东阿阿胶(000423)2003年年度报告摘要

山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东东阿阿胶股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 本公司独立董事晁钢令先生，以通讯的方式进行了表决． １．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋 先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省东阿县阿胶街 78 号 地址 邮政编码 252201 公司国际互联网 www.dongeejiao.com 网址 电子信箱 webmaster@dongeejiao.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀锋 刘兴国 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 wuhf@dongeejiao.com liuxg@dongeejiao.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 747,724,566.48 569,924,999.71 31.20% 452,021,137.73 利润总额 143,207,002.07 138,489,025.54 3.41% 118,835,845.65 净利润 96,815,635.95 86,809,325.24 11.53% 109,668,321.13 扣除非经常性损益 97,915,018.68 97,302,596.74 0.63% 102,928,787.25 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,019,415,112.92 982,280,276.85 3.78% 985,912,558.45 股东权益（不含少 882,378,709.57 785,563,073.62 12.32% 766,872,339.88 数股东权益） 经营活动产生的现 102,169,487.29 97,854,693.91 4.41% 44,893,753.87 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.36 0.32 11.29% 0.40 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.36 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.97% 11.05% -0.72% 14.30% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.10% 11.11% -0.09% 13.16% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.38 0.36 4.17% 0.17 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.24 2.88 12.31% 2.81 调整后的每股净 3.22 2.87 12.20% 2.81 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,720,923 0 80,720,923 其中：国家持有股份 80,720,923 0 80,720,923 境内法人持有股份 0 0 －2－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 80,720,923 0 80,720,923 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,753,443 0 191,753,443 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 191,753,443 0 191,753,443 三、股份总数 272,474,366 0 272,474,366 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 65,723 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 聊城市国有资产管 0 80,720,923 29.63 未流通 0 国有股东 理 国海证券有限责任 4,175,690 4,175,690 1.53 已流通 未知 公司 银丰证券投资基金 120,095 1,691,915 0.62 已流通 未知 民生证券有限责任 1,597,710 1,597,710 0.59 已流通 未知 公司 中国银行--金鹰成份 1,254,753 1,254,753 0.46 已流通 未知 股优选证券投资基 金 第一创业证券有限 855,667 855,667 0.31 已流通 未知 责任公司 王秀霞 0 703,586 0.26 已流通 未知 高秀英 0 630,500 0.23 已流通 未知 杨三省 0 428,718 0.16 已流通 未知 宋章代 0 409,500 0.15 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系， 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人，未知社会公众股股东之间是否存在关联关系，也 未知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人； 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国海证券有限责任公司 4,175,690 A股 银丰证券投资基金 1,691,915 A股 民生证券有限责任公司 1,597,710 A股 中国银行--金鹰成份股优选证券投 1,254,753 A股 资基金 第一创业证券有限责任公司 855,667 A股 －3－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 王秀霞 703,586 A 股 高秀英 630,500 A 股 杨三省 428,718 A 股 宋章代 409,500 A 股 李学良 408,330 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东之间有关联关系，也未知流通股之间 明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人； 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）公司唯一持股 10%以上的大股东聊城市国有资产管理局，是聊城市政府设立的国有资产管理部 门，属于国家行政单位； （2）本公司控股股东不存在实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘维志 董事长 男 62 2002.04-2005.04 48,042 48,042 无 章安 总经理 女 58 2002.04-2005.04 48,042 48,042 无 秦玉锋 董事 男 45 2002.04-2005.04 55,248 55,248 无 吴怀锋 董事 男 41 2002.04-2005.04 9,604 9,604 无 2003 年期间 王忠诚 董事 男 43 2002.04-2005.04 0 200 购进 王积富 董事 男 48 2002.04-2005.04 0 0 无 杜胜利 独立董事 男 40 2002.04-2005.04 0 0 无 刘冀生 独立董事 男 66 2002.04-2005.04 0 0 无 晁钢令 独立董事 男 53 2002.04-2005.04 0 0 无 陈建远 董事 男 50 2002.04-2005.04 0 0 无 张元兴 董事 男 49 2002.04-2005.04 0 0 无 监事会主 臧绪岱 男 47 2002.04-2005.04 7,206 7,206 无 席 徐书国 监事 男 40 2002.04-2005.04 4,799 4,799 无 2003 年期间 刘振华 监事 女 44 2002.04-2005.04 0 880 购进 2003 年期间 赵立明 监事 男 40 2002.04-2005.04 2,397 5,397 购进 冯东林 监事 女 36 2002.04-2005.04 0 0 无 李世忠 副总经理 男 40 2002.04-2005.04 0 0 无 尤金花 副总经理 女 40 2002.04-2005.04 0 0 无 王金芝 财务总监 女 48 2002.04-2005.04 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 －4－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 105.32 金额最高的前三名董事的报 44.37 酬总额 金额最高的前三名高级管理 44.37 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万元-5 万元 11 5 万元-10 万元 6 10 万元-15 万元 1 15 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主业隶属中药行业，系国家重点支持行业。公司为大型二级企业，国家中药工业 50 强，山东 省 113 家重点企业之一，聊城市骨干企业，全国中药行业首家获得 ISO9001 质量体系、ISO14001 环 境体系、药品生产质量管理规范（GMP）和药品经营质量管理规范（GSP）四项认证的企业、中国 医药百强企业、中国科技百强企业、全国环境保护先进企业，全国质量效益型先进企业，质量、服 务、信誉 AAA 级企业，全国用户满意企业、全国用户满意工程企业、国家高新技术优秀企业、全国 设备管理优秀单位、山东省企业法制工作先进单位、山东省管理工程示范企业、山东省高新技术企 业。 公司主营业务范围为中成药、生物制药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装印刷等生产经营。 2003 年实现销售收入 74,772.46 万元，比上年增长 31.2%，主营业务利润 35,897.62 万元，比上年增 长 6.95%；实现净利润 9,681.56 万元，比上年增长 11.53%。 公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生 产及销售,2003 年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 47,826 万元，占公司主营业务收入的 63.96%， 主营业务成本 16,381 万元，产品毛利率 65.75%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 中药材及中 49,756.00 16,772.19 66.29 1.40 -0.05 0.74 成药加工业 医药商业 17,140.74 16,718.00 2.47 347.42 345.22 24.51 其他行业 7,875.00 4,648.00 40.98 92.54 122.18 -16.11 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 阿胶及系列 47,826.00 16,381.00 65.75 4.29 10.85 -2.99 保健食品 1,743.00 881.00 49.45 -16.80 -16.73 -0.10 医疗器械 2,610.54 1,253.10 52.00 137.11 79.01 42.77 －5－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 药用辅料 2,495.77 1,518.78 39.15 22.88 23.08 -0.23 其他 20,097.15 18,104.31 9.92 240.28 272.75 -44.17 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 31,133.35 18.00 华南 20,186.41 34.00 华北 6,602.17 26.00 其他 9,863.59 98.00 西南 6,986.94 31.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,801.00 占采购总额比重 11.58% 合计 前五名销售客户销售金 8,756.00 占销售总额比重 17.91% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、按照国家药品监督管理局［２００１］４４８ 号文《关于加快监督实施药品 ＧＭＰ 工作进程的通知》的要求： ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日以前，我国所有药品制剂和原料药的生产必须符合 ＧＭＰ 要求，并取得＂药品 ＧＭＰ 证 书＂。生产其它剂型、类别药品的企业，自 ２００４ 年 ７ 月 １ 日起，凡未取得相应剂型或类别＂药品 ＧＭＰ 证书＂的，一律停止其生产。 报告期，我公司生产的所有剂型（胶剂、合剂、糖浆剂、颗粒剂、胶囊剂、膏剂）的药品，均通过 国家药品监督管理部门的药品 ＧＭＰ 认证检查，获得药品 ＧＭＰ 认证证书。同时，公司控股公司－－新疆 和田阿华阿胶有限公司的胶剂生产车间与东阿阿胶阿华医疗器械有限公司的硬膏剂车间也顺利通过 ＧＭＰ 认证。至此，公司的全部药品生产车间通过了 ＧＭＰ 认证，认证的通过将促进公司产品生产质量， 也为我公司参与医药产品市场竞争创造了有力的条件。 ２、按照国家药品监督管理局《关于加快 ＧＳＰ 认证步伐和推进监督实施 ＧＳＰ 工作进程 的通知》（国药 监市［２００１］４４９ 号）要求， ２００４ 年年底前，全面完成全国药品经营企业的 ＧＳＰ 改造和 ＧＳＰ 认证工作。 对那些不能按照规定期限实施 ＧＳＰ 改造、未通过 ＧＳＰ 认证的药品经营企业，根据《药品管理法》的 有关规定，取消其药品经营资格。 ２００３ 年公司的控股的成员企业：湖北金马医药有限公司、阿华医药贸易有限公司，通过对药品经营 硬件及软件现场检查，符合国家 ＧＳＰ 认证标准，通过了 ＧＳＰ 认证。通过 ＧＳＰ 认证标志着公司的药品 经营质量管理工作进一步得到规范，各项管理文件、规章制度和管理流程进一步得到完善，为公司 的发展奠定了良好的基础。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 3,353.51 11,938.54 24,038.04 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 "阿胶产品二次开 14,950.00 否 14,917.55 17,118.00 是 发"中药现代化 药用辅料技术改 7,530.00 否 2,245.45 203.00 否 造 整合、完善公司市 4,986.00 否 5,304.86 39,970.00 是 场营销网络 企业资源计划 1,712.00 否 1,570.18 420.00 是 （ERP)管理 合计 29,178.00 — 24,038.04 57,711.00 — 未 达 到 计 划 进 度 项目未达到计划进度的原因是为确保项目实施质量，公司在项目的前期设计、 和收益的说明（分 质量控制、工艺设备研究、设备选型等方面占用时间较多，调整了部分项目计 具体项目） 划的实施进度；其中，药用辅料技术改造项目根据市场需求控制了投资规模， 并将原计划购置的进口设备改用国产设备，降低了投资成本。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 东阿阿胶伊犁龙兴畜产 54.00 初期建设 无 有限责任公司 山东无棣天龙科技开发 451.00 初期建设 无 公司 合计 505.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年生产经营工作指导思想是：以改革创新为动力，坚持科学的发展观，坚持全面开发国内外市 场，提高企业效益，建设有特色的东阿阿胶文化，打造中国第一滋补品牌。 １、大力开发国内外市场，为加强发展提供根本保证。以提高企业经营业绩、突破营销瓶颈为主攻方 向，以提高企业产品的竞争力为目标，以加快营销创新为保证，以深化三大工程为重点，构建与国 内外医药保健品主流市场接轨的市场营销体系，打造供应链企业联盟，把市场营销工作推向新的阶 段。进一步加强国际贸易体系的建设，制订开发策略和计划，以推进国际市场的开发。 ２、构建供应链，降低采购成本是企业经营的主攻方向。在市场竞争加剧，产业集中度提高的环境下， 采购物流管理是企业管理的重要环节。推进供应链的管理，就是把供应商作为企业内部机构的延伸， 形成一个价值链，通过树立现代物流意识和科学管理，提高企业的整体运营效益。 ３、以推进中药现代化为重点，实施产品大研发。在增强企业核心竞争力的过程中，实现阿胶中药现 代化是公司发展的重要目标。筹备成立阿胶研究所，完成阿胶真伪鉴别成果鉴定，加快阿胶组分药 效学研究，复方抗癌新药完成工艺、标准及部分药效学研究，推进阿胶二次开发的成果向生产力的 转化。 ４、以效益为中心，进一步深化拓展管理创新。推行设备革新活动、质量改进活动、ＱＣ 小组活动、合 理化建议等活动，围绕提高劳动生产率、产品质量、降低消耗增加效益为目标，来实现企业的管理 创新。进一步推行全面预算管理，明确全面预算管理的目标，通过有效控制价值链的各个环节，实 现企业价值的最大化。 ５、进一步提高人力资源管理水平。进一步探索新的薪酬及绩效激励制度，推行市场化用人机制，提 高员工的积极性和工作效率。成立东阿阿胶培训中心，让员工在实践中进行学习，提高管理人员的 工作技能和素质，培养复合型的管理者队伍。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司 2003 年度利润总额为 143,207,002.07 元， 净利润为 96,815,635.95 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 9,600,234.17 元；按净利润的 5%提取法定公益金 4,800,117.09 元，2003 年度可供股东分配 的利润为 82,415,284.69 元。加上年初未分配利润 124057975.24 元,本次可供股东分配的利润为 206,473,259.93 元。 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转 增 3 股派发现金 0.5 元（含税）。 §7 重要事项 －8－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在二 OO 三年 六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，经 2002 年 年度股东大会选举通过增选了一名独立董事。公司四名独立董事严格按照有关规定行使 职权，独立董事充分发挥了其应有的作用，不仅使公司的法人治理结构更加完善，而且 提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司规范运作，实现利益最大化以及 给股东最大回报的经营目标。 §8 监事会报告 2003 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，依 法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席 了公司召开的 4 次董事会和股东大会，行使了监督的职能。 （一）报告期内，公司共召开 4 次监事会，会议内容如下： 1、2003 年 3 月 16 日公司第四届监事会第五次会议在北京国宾酒店会议室召开。会议审 议通过了以下决议： （1）公司 2002 年度监事会工作报告 （2）公司 2002 年度财务决算报告； （3）公司 2002 年年度报告及摘要； （4）《公司增选独立董事》的议案： （5）《续聘山东正源和信会计师事务所为公司 2003 年度审计机构并确定其报酬》的议 －9－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 案； （6）《公司关于建立管理层长期激励机制》的议案 （7）《公司 2002 年年度利润分配预案》的议案： （8）公司 2003 年年度利润分配政策； (9)《修改公司章程》的议案； (10)关于确定召开 2002 年度股东大会时间； 2、2003 年 4 月 16 日公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议审议并通过 了《公司 2003 年第一季度报告》。 3、2003 年 7 月 22 日上午公司第四届监事会第七次会议在济南市华能大厦会议室召开。 会议审议并通过了《公司 2003 年半年度报告及摘要》。 4、2003 年 10 月 18 日公司第四届监事会第八次会议在济南市华能大厦会议室召开。会 议审议并通过了《公司 2003 年第三季度报告》。 （二）监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，公司内部各项 控制制度完善健全，无违规现象。公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2003 年度财务情况进行了审计， 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、准确、完整的反映了公 司 2003 年度财务状况和经营成果。 3、最近一次募集资金使用情况 公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额 335,351,912 元，扣 除发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元。其中包括非货币资金 59,026,700 元，货 币资金 263,628,709 元。该资金按照承诺的投资项目进行了投资，截至 2003 年 12 月 31 日，募集资金累计投资额 24,038.04 万元，尚未使用的募集资金全部存于银行。 本监事会经过审查，认为公司于 2000 年 7 月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入 项目一致。 4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 5、报告期内，公司未发生关联交易，没有损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 192,652,087.36 176,633,553.99 222,672,729.39 214,935,484.66 短期投资 应收票据 50,671,581.31 52,234,466.24 19,028,056.46 18,545,600.46 应收股利 应收利息 应收账款 62,703,398.46 42,358,308.92 58,482,004.88 41,267,729.74 其他应收款 67,196,481.39 144,368,220.21 61,839,782.14 134,239,853.12 预付账款 37,750,124.61 27,515,583.02 31,186,436.34 22,531,499.81 应收补贴款 －10－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货 98,858,572.82 50,514,418.04 115,059,845.75 70,115,185.40 待摊费用 428,314.43 356,739.99 139,704.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 510,260,560.38 493,624,550.42 508,625,594.95 501,775,058.18 长期投资: 长期股权投资 111,000,000.00 225,784,716.04 111,054,678.67 199,156,322.62 长期债权投资 长期投资合计 111,000,000.00 225,784,716.04 111,054,678.67 199,156,322.62 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 387,257,205.52 271,953,013.85 308,234,171.67 231,441,292.52 减：累计折旧 99,133,962.95 72,126,762.90 83,279,032.07 62,958,045.77 固定资产净值 288,123,242.57 199,826,250.95 224,955,139.60 168,483,246.75 减：固定资产减值准备 15,203,131.75 13,217,177.62 15,347,119.66 13,361,165.53 固定资产净额 272,920,110.82 186,609,073.33 209,608,019.94 155,122,081.22 工程物资 在建工程 47,597,512.69 47,132,981.87 78,493,738.47 59,227,693.37 固定资产清理 固定资产合计 320,517,623.51 233,742,055.20 288,101,758.41 214,349,774.59 无形资产及其他资产: 无形资产 74,101,676.79 42,625,994.99 73,100,412.18 41,982,964.82 长期待摊费用 3,535,252.24 1,397,832.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 77,636,929.03 42,625,994.99 74,498,244.82 41,982,964.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,019,415,112.92 995,777,316.65 982,280,276.85 957,264,120.21 流动负债: 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付票据 6,301,385.40 2,850,000.00 1,000,000.00 应付账款 31,113,936.13 43,139,941.65 30,315,032.73 21,160,718.60 预收账款 13,363,699.20 8,808,691.03 8,666,579.64 6,728,096.65 应付工资 12,903,646.58 10,646,941.59 12,714,150.41 10,904,571.09 应付福利费 14,345,789.81 12,492,070.81 11,824,646.28 10,073,480.40 应付股利 0.00 0.00 68,118,591.50 68,118,591.50 应交税金 11,363,804.15 8,830,085.29 15,481,608.97 14,416,884.12 其他应交款 351,286.59 290,685.39 454,927.30 341,699.97 其他应付款 31,869,527.29 30,709,699.60 35,025,442.02 38,216,516.39 预提费用 192,311.92 37,443.89 337,145.83 334,145.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 121,805,387.07 117,805,559.25 188,938,124.68 175,294,704.55 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 121,805,387.07 117,805,559.25 188,938,124.68 175,294,704.55 少数股东权益 15,231,016.28 7,779,078.55 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 272,474,366.00 272,474,366.00 272,474,366.00 272,474,366.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 272,474,366.00 272,474,366.00 272,474,366.00 272,474,366.00 资本公积 317,314,748.44 317,314,748.44 317,314,748.44 317,314,748.44 －11－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 盈余公积 86,116,335.20 86,116,335.20 71,715,983.94 71,715,983.94 其中：法定公益金 28,280,474.62 28,280,474.62 23,480,357.53 23,480,357.53 未分配利润 192,849,541.63 188,442,589.46 124,057,975.24 120,464,317.28 现金股利 13,623,718.30 13,623,718.30 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 882,378,709.57 877,971,757.40 785,563,073.62 781,969,415.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,019,415,112.92 995,777,316.65 982,280,276.85 957,264,120.21 利润及利润分配表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 747,724,566.48 527,892,624.13 569,924,999.71 494,706,830.47 减：主营业务成本 381,381,942.72 222,815,230.27 226,272,030.41 180,946,866.74 主营业务税金及附加 7,366,454.23 6,249,304.08 7,988,779.44 7,367,087.07 二、主营业务利润（亏损以“-”号 358,976,169.53 298,828,089.78 335,664,189.86 306,392,876.66 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 673,144.00 15,910.32 671,558.71 65,158.13 号填列） 减：营业费用 161,697,207.56 151,586,667.76 152,650,864.05 146,498,336.54 管理费用 55,810,599.61 40,961,877.64 45,513,585.66 35,993,892.85 财务费用 -1,816,368.74 -3,798,224.33 -810,998.18 -2,392,101.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 143,957,875.10 110,093,679.03 138,982,297.04 126,357,906.64 加：投资收益（损失以“-”号 406,125.60 25,620,948.33 2,302,025.66 9,672,313.25 填列） 补贴收入 487,645.97 487,645.97 营业外收入 742,629.34 516,954.10 456,037.83 330,707.84 减：营业外支出 2,387,273.94 1,861,668.30 3,251,334.99 2,319,771.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号 143,207,002.07 134,857,559.13 138,489,025.54 134,041,156.61 填列） 减：所得税 44,612,927.07 38,855,217.39 51,104,052.55 48,443,154.61 减：少数股东损益 1,778,439.05 575,647.75 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 96,815,635.95 96,002,341.74 86,809,325.24 85,598,002.00 加：年初未分配利润 124,057,975.24 120,464,317.28 118,206,941.80 115,824,607.08 其他转入 六、可供分配的利润 220,873,611.19 216,466,659.02 205,016,267.04 201,422,609.08 减：提取法定盈余公积 9,600,234.17 9,600,234.17 8,559,800.20 8,559,800.20 提取法定公益金 4,800,117.09 4,800,117.09 4,279,900.10 4,279,900.10 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 206,473,259.93 202,066,307.76 192,176,566.74 188,582,908.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,623,718.30 13,623,718.30 68,118,591.50 68,118,591.50 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 192849541.63 188,442,589.46 124,057,975.24 120,464,317.28 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 －12－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.其他 现金流量表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 848,972,824.34 582,854,925.28 收到的税费返还 487,645.97 487,645.97 收到的其他与经营活动有关的现金 1,415,773.34 532,864.42 经营活动产生的现金流入小计 850,876,243.65 583,875,435.67 购买商品、接受劳务支付的现金 441,523,749.30 224,958,257.34 支付给职工以及为职工支付的现金 34,221,772.80 28,316,403.00 支付的各项税费 142,864,633.12 123,354,188.25 支付的其他与经营活动有关的现金 130,096,601.14 120,710,918.03 经营活动产生的现金流出小计 748,706,756.36 497,339,766.62 经营活动产生的现金流量净额 102,169,487.29 86,535,669.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,335,000.00 1,335,000.00 取得投资收益所收到的现金 406,125.60 3,799,631.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 723,461.00 709,164.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,464,586.60 5,843,795.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 48,386,823.22 44,413,502.04 的现金 投资所支付的现金 6,450,400.00 6,450,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 54,837,223.22 50,863,902.04 投资活动产生的现金流量净额 -52,372,636.62 -45,020,107.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -5,159,424.67 -5,159,424.67 筹资活动产生的现金流入小计 24,840,575.33 24,840,575.33 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,658,068.03 69,658,068.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 104,658,068.03 104,658,068.03 筹资活动产生的现金流量净额 -79,817,492.70 -79,817,492.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,020,642.03 -38,301,930.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 96,815,635.95 96,002,341.74 加：计提的资产减值准备 1,690,049.11 1,686,393.97 固定资产折旧 15,854,930.88 9,168,717.13 无形资产摊销 4,524,303.39 3,573,780.87 长期待摊费用摊销 655,237.18 待摊费用减少（减：增加） -71,574.44 139,704.99 预提费用增加（减：减少） -144,833.91 -296,701.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -230,030.29 -219,916.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -1,816,368.74 -3,798,224.33 投资损失（减：收益） -406,125.60 -25,620,948.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 17,402,397.73 20,801,892.16 －13－ 山东东阿阿胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,221,617.69 -44,907,812.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,537,208.95 18,845,553.76 其他 7,580,274.77 11,160,887.08 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 102,169,487.29 86,535,669.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 192,652,087.36 176,633,553.99 减：现金的期初余额 222,672,729.39 214,935,484.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,020,642.03 -38,301,930.67 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年度合并范围新增加两家子公司:山东无棣天龙科技开发公司、东阿阿胶伊犁龙兴畜产 有限责任公司。目前,以上两个公司正在积极进行基地的基础建设工作,尚未取得效益。 －14－