太行水泥(600553)2004年年度报告摘要

河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事王欣新先生因出差特委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权。 1.3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王里顺，主管会计工作负责人郑宝金，会计机构负责人（会计主管人员）于宝 通声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太行水泥 股票代码 600553 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 邮政编码 056200 公司国际互联网网址 http://www.taihang_cement.com 电子信箱 thgf＠taihang_cement.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑宝金 刘宇 联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 电话 0310—5062986 0310—5062945 传真 0310—5015753 0310—5015753 电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 800,309,072.78 518,833,200.59 54.25 379,324,641.33 利润总额 45,289,604.76 62,046,853.74 -27.01 50,460,830.48 净利润 25,655,880.26 43,112,078.14 -40.49 40,398,148.44 扣除非经常性损益的净利润 25,850,127.13 40,435,326.76 -36.07 41,379,949.74 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,900,338,421.74 1,651,108,731.66 15.09 1,220,904,612.54 股东权益 712,497,772.82 706,434,958.53 0.86 664,439,103.68 经营活动产生的现金流量净额 59,579,028.23 39,951,924.64 49.13 59,541,096.40 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第 1 页 共 1 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.07 0.23 -69.57 0.21 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.60 6.10 -2.50 6.08 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 3.63 5.72 -2.09 6.23 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.21 -23.81 0.31 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.87 3.72 -49.73 3.50 调整后的每股净资产 1.83 3.67 -50.14 3.44 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 194,246.87 合计 194,246.87 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,860,000 38,744,000 58,116,000 96,860,000 193,720,000 其中： 国家持有股份 96,860,000 38,744,000 58,116,000 96,860,000 193,720,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 23,140,000 9,256,000 13,884,000 23,140,000 46,280,000 3、内部职工股 20,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 40,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,000,000 56,000,000 84,000,000 140,000,000 280,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 20,000,000 30,000,000 50,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 20,000,000 30,000,000 50,000,000 100,000,000 三、股份总数 190,000,000 76,000,000 114,000,000 190,000,000 380,000,000 第 2 页 共 2 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,999 前十名股东持股情况 股东性质（国 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 通或未流通） 的股份数量 股东） 河北太行华信建材有限 质押 96,860,000 193,720,000 50.98 未流通 国有股东 责任公司 45,400,000 邯郸太行实业股份有限 4,725,000 94,500,000 2.49 未流通 公司 河北省证券有限责任公 4,100,000 8,200,000 2.16 未流通 司 河北太行集团公司青年 2,350,000 4,700,000 1.24 未流通 综合利用厂 河北冀铁集团公司 1,500,000 3,000,000 0.79 未流通 银河证券上海东方路营 1,150,000 2,300,000 0.61 未流通 业部 中国金谷国际信托投资 1,000,000 2,000,000 0.53 未流通 有限公司 中国宝安集团股份有限 900,000 1,800,000 0.47 未流通 公司 北京市大地科技实业总 825,000 1,650,000 0.43 未流通 公司 华通国际招商集团股份 500,000 1,000,000 0.26 未流通 有限公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 张丽珍 964,848 A 股 翁祖斌 727,105 A 股 黄少华 481,726 A 股 徐静先 452,500 A 股 刘颐清 239,700 A 股 姚得志 235,500 A 股 孙宝贵 234,240 A 股 张润敏 233,200 A 股 韩朝峰 205,500 A 股 徐美香 171,400 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河北太行华信建材有限责任公司 法人代表：李安飞 注册资本：591,020,000 元人民币 成立日期：2002 年 3 月 15 日 主要经营业务或管理活动：汽车运输、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等 第 3 页 共 3 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：邯郸市国有资产管理委员会 公司控股股东为河北太行华信建材有限责任公司，法定代表人李安飞，成立日期 2002 年 3 月 15 日，注册资本 59102 万元，主要经营石灰石开采、水泥制品、汽车运输、机械设备和厂区内房屋租 赁、技术咨询服务等。 邯郸市国有资产管理委员会持有河北太行华信建材有限责任公司产权 55.84%。中国华融资产管 理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权 33.16%，法定代表人杨凯生，成立日期 1999 年 10 月 19 日，注册资本 100 亿元，主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产。中国信达资产管理公 司持有河北太行华信建材有限责任公司产权 11%，法定代表人朱登山，成立日期 1999 年 4 月 20 日， 注册资本 100 亿元，主要收购并经营中国建设银行剥离的不良资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国华融 邯郸国资 中国信达 33.16% 55.84% 11% 河北太行华信建材有限责任公司 50.98% 河北太行水泥股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 经公司 2003 年度 股东大会通过， 2004 年 3 月 1 王里顺 董事长 男 57 2003-05-28～2006-05-27 20,000 40,000 日 ， 公 司 实 施 了 每 10 股送 4 转 6 的分红转增决议 所致。 李安飞 董事 男 59 2003-05-28～2006-05-27 8,000 16,000 同上 董事、总经 范国良 男 45 2003-05-28～2006-05-27 5,000 10,000 同上 理 董事、副总 经理、财务 郑宝金 男 38 2003-05-28～2006-05-27 6,000 12,000 同上 负责人、董 事会秘书 董事、副总 史国林 男 53 2003-05-28～2006-05-27 8,000 16,000 同上 经理 朱志荣 董事 男 60 2003-05-28～2006-05-27 0 0 第 4 页 共 4 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 王欣新 独立董事 男 53 2003-05-28～2006-05-27 0 0 闫荣城 独立董事 男 44 2003-05-28～2006-05-27 0 0 蔺永叶 独立董事 女 36 2003-05-28～2006-05-27 0 0 经公司 2003 年度 股东大会通过， 2004 年 3 月 1 王维民 监事会主席 男 57 2003-05-28～2006-05-27 8,000 16,000 日 ， 公 司 实 施 了 每 10 股送 4 转 6 的分红转增决议 所致。 徐景阳 监事 男 46 2003-05-28～2006-05-27 6,000 12,000 同上 王卫平 监事 男 41 2003-05-28～2006-05-27 5,000 10,000 同上 李怀江 副总经理 男 47 2004-04-23～2006-05-27 8,000 16,000 同上 冯志宏 副总经理 男 43 2003-05-28～2006-05-27 5,000 10,000 同上 龚天林 副总经理 男 50 2003-05-28～2006-05-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 河北太行华信建 李安飞 董事长 2003 年 5 月至今 是 材有限责任公司 河北太行华信建 王维民 党委副书记 2003 年 5 月至今 是 材有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 138.76 金额最高的前三名董事的报酬总 50.4 额 金额最高的前三名高级管理人员 43.2 的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 2 万元 公司支付独立董事参加公司董事会、股东大会和为公司的业务 独立董事其他待遇 所支出的必要费用。 不在公司领取报酬、津贴的董 朱志荣 李安飞 王维民。 事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万——5 万 2 10 万——15 万 4 15 万——20 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1.2004 年，随着国家宏观调控政策实施力度的不断加大，使钢铁、水泥、电解铝和房地产业的 发展受到了限制，而在投资、信贷、运输等方面一些新的政策法规的出台，导致了煤炭、电力等原燃 第 5 页 共 5 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 材料价格持续上涨，从而增加了水泥的生产成本和原燃材料的采购成本，直接造成了公司利润的下 降。 2.报告期内（含子公司），公司生产水泥 380.73 万吨，销售 371.42 万吨，同比增长 35.97%和 34.66%；熟料生产 333 万吨，销售 49 万吨，同比增长 43.53%和 535.54%；主营业务收入 800309072.78 元，比去年同期增加 54.25%；主营业务利润 191165837.67 元，比去年同期增加 26.40%；利润总额 45289604.76 元，比去年同期减少 27.01%；净利润 25655880.26 元，比去年同期 减少 40.49%。 3.2004 年公司在生产经营极其困难的情况下，坚持市场、管理两手抓的方针，大力加强了内部 管理力度，在完善三大管理体系的基础上，不断规范管理行为，相继组织开展了企业标准化和质量管 理奖评审工作，被评为质量管理优秀企业。 4.目前公司 ERP 的建设已初具规模，公司财务部、营销部、物资供应部和设备部等单位的管理工 作在新系统中运行正常，使用 IT 技术实现了在同一平台上的企业资源共享，使企业资金流、物流、 信息流实现了有效的统一，从而提高了公司的核心竞争力。 5.2005 年，公司将进一步加强管理力度，深挖内部潜力，提高资金使用率，促使生产成本和费 用下降；开发适销对路的新产品，广开渠道，扩大原料来源，降低主要原料价格上涨的影响，从而降 低采购成本；加强营销网络的建设，抓好销售龙头，畅通运输渠道，确保供、产、销各环节能更好地 运转，为公司扩大生产经营打下坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 建材 800,309,072.78 607,283,667.05 24.12 54.25 66.23 -5.47 水泥 731,649,000.09 543,169,915.21 25.76 43.86 49.97 -3.83 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京 313,740,301.66 52.61 天津 41,990,289.91 -12.73 山西 57,553,386.51 151.20 河北 387,025,094.70 59.78 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 91,267,370.59 占采购总额比重(%) 30.00 前五名销售客户销售金额合计 106,952,279.23 占销售总额比重(%) 13.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、报告期内由于国家宏观调控政策的实施，使钢铁、水泥、电解铝和房地产业的发展受到限 制，直接影响了公司的水泥销售。 2、报告期内，煤炭、电力等原材料价格持续攀升，大大增加了公司的生产成本。 3、新的交通法规的实施，使治理超载超限的力度不断增加，造成水泥运力不足，影响了水泥的 销售。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,802.68 募集资金总额 28,650 已累计使用募集资金总额 27,034.08 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 控股设立河北 省冀中水泥有 20,000 是 0 限责任公司 立波尔窑烧成 4,919 否 4,779.98 是 是 系统改造项目 粉料输送及原 煤均化（节 2,998 否 2,852.74 是 是 能）技改工程 合计 / / / 未达到计划进 报告期内，由于受国家宏观调控政策的影响，导致能源材料、煤炭价格持续攀升，使报告期内熟 度和预计收益 料的生产成本同比有不同程度的增加，基本抵消了“立波尔窑烧成系统改造项目”和“粉料输送 的说明（分具 及原煤均化（节能）技改工程项目”两个项目的收益。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 该项目变更具体事宜见公司 2002 年度报告和公司 2002 年 9 月 25 日及 2002 年 10 月 26 日在《上 （分具体项 海证券报》上刊登的编号为临 2002-001、临 2002-002、临 2002-003 及 2002-005 的公告。 目） 第 7 页 共 7 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 20,000 变更项目拟投入 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 计划进度 预计收益 控股组建保定 控股设立河北省冀 太行和益水泥 中水泥有限责任公 7,800 7,800 19.92 是 否 有限公司 司 控股北京太行 控股设立河北省冀 前景水泥有限 中水泥有限责任公 5,700 5,700 6,037.31 是 是 公司 司 低温余热发电 控股设立河北省冀 综合利用技改 中水泥有限责任公 4,972.63 4,373.99 是 否 工程 司 合计 / 4,911.48 6,057.23 / / 保定太行和益水泥有限公司于 2003 年底投入试运行，2004 年由于宏观调控及原燃材料价格上涨 未达到计划进 等因素的影响，造成水泥的制造成本居高不下，影响了水泥的销售，导致实际收益未达到预计收 度和预计收益 益水平。 的说明（分具 “低温余热发电综合利用技改工程项目”于 2004 年 6 月底投入试运行，由于设备刚运行，正处于 体项目） 磨合期，还不太稳定，所以没有产生效益。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 保定太行和益水 泥有限公司增加 该公司已于 2004 年 6 月完成了工商 3,000 19.92 4000 万元注册资 变更登记手续 本 保定太行兴盛水 1,640 已于 2004 年 7 月完成工商注册 -88.01 泥有限公司 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2004 年度共实现净利润 21418522.43 元人民币，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 2141852.24 元，提取 10%公益金 2141852.24 元，当年可供股东分配利润为 17134817.95 元，加上年接转 8125737.80 元， 累计可供股东分配利润为 25260555.75 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末总股本 38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 现金红利 0.4 元（含税）。扣税后，自然人股东实际每 10 股派现金红利 0.32 元。 公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。 该分红预案需提交公司 2004 年度股东大会进行审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 澳大利亚前景 投资有限公 司 , 北京太 2004-05-14 10,600,000 4,024,874.23 否 是 是 行前景水泥有 限公司 10 的股 权 北京强联水泥 有限公司 , 北京强联水泥 2004-06-30 1,288,200 否 是 是 有限公司 5%的 股权 磁县磁峰建材 有限公司 , 磁县磁峰建材 2004-10-10 9,451,215 否 是 是 有限公司的固 定资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 北京建谊 连带责任 建设有限 1,340 2004-05-19 ～ 2005-05-19 否 否 担保 公司 报告期内担保发生额合计 1,340 报告期末担保余额合计 1,340 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 21,700 报告期末对控股子公司担保余额合计 13,700 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,040 担保总额占公司净资产的比例 （%） 21.11 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 第 9 页 共 9 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 河北太行华信建材有限责任公司 244.36 100 601.3 100 合计 244.36 100 601.3 100 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1)、我公司诉中国建筑材料北京散装水泥公司欠水泥货款案。被告与我公司系多年合作关系，被 告长期经销我公司水泥，不定期结算，由于被告大量购进我公司水泥而未能及时清偿货款，造成巨额 拖欠款，严重的影响了我公司的生产经营。因此，我公司依法向北京市中级人民法院提起诉讼。经法 院判决，判令中国建筑材料北京散装水泥公司给付我公司的水泥货款 14653849.03 元并支付利息。我 公司与被告于 2004 年 12 月 18 日达成和解协议，被告将分期还款，约定于 2005 年 7 月 31 日前还清 所有欠款。该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 9 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 2)、我公司诉邢台市建筑材料公司欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，双方依法签订了 合同，我公司依约履行了全部义务，但至 2000 年，被告拖欠我公司水泥款 3344039.28 元，经多次催 还，被告拒不偿还。因此，我公司依法向邯郸市中级人民法院起诉。现此案正在审理中，该重大诉讼 事项已于 2004 年 4 月 9 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 3)、我公司诉邢台市第一建筑材料有限责任公司欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，我 公司已按照合同履行了全部义务，但至 1999 年年底，被告拖欠我公司水泥款 3832864.09 元，严重影 响了我公司的生产经营。据此，我公司依据法律规定向邯郸市中级人民法院提起诉讼。因邢台市第一 建筑材料有限责任公司提出管辖权问题，该案已转交到邢台市中级人民法院审理，该重大诉讼事项已 于 2004 年 4 月 9 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 闫荣城 9 7 2 0 王欣新 9 7 2 0 蔺永叶 9 8 1 0 第 10 页 共 10 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司的三名独立董事均按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》的有关要求，本着诚信、勤勉的原则，尽职尽责地履行各自职责，认真审议了公司股东大 会、董事会的各项议案，并对公司的改革发展、建立健全现代企业制度、完善公司法人治理结构、规 范运作等事项提出了客观、中肯的意见和建议，有效地促进了公司规范运作和良性发展，维护了公司 股东特别是中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中喜会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 11 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 135,461,780.87 139,840,825.48 107,618,199.08 63,713,599.86 短期投资 100,178,475.00 200,356,950.00 应收票据 37,188,103.70 98,634,332.22 30,970,677.20 37,365,637.39 应收股利 13,821,577.76 应收利息 应收账款 322,620,122.70 171,691,030.65 127,021,785.81 134,656,069.09 其他应收款 9,676,280.66 12,161,603.79 50,240,501.32 9,309,923.82 预付账款 19,125,144.92 14,123,655.79 4,892,768.63 10,314,687.60 应收补贴款 存货 124,000,189.34 80,619,978.58 77,237,287.98 38,755,540.74 待摊费用 267,191.64 267,191.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 648,338,813.83 517,071,426.51 512,248,464.42 494,472,408.50 长期投资： 长期股权投资 18,876,848.89 18,840,643.97 262,839,682.94 181,637,191.44 长期债权投资 120,221,430.00 120,202,367.92 长期投资合计 18,876,848.89 18,840,643.97 383,061,112.94 301,839,559.36 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,601,444,291.65 1,309,523,918.20 764,149,083.41 661,235,948.90 减：累计折旧 428,904,120.55 343,557,157.33 355,648,981.33 320,781,926.91 固定资产净值 1,172,540,171.10 965,966,760.87 408,500,102.08 340,454,021.99 减：固定资产减值准备 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35 固定资产净额 1,171,940,579.75 965,367,169.52 407,900,510.73 339,854,430.64 工程物资 6,059,564.15 29,760,744.06 3,792,048.55 24,396,930.70 在建工程 47,111,895.04 109,890,162.63 46,598,305.05 66,389,316.39 固定资产清理 固定资产合计 1,225,112,038.94 1,105,018,076.21 458,290,864.33 430,640,677.73 无形资产及其他资产： 无形资产 7,845,720.08 10,178,584.97 7,707,661.75 10,178,584.97 长期待摊费用 165,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,010,720.08 10,178,584.97 7,707,661.75 10,178,584.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,900,338,421.74 1,651,108,731.66 1,361,308,103.44 1,237,131,230.56 流动负债： 短期借款 346,780,000.00 309,780,000.00 279,780,000.00 219,780,000.00 第 12 页 共 12 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 993,010.00 应付账款 191,142,369.58 140,922,538.66 77,767,135.23 49,755,784.78 预收账款 48,386,882.88 8,956,870.60 15,765,247.50 8,956,870.60 应付工资 应付福利费 6,062,894.55 4,450,033.49 766,214.86 2,834,800.57 应付股利 12,863,651.27 3,139,693.00 3,487,067.00 3,139,693.00 应交税金 2,167,005.92 4,935,498.83 498,014.57 3,750,961.54 其他应交款 205,190.51 -42,359.15 -68,936.80 -94,170.15 其他应付款 67,002,915.87 42,083,994.10 15,032,581.60 9,729,487.77 预提费用 2,718,395.59 603,388.90 223,864.90 预计负债 一年内到期的长期负债 95,000,000.00 95,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 772,329,306.17 515,822,668.43 488,251,188.86 297,853,428.11 长期负债： 长期借款 316,160,000.00 341,565,000.00 160,000,000.00 231,565,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,537,800.00 2,109,800.00 1,800,000.00 1,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 318,697,800.00 343,674,800.00 161,800,000.00 232,865,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,091,027,106.17 859,497,468.43 650,051,188.86 530,718,428.11 少数股东权益 96,813,542.75 85,176,304.70 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 380,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00 190,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 380,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 217,739,641.35 329,314,051.65 217,739,641.35 329,314,051.65 盈余公积 96,915,761.21 86,564,558.83 88,256,717.48 83,973,013.00 其中：法定公益金 39,101,958.14 38,695,740.00 39,101,958.14 38,695,740.00 未分配利润 2,642,370.26 81,556,348.05 10,060,555.75 84,125,737.80 拟分配现金股利 15,200,000.00 19,000,000.00 15,200,000.00 19,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 712,497,772.82 706,434,958.53 711,256,914.58 706,412,802.45 合计 负债和所有者权益（或股东 1,900,338,421.74 1,651,108,731.66 1,361,308,103.44 1,237,131,230.56 权益）总计 公司法定代表人: 王里顺 主管会计工作负责人: 郑宝金 会计机构负责人: 于宝通 第 13 页 共 13 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 800,309,072.78 518,833,200.59 356,878,218.95 328,493,276.66 减：主营业务成本 607,283,667.05 365,319,559.48 278,798,389.05 231,689,041.67 主营业务税金及附加 1,859,568.06 2,273,157.98 1,196,404.33 2,273,157.98 二、主营业务利润（亏损以“- 191,165,837.67 151,240,483.13 76,883,425.57 94,531,077.01 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,911,122.49 8,703,423.82 6,448,273.31 9,196,545.41 ”号填列） 减: 营业费用 67,426,707.98 35,185,860.52 60,712,580.57 34,145,600.54 管理费用 75,186,336.50 57,148,690.56 38,542,689.57 42,818,340.02 财务费用 38,062,662.40 21,654,307.81 22,033,342.99 19,794,853.93 三、营业利润（亏损以“-”号 13,401,253.28 45,955,048.06 -37,956,914.25 6,968,827.93 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,251,001.53 -695,398.64 49,234,696.31 28,532,836.83 填列） 补贴收入 33,455,102.35 15,295,883.17 10,078,023.13 11,295,883.17 营业外收入 492,217.95 2,281,894.30 492,216.85 2,281,894.30 减：营业外支出 807,967.29 790,573.15 429,499.61 746,573.15 四、利润总额（亏损总额以“- 45,289,604.76 62,046,853.74 21,418,522.43 48,332,869.08 ”号填列） 减：所得税 6,758,470.90 6,758,470.90 减：少数股东损益 19,633,724.50 12,176,304.70 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 25,655,880.26 43,112,078.14 21,418,522.43 41,574,398.18 列） 加：年初未分配利润 81,556,348.05 69,866,219.26 84,125,737.80 69,866,219.26 其他转入 六、可供分配的利润 107,212,228.31 112,978,297.40 105,544,260.23 111,440,617.44 减：提取法定盈余公积 8,209,350.14 6,748,985.65 2,141,852.24 4,157,439.82 提取法定公益金 2,141,852.24 4,157,439.82 2,141,852.24 4,157,439.82 提取职工奖励及福利基金(合并 3,018,655.67 1,515,523.88 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 93,842,370.26 100,556,348.05 101,260,555.75 103,125,737.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,200,000.00 19,000,000.00 15,200,000.00 19,000,000.00 转作股本的普通股股利 76,000,000.00 76,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 2,642,370.26 81,556,348.05 10,060,555.75 84,125,737.80 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 共 14 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王里顺 主管会计工作负责人: 郑宝金 会计机构负责人: 于宝通 第 15 页 共 15 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 767,856,277.54 391,220,669.32 收到的税费返还 39,655,102.35 11,878,023.13 收到的其他与经营活动有关的现金 5,087,311.32 3,757,037.94 现金流入小计 812,598,691.21 406,855,730.39 购买商品、接受劳务支付的现金 587,645,142.60 309,103,535.39 支付给职工以及为职工支付的现金 54,572,214.45 39,678,524.56 支付的各项税费 81,849,318.65 33,910,529.46 支付的其他与经营活动有关的现金 28,952,987.28 36,093,758.66 现金流出小计 753,019,662.98 418,786,348.07 经营活动产生的现金流量净额 59,579,028.23 -11,930,617.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,180.00 150,005,180.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 986.40 13,810,680.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,048,824.00 1,948,824.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,000.00 现金流入小计 2,057,990.40 165,764,684.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,161,260.52 52,424,746.39 投资所支付的现金 10,600,000.00 107,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 402,500.00 402,500.00 现金流出小计 148,163,760.52 159,827,246.39 投资活动产生的现金流量净额 -146,105,770.12 5,937,437.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13,600,000.00 借款所收到的现金 489,975,000.00 362,295,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 503,575,000.00 362,295,000.00 偿还债务所支付的现金 373,380,000.00 278,860,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,047,302.72 33,537,221.01 其中：支付少数股东的股利 830,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 421,427,302.72 312,397,221.01 筹资活动产生的现金流量净额 82,147,697.28 49,897,778.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,379,044.61 43,904,599.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,655,880.26 21,418,522.43 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 19,633,724.50 减：未确认的投资损失 第 16 页 共 16 页 河北太行水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 9,356,619.58 -462,404.14 固定资产折旧 89,096,266.68 38,588,522.91 无形资产摊销 3,295,062.89 3,290,121.22 长期待摊费用摊销 200,767.73 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,651,975.41 223,864.90 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -22,715.09 -91,427.50 固定资产报废损失 财务费用 36,601,984.61 22,038,334.22 投资损失（减：收益） 1,251,001.53 -49,234,696.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,431,679.33 -25,498,179.91 经营性应收项目的减少(减：增加) -94,514,485.00 -20,581,286.94 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,195,375.54 -1,621,988.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 59,579,028.23 -11,930,617.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,461,780.87 107,618,199.08 减：现金的期初余额 139,840,825.48 63,713,599.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,379,044.61 43,904,599.22 公司法定代表人: 王里顺 主管会计工作负责人: 郑宝金 会计机构负责人: 于宝通 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化情况： 本报告期，公司控股子公司—保定太行兴盛水泥有限公司报表列入合并范围。 河北太行水泥股份有限公司 董事长：王里顺 2004 年 3 月 15 日 第 17 页 共 17 页