 年以上 100% 9、存货核算方法 （1）存货分类：存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、 包装物等。 （2）存货的盘存采用永续盘存制。 （3）存货取得和发出的计价方法： 原材料购入按实际成本计价，领用和发出按“加权平均法”计价；低值易耗品、包 装物购入按实际成本计价，领用与发出大额按“分次摊销法”计价，小额采用 “一次摊 销法”核算；产成品发出采用“加权平均法”计价。 （4）存货跌价准备的确认标准及计提方法： 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按个别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如 个别存货可变现净值低于个别存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。 存货可变现净值按市价法确认。 10、长期投资的核算方法 （1）长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以下，或虽占 20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表 决权资本总额 20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足 20%，但有重大影响的采用 权益法核算；对持有被投资单位 50%以上有表决权资本的长期股权投资采用权益法核算 并纳入合并会计报表范围。 37 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （2）股权投资差额的摊销方法和期限： 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益 份额之间的差额，作为股权投资差额，分情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；初始投资 成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积——股权投资准 备”科目。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法： 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益; 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券取得时的溢价和折价在债券存续期内按直线法平均摊销。 （5）长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： ·被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； ·被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； ·被投资单位财务状况发生严重恶化； ·市价持续两年低于账面价值； ·该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况，按预计可收回金额低于长 期股权（债权）投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。 11.固定资产计价与折旧政策 （1）固定资产的标准： 固定资产，指同时具有以下特征的有形资产： ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ② 使用年限超过一年； 38 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 ③ 单位价值较高。 （2）固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交 纳的有关税金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计 价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、 扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发 生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支 付的 相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值： 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上 应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定 资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减去按 该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程 度估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换 入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 计价。 注：公司在改制时发起人投入的固定资产按评估结果调整入账。 （3）固定资产的折旧方法： 39 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧 率如下： 资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 35 年 3% 2.77% 通用机器设备 12 年 3% 8.08% 仪器仪表 10 年 3% 9.70% 办公设备 6年 3% 16.17% 运输设备 10 年 3% 9.70% 注：公司在改制时发起人投入的固定资产按其评估调整后的原值计提折旧。 （4） 固定资产减值准备的确认标准及计提方法 ①公司在期末或者在年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下 跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回 金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 ②当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ·长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ·由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ·虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ·已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ·其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12.在建工程核算方法 （1）在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚 未办理移交手续的，可先按估计价值入账，待确定实际价值后，再行调整。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已 经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： 40 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 ·长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； ·所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； ·其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13.借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产 达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用， 直接计入当期财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发 生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当 期损益。 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： ·如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不 计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化; ·如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借 款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 14.无形资产核算方法 （1） 无形资产计价及摊销方法 无形资产按实际成本计价,摊销方法采用直线法，按受益年限摊销。 （2） 无形资产减值准备的确认标准及计提方法 公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能 力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益： ·某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让 价值； ·某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ·其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 41 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ·某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重 大不利影响； ·某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ·某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ·其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15.长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用的摊销方法采用直线法，自费用发生之日起按受益期平均摊销。 16.应付债券的核算方法 应付债券按实际成本计价，债券溢价或折价采用直线法在债券的存续期间分期摊 销。 17.收入确认的原则 （1）公司销售商品取得的收入所采用的确认方法： 公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在商品所有权上的重要风险和报酬已 转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或 取得了收款的证据，并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实 现。 公司产品收入具体确认方法为：公司在产品验收合格、交付使用，并取得客户签署的完工报告后 确认产品销售收入，具体步骤如下： 按照合同发出货物后，公司企划部将发货通知单（或对方的验货单）及时送财务部； 产品调试验收合格后，及时取得客户签署的完工报告； 根据发货通知单（或对方的验货单）和客户签署的完工报告，公司向客户开具发票并确认收入。 （2）公司提供劳务取得的收入所采用的确认方法： 在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售 收入的确认原则。 （3）公司允许他人使用公司资产取得的收入所采用的确认方法： 42 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。 18.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 19.合并会计报表编制方法 （1）编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并报表暂行规定〉 的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规 定，以公司本部及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项 目数额编制而成。合并时，对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子 公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消，对合并盈余公积进行调整。 （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、公司控股子公司情况 被投资单 法定代 注册资本 与本公 母公司持股比例 是否合并 位 表人 司关系 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 上海金自 葛钢 1000 万 子公司 90% 60% 是 是 天正信息 元 技术有限 公司 山西金自 葛钢 500 万元 子公司 90% 是 否 天正科技 有限公司 辽宁金自 杨溪林 500 万元 子公司 90% 是 否 天正科技 有限公司 成都金自 胡邦周 500 万元 子公司 90% 是 否 天正智能 控制有限 公司 43 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并报表暂行规定〉的通知》和财会 二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，2004 年公司将 以下子公司纳入会计报表合并范围，其中，上海金自天正信息技术有限公司为上年纳入 合并范围的子公司，山西金自天正科技有限公司、辽宁金自天正科技有限公司、成都金 自天正智能控制有限公司均为 2004 年成立。 1、上海金自天正信息技术有限公司 成立日期：2003 年 3 月 6 日 注册号：3101151018233 注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 640-5 室 企业类别：有限责任公司 经营范围：计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供相关技 术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一体化产品的研发、设计、生 产、销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。 经营期限：30 年 2、山西金自天正科技有限公司 成立日期：2004 年 6 月 26 日 注册号：1401001500223 注册地：太原市高新区长治路 448 号 企业类别：有限责任公司 经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售；计算机软、硬件、机电一体化 产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 经营期限：20 年 3、辽宁金自天正科技有限公司 成立日期：2004 年 6 月 18 日 注册号：2105001300123 注册地：本溪市平山区前进街 企业类别：有限责任公司 44 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 经营范围：计算机软硬件、自动化系统及工程承包、仪器仪表、机电和液压装置及 配套产品的开发、设计、制造、系统集成、技术服务、销售业务 经营期限：20 年 4、成都金自天正智能控制有限公司 成立日期：2004 年 9 月 10 日 注册号：5101091001565－1 注册地：成都高新区天府大道南延线高新孵化园 企业类别：有限责任公司 经营范围：工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、 技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发；销售代理工业自动化设备；其他无 需许可或审批的合法项目。 经营期限：长期 四、税项 1、增值税：销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴 纳增值税。 根据北京市国家税务局《转发财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集 成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》(京国税[2000]187 号)以及丰国税批 复（2003）050612 号文件规定，对公司自行开发并生产的“热连轧基础自动化控制系统 （AriHSP）软件 V1.0”、“中宽带热连轧基础自动化控制系统（AriHSP）软件 V1.0”、 “高炉自动化控制系统软件（AriTime）”、“LF(钢包精炼炉)智能控制系统(AriLFS)软 件”、“中板生产线自动化和传动控制系统（AriMPS）软件 V1.0”自 2003 年 1 月 1 日 起按 17%的法定税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退的税收优惠 政策。但随同软件产品一并向购买方收取的培训、维护等费用，不享受即征即退政策。 2、营业税：按应税收入的 5%计缴。 3、城市维护建设税：公司按应缴增值税、营业税的 7%计缴；子公司上海金自天正 信息技术有限公司按应缴增值税、营业税的 1%计缴。 4、教育费附加：按应缴增值税、营业税的 3%计缴。 5、所得税：按应纳税所得额的 7.5%计缴。 45 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 (1) 公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，高新技术企业证书的统一 编号为 0121181F，公司注册地为国家级科技园区-中关村科技园区丰台科技园。根据京 国税所[2000]362 号文件及丰国税批复（2000）055101 号文件精神，公司自 2000 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日享受免征企业所得税的优惠政策。根据北京市税务局转发国家 税务总局《关于企业所得税几个业务问题的通知》的通知（京国税[1994]068 号）文件 和北京市国家税务局转发北京市人民政府《关于调整北京市新技术产业开发试验区区域 范围的通知》的通知（京国税二[1995]341 号）文件以及丰国税批复[2003]095093 号文 件精神，公司自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，即执行 7.5%的所得税税率。 (2)子公司上海金自天正信息技术有限公司注册地在上海浦东新区，根据沪财企一 [1991]166 号文件规定，执行 15%的所得税税率。 子公司山西金自天正科技有限公司注册地为山西省太原市，所得税率为 33%。 子公司辽宁金自天正科技有限公司注册地为辽宁省本溪市，所得税率为 33%。 子公司成都金自天正智能控制有限公司注册地为四川省成都市，所得税率为 33%。 6、其他税项：按国家有关的具体规定计缴。 五、合并会计报表主要项目附注 以下注释中数据除非特别指出，余额或发生额单位均为人民币元。 1.货币资金 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 原币 人民币 原币 人民币 现 金 90,470.17 22,733.40 现 金 欧元 欧元 8,563.20 74,481.96 6,982.00 58,558.03 现 金 美元 美元 8,249.00 68,276.40 8,034.00 66,494.20 银行存款 174,364,068.44 219,983,119.13 其他货币资金 20.00 4,627,642.00 46 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 174,597,316.97 224,758,546.76 2. 应收票据 种 类 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 35,249,739.41 15,543,954.00 注：（1）截至 2004 年 12 月 31 日,公司未到期银行承兑汇票共贴现 7,355,000.00 元,票 据贴现明细表见附注八。 （2）公司应收票据增幅较大，主要由于公司客户主要集中在钢铁行业，多以票据结 算，当年票据结算业务增加所致。 （3）截至 2004 年 12 月 31 日,公司无用于抵押的银行承兑汇票。 3.应收利息 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 存款利息 398,362.50 632,000.00 合 计 398,362.50 632,000.00 4.应收账款 （1） 账龄分析 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 (%) (%) 1 年以内 68,895,749.07 61.96 3,425,787.46 85,987,850.93 80.45 4,299,392.55 1-2 年 24,894,222.73 22.39 5,153,422.26 10,742,759.36 10.05 1,074,275.94 2-3 年 7,826,800.06 7.04 1,565,360.01 7,419,861.95 6.94 1,483,972.39 3-4 年 7,193,614.53 6.47 2,158,084.36 1,362,243.15 1.27 408,672.95 4-5 年 1,037,787.35 0.93 518,893.68 1,056,371.91 0.99 528,185.95 5 年以上 1,337,506.22 1.20 1,337,506.22 318,384.31 0.3 318,384.31 合 计 111,185,679.96 100.00 14,159,053.99 106,887,471.61 100 8,112,884.09 （2）应收账款欠款前五名客户余额合计 36,371,732.05 元，占应收账款期末余额 的 32.71%。 （3）应收持股 5%以上股东冶金自动化研究设计院欠款 988,550.11 元，系未结算销 售款。 47 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （4）公司应收江苏铁本钢铁有限公司的应收账款余额为 296 万元,账龄为 1-2 年， 因该公司已破产,公司对其应收账款于当期全额计提了坏帐准备。 5.其他应收款 （1）账龄分析 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金 额 所占比例 坏账准备 金 额 所占比例 坏账准备 % % 1 年以内 3,501,489.81 79.24 10,320,157.22 97.08 1-2 年 607,532.80 13.75 2-3 年 0.00 0.00 100,000.00 0.94 3-4 年 100,000.00 2.26 200,000.00 1.88 4-5 年 200,000.00 4.53 10,000.00 0.10 5 年以上 10,000.00 0.23 合 计 4,419,022.61 100.00 10,630,157.22 100.00 注：（1）公司其他应收款为备用金、未结算保证金等款项，公司对其收回均有把 握，故对其他应收款未计提坏账准备。 （2）欠款前五名客户余额合计 2,348,368.00 元，占其他应收款期末余额的 53.14%。 （3）无应收持股 5%以上股东欠款。 （4）当期其他应收款减幅较大，系收回备用金和保证金所致。 6.预付账款 （1）账龄分析 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金 额 所占比例（%） 金 额 所占比例（%） 1 年以内 19,545,087.75 78.56 28,950,609.19 88.50 1-2 年 1,705,455.47 6.85 183,965.00 0.56 2-3 年 51,980.00 0.21 527,220.00 1.61 48 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 3-4 年 527,220.00 2.12 3,050,988.00 9.33 4-5 年 3,050,988.00 12.26 5 年以上 合 计 24,880,731.22 100.00 32,712,782.19 100.00 （2）预付账款欠款前五名供应商余额合计 11,993,937.23 元，占预付账款期末余额 的 48.21%。 （3）无预付持股 5%以上股东款项。 7.存货 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 15,491,289.46 420,074.12 10,354,819.62 364,438.12 库存商品 在产品 182,049,005.21 157,878,800.02 产成品 11,567,592.60 11,602,466.06 低值易耗品 5,753.46 299.00 包装物 合计 209,113,640.73 420,074.12 179,836,384.70 364,438.12 注：当期存货净额增幅较大，系未结算的项目增加，在产品成本增加所致。 8、待摊费用 项 目 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 通行费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 养路费 6,312.00 6,312.00 6,838.00 5,786.00 房租 155,005.70 120,340.00 34,665.70 保险费 14,022.90 5,389.99 8,632.91 其他 216,849.00 174,933.16 41,915.84 合 计 8,312.00 394,189.60 309,501.15 93,000.45 9.固定资产及累计折旧 固定资产原值 2003 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 固定资产 日 减值准备 房屋及建筑物 14,538,356.62 64,075,643.01 0.00 78,613,999.63 其中：土地 7,437,721.00 0.00 7,437,721.00 49 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 通用机器设备 10,963,209.68 28,191,319.59 485,965.00 38,668,564.27 20,764.86 仪器仪表 7,838,388.10 2,033,818.97 17,870.00 9,854,337.07 40,020.53 办公设备 4,107,450.91 6,259,587.81 244,094.99 10,122,943.73 运输工具 4,554,169.70 2,911,267.89 521,040.00 6,944,397.59 固定资产原值合 42,001,575.01 103,471,637.27 1,268,969.99 144,204,242.29 60,785.39 计 累计折旧 2003 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 备注 日 房屋及建筑物 6,714,888.65 590,966.88 0.00 7,305,855.53 其中：土地 25,298.38 0.00 25,298.38 通用机器设备 8,812,757.42 574,916.53 385,593.28 9,002,080.67 仪器仪表 6,964,353.60 323,356.58 16,551.94 7,271,158.24 办公设备 1,660,416.45 591,727.22 236,070.23 2,016,073.44 运输工具 981,812.12 564,275.89 466,448.99 1,079,639.02 累计折旧合计 25,134,228.24 2,645,243.10 1,104,664.44 26,674,806.90 净 值 16,867,346.77 117,529,435.39 注：当期固定资产增幅较大，系公司使用募集资金建设工程项目投入使用结转固定资产 所致。 10.在建工程 项目名称 预算数 2003 年 12 月 31 日 本期增加额 本期转入固定资 转入无形资产 2004 年 12 月 31 日 资金来源 产 电力电子及电 气传动装置 198,090,000.00 37,592,661.49 51,725,489.88 86,704,514.20 2,613,637.17 0.00 募集资金 KF100 燃气热 值仪改造 29,900,000.00 7,970,512.61 8,020,788.17 15,091,300.78 900,000.00 0.00 募集资金 其他在建工程 133,549.54 126,301.00 133,549.54 126,301.00 自有资金 合计 227,990,000.00 45,696,723.64 59,872,579.05 101,929,364.52 3,513,637.17 126,301.00 注：公司本期将运用募集资金建设、已达到固定资产预定使用状态的在建工程全部 结转固定资产。 11.无形资产 项目 取得 原始金额 2003 年 12 月 31 本年增加 本期摊销 累计摊销 2004 年 12 月 31 日 剩余摊 方式 日 销年限 土地使用权 投入 4,639,879.00 4,238,838.78 100,866.84 501,907.06 4,137,971.94 41 年零 9 个月 非专利技术软 购买 21,250.00 8,500.22 3,513,637.16 76,774.40 89,524.18 3,445,362.98 件 合计 4,661,129.00 4,247,339.00 3,513,637.16 177,641.24 591,431.24 7,583,334.92 注：1、公司无形资产土地使用权，系所指中关村科技园区丰台园之土地，土地证 号：京丰国用（2000 出）字第 000874 号。原始金额是根据北京天健兴业资产评估有限 50 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 公司（原兴业会计师事务所）出具的兴会评报字（1999）第 184 号资产评估报告采用 “市场比较法”和“基准地价修正法”确认。由于预计可收回金额未低于其账面价值， 故未提取无形资产减值准备。 2、公司本年新增无形资产为购入的开发软件，由于预计可收回金额未低于其账 面价值，故未提取无形资产减值准备。 12.应付票据 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 8,460,943.82 13. 应付账款 （1）账龄分析 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 项 目 比例(%) 比例(%) 日 1 年以内 27,673,376.68 84.12 34,945,037.94 89.97 1-2 年 2,192,046.29 6.66 954,695.99 2.46 2-3 年 345,651.07 1.05 1,216,784.41 3.13 3-4 年 983,770.35 2.99 134,530.79 0.35 4-5 年 134,530.79 0.41 1,513,398.72 3.90 5 年以上 1,567,146.12 4.76 76,249.40 0.19 合 计 32,896,521.30 100.00 38,840,697.25 100.00 （2）应付账款欠款前五名供应商余额合计 7,853,536.22 元，占应付账款期末余额 的 23.87%。 （3）应付持股 5%以上股东冶金自动化研究设计院 433,998.50 元，系未结算应付材 料采购款。 14.预收账款 （1）账龄分析 51 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 项 目 比例(%) 比例(%) 日 1 年以内 179,576,497.77 81.21 155,083,056.34 86.84 1-2 年 32,389,400.30 14.65 10,535,739.64 5.90 2-3 年 3,315,419.47 1.50 4,689,047.27 2.63 3-4 年 609,632.97 0.28 2,718,284.44 1.52 4-5 年 445,204.36 0.20 794,192.14 0.44 5 年以上 4,797,900.00 2.17 4,757,730.00 2.67 合 计 221,134,054.87 100.00 178,578,049.83 100.00 注：（1）公司预收账款余额较大，原因为在产品生产过程中，客户根据有关合同规定 预付部分货款，公司在收到客户预付的款项后，根据《企业会计制度》相关规定计入预 收账款，在产品验收合格、交付使用，并取得客户签署的完工报告后确认产品销售收入 同时结转相关预收账款。 （2）预收账款欠款前五名客户余额合计 92,670,750.60 元，占预收账款期末余额 的 41.91%。 （3）预收持股 5%以上股东冶金自动化研究设计院 252,329.65 元。 15.应交税金 税 种 税率 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增值税 17% 4,392,719.16 -1,557,067.19 营业税 5% 256,283.35 114,842.51 城市维护建设税 334,583.37 5,908.98 个人所得税 代扣代缴 63,227.09 71,719.52 企业所得税 1,214,348.32 872,758.81 合计 6,261,161.29 -491,837.37 16.其他应交款 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 计缴标准 教育费附加 150,767.62 3,595.28 应缴流转税 3% 52 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 住房公积金 21,290.00 20,730.00 河道管理费 3,395.35 205.00 地方教育费 735.73 合计 176,188.70 24,530.28 注：河道管理费和地方教育费附加根据子公司所在地有关财税政策计缴。 17.其他应付款 （1）账龄分析 项 目 2004 年 12 月 31 日 比例(%) 2003 年 12 月 31 日 比例(%) 备注 1 年以内 12,851,590.08 98.04 6,652,788.54 98.15 1-2 年 131,362.83 1.00 2-3 年 125,647.18 1.85 3-4 年 125,647.18 0.96 4-5 年 5 年以上 合 计 13,108,600.09 100.00 6,778,435.72 100.00 注：（1）除应付冶金自动化研究设计院款项外，2004 年 12 月 31 日其他应付款的主要 内容是待结算失业保险、工伤保险、养老保险、教育经费等款项。 （2）其他应付款欠款前五项余额合计 7,803,544.51 元，占其他应付款期末余额的 59.53%。 （3）应付持股 5%以上股东冶金自动化研究设计院款项 2,962,000.00 元。 （4）本年度在建工程实施过程中部分工程款未结算致使本公司该科目余额较上年增 加。 18.股本 （1） 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 股 本 99,398,000.00 76,460,000.00 53 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （2） 项 目 2003 年 12 月 31 本次变动增减（＋，—） 2004 年 12 月 31 日 日 配 送股 公积金 其 小 股 转股 他 计 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 46,460,000.00 13,938,000.00 60,398,000.00 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 46,460,000.00 13,938,000.00 60,398,000.00 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普 30,000,000.00 9,000,000.00 39,000,000.00 通股 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 30,000,000.00 9,000,000.00 39,000,000.00 三、股份总数 76,460,000.00 22,938,000.00 99,398,000.00 注：2004 年 4 月 27 日，公司股东大会会议审议通过了 2003 年度利润分配方案，公 司 2003 年度共实现净利润 21,536,540.60 元（以合并会计报表为准），提取法定盈余公 积金 2,278,459.74 元（含子公司计提数），提取法定公益金 2,278,459.74 元（含子公 司计提数），截止 2003 年 12 月 31 日，未分配利润为 39,817,896.95 元。2003 年度利 润分配方案为：以 2003 年年末总股本 7,646 万股为基数，向全体股东每十股送三股并派 54 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 发现金股利 1.5 元（含税），共计派发股票股利 22,938,000 元，现金股利 11,469,000.00 元，合计分配股利 34,407,000.00 元，分配股利后公司股本为 99,398,000.00 元，公司已于 2004 年进行了工商变更登记。 19.资本公积 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 股本溢价 251,396,154.96 251,396,154.96 接受捐赠非现金资产准备 资本公积转增股本 股权投资准备 824,748.04 其他资本公积 350,817.41 297,364.61 合 计 252,571,720.41 251,693,519.57 注：（1）股本溢价包括公司设立时各发起股东投入净资产按 65%折股比例折股后的溢余 和公开发行股票形成的溢价。 （2）其他资本公积为债务重组收益。 （3）股权投资准备为公司本年度增加对子公司上海金自天正信息技术有限公司投资 时形成的股权投资差额（贷差）。 20.盈余公积 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 期初数 19,918,748.54 15,361,829.06 本期增加数 3,359,680.44 4,556,919.48 其中: 法定盈余公积 1,679,840.22 2,278,459.74 法定公益金 1,679,840.22 2,278,459.74 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 55 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 本期减少数 期末数 23,278,428.98 19,918,748.54 21.未分配利润 按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ⑴弥补以前年度亏损； ⑵提取 10%的法定盈余公积金； ⑶提取 10%的法定公益金； ⑷提取任意盈余公积金； ⑸分配股利。 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 期初数 39,817,896.95 38,130,275.83 本期增加数 12,235,092.30 21,536,540.60 其中：本期净利润 12,235,092.30 21,536,540.60 盈余公积转入 本期减少数 37,766,680.44 19,848,919.48 其中:提取法定公积金 1,679,840.22 2,278,459.74 提取法定公益金 1,679,840.22 2,278,459.74 已分配股利 34,407,000.00 15,292,000.00 其他 期末数 14,286,308.81 39,817,896.95 22.主营业务收入 类 别 2004 年度 2003 年度 备注 电气传动装置 141,618,601.91 180,406,221.94 工业计算机控制系统 56,223,629.99 56,328,187.96 工业专用检测及控制仪表 2,119,281.61 20,756,153.25 电力半导体元器件 5,802,504.87 3,272,864.75 56 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 205,764,018.38 260,763,427.90 注: (1)公司主营业务收入均为内销收入。 (2)2004 年度主营业务收入前五名单位合计 88,563,589.74 元，占全年收入的 43.04%。 (3)受国家宏观调控政策影响钢铁行业压缩投资和基建规模，推迟了部分项目 的实施,致使公司本年度主营业务收入有所下降。 23.主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 备注 营业税 443,942.78 759,363.28 城建税 1,167,591.59 704,538.52 教育费附加 509,865.10 307,282.54 河道管理费 5,596.83 2,075.68 地方教育费附加 174.38 合 计 2,127,170.68 1,773,260.02 注：河道管理费和地方教育费附加根据子公司所在地有关财税政策计缴。 24.其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 备注 原材料销售 5,342.96 代理费 1,385,865.47 1,368,117.63 废品收入 10,775.39 其他 748,643.38 192,304.24 合 计 2,145,284.24 1,565,764.83 25. 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 备注 利息支出 193,828.15 682,435.51 减:利息收入 -3,170,394.43 -3,748,231.66 汇兑损失 4,838.66 减:汇兑收益 492.10 金融机构手续费 38,409.13 27,476.62 57 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 其他 3,428.70 5,412.83 合 计 -2,934,728.45 -3,028,560.14 26.补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 备注 增值税返还 1,653,123.11 1,029,059.82 财政补贴 275,000.00 合 计 1,928,123.11 1,029,059.82 注：1、根据北京市国家税务局《转发财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产 业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》(京国税[2000]187 号)的文件 规定，丰国税批复（2003）050612 号文件，对公司自行开发并生产的“热连轧基础自动 化控制系统（AriHSP）软件 V1.0”“ 中宽带热连轧基础自动化控制系统（AriHSP）软 件 V1.0”、“高炉自动化控制系统软件（AriTime）”，“LF(钢包精炼炉)智能控制系 统(AriLFS)软件”、“ 中板生产线自动化和传动控制系统（AriMPS）软件 V1.0”自 2003 年 1 月 1 日起按 17%的法定税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行增值税即征 即退的税收优惠政策。但随同软件产品一并向购买方收取的培训、维护等费用，不享受 即征即退政策。补贴收入中 1,653,123.11 元即按上述政策返还的增值税收入。 2、子公司上海金自天正信息技术有限公司根据浦东新区“十五”期间财政扶持措施 的有关规定，将按上年利润总额的 7%返还的财政专项补贴款计 275,000.00 元计入补贴 收入。 27.营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 备 注 违约金 258,300.00 37,000.00 固定资产清理收入 6,973.57 62,331.97 合 计 265,273.57 99,331.97 28.营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 备 注 58 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 债务重组损失 19,224.81 65,322.24 固定资产减值准备 40,020.53 固定资产清理损失 27,392.92 222.83 其他 3,318.43 合 计 89,956.69 65,545.07 29.所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 备 注 所得税 2,159,499.94 2,539,767.42 合 计 2,159,499.94 2,539,767.42 30.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金额 招待费 398,426.80 差旅费 222,227.57 通讯费 210,598.49 办公费 818,757.16 审计费 200,000.00 市内交通费 58,864.24 资料咨询费 169,758.82 水、电、取暖费 361,502.45 上海证券报年费 140,000.00 中国证券报年费 140,000.00 自动化院综合服务费 580,000.00 董事业务活动经费 105,205.35 备用金 19,100.00 金融机构手续费 1,332.41 其他 491,406.57 合 计 3,917,179.86 31.利润表补充资料 项 目 2004 年度 2003 年度 出售、处置部门或被投资单位所得收 益 59 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润 会计估计变更增加（或减少）利润 债务重组损失 -19,224.81 -65,322.24 其他 32.非经常性损益 项 目 2004 年度 2003 年度 营业外收入 265,273.57 99,331.97 对净利润的影响 245,378.05 91,882.07 营业外支出 89,956.69 65,545.07 对净利润的影响 -83,209.94 -60,629.19 补贴收入 275,000.00 对净利润的影响 233,750.00 非经常性损益对净利润的影响合计 395,918.11 31,252.88 六、母公司财务报表项目附注 4.应收账款 （1）账龄分析 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 (%) (%) 1 年以 85,065,158.03 80.28 4,253,257.90 内 62,633,243.07 59.73 3,131,662.16 1-2 年 24,831,922.73 23.68 5,147,192.26 10,742,759.36 10.14 1,074,275.94 2-3 年 7,826,800.06 7.46 1,565,360.01 7,419,861.95 7.00 1,483,972.39 3-4 年 7,193,614.53 6.86 2,158,084.36 1,362,243.15 1.29 408,672.95 4-5 年 1,037,787.35 0.99 518,893.68 1,056,371.91 0.99 528,185.95 5 年以 318,384.31 0.30 318,384.31 上 1,337,506.22 1.28 1,337,506.22 合 计 104,860,873.96 100.00 13,858,698.69 105,964,778.71 100.00 8,066,749.44 （2）应收账款欠款前五名客户余额合计 36,371,732.05 元，占应收账款期末余额 的 34.69%。 60 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 （3）应收持股 5%以上股东冶金自动化研究设计院欠款 988,550.11 元，系未结算销 售款。 （4）公司应收江苏铁本钢铁有限公司的应收账款余额为 296 万元,账龄为 1-2 年， 因该公司已破产,公司对其应收账款于当期全额计提了坏账准备。 5.其他应收款 （1）账龄分析 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金 额 所占比例 坏账准备 金 额 所占比例 坏账准备 % % 1 年以内 1,807,718.83 66.33 10,210,084.37 97.05 1-2 年 607,532.80 22.29 2-3 年 100,000.00 0.95 3-4 年 100,000.00 3.67 200,000.00 1.90 4-5 年 200,000.00 7.34 10,000.00 0.10 5 年以上 10,000.00 0.37 合 计 2,725,251.63 100.00 10,520,084.37 100.00 注：（1）公司其他应收款均为备用金、未结算保证金等款项，公司对其收回均有 把握，故对其他应收款未计提坏账准备。 （2）欠款前五名客户余额合计 1,456,500.00 元，占其他应收款期末余额的 53.44%。 （3）无应收持股 5%以上股东欠款。 （4）当期其他应收款减幅较大，系收回备用金和保证金所致。 1.长期股权投资 被投资单位 与母 投资 2003-12-31 投资成本 股权 损益调整 2004-12-31 公司 比例 投资 差额 关系 本期增减 分 累计增减 红 上海金自天 控股 90% 7,248,056.83 9,824,748.04 4,346,652.75 5,594,709.58 15,419,457.62 正信息技术 子公 有限公司 司 辽宁金自天 控股 90% 正科技有限 子公 4,500,000.00 8,863.47 8,863.47 4,508,863.47 公司 司 61 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 山西金自天 控股 90% 正科技有限 子公 4,500,000.00 -79,603.51 -79,603.51 4,420,396.49 公司 司 成都金自天 控股 90% 正智能控制 子公 4,500,000.00 -146,503.45 -146,503.45 4,353,496.55 有限公司 司 7,248,056.83 23,324,748.04 4,129,409.26 5,377,466.09 28,702,214.13 合计 注：上述子公司采用会计政策与母公司无重大差异，投资变现无重大限制。 21. 主营业务收入 类 别 2004 年度 2003 年度 备注 电气传动装置 141,499,586.53 180,406,221.94 工业计算机控制系统 36,755,530.04 50,265,051.11 工业专用检测及控制仪表 2,119,281.61 20,756,153.25 电力半导体元器件 5,802,504.87 3,272,864.75 合 计 186,176,903.05 254,700,291.05 注: (1)本公司主营业务收入均为内销收入。 (2)2004 年度主营业务收入前五名单位合计 88,563,589.74 元，占全年收入的 47.57%。 (3)受国家宏观调控政策影响钢铁行业压缩投资和基建规模,推迟了部分项目的 实施，致使本公司本年度主营业务收入有所下降。 2.投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益（权益法） 4,129,409.26 1,248,056.83 合 计 4,129,409.26 1,248,056.83 注：公司投资收益汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 注册资本 经济性质或类 法定代 与本公 62 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 型 表人 司关系 冶金自动化研究 北京丰台区丰 自动化设备研 10,281 万元 中央直属大型 周康 控股股 设计院 台路 84 号 制、开发、生产 科技企业 东 上海金自天正信 上海市张江高 计算机软、硬件 1,000 万元 有限责任公司 葛钢 子公司 息技术有限公司 科技园区郭守 的开发、设计、 敬路 351 号 2 制作、销售，系 号楼 640-5 室 统集成等 山西金自天正科 太原市高新区 计算机软件的开 500 万元 有限责任公司 葛钢 子公司 技有限公司 长治路 448 号 发、设计、制 作、销售等 辽宁金自天正科 本溪市平山区 计算机软硬件产 500 万元 有限责任公司 杨溪林 子公司 技有限公司 前进街 品的开发、设计 等业务 成都金自天正智 成都高新区天 工业自动化工 500 万元 有限责任公司 胡邦周 子公司 能控制有限公司 府大道南延线 程、电子计算机 高新孵化园 软件、系统集 成、通信产品的 技术服务等 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003 年 12 月 本年增加 本年减少 2004 年 12 月 31 日 31 日 数 数 冶金自动化研究设计院 11,602 万元 1,321 万元 10,281 万元 上海金自天正信息技术有限公司 1,000 万元 1,000 万元 山西金自天正科技有限公司 500 万元 500 万元 辽宁金自天正科技有限公司 500 万元 500 万元 成都金自天正智能控制有限公司 500 万元 500 万元 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2003 年 12 月 31 日 本年增加数 本年减少数 2004 年 12 月 31 日 企业名称 金额 比例 金额(万 比例 金额 比例 金额 比例 (万元) (%) 元) (%) (万元) (%) (万元) (%) 63 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 冶金自动化研 4,353.50 56.94 1,306.05 5,659.55 56.94 究设计院 上海金自天正 600.00 60.00 300.00 30.00 900.00 90.00 信息技术有限 公司 山西金自天正 450.00 90.00 450.00 90.00 科技有限公司 辽宁金自天正 450.00 90.00 450.00 90.00 科技有限公司 成都金自天正 450.00 90.00 450.00 90.00 智能控制有限 公司 (二)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与公司关系 备注 北京富丰高科技发展总公司 股东 北京市机电研究院 股东 中国冶金设备总公司 股东 深圳市禾滨实业有限公司 股东 北京阿瑞姆科贸集团 受同一控股股东控制 北京中冶科技发展公司 受同一控股股东控制 北京中钢实业总公司 受同一控股股东控制 北京冶金横河自动化工程有限公司 受同一控股股东控制 (三)关联方交易 1.公司与控股股东冶金自动化研究设计院签订供水、供电、供暖及其他生产、生活 等方面的综合服务合同，合同总金额为 288 万元,与该合同相关服务的交易价格按如下标 准确定： 1)国家标准价格、行业标准价格； 2)如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格； 64 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 3)如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。 2.销售与采购业务（以下金额均为不含税价格） （1）采购 （货币单位：人民币万元） 关联方名称 2004 年度 2003 年度 冶金自动化研究设计院 109.62 919.11 北京中冶科技发展公司 144.49 332.83 北京冶金横河自动化工程有限公司 52.75 北京中钢实业总公司 51.28 42.17 采购总额 17,240.77 22,572.61 关联交易占采购总额的比例(%) 2.08 5.73 定价政策 采用市场价格 公司向关联方采购产品，主要为进口零部件、变压器、电抗器、稳压变压器。主要 原因： ①北京中冶科技发展公司是德国西门子（除控制器以外的产品）的系统集成商，有 较好的优惠价格，所以目前公司设备配套零部件中所需的产品向上述公司采购。 ②股份公司传动设备所需配套的中小型变压器、部分电抗器及稳压电源，均向北京 中钢实业总公司购买，主要是因为该公司对股份公司产品要求比较了解，且股份公司所 需的变压器、电抗器是非标产品，其他公司加工尚有一定的难度。 （2）销售 （货币单位：人民币万元） 关联方名称 2004 年度 2003 年度 冶金自动化研究设计院 89.53 187.28 北京中冶科技发展公司 2.40 31.45 北京冶金横河自动化工程有限公司 4.46 62.28 北京阿瑞姆科贸集团 36.15 176.48 北京中钢实业总公司 1.68 销售总额 20,576.40 26,076.34 65 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 关联交易占销售总额的比例(%) 0.64 1.76 定价政策 采用市场价格 公司向冶金自动化研究设计院销售产品，主要为变频器、控制器、PLC(可编程控制 器)等。主要原因： 公司作为西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器的系统集成商，在价格 上有较好的优惠，冶金自动化研究设计院在工程项目上所需的上述产品从公司购买。 3.关联方应收应付款项余额 金额 占全部应收(付)款项余额的比重(%) 项目和单位 2004 年 12 月 31 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 日 应收账款 冶金自动化研究设计院 988,550.11 654,938.06 0.89 0.613 北京阿瑞姆科贸集团 2,548,996.20 278,996.20 2.29 0.261 中国冶金设备总公司 1,506,889.90 1,999.90 1.36 0.002 北京冶金横河自动化工 290,081.00 0.271 程公司 小计 5,044,436.21 1,226,015.16 4.54 1.147 预付账款 冶金自动化研究设计院 280,000.00 0.86 北京中钢实业总公司 445,000.00 1.36 中国冶金设备总公司 2,994,588.00 12.04 北京中冶科技发展公司 50,000.00 389,828.51 0.20 1.19 小 计 3,044,588.00 1,114,828.51 12.24 3.41 应付账款 冶金自动化研究设计院 433,998.50 3,669,498.50 1.32 9.45 北京冶金横河自动化工 77,650.00 0.24 程公司 北京中钢实业总公司 北京中冶科技发展公司 小 计 511,648.50 3,669,498.50 1.56 9.45 预收账款 66 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 冶金自动化研究设计院 252,329.65 1,150,209.99 0.11 0.644 中国冶金设备总公司 10,640,000.00 4.81 北京中冶科技发展公司 2,753.00 2,753.00 0.00 0.002 北京阿瑞姆科贸集团 100,000.00 1,230,000.00 0.05 0.689 北京中钢实业总公司 小 计 10,995,082.65 2,382,962.99 4.97 1.335 其他应付款 冶金自动化研究设计院 2,962,000.00 3,690,865.90 22.60 54.45 小 计 2,962,000.00 3,690,865.90 22.60 54.45 注：公司应收北京阿瑞姆科贸集团款项 2,548,996.20 元，其中包括由北京阿瑞姆科 贸集团代收包头钢铁（集团）公司机动处款项 2,270,000.00 元。 八、或有事项 2004 年 12 月 31 日已贴现未到期的应收票据明细如下: 出票人 票据类型 签发日期 到期日期 票面金额 二重集团德阳重型装备有限公司 银行承兑汇票 2004.08.06 2005.02.06 2,000,000.00 上虞市忠祥物资有限公司 银行承兑汇票 2004.07.30 2005.01.30 600,000.00 江阴市西城钢铁有限公司 银行承兑汇票 2004.09.14 2005.03.14 3,000,000.00 济南三鼎电气有限责任公司 银行承兑汇票 2004.09.14 2005.03.14 755,000.00 淮南矿业集团财务部结算中心洞山分 中心 银行承兑汇票 2004.10.15 2005.04.15 1,000,000.00 合计 7,355,000.00 截至报告日，公司无法律诉讼、税务纠纷可能带来的重大或有负债。 九、承诺事项 截至报告日，公司无需披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 根据公司 2005 年 4 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议，公司 2004 年度共实现 净利润 12,235,092.30 元，提取法定盈余公积金 1,679,840.22 元（含子公司计提 数），提取法定公益金 1,679,840.22 元（含子公司计提数），截至 2004 年 12 月 31 日，未分配利润为 14,286,308.81 元。2004 年度利润分配预案为：以 2004 年年末总股本 9939.80 万股为基 67 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 数，拟向全体股东派发现金股利每股 0.10 元（含税），共计拟派发现金股利 993.98 万 元，合计分配股利 993.98 万元，余额 4,346,508.81 元结转下年度。 十一、非货币交易 截至报告日，公司无需披露的重大非货币交易。 十二、债务重组事项 1、2004 年 9 月 29 日，公司和西安桃园冶金设备工程有限公司签订协议，双方就公 司将应收北台钢铁（集团）有限公司的货款即 25,000.00 元的债权转让给西安桃园冶金 设备工程有限公司并修改债务条件一事达成协议，协定由西安桃园冶金设备工程有限公 司催收欠款并处理相关抹账事宜，公司按 40%比例损失实收西安桃园冶金设备工程有限 公司 15,000.00 元，形成债务重组损失 10,000 元，计入营业外支出。 2、2004 年 11 月 30 日，公司和北京北建机电设备有限责任公司签订协议，双方就 公司欠北京北建机电设备有限责任公司货款 858,318.79 元一事达成协议，公司以福特汽 车（车号京（C/57843））一辆抵货款 35,000.00 元,剩余货款一次性付清。福特汽车账 面原值 175,500.00 元，累计折旧 131,275.19 元，账面净值 44,224.81 元。公司 抵账损失 9,224.81 元，计入营业外支出。 3、2004 年 12 月 20 日，公司和北京大九龙物资贸易有限责任公司签订协议，双方 就公司欠北京大九龙物资贸易有限责任公司货款 720,396.49 元一事达成协议，公司以雪 佛兰罗米娜型（车号京（C/44900））旅行车一辆抵货款 60,000.00 元，剩余货款以 50% 现款及 50%期票形式一次性支付给北京大九龙物资贸易有限责任公司，雪佛兰旅行车账 面原值 218,240.00 元，累计折旧 211,692.80 元，账面净值 6,547.20 元。公司获 得抵账收益 53,452.80 元，计入资本公积。 十三、其他重要事项 我公司与江苏铁本钢铁有限公司于 2002 年 4 月就江苏铁本钢铁有限公司 1#、2#、 3#3 座高炉“三电”系统签定了设备制造及相关服务合同，该合同总价为人民币 1176 万 元（大写：壹仟壹佰柒拾陆万元）。设备调试已于 2003 年 7 月完成，设备质量保证也已 于 2004 年 7 月结束。鉴于江苏铁本钢铁有限公司目前的实际状况，江苏铁本钢铁有限公 司应付公司的 296 万元（贰佰玖拾陆万元）面临可能无法收回的风险。公司从谨慎原则 出发，对其应收账款一次性全额计提了 296 万元的坏账准备。 68 北京金自天正智能控制股份有限公司 2004 年年度报告 十四、主要财务指标 财务指标 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动比率 1.96 2.38 速动比率 1.21 1.62 无形资产（土地使用权除外）占净资产比率 0.89 0.002 （%） 资产负债率(%) 41.58 37.60 每股净资产（元） 3.92 5.07 每股经营活动的现金流量（元） 0．10 0.13 财务指标 2004 年度 2003 年度 应收账款周转率(次/年) 2.10 3.26 存货周转率(次/年) 0.90 1.44 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的 净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2004 2003 2004 2003 年 2004 2003 2004 2003 年 年 年 年 年 年 年 主营业务利润 7.32 9.86 7.23 10.05 0.29 0.50 0.29 0.50 营业利润 3.33 6.15 3.29 6.26 0.13 0.31 0.13 0.31 净利润 3.14 5.55 3.11 5.66 0.12 0.28 0.12 0.28 扣除非经营性损 3.04 5.54 3.00 5.65 0.12 0.28 0.12 0.28 益后的净利润 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总经理、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。 （五）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见原件。 董事长：张剑武 北京金自天正智能控制股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 69