贝瑞基因(000710)*ST天仪2003年年度报告摘要

成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都天兴仪表股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人叶宇昕先生及会计机构负责人（会计 主管人员）汤旭东先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 天仪 股票代码 000710 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 公司注册地址：成都高新技术产业开发区 办公地址：成都外东十陵镇公司办公 地址 楼 邮政编码 610106 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 china0710@mail.china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶秀松 戴兴斌 联系地址 成都外东十陵镇天兴仪表股份公司董 成都外东十陵镇天兴仪表股份公司董 事会办公室 事会办公室 电话 (028)84613721 (028)84613721 传真 (028)84600581 (028)84600581 电子信箱 china0710@mail.china.com cddaixb@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 81,317,010.18 62,619,977.01 29.86% 51,132,768.87 利润总额 3,174,241.02 -50,809,555.63 -- -45,660,542.34 净利润 3,174,241.02 -50,809,555.63 -- -44,340,312.45 扣除非经常性损益 -5,130,374.11 -26,365,856.75 -- -46,400,689.08 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 258,410,090.52 242,096,805.71 6.74% 357,290,577.57 股东权益（不含少 112,108,618.89 108,872,395.65 2.97% 159,251,851.70 数股东权益） 经营活动产生的现 -1,228,278.08 14,910,671.15 -108.24% -85,388,570.97 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 -0.34 -- -0.29 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.83% -46.67% -- -27.84% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -4.58% -24.22% -- -29.14% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 0.10 -108.18% -0.56 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.74 0.72 2.99% 1.05 调整后的每股净 0.69 0.70 -1.38% 1.05 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,100,000 0 107,100,000 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 107,100,000 0 107,100,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 107,100,000 0 107,100,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,100,000 0 44,100,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 44,100,000 0 44,100,000 三、股份总数 151,200,000 0 151,200,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,970 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成都天兴仪表(集团) 0 107,100,00 70.83 未流通 90,000,000 国有股东 有限公司 0 李鑫海 0 280,000 0.19 已流通 未知 吴冬玉 207,000 207,000 0.14 已流通 未知 张竹胜 0 183,550 0.12 已流通 未知 黄建国 -136,840 150,250 0.10 已流通 未知 何太升 0 150,000 0.10 已流通 未知 孙英 0 146,720 0.10 已流通 未知 湖南高科技创业投 0 145,300 0.10 已流通 未知 资有限公司 周章福 0 136,600 0.09 已流通 未知 葛建清 0 128,300 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国有法人股股东成都天兴仪表（集团）有限公司 的说明 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李鑫海 280,000 A股 吴冬玉 207,000 A股 张竹胜 183,550 A股 黄建国 150,250 A股 何太升 150,000 A股 孙英 146,720 A股 湖南高科技创业投资有限公司 145,300 A股 周章福 136,600 A股 －3－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 葛建清 128,300 A 股 上海通信技术中心 127,500 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东：成都天兴仪表（集团）有限公司 法人代表：余伯强 成立日期：1995 年 9 月 22 日 注册资本：7156.03 万元 经营范围：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生产、加工、非标设备与 金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、刃具的生产、加工、模具制造、销售，仪 器仪表新技术、新产品新技术的开发应用及技术咨询、工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业 （政策允许的经营范围内）、家用电器维修、汽车客货运输、食品、餐饮、住宿，农业项目开发：农 副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产 、加工、销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 文武 董事长 男 39 2003.6-2006.6 0 0 余伯强 董事 男 53 2003.6-2006.6 9,324 9,324 董事副总 叶宇昕 经理财务 男 36 2003.6-2006.6 4,536 4,536 总监 邱辉祥 董事 男 31 2003.6-2006.6 0 0 谢合明 独立董事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 曾廷敏 独立董事 男 49 2003.6-2006.6 0 0 李小平 独立董事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 监事会主 丁先星 男 55 2003.6-2006.6 5,166 5,166 席 李宝 监事 男 34 2003.6-2006.6 0 0 杨劲松 监事 男 34 2003.6-2006.6 0 0 李道友 总经理 男 48 2003.6-2006.6 0 0 宋锦 副总经理 男 46 2003.6-2006.6 0 0 陈绪强 副总经理 男 36 2003.6-2006.6 0 0 贺栋 副总经理 男 31 2003.6-2006.6 0 0 董事会秘 叶秀松 男 37 2003.6-2006.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都天兴仪表(集团)有限 余伯强 董事长、党委书记 2001.12-2004.12 否 公司 成都天兴仪表(集团)有限 文武 董事、总经理 2001.12-2004.12 否 公司 成都天兴仪表(集团)有限 丁先星 监事会主席、工会主席 2001.12-2004.12 否 公司 成都天兴仪表(集团)有限 李宝 监事 2001.12-2004.12 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 31.50 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 本年度未发生其他费用。 不在公司领取报酬、津贴的 董事文武、余伯强、邱辉详、监事丁先星、李宝 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 1 4 至 5 万元 3 4 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司按照"国际化、多元化、品牌化"的经营战略，在激烈的市场竞争形势下，狠抓了产品 开发和强化管理两大主题，积极寻求发展机遇，努力开拓市场，深化内部管理，特别是在汽车部品 市场开发和出口贸易上实现了较大突破，进一步提高了产品的竞争力和获利能力，产品毛利率有了 一定增长，公司经济运行质量得到有效提高。 报告期公司顺利通过了国际认证机构德国莱茵公司 ISO/TS16949：2002 质量体系现场审核认证，为 公司今后的发展，特别是进入国际汽车市场奠定了基础。 报告期公司实现主营业务收入 8131.70 万元，较 2002 年增加 1869.70 万元，主营业务利润由 2002 年 的 469.27 万元上升到 1531.02 万元，净利润由 2002 年-5080.96 万元上升到 317.42 万元，同比业绩大 幅度增加。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 -- 交易 车用部品 7,218.21 5,973.78 17.24 45.93 16.15 21.22 其他零部件 913.49 593.14 35.07 -30.56 2.18 -20.81 其中：关联 724.19 611.53 15.56 17.20 10.74 5.54 交易 －5－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易的定价原则 按市场上同类产品的价格进行结算。 关联交易必要性、持续性的 本公司的关联交易是公司和关联企业正常经营活动所需并将持续的业 说明 务往来，对公司的长期稳定发展有积极意义。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 4,832.67 13.70 华南地区 482.36 9.21 华中地区 279.81 447.21 华东地区 1,549.81 65.84 国外市场 987.06 68.92 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,307.58 占采购总额比重 22.47% 合计 前五名销售客户销售金 4,126.11 占销售总额比重 50.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是盈利能力较强的汽车部品、出口产品和外协产品占主营业务比重增加，带动了产品整体 盈利能力的提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都天德投资有限公司 1,800.00 已转让 426.13 四川工业学院 1,000.00 33.33% 38.4 合计 2,800.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2003 年度公司实现净利润 3,174,241.02 元，加上以 前年度未分配利润-87,977,890.04 元,可供股东分配的利润为-84,803,649.02 元，公司董事会提议 2003 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向四川省西南机 2003 年 12 月 16 1,161.00 11.73 213.15 否 电设备进出口有 日 限公司转让本公 司持有的成都天 德投资有限公司 19%股权 －7－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 向四川爱克新楼 2003 年 12 月 16 1,039.00 10.50 190.75 否 宇工程有限责任 日 公司转让本公司 持有的成都天德 投资有限公司 17%股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都天兴仪表（集团） 16,569.36 1,972.56 0.00 0.00 有限公司 合计 16,569.36 1,972.56 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国建设银行 2003 年 4 月 25 日--2005 成都市第九支 1,000.00 年 4 月 24 日 38.40 38.40 38.40 行 合计 1,000.00 — 38.40 38.40 38.40 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求增设了 1 名 独立董事，公司独立董事切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，出席了报 告期的各次董事会和股东大会会议，对公司的各项决策提出有益的建议，并对选举董事 和聘任高管人员，转让成都天德投资有限公司股权等事项发表了独立意见，在促进董事 会的科学决策和维护公司及中小股东利益方面起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为报告期公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易 及关联交易不存在问题。 －8－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 中兴宇审字(2004)1026 号 成都天兴仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都天兴仪表股份有限公司（以下简称"天兴股份公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配和 2003 年度现金流量表。这些会计 报表的编制是天兴股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了天兴股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师:王勇 有限责任公司 中国注册会计师：树新 中国 · 北京 2004 年 3 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 43,761,629.07 43,761,629.07 26,717,672.42 26,717,672.42 短期投资 应收票据 1,735,500.00 1,735,500.00 394,262.46 394,262.46 应收股利 应收利息 应收账款 36,520,095.20 36,520,095.20 44,805,819.31 44,805,819.31 其他应收款 19,868,387.25 19,868,387.25 721,656.03 721,656.03 预付账款 2,216,686.52 2,216,686.52 2,983,989.39 2,983,989.39 应收补贴款 250,691.16 250,691.16 存货 26,516,487.15 26,516,487.15 23,026,686.17 23,026,686.17 待摊费用 1,393,021.63 1,393,021.63 543,692.31 543,692.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 132,011,806.82 132,011,806.82 99,444,469.25 99,444,469.25 长期投资: 长期股权投资 17,738,688.56 17,738,688.56 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 17,738,688.56 17,738,688.56 －9－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 161,602,267.41 161,602,267.41 161,191,974.67 161,191,974.67 减：累计折旧 46,403,586.17 46,403,586.17 37,167,323.54 37,167,323.54 固定资产净值 115,198,681.24 115,198,681.24 124,024,651.13 124,024,651.13 减：固定资产减值准备 580,859.07 580,859.07 580,859.07 580,859.07 固定资产净额 114,617,822.17 114,617,822.17 123,443,792.06 123,443,792.06 工程物资 在建工程 725,546.59 725,546.59 817,684.74 817,684.74 固定资产清理 固定资产合计 115,343,368.76 115,343,368.76 124,261,476.80 124,261,476.80 无形资产及其他资产: 无形资产 1,054,914.94 1,054,914.94 652,171.10 652,171.10 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,054,914.94 1,054,914.94 652,171.10 652,171.10 递延税项: 递延税款借项 资产总计 258,410,090.52 258,410,090.52 242,096,805.71 242,096,805.71 流动负债: 短期借款 108,300,000.00 108,300,000.00 93,800,000.00 93,800,000.00 应付票据 4,464,100.00 4,464,100.00 应付账款 21,754,893.14 21,754,893.14 23,237,627.16 23,237,627.16 预收账款 2,256,030.22 2,256,030.22 4,477,240.19 4,477,240.19 应付工资 20,169.14 20,169.14 20,169.14 20,169.14 应付福利费 2,899,185.73 2,899,185.73 2,013,819.66 2,013,819.66 应付股利 应交税金 2,760,716.13 2,760,716.13 4,143,774.27 4,143,774.27 其他应交款 973,124.26 973,124.26 1,001,929.30 1,001,929.30 其他应付款 2,737,604.67 2,737,604.67 4,113,532.89 4,113,532.89 预提费用 135,648.34 135,648.34 416,317.45 416,317.45 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 146,301,471.63 146,301,471.63 133,224,410.06 133,224,410.06 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 146,301,471.63 146,301,471.63 133,224,410.06 133,224,410.06 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 35,807,509.52 35,807,509.52 35,745,527.30 35,745,527.30 盈余公积 9,904,758.39 9,904,758.39 9,904,758.39 9,904,758.39 其中：法定公益金 3,301,586.13 3,301,586.13 3,301,586.13 3,301,586.13 未分配利润 -84,803,649.02 -84,803,649.02 -87,977,890.04 -87,977,890.04 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 112,108,618.89 112,108,618.89 108,872,395.65 108,872,395.65 负债和所有者权益（或股东权益） 258,410,090.52 258,410,090.52 242,096,805.71 242,096,805.71 总计 －10－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 81,317,010.18 81,317,010.18 62,619,977.01 62,619,977.01 减：主营业务成本 65,669,176.03 65,669,176.03 57,235,877.26 57,235,877.26 主营业务税金及附加 337,601.47 337,601.47 691,435.21 691,435.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号 15,310,232.68 15,310,232.68 4,692,664.54 4,692,664.54 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,356,090.36 4,356,090.36 578,753.79 578,753.79 号填列） 减：营业费用 5,024,083.64 5,024,083.64 5,676,020.91 5,676,020.91 管理费用 10,438,823.02 10,438,823.02 45,505,089.65 45,505,089.65 财务费用 7,189,564.24 7,189,564.24 8,345,102.29 8,345,102.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,986,147.86 -2,986,147.86 -54,254,794.52 -54,254,794.52 加：投资收益（损失以“-”号 4,645,311.44 4,645,311.44 -339,253.80 -339,253.80 填列） 补贴收入 1,427,822.96 1,427,822.96 74,006.00 74,006.00 营业外收入 182,823.27 182,823.27 4,123,096.57 4,123,096.57 减：营业外支出 95,568.79 95,568.79 412,609.88 412,609.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,174,241.02 3,174,241.02 -50,809,555.63 -50,809,555.63 填列） 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,174,241.02 3,174,241.02 -50,809,555.63 -50,809,555.63 加：年初未分配利润 -87,977,890.04 -87,977,890.04 -37,168,334.41 -37,168,334.41 其他转入 六、可供分配的利润 -84,803,649.02 -84,803,649.02 -87,977,890.04 -87,977,890.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -84,803,649.02 -84,803,649.02 -87,977,890.04 -87,977,890.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -84,803,649.02 -84,803,649.02 -87,977,890.04 -87,977,890.04 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －11－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 79,822,133.35 79,822,133.35 收到的税费返还 1,685,292.70 1,685,292.70 收到的其他与经营活动有关的现金 142,280,010.93 142,280,010.93 经营活动产生的现金流入小计 223,787,436.98 223,787,436.98 购买商品、接受劳务支付的现金 37,012,635.36 37,012,635.36 支付给职工以及为职工支付的现金 15,733,587.88 15,733,587.88 支付的各项税费 6,898,103.43 6,898,103.43 支付的其他与经营活动有关的现金 165,371,388.39 165,371,388.39 经营活动产生的现金流出小计 225,015,715.06 225,015,715.06 经营活动产生的现金流量净额 -1,228,278.08 -1,228,278.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,384,000.00 4,384,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 22,000.00 22,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 22,406,000.00 22,406,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,478,864.18 1,478,864.18 的现金 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 11,478,864.18 11,478,864.18 投资活动产生的现金流量净额 10,927,135.82 10,927,135.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 106,800,000.00 106,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 106,800,000.00 106,800,000.00 偿还债务所支付的现金 92,300,000.00 92,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,154,877.05 7,154,877.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 99,454,877.05 99,454,877.05 筹资活动产生的现金流量净额 7,345,122.95 7,345,122.95 四、汇率变动对现金的影响 -24.04 -24.04 五、现金及现金等价物净增加额 17,043,956.65 17,043,956.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,174,241.02 3,174,241.02 加：计提的资产减值准备 1,520,244.98 1,520,244.98 固定资产折旧 9,368,992.62 9,368,992.62 无形资产摊销 407,046.54 407,046.54 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -849,329.32 -849,329.32 预提费用增加（减：减少） -6,161.11 -6,161.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,154,877.05 7,154,877.05 投资损失（减：收益） -4,645,311.44 -4,645,311.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,489,800.98 -3,489,800.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,704,495.60 -12,704,495.60 －12－ 成都天兴仪表股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,158,581.84 -1,158,581.84 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -1,228,278.08 -1,228,278.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 43,761,629.07 43,761,629.07 减：现金的期初余额 26,717,672.42 26,717,672.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,043,956.65 17,043,956.65 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －13－