天山股份(000877)2004年年度报告

新疆天山水泥股份有限公司 二 00 四年度报告 二零零五年四月 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 董事徐永平 曹亚东 杨永政 马永春因公在外未能出席董 事会 分别委托董事张丽荣 姜锡明 孙双锐 方向明代为行使 表决权 五洲联合会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报 告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者 注意阅读 公司董事长孙双锐 总经理张丽荣 总会计师王岩声明 保 证年度报告中财务报告的真实 完整 2 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………………………………..2 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………..4 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………..5 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………..7 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………………………..11 第六节 公司治理结构………………………………………………………..17 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………..19 第八节 董事会报告…………………………………………………………..21 第九节 监事会报告…………………………………………………………..34 第十节 重要事项……………………………………………………………..36 第十一节 财务报告……………………………………………………………..45 第十二节 备查文件目录………………………………………………………..140 3 第二节 公司基本情况简介 一 公司的名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称 XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO LTD 公司英文名称缩写 TSC 二 公司法定代表人 孙双锐 三 公司董事会秘书 周林英 联系地址 乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦三楼 电话 0991 3660418 传真 0991 3663534 四 公司注册地址 乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 公司办公地址 乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼 邮政编码 830011 公司国际互联网网址 http://www.tianshan.cn 电子信箱 xsnclc@xj.cninfo.net 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼公司董事 会办公室 六 公司股票上市交易地点 深圳证券交易所 股票简称 天山股份 股票代码 000877 七 其他有关资料 1 公司首次注册日期 1998 年 11 月 18 日 2 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 3 公司变更注册日期 2003 年 5 月 15 日 4 企业法人营业执照注册号 6500001000459 1/2 5 税务登记证号 国税沙字 650103710886440 地税直字 650103710886440 6 会计师事务所 五洲联合会计师事务所 地址 新疆乌鲁木齐市明德路 16 号 电话 0991 2817668 邮编 830002 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润财务指标完成情况表 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 -213,879,276.91 净利润 -249,632,561.30 扣除非经常性损益后的净利润 -242,611,705.99 主营业务利润 410,006,522.23 其他业务利润 2,987,613.83 营业利润 -46,668,430.16 投资收益 -264,635,640.17 补贴收入 103,113,779.45 营业外收支净额 -5,688,986.03 经营活动产生的现金流量净额 272,453,169.76 现金及现金等价物净增加额 -30,897,451.25 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位 人民币元 项 目 金 额 处置固定资产损失 -186,098.30 处置固定资产收益 2,033,956.76 以前年度已计提资产减值准备转回 2,144,187.69 营业外收入 947,865.96 营业外支出 -2,704,457.42 合并价差摊销 54,744.48 短期投资收益 -10,786,387.81 对非金融企业收取的资金占用费 1,475,333.33 合计 -7,020,855.31 5 二 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项目 2004 年 2003 年 2002 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,766,273,827.38 1,454,906,258.49 1,465,227,860.30 886,076,725.77 884,856,725.77 净利润 -249,632,561.30 101,143,303.31 67,178,727.59 102,001,044.07 67,524,856.84 总资产 4,719,555,171.92 4,073,151,331.83 4,386,418,827.83 2,767,586,668.39 3,042,723,040.47 股东权益 560,240,211.05 932,081,439.49 818,043,250.38 817,614,679.72 751,674,209.99 每股收益 -1.2000 0.5835 0.3875 0.5884 0.3895 每股收益(加权) -1.2000 0.5835 0.3875 0.5884 0.3895 扣除非经常损益后 -1.1663 0.5840 0.3718 0.5982 0.3307 的每股收益 每股净资产 2.6932 5.3768 4.7190 4.7165 4.3361 调整后的每股净资产 2.5534 5.2461 4.4076 4.6560 4.1494 每股经营活动产生 1.3097 1.0259 0.92 1.28 1.28 的现金净流量 净资产收益率( ) -44.56 10.85 8.21 12.48 8.98 净资产收益率( )(加权) -35.46 11.51 8.55 12.97 9.38 扣除非经常损益后的净资 -43.30 10.86 7.88 12.68 7.63 产收益率( )(摊薄) 扣除非经常损益后的净资 -34.46 11.52 8.22 13.19 8.02 产收益率( ) 加权 三 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 文件的要求计 算的利润数据 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 410,006,522.23 73.18 58.23 1.97 1.97 营业利润 -46,668,430.16 -8.33 -6.63 -0.22 -0.22 净利润 -249,632,561.30 -44.56 -35.46 -1.20 -1.20 扣除非经常损益后的净利润 -242,611,705.99 -43.30 -34.46 -1.17 -1.17 四 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 173,352,000.00 413,416,510.13 54,278,730.05 54,278,730.05 122,717,280.15 818,043,250.38 本期增加 34,670,400.00 497,121.97 6,100,308.03 6,100,308.03 47,368,138.03 6 本期减少 34,670,400.00 270,500,777.36 305,171,177.36 期末数 208,022,400.00 379,243,232.10 60,379,038.08 60,379,038.08 -147,783,497.21 560,240,211.05 变动原因 (1) 股本增加的原因 根据股东大会审议通过的 2003 年度利润分配及资本公积转增股 本的方案 以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000 股为基数 向全体股东以资本公 积金每 10 股转增 2 股 转增后注册资本变更为 208,022,400 股 (2). 资本公积变动的原因 增加系控股子公司资本公积增加 本公司按持有其股权比 例计算相应增加资本公积 减少系资本公积转增股本 (3) 盈余公积和法定公益金增加的原因 控股子公司按净利润的 10%计提法定盈余公积 金,按净利润的 10%计提法定公益金 (4) 未分配利润减少的原因 本报告期净利润亏损 提取两金及根据股东大会审议通过 的 2003 年度利润分配及资本公积转增股本的方案 以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000 股为基数 向全体股东每 10 股派现金 0.50 元 第四节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 数量单位 万股 本次变 本次变 动前 本 次 变 动 增 减 (+ -) 动后 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 期末数 转股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 9535.2 1907.04 1907.04 11 4 4 2 . 2 4 其中 国家拥有股份 9355.2 1871.04 1871.04 11 2 2 6 . 2 4 境内法人持有股份 180 36 36 216 7 其它 未上市流通股份合计 9535.2 1907.04 1907.04 11 4 4 2 . 2 4 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 7800 1560 1560 9360 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 7800 1560 1560 9360 三 股份总数 17335.2 3467.04 3467.04 20802.24 2 股票发行与上市情况 1998 年 10 月 19 日公司 5000 万社会公众股 A 股发行成功 发行价 5.29 元/股 1999 年 1 月 7 日社会公众股在深交所挂牌上市 1999 年 3 月 9 日向基金配售的 500 万 股上市流通 1999 年 7 月 7 日 500 万内部职工股上市流通 2000 年 9 月公司以 1999 年 末的总股本 12946 万股为基数向全体股东每 10 股配 3 股 本次配股实际配售 1500 万股 流通股 于 2000 年 10 月 18 日上市流通 2001 年 10 月公司以 2000 年末总股本 14446 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股 本次实送 2889.2 万股 于 2001 年 10 月 26 日上 市流通 2004 年 7 月公司以 2003 年末总股本 17335.2 万股为基数向全体股东以资本公 积金每 10 股转增 2 股 本次转增股份 3467.04 万 股 于 2004 年 7 月 28 日上市交易 二 股东情况介绍 1 截止报告期末股东总数 25907 户 2 本公司前 10 名股东的持股情况 截止 2004 年 12 月 31 日交易日结束 序号 股东名称 年度内增减 年末持股数量 占总股本 股份类别 1 新疆屯河投资股份有限公司 0 61,200,000 29.42% 国有法人股 8 2 新疆天山建材 集团 有限责任公司 0 41,788,800 20.09% 国有法人股 3 新疆石油管理局 0 4,320,000 2.08% 国有法人股 4 新疆对外贸易 集团 有限责任公司 0 2,160,000 1.04% 国有法人股 5 新疆金融租赁有限公司 0 2,160,000 1.04% 法人股 6 中国建筑材料西北公司 0 1,440,000 0.69% 国有法人股 7 新疆天山水泥制品有限责任公司 0 1,353,600 0.65% 国有法人股 8 美林正大投资集团有限公司 1,320,000 1,320,000 0.63% 流通股 9 宋郁 723,700 723,700 0.35% 流通股 10 孙月馥 332,701 332,701 0.16% 流通股 说明 截止报告期内 公司前 10 名股东中新疆屯河投资股份有限公司持有的本公 司 6120 万股股份被质押冻结 新疆天山建材 集团 有限责任公司持有的 4178.88 万股 股份中有 14.4 万股股份被司法冻结 新疆对外经济贸易 集团 有限责任公司持有的本 公司 216 万股股份中有 108 万股被质押冻结 新疆金融租赁有限公司持有的本公司 216 万股股份被质押冻结 其它无质押 冻结的情况 公司前 10 名股东中新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材 集团 有限 责任公司存在关联关系 3 公司与实际控制人之间的产权关系 唐万新 13.6% 中国华融资产管理公司 德隆国际战略投资有限公司 92% 托管 新疆德隆 集团 有限责任公司 90 新疆屯河集团有限责任公司 15.15 新疆屯河投资股份有限公司 29.42% 新疆天山水泥股份有限公司 9 公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司 持有本公司 29.42 的股份 该公司 成立于 1993 年 9 月 18 日 法定代表人胡建军 注册资本 805,604,226 元 经营范围 番茄 番茄制造 饮料制造 其他农副产品除粮 棉 食用油的加工 制造及销售 水泥及其制品 活性石灰的制造及销售 汽车货运 本企业产品及相关技术出口 本企 业生产科研所需原辅材料 机械配件 仪器仪表 零配件及相关技术进出口 技术咨询 白砂糖 酒精的制造和销售 新疆屯河投资股份有限公司的实际控制人德隆战略投资有限公司 成立于 2000 年 1 月 注册资本 50000 万元 法定代表人唐万里 经营范围 对工业 农林 牧副业 高 科技 矿业 房地产 服务业的投资 投资咨询服务 对非金融业务 国内贸易 专 营专项审批除外 企业形象策划 德隆国际战略投资有限公司的实际控制人 第一大股东 唐万新 出资 6800 万元 占公司注册资本的 13.6 其他持股 10%以上股东有新疆天山建材 集团 有限责任公司 持有本公司 20.09% 的股份 该公司成立于 1998 年 12 月 16 日 法定代表人刘崇生 注册资本 688,746,800 元 经营范围 建材行业的投资 建筑材料 化工产品 有毒及危险品除外 的销售 汽车运输 特别提示 德隆国际战略投资有限公司及关联方新疆德隆 集团 有限公司 新疆 屯河集团有限公司与中国华融资产管理公司于 2004 年 8 月 26 日签订 资产托管协议 将其拥有的全部资产不可撤回的全权托管给华融公司 由华融公司全权行使德隆国际战 略投资有限公司 新疆德隆 集团 有限公司 新疆屯河集团有限公司的全部资产的管 理和处置权利 根据上述 资产托管协议 华融公司已于 2004 年 9 月中 下旬全面进 入德隆的产业和金融企业开展相应的工作 同时也按照协议约定开始对本公司履行相应 的权利和义务 4 本公司前十名流通股股东 序号 股东名称 年末持股数 股票种类 1 美林正大投资集团有限公司 1,320,000 A股 2 宋郁 723,700 A股 3 孙月馥 332,701 A股 10 4 宋蕾军 330,900 A股 5 任常进 307,896 A股 6 刘云 306,062 A股 7 虞和惕 268,249 A股 8 文志秀 261,840 A股 9 潘玲娜 258,647 A股 10 李燕 240,000 A股 说明 前十名流通股东之间公司未知其关联关系 也未知流通股东之间是否属于 上 市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 报告期末 备注 持股数量(股) 孙双锐 男 43 董事长 2004.11月至今 0 未在公司领薪 张丽荣 女 49 董事 总经理 2002.3月至今 16848 杨永政 男 39 董事 副总经理 2004.11月至今 0 刘崇生 男 48 董事 2002.3月至今 14976 未在公司领薪 徐永平 男 41 董事 2002.3月至今 14976 未在公司领薪 曹亚东 男 31 董事 2002.3月至今 0 未在公司领薪 马永春 男 35 董事 2004.10月至今 0 未在公司领薪 田新民 男 39 独立董事 2002.5月至今 0 领取独董津贴 姜锡民 男 42 独立董事 2002.5月至今 0 领取独董津贴 方向明 男 60 独立董事 2004.4月至今 0 领取独董津贴 杨有陆 男 43 独立董事 2004.10月至今 0 领取独董津贴 杨志雄 男 58 监事会主席 2002.3月至今 14976 未在公司领薪 张庆 男 36 监事 2004.4月至今 未在公司领薪 11 姜 瀛 男 48 监事 2002.3-月至今 5616 未在公司领薪 依布拉音 阿不 男 44 监事 2002.3月至今 5837 都克里木 李敬梅 女 40 监事 2003.12月至今 0 贺明华 男 59 副总经理 2002.3月至今 14976 姚旭明 男 59 副总经理 2002.3月至今 14976 朱凤友 男 52 副总经理 2002.3月至今 14976 王贵生 男 49 副总经理 2002.3月至今 600 杨兆琪 男 55 副总经理 2002.12月至今 0 在子公司领薪 陈建良 男 40 副总经理 2002.12月至今 0 在子公司领薪 赵新军 男 38 副总经理 2003.5月至今 0 武新贤 男 40 副总经理 2003.5月至今 7250 在子公司领薪 王 岩 女 43 副总经理 总会计师 2002.3月至今 6480 周林英 女 42 副总经理 董事会秘书 2002.3月至今 13104 隋玉民 男 41 副总经理 2004.12月至今 0 张元慈 男 38 副总经理 2004.12月至今 0 报告期内 公司实施资本公积金转增股本使董事 监事和高级管理人员持有本公司 股票较年初增加 董事 监事在股东单位任职情况 职务 姓名 所任职股东单位 所任职务 任职日期 董事长 孙双锐 新疆屯河投资股份有限公司 董事 2004 年 10 月至今 董事 张丽荣 新疆天山建材 集团 有限责任公司 党委书记 1998 年至今 董事 刘崇生 新疆天山建材 集团 有限责任公司 董事长 2004 年 2 月至今 董事 马永春 新疆对外贸易 集团 有限责任公司 总经理 2002 年 3 月至今 董事 徐永平 新疆天山建材 集团 有限责任公司 总经理 2004 年 2 月至今 董事 曹亚东 新疆石油管理局 财务资产处副处长 1999 年 2 月至今 监事会 杨志雄 新疆天山建材 集团 有限责任公司 党委副书记 纪检 1998 年至今 主席 委书记 监事 张庆 新疆金融租赁有限公司 总经理 2002 年 2 月至今 监事 姜瀛 新疆天山水泥制品有限责任公司 董事长 2004 年 1 月至今 12 总经理 2000 年 3 月至今 二 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的单位任职 或兼职情况 1 董事情况 孙双锐 曾任中国工商银行城市金融研究所理论研究处副处长 中国华融资产管理 公司股权管理部高级经理 资产管理一部总经理助理 中国华融资产管理公司贵阳办事 处总经理助理 现任新疆天山水泥股份有限公司董事长 张丽荣 1998 年 11 月 2004 年 2 月任新疆天山建材 集团 有限责任公司党委书 记 董事长 1998 年 11 月至今任新疆天山建材 集团 有限责任公司党委书记 1998 年 11 月 2004 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事长 现任公司董事 总经理 杨永政 曾在中国农业银行湖北省荆门市分行国际业务部和中国工商银行总行稽核 监督局外汇业务处工作 中国华融资产管理公司第一重组办公室高级副经理 现任新疆 天山水泥股份有限公司董事 副总经理 刘崇生 1998 年 2004 年任新疆天山建材 集团 有限责任公司总经理 新疆天 山水泥股份有限公司董事 2004 年 至今任新疆天山建材 集团 有限责任公司董事 长 新疆天山水泥股份有限公司董事 徐永平 1999 年 3 月—2000 年 6 月任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长 2000 年—2004 年任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长 新疆国统管道股份有限公 司董事长 2004 年—至今 新疆天山建材 集团 有限公司总经理 曹亚东 现任董事 1999 年 2 月至今任新疆石油管理局财务资产处副处长 马永春 现任董事 1995 年 7 月—2001 年 10 月任职于新疆自治区党委政策研究室 2001 年 10 月至今任新疆通宝资产投资管理有限公司总经理 董事长 2002 年至今任新 疆对外经济贸易集团有限责任公司总经理 田新民 现任独立董事 1989 年至今任职于上海交通大学管理学院 历任团委书记 副主任 主任和党委书记 副院长 姜锡明 现任独立董事 历任新疆财经学院科研处助理编辑 会计系教研室主任 讲师 系副主任 财务处处长 财院会计事务所业务部经理 副所长 现任新疆财经学 院会计系系主任 方向明 现任独立董事 1995 年 12 月至今就职于工人日报历任记者部主任 总编 13 室主任 副社长兼党委书记 杨有陆 现任独立董事 1997 年 7 月—2000 年 11 月任新疆经纬律师事务所专职律 师 2000 年 12 月至今任天阳律师事务所专职律师 2 监事情况 杨志雄 1998 年 至今 新疆天山建材 集团 有限责任公司副董事长 党委副 书记 纪检委书记 张庆 1998 年—1999 年任新疆金新信托投资公司资金部经理 2000 年—2001 年 6 月任新疆鸿福集团有限公司投资部经理 鸿信投资公司总经理 鸿福成套设备公司总经 理 2001 年 6 月——至今任新疆金融租赁有限公司总经理 姜瀛 1995 年 6 月—1998 年 11 月 新疆建化工业总厂党委副书记 1998 年 12 月 至今 新疆天山水泥制品有限责任公司总经理 现任新疆天山水泥制品有限责任公司董 事长 总经理 依布拉音·阿不都克里木 1998 年 至今 新疆天山水泥股份有限公司工会副主席 李敬梅 2000 年 8 月—2001 年 9 月任新疆天山水泥股份有限公司团委书记 2001 年 10 月—2002 年 3 月任新疆天山水泥股份有限公司党委工作部副部长 2002 年 4 月 —2003 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司党工部副部长 2004 年 1 月至今任新疆天 山水泥股份有限公司党政部副部长 3 高级管理人员情况 贺明华 1998 年 11 月 2000 年 12 月 新疆天山水泥股份有限公司副董事长兼总 经济师 2001 年 1 月 2004 年 10 月 新疆天山水泥股份有限公司总经理 2004 年 10 月至今任天山股份副总经理 姚旭明 1998 年 2000 年 新疆天山水泥股份有限公司党委书记 2000 年至今 新疆天山水泥股份有限公司党委书记 副总经理 2003 年至今任天山股份控股子公司 广东云浮天山水泥有限公司董事长 朱凤友 1998 年 2000 年 12 月 新疆天山水泥股份有限公司董事 总经理 2001 年至今新疆天山水泥股份有限公司董事 副总经理 天山股份东疆事业部总经理 14 王贵生 2000 年 5 月 2001 年 5 月任新疆天山水泥股份有限公司和静项目组指挥长 2001 年 6 月 2002 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司大河沿项目组指挥长 2002 年 至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理 陈建良 2000 年 9 月至今任无锡湖山水泥有限责任公司董事长 总经理 2002 年 11 月至今任江苏天山水泥有限公司总经理 2002 年 12 月至今任天山股份副总经理 杨兆祺 1998 年 2001 年任阿克苏多浪水泥有限责任公司董事长 总经理 2001 年 4 月至今任新疆阿克苏天山多浪水泥有限责任公司董事长 总经理 2002 年 12 月至 今任天山股份副总经理 武新贤 1999 年 7 月 2000 年 12 月任天山股份总经理助理 2000 年 12 月 2003 年 2 月任新疆帝派瓷业公司董事长 总经理 2003 年 3 月起任广东云浮天山水泥有限公 司总经理 2003 年 5 月至今任天山股份副总经理 赵新军 1999 年 10 月 2000 年 12 月任屯河公司水泥事业部副部长 2000 年 12 月 2002 年 12 月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理 副总经理 2003 年 1 月 2004 年 1 月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理 2003 年 5 月至今任天山股份副 总经理 2004 年 1 月至今任天山股份销售总公司总经理 王岩 1998 年 10 月 2000 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司副总会兼财务部部 长 2001 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师兼财务部部长 2004 年 3 月至今任天山股份副总经理 周林英 1998 年至 2004 年 3 月 任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书 2004 年 3 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书 副总经理 隋玉民 1999 年 2003 年 8 月在山东鲁南水泥公司任常务副总 2003 年 8 月 2004 年 2 月任中材水泥有限公司副总经理 2004 年 2 月 2004 年 10 月任中材汉江水 泥股份有限公司 董事长 总经理 2004 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总 经理 张元慈 1999 2002.4 中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所专业组组长 2002.4 2004.9 中材国际工程股份有限公司规划发展部副总经理 兼 2002.9 2004.9 中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所副所长 主持工作 2003.6 2004.9 中 材水泥有限责任公司总经理助理 规划发展部总经理 2004.12 至今新疆天山水泥股份 15 有限公司副总经理 三 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 单位 万元 年度报酬总额 168.69 公司金额最高的前三名董事的报酬总额 63.16 公司金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 55.34 独立董事津贴 5 万元/人/年 独立董事其他待遇 履行独立董事职责必要的差旅费报销 不在公司领取报酬的董事 监事人员 孙双锐 刘崇生 徐永平 曹亚东 马永春 杨志雄 姜瀛 张庆 报酬区间 人数 18 万元以上 2 5-18 万元 7 4 万元以下 2 四 董事 监事和高级管理人员变动情况 2004 年 3 月公司第二届十九次董事会聘任周林英 王岩为本公司副总经理 2004 年 4 月公司第二届监事会监事石水泉因工作原因辞去监事职务 200 年 4 月公司 2003 年度股东大会选举张庆为本公司第二届监事会监事 选举方向 明为本公司第二届董事会独立董事 2004年6月公司第二届董事会独立董事冉斌因工作变动辞去独立董事职务 2004年8月公司第二届董事会成员陈仪东因工作变动辞去董事职务 2004年9月公司公司第二届董事会第三十次会议聘任杨永政为公司副总经理 2004年10月公司2004年第一次临时股东大会选举马永春为本公司第二届董事会董 事 选举杨有陆为本公司第二届董事会独立董事 2004年10月公司第二届董事会成员贺明华 姚旭明因工作原因辞去董事职务 公司 2004年第二次临时股东大会选举孙双锐 杨永政为本公司第二届董事会董事 公司第二届董事会董事长张丽荣因工作原因辞去董事长职务 公司总经理贺明华因 工作原因辞去总经理职务 公司第二届董事会第三十三次会议选举孙双锐为公司第二届 董事会董事长 聘任张丽荣为公司总经理 聘任贺明华为公司副总经理 公司第二届董事会第三十四次会议聘任隋玉民和张元慈为公司副总经理 16 五 公司员工情况 本公司现有员工 1266 人 其中生产人员 1022 人 销售人员 66 人 技术人员 72 人 财务人员 26 人 行政人员 80 人 教育程度 硕士及以上 4 人 本科以上 79 人 专科 248 人 中专 98 人 技校及高中以下 837 人 有 40 人具有高级职称 有 69 人具有中级 职称 本公司无需承担费用的离退休职工 (上述员工情况不含本公司的控股子公司) 第六节 公司治理结构 一 公司治理情况 1 完善治理结构 提升管理水平 报告期内 按照 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 公司聘任了一名独立董事 目前公司董事会有四名独立董事 独 立董事勤勉尽责 发挥了积极作用 提高了董事会决策的科学性 客观性 有利于公司 规范运作 报告期内 公司对各子公司的治理结构重新进行了梳理 对各控股子公司内 部基础管理工作提出具体改进要求 对各事业部及各子公司严格执行国家的会计法律法 规和公司内部的财务管理制度 加强财务的监察职能 严格规范会计核算 加强资金支 出管理和风险控制方面进行强化 报告期内 公司董事会战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 等四个专门委员会 按照 董事会专门委员会实施细则 对公司的战略发展 薪酬制 度和高级管理人员聘任提出专门意见 促进了公司的治理水平和经营管理水平的提高 2 完善制度建设 加强制度执行力 公司自上市以来 不断建立和完善公司的内 部制度 但在公司的实际运营中 出现了对外担保等内控制度执行不利的情况 公司内 控制度未起到应有的制约作用 认真审视这些问题 公司深感制度的建立如果未能有效 执行 是不能提升和保证公司的健康运营与发展的 报告期内 公司把强化对制度的执 行力和制度对运行管理的控制力做为工作的一个重点 对公司的内控制度及各控股子公 司的章程和担保制度重新进行修订完善并严格执行 通过对制度的有效执行 为公司营 造一个健康的可持续发展机制 二 独立董事履行职责情况 17 公司四名独立董事均能按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公 司治理手册 的相关规定要求 本着诚信 勤勉的工作态度 并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责 出席会议情况详见下表 报告期内 四名独立董事对 公司的半年度报告 季度报告 关联交易 对外担保 高管人员聘任等重大事项根据专 业知识做出了独立 客观 公正的判断 提出了专业意见 独立董事出席会议情况表 独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 董事会次数 次 次 次 田新民 16 8 8 0 姜锡明 16 13 3 0 方向明 15 10 5 0 杨有陆 3 3 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 田新民 为控股子公司担保 由于公司对外担保金额已经超过有 关要求 不同意为控股子公司江苏天 山水泥公司和新疆屯河水泥有限责 任公司提供银行贷款担保 姜锡明 为控股子公司担保 由于公司对外担保金额已经超过有 关要求 不同意为控股子公司江苏天 山水泥公司和新疆屯河水泥有限责 任公司提供银行贷款担保 方向明 无 无 杨有陆 为控股子公司担保 由于公司对外担保金额已经超过有 关要求 不同意为控股子公司江苏天 山水泥公司和新疆屯河水泥有限责 任公司提供银行贷款担保 三 公司与第一大股东在机构 资产 人员 财务 业务上的分开情况 公司与第一大股东在机构 资产 财务 业务 人员上分开 公司的财务独立 资 产完整 机构独立 业务独立 具有独立完整的生产经营能力 1 本公司与大股东业务分开 本公司独立从事的水泥业务与第一大股东从事的食品业务分属于两个不同的行业 18 对第一大股东及关联企业不存在依赖关系 拥有独立的原材料供应 产品销售系统 具 有自主经营能力 2 本公司资产完整 本公司拥有独立的生产体系 拥有独立的商标等无形资产 与第一大股东新疆屯河 投资股份有限公司的资产权属明晰 3 本公司人员 机构独立 本公司在劳动 人事及工资管理上完全独立 公司总经理 总会计师 董事会秘书 均在本公司领薪 未在第一大股东单位领取报酬及担任重要职务 与第一大股东新疆屯 河投资股份有限公司的办公机构分开 不存在合署办公的情况 4 公司财务独立 本公司设立了独立的财务部 建立了完整独立的会计核算体系和财务管理制度 开 设了独立的银行帐户 公司依法独立纳税 独立做出财务决策 与第一大股东财务完全 分开 四 报告期内对改进管理人员的考评及激励机制 相关奖励机制的建立 实施情 况 公司对高级管理人员实行由本公司董事会薪酬管理委员会制定的高管人员薪酬制 度 公司根据年度经营目标和工作职责制定了相应的考核标准和考核办法 严格执行 根据目标完成情况进行考评兑现 第七节 股东大会情况简介 本报告期内召开了股东大会 2003 年度会议和两次股东大会临时会议 一 股东大会 2003 年度会议 公司于 2003 年 3 月 26 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于召开 2003 年年度股东大会的公告 公司股东大会 2003 年度会议于 2004 年 4 月 29 日在公司本部召开 出席会议的股东 及股东代表共 15 人 共持有表决权股份总数 9358.582 万股 占本公司股份总数的 53.99 19 % 大会形成以下决议 1 审议并通过了本公司 2003 年度董事会工作报告 2 审议并通过了本公司 2003 年度监事会工作报告 3 审议并通过了本公司 2003 年度财务决算报告 4 审议并通过了本公司 2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案 5 审议并通过了本公司 关于公司关联交易事项的议案 6 审议并通过了 关于续聘会计师事务所的议案 7 审议并通过了 审议修改本公司章程的议案 8 审议并通过了修订公司 担保内控制度 董事会议事规则 监事会议事 规则 资产减值准备制度 的议案 9 审议并通过了 关于聘请独立董事的议案 10 审议并通过了 关于调整独立董事津贴的议案 11 审议并通过了 关于选举监事会监事的议案 12 审议并通过了 本公司符合增发新股条件的议案 13 审议并通过了 本公司 2004 年度增发新股的议案 14 审议并通过了 本公司前次募集资金使用情况的议案 15 审议并通过了 本公司 2004 年度增发新股募集资金使用投向的可行性议案 16 审议并通过了 提请股东大会授权董事会办理 2004 年度增发新股相关事宜 的议案 本次会议决议刊登在 2004 年 4 月 30 日的 证券时报 中国证券报 上 二 第一次临时股东大会 公司于 2004 年 9 月 21 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于召开 2004 年第一次临时股东大会的公告 公司 2004 年第一次股东大会临时会议于 2004 年 10 月 21 日在公司本部召开 出席 会议的股东及股东代表共有 7 人 共持有表决权股份总数 11442.24 万股 占本公司股份 总数的 55% 大会形成以下决议 1 审议通过了 关于聘请独立董事的议案 2 审议通过了 关于选举本公司第二届董事会董事的议案 3 审议通过了 关于本公司会计估计变更的议案 20 4 审议通过了 关于本公司坏帐计提方法及比例的议案 5 审议通过了 关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案 6 审议通过了 关于计提短期投资跌价准备 长期投资减值准备 在建工程减值 准备的议案 本次会议决议刊登在 2004 年 10 月 22 日的 证券时报 中国证券报 上 三 第二次临时股东大会 公司于 2004 年 9 月 30 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于召开 2004 年第二次临时股东大会的公告 公司 2004 年第二次股东大会临时会议于 2004 年 11 月 2 日在公司本部召开 出席 会议的股东及股东代表共有 7 人 共持有表决权股份总数 11442.24 万股 占本公司股份 总数的 55% 大会形成以下决议 审议通过了 关于选举本公司第二届董事会董事的议案 本次会议决议刊登在 2004 年 11 月 3 日的 证券时报 中国证券报 上 四 选举 更换公司董事 监事情况 详细情况见第五节 二 董事 监事和高级管理人员变动情况 第八节 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 本公司的主业范围是水泥及其相关产品的生产 经营及销售 2004 年 是公司极不平凡的一年 在这一年中 国家宏观调控 水泥产业政策调整 和 德隆事件 对公司的影响贯穿于 2004 年的始终 一年中 我们经历了资金极度短 缺 新建项目建设受阻 公司信誉严重受损 经营利润下降等前所未有的困难局面 致 使 2004 年公司经营受到严重影响 面对困难 公司经营层在董事会的领导下 振奋精 神 改善外部经营环境 稳定员工队伍 加快推进重组 强化内部管理 保证正常的生 21 产经营局面 面对公司资金短缺 疆内水泥市场严重供大于求的局面 公司 2004 年营销策略以 加大现金流 降低应收账款 为核心 各事业部依据片区市场需求状况 企业自身 特点 重点客户管理等环节 积极围绕公司产能扩大 开发市场的目标任务 建立了适 合本区域的市场营销策略 通过努力 2004 年 公司水泥销量较 2003 年增长 14% 商 品混凝土业务取得巨大的突破 销量较上年增长 104% 在销量和销售收入大幅增长的情 况下 应收账款余额在销售收入中的比例由 2003 年底的 28.9%下降至 2004 年底的 27.4% 货款回收率的提高 在公司资金短缺情况下 缓解了经营压力 保证了公司的持续发展 与此同时 2004 年 公司完善和加强了财务 审计管理 监督体系 针对控制管理 不到位和运营中的财务风险和隐患 完善制度建设和规范管理 重点对贷款 担保 内 控等环节加强管理 保证了公司的规范运作和对风险的有效控制 对公司今后健康 长 远发展奠定了基础 2 公司主营业务收入 主营业务利润构成情况 按照行业 产品列示 单位 人民币万元 产品 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务利润比 毛利率比上 收入 利润 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减 水泥 136,821.24 35,041.72 25.61 8.42 -7.28 -4.34 混凝土 39,806.14 6,644.68 16.69 95.83 106.01 0.82 其中关联交易 725.80 156.29 21.53 -74.72 -79.04 -4.45 按地区分布列示 单位 人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 主营业务成本 乌昌地区 71,538.13 2.75 54,555.65 鄯善地区 2,532.32 -22.06 1,879.17 哈密地区 2,394.69 166.97 2,165.27 巴州地区 25,350.34 9.34 17,783.76 阿克苏地区 23,197.63 13.82 16,660.32 华东地区 51,614.27 76.84 41,896.81 合 计 176,627.38 20.55 134,940.98 22 占公司主营业务收入 10 以上产品情况 单位 人民币万元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 水泥产品 136,821.24 101,779.52 25.61 混凝土 39,806.14 33,161.46 16.69 3 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位名称 注册资本 经营范围 所占权 总资产 净利润 (万元) 益比例 (万元) (万元) 新疆巴州天山水泥有限 2,000.00 生产销售各类 90.00% 5,069.00 233.33 责任公司 水泥 新疆和静天山水泥有限 2,736.00 生产销售各类 74.63% 29,405.49 955.02 责任公司 水泥 新疆屯河水泥有限责任 35,000.00 生产销售各类 51.00% 131,126.91 -3,664.04 公司 水泥 新疆鄯善天山水泥有限 1,200.00 生产销售各类 95.00% 3,041.47 231.85 责任公司 水泥 新疆塔里木水泥有限责 5000.00 生产销售各类 94.00% 14,080.35 561.84 任公司 水泥 阿克苏天山多浪水泥有 13,525.00 生产销售各类 62.29% 39,397.28 2,255.48 限责任公司 水泥 江苏天山水泥集团有限 31,135.27 生产销售各类 56.01% 115,646.13 2,477.67 公司 水泥 库尔勒天山神州混凝土 2,425.275 生产销售各类 60.00% 8,012.20 1,405.24 有限责任公司 混凝土 云浮天山水泥有限公司 13,000.00 生产销售各类 75.00% 21,901.53 -21.16 水泥 新疆哈密天山水泥有限 1,200.00 生产销售各类 90.00% 3,949.76 --384.60 责任公司 水泥 新疆天山筑友混凝土有 2,058.65 生产销售各类 51 3,770.17 605.77 限责任公司 混凝土 4 主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 12,635 万元 占年度总采购额比重 11.49% 前五名客户销售总额合计 14,678.53 万元 占年度销售总额比重 7.42% 5 在经营中出现的问题与困难及解决方案 23 2004 年 由于国家产业政策结构调整 使得各金融信贷机构在一定时期内对水泥行 业投资惜贷 加之受德隆影响 各银行对本公司采取信贷紧缩政策 公司新建项目和生 产经营因资金紧缺而受到影响 为保证公司正常的运营和持续的发展 公司采取了以下 措施 一是建立了适合市场特点的营销策略 实现了产销量的同步增长 货款回收率稳步 提高 公司各事业部根据各区域的市场特点 以 加大现金流 降低应收账款 为核心 建立了灵活有效的营销策略 围绕 2004 年目标 积极扩大产能 开拓市场 在公司产 销量均增加的情况下 应收账款稳步下降 为公司在资金短缺的情况下保证正常运营和 实现经营性盈利提供了保障 二是克服困难完成新建项目的建设 实现公司发展区域的升级 公司在江苏溧阳投 资建设的代表国内先进水平的 5000t/d 熟料生产线于 2004 年 9 月达产 产品技术指标 达到设计要求 截至 2004 年底已生产 50 万吨优质熟料 与之配套的硕放 150 万吨粉磨 站也于报告期内竣工 公司的产品和 天山 品牌 已经按照公司战略目标的要求 实 现了在经济发达的长江三角洲的落地和市场投放 三是完善内部管理 坚持不懈的营造规范 和谐 高效的发展环境 在公司集中力 量克服困难的同时对公司在以往经营当中不完善的环节及时改进 完善 强调对经营环 节的过程管理 加强对管理制度的执行力 积极配合大股东的股权转让工作 推进重组 尽一切努力改善公司所面临的困难局面 6 公司报告期内利润预测情况 本报告期内公司未进行利润预测 二 公司财务状况 公司财务状况和经营成果项目发生重大变化情况与原因分析 单位 元 以下数据经五洲联合会计师事务所五洲会字[2005]8 188 号审计报告确认 项 目 2004 年末 2003 年末 增减数额 增减比例(%) 总资产 4,719,555,171.92 4,386,418,827.83 333,136,344.09 7.59 股东权益 560,240,211.05 818,043,250.38 -257,803,039.33 -31.51 项 目 2004 年 1 12 月 2003 年 1 12 月 增减数额 增减比例(%) 24 主营业务利润 410,006,522.23 404,472,449.50 5,534,072.73 1.37 净利润 -249,632,561.30 67,178,727.59 -316,811,288.89 -471.59 现金及现金等价物 -30,897,451.25 41,296,630.10 -72,194,081.35 -174.82 净增加额 变化原因说明 1 股东权益变动的原因 本报告期计提短期投资跌价准备及长期投资减值准备 致 使未分配利润减少 股东权益较上年末下降 2 净利润变动的原因 营业费用 管理费用增长幅度较大 本期计提各种准备金额 较高 导致净利润下降剧烈 3 现金及现金等价物净增加额变动的原因 由于经营环境的影响 本报告期筹资活 动产生的现金流量净额较前一报告期巨额减少 虽然经营活动现金流量净额增加 投资 规模压缩 但现金及现金等价物净增加额减少较多 三 公司投资情况 1 在报告期内募集资金使用情况 报告期内无募集资金 2 报告期内公司非募集资金投资的重大项目 本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司在江苏溧阳新建的一条日产5000吨 新型干法熟料生产线及配套的无锡硕放150万吨粉磨站 报告期内建成投产 另一条与 该熟料生产线配套的100万吨粉磨站 工程尚在进行中 本公司的控股子公司新疆阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在新疆喀什建设的年 产60万吨水泥粉磨站已于年内建成投产 该公司在新疆库车新建一条日产2500吨新型干 法熟料生产线 工程尚在进行中 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在新疆沙湾新建一条日产 1000 吨 新型干法熟料生产线报告期末处于收尾阶段 四 报告期内公司生产经营环境发生变化 对公司的财务状况和经营成果产生重 要影响 报告期内 公司在德恒证券有限责任公司 金新信托投资股份有限公司和在恒信证 券有限责任公司的委托理财业务及对德恒证券有限责任公司和东方人寿保险股份有限 25 公司的长期投资对公司报告期对利润产生重大不利影响 加剧了公司的经营压力 也使 公司的业绩和信誉受到严重冲击 公司全力推动重组工作 重组后公司经营环境将得到 有效改善 公司将全力以赴做优主业 创造良好效益 五 重大会计差错调整事项 本公司第二届第二十八次董事会审议通过了 关于重大会计差错更正及会计报表更 正事项的议案 (已在公司 2004 年半年度报告中披露) 报告期内 公司重大会计差错 调整事项对公司利润产生较大影响 详见财务报告附注 20.重大会计差错更正的说明 六 董事会对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明 因受德隆影响 会计师对本公司实施审计时 无法获取公司在德恒证券有限责任公 司 恒信证券有限责任公司和金新信托股份有限公司的委托理财投资本金 收益及可收 回资金情况的函证,且无法实施其他审计程序 以获取充分 适当的审计证据 并且无 法获取本公司参股公司东方人寿保险股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的已审会计报表 且无法实施其他审计程序 以获取充分 适当的审计证据 因此就上述事项为本公司出 具了有保留意见的审计报告 保留意见涉及事项不属于违反会计准则 制度及相关信息 披露规范规定的情形 七 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004 年 公司董事会共召开十六次会议 形成六十一项决议 有关情况如下 2004 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议 形成如下决议 1 审议通过了本公司 2003 年度报告及摘要 2 审议通过了本公司 2003 年度董事会工作报告 3 审议通过了本公司 2003 年度总经理工作报告 4 审议通过了本公司 2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告 5 审议通过了本公司 2003 年度利润分配预案及公积金转增股本议案 6 审议通过了本公司关联交易事项的议案 7 审议通过了关于续聘五洲联合会计师事务所的议案 8 审议通过了关于聘请公司副总经理的议案 26 9 审议通过了修改本公司章程的议案 10 审议通过了修订本公司 担保内控制度 董事会议事规则 监事会议事规则 资产减值准备制度 总经理工作细则 的议案 11 审议通过了关于 2002 年度公司会计差错追溯调整的议案 12 审议通过了关于本公司对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案 13 审议通过了关于聘请独立董事的议案 14 审议通过了关于调整独立董事津贴的议案 15 审议通过了本公司符合增发新股条件的议案 16 审议通过了本公司 2004 年度增发新股的议案 17 审议通过了本公司前次募集资金使用情况的议案 18 审议通过了本公司 2004 年度增发新股资金使用投向的可行性议案 19 审议通过了提请股东大会授权董事会办理 2004 年度增发新股相关事宜的议案 20 审议通过了关于召开 2003 年度股东大会的议案 该项决议刊登在 2004 年 3 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 4 月 5 日召开了第二届董事会第二十次会议 形成如下决议 审议通过了 关于无锡嘉德投资置业有限公司对本公司的控股子公司江苏天山水 泥集团有限公司增资的议案 该项决议刊登在 2004 年 4 月 6 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十一次会议 形成如下决议 审议并通过了本公司 2004 年第一季度报告 该项决议刊登在 2004 年 4 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十二次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于本公司受让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的议案 2 审议通过了 关于本公司质押控股子公司江苏天山水泥集团有限公司股权对 银行贷款进行担保的议案 3 审议通过了 关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行 贷款担保的议案 27 4 审议通过了 关于召开本公司 2004 年第一次临时股东大会的议案 该项决议刊登在 2004 年 5 月 20 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 6 月 21 日召开了第二届董事会第二十三次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 2 审议通过了 关于召开本公司 2004 年第一次临时股东大会的议案 该项决议刊登在 2004 年 6 月 22 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 7 月 2 日召开了第二届董事会第二十四次会议 形成如下决议 1 审议通过了 新疆天山水泥股份有限公司董事会关于中国非金属材料总公司 收购事宜致全体股东的报告书 2 审议通过了 关于本公司质押控股子公司鄯善天山水泥有限责任公司股权为 本公司控股子公司银行贷款进行担保的议案 该项决议刊登在 2004 年 7 月 3 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第二十五次会议 形成如下决议 审议通过了 关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款担 保的议案 该项决议刊登在 2004 年 7 月 24 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第二十六次会议 形成如下决议 审议通过了 关于本公司质押控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司股权和新 疆哈密天山水泥有限责任公司股权为银行贷款提供担保的议案 该项决议刊登在 2004 年 8 月 3 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二十七次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于向债权人委员会出具承诺函的议案 2 审议通过了 关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告 3 审议通过了 关于提名董事候选人的议案 该项决议刊登在 2004 年 8 月 7 日的 中国证券报 证券时报 上 28 2004 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十八次会议 形成如下决议 1 审议通过了本公司 2004 年半年度报告 2 审议通过了 关于本公司会计估计变更的议案 3 审议通过了 关于本公司坏帐计提方法及比例的议案 4 审议通过了 关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案 5 审议通过了 关于计提短期投资跌价准备 长期投资减值准备 在建工程减 值准备的议案 6 审议通过了 关于转让本公司持有的东方人寿保险股份有限公司股权的议 案 7 审议通过了 关于转让本公司持有的云浮天山水泥有限责任公司 15 股权的 议案 8 审议通过了 关于为控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供担保的议 案 9 审议通过了 关于召开本公司 2004 年第一次临时股东大会的议案 该项决议刊登在 2004 年 8 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第二十九次会议 形成如下决议 审议通过了 关于本公司向银行申请银行贷款及抵押本公司部分资产为本公司的银 行贷款提供担保的议案 该项决议刊登在 2004 年 9 月 29 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于提名本公司第二届董事会董事候选人的议案 2 审议通过了 关于本公司聘任副总经理的议案 3 审议通过了 关于召开本公司 2004 年第二次临时股东大会的议案 该项决议刊登在 2004 年 9 月 30 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第三十一次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行 29 贷款担保的议案 2 审议通过了 关于本公司申请办理银行承兑汇票的议案 该项决议刊登在 2004 年 10 月 11 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第三十二次会议 形成如下决议 1 审议通过了 新疆天山水泥股份有限公司 2004 年第三季度报告 2 审议通过了 关于为本公司控股子公司提供银行贷款担保的议案 该项决议刊登在 2004 年 10 月 22 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 11 月 2 日召开了第二届董事会第三十三次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于选举本公司董事长的议案 2 审议通过了 关于本公司聘任总经理和副总经理的议案 该项决议刊登在 2004 年 11 月 3 日的 中国证券报 证券时报 上 2004 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第三十四次会议 形成如下决议 1 审议通过了 关于本公司聘任副总经理的议案 2 审议通过了 关于对无锡天山水泥有限公司增加投资的议案 3 审议通过了 关于本公司设立市场部的议案 4 审议通过了 关于建设天山股份博士后工作站 办公楼的议案 5 审议通过了 关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期 股权投资和短期投资及签署的议案 6 审议通过了 关于为本公司的控股子公司提供银行贷款担保及本公司控股子 公司对外担保的议案 7 审议通过了 关于召开本公司 2005 年第一次临时股东大会的议案 该项决议刊登在 2004 年 12 月 25 日的 中国证券报 证券时报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 董事会严格按照公司章程及有关法规的规定履行职责 认真执行了股东 大会的各项决议 公司 2003 年度股东大会审议通过了公司申请增发新股的事项 由于公司经营情况 30 发生变化 公司未向中国证监会提出增发新股的申请 公司于 2004 年 4 月 29 日召开的 2003 年度股东大会上审议通过了公司 2003 年度利 润分配方案 以公司现有股本 17335.2 万股为基数 以资本公积金每 10 股转增 2 股 向 全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金 含税 扣税后 社会公众股中的个人股东 投 资基金实际每 10 股派 0.4 元现金 此次分派对象为 截止 2004 年 7 月 27 日下午深圳 证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东 2004 年 7 月 28 日此次分配方案实施完毕 八 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经五洲联合会计师事务所对公司2004年经营业绩及财务状况进行审计 2004年度本 公司 母公司 实现净利润-249,486,553.58元 加年初未分配利润 2004年度可供分 配的利润为 93,850,265.46元 2004年度可供股东分配的利润为 93,850,265.46元 鉴于本公司目前的实际经营状况 公司2004年度对股东拟不进行利润分配 也不进 行资本公积金转增股本 九 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的 关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发[2003]56 号 文的规定 现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度天山股份控股股东及其他关 联方与天山股份资金往来情况报告如下 金额单位 人民币元 占用方名称 关联关系 占用原因 占用方式 期末余额 借方发生额 贷方发生额 期初余额 新疆国统管道股份有限 第二大股东的控股子 水泥款 应收票据 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 公司 公司 新疆屯河投资股份有限 第一大股东 水泥款 应收账款 0.00 0.00 2,850.00 2,850.00 公司 天山畜牧业投资有限责 受实际控制人实质控 水泥款 应收账款 628,655.00 0.00 0.00 628,655.00 任公司石河子项目组 制 天山畜牧业投资有限责 受实际控制人实质控 水泥款 应收账款 802,052.80 270,877.80 194,493.60 725,668.60 任公司玛纳斯乳品厂 制 新疆德隆畜牧良种繁育 受实际控制人实质控 水泥款 应收账款 4,923,615.80 0.00 76,384.20 5,000,000.00 有限公司 制 新疆屯河集团有限责任 第一大股东的第一大 水泥款 应收账款 167,224.05 239,778.00 0.00 -72,553.95 公司 股东 31 新疆屯河投资股份有限 第一大股东的分公司 水泥款 应收账款 14,775.00 0.00 0.00 14,775.00 公司石河子乳品厂 新疆屯河投资股份有限 第一大股东的分公司 水泥款 应收账款 0.00 0.00 216,452.10 216,452.10 公司下属各分公司 新疆国统管道股份有限 第二大股东的控股子 水泥款 应收账款 649,177.75 1,124,297.07 729,051.79 253,932.47 公司 公司 新疆屯河物业管理公司 受新疆屯河集团有限 水泥款 应收账款 71,890.00 0.00 0.00 71,890.00 责任公司实质控制 新疆屯河农牧业发展有 受新疆屯河集团有限 水泥款 应收账款 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 限公司 责任公司实质控制 新疆天山水泥制品有限 股东单位 第二大股 水泥款 应收账款 1,070,113.90 1,507,551.65 437,437.75 0.00 责任公司 东的全资子公司 新疆天山建材(集团)房 第二大股东的全资子 水泥款 应收账款 32,443.00 32,443.00 0.00 0.00 地产开发有限责任公司 公司 新疆天山建材建筑安装 第二大股东的全资子 水泥款 应收账款 548,113.45 2,911,736.26 1,602,136.25 -761,486.56 有限责任公司 公司 新疆建化实业有限责任 第二大股东的控股子 水泥款 应收账款 11,450.00 0.00 0.00 11,450.00 公司 公司 新疆天山建材实业有限 第二大股东的全资子 水泥款 应收账款 0.00 13,049.00 4,733,280.75 4,720,231.75 公司 公司 新疆金建建材有限责任 法定代表人为本公司 水泥款 应收账款 1,044,848.36 1,250,843.90 1,506,420.88 1,300,425.34 公司 一高管人员亲属 新疆帝派瓷业有限公司 第二大股东的全资子 货款 预付账款 0.00 115,200.00 115,200.00 0.00 公司 新疆天山建材建筑安装 第二大股东的全资子 货款 预付账款 0.00 2,267,450.00 2,267,450.00 0.00 有限公司 公司 新疆天山建材精细化工 第二大股东的孙公司 货款 预付账款 645,379.13 0.00 808,826.00 1,454,205.13 有限责任公司 新疆天山建材机械有限 受第二大股东控制 货款 预付账款 3,001.38 492,345.98 489,344.60 0.00 责任公司 新疆建材运输有限公司 第二大股东的孙公司 货款 预付账款 0.00 0.00 236.00 236.00 新疆金建建材有限责任 法定代表人为本公司 货款 预付账款 0.00 0.00 72,767.99 72,767.99 公司 一高管人员亲属 新疆屯河投资股份有限 第一大股东 往来款 其他应收款 280,235.06 4,748,460.08 1,295,560.19 3,733,134.95 公司 新疆生命红科技开发有 受新疆德隆 集团 往来款 其他应收款 5,650,000.00 0.00 0.00 5,650,000.00 限责任公司 有限责任公司实质控 制 新疆德隆房地产开发有 受新疆德隆 集团 往来款 其他应收款 5,229,060.00 0.00 0.00 5,229,060.00 限公司 有限责任公司实质控 制 新疆德隆(集团)有限责 第一大股东的第一大 往来款 其他应收款 34,944.30 34,808.52 12,543.96 12,679.74 任公司石河子分公司 股东的控股股东之分 公司 32 米泉源通煤炭矿业有限 第一大股东的控股孙 往来款 其他应收款 16,594,310.31 31,819,104.83 17,879,363.47 2,654,568.95 责任公司 公司 屯河水泥公司 托管企业之控股子公 司 德隆国际战略投资有限 实际控制人 往来款 其他应收款 10,000,000.00 0.00 2,000,000.00 12,000,000.00 公司 新疆建材运输有限公司 第二大股东的孙公司 往来款 其他应收款 0.00 0.00 1,543.20 1,543.20 新疆天山建材 集团 有 第二大股东 往来款 其他应收款 18,350,000.00 0.00 45,200,000.00 63,550,000.00 限责任公司 新疆金建建材有限责任 法定代表人为本公司 往来款 其他应收款 公司 一高管人员亲属 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 十 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事对公司累计和当期对外担保情况 执行 关于规范上市公司与关联方资金 往来和对外担保若干问题的通知 的规定 发表以下独立意见 报告期内 公司担保总额 包括对控股子公司的担保 109272.12 万元 占公司净 资产 195.05 报告期内 公司按照 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知 证监发 56 号以下简称 通知 的要求 对于超过 通知 规定 的对外担保总额部分 公司通过各种方式积极解决 对于公司已为控股子公司提供的银行贷款担保 原来由公司信用担保现改为由各子 公司用自身资产抵押或股权质押担保 对于公司为第一大股东新疆屯河投资股份有限公司提供的担保 公司除督促对方按 时偿还贷款外 积极与债权银行和对方协商 以对方企业自身资产抵押来替换公司为其 提供的担保 截至报告期末 新疆屯河已办理完毕资产抵押手续 除积极解决公司目前对外担保行为中存在的不符合 通知 要求的情况 公司通过 修改 公司章程 对外担保制度 以完善公司对外担保行为的决策 办理程序 并通 过严格执行制度来规范公司的对外担保行为 十一 其他报告事项 证券时报 中国证券报 为公司的信息披露报刊 33 第九节 监事会报告 一 监事会年度工作情况 本年度公司监事会共召开 2 次会议 1 2004 年 3 月 23 日在公司本部召开了二届五次监事会会议 会议审议通过了审议 通过了本公司 2003 年度报告及摘要 本公司 2003 年度监事会工作报告 本公司 2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告 本公司关联交易事项的议案 关于调整 本公司监事会成员的议案 关于公司 2002 年度会计差错追溯调整的议案 关于本公司 对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案 和修订本公司 担保内控制度 董事会议事规则 监事会议事规则 资产减值准备制度 总经理工作细则 的 议案 该项决议刊登在 2004 年 3 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2004 年 8 月 25 日在公司本部召开了二届六次监事会会议 会议审议通过了本 公司 2004 年半年度报告 关于本公司会计估计变更的议案 关于本公司坏帐计提方法 及比例的议案 关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案和关于计提短 期投资跌价准备 长期投资减值准备 在建工程减值准备的议案 该项决议刊登在 2004 年 8 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上 二 公司依法运作情况 本报告期内 公司监事会根据 公司法 证券法 公司章程 及其他相关法 律 法规赋予的权利对公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项和董事会对股东大 会决议的执行情况 公司董事和经营班子执行公司职务情况进行了监督 2004 年 6 月 中国证监会新疆监管局对公司进行了巡检 对公司在日常运营当中出现的问题提出了整 改要求 公司高度重视 专门组织董事 监事和高级管理人员进行了认真的学习 分析 与讨论 针对 通知 中指出的问题和关注的事项 公司对照 公司法 证券法 深 圳证券交易所上市规则 上市公司治理准则 等法律 法规以及 公司章程 的有关 规定 进行了深刻反思和认真的自查 并于 2004 年 8 月 6 日召开了公司第二届董事会 第二十七次会议 对 通知 中要求整改的问题和关注的事项逐项进行了研究 制定了 整改方案 部署了整改措施 尤其对公司在日常运营当对中部分担保事项和对外投资未 34 履行相应的决策程序 相关的信息披露滞后等问题召开专题会议 并提出了具体的解决 措施 对公司自 1999 年以来存在大额贷款及委托理财情况和未披露及违规担保事项进 行全面自查 清理 并进行了详细披露 对公司应履行决策程序的决策事项严格按照公 司相关制度履行相应的决策程序 监事会将监督和支持公司规范运作 健康持续发展 切实保证中小股东的权益 三 检查公司财务情况 按照上市公司的有关要求 通过公司审计部门和有关人员采取定期检查和随时检查 相结合的方式 查阅公司的财务资料 对公司财务收支情况 重大投资 重要项目建设 资本运营及公司内控制度的执行情况进行了审计检查 公司建立了全面的内控体系 但 在防范公司经营 管理和财务风险方面还有待提高 公司也深刻的认识到这方面的问题 针对公司运营情况 结合巡检工作发现的问题 公司财务管理部在 2004 年 6 月特召开 了专题财务管理工作会议 要求各控股子公司限期自查 整改 加强财务的监察职能 并制定了改进及完善财务管理工作的措施 加强资金支出管理 加强应收账款 预收账 款的管理 从管理当中的每个环节入手 加强运营风险的过程控制 2004 年公司提交的财务报告 五洲联合会计师事务所出具了有保留意见的审计报 告 客观 真实 准确得反映了公司的财务状况和经营成果 四 报告期内公司无募集资金事项 五 公司收购 出售资产情况监督 报告期内公司出售资产程序合法 交易价格合理 不存在内幕交易行为和损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的行为 六 关联交易的监督 根据 公司法 证券法 和有关上市公司治理的规范性文件的要求 公司已建立 了完备的规章制度 监事会认为 报告期内公司的关联交易均依据市场价格本着公平 合理的原则进行 不存在损害公司利益和侵犯其他股东利益的情况 七 监事会对会计师事务所为公司出具的有保留意见的审计报告的意见 35 五洲联合会计师事务所为本公司出具了 五洲会字[2005]8-188 号有保留意见的 2004 年年度审计报告 监事会认同公司董事会对此所做的专项说明 第十节 重要事项 一 本年度内公司重大诉讼 仲裁事项 本公司与德恒证券有限责任公司于2003年7月15日签订了 委托理财协议书 金额 为12000万元 期限至2004年7月15日 按前述合同约定 本公司将委托资金交付给德恒 证券 因其经营发生重大不利变化 本公司要求终止委托理财协议并一直派人 去函催 要本公司委托资金 本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义于2003年4月15日与恒信证券 有限责任公司签订委托期限为12个月 金额为5000万元 委托国债投资管理合同 于 2004年1月26日与恒信证券有限责任公司签订委托期限为2个月 金额为4000万元 委托 国债投资管理合同 按前述合同约定 本公司将委托资金交付给恒信证券 合同履行 期限届满及届满前后 本公司一直派员催要委托资金 为保障本公司的权益 公司已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼 诉讼请 求 依法判令被告德恒证券有限责任公司偿还委托理财本金 12000 万元及利息损失 依 法判令被告恒信证券有限责任公司偿还委托理财本金 9000 万元及利息损失 新疆维吾 尔自治区高级人民法院已经受理 于 2004 年 6 月 16 日向本公司送达编号为[2004]新民 二初字第 75 号 76 号的案件受理通知书 并已对恒信证券现值约 2000 万元的有价证券 进行了司法保全 具体见本公司刊登在 2004 年 6 月 17 日的 中国证券报 和 证券时 报 上的公告 上述事项公司已经在 2004 年半年度报告中详细披露 截至报告日 上述事项无新 进展 二 报告期内公司收购资产 股权事项 报告期内公司收购资产 股权事项详见 四 重大关联交易事项 中资产股权转 让发生的关联交易 36 三 报告期内公司出售资产 吸收合并事项 2004 年 8 月 本公司将持有的云浮天山水泥有限公司 15 的股权分别转让给自然 人陈龙 6 陈祖钊 5 陈炳流 4 合计涉及金额 1950 万元 由于云浮天山水泥有 限公司的新建项目建设资金短缺 公司决定转让云浮天山的部分股权 引进新的合作伙 伴 充分利用合作伙伴的资金优势 共同推进项目建设 尽快使该项目产生效益 从而 使本公司和合作伙伴早日受益 四 重大关联交易事项 1 购销商品 提供和接受劳务发生的关联交易 1 从关联方购货和接受劳务 单位 元 关联交易方 交易内容 交易金额 新疆天山建材实业有限责任公司 原物料 8,101,923.56 新疆帝派瓷业有限责任公司 卫生瓷 215,400.00 新疆天山建材机械有限责任公司 备品备件 5,132,305.54 新疆金建建材有限责任公司 编制袋等 1,810,242.06 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 配件 24,802.47 新疆天山建材精细化工有限责任公司 辅助材料 691,304.27 米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 原燃料 5,070,682.22 新疆建材运输公司 运 输 1,622,985.46 新疆天山建材机械有限责任公司 设备安装 2,094,440.24 米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 运 输 638,559.31 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑安装 8,907,256.17 关联交易金额占同类交易的金额的比例 2.96 2 向关联方销售 单位 元 关联交易方 销售项目 交易金额 关联交易金额占同类交 易的金额的比例 新疆天山建材(集团)有限责任公司及 水 电 汽 3,089,044.40 10.90 其所属子公司 新疆金建建材有限责任公司 水 电 汽 143,569.68 新疆屯河集团有限责任公司 水泥 362,618.00 0.55 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 水泥 3,425,914.49 37 新疆天山建材机械有限责任公司 水泥 553,067.34 新疆天山建材实业有限责任公司 水泥 804,350.00 新疆国统管道股份有限公司 水泥 2,148,291.22 新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 1,197,649.50 2 资产托管发生的关联交易 关联交易方 交易内容 托管费用及报酬 备注 中国华融资产 本公司在金融企业的 按照托管资产处置回收 详见本公司刊登在 2004 年 12 月 管理公司 长期投资权益和委托 现金额和抵债金额的 1% 25 日的 中国证券报 和 证券 理财资产 收取报酬 时报 上的关联交易公告 3 公司与关联方存在的债权 债务往来 担保事项详见审计报告财务报表附注 九 关联方及其交易情况中的 三 关联方往来和 四 关联担保 五 重大合同及其履行情况 1 重大资产 股权收购 出售及资产托管合同 根据本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公 司签订的 股权托管协议 新疆屯河投资股份有限公司将其持有的新疆昌隆水泥有限 责任公司 70 的股权托管给新疆屯河水泥有限责任公司 托管期限两年 该合同正在履 行当中 根据本公司与自然人陈龙 陈祖钊和陈炳流分别签署的 股权转让协议 公司将 持有的云浮天山水泥有限公司 15 的股权分别转让给陈龙 6 陈祖钊 5 陈炳流 4 涉及金额合计 1950 万元 该合同已履行完毕 根据本公司与中国华融资产管理公司签署的 资产托管协议 公司将本公司在金 融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤回的全权委托给中国华融资产管理公司 由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利 该合同正在履行当中 2 重大担保事项 单位 元 担保方 担保对象名称 担保金额 担保 担保期 决策 类型 程序 连带责 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 19,979,740.00 任保证 2002.09.29-2003.09.29 董事会 连带责 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 20,000,000.00 任保证 2003.06.20-2004.05.19 董事会 38 新疆建工集团第一建筑工程 连带责 天山股份 有限责任公司 4,500,000.00 任保证 2003.06.05-2004.05.18 董事会 新疆天山毛纺织股份有限公 连带责 天山股份 司 50,000,000.00 任保证 2003.06.09-2004.06.08 董事会 连带责 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 74,770,000.00 任保证 2003.06.12-2008.06.11 董事会 3,700,000.00 连带责 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 (欧元) 任保证 2003.06.04-2004.06.03 董事会 3,300,000.00 连带责 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 (美元) 任保证 2003.06.04-2004.06.03 董事会 新疆和静天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 14,000,000.00 任保证 2004.11.12-2005.11.12 董事会 新疆和静天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 50,000,000.00 任保证 2003.05.09-2004.05.08 董事会 新疆和静天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 40,000,000.00 任保证 2003.05.16-2004.05.15 董事会 新疆鄯善天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 1,400,000.00 任保证 2003.12.26-2004.12.25 董事会 新疆鄯善天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 2,000,000.00 任保证 2004.04.28-2005.04.27 董事会 新疆哈密天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 15,000,000.00 任保证 2003.05.30-2007.05.29 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 30,000,000.00 任保证 2004.10.08-2005.10.07 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 20,000,000.00 任保证 2004.07.26-2005.07.25 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 30,000,000.00 任保证 2004.06.01-2005.05.31 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 10,000,000.00 任保证 2004.04.30-2005.04.20 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 10,000,000.00 任保证 2004.05.10-2005.05.09 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 30,000,000.00 任保证 2003.03.05-2005.03.04 董事会 新疆屯河天山水泥有限责任 连带责 天山股份 公司 60,000,000.00 任保证 2003.03.05-2005.03.04 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 20,000,000.00 任保证 2004.03.08-2005.03.31 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 20,000,000.00 任保证 2004.03.19-2005.03.18 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 20,000,000.00 任保证 2004.04.09-2005.04.08 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 40,000,000.00 任保证 2004.03.26-2005.03.25 董事会 39 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 50,000,000.00 任保证 2004.01.06-2005.01.06 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 50,000,000.00 任保证 2004.02.25-2005.02.25 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 80,000,000.00 任保证 2004.03.08-2005.03.08 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 10,000,000.00 任保证 2004.12.14-2005-03-14 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 15,000,000.00 任保证 2004.11.09-2005.05.09 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 10,000,000.00 任保证 2004.05.17-2005.05.17 董事会 连带责 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 10,000,000.00 任保证 2004.09.30-2005.03.30 董事会 连带责 天山股份 无锡天山水泥有限公司 50,000,000.00 任保证 2003.11.28-2006.11.28 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 新疆昌吉市给排水管理处 有限责任公司 2,550,000.00 任保证 2001.12.05-2004.12.04 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 伊犁南岗建材有限责任公司 有限责任公司 15,300,000.00 任保证 2002.04.19-2005.04.18 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 有限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 12,750,000.00 任保证 2003.04.03-2004.06.02 董事会 新疆屯河天山水泥 新疆塔里木水泥有限责任公 连带责 2004.06.16-2005.06.15 有限责任公司 司 12,240,000.00 任保证 董事会 新疆屯河天山水泥 阿克苏天山多浪水泥有限责 连带责 有限责任公司 任公司 10,200,000.00 任保证 2004.03.31-2005.03.31 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 有限责任公司 沙湾五宫水泥分公司 2,805,000.00 任保证 2004.06.16-2005.06.15 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 有限责任公司 沙湾五宫水泥分公司 5,100,000.00 任保证 2004.08.23-2005.07.09 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 有限责任公司 沙湾五宫水泥分公司 5,100,000.00 任保证 2005.08.23-2005.08.23 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 有限责任公司 沙湾五宫水泥分公司 5,100,000.00 任保证 2004.08.23-2005.07.23 董事会 新疆屯河天山水泥 连带责 有限责任公司 沙湾五宫水泥分公司 2,244,000.00 任保证 2003.03.28-2004.03.27 董事会 新疆屯河天山水泥 新疆屯河富蕴水泥有限责任 连带责 2003.07.30-2004.07.29 有限责任公司 公司 2,550,000.00 任保证 董事会 江苏天山水泥集团 连带责 无锡天山水泥有限公司 2004.01.14-2005.11.15 有限公司 5,601,000.00 任保证 董事会 江苏天山水泥集团 连带责 无锡天山水泥有限公司 2003.12.02-2005.11.15 有限公司 5,601,000.00 任保证 董事会 江苏天山水泥集团 连带责 无锡天山水泥有限公司 2004.02.06-2005.12.10 有限公司 5,601,000.00 任保证 董事会 40 江苏天山水泥集团 连带责 无锡天山水泥有限公司 2003.11.28-2005.10.28 有限公司 11,202,000.00 任保证 董事会 江苏天山水泥集团 苏州天山商品混凝土有限公 连带责 2003.05.28-2006.05.28 有限公司 司 4,904,021.17 任保证 董事会 江苏天山水泥集团 苏州天山商品混凝土有限公 连带责 2004.12.21-2005.09.25 有限公司 司 2,800,500.00 任保证 董事会 江苏天山水泥集团 最高额 溧阳市江阳玄武岩有限公司 有限公司 5,601,000.00 保证 2003.05.28-2005.05.27 董事会 江苏天山水泥集团 无锡市大地房产综合开发有 有限公司 限公司 4,480,800.00 保证 2004.12.17-2005.03.17 董事会 阿克苏天山多浪水 连带责 新疆塔里木水泥有限公司 2003.9.9 2004.9.8 泥有限责任公司 12,458,000.00 任保证 董事会 阿克苏天山多浪水 连带责 新疆塔里木水泥有限公司 2003.9.9 2004.9.2 泥有限责任公司 8,097,700.00 任保证 董事会 阿克苏天山多浪水 连带责 新疆屯河水泥有限公司 2004.2.24 2006.2.24 泥有限责任公司 18,687,000.00 任保证 董事会 阿克苏天山多浪水 新疆屯河水泥有限公司沙湾 连带责 泥有限责任公司 分公司 9,343,500.00 任保证 2004.3.31-2005.3.30 董事会 新疆塔里木水泥有 阿克苏天山多浪水泥有限责 连带责 限公司 任公司 9,400,000.00 任保证 2004.02.27-2005.02.27 董事会 新疆塔里木水泥有 阿克苏天山多浪水泥有限责 连带责 限公司 任公司 4,700,000.00 任保证 2004.09.13-2005.09.13 董事会 新疆塔里木水泥有 新疆和静天山水泥有限责任 连带责 限公司 公司 12,690,000.00 任保证 2004.09.20-2005.09.19 董事会 新疆塔里木水泥有 新疆和静天山水泥有限责任 连带责 限公司 公司 3,760,000.00 任保证 2004.01.18-2005.01.17 董事会 截止 2004 年 12 月 31 日 公司担保总额 包括对控股子公司的担保 109274.12 万 元 占公司净资产 195.05 其中天山股份为新疆屯河投资股份有限公司和新疆屯河水 泥有限责任公司为新疆屯河草业有限责任公司的担保属于 关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 中要求披露的违规担保 合计 15075 万 元 3 报告期内委托他人进行现金资产管理事项 受托单位 委托金额 起止时间 约定收益 实际收益 账面成本 万元 万元 万元 德恒证券有限责任公司 12,000 1999.3.31-2004.7.15 12 0 5,374.69 金新信托投资股份有限公司 5,000 2000.3.2-2004.3.2 12 0 5,615.87 金新信托投资股份有限公司 5,000 2000.3.27-2004.3.27 金新信托投资股份有限公司 1,000 2003.6.27-2004.6.27 金新信托投资股份有限公司 5,000 2001.9.17-2004.9.17 0 2,014.27 41 该笔业务系本公司控股子 公司新疆屯河水泥有限责任 公司委托 恒信证券有限责任公司 4,000 2002.11.21-2004.3.26 12 0 8,600.00 恒信证券有限责任公司 5,000 2003.4.15-2004.4.15 5 报告期内 公司或持有公司股份 5%以上 含 5% 的股东在报告期内没有发生或 以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果 财务状况可能产生重要影响的承诺事 项 七 报告期内无解聘 重新聘任会计师事务所 五洲联合会计师事务所 2004 年度共对本公司审计两次 年度内 本公司给会计师 事务所共支付财务审计报酬 91 万元 不含提供财务审计的差旅费 住宿费 伙食费等 独立财务顾问费 0 万元 本公司董事会认为 其它服务费用的支付不会影响注册会计师 的独立性 2004 年度审计报告签字会计师为公司提供审计服务年限未超过 5 年 八 报告期内公司 公司董事及高级管理人员受到监管部门处罚的情况及报告期 内公司整改情况 公司在以往的经营中存在未及时披露的委托理财事项和对外担保事项 以上事项均 未履行必要的审批和决策程序 也未及时履行信息披露义务 严重违反了 深圳证券交 易所股票上市规则 的有关规定 报告期内 深圳证券交易所对本公司予以了公开谴责 公司及董事会成员将认真吸取教训 严格遵守 公司法 证券法 等法律法规及 深 圳证券交易所股票上市规则 勤勉尽责 认真履行信息披露义务 杜绝类似错误的发 生 中国证券监督管理委员会新疆监管局 2004 年 4 月 23 日至 6 月 9 日对本公司进行了 巡回检查 本公司于 2004 年 7 月 7 日收到了中国证监会新疆监管局新证监局[2004]78 号 限期整改通知书 以下简称"通知" 收到通知后 公司高度重视 针对 通知 中指出的问题和关注的事项 公司于 2004 年 8 月 6 日召开了公司第二届董事会第二十 七次会议 对照 公司法 证券法 深圳证券交易所上市规则 上市公司治理准 则 等法律 法规以及 公司章程 的有关规定 对巡检中发现的信息披露 治理结构 42 财务管理及核算等问题进行深刻反思和深入自查整改 通过自查和整改 对进一步完善 公司治理结构 提高公司规范运作水平起到了较好的推动作用 整改方案和整改措施在 2004 年 8 月 17 日的 中国证券报 和 证券时报 上刊登公告 九 报告期内公司第一大股东拟转让股权情况 报告期内 本公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司与中国非金属材料总公司 签署了 股权转让协议 拟将其持有的本公司的全部股份转让给中国非金属材料总公 司 该事项尚须有关部门批准 股权转让完成后中国非金属材料总公司将持有本公司 29.42%的股权 成为本公司第一大股东 十 公司报告期内未更改名称或股票简称 十一 其他重要事项 1 逾期贷款情况 公司名称 银行 金额 元 担保人 天山股份 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 新疆天山建材(集团)有限责任公司 天山股份吐鲁番熟 建行吐鲁番地区分行 50,000,000.00 新疆天山建材(集团)有限责任公司 料分公司 新疆屯河水泥有限 工行昌吉州分行 50,000,000.00 新疆天山建材(集团)有限公司 责任公司 新疆屯河水泥有限 工行昌吉州分行 22,000,000.00 机器设备抵押 责任公司 新疆屯河水泥有限 工行昌吉州分行 20,000,000.00 新疆屯河投资股份有限公司 责任公司 新疆屯河水泥有限 工行昌吉州分行 30,000,000.00 新疆屯河投资股份有限公司 责任公司 新疆屯河水泥有限 工行昌吉州分行 29,200,000.00 机器设备抵押 责任公司 屯河水泥公司 建行昌吉州分行 40,000,000.00 新疆天山水泥股份有限公司 屯河水泥沙湾五宫 工行沙湾县支行 4,400,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 分公司 屯河水泥沙湾五宫 工行沙湾县支行 15,800,000.00 机器设备抵押 分公司 屯河水泥沙湾五宫 农行沙湾县支行 5,500,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 分公司 金波水泥公司 工行米泉市支行 8,000,000.00 房地产抵押 富蕴水泥公司 工行富蕴支行 5,000,000.00 新疆屯河水泥有限公司 43 新疆和静天山水泥 农行和静县支行 20,000,000.00 新疆天山建材(集团)有限责任公司 有限责任公司 新疆和静天山水泥 新疆天山水泥股份公司及工业用 建行巴州分行 50,000,000.00 有限责任公司 地 房产 机器设备抵押 新疆和静天山水泥 建行巴州分行 40,000,000.00 新疆天山水泥股份公司及资产抵押 有限责任公司 新疆塔里木水泥有 工行巴州分行 20,000,000.00 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 限责任公司 新疆塔里木水泥有 工行巴州分行 13,000,000.00 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 限责任公司 阿克苏天山多浪水 工行阿克苏地区分行 7,000,000.00 机器设备抵押 泥有限责任公司 阿克苏天山多浪水 工行阿克苏地区分行 20,000,000.00 机器设备抵押 泥有限责任公司 阿克苏天山多浪水 工行阿克苏地区分行 14,000,000.00 房地产抵押 泥公司 新疆鄯善天山水泥 工行鄯善县支行 1,400,000.00 新疆天山水泥股份有限公司 有限责任公司 合计: 485,300,000.00 2 逾期担保情况 担保方 担保对象名称 银行 担保金额 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 交行乌鲁木齐分行 19,979,740.00 天山股份 新疆啤酒花股份有限公司 工行乌鲁木齐解放路支行 20,000,000.00 新疆建工集团第一建筑工程有 天山股份 限责任公司 农行新疆分行 4,500,000.00 天山股份 新疆天山毛纺织股份有限公司 中行新疆分行 50,000,000.00 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 建行昌吉州分行 (欧元)3,700,000.00 天山股份 新疆屯河投资股份有限公司 建行昌吉州分行 (美元)3,300,000.00 天山股份 新疆和静天山水泥有限责任公司 建行巴州分行 50,000,000.00 新疆和静天山水泥有限责任公 天山股份 建行巴州分行 司 40,000,000.00 新疆鄯善天山水泥有限责任公 天山股份 工行鄯善县支行 司 1,400,000.00 新疆屯河水泥有 农行昌吉州分行 限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 25,000,000.00 新疆屯河水泥有 限责任公司 新疆昌吉市给排水管理处 工行昌吉州分行 5,000,000.00 新疆屯河水泥有 工行沙湾县支行 限责任公司 沙湾五宫水泥分公司 4,400,000.00 新疆屯河水泥有 新疆屯河富蕴水泥有限责任公 工行富蕴支行 5,000,000.00 限责任公司 司 44 阿克苏天山多浪 新疆塔里木水泥有限公司 工行巴州分行 水泥有限公司 20,000,000.00 阿克苏天山多浪 新疆塔里木水泥有限公司 工行巴州分行 水泥有限公司 13,000,000.00 十二 报告期内公司重要内容公告索引 公告时间 公告名称 公告主要内容 2004年3月23日 天山股份第二届董事会第 2003年度报告及摘要 2003年度财务决算报告 十九次会议决议公告 及2004年财务预算报告 2004年4月16日 2004年第一季度报告 2004年第一季度报告 2004年4月30日 天山股份2003年度股东大 2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案 会决议公告 2004年5月20日 天山股份二届董事会第二 同意公司受让新疆德隆 集团 有限责任公司持有 十二次会议决议公告 的新疆吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41 的股 权 2004年6月4日 天山股份董事会公告 公司对外担保及委托理财事项 2004年6月17日 天山股份重大诉讼公告 委托理财诉讼事项 2004年6月18日 天山股份重大事项公告 资产抵押情况 2004年6月23日 天山股份二届董事会第二 提名独立董事候选人 十三次会议决议公告 2004年6月29日 天山股份关于股东股权转 公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司拟将 让的提示性公告 其持有的本公司全部股份转让给中国非金属材料 总公司 2004年6月30日 天山股份收购报告书 中国非金属材料总公司股拟收购本公司股权的收 购报告书 2004年8月28日 2004年半年度报告 2004年半年度报告 2004年8月30日 重大事项公告 中国华融资产管理公司托管德隆资产 2004年12月25日 资产托管事项公告 公司将在金融企业的长期股权投资和短期投资委 托给中国华融资产管理公司管理 第十一节 财务报告 公司财务报告经五洲联合会计师事务所中国注册会计师丘四平 苌焕青审计 并出 具了有无保留意见的审计报告五洲会字[2005]8-188 号 新疆天山水泥股份有限公司全体股东 我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司 以下简称 天山股份 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2004 年度的利润表及利润分配表 合并利 45 润表及利润分配表 2004 年度现金流量表及合并现金流量表 这些会计报表的编制是天 山股份管理当局的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见 除下段所述事项外 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计 报表金额和披露的证据 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计 以及评价会计报表的整体反映 我们相信 我们的审计工作为发表意见提供 了合理的基础 1 截止 2004 年 12 月 31 日,天山股份在德恒证券有限责任公司 恒信证券有限责 任公司和金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财帐面成本金额分别为 53,746,875.00 元 86,000,000.00 元 76,301,383.33 元 合计占资产总额的 4.58% 天山股份对其已计提短期投资跌价准备 175,218,822.57 元 因我们无法获取天山股份 在上述三家公司历年的委托理财投资本金 收益及可收回资金情况的函证,且无法实施 其他审计程序 以获取充分 适当的审计证据 2 截止 2004 年 12 月 31 日,天山股份对东方人寿保险股份有限公司的长期投资成 本为 50,000,000.00 元 占资产总额的 1.06% 天山股份对其已计提长期投资减值准备 25,000,000.00 元 因受其实际控制人的影响 我们无法获取东方人寿保险股份有限公 司 2004 年 12 月 31 日的已审会计报表 且无法实施其他审计程序 以获取充分 适当 的审计证据 我们认为 除了未能实施函证以及无法获取被投资单位的已审会计报表可能产生的 影响外 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的规定 在所 有重大方面公允反映了天山股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成 果和现金流量 中国注册会计师 邱四平 中国注册会计师 苌焕青 中国 乌鲁木齐市 2005 年 4 月 11 日 46 资 产 负 债 表 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 单位 人民币元 合并数 资 产 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日(调整后 2004 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 232,884,069.93 263,781,521.18 47,577,445.83 短期投资 3 49,309,174.01 231,728,410.00 49,309,174.01 应收票据 2 54,981,434.95 76,871,844.95 15,779,390.00 应收股利 - - 1,150,000.00 应收利息 - - - 应收账款 4 543,246,461.90 478,283,228.21 103,348,601.80 其他应收款 4 80,005,756.35 98,480,848.20 90,431,146.38 预付账款 5 359,968,771.12 375,868,808.63 13,130,516.59 应收补贴款 - - - 存货 6 365,800,509.01 266,562,225.69 66,996,230.57 待摊费用 7 1,972,660.98 3,874,640.64 - 一年内到期的长期债权投资 - - - 期货保证金 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 1,688,168,838.25 1,795,451,527.50 387,722,505.18 长期投资 长期股权投资 8 111,382,935.05 186,592,131.08 865,051,941.58 长期债权投资 - 1,000,000.00 - 长期投资合计 111,382,935.05 187,592,131.08 865,051,941.58 47 其中 合并价差 -71,439.27 -126,183.75 - 固定资产 固定资产原值 9 3,699,186,345.09 3,089,115,449.10 1,021,836,978.40 减 累计折旧 10 1,109,409,922.23 956,107,323.55 442,778,647.13 固定资产净值 2,589,776,422.86 2,133,008,125.55 579,058,331.27 减 固定资产减值准备 11 7,997,262.65 9,174,846.54 - 固定资产净额 2,581,779,160.21 2,123,833,279.01 579,058,331.27 工程物资 11,570,403.93 1,809,128.70 1,171,320.16 在建工程 12 257,964,727.85 202,660,030.21 33,055,125.53 固定资产清理 - - - 固定资产合计 2,851,314,291.99 2,328,302,437.92 613,284,776.96 无形资产及其他资产 无形资产 13 57,084,434.07 64,026,885.86 17,413,959.88 长期待摊费用 14 11,604,672.56 11,045,845.47 - 其他长期资产 - - - 无形资产及其他资产合计 68,689,106.63 75,072,731.33 17,413,959.88 递延税项 递延税款借项 - - - 资产总计 4,719,555,171.92 4,386,418,827.83 1,883,473,183.60 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 会计 48 资 产 负 债 表 续 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 单位 人民币元 合并数 负债及股东权益 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日(调整后 2004 年 12 月 31 流动负债 短期借款 15 1,907,150,000.00 1,694,020,000.00 699,000,000.00 应付票据 16 54,134,676.51 66,685,302.17 1,134,676.51 应付账款 17 445,014,878.39 273,961,942.75 74,450,438.38 预收账款 18 191,287,711.46 87,537,806.03 27,222,520.59 应付工资 15,331,736.11 14,571,452.08 314,966.76 应付福利费 14,300,717.24 14,783,234.36 1,484,723.76 应付股利 19 5,314,431.23 3,683,050.03 3,996,061.98 应交税金 20 16,870,727.21 41,018,235.54 -987,153.50 其他应交款 1,932,660.48 1,916,358.90 - 其他应付款 21 196,381,525.90 152,548,854.98 34,669,706.21 预提费用 22 9,747,786.51 5,953,344.02 2,344,477.78 预计负债 23 3,997,974.00 3,997,974.00 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 24 485,500,000.00 171,000,000.00 305,000,000.00 其他流动负债 - - - 流动负债合计 3,346,964,825.04 2,531,677,554.86 1,152,628,392.47 长期负债 长期借款 27 223,405,338.88 549,547,063.82 165,000,000.00 应付债券 - - - 长期应付款 25 32,650,580.87 44,150,306.46 - 49 专项应付款 26 6,300,000.00 4,800,000.00 6,300,000.00 其他长期负债 - - - 长期负债合计 262,355,919.75 598,497,370.28 171,300,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 3,609,320,744.79 3,130,174,925.14 1,323,928,392.47 少数股东权益 549,994,216.08 438,200,652.31 - 股东权益 股本 28 208,022,400.00 173,352,000.00 208,022,400.00 减 已归还投资 - - - 股本净额 208,022,400.00 173,352,000.00 208,022,400.00 资本公积 29 379,243,232.10 413,416,510.13 379,208,499.37 盈余公积 30 120,758,076.16 108,557,460.10 66,164,157.22 其中 公益金 60,379,038.08 54,278,730.05 33,082,078.61 未分配利润 31 -147,783,497.21 114,049,680.15 -93,850,265.46 拟分配现金股利 - 8,667,600.00 - 股东权益合计 560,240,211.05 818,043,250.38 559,544,791.13 负债及股东权益总计 4,719,555,171.92 4,386,418,827.83 1,883,473,183.60 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 50 利 润 表 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 合并数 项 目 附注 2004 年度 2003 年度(调整后) 2004 年 一 主营业务收入 32 1,766,273,827.38 1,465,227,860.30 296,761,254.5 减 折扣与折让 - - - 主营业务收入净额 1,766,273,827.38 1,465,227,860.30 296,761,254.5 减 主营业务成本 32 1,349,409,816.88 1,055,043,934.40 236,276,611.4 主营业务税金及附加 6,857,488.27 5,711,476.40 1,144,774.4 - 二 主营业务利润 亏损以 - 号填列 410,006,522.23 404,472,449.50 59,339,868.7 加 其他业务利润 亏损以 - 号填列 33 2,987,613.83 7,155,288.33 845,292.7 减 营业费用 181,366,334.48 147,061,605.58 35,376,162.7 管理费用 153,145,710.15 132,944,610.34 23,313,778.7 财务费用 34 125,150,521.59 116,854,509.83 59,849,833.6 - 三 营业利润 亏损以 - 号填列 -46,668,430.16 14,767,012.08 -58,354,613.5 加 投资收益 损失以 - 号填列 35 -264,635,640.17 15,733,543.09 -215,678,770.7 补贴收入 36 103,113,779.45 89,880,259.74 24,416,339.8 营业外收入 37 3,065,293.81 2,229,608.54 433,695.9 减 营业外支出 38 8,754,279.84 6,978,331.68 303,205.0 加 期货损益 - - - - 四 利润总额 亏损总额以 - 号填列 -213,879,276.91 115,632,091.77 -249,486,553.5 减 所得税 21,931,713.96 13,606,151.67 - 减 少数股东本期收益 13,821,570.43 34,847,212.51 - 51 - 五 净利润 -249,632,561.30 67,178,727.59 -249,486,553.5 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 利 润 分 配 表 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 合并数 项 目 附注 2004 年度 2003 年度(调整后) 2004 年度 一 净利润 -249,632,561.30 67,178,727.59 -249,486,553.5 加 年初未分配利润 114,049,680.15 90,640,469.09 155,636,288.1 其他转入 - - - 二 可供分配的利润 -135,582,881.15 157,819,196.68 -93,850,265.4 减 提取法定盈余公积 6,100,308.03 17,550,958.26 - 提取法定公益金 6,100,308.03 17,550,958.27 - 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 三 可供投资者分配的利润 -147,783,497.21 122,717,280.15 -93,850,265.4 减 应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 拟分配现金股利 - 8,667,600.00 - 转作资本 或股本 的普通股股利 - - - 52 四 期末未分配利润 31 -147,783,497.21 114,049,680.15 -93,850,265.4 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 补充资料 项目 2004 年度 1 出售处置部门或被投资单位所得收益 - 2 自然灾害发生的损失 - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 -18,821,331.34 5 债务重组损失 - 6 其他 - 53 合 并 现 金 流 量 表 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 2004 年度 单位 人民币元 项目 行次 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,654,292,244.22 收到的税费返还 103,113,779.45 收到的其他与经营活动有关的现金 94,416,651.90 现金流入小计 1,851,822,675.57 购买商品 接受劳务支付的现金 1,084,277,388.26 支付给职工以及为职工支付的现金 191,806,420.62 支付的各项税费 107,526,163.93 支付的其他与经营活动有关的现金 195,759,533.00 现金流出小计 1,579,369,505.81 经营活动产生的现金流量净额 272,453,169.76 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 36,523,237.91 取得投资收益所收到的现金 358,387.33 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,155,226.97 收到的其他的与投资活动有关的现金 现金流入小计 38,036,852.21 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 439,176,646.09 投资所支付的现金 87,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 439,264,446.09 投资活动产生的现金流量净额 -401,227,593.88 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 80,750,000.00 借款所收到的现金 1,274,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,815,200.00 现金流入小计 1,356,665,200.00 偿还债务所支付的现金 1,104,376,724.94 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 137,421,503.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,989,999.11 现金流出小计 1,258,788,227.13 筹资活动产生现金流量净额 97,876,972.87 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -30,897,451.25 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 会计机构负责人 顾菲菲 55 合 并 现 金 流 量 表 续 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 2004 年度 单位 人民币元 补充资料 行次 金额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -249,632,561.30 加 计提的资产减值准备 278,366,926.32 固定资产折旧 180,415,397.25 无形资产摊销 2,517,587.32 长期待摊费用摊销 4,576,989.92 少数股东本期收益 13,821,570.43 待摊费用减少 减 增加 1,901,979.66 预提费用增加 减 减少 3,794,442.49 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -1,941,475.88 固定资产报废损失 财务费用 130,864,884.28 投资损失 减 收益 6,066,448.77 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -98,495,852.24 经营性应收项目的减少 减 增加 -82,110,547.65 经营性应付项目的增加 减 减少 82,307,380.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 272,453,169.76 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 232,884,069.93 减 现金的期初余额 263,781,521.18 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,897,451.25 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 会计机构负责人 顾菲菲 56 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 2004 年度 单位 人民币元 项 目 行次 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 311,493,516.79 收到的税费返还 24,416,339.89 收到的其他与经营活动有关的现金 26,712,470.10 现金流入小计 362,622,326.78 购买商品 接受劳务支付的现金 197,968,323.87 支付给职工以及为职工支付的现金 41,184,979.90 支付的各项税费 40,528,848.80 支付的其他与经营活动有关的现金 89,131,638.50 现金流出小计 368,813,791.07 经营活动产生的现金流量净额 -6,191,464.29 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 23,710,010.00 取得投资收益所收到的现金 6,278,387.33 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,208.00 收到的其他的与投资活动有关的现金 现金流入小计 29,994,605.33 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,694,533.58 投资所支付的现金 87,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,782,333.58 投资活动产生的现金流量净额 10,212,271.75 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 现金流入小计 461,500,000.00 偿还债务所支付的现金 431,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 67,503,542.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 498,503,542.80 筹资活动产生现金流量净额 -37,003,542.80 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -32,982,735.34 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 会计机构负责人 顾菲菲 57 母 公 司 现 金 流 量 表 续 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 2004 年度 单位 人民币元 补充资料 行次 金额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -249,486,553.58 加 计提的资产减值准备 221,337,948.75 固定资产折旧 48,441,268.98 无形资产摊销 644,167.03 长期待摊费用摊销 159,430.25 少数股东本期收益 待摊费用减少 减 增加 550,000.00 预提费用增加 减 减少 2,344,477.78 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -210,227.97 固定资产报废损失 财务费用 64,426,420.62 投资损失 减 收益 -22,747,753.94 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -10,666,211.90 经营性应收项目的减少 减 增加 -57,691,385.90 经营性应付项目的增加 减 减少 -3,293,044.41 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,191,464.29 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 47,577,445.83 减 现金的期初余额 80,560,181.17 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,982,735.34 法定代表人 孙双锐 主管会计工作负责人 王岩 会计机构负责人 顾菲菲 58 合 并 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位 新疆天山水泥股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 本年减少 项 目 行次 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因转出数 回升转回数 一 坏账准备合计 1 66,826,173.46 15,007,043.51 - 224,172.72 其中 应收账款 2 31,508,210.66 15,007,043.51 - - 其他应收款 3 35,317,962.80 - - 224,172.72 4 二 短期投资跌价准备合计 5 - 191,053,548.90 - - 其中 股票投资 6 - 15,834,726.33 - - 委托理财 7 - 175,218,822.57 - - 8 三 存货跌价准备合计 9 742,431.08 - - 742,431.08 其中 库存商品 10 742,431.08 - 742,431.08 原材料 11 - - - - 在产品 12 - - - - 13 四 长期投资减值准备合计 14 7,284,357.50 67,515,642.50 - - 其中 长期股权投资 15 7,284,357.50 67,515,642.50 - - 长期债权投资 16 - - - - 17 五 固定资产减值准备合计 18 9,174,846.54 - - 1,177,583.89 1 其中 房屋 建筑物 19 2,179,030.63 - - - 井沟矿道路 653,056.41 - - - 机器设备及其他 20 3,753,123.63 - - 59 运输设备 21 2,589,635.87 - - 1,177,583.89 1 22 六 无形资产减值准备 23 - - - - 其中 专利权 24 - - - - 软件 25 - - - - 26 七 在建工程减值准备 27 - 5,757,295.21 - - 28 八 委托贷款减值准备 29 - - - - 30 九 总计 31 84,027,808.58 279,333,530.12 - 2,144,187.69 2 60 新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 合 并 会 计 报 表 附 注 2004 年度 一 公司简介 新疆天山水泥股份有限公司 以下简称 公司 是新疆维吾尔自治区人民政府 (新政函[1998]70 号)批准设立 并经自治区人民政府(新政函[1998]95 号)同意调整发 起人及股本 以新疆水泥厂 45 万吨分厂为主体进行改组 联合新疆石油管理局 新疆 对外经济贸易 集团 有限责任公司 新疆金融租赁有限公司 中国建筑材料西北公司 新疆建化工业总厂等五家单位共同发起 以募集方式设立的股份有限公司 1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记 注册资本为 12,946.00 万元 1998 年 11 月经中国证券监督管理委员会批准 证监发[1998]264 号 265 号 向 社会公开发行人民币普通股 5,000 万股 1999 年 1 月公司股票在深圳证券交易所上市流 通 2000 年 10 月 11 日配股完成后 注册资本变更为 14,446.00 万元 2001 年 10 月 送红股完成后 注册资本变更为 17,335.20 万元 2004 年 7 月 28 日 根据公司 2003 年年度股东大会决议 以 2003 年 12 月 31 日总 股本 17,335.2 万股为基数 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股 转增后注册资 本变更为 20,802.24 万元 公司所处行业为建材行业 公司主营 水泥及相关产品的开发 生产 销售和技术服务,矿产资源的开采及综 合利用;商品混凝土的生产与销售,企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出 口业务; 经营本企业或企业成员生产 科研所需原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配 件等商品及相关技术的进口业务 经营本企业的进料加工和 三来一补 业务 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及其控股子公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2.会计年度  采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度 62 3.记账本位币  以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则  会计核算以权责发生制为基础 各项财产物资按取得时的实际成本计价 5.外币业务的核算 企业发生外币业务时 按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币 记账 外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币 按照期末汇率折合 的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额 作为汇兑损益 计入当期损益 属于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 按照借款费用资本化的原则进行处理 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短 流动性强 易于转换为已 知金额现金 价值变动风险很小的投资 7.短期投资核算方法 (1)短期投资按投资成本入账 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益 作 为冲减投资成本处理 在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的 已计入应收项目的股利 利息等后的余额 作为投资收益或损失 计入当期损益 (2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投 资跌价损失计入本年度损益类账项 短期投资跌价准备待期末予以调整 (3)市价以 2004 年 12 月 31 日的股票收盘价格为基础 8.坏账核算方法 (1)坏账的确认标准为 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍 不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回 的应收款项 (2)坏账损失的核算方法为备抵法 (3)坏账准备的计提方法和计提比例 公司坏账准备按账龄分析计提(如下表) 根 据债务单位的财务状况 偿还能力 现金流量等情况 按资产负债表日应收款项(包括 应收账款和其他应收款)的余额 按规定的比例计提坏账准备 并计入当期损益 账 龄 坏账计提比例(%) 63 一年以内 3 一年至二年 10 二年至三年 20 三年以上 50 根据公司第二届第 28 次董事会通过的 关于公司坏账计提方法和比例的议案 决 议 采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备 坏账准备的细节在七--4 中表述 9.存货核算方法 (1)存货分为 原材料 自制半成品 库存商品 发出商品 在产品 开发产品 包装物以及低值易耗品等 (2)存货按实际成本计价 购入并已验收入库的原材料 辅助材料 委托加工材料 在取得时以实际成本计价 发出时按加权平均法计价 低值易耗品在领用时一次摊销 (3)由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存 货成本不可收回的部分 期末采用成本与可变现净值孰低计价原则 按单个存货项目的 成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 预计的存货跌价损失计入当年度损益类 账项 (4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销 售所必须的估计费用后的价值 (5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈 盘亏经董事 会或股东大会批准后计入当期损益 存货及存货跌价准备的细节在七--6 中表述 10.长期投资核算方法 长期投资分为长期股权投资和长期债权投资 (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账 拥有被投资企业 20%以下股权 的 或虽投资占 20% 含 20% 以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 拥有被投 资企业 20% 含 20% 以上股权的 或虽投资不足 20% 但具有重大影响 采用权益法核 算,并对投资占该单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上的 纳入合并会计报表范 围 (2)长期债权投资按实际成本核算 以取得成本即实际支付的价款 不含购入时的 佣金及附加的费用和已实现的利息 为入账价值 长期债权投资收益按权责发生制核算 64 (3)长期股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资 取得时的初始投资成本 与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额 作为股权投资差额调整初始投资成 本 股权投资差额摊销时 分别情况进行会计处理 初始投资成本大于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额 如合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定 投资期限的 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者 权益份额的差额 直接计入 资本公积 股权投资准备 科目 (4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收 回金额低于账面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投 资减值准备 预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项 长期投资的细节在七--8 中表述 11 委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算 按期计提利息计入损益 期末对委托贷款按照本 金与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备 12.固定资产计价及其折旧 (1)固定资产的标准为 使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器设备等 不属 于主要生产经营设备 使用期限在两年以上并且单位价值在 2,000.00 元以上的资产  (2)固定资产按取得时的实际成本计价 其折旧采用平均年限法计算 并按分类折 旧率计提折旧 预计残值率为 3% 估计经济折旧年限及折旧率如下 项 目 折 旧 年 限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋及建筑物 20─40 2.43—4.85 机器及电子设备 5─20 4.85—19.40 运输设备 6─12 8.08—16.17 其他设备 5─12 16.17—19.40 固定资产及累计折旧的细节在七—9 10 中表述 (3)固定资产减值准备计提原则 期末如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技 术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 按可收回金额低于 其账面价值的差额计提固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 预计的 固定资产减值准备计入当年损益类账项 公司的固定资产存在下列情况之一的 应当全 65 额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产; 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产 (4)年末对固定资产进行全面盘点 盘盈 盘亏经董事会或股东大会批准后计入当 期损益 13.在建工程及借款费用的核算方法 (1)在建工程以实际成本核算 (2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定 资产的成本 资产支出 只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出 已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息 折价或溢价的摊销 汇 兑差额 满足上述资本化条件的 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的 应当予以资本化 计入所购建固定资产的成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状 态后所发生的 应于发生当期直接计入当期财务费用 (3)资本化率的确定原则为 企业为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率 为该项借款的利率 企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款 资本化率为这些借 款的加权平均利率 (4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时 点 (5)在建工程减值准备计提原则 公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的 应当 计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性 66 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 在建工程的细节在七--12 中表述 14.无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本入账 并按直线法摊销 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入当期损益 (3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按 所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的 计提减值准备 预计的无形资产 减值准备计入当年损益类账项 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时 该项无形资产应全额计提减值准 备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让 价值 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形 无形资产的细节在七--13 中表述 15.长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销 (2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中 租入固定资产改良支出在租赁期 限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;电力增容费自费用发生当月起 按 10 年摊销;分公司 控股子公司筹建费用在分公司 控股子公司开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的损益 长期待摊费用的细节在七--14 中表述 16.预计负债的原则 公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: (1)该义务是公司承担的现时义务; 67 (2)该义务的履行可能导致经济利益的流出; (3)该义务的金额能够可靠的计量 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时 或者补偿金额在基本 确定能收到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 17.收入确认原则 (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施 控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠地计量 (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 (3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入: 与交易相关的经济利益能够流入企业; 收入的金额能够可靠地计量 收入的细节在七--32 中表述 18.所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法 19.会计估计变更的说明 根据公司第二届第 28 次董事会通过的 关于会计估计变更的议案 的决议(已在公 司 2004 年半年度报告中披露并公告): (1)公司坏账准备原计提的比例为:1 年以内计提 3%;1-2 年的计提 10%;2-3 年的计提 20%;3 年以上的计提 50%,现变更为采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备 (2)本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 2000 年 8 月在德恒证券有限责 任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股票 初始资金 40,000,000.00 元 2004 年 1 6 月已收回 4,860,000.00 元 此事项一直未入帐反映 现因以前的累计影响 68 数无法计算 故作为会计估计变更 全部在 2004 年 1 6 月补入帐 上述会计估计变更本年的累计影响数为 18,821,331.34 元 影响 2004 年利润减少 金额为 18,821,331.34 元 20.重大会计差错更正的说明 本公司第二届第 28 次董事会通过 关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的 议案 决议(已在公司 2004 年半年度报告中披露并公告): (1) 对中国证监会新疆监管局巡检中发现 公司自 1999 年起未将 3.05 亿元银行贷 款在相关年度会计报表中披露 而且利用该表外贷款资金分别在金新信托投资股份有限 公司 德恒证券有限责任公司 恒信证券有限责任公司进行委托理财业务和国债投资业 务 的问题 按照本公司 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定进行了重大会计 差错更正 本公司已于 2004 年 6 月将表外贷款 利用表外贷款委托理财及其收益 费 用开支等表外资产 负债和损益全部并账 并进行了追溯调整 其更正事项对公司 2004 年半年度报告比较会计报表的资产 负债和损益主要项目产生的影响如下 项目 2004 年6 月30 日 2004 年1-6 月 2003 年12月31日 2003 年度 短期投资 125,550,580.05 200,115,601.66 其他应收款净额 9,975,000.00 34,225,000.00 短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00 其他应付款 305,300.00 9,305,300.00 留存收益 -188,549,830.31 -101,111,176.20 管理费用 -18,139,401.58 10,447,363.95 财务费用 495,059.33 15,002,084.38 投资收益 -105,082,996.36 1,270,439.95 净利润 -87,438,654.11 -24,179,008.38 注: 此项会计差错更正调减公司 2003 年度净利润 24,179,008.38 元(已包含下述新 疆天山筑友混凝土有限责任公司会计差错更正追溯调减 2003 年度净利润 2,178,960.33 元) 调减 2003 年 12 月 31 日留存收益 101,111,176.20 元 其中 调减未分配利润 80,888,940.96 元 追溯调减 2003 年 12 月 31 日未分配利润 80,888,940.96 元 其中:历年累计支 付财务费用 84,558,390.96 元 历年累计管理费用及其他支出 61,063,398.60 元 历年 69 累计取得的短期投资收益 44,510,613.36 元 调整多提的盈余公积 20,222,235.24 元 (2)本公司于 2003 年 4 月与新疆筑友混凝土有限责任公司及自然人张泳共同出资设 立新疆天山筑友混凝土有限责任公司,本公司拥有其 51%的股权,本公司在完成了 新疆 天山筑友混凝土有限责任公司 的设立工作后 于 2003 年 5 月 8 日与新疆天山建材 集 团 有限责任公司签署了 关于转让新疆天山筑友混凝土有限公司股权的协议书 将所 持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司 51%的股权转让于新疆天山建材 集团 有限 责任公司 2003 年 6 月 23 日 新疆天山筑友混凝土有限责任公司已办理工商变更登记 手续 但新疆天山建材 集团 有限责任公司实际并未支付股权转让款 股权转让款系 由本公司表外资金支付 不符合财政部财会字[1998]66 号 关于执行具体会计准则和 股 份有限公司会计制度 有关会计问题解答 中股权转让的四个条件 故 2004 年 6 月仍 将新疆天山筑友混凝土有限责任公司纳入合并报表范围 并对此事项作为重大会计差错 更正 进行了追溯调整,其更正事项对公司 2004 年半年度报告比较会计报表的资产 负 债和损益主要项目产生的影响如下 项目 2004 年6 月30 日 2004 年1-6 月 2003 年12 月31 日 2003 年度 应收账款净额 5,939,247.34 7,482,859.99 固定资产净额 20,583,352.60 19,590,574.75 长期待摊费用 2,060,329.38 2,188,844.32 应付账款 10,221,211.03 9,470,597.94 其他应付款 1,693,116.70 1,720,760.55 未分配利润 -4,034,858.93 -4,272,471.23 主营业务收入 10,350,247.62 14,206,002.64 主营业务成本 9,086,073.53 16,559,071.47 管理费用 596,223.17 1,210,940.30 注: 此项会计差错更正调减公司 2003 年度净利润 2,178,960.33 元 (3)本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 2001 年起存在未及时披露反映的 贷款 委托理财事项和资金被占用的问题 按照 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定进行了重大会计差错更正 公司已于 2004 年 6 月将表外贷款 表外委托理财及 资金占用等表外资产 负债入账 并进行了追溯调整 其更正事项对公司 2004 年半年 度报告比较会计报表的资产 负债和损益主要项目产生的影响如下 70 项目 2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 短期投资 8,057,066.67 31,612,808.34 其他应收款净额 0.00 10,800,000.00 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 注 此项会计差错更正 调减公司 2003 年度净利润 4,052,425.36 元 调减 2003 年年 初未分配利润 2,753,156.47 元,调减 2003 年 12 月 31 日留存收益 7,493,870.93 元 其 中:调减 2003 年 12 月 31 日未分配利润 5,184,611.71 元 (4)本公司及本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 2003 年度分别提前确认补 贴收入 2,959,587.38 元 5,438,348.35 元 对此事项作为重大会计差错更正进行了追 溯调整 调减公司 2003 年度净利润 5,733,141.98 元 调减 2003 年 12 月 31 日留存收 益 5,733,141.98 元 其中 调减 2003 年 12 月 31 日未分配利润 4,031,802.66 元 上述会计差错调整 合计调减公司 2003 年净利润 33,964,575.72 元 调减 2003 年 12 月 31 日留存收益 114,338,189.11 元 其中:调减 2003 年 12 月 31 日未分配利润 90,105,355.33 元 20.合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部 关于印发的通知 财会字[1995]11 号 ,以本公司和纳入合并会计报表的子公司 的会计报表及其有关资料为依据予以编制 (2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度 计提的法定盈余公积金 法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法 定盈余公积金 法定公益金予以调整 (3)本公司与控股子公司的重大交易 资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销 (4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本 公司所拥有的份额计算确定 本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司 本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定 三 税项 1 增值税 产品销售收入执行 中华人民共和国增值税暂行条例 适用税率 6% 17% 71 2 营业税 劳务收入执行 中华人民共和国营业税暂行条例 适用税率 3% 5% 3 城市维护建设税 按应缴增值税及营业税税额之 7% 5%计缴 4 教育费附加 按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴 注 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司,根据阿克苏市地方税 务局 阿克苏市地方税务局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征城建税 教育 费附加的函 阿市地税函[2004]38 号 对公司生产的属于增值税即征即退范围的 32.5 级普通水泥 同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司应缴纳的城建税 教育费附 加 免税期自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日 5 资源税 执行 中华人民共和国企业资源税暂行条例 按税务机关核定的应 税矿产品税额标准 依据收购的数量代扣代缴 6 所得税 执行 中华人民共和国企业所得税暂行条例 (1)根据新疆维吾尔自治区人民政府 新政函[2000]91 号 及新疆维吾尔自治区地 方税务局直属征收局 新地税直征字[2000]154 号 批准 本公司按 33%减免 55% 实际 税率 14.85% 减征时间暂定 5 年 (2)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥分公司 根据昌吉回 族自治州地方税务局 关于同意免征新疆屯河古城水泥厂企业所得税的批复 (昌州地 税函[2003]119 号),同意免征新疆屯河古城水泥厂企业所得税三年(2002 2003 2004) (3)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司 根据新疆维吾尔自治区 地方税务局 关于同意免征新疆屯河富蕴水泥有限责任公司企业所得税的批复 (新地 税函[2004]34 号),同意免征新疆屯河富蕴水泥有限责任公司企业所得税三年(2002 2003 2004) (4)本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司 根据新疆维吾尔自治区 地方税务局文件 关于新疆巴州天山水泥有限责任公司免征企业所得税的批复 新地 税所字[2001]99 号 及库尔勒市地方税务局 关于新疆巴州天山水泥有限责任公司申请 免征企业所得税的批复 库市地税发[2002]152 号 的决定 同意免征新疆巴州天山水 泥有限责任公司企业所得税 5 年 2000 年度至 2004 年度 (5)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司 根据库尔勒市地方税务局 关于同意新疆塔里木水泥有限责任公司减免企业所得税的批复 (库市地税发 [2004]372 号),同意新疆塔里木水泥有限责任公司 2004 年度减按 15 缴纳企业所得税 (6)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 根据新疆库尔勒市 72 国家税务局 关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策减 免企业所得税的批复 (库国税办[2004]29 号),同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公 司在 2003 年 月 日至 2005 年 12 月 31 日三年免缴企业所得税 (7)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 根据阿克苏市地方税 务局 阿克苏地方税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征企业所得税的函 阿市地税函[2004]85 号 同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征 2004 年度 32.5 水泥企业所得税 免税期为 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分公司库车矿化水泥 厂 根据库车县国税局 库车县国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿 化水泥厂免征企业所得税的批复 库国税[2004]5 号 同意免征阿克苏天山多浪水泥 有限责任公司库车矿化水泥厂 2003 年至 2005 年企业所得税 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分公司喀什分公司 根据喀什市国家税务局 关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司减免企业所 得税的通知 喀市国税函[2004]305 号 同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 喀什分公司 2004 年度至 2006 年度企业所得税 (8)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司 根据新疆维吾尔自治区 国家税务局文件 自治区国家税务局关于新疆哈密天山水泥有限责任公司享受西部大开 发税收优惠政策的批复 (新国税办[2003]52 号),同意给予新疆哈密天山水泥有限责任 公司自 2003 年度起至 2005 年度止免征企业所得税三年的照顾 (9)本公司的控股孙公司新疆屯河金波水泥有限责任公司 根据米泉市地方税务局 关于同意对新疆屯河金波水泥有限责任公司技改国产设备投资抵免企业所得税的批 复 (米地税函[2004]110 号) 同意新疆屯河金波水泥有限责任公司总投资 2,400.00 万元改造项目所需国产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比上一年新 增的企业所得税中抵免 (10)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司 根据和静县地方税务局 关于同意新疆和静天山水泥有限责任公司减按 15%税率缴纳企业所得税的批复 和地 税函[2004]38 号 ,同意新疆和静天山水泥有限责任公司 2004 年-2005 年度的企业所得 税减按 15%的税率缴纳企业所得税 (11)本公司其他无税收优惠文件的控股子公司 孙公司执行的所得税率为 33 73 四 利润分配 本公司章程规定 公司税后利润按以下顺序及规定进行分配 1 弥补亏损 2 按 10%提取法定盈余公积 3 按 10%提取法定公益金 4 提取任意盈余公积 5 支付股利 五 上期会计报表项目发生较大变化的原因 系将本公司及控股子公司新疆屯河水泥有 限责任公司未入帐的资产和负债 新疆天山筑友混凝土有限责任公司纳入了合并会计报 表范围 并对此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整引起 六 控股子公司 1 控股子公司及主要合营企业基本情况 注册资本 实际投资额 所占权益 子公司名称 业务性质 经营范围 (万元) (万元) 比 例 新疆巴州天山水泥有限责任公司 2,000.00 1,800.00 90.00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆和静天山水泥有限责任公司 2,736.00 2,151.15 74.63% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆屯河水泥有限责任公司 35,000.00 17,850.00 51.00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 1,200.00 1,140.00 95.00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆塔里木水泥有限责任公司 5,000.00 5,253.64 94.00% 生产性企业 生产销售各类水泥 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 13,525.00 9,641.68 62.29% 生产性企业 生产销售各类水泥 江苏天山水泥集团有限公司 31,135.27 17,439.37 56.01% 生产性企业 生产销售各类水泥 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 2,425.275 1,455.165 60.00% 生产性企业 生产销售各类混凝土 云浮天山水泥有限公司 13,000.00 9,750.00 75.00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆哈密天山水泥有限责任公司 1,200.00 1,080.00 90.00% 生产性企业 生产销售各类水泥 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 2,058.65 1,049.91 51.00% 生产性企业 生产销售各类混凝土 注 (1)本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于 2004 年 4 月增加注册资本 11,135.27 万元,其中以货币资金出资 8000 万元 盈余公积转增资本 627.05 万元及未分 配利润转增资本 2,508.22 万元 增资后本公司累计持有江苏天山水泥集团有限公司的 股权投资增加到 17,439.37 万元,股权比例由 75.38%变更为 56.01% 上述增资业经无锡 梁溪会计师事务所有限公司出具验资报告 锡梁会师内验字[2004]第 1119 号 验证 74 (2)本公司控股孙公司苏州天山水泥有限公司于 2004 年 3 月增加注册资本 1500 万元 增资后本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司累计持有苏州天山水泥有限 公司的股权投资增加到 2850 万元 持股比例由 75%变更为 95% 上述增资业经苏州天安 会计师事务所出具验资报告 苏安验[2004]字第 040 号 验证 (3)本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司于 2004 年 1 月增加注册资本 1500 万元 增资后本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司累计持有无锡天山水泥有限 公司的股权投资增加到 2850 万元 持股比例仍为 95% 本次增资业经无锡梁溪会计师事 务所有限公司出具验资报告 锡梁会师内验字[2004]第 1009 号 验证 后本公司控股 孙公司无锡天山水泥有限公司又于 2004 年 11 月增加注册资本 2000 万元 增资后本公 司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司累计持有无锡天山水泥有限公司的股权投资 增加到 4950 万元 持股比例变更为 99% 本次增资业经无锡梁溪会计师事务所有限公司 出具验资报告 锡梁会师内验字[2004]第 1308 号 验证 (4)本公司于 2004 年 8 月与自然人陈祖钊 陈炳流 陈龙签定股权转让协议 分别向其转让本公司持有的控股子公司云浮天山水泥有限公司 5% 4 6 的股权 股 权转让后 本公司累计持有云浮天山水泥有限公司的股权投资减少到 9750 万元 持股 比例变更为 75 已于 2004 年 10 月办理完毕工商变更登记手续 (5)本公司控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司于 2004 年 9 月与新疆金建 建材有限责任公司签定股权转让协议 受让其持有的新疆鄯善天山水泥有限责任公司 5 的股权 股权受让后 新疆塔里木水泥有限责任公司持有新疆鄯善天山水泥有限责任 公司的股权投资为 60 万元 持股比例为 5 已于 2004 年 11 月办理完工商变更登记手 续 2.合并会计报表范围变更情况: 本公司 2003 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公 司 新疆巴州天山水泥有限责任公司 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 新疆哈密天山 水泥有限责任公司 新疆帕米尔水泥有限责任公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 阿 克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆和静天山水泥有限责任公司 江苏天山水泥集团 有限公司 云浮天山水泥有限公司 控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司 巴州 天山物业管理有限责任公司 无锡远森房地产开发有限公司 无锡天山水泥有限公司 苏州天山商品混凝土有限公司 苏州天山水泥有限公司 新疆屯河金波水泥有限责任公 司 哈密重力混凝土有限责任公司 75 *本公司 2004 年度控股子公司情况特别说明 (1)本公司于 2003 年 4 月与新疆筑友混凝土有限责任公司及自然人张泳共同出资设 立新疆天山筑友混凝土有限责任公司,注册资本 2,058.65 万元,其中,本公司出资 1,049.91 万元,占注册资本的 51%;新疆天山筑友混凝土有限责任公司出资 679.75 万元, 占注册资本的 33.00%,张泳出资 328.99 万元 占注册资本的 16% 本公司在完成了 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 的设立工作后 于 2003 年 5 月 8 日与新疆天山建材 集团 有限责任公司签署了 关于转让新疆天山筑友混凝 土有限公司股权的协议书 将所持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司 51%的股权转 让于新疆天山建材 集团 有限责任公司 2003 年 6 月 23 日 新疆天山筑友混凝土有 限责任公司已办理工商变更登记手续 但新疆天山建材 集团 有限责任公司实际并未 支付股权转让款 股权转让款系由本公司表外资金支付 不符合财政部财会字[1998]66 号 关于执行具体会计准则和 股份有限公司会计制度 有关会计问题解答 中股权转 让的四个条件 故 2004 年中期仍将新疆天山筑友混凝土有限责任公司纳入了合并会计 报表范围 并对此事项作为重大会计差错更正 进行了追溯调整 2004 年年报仍将新疆 天山筑友混凝土有限责任公司纳入了合并会计报表范围 该公司 2004 年度的会计报表 业经天津五洲联合会计师事务所审计 (2)乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 由本公司及自然人郭立新 马洪亮 何 萍共同出资组建 于 1998 年 8 月经乌鲁木齐市工商行政管理局核准注册 2000 年 6 月 根据乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司股东大会决议 将郭立新 马洪亮 何萍所持 有的公司 18 股权转让给新疆天山建材 集团 房地产开发有限公司 并同时追加投资 2000 万元 其中本公司追加投资 1804 万元 新疆天山建材 集团 房地产开发有限公 司追加投资 196 万元 增资后注册资金由 50 万元变更为 2050 万元 本公司持股比例由 82 变更为 90 新疆天山建材 集团 房地产开发有限公司持股比例为 10 上述 增资业经新疆经纬有限责任会计师事务所出具验资报告 新经纬会验字[2000]第 047 号 验证 但本公司对乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司实际并未出资 在帐上也未反映 长期投资 且乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司自设立以来也未设置完整的会计 帐簿 故本公司 2004 年中期未将乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司纳入合并会计报 表范围 2004 年年报也未将乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司纳入合并会计报表范 围 本公司部分委托理财业务 买卖股票均以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的 名义实施 发生的相关业务可能造成的损失 大部分已在本公司账上得到反映 76 七 合并会计报表主要项目注释 附注 1 货币资金 项 目 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 现 金 154,879.41 229,441.18 银行存款 217,690,042.91 263,552,080.00 其他货币资金 15,039,147.61 0.00 合 计 232,884,069.93 263,781,521.18 注: 其他货币资金 余额 15,039,147.61 元 其中 39,147.61 元系存放于证券公司 尚未购买股票的款项 其余 15,000,000.00 元系银行承兑汇票保证金 附注 2 应收票据 类别 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 商业承兑汇票 23,025,000.00 1,414,331.14 银行承兑汇票 31,956,434.95 75,457,513.81 合 计 54,981,434.95 76,871,844.95 注 (1)银行承兑汇票主要明细如下 出票单位 金 额 起止日期 攀钢集团四川特殊钢有限公司 200,000.00 2004.12.03-2005.03.03 新疆通力路桥水利有限责任公司 500,000.00 2004.11.19-2005.05.18 新疆通力路桥水利有限责任公司 500,000.00 2004.11.19-2005.05.18 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 450,000.00 2004.12.30-2005.06.30 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 550,000.00 2004.12.23-2005.06.23 乌鲁木齐朝奥商贸有限公司 450,000.00 2004.12.23-2005.06.23 乌鲁木齐朝奥商贸有限公司 250,000.00 2004.12.22-2005.06.22 乌鲁木齐朝奥商贸有限公司 139,390.00 2004.12.28-2005.06.28 新疆城建股份有限公司 320,000.00 2004.12.27-2005.06.27 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 200,000.00 2004.11.30-2005.05.30 上海浦金混凝土制品有限公司 400,000.00 2004.11.09-2005.05.08 77 乌鲁木齐东圣伟业化工有限公司 200,000.00 2004.12.02-2005.05.08 乌鲁木齐经济技术开发区新腾越物资销售公司 280,000.00 2004.06.22-2004.12.18 乌鲁木齐市第一中学北校 240,000.00 2004.07.06-2005.01.06 乌鲁木齐市第一中学北校 300,000.00 2004.09.04-2005.03.04 新疆新能集团有限责任公司 200,000.00 2004.11.03-2005.05.03 昆山建山新型建材有限公司 490,000.00 2004.12.24-2005.06.24 无锡市新苏油脂有限公司 1,000,000.00 2004.12.24-2005.06.24 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.09-2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 1,000,000.00 2004.12.09-2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 1,000,000.00 2004.12.09-2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.01-2005.06.01 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.09-2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.09-2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.09-2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 400,000.00 2004.12.01-2005.06.01 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.01-2005.06.01 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.01-2005.06.01 丽水市新华丽合成革有限公司 400,000.00 2004.11.02-2005.05.01 厦门佛大工业有限公司 243,265.75 2004.10.21-2005.01.21 无锡市江达商品混凝土有限公司 1,150,000.00 2004.12.28-2005.06.28 溧阳军荣旅游用品有限公司 230,000.00 2004.09.07-2005.03.03 无锡市新区城市投资发展有限公司 200,000.00 2004.12.02-2005.06.01 无锡北大建筑工程有限公司 100,000.00 2004.07.28-2005.01.28 金坛市精成商贸有限公司 173,000.00 2004.10.28-2005.04.28 海门市冠东车灯有限公司 580,000.00 2004.10.22-2005.04.14 无锡江南工业设计园发展有限公司 200,000.00 2004.12.24-2005.06.24 南车四方机车车辆股份有限公司 200,000.00 2004.11.10-2005.05.10 无锡嘉德投资置业有限公司 500,000.00 2004.12.01-2005.06.01 芜湖铜都铝业电工有限公司 200,000.00 2004.09.21-2005.03.21 78 无锡市新区城市投资发展有限公司 100,000.00 2004.12.13-2005.06.10 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 125,000.00 2004.11.09-2005.05.09 成都智海建筑安装工程有限公司 3,000,000.00 2004.12.30-2005.06.30 苏州工业园区娄蔚建发房地产有限公司 100,000.00 2004.12.08-2005.06.08 苏州工业园区娄蔚建发房地产有限公司 100,000.00 2004.12.08-2005.06.08 苏州工业园区娄蔚建发房地产有限公司 100,000.00 2004.12.08-2005.06.08 苏州工业园区跨塘创业投资有限公司 100,000.00 2004.11.03-2005.05.03 无锡市新区城市投资发展有限公司 100,000.00 2004.12.13 2005.06.13 华仁集团江苏门窗有限公司 100,000.00 2004.11.22 2005.05.22 无锡市新区城市投资发展有限公司 100,000.00 2004.12.13 2005.06.13 无锡嘉德投资置业有限公司 300,000.00 2004.12.09 2005.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司 400,000.00 2004.12.09 2005.06.09 石河子炮台农场 3,000,000.00 2004.09.23-2005.03.07 北京埃力生进出口有限公司 1,000,000.00 2004.11.24-2005.05.23 北京埃力生进出口有限公司 1,000,000.00 2004.11.24-2005.05.23 新疆昌吉建设集团有限责任公司 800,000.00 2004.12.31-2005.06.05 黄石东贝电器股份有限公司 200,000.00 2004.08.09-2005.02.09 海宁市海潮实业有限公司 200,000.00 2004.11.03-2005.02.03 新疆亚中集团有限公司 200,000.00 2004.10.27-2005.04.27 淄博市博山永丰瓷器有限公司 100,000.00 2004.10.15-2005.04.14 温州市宝业人造成皮有限公司 100,000.00 2004.12.08-2005.06.08 浙江五洋印染有限公司 100,000.00 2004.12.02-2005.06.02 杭州国金纺织有限公司 100,000.00 2004.12.13-2005.06.13 宁波富家纺织品有限公司 150,000.00 2004.10.11-2005.04.11 南京滸业电气有限公司 200,000.00 2004.12.07-2005.06.07 新疆永升建设发展有限公司 1,000,000.00 2004.12.17-2005.06.16 中国新兴厦门进出口公司 200,000.00 2004.11.15-2005.03.15 合 计 29,720,655.75 (2)商业承兑汇票主要明细如下 79 出票单位 金 额 起止日期 新疆交通物资供应公司(共计236 张) 19,800,000.00 2004.12.31-2005.06.30 乌鲁木齐市第一中学北校 2,000,000.00 2004.12.31-2005.06.30 苏州建华混凝土有限公司 1,225,000.00 2004.11.19-2005.02.05 小计 23,025,000.00 (3)银行承兑汇票年末较年初减少了 43,501,078.86 元 减少比例为 57.65% 主要系 银行承兑汇票到期所致 (4)应收票据年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九 (三)的 详细表述 (5)本账户年末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款 附注 3 短期投资和短期投资跌价准备 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 一 股票投资 24,314,464.58 15,834,726.33 0.00 0.00 二 委托理财 德恒证券有限责任公司 53,746,875.00 23,664,975.00 53,746,875.00 0.00 金新信托投资股份有限公司 76,301,383.33 76,301,383.33 87,771,525.00 0.00 恒信证券有限责任公司 86,000,000.00 75,252,464.24 89,200,000.00 0.00 小 计 216,048,258.33 175,218,822.57 230,718,400.00 0.00 三 建行基金 0.00 0.00 1,010,010.00 0.00 合 计 240,362,722.91 191,053,548.90 231,728,410.00 0.00 注 1 短期投资 股票投资 系本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 2000 年 8 月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股票 初始 资金 40,000,000.00 元 2004 年 1 6 月已收回 4,860,000.00 元 此事项一直未入帐反 映 因以前的累计影响数无法计算 故已全部在 2004 年 1 6 月补入帐 2004 年年末市值股票明细如下: 80 股票名称 股 数 年末市值 元 年末收盘价 元 湘火炬A 2,541,525 股 8,463,278.25 3.33 大族激光 1,000 股 18,600.00 18.60 宝胜股份 1,000 股 7,260.00 7.26 合计 8,489,138.25 注 2004 年计提短期投资跌价准备 15,834,726.33 元 其中 2004 年 1 6 月已 计提短期投资跌价准备 15,834,186.33 元 2004 年 7 12 月计提短期投资跌价准备 540.00 元 2 委托理财情况如下 1 本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况 本公司自 1999 年 3 月 31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了 委托理财协议 书 委托理财金额为 120,000,000.00 元 该笔委托理财资金后转入德恒证券有限公司 采用逐年续签合同的方式 延续至 2004 年 7 月 15 日 截止 2004 年 6 月 30 日 在中企 资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财共收回资金 69,544,825.00 元,其 中 66,253,125.00 元已按照 企业会计准则—投资 的相关规定冲减了委托理财投资成 本 截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金 额为 53,746,875.00 元 2004 年 7 12 月未发生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 本公 司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 53,746,875.00 元 2 本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况 2000 年 3 月 2 日和 3 月 27 日 本公司与金新信托投资股份有限公司签订了两笔为 期一年 金额分别为 50,000,000.00 万元的 委托购买国债协议书 合同期满后 以 逐年续签的方式 延续至 2004 年 3 月 2 日和 2004 年 3 月 27 日 2003 年 6 月 27 日 本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名义与金新信托投资股 份有限公司签订了 10,000,000.00 元的 受托投资管理合同 期限为一年 截止 2004 年 6 月 30 日 在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 61,161,283.34 元,其中 53,841,283.34 元已按照 企业会计准则—投资 的相关规定冲 减了委托理财投资成本 截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在金新信托投资股份有限公司 委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元 2004 年 7 12 月未发生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元 81 3 本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况 2002 年 11 月 21 日 本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司 本公司持有其 56.01%的股权 与恒信证券有限责任公司签订了 40,000,000.00 元的 委托国债投资管 理合同 期限至 2004 年 1 月 21 日 合同期满后本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司 的名义续签至 2004 年 3 月 21 日 2003 年 4 月 15 日 本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发 公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了为期一年 50,000,000.00 元的 委托投资管 理合同 该合同监管方为天和证券有限公司 截止 2004 年 6 月 30 日 该理财共收回资金 4,000,000.00 元 已按照 企业会计 准则—投资 的相关规定冲减了委托理财投资成本 截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在 恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 86,000,000.00 元 2004 年 7 12 月未发生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投 资账面成本金额为 86,000,000.00 元 4 本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 以下简称 屯河水泥 在金 新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况 屯河水泥于 2001 年 9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的 信托资产管理合同 期限一年 合同期满后 以逐年续签的方式 延续至 2004 年 9 月 17 日,截止 2004 年 6 月 30 日 该项理财已收回本金 15,000,000.00 元 收回利息 14,857,333.33 元 已按照 企业会计准则—投资 的相关规定将上述收回资金共计 29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成本 截止 2004 年 6 月 30 日,屯河水泥在金新信 托投资股份有限公司委托理财投资成本金额为 20,142,666.67 元 2004 年 7 12 月未发 生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投 资账面成本金额为 20,142,666.67 元 3 委托理财计提跌价准备情况如下 (1)本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 53,746,875.00 元 因德恒 证券有限责任公司属德隆系企业,由于受其实际控制人的影响, 德恒证券有限责任公司 暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第 28 次董事会决议对其按委托理 财投资账面成本扣除应支付的吐鲁番旅游发展有限责任公司股权受让款 30,081,900.00 元后余值的 50%计提跌价准备 2004 年 1 6 月计提跌价准备金额 11,832,487.50 元 根据本公司第二届第三十七次董事会决议 2004 年 7 12 月计提跌价准备金额 11,832,487.50 元 截止 2004 年 12 月 31 日 已计提跌价准备金额 23,664,975.00 元 82 (2)本公司在恒信证券有限责任公司委托理财账面成本金额 86,000,000.00 元 因恒 信证券有限责任公司属德隆系企业, 由于受其实际控制人的影响, 恒信证券有限责任 公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第 28 次董事会决议对其按委 托理财投资账面成本扣除保全的有价证券市值 19,400,455.28 元后余值的 50%计提跌价 准备 2004 年 1 6 月已计提跌价准备金额 33,299,772.36 元 根据本公司第二届第三 十七次董事会决议 2004 年 7 12 月计提跌价准备金额 41,952,691.88 元(保全的有价 证券年末市值为 10,747,535.76 元) 截止 2004 年 12 月 31 日 已计提跌价准备金额 75,252,464.24 元 (3)本公司及其控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在金新信托投资股份有限公 司委托理财账面成本金额合计为 76,301,383.33 元 新疆金新信托投资股份有限公司属德隆 系企业,目前经营陷入困境,故本公司第二届第 28 次董事会决议对其按账面成本金额的 60%计提跌价准备 2004 年1 6 月已计提跌价准备金额 45,780,830.00 元 根据本公司第 二届第三十七次董事会决议 2004 年 7 12 月计提跌价准备金额 30,520,553.33 元 截 止 2004 年 12 月 31 日 已计提跌价准备金额 76,301,383.33 元 4 委托理财债权登记情况 本公司于 2004 年 9 月 27 日为恒信证券有限责任公司 5000 万元委托理财进行 了债权登记 于 2004 年 10 月 26 日为德恒证券有限公司 12000 万元委托理财进行了债 权登记 于 2004 年 11 月 16 日为金新信托投资股份有限公司 6000 万元委托理财进行了 机构信托受益权登记 附注 4 应收账款 其他应收款 1.应收账款 2004 年 12 月 31 日应收账款净额为 543,246,461.90 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 403,111,509.90 68.35 12,093,345.32 396,438,800.57 77.76 11,893,164.01 一至两年 127,575,743.90 21.63 12,757,574.39 71,800,450.43 14.08 7,180,045.04 83 两至三年 43,052,770.62 7.30 8,610,554.12 27,803,641.08 5.46 5,560,728.21 三年以上 16,021,691.65 2.72 13,053,780.34 13,748,546.79 2.70 6,874,273.40 合计 589,761,716.07 100.00 46,515,254.17 509,791,438.87 100.00 31,508,210.66 (2)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 55,826,100.67 元 占应 收账款总额的 9.47% (3)应收账款年末较年初增加 79,970,277.20 元,增长比例为 15.69%,主要系本年销 售市场竞争激烈 大部分为赊销所致 (4)应收账款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九 (三)的 详细表述 (5)本账户年末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款 (6)根据公司第二届第三十八次董事会决议 对本公司控股子公司新疆屯河水泥股 份有限责任公司三年以上应收账款 10,085,869.01 元 因预计无法收回 故全额计提坏 账准备 截止 2004 年 12 月 31 日 已计提坏账准备 10,085,869.01 元,其中 2004 年以 前计提坏账准备 5,042,934.50 元 2004 年计提坏账准备 5,042,934.51 元 2 其他应收款 2004 年 12 月 31 日其他应收款净额为 80,005,756.35 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 70,296,368.91 61.07 12,661,579.24 53,914,713.31 40.30 1,617,441.38 一至两年 8,307,482.93 7.22 830,748.29 1,576,731.57 1.18 157,673.16 两年至三年 15,487,949.16 13.46 11,097,589.83 18,702,782.66 13.98 3,740,556.53 三年以上 21,007,745.43 18.25 10,503,872.72 59,604,583.46 44.54 29,802,291.73 合计 115,099,546.43 100.00 35,093,790.08 133,798,811.00 100.00 35,317,962.80 (2)本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为 52,579,184.53 元 占其他应收 款总额的 45.68% (3)其他应收款主要客户如下 客户名称 期末余额 款项性质 84 新疆天山建材 集团 有限责任公司 18,350,000.00 往来款 米泉市源通煤炭矿业有限公司 16,594,310.31 代垫煤矿资产出让金 巴州天山房地产开发有限责任公司 11,335,814.22 往来款 德隆国际战略投资有限公司 10,000,000.00 借款 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 5,650,000.00 抵帐款 新疆德隆房地产开发有限公司 5,229,060.00 抵帐款 (4)其他应收款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的详细表述 (5)本账户年末余额中含持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位新疆天山建材(集 团 ) 有 限 责 任 公 司 款 项 18,350,000.00 元 新疆屯河投资股份有限公司款项 3,733,134.95 元 (6)根据公司第二届第 28 次董事会决议,对德隆国际战略投资有限公司借款 10,000,000.00 元,因已无法收回,故全额计提坏账准备 截止 2004 年 12 月 31 日已计提 坏账准备 10,000,000.00 元 其中 2004 年以前计提坏账准备 2,000,000.00 元 2004 年1 6 月计提坏账准备 8,000,000.00 元 根据公司第二届第三十八次董事会决议 对新疆生命红科技投资开发有限责任公 司抵帐款 5,650,000.00 元 新疆德隆房地产开发有限公司抵帐款 5,229,060.00 元 因 预计无法收回 故全额计提坏账准备 截止 2004 年 12 月 31 日 已计提坏账准备 10,879,060.00 元, 均为本年计提的坏账准备 附注 5 预付账款 2004 年 12 月 31 日预付账款余额为 359,968,771.12 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 226,763,250.59 63.00 364,051,444.61 96.86 一至两年 129,025,577.13 35.84 6,956,224.26 1.85 两至三年 2,155,414.56 0.60 2,486,379.47 0.66 三年以上 2,024,528.84 0.56 2,374,760.29 0.63 85 合计 359,968,771.12 100.00 375,868,808.63 100.00 (2)本公司及子公司预付账款前五名金额合计为 111,669,252.19 元 占预付账款总 额的 31.03% (3)账龄超过 1 年的预付账款 133,205,520.53 元 主要系预付工程款及未结算的工 程尾款 (4)预付账款年末余额中含预付关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的 详细表述 (5)本账户年末余额中无持公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 附注 6 存 货 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 123,830,336.06 0.00 94,808,361.03 0.00 发出商品 23,636,029.56 0.00 6,695,121.56 0.00 开发产品 52,622,245.43 0.00 18,957,625.15 0.00 自制半成品 在产品 100,609,924.44 0.00 87,831,872.85 0.00 库存商品 53,151,971.42 0.00 53,180,979.48 742,431.08 低值易耗品 7,043,947.59 0.00 2,807,914.43 0.00 包装物 4,906,054.51 0.00 3,022,782.27 0.00 合计 365,800,509.01 0.00 267,304,656.77 742,431.08 注 (1)存货年末较年初增加 98,495,852.24 元,增长比例为 36.85%,主要系扩大生产能 力及采购规模扩大所致 (2)发出商品系货物已发出,但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购货方的库 存商品 (3)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售 所必须的估计费用后的价值 (4)存货跌价准备本年减少系本公司销售 32.5 普通水泥 32.5 复合水泥冲回其计提 的跌价准备所致 86 附注 7 待摊费用 项 目 2003 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销 2004 年12 月31 日 保险费 1,036,723.22 888,374.45 1,256,527.56 668,570.11 租金 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 养路费 382,641.02 1,665,848.59 1,803,106.62 245,382.99 编织袋 1,417,253.65 14,689,263.98 15,219,413.01 887,104.62 钢球钢锻 344,389.99 0.00 344,389.99 0.00 其他 143,632.76 186,593.26 158,622.76 171,603.26 合 计 3,874,640.64 17,430,080.28 19,332,059.94 1,972,660.98 附注 8 长期投资 2004 年 12 月 31 日长期投资净额为 111,382,935.05 元 (1)长期投资 2003 年12 月31 日 2004 年12 月31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 193,876,488.58 7,284,357.50 4,402,108.31 12,095,661.84 186,182,935.05 74,800,000.00 长期债权投资 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 其中:合并价差 -126,183.75 0.00 -54,744.48 -71,439.27 合计 194,876,488.58 7,284,357.50 4,402,108.31 13,095,661.84 186,182,935.05 74,800,000.00 (2)长期股权投资 其他股权投资 名 称 投资金额 投资比例 期末数 减值准备 伊犁南岗建材有限责任公司 55,000,000.00 31.64% 68,672,444.88 0.00 北京中天高科特种车辆有限公司 5,996,000.00 20.00% 6,219,448.40 0.00 德恒证券有限责任公司 49,800,000.00 6.50% 49,800,000.00 49,800,000.00 东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 6.25% 50,000,000.00 25,000,000.00 新疆西部建设股份有限公司 8,000,000.00 8.46% 8,000,000.00 0.00 无锡恒久管桩制造有限公司 3,750,000.00 25.00% 3,482,481.04 0.00 新疆阿克苏永安企业集团 6,000,000.00 9.00% 0.00 0.00 北京中水协网信息咨询有限公司 80,000.00 80,000.00 0.00 87 小 计 178,626,000.00 186,254,374.32 74,800,000.00 其他长期投资 巴州19 号小区绿苑房地产开发项目 20,076,319.00 0.00 0.00 合 计 198,702,319.00 186,254,374.32 74,800,000.00 (3)长期债权投资 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 景顺债券 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 (4)合并价差 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 新疆和静天山水泥有限责任公司 411,089.32 10 年 229,980.39 0.00 41,108.94 188,871.45 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 -1,366,589.84 10 年 -1,138,190.35 0.00 -136,658.98 -1,001,531.37 新疆塔里木水泥有限责任公司 -5,889,779.50 10 年 -5,015,392.07 0.00 -588,977.96 -4,426,414.11 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 3,000,000.00 10 年 2,725,000.00 0.00 300,000.00 2,425,000.00 苏州天山商品混凝土有限公司 1,631,001.50 10 年 1,522,268.07 0.00 163,100.16 1,359,167.91 新疆屯河金波水泥有限责任公司 666,833.57 10 年 600,150.21 0.00 66,683.36 533,466.85 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 1,000,000.00 10 年 950,000.00 0.00 100,000.00 850,000.00 合 计 -547,444.95 -126,183.75 0.00 -54,744.48 -71,439.27 (5)长期投资减值准备 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 长期投资减值准备 7,284,357.50 67,515,642.50 0.00 74,800,000.00 注 *因德恒证券有限公司属德隆系企业, 由于受实际控制人的影响, 德恒证券有限责 任公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第 28 次董事会决议对其长 期投资全额计提减值准备 截止 2004 年 12 月 31 日已计提减值准备 49,800,000.00 元 其中 2004 年以前计提减值准备 7,284,357.50 元 2004 年 1 6 月计提减值准备 42,515,642.50 元 **东方人寿保险股份有限公司因受其实际控制人的影响 其在中富证券 德恒证券 恒信证券进行的理财业务面临重大风险 故本公司第二届第 28 次董事会决议对其长期 投资按投资金额的 50%计提减值准备 25,000,000.00 元 88 附注 9 固定资产原值 (1) 固定资产原值 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 房屋建筑物 1,245,740,453.28 292,329,564.05 10,204,538.87 1,527,865,478.46 机械设备 1,671,927,284.38 344,729,832.09 26,176,551.06 1,990,480,565.41 运输设备 142,434,062.02 33,707,429.89 26,988,161.52 149,153,330.39 其他设备 29,013,649.42 3,948,241.77 1,274,920.36 31,686,970.83 合 计 3,089,115,449.10 674,715,067.80 64,644,171.81 3,699,186,345.09 注 本年新增固定资产中由在建工程转入 603,403,319.54 元 本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司本部位于胡埭镇东街 4 号及胡埭镇 南桥的房屋和 6 辆车辆产权均在 无锡湖山水泥有限公司 名下尚未办理产权过户手续; 下属分公司溧阳水泥分公司运输设备中 4 辆车尚未办理产权过户手续;下属分公司无锡 混凝土分公司运输设备中搅拌车及泵车产权均在 无锡明太混凝土制品有限公司 名下 尚未办理产权过户手续 本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司运输设 备中 16 辆车尚未办理产权过户手续 本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司本年由在建工程转入的房屋建筑物 21,296,409.12 元尚未办理房屋产权证 本公司 控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司自新疆天地集团昆仑房地产开发有限公 司抵入 8 套房产尚未办理产权过户手续 本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司运输 设备中 2 辆车尚未办理产权过户手续 本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司本 部房产尚未办理产权过户手续;本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属阿勒 泰水泥分公司及布尔津水泥分公司房屋尚未办理产权过户手续 本公司控股孙公司哈密 重力混凝土福利有限责任公司由其股东哈密建设工程施工有限责任公司投入的两辆搅 拌运输车尚未办理产权过户手续 2 固定资产抵押情况 抵押资产单位 抵押权人 抵押资产类别 资产原值 抵押价值 新疆塔里木水泥有限责任公司 中国银行巴州分行 机器设备 23,899,187.08 2,389,918.71 新疆塔里木水泥有限责任公司 中国银行巴州分行 建筑物 12,974,403.15 6,487,201.58 新疆塔里木水泥有限责任公司 中国农业银行巴州分行 机器设备 10,950,956.91 89 新疆塔里木水泥有限责任公司 中国农业银行巴州分行 房地产 10,444,195.49 新疆塔里木水泥有限责任公司 中国农业银行巴州分行 土地使用权 32,209,100.00 32,209,100.00 苏州天山商品混凝土有限公司 上海浦东发展银行苏州市分行 房地产 2,500,000.00 3,000,000.00 苏州天山商品混凝土有限公司 上海浦东发展银行苏州市分行 房地产 4,427,693.84 3,000,000.00 苏州天山商品混凝土有限公司 中信实业银行苏州分行 运输设备 25,279,100.00 新疆哈密天山水泥有限责任公司 中国建设银行哈密地区分行 房屋建筑物 5,229,883.46 新疆哈密天山水泥有限责任公司 中国建设银行哈密地区分行 运输设备 1,175,416.00 新疆哈密天山水泥有限责任公司 中国建设银行哈密地区分行 机器设备 8,853,325.15 新疆屯河金波水泥有限责任公司 中国工商银行米泉市支行 房地产 11,639,304.00 新疆和静天山水泥有限责任公司 中国建设银行巴州分行 房地产 生产线 99,317,302.93 64,690,216.72 新疆和静天山水泥有限责任公司 中国建设银行巴州分行 机器设备 生产线 120,510,571.36 93,440,956.32 新疆和静天山水泥有限责任公司 中国建设银行巴州分行 土地使用权 8,975,300.00 新疆和静天山水泥有限责任公司 农行和静县支行 机器设备 5,800,000.00 新疆和静天山水泥有限责任公司 农行和静县支行 房地产 塔什店 28,800,800.55 新疆和静天山水泥有限责任公司 农行和静县支行 机器设备 塔什店 22,910,705.38 22,440,538.18 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 中国工商银行巴州分行 运输设备 10,250,000.00 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 中国工商银行巴州分行 运输设备 3,798,000.00 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 农行兵团五星路支行 运输设备 3,280,000.00 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 中国工商银行阿克苏地区分行 房地产 31,497,123.00 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 中国工商银行阿克苏地区分行 机器设备 123,260,254.20 31,500,000.00 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 中国工商银行阿克苏地区分行 机器设备 66,479,194.45 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 中国银行阿克苏地区分行 机器设备 11,368,206.81 江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司 江苏省溧阳市上沛镇信用社 工业用地 36,209,900.00 36,209,900.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国工商银行昌吉州分行 机器设备 62,632,910.75 新疆屯河水泥有限责任公司 中国工商银行昌吉州分行 机器设备 81,770,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国工商银行昌吉州分行 机器设备 9,775,937.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国工商银行昌吉州分行 沙湾五宫水泥分公司土地 27,452,175.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆昌吉分行营业部 奇台古城水泥分公司土地 4,923,571.00 2,461,785.50 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆昌吉分行营业部 奇台古城水泥分公司房产 9,640,667.00 4,820,333.50 90 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆昌吉分行营业部 额敏水泥分公司土地 7,199,520.00 3,599,760.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆昌吉分行营业部 额敏水泥分公司房产 14,229,980.00 7,114,990.00 新疆屯河富蕴水泥有限责任 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆昌吉分行营业部 5,969,535.00 2,984,767.50 公司房产 新疆屯河富蕴水泥有限责任 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 7,838,660.00 公司机器设备 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 额敏水泥分公司机器设备 78,118,349.25 30,000,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水 工行沙湾县支行 机器设备 44,639,000.00 40,174,730.00 泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水 中行沙湾县支行 机器设备 17,460,000.00 泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水 中行沙湾县支行 房地产 13,800,000.00 泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水 中行沙湾县支行 在建工程 34,200,000.00 泥分公司 中国工商银行乌鲁木齐市经二 新疆天山水泥股份有限公司 机器设备 285,361,553.00 90,000,000.00 路支行 新疆天山水泥股份有限公司 中国建设银行新疆分行营业部 机器设备 83,682,072.00 新疆天山水泥股份有限公司 中国建设银行新疆分行营业部 机器设备 100,882,900.00 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料 中国建设银行吐鲁番地区分行 机器设备 118,952,134.33 分公司 附注 10 累计折旧 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 房屋建筑物 285,529,259.61 42,545,066.81 1,130,381.10 326,943,945.32 机械设备 614,408,912.67 107,314,637.08 16,387,460.92 705,336,088.83 运输设备 40,261,457.31 26,975,577.19 9,562,303.88 57,674,730.62 其他设备 15,907,693.96 3,580,116.17 32,652.67 19,455,157.46 合 计 956,107,323.55 180,415,397.25 27,112,798.57 1,109,409,922.23 附注 11 固定资产减值准备 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 房屋及建筑物 2,179,030.63 0.00 0.00 2,179,030.63 91 井沟矿道路 653,056.41 0.00 0.00 653,056.41 机械设备 3,753,123.63 0.00 0.00 3,753,123.63 运输设备 2,589,635.87 0.00 1,177,583.89 1,412,051.98 合 计 9,174,846.54 0.00 1,177,583.89 7,997,262.65 注 本年减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所致 附注 12 在建工程 资金来 工程进 减值准备 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 源 度 工程技改 3,023,912.42 10,453,760.27 9,117,372.45 4,360,300.24 自筹 0.00 多浪水泥磨改造 7,294,022.61 12,368,913.68 19,662,936.29 0.00 自筹 100.00% 0.00 计算机网络改造 790,971.00 0.00 36,160.00 754,811.00 自筹 85.00% 0.00 米泉熟料基地 5,967,312.63 3,923,930.67 0.00 9,891,243.30 自筹 5.00% 5,757,295.21 云浮5000t/d熟料生产线 18,008,615.83 27,057,774.50 0.00 45,066,390.33 自筹 70.00% 0.00 办公楼 1,151,531.57 30,811,712.40 0.00 31,963,243.97 自筹 80.00% 0.00 珠海粉磨站 57,464.12 9,312,411.10 0.00 9,369,875.22 自筹 95.00% 0.00 苏州车坊75万吨粉磨站 559,724.47 40,271,758.27 0.00 40,831,482.74 自筹 90.00% 0.00 无锡混凝土基建工程 326,030.00 686,885.84 561,765.84 451,150.00 自筹 85.00% 0.00 溧阳熟料基建工程 62,515,111.08 284,746,015.58 347,261,126.66 0.00 自筹 100.00% 0.00 无锡硕放粉磨站项目 33,146,683.47 119,776,739.00 151,268,979.09 1,654,443.38 自筹 95.00% 0.00 神州搅拌站基座 678,105.84 1,418,929.91 596,105.18 1,500,930.57 自筹 20.00% 0.00 喀什粉磨站项目 11,732,988.62 27,271,846.34 39,004,834.96 0.00 自筹 100.00% 0.00 克州30万吨熟料生产线 2,380,462.29 151,176.73 837,889.02 1,693,750.00 自筹 60.00% 0.00 库车二期项目 207,186.54 18,064,607.99 1,275,738.59 16,996,055.94 自筹 95.00% 0.00 东湖矿山工程 25,392,814.79 6,103,232.87 31,496,047.66 0.00 自筹 100.00% 0.00 五宫扩建工程 28,875,954.26 69,575,299.87 1,663,327.15 96,787,926.98 自筹 90.00% 0.00 米泉技改项目 330,443.86 2,569,013.27 2,899,457.13 0.00 自筹 100.00% 0.00 石膏矿道路 220,694.81 2,135.92 222,830.73 0.00 自筹 100.00% 0.00 无锡新区混凝土搅拌站 0.00 2,400,419.39 0.00 2,400,419.39 自筹 30.00% 0.00 92 合 计 202,660,030.21 666,966,563.60 605,904,570.75 263,722,023.06 5,757,295.21 注:(1)在建工程年初余额中利息资本化金额为 0.00 元,本年增加利息资本化金额为 16,989,999.11 元 本年转出中利息资本化金额为 15,517,620.81 元 年末余额中利息资 本化金额 1,472,378.30 元 (2) 本 公 司 控 股 子 公 司 云 浮 天 山 水 泥 有 限 公 司 以 在 建 工 程 中 的 土 地 使 用 权 7,000,000.00 元作抵押向天津市红娃娃童装店取得借款 10,000,000.00 元 (3)在建工程本年增加主要系本公司办公楼工程 本公司控股子公司江苏天山水泥集团 有限公司溧阳分公司的溧阳熟料基地项目 控股孙公司无锡天山水泥有限公司的无锡硕 放粉末站项目 控股孙公司苏州天山水泥有限公司车坊 75 万吨粉末站项目 控股子公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司扩建工程 (4)在建工程本年减少主要系本公司下属东湖矿业分公司的东湖矿山工程 本公司控股 子公司江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司的溧阳熟料基地项目 控股孙公司无锡天 山水泥有限公司的无锡硕放粉末站项目 控股孙公司新疆屯河金波水泥有限责任公司的 米泉技改项目已达到预定可使用状态转入固定资产所致 这些项目的正式完工决算手续 正在办理中 (4)在建工程减值准备本年增加系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司米泉 熟料基地项目已停建2 年 本年对此工程项目扣除土地出让金后计提了减值准备 5,757,295.21 元 附注 13 无形资产 项 目 原始金额 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 剩余摊销期限 软件 2,049,958.66 1,147,395.79 700,208.75 366,301.74 1,481,302.80 土地使用权 12,929,962.76 11,520,991.55 0.00 258,599.28 11,262,392.27 43.55 年 土地使用权 1,209,602.50 1,161,218.50 0.00 24,192.00 1,137,026.50 47.00 年 土地使用权 370,000.00 351,500.00 0.00 7,440.00 344,060.00 46.50 年 土地使用权 6,518,984.00 5,975,734.00 0.00 159,000.00 5,816,734.00 8.17 年 土地使用权 251,226.00 251,226.00 0.00 251,226.00 0.00 土地使用权 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 土地使用权 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 土地使用权 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 土地使用权 1,045,167.80 1,003,361.01 266,042.20 36,865.92 1,232,537.29 47.00 年 93 土地使用权 4,884,332.43 0.00 4,884,332.43 122,108.31 4,762,224.12 39.00 年 土地使用权 183,162.48 0.00 183,162.48 183,162.48 0.00 土地使用权 212,720.00 205,629.32 0.00 21,272.04 184,357.28 8.67 年 土地使用权 2,620,000.00 2,518,757.89 0.00 210,925.32 2,307,832.57 27.84 年 土地使用权 203,554.84 144,184.68 0.00 64,410.00 79,774.68 0.42 年 土地使用权 475,778.00 454,962.80 0.00 11,894.40 443,068.40 37.25 年 土地使用权 985,800.00 837,943.50 0.00 32,859.96 805,083.54 24.50 年 土地使用权 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 50,000.00 2,450,000.00 49.00 年 土地使用权 148,494.43 138,594.82 0.00 4,949.84 133,644.98 27.00 年 土地使用权 10,928,784.00 10,510,973.52 27,078.15 219,703.91 10,318,347.76 47.09 年 土地使用权 21,330.00 21,330.00 0.00 0.00 21,330.00 商标使用权 5,990,000.00 4,392,666.64 0.00 599,000.00 3,793,666.64 6.40 年 商标使用权 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 采矿权 1,149,700.00 1,140,119.17 0.00 114,969.96 1,025,149.21 8.92 年 采矿权 252,400.00 250,296.67 0.00 25,239.96 225,056.71 8.90 年 采矿权 1,120,000.00 0.00 1,120,000.00 93,332.99 1,026,667.01 9.17 年 采矿权 2,328,700.00 0.00 2,328,700.00 94,521.69 2,234,178.31 9.50 年 合计 78,679,657.90 64,026,885.86 10,309,524.01 17,251,975.80 57,084,434.07 注 (1)无形资产本年增加主要系本公司增加位于乌鲁木齐市新市区河北路土地使用权 乌鲁木齐祁家沟矿区天山石灰岩矿采矿权及本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限 责任公司增加热呼大理岩矿 热呼砂质大理岩矿 和静县北山西大沟大理岩矿 艾勒页 岩矿四个采矿权所致 (2)无形资产本年减少主要系本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司土地使用权 14,551,226.00 元本年全部转入在建工程所致 (3)本公司的控股孙公司哈密重力混凝土有限责任公司 212,720.00 元的土地使用权 尚未取得土地使用证 (4) 本 公 司 控 股 子 公 司 云 浮 天 山 水 泥 有 限 公 司 购 买 的 无 形 资 产 商 标 使 用 权 6,000,000.00 元在斗门县上横水泥厂名下 尚未办理过户手续 该公司正在基建期尚 未受益,故本年尚未开始摊销 (5)本公司土地使用权在 新疆水泥厂 名下 正在办理产权过户手续 本公司控 股 子 公 司 江苏天山水泥集团有限公司本部位于胡埭镇东街 4 号及胡埭镇南桥的 94 47,468.20 平方米土地使用权在 无锡湖山水泥有限公司 名下尚未办理产权过户手续 本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属阿勒泰水泥分公司土地使用证正在 办理中 (6)无形资产中已转入在建工程并用于借款抵押的土地使用权价值为 7,000,000.00 元 其余抵押的土地使用权价值与房屋建筑物价值合并估价抵押 详见固定资产抵押情 况 (7)无形资产本年未出现会计报表 附注二 公司主要会计政策 14 所述计提减值 准备的情形,故本年未计提无形资产减值准备 附注 14 长期待摊费用 类 别 2003 年12 月31 日 本期增加 本期摊销 2004 年12 月31 日 矿山投资 535,780.18 449,358.80 139,726.00 845,412.98 用电增容费 2,025,348.84 0.00 1,065,770.00 959,578.84 用电权 1,603,781.52 0.00 327,150.00 1,276,631.52 收购差价 1,486,051.35 0.00 270,191.04 1,215,860.31 下岗职工安置费 1,340,345.52 0.00 382,956.00 957,389.52 庙尔沟乡补偿费 217,579.13 0.00 108,789.48 108,789.65 退休补偿费 181,333.33 10,000.00 151,733.74 39,599.59 开办费 898,755.47 4,182,525.81 1,512,834.04 3,568,447.24 房屋大修 581,008.26 0.00 370,310.21 210,698.05 房屋租赁费 2,175,861.87 0.00 231,065.01 1,944,796.86 土地租赁费 0.00 493,932.40 16,464.40 477,468.00 合计 11,045,845.47 5,135,817.01 4,576,989.92 11,604,672.56 注 长期待摊费用 中开办费本年增加主要系本公司控股子公司云浮天山水泥有限公 司及本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司筹建期间利息支出 本年减少主要系本公 司控股孙公司无锡天山水泥有限公司将其开办费于正式生产经营起一次计入开始生产 经营当期的损益所致 附注 15 短期借款 95 2004 年 12 月 31 日余额为 1,907,150,000.00 元 (1)借款类别: 借款类别 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 保证借款 1,127,700,000.00 1,601,970,000.00 抵押借款 236,450,000.00 86,800,000.00 信用借款 0.00 5,250,000.00 质押借款 50,000,000.00 0.00 保证及抵押 289,000,000.00 0.00 保证及质押 204,000,000.00 0.00 合 计 1,907,150,000.00 1,694,020,000.00 (2)借款明细如下 单 位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位/抵押资产 工行乌市经二路支行 50,000,000.00 2004.02.17-2005.02.16 5.31 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行乌市经二路支行 50,000,000.00 2004.03.25-2005.03.24 5.31 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 2003.12.19-2004.10.18 5.31 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行乌市经二路支行 30,000,000.00 2004.02.24-2005.02.22 5.31 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 2004.03.15-2005.03.14 5.31 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行乌市经二路支行 50,000,000.00 2004.04.27-2005.04.26 5.84 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行乌市经二路支行 30,000,000.00 2004.03.12-2005.03.11 5.31 水泥冬储 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 建行乌市黄河路支行 50,000,000.00 2004.02.27-2005.02.26 5.31 归还贷款 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 中行新疆分行 40,000,000.00 2004.03.18-2005.03.17 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及新疆屯河水泥有限责任 公司股权 建行吐鲁番地区分行 50,000,000.00 2003.07.14-2004.07.13 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 96 公司 中行昌吉州分行 20,000,000.00 2004.02.20-2005.02.20 5.58 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 中行昌吉州分行 10,000,000.00 2004.05.10-2005.05.09 6.108 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 中行昌吉州分行 10,000,000.00 2004.04.30-2005.04.20 6.108 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 工行昌吉州分行 50,000,000.00 2003.07.29-2004.07.28 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限公司 工行昌吉州分行 20,000,000.00 2003.06.27-2004.06.25 5.841 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 工行昌吉州分行 30,000,000.00 2003.06.13-2004.06.11 5.31 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 农行昌吉州分行 15,000,000.00 2004.03.15-2005.03.14 5.841 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 农行昌吉州分行 20,000,000.00 2004.03.08-2005.03.07 5.841 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 农行昌吉州分行 16,000,000.00 2004.03.31-2005.03.30 5.841 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 农行昌吉州分行 25,000,000.00 2004.03.03-2005.03.02 5.841 流动资金 新疆屯河投资股份有限公司 建行昌吉州分行 40,000,000.00 2003.08.27-2004.08.26 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 工行沙湾县支行 4,400,000.00 2003.03.28-2004.03.27 5.31 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司 建行沙湾县支行 15,000,000.00 2004.03.31-2005.03.30 5.31 流动资金 阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司 农行沙湾县支行 5,500,000.00 2003.08.16-2004.08.16 0.0531 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司 招商银行无锡分行 15,000,000.00 2004.11.09-2005.05.09 5.742 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 招商银行无锡分行 10,000,000.00 2004.09.30-2005.03.30 5.544 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 招商银行无锡城南支行 10,000,000.00 2004.05.17-2005.05.17 5.841 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 华夏银行无锡支行 10,000,000.00 2004.12-14-2005.03.14 5.742 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 华夏银行城南分理处 20,000,000.00 2004.03.08-2005.03.04 5.841 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 交通银行河埒口支行 80,000,000.00 2004.03.08-2005.03.08 6.372 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 中信实业银行清扬路支行 50,000,000.00 2004.01.06-2005.01.06 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 中信实业银行清扬路支行 50,000,000.00 2004.02.25-2005.02.25 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 建行锡山支行营业部 8,000,000.00 2004.03.17-2005.03.16 5.31 借新还旧 无锡市新大地房产综合开发有 限公司 97 限公司 农行无锡支行营业部 40,000,000.00 2004.03.26-2005.03.25 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 农行无锡支行营业部 20,000,000.00 2004.04.09-2005.04.08 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 农行无锡支行营业部 20,000,000.00 2004.03.19-2005.03.18 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 农行苏州市吴中支行 5,000,000.00 2004.12.21-2005.09.25 6.98 流动资金 江苏天山水泥集团有限公司 农行和静县支行 13,500,000.00 2004.09.20-2005.09.19 6.588 流动资金 新疆塔里木水泥有限责任公司 农行和静县支行 4,000,000.00 2004.01.18-2005.01.17 5.31 流动资金 新疆塔里木水泥有限责任公司 农行和静县支行 20,000,000.00 2003.12.29-2004.12.28 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 工行巴州分行 20,000,000.00 2003.09.09-2004.09.08 5.31 流动资金 阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司 工行巴州分行 13,000,000.00 2003.09.09-2004.09.02 5.31 流动资金 阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司 中行阿克苏地区分行 10,000,000.00 2004.02.27-2005.02.26 5.31 流动资金 新疆塔里木水泥有限责任公司 中行阿克苏地区分行 20,000,000.00 2004.03.31-2005.03.30 5.31 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司 工行富蕴支行 5,000,000.00 2003.07.30-2004.07.29 5.58 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司 哈密市金银城市信用社 900,000.00 2004.12.27-2005.12.26 9.48 流动资金 程新 中行鄯善县新城分理处 2,000,000.00 2004.04.28-2005.04.28 5.841 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 工行鄯善县支行 1,400,000.00 2003.12.26-2004.12.25 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 2004.06.24-2005.06.23 5.84 再融资 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及机器设备 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 2004.06.25-2005.06.24 5.84 再融资 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及机器设备 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 2004.06.28-2005.06.17 5.84 再融资 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及机器设备 工行乌市经二路支行 20,000,000.00 2004.06.29-2005.06.15 5.84 再融资 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及机器设备 交行乌鲁木齐分行 50,000,000.00 2004.04.02-2005.04.02 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 98 中行新疆分行 30,000,000.00 2004.06.01-2005.05.31 5.5755 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司及 新疆屯河富蕴水泥有限责任公 司机器设备 中行新疆分行 30,000,000.00 2004.10.08-2005.10.07 5.841 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司及 新疆屯河水泥有限责任公司额 敏分公司机器设备 中行沙湾县支行 10,000,000.00 2004.08.23-2005.08.23 6.372 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司及 机器设备 中行沙湾县支行 10,000,000.00 2004.08.23-2005.07.23 6.372 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司及 在建工程-设备 中行沙湾县支行 10,000,000.00 2004.08.23-2005.07.09 6.372 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司及 房产 建行巴州分行 50,000,000.00 2003.05.09-2004.05.08 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司及 工业用地 房产 机器设备 建行巴州分行 40,000,000.00 2003.05.16-2004.05.15 5.31 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司及 工业用地 房产 机器设备 中行巴州分行 24,000,000.00 2004.06.16-2005.06.15 6.372 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司及 机器房地产 中行阿克苏地区分行 5,000,000.00 2004.09.13-2005.09.12 5.31 流动资金 新疆塔里木水泥有限公司及机 器设备 中行新疆分行 50,000,000.00 2004.10.26-2005.10.25 5.5755 流动资金 新疆屯河水泥有限责任公司股 权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.06-2005.09.06 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.06-2005.09.06 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.13-2005.09.13 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.22-2005.09.21 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.24-2005.09.24 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 99 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.27-2005.09.16 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.28-2005.09.02 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2004.09.29-2005.09.18 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司及江苏天山水泥集团有限 公司股权 乌鲁木齐市商业银行 49,000,000.00 2004.08.29-2005.08.29 6.039 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 中行新疆分行 20,000,000.00 2004.07.26-2005.07.25 5.841 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司及 新疆屯河富蕴水泥有限责任公 司股权 中行新疆分行 14,000,000.00 2004.11.12-2005.11.12 6.138 流动资金 新疆天山水泥股份有限公司及 新疆鄯善天山水泥有限责任公 司股权 中行新疆分行 20,000,000.00 2004.11.17-2005.11.16 5.31 流动资金 机器设备 工行昌吉州分行 22,000,000.00 2003.12.09-2004.11.30 5.49 流动资金 机器设备 工行昌吉州分行 29,200,000.00 2004.02.20-2004.12.15 6.588 流动资金 机器设备 工行昌吉州分行 40,000,000.00 2004.01.20-2005.01.11 5.49 流动资金 机器设备 工行沙湾县支行 15,800,000.00 2003.12.10-2004.12.09 5.31 流动资金 机器设备 江苏省溧阳市上沛镇农村信用社 5,000,000.00 2004.06.18-2005.06.19 6.37 原燃材料 江苏天山水泥集团有限公司溧 阳分公司工业用地 江苏省溧阳市上沛镇农村信用社 5,000,000.00 2004.07.18-2005.07.19 6.37 原燃材料 江苏天山水泥集团有限公司溧 阳分公司工业用地 江苏省溧阳市上沛镇农村信用社 5,000,000.00 2004.07.18-2005.07.19 6.37 原燃材料 江苏天山水泥集团有限公司溧 阳分公司工业用地 江苏省溧阳市上沛镇农村信用社 5,000,000.00 2004.07.18-2005.07.19 6.37 原燃材料 江苏天山水泥集团有限公司溧 阳分公司工业用地 上海浦东发展银行苏州分行 3,000,000.00 2004.09.07-2005.07.07 5.84 流动资金 房地产 100 上海浦东发展银行苏州分行 3,000,000.00 2004.04.06-2005.03.29 6.11 流动资金 房地产 农行和静县支行 4,000,000.00 2004.06.10-2005.06.08 5.49 流动资金 塔什店机器设备 农行和静县支行 20,000,000.00 2004.07.23-2005.07.21 5.49 流动资金 塔什店房产 农行和静县支行 10,450,000.00 2004.10.09-2005.10.08 6.588 流动资金 塔什店机器设备 工行阿克苏地区分行 7,000,000.00 2003.08.27-2004.07.26 5.31 流动资金 阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司机器设备 工行阿克苏地区分行 20,000,000.00 2004.03.24-2004.09.23 5.31 流动资金 阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司机器设备 工行阿克苏地区分行 14,000,000.00 2003.08.18-2004.08.17 5.31 流动资金 阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司房地产 工行米泉市支行 8,000,000.00 2003.11.06-2004.11.05 5.31 流动资金 房地产 合 计 1,907,150,000.00 注:* 短期借款年末较年初增加 213,130,000.00 元,增长比例为 12.58%,主要系本年增 加流动资金借款所致 ** 短期借款年末余额中 485,300,000.00 元为逾期借款 ***股权质押情况情况如下 质押人 质押权人 权利内容 质押财产净值 质押作价 新疆天山水泥股份有限公司 中国银行新疆分行 新疆屯河水泥有限责任公司股权 178,500,000.00 71,400,000.00 新疆天山水泥股份有限公司 交通银行乌鲁木齐分行 江苏天山水泥集团有限公司股权 174,388,600.00 130,000,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 新疆屯河富蕴水泥有限责任公司股权 11,600,000.00 4,640,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 新疆屯河金波水泥有限责任公司股权 4,800,000.00 1,920,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 伊犁南岗建材有限责任公司股权 55,000,000.00 22,000,000.00 新疆天山水泥股份有限公司 中国银行新疆分行 新疆鄯善天山水泥有限责任公司股权 11,400,000.00 4,560,000.00 合计 368,619,200.00 184,520,000.00 附注 16 应付票据 2004 年 12 月 31 日余额为 54,134,676.51 元, 全部为银行承兑汇票 (1)银行承兑汇票主要明细如下 (100 万元以上) 101 收票单位 金额 起止日期 天津仕明机械装备有限公司 3,835,000.00 2004.10.21-2005.04.21 无锡天山水泥有限公司 20,000,000.00 2004.11.12-2005.05.12 无锡天山水泥有限公司 10,000,000.00 2004.11.16-2005.05.16 无锡天山水泥有限公司 1,000,000.00 2004.11.04=2005.05.04 无锡天山水泥有限公司 5,000,000.00 2004.11.10-2005.05.10 无锡天山水泥有限公司 5,000,000.00 2004.11.10-2005.05.10 (2)应付票据年末余额含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的详 细表述 (3)本账户年末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项 附注 17 应付账款 2004 年 12 月 31 日余额为 445,014,878.39 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年12 月31 日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 386,767,845.31 86.92 223,544,771.55 81.60 一年至二年 27,924,363.67 6.27 37,906,847.67 13.84 二年至三年 22,824,313.71 5.13 6,176,491.34 2.25 三年以上 7,498,355.70 1.68 6,333,832.19 2.31 合计 445,014,878.39 100.00 273,961,942.75 100.00 (2)应付账款年末较年初增加 171,052,935.64 元 增长比例为 62.44% 主要系赊 购及欠付工程款增加所致 (3)一年以内的应付账款系欠付的货款及工程款 (4)应付账款年末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的 详细表述 (5)本账户年末余额中无应付持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项 102 附注 18 预收账款 2004 年 12 月 31 日余额为 191,287,711.46 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年12 月31 日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 185,556,219.96 97.00 86,099,413.95 98.36 一年至二年 5,415,586.73 2.83 1,068,941.79 1.22 二年至三年 315,904.77 0.17 160,492.16 0.18 三年以上 0.00 0.00 208,958.13 0.24 合计 191,287,711.46 100.00 87,537,806.03 100.00 (2)预收账款年末较年初增加 103,749,905.43 元 增长比例为 118.52% 主要系预 收的销货款增加及本公司控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司本年增加预收的销 售商品房款所致 (3)预收账款年末余额中含预收关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的 详细表述 (4)本账户年末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项 附注 19 应付股利 2004 年 12 月 31 日余额为人民币 5,314,431.23 元 附注 20 应交税金 税 种 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 增值税 2,759,442.16 19,459,766.96 营业税 -3,454,247.94 288,294.74 房产税 195,590.60 228,641.84 城建税 1,884,799.93 2,176,747.01 个人所得税 165,399.52 65,029.36 企业所得税 15,210,717.68 16,443,151.47 103 土地使用税 -872,946.42 107,466.70 资源税 872,433.81 2,170,512.01 车船税 0.00 827.00 印花税 109,537.87 77,798.45 合 计 16,870,727.21 41,018,235.54 注 应交税金年末较年初减少 24,147,508.33 元 减少比例为 58.87% 主要系尚未 缴纳增值税减少所致 附注 21 其他应付款 2004 年 12 月 31 日余额为 196,381,525.90 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年12 月31 日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 155,216,633.45 79.03 137,028,018.21 89.82 一年至二年 33,316,666.13 16.97 12,867,711.11 8.44 二年至三年 6,166,590.82 3.14 2,186,595.75 1.43 三年以上 1,681,635.50 0.86 466,529.91 0.31 合计 196,381,525.90 100.00 152,548,854.98 100.00 (2)其他应付款年末较年初增加 43,832,670.92 元 增长比例为 28.73% 主要系增 加往来借款所致 (3)其他应付款主要客户如下 客户名称 期末余额 款项性质 无锡惠山经济开发区开发建设总公司 59,692,902.18 代建房款 天津市红娃娃童装店 10,000,000.00 借款 苏州中材建设有限公司 4,192,375.89 工程款 库车建材矿化有限公司 4,000,000.00 借款 溧阳市茂盛建筑工程集团公司 3,136,571.19 工程款 注 其他应付款中应付无锡惠山经济开发区开发建设总公司 59,692,902.18 元 系由 104 无锡惠山经济开发区开发建设总公司支付的代建无锡惠山开发区新惠花园一期 四期工程款 项 其他应付款中应付天津市红娃娃童装店 10,000,000.00 元 系本公司控股子公 司 云 浮 天 山 水 泥 有 限 公 司 以 120 亩 土 地 抵 押 向 天 津 市 红 娃 娃 童 装 店 取 得 借 款 10,000,000.00 元 (4)其他应付款年末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的详细表述 (5)本账户年末余额中含持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东新疆天山建材(集团) 有限责任公司的款项 67,157.20 元 新疆屯河投资股份有限公司 5,623,452.12 元(见 合并会计报表附注九 三 的详细表述) 附注 22 预提费用 项目 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 租赁费 0.00 39,082.27 借款利息 4,067,592.98 998,237.41 水电费用 3,470,782.02 4,242,666.64 销售提成 0.00 658,281.32 运输费 2,043,847.78 0.00 保险费 103,063.73 0.00 其 他 62,500.00 15,076.38 合 计 9,747,786.51 5,953,344.02 注 预提费用年末较年初增加 3,794,442.49 元 增长比例为 63.74% 主要系增加水电 费 运输费 水资源费及环保费所致 附注 23 预计负债 2004 年 12 月 31 日余额为 3,997,974.00 元 系本公司为新疆啤酒花股份有限公司 39,979,740.00 元银行借款提供担保 鉴于新疆啤酒花股份有限公司目前的情况 财务 风险存在较大不确定性 本公司可能因承担相应的责任而发生损失 因此本公司按 105 39,979,740.00 元担保金额的 10%计提预计负债 3,997,974.00 元 附注 24 一年内到期的长期负债 2004 年 12 月 31 日余额为 485,500,000.00 元,借款明细如下 贷款金融机构 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位/抵押资产 中行新疆分行 15,000,000.00 2003.11.13-2005.10.12 5.49 新疆屯河投资股份有限公司 中行新疆分行 15,000,000.00 2003.11.13-2005.11.12 5.49 新疆屯河水泥有限责任公司古 城分公司土地 房产和新疆屯河 水泥有限责任公司额敏分公司 土地 房产及新疆屯河富蕴水泥 有限责任公司房产 建行昌吉州分行 60,000,000.00 2003.03.05-2005.03.04 5.49 新疆天山水泥股份有限公司 建行昌吉州分行 30,000,000.00 2003.03.05-2005.03.04 5.49 新疆天山水泥股份有限公司 农行巴州分行营业部 10,500,000.00 2004.09.28-2005.06.28 6.138 流动资金 机器设备 房地产 无锡市商业银行河埒支行 10,000,000.00 2004.02.06-2005.12.10 5.49 硕放粉末站项目 新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司 无锡市商业银行河埒支行 10,000,000.00 2004.01.14-2005.11.15 5.49 硕放粉末站项目 新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司 无锡市商业银行河埒支行 10,000,000.00 2003.12.02-2005.11.15 5.49 硕放粉末站项目 新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司 无锡市商业银行河埒支行 20,000,000.00 2003.11.28-2005.10.28 5.49 硕放粉末站项目 新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司 建行乌市黄河路支行 25,000,000.00 2003.10.31-2005.10.30 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司 建行乌市黄河路支行 40,000,000.00 2003.11.07-2005.11.06 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司 建行乌市黄河路支行 30,000,000.00 2003.05.13-2005.05.12 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司 建行乌市黄河路支行 25,000,000.00 2003.05.15-2005.05.14 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司 建行乌市黄河路支行 50,000,000.00 2003.06.26-2005.06.25 5.31 流动资金 新疆天山毛纺织股份有限公司 建行乌市黄河路支行 50,000,000.00 2003.07.21-2005.07.20 5.31 流动资金 新疆天山毛纺织股份有限公司 106 工行乌市经二路支行 10,000,000.00 2003.05.07-2005.05.06 5.49 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司 中行新疆分行 50,000,000.00 2003.06.20-2005.06.19 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司及新疆屯河水泥有限责任公司 股权 中行新疆分行 25,000,000.00 2003.09.02-2005.09.01 5.31 流动资金 新疆天山建材(集团)有限责任公 司及新疆屯河水泥有限责任公司 股权 合 计 485,500,000.00 附注 25 长期应付款 项 目 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 破产企业职工安置费 29,074,861.77 34,168,379.56 土地使用费 504,801.25 6,789,969.05 矿产资源费 1,832,960.00 1,110,000.00 汽车消费借款 1,237,957.85 2,081,957.85 合 计 32,650,580.87 44,150,306.46 注: 1 破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂 黑孜苇水泥厂 的破产资产所致 2 矿产资源费系本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司 新疆巴州 天山水泥有限责任公司 新疆塔里木水泥有限责任公司取得的矿产资源采矿权应支付的 款项 3 汽车消费借款系本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司以个人 名义与中国农业银行兵团分行乌鲁木齐市五星路支行签署 汽车消费借款合同 购买混 凝土搅拌车借入款项的本金及利息 附注 26 专项应付款 项 目 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 107 国债转贷资金 4,800,000.00 4,800,000.00 财政专项资金 1,500,000.00 0.00 合 计 6,300,000.00 4,800,000.00 注 专项应付款-财政专项资金 本年增加 1,500,000.00 元,主要系本公司根据新疆维 吾尔自治区财政厅 关于下达自治区 2004 年第一批技术改造贷款贴息专项资金的通知 新财建[2004]114 号 的规定将拨付的技术改造财政专项资金计入所致 附注 27 长期借款 2004 年 12 月 31 日余额为 223,405,338.88 元,借款明细如下 借款单位 期末余额 借款期限 利率% 借款类别 担保单位/抵押资产 交行乌鲁木齐分行 50,000,000.00 2004.03.26-2009.03.26 5.58 保证 新疆天山建材(集团)有限责任公司 中国建设银行吐鲁番地区分行 115,000,000.00 2002.03.05-2008.03.04 5.76 保证 抵押 新疆屯河投资股份有限公司 中行新疆分行 30,000,000.00 2004.02.24-2006.02.20 5.49 保证 抵押 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 及伊犁南岗建材有限责任公司股权 中兴实业银行苏州分行 8,755,617.15 2003.05.28-2006.05.28 5.49 保证 抵押 江苏天山水泥集团有限公司 搅拌 车及泵车 工行巴州分行营业部 1,219,999.68 2003.05.28-2006.05.27 5.49 抵押 搅拌车 工行巴州分行营业部 728,888.80 2003.04.04-2006.04.03 5.49 抵押 搅拌车 工行巴州分行营业部 387,222.18 2003.08.21-2006.08.20 5.49 抵押 搅拌车 工行巴州分行营业部 686,111.13 2003.07.25-2006.07.24 5.58 抵押 泵车 工行巴州分行 1,627,499.94 2004.09.17-2006.09.17 7.137 保证 抵押 库尔勒神州实业有限责任公司及搅 拌车 中国建设银行哈密地区分行 15,000,000.00 2003.05.30-2007.05.30 6.138 保证 抵押 新疆天山水泥股份有限公司及房 产 机器设备 运输设备 合 计 223,405,338.88 附注 28 股 本 数量单位:股 期初数 本次增减变动(+,-) 期末数 108 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 95,352,000.00 19,070,400.00 114,422,400.00 其中: 国家持有股份 93,552,000.00 18,710,400.00 112,262,400.00 境内法人持有股份 1,800,000.00 360,000.00 2,160,000.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 3.内部职工股 0.00 0.00 4.优先股及其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 95,352,000.00 19,070,400.00 114,422,400.00 二.已上市流通股份 1.人民币流通股 78,000,000.00 15,600,000.00 93,600,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 78,000,000.00 15,600,000.00 93,600,000.00 三.股 份 总数 173,352,000.00 34,670,400.00 208,022,400.00 注 2004 年 7 月 28 日 根据 新疆天山水泥股份有限公司 2003 年年度股东大会 决议 以 2003 年 12 月 31 日总股本 17,335.2 万股为基数 向全体股东以资本公积金 每 10 股转增 2 股 转增后注册资本变更为 20,802.24 万股 本次资本公积金转增实收 资本业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所验资报告(五洲会字[2004]8 409 号) 验证 附注 29 资本公积 项目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 股本溢价 398,329,922.49 0.00 34,670,400.00 363,659,522.49 109 拨款转入 17,610,000.00 0.00 0.00 17,610,000.00 股权投资准备 -2,523,412.36 497,121.97 0.00 -2,026,290.39 合计 413,416,510.13 497,121.97 34,670,400.00 379,243,232.10 注: 资本公积 股权投资准备 本年增加系本公司控股子公司新疆和静天山水泥有 限责任公司将散装水泥专项基金拨款计入 资本公积 ,本公司按持有其股权比例计算 应计入资本公积 149,794.63 元 本公司控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司与 客户签订抵帐协议 以低于债务账面价值的资产抵偿债务形成 资本公积 本公司按 持有其股权比例计算应计入资本公积 347,327.34 元 附注 30 盈余公积 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 法定盈余公积 54,278,730.05 6,100,308.03 0.00 60,379,038.08 法定公益金 54,278,730.05 6,100,308.03 0.00 60,379,038.08 合 计 108,557,460.10 12,200,616.06 0.00 120,758,076.16 注 (1)本公司及控股子公司按净利润的 10%计提法定盈余公积金,按净利润的 10%计提 法定公益金 (2)本公司重大会计差错更正追溯调整 调减 2003 年 12 月 31 日法定盈余公积金 12,116,416.89 元 法定公益金 12,116,416.89 元 附注 31 未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 114,049,680.15 加 本年净利润 -249,632,561.30 减 提取的法定盈余公积金 6,100,308.03 提取的法定公益金 6,100,308.03 提取的任意盈余公积金 0.00 拟分配现金股利 0.00 年末未分配利润 -147,783,497.21 110 注:本公司重大会计差错更正追溯调整 调 减 2003 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 90,105,355.33 元 附注 32 主营业务收入 成本 毛利 1 按收入种类列示 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 水泥 1,368,212,382.30 1,261,957,509.96 1,017,795,174.52 884,027,191.33 350,417,207.78 377,930,318.63 商品混凝土 398,061,445.08 203,270,350.34 331,614,642.36 171,016,743.07 66,446,802.72 32,253,607.27 合 计 1,766,273,827.38 1,465,227,860.30 1,349,409,816.88 1,055,043,934.40 416,864,010.50 410,183,925.90 2 按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 乌昌地区 715,381,333.06 696,215,959.93 545,556,528.99 496,026,774.02 华东地区 516,142,686.11 291,875,097.90 418,968,049.75 233,097,781.72 巴州地区 253,503,384.10 231,857,211.62 177,837,637.53 155,174,571.60 阿克苏地区 231,976,321.12 203,818,334.12 166,603,192.07 136,258,864.04 鄯善地区 25,323,251.31 32,491,497.71 18,791,679.54 25,980,928.98 哈密地区 23,946,851.68 8,969,759.02 21,652,729.00 8,505,014.04 合 计 1,766,273,827.38 1,465,227,860.30 1,349,409,816.88 1,055,043,934.40 注:主营业务收入本年较上年增加 301,045,967.08 元,增长比例为 20.55%,主要系本 年华东地区商品混凝土及水泥销售增加所致 附注 33 其他业务利润 本年其他业务利润为 2,987,613.83 元,主要系销售材料和运输劳务收入等 项 目 其他业务收入 其他业务支出 111 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 材料销售 3,882,234.30 5,147,107.85 2,903,289.72 4,006,391.55 劳务费 4,363,420.12 41,299.00 3,652,020.58 5,956.95 代建房管理费 1,053,521.14 4,638,350.00 0.00 0.00 电费 2,651,579.32 3,455,672.89 2,371,759.78 2,980,415.24 运输 1,110,082.32 2,190,579.17 845.28 2,483,337.38 油库收入 11,210,680.85 7,964,563.92 10,944,419.58 7,714,563.92 租赁收入 1,149,749.62 1,613,606.39 2,687,740.00 867,679.70 其他 818,713.84 333,363.96 692,292.74 170,910.11 合 计 26,239,981.51 25,384,543.18 23,252,367.68 18,229,254.85 附注 34 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 130,864,884.28 119,168,963.85 减 利息收入 5,915,184.77 2,551,909.95 手续费 200,822.08 237,455.93 合计 125,150,521.59 116,854,509.83 注 财务费用本年较上年增加 8,296,011.76 元,增长比例为 7.10%,主要系本年度增加贷 款计提利息所致 附注 35 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 长期股权投资权益法取得收益 4,652,108.31 9,854,727.86 合并价差摊销 54,744.48 133,852.53 短期投资跌价准备 -15,834,726.33 0.00 委托理财计提跌价准备 -175,218,822.57 0.00 长期投资减值准备 -67,515,642.50 -3,351,578.96 112 股票投资收益 -10,786,387.81 0.00 委托投资收益 0.00 9,096,541.66 基金投资收益 13,086.25 0.00 合 计 -264,635,640.17 15,733,543.09 注 1 短期投资跌价准备 系按单项股票投资的成本高于市价差额提取 本年计提 短期投资跌价准备 15,834,726.33 元 2 股票投资损失 系本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 2000 年 8 月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股票所产生的 损失 3 委托理财计提跌价准备 系本公司在德恒证券有限责任公司委托理财计提跌 价准备金额 23,664,975.00 元 本公司及其控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在金 新信托投资股份有限公司计提委托理财跌价准备金额 76,111,383.33 元 本公司在恒信 证券有限公司委托理财计提跌价准备金额 75,252,464.24 元 4 长期投资减值准备 系本公司本年对德恒证券有限责任公司的长期投资计提 减值准备 42,515,642.50元以及对东方人寿保险股份有限公司计提减值准备 25,000,000.00 元 附注 36 补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 免征增值税 103,113,779.45 89,880,259.74 注 (1)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局 关于新疆天山水泥股份有限公司免征增 值税的批复 乌国税函[2003]458 号 同意对新疆天山水泥股份有限公司生产销售的 32.5R 级普通水泥 32.5R 级复合水泥自 2003 年 4 月 1 日起至 2005 年 3 月 31 日实行增 值税即征即退政策 (2)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司 经江苏省无锡市惠山区国 家税务局批准,同意对江苏天山水泥集团有限公司 2004 年度销售的复合硅酸盐水泥实行 增值税即征即退的政策 (3)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 根据新疆昌吉回族自治州 国家税务局 昌吉州国税局关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品享受增值 113 税优惠政策的批复 昌州国税办[2004]151 号 及昌吉市国家税务局 昌吉市国家税 务局关于对新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品实行增值税即征即退的通知 昌市国税办[2004]181 号 同意新疆屯河水泥有限责任公司 2004 年度生产销售的 325 钢渣水泥 32.5 钢渣复合水泥产品增值税实行即征即退 (4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司 根据 伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局 关于对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水 泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复 (塔地国税函[2003]296 号), 对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司生产的 32.5 级普通水泥和 32.5R 级 普通水泥应纳增值税实行即征即退,自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日 (5) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司 根据伊犁 哈萨克自治州塔城地区国家税务局 关于对新疆屯河股份有限公司额敏水泥分公司资源 综合利用产品享受增值税优惠政策的批复 (塔地国税办[2004]68 号),同意对新疆屯河 额敏水泥分公司生产的 32.5R 普通水泥自 2003 年 8 月 1 日起应纳增值税继续实行即征 即退 有效期限为两年 32.5 级复合水泥和 275#砌筑水泥自 2003 年 6 月 30 日起应纳 增值税继续实行即征即退 有效期限为两年 (6)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥厂 根据昌吉回族 自治州国家税务局 昌吉州国税局关于新疆屯河股份有限公司古城水泥厂资源综合利用 产品免征增值税的批复 昌州国税办[2004]113 号 及奇台县国家税务局 奇台县国税 局转发昌吉州国税局关于的通知 奇国税办[2004]19 号 同意新疆屯河古城水泥厂 2004 年度生产销售的 325#水泥 32.5 级水泥 32.5 级复合水泥产品增值税实行即征即退 (7)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰水泥分公司 根据阿 勒泰市国家税务局 阿勒泰市国税局关于新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰市水泥分公 司资源综合利用申请即征即退增值税的复函 阿市国税函[2004]68 号 ,同意对阿勒泰 水泥公司利用平炉渣 高炉渣生产的 32.5#水泥自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日增值税实行即征即退的优惠政策 (8)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司 根据布 尔津县国家税务局 关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产 品免征增值税的函 布国税函[2004]23 号 ,同意对布尔津水泥分公司利用铜矿渣 硅 铁渣生产的 32.5#复合水泥自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日享受增值税即征即 114 退的优惠政策 (9)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司 根据富蕴县国家税务 局 关于新疆屯河富蕴水泥有限责任公司减免增值税的复函 富国税函[2004]17 号 , 同意对富蕴水泥分公司利用铜渣 锅炉渣等废渣生产的 32.5#水泥自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日增值税实行即征即退的优惠政策 (10)本公司的控股孙公司新疆屯河金波水泥有限责任公司 根据昌吉回族自治州 国家税务局 昌吉州国税局关于对新疆屯河金波水泥有限责任公司资源综合利用产品享 受增值税优惠政策的批复 (昌州国税办[2004]127 号)及米泉市国家税务局 米泉市国 税局关于对新疆屯河金波水泥有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策的通知 (米 国税办[2004]113 号),对新疆屯河金波水泥有限责任公司 2004 年度生产销售的 32.5 级 复合水泥 325# 425#钢矿渣水泥产品实行增值税即征即退的优惠政策 (11)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司 根据哈密地区国家税务局 哈密地区国家税务局关于对新疆哈密天山水泥有限责任公司申请享受增值税即征即 退政策的批复 哈国税办[2004]382 号 同意新疆哈密天山水泥有限责任公司自2004 年4 月1 日起生产的32.5 级复合水泥实行增值税即征即退的政策 (12)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司 经和静县国家税务局 批准,同意对新疆和静天山水泥有限责任公司 2004 年 1-6 月生产销售的 32.5 复合水泥 32.5 普硅水泥 42.5 级普硅水泥 52.5 普通水泥应缴纳的增值税给予免税 (13)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司 根据新疆库尔勒市国家 税务局 库尔勒市国税局关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品免征增值 税的通知 库国税办[2004]161 号 及新疆库尔勒市国家税务局 库尔勒市国税局关于 新疆塔里木水泥有限责任公司减免增值税的函 (库国税函[2004]76 号) 同意新疆塔里 木水泥有限责任公司 2004 年度生产销售的 32.5R 级复合水泥产品 22.5 级砌筑水泥产 品免缴增值税 (14)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司 根据新疆库尔勒市国 家税务局 库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司生产销售商品混凝 土免征增值税的批复 (库国税办[2004]160 号) 同意库尔勒天山神州混凝土有限公司 2004 年度生产销售的商品混凝土免缴增值税 (15)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 根据阿克苏市国家 税务局 阿克苏市国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值税征免的批复 115 阿市国税办[2004]186 号 同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的 32.5 级 普通水泥自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日实行增值税即征即退 (16)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司 根据新疆维吾尔自治 区吐鲁番地区国家税务局 关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 32.5 级复合水泥 产品即征即退增值税的批复 (吐地国税函[2002]480 号),同意新疆鄯善天山水泥有限责 任公司利用锅渣生产的 32.5 级复合水泥从 2003 年 1 月 1 日到 2004 年 7 月 1 日止实行 即征即退增值税政策 根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局 关于对新疆鄯善 天山水泥有限责任公司生产 275#砌筑水泥产品免征增值税的批复 (吐地国税法字 [2001]200 号),同意新疆鄯善天山水泥有限责任公司从 2001 年 7 月 1 日起对利用锅炉炉 渣生产的 275#砌筑水泥免征增值税三年 附注 37 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 罚款收入 526,687.63 46,750.59 处理固定资产净收益 2,056,164.79 1,955,266.23 其他收入 482,441.39 227,591.72 合计 3,065,293.81 2,229,608.54 附注 38 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产损失 114,688.91 742,405.98 罚款支出 1,126,937.47 91,017.47 违约金及赔偿金 0.00 51,201.25 在建工程减值准备 5,757,295.21 0.00 副食品风险金 0.00 58,158.29 职工子女教育经费 151,800.00 0.00 赞助费 34,000.00 162,542.50 捐赠 223,700.49 1,212,842.98 116 预计担保损失 0.00 3,997,974.00 其 他 1,345,857.76 662,189.21 合 计 8,754,279.84 6,978,331.68 注: 营业外支出 中计提在建工程减值准备系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责 任公司计提米泉熟料基地工程项目减值准备所致 附注 39 支付的其他与经营活动有关的现金 本年支付的其他与经营活动有关的现金为 195,759,533.00 元,主要项目为支付的营 业费用 管理费用及垫付款项 八 母公司会计报表主要项目附注 1.应收账款 2004 年 12 月 31 日应收账款净额为 103,348,601.80 元 (1)按账龄分: 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 78,961,366.36 71.98 2,368,840.99 69,127,888.47 75.71 2,073,836.65 一年至二年 23,326,462.45 21.26 2,332,646.25 20,669,734.69 22.64 2,066,973.47 二年至三年 6,859,903.62 6.25 1,371,980.72 573,544.78 0.63 114,708.96 三年以上 548,674.67 0.51 274,337.34 933,153.85 1.02 466,576.93 合 计 109,696,407.10 100.00 6,347,805.30 91,304,321.79 100.00 4,722,096.01 (2)母公司应收账款前五名金额合计为 23,149,277.85 元 占应收账款总额的 21.10% (3)应收账款年末较年初增加 18,392,085.31 元,增长比例为 20.14%,主要系本年销 售市场竞争激烈 大部分为赊销情况所致 (4)应收账款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九 三 的 详细表述 (5)应收账款中无持公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 117 2.长期投资 2004 年 12 月 31 日长期投资净额为 865,051,941.58 元 (1)长期投资 2003 年12 月31 日 2004 年12 月31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 932,703,797.92 7,284,357.50 33,792,002.98 26,643,859.32 939,851,941.58 74,800,000.00 (2)长期股权投资 其他股权投资 名 称 投资金额 投资比例 年末数 减值准备 新疆和静天山水泥有限责任公司 21,511,492.12 74.63% 48,801,312.17 0.00 新疆屯河水泥有限责任公司 178,500,000.00 51.00% 222,908,269.94 0.00 新疆巴州天山水泥有限责任公司 18,000,000.00 90.00% 22,316,710.77 0.00 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 11,400,000.00 95.00% 15,382,716.11 0.00 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 14,551,650.00 60.00% 30,346,720.26 0.00 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 96,416,788.36 62.29% 133,265,287.17 0.00 新疆塔里木水泥有限责任公司 52,536,392.73 94.00% 49,735,464.39 0.00 新疆哈密天山水泥有限责任公司 10,800,000.00 90.00% 6,210,108.12 0.00 云浮天山水泥有限公司 117,000,000.00 75.00% 97,309,599.78 0.00 江苏天山水泥集团有限公司 174,393,942.69 56.01% 187,216,758.25 0.00 北京中天高科特种车辆有限公司 5,996,000.00 20.00% 6,219,448.40 0.00 德恒证券有限责任公司 49,800,000.00 6.50% 49,800,000.00 49,800,000.00 东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 6.25% 50,000,000.00 25,000,000.00 新疆西部建设股份有限公司 8,000,000.00 8.46% 8,000,000.00 0.00 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 10,499,100.00 51.00% 12,259,546.22 0.00 北京中水协网信息咨询有限公司 80,000.00 5.76% 80,000.00 0.00 合 计 819,485,365.90 939,851,941.58 74,800,000.00 (3)股权投资差额 118 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 新疆和静天山水泥有限责任公司 411,089.32 10 年 41,108.94 222,217.87 188,871.45 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 -1,366,589.84 10 年 -136,658.98 -365,058.47 -1,001,531.37 新疆塔里木水泥有限责任公司 -5,889,779.50 10 年 -588,977.96 -1,463,365.39 -4,426,414.11 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 3,000,000.00 10 年 300,000.00 575,000.00 2,425,000.00 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 1,000,000.00 10 年 100,000.00 150,000.00 850,000.00 合 计 -2,845,280.02 -284,528.00 -881,205.99 -1,964,074.03 (4)长期投资减值准备 项 目 2003 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2004 年12 月31 日 长期投资减值准备 7,284,357.50 67,515,642.50 0.00 74,800,000.00 注 (1)因德恒证券有限公司属德隆系企业, 由于受实际控制人的影响, 德恒证券有限 责任公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第 28 次董事会决议对其 长期投资全额计提减值准备 截止 2004 年 12 月 31 日已计提减值准备 49,800,000.00 元 其中 2004 年以前计提减值准备 7,284,357.50 元 2004 年 1 6 月计提减值准备 42,515,642.50 元 (2)东方人寿保险股份有限公司因受其实际控制人的影响 其在中富证券 德恒证 券 恒信证券进行的理财业务面临重大风险 故本公司第二届第 28 次董事会决议对其 长期投资按投资金额的 50%计提减值准备 25,000,000.00 元 3.投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 长期股权投资权益法取得收益 33,249,613.74 82,081,994.08 长期股权投资差额摊销 284,528.00 309,269.32 短期投资跌价准备 -15,834,726.33 0.00 委托投资收益 0.00 4,644,041.66 委托理财计提减值准备 -155,076,155.90 0.00 119 股票投资收益 -10,786,387.80 0.00 基金投资收益 0.00 0.00 长期投资减值准备 -67,515,642.50 -3,351,578.96 合 计 -215,678,770.79 83,683,726.10 注:(1) 短期投资跌价准备 系按单项股票投资的成本高于市价差额提取 本年计提短 期投资跌价准备 15,834,726.33 元 (2) 股票投资损失 系本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 2000 年 8 月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股票所产生的 损失 (3) 委托理财计提跌价准备 系本公司在德恒证券有限公司委托理财计提跌价准 备金额 23,664,975.00 元 本公司在金新信托投资股份有限公司计提跌价准备金额 56,158,716.66 元 本公司在恒信证券有限公司委托理财计提跌价准备金额 75,252,464.24 元 (4) 长期投资减值准备 系本公司本期对德恒证券有限责任公司的长期投资计提 减值准备 42,515,642.50元以及对东方人寿保险股份有限公司计提减值准备 25,000,000.00 元 4.主营业务收入 成本 毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 水泥 296,761,254.58 295,665,199.63 236,276,611.46 210,213,708.29 60,484,643.12 85,451,491.34 九 关联方及其交易情况 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 主营业务 新疆昌吉市河滩 番茄 番茄酱制造 饮料 新疆屯河投资股份有限公司 第一大股东 上市公司 何贵品 北路 8 号 制造 其他农副产品的加 120 工 制造及销售 水泥及 其制品 活性灰的制造及 销售 汽车货运 本企业 产品及相关技术出口 本 企业生产 科研所需的原 辅材料 机械设备 仪器 仪表 零配件及相关技术 进出口 技术咨询 白沙 糖 酒精的制造及销售 新疆乌鲁木齐市仓房 新疆天山建材 集团 有限责任公司 第二大股东 有限责任公司 刘崇生 工业加工 房地产开发 运输等 沟东路63号 2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化: 企 业 名 称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 新疆屯河投资股份有限公司 805,604,226.00 0.00 0.00 805,604,226.00 新疆天山建材 集团 有限责任公司 693,931,590.12 0.00 0.00 693,931,590.12 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金 额 比例% 新疆屯河投资股份有限 51,000,000.00 29.42 10,020,000.00 0.00 61,020,000.00 29.42 公司 新疆天山建材 集团 34,824,000.00 20.09 6,964,000.00 0.00 41,788,800.00 20.09 有限责任公司 4 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 中国华融资产管理公司 托管方 德隆国际战略投资有限公司 实际控制人 新疆德隆(集团)有限责任公司 第一大股东的第一大股东的控股股东 新疆德隆(集团)有限责任公司库车分公司 第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司 121 新疆德隆(集团)有限责任公司石河子分公司 第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司 新疆屯河集团有限责任公司 第一大股东的第一大股东 新疆屯河草业有限责任公司 第一大股东的第一大股东的控股子公司 新疆屯河投资股份有限公司石河子乳品厂 第一大股东的分公司 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 第一大股东的分公司 金新信托投资股份有限公司 由第一大股东实质控制 德恒证券有限责任公司 第一大股东为金新信托投资股份有限公司 恒信证券有限责任公司 受实际控制人实质控制 天山畜牧业投资有限责任公司玛纳斯乳品厂 受实际控制人实质控制 天山畜牧业投资有限责任公司石河子项目部 受实际控制人实质控制 天山畜牧昌吉良种繁育有限责任公司 受实际控制人实质控制 新疆屯河农牧业有限公司 受新疆屯河集团有限责任公司实质控制 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 受新疆德隆 集团 有限责任公司实质控制 新疆德隆房地产开发有限公司 受新疆德隆 集团 有限责任公司实质控制 第一大股东之控股孙公司 米泉源通煤炭矿业有限责任公司 屯河水泥公司托管企业之控股子公司 新疆金建建材有限责任公司 法定代表人为本公司一高管人员亲属 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆帝派瓷业有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆天山水泥制品有限责任公司 股东单位 第二大股东的全资子公司 新疆天山建材实业有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆国统管道股份有限公司 第二大股东的控股子公司 新疆天山建材机械有限责任公司 受第二大股东控制 新疆昌隆白水泥有限公司 本公司控股子公司之托管企业 新疆建材运输公司 第二大股东的孙公司 无锡湖山水泥有限公司 法定代表人为本公司一副总经理 无锡明太混凝土制品有限公司 法定代表人为本公司一副总经理 122 二 关联方交易 1 购买货物 企业名称 2004 年度 2003 年度 新疆天山建材实业有限责任公司 8,101,923.56 1,283,937.05 新疆帝派瓷业有限责任公司 215,400.00 37,600.00 新疆天山建材机械有限责任公司 5,132,305.54 143,168.00 新疆金建建材有限责任公司 1,810,242.06 572,281.84 无锡明太混凝土制品有限公司 0.00 1,041,385.46 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 24,802.47 0.00 新疆天山建材精细化工有限责任公司 691,304.27 0.00 米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 5,070,682.22 0.00 注 (1)本公司的主要原材料—石灰石 页岩等部分由新疆天山建材实业有限责任公 司供给 价格以现行市场价格为依据 执行本公司与新疆天山建材实业有限责任公司签 订的 原材料供应价格协议 (2)本公司向新疆金建建材有限责任公司购买编制袋,价格执行本公司与新疆金 建建材有限责任公司签定的 复合塑编袋供货协议 2 接受劳务 单位名称 服务项目 2004 年度 2003 年度 新疆建材运输公司 运 输 1,622,985.46 5,313,964.09 新疆天山建材机械有限责任公司 设备安装 2,094,440.24 3,359,143.47 米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 运 输 638,559.31 0.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑安装 8,907,256.17 9,047,028.57 注:(1)本公司的运输业务部分由新疆建材运输公司承运 价格以现行市场价格为依据 执行本公司与新疆建材运输公司签订的 货物运输价格协议 (2)本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司的建筑安装业务,以现行市场价格 及本公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司签 订的 建安维修协议 123 (3)本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机械有限责任公司的 设备安装业务 以现行市场价及本公司认可的招标价格为依据 执行无锡天山水泥有限 公司与新疆天山建材机械有限责任公司签订的 建筑安装合同 3 承租土地 (1)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,与新疆屯河投资股份有限公 司签订的 租赁协议 ,承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的 411697 平方米土 地用于生产经营,租赁期限自 2000 年 9 月 30 日至 2040 年 9 月 30 日止,每年支付租赁费 250,000.00 元 (2) 2002 年 12 月 本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡湖山水 泥有限公司签订土地租赁合同,租用无锡湖山水泥有限公司土地 22,742.00 平方米,自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日,每年支付租金 227,420.00 元, 本年江苏天山水 泥集团有限公司已支付 2004 年度的租金 227,420.00 元 4 销售商品和其他资产 企业名称 销售项目 2004 年度 2003 年度 新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司 水 电 汽 3,089,044.40 2,506,730.87 新疆屯河投资股份有限公司 水 电 汽 0.00 45,964.04 新疆金建建材有限责任公司 水 电 汽 143,569.68 261,255.29 新疆屯河集团有限责任公司 水泥 362,618.00 3,122,840.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 水泥 3,425,914.49 332,124.57 新疆天山建材机械有限责任公司 水泥 553,067.34 0.00 新疆天山建材实业有限责任公司 水泥 804,350.00 0.00 新疆国统管道股份有限公司 水泥 2,148,291.22 4,627,711.40 新疆金建建材有限责任公司 熟料 0.00 993,495.95 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 水泥 0.00 10,884,120.22 新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 1,197,649.50 1,410,340.70 124 注:(1)本期本公司向新疆天山建材 集团 有限责任公司及其所属子公司销售水电汽 销售价格依据双方签订 水电暖价格协议 (2)本期本公司向新疆国统管道股份有限公司 新疆天山建材建筑安装有限责任公 司 新疆天山水泥制品有限责任公司等销售水泥 销售价格依据市场价确定 5 委托理财 委托理财情况如下 (1)本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况 本公司自 1999 年 3 月 31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了 委托理财协 议书 委托理财金额为 120,000,000.00 元 该笔委托理财资金后转入德恒证券有限公 司 采用逐年续签合同的方式 延续至 2004 年 7 月 15 日 截止 2004 年 6 月 30 日 在 中企资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财共收回资金 69,544,825.00 元, 其中 66,253,125.00 元已按照 企业会计准则—投资 的相关规定冲减了委托理财投资 成本 截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本 金额为 53,746,875.00 元 2004 年 7 12 月未发生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 本 公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 53,746,875.00 元 *本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况 2000 年 3 月 2 日和 3 月 27 日 本公司与金新信托投资股份有限公司签订了两笔为 期一年 金额分别为 50,000,000.00 万元的 委托购买国债协议书 合同期满后 以 逐年续签的方式 延续至 2004 年 3 月 2 日和 2004 年 3 月 27 日 2003 年 6 月 27 日 本公司以乌鲁木齐市瑞天科技开发公司的名义与金新信托投资 股份有限公司签订了 10,000,000.00 元的 受托投资管理合同 期限为一年 截止 2004 年 6 月 30 日 在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 61,161,283.34 元,其中 53,841,283.34 元已按照 企业会计准则—投资 的相关规定冲 减了委托理财投资成本 截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在金新信托投资股份有限公司 委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元 2004 年 7 12 月未发生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元 **本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况 125 2002 年 11 月 21 日 本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司 本公司持有其 56.01%的股权 与恒信证券有限责任公司签订了 40,000,000.00 元的 委托国债投资管 理合同 期限至 2004 年 1 月 21 日 合同期满后本公司以乌鲁木齐市瑞天科技开发公 司的名义续签至 2004 年 3 月 21 日 2003 年 4 月 15 日 本公司以乌鲁木齐市瑞天科技 开发公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了为期一年 50,000,000.00 元的 委托投 资管理合同 该合同监管方为天和证券有限公司 截止 2004 年 6 月 30 日 该理财共收回资金 4,000,000.00 元 已按照 企业会计 准则—投资 的相关规定冲减了委托理财投资成本 截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在 恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 86,000,000.00 元 2004 年 7 12 月未发生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投 资账面成本金额为 86,000,000.00 元 (2)本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 以下简称 屯河水泥 在金新 信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况 屯河水泥于 2001 年 9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的 信托资产管理合同 期限一年 合同期满后 以逐年续签的方式 延续至 2004 年 9 月 17 日,截止 2004 年 6 月 30 日 该项理财已收回本金 15,000,000.00 元 收回利息 14,857,333.33 元 已按照 企业会计准则—投资 的相关规定将上述收回资金共计 29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成本 截止 2004 年 6 月 30 日,屯河水泥在金新信 托投资股份有限公司委托理财投资成本金额为 20,142,666.67 元 2004 年 7 12 月未发 生变化 截止 2004 年 12 月 31 日 屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投 资账面成本金额为 20,142,666.67 元 (3)委托理财债权登记情况 本公司于 2004 年 9 月 27 日为恒信证券有限责任公司 5000 万元委托理财进行了债 权登记 于 2004 年 10 月 26 日为德恒证券有限公司 12000 万元委托理财进行了债权登 记 于 2004 年 11 月 16 日为金新信托投资股份有限公司 6000 万元委托理财进行了机构 信托受益权登记 (三)关联方往来 关联单位名称 科目 款项性质 2003年12月31日 本期借方 本期贷方 2004年12月31日 126 新疆国统管道股份有限公司 应收票据 水泥款 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 新疆屯河投资股份有限公司 应收账款 水泥款 2,850.00 0.00 2,850.00 0.00 天山畜牧业投资有限责任公司石河子项目组 应收账款 水泥款 628,655.00 0.00 0.00 628,655.00 天山畜牧业投资有限责任公司玛纳斯乳品厂 应收账款 水泥款 725,668.60 270,877.80 194,493.60 802,052.80 天山畜牧昌吉良种繁育有限责任公司 应收账款 水泥款 5,000,000.00 0.00 76,384.20 4,923,615.80 新疆屯河集团有限责任公司 应收账款 水泥款 -72,553.95 239,778.00 0.00 167,224.05 新疆屯河投资股份有限公司石河子乳品厂 应收账款 水泥款 14,775.00 0.00 0.00 14,775.00 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 应收账款 水泥款 216,452.10 0.00 216,452.10 0.00 新疆国统管道股份有限公司 应收账款 水泥款 253,932.47 1,124,297.07 729,051.79 649,177.75 新疆屯河物业管理公司 应收账款 水泥款 71,890.00 0.00 0.00 71,890.00 新疆屯河农牧业发展有限公司 应收账款 水泥款 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 新疆天山水泥制品有限责任公司 应收账款 水泥款 0.00 1,507,551.65 437,437.75 1,070,113.90 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 应收账款 水泥款 0.00 32,443.00 0.00 32,443.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应收账款 水泥款 -761,486.56 2,911,736.26 1,602,136.25 548,113.45 新疆建化实业有限责任公司 应收账款 水泥款 11,450.00 0.00 0.00 11,450.00 新疆天山建材实业有限公司 应收账款 水泥款 4,720,231.75 13,049.00 4,733,280.75 0.00 新疆金建建材有限责任公司 应收账款 水泥款 1,300,425.34 1,250,843.90 1,506,420.88 1,044,848.36 新疆帝派瓷业有限公司 预付账款 货款 0.00 115,200.00 115,200.00 0.00 新疆天山建材建筑安装有限公司 预付账款 货款 0.00 2,267,450.00 2,267,450.00 0.00 新疆天山建材精细化工有限责任公司 预付账款 货款 1,454,205.13 0.00 808,826.00 645,379.13 新疆天山建材机械有限责任公司 预付账款 货款 0.00 492,345.98 489,344.60 3,001.38 新疆建材运输有限公司 预付账款 货款 236.00 0.00 236.00 0.00 新疆金建建材有限责任公司 预付账款 货款 72,767.99 0.00 72,767.99 0.00 新疆屯河投资股份有限公司 其他应收款 往来款 280,235.06 3,881,431.01 428,531.12 3,733,134.95 新疆生命红科技开发有限责任公司 其他应收款 往来款 5,650,000.00 0.00 0.00 5,650,000.00 新疆德隆房地产开发有限公司 其他应收款 往来款 5,229,060.00 0.00 0.00 5,229,060.00 新疆德隆(集团)有限责任公司石河子分公司 其他应收款 往来款 12,679.74 34,808.52 12,543.96 34,944.30 米泉源通煤炭矿业有限责任公司 其他应收款 往来款 2,654,568.95 31,819,104.83 17,879,363.47 16,594,310.31 德隆国际战略投资有限公司 其他应收款 往来款 12,000,000.00 0.00 2,000,000.00 10,000,000.00 127 新疆建材运输有限公司 其他应收款 往来款 1,543.20 0.00 1,543.20 0.00 新疆天山建材 集团 有限责任公司 其他应收款 往来款 63,550,000.00 0.00 45,200,000.00 18,350,000.00 新疆金建建材有限责任公司 其他应收款 往来款 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 新疆天山建材 集团 有限责任公司 应付票据 货款 0.00 3,989,371.46 3,989,371.46 0.00 新疆金建建材有限责任公司 应付票据 货款 199,556.49 1,640,312.79 1,460,756.30 20,000.00 新疆天山建材实业有限责任公司 应付票据 货款 398,350.58 926,578.15 628,227.57 100,000.00 新疆天山建材机械有限责任公司 应付票据 货款 712,516.75 1,419,707.50 804,699.50 97,508.75 米泉源通煤炭矿业有限责任公司 应付票据 货款 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 新疆建材运输有限公司 应付票据 货款 2,400,000.00 2,800,000.00 400,000.00 0.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应付票据 货款 0.00 39,723.20 39,723.20 0.00 新疆天山建材机械有限责任公司 应付账款 货款 474,300.62 3,662,413.57 4,721,177.30 1,533,064.35 新疆天山建材 集团 有限责任公司 应付账款 货款 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 新疆帝派瓷业有限责任公司 应付账款 货款 23,500.00 68,600.00 183,415.00 138,315.00 米泉源通煤炭矿业有限责任公司 应付账款 货款 357,270.03 5,159,307.79 5,071,482.22 269,444.46 新疆昌隆白水泥有限公司 应付账款 货款 14,792.83 0.00 0.00 14,792.83 新疆天山建材实业有限责任公司 应付账款 货款 3,115,696.68 5,417,465.35 5,211,070.88 2,909,302.21 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应付账款 货款 215,127.26 1,005,413.54 889,643.22 46,019.62 新疆金建建材有限责任公司 应付账款 货款 447,320.00 709,289.64 262,497.64 528.00 新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司 应付账款 货款 27,199.93 2,095,800.24 2,300,841.78 232,241.47 新疆天山建材实业托克逊县石膏矿 应付账款 货款 0.00 2,231,453.67 2,892,704.03 661,250.36 新疆建材运输公司 应付账款 货款 18,062.62 1,567,378.90 1,622,985.46 73,669.18 新疆帝派瓷业有限责任公司 预收账款 货款 0.00 43,200.00 74,100.00 30,900.00 新疆天山建材实业有限责任公司 预收账款 货款 0.00 -3,775,650.43 -3,419,384.43 356,266.00 新疆天山建材机械有限责任公司 预收账款 货款 0.00 376,433.00 376,539.88 106.88 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 其他应付款 往来款 0.00 3,105,969.77 3,774,232.89 668,263.12 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 其他应付款 往来款 0.00 0.00 61,686.18 61,686.18 新疆昌隆白水泥有限公司 其他应付款 往来款 248,850.35 23,090,441.80 27,274,867.67 4,433,276.22 新疆屯河投资股份有限公司 其他应付款 往来款 10,854,864.16 5,470,331.55 238,919.51 5,623,452.12 新疆天山建材实业有限责任公司 其他应付款 往来款 129,488.74 49,357.00 -40,106.70 40,025.04 128 新疆帝派瓷业有限责任公司 其他应付款 往来款 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 新疆天山建材集团有限公司 其他应付款 往来款 0.00 130,365.72 197,522.92 67,157.20 新疆建材运输公司 其他应付款 往来款 860,586.50 1,098,502.22 305,072.92 67,157.20 新疆金建建材有限责任公司 其他应付款 往来款 105,300.00 105,300.00 0.00 0.00 新疆德隆畜牧业投资有限责任公司 其他应付款 往来款 31,120.00 31,120.00 0.00 0.00 四 关联担保 (1)母公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元) 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河投资股份有限公司 人民币7,477.00 万元 2003.06.12-2008.06.11 连带保证 贷款 新疆屯河投资股份有限公司 美元330.00 万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款 已逾期 新疆屯河投资股份有限公司 欧元370.00 万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款 已逾期 注 本公司为新疆屯河投资股份有限公司在昌吉州建行的 7477 万元的长期贷款提 供担保 在昌吉州建行的 330 万美元的贷款提供担保 该笔贷款现已逾期 在建行昌吉 州分行的 370 万欧元的贷款提供担保 该笔贷款现已逾期 新疆屯河投资股份有限公司 以其自有资产为上述贷款办理了资产抵押的担保手续 2004 年 4 月 19 日 新疆屯河投 资股份有限公司为取得的 7477 万元人民币的长期贷款与中国建设银行昌吉州分行办理 了抵押合同 抵押合同号 2004012 2004 年 5 月 13 日 新疆屯河投资股份有限公司为 取得的 330 万美元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同 抵押合同号 2004016 2004025 新疆昌隆白水泥有限公司为新疆屯河投资股份有限公司取得的 330 万美元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同 抵押合同号 2004017 2004 年 8 月 12 日将取得的 370 万欧元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同 抵押合 同号 2004026 有关资产抵押手续已上报建行审贷会待批 (2)子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元) 担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 2,500.00 2003.04.03-2004.06.02 保证 贷款 已逾期 注 2004 年 7 月 28 日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签订了抵押 129 合同[抵押合同号 2004 农银抵字(03)第 001 号] 以新疆屯河集团有限责任公司所有 的国有土地使用权 抵押价值为 4,575.00 万元 为该笔贷款提供抵押担保 (3)关联单位为本公司提供债务担保 单位 万元 担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2004.02.17-2005.02.16 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2004.03.25-2005.03.24 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000,000.00 2003.12.19-2004.10.18 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 30,000,000.00 2004.02.24-2005.02.22 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000,000.00 2004.03.15-2005.03.14 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2004.04.27-2005.04.26 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 30,000,000.00 2004.03.12-2005.03.11 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000,000.00 2004.06.24-2005.06.23 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000,000.00 2004.06.25-2005.06.24 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000,000.00 2004.06.28-2005.06.17 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000,000.00 2004.06.29-2005.06.15 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2004.02.27-2005.02.26 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 40,000,000.00 2004.03.18-2005.03.17 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2004.04.02-2005.04.02 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.06-2005.09.06 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.06-2005.09.06 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.13-2005.09.13 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.22-2005.09.21 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.24-2005.09.24 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.27-2005.09.16 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.28-2005.09.02 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2004.09.29-2005.09.18 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 49,000,000.00 2004.08.29-2005.08.29 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 25,000,000.00 2003.10.31-2005.10.30 130 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 40,000,000.00 2003.11.07-2005.11.06 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 30,000,000.00 2003.05.13-2005.05.12 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 25,000,000.00 2003.05.15-2005.05.14 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 10,000,000.00 2003.05.07-2005.05.06 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2003.06.20-2005.06.19 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 25,000,000.00 2003.09.02-2005.09.01 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司 50,000,000.00 2004.03.26-2009.03.26 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 50,000,000.00 2003.07.14-2004.07.13 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆屯河水泥股份有限公司 50,000,000.00 2003.07.29-2004.07.28 新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆和静天山水泥有限责任公司 20,000,000.00 2003.12.29-2004.12.28 新疆屯河投资股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 115,000,000.00 2002.03.05-2008.03.04 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 20,000,000.00 2004.02.20-2005.02.20 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 20,000,000.00 2003.06.27-2004.06.25 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 30,000,000.00 2003.06.13-2004.06.11 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 15,000,000.00 2004.03.15-2005.03.14 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 20,000,000.00 2004.03.08-2005.03.07 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 16,000,000.00 2004.03.31-2005.03.30 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 25,000,000.00 2004.03.03-2005.03.02 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 40,000,000.00 2003.08.27-2004.08.26 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 30,000,000.00 2003.11.13-2005.10.12 注 新疆屯河投资股份有限公司为本公司吐鲁番熟料分公司在中国建设银行吐鲁 番地区分行贷款 115,000,000.00 元提供信用保证 本公司已以自有资产为上述贷款办 理资产抵押担保手续 2004 年 8 月 1 日 本公司与中国建设银行吐鲁番地区分行办理了 抵押合同 抵押合同号 2004 05 有关资产抵押手续已上报建行审贷会待批 (五)其他关联交易事项 本公司于 2004 年 12 月 24 日召开的第二届董事第三十四次会议审议通过了 关于 委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署的议案 拟将本公司在金融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤 回的全权委托给中国华融资产管理公司 以下简称 华融公司 由华融公司行使此部 131 分资产的管理和处置权利 根据华融公司与德隆国际战略投资有限公司 新疆德隆 集团 有限责任公司 新 疆屯河 集团 有限责任公司签署的 资产托管协议 华融公司享有托管资产中股权 资产对应的股东权利 因此本次交易构成了本公司的关联交易 拟委托华融公司管理的资产包括 数据源自本公司 2004 年中期审计报告 (1)本公司在德恒证券有限责任公司 4980 万元的股权 (2)本公司在东方人寿股份有限公司 5000 万元的股权 (3)本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金 12000 万元 其中以应支 付的吐鲁番旅游发展有限责任公司股权受让款抵偿 3008.19 万元 (4)本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金 9000 万元 包括在本公 司名下 并由本公司申请保全的有价证券市值 19,400,455.28 元 合同金额 5000 万元 在内 (5)本公司在金新信托股份有限公司未收回的委托理财资金 11000 万元 本公司在金融系统的长 短期投资总计为 41980 万元 其中长期股权投资为 9980 万元 除去吐鲁番旅游公司的股权受让款 3008.19 万元后债权合计为 28991.81 万元 拟将该 9980 万元长期股权投资 28991.81 万元债权全部委托给中国华融资产管理公司 管理 该议案已经本公司 2005 年 1 月 27 日召开的 2005 年第一次临时股东大会审议通过 本公司于 2005 年 1 月 28 日进行了公告 十 或有事项 (一)本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项 (二)本公司报告期内对外担保具体情况如下: 1 母公司对外担保情况 (1)母公司为控股子公司 孙公司提供债务担保(单位:人民币万元) 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 江苏天山水泥集团有限公司 2,000.00 2004.03.08-2005.03.31 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 1,000.00 2004.12.14-2005.03.14 保证 贷款 132 江苏天山水泥集团有限公司 4,000.00 2004.03.26-2005.03.25 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 2,000.00 2004.04.09-2005.04.08 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 2,000.00 2004.03.19-2005.03.18 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 5,000.00 2004.01.06-2005.01.06 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 5,000.00 2004.02.25-2005.02.25 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 8,000.00 2004.03.08-2005.03.08 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 1,000.00 2004.05.17-2005.05.17 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 1,000.00 2004.09.30-2005.03.30 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 1,500.00 2004.11.09-2005.05.09 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 2,000.00 2004.11.12-2005.05.12 保证 银行承兑汇票 江苏天山水泥集团有限公司 1,000.00 2004.11.16-2005.05.16 保证 银行承兑汇票 新疆屯河水泥有限责任公司 1,600.00 2004.06.01-2005.05.31 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 1,400.00 2004.06.03-2005.05.31 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000.00 2004.07.26-2005.07.25 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 1,000.00 2004.04.30-2005.04.20 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00 2004.10.08-2005.10.07 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 1,000.00 2004.05.10-2005.05.09 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00 2003.03.05-2005.03.04 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 6,000.00 2003.03.05-2005.03.04 保证 贷款 新疆和静天山水泥有限责任公司 1,400.00 2004.11.12-2005.11.12 保证 贷款 新疆和静天山水泥有限责任公司 5,000.00 2003.05.09-2004.05.08 保证 贷款 已逾期 新疆和静天山水泥有限责任公司 4,000.00 2003.05.16-2004.05.15 保证 贷款 已逾期 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 200.00 2004.04.28-2005.04.27 保证 贷款 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 140.00 2003.12.26-2004.12.25 保证 贷款 新疆哈密天山水泥有限责任公司 1,500.00 2003.05.30-2007.05.29 保证 贷款 无锡天山水泥有限公司 5,000.00 2003.11.28-2006.11.28 保证 贷款 合 计 71,740.00.00 (2)母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元) 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 133 新疆啤酒花股份有限公司 1,997.97 2002.09.29-2003.09.29 保证 贷款 已逾期 新疆啤酒花股份有限公司 2,000.00 2003.06.20-2004.05.19 保证 贷款 已逾期 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 450.00 2003.06.05-2004.05.18 保证 贷款 已逾期 新疆天山毛纺织股份有限公司 5,000.00 2003.06.08-2004.06.08 保证 贷款 已逾期 合 计 9,447.97 *2002 年 7 月 2 日,本公司第二届董事会第四次会议决议,与新疆啤酒花股份有限 公司建立银行等额互保,双方互为担保的总额为 5,000.00 万元,本公司为其在银行 一年期 3,000.00 万元流动资金贷款提供担保,该笔贷款已于 2003 年 9 月 29 日到期, 尚有 1,997.97 万元贷款未归还 **2003 年 4 月 16 日,本公司第二届董事会第十四次会议决议,与新疆啤酒花股份 有限公司签订了 互保协议 双方互为对方担保的最高额度为 5,000.00 万元,担保 期限为 2003 年 6 月 17 日至 2004 年 6 月 16 日,本公司为其在银行一年期 2,000.00 万元流动资金贷款进行担保,该笔贷款期限为 2003 年 6 月 20 日至 2004 年 5 月 19 日, 该笔担保现已逾期 ***2003 年 4 月 16 日,本公司与新疆天山毛纺织股份有限公司签订了 互保协议 双方互为对方担保的最高额度为 10,000.00 万元,担保方式为一般担保,期限自双方 决策机关批准之日起有效期一年,本公司二届十一次董事会通过了本次担保事项 截 止 2004 年 6 月 30 日,本公司为新疆天山毛纺织股份有限公司流动资金贷款担保余额 为 5,000.00 万元,该笔担保现已逾期 (3)母公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元) 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河投资股份有限公司 人民币7,477.00 万元 2003.06.12-2008.06.11 连带保证 贷款 新疆屯河投资股份有限公司 美元330.00 万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款 已逾期 新疆屯河投资股份有限公司 欧元370.00 万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款 已逾期 注 本公司为新疆屯河投资股份有限公司在昌吉州建行的 7477 万元的长期贷款提 供担保 在昌吉州建行的 330 万美元的贷款提供担保 该笔贷款现已逾期 在建行昌吉 州分行的 370 万欧元的贷款提供担保 该笔贷款现已逾期 新疆屯河投资股份有限公司 以其自有资产为上述贷款办理了资产抵押的担保手续 2004 年 4 月 19 日 新疆屯河投 资股份有限公司为取得的 7477 万元人民币的长期贷款与中国建设银行昌吉州分行办理 134 了抵押合同 抵押合同号 2004012 2004 年 5 月 13 日 新疆屯河投资股份有限公司为 取得的 330 万美元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同 抵押合同号 2004016 2004025 新疆昌隆白水泥有限公司为新疆屯河投资股份有限公司取得的 330 万美元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同 抵押合同号 2004017 2004 年 8 月 12 日将取得的 370 万欧元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同 抵押合 同号 2004026 有关资产抵押手续已上报建行审贷会待批 2 子公司对外担保情况 (1)子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元) 担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 2,400.00 2004.06.16-2005.6.15 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任 2,000.00 2004.03.31-2005.03.31 保证 贷款 公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙 1,000.00 2004.08.23-2005.07.09 保证 贷款 湾五宫水泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙 1,000.00 2004.08.23-2005.08.23 保证 贷款 湾五宫水泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙 1,000.00 2004.08.23-2005.07.23 保证 贷款 湾五宫水泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙 440.00 2003.03.28-2004.03.27 保证 贷款 已逾期 湾五宫水泥分公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙 550.00 2003.08.16-2004.08.16 保证 贷款 湾五宫水泥分公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任 新疆塔里木水泥有限责任公司 2,000.00 2003.09.09-2004.09.08 保证 贷款 公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任 新疆塔里木水泥有限责任公司 1,300.00 2003.09.09-2004.09.02 保证 贷款 公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00 2004.02.24-2006.02.24 保证 贷款 公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任 500.00 2004.09.13-2005.09.13 保证 贷款 公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任 1,000.00 2004.02.27-2005.02.27 保证 贷款 公司 新疆塔里木水泥有限责任公司 新疆和静天山水泥有限责任公 400.00 2004.01.18-2005.01.17 保证 贷款 司短期借款 新疆塔里木水泥有限责任公司 新疆和静天山水泥有限责任公 1,350.00 2004.09.20-2005.09.19 保证 贷款 司短期借款 135 阿克苏天山多浪水泥有限责任 新疆屯河水泥有限责任公司沙 1,500.00 2004.03.31-2005.03.30 保证 贷款 公司 湾五宫水泥分公司 合 计 19,440.00 (2)子公司为孙公司提供债务担保 (单位:人民币万元) 担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河富蕴水泥有限责任公司 500.00 2003.07.30-2004.07.29 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 无锡天山水泥有限公司 5,000.00 2003.11.28-2005.10.28 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 苏州天山商品混凝土有限公司 875.56 2003.05.28-2006.05.28 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 苏州天山商品混凝土有限公司 500.00 2004.12.21-2005.09.25 保证 贷款 合 计 6,875.56 (3)子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元) 担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 江苏天山水泥集团有限公司 溧阳市江阴玄武岩有限公司 1,000.00 2003.05.28-2005.05.27 保证 贷款 江苏天山水泥集团有限公司 无锡市大地房产综合开发有限公司 800.00 2004.12.17-2005.03.17 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆昌吉市给排水管理处 500.00 2001.12.05 2004.12.04 保证 贷款 新疆屯河水泥有限责任公司 伊犁南岗建材有限责任公司 3,000.00 2002.04.19-2005.04.18 保证 贷款 合 计 7,800.00 (4)子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元) 担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 2,500.00 2003.04.02-2004.06.01 保证 贷款 注 2004 年 7 月 28 日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签 订了抵押合同[抵押合同号 2004 农银抵字(03)第 001 号] 以新疆屯河集团有限责 任公司所有的国有土地使用权 抵押价值为 4,575.00 万元 为该笔贷款提供抵押担保 136 3 截止 2004 年 12 月 31 日本公司已逾期担保为人民币 25,827.974 万元 美元 330 万元 欧元 370 万元 十一 承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项 十二 资产负债表日后事项 (1)截止本报告日 本公司短期借款中逾期贷款为 82,930.00 万元 已逾期的一年内 到期的长期负债为 9,000.00 万元 本公司逾期担保为人民币 37,277.97 万元 美元 330.00 万元 欧元 370.00 万元 (2)截止本报告日 本公司对外担保余额中有 33,800.00 万元贷款已归还 本公司短 期借款中逾期贷款 37,100.00 万元已归还 十四 其他重要事项 (1)2004 年 4 月 29 日 本公司股东大会审议通过了 2003 年度利润分配及资本公积转 增股本的方案,以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数 向全体股东以资 本公积每 10 股转增 2 股 每 10 股派现金 0.5 元 (2)2004 年 5 月 本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了 关于本公司受 让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的议案 同意受让新疆德隆 集团 有限责任公 司 以下简称 新疆德隆 持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司 64.41%的股权 经具 有证券从业资格的会计师事务所出具的吐鲁番旅游发展有限责任公司截至 2003 年 12 月 31 日净资产值为准 股权转让的价格合计 3008.19 万元 股权支付方式以德恒证券公 司 以下简称 德恒证券 对本公司的到期债务清偿其应支付的股权受让款 本公司 与德恒证券 新疆德隆已签订了协议书 该股权收购方案尚需提请本公司的股东大会审 议通过 相关的工商变更登记手续已办理完毕 (3)2004 年 6 月 16 日 本公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司通知 因新 疆金融租赁有限公司申请诉前资产保全一案 新疆维吾尔自治区高级人民法院将新疆屯 河投资股份有限公司持有的本公司 51,000,000 股法人股冻结 冻结期限自 2004 年 5 月 21 日至 2005 年 5 月 20 日 137 新疆屯河投资股份有限公司被冻结的本公司 51,000,000 股法人股已于 2004 年 6 月 25 日解冻 质押后再司法冻结 按照新疆屯河投资股份有限公司与中国非金属材料 总公司签署的 股权转让协议 的约定 新疆屯河投资股份有限公司 2004 年 6 月 25 日 将持有的本公司 51,000,000 股法人股质押给中国非金属材料总公司 (4)2004 年 6 月 16 日,本公司公告重大诉讼事项,本公司委托德恒证券有限责任公司 12000 万元进行理财 以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义委托恒信证券有限 责任公司进行 9000 万元的国债投资 该事项已在 2004 年 6 月 4 日 中国证券报 证 券时报 上以本公司 2004-011 号董事会公告披露 为保障本公司的权益 本公司已向 新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼 新疆维吾尔自治区高级人民法院已经受理 并于 2004 年 6 月 16 日向本公司送达编号为[2004]新民二初字第 75 号 76 号的案件受 理通知书 目前 新疆维吾尔自治区高级人民法院已对恒信证券现值约 2000 万元的有价 证券进行了司法保全 对于其中本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名义委托恒信证 券有限责任公司委托投资的 50,000,000.00 元 (该合同监管方为天和证券有限公司) 本公司已于 2004 年 5 月 13 日将用该资金购买的股票办理了转托管及撤销指定交易手续 并将相关交易帐户办理销户结算手续 将股票及剩余资金转入宏源证券股份有限公司上 海妙境路证券营业部 截止 2004 年 6 月 7 日 上述交易账户资金余额为 112,263.01 元 股票市值为 19,400,455.28 元 2004 年 12 月 31 日 股票市值为 10,747,535.76 元 (5)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司对新疆罗布泊钾盐科技开发 有限责任公司在农行新疆分行 1000 万元的贷款 期限为 2003 年 8 月 8 日至 2005 年 8 月 5 日 和 2000 万元的贷款 期限为 2003 年 3 月 26 日至 2005 年 8 月 5 日 提供了担 保 根据新疆冠农果茸股份有限公司 2004 年 6 月 11 日 关于受让新疆罗布泊钾盐科技 开发有限责任公司股权进展情况的公告 的董事会公告 该公告称 收购新疆巴州三维 罗布泊矿业投资有限责任公司持有的新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司 51.25%股 权事项的工商变更登记已获新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准 本公司成为新疆罗 布泊钾盐科技开发有限责任公司的股东,持有新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司 51.25%的股权,新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司不再持有该公司的股权 根 据该董事会公告 本公司原对新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的贷款担保现已不 属于天山股份对控股股东 其他实际控制人及其关联方的担保 截止 2004 年 12 月 31 日 新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司已归还上述两笔贷款 担保事项业已解除 138 (6)2004 年 7 月 本公司第二届董事会第二十四次会议签署了 关于中国非金属材料 总公司收购事宜致全体股东的报告书 以下简称 中材总公司 并于 2004 年 6 月 24 日与中材总公司签署了 股权转让协议 中材总公司将受让新疆屯河投资股份有限公司 持有的本公司 5,100.00 万股国有法人股 每股转让价格 5.10 元 总价款为 26010 万元 此次股权转让完成后 中国非金属材料总公司将持有本公司股份 51,000,000 股 占本公 司总股本的 29.42 成为本公司第一大股东 新疆屯河投资股份有限公司不再持有本公 司股份 本次股权转让行为尚须获得有关部门的批准 (7)本公司 2002 年 2 月 8 日第一届董事会第十八次会议 审议通过了 关于参股新 疆金融租赁有限公司的议案 同意向新疆金融租赁有限公司出资 2000 万元 该出资将 占该公司增资扩股后实际注册资本的 3.85 在新疆金融租赁有限公司增资扩股过程 中 本公司 新疆金融租赁有限公司及第三方新疆金建建材有限责任公司于 2001 年 12 月 24 日签署了 关于投资新疆金融租赁有限公司的备忘录 三方约定 新疆天山水泥 股份有限公司作为名义出资 并不实际承担出资人的全部义务 也不承担出资风险以及 出资后的经营风险 采用由新疆金建建材有限责任公司向新疆金融租赁有限公司售后回 租的方式进行贰千万元资金的流出流入操作 新疆金建建材有限责任公司与新疆金融租 赁有限公司所签的 回租合同 等只为使新疆天山水泥股份有限公司成为新疆金融租赁 有限公司的名义股东 新疆金建建材有限责任公司不承担租赁合同中的全部义务和责 任 新疆金融租赁有限公司完成增资扩股后在经营中出现的各种风险 均与新疆天山水 泥股份有限公司和新疆金建建材有限责任公司无任何关系 即不对该贰千万元资金的流 入流出与减损承担责任 作为名义股东 除上述约定外 本公司未向新疆金融租赁有限 公司履行过实际出资及其他权利和义务 该事项公司已于 2005 年 3 月 1 日公告 139 第十二节 备查文件及目录 1 载有董事长亲笔签署的 2004 年度报告正本 2 载有公司法定代表人 总会计师 财务部负责人签名并盖章的会计报表 3 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4 报告期内在 证券时报 中国证券报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 董事长签名 新疆天山水泥股份有限公司董事会 二 00 五年四月十一日 140