ST银亿(000981)兰光科技2001年年度报告

甘肃兰光科技股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司董事谢维信先生因公未出席审议本年度报告的董事 会会议 委托路有志董事出席会议并行使表决权 一 公司简介 一 公司法定名称 中文名称 甘肃兰光科技股份有限公司 英文名称 GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD 二 公司法定代表人 路有志 三 公司董事会秘书 李伟 股证事务代表 杜颖 联系地址 深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 楼 电话 0755-3321515 3248739 传真 0755-3354195 电子信箱 liwei @languang.com 四 公司注册地址 甘肃省兰州市高新技术产业开发区张 苏滩 573 号 8 楼 办公地址 深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 邮政编码 518031 公司网址 http //www.Languang.com 电子信箱 Info@languang.com 五 公司指定信息披露报刊 证券时报 中国证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 国 际 互 联 网 网 址 http//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区振华路 56 号公司证券 部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 兰光科技 股票代码 000981 (七)其他有关资料 1 公司注册日期 1998 年 8 月 31 日 2 公司注册地 兰州市城关区高新技术开发区张苏滩 573 号 3 企业法人营业执照注册号 6200001050168 4 税务登记证号 国税登记证号 620101710207508 地税登记证号 620101591450718 5 公司聘请的会计师事务所名称 五联联合会计师事务所有限公司 办公地址 甘肃省兰州市民主东路 249 号甘肃移动大厦五楼 第 2 页 总 共 90 页 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度实现的利润构成及现金流量(单位 人民币元) 项 目 金 额 利润总额 30,996,298.16 净利润 25,932,516.78 扣除非经常性损益的净利润 22,290,655.02 主营业务利润 53,588,233.41 其他业务利润 3,119.24 营业利润 23,407,583.69 投资收益 7,812,352.22 补贴收入 营业外收支净额 -223,637.75 经营活动产生的现金流量净额 -85,880,269.20 现金及现金等价物净增减额 -62,847,338.79 说明 扣除非经常性损益项目 1 短期投资收益 3,865,499.51 2 营业外收入 36,442.00 3 营业外支出 260,079.75 二 截止报告期末 公司近三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 指标项目 2001 年 2000 年追朔调整后 2000 年追朔调整前 1999 年 主营业务收入 641,524,851.12 733,243,445.21 733,243,445.21 721,530,270.63 净利润 25,932,516.78 53,608,325.59 54,301,648.60 51,490,546.94 总资产 1.020.373.481.62 1,182,574,912.19 1,182,574,912.19 443,938,521.45 股东权益(不含少数 666.663.148.47 704,960,343.92 698,720,436.86 223,247,458.39 东权益) 每股收益 0.16 0.33 0.34 0.46 每股收益(扣除非经 0.14 0.30 0.30 0.47 常性损益) 每股净资产 4.14 4.38 4.34 2.01 调整后的每股净资产 4.11 4.33 4.33 2.01 每股经营活动产 生的现金流 -0.53 0.04 0.04 -0.31 量净额 净资产收益率 % 3.89% 7.6% 7.77% 23.06% 第 3 页 总 共 90 页 三 报告期内股东权益变化情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 161,000,000 438,002,598.99 20,484,390.41 6,855,130.13 47,176,159.07 666,663,148.47 期初数 161,000,000 437,832,311.22 15,919,204.92 5,333,401.64 90,208,827.78 704,960,343.92 本期增加 170,287.77 4,565,185.49 1,521,728.49 21,367,331.29 26,102,804.55, 本期减少 64,400,000.00 64,400,000.00 期末数 161,000,000 438,002,598.99 20,484,390.41 6,855,130.13 47,176,159.07 666,663,148.47 本期增加数系无法支 增加本年度 增 加 本 年 本期进行利润 2000 年分红 变动原因 付的应付账款转入 提取数 度提取数 分配 增加本期 利润 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + 本次 本次 配 送 公积金 增 其 小 变动前 变动后 股 股 转股 发 他 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 111,000,000 111,000,000 其中 国家持有股份 100,000,000 100,000,000 境内法人持有股 11,000,000 11,000,000 外资法人持有股 其 他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 111,000,000 111,000,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 50,000,000 50,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 股份总计 161,000,000 161,000,000 2 股票发行与上市情况 第 4 页 总 共 90 页 1 2000 年 5 月 18 日至 6 月 7 日 经中国证监会批准 公 司采用对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式 在深圳证券交易所发行人民币普通股 5000 万股 发行价格为每股 8.68 元 其中向证券投资基金配售 1000 万股 向战略投资者配售 570 万股 向一般法人配售 930 万股 向社会公众发行 2500 万股 2000 年 6 月 22 日 公司向证券投资基金配售股份的 50%即 500 万 股与向社会公众发行的 2500 万股股票 在深圳证券交易所挂牌交 易 2000 年 9 月 22 日 公司向一般法人配售的 930 万股股票上市 流通 2000 年 12 月 22 日 公司向证券投资基金配售股份的另 50% 即 500 万股和向战略投资者配售的 570 万股股票上市流通 至此 公司 5000 万股流通股股票全部上市交易 2 报告期内公司股份总数未变动 3 公司没有内部职工股 二 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 47274 2 公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本比例 % 1 深圳兰光经济发展公司 100,000,000 62.11 2 北京科力新技术发展总公司 6,000,000 3.73 3 凌源钢铁股份有限公司 2,200,000 1.37 4 上海创思科技有限公司 1,800,000 1.12 5 深圳大学文化科技服务公司 1,000,000 0.96 6 郭林芝 219,959 0.14 7 丁义民 114,600 0.07 8 普丰证券投资基金 110,679 0.07 9 中鸿信拍卖有限公司 100,000 0.06 10 浙江省铁路建设投资总公司 100,000 0.06 说明 1 持有本公司 5%以上股份的股东深圳兰光经济发展 公司年度内股份无增减 所持有的股份类别为国有法人股 报告 第 5 页 总 共 90 页 期被冻结 1,273,318 股 2 前十名股东之间未知有关联关系 3 公司控股股东的情况介绍 名称 深圳兰光经济发展公司 法定代表人 王兴志 成立时间 1989 年 4 月 经营范围 机电一体化产品 信息工程 特种仪器仪表 医 疗器材 自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料 机械设 备及零配件的进出口业务 经营建筑材料 化工材料 农副产品 设备维修 注册资金 7955 万元 股权结构 国有独资公司 深圳兰光经济发展公司的控股股东情况介绍 股东名称 深圳兰光电子工业总公司 法定代表人 路有志 成立时间 1991 年 4 月 24 日 经营范围 电子测量仪器 仪表 电子产品 电子元件 音 响设备 电真空器件 不含彩色电视机 电子计算机外部设备 机电一体化产品 开发电子新产品 承接自产产品及协作生产产 品的销售业务 承接电子系统工程 自营进出口业务 组织技术 市场 开发技术贸易和电子项目的咨询服务 内地企业电子产品 配套服务 生产卫星广播电视接收设备 含天线 馈源 高频头 放大器 接收机转发器 注册资金 5338 万元 股权结构 国有独资公司 第 6 页 总 共 90 页 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事和高级管理人员情况 性 年 年初持 年末持 姓 名 职 务 任 期 别 龄 股数 股数 路有志 男 58 董事长 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 曹凤国 男 57 副董事长 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 董 事 李济朝 男 39 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 总经理 董 事 彭向阳 男 56 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 副总经理 董事 董秘 李 伟 男 37 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 副总经理 董 事 杨昌东 男 56 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 副总经理 谢维信 男 61 董 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 鲁文正 男 35 董 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 于凯军 男 39 董 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 王兴志 男 38 董 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 顾焕然 男 59 董 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 张士强 男 60 监事会主席 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 监 事 会 张海玉 男 54 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 副 主 席 裴福元 男 57 监 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 李梅枝 女 55 监 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 郑维嘉 男 41 监 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 王建军 男 39 监 事 2001 年9 月-2004 年8 月 0 0 杨月新 女 50 监 事 2001年10月-2004年8月 0 0 李亦农 男 38 财务负责人 2001年10月-2004年8月 0 0 说明 1 董事王兴志先生在本公司的控股股东深圳兰光经 济发展公司任总经理 2 董事顾焕然先生在本公司发起人股东北京科力新技术发 展总公司任总经理 3 监事裴福元先生在本公司的控股股东深圳兰光经济发展 公司任党委书记 2 年度报酬情况 公司董事 监事和高级管理人员的报酬是依据公司薪酬制度 第 7 页 总 共 90 页 确定的 在本公司领取报酬的现任董事 监事和高级管理人员的 年度报酬总额为 803,160 元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 331,500 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 247,280 元 公司董事 监事 高级管理人员报酬数额在 10~12 万元 2 人 在 8~10 万元 3 人 4~8 万元 5 人 公司现任董事 监事和高级管理人员 19 人 其中 9 人在本报 告期内未在公司领取报酬 分别是曹凤国先生 谢维信先生 顾 焕然先生 张士强先生 张海玉先生 裴福元先生 李亦农先生 王兴志先生 李梅枝女士 以上董事 监事均在其工作单位领取 报酬 3 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员情况 报告期内因本公司第一届董事会和第一届监事会组成人员任 期届满 公司董事会和监事会进行了换届选举 部分董事 监事 和高级管理人员任职发生了变更 1 报告期内离任的董事 监事及高级管理人员情况 姓 名 原任职务 现任职务 变动原因 鲁文正 董事 总经理 董 事 换 届 董事 副总经理 于凯军 董 事 脱产就读研究生 财务负责人 杨伯祥 董 事 不再任职 换 届 马志成 董 事 不再任职 换 届 孙 庄 董 事 不再任职 换 届 李亦农 监 事 财务负责人 工作变动 金 力 监 事 不再任职 换 届 王兴志 监 事 董事 换 届 乔民平 监 事 不再任职 换 届 郑维嘉 副总经理 监事 换 届 刘川平 副总经理 不再任职 换 届 2 聘任公司经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级 管理人员情况 第 8 页 总 共 90 页 姓 名 聘任职务 聘任时间 李济朝 总经理 2001 年 9 月 李 伟 董事会秘书 副总经理 2001 年 9 月 彭向阳 副总经理 2001 年 9 月 杨昌东 副总经理 2001 年 9 月 李亦农 财务负责人 2001 年 10 月 二 公司员工情况 报告期内公司在职员工总数 416 人 其中生产人员 257 人 销 售人员 58 人 技术人员 64 人 财务人员 15 人 行政人员 22 人 公司在职员工教育程度为 大学本科以上学历 96 人 大专学 历 92 人 中专学历 133 人 高中学历 95 人 公司没有需承担费用的离退休职工 五 公司治理结构 一 公司治理情况 公司按照 公司法 证券法 上市公司股东大会规范意见 等法律 法规及 公司章程 的规定 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 制定了 股东大会议事规则 已经公司董事会审议通过 将提交股东大会批准 董事会议事 规则 监事会议事规则 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中 小股东享有平等地位 确保股东能够充分行使权利 公司能够严格 按照 公司章程 和中国证监会颁布的 上市公司股东大会规范意 见 召集 召开股东大会 保证股东能够充分行使表决权 公司 与关联人间的关联交易公平合理 并对定价依据充分披露 没有发 第 9 页 总 共 90 页 生损害公司利益的行为 2 关于控股股东与上市公司 控股股东深圳兰光经济发展公 司行为规范 严格依法行使出资人的权利 没有损害公司及其他股 东的权益 没有干预公司的决策及生产经营活动 公司与控股股东 在人员 资产 财务 机构及业务上各自独立 做到了 五分开 公司的劳动人事部门独立于控股股东 公司的人员 工资管理与控 股股东完全分离 独立工作 经营层高管人员工资均在本公司领取 不在控股股东单位任职 公司资产独立 拥有独立的生产采购 销 售系统及必备的配套设施 兰光 牌商标已无偿入组本公司拥有 使用 公司具有完全独立的财务部门 建立了独立的核算体系和严 格的财务管理制度 独立在银行开立账户 公司的机构完全独自设 立 拥有独立的运作能力 公司的业务独自开展 完全具备自主经 营的能力 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司业 务完全独立于控股股东 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 的规定选 聘董事 能够保证在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料 并将根据 上市公司治理准则 进一步完善董事选聘程序 公司 董事能够勤勉尽责 董事会的构成符合法律 法规的要求 董事会 能够按照法律 法规和 公司章程 的规定行使职权 董事会建立 了 董事会议事规则 确保高效运作和科学决策 公司董事会按 照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 将修改 公司章程 已经公司董事会审议通过 准备提交股东大 会批准 建立独立董事制度 并将按 上市公司治理准则 的要 求 逐步设立董事会各专门委员会 4 关于监事与监事会 公司监事会能够认真履行职责 本着 第 10 页 总 共 90 页 对广大股东负责的态度 对公司财务及公司董事 经理和其他高级 管理人员履行职责的合法性等事项进行监督 监事会的构成符合法 律法规的要求 建立了 监事会议事规则 确保维护公司及全体 股东的合法权益 5 关于绩效评价标准与激励约束机制 公司正积极着手建立 公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机 制 公司经理人员的聘任严格按照有关法律 法规和 公司章程 的规定进行 6 关于利益相关者 公司能够尊重银行及其他债权人 职工 消费者 供应商等利益相关者的合法权利 共同推动公司持续 健 康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完整 及时地披露信息 并保 证所有股东有平等的机会获得信息 公司能够及时披露大股东的详 细资料及所持股份情况 公司董事会秘书负责信息披露工作 公司将继续严格按照有关法律 法规 公司章程 及 三会 议事规则的要求 对照 上市公司治理准则 的规定 完善公司治 理结构 进一步规范运作 维护全体股东的利益 六 股东大会情况简介 报告期内 公司召开了两次股东大会 分别为 2000 年年度股 东大会和 2001 年第一次临时股东大会 一 2000 年年度股东大会 1 2001 年 3 月 26 日 公司第一届董事会 2001 年第二次会议 第 11 页 总 共 9 0 页 决定于 2001 年 4 月 28 日召开 2000 年年度股东大会 会议通知公 告于 2001 年 3 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 2001 年 4 月 28 日 公司 2000 年年度股东大会召开 参加大会的股东及股 东代理人共 5 人 代表股数 11,100 万股 占公司总股本的 68.94% 甘肃天合律师事务所赵荣春 杨军律师到会见证 会议的召开符合 公司法 公司章程 关于召开股东大会的有关规定 2 2000 年年度股东大会表决通过了如下决议 1 通过了公司 2000 年董事会报告 2 通过了公司 2000 年监事会报告 3 通过了公司 2000 年财务决算报告 4 通过了公司 2000 年利润分配预案 5 通过了公司 2001 年预计利润分配政策 6 通过了续聘五联联合会计师事务所为本公司 2001 年度审 计机构的议案 7 通过了公司关于向深圳兰光电子工业总公司出让本公司 持有的 甘肃兰光新世纪电子有限公司 全部股份的议案 8 通过了公司关于改变 彩色显示器二期工程技术改造项 目 数字音响系统技术改造项目 工业控制机技术改造项目 募集资金投向 收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50%股权项目 的议案 9 通过了公司关于改变 双向个人信息系统技术改造项目 募集资金投向 投资组建 西部创新科技投资有限公司 的议案 10 通过了公司改变 智能程控调度机技术改造项目 募集 资金投向 收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司 60%股权 并在该公司增资扩股时按比例追加投资项目的议案 第 12 页 总 共 90 页 11 通过了公司关于运用募集资金 收购深圳彩虹皇旗电子 资讯有限公司 50%股权的议案 12 通过了关于使用公司提留公益金 为公司主要人员解决 住房困难 由董事会决定分配方案和具体分配人员的议案 本次股东大会决议公告于 2001 年 4 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 二 2001 年第一次临时股东大会 1 2001 年 7 月 26 日 公司第一届董事会 2001 年第三次会议 决定于 2001 年 8 月 31 日召开 2001 年第一次临时股东大会 会议 通知公告于 2001 年 7 月 28 日的 中国证券报 和 证券时报 2001 年 8 月 31 日 公司 2001 年第一次临时股东大会召开 参加 大会的股东及股东代理人共 5 人 代表股数 11,100 万股 占公司 总股本的 68.94% 甘肃天合律师事务所赵荣春 杨军律师到会见 证 会议的召开符合 公司法 公司章程 关于召开股东大会的 有关规定 2 2001 年第一次临时股东大会表决通过了如下决议 1 通过了修改 公司章程 中公司住所变更的议案 2 通过了选举路有志先生 曹凤国先生 谢维信先生 鲁 文正先生 于凯军先生 李济朝先生 李伟先生 王兴志先生 杨 昌东先生 彭向阳先生 顾焕然先生为第二届董事会董事 3 通过了选举张士强先生 张海玉先生 裴福元先生 李 亦农先生 李梅枝女士 郑维嘉先生 王建军先生为第二届监事会 监事 本次临时股东大会决议公告于 2001 年 9 月 1 日的 中国证券 报 和 证券时报 第 13 页 总 共 90 页 三 2001 年 10 月 11 日公司监事李亦农先生因工作变动 辞去监事职务 公司职工代表大会选举杨月新女士为职工代表监 事 该事项公告于 2001 年 10 月 13 日的 中国证券报 和 证券 时报 七 董事会报告 (一)公司报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 1 本公司主营业务为高科技电子信息产品的研发 制造 营销和技术服务 主要产品有计算机彩色显示器 计算机板卡 数字式音响系统 程控调度机等系列产品 并从事计算机网络工 程的建设和技术服务等 报告期内主营业务收入 主营业务利润 的构成情况如下表 项目 主营业务收入 主营业务利润 主营业务成本 毛利率 音响 24,944,415.29 11,778,801.06 13,146,179.85 47.2% 计算机系列 593,057,041.51 32,850,230.29 559,754,684.09 5.54% 网络工程 12,494,167.82 2,321,213.12 10,132,034.51 18.6% 物业 8,132,534.00 5,370,430.38 2,339,211.85 66% 煤气管道工程 2,896,692.50 1,267,558.56 1,533,543.09 43.8% 报告期内主营业务收入按地区划分的构成情况如下 项 目 金 额 华 东 地 区 470.079.717.29 华 北 地 区 42.310.581.41 华 南 地 区 69.061.541.64 西 北 地 区 11.864.000.29 东 北 地 区 8.867.033.18 西 南 地 区 5.764.760.47 其 他 地 区 33,577,216.84 合 计 641,524,851.12 第 14 页 总 共 90 页 2 报告期内 公司投资 1170 万元 收购了北京运盛科力 能 源 系 统 技 术 有 限 责 任 公 司 45%的 股 权 随着我国经济的不断发 展 城市化进程将会越来越快 中小城市对城市燃气基础设施建 设的需求越来越紧迫 加之全民环保意识的提高和国家对环境保 护的要求越来越高 各地政府纷纷出台优惠措施 鼓励发展城市 燃气事业 公司收购具有建设管道液化石油气工程资质和成功的 项 目 运 作 经 验 的 北 京 运 盛 科 力 能 源 系 统 技 术 有 限 责 任 公 司 45%的 股权 将使公司的业务范围逐渐拓展到政府支持的公用设施及基 础建设项目领域 减小公司的经营风险 增加公司的市场竞争力 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 深圳兰光进出口有限公司 公司注册资本 500 万元 现 有总资产 6,708,552.83 元 净资产 3,396,524.93 元 主营业务 为经营进出口业务 2001 年实现销售收入 1,758,433.14 元 净利 润-660,916.14 元 2 深圳兰光桑达网络科技有限公司 公司注册资本 500 万 元 现有总资产 26,769,521.06 元 净资产-6,541,412.15 元 主 营业务为开发 生产计算机信息管理系统 计算机软件 办公自 动化设备 网络工程 2001 年实现销售收入 12,494,167.82 元 净利润-4,102,397.98 元 3 北京北科兰光能源系统技术有限责任公司 原名北京运 盛科力能源系统技术有限责任公司 公司注册资本 2000 万元 现有总资产 46,673,100.57 元 净资产 23,467,021.68 元 主营 业务为环保工程技术 工业与民用煤气系统 计算机软硬件的技 术开发 技术转让 技术咨询 技术培训 销售五金交电 机械 电器设备 劳保用品 2001 年实现销售收入 2,896,692.50 元 净 第 15 页 总 共 90 页 利润 568,814.76 元 4 西部创新投资有限公司 公司注册资本 5500 万元 现 有总资产 60,494,880.49 元 净资产 59,670,648.42 元 主营业 务为科技企业项目投资及咨询服务 2001 年 实 现 净 利 润 4,670,648.42 元 3 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计采购的金额为 43,493 万 元 占年度采购总额的比例为 93.17% 公司向前五名客户完成的 销售额为 52,831 万元 占公司销售总额的比例为 82.35% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 近年来 同行业外国公司纷纷在国内投资设厂 对本公司主 营产品造成巨大的竞争压力 本公司在产品技术和新产品开发方 面投入不足 造成竞争力减弱 加之产品市场的变化和 IT 业增长 减缓 造成公司产品销售不畅 为此 公司在今后的工作中将加 大科技投入 积极引进高科技人才 尽快缩小与世界先进水平的 差距 力争在短期内迎头赶上 同时 不断提高管理水平 想方 设法降低成本 提高产品竞争力 二 报告期内公司投资情况 1 报告期内募集资金使用情况 公司 2000 年发行人民币普通股 5000 万股 扣除发行费用 实际募集资金 42150 万元 1 承诺投资项目与实际投资项目情况 承诺投资项目 项目进度 实际投资项目 项目进度 彩色显示器二期工 收购深圳彩虹皇旗电子资 项目变更 尚未完成 程技术改造项目 讯 有 限 公 司 50%股 权 项 目 数字音响系统技术 项目变更 收购深圳彩虹皇旗电子资 尚未完成 第 16 页 总 共 90 页 改造项目 讯 有 限 公 司 50%股 权 项 目 工业控制机技术改 收购深圳彩虹皇旗电子资 项目变更 尚未完成 造项目 讯 有 限 公 司 50%股 权 项 目 双向个人信息(寻 投资成立 西部创新投资 呼 )系 统 技 术 改 造 项目变更 已完成 有限公司 项目 收购深圳桑达太平洋网络 已 完 成 投 资 600 智能程控调度机技 系 统 工 程 有 限 公 司 60%股 万元 收购该公司 项目变更 术改造项目 权项目并在该公司增资扩 60%股 权 增资扩 股时追回投资 股尚未进行 补充流动资金 已完成 尚未使用的募集资金 61,000,000 元存于银行 2 募集资金使用情况 彩色显示器二期工程技术改造项目 数字音响系统技术改 造项目 工业控制机技术改造项目变更为收购深圳彩虹皇旗电子 资 讯 有 限 公 司 50%股 权 项 目 变更原因及变更的有关事项公告于 2001 年 3 月 29 日和 4 月 30 日的 中国证券报 证券时报 项 目计划投资 5000 万元 但在实施收购股权项目的过程中 由于一 些不可预见的因素 延缓了项目的实施进度 导致该项目尚未完 成 双向个人信息 寻呼 系统技术改造项目 变更为组建西 部创新投资有限公司变更原因及变更的有关事项公告于 2001 年 3 月 29 日和 4 月 30 日的 中国证券报 证券时报 项目投资额 5000 万元 项目已完成 该公司效益已并入报表 智能程控调度机技术改造项目变更为收购深圳桑达太平洋 网络系统工程有限公司 60%股权项目 变更原因及变更的有关事项 公告于 2001 年 3 月 29 日和 4 月 30 日的 中国证券报 证券时 报 已完成投资额 600 万元 收购该公司 60%股权 增资扩股计 第 17 页 总 共 90 页 划尚未实施 该公司效益已并入报表 2 报告期非募集资金投资项目 1 投资 1080 万元组建深圳艾立音响设备制造有限公司项 目 该项目已经 2001 年 11 月 14 日公司第二届董事会 2001 年第 三次会议审议通过 项目正在组织实施过程中 2 投资 255 万元组建深圳兰联数码科技有限公司项目 该 项目已经第二届董事会 2001 年第五次会议审议通过 项目正在组 织实施过程中 3 投资 1170 万元收购北京运盛科力能源系统技术有限责 任公司 45%股权项目 该项目经第二届董事会 2001 第七次会议审 议通过 报告期内已完成投资 该公司效益已并入报表 三 报告期内公司的财务状况 经营成果 项目 报告期数 较上年增(+)减(-)额 增 减 (%) 增减原因 总资产 1,020,373,481.62 -162,201,430.57 -13.7 分红 还贷 出让兰光新 世纪公司股权 长期负债 88,301,926.20 -34,898,070.80 -28.3 归还贷款及支付利息 股东权益 666,663,148.47 -38,297,195.45 -5.4 2000 年 度 利 润 分 配 主营业务利润 53,588,233.41 -42,044,841.87 -43.9 产业结构调整 净利润 25,932,516.78 -27,675,808.81 -51.6 产业结构调整 四 宏观政策 法规 生产经营环境发生重大变化将对公 司财务状况和经营成果产生的影响 1 加入 WTO 后对公司经营成果的影响 中国加入世界贸易组织的相关条款对公司未来的经营活动会 产生许多负面影响 根据外经贸部公布的有关中国加入 WTO 的法 律文件和协议规定 关税方面的调整将对计算机及其周边设备的 生产和销售带来较大的冲击 从 2002 年 1 月 1 日起 彩色显示器 成品的关税从 15%降低到 3.8% 而彩色显示器的主要进口部件彩 色显示管的关税虽然从 12%降低到 8% 但由于彩色显示管的价格 第 18 页 总 共 90 页 基本上占整个彩显价格的 60% 所以从总体来看 使得进口主要部 件生产产品的成本反而比直接进口成品机的成本要高 导致了国 外品牌的彩色显示器大量涌入 并且价格较低 给竞争已经很激 烈的国内彩显市场雪上加霜 公司的规模和新产品 新技术的发 展将成为入世后企业竞争的焦点 本公司将通过扩大生产规模 加快产品的升级换代 加强企业内部管理等各种措施缩小差距 提高公司综合实力 2 根据甘肃省地税局地税减免 1999 45 号 2000 46 号 文件批准 本公司 1999 年度 2000 年度免征所得税 从 2001 年 起恢复征税 税率为 15% 对公司的财务状况产生了一定影响 五 五联联合会计师事务所对本公司出具了标准无保留意 见的审计报告 六 公司新年度的经营计划 2002 年是我国入世的第一年 分析公司面临的发展环境及公 司面对的机遇和挑战 公司确定了 2002 年的经营目标 确保销售 收入与利润较上年有一定幅度的增长 具体要做好以下几个方面 的工作 1 稳定主业 加快对公司主营产品大屏幕彩显 LCD 的业务 整合 扩大规模 增强公司持续发展的动力 2 加大新产品开发和市场开拓力度 根据公司面临的市场环 境和行业状况 公司将加大市场开拓力度和提高研发能力 增强 企业竞争力 3 抓住入世机遇 积极拓展其他业务领域 公司在扩大主业 规模的同时将积极向有市场空间和有发展潜力的领域发展 实现 产业多元化 寻求新的利润增长点 同时 调整经营策略 在稳 定现有主营业务的基础上 广开思路 采取多种灵活的经营模式 第 19 页 总 共 90 页 不仅使主营业务有新突破 力争在新业务方面有大的增长 4 加强内部管理 提升管理水平 通过推行责权利分明的激 励约束机制 苦练内功 提高公司抗风险的能力和持续发展的动 力 七 董事会日常工作情况 报告期内 董事会共召开十次会议 会议情况及决议内容如 下 1 2001 年 1 月 16 日 第一届董事会 2001 年第一次会议以通 讯方式召开 会议审议通过了向 兰光 美国 有限公司 追加 投资 48 万美元的议案 2 2001 年 3 月 26 日 第一届董事会 2001 年第二次会议在长 沙神农大酒店召开 会议形成了如下决议 1 审议通过了 2000 年总经理工作报告 2 审议通过了 2000 年度报告及摘要 3 审议通过了 2000 年度财务决算报告 4 审议通过了 2000 年度利润分配预案 5 审议通过了 2001 年度预计利润分配政策 6 审议通过了公司向深圳兰光电子工业总公司出让本公司 持有的 甘肃兰光新世纪电子有限公司 全部股份的议案 7 审议通过了改变 彩色显示器二期工程技改项目 数 字音响系统技改项目 工业控制机技改项目 募股资金投向的 议案 该议案在履行规定的审核程序 并经股东大会批准后实施 8 审议通过了改变 双向 个人信息 寻呼 系统技术改造 项目 募股资金投向的议案 该议案在履行规定的审核程序 并 经股东大会批准后实施 第 20 页 总 共 90 页 9 审议通过了改变 智能程控调度机技术改造项目 募股 资金投向的议案 该议案在履行规定的审核程序 并经股东大会 批准后实施 10 审议通过了投资 5000 万元 收购深圳彩虹皇旗电子资 讯有限公司 50%股权的议案 该议案在履行规定的审核程序 并经 股东大会批准后实施 11 审议通过了聘任杨昌东同志为本公司副总经理的议案 12 审议通过了关于使用公司提留公益金 为公司主要人 员解决住房困难 由董事会决定分配方案和具体分配人员的议案 该议案提请 2000 年度股东大会批准后实施 13 决定于 2001 年 4 月 28 日召开公司 2000 年度股东大会 此次会议决议公告于 2001 年 3 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 3 2001 年 7 月 26 日 公司第一届董事会 2001 年第三次会议 在厦门京闽中心酒店会议室召开 会议形成了如下决议 1 审议通过了本公司 2001 年中期报告正文及摘要 2 审议通过了本公司 2001 年中期不进行利润分配和公积 金转增股本的利润分配方案 3 审议通过了本公司收购广州市路由通讯技术有限公司 32%股权的议案 4 审议通过了公司关于投资 110 万元 与兰州铁道学院和 兰州狮岛电子自控工程有限公司共同组建设立 甘肃兰光信息设 备有限公司 的议案 5 审议通过了关于修改 公司章程 第一章第五条内容并 按修改后的公司住所变更公司注册地址的议案 第 21 页 总 共 90 页 6 决定于 2001 年 8 月 31 日召开公司 2001 年第一次临时股 东大会 此次会议决议公告于 2001 年 7 月 28 日的 中国证券报 和 证 券时报 4 2001 年 8 月 31 日 公司第二届董事会 2001 年第一次会议 在公司会议室召开 会议形成了如下决议 1 选举路有志先生为第二届董事会董事长 曹凤国先生为 第二届董事会副董事长 2 通过了聘任李济朝先生为公司总经理的议案 3 通过了聘任李伟先生为公司董事会秘书的议案 4 经总经理李济朝先生提名 审议通过了聘任彭向阳先生 杨昌东先生 李伟先生为公司副总经理 聘任于凯军先生为公司 财务负责人的议案 5 通过了组建成立甘肃兰光科技股份有限公司北京分公司 的议案 此次会议决议公告于 2001 年 9 月 4 日的 中国证券报 和 证 券时报 5 2001 年 10 月 13 日 公司第二届董事会 2001 年第二次会 议在公司会议室召开 会议形成了如下决议 1 审议通过了 甘肃兰光科技股份有限公司关于对中国 证监会兰州特派办巡检中发现问题的整改报告 2 审议通过了 甘肃兰光科技股份有限公司董事会议事 规则 3 审议通过了修改 公司章程 的议案 此议案须经股东大会批准 第 22 页 总 共 90 页 4 审议通过了 甘肃兰光科技股份有限公司关于计提八项 资产减值准备金制度 的议案 5 因于凯军先生脱产就读研究生 本人提出辞去公司财务 负责人的职务 经总经理提名 审议通过了聘任李亦农先生为公 司财务负责人 此次会议决议公告于 2001 年 10 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 6 2001 年 11 月 14 日 公司第二届董事会 2001 年第三次会 议以传阅方式召开 会议审议通过了与深圳市桂福实业有限公司 和矫恒绘先生共同投资 1500 万元 其中本公司投资 1080 万元 组建成立 深圳艾立音响设备制造有限公司 的议案 此次会议决议公告于 2001 年 11 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 7 2001 年 11 月 29 日 公司第二届董事会 2001 年第四次会 议以通讯方式召开 会议审议通过了向广东发展银行红岭支行申 请二亿元人民币综合授信额度 期限为一年的议案 此次会议决议公告于 2001 年 11 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 8 2001 年 12 月 4 日 公司第二届董事会 2001 年第五次会议 以通讯方式召开 会议审议通过了与香港澳联集团有限公司共同 投资 500 万元人民币 其中本公司投资 255 万元 组建 深圳兰 联数码科技有限公司 的议案 9 2001 年 12 月 11 日 公司第二届董事会 2001 年第六次会 议以通讯方式召开 会议审议通过了向招商银行振华支行办理三 千万元银行承兑汇票质押贷款 期限一个月 的议案 第 23 页 总 共 90 页 10 2001 年 12 月 24 日 第二届董事会 2001 年第七次会议在 公司会议室召开 会议形成了如下决议 1 通过了投资 1170 万元人民币收购北京运盛科力能源系 统技术有限责任公司 45%股权的议案 2 通过了投资 45 万元人民币收购韶关运盛科力能源系统 技术有限公司 9%股权的议案 八 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司召开了两次股东大会 公司董事会对股东大 会通过的各项决议都认真予以执行 报告期内 公司 2000 年年度股东大会通过了公司董事会提出 的 2000 年利润分配预案 以公司 2000 年末总股本 161,000,000 股为基数 每 10 股派发现金红利人民币 4 元 含税 公司于 2001 年 6 月 7 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了本公司 2000 年度分红派息公告 该次分红派息股权登记日为 2001 年 6 月 13 日 除息日为 2001 年 6 月 14 日 社会公众股的股息于 2001 年 6 月 15 日通过股东托管券商直接划入其资金账户 国有股及法人股 股息公司已完成派发 九 公司 2001 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预 案 经五联联合会计师事务所有限公司审计 本公司 2001 年实现 净 利 润 25,932,516.78 元 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 3,043,457 元 提取 5%的法定公益金 1,521,728.49 元 不提取任意盈余公积 金 本年度可供分配利润为 21,367,331.29 元 加上年度结转的未 分配利润 25,808,827.78 元 本年度实际可供股东分配的利润为 47,176,159.07 元 根据公司 2000 年度股东大会确定的利润分配 第 24 页 总 共 90 页 政策 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 含税 本 次分配拟不送红股 也不实施资本公积金转增股本 按照此分配 方案 2001 年度将分配现金 16,100,000 元 剩余未分配利润为 31,076,159.07 元 分配后公司股本和资本公积金不发生变化 十 公司 2001 年度预计利润分配政策 1 分配次数 公司拟 2002 年度结束后分配利润一次 2 分配比例 公司拟 2002 年度实现的可供股东分配的利润 用于股利分配的比例不低于 20% 公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 20% 3 分配形式 以派发现金或送股或两者相结合的方式 现金 股息占股利分配的比例不少于 20% 鉴于 2002 年盈利情况的不确定因素和许多不可预计的变化 公司董事会保留根据实际盈利情况和公司发展需要对 2002 年预计 利润分配政策做出调整的权利 十一 公司选定的信息披露报刊为 中国证券报 和 证 券时报 八 监事会报告 2001 年度 公司监事会严格按照 公司法 公司章程 赋 予的权利和职责 积极维护公司和全体股东的合法权益 认真地履 行了监督职能 现将监事会工作报告如下 一 报告期内监事会的工作情况 报告期内 公司监事会共召开四次会议 主要内容如下 1 2001 年 3 月 26 日召开了公司第一届监事会 2001 年第一次 第 25 页 总 共 90 页 会议 会议议题为 1 审议公司 2000 年度报告及摘要 2 审议公司 2000 年度监事会工作报告 3 审议公司 2000 年度财务决算报告 和 2000 年度利润 分配预案 4 审议公司关于向深圳兰光电子工业总公司出让本公司持 有的 甘肃兰光新世纪电子有限公司 全部股份的议案 5 审议改变 彩 色 显示器二期工程技改项目 数 字 音响 系统技改项目 工业控制机技改项目 募股资金投资方式 投资 5000 万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50%股权的议案 6 审议改变 双 向 个人信息 寻呼 系统技改项目 募股 资金投向的议案 7 审议改变 智 能 程控调度机技改项目 募 股 资金投向的 议案 8 审议关于使用公司提留公益金 为公司主要人员解决住 房困难 由董事会决定分配方案和具体分配人员的议案 该次会议决议公告于 2001 年 3 月 29 日的 中国证券报 和 证 券时报 2 2001 年 7 月 26 日召开了公司第一届监事会 2001 年第二次 会议 会议议题为 1 审议公司 2001 年中期报告正文及摘要 2 审议公司 2001 年中期不进行利润分配和公积金转增股本 的利润分配议案 3 审议公司收购广州路由通讯技术有限公司 32%股权的议 案 第 26 页 总 共 90 页 4 审议公司关于投资 110 万元 与兰州铁道学院和兰州狮 岛电子自控工程有限公司共同组建甘肃兰光信息设备有限公司的 议案 5 审议关于修改 公司章程 第一章第五条内容并按修改 后的公司住所变更公司注册地址的议案 该次会议决议公告于 2001 年 7 月 28 日的 中国证券报 和 证 券时报 3 2001 年 8 月 31 日召开了公司第二届监事会 2001 年第一次 会议 会议议题为 1 选举第二届监事会主席 副主席 2 审议董事会关于聘任公司经理 副经理及其他高级管理 人员的决议 3 审议组建成立甘肃兰光科技股份有限公司北京分公司的 议案 该次会议决议公告于 2001 年 9 月 4 日的 中国证券报 和 证 券时报 4 2001 年 10 月 13 日召开了公司第二届监事会 2001 年第二 次会议 会议议题为 1 审议 甘肃兰光科技股份有限公司关于对中国证监会兰 州特派办巡检中发现问题的整改报告 2 审议 监事会议事规则 3 审议修改 公司章程 的议案 4 审议 关于计提八项资产减值准备金制度 该次会议决议公告于 2001 年 10 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 第 27 页 总 共 90 页 二 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 公司监事会按照国家有关法律 法规和 公司章程 的规定 通过参加股东大会 列席董事会 对公司股东大会 董事会的召开 程序 审议事项 董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督 并对公司的财务管理 成本核算和资金运作进行了检查 监事会认 为 公司董事会为公司的长远发展及全体股东的利益 诚信勤勉 尽职尽责 公司董事会 股东大会的召开及有关决议均符合 公司 法 上市公司股东大会规范意见 公司章程 的规定 经营决 策科学合理 进一步完善了内部管理和内部控制制度 公司董事 经理执行职务时没有发现违反法律 法规 公司章程 或损害公 司利益的行为 2 检查公司财务情况 五联联合会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务状况进 行了审计 出具的无保留意见的审计报告真实 准确 客观地反映 了公司的财务状况和经营成果 3 公司于 2000 年 5 月 18 日 2000 年 6 月 7 日 经中国证监 会批准 采用对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方 式发行股票 按照招股说明书承诺 募集资金原定投资于五个项目 分别是彩色显示器二期工程技改项目 数字音响系统技改项目 工 业控制机技改项目 双向个人信息 寻呼 系统技改项目 智能程 控调度机技改项目 2000 年 8 月 14 日公司第一届董事会 2000 年 第二次会议对双向个人信息 寻呼 系统技改项目作出了暂缓投资 的决议 2001 年 3 月 26 日 经公司第一届董事会 2001 年第二次会议 第 28 页 总 共 90 页 审议 通过了变更彩色显示器二期工程技改项目 数字音响系统 技改项目 工业控制机技改项目等三个项目募集资金用途 用于 投资 5000 万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50%股权 变 更双向个人信息 寻呼 系统技术改造项目 投资成立甘肃兰光 科技新技术风险投资有限公司 后公司名称核准为西部创新投资 有限公司 变更智能程控调度机技改项目 用于收购深圳桑达太 平洋网络系统工程有限公司 60%股权 并在该公司增资扩股时按比 例追加投资项目 以上募集资金变更经董事会审议通过 公告于 2001 年 3 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 同时 公告了 关于 变 更 募集资金用途的公告 并报中国证监会兰州特派办和深圳证券交 易所备案 经 2001 年 4 月 28 日召开的公司 2000 年年度股东大会 批准后执行 4 公司在收购及出售资产过程中 严格按照规定程序并参考 市场公允价格 合理定价 没有发现内幕交易及损害部分股东权益 或造成公司资产流失的情况 5 公司关联交易按公平原则进行 没有损害公司及公司其他 股东利益的情况 尽 管 由 于 行 业 竞 争 激 烈 和 IT 业 增 长 速 度 减 缓 等 原 因 公司 2001 年利润有所下滑 但是监事会对公司董事会及经营班子面对 2001 年出现的困难 经不懈努力取得的成绩表示满意 监事会将 继续忠实履行职责 维护公司和全体股东的利益 九 重要事项 第 29 页 总 共 90 页 一 2001 年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购资产情况 1 2001 年 3 月 26 日 经公司第一届董事会 2001 年第二次会 议审议 通过了将募集资金投资项目 智能程控调度机技改项目 变更为投资 600 万元收购 深圳桑达太平洋网络系统工程有限公 司 60%股权 并在该公司增资扩股时按比例追加投资 项目 在 履行了规定的审核报备程序后 经 2001 年 4 月 28 日公司 2000 年 度股东大会批准后执行 报告期内已完成收购工作 增资扩股计划 尚未实施 投资控股深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司 将会 拓展公司在通讯网络方面的业务 该公司业绩已合并报表 2 收购北京运盛科力能源系统技术有限责任公司 45%股权项 目 经 2001 年 12 月 24 日公司第二届董事会 2001 年第七次会议审 议通过 报告期内已完成收购工作 此项目的实施 将使公司的业 务范围逐渐拓展到政府支持的公用设施及基础建设项目领域 增强 公司抵御市场风险的能力 该公司业绩已合并报表 三 报告期内重大关联交易事项 1 2001 年 4 月 28 日 经公司 2000 年度股东大会审议 通过 了公司向关联方 深圳兰光电子工业总公司出让本公司持有的 甘肃兰光新世纪电子有限公司全部股份的议案 根据甘肃兰光新世 纪电子有限公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表及甘肃弘信会计 师事务所出具的资产评估报告书 公司将所拥有的甘肃兰光新世纪 电子有限公司 89.9%的股权作价人民币 172,091,418.77 元 转让给 深圳兰光电子工业总公司 根据双方股权转让协议 深圳兰光电子 工业总公司以其所拥有的桑达电子工业区 406 栋并按甘肃弘信会 计师事务所评估现值作价 64,907,669.00 元及现金 107,183,749.77 第 30 页 总 共 90 页 元 作为支付本公司的股权转让价款 西南证券有限责任公司为此 次关联交易出具了 独立财务顾问报告 甘肃天合律师事务所为 此次关联交易出具了 法律意见书 2 2001 年度 本公司通过控股子公司深圳兰光进出口有限公 司 代理进口计算机配件 174,943,166.31 元 四 报告期内 公司重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上市公司资产事项 本公司于 1998 年 8 月 25 日与深圳兰光经济发展公司签订了 房屋租赁合同书 按照合同规定 本公司租用深圳兰光经济发 展公司位于深圳市振华路 56 号兰光大厦 8 楼和 9 楼 部分 建筑 面积 1900 平方米 以及全套办公设备 月租金 209,000 元 租赁 期八年 租赁用途 办公用 租赁价格参照市场价原则 2 报告期内公司未有对外担保事项 截止 2001 年末 公司的 控股股东深圳兰光经济发展公司为本公司提供了 300 万元的短期 借款担保 8168 万元的长期借款担保 3 报告期内无委托理财事项 五 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 2001 年 4 月 本公司的控股股东的控制人深圳兰光电子工业 总 公 司 受 让 本 公 司 持 有 的 甘 肃 兰 光 新 世 纪 电 子 有 限 公 司 89.9%股 权后 承诺为避免与本公司的同业竞争 在处理完甘肃兰光新世纪 电子有限公司原有存货后 不再进行彩色显示器的生产 深圳兰光 电子工业总公司在本年度严格遵守了该项承诺 六 报告期内 公司续聘五联联合会计师事务所为本公司的 第 31 页 总 共 90 页 审计机构 公司 2001 年度支付给该事务所的报酬为 25 万元 七 报告期内 公司 公司董事会及董事未有受中国证监会 稽查 行政处罚 通报 批评 深圳证券交易所公开谴责的情形 2001 年 8 月 27 日至 8 月 31 日 中国证监会兰州特派办对本 公司进行了巡回检查 并下发了 限期整改通知书 公司接到通 知书后非常重视 立即组织全体董事 监事及高管人员认真学习 并对照 公司法 证券法 上市公司章程指引 股票上市规 则 上市公司股东大会规范意见 等法律 法规的要求 对公司 存在的问题制定了整改措施并形成 整改报告 公司董事会 监 事会分别召开会议 审议通过了 整改报告 公告于 2001 年 10 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 十 财务报告 一 审计报告 甘肃兰光科技股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了甘肃兰光科技股份有限公司 以下简称 贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表 2001 年度的合并及母公司的利润及利润分配表和 2001 年度的合并及母 公司的现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师 独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情 况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 企业会计制 度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 第 32 页 总 共 90 页 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况 会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘志文 中国 兰州 中国注册会计师 张有全 民主东路 249 号甘肃移动大厦五楼 二 OO 二年二月二十日 二 会计报表 见附表 三 会计报表附注 附注 1 公司简介 甘肃兰光科技股份有限公司 以下简称 本公司 是经甘肃 省人民政府甘政函[1998]56 号文批准 以深圳兰光经济发展公司 为主发起人 联合北京科力新技术发展总公司 北京公达电子有 限责任公司 上海创思科技公司和深圳大学文化科技服务有限公 司等四家公司共同发起而设立的企业 公司于一九九八年八月三 十一日在甘肃省兰州市注册成立 二 年五月十八日经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2000]60 号文批准 本公司向社 会公众发行人民币普通股 5000 万股 每股面值人民币 1 元 注 册资本增加为 16,100 万元 本公司向甘肃省工商行政管理局申请 了 企业法人营业执照 营业执照号码 6200001050168 法定 代表人 路有志 注册地址 兰州市城关区高新技术开发区张苏 滩 573 号 8 楼 公司经营范围 电子产品及通信设备 不含卫星 地面接受设施 的研究开发 生产 批发零售 咨询服务 家电 第 33 页 总 共 90 页 维修 建筑材料 化工原料及产品 不含危险品 五金交电 不 含进口摄录像机 的批发零售 科技开发 经批准的经营自营进 出口业务 附注 2 本公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编 制方法 2.1 会计制度 公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2.2 会计年度 采用公历年度 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计 年度 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币 2.4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本法为计价原则 2.5 外币业务的折算汇率 本公司以人民币为记账本位币 对于发生的外币业务 按发生 时的市场汇率折合为人民币 期末外币账户余额按期末市场汇率 进行调整 因外币专门借款而产生的折算差异在所购建的固定资 产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值 在所购建的固定 资产达到预定可使用状态后发生的折算差异计入当期损益 其他 外币业务产生的折算差异直接计入当期损益 市场汇率以中国人民银行公布的人民币对外汇的市场基准汇 率为准 2.6 现金等价物的确定 第 34 页 总 共 90 页 公司将期限较短 指购买日起三个月内到期 流动性强 易 于转换为已知金额的现金 价值变动风险很小的投资作为现金等 价物 2.7 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 债 务 人 破 产 或 死 亡 ,以 其 破 产 财 产 或 遗 产 清 偿 后 仍 无 法 收 回 的货款 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 偿 债 义 务 ,且 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 的货款 2 坏账的核算方法 公司采用备抵法核算坏账损失 实际发生坏账时 将确认为坏 账的货款冲减坏账准备 3 坏账准备的确认标准 计提方法和计提比例 公司采用应收款项账龄分析法 按每期期末应收款项 包括应 收账款 其他应收款和有应收性质的预付账款 余额计提坏账准 备 并计入当年度损益类账项 坏账准备计提的比例为 账 龄 提取比例 1 年以内 5% 1—2 年 10% 2—3 年 30% 3—4 年 50% 4—5 年 80% 5 年以上 100% 公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项 如债务单 位已撤消 破产 资不抵债 现金流量严重不足等 经董事会批 第 35 页 总 共 90 页 准作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 2.8 存货及存货跌价准备的核算方法 1 存货的分类 存货主要包括原材料 在产品 库存商品 包装物 低值易耗品等 2 存货的取得和发出计价 存货的取得一律按实际成本计价 存货发出的计价方法分别 为 原材料 包装物采用实际成本核算 包括买价 运费等 产成品按实际生产成本计价 低值易耗品领用时采用 五五摊销法 核算 在产品和产成品的划分 是按照成品是否办理入库手续为 标准 投入生产 尚未办理入库手续的所有在制品 成品都划分 为在制品 库存商品发出采用加权平均法计价 3 存货跌价准备的确认标准和计提方法 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价 准备 当存在下列情况之一时 本公司应当计提存货跌价准备 市价持续下跌 并且在可预见的未来无回升的希望 企业使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价 格 企业因产品更新换代 原有库存原材料已不适应新产品 的需要 而该原材料的市场价格又低于其账面成本 因企业提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市 场的需求发生变化 导致市场价格逐渐下跌 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形 第 36 页 总 共 90 页 存货跌价准备应按单个存货项目的成本与可变现净值计量 如果某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系 列相关 且实际难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行 估价的存货 可合并计量成本与可变现净值 对于种类繁多单价 较低的存货 可以按存货类别计量成本与可变现净值 4 当本公司存货存在以下一种或若干项情况时 应将存货 账面价值全部转入当期损益 已霉烂变质的存货 已过期且无转让价值的存货 生产中已不再需要 并且已无使用价值和转让价值的存 货 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货 5 公 司 对 各 类 存 货 采 用 永 续 盘 存 制 ,季 末 和 年 末 进 行 实 地 清查盘点 各类存货的盘盈 盘亏 报废 结转入 待处理财产 损溢 经批准后净损益计入管理费用 2.9 短期投资及短期投资跌价准备的核算方法 2.9.1 短期投资计价 短期投资在取得时按照投资成本计量 短期投资取得时的投 资成本按以下方法确定 1 以现金购入的短期投资 按实际支付的全部价款 包括 税金 手续费等相关费用作为投资成本 实际支付的价款中包含 的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债 券利息 应当单独核算 不构成短期投资成本 2 已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金 先作为其 他货币资金处理 待实际投资时 按实际支付的价款或实际支付 第 37 页 总 共 90 页 的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息 作为短期投资的成本 3 投资者投入的短期投资 按投资各方确认的价值 作为 短期投资成本 4 通过债务重组方式取得的短期投资 按照 债务重组 会计准则规定的原则确认投资成本 5 以非货币性交易换入的短期投资 按照 非货币性交易 会计准则规定的原则确认投资成本 2.9.2 短期投资收益的确认 在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回 收 冲减短期投资的账面价值 转让短期投资所获取的款项净额 与短期投资账面价值的差额计入投资损益 2.9.3 短期投资跌价准备的核算方法 本公司以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期 投资期末计价的标准 按期末短期投资成本与市价孰低计提短期 投资跌价准备 若期末短期投资成本高于市价 则按其差额计提 短期投资跌价准备 计入当期投资损益 2.10 长期投资核算方法 1 长期股权投资的核算方法 长期股权投资计价及收益确认方法 长期股权投资按投资时实际支付的全部价款 包含支付的税 金 手续费等相关费用 确定初始投资成本 实际支付的价款中 包含已宣告但尚未领取的现金股利 按实际支付的价款减去已宣 告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初始投资成本 通过行 政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面价值 作为 第 38 页 总 共 90 页 初始投资成本 对于收益的确认 本公司投资占被投资单位有表 决权资本总额 20%以下 或虽投资在 20%以上 但不能对被投资单 位的生产经营和财务决策产生重大影响的 采用成本法核算 本 公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上 或虽投资不足 20% 但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的 采用权益法核算 投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上或 虽 然 不 足 50%但 对 被 投 资 单 位 实 际 拥 有 控 制 权 的 采用权益法核 算 并编制合并会计报表 股权投资差额及其摊销 公司将取得长期股权投资时实际支付的成本和在被投资单位 所享有的权益之间的差额作为股权投资差额 若有约定的投资期 限 则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额 若没有约定 投资期限 则将股权投资差额的借方发生数在不超过 10 年的期限 内平均摊销 股权投资差额的贷方发生数在不少于 10 年的期限内 平均摊销 2 长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款 包括税 金 手续费等相关费用 扣除已到付息期但尚未领取的债权利息 后的余额作为长期债权投资的实际成本 实际投资成本与债券面 值的差额 作为溢价或折价 并且在债券存续期内采用直线法摊 销 长期债权投资按期计算应收利息 计算的债券投资利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益 其他债权投资按计算的应收利息 确认为当期投资收益 处置长 期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差 额作为当期投资收益 第 39 页 总 共 90 页 3 投资减值准备的确认标准 计提方法 本公司期末对长期投资逐项进行检查 对有市价的长期投资可 以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备 市价持续二年低于账面价值 该项投资暂停交易一年或一年以上 被投资单位当年发生严重亏损 被投资单位持续二年发生亏损 被投资单位进行清理整顿 清算或出现其他不能持续经 营的迹象 对无市价的长期投资可以根据以下迹象判断是否应当计提减 值准备: 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化 如税收 贸易等法规的颁布或修订 可能导致被投资单位出现巨额亏损 被 投资单位所供应的商品或提供的劳务 因产品过时或 消费者偏好改变而使市场的需求发生变化 从而导致被投资单位 财务状况发生严重恶化 被 投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化 被投 资单位已失去竞争能力 从而导致财务状况发生严重恶化 如进 行清理 整顿 清算等 有 证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利 益的其他情形 长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定 如按上述 判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的 按其 差额计提长期投资减值准备 2.11 委托贷款的核算方法 第 40 页 总 共 90 页 2.11.1 委托贷款应按期计提利息 计入当期损益 公司按期 计提的利息到付息期不能收回的 应该停止计提利息 并冲回原 已计提的利息 2.11.2 本公司对委托贷款本金进行定期检查 并按委托贷款 本金与可收回金额孰低计量 可收回金额低于委托贷款本金的差 额 应当计提减值准备 2.11.3 在资产负债表上 委托贷款的本金和应收利息减去计 提的减值准备后的净额 并入短期投资或长期债权投资项目 2.12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产标准 本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物 机器 设备 运输设备等作为固定资产 对非生产经营用主要设备的资 产 单位价值在 2000 元以上 且使用年限在两年以上的 也作为 固定资产 2 固定资产的分类和计价方法 公司根据生产经营的实际情况 将固定资产分为房屋建筑物 和机器设备两类 各类固定资产均按实际成本计价 购建固定资 产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予 以资本化 有关重大扩充 更换及翻新 技术改造而增加的价值 作为资本支出 列入固定资产 经常性修理及维护支出列为当期 费用 固定资产盘盈 盘亏 报废 毁损及转让出售等资产处置 净损益计入当期营业外收入或支出 3 固定资产的折旧方法 公司对固定资产折旧采用直线法计提 各类固定资产估计使 用年限 预计净残值率及折旧率如下 第 41 页 总 共 90 页 估计经济使 折旧率 预计净残 固定资产类别 用年限 % 值率 % 房屋建筑物 35 2.77 3 机器设备 10 9.70 3 运输设备 10 9.70 3 其他设备 5 19.40 3 4 固定资产减值准备 本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价 持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金 额低于账面价值的 将可收回金额低于账面价值的差额作为固定 资产减值准备 但当存在下列情形之一时 按该项固定资产的账 面价值全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价 值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定 资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资 产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 2.13 在建工程核算方法 1 在建工程按实际发生成本核算 工程项目完工并办理竣 工决算手续后结转为固定资产 对工期较长 金额较大 且分期 第 42 页 总 共 90 页 分批完工的项目 在办理分项竣工手续后 暂估计入固定资产 待工程全部完工后 再按竣工决算价调整固定资产原价 2 为在建工程项目而发生的借款费用中 发生的利息 折 价或溢价的摊销和汇兑差额 在符合 企业会计准则 借款费用 规定的资本化条件的情况下 予以资本化 计入在建工程成本 为专门借款发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预定可 使用状态之前发生的 在发生时予以资本化 以后发生的辅助费 用于发生当期确认为费用 3 在建工程减值准备 对在建工程提取减值准备 期末 对在建工程逐项进行检查 如果存在 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开 工的 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且 给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 其他足以证明在 建工程已经发生减值的情形 则对可收回金额低于在建工程账面 价值的部分计提在建工程减值准备 提取时按单个在建工程项目 的成本高于其可变现净值的差额确定 2.14 无形资产计价和摊销方法 1 公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价 应 自取得当月起在预计使用年限内分期平均推销 如果预计使用年限超过了相关合同规定受益年限或法律规定 的有效年限 无形资产的推销年限应按如下原则确定 合同规 定了受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不应超过受 益年限 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的 摊 销年限不应超过有效年限 合同规定了受益年限 法律也规定 了有效年限的 摊销年限不应超过受益年限与有限年限两者之中 第 43 页 总 共 90 页 较短者 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不应超过 10 年 2 无形资产减值准备 本公司在会计期末 检查各项无形资产预计给企业带来未来 经济利益的能力 如果由于无形资产已被其他新技术所替代 使 其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 或由于市价大 幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 或存在其他足以证明 无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额 低于账面价值的 将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资 产减值准备 无形资产减值准备提取时按单个无形资产项目的账面价值高 于其可变现净值的差额确定 2.15 开办费 长期待摊费用摊销方法 开办费现按一次性进入企业开业当期损益处理 长期待摊费用 按受益期采用直线法平均摊销 2.16 借款费用的核算方法 1 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出 汇 兑净损失 金融机构手续费 折价或溢价的摊销等 列入财务费 用 2 为营建在建工程项目而发生的专门借款费用 在工程已 达到预定可使用状态前列入工程成本 作为资本化利息 工程已 达到预定可使用状态后计入财务费用 因安排专门借款而发生的 除发行费用和银行手续费以外的辅助费用 如果金额较大 属于 在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 计入所购建 固定资产的成本 如果某项固定资产的购建发生非正常中断 并 第 44 页 总 共 90 页 且中断时间连续超过 3 个月 含 3 个月 应当暂停借款费用的 资本化 其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益 但当中 断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序 则其 中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本 2.17 预计负债的核算方法 2.17.1 本公司不应确认或有负债和或有资产 2.17.2 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件 本公 司将其作为负债 在资产负债表中作为预计负债项目单独反映 1 该义务是企业承担的现时义务 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 3 该义务的金额能够可靠地计量 2.17.3 预计负债金额的确认 1 预计负债的金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估 计数 2 如果所需支出存在一个金额范围 则最佳估计数应按 该范围的上 下限金额的平均数确定 3 如果所需支出不存在一个金额范围 则最佳估计数应 按如下方法确定 或有事项涉及单个项目时 最佳估计数按最可能发生的 金额确定 或有事项涉及多个项目时 最佳估计数按各种可能发生 额及其发生概率计算确定 4 如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部 分预期由第三方或其他方补偿 则补偿金额只能在基本确定能收 第 45 页 总 共 90 页 到时 作为资产单独确认 但确认的补偿金额不应当超过所确认 负债的账面价值 2.18 收入确认的原则 1 主营业务收入的确认方法:本公司以将产品 商品所有 权上的主要风险和报酬转移给买方 不再对该产品 商品实施与 所有权有关的继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或 取得了收款的有效凭证 并且与销售该产品 商品有关的成本能 够可靠地计量时 确认营业收入的实现 2 劳务收入的确认方法:在同一会计年度内开始并完成的 劳务,在劳务完成时确认收入 如劳务的开始和完成分属不同的会 计年度 在资产负债表日按劳务完成程度和劳务结果的可预计性 确认相关的劳务收入 劳务收入的金额按企业与接受劳务方签订 的合同或协议确定 3 利息收入的确认方法:当相关的经济利益能够流入企 业 并且收入的金额能够可靠的计量时确认利息收入 利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额 4 让渡其他资产使用权收入的确认方法 当相关的经济 利益能够流入企业 并且收入的金额能够可靠的计量时 相关收 入按具体合同或协议规定进行确认 2.19 所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法 2.20 利润分配 公司税后利润由董事会制定方案, 经股东大会审议通过后 实施 分配顺序如下 (1) 弥补以前年度亏损 指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未 第 46 页 总 共 90 页 弥补的亏损 (2) 按税后利润的 10%提取法定公积金 (3) 按税后利润的 5%提取法定公益金 (4) 提取任意盈余公积 (5) 剩 余 部 分 为 可 供 股 东 分 配 的 利 润 ,按 股 东 大 会 通 过 的 分 配 方 案进行分配 2.21 报告期内公司选用的会计政策 会计估计的变更内容 理 由及影响数 2.21.1 会计政策变更的内容 变更理由及影响 根据财政部财会[2000]25 号文 关于印发的通 知 和财会[2001]17 号文 关于印发贯彻实施有 关政策衔接问题的规定的通知 的有关规定和本公司董事会决议 本公司从 2001 年 1 月 1 日起变更如下会计政策 1 短期投资和长期投资原按实际成本计价 现改为按照取 得投资时的初始投资成本计价 委托贷款的期末计价按照贷款本 金与可收回金额孰低计量 2 期末固定资产原按历史成本计价 现改为按账面价值与 可收回金额孰低计量 3 期末在建工程原按实际成本计价 现改为按账面价值与 可收回金额孰低计量 4 期末无形资产原按实际成本计价 现改为按账面价值与 可收回金额孰低计量 5 开办费的摊销政策由原来的按不超过 5 年的期限分期平 均摊销改为在开始生产经营的当月一次性摊销 第 47 页 总 共 90 页 6 发行股票的申购资金在冻结期间产生的利息收入 原采 用有效申购资金在冻结期间的利息收入计入资本公积 无效申购 资金在冻结期间的利息收入分 5 年平均转销的政策 现改为将全 部冻结资金产生的利息收入先冲减发行股票支付的手续费或佣金 等相关发行费用 若有余额则视同为溢价计入资本公积 7 发生非货币性交易时 按照换出资产的账面价值加上应 支付的相关税费作为换入资产的入账价值 如果涉及补价 若本 公司支付补价 应当以换出资产账面价值加上补价和应支付的相 关税费 作为换入资产入账价值 若本公司收到补价 应当以换 出资产账面价值减去补价 加上应确认的收益和应支付的相关税 费 作为换入资产入账价值 8 发生债务重组时 若发生损失则直接计入当期损益 若 产生收益则计入资本公积 上述会计政策变更的累计影响数为-693,323.01 元 全部为对 无效申购资金在冻结期间利息收入的会计政策变更产生的累计影 响数 本公司对其已进行了追溯调整 由于进行追溯调整 调减 了 2000 年度营业外收入 693,323.01 元 并相应调减 2000 年度期 末留存收益 693,323.01 元 同时调减了 2001 年度期初留存收益 693,323.01 元 其 中 对 2001 年 度 期 初 未 分 配 利 润 的 影 响 数 为 -589,324.56 元 本公司开办费因其金额较小 本期直接进入当期损益 未进行 追溯调整 2.21.2 会计估计变更的内容 变更理由及影响 本公司本期无会计估计变更事项 第 48 页 总 共 90 页 2.21.3 关联交易会计政策的变更 根据财政部 2001 年 12 月 21 日发布的 关于印发的通知 本公司决定从 2001 年 12 月 21 日起 对本公司与各关联单位之间发生的出售资 产 转移债权 承担债务 承担费用 委托及受托经营以及资金 占用等关联交易 按照 关联方之间出售资产等有关会计处理问 题暂行规定 中确定的方法进行会计处理 本公司对于关联交易会计处理方法的变更采用未来适用法进 行处理 附注 3 合并会计报表的编制方法 3.1 合并范围 本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文 合并 会计报表暂行规定 将本公司直接或间接拥有 50%以上(不含 50%) 权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业 纳入合并的范围 3.2 合并会计报表编制方法 以母公司和各子公司的个别会计报表为基础 合并资产 负债 所有者权益以及利润表各项目 并将母公司和子公司 子公司相 互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵 消 3.3 少数股东权益和本期损益的确定 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益 的数额减去本公司所拥有的份额计算确定 少数股东本期损益根 第 49 页 总 共 90 页 据本公司所属各子公司各年度内实现的损益扣除本公司投资收益 后的余额计算确定 3.4 合并范围说明 本次会计报表编制对控股子公司深圳兰光进出口有限责任公 司未纳入合并范围 是由于其资产总额 销售收入总额均未达到 母公司及子公司的资产总额和销售收入总额合计的 5% 并且其净 利润中母公司所拥有的份额也未达到母公司净利润的 5% 依据财 政部[1996]财会字 2 号文件的规定未对其进行合并 2001 年 6 月 30 日本公司收购桑达太平洋网络有限责任公司 60%的股份 更名为深圳市兰光桑达网络科技有限公司 依据企业 会计制度规定 纳入本期会计报表合并范围 2001 年 6 月 14 日本公司投资成立西部创新投资有限公司 占 有投入资本比例 90.91% 依据企业会计制度规定 纳入本期会计 报表合并范围 2001 年 11 月 30 日本公司收购北京运盛科力能源系统技术有 限责任公司 45%的股份 因被投资单位其他股东将其 15%的股权授 权本公司经营 本公司实质上享有 60%的表决权 依据企业会计制 度规定 纳入本期会计报表合并范围 附注 4 税项 4.1 增值税 按照 增值税暂行条例 计征 按产品销售收入 17%的税率计算销项税额 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的 差额缴纳增值税 4.2 城市维护建设税 按应交增值税额的 1%计算缴纳 4.3 教育费附加 按应交增值税的 3%计算缴纳 4.4 营业税 按照应交营业税额的 5%计算缴纳; 4.5 企业所得税 本公司依据兰州市高新技术产业开发区管委 会兰高新管发[2000]49 号 关于印发 兰州高新技术产业开发区扶 第 50 页 总 共 90 页 持产业发展的若干优惠政策 的通知 的规定 二 一年按照应 纳税所得额的 15%计算缴纳企业所得税 附注 5 控股子公司及合营企业 注册 拥有 投资额 是否 公司名称 资本 经营范围 权益 (万 元 ) 合并 (万 元 ) % 深圳兰光进出口有 500 主营进出口业务 450 90.00 否 限责任公司 开发 生产计算机信息处理 深圳市兰光桑达网 500 计算机网络系统 计算机软 600 60.00 是 络科技有限公司 件 办公自动化设备 环保工程技术 工业与民用煤 北京运盛科力能源 气系统 计算机软硬件的技术 系统技术有限责任 2,000 开发 技术转让 技术咨询 1,170 45.00 是 公司 技术培训 销售五金交电 机 械电器设备 劳保用品 西部创新投资有限 科技企业和项目投资及咨询 5,500 5,000 90.91 是 公司 服务 不含中介服务 深圳兰光进出口有限责任公司未纳入合并范围 是由于其资产总额 销售收入总额均未达到母公司及子公司的资产总额和销售收入总额合计 的 5% 并且其净利润中母公司所拥有的份额也未达到母公司净利润的 5% 依据 企业会计制度 规定未对其进行合并 附注 6 合并会计报表主要项目注释 6.1 货币资金 货币资金 2001 年 12 月 31 日的余额为 548,673,908.44 元 具体明细如下 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现 金 186,675.93 72,027.26 银行存款 508,781,322.68 536,135,542.23 其他货币资金 39,705,909.83 75,313,677.74 合 计 548,673,908.44 611,521,247.23 第 51 页 总 共 90 页 6.2 短期投资 本公司 2001 年 12 月 31 日的短期投资净额为 5,569,494.25 元 6.2.1 分类列示 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 跌价 跌价 余额 余额 准备 准备 股权投资 5,569,494.25 8,898,984.25 其中 股票投资 5,569,494.25 8,898,984.25 其他投资 合 计 5,569,494.25 8,898,984.25 6.2.2 根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2001 年 12 月 31 日的证券行情 本公司期末持有的股票投资中 兰州铝业期末 市价 9.60 元/股 西山煤电期末市价 8.75 元/股 另有 817,710.00 元属申购的新股 有市价的短期投资的期末总市价 6,059,468.75 元比总成本 4,751,784.25 元高 1,337,684.50 元 因此 本公司 本期未计提短期投资跌价准备 6.2.3 本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制 6.3 应收票据 应收票据 2001 年 12 月 31 日余额为 30,000,000.00 元 6.3.1 分类列示 票据种类 票据金额 银行承兑汇票 30,000,000.00 合 计 30,000,000.00 6.3.2 本 公 司 期 末 的 应 收 票 据 全 部 用 于 向 中 国 招 商 银 行 深 圳 市分行振华支行质押借款 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 兰光经济发 2001.12.10 2002.6.10 30,000,000.00 展公司 第 52 页 总 共 90 页 6.3.3 本 公 司 期 末 的 应 收 票 据 中 ,全 部 为 应 收 持 有 本 公 司 5% 含 5% 以上股份的股东单位深圳兰光经济发展公司的款项 6.4 应收账款 应收账款 2001 年 12 月 31 日净额为 122,902,294.60 元 6.4.1 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 108,796,007.31 82.95% 5,439,800.36 65,307,632.92 87.91% 3,265,381.65 一至二年 19,954,790.14 15.22% 1,995,479.01 848,202.11 1.51% 84,820.21 二至三年 1,929,137.88 1.47% 578,741.36 5,934,001.53 10.58% 1,780,200.46 三年以上 472,760.00 0.36% 236,380.00 合计 131,152,695.33 100.00 8,250,400.73 72,089,836.56 100.00% 5,130,402.32 6.4.2 应收账款 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额增加了 81.93% 主要是由于本年度第四季度销售客户赊 销期未到所致 6.4.3 应收账款前五名单位金额合计为 75,075,122.69 元, 占 应收账款总额的 57.24% 6.4.4 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备 但本年度 未发生全额计提坏账准备的情形 6.4.5 本公司本年度未实际核销应收账款 6.4.6 应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的欠款 6.5 其他应收款 其他应收账款 2001 年 12 月 31 日净额为 50,932,716.50 元 6.5.1 其账龄具体分析如下 第 53 页 总 共 90 页 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 37,438,293.12 68.30% 1,289,794.88 60,229,018.41 89.06% 3,011,400.92 一至二年 13,108,942.20 23.92% 1,310,894.22 12,988,010.04 3.78% 1,298,801.00 二至三年 4,265,957.54 7.78% 1,279,787.26 5,642,468.17 7.16% 1,692,740.45 合计 54,813,192.86 100.00% 3,880,476.36 78,859,496.62 100.00% 6,002,942.37 6.5.2 其他应收款 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额减少了 30.49% 主要是本年度公司收回了深圳兰光电 子工业总公司等单位的暂借款所致 6.5.3 其他应收款前五名单位金额合计为 18,393,211.06 元 占其他应收款金额的 33.56% 6.5.4 本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备 但本年 度未发生全额计提坏账准备的情形 6.5.5 本公司本年度未实际核销其他应收款 6.5.6 其他应收款中 应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股 东单位深圳兰光经济发展公司的欠款 5,245,773.69 元 6.6 预付账款 预付账款 2001 年 12 月 31 日余额为 44,445,254.42 元 6.6.1 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 44,351,025.22 99.79% 37,839,953.52 100.00% 一至二年 94,229.20 0.21% 合计 44,445,254.42 100.00% 37,839,953.52 100.00% 6.6.2 预付账款中无预付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股 东单位款项 第 54 页 总 共 90 页 6.7 应收补贴款 应收补贴款 2001 年 12 月 31 日余额为 2,329,507.51 元 是根 据甘肃省人民政府甘政函[1998]75 号规定 应收由省级财政返还 的 1998 年 9-12 月所得税 18%的部分 6.8 存货 本公司 2001 年 12 月 31 日存货的净额为 61,619,233.91 元 6.8.1 分类列示 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 金额 存货跌价准 金额 存货跌价准备 原材料 2,524,139.03 52,399,577.28 4,210,325.25 在产品 1,451,989.30 5,624,659.59 库存商品 37,765,183.23 2,202,589.43 161,070,252.90 11,217,123.24 委托加工材料 412,210.94 92,206,768.04 低值易耗品 148,284.65 146,327.15 在途材料 1,365,368.66 4,954,118.07 煤气管道工 20,154,647.5 合 计 63,821,823.3 2,202,589.43 316,401,703.03 15,427,448.49 6.8.2 存货跌价准备 本期 项 目 期初数 本期转回 期末数 计提 原材料 4,210,325.25 4,210,325.25 库存商品 11,217,123.24 9,014,533.81 2,202,589.43 合 计 15,427,448.49 13,224,859.06 2,202,589.43 6.8.3 存货 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的 余额减少了 79.83% 主要是本年度公司将 20,176 万元存货用于投 资组建新公司所致 6.9 待摊费用 本公司 2001 年 12 月 31 日待摊费用的余额为 8,721.60 元 2000 年 12 月 2001 年 12 月 项 目 本期增加 本期摊销 31 日 31 日 装修费 8,721.60 8,721.60 合 计 8,721.60 8,721.60 第 55 页 总 共 90 页 6.10 长期股权投资 本公司 2001 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 15,527,269.42 元 6.10.1 分类列示 减值 减值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 准备 准备 长期股权投资 3,651,696.96 12,855,165.39 979,592.93 15,527,269.42 合 计 3,651,696.96 12,855,165.39 979,592.93 15,527,269.42 6.10.2 其他股权投资 占被投资公司注 被投资单位名称 投资期限 投资金额 核算方法 册资本比例(%) 深圳兰光进出口有限责 10 90% 4,500,000.00 权益法 任公司 北京运盛科力能源系统 10 80% 4,000,000.00 权益法 技术有限公司 合 计 8,500,000.00 初始 本期权 累计权 被投资公司名称 投资额 益调整 益调整 期末数 占被投资方注 册资本比例 深圳兰光进出口有 4,500,000.00 -594,824.53 -1,443,127.57 3,056,872.43 90% 限责任公司 北京运盛科力能源 4,000,000.00 4,000,000.00 80% 系统技术有限公司 合 计 8,500,000.00 7,056,872.43 6.10.3 本 公 司 期 末 持 有 的 长 期 股 权 投 资 不 存 在 任 何 变 现 的 重 大限制 6.10.4 股权投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 摊余金额 备注 期限 深圳市兰光桑达网络科技有限公司 7,463,408.50 10 373,170.43 7,090,238.07 * 北京运盛科力能源系统技术有限责任公司 1,391,756.89 10 11,597.97 1,380,158.92 ** 合 计 8,855,165.39 384,768.40 8,470,396.99 第 56 页 总 共 90 页 备注* 公司 2001 年 7 月收购深圳市兰光桑达网络科技有限公 司 (原 为 深 圳 桑 达 太 平 洋 网 络 系 统 工 程 有 限 公 司 )时 支 付的 收 购 款为 600 万元 按照投资比例应享有的权益为-1,463,408.50 元, 差额 7,463,408.50 元 公司按照 10 年摊销 备注** 公司 2001 年 12 月收购北京运盛科力能源系统科技有 限责任公司时 支付的收购款为 1170 万元 按照投资比例应享有 的权益为 10,308,243.11 元,差额 1,391,756.89 元 公司按照 10 年摊销 6.10.5 本 公 司 期 末 的 长 期 股 权 投 资 不 存 在 可 收 回 金 额 低 于 账 面价值的情形,故未计提长期投资减值准备 6.11 固定资产及累计折旧 本公司 2001 年 12 月 31 日固定资产的净额为 103,733,601.34 元 6.11.1 分类列示 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一 固定资产原值 房屋建筑物 25,089,797.60 69,039,333.2 4,066,042.72 90,063,088.16 机器设备 21,105,643.99 456,500.00 21,562,143.99 电子设备 2,119,416.43 2,903,070.58 175,180.84 4,847,306.17 运输设备 2,785,701.70 4,407,169.00 426,800.00 6,766,070.70 其他 371,395.24 371,395.24 合 计 51,100,559.72 77,177,468.1 4,668,023.56 123,610,004.26 二 累计折旧 房屋建筑物 5,273,138.57 1,762,264.04 7,035,402.61 机器设备 5,220,418.55 2,158,635.68 7,379,054.23 电子设备 2,040,319.41 1,538,734.45 52,984.35 3,526,069.51 运输设备 821,425.84 960,329.26 57,440.12 1,724,314.98 其他 211,561.59 211,561.59 合 计 13,355,302.37 6,631,525.02 110,424.47 19,876,402.92 三 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 合 计 固定资产净值 37,745,257.35 70,545,943.08 4,557,599.09 103,733,601.34 第 57 页 总 共 90 页 6.11.2 本公司本期增加的固定资产主要系本年度公司从深圳 兰光电子工业总公司置换进入房屋建筑物 6,490.76 万元 其余增 加为本年度新增子公司的固定资产 6.11.3 本公司固定资产中 房屋建筑物全部以经营租赁方式 租出 6.11.4 本公司比照会计制度的规定对固定资产进行清查 未 发现长期闲置不用 不可使用 遭受毁损 实质上不能给企业带 来经济效益等情况的固定资产 故本期未对各项固定资产计提减 值准备 6.12 在建工程 本公司 2001 年 12 月 31 日在建工程的净额为 2,995,014.87 元 6.12.1 分项列示 工程 预算 期初 本期转入 其他 投资 本期增加数 期末数 资金来源 名称 数 数 固定资产数 减少数 进度 网管 2,985,014.87 2,985,014.87 自筹 其他 10,000.00 10,000.00 自筹 合计 2,995,014.87 2,995,014.87 6.12.2 本公司期末对各项在建工程进行了检查 未发现存在 减值情况 故本期未对各项在建工程计提减值准备 6.13 无形资产 本公司 2001 年 12 月 31 日无形资产的净额为 28,103,089.01 元 6.13.1 分项列示 本期 剩余 取得 种 类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 增加 年限 方式 土地使用权 31,390,000.00 28,712,626.71 609,537.70 28,103,089.01 29.50 投入 合 计 31,390,000.00 28,712,626.71 609,537.70 28,103,089.01 6.13.2 无 形 资 产 系 股 份 公 司 成 立 时 深 圳 兰 光 经 济 发 展 公 司 以 土地使用权作为出资投入 第 58 页 总 共 90 页 6.13.3 经 检 查 本公司拥有的无形资产在期末不存在减值情 况 故本期未对无形资产计提减值准备 6.14 长期待摊费用 本公司 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用的余额为 3,533,375.75 元 种 类 期初数 本期增加 本期转 本期摊销 期末数 装修费 558,000.00 539,593.83 427,491.02 670,102.81 高层管理人员住房 3,013,971.52 150,698.58 2,863,272.94 合 计 558,000.00 3,553,565.35 578,189.60 3,533,375.75 备注 长期待摊费用 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日增加了 533.22% 主要是由于本年 10 月为公司高层管理人 员购进住房 3,013,971.52 元 6.15 短期借款 本公司短期借款 2001 年 12 月 31 日余额为 45,000,000.00 元 6.15.1 分项列示 借款类别 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 抵押借款 2,376,000.00 担保借款 15,000,000.00 3,000,000.00 质押借款 30,000,000.00 信用借款 合 计 45,000,000.00 5,376,000.00 6.15.2 本公司期末短期借款中 有 30,000,000.00 元借款以等 值应收票据作为质押 6.15.3 本公司期末短期借款中 有 3,000,000.00 元借款由深 圳兰光电子工业总公司提供担保 有 12,000,000.00 元借款由运 盛上海实业股份有限公司公司提供担保 6.15.5 本公司期末不存在已到期尚未偿还的借款 6.16 应付票据 应付票据 2001 年 12 月 31 日的余额为 100,000,000.00 元 第 59 页 总 共 90 页 收款单位 金额 起迄日期 备 注 深圳光威电子有限公司 50,000,000.00 2001.11.28-2002.05.27 银行承兑汇票 深圳光威电子有限公司 50,000,000.00 2001.12.03-2002.06.02 银行承兑汇票 合计 100,000,000.00 6.17 应付账款 6.17.1 应付账款 2001 年 12 月 31 日的余额为 28,491,115.41 元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应付账款 28,491,115.41 37,976,521.56 6.17.2 应付账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单 位的款项 6.17.3 本公司无账龄超过 3 年的应付款项 6.18 预收账款 6.18.1 预收账款 2001 年 12 月 31 日的余额为 16,952,889.13 元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 预收账款 16,952,889.13 48,511,157.54 6.18.2 预收账款 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额减少了 65.05% 主要是本年度客户预付定金减少所致 6.18.3 预收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位 的款项 6.19 其他应付款 6.19.1 其他应付款 2001 年 12 月 31 日的余额为 35,967,971.53 第 60 页 总 共 90 页 元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 其他应付款 35,967,971.53 66,612,797.72 6.19.2 其他应付款 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额减少了 46.00% 主要是本年度公司清偿深圳兰光经济 发展公司欠款所致 6.19.3 本公司无账龄超过 3 年的大额其他应付账款项 6.19.4 其他应付款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单 位款项 6.20 应付工资 应付工资 2001 年 12 月 31 日余额为 169,315.40 元 6.21 应交税金 2001 年 12 月 31 日应交税金的余额为 19,546,168.05 元 分 税种余额如下 执行的法定税率 项 目 金 额 股份公司 子公司 增值税 17% 17% 8,451,086.19 所得税 15% 33% 15% 9,713,279.77 营业税 5% 5% 3% 1,193,692.94 城市维护建设 1% 1% 7% 154,156.31 个人所得税 33,952.84 合 计 19,546,168.0 6.22 其他应交款 2001 年 12 月 31 日其他应交款的余额为 279,031.95 元 分种 类余额如下 项 目 金 额 计 缴 依 据 教育费附加 279,031.95 应 交 流 转 税 的 3% 合 计 279,031.95 第 61 页 总 共 90 页 6.23 预提费用 费用类别 2001 年 12 月 31 2000 年 12 月 31 利息 76,844.17 房租 242,760.00 水电费 56,052.18 58,000.00 委托加工 195,663.02 合计 375,656.35 253,663.02 6.24 长期借款 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 担保借款 81,680,000.00 110,000,000.00 合计 81,680,000.00 110,000,000.00 长期借款由深圳兰光经济发展公司提供担保 6.25 专项应付款 项 目 金 额 备 注 国债专项贷款贴息 6,621,926.20 合 计 6,621,926.20 6.26 股本 公司 2001 年 12 月 31 日的股本余额为 161,000,000.00 元 其 结构如下 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 一 尚未流通股 1 发起人股份 111,000,000.00 111,000,000.00 国家拥有股份 111,000,000.00 111,000,000.00 境内法人持有股份 2 募集法人股份 3 内部职工股 第 62 页 总 共 90 页 4 优先股或其他股 尚未流通股份合计 二 流通股份 境内上市的人民币普通股 50,000,000.00 50,000,000.00 已流通股份合计 50,000,000.00 50,000,000.00 三 股份总数 161,000,000.00 161,000,000.00 上述股本已经甘肃五联会计师事务所甘会验字[2000]第 006 号 验资报告 予以验证 6.27 资本公积 本公司 2001 年 12 月 31 日资本公积余额为 438,002,598.99 元 其增减变动列示如下 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢 437,832,311.22 437,832,311.22 价 其他 170,287.77 170,287.77 合计 437,832,311.22 170,287.77 438,002,598.99 6.27.1 资本公积期初数,系 1998 年 8 月 31 日股份公司成立时, 由深圳兰光经济发展公司等五家发起股东投入股本的溢价 59,727,751,28 元 2000 年 发 行 社 会 公 众 股 的 股 本 溢 价 371,171,329.87 元及 2000 年无效申购资金在冻结期间的利息收入 6,933,230.07 元 6.27.2 资本公积本期增加数,系无法支付的应付账款转入 6.28 盈余公积 本公司 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额为 20,484,390.41 元 其增减变动列示如下 第 63 页 总 共 90 页 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 10,585,803.28 3,043,457.00 13,629,260.28 法定公益金 5,333,401.64 1,521,728.49 6,855,130.13 合计 15,919,204.92 4,565,185.49 20,484,390.41 备注 盈余公积增加数均为当期计提的法定盈余公积 公益金 6.29 未分配利润 本公司 2001 年 12 月 31 日未分配利润余额为 47,176,159.07 元 其增减变动列示如下 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 本年净利润 25,932,516.78 53,608,325.59 加 年初未分配利润 90,208,827.78 44,641,751.03 减 提取法定盈余公积 3,043,457.00 5,360,832.56 提取法定公益金 1,521,728.49 2,680,416.28 应付普通股股利 64,400,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 47,176,159.07 90,208,827.78 6.30 主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 1.音响 24,944,415.29 30,564,732.78 2.计算机系列 593,057,041.51 696,877,154.43 3.物业 8,132,534.00 5,801,558.00 4.网络工程 12,494,167.82 5.煤气管道工程 2,896,692.50 合 计 641,524,851.12 733,243,445.21 6.30.1 公司前五名客户销售收入总额为 528,313,335.12 元, 占公司全部销售收入的 82.35% 6.30.2 本公司产品的销售主要集中在国内,地区分部主营业务 收入列示如下: 项 目 金 额 1.华东地区 470,079,717.29 2.华北地区 42,310,581.41 第 64 页 总 共 90 页 3.华南地区 69,061,541.64 4.西北地区 11,864,000.29 5.东北地区 8,867,033.18 6.西南地区 5,764,760.47 7.其他地区 33,577,216.84 合 计 641,524,851.12 6.31 主营业务成本 项目 2001 年 度 2000 年 度 1.音 响 13,146,179.85 28,455,947.92 2.计 算 机 系 列 559,754,684.09 608,000,998.60 3.物 业 2,339,211.85 713,106.50 4.网 络 工 程 10,132,034.51 5.煤 气 管 道 工 程 1,533,543.09 合 计 586,905,653.39 637,170,053.02 6.31.1 地区分部主营业务成本列示如下: 项 目 金额 1.华东地区 427,633,857.65 2.华北地区 41,302,219.87 3.华南地区 66,985,639.23 4.西北地区 10,852,393.50 5.东北地区 8,701,496.06 6.西南地区 5,421,692.15 7.其他地区 26,008,354.93 合 计 586,905,653.39 6.32 主营业务税金及附加 2001 年 度 2000 年 度 项 目 金 额 计提比例 金 额 计提比例 城建税 51,934.61 1% 34,011.15 1% 教育费附 140,217.79 3% 102,029.17 3% 营业税 838,811.92 5% 304,276.59 5% 合 计 1,030,964.32 440,316.91 6.33 其他业务利润 第 65 页 总 共 90 页 项 目 2001 年 度 2000 年 度 其他业务收入 55,543.92 259,487.10 其他业务支出 52,424.68 309,018.30 其他业务利润 3,119.24 -49,531.20 6.34 财务费用 项 目 2001 年 度 2000 年 度 利息支出 2,784,434.10 10,767,413.14 减 利息收入 5,485,917.78 750,182.96 利息净支出 -2,701,483.68 10,017,230.18 汇兑损益 108,731.97 -212,695.00 手续费 215,221.56 212,558.22 合 计 -2,377,530.15 10,017,093.40 财务费用 2001 年度发生额较 2000 年度发生额减少了 123% 主 要由于本年度募集资金存款利息收入增加和因减少占用贷款利息 支出减少所致 6.35 投资收益 项 目 2001 年 度 2000 年 度 股权投资收益 -594,824.53 -616,076.67 股票投资收益 8,791,945.15 5,120,000.00 股权投资差额 -384,768.40 合 计 7,812,352.22 4,503,923.33 6.35.1 投资收益 2001 年度的发生额比 2000 年度的发生额增加 了 73.46% 主要是本年度公司减持战略投资者股份致使短期投资 收益增加所致 6.36 营业外收入 项 目 2001 年 度 2000 年 度 处理材料款 27,000.00 278,938.82 罚款 9,442.00 650.00 违约金 24,500.00 合 计 36,442.00 306,088.82 第 66 页 总 共 90 页 6.37 营业外支出 项 目 2001 年 度 2000 年 度 捐赠支出 4,804.98 滞纳金 1,263.02 罚款 100,000.00 40,077.22 处置固定资产净损失 160,079.75 其他 21,400.00 合 计 260,079.75 67,545.22 6.38 所得税 项 目 2001 年度 2000 年度 所得税 5,967,330.51 0.00 6.38.1 根据甘肃省地税局地税减免字 1999 45 号 2000 46 号文件批准 本公司 1999 年度 2000 年度免征所得税 6.38.2 公司本期的所得税为 5,967,330.51 元 是依据兰州市 高新技术产业开发区管委会兰高新管发[2000]49 号 关于印发 兰 州高新技术产业开发区扶持产业发展的若干优惠政策 的通知 的规定 按照应纳税所得额的 15%计算所得 6.39 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年 度 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 24,039,129.21 元 大额发生如下 项目 金额 租赁费 1,750,794.00 差旅费 1,729,269.45 运输费 1,505,634.39 业务招待费 915,511.60 第 67 页 总 共 90 页 附注 7 母公司会计报表项目注释 7.1 应收账款 应收账款 2001 年 12 月 31 日净额为 104,978,559.68 元 7.1.1 账龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 94,364,545.69 84.68% 4,718,227.28 65,307,632.92 87.91% 3,265,381.65 一至二年 16,897,922.86 15.16% 1,689,792.29 848,202.11 1.51% 84,820.21 二至三年 177,301.00 0.16% 53,190.30 5,934,001.53 10.58% 1,780,200.46 合计 111,439,769.55 100.00 6,461,209.87 72,089,836.56 100.00% 5,130,402.32 7.1.2 应收账款 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额增加了 54.58% 主要是由于本年度第四季度销售客户赊 销期未到所致 7.1.3 应收账款前五名单位金额合计为 75,075,122.69 元, 占 应收账款总额的 67.37% 7.1.4 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备 但本年度 未发生全额计提坏账准备的情形 7.1.5 本公司本年度未实际核销应收账款 7.1.6 应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的欠款 7.2 其他应收款 其他应收账款 2001 年 12 月 31 日净额为 44,400,706.94 元 7.2.1 其账龄具体分析如下 账龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 32,147,098.55 67.70% 695,235.14 60,229,018.41 89.06% 3,011,400.92 第 68 页 总 共 90 页 一至二年 11,069,636.94 23.31% 1,106,963.69 12,988,010.04 3.78% 1,298,801.00 二至三年 4,265,957.54 8.99% 1,279,787.26 5,642,468.17 7.16% 1,692,740.45 合计 47,482,693.03 100.00% 3,081,986.09 78,859,496.62 100.0% 6,002,942.37 7.2.2 其他应收款 2001 年 12 月 31 日的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额减少了 60.21% 主要是本年度公司收回了深圳兰光电 子工业总公司等单位的暂借款所致 7.2.3 其他应收款前五名单位金额合计为 18,393,211.06 元, 占其他应收款金额的 38.74% 7.2.4 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备 但本年度 未发生全额计提坏账准备的情形 7.2.5 本公司本年度未实际核销其他应收款 7.2.6 其他应收款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东 单位欠款 5,245,773.69 7.3 长期投资 本公司 2001 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 72,412,718.36 元 7.3.1 分类列示 减值 减值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 准备 准备 长期股权投资 3,651,696.96 72,202,053.12 3,441,031.72 72.412.718.36 合 计 3,651,696.96 72,202,053.12 3,441,031.72 72.412.718.36 7.3.2 其他股权投资 占被投资方 投资 初始 本期权 累计权 收回 被投资公司名称 期末数 注册资本比 期限 投资额 益调整 益调整 投资 例 深圳兰光进出口 10 年 4,500,000.00 -594,824.53 -1,443,127.57 3,056,872.43 90% 有限责任公司 深圳市兰光桑达网 10 年 -1,463,408.50 -2,461,438.79 -2,461,438.79 -3,924,847.29 60% 络科技有限公司 第 69 页 总 共 90 页 北京运盛科力能 源系统技术有限 10 年 10,308,243.11 255,966.64 255,966.64 10,564,209.75 45% 责任公司 西部创新投资有 20 年 50,000,000.00 4,246,086.48 4,246,086.48 54,246,086.48 90.91% 限公司 合 计 63,344,834.61 1,445,789.80 597,486.76 63,942,321.37 7.3.3 本公司期末持有的长期股权投资不存在任何变现的重大 限制 7.3.4 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 北京运盛科力能源系统技术有限责任公司 1,391,756.89 10 年 11,597.97 1,380,158.92 深圳市兰光桑达网络科技有限公司 7,463,408.50 10 年 373,170.43 7,090,238.07 合 计 8,855,165.39 384,768.40 8,470,396.99 备注* 公司 2001 年 7 月收购深圳市兰光桑达网络科技有限公 司 (原 为 深 圳 桑 达 太 平 洋 网 络 系 统 工 程 有 限 公 司 )时 支付的收购 款为 600 万元 按照投资比例应享有的权益为-1,463,408.50 元, 差额 7,463,408.50 元 公司按照 10 年摊销 备注** 公司 2001 年 12 月收购北京运盛科力能源系统科技有 限责任公司时 支付的收购款为 1170 万元 按照投资比例应享有 的权益为 10,308,243.11 元,差额 1,391,756.89 元 公司按照 10 年摊销 7.3.5 本公司期末的长期股权投资不存在可收回金额低于账面 价值的情形,故未计提长期投资减值准备 7.4 投资收益 项 目 2001 年 度 2000 年 度 股权投资收益 1,445,789.80 -616,076.67 股票投资收益 3,667,510.76 5,120,000.00 股权投资差额 -384,768.40 合 计 4,728,532.16 4,503,923.33 第 70 页 总 共 90 页 7.5 主营业务收入 项目 2001 年 度 2000 年 度 1.音 响 24,944,415.29 30,564,732.78 2.计 算 机 系 列 593,057,041.51 696,877,154.43 3.物 业 8,132,534.00 5,801,558.00 合 计 626,133,990.80 733,243,445.21 7.5.1 公司前五名客户销售收入总额为: 528,313,335.12 元, 占公司全部销售收入的 84.38% 7.6 主营业务成本 项目 2001 年 度 2000 年 度 1.音 响 13,146,179.85 28,455,947.92 2.计 算 机 系 列 559,754,684.09 608,000,998.60 3.物 业 2,339,211.85 713,106.50 合 计 575,240,075.79 637,170,053.02 附注 8 关联方关系及其交易 8.1 关联方关系 8.1.1 存在控制关系的关联方的性质 经济 与本公 法定代 注册地 注册资本 企业名称 主营业务 性质 司关系 表人 址 (万元) 开发 制造 购销机电一体化产品 信 息工程 特种仪器仪表 医疗器材 自 深圳兰光经 营本公司自产产品出口和生产所需原辅 国有 母公司 王兴志 深圳市 7,955 材料 机械设备及零配件的进出口业务 济发展公司 经营建筑材料 化工材料 农副产品 设备维修 生产经营电子测量仪器 仪表 电子 产品 电子元件 音响设备 电子元器 深圳兰光电 件 不含彩色电视机 电子计算机外部 母孙 子工业总公 国有 路有志 深圳市 5,338 设备 机电一体化产品 开发电子新产 公司 品 承接自产产品及协作生产产品的销 司 售业务 承接电子系统工程 自营进出 口业务 第 71 页 总 共 90 页 深圳市兰光 有限 子公 进出口有限 鲁文正 深圳市 500 主营进出口业务 责任 司 公司 8.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 人 民币万元 本年 本年 企 业 名 称 年初数 年末数 增加数 减少数 深圳兰光经济发展公司 7,955 7,955 深圳兰光电子工业总公司 5,338 5,338 深圳市兰光进出口有限公司 500 500 8.1.3 控制关系的关联方所持权益及其变化 年初数 本年 年末数 本年 企业名称 增加 比例 金额 比例 % 减少数 金额 数 % 深圳兰光经济发展公司 10,000 62.11% 10,000 62.11% 深圳市兰光进出口有限公司 450 90% 450 90% 8.1.4 不存在控制关系的关联方的性质 本公司关 注册地 主营业 经济 法定代 企业名称 注册资本 系 址 务 性质 表人 深圳兰光贸易 受同一 电子产 国有 深圳市 100 万元 郑维嘉 公司 公司控制 品等 独资 8.2 关联方交易 8.2.1 采购货物 公司 2001 年度未从关联方采购货物 8.2.2 销售货物 公司 2001 年度未向关联方销售货物 8.2.3 关联方租赁 股份公司于 1998 年 8 月 25 日与深圳兰光经济发展公司签订 第 72 页 总 共 90 页 了 房屋租赁合同书 按照协议规定 股份公司租用深圳兰光经 济发展公司位于深圳市振华路 56 号兰光大厦 8 楼和 9 楼(部分), 建筑面积为 1900 平方米,月租金 209,000.00 元,租赁期限 8 年 (1999 年 12 月 31 日 2006 年 9 月 1 日) 租赁用途 办公用 租赁价 按照市场价 8.2.4.关联方担保 本公司 2001 年 12 月 31 日的短期借款中有 300 万元由深圳兰 光经济发展总公司提供担保,长期借款中有 8,168 万元由深圳兰光 经济发展总公司提供担保 8.2.5.关联方代理 2001 年 度 本 公 司 通 过 深 圳 兰 光 进 出 口 公 司 代 理 进 口 计 算 机 配 件 174,943,166.31 元 8.2.6.其他关联交易 本年度 本公司将新投资组建的甘肃兰光新世纪电子有限公 司 89.90% 的股权转让给深圳兰光电子工业总公司 上述股权经评 估后 其价值为 172,091,418.77 元 深圳兰光电子工业总公司以 其 拥 有 的 房 屋 建 筑 物 64,907,669.05 元 及 货 币 资 金 107,183,749.72 元支付上述股权转让价款 上述关联交易未形成 任何损益 8.3 关联方往来款项 截止 2001 年 12 月 31 日本公司与关联方的往来款项如下 会计科目 关联方 金额 其他应收款 深圳兰光经济发展公司 5,245,773.69 附注 9 或有事项及承诺事项 第 73 页 总 共 90 页 截止审计报告日 2002 年 2 月 20 日 本公司无其他需披 露之或有事项及承诺事项 附注 10 期后事项 10.1 本公司自 2002 年 1 月 1 日起 开始按照 存货 和 固 定资产 准则对存货及固定资产相关的经济业务进行会计处理 根据本公司的测算 如果本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 存货 和 固定资产 准则 不会对本公司 2001 年 12 月 31 日的财务状 况 2001 年度的经营成果产生重大影响 10.2 截止至审计报告日 2002 年 2 月 20 日 本公司在 2001 年 12 月 31 日承担的债务均未偿还 10.3 截止至审计报告日 2002 年 2 月 20 日 公司未发生影 响会计报表阅读的重大期后事项 附注 11 重要事项 11.1 企业所得税税率变动对本公司的影响 根据甘肃省地税局地税减免字 1999 45 号 2000 46 号文 件批准 本公司 1999 年度 2000 年度免征所得税 2001 年度 本公司依据兰州市高新技术产业开发区管委会兰高新管发 [200]49 号 关于印发 兰州高新技术产业开发区扶持产业发展的 若干优惠政策 的通知 的规定 按照应纳税所得额的 15%计算缴 纳企业所得税 由于这一因素 公司本期计提所得税 5,967,330.51 元 对净利润的影响额为 5,967,330.51 元 本公司以后经营年度 也按 15%计算缴纳所得税 相应的会影响公司净利润 11.2 加入 WTO 对本公司财务状况的影响 第 74 页 总 共 90 页 中国加入世界贸易组织的相关条款对公司未来的经营活动会 产生许多负面影响 根据外经贸部公布的有关中国加入 WTO 的法 律文件和协议规定 关税方面的调整将对计算机及其周边设备的 生产和销售带来较大的冲击 从 2002 年 1 月 1 日起 彩色显示器 成品的关税从 15%降低到 3.8% 而彩色显示器的主要进口部件彩 色显示管的关税虽然从 12%降低到 8% 但由于彩色显示管的价格 基本上占整个彩显价格的 60% 所以从总体来看 使得进口主要部 件生产产品的成本反而比直接进口成品机的成本要高 导致了国 外品牌的彩色显示器大量涌入 并且价格较低 给竞争已经很激 烈的国内彩显市场雪上加霜 公司的规模和新产品 新技术的发 展将成为入世后企业竞争的焦点 本公司将通过扩大生产规模 加快产品的升级换代 加强企业内部管理等各种措施缩小差距 提高公司综合实力 附注 12 其他事项 未纳入本期会计报表合并范围的子公司深圳兰光进出口有限 责任公司 2001 年 12 月 31 日主要财务数据如下 项 目 金 额 资产总额 6,708,552.83 负债总额 3,312,027.90 所有者权益 3,396,524.93 主营业务收入 1,758,443.14 净利润 -660,916.14 第 75 页 总 共 90 页 十一 备查文件目录 包括下列文件 一 载有法定代表人 财务负责人 财务部负责人签名并盖 章的会计报表 二 载有五联联合会计师事务所有限公司盖章 注册会计 师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 中国证券报 证券时报 公开披露过 的所有公司文件的正本及公告的原稿 第 76 页 总 共 90 页 合并资产负债表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 6.1 548,673,908.44 611,521,247.23 短期投资 6.2 5,569,494.25 8,898,984.25 应收票据 6.3 30,000,000.00 9,512,620.00 应收股利 - - 应收利息 - 应收账款 6.4 122,902,294.60 66,959,434.24 其他应收款 6.5 50,932,716.50 72,856,554.25 预付账款 6.6 44,445,254.42 37,839,953.52 应收补贴款 6.7 2,329,507.51 2,329,507.51 存货 6.8 61,619,233.91 300,974,254.54 待摊费用 6.9 8,721.60 - 其他流动资产 - 1,014,775.63 流动资产合计 866,481,131.23 1,111,907,331.17 - 长期投资 - 长期股权投资 6.10 15,527,269.42 3,651,696.96 长期债权投资 - - 长期投资净额 6.10 15,527,269.42 3,651,696.96 其中 合并价差 8,470,396.99 - - 固定资产 - 固定资产原价 6.11 123,610,004.26 51,100,559.72 减 累计折旧 6.11 19,876,402.92 13,355,302.37 固定资产净值 6.11 103,733,601.34 37,745,257.35 减 固定资产减值准备 6.11 - - 固定资产净额 6.11 103,733,601.34 37,745,257.35 在建工程 6.12 2,995,014.87 - 其他固定资产 - - - 固定资产合计 106,728,616.21 37,745,257.35 - 无形资产及其他资产 - 无形资产 6.13 28,103,089.01 28,712,626.71 长期待摊费用 6.14 3,533,375.75 558,000.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 31,636,464.76 29,270,626.71 - 递延税项 - 递延税款借项 - - 资产总计 1,020,373,481.62 1,182,574,912.19 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 77 页 总 共 90 页 合并资产负债表 续 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 负债和股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债 短期借款 6.15 45,000,000.00 5,376,000.00 应付票据 6.16 100,000,000.00 190,258,505.55 应付账款 6.17 28,491,115.41 37,976,521.56 预收账款 6.18 16,952,889.13 48,511,157.54 应付工资 6.20 169,315.40 26,100.00 应付福利费 2,906,450.12 2,407,167.06 应付股利 - - 应交税金 6.21 19,546,168.05 2,998,459.34 其他应交款 6.22 279,031.95 -5,803.52 其他应付款 6.19 35,967,971.53 66,612,797.72 预提费用 6.23 375,656.35 253,663.02 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 249,688,597.94 354,414,568.27 - 长期负债 - 长期借款 6.24 81,680,000.00 110,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - 13,200,000.00 专项应付款 6.25 6,621,926.20 - 其他长期负债 - - - 长期负债合计 88,301,926.20 123,200,000.00 - 递延税项 - 递延税款贷项 - - 负债合计 337,990,524.14 477,614,568.27 - 少数股东权益 15,719,809.01 - - 股东权益 - 股本 6.26 161,000,000.00 161,000,000.00 资本公积 6.27 438,002,598.99 437,832,311.22 盈余公积 6.28 20,484,390.41 15,919,204.92 其中 法定公益金 6,855,130.13 5,333,401.64 未分配利润 6.29 47,176,159.07 90,208,827.78 股东权益合计 666,663,148.47 704,960,343.92 - 负债和股东权益合计 1,020,373,481.62 1,182,574,912.19 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 78 页 总 共 90 页 合并利润表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 6.30 641,524,851.12 733,243,445.21 减 主营业务成本 6.31 586,905,653.39 637,170,053.02 主营业务税金及附加 6.32 1,030,964.32 440,316.91 二 主营业务利润 53,588,233.41 95,633,075.28 加 其他业务利润 6.33 3,119.24 -49,531.20 减 营业费用 6,397,989.82 3,971,764.62 管理费用 26,163,309.29 32,726,827.40 财务费用 6.34 -2,377,530.15 10,017,093.40 三 营业利润 23,407,583.69 48,867,858.66 加 投资收益 6.35 7,812,352.22 4,503,923.33 补贴收入 - - 营业外收入 6.36 36,442.00 304,088.82 减 营业外支出 6.37 260,079.75 67,545.22 四 利润总额 30,996,298.16 53,608,325.59 减 所得税 6.38 5,967,330.51 - 少数股东损益 -903,549.13 - 五 净利润 25,932,516.78 53,608,325.59 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 79 页 总 共 90 页 合并利润分配表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2001年度 2000年度 一 净利润 25,932,516.78 53,608,325.59 加 年初未分配利润 90,208,827.78 44,641,751.03 其他转入 - 二 可供分配的利润 116,141,344.56 98,250,076.62 减 提取法定盈余公积 3,043,457.00 5,360,832.56 提取法定公益金 1,521,728.49 2,680,416.28 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三 可供投资者分配的利润 111,576,159.07 90,208,827.78 减 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 64,400,000.00 - 转作股本的普通股股利 - - 四 未分配利润 47,176,159.07 90,208,827.78 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 80 页 总 共 90 页 合并现金流量表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 项 目 注释 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 587,517,051.64 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 587,517,051.64 购买商品 接受劳务支付的现金 627,809,879.95 支付给职工以及为职工支付的现金 8,680,095.24 支付的各项税费 12,868,216.44 支付的其他与经营活动有关的现金 6.37 24,039,129.21 现金流出小计 673,397,320.84 经营活动产生的现金流量净额 -85,880,269.20 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 113,577,169.72 取得投资收益所收到的现金 8,791,945.15 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所 1,014,187.94 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 123,383,302.81 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 83,186,454.49 支付的现金 投资所支付的现金 19,681,526.99 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 102,867,981.48 投资活动产生的现金流量净额 20,515,321.33 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 45,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 33,696,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 8,786,390.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 6.38 现金流出小计 42,482,390.92 筹资活动产生的现金流量净额 2,517,609.08 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -62,847,338.79 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 81 页 总 共 90 页 补充资料 项 目 注释 金额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 25,932,516.78 加 少数股东损益 -903,549.13 计提的资产减值准备 -5,042,673.34 固定资产折旧 5,217,261.54 无形资产摊销 609,537.70 长期待摊费用摊销 578,189.60 待摊费用减少 减 增加 -8,721.60 预提费用增加 减 减少 121,993.33 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 160,079.75 损失 减 收益 固定资产报废损失 财务费用 -2,377,530.15 投资损失 减 收益 -7,812,352.22 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 80,818,905.34 经营性应收项目的减少 减 增加 -60,709,331.91 经营性应付项目的增加 减 减少 -111,947,006.30 其他 -10,517,588.59 经营活动产生的现金流量净额 -85,880,269.20 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 548,673,908.44 减 现金的期初余额 611,521,247.23 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,847,338.79 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 82 页 总 共 90 页 母公司资产负债表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 481,163,540.07 611,521,247.23 短期投资 4,751,784.25 8,898,984.25 应收票据 30,000,000.00 9,512,620.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 7.1 104,978,559.68 66,959,434.24 其他应收款 7.2 44,400,706.94 72,856,554.25 预付账款 44,075,802.38 37,839,953.52 应收补贴款 2,329,507.51 2,329,507.51 存货 39,911,779.08 300,974,254.54 待摊费用 - 其他流动资产 - 1,014,775.63 流动资产合计 751,611,679.91 1,111,907,331.17 - 长期投资 - 长期股权投资 7.3 72,412,718.36 3,651,696.96 长期债权投资 - 长期投资净额 7.3 72,412,718.36 3,651,696.96 其中 合并价差 - - 固定资产 - 固定资产原价 119,627,102.03 51,100,559.72 减 累计折旧 18,098,162.88 13,355,302.37 固定资产净值 101,528,939.15 37,745,257.35 减 固定资产减值准备 - 固定资产净额 101,528,939.15 37,745,257.35 在建工程 10,000.00 其他固定资产 - - 固定资产合计 101,538,939.15 37,745,257.35 - 无形资产及其他资产 - 无形资产 28,103,089.01 28,712,626.71 长期待摊费用 3,338,606.27 558,000.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 31,441,695.28 29,270,626.71 - 递延税项 - 递延税款借项 - - 资产总计 957,005,032.70 1,182,574,912.19 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 83 页 总 共 90 页 母公司资产负债表 续 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 负债和股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债 短期借款 33,000,000.00 5,376,000.00 应付票据 100,000,000.00 190,258,505.55 应付账款 21,577,916.20 37,976,521.56 预收账款 15,576,143.59 48,511,157.54 应付工资 169,315.40 26,100.00 应付福利费 2,749,270.23 2,407,167.06 应付股利 - 应交税金 12,677,244.84 2,998,459.34 其他应交款 245,919.22 -5,803.52 其他应付款 15,928,096.37 66,612,797.72 预提费用 116,052.18 253,663.02 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 202,039,958.03 354,414,568.27 长期负债 长期借款 81,680,000.00 110,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 13,200,000.00 专项应付款 6,621,926.20 其他长期负债 - 长期负债合计 88,301,926.20 123,200,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 290,341,884.23 477,614,568.27 少数股东权益 股东权益 股本 161,000,000.00 161,000,000.00 资本公积 438,002,598.99 437,832,311.22 盈余公积 19,809,082.44 15,919,204.92 其中 法定公益金 6,630,027.48 5,333,401.64 未分配利润 47,851,467.04 90,208,827.78 股东权益合计 666,663,148.47 704,960,343.92 负债和股东权益合计 957,005,032.70 1,182,574,912.19 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 84 页 总 共 90 页 母公司利润表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 一 主营业务收入 7.5 626,133,990.80 733,243,445.21 减 主营业务成本 7.6 575,240,075.79 637,170,053.02 主营业务税金及附加 894,453.28 440,316.91 二 主营业务利润 49,999,461.73 95,633,075.28 加 其他业务利润 3,119.24 -49,531.20 减 营业费用 4,162,603.56 3,971,764.62 管理费用 22,081,041.51 32,726,827.40 财务费用 -2,464,662.54 10,017,093.40 三 营业利润 26,223,598.44 48,867,858.66 加 投资收益 7.4 4,728,532.16 4,503,923.33 补贴收入 - 营业外收入 36,442.00 304,088.82 减 营业外支出 193,119.87 67,545.22 四 利润总额 30,795,452.73 53,608,325.59 减 所得税 7.7 4,862,935.95 少数股东损益 - 五 净利润 25,932,516.78 53,608,325.59 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 85 页 总 共 90 页 母公司利润分配表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 一 净利润 25,932,516.78 - 加 年初未分配利润 90,208,827.78 44,641,751.03 其他转入 二 可供分配的利润 116,141,344.56 44,641,751.03 减 提取法定盈余公积 2,593,251.68 5,360,832.56 提取法定公益金 1,296,625.84 2,680,416.28 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三 可供投资者分配的利润 112,251,467.04 36,600,502.19 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 64,400,000.00 转作股本的普通股股利 - 四 未分配利润 47,851,467.04 36,600,502.19 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 86 页 总 共 90 页 母公司现金流量表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 项 目 注释 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 555,715,491.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 555,715,491.98 购买商品 接受劳务支付的现金 612,932,178.05 支付给职工以及为职工支付的现金 6,350,090.09 支付的各项税费 11,683,470.93 支付的其他与经营活动有关的现金 20,310,303.00 现金流出小计 651,276,042.07 经营活动产生的现金流量净额 -95,560,550.09 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 111,330,949.72 取得投资收益所收到的现金 2,687,917.83 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所 958,951.33 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 114,977,818.88 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 72,592,585.03 支付的现金 投资所支付的现金 67,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 140,292,585.03 投资活动产生的现金流量净额 -25,314,766.15 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 33,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 33,000,000.00 偿还债务所支付的现金 33,696,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 8,786,390.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 42,482,390.92 筹资活动产生的现金流量净额 -9,482,390.92 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -130,357,707.16 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 87 页 总 共 90 页 补充资料 项 目 注释 金额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 25,932,516.78 加 少数股东损益 计提的资产减值准备 -6,040,848.53 固定资产折旧 4,755,334.44 无形资产摊销 609,537.70 长期待摊费用摊销 295,365.25 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 -137,610.84 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 93,119.87 的损失 减 收益 固定资产报废损失 财务费用 -2,464,662.54 投资损失 减 收益 -4,728,532.16 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 72,526,360.17 经营性应收项目的减少 减 增加 -50,339,507.75 经营性应付项目的增加 减 减少 -125,276,826.21 其他 -10,784,796.27 经营活动产生的现金流量净额 -95,560,550.09 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 481,163,540.07 减 现金的期初余额 611,521,247.23 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -130,357,707.16 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 88 页 总 共 90 页 资产负债表附表1 合并资产减值准备明细表 编制单位 甘肃兰光科技股份公司 2001年12月31日 单位 人民币 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 11,133,344.69 3,119,998.41 2,122,466.01 12,130,877.09 其中 应收账款 5,130,402.32 3,119,998.41 8,250,400.73 其他应收款 6,002,942.37 2,122,466.01 3,880,476.36 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 15,427,448.49 - 13,224,859.06 2,202,589.43 其中 库存商品 11,217,123.24 9,014,533.81 2,202,589.43 原材料 4,210,325.25 4,210,325.25 - 四 长期投资减值准备合 - - - - 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 会计机构负责人 第 89 页 总 共 90 页 合并利润表附表 编制单位 甘肃兰光科技股份有限公司 2001年度 单位 人 净资产收益率 % 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 53,588,233.41 8.03 7.46 0.33 营业利润 23,407,583.69 3.51 3.26 0.15 净利润 25,932,516.78 3.89 3.61 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 22,290,655.02 3.39 3.10 0.14 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 第 90 页 总 共 90 页